Novo Lar Etapa 6

8/17/2019 Novo Lar Etapa 6

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Nome Empresa

Plano de Negócio

Nome dos sócios:

Porto Alegre, 00 de mês de 20


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SUMÁRIO

1.

Sumário Executivo (com dado da emana 1

%. & em#rea (emana '$

2.1. Nome da empresa

2.2.

Composição societária

2..

Per!l e e"periê#cia dos sócios

2.$. Estr%t%ra &rga#i'acio#al (&rga#ograma)

%..Estr%t%ra *egal (regime +%rdico - tri%tação

). Produto * ervi+o * tecnologia (emana ,$

.1.

Caractersticas - tec#ologias

.2. /e#ecios

..

Ciclo de ida

!. &nálie de Mercado (emana -$

$.1. Clie#te

$.2.

Co#corre#te

$.. or#ecedor

.

onceito do Negócio * Etrat/gia (emana 0

3.1.

Negócio


3/63

3.2.

4issão

3.. isão

3.$.

alores

3.3.

A#álise de 56&7

3.8. Pla#o de ação (3629)

'. Mar2eting e 3enda (emana 11$

8.1. Prod%to

8.2.

Preço

8..

Praça

8.$.

Promoção

,. Etrutura e O#era+4e (emana 1%$

.1. ;escrição dos Processos

.2.

Capacidade sica - i#stalaç?o%t

.$.

Necessidade de Pessoal

.3.

Capacidade operacio#al

-. 5inan+a (emana 1)$

@.1.

#Bestime#to #icial

@.2. eceitas

@..

4argem de co#tri%ição

D. C%stos (emana 1!$

D.1.

C%stos i"os

D.2.

C%stos ariáBeis (C%stos 4ercadorias e#did

D.. ;emo#stratiBo es%ltado E"erccio


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10.

#dicadores de Biailidade do #egócio (emana 1

10.1. Po#to de E=%ilrio

10.2.

e#tailidade

10..

Pra'o de retor#o do i#Bestime#to

10.$. *%cratiBidade

11. &valia+7o do Plano(emana 1'$


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X


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"uando #ronto$

e porte)

1$


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tos

as)


8/63

$


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NOME DA EMPRESANovo Lar LTDA

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIANome SóciosCátia Gomes GonçalvesIsaque Gomes Gonçalves

PERFIL E EXPERIÊNCIA DOS SÓCIOSDois empresários que atuam na área de reformas em geral, atuam no mercado a oito anos, buscando semprea satisfaço do cliente, prestando um serviço de qualidade e agilidade!

I

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MODELO ORGANOGRA

GERENTE RECURSOS HUMANOS

GERENTE MARKETING ECOMERCIAL

COMPANHIA DO LAR

PED

AZUL

GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTAGIÁRIO


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ESTRUTURA LEGAL REGIME "UR#DICO $ TRI%UTAÇÃO ERe&ime "'(i)ico

A*i+i),)e

T(i-'*,./o"egime Normal

Ambito #ederalI"$% & Imposto de "enda $essoas %ur'dica$I( & Contribuiço para os $rogramas de Integraço (ocialC)#IN(&Contribuiço para #incanciamento da (eguridade (ocialC(LL & Contribuiço (ocial sobre o Lucro L'quidoI$I & Imposto sobre $rodutos Industriali*ados+apenas para indstria-Ambito .stadual+IC/(-

Ambito /unicipal+I((-

"egime (implesAliquota

"egime Individual0alor /ensal

PIN

ELETR

HIDRA

ENGENHEIRO

GERENTEFINANCEIRO

JARDI


11/63

P,(*ici0,./o1!123123

2331


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Socie),)e Limi*,),

Se(+i.os

Sim04es

4asicamente, a pequena empresa pode ad 7unto ao Governo8 o ./$"..ND.D)" IND) .mpreendedor Individual : o empresáriten6a at: um empregado e no possua mtitular, s=cio ou administrador! Nessa modvalores fi?os mensais!) (I/$L.( : destinado @s empresas que &reduço e simplificaço de tributo, al:m d(I/$L.( está su7eito @ aprovaço da "ecefaturamento!%á no "egime Normal as empresas recol6erequisitos previstos em lei para cada imp


