NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Notas … DESGLOSE Cta0113 I. INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES...

Notas Descripción

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,247,000.00 2,247,000.00

111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 643,000.00 643,000.00

111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 900,000.00 900,000.00

111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 1,915,000.00 1,915,000.00

111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 2,900,000.00 2,900,000.00

111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 1,205,000.00 1,205,000.00

111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 6,509,000.00 6,509,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 11,049,000.00 11,049,000.00

111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 13,163,000.00 13,163,000.00

111400025 INV BAJIO SUBSEMUN FED C/7529035 100,000.00 100,000.00

111400026 INV BAJIO SUBSEMUN MPAL C/7529035 1,175,000.00 1,175,000.00

111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 1,330,000.00 1,330,000.00

111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 42,180,000.00 42,180,000.00

111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 6,150,000.00 6,150,000.00

111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,678,000.00 2,678,000.00

111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 3,176,000.00 3,176,000.00

111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 7,190,000.00 7,190,000.00

111400040 INV.BAJIO LIB DER VI 14,000,000.00 14,000,000.00

111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 30,000,000.00 30,000,000.00

111400201 INV BANCOMER CTA EJE 0154331796 17,000,099.23 SOC DE INVERSION

PARA ENTES

17,000,099.23

111400501 INV.M.D.SCOTIABANK EJE 02103497240

4,199,259.95

INVERSION EN

PAGARE BANCARIO

CON PREMIO

GARANTIZADO 4,199,259.95

3 MESES 169,758,518.69 169,758,518.69

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 169,758,518.69 169,758,518.69

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01


111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 50,645.17 50,645.17

111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 52,334.56 52,334.56

111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 48,986.51 48,986.51

111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 20,115.49 20,115.49

111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 90,703.37 90,703.37

111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 41,382.34 41,382.34

111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 -1,311,929.89 -1,311,929.89

111500059 BAJIO PROG.MIGRANTES 3X1 2011 C/6835151 33,525.87 33,525.87

111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 905,308.21 905,308.21

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,134.86 17,134.86

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 50,716.89 50,716.89

111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 41,841.42 41,841.42

111500070 BAJIO SUBSEMUN 2012 C/75290350101 65,444.99 65,444.99

111500079 BAJIO OBRAS CONADE c/7960669 2,109.89 2,109.89

111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -3,263,000.78 -3,263,000.78

111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 4,442,655.94 4,442,655.94

111500088 BAJIO FOPEDEP 2013 C/9060559 12,555.89 12,555.89

111500091 BAJIO REST TEMPLO CO 57,330.83 57,330.83

111500092 BAJIO INTERV CUBIERT 65,026.68 65,026.68

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,925.54 50,925.54

111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 50,692.57 50,692.57

111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 275,602.83 275,602.83

111500097 BAJIO LIB DE 9512732 299,736.91 299,736.91

111500098 BAJIO VIVIENDA DIGNA 2013 C.9737883 1,845,011.52 1,845,011.52

111500099 BAJIO HABITAT 2013 C.9563008 713,453.74 713,453.74

111500103 BANORTE FAFM 2007 053336102-5 77,682.28 77,682.28

111500106 BANORTE FAISM 2010 CTA 0635746450 69,113.01 69,113.01

111500113 BANORTE. FAISM 2011 CTA 0672173819 24,947.77 24,947.77

111500211 BBVA BANCOMER RESC ESP PUB 13 13,389.70 13,389.70

111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,088.36 385,088.36

111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 53,644.22 53,644.22

111500522 SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ. 201,698.07 201,698.07

111500526 SCOTIAB. APOYO ESTAT 18,670.26 18,670.26

111501000 BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938 78,315,993.33 78,315,993.33

111501003 BAJIO CONADE 2013 C. 9717737 53,435.74 53,435.74

111501005 BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008 219,711.94 219,711.94

111501006 BAJIO CONSERV.DE MUS 1,500,002.50 1,500,002.50

111501009 BAJIO DEPORT 9752148 319,312.59 319,312.59

111501010 BAJIO EMPLEO TEMPORAL 2013 C.9861089 9.73 9.73

111501011 BAJIO PDZP 2013 C.9913351 14,792.68 14,792.68

TOTAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA 85,925,803.53 85,925,803.53

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

INVERSION SOBRE

PLATAFORMA

BANCARIA CON

PREMIO

GARANTIZADO

BASADO EN TIIE A

28 DIAS

CUENTAS DE

CHEQUES

PRODUCTIVAS

DE DESGLOSE Cta0113


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

112200001 PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA 816,080.06 816,080.06 984,414.36

112200002 SANCIONES A CONTRATISTAS 0.00

112200003 CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS 37,832.09 37,832.09 27,602.48

112200004 CREDITOS SUJETOS A RESOLOCIÓN JUDICIAL 161,596.16 161,596.16 9,654.70

112200005 SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 286,052.00 352,064.00 136,216.47

112200006 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 141,372.72 128,442.18 149,156.29

