Plan de Negocios 2014 - Ositran · 2018-11-08 · que los accionistas aportan $63 millones. • De...
Transcript of Plan de Negocios 2014 - Ositran · 2018-11-08 · que los accionistas aportan $63 millones. • De...
Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular
para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao
Marzo, 2014
Plan de Negocios 2014
I. Introducción
II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013
a. Inversiones ejecutadas
b. Aspectos Operativos
i. Operaciones
ii. Mantenimiento
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
c. Aspectos Económicos y Comerciales
d. Aspectos Administrativo-Financieros
IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014
a. Inversiones por ejecutar
b. Aspectos Operativos
i. Operaciones
ii. Mantenimiento
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
c. Aspectos Económicos y Comerciales
d. Aspectos Administrativos-Financieros
V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014
I. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la
concesión
II. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de
influencia
VI. Conclusiones
CONTENIDOPlan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Gerente General
Victor Sam
Supervisor Senior de Proyectos
Fernando Chuy
Ingeniero de Proyectos Senior
Jorge Navarro
Ingeniero de Proyectos
Jose A. Franco
Coordinadora de Gestión Ambiental
Martha Tello
Coordinadora de Relaciones
Comunitarias
Nadia Huanay
Gerente de Administración y Finanzas
Rodrigo Parra del Riego
Jefe de Planeamiento y Control Financiero
Gerardo Rotalde
Asistente Administrativo
Marita HinostrozaContador
Alberto Vega
Empresa Contratista
Odebrecht Peru
Empresa Supervisora Contratada
Buenaventura Ingenieros SA
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Construcción y operación de un terminal de embarque y faja transportadora tubular para
concentrados de minerales en el puerto del Callao
Plan de Negocios 2014
III.RESUMEN EJECUTIVO –
PRINCIPALES INDICADORES
Y METAS ALCANZADAS EN EL
AÑO 2013
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
III.RESUMEN EJECUTIVO –
PRINCIPALES INDICADORES
Y METAS ALCANZADAS EN EL
AÑO 2013
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Puntos EIA (semi detallado)
Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la
normatividad ambiental vigente.
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Puntos de Monitoreo
Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la
normatividad ambiental vigente.
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
El recojo, transporte y disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad vigente. Disposición
final: PETRAMAS
Los excedentes de la realización del dragado fueron dispuestos en el DMD autorizado por la DICAPI
Plan de Negocios 2014
Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, el agua tratada
es la proveniente de los baños de las oficinas.
El agua generada en la planta de tratamiento, es reutilizada para el riego de las
vías, a través de un camión cisterna (2 viajes de 20m3 cada uno). El
tratamiento y disposición de los efluentes que no son reutilizados está a cargo
de la EPS DISAL.
Plan de Negocios 2014
El manejo de efluentes líquidos
generados por los baños
químicos de la obra durante el
periodo de reporte ha estado a
cargo de la EPS DISAL,
autorizada por DIGESA.
Plan de Negocios 2014
Riego con cisterna Uso de bandeja de
contención Señalización Ambiental
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Uso de equipos y maquinarias provistos de
paneles internos que permiten un aislamiento
acústico
Los equipos utilizados NO cuentan con
sistemas que incrementen la emisión de
niveles de ruido
Señalización de uso de EPP para control de
ruido
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Señalización de Áreas de Trabajo
Uso de Obligatorio de los equipos
de protección personalCharlas diarias de Seguridad
Plan de Negocios 2014
III.RESUMEN EJECUTIVO –
PRINCIPALES INDICADORES
Y METAS ALCANZADAS EN EL
AÑO 2013
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Contratos Suscritos al 2013
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Permisos Obtenidos al 2013
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Pólizas de Seguros al 2013
Plan de Negocios 2014
• El 23 de diciembre de 2011 se firmó un mandato de estructuración para
el financiamiento de largo plazo entre Transportadora Callao y los
bancos:
o Banco de Crédito del Perú BCP
o BBVA Continental
o Natixis, New York Branch
• Se estima que el total de uso de fondos para la fase pre-operativa del
Proyecto ascenderá a US$163 millones.
• De este monto, los bancos están financiando $100 millones mientras
que los accionistas aportan $63 millones.
• De este importe:
◦ $7.35 millones son financiados por Chinalco como préstamo de mediano
plazo.