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otar tr5s formas para o cálculo e o recol6imento dos impostos0ID9AL, o ".GI/. N)"/AL ou o (I/$L.( NACI)NAL! individual com a receita bruta ano de at: "; es : feito em

com possibilidade de enquadramento & se beneficiaro darecol6imento de um imposto nico! ) enquadramento no

ita #ederal e leva em consideraço a atividade e a estimativa de

m os impostos da forma convencional, cumprindo todos ososto!


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CARACTER#STICAS $ TECNOLOGIASempresa especialisada em reformas da construço civil em geral, usando as tecnologias

%ENEF#CIOSgarantia de agilidade na prestaço dos serviços, qualidade dos materiais usados, por um

CICLO DE 5IDAo constante crescimento da empresa se da devido a qualidade do serviço prestado, sen

serviços!


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inovadoras que o mercado oferece!

bom preço!

o cada ve* maior a procura pelos


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CLIENTEPessoas em gera! "e #ar$a"os %e$s so'$a$s! ()e "ese*am re+ormar s)as res$",%'$as! a-ar.ame%.os!es'r$./r$os! em-reseas em gera! a.e%"e%"o em -or.o aegre e reg$0o me.ro-o$.a%a1

CONCORRENTEImo2$$3r$as! o*as "e ma.er$as "e 'o%s.r)40o! gra%"es 'o%s.r).oras1

FORNECEDORD$s.r$2)&"oras "e ma.er$a$s -ara re+orma e 'o%s.r)40o! .a$s 'omo "$s.r$2)&"oras "e '$me%.o! -$sos!

a5)e$*os! e.'1


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NEGÓCIO

MISSÃO

5ISÃOviso : buscar a e?panso da empresa adquirindo novos clientes, aumentando o patrimnio!

5ALORES

.mpresa que atua na área de reformas da construço +casas, escrit=rios, pr:dios resid5nciais eB

a empresa tem a misso de prestar seus serviços com qualidade, para seus clientes, sempre emcliente, prestando um serviço com toda especiali*aço poss'vel!

a empresa tem a misso de prestar seus serviços com qualidade, para seus clientes, sempre emcliente, prestando um serviço com toda especiali*aço poss'vel!


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ANÁLISE DE S6OT

PLANO DE AÇÃO 7689!

A/4I.NT. INT."N)

$)T.NCIAL $)(ITI0) #)"TAL.A(

- A unio da sua equipeE- 9ma certa quantidade de ativos +im=veis, equipamento moderno, etc-F- Locali*aço privilegiada

- "elacionamentos estrat:gicos D.4ILIDAD.(Alto custo de mo de obraAlto custo de materiais$)T.NCIAL N.GATI0) )$)"T9NIDAD.(

- 0ai sair uma nova leiE- $ode surgir um novo cursoF- /in6a concorrente precisa de a7uda

$LAN) D. AH)

) queJ "eduço do consumo e?cessivo de materiais!$or queJ ) consumo de materiais está muito elevado e precisamos identificar meios para poderComoJ Diminuindo o e?cesso de uso de matriais necessários para as reformas, concienti*ando oconstantes treinamentos, atuali*aço, para no 6aves desperd'cio de materiais! KuemJ Todos os colaboradoresKuandoJ A partir de aman6Kuanto custaJ A aço terá um custo *ero e o ob7etivo : redu*ir o consumo de materiais em 2


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comerciais!!!-, em geral

busca da satisfaço do

busca da satisfaço do


23/63

os bai?á&los colaboradores com

!


