PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL ...

PATRONAT MUNICIPALDE RÀDIO

ESTAT DE LIQUIDACIÓDEL

PRESSUPOST2017

ESTATS I COMPTES ANUALS

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

4

CRÈDITS PRESSUPOSTARISOrg. Prog. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents de

pagamentRomanents de

crèdit

RA 221 162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00RA 221 164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 743,04 743,04 743,04 0,00 0,96RA 221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96

RA 491 130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 92.317,88 92.317,88 92.317,88 0,00 -256,88RA 491 130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 1.424,42 1.424,42 1.424,42 0,00 0,58RA 491 130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 2.473,32 2.473,32 2.473,32 0,00 -1,32RA 491 150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,36RA 491 160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 32.409,32 32.409,32 29.332,31 3.077,01 559,68RA 491 213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISSORA 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,28RA 491 220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 462,14 462,14 462,14 0,00 747,86RA 491 220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00RA 491 221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 128,63 128,63 128,63 0,00 234,37RA 491 221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 531,18 531,18 531,18 0,00 -289,18RA 491 226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 689,70 689,70 689,70 0,00 -84,70RA 491 226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 443,02 443,02 443,02 0,00 -433,02RA 491 226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491 226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 11.789,95 11.789,95 11.789,95 0,00 -1.689,95RA 491 226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 999,85 999,85 999,85 0,00 -394,85RA 491 227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 112,33 112,33 112,33 0,00 250,67RA 491 230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491 231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491 359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00RA 491 623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I UTILLATGE 968,00 0,00 968,00 53,20 53,20 53,20 0,00 914,80RA 491 625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491 626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 1.411,38 1.411,38 1.411,38 0,00 -806,38RA 491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 160.010,00 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

AJUNTAMENT D'ALCUDIA PATRONAT MUNICIPAL DE LA RADIOExercici Comptable: 2017

Data: 26/01/2018Pàgina: 1

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

5

CRÈDITS PRESSUPOSTARISProg. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,9622 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96

Liquidació del pressupost de despeses (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




6



reconegudesnetes



crèdit

491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,3249 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




7

CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

130 Laboral fix. 95.958,00 0,00 95.958,00 96.215,62 96.215,62 96.215,62 0,00 -257,6213 Personal laboral. 95.958,00 0,00 95.958,00 96.215,62 96.215,62 96.215,62 0,00 -257,62

150 Productivitat. 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,3615 Incentius al rendiment. 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,36

160 Quotes socials. 32.969,00 0,00 32.969,00 32.409,32 32.409,32 29.332,31 3.077,01 559,68162 Despeses socials del personal. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00164 Complement familiar. 744,00 0,00 744,00 743,04 743,04 743,04 0,00 0,9616 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 34.213,00 0,00 34.213,00 33.152,36 33.152,36 30.075,35 3.077,01 1.060,64

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 136.906,62 136.906,62 133.829,61 3.077,01 803,38

Liquidació del pressupost de despeses (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte)




8



reconegudesnetes



crèdit

213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,2821 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,28

220 Material d’oficina. 1.331,00 0,00 1.331,00 462,14 462,14 462,14 0,00 868,86221 Subministraments. 605,00 0,00 605,00 659,81 659,81 659,81 0,00 -54,81226 Despeses diverses. 11.330,00 0,00 11.330,00 13.922,52 13.922,52 13.922,52 0,00 -2.592,52227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 363,00 0,00 363,00 112,33 112,33 112,33 0,00 250,6722 Material, subministraments i altres. 13.629,00 0,00 13.629,00 15.156,80 15.156,80 15.156,80 0,00 -1.527,80

230 Dietes. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00231 Locomoció. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0023 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 20.634,52 20.634,52 20.634,52 0,00 32,48





9



reconegudesnetes



crèdit

359 Altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0035 Interessos de demora i altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

3 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00





10



reconegudesnetes



crèdit

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 968,00 0,00 968,00 53,20 53,20 53,20 0,00 914,80625 Mobiliari. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00626 Equips per a processos d’informació. 605,00 0,00 605,00 1.411,38 1.411,38 1.411,38 0,00 -806,3862 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 1.464,58 1.464,58 0,00 118,42

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 1.464,58 1.464,58 0,00 118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28





11

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

12

Previsions pressupostàriesOrg. Econ. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobramentExcés / defecte

previsió

RA 34900 PREU PUBLIC PUBLICITAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00RA 40000 APORTACIO AJUNTAMENT ALCUDIA 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,12RA 52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,74RA 70000 APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES CAPITAL 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 160.010,00 0,00 160.010,00 159.005,72 0,00 0,00 159.005,72 134.667,01 24.338,71 -1.004,28

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 0,00 0,00 159.005,72 134.667,01 24.338,71 -1.004,28

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)



SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

13

Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions


definitivesDrets




previsió

349 Altres preus públics. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,0034 Preus públics. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte)




14



definitivesDrets




previsió

400 De l’administració general de l’entitat local. 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,1240 De l’administració general de l’entitat local. 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,12

4 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,12





15



definitivesDrets




previsió

520 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,7452 Interessos de dipòsits. 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,74

5 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,74





16



definitivesDrets




previsió

700 De l’administració general de l’entitat local. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,4270 De l’administració general de l’entitat local. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42

7 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 0,00 0,00 159.005,72 134.667,01 24.338,71 -1.004,28





17

RESULTAT PRESSUPOSTARI

18

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONSRECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTATPRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 157.541,14 157.541,14 0,00b. Altres operacions no financeres 1.464,58 1.464,58 0,00