◦ $55.65 millones son aportados por los accionistas, 50% como Capital y el
otro 50% como deuda subordinada.
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Financiamiento del Proyecto
Plan de Negocios 2014
US$ 163’000,000
(Inversión)
US$ 100’000,000 (BANCOS)
US$ 33’333,333 (BCP)
US$ 33’333,333 (NATIXIS)
US$ 33’333,333 (BBVA)
US$ 55’650,000 (ACCIONISTAS)
US$ 27’825,000 (DEUDA SUBORDINADA)
US$ 27’825,000 (CAPITAL)
US$ 7’350,000 (CHINALCO)
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Plan de Financiamiento
del Proyecto
PRESUPUESTO DE USO DE FONDOS
ETAPA PREOPERATIVA - CAPEX
57%13%
7%
6%
6%6% 4%
1%
Construcción
Financiamiento
Dragado
Supervisión
Gastos Pre-Operativos
IGV
Servidumbres
Seguros
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Al cierre del 2013 se
ha ejecutado un 87%
del presupuesto de
uso de fondos.
Plan de Negocios 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA
EL AÑO 2014
Plan de Negocios 2014
Gerente General
Gerente de Administración y
Finanzas
Jefe de Planeamiento y
Control Financiero Asistente
Administrativo
Contador
Coordinador de Operaciones
Contratos y Control
Ingeniero de Mantenimiento
Coordinador Gestión
Ambiental
Coordinador Gestión Social
Gerente de Operaciones (Santa Sofía
Puertos)
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA
EL AÑO 2014
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
Descripción del Flujo de Operaciones de la Faja Transportadora
Muelle de MineralesOpen AccessFaja Transportadora
PROYECTO DE TRANSPORTADORA CALLAO
La operación de la faja está a cargo de Santa Sofía Puertos.
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
• Entrega de Obras: Abril 2014
• Fase de Pruebas:
• Para esta fase se está a la espera de 08 naves.
• Operaciones Comerciales:
• Fecha: Mayo 2014.
• Se estima transportar 2.3M de toneladas métricas
durante el 2014 (en base a 291,000 tm de concentrados
como promedio mensual).
Plan de Negocios 2014
Todos los mantenimientos de la faja están a cargo de Santa
Sofía Puertos.
• Programación de Inspecciones:
• Ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.
• Deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido.
Mantenimiento Preventivo
• Objetivo: Restaurar el funcionamiento de los equipos.
• Hacer una evaluación integral de los daños, en algunas ocasiones es necesario retirar los equipos para revisarlos y repararlos.
Mantenimiento Correctivo
• Consiste en modificaciones o agregados que se pueden hacer a los equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o económica y si permiten reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.
Mantenimiento Mejora
Plan de Negocios 2014
Camión Grúa: Para reemplazos y
mantenimientos preventivos a lo
largo de la faja tubular y dentro del
open access, edificio de transferencia
y faja tripper.
Camión Aspiradora: Para la
limpieza de la faja tripper, edificio
de transferencia y cualquier
emergencia por derrame.
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
• Cumplir con los compromisos establecidos en el EIA semi detallado.
• Difusión de Temas de Seguridad.
• Seguimiento de los acuerdos (comité de Seguridad).
• Revisión de los estándares de registro de riesgos.
• Monitoreo de agentes ocupacionales.
• Cumplimiento del programa de inspecciones programadas e inopinadas.
• Cumplimiento del programa de capacitaciones.
• Cumplimiento de los programas, simulacros, equipos según el plan de
respuesta a emergencias.
• Objetivo: Cero accidentes.
Plan de Negocios 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA
EL AÑO 2014
Plan de Negocios 2014
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Prioridades 2014
• Status de principales proyectos mineros a desarrollarse en el 2014.
• Revisión de estimados de exportaciones de concentrados para el 2014 (Ajustar proyecciones de ingresos).
Proyecciones del Sector Minero para el 2014
• Determinación contable del valor definitivo de obra.Valorización del
Proyecto
• Implementación de contratos operativos.
Inicio de Operaciones Comerciales
Plan de Negocios 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA
EL AÑO 2014
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos y Financieros
Prioridades 2014
• Cierre de todas las condiciones precedentes para el desembolso del préstamo de mediano plazo ($100M).
Cierre Financiero con Bancos
• Recepción de Obra por APN.
• Cálculo definitivo del valor de obra.