24/63

PRODUTO5i:c'4, com 04,:i4;, < = Co4o>'em 'm 0(o)'*o 0o( 4i:;,!"eformas de acabamentospisorebocotel6adopintura

a*ulei7osencanamento de sanitário

PREÇO Co4oc,( some:*e o ?co:cei*o? )e 0(e.o )e +oss, em0(es,!$reço que compat'veis com as concorrentes!

PRAÇA


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Demosntraço do serviço com propogandas de reformas 7á reali*adas, atrav:s de fotos, comerciais, em um a

acol6edor, onde o cliente se sinta a vontade!

PROMOÇÃO

A promoço será divulgada atrav:s de internet, panfletagem e pessoalmente na lo7a!


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or!


28/63

DESCRIÇÃO DO PROCEb:m cumpriro com os pra*os de entrega firmado pela empresa e o clienteb:m cumpriro com os pra*os de entrega firmado pela empresa e o cliente

CAPACIDADE F#SICA = INSTALAÇ@ESros quadrados, dep=sito e estacionamento com E22 metros quadrados! E c

LAB=OUT

NECESSIDADE PESSOF':./o

Gere%.e A"m$%$s.ra.$#o

Gerente de /areting e ComercialGerente "ecursos Mumanos


29/63

Gerente #inanceiro

.stagiário

.ngen6eiro

$edreiro

A*ule7ista

$intor.letricista

Midráulico

%ardineiro

CAPACIDADE OPERACICapacidade operacional de 12 refo


30/63

SSO! ) processo inicia com a contrataço da empresa c! ) processo inicia com a contrataço da empresa c

E EUIPAMENTOSmputadores, E camin6>es, betoneiras, ferramenta

AL',4iic,./o

Gra")a40o em A"m$%$s.ra40o

Gra")a40o em A"m$%$s.ra40o

Graduaço em "ecursos Mumanos


31/63

Graduaço em Gesto #inanceira

Cursando Administraço

Graduaço em .ngen6aria

Curso de $edreiro

Curso de A*ule7esta

Curso de $intorCurso t:cnico de eletricista

Curso de Midráulica 4ásica

Curso de %ardinagem

NALnas por m5s!


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33/63


34/63


35/63


36/63

I:+es*ime:*o I:ici,4

T o * , 4 i D ,

: ,

e * , 0 ,

<

Imo+eis87 ,:os!Desc(i./o ";

TOTAL ";2!22 TOTAL DEPRECIAÇÃO MENSAL ";2!22

M,>'i:,s23 ,:os!Desc(i./o ";4.T)N.I"A( ";,FO!22

TOTAL ";,FO!22 TOTAL DEPRECIAÇÃO MENSAL ";F

E>'i0,me:*os7 A:os!Desc(i./o ";E6UIPAMENTOS R7 8!9:81;;

TOTAL ";1,O1!22

TOTAL DEPRECIAÇÃO MENSAL ";

Mo+eis e U*e:si4ios 23 ,:os!Desc(i./o ";M1?;

TOTAL ";,1P!E2 TOTAL DEPRECIAÇÃO MENSAL ";P!1


37/63

5eic'4os 7 A:os!Desc(i./o ";0.QC9L)( R7 @!8:91>;

TOTAL ";91:;

TOTAL ";


38/63

TOTAL &

TOTAL IN5ESTIMENTOS INICIAIS F,PF!2

Fo:*es )e (ec'(sosDesc(i./o ";

$r=prios.mpr:stimosoutros

TOTAL ";2!22

Nome (=cios $articipaço+3- 0alor por (ocioCátia Gomes Gonçalves 12!223 1,


39/63

.stagiário.ngen6eiro$edreiroA*ule7ista$intor.letricista

To*,is

CAIXA M#NIMO

Co:*,s , (ece-e( $ P(,o )e 5e:),s

P(,o )e +e:),s Dias 1

S vista &A pra*o &1 dias 1!22A pra*o F2 dias F2!22A pra*o 1 dias 1!22U pra*o


40/63

M)i, em )i,s )e (e0osi./o )e es*o>'es

Rec'(sos ), em0(es, o(, )o se' c,i,! Contas a receber & $ra*o m:dio de vendas 2 Dias E! .stoque & Necessidade m:dia de estoque 2 Dias (ubtotal +Item V E- 2 Dias