1. Total operacions no financeres (a+b) 159.005,72 159.005,72 0,002. Actius financers 0,00 0,00 0,003. Passius financers 0,00 0,00 0,00RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 159.005,72 159.005,72 0,00AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,005. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,006. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0,00



RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2017

19

MEMÒRIA

20

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

21

DEUTORS

22

ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Càrrecs realitzats en

l'exerciciTotal deutors Abonaments realitzats en

l'exerciciDeutors pendents de

cobrament a 31/12/2017449 4499 Altres deutors no pressupostaris 0,00 0,00 6,88 6,88 6,88 0,00

449 0,00 0,00 6,88 6,88 6,88 0,00

470 4700 Hisenda pública, deutor per IVA. 14.860,86 0,00 0,00 14.860,86 0,00 14.860,86

470 14.860,86 0,00 0,00 14.860,86 0,00 14.860,86

TOTAL 14.860,86 0,00 6,88 14.867,74 6,88 14.860,86



OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2017DEUTORS a 31/12/2017

23

CREDITORS

24

ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Abonaments realitzats en

l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pdts. de

pagament a 31/12/2017419 41905 RETENCIONS SINDICALS 22,36 0,00 0,00 22,36 0,00 22,36

419 22,36 0,00 0,00 22,36 0,00 22,36

475 4750 Hisenda pública, creditor per IVA. 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00

475 47510 Hisenda pública, creditora per IRPF PROFESSIONALS 0,00 0,00 365,40 365,40 0,00 365,40

475 47511 Hisenda pública, creditora per IRPF NOMINA 4.786,46 0,00 16.002,60 20.789,06 15.940,46 4.848,60

475 4.807,46 0,00 16.368,00 21.175,46 15.961,46 5.214,00

476 4760 Seguretat Social 624,25 0,00 6.627,28 7.251,53 6.622,78 628,75

476 624,25 0,00 6.627,28 7.251,53 6.622,78 628,75

TOTAL 5.454,07 0,00 22.995,28 28.449,35 22.584,24 5.865,11



OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2017CREDITORS a 31/12/2017

25

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

26

EXERCICI CORRENT

27

PRESSUPOST DE DESPESES

28

OBLIGACIONS RECONEGUDESAnyd'inici

Projecte Subprojecte Descripció Duració(anys)

Despesa prevista Despesacompromesa

Inicial En l'exercici Total Despesa pendent derealitzar

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PRESSUPOST DE DESPESESEXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

29

ROMANENT DE TRESORERIA

30

COMPONENTS IMPORTS ANY 2017 IMPORTS ANY ANTERIOR 2016

1. (+) Fons líquids 18.955,58 21.176,632. (+) Drets pendents de cobrament 39.199,57 36.543,99

(+) del pressupost corrent 24.338,71 21.683,13(+) de pressupostos tancats 0,00 0,00(+) d'operacions no pressupostàries 14.860,86 14.860,86

3. (-) Obligacions pendents de pagament 8.942,12 8.507,59(+) del pressupost corrent 3.077,01 3.053,52(+) de pressupostos tancats 0,00 0,00(+) d'operacions no pressupostàries 5.865,11 5.454,07

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 49.213,03 49.213,03II. Saldos de cobrament dubtós 0,00 0,00III. Excés de finançament afectat 0,00 0,00IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 49.213,03 49.213,03



ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

31

ANNEXES ALS ESTATS ANUALS

32

EXISTÈNCIES

33

Compte Descripció Existències inicials Deure Haver Existències finals5710 CAIXA COLONYA RADIO 2056 0003 19 1000464527 20.395,36 156.355,76 158.578,07 18.173,055711 BMN-SA NOSTRA 0487-2137-29-2000005904 781,27 1,26 0,00 782,53

21.176,63TOTAL 156.357,02 158.578,07 18.955,58



EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2017 fins 31/12/2017

34

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

35

PRESSUPOST DE DESPESES

36

CRÈDITS PRESSUPOSTARISOrg. Prog.Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

RA 491130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 92.317,88 92.317,88 92.317,88 0,00 -256,88RA 491130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 1.424,42 1.424,42 1.424,42 0,00 0,58RA 491130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 2.473,32 2.473,32 2.473,32 0,00 -1,32

13 Personal laboral. 95.958,00 0,00 95.958,00 96.215,62 96.215,62 96.215,62 0,00 -257,62

RA 491150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,3615 Incentius al rendiment. 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,36

RA 491160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 32.409,32 32.409,32 29.332,31 3.077,01 559,68RA 221162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00RA 221164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 743,04 743,04 743,04 0,00 0,96

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 34.213,00 0,00 34.213,00 33.152,36 33.152,36 30.075,35 3.077,01 1.060,64

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 136.906,62 136.906,62 133.829,61 3.077,01 803,38

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)




37



reconegudesnetes



crèdit

RA 491213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISSORA 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,2821 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,28

RA 491220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 462,14 462,14 462,14 0,00 747,86RA 491220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00RA 491221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 128,63 128,63 128,63 0,00 234,37RA 491221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 531,18 531,18 531,18 0,00 -289,18RA 491226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 689,70 689,70 689,70 0,00 -84,70RA 491226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 443,02 443,02 443,02 0,00 -433,02RA 491226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 11.789,95 11.789,95 11.789,95 0,00 -1.689,95RA 491226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 999,85 999,85 999,85 0,00 -394,85RA 491227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 112,33 112,33 112,33 0,00 250,67