Terminación de las Obras de
Construcción
• Operación Asistida.
• Operación Comercial.
Inicio de Operaciones Comerciales
• Monitoreo de eficiencia.
• Control de ejecución presupuestal.
• Control del cumplimiento de los principales covenants.
Control del Presupuesto
Operativo 2014
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos y Financieros
Estado de Pérdidas y Ganancias - Proyectado 2014 - 2018
Plan de Negocios 2014
d. Aspectos Administrativos y Financieros
Principales Pólizas de Seguros a mantener / contratar en
el 2014
V. OTROS ASPECTOS
RELACIONADOS A LA CONCESIÓN
PARA EL AÑO 2014
a. Impacto sobre el desarrollo económico-
social en la zona de influencia
b. Servicios adicionales – no contractuales
Plan de Negocios 2014
Plan de Negocios 2014
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social
en la zona de influencia
Contratación de Personal Local (2012 – 2014)
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)
Plan de Negocios 2014
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social
en la zona de influencia
Contratación de Personal Local (2012 – 2014) – De Acuerdo a zona de residencia
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Programa de Capacitación “Jóvenes a la Obra”
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Programa de Capacitación “Jóvenes a la Obra”
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Programa de Capacitación “Mujeres de Acero”
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Programa de Capacitación “Mujeres de Acero”
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
“Núcleo Juvenil de Desarrollo”: Propuesta formativa implementada en la Casa de los Jóvenes “Don
Bosco Puerto Nuevo” a través de la cual son desarrolladas capacidades biopsicosociales en niños, niñas y
adolescentes de Puerto Nuevo a través del arte, complementado la intervención de Desarrollo de
capacidades cognitivas básicas en la misma población implementada por la Fundación Don Bosco.
Categoría Promedio a bajo
Niños con déficit de atención
Capacidad media en resolución de problemas
Problemas de coordinación viso motora
Baja retención de información visual y auditiva
Retraso psicomotor
Problemas comportamentales
Desorientación en tiempo y espacio
Debilidad motriz
Inestabilidad motriz
Inhibición motriz
Retrasos de maduración
Trastornos del esquema corporal
Problemas posturales
Falta de organización en el movimiento
Dificultades en el desarrollo del lenguaje
Pobre Vocabulario
Déficit en comprensión oral y escrita
Baja autoestima
Poca tolerancia a la frustración
Impulsividad
Agresividad verbal
Dinámica familiar caótica
Problemas de conducta
Ausencia de normas o reglas
Déficit en el desarrollo de habilidades sociales
PERFIL BIOPSICOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Talleres de Expresión corporal y movimiento, Taller de Artes
Plásticas, Taller de Música y coro, Tardes Culturales, Ludoteca
Dirigida y Cine Foro
Plan de Negocios 2014
b. Servicios Adicionales – No contractuales
Intervención Fundación Don Bosco Intervención Transportadora Callao
VI. CONCLUSIONES
Plan de Negocios 2014
VI.Conclusiones
Plan de Negocios 2014
• Fechas Importantes:
• Culminación de las obras: Abril 2014.
• Inicio de Operación Comercial: Mayo 2014.
• Se cumplirán todas las obligaciones contractuales a cargo del
Concesionario TCSA
• TCSA se encuentra preparando la etapa de operación para el 2014.
VI.Conclusiones
Plan de Negocios 2014
• Mayor velocidad en el transporte y de concentrados minerales lo que podrá facilitar el futuro aumento del volumen exportado.
• Eliminación de 130,000 viajes anuales de camiones entre los depósitos y el puerto.
• Descongestionamiento del acceso al puerto para contenedores y otras cargas y para la expansión futura del muelle Norte.
Económicas
• Reducción de la contaminación a través del transporte de concentrados con una faja transportadora hermética.
• Construcción de la faja en área industrial alejada de viviendas y zona urbana.
• Descarga directa de concentrados minerales a la bodega de los barcos.
Medio Ambientales
• Creación de puestos de trabajo para locales.
• Ejecución de programas sociales para el desarrollo intelectual de los niños.
• Programas de capacitación gratuita para jóvenes y mujeres para la formación técnica y especializada que facilitará el acceso al mercado laboral.
Sociales
Principales conclusiones de la puesta en marcha de la Faja
Transportadora:
Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular
para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao
Marzo, 2014
Plan de Negocios 2014
Gracias