PCGE

GUIA PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACION DE INVERSION PBLICA Y GASTO SOCIAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

SEMINARIO PREPARACIN DE LA INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA 2009EMPRESAS PBLICAS Y ETES

TEMA: PRESUPUESTO DE INVERSINEXPOSITORA: Econ. Mara Crisanto M.

Coordinaciones:

Email: [email protected].: 3115930 anexo 3227

Lima, 26 de Noviembre 2009INFORMACIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA

Presentacin

El Estado a travs de los distintos niveles de gobierno establece las polticas de gestin, orientadas a brindar servicios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover su desarrollo; para tal fin las entidades del sector pblico planifican y priorizan una serie de actividades y proyectos de inversin, cuya finalidad es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productiva de bienes o servicios de una entidad, en aras de mejorar la calidad de vida de la colectividad.

Las empresas del Estado no son ajenas a ello, por lo tanto se encuentran obligadas a la presentacin de la informacin relacionada con los presupuestos de Inversin. En tal sentido el presente documento, tiene por objeto orientar a los funcionarios responsables de la formulacin y presentacin de la informacin sobre proyectos de inversin de las entidades del mbito empresarial.

Para ello se ha elaborado un pequeo caso prctico, que servirn de modelo a las empresas pblicas para su adecuada y coherente presentacin del presupuesto de inversin.

1. Presupuesto de inversin y metas fsicasLa informacin correspondiente al Presupuesto de Inversin Pblica, que debe contener la Cuenta General de la Repblica se establece en el Captulo II Art. 26 numeral 3. inc. g) de la Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad que se detalla a continuacin:

1. Inversin Pblica; desagregada en:

Marco legal y ejecucin del presupuesto de Inversin

Clasificacin de las inversiones por mbito geogrfico y sectores

Metas de Inversin Programadas y Ejecutadas Anlisis de inversiones considerando metas fsicas y financieras.

Asimismo, la Directiva de Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la elaboracin de la Cuenta General de la Repblica establece la presentacin de los formatos siguientes:

Inversin Pblica: Marco Legal y Ejecucin del Presupuesto de Inversin PI -1

Metas Fsicas Programadas y Ejecutadas del Presupuesto de Inversin PI-1A

Clasificacin Funcional del Presupuesto de Inversin - PI -2

Distribucin Geogrfica del Presupuesto de Inversin - PI -3

Anlisis de inversiones considerando metas fsicas y financieras. Con relacin a la meta fsica de los proyectos de inversin, sta debe reflejar la imagen fiel del avance de las metas fsicas programadas y ejecutadas en el ejercicio que se informa, debiendo ser coherentes con los montos programados y ejecutados de su presupuesto asignado. Asimismo, la referida Directiva seala que la Direccin de Planificacin y Presupuesto o la que haga las veces es responsable de la elaboracin de dichos formatos, y la suscripcin corresponder al Jefe de Presupuesto y Planificacin o quien haga sus veces, el Gerente de Administracin y Finanzas o cargo equivalente y el Gerente General o cargo equivalente.2. Anlisis de inversiones considerando metas fsicas y financierasPara efectuar el anlisis de los proyectos de inversin, las empresas y entidades del Estado, debern tener en cuenta el formato Marco Legal y Ejecucin del Presupuesto de Inversin PI-1, Metas Fsicas Programadas y Ejecutadas del Presupuesto de Inversin - PI-1A y la Distribucin Geogrfica del Presupuesto de Inversin PI-3 realizando una breve descripcin de la empresa, visin, misin objetivos a corto, mediano y largo plazo respecto a la ejecucin de los proyectos de inversin.Se contina con la descripcin del proyecto, objetivos, fecha de inicio y culminacin del proyecto, monto invertido desde el inicio del proyecto a la fecha.

Adems, se efecta el anlisis de los proyectos consignados en estos formatos, dando mayor importancia al proyecto que muestra el mayor monto en su ejecucin del presupuesto de inversin (PI-1) enlazando dicho presupuesto con las metas fsicas y la ubicacin geogrfica donde se ha desarrollado el proyecto

En tanto el formato de la Clasificacin Funcional del Presupuesto de Inversin PI-2 se utiliza la columna del avance financiero (%) donde se mide la ejecucin respecto a la programacin (PIM) del presupuesto si el porcentaje obtenido es menor (70%, 80% inclusive al 90%) se hace una nota explicativa con relacin al (%) alcanzado o problemas que tuvo la empresa (de ser el caso) indicando los proyectos que se encuentran involucrados en este resultado.CASO PRCTICO

EMPRESA DE SANEAMIENTO

ANLISIS DE INVERSIONES CONSIDERANDO METAS FSICAS Y FINANCIERAS.