22 Material, subministraments i altres. 13.629,00 0,00 13.629,00 15.156,80 15.156,80 15.156,80 0,00 -1.527,80

RA 491230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

23 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 20.634,52 20.634,52 20.634,52 0,00 32,48





38



reconegudesnetes



crèdit

RA 491359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0035 Interessos de demora i altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00






39



reconegudesnetes



crèdit

RA 491623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I UTILLATGE 968,00 0,00 968,00 53,20 53,20 53,20 0,00 914,80RA 491625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00RA 491626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 1.411,38 1.411,38 1.411,38 0,00 -806,38

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 1.464,58 1.464,58 0,00 118,42

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 1.464,58 1.464,58 0,00 118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28





40

CRÈDITS PRESSUPOSTARISProg. Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

221 162040 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00221 164000 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 743,04 743,04 743,04 0,00 0,96221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96

22 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96

Liquidació del pressupost de despeses (Per Polítiques de despesa: Polítiques de despesa + Grups de programes + Econòmica)




41



reconegudesnetes



crèdit

491 130000 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 92.317,88 92.317,88 92.317,88 0,00 -256,88491 130010 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 1.424,42 1.424,42 1.424,42 0,00 0,58491 130020 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 2.473,32 2.473,32 2.473,32 0,00 -1,32491 150000 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,36491 160000 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 32.409,32 32.409,32 29.332,31 3.077,01 559,68491 213000 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISSORA 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,28491 220000 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 462,14 462,14 462,14 0,00 747,86491 220001 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00491 221030 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 128,63 128,63 128,63 0,00 234,37491 221990 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 531,18 531,18 531,18 0,00 -289,18491 226020 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 689,70 689,70 689,70 0,00 -84,70491 226060 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 443,02 443,02 443,02 0,00 -433,02491 226061 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00491 226990 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 11.789,95 11.789,95 11.789,95 0,00 -1.689,95491 226991 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 999,85 999,85 999,85 0,00 -394,85491 227990 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 112,33 112,33 112,33 0,00 250,67491 230200 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00491 231200 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00491 359000 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00491 623000 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I UTILLATGE 968,00 0,00 968,00 53,20 53,20 53,20 0,00 914,80491 625000 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00491 626000 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 1.411,38 1.411,38 1.411,38 0,00 -806,38491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

49 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Per Polítiques de despesa: Polítiques de despesa + Grups de programes + Econòmica)




42



reconegudesnetes



crèdit

22 162040 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0022 164000 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 743,04 743,04 743,04 0,00 0,9622 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96


Liquidació del pressupost de despeses (Per Àrea despesa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Econòmica)




43



reconegudesnetes



crèdit

49 130000 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 92.317,88 92.317,88 92.317,88 0,00 -256,8849 130010 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 1.424,42 1.424,42 1.424,42 0,00 0,5849 130020 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 2.473,32 2.473,32 2.473,32 0,00 -1,3249 150000 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 7.538,64 7.538,64 7.538,64 0,00 0,3649 160000 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 32.409,32 32.409,32 29.332,31 3.077,01 559,6849 213000 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISSORA 7.018,00 0,00 7.018,00 5.477,72 5.477,72 5.477,72 0,00 1.540,2849 220000 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 462,14 462,14 462,14 0,00 747,8649 220001 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,0049 221030 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 128,63 128,63 128,63 0,00 234,3749 221990 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 531,18 531,18 531,18 0,00 -289,1849 226020 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 689,70 689,70 689,70 0,00 -84,7049 226060 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 443,02 443,02 443,02 0,00 -433,0249 226061 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0049 226990 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 11.789,95 11.789,95 11.789,95 0,00 -1.689,9549 226991 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 999,85 999,85 999,85 0,00 -394,8549 227990 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 112,33 112,33 112,33 0,00 250,6749 230200 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0049 231200 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0049 359000 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0049 623000 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I UTILLATGE 968,00 0,00 968,00 53,20 53,20 53,20 0,00 914,8049 625000 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0049 626000 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 1.411,38 1.411,38 1.411,38 0,00 -806,3849 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32


160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Per Àrea despesa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Econòmica)




44



reconegudesnetes



crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 136.906,62 136.906,62 133.829,61 3.077,01 803,382 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 20.634,52 20.634,52 20.634,52 0,00 32,483 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,006 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 1.464,58 1.464,58 0,00 118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)




45



reconegudesnetes



crèdit

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,964 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Resum per Àrea despesa: Àrea despesa)




46



reconegudesnetes



crèdit

221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 743,04 743,04 743,04 0,00 500,96


Liquidació del pressupost de despeses (Per Grups de programes: Grups de programes + Programa)




47



reconegudesnetes



crèdit

491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 158.262,68 158.262,68 155.185,67 3.077,01 503,32


160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 159.005,72 155.928,71 3.077,01 1.004,28

Liquidació del pressupost de despeses (Per Grups de programes: Grups de programes + Programa)




48

Org. Prog.Econ. Sp. Descripció Crèdits inicials Modificació Crèditsdefinitius

Romanent crèditdisponible

Romanent crèditretingut

Romanent crèditautoritzat

Romanent crèditcomp.