Rec'(sos )e *e(cei(os :o c,i, ), em0(es, ";#ornecedores & $ra*o m:dio de compras 2 Dias (ubtotal E 2 Dias

Necessidade Liquida de capital de giro em dias 2 Dias C,i, MJ:imo

Desc(i./o ";Custo fi?o mensal &Custo 0ariavel mensal O!E

O!E

& #%mero? " dias ) p=%a#tidadedi#eiro ese%s or#e


41/63


42/63


43/63

S'-*o*,4 1 e:c To*,4 Emc,(&os To*,4

"; & & &"; & & &"; & & &"; & & &


44/63

"; & & &"; & & &"; & & &"; & & &"; & & &"; & & &R = = =

2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias

2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias2 Dias

P(,o m)io em)i,s

P(,o m)io em)i,s


45/63

e dias tem =%e ser #egatiBo (or=%e isso represe#ta ade dias =%e a empresa Bai tercai"a a#tes de ter =%e pagar

edores


46/63

PRE5ISÃO DE 5ENDAS = 5em ), E*,0, 7

$rodutoWserviço Kuantidade $reço unitário Total ";"eformas de acabamentos &piso &reboco &tel6ado &pintura &a*ulei7os &encanamento de sanitário &

& &

& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &

FATURAMENTO TOTAL & & &


47/63

PRE5ISÃO DE CUSTOS 0o( *i0o )e 0(o)'*o/ateriais Winsumos Kuantidade Custo unitário Total ";

"eformas de acabamentospisorebocotel6adopinturaa*ulei7osencanamento de sanitário

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

To*,4 & & &


48/63

PRE5ISÃO DE CUSTOS ),s +e:),s

Custo "(

0 e m d

a e t a p a

D

Fe)e(,isI"$% 2!223 "; &$I( 2!223 "; &C)#IN( 2!223 "; &C(LL 2!223 "; &I$I 2!223 "; &

Es*,)',isIC/( 2!223 "; &M':ici0,isI(( 2!223 "; &SIMPLES 2!223 "; &Co:*(H I:)i+i)',4 2!223 "; &SU%TOTAL R =

Comiss>es !223 "; &$ublicidade e propaganda F!223 "; &T?s carto de cr:dito F!223 "; &#retes 2!123 "; &TOTAL GERAL "; &

CUSTOS DEPRECIAÇÃO

D.(C"IH) D)( 4.N( 0AL)" D) 4./ +";- 0IDA XTIL AN)(

Imo+eis "; & E1!22 "; &M,>'i:,s "; ,FO!22 2!22 "; F'i0,me:*os "; 1,O1!22 1!22 ";


49/63

Com0'*,)o(es ";


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Fluxo de caixa - Mensal

M,s M,s M,s

9 ?

B Cres'$me%.o B Cres'$me%

INVESTIMENTO INICIAL 31,73!"# 9!>1=;

INVESTIMENTO $R%-O$ERACIONAL -

SALDO DE CAI&A INICIAL 31,73!"# 9!>1=;

1! ENTRADASRe'e$.a "e #e%"as #$s.a R7;1;;

Re'e$.as "e #e%"a a -ra5o R7;1;;

Re'e$.as "e a-$'a4es 2a%'3r$as

TOTAL DAS ENTRADAS - -

'!SA(DAS

Com-ras a #$s.a R7;1;;

Pagame%.o "e +or%e'e"ores R7;1;;

Rem)%era40o "e -essoa R7;1;; R7;1;;

E%'argos So'$a$s R7;1;; R7;1;;

F$%a%'$ame%.os e em-rs.$mos R7;1;; R7;1;;

Des-esas A"m$%$s.ra.$#as

Ág)a

L)5

A)g)e

Tee+o%e

Ho%3r$os Co%.a"or

Pr/a2ore

Ma.er$a "e es'r$./r$o

Des-esas 'om De-re'$a40o R7:=1? :=1?