Esta es una empresa estatal de derecho privado constituida como sociedad annima. Se rige por lo establecido en su Estatuto y la Ley General de Sociedades, Ley N 27887 las disposiciones que rigen las entidades prestadoras de saneamiento y dems normas aplicables.El mbito de responsabilidad de esta empresa comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante Resolucin Ministerial del Sector Vivienda, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa.

El objetivo de la empresa es la prestacin de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado sanitario. Sus servicios son de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters social.La misin de la empresa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin administrando eficientemente el recurso agua y la recoleccin y disposicin final de aguas servidas, controlando la preservacin del medio ambiente.

En el ejercicio fiscal 2009 la empresa muestra un presupuesto programado modificado PIM de S/ 503667,564 alcanzando una ejecucin de S/ 408895,184, de los cuales corresponde a Recursos Propios S/ 292072,114 que representan el 71,4% del total ejecutado y S/ 116823,070 o 28,6% son Recursos provenientes de Endeudamiento Externo. 1. Proyecto Integral de Saneamiento - PRISA

Durante el ao 2009 la empresa de Saneamiento continu con la ejecucin del Proyecto PRISA dentro de los lineamientos del Programa Agua para Todos, cuya prioridad fue establecida en el Decreto Supremo N 020-2006-Vivienda del 12 de agosto del 2006, que declar en estado de emergencia la infraestructura para la prestacin de servicios de saneamiento.

El mencionado proyecto tuvo una ejecucin de S/ 248597,275 de una programacin de S/ 260386,012, de esta programacin se esperaba obtener recursos por operaciones oficiales de crdito externo de S/ 30000,000 de los cuales no se efectu ningn desembolso ya que dicho proyecto fue cubierto con recursos propios.

El mbito geogrfico del proyecto abarca la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, siendo los distritos de Ventanilla, Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Carabayllo, Pachacamac, Villa El Salvador, San Martn de Porres, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancn, Lurn, Rimac y Cieneguilla.

Los proyectos que viene ejecutando la empresa corresponden a obras en su primera y segunda fase, y comprende 20 proyectos de los cuales 5 se encuentran culminados, 10 estn en ejecucin y 5 en elaboracin de sus expedientes tcnicos. Proyectos con obras culminadas

Durante el ao culminaron 5 proyectos con una inversin total de S/ 117,7 millones de los cuales en el 2009 se ejecutaron S/ 66,2 millones. En el cuadro siguiente se presenta las conexiones realizadas en los distritos de Lima y Callao:

Proyectos con Obras en Ejecucin

En el mismo proyecto para el ao 2009 se ha tenido 10 obras en ejecucin, las cuales representan una inversin total de S/ 181,4 millones, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Proyectos en elaboracin de Expediente Tcnicos

El Proyecto Integral de Saneamiento-PRISA, tambin considera otros proyectos como la elaboracin de Expedientes Tcnicos que se detallan en el cuadro siguiente:

2. Proyectos de Ampliacin de CoberturaEstos proyectos son financiados mediante el convenio de Prstamo JBIC PE-P30 (ahora JICA Japan Internacional Cooperation Agency), cuyo objetivo es la ejecucin de obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado, que beneficiaran directamente a una poblacin estimada de 250 mil habitantes. Las obras ejecutadas en el presente ejercicio fueron en los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, partes altas de Huaycn en Ate Vitarte y Huachipa.Asimismo, se continu con la ejecucin de obras del Proyecto financiado por el Convenio de Prstamo del BIRF 7160-PE por US$ 20 millones con una contrapartida de la empresa de saneamiento de US$ 10 millones, que viene permitiendo dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado a aproximadamente 25 mil familias de las zonas perifricas de los conos Centro, Norte y Sur de la ciudad de Lima.

Los distritos en los cuales se han ejecutado dichas obras son: Carabayllo, Comas, Ventanilla, Independencia, Puente Piedra, Villa Mara del Triunfo, san Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

La inversin en estos proyectos durante el ejercicio fiscal 2009 alcanz el monto de S/ 126,7 millones de los cuales corresponde S/ 98,8 millones al convenio JBIC y S/ 27,9 millones al convenio BIRF incluyendo los recursos propios (contrapartida nacional). Por lo tanto si analizamos por fuente de financiamiento tenemos que con recursos propios la inversin fue de S/ 9,9 millones y por operaciones oficiales de crdito externo fue de S/ 116,8 millones.