Total romanentcrèdit

Obligacionsreconegudes

netesRA 491130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 -256,88 0,00 0,00 0,00 -256,88 92.317,88RA 491130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 1.424,42RA 491130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 -1,32 0,00 0,00 0,00 -1,32 2.473,32

13 Personal laboral. 95.958,00 0,00 95.958,00 -257,62 0,00 0,00 0,00 -257,62 96.215,62

RA 491150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 7.538,6415 Incentius al rendiment. 7.539,00 0,00 7.539,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 7.538,64

RA 491160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 559,68 0,00 0,00 0,00 559,68 32.409,32RA 221162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00RA 221164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 743,04

16 Quotes, prestacions i despeses socials a 34.213,00 0,00 34.213,00 1.060,64 0,00 0,00 0,00 1.060,64 33.152,36

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 803,38 0,00 0,00 0,00 803,38 136.906,62

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)




49








netesRA 491213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISS 7.018,00 0,00 7.018,00 1.540,28 0,00 0,00 0,00 1.540,28 5.477,72

21 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 0,00 7.018,00 1.540,28 0,00 0,00 0,00 1.540,28 5.477,72

RA 491220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 747,86 0,00 0,00 0,00 747,86 462,14RA 491220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00RA 491221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 234,37 0,00 0,00 0,00 234,37 128,63RA 491221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 -289,18 0,00 0,00 0,00 -289,18 531,18RA 491226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 -84,70 0,00 0,00 0,00 -84,70 689,70RA 491226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 -433,02 0,00 0,00 0,00 -433,02 443,02RA 491226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 -1.689,95 0,00 0,00 0,00 -1.689,95 11.789,95RA 491226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 -394,85 0,00 0,00 0,00 -394,85 999,85RA 491227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 250,67 0,00 0,00 0,00 250,67 112,33

22 Material, subministraments i altres. 13.629,00 0,00 13.629,00 -1.527,80 0,00 0,00 0,00 -1.527,80 15.156,80

RA 491230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

23 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 32,48 0,00 0,00 0,00 32,48 20.634,52





50








netesRA 491359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

35 Interessos de demora i altres despeses fi 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

3 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00





51








netesRA 491623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I U 968,00 0,00 968,00 914,80 0,00 0,00 0,00 914,80 53,20RA 491625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 -806,38 0,00 0,00 0,00 -806,38 1.411,38

62 Inversió nova associada al funcionament o 1.583,00 0,00 1.583,00 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 1.464,58

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 1.464,58

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72





52

Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Crèdits inicials Modificació Crèditsdefinitius







netesRA 221 162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00RA 221 164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 0,00 744,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 743,04RA 221 Altres prestacions econòmiques a favor d’ 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04

RA 491 130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 0,00 92.061,00 -256,88 0,00 0,00 0,00 -256,88 92.317,88RA 491 130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 0,00 1.425,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 1.424,42RA 491 130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 0,00 2.472,00 -1,32 0,00 0,00 0,00 -1,32 2.473,32RA 491 150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 0,00 7.539,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 7.538,64RA 491 160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 0,00 32.969,00 559,68 0,00 0,00 0,00 559,68 32.409,32RA 491 213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISS 7.018,00 0,00 7.018,00 1.540,28 0,00 0,00 0,00 1.540,28 5.477,72RA 491 220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 0,00 1.210,00 747,86 0,00 0,00 0,00 747,86 462,14RA 491 220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00RA 491 221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 0,00 363,00 234,37 0,00 0,00 0,00 234,37 128,63RA 491 221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 0,00 242,00 -289,18 0,00 0,00 0,00 -289,18 531,18RA 491 226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 0,00 605,00 -84,70 0,00 0,00 0,00 -84,70 689,70RA 491 226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 0,00 10,00 -433,02 0,00 0,00 0,00 -433,02 443,02RA 491 226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491 226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 0,00 10.100,00 -1.689,95 0,00 0,00 0,00 -1.689,95 11.789,95RA 491 226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 0,00 605,00 -394,85 0,00 0,00 0,00 -394,85 999,85RA 491 227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 0,00 363,00 250,67 0,00 0,00 0,00 250,67 112,33RA 491 230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491 231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491 359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00RA 491 623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I U 968,00 0,00 968,00 914,80 0,00 0,00 0,00 914,80 53,20RA 491 625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00RA 491 626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 0,00 605,00 -806,38 0,00 0,00 0,00 -806,38 1.411,38RA 491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68

RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 160.010,00 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)




53

Prog. Descripció Crèdits inicials Modificació Crèditsdefinitius







netes221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,0422 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




54








netes491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,6849 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




55

Econ. Descripció Crèdits inicials Modificació Crèditsdefinitius







netes130 Laboral fix. 95.958,00 0,00 95.958,00 -257,62 0,00 0,00 0,00 -257,62 96.215,6213 Personal laboral. 95.958,00 0,00 95.958,00 -257,62 0,00 0,00 0,00 -257,62 96.215,62

150 Productivitat. 7.539,00 0,00 7.539,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 7.538,6415 Incentius al rendiment. 7.539,00 0,00 7.539,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 7.538,64

160 Quotes socials. 32.969,00 0,00 32.969,00 559,68 0,00 0,00 0,00 559,68 32.409,32162 Despeses socials del personal. 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00164 Complement familiar. 744,00 0,00 744,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 743,0416 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 34.213,00 0,00 34.213,00 1.060,64 0,00 0,00 0,00 1.060,64 33.152,36

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 803,38 0,00 0,00 0,00 803,38 136.906,62

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte)




56








netes213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 7.018,00 0,00 7.018,00 1.540,28 0,00 0,00 0,00 1.540,28 5.477,7221 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 0,00 7.018,00 1.540,28 0,00 0,00 0,00 1.540,28 5.477,72