112200007 CUENTAS IMPUESTO PREDIAL 7613.25

TOTAL 1,450,546.28 1,496,014.49 1,307,044.30

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012 2011

TOTAL 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300003 GASTOS POR COMPROBAR 88,942.57 88,942.57

112300006 NEXTEL 0.00

112300007 TELEFONIA CEL 0.00

112300011 ANTICIPOS DE NÓMINA 23,036.86 23,036.86

112300013 COMISIONES DE BANCOS 322,355.61 322,355.61

112300014 JUMAPA GRUPO VELEROS 86,348.50 86,348.50

112300015 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 1,302,712.57 1,302,712.57

TOTAL 1,823,396.11 1,823,396.11 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112500001 ANTICIPOS A EMPLEADOS 219,918.96 219,918.96 NORMAL

112500003 CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA 580,000.00 580,000.00 JURIDICO VENCIDO

TOTAL 799,918.96 0.00 0.00 219,918.96 580,000.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

DE DESGLOSE Cta0113


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICASNOMBRE DEL

FIDEICOMISOOBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123105811 TERRENOS 1,610,361,012.32 1,610,361,012.32

123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,772,965.52 16,772,965.52

123405891 INFRAESTRUCTURA 29,104,043.24 29,104,043.24

123516111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 5,529,517.75 5,529,517.75

123526121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 19,177,484.60 19,177,484.60

123536131 CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL 4,769,191.47 4,769,191.47

123546141 DIVISIÓN DE TERRENOS 331,339,077.32 331,339,077.32

123556151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 3,108,936.66 3,108,936.66

123596191 TRABAJOS DE ACABADOS 3,228,531.38 3,228,531.38

123626221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 169,777,127.16 169,777,127.16

123646241 DIVISIÓN DE TERRENOS 894,902.59 894,902.59

123696291 TRABAJOS DE ACABADOS 11,131,396.45 11,131,396.45TOTAL 2,205,194,186.46 2,205,194,186.46 0.00

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,804,244.67 7,804,244.67

124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 22,495,288.44 22,513,826.34 18,537.90

124135152 MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS 1.00 1.00

124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR 77,388.94 77,388.94

124215211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 237,638.38 237,638.38

124235231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 745,750.43 745,750.43

124295291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 68,710.44 68,710.44

124315311 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA 45,818.06 45,818.06

124325321 INSTRUMENTOS MÉDICOS 27,886.22 27,886.22

124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 146,360,656.82 146,360,656.82

124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 2,232,010.73 2,232,010.73

124505511 EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD 9,100,225.95 9,100,225.95

124645641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 453,886.68 453,886.68

124655651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 10,225,333.37 10,225,333.37

124665662 APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO 4,990.00 4,990.00

124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 28,343.28 28,343.28

124695691 OTROS EQUIPOS 70,627,786.77 71,514,186.85 886,400.08TOTAL 270,535,960.18 271,440,898.16 904,937.98

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08


126105831 D A EDIFICIOS E INSTALACIONES -1,063,684.99 -1,063,684.99

126305111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -563,265.93 -563,265.93

126305121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,565.70 -1,565.70

126305151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO -4,928,900.56 -4,928,900.56

126305191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION -23,431.74 -23,431.74

126305192 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS -7,795.20 -7,795.20

126305211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO -34,538.83 -34,538.83

126305231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO -265,197.33 -265,197.33

126305291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R -1,268.75 -1,268.75

126305311 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA -11,627.00 -11,627.00

126305321 INSTRUMENTOS MÉDICOS -5,423.64 -5,423.64

126305411 AUTOMOVILES Y CAMIONES -25,871,347.24 -25,871,347.24

126305491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE -166,603.91 -166,603.91

126305511 EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD -2,165,959.79 -2,165,959.79

126305611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO -20,209.67 -20,209.67

126305621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL -16,187.10 -16,187.10

126305641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC -87,335.95 -87,335.95

126305651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION -1,370,170.73 -1,370,170.73

126305661 ACCESORIOS DE ILUMINACION -6,507.59 -6,507.59

126305662 APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO -2,051.58 -2,051.58

126305663 EQUIPO DE GENERACION -2,112.00 -2,112.00

126305671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA -199,367.67 -199,367.67

126305691 OTROS EQUIPOS -2,928,932.61 -2,928,932.61TOTAL -39,743,485.51 -39,743,485.51 0.00

ANUAL

DE DESGLOSE Cta0113


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125105911 SOFTWARE 1,824,125.29 1,824,125.29 0.00

TOTAL 1,824,125.29 1,824,125.29 0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09


126505911 Amort Acum Software -202,082.87 -202,082.87 0.00

TOTAL -202,082.87 -202,082.87 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127106311 ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS 12,243,326.54 12,243,326.54 0.00