Las metas fsica alcanzadas durante el periodo fueron de 187 kilmetros y 20 183 conexiones en los distritos que son del mbito del proyecto de las provincias de Lima y el Callao en el departamento de Lima.

Nota Explicativa: 01. Proyecto Estudios y Obras Generales de Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado.El Proyecto tuvo una programacin de S/ 27897,902 habiendo ejecutado S/ 9 711,325 con la fuente de financiamiento de recursos propios, sin embargo no presenta meta fsica ejecutada aun habindose programado 4 199 Kilmetros, al respecto cabe precisar que el presupuesto ejecutado corresponde a estudios en ejecucin y obras en proceso de liquidacin, motivo por el cual la meta ejecutada es cero dado que la unidad de medida son kilmetros.

Conciliacin de los formatos de inversin PI-1 con los formatos Presupuesto Institucional de Gastos PP2 y el Estado de Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 Con los nuevos clasificadores presupuestarios la empresa presenta en los formatos del Presupuesto Institucional del Gasto PP-2 y el Estado de Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 la siguiente informacin:

Recursos Directamente Recaudados

PIA PIM EJECUCIN

Gastos de Capital

2.4Donaciones y Transferencias

2.5Otros Gastos

2.6Adquisicin de Activos No Financieros

513 741 058352 452 058302 258 9762.7Adquisicin de Activos Financieros

Recursos por operaciones oficiales de crdito externo

Gastos de Capital

2.4Donaciones y Transferencias

2.5Otros Gastos


155 659 841177 876 796116 823 0702.7Adquisicin de Activos FinancierosEl formato Marco Legal y Ejecucin del Presupuesto de Inversin PI-1 de la Empresa Saneamiento se muestra la siguiente informacin:Recursos Directamente Recaudados2.6Adquisicin de Activos No Financieros

481 430 576325 790 768292 072 114Recursos por operaciones oficiales de crdito externo


155 659 841177 876 796116 823 070DIFERENCIA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

Proyectos de Inversin

481 430 576325 790 768292 072 114Gastos de Capital no ligados a Proy. Inv. 32 310 482 26 661 290 10 186 862

513 741 058352 452 058302 248 976PER

Ministerio de

Economa y Finanzas

Direccin Nacional de

Contabilidad Pblica

_1320222631.xlsPI-1

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin Nacional de Contabilidad PblicaPI-1

MARCO LEGAL Y EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Al 31.12.2009

ENTIDAD: EMPRESA DE SANEAMIENTO

NDESCRICIN DEL PROYECTOFTE.PRESUPUESTO

FTO.PIAPIMEJECUCIN

01Estudios y Obras Generales de Mejoramiento de Agua Potable y AlcantarilladoRDR77566021278979029711325

02Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de LimaRec. por Operac. Ofic.Crdito Ext.69507841147376796116823070

RDR18734565163508799218805

03Proyectos Bsicos para el DesarrolloRDR56216551564398950334

04Rehabilitacin de Redes Primarias, Colectores, Recoleccin y Disposicin FinalRDR14995764137710452010446

05Reposicin de Redes de Agua Potable y AlcantarilladoRDR351847192805761720493885

06Proyecto de Ampliacin de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuacin del Desage - PACRDR22422722242272717245

07Rehabilitacin y Ampliacin de las Plantas de Trataamiento de Agua PotableRDR24169667102887677845

08Planta de Tratamiento de Desage y LodosRDR168436482066657169820

09Construccin y Remodelacin de Centros OperativosRDR74613472425110125134

10Proyecto Integral de Saneamiento - PRISARDR278610918230386012248597275

Rec. por Operac. Ofic.Crdito Ext.82792000300000000

11Sectorizacin, Rehabilitacin y Actualizacin de Catastro Gerencia de Servicios NorteRec. por Operac. Ofic.Crdito Ext.33600005000000

RESUMEN DE INVERSION POR FTE.FTO. (*)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)481430576325790768292072114

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO (RCI)

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO (RCEX)155659841177876796116823070

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

TOTAL INVERSION637090417503667564408895184

Jefe de Presupuesto oGerente de Administracin y Finanzas oGerente General o

Cargo equivalenteCargo equivalenteCargo equivalente

PI-1A


Direccin Nacional de Contabilidad Pblica

PI-1 A

METAS FSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Al 31.12.2009


NDESCRICIN DEL PROYECTOMETA FSICAUBICACIN GEOGRFICA

UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADAMODIFICADAEJECUTADADEPARTAMENTOPROVINCIADISTRITO

01Estudios y Obras Generales de Mejoramiento de Agua Potable y AlcantarilladoKm4 0094 1990LimaLimaCarabayllo, San Juan de Lurigancho

02Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de LimaKm397326187LimaLimaSan Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, Ate Vitarte, C.P. Huachipa.