220 Material d’oficina. 1.331,00 0,00 1.331,00 868,86 0,00 0,00 0,00 868,86 462,14221 Subministraments. 605,00 0,00 605,00 -54,81 0,00 0,00 0,00 -54,81 659,81226 Despeses diverses. 11.330,00 0,00 11.330,00 -2.592,52 0,00 0,00 0,00 -2.592,52 13.922,52227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 363,00 0,00 363,00 250,67 0,00 0,00 0,00 250,67 112,3322 Material, subministraments i altres. 13.629,00 0,00 13.629,00 -1.527,80 0,00 0,00 0,00 -1.527,80 15.156,80

230 Dietes. 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00231 Locomoció. 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0023 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 32,48 0,00 0,00 0,00 32,48 20.634,52





57








netes359 Altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0035 Interessos de demora i altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

3 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00





58








netes623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 968,00 0,00 968,00 914,80 0,00 0,00 0,00 914,80 53,20625 Mobiliari. 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00626 Equips per a processos d’informació. 605,00 0,00 605,00 -806,38 0,00 0,00 0,00 -806,38 1.411,3862 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 1.583,00 0,00 1.583,00 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 1.464,58

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 1.464,58

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72





59








netes1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 0,00 137.710,00 803,38 0,00 0,00 0,00 803,38 136.906,622 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 0,00 20.667,00 32,48 0,00 0,00 0,00 32,48 20.634,523 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,006 INVERSIONS REALS. 1.583,00 0,00 1.583,00 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 1.464,58

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72

Situació dels crèdits pressupostaris (Resum General per Capítols: Capítol)




60








netes221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. 1.244,00 0,00 1.244,00 500,96 0,00 0,00 0,00 500,96 743,04

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Grups de programes: Grups de programes + Programa)




61








netes491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68491 Societat de la informació. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 158.766,00 0,00 158.766,00 503,32 0,00 0,00 0,00 503,32 158.262,68

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 1.004,28 0,00 0,00 0,00 1.004,28 159.005,72

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Grups de programes: Grups de programes + Programa)




62

Org. Prog.Econ. Sp. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions

pendentsd'ordenar el

Total pagaments Ordres depagament pend.

Total pendent depagament

RA 491130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 92.317,88 -256,88 92.317,88 0,00 92.317,88 0,00 0,00RA 491130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 1.424,42 0,58 1.424,42 0,00 1.424,42 0,00 0,00RA 491130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 2.473,32 -1,32 2.473,32 0,00 2.473,32 0,00 0,00

13 Personal laboral. 95.958,00 96.215,62 -257,62 96.215,62 0,00 96.215,62 0,00 0,00

RA 491150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,0015 Incentius al rendiment. 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,00

RA 491160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 32.409,32 559,68 32.409,32 0,00 29.332,31 3.077,01 3.077,01RA 221162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 221164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 743,04 0,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

16 Quotes, prestacions i despeses socials a 34.213,00 33.152,36 1.060,64 33.152,36 0,00 30.075,35 3.077,01 3.077,01

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 136.906,62 803,38 136.906,62 0,00 133.829,61 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)




63


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




RA 491213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISS 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,0021 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,00

RA 491220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 462,14 747,86 462,14 0,00 462,14 0,00 0,00RA 491220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 128,63 234,37 128,63 0,00 128,63 0,00 0,00RA 491221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 531,18 -289,18 531,18 0,00 531,18 0,00 0,00RA 491226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 689,70 -84,70 689,70 0,00 689,70 0,00 0,00RA 491226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 443,02 -433,02 443,02 0,00 443,02 0,00 0,00RA 491226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 11.789,95 -1.689,95 11.789,95 0,00 11.789,95 0,00 0,00RA 491226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 999,85 -394,85 999,85 0,00 999,85 0,00 0,00RA 491227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 112,33 250,67 112,33 0,00 112,33 0,00 0,00

22 Material, subministraments i altres. 13.629,00 15.156,80 -1.527,80 15.156,80 0,00 15.156,80 0,00 0,00

RA 491230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 20.634,52 32,48 20.634,52 0,00 20.634,52 0,00 0,00





64


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




RA 491359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Interessos de demora i altres despeses fi 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






65


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




RA 491623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I U 968,00 53,20 914,80 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00RA 491625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 1.411,38 -806,38 1.411,38 0,00 1.411,38 0,00 0,00

62 Inversió nova associada al funcionament o 1.583,00 1.464,58 118,42 1.464,58 0,00 1.464,58 0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 1.464,58 118,42 1.464,58 0,00 1.464,58 0,00 0,00

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01





66

Prog. Econ. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




221 162040 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00221 164000 AJUDA FAMILIAR 744,00 743,04 0,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

22 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

Situació de les obligacions reconegudes (Per Polítiques de despesa: Polítiques de despesa + Grups de programes + Econòmica)