TOTAL 12,243,326.54 12,243,326.54 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de

inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

DE DESGLOSE Cta0113


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211100001 SERV. PERS. POR PAGA 1,393.90 1,393.90

211200001 PROVEEDORES POR PAGAR C/P 4,386,252.03 4,386,252.03

211200112 PASIVOS CAP. 2000 0.01 0.01

211200113 PASIVOS CAP. 3000 23,200.00 23,200.00

211200122 PASIVOS CAP. 2000 528,583.82 528,583.82

211200123 PASIVOS CAP. 3000 725,146.10 725,146.10

211200125 PASIVOS CAP. 5000 9,280.00 9,280.00

211200132 PASIVOS C. 2000 2013 1,299,999.41 1,299,999.41

211200135 PASIVOS C. 5000 2013 160,080.00 160,080.00

211300001 CONTRATISTAS POR PAGAR C/P 1,571,706.53 1,571,706.53

211300136 PASIVOS C. 6000 2013 722,645.44 722,645.44

211500124 PASIVOS CAP. 4000 1,334,784.16 1,334,784.16

211500134 PASIVOS C. 4000 2013 2,103,617.80 2,103,617.80

211600001 PROGRAMAS ESTATALES 502,210.29 502,210.29

211600002 PROGRAMAS FEDERALES 21,209.08 21,209.08

211700001 PROVISION I.S.R. NOMINA 3,731,062.82 3,731,062.82

211700002 PROVISION I.S.R. HONORARIOS 43,400.38 43,400.38

211700003 PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO 4,925.41 4,925.41

211700004 RET. IMPUESTO CEDULA 2,186.64 2,186.64

211700005 RET.IMPTO.CEDULAR PO 493.07 493.07

211700007 PROVISION INFONAVIT 597,301.89 597,301.89

211700101 PROVISION IMSS 4,564,449.63 4,564,449.63

211700102 PROVISION R.V.C. 354,781.55 354,781.55

211700201 PROVISION FONACOT 5,743.23 5,743.23

211700202 PROVISION PENSION ALIMENTICIA 25,294.87 25,294.87

211700203 DESCUENTOS X SANCION 25,618.27 25,618.27

211700204 PARTIDO ACCION NACIONAL 421.36 421.36

211700205 COVEG 0.12 0.12

211700206 ROPA 11,525.14 11,525.14

211700207 CAJA INMACULADA 667.00 667.00

211700208 DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL 19,000.00 19,000.00

211700209 DESCTOS POR LIBROS 5,671.88 5,671.88

211700210 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS 3,677.00 3,677.00

211700211 DESCUENTOS DE LENTES 86,654.18 86,654.18

211700212 SEGUROS EL POTOSI 30,695.23 30,695.23

211700213 PROMOBIEN 15,885.66 15,885.66

211700214 SEGUROS COMERCIAL AMERICA 1,583.01 1,583.01

211700215 CALZADOS INDURAIN 2,822.54 2,822.54

211700217 CAJA POPULAR ALIANZA 653.57 653.57

211700219 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO 27.98 27.98

211700220 DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO. 1,200.00 1,200.00

211700225 CUOTAS X DEFUNCION ADMVO. 4.40 4.40

211700226 PRESTAMO SINDICATO OBRAS 600.00 600.00

211700227 PRESTAMO SINDICATO A 9,925.00 9,925.00

211700228 INGRESO SINDICATO AD 103.26 103.26

211700230 PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS 5,526.48 5,526.48

211700231 SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO 583.46 583.46

211700232 SANCIONES SIND. OBRAS 42,927.07 42,927.07

211700233 PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO. 11,433.27 11,433.27

211700234 PREDIAL SINDICATO OBRAS 1,333.82 1,333.82

211700235 PREDIAL SINDICATO ADMVO. 132,168.38 132,168.38

211700236 SEGUROS ARGOS, S.A. 200.00 200.00

211700237 DESCUENTO PARTIDO -1,400.00 -1,400.00

211700239 CAJA BIENESTAR SA CV 136.43 136.43

211700301 ICIC PROGRAMAS FEDER 177,429.10 177,429.10

211700302 ICIC PROGRAMAS ESTAT 15,522.46 15,522.46

211700303 ICIC PROGRAMAS MUNIC 21,097.76 21,097.76

211700304 DIVO PROGRAMAS FEDER 484,362.53 484,362.53

211700305 DIVO PROGRAMAS ESTAT 34,219.08 34,219.08

211700306 DIVO PROGRAMAS MUNIC 114,790.78 114,790.78

211700307 RAPCE PROGRAMAS ESTA 33,257.09 33,257.09

211700308 RAPCE PROGRAMAS MUNI 22,578.84 22,578.84

211700309 OBS CAMARA 26,810.23 26,810.23

211700310 OBS MUNICIPIO 25,383.22 25,383.22

211700313 CMIC PROG FEDERALES 17,613.14 17,613.14

211700399 FONDO DE AHORRO 1,600,990.69 1,600,990.69

211700501 SRIA.FINANZAS Y ADMI 9,627.81 9,627.81

211900001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P 2,698,290.81 2,698,290.81