I)*os+os e +axas

IMPOSTOS FEDERAIS R7;1;;

IMPOSTOS ESTADUAIS R7;1;;

IMPOSTOS MUNICIPAIS e SIMPLES R7;1;;

TOTAL DAS SA(DAS R"!' :=1?


51/63

3! Di.e/en0a do *e/odo 21-' -R"!' :=1?

R79!>1=; 9!>1=;

R79!?@18@ 9!?@18@

DEMONSTRATIVO DE RES4LTADOS DO E&ERC(CIODESCRI56O R

91RECEITA TOTAL R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;?1CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;1MARGEM DE CONTRIUIO R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;1CUSTOS FIOS TOTAIS R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?RESULTADO OPERACIONAL R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?

1 SALDO INICIAL DE CAI&A

81D$s-o%$2$$"a"e1 A')m1 3

ATENO As 'e)as em #er"e 'aro %0o s0o a+e.a"as -eo B "e'res'$me%.o1 Nes.as ')as "$g$.e ma%)ame%.e s)a es.$ma.$#a "e'res'$me%.o "e 'a"a ./-$'o1


52/63

M,s M,s M,s M,s M,s

8 @ > =

B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

- - - -

:=1? :=1? :=1? :=1? :

:=1? :=1? :=1? :=1? :


53/63

:=1? :=1? :=1? :=1? :

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

9!?@18@ 9!?@18@ 9!?@18@ 9!?@18@ 9!?

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?


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M,s M,s M,s M,s A%o

: 9; 99 9? ?

B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

- - - -

:=1? :=1? :=1? :=1? :

:=1? :=1? :=1? :=1? :


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:=1? :=1? :=1? :=1? :

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>1=; 9!>

9!?@18@ 9!?@18@ 9!?@18@ 9!?@18@ 9!?

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?


56/63

A%o A%o A%o

8

B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o B Cres'$me%.o

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=;

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=;

- - -

:=1? :=1? :=1?

:=1? :=1? :=1?


57/63

:=1? :=1? :=1?

9!>1=; 9!>1=; 9!>1=;

9!?@18@ 9!?@18@ 9!?@18@

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 ;1;; R7 ;1;; R7 ;1;;

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?

R7 :=1? R7 :=1? R7 :=1?


58/63

INDICADORES DE 5IA%ILIDADE DO NEGÓCIO/5s

9

DESCRIÇÃO R$onto de equil'brio em "; F;G0H Lucratividade em 3 +m5s W ano- F;G0H "entabilidade em 3 +m5sWano- ?1.3I $ra*o de "etorno +m5sWano- ?8. A#o


59/63

/5s /5s /5s

?

F;G0H F;G0H F;G0H

F;G0H F;G0H F;G0H

?1.3I ?1.3I ?1.3I

?8. A#o ?8. A#o ?8. A#o


60/63

/5s /5s /5s

8 @ >

F;G0H F;G0H F;G0H

F;G0H F;G0H F;G0H

?1.3I ?1.3I ?1.3I

?8. A#o ?8. A#o ?8. A#o


61/63

/5s /5s /5s

= : 9;

F;G0H F;G0H F;G0H

F;G0H F;G0H F;G0H

?1.3I ?1.3I ?1.3I

?8. A#o ?8. A#o ?8. A#o


62/63

/5s /5s Ano

99 9? ?

F;G0H F;G0H F;G0H

F;G0H F;G0H F;G0H

?1.3I ?1.3I ?1.3I

?8. A#o ?8. A#o ?8. A#o


63/63

Ano Ano Ano

8

F;G0H F;G0H F;G0H

F;G0H F;G0H F;G0H

?1.3I ?1.3I ?1.3I

?8. A#o ?8. A#o ?8. A#o

Novo Lar Etapa 6

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