67

Prog. Econ. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




491 130000 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 92.317,88 -256,88 92.317,88 0,00 92.317,88 0,00 0,00491 130010 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 1.424,42 0,58 1.424,42 0,00 1.424,42 0,00 0,00491 130020 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 2.473,32 -1,32 2.473,32 0,00 2.473,32 0,00 0,00491 150000 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,00491 160000 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 32.409,32 559,68 32.409,32 0,00 29.332,31 3.077,01 3.077,01491 213000 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISSORA 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,00491 220000 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 462,14 747,86 462,14 0,00 462,14 0,00 0,00491 220001 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 221030 COMBUSTIBLE 363,00 128,63 234,37 128,63 0,00 128,63 0,00 0,00491 221990 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 531,18 -289,18 531,18 0,00 531,18 0,00 0,00491 226020 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 689,70 -84,70 689,70 0,00 689,70 0,00 0,00491 226060 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 443,02 -433,02 443,02 0,00 443,02 0,00 0,00491 226061 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 226990 DRETS D'AUTOR 10.100,00 11.789,95 -1.689,95 11.789,95 0,00 11.789,95 0,00 0,00491 226991 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 999,85 -394,85 999,85 0,00 999,85 0,00 0,00491 227990 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 112,33 250,67 112,33 0,00 112,33 0,00 0,00491 230200 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 231200 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 359000 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 623000 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I UTILLATGE 968,00 53,20 914,80 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00491 625000 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 626000 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 1.411,38 -806,38 1.411,38 0,00 1.411,38 0,00 0,00491 Societat de la informació. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,01

49 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,01

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Per Polítiques de despesa: Polítiques de despesa + Grups de programes + Econòmica)




68

Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




RA 221 162040 01 ACCIO SOCIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 221 164000 01 AJUDA FAMILIAR 744,00 743,04 0,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00RA 221 Altres prestacions econòmiques a favor d’ 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

RA 491 130000 01 RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO 92.061,00 92.317,88 -256,88 92.317,88 0,00 92.317,88 0,00 0,00RA 491 130010 01 HORES EXTRAORDINARIES 1.425,00 1.424,42 0,58 1.424,42 0,00 1.424,42 0,00 0,00RA 491 130020 01 COMPLEMENT RESIDENCIA 2.472,00 2.473,32 -1,32 2.473,32 0,00 2.473,32 0,00 0,00RA 491 150000 01 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,00RA 491 160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 32.969,00 32.409,32 559,68 32.409,32 0,00 29.332,31 3.077,01 3.077,01RA 491 213000 01 REPARACIO CONSERVACIO I MANTENIMENT EMISS 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,00RA 491 220000 01 MATERIAL DISCOGRAFIC 1.210,00 462,14 747,86 462,14 0,00 462,14 0,00 0,00RA 491 220001 01 CINTES DE GRAVACIO 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 221030 01 COMBUSTIBLE 363,00 128,63 234,37 128,63 0,00 128,63 0,00 0,00RA 491 221990 01 ALTRES SUMINISTRAMENT 242,00 531,18 -289,18 531,18 0,00 531,18 0,00 0,00RA 491 226020 01 PUBLICITAT I ACTIVITATS PROMOCIONALS 605,00 689,70 -84,70 689,70 0,00 689,70 0,00 0,00RA 491 226060 01 CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI 10,00 443,02 -433,02 443,02 0,00 443,02 0,00 0,00RA 491 226061 01 CICLE DE CONFERENCIES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 226990 01 DRETS D'AUTOR 10.100,00 11.789,95 -1.689,95 11.789,95 0,00 11.789,95 0,00 0,00RA 491 226991 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 605,00 999,85 -394,85 999,85 0,00 999,85 0,00 0,00RA 491 227990 01 PREVENCIO RISCOS LABORALS 363,00 112,33 250,67 112,33 0,00 112,33 0,00 0,00RA 491 230200 01 DIETES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 231200 01 DESPESES DE TRASLLAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 359000 01 DESPESES FINANCERES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 623000 01 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC MAQUINARIA I U 968,00 53,20 914,80 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00RA 491 625000 01 REPOSICIO MOBILIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RA 491 626000 01 ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 605,00 1.411,38 -806,38 1.411,38 0,00 1.411,38 0,00 0,00RA 491 Societat de la informació. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,01

RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 160.010,00 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)




69

Prog. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




221 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,0022 Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats. 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. 1.244,00 743,04 500,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,00

Situació de les obligacions reconegudes (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




70

Prog. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




491 Societat de la informació. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,0149 Altres actuacions de caràcter econòmic. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,01

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 158.766,00 158.262,68 503,32 158.262,68 0,00 155.185,67 3.077,01 3.077,01

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)




71

Econ. Descripció Crèd. definitiu Obligacionsreconegudes

netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




130 Laboral fix. 95.958,00 96.215,62 -257,62 96.215,62 0,00 96.215,62 0,00 0,0013 Personal laboral. 95.958,00 96.215,62 -257,62 96.215,62 0,00 96.215,62 0,00 0,00

150 Productivitat. 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,0015 Incentius al rendiment. 7.539,00 7.538,64 0,36 7.538,64 0,00 7.538,64 0,00 0,00

160 Quotes socials. 32.969,00 32.409,32 559,68 32.409,32 0,00 29.332,31 3.077,01 3.077,01162 Despeses socials del personal. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00164 Complement familiar. 744,00 743,04 0,96 743,04 0,00 743,04 0,00 0,0016 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 34.213,00 33.152,36 1.060,64 33.152,36 0,00 30.075,35 3.077,01 3.077,01

1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 136.906,62 803,38 136.906,62 0,00 133.829,61 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte)




72


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,0021 Reparacions, manteniment i conservació. 7.018,00 5.477,72 1.540,28 5.477,72 0,00 5.477,72 0,00 0,00

220 Material d’oficina. 1.331,00 462,14 868,86 462,14 0,00 462,14 0,00 0,00221 Subministraments. 605,00 659,81 -54,81 659,81 0,00 659,81 0,00 0,00226 Despeses diverses. 11.330,00 13.922,52 -2.592,52 13.922,52 0,00 13.922,52 0,00 0,00227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 363,00 112,33 250,67 112,33 0,00 112,33 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres. 13.629,00 15.156,80 -1.527,80 15.156,80 0,00 15.156,80 0,00 0,00