211900003 PROVISION PROVEEDORE 529,828.81 529,828.81

211900005 UNION AGRICOLA DEL E 208,509.60 208,509.60

211900006 SINDIC.TABLAJEROS E 5,287.19 5,287.19

211900007 TESORERIA DE LA FEDERACION 487,467.02 487,467.02

211900008 CONTABILIDAD DE OBRAS 3,014,560.32 3,014,560.32

211900009 DESCUENTOS POR DONATIVOS 387,568.12 387,568.12

211900010 DEVOLUCION DIF. 4,110.98 4,110.98

CUENTAS X PAGAR CP 33,048,698.15 33,048,698.15 0.00 0.00 0.00

TOTAL 33,048,698.15 33,048,698.15 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


219900001 CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.91,676.74 MUNICIPAL NO APLICA

TOTAL 91,676.74

Cta0113

DE GESTION ADMINISTRATIVA

Financiamiento

Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01

Pago pasivos del propio Banco y

de Banobras derivados de los

contratos y convenios de

conformidad con los fines

autorizados en el decreto no. 87

publicado el 13/08/04

Banco del

Bajio, SA.

Institución de

Banca Múltiple

s/n

Contrato de

Apertura de

Crédito Simple

(Pesos)

107,500,000.00 107,500,000.00 19,398,495.88 4.6900% 88,101,504.12 48,219,457.37 81,607.27 808,270.68

C02

C03

C04

C05

TOTAL CREDITOS 0.00 107,500,000.00 107,500,000.00 19,398,495.88 0.00 88,101,504.12 48,219,457.37 81,607.27 808,270.68

Fecha de

VencimientoRegistro Estatal Período de Gracia Aval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto

del Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de cada

ente

Observaciones

111/135 1 04-Nov-04 31-Ene-16 139/04 2 meses Gob. Edo Participaciones Fondo II Ramo 33 87 13-Ago-04 III REESTRUCTURA

Intereses Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital Pagado

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

Decrédito

Clase del

Título

Financiamiento Contratado

Saldo en Pesos

Núm. Total de PagosNúm. de pagos

del periodo

Fecha de

Contratación

Tasa de Interés

Capital Amortizado

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

NOTA: ERA-01


411201201 PREDIAL URBANO CORRIENTE 80,924,603.95

411201202 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 1,437,421.43

411201203 PREDIAL URBANO REZAGO 6,506,057.42

411201204 PREDIAL RUSTICO REZAGO 84,085.29

411201205 TRASLACION DE DOMINIO 296,689.56

411201206 DIVISION Y LOTIFICACION 0.00

411201207 FRACCIONAMIENTOS 1,161.60

411301301 JUEGOS MECANICOS Y APUESTAS PERMITIDAS 4,935.79

411301302 IMPUESTO DEL 6% SOBR 0.00

411301303 IMPUESTO DEL 8% SOBR 12,880.00

411301304 IMPUESTO DEL 5% SOBR 233,416.62

411601601 EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES 0.00

413103125 BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS FINIQUITADAS 3,485.55

413103127 BENEF FIDOC OBRAS CO 10,429.42

413103133 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES 158,531.12

413103135 BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES 48,959.40

413103137 BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR 6,225.68

413103138 BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR 48,133.17

413103139 BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR 39,317.35

413103142 BORDERIAS 20,230.00

413103144 BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES 3,366.22

413103145 BENEFICIARIOS HABITAT 2013 169,196.62

413103146 BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012 3,360.57

413103147 BENEF. ELECTRIFICACI 839.80

413103149 BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7,039.26

413103150 BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL 67,361.20

413103151 BENEFICIARIOS PROG PDZP AÑO ACTUAL 463.56

413103152 BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR 26,758.16

413103159 BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 1,370,115.62

414304301 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION 184,939.76

414304302 ACCESO AL RELLENO SANITARIO 52,099.68

414304304 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 216,612.39

414304305 TRASLACION DE CADAVERES 26,530.11

414304306 VENTA DE GAVETAS 68,770.33

414304307 DERECHO DE CREMACIONES 38,449.57

414304308 PLACAS Y MONUMENTOS 3,107.36

414304309 GANADO VACUNO 196,445.34

414304310 GANADO PORCINO 232,890.62

414304311 GANADO OVICAPRINO 1,572.48

414304312 CONDUCCION 10,695.39

414304313 REFRIGERACION 37,180.00

414304314 INSPECCION MATADEROS RURALES 5,844.64

414304316 OTROS SERVICIOS DEL RASTRO 599.25

414304317 POLICIA INDUSTRIAL 124,682.68

414304318 SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA 147,532.79

414304319 DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 2,262.61

414304320 RENOVACION DE CONCESIONES 17,967.04

414304322 REVISTA MECANICA 664.56

414304323 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2,042,320.00

414304324 PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS 2,568.37

414304325 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION 45,985.70

414304326 ESTACIONAMIENTO PLAZA MORELOS 26,245.86

414304327 CENTRO DE CONTROL ANIMAL 24,211.39

414304328 INSPECCION DE INMUEBLES 55,090.96

414304329 REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS 8,968.90

414304330 OBRA NUEVA 148,957.06

414304331 AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION 35,015.74

414304332 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 73,834.19

414304333 USO DE SUELO 49,555.97

414304334 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 3,696.30

414304335 PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA 21,919.15

414304336 HONORARIOS CATASTRALES 662,758.77

414304337 HONORARIOS DE VALUACION 0.00

414304339 DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES 6,955.40

414304340 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS 262,995.70

414304341 SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS 32,253.55

414304342 ANUNCIOS 20,407.92

4100 Y 4200 INGRESOS

16

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-01



414304343 PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 147,697.00

414304344 AMPLIACION DE HORARIO 67,184.00

414304345 MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 21,593.97

414304346 OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA 38,079.66

414304347 OTRAS CERTIFICACIONES 32,066.04

414304348 CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO 1,981.98

414304349 CERTIFICACIONES DE POLICIA 549.12

414304350 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO 23,474.88

414304351 OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS 13,300.54

414304352 CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO. 25,209.60

414304354 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 455,536.10

414304355 ASIGNACION CLAVE CATASTRAL 659.14

415905101 UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN 20,240.00

415905102 INSTALACIONES DEPORTIVAS CELANESE 80,600.00

415905103 TARIMAS 2,400.00

415905104 VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00

415905106 RECUPERACION DE SEGUROS O FIANZAS 1,392.00

415905107 VENTA DE FORMAS OFICIALES 10.00

415905108 PLAZA VENTA AMBULANTE 244,544.00

415905109 EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE 115,183.00

415905110 MERCADO 5 DE FEBRERO 1,412.00

415905111 MERCADO BENITO JUAREZ 0.00

415905112 MERCADO HIDALGO 5,090.00

415905113 MERCADO MORELOS 5,000.00

415905114 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 21,343.00

415905115 TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS 0.00

415905116 CENTROS CASSA 4,880.00

415905117 INCAPACIDADES 641,996.76

415905119 PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS 17,975.00

415905120 FOTOCREDENCIALIZACION 5,120.00

415905123 EXPEDICION DE PLANOS 4,390.00

415905124 TALA O PODA DE ARBOLES 1,720.00

415905125 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 19,946.00

415905126 OTROS PRODUCTOS 52,867.34

415905127 DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL 35,745.36

415905128 TRAMITE DE PASAPORTE 369,360.00

415905129 FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE 97,300.00

415905131 COPIAS FOTOSTATICAS 9,523.00

415905135 INT. SCOTIABANK CTA EJE. C. 2103497240 13,230.40

415905147 INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065 0.00

415905153 INT. MAXICUENTA 45.71

415905156 INT.INV.BAJIO FAISM 2008 5,802.56

415905181 INT.INV.FAISM 2009 2,511.47

415905182 INT.INV. FAFM 2009 0.00

415905186 INT. INV. FAFM 2010 0.00

415905193 INT.INV.FAISM 2011 18,905.32

415905194 INT.INV. FAFM 2011 0.00

415905202 INT. INV. FAISM 2012 30,850.96

415905203 INT. INV. FFM 2012 0.00

415905204 INT. BAJIO SUBSEMUN FED. 2012 0.00

415905205 INT. BAJ. SUBSEMUN MUNIC. 2012 0.00

415905209 OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE 2,700.00

415905211 INT. INV. FAISM 2013 127,794.10

415905212 INT. INV. FFM 2013 0.00

415905216 INT.BAJIO FAISM 2003-2006 7,494.99

415905217 INT.BAJIO FAISM 2007 8,853.91

415905218 INT.BAJIO FAISM 2011 22,591.23

415905219 INT.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.9230491 0.00

415905220 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 COOP.MP.C.9068594 2,341.40

415905221 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,972.82

416206101 MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 1,949,501.29

416206102 MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR 402,702.26

416206103 MULTAS DE POLICIA 250,655.00

416206104 MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES 10,347.97

416206105 MULTAS DE FISCALIZACION 42,741.14

416206106 MULTAS DE DESARROLLO URBANO 12,864.16

416206107 MULTAS DE INMOBILIARIO 0.00

17

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-01



416206108 MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD 110,982.46

416206109 MULTAS DE ECOLOGIA 7,508.95

416206111 OTRAS MULTAS FEDERALES 637.70

416906101 RECARGOS MULTAS 10,119.37

416906102 RECARGOS OBRAS POR COOPERACION 144,649.98

416906103 RECARGOS IMPUESTO PREDIAL 1,398,801.59

416906104 RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO 0.00

416906105 RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS 8,991.49

416906106 HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS 24,124.46

416906107 HONORARIOS DE EJECUCION 81,037.86

416906108 HONORARIOS JURIDICO 6,035.88

416906109 HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES 11,915.52

416906111 CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA 111,129.47

416906113 OTROS INGRESOS 27,590.21

416906115 SUPERAVIT DAP 0.00

416906120 REINTEGRO DE OBRAS 30,658.48

416906122 DONACIONES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 0.00

* INGRESOS DE GESTION 103,852,111.49

421108101 FONDO GENERAL 29,104,838.82

421108102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,595,826.79

421108103 FONDO DE COMPENSACION ISAN 0.00

421108104 FONDO DE FISCALIZACION 1,839,535.06

421108105 IEPS EN GASOLINA Y DIESEL 0.00

421108106 PARTICIPACIONES EJERCICIO ANTERIOR 1,206,688.93

421108107 IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO 67,512.52

421108108 IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO 146,769.22

421108109 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 302,540.28

421108110 DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS 22,335.92

421208201 FAISM 0.00

421208202 FORTAMUN 0.00

* PARTICIPACIONES, APORTACIONES 34,286,047.54

TOTAL 138,138,159.03

18

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-02


TOTAL 0.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

DE DESGLOSE Cta0113


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101131 SUELDOS BASE 2,664,067.62 5.80

511101132 SUELDOS DE CONFIANZA 11,739,900.82 25.55

511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 22,897.38 0.05

511301321 PRIMA VACACIONAL 1,422.81 0.00

511301322 PRIMA DOMINICAL 58,005.28 0.13

511301323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2,826,949.75 6.15

511301331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 318,077.18 0.69

511401413 APORTACIONES IMSS 3,788,384.46 8.24

511501511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 210,970.99 0.46

511501522 LIQUID. POR INDEM. 386,660.77 0.84

511501531 PRESTACIONES DE RETIRO 51,672.20 0.11

511501541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT 1,360,411.57 2.96

511501591 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 112,936.07 0.25

511501592 OTRAS PRESTACIONES 4,431,246.03 9.64

512102111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 9,442.85 0.02

512102112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,389.68 0.01

512102121 MAT.Y ÚTILES IMPRESI 28,227.44 0.06

512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA 22,426.85 0.05

512202212 PROD. ALIM.EN INSTAL 127,548.94 0.28

512202221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 47,930.00 0.10

512402421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 2,552.04 0.01

512402491 MATERIALES DIVERSOS 15,730.73 0.03

512502531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4,675.93 0.01

512602611 COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB 555,668.82 1.21

512602612 COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB. 1,221,842.62 2.66

512602613 COMBUS. P/MAQUINARIA 31,549.03 0.07

513103111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 335,894.50 0.73

513103131 SERVICIO DE AGUA 1,740.00 0.00

513103141 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL 228,375.97 0.50

513103152 RADIOLOCALIZACIÓN 7,452.92 0.02

513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 127,474.68 0.28

513203252 ARREND. VEHÍCULOS SERV. ADMINISTRATIVOS 27,000.62 0.06

513303311 SERVICIOS LEGALES 66,285.72 0.14

513303314 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 2,558,367.32 5.57

513303341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,044.00 0.00

513303361 IMPRESIONES DOC.OFIC 12,214.80 0.03

513303391 SERV. PROFESIONALES 182,944.74 0.40

513403411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 248,163.79 0.54

513403421 SERV. DE COBRANZA 12,633.08 0.03

513503511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 17,472.44 0.04

513503551 MANTTO. VEHÍC. 910,930.38 1.98

513503571 INSTAL. MAQ.Y OTROS 754.00 0.00

513603611 DIFUSIÓN ACTIV. GUB. 7,609.60 0.02

513703751 VIÁTICOS NACIONALES 7,710.23 0.02

513803821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 149,482.41 0.33

513803852 GTO. OFICINA S.P. 30,010.12 0.07

513803854 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 30,000.00 0.07

513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 10,034.00 0.02

513903951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,253.54 0.00

513903961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1,438,600.90 3.13

521204151 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES

4,401,517.47 9.58

MINISTRACIONES A

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

PARA SALARIOS Y

GASTOS DE

OPERACIÓN

521204152 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS 496,472.28 1.08

521204153 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS 843,692.59 1.84

521204154 TRANSF. ASIGNACIONES 243,470.03 0.53

521204155 TRANSF. B.MUEBLES 35,000.00 0.08

523104331 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN 28,120.00 0.06

523104341 SUBS. PREST.SERV.PUB 75,000.00 0.16

523104391 OTROS SUBSIDIOS 670,001.70 1.46

524104411 GTO. ACTIV. CULT. 285,878.18 0.62

524304431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 112,120.00 0.24

524304451 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 267,100.00 0.58

525104511 PENSIONES 1,955,585.72 4.26

541109211 INT. D.INTERNA INST. 81,607.27 0.18

TOTAL 45,953,602.86 100.00

20

DE DESGLOSE Cta0113


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

311000001 PATRIMONIO 1,160,770,772.28 1,160,770,772.28 0.00

311000002 PATRIMONIO FIDOC9,516.20 9,516.20 0.00 Aportaciones

Municipal /

Beneficiarios

311009999 BAJA DE ACTIVO FIJO -5,360,001.70 -5,360,001.70 0.00

313000001 DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO 49,500.00 49,500.00 0.00

313000002 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 4,852.99 4,852.99 0.00

313000003 DONACIONES DE BIENES INMUEBLES 15,221,488.98 15,221,488.98 0.00

313000004 DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES -40,001.28 -40,001.28 0.00

313000005 OTROS MATERIALES -33,350.00 -33,350.00 0.00

TOTAL 1,170,622,777.47 1,170,622,777.47 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 3210 Ahorro/ Desahorro 448,562,503.36 92,184,556.17 -356,377,947.19 Municipal, Estatal y Federal

322000001 RESULTADO EJERCICIO 1991-2001 -7,272,131.81 -7,272,131.81 0.00

322000002 RESULTADO EJERCICIO 2002 -22,121,824.11 -22,121,824.11 0.00

322000003 RESULTADO EJERCICIO 2003 258,998,040.64 258,998,040.64 0.00

322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 46,337,822.94 46,337,822.94 0.00


322000006 RESULTADO DE EJERCICIO 2006 68,063,935.34 68,063,935.34 0.00




322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -25,131,308.54 -25,131,308.54 0.00



322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 0.00 448,562,503.36 448,562,503.36

322001001 REMANENTE CUENTA PUBLICA 29,921,873.59 29,921,873.59 0.00

322001002 REMANENTE ESTATAL 45,898,182.07 45,898,182.07 0.00

322001003 REMANENTE FEDERAL 43,018,023.50 43,018,023.50 0.00

322001004 REMANENTE FAISM 87,135,927.96 87,135,927.96 0.00

322001005 REMANENTE FORTAMUN 41,017,081.79 41,017,081.79 0.00

Total 1,460,511,620.23 1,552,696,176.40 92,184,556.17

Municipal, Estatal y Federal

DE DESGLOSE Cta0113


1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111100002 FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL 15,000.00 15,000.00

111100003 FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E. 2,000.00 2,000.00

111100004 FONDO FIJO DE INGRESOS 7,000.00 7,000.00

* 1111 * 1111 Efectivo 24,000.00 24,000.00

111200005 BAJIO INFRACC.Y LICENCIAS 2651065 1,058,214.39 103,676.41 -954,537.98

111200012 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408 206,539.74 435,387.74 228,848.00

111200013 BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502 373,211.37 373,420.17 208.80

111200014 BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 -15,116,752.30 -12,748,153.36 2,368,598.94

111200015 CTA PUB AÑ 923049101 43,021.59 57,751.42 14,729.83

111200016 BAJIO CTA PUB 2014 1.00 19,915,767.03 19,915,766.03

111200106 BANORTE CUENTA EJE 0559287714 52,512.71 52,707.59 194.88

111200107 BANORTE CTA PUB 2011 C.06666455886 15,208.23 15,208.23

111200108 BANORTE CUENTA PUBLICA 2012 C/0808656102 103,991.05 103,991.05

111200109 BANORTE CTA PUB 2013 C.0855194895 74,626.61 67,434.16 -7,192.45

111200201 BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796 -91,610.03 -954,228.76 -862,618.73

111200202 BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09 542,485.57 642,272.95 99,787.38

111200415 SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6 1,048,848.05 1,400,649.37 351,801.32

111200502 SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240 -3,519,798.10 -1,118,316.79 2,401,481.31

111200702 BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320 10,082,643.66 10,449,208.63 366,564.97

* 1112 * 1112 Bancos/Tesorería -5,126,856.46 18,796,775.84 23,923,632.30

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,351,586.06 2,247,000.00 -104,586.06

111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 644,930.35 643,000.00 -1,930.35

111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 900,000.00 900,000.00

111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 1,908,000.00 1,915,000.00 7,000.00

111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 2,411.02 2,900,000.00 2,897,588.98

111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 1,318,828.65 1,205,000.00 -113,828.65

111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 6,490,000.00 6,509,000.00 19,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 11,049,000.00 11,049,000.00

111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 13,582,110.67 13,163,000.00 -419,110.67

111400025 INV BAJIO SUBSEMUN FED C/7529035 100,280.12 100,000.00 -280.12

111400026 INV BAJIO SUBSEMUN MPAL C/7529035 1,178,295.06 1,175,000.00 -3,295.06

111400029 INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 16,406.71 -16,406.71

111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 8,633,053.57 1,330,000.00 -7,303,053.57

111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 43,373,000.00 42,180,000.00 -1,193,000.00

111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 6,164,729.83 6,150,000.00 -14,729.83

111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,671,000.00 2,678,000.00 7,000.00

111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 3,167,000.00 3,176,000.00 9,000.00

111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 7,185,000.00 7,190,000.00 5,000.00

111400038 INV.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,214,276.15 -2,214,276.15

111400040 INV.BAJIO LIB DER VI 14,000,000.00 14,000,000.00

111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 30,000,000.00 30,000,000.00

111400201 INV BANCOMER CTA EJE 0154331796 17,000,099.23 17,000,099.23

111400501 INV.M.D.SCOTIABANK E 4,183,502.48 4,199,259.95 15,757.47

* 1114 * 1114 Inversiones Temporales(3 meses) 131,182,570.18 169,758,518.69 38,575,948.51

111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 -53,940.89 50,645.17 104,586.06

111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 50,404.21 52,334.56 1,930.35

111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 50,183.95 48,986.51 -1,197.44

111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 17,604.02 20,115.49 2,511.47

111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 290,742.74 90,703.37 -200,039.37

111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 -72,446.31 41,382.34 113,828.65

111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 -1,311,835.21 -1,311,929.89 -94.68

111500059 BAJIO PROG.MIGRANTES 3X1 2011 C/6835151 33,525.58 33,525.87 0.29

111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 905,300.41 905,308.21 7.80

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,134.71 17,134.86 0.15

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 19,865.93 50,716.89 30,850.96

111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 -377,312.75 41,841.42 419,154.17

111500070 BAJIO SUBSEMUN 2012 C/75290350101 61,869.81 65,444.99 3,575.18

111500079 BAJIO OBRAS CONADE c/7960669 2,109.89 2,109.89

111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -4,583,794.88 -3,263,000.78 1,320,794.10

111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 -1,172,830.87 4,442,655.94 5,615,486.81

111500088 BAJIO FOPEDEP 2013 C/9060559 12,555.89 12,555.89

111500089 BAJIO SUBSEMUN 2013 FEDERAL C/9068537 -1,579,158.77 1,579,158.77

111500090 BAJIO SUBSEMUN 2013 COOP. MPAL. 69,766.51 -69,766.51

111500091 BAJIO REST TEMPLO CO 57,330.83 57,330.83

111500092 BAJIO INTERV CUBIERT 65,026.68 65,026.68

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,430.55 50,925.54 494.99

111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 50,838.66 50,692.57 -146.09

111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 227,353.12 275,602.83 48,249.71

111500097 BAJIO LIB DE 9512732 299,736.91 299,736.91

NOTA: EFE-01

23

DE DESGLOSE Cta0113


1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

NOTA: EFE-01

111500098 BAJIO VIVIENDA DIGNA 2013 C.9737883 1,845,011.52 1,845,011.52

111500099 BAJIO HABITAT 2013 C.9563008 713,453.74 713,453.74

111500103 BANORTE FAFM 2007 053336102-5 77,682.28 77,682.28

111500106 BANORTE FAISM 2010 CTA 0635746450 69,113.01 69,113.01

111500113 BANORTE. FAISM 2011 CTA 0672173819 24,947.77 24,947.77

111500211 BBVA RESC ESP PUB 13 13,379.05 13,389.70 10.65

111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,088.36 385,088.36

111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 53,644.22 53,644.22

111500522 SCOTIABANK PROG APOY 201,698.07 201,698.07

111500526 SCOTIAB. APOYO ESTAT 18,670.26 18,670.26

111501000 BAJIO RAMO XXIII DE DES.REG.2013 C.9711938 79,133,528.05 78,315,993.33 -817,534.72

111501003 BAJIO CONADE 2013 C. 9717737 53,435.74 53,435.74

111501005 BAJIO PDIBC 2013 219,711.94 219,711.94

111501006 BAJIO CONSERV.DE MUS 1,500,002.50 1,500,002.50

111501009 BAJIO DEPORT 9752148 319,312.59 319,312.59

111501010 BAJIO EMP TE 9861089 9.73 9.73

111501011 BAJIO PDZP 2013 C.9913351 14,792.68 14,792.68

* 1115 * 1115 Fondos Afectación Específica 77,773,942.23 85,925,803.53 8,151,861.30

111600601 VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027 0.13 0.04 -0.09

111600604 INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027 233,121.77 945,294.53 712,172.76

111600605 VECTOR FONDO DE RETI 0.59 0.59

111600606 INV. VECTOR FONDO DE 2,301,914.18 2,301,914.18

111600607 VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905 0.11 0.28 0.17

111600608 INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905 1,510,358.32 1,661,870.59 151,512.27

* 1116 * 1116 Depósitos de Fondos de Terceros 4,045,395.10 4,909,080.21 863,685.11

TOTAL 207,899,051.05 279,414,178.27 71,515,127.22

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