Conexin56 48841 79120 183LimaLima

03Proyectos Bsicos para el DesarrolloProyecto776LimaLima, CallaoLurn, Villa Mara, Ventanilla, La Perla

04Rehabilitacin de Redes Primarias, Colectores, Recoleccin y Disposicin FinalMetro2 9633 4131 959LimaLimaPte.Piedra, San Martn, Comas

05Reposicin de Redes de Agua Potable y AlcantarilladoMetro39 54727 05757 121LimaLimaComas, Punta Negra

06Proyecto de Ampliacin de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuacin del Desage - PACProyecto111LimaLima, CallaoCarabayllo, Comas, Villa Mara del Triunfo, Ventanilla, Independencia, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador.

07Rehabilitacin y Ampliacin de las Plantas de Trataamiento de Agua PotableProyecto332LimaLimaComas, San Martn. Magdalena

08Planta de Tratamiento de Desage y LodosProyecto12135LimaLimaMagdalena, Miraflores, San Miguel

09Construccin y Remodelacin de Centros OperativosProyecto111913LimaLimaPueblo Libre, Rimac, La Victoria

10Proyecto Integral de Saneamiento - PRISAConexin102 37975 67065 377LimaLima, CallaoMi Per y Anexos en Ventanilla, Ate Vitarte,San Juan de Lurigancho, Punta Negra, Punta Hermosa y San Bartolo

Km95828151001

11Sectorizacin, Rehabilitacin y Actualizacin de Catastro Gerencia de Servicios NorteEstudio110LimaLimaPuente Piedra



PI-2



PI-2

CLASIFICACIN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)


CLASIFICACINPIAPIMEJECUCIN%=EJEC/TOTAL EJEC.AVANCE FINANCIERO

SERVICIOS GENERALES

LEGISLATIVA

RELACIONES EXTERIORES

PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTIGENCIA

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

ORDEN PLICO Y SEGURIDAD

JUSTICIA

DEUDA PBLICA

SERVICIOS SOCIALES637090417503667564408895184100.081.2

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO637090417503667564408895184100.081.2

SALUD

CULTURA Y DEPORTES

EDUCACIN

PROTECCIN SOCIAL

PREVISIN SOCIAL

SERVICIOS ECONMICOS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGA

MINERA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

TOTAL637090417503667564408895184100.081.2

NOTA: La informacin que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Jefe de Presupuesto o equivalenteGerente de Adm. y Fin. o equivalenteGerente General o equivalente

Sello y FirmaSello y FirmaSello y Firma

PI-3



PI-3

DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)


DEPARTAMENTOPIAPIMEJECUCIN

Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao125432013258501320250

Cusco

Huancavelica

Hunuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque

Lima635836097502341714407574934

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martn

Tacna

Tumbes

Ucayali

TOTAL637090417503667564408895184


Jefe de Presupuesto o equivalenteGerente de Admin. y Fin.Gerente General

o equivalenteo equivalenteo equivalente


MBD0011B6F6.doc

MBD0011BD07.doc

MBD001CABFC.doc

MBD0011B9C1.doc

_1320222768.xlsPI-1




Al 31.12.2009



FTO.PIAPIMEJECUCIN



RDR18734565163508799218805
















TOTAL INVERSION637090417503667564408895184



PI-1A



PI-1 A


Al 31.12.2009















Km95828151001




PI-2



PI-2


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



SERVICIOS GENERALES

LEGISLATIVA





JUSTICIA

DEUDA PBLICA


MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO637090417503667564408895184100.081.2

SALUD

CULTURA Y DEPORTES

EDUCACIN

PROTECCIN SOCIAL

PREVISIN SOCIAL

SERVICIOS ECONMICOS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGA

MINERA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES


TOTAL637090417503667564408895184100.081.2




PI-3



PI-3


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao125432013258501320250

Cusco

Huancavelica

Hunuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque

Lima635836097502341714407574934

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martn

Tacna

Tumbes

Ucayali

TOTAL637090417503667564408895184





MBD0011B6F6.doc

MBD0011BD07.doc

MBD001CABFC.doc

MBD0011B9C1.doc

_1320222884.xlsPI-1




Al 31.12.2009



FTO.PIAPIMEJECUCIN



RDR18734565163508799218805
















TOTAL INVERSION637090417503667564408895184



PI-1A



PI-1 A


Al 31.12.2009















Km95828151001




PI-2



PI-2


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



SERVICIOS GENERALES

LEGISLATIVA





JUSTICIA

DEUDA PBLICA


MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO637090417503667564408895184100.081.2

SALUD

CULTURA Y DEPORTES

EDUCACIN

PROTECCIN SOCIAL

PREVISIN SOCIAL

SERVICIOS ECONMICOS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGA

MINERA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES


TOTAL637090417503667564408895184100.081.2




PI-3



PI-3


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao125432013258501320250

Cusco

Huancavelica

Hunuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque

Lima635836097502341714407574934

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martn

Tacna

Tumbes

Ucayali

TOTAL637090417503667564408895184





MBD0011B6F6.doc

MBD0011BD07.doc

MBD001CABFC.doc

MBD0011B9C1.doc

_1320129476.xlsHoja1

PROYECTOS CON OBRAS EN EJECUCINNNombre de la ObraN de Conexiones a instalarMonto de Inversin TotalInversin Ejecutada 2009Avance del Proyecto

Agua PotableAlcantarillado

(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)(%)

1Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo12 37513 00765.636.387%

2Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada Manchay en Pachacamac8 2218 22111963.269%

3Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el 7, 9 y 10 Sector de Villa El Salvador.6 0016 00158.112.631%

4Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema San Juan Macas de Porres.5 3674 95416.89.557%

5Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Lomas de Zapallal3 8473 84723.622.496%

6Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Rosa y Ancn.3 3035 03172.922.335%

7Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Parque Metropolitano en Villa El Salvador y Lurn.2 1022 10211.43.739%

8Instalacin de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de gua Potable y Alcantarillado en el A.H. Julio C. Tello Sectores del 18 al 24 en Lurn.4454459.92.428%

9Instalacin de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias complementarias para el Esquema Sargento Lores - 2da.Etapa en San Juan de Lurigancho.1 3631 0076.54.484%

10Instalacin de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias complementarias de Agua Potable y Alcantarillado del Sistema Valle El Amauta en Ate Vitarte.9229225.24.689%

TOTAL INVERSIN389.0181.4

_1320222540.xlsPI-1




Al 31.12.2009



FTO.PIAPIMEJECUCIN



RDR18734565163508799218805
















TOTAL INVERSION637090417503667564408895184



PI-1A



PI-1 A


Al 31.12.2009















Km95828151001




PI-2



PI-2


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



SERVICIOS GENERALES

LEGISLATIVA





JUSTICIA

DEUDA PBLICA


MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO637090417503667564408895184100.081.2

SALUD

CULTURA Y DEPORTES

EDUCACIN

PROTECCIN SOCIAL

PREVISIN SOCIAL

SERVICIOS ECONMICOS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGA

MINERA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES


TOTAL637090417503667564408895184100.081.2




PI-3



PI-3


Ejercicio 2009

(En Nuevos Soles)



Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao125432013258501320250

Cusco

Huancavelica

Hunuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque

Lima635836097502341714407574934

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martn

Tacna

Tumbes

Ucayali

TOTAL637090417503667564408895184





MBD0011B6F6.doc

MBD0011BD07.doc

MBD001CABFC.doc

MBD0011B9C1.doc

_1320042063.xlsHoja1

PROYECTOS CON OBRAS CULMINADASNNombre de la ObraN de ConexionesMonto de Inversin TotalInversin Ejecutada 2009


(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

1Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Mi Per y Anexos en Ventanilla2 1332 13317.717.2

2Instalacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Las Magnolias en el Callao2082080.80.7

3Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta en Ate-Vitarte3 1333 11925.412.1

4Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lores- 2da Etapa en San Juan de Lurigancho6 1404 20566.235.1

5Abastecimiento de Agua mediante Surtidores para los Distritos del Sur en Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo.007.61.1


_1319991368.xlsHoja1

EXPEDIENTES TCNICOSNNombre de la ObraN de Conexiones a InstalarMonto de Inversin TotalInversin Ejecutada 2008Avance del Proyecto


(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)(%)

1Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Mara de Huachipa en Lurigancho - Chosica1 4791 47922.30.975%

2Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los AA.HH. Los Alizos de Amauta, Zona "A" y los Progresistas "C"1541541.5090%

3Obras Generales para la Instalacin del Colector de Alivio para el Colector N 6 Rimac y San Martn de Porres.005.30.136%

4Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los AA.HH. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos.56356311.9028%

5Construccin del canal de conduccin entubado Malecn Cieneguilla y mejoramiento de canales de riego Caa Hueca, Jatosisa - Sotelo y San Fernando.0010.10100%


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