230 Dietes. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00231 Locomoció. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Indemnitzacions per raó del servei. 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 20.634,52 32,48 20.634,52 0,00 20.634,52 0,00 0,00





73


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




359 Altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Interessos de demora i altres despeses financeres. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






74


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 968,00 53,20 914,80 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00625 Mobiliari. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00626 Equips per a processos d’informació. 605,00 1.411,38 -806,38 1.411,38 0,00 1.411,38 0,00 0,0062 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 1.583,00 1.464,58 118,42 1.464,58 0,00 1.464,58 0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS. 1.583,00 1.464,58 118,42 1.464,58 0,00 1.464,58 0,00 0,00

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01





75


netesTotal romanent

crèditPagaments

ordenatsObligacions




1 DESPESES DE PERSONAL. 137.710,00 136.906,62 803,38 136.906,62 0,00 133.829,61 3.077,01 3.077,012 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 20.667,00 20.634,52 32,48 20.634,52 0,00 20.634,52 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES. 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS. 1.583,00 1.464,58 118,42 1.464,58 0,00 1.464,58 0,00 0,00

160.010,00TOTAL 159.005,72 1.004,28 159.005,72 0,00 155.928,71 3.077,01 3.077,01

Situació de les obligacions reconegudes (Resum General per Capítols: Capítol)




76

Exer. Org.Econ. Descripció Saldo inicialpagaments

ordenatsRectificacions

saldo inicialP.O.

Pagamentsordenats en

l'exerciciPagaments

ordenats totalsPagaments

realitzatsOrdres de

pagament pend.Total pendent de

pagament

2016 RA160000 ASSEGURANÇA SOCIAL 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,003.053,52TOTAL 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

Evolució i situació d'entregues a pagar (Per Capítols: Exercici + Capítol + Article + Ap.Press.)



SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

77

Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Saldo inicialpagaments


saldo inicialP.O.


l'exerciciPagaments


realitzatsOrdres de


pagament

2016 RA 491 160000 01 ASSEGURANÇA SOCIAL 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,002016 RA 491 Societat de la informació. 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

2016 RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

2016 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

3.053,52TOTAL 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

Evolució i situació d'entregues a pagar (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)




78

Exer. Descripció Saldo inicialpagaments


saldo inicialP.O.


l'exerciciPagaments


realitzatsOrdres de


pagament

2016 3.053,52 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,003.053,52TOTAL 0,00 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 0,00

Evolució i situació d'entregues a pagar (Resum General per Exercicis: Exercici)




79

PRESSUPOST D''INGRESSOS

80

Previsions pressupostàriesOrg.Econ. Descripció Previsions


definitivesDrets




previsió

RA34900 PREU PUBLIC PUBLICITAT 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,0034 Preus públics. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)




81



definitivesDrets




previsió

RA40000 APORTACIO AJUNTAMENT ALCUDIA 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,1240 De l’administració general de l’entitat local 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,12

4 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,12





82



definitivesDrets




previsió

RA52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,7452 Interessos de dipòsits. 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,74

5 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,74





83



definitivesDrets




previsió

RA70000 APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES CAPITAL 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,4270 De l’administració general de l’entitat local 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42

7 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 0,00 0,00 159.005,72 134.667,01 24.338,71 -1.004,28





84



definitivesDrets




previsió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,004 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 158.407,00 157.539,88 0,00 0,00 157.539,88 134.665,75 22.874,13 -867,125 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 10,00 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 -8,747 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 1.583,00 1.464,58 0,00 0,00 1.464,58 0,00 1.464,58 -118,42

160.010,00TOTAL 0,00 160.010,00 159.005,72 0,00 0,00 159.005,72 134.667,01 24.338,71 -1.004,28

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)




85

Org.Econ. Descripció Previsionsinicials

Modificació enaugment

Modificació endisminució

Previsionsdefinitives

Dretsreconeguts nets

Excés deprevisió

Defecte deprevisió

RA34900 PREU PUBLIC PUBLICITAT 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,0034 Preus públics. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Liquidació estat d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)




86






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

RA40000 APORTACIO AJUNTAMENT ALCUDIA 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,0040 De l’administració general de l’entitat local 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,00

4 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,00





87






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

RA52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,0052 Interessos de dipòsits. 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,00

5 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,00





88






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

RA70000 APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES CAPITAL 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,0070 De l’administració general de l’entitat local 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00

7 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00

160.010,00TOTAL 0,00 0,00 160.010,00 159.005,72 1.004,28 0,00





89

Org. Econ. Descripció Previsionsinicials





Excés deprevisió

Defecte deprevisió

RA 34900 PREU PUBLIC PUBLICITAT 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00RA 40000 APORTACIO AJUNTAMENT ALCUDIA 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,00RA 52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,00RA 70000 APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES CAPITAL 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 160.010,00 0,00 0,00 160.010,00 159.005,72 1.004,28 0,00

160.010,00TOTAL 0,00 0,00 160.010,00 159.005,72 1.004,28 0,00

Liquidació estat d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)




90

Econ. Descripció Previsionsinicials





Excés deprevisió

Defecte deprevisió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,004 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,005 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,007 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00

160.010,00TOTAL 0,00 0,00 160.010,00 159.005,72 1.004,28 0,00

Liquidació estat d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)




91






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

349 Altres preus públics. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,0034 Preus públics. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Liquidació estat d'ingressos (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte)




92






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

400 De l’administració general de l’entitat local. 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,0040 De l’administració general de l’entitat local. 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,00

4 Transferències corrents. 158.407,00 0,00 0,00 158.407,00 157.539,88 867,12 0,00





93






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

520 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,0052 Interessos de dipòsits. 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,00

5 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 0,00 10,00 1,26 8,74 0,00





94






Excés deprevisió

Defecte deprevisió

700 De l’administració general de l’entitat local. 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,0070 De l’administració general de l’entitat local. 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00

7 Transferències de capital. 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00 1.464,58 118,42 0,00

160.010,00TOTAL 0,00 0,00 160.010,00 159.005,72 1.004,28 0,00





95

Exer. Econ. Descripció Saldos dretscontret previ

ingrés directeSaldos dretscontret previingrés rebut

Rectificacions Anul.lacionsliquidacions iajornaments

Drets pendentsde cobrament

totalLiquidacionscancel.lades:

recaptacióLiquidacionscancel.lades:

insolvències ialtres


2016 4 Transferències corrents. 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,002016 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

21.683,13TOTAL 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)



SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

96

Exer. Descripció Saldos dretscontret previ








2016 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,0021.683,13TOTAL 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)




97

Exer. Org. Econ. Descripció Saldos dretscontret previ








2016 RA 40000 APORTACIO AJUNTAMENT ALCUDIA 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,002016 RA PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

2016 21.683,13 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

21.683,13TOTAL 0,00 0,00 0,00 21.683,13 21.683,13 0,00 0,00

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)




98

Índex

99

LIQUIDACIO 2017 PR CARÀTUL·LA ........................................................................................................................ 1

ESTATS I COMPTES ANUALS ................................................................................................................................. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ..................................................................................................... 3

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES ........................................................................................ 4

Liquidació del pressupost-Per partida ........................................................................................................ 5

Liquidació del pressupost-Per funcional ..................................................................................................... 6

Liquidació del pressupost-Per econòmica .................................................................................................. 8

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS ......................................................................................... 12

Liquidació del pressupost-Per partida ........................................................................................................ 13

Liquidació del pressupost-Per econòmica .................................................................................................. 14

RESULTAT PRESSUPOSTARI ...................................................................................................................... 18

Resultat pressupostari ................................................................................................................................ 19

MEMÒRIA ............................................................................................................................................................ 20

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA .................................. 21

DEUTORS .................................................................................................................................................. 22

CREDITORS .............................................................................................................................................. 24

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ................................................................................................................ 26

EXERCICI CORRENT ................................................................................................................................ 27

PRESSUPOST DE DESPESES ............................................................................................................ 28

Execució de projectes de despesa ................................................................................................... 29

ROMANENT DE TRESORERIA ................................................................................................................. 30

Romanent de tresoreria ......................................................................................................................... 31

ANNEXES ALS ESTATS ANUALS ........................................................................................................................... 32

EXISTÈNCIES ...................................................................................................................................................... 33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ....................................................................................................................... 35

PRESSUPOST DE DESPESES ...................................................................................................................... 36

Liquidació del pressupost de despeses-Per capítols .................................................................................. 37

Liquidació del pressupost de despeses-Per funció .................................................................................... 41

Liquidació del pressupost de despeses-Per grup funció ............................................................................ 43

Liquidació del pressupost de despeses-Resum gral. per capítols .............................................................. 45

Liquidació del pressupost de despeses-Resum per grup funció ................................................................ 46

Liquidació del pressupost de despeses-Per subfunció ............................................................................... 47

Situació crèdits pressupostaris-Per capítols ............................................................................................... 49

Situació crèdits pressupostaris-Per partida ................................................................................................ 53

Situació crèdits pressupostaris-Per funcional ............................................................................................. 54

100

Situació crèdits pressupostaris-Per econòmica .......................................................................................... 56

Situació crèdits pressupostaris-Resum gral. per capítols ........................................................................... 60

Situació crèdits pressupostaris-Per subfunció ............................................................................................ 61

Situació obl. reconegudes-Per capítols ...................................................................................................... 63

Situació obl. reconegudes-Per funció ......................................................................................................... 67

Situació obl. reconegudes-Per partida ....................................................................................................... 69

Situació obl. reconegudes-Per funcional .................................................................................................... 70

Situació obl. reconegudes-Per econòmica ................................................................................................. 72

Situació obl. reconegudes-Resum gral. per capítols .................................................................................. 76

Evol. i Situac. d'entregues a pagar-Per capítols ......................................................................................... 77

Evol. i Situac. d'entregues a pagar-Per partida .......................................................................................... 78

Evol. i Situac. d'entregues a pagar-Resum gral. per exercicis ................................................................... 79

PRESSUPOST D''INGRESSOS ...................................................................................................................... 80

Liquidació del pressupost-Per capítols ....................................................................................................... 81

Liquidació del pressupost-Resum gral. per capítols ................................................................................... 85

Liquidació-Per capítols ............................................................................................................................... 86

Liquidació-Per partida ................................................................................................................................. 90

Liquidació-Resum gral. per capítols ........................................................................................................... 91

Liquidació-Per econòmica .......................................................................................................................... 92

Estat demostratiu drets a cobrar-Per capítols ............................................................................................ 96

Estat demostratiu drets a cobrar-Resum gral. per exercicis ....................................................................... 97

Estat demostratiu drets a cobrar-Per partida .............................................................................................. 98

PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL ...

Documents

Transcript of PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL ...