NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 24,912,291.75

111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,743,336.73

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 18,168,955.02

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

TOTAL_1114 24,912,291.75

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

NO APLICA

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 2012

112200000000000000000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 66,873.71 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48

112200001000000000000 IVA 66,136.63 12,778.27 1,142,068.32 228,472.45 56,055.07

112200001000100000000 IVA ACREDITABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112200001000200000000 IVA POR ACREDITAR 53,809.78 451.42 1,129,741.47 216,145.55 47,537.57

112200001000300000000 IVA A FAVOR 12,326.85 12,326.85 12,326.85 12,326.90 8,517.50

112200002000000000000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 737.08 5,172.21 4,562.13 5,510.52 6,749.41

0.00

TOTAL_1122 66,873.71 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 2012

112400000000000000000 Ingresos por recuperar a Corto Plazo 2,933.11 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65

112400001000000000000 SECTOR 1 - 57,171.10 57,171.10 57,171.10 166,169.32

112400001000200000000 PALOMARES ARMENTA RAMONA - - - - 22,549.65

112400001000600000000 MARIA ELIZABETH MANZANO C - - - - 0.54

112400001001700000000 CHURRASCARIA CRUCEIRO DO SUL, S.A. DE C.V. - - - - 0.03

112400001001800000000 MARTHA FELIPA SOLIS GUERRERO - 57,171.10 57,171.10 57,171.10 57,171.10

112400001004300000000 JOSEFINA JUANA DOMINGUEZ HERNANDEZ - - - - 86,448.00

112400002000000000000 SECTOR 2 336.81 342.56 342.56 342.56 58,606.34

112400002001700000000 ADRIAN SOTO DOMINGUEZ - - - - 0.63

112400002001900000000 JUANA ALICIA SANCHEZ SANCHEZ 336.81 336.81 336.81 336.81 336.81

112400002003400000000 FERNANDO TREJO FLORES - 7.75 7.75 7.75 7.75

112400002004400000000 SALOMON TEOMITZI VAZQUEZ - - - - 0.75

112400002004700000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ - - - - 0.50

112400002006400000000 CECILIA RLETT NUÑEZ AVILA - - - - 0.10

112400002005800000000 FRANCISCO JAVIER OJEDA MEDINA - - 2.00 - 2.00 - 2.00 -

112400002007600000000 BERTHA GUARDADO GARCIA - - - - - 0.50

112400002012500000000 MARIA LEONOR MERAZ ROSALES - - - - 14,717.30

112400002012600000000 JUANA DEL CARMEN QUINTANA NUÑEZ - - - - 11,321.00

112400002012900000000 MARGARITA ARELLANO RAMOS - - - - - 355.00

112400002022500000000 MA. MARGARITA CALVILLO - - - - 10,142.00

112400002028600000000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. - - - - 22,435.00

112400003000000000000 SECTOR 3 - 3.70 - 30.00 - 29.54 - 29.55 499,011.53

112400003000400000000 GUILLERMO RUIZ CRAVIOTO - - - - 1.80

112400003002100000000 ANASTACIO JULI QUISPE - - - - 26,374.00

112400003003000000000 OSCAR ROA SANCHEZ - - - - 6,206.10

112400003003200000000 JOSE MARTIN MERCADO ROMERO - - - - 28,200.25

112400003003700000000 ROSA MARIA LONA MORENO - - - - 1.00

112400003004200000000 JIN LIM JUNG - - - - - 0.01

112400003004300000000 EDGAR ALI ESCOBAR LARA - - - - 15,687.00

112400003005000000000 JOSE LUIS HIGINIO TELLO GUTIERREZ - - - - 8,349.00

112400003006200000000 DARIO GONZALEZ GARDUÑO - 30.00 30.00 30.00 30.00

112400003006300000000 ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ REGALADO - - - - 10,343.50

112400003006600000000 FEDERICO CASTAÑEDA NIETO - - - - 1.00

112400003008000000000 GALERIAS D MARSIS MUEBLES, S.A. DE C.V. - - - - 0.80

112400003008100000000 MARLON CRISTOBAL CORTES LUGO - - - - 0.01

112400003008200000000 INDUSTRIAS HERSAMEX, S.A. DE C.V. - - - - - 2,068.70

112400003008600000000 MA. MAGDALENA PADILLA AGUILAR - - 0.45 0.45 6,206.55

112400003009200000000 TRINIDAD CONDE CUELLAR - - - - 0.43

112400003009500000000 MARIA ALEJANDRA MERQUEZ DE ANDA - - - - 13,446.55

112400003011300000000 MARIA LOURDES CONCEPCION BALLO AHUATZI - - - - 10,343.50

112400003011900000000 FRANCISCO LINARES FLORES - - - - 13,446.55

112400003012100000000 LUZ MARIA MEDEL QUIROZ - - - - - 1.42

112400003012600000000 PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V. - - - - 16,930.50

112400003013500000000 GUILLERMO GONZALEZ GASCA - - - - - 10.00

112400003015500000000 OPERADORA COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA PACIFICO - - - - 10,343.50

112400003015800000000 MIRIAM SANCHEZ FLORES - - - - 0.50

112400003016700000000 ARTURO PACHECO MORENO - - - - 10,343.50

112400003018100000000 JOSE DEL REFUGIO AGUILAR LUNA - - - - 27,582.00

112400003023100000000 SABINA MENDEZ JIMENEZ - - - - 8,645.00

112400003029100000000 JENIFFER PATRICIA DURON ESQUIVEL - - - - 13,446.55

112400003030400000000 PEDRO ROA MEJIA - - - - 6,206.10

112400003032400000000 NEFTIS SARAI SARRELANGUE CALVA - - - - 10,343.50

112400003032600000000 ANTONIO VELA FLORES - - - - 18,618.30

112400003033200000000 JUSTINO GILBERTO HERNANDEZ BAZAN - - - - 10,343.50

112400003033300000000 MARCOS ISRAEL BALDERRAMA ZURITA - - - - 206.87

112400003033900000000 JUAN FERNANDO MORALES VALDOVINOS - - - - 10,344.00

112400003034900000000 DIEGO RAFAEL CAMARILLO LARIOS - - - - 10,343.50

112400003035400000000 JULIO OCTAVIO IÑIGUEZ GARCIA - - - - 15,687.00

112400003035700000000 SMARTAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. - - - - 23,672.25

112400003038500000000 MARIA ELIZABETH MANZANO CAMPOS - - - - 10,343.50

112400003038800000000 AIDA GARCIA MARQUEZ - - - - 10,343.50

112400003039900000000 HECTOR HUERTA JUAREZ - - - - - 0.10

112400003040000000000 PEDRO EDGAR ORTIZ ROMERO - - - - 10,343.50

112400003040300000000 MARIA DE LOURDES SARMIENTO FLORES - - - - 13,446.55

112400003040600000000 ELIAS GOMEZ CEBALLOS - - - - 10,343.50

112400003040900000000 ESTEBAN REYNOSO HERNANDEZ - - - - 8,645.00

112400003041100000000 FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO GONZALEZ - - - - 14,753.70

112400003041600000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ - - - - 14,753.70

112400003041900000000 CLAUDIA EDITH GALAN CONTRERAS - - - - 28,200.25

112400003042200000000 PEDRO GARCIA AVILA - - - - 1.00

112400003042400000000 CECILIA ARLETTE NUÑEZ AVILA - - - - 15,184.75

112400003042800000000 EL ARTE EGIPCIO, S.A. DE C.V. - - - - - 1.00

112400003043000000000 RAUL CHOQUE MENDOZA - - - - 12,412.20

112400003043200000000 CAALEF SA DE CV - - - - 20,687.00

112400003043500000000 JESUS LLAMAS MENDOZA - 3.70 - 60.00 - 60.00 - 60.00 - 60.00

112400004000000000000 SECTOR 4 - - 0.02 0.02 435,336.76

112400004000400000000 ARCELIA YANETH MONZALVO MORELES - - - - 73,150.00

112400004000800000000 JOSE LUIS RAMOS MORALES - - - - 11,143.50

112400004002500000000 LUCIA AYALA ANDRADE - - - - 6,115.50

112400004003800000000 ROLANDO SANCHEZ GUTIERREZ - - - - 2,049.00

112400004010800000000 JESUS ERNESTO GONZALEZ MOSCOSSO - - - - 1.00

112400004010900000000 BODEGAS ALARCON S.A. DE C.V. - - - - 30.00

112400004011300000000 ROSENDO MONTES MORALES - - - - 20,710.80

112400004011500000000 PEDRO AMADOR HERNANDEZ - - - - - 0.10

112400004011700000000 ROSARIO MENDIOLA ROMERO - - - - 20,107.00

112400004012100000000 CASA AMIGA DE SILAO, S.A. DE C.V. - - - - - 0.01

112400004012200000000 PROVEEDORA DE CRISTALERIA ACAMBARO, S.A. DE C.V. - - - - 35,942.50

112400004013400000000 MARIA TERESA SHAAR SUCAR - - - - 0.05

112400004013500000000 ESPECTACULOS DE LA LAGUNA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. - - - - 159,846.50

112400004014200000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO - - 0.02 0.02 11,921.02

112400004014700000000 ADAN GONZALEZ CARTEÑO - - - - 71,885.00


112400005000000000000 SECTOR 5 - - - 0.45 - 0.45 4,313.95

112400005000700000000 JAIME ASUNCION VILCHIS VAZQUEZ - - - - 0.10

112400005004200000000 ELMER GABRIEL MEDECIGO SANCHEZ - - - 0.45 - 0.45 - 0.45

112400005005300000000 RUBEN MONTELONGO VAZQUEZ - - - - 4,314.30

112400007000000000000 VENDEDORES - 115.00 115.00 115.00 115.00

112400007000200000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ - 115.00 115.00 115.00 115.00

112400012000000000000 RESTAURANTES Y VINICOLAS - 167,366.22 167,366.22 167,366.22 2,262,259.85

112400012000200000000 MONTANTES ROSA DOÑA PETRA - - - - 364,683.25

112400012000300000000 MARTINEZ ALBA JUAN HUARACHE DE LUPITA - - - - 160,113.00

112400012000400000000 FUENTES VELAZQUEZ SAUL RAFAEL ARGENTINISIMO - - - - - 0.02

112400012000500000000 MAMBO LEON,S.A. DE C.V. - 117,430.20 117,430.20 117,430.20 117,430.20

112400012000600000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO CIAO - - - - 269,311.88

112400012000700000000 TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 - - - - 234,062.50

112400012000900000000 DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA - - - - 111,630.00

112400012001200000000 ROGELIO SERRANO SANCHEZ (BRASERIO) - - - - 278,028.00

112400012001300000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ - 49,936.02 49,936.02 49,936.02 49,936.02

112400012002200000000 JOSE LUIS ORTIZ ACOSTA - - - - 0.02

112400012002300000000 JOSE FABRICIO FUENTES VELAZQUEZ (ARGENTINISIMO) - - - - 91,730.00

112400012002400000000 GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO (EL INFIERNO) - - - - 62,260.00

112400012002500000000 OSCAR VILLA BOLAÑOS - - - - 50,000.00

112400012002600000000 GUADALUPE LUIS ALBERTO MUÑOZ FLORES - - - - 176,250.00

112400012002700000000 MIRIAM HERLINDA PERAZA RIVERO - - - - 58,000.00

112400012002800000000 IOS PASTA Y BAR, S.A DE C.V - - - - 238,825.00

112400013000000000000 SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,572,934.16

112400013000100000000 PALENQUE 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

112400013000200000000 ATRACCIONES GARCIA promotora de ferias y espectacu - - - - 0.03

112400013000500000000 BANOS - - - - 0.01

112400013000700000000 ATRACCIONES CARLON SA - - - - 2,775,399.12

112400013001100000000 ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE C.V. - - - - 1,269,579.48

112400013001300000000 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. - - - - 526,955.52

112400015000000000000 PUBLICIDAD - - - - 1,031,842.07

112400015000100000000 CAJA POPULAR MEXICANA SAP - - - - 666,999.99

112400015000600000000 ROLLING TOURS TRAVEL, S.A. DE C.V. - - - - 500.00

112400015000900000000 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. - - - - 364,342.08

112400018000000000000 RECINTO - 66,059.90 40,889.08 40,889.08 1,133,237.67

112400018000100000000 LEON OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTES, A.C - - - - 0.01

112400018002300000000 CONVERGENCIA PARTIDO POLITICO NACIONAL - - - - 32,103.15

112400018002400000000 MUNICIPIO DE LEON - - - - 310,279.98

112400018002700000000 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ - 20.89 20.89 20.89 20.89

112400018004200000000 GUADALUPE ARMIDA PADILLA VDA.DE TEJEDA - - - 0.01 - 0.01 - 0.01

112400018004800000000 FID PROMOCION JUVENIL 129747 - - - - 0.21

112400018004900000000 PROMOTORA SOCIAL Y DEPORTIVA LECHUGUEROS, A.C. - - - - 273,750.14

112400018005100000000 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO - 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00

112400018005900000000 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT - 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00

112400018007700000000 ADRIANA LOPEZ MANRIQUE - - - - 3,379.00

112400018010400000000 MA. CONCEPCION LICEAGA VILLASEÑOR - - - - 0.02

112400018010500000000 LEON VIVE, A.C. - - - - 0.01

112400018010600000000 FUNDACION CULTURAL FORJADORES DE MEXICO, A.C. - 18,806.00 18,806.00 18,806.00 18,806.00

112400018010800000000 ARQUIDIOCESIS DE LEON, A.R. - - - - 0.01

112400018011100000000 UNIVERSE MARKETING & TALENT PRODUCTIONS, S DE R.L - - - - 0.03

112400018017000000000 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. - 2,320.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00

112400018017700000000 JUAN ANTONIO CADENA ROJAS - - - - 0.02

112400018021200000000 INTEGRA EVENTOS, S.A. DE C.V. - - - - 0.02

112400018021700000000 LUIS ANTONIO SANCHEZ FLORES - - - - 18,612.00

112400018023600000000 BRENDA SARAHI LOPEZ OLIVARES - - - - 2,721.00

112400018024900000000 MARIA JUANA AGUILERA AGUILERA - - - - 750.00

112400018025600000000 VIDEOCASETTE, S.A. DE C.V. - - - - 64,960.00

112400018025700000000 ALEJANDRO NACHEZ GONZALEZ - - - - 2,721.00

112400018026600000000 PACEMD MEXICO AC - - - - - 0.01

112400018027700000000 RALLYMEX, S.A. DE C.V. - - - - 0.01

112400018028400000000 JUAREZ GOMEZ MA ELENA - - - - 1,927.00

112400018028900000000 CORTINA TORRES JORGE LEON - - - - 64,920.00

112400018032600000000 CORTES RODRIGUEZ MARIA GABRIELA - - - - 3,379.00

112400018032700000000 GONZALEZ VALADEZ M. EUGENIA - - 0.20 0.20 -

112400018033700000000 ALVAREZ HERNANDEZ RAUL GERARDO - - - - 278,123.96

112400018035400000000 ARRIAGA ROBERTO ENRIQUE - - - - 28,209.00

112400018038500000000 GODINEZ IBARRA ARTURO - - - - 2,293.00

112400018040500000000 MUÑIZ PIÑA LAURA BERENICE - - - - 1,927.00

112400018041400000000 TORRES GALVAN ANA BERTHA - - - - 2,293.00

112400018044100000000 WILLY KOENIG CASAOPRIEGO - - - - 0.24

112400018044500000000 MEDINA BARAJAS SUSANA - - - - - 0.01

112400018087600000000 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV - 25,171.01 - - -

112400019000000000000 VARIOS FERIA 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,730.00

112400019000600000000 BOLETOS ILUSSION 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

112400019000600026000 SANCOMAN SA DE CV 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

112400019000900000000 GAFETES CONTRATOS - - - - 570.00

112400019020900727000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. - - - - 570.00

112400019001000000000 BAÑOS CONTRATOS - - - - 1,560.00


TOTAL_1124 2,933.11 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300000000000000000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 13,823.34

112300012000000000000 BANORTE 1,171.97 0.00 1,171.97

Este saldo (1,171.97) proviene de ISR retenido indebidamente

por banco Banorte en la inversion que este patronato tiene con

ese Banco, data de enero del 2012, importe que sera devuelto

por el banco, se envio oficio a Banorte Solicitando la

devolucion de este importe, y el saldo (580.00) se deriva por

cobro indebido de token.

112300080000000000000 VILLANUEVA GUTIERREZ GERARDO -1,482.89 -1,482.89

Este importe proviene del descuento que se le realizo al

trabajador en su liquidacion, debido a que en nominas

anteriores se le realizo un deposito de mas por dicha cantidad.

112300081000000000000 JOSE DE LA LUZ GONZALEZ 863.52 863.52

Proviene del servicio contratado de telefonia celular, el cual

tiene establecida una tarifa maxima de consumo, al rebasar

dicha tarifa es descontada al usuario via nomina, o mediante su

deposito directo en bancos.

El pago se realizará mediante el deposito directo en

bancos por parte del usuario del servicio.

112300110000000000000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 4,311.95 4,311.95

Este saldo proviene del pago del IMSS del mes de marzo 2015,

efectuado en el mes de abril, mediante la linea de captura

SIPARE, por el monto de $135,665.45, donde el importe real a

pagar era de $131,353.50.

La diferencia de $4,311.95, pagado de mas se bonificara

en pago de IMSS subsecuente.

112300114000000000000 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 8,958.79

Este saldo corresponde al pago que nos reembolsará el

seguro a causa del accidente ocurrido en la velaria de la feria

durante el festival de verano Piromusic Fest, el cual fué pagado

por el patronato.

El reembolso por el pago de este accidente lo realizará la

aseguradora en meses posteriores.

TOTAL_1123 13,823.34 0.00 0.00 0.00 4,864.55

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112500000000000000000 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla 15,000.00 15,000.00

Corresponde a fondos fijos para gastos menores y urgentes del

area de compras y de oficinas generales Estos se reintegrarán al 31 de diciembre de cada año

112500001000100000000 HERNANDEZ NEGRETE MARTIN 10,000.00 10,000.00



112500001000200000000 AVILA MA GABRIELA 5,000.00 5,000.00



TOTAL_1125 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


113000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 1,680,139.01

113100000000000000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 1,680,139.01

113100003000000000000 ANTICIPO PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 1,680,139.01

113100003003100000000 MORENO SALA SANDRA RUTH 40,000.00 40,000.00

Se refieren a anticipos a cuenta de contratos en relacion a los

espectaculos o contratacion de servicios para el Evento Feria.

Este anticipo proviene del ejercicio 2011 No es factible su recuperacion

113100030000800000000 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO 10,980.04 10,980.04


espectaculos o contratacion de servicios para el Evento Feria.

Este anticipo proviene del ejercicio 2011 No es factible su recuperacion

113100003016100000000 VOCA PEOPLE ltd 1,590,158.97 1,590,158.97


espectaculos o contratacion de servicios para el Evento Feria

2017

113100003000300000000 BAUTISTA MORALES BARTOLOME 39,000.00 39,000.00


espectaculos o contratacion de servicios para el Evento Feria

2017

TOTAL_1130 1,680,139.01 0.00 0.00 1,629,158.97 50,980.04

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04

NO APLICA

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1150 0.00

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

NO APLICA

TOTAL_1213 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

121400000000000000000 Participaciones y Aportaciones de Capital 2,514,077.21 Fideicomiso Poliforum

TOTAL_1214 2,514,077.21

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 219,528,504.40 220,089,915.48 561,411.08

Se realizó traspaso de bienes muebles que estaban registrados como bienes inmuebles, esto de

acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio emitidas por el CONAC, ademas de la

reclasificación de inmuebles a inversiones a largo plazo por la inversión que tiene el Patronato en el

Fideicomiso Poliforum (ver notas de gestion administrativa en otras notas) , tambien se registraron las

remodelaciones efectuadas en el mes de enero 2015 a varias instalaciones de la feria.

123300000000000000000 Edificios no habitacionales 219,528,504.40 219,691,915.48 163,411.08


acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio emitidas por el CONAC

123305831000000000000 Edificios e instalaciones 219,528,504.40 219,691,915.48 163,411.08


acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio emitidas por el CONAC

123305831000100000000 EXPLORA 2,845,157.27 2,845,157.27 -

123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES 6,488,844.45 6,652,255.53 163,411.08

Corresponde a remodelaciones efectuadas en el mes de enero y febrero 2016 a varias instalaciones de la

feria.

123305831000500000000 PLANTA DE TRATAMIENTO 3,633,734.21 3,633,734.21 -

123305831000700000000 OFICINAS NUEVAS 11,754,904.32 11,754,904.32 -

123305831000800000000 FORO DEL LAGO 6,969,885.00 6,969,885.00 -

123305831000900000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 116,650,715.83 116,650,715.83 -

123305831001000000000 PLAZA BICENTENARIO 33,869,454.73 33,869,454.73 -

123305831001100000000 CONSTRUCCIONES MUSEO 10,255,464.19 10,255,464.19 -

123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO 27,060,344.40 27,060,344.40 -

123600000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios - 398,000.00 398,000.00 Corresponde al pago por el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y adecuación del CEFEL

TOTAL_1230 219,528,504.40 220,089,915.48 561,411.08

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124000000000000000000 Bienes Muebles 10,018,845.67 12,378,227.07 2,359,381.40

Ver nota de gestión administrativa 6 f) y 8 y Se registro la baja de bienes muebles donada al dif municipal

por cantidad de $256,113.92 y correccion por registro de bienes muebles duplicados Ver Notas de

gestion administrativa punto 8

124100000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 2,384,998.41 2,406,535.81 21,537.40 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124110000000000000000 Muebles de oficina y estantería 494,621.09 494,621.09 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124115111240015004002 Muebles de oficina y estanteria 8,318.97 8,318.97 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015006002 Muebles de oficina y Estanteria 9,160.50 9,160.50 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124115111SP1115001002 Muebles de oficina y estantería 138,153.60 138,153.60 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124115111SP1115004002 Muebles de oficina y estanteria 129,250.88 129,250.88 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111SP1115005002 Muebles de oficina y Estanteria 27,268.25 27,268.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124115111SP1115008002 Muebles de oficina y estanteria 11,786.02 11,786.02 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111SP1115009002 Muebles de Oficina y estanteria 19,990.44 19,990.44 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124130000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 874,017.56 892,977.37 18,959.81 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135151000000000000 Computadoras y equipo periférico 872,837.39 888,206.39 15,369.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124135151240015002002 Computadoras y equipo periférico 16,256.90 16,256.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.





124135151240015005002 Computadoras y equipo periferico 16,125.56 16,125.56 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124135151SP1115001002 Computadoras y equipo periférico 53,536.35 53,536.35 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.




124135151SP1115005002 Computadoras y equipo periferico 105,848.89 105,848.89 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.





124135231000000000000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 1,180.17 4,770.98 3,590.81 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135231240015009001 Cámaras fotográficas y de video - 3,590.81 3,590.81 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135231SP1115001002 Cámaras fotográficas y de video 1,180.17 1,180.17 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124190000000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,016,359.76 1,018,937.35 2,577.59 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 250,894.39 253,471.98 2,577.59 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015002001 Otros mobiliarios y equipos de administración 26,574.46 26,574.46 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015003001 Otros mobiliarios y equipos de administración 12,500.00 12,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015004001 Otro mobiliario y equipo de administracion - 2,577.59 2,577.59 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015007001 Otro mobiliario y equipo de administracion 162,227.43 162,227.43 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115002002 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,200.00 2,200.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115004002 Otros mobiliarios y equipos de administración 36,858.75 36,858.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115007002 Otro mobiliario y equipo de administracion 10,533.75 10,533.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192000000000000 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 765,465.37 765,465.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192240015003001 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 182,500.00 182,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192SP1115002002 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 582,965.37 582,965.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124200000000000000000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,266,436.16 1,266,436.16 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124210000000000000000 Equipo de Audio y Video 109,844.10 109,844.10 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124215211SP1115001002 Equipo de Audio y Video 24,814.10 24,814.10 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124220000000000000000 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124225221SP1115002002 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124290000000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,151,592.06 1,151,592.06 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,151,592.06 1,151,592.06 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291240015006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 10,000.00 10,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115002001 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 13,723.72 13,723.72 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115003002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 513,318.00 513,318.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 614,550.34 614,550.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124300000000000000000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124310000000000000000 Equipo Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124315311000000000000 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124315311SP1115002002 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124400000000000000000 Vehículos y Equipo de Transporte 1,171,042.89 1,308,111.86 137,068.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124410000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,083,042.89 1,220,111.86 137,068.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,083,042.89 1,220,111.86 137,068.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411240015002002 Vehículos y equipo terrestre 248,793.10 385,862.07 137,068.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411SP1115002002 Vehículos y equipo terrestre 426,312.85 426,312.85 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124420000000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124425421000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124425421SP1115002002 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124500000000000000000 Equipo de Defensa y Seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124505511000000000000 Equipo de defensa y de seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124505511SP1115008002 Equipo de defensa y seguirdad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124600000000000000000 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,084,453.41 7,285,228.44 2,200,775.03 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124620000000000000000 Maquiinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621000000000000 Maquinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621SP1115002002 Maquinaria y equipo industrial 545,819.83 545,819.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621SP1115006002 Maquinaria y equipo industrial 36,500.00 36,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124640000000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124645646000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124645646SP1115002002 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124650000000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 932,544.42 932,544.42 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 932,544.42 932,544.42 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651240015002001 quipo de comunicaciones y telecomunicaciones 11,000.00 11,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651240015008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 173,097.20 173,097.20 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651SP1115001002 Equipo de cominicación y telecomunicación 1,800.00 1,800.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651SP1115002002 Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones 194,320.77 194,320.77 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.




124655651SP1115006002 Equipo de comunicacion y telecominicacion 9,853.78 9,853.78 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124655651SP1115008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 395,986.37 395,986.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124660000000000000000 Accesorios de iluminación 2,128,878.51 2,128,878.51 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665662000000000000 Aparatos electricos de uso domestico 45,052.36 45,052.36 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665662SP1115001002 Aparatos electricos de uso domestico 4,300.00 4,300.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.





124665663000000000000 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,083,826.15 2,083,826.15 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663240015002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 38,802.25 38,802.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663240015007001 Equipo de generacion y distribucion de energia ele 5,700.00 5,700.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663SP1115002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,039,323.90 2,039,323.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124670000000000000000 Herramientas y máquinas -herramienta 20,526.75 2,221,301.78 2,200,775.03 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124675671240015006002 Herramientas y máquinas -herramienta 3,468.11 46,661.22 43,193.11 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124690000000000000000 Otros equipos 1,286,583.90 1,286,583.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671000000000000 Otros equipos 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671000300000000 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671SP1115002002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 880,452.98 880,452.98 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671SP1115006002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 343,030.92 343,030.92 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695691000000000000 otros equipos 63,100.00 63,100.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695691SP1115002002 Otros equipos 45,500.00 45,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



TOTAL_1240 10,018,845.67 12,378,227.07 2,359,381.40

DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125000000000000000000 Activos Intangibles 502,208.59 643,861.23 141,652.64

Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del

Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles,

este representó un aumento de $311,757.50,

- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

125100000000000000000 Software - 133,000.00 133,000.00





125105911000000000000 Software - 133,000.00 133,000.00





125105911240015004001 SOFTWARE - 133,000.00 133,000.00





125200000000000000000 Patentes, Marcas y Derechos 44,737.98 53,390.62 8,652.64





125220000000000000000 Marcas 44,737.98 53,390.62 8,652.64





125225931000000000000 Marcas 44,737.98 53,390.62 8,652.64





125225931240015009001 MARCAS 8,343.72 8,343.72 -





125225931240015009002 MARCAS - 8,652.64 8,652.64





125225931SP1115007001 Marcas 12,131.42 12,131.42 -





125225931SP1115009001 MARCAS 24,262.84 24,262.84 -





125400000000000000000 Licencias 457,470.61 457,470.61 -





125410000000000000000 Licencias informáticas e intelectuales 457,470.61 457,470.61 -










125415971240015001002 Licencias informaticas e intelectuales 24,367.20 24,367.20 -















125415971240015004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 38,116.20 38,116.20 -

























125415971SP1115001002 Licencias informaticas e intelectuales 2,843.97 2,843.97 -















125415971SP1115004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 15,157.63 15,157.63 -




















125415971SP1115008002 Licencias informáticas e intelectuales 4,906.25 4,906.25 -










TOTAL_1250 502,208.59 643,861.23 141,652.64

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


126500000000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 355,911.09 442,862.18 86,951.09

La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de

calcula al 33% anual.

126500001000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 355,911.09 442,862.18 86,951.09

La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de

calcula al 33% anual.

TOTAL_1265 355,911.09 442,862.18 86,951.09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127000000000000000000 Activos Diferidos 435,583.36 443,966.98 8,383.62

127900000000000000000 Otros Activos Diferidos 435,583.36 443,966.98 8,383.62

127900001000000000000 DEPOSITOS EN GARANTIA 435,583.36 435,583.36 -

127900004000000000000 MANTENIMIENTO A EQUIPO PAGADOS POR ANTICIPARO - 8,383.62 8,383.62

TOTAL_1270 435,583.36 443,966.98 8,383.62

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Las estimacion para cuentas incobrables se registra con base a un estudio que lleva a cabo el Departamento responsable de hacer la gestión de cobro,

dicho estudio se realiza sobre el total de los saldos por cobrar, se identifican aquellas cuentas por cobrar sobre las que existe un riesgo identificado de no

lograr recuperarlas en un futuro y sobre ellas se ajusta el importe de la estimación cada mes.

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_1190 0.00

DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211000000000000000000 Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,048,280.97

211200000000000000000 Proveedores por pagar a Corto Plazo 407,368.34

211200001000000000000 PROVEEDORES 407,368.34

211200001000100000000 GALAZ YAMAZAKY RUIZ URQUIZA SC 3,450.00 3,450.00 Saldo del ejercicio 2008, 2009 que no ha sido exigible.

211200001001500000000 EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, S.A DE C.V. 16,037.49 16,037.49

Se deriva de la provision de facturas pendientes de pago al cierre del mes de Septiembre,

derivado del devengo contable las cuales se pagaran en un plazo maximo de 15 dias.

211200001002000000000 MARTINEZ HERNANDEZ PATRICIA VERONICA 3,150.00 3,150.00



211200001003300000000 ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. 2,714.40 2,714.40



211200001004800000000 CABRERA MUÑOZ JOSE SAUL 6,786.00 6,786.00



211200001030100000000 FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE 10,666.20 10,666.20



211200001035600000000 SANILOCK COMERCIAL S.A. DE C.V. 284,414.60 284,414.60



211200001050800000000 FM TECNOLOGIA Y ANALISIS DE VOZ SA DE CV 1,067.20 1,067.20



211200001058200000000 GONZALEZ MEZA VIRIRIANA 918.72 918.72



211200001094900000000 EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V. 5,275.68 5,275.68



211200001095400000000 EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV 3,800.31 3,800.31



211200001096300000000 ARRIAGA SALGADO DOMINGO 5,772.09 5,772.09



211200001102600000000 DELGADO MEDEL JORGE 16,506.80 16,506.80



211200001105200000000 MEZQUITE SIN MUERDAGO AC 13,600.00 13,600.00



211200001106000000000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO SA DE CV 3,986.00 3,986.00



211200001106200000000 MACIAS FELIPE ROBERTO ALEJANDRO 25,520.00 25,520.00



211200001106400000000 GONZALEZ JIMENEZ PEDRO ERNESTO MANUEL 640.00 640.00



211200001106600000000 DISEÑO E INSTALACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. 2,231.84 2,231.84



211200001106700000000 PONS PONS JOSE DE JESUS 831.01 831.01



211700000000000000000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 518,437.87

Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que se declaran y pagan a mas tardar el

dia 17 del mes siguiente

211700001000000000000 ISR 201,113.27



211700001000100000000 ISPT POR PAGAR 194,538.36



211700001000200000000 10% RET HONORARIOS 6,573.63



211700001000400000000 ISR DEL EJERCICIO POR PAGAR 1.28

Saldo por redondeo y se refiere al impuesto que se declaró y pago en el mes de febrero del

2016.

211700002000000000000 IVA 48,129.74



211700002000200000000 IVA TRASLADADO POR COBRAR 8,063.11



211700002000300000000 IVA POR PAGAR 40,066.63



211700003000000000000 IMSS 245,243.67



211700003000200000000 CESANTIA Y VEJEZ RETENCIÓN 15,053.27


dia 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda

211700003000300000000 INFONAVIT RETENCIÓN 89,635.50


dia 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda

211700003000800000000 RETENCIÓN POR ALIMENTACIÓN AL PERSONAL -2,232.64

Se refiere a la retencion que se le realiza al personal por concepto de alimentacion durante

periodo de Feria,este monto se refleja en negativo ya que la retencion al personal se realiza

por los vales que se otorgan, no por los vales efectivamente entregados a los proveedores de

los productos alimenticios.

211700003001000000000 IMSS POR PAGAR 142,787.54



211700004000000000000 FONACOT -4,656.51

Se refiere a la retencion efectuada a los trabajadores por créditos adquiridos con Fonacot, el

cual se paga a mas tardar el dia 30 del mes siguiente.

211700005000000000000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL EDO DE 28,607.70



211700005000200000000 RET 1% (CEDULAR) 266.70



211700005000300000000 RET 2% CEDULAR 780.00



211700005000400000000 2 % SOBRE NOMINA 27,561.00



211900000000000000000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 122,474.76

211900003000000000000 VARIOS 77,652.95 77,652.95

Este saldo corresponde al ingreso no identificado por la cantidad de 2,150.00 en el mes de

agosto 2014, al ingreso no identificado de $8,468.95 de mes de diciembre 2014, al ingreso

no identificado de $2,034 del mes de enero 2015, y al ingreso no indentificado de $

65,000.00 del mes de febrero 2015,

211900006000000000000 MENDEZ JASSO MIRIAM 76.38 76.38

Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de una pensión alimenticia, y por

concepto de depositos efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el pago.

211900034000000000000 PLAZA LOPEZ COTILLA, S.A. 16,622.80 16,622.80



211900054000000000000 HERNANDEZ AZUCENA DE JESUS 281.00 281.00



211900143000000000000 VEGA VARELA LUIS ROBERTO 43.68 43.68



211900149000000000000 DELICIAS BEEF, S.A. DE C.V. 2,550.00 2,550.00


concepto de depositos efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el pago, asi

como la cancelacion contable de cheque en transito del ejercicio 2014.

211900165000000000000 OLGUÍN CISNEROS NORMA CONSUELO 1,173.62 1,173.62



211900168000000000000 VELAZQUEZ MA. GUADALUPE 739.03 739.03



211900172000000000000 GRUPO HALE S.A. DE C.V. 23,335.30 23,335.30



TOTAL_2110 1,048,280.97 403,918.34 24,074.33 0.00 101,850.43

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_2160 0.00

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2199 0.00

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01 NO APLICA

C02

C03

C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


415000000000000000000 Productos de Tipo Corriente 76,712,057.50

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la

percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de uso de espacios para el

evento Feria 2016. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC

DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología

para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los

ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso

recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la

ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS

DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS

CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se

establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y

recaudan al momento de percepción del recurso.

415900000000000000000 Otros productos que generan ingresos corrientes 76,712,057.50













415905104000000000000 Productos de tipo corriente 76,712,057.50













415905104000100000000 USO INSTALACIONES FERIA 1,002,215.81













415905104040100001001 SECTOR 1 134,640.51













415905104040100002001 SECTOR 2 146,387.36













DE DESGLOSE




415905104040100003001 SECTOR 3 392,821.07













415905104040100004001 SECTOR 4 215,661.70













415905104040100005001 SECTOR 5 -













415905104040100006001 SECTOR 6 112,705.17













415905104000200000000 RESTAURANTES Y BARES 2,224,558.83













415905104040200001001 RESTAURANTESY BARES 2,224,558.83













DE DESGLOSE




415905104000300000000 SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD 30,815,877.65













415905104040300001001 PALENQUE 5,000,000.00













415905104040300002001 JUEGOS MECANICOS 8,834,357.25













415905104040300003001 VENTA DE CERVEZA 7,644,840.00



evento Feria 2016 . Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC










415905104040300004001 VENTA DE REFRESCOS 8,250,000.00













415905104040300008001 TELEFONIA 1,086,680.40













415905104000400000000 ADMISION FERIA 26,996,072.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2016

415905104040400001001 ADMISION NORMAL 23,861,134.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2016

415905104040400002001 ADMISION INAPAM 408,432.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2016

415905104040400003001 ADMISION VILLA GIGANTE - Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2016

DE DESGLOSE




415905104040400004001 ADMISION EVENTOS ESPECIALES 2,726,506.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2016

415905104000500000000 OTROS INGRESOS 5,060,752.78


percepción del recurso acumulado, por concepto de uso de espacios para el evento

Feria 2016. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE

FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para

la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los








415905104040500001001 GAFETES 295,827.60

Se refiere a los ingresos devengados y recaudados registrados por la venta de gafetes

por el uso de espacios para el evento Feria 2016 , derivados de contratos por uso de

espacios, asi como por los ingresos devengados y recaudados por la adqusicion de

gafetes adicionales para el evento Feria 2016. Lo anterior derivado de la

implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el

que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos

contables del ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de

registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento

de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y

aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL

TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los productos se

devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104040500003002 FUENTE DE SODAS EXPLORA 49,636.98


percepción del recurso, por concepto de uso de espacios pa la fuente de sodas en

parque explora. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE










415905104040500005001 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 3,906,904.00


percepción del recurso, por concepto de uso de espacios para el evento Feria 2016. Lo

anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE

AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos

presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de

forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por

venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE

REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS


establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del

recurso.

415905104040500005002 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 688,322.82

Se refiere a los ingresos registrados por conceptos de eventos particulares durante

recinto, especialmente por concepto de contratacion de elementos de seguridad, venta

de alimento para patos, tomas de energia, etc.

415905104040500010001 PENALIZACIONES 113,337.24

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por faltas al

reglamento de expositores durante el evento Feria 2016

415905104040500010002 PENALIZACIONES 6,724.14

Se refiere al registro de ingresos devengados y recaudados con motivo de cancelacion

de contratos de la renta de espacios en las instalaciones de recinto

415905104000600000000 USO DE INSTALACIONES NO FERIA 5,773,395.46

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la

percepcion de recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares durante

no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC









recurso.

DE DESGLOSE




415905104040600001002 AUDITORIO/DOMO 1,381,274.35












recurso.

415905104040600002002 C-1 427,718.85












recurso.

415905104040600004002 A-1 247,122.45












recurso.

415905104040600007002 AREAS CONJUNTAS 634,615.44












recurso.

415905104040600008002 B-3 -












recurso.

415905104040600009002 B-4 23,583.36












recurso.

DE DESGLOSE




415905104040600011002 B-1 85,598.85












recurso.

415905104040600012002 B-2 18,576.50












recurso.

415905104040600013002 TEATRO DEL PUEBLO -












recurso.

415905104040600014002 A-2 18,070.06












recurso.

415905104040600015002 FORO DEL LAGO 88,774.78












recurso.

415905104040600018002 EXPLANADAS 1,745,966.57












recurso.

DE DESGLOSE




415905104040600019002 PARQUE EXPLORA 304,753.35












recurso.

415905104040600021002 C-2 -












recurso.

415905104040600022002 FORO ARLEQUIN 77,938.53












recurso.

415905104040600023002 CENTRO DE ESPECTACULOS 690,199.17












recurso.

415905104040600024002 FORO LEON 29,203.20












recurso.

415905104000700000000 ESTACIONAMIENTO 1,812,786.62

415905104040700001001 ESTACIONAMIENTO FERIA 581,896.55

Se refiere al registro del ingreso devengado y recaudado por el uso de estacionamiento

durante el evento Feria 2016, segun el pago establecido en el contrato. Lo anterior

derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE

2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los

momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se

deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al

momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y

servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los productos se

devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

DE DESGLOSE




415905104040700002002 ESTACIONAMIENTO NO FERIA 1,230,890.07

Se registra ingresos por el uso de estacionamiento en el periodo de no Feria

(recinto)Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de

de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares

durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del

CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que

establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso

devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del

recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU

ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE

LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y

en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de

percepción del recurso.

415905104000800000000 BAÑOS 190,805.52

415905104040800002001 BAÑOS EXPOSITORES 190,805.52

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por concepto de cobro

de uso de baños derivados de contratos celebrados para el uso de espacios para el

evento Feria 2016, asi como por el registro de devengado y recaudado por el cobro

por uso de baños por la compra de gafetes adicionales para el evento Feria 2016. Lo

anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE

AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos

presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de

forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por

venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE

REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS



recurso.

415905104001100000000 FESTIVAL DE VERANO 2,835,592.83


percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el Festival de verano

Piromusic Fest durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación

del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las

normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso,

que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso







415905104041100001002 ADMISION ADULTOS FESTIVAL DE VERANO 1,548,258.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision de adultos en Piromusic Fest 2016

415905104041100002002 ADMISION NIÑOS FESTIVAL DE VERANO 82,840.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision de niños en Piromusic Fest 2016

415905104041100003002 JUEGOS MECANICOS FESTIVAL DE VERANO 50,000.00













415905104041100004002 AMBULANTES FESTIVAL DE VERANO 12,400.00













415905104041100005002 PARQUE EXPLORA FESTIVAL DE VERANO 34,500.00













DE DESGLOSE




415905104041100006002 AREAS CONJUNTAS FESTIVAL DE VERANO 139,400.00













415905104041100007002 SERVICIOS ADICIONALES FESTIVAL DE VERANO 842,737.93













415905104041100008002 ESTACIONAMIENTO FESTIVAL DE VERANO 125,456.90

Se registra ingresos por el uso de estacionamiento durante el Piromusic Fest. Se refiere

al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de

recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares durante no Feria

(recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE









recurso.

TOTAL_4100 76,712,057.50

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02


430000000000000000000 Otros Ingresos y beneficios 849,068.27

Intereses generados hasta

el mes de septiembre en

las cuentas de inversion.

431000000000000000000 Ingresos Financieros 849,068.27




431900000040000000001 Otros Ingresos financieros 849,068.27




TOTAL_4300 849,068.27

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

500000000000000000000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 101,787,124.50 100.00%

511101131000000000000 Sueldos Base 11,325,558.39 11.13%

511201221000000000000 Remuneraciones para eventuales 5,696,523.80 5.60%

511301321000000000000 Prima Vacacional 134,454.12 0.13%

511301322000000000000 Prima Dominical 288,394.86 0.28%

511301323000000000000 Gratificación de fin de año 344,773.75 0.34%

511301331000000000000 Remuneraciones por horas extraordinarias 270,833.80 0.27%

511301341000000000000 Compensaciones por servicios eventuales 316,019.84 0.31%

511301342000000000000 Compensaciones por servicios 277,253.86 0.27%

511401413000000000000 Aportaciones IMSS 2,052,595.07 2.02%

511401421000000000000 Aportaciones INFONAVIT 880,638.75 0.87%

511401431000000000000 Ahorro para el retiro 896,490.31 0.88%

511501522000000000000 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y 1,583,413.52 1.56%

511501592000000000000 Otras prestaciones 472,486.72 0.46%

512102111000000000000 Materiales y útiles de oficina 52,949.33 0.05%

512102141000000000000 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 84,843.13 0.08%

512102161000000000000 Material de limpieza 1,111,122.74 1.09%

512202212000000000000 Productos alimenticios para el personal en las ins 858,229.12 0.84%

512202221000000000000 Productos alimenticios para animales 5,000.00 0.00%

512402411000000000000 Materiales de construcción minerales no metálicos 52,046.31 0.05%

512402421000000000000 Materiales de construcción de concreto 88,637.18 0.09%

512402431000000000000 Materiales de construcción de cal y yeso 6,418.38 0.01%

512402441000000000000 Materiales de construcción de madera 2,955.10 0.00%

512402461000000000000 Material eléctrico y electrónico 160,135.96 0.16%

512402471000000000000 Estructuras y manufacturas 42,889.40 0.04%

512402481000000000000 Materiales complementarios 135,304.27 0.13%

512402491000000000000 Materiales diversos 416,105.44 0.41%

512502521000000000000 Fertilizantes y abonos 984.68 0.00%

512502522000000000000 Plaguicidas y pesticidas 19,452.47 0.02%

512502531000000000000 Medicinas y productos farmacéuticos 14,425.72 0.01%

512502541000000000000 Materiales, accesorios y suministros médicos 2,483.82 0.00%

512602612000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 64,873.22 0.06%

512602613000000000000 Combustibles. lubricantes y aditivos para maquinar 148,238.52 0.15%

512702711000000000000 Vestuario y uniformes 320,589.95 0.31%

512702722000000000000 Prendas de protección personal 20,170.94 0.02%

512902911000000000000 Herramientas menores 55,748.53 0.05%

512902921000000000000 Refacciones y accesorios menores de edificios 15,023.75 0.01%

512902931000000000000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 9,954.52 0.01%

512902941000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 13,475.21 0.01%

512902961000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 7,229.04 0.01%

512902981000000000000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 121,798.86 0.12%

512902991000000000000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 7,369.31 0.01%

513103111000000000000 Servicio de energía eléctrica 2,533,344.20 2.49%

513103121000000000000 Servicio de gas 377.59 0.00%

513103131000000000000 Servicio de agua 300,133.90 0.29%

513103141000000000000 Servicio telefonía tradicional 59,200.01 0.06%

513103151000000000000 Servicio telefonía celular 2,694.37 0.00%

513103152000000000000 RADIOLOCALIZACION 29,839.47 0.03%

513103171000000000000 Servicios de Acceso a Internet 40,700.05 0.04%

513103181000000000000 Servicio postal 2,928.77 0.00%

513103192000000000000 Cotratación de otros servicios 2,030,605.57 1.99%

513203233000000000000 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 31,458.72 0.03%

513203251000000000000 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar 5,000.00 0.00%

513203261000000000000 Arrendamiento de maquinaria y equipo 4,280.00 0.00%

513203291000000000000 Otros Arrendamientos 4,808,718.48 4.72%

513303311000000000000 Servicios legales 294,457.16 0.29%

513303312000000000000 Servicios de contabilidad 75,343.00 0.07%

513303313000000000000 Servicios de auditoría 366,645.00 0.36%

513303321000000000000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 34,300.00 0.03%

513303331000000000000 Servicios de consultoría administrativa 48,000.00 0.05%

513303332000000000000 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de 191,609.00 0.19%

513303341000000000000 Servicios de capacitación 22,000.00 0.02%

513303361000000000000 Impresiones de documentos oficiales para la presta 641,003.87 0.63%

513303371000000000000 Servicios de protección y seguridad 88,000.00 0.09%

513303391000000000000 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,226,476.69 1.20%

513403411000000000000 Servicios financieros y bancarios 17,005.90 0.02%

513403451000000000000 Seguro de bienes patrimoniales 109,668.80 0.11%

513403471000000000000 Fletes y maniobras 512.51 0.00%

513403481000000000000 Comisiones por ventas 12,036.96 0.01%

513403491000000000000 Servicios financieros, bancarios y comerciales int 15,781.17 0.02%

513503511000000000000 Conservación y mantenimiento de inmuebles 466,602.71 0.46%

513503512000000000000 Adaptación de inmuebles 1,524,143.40 1.50%

513503521000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 1,892.00 0.00%

513503551000000000000 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr 22,986.29 0.02%

513503571000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 182,039.00 0.18%

513503581000000000000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 463,405.28 0.46%

513503591000000000000 Servicios de jardinería y fumigación 80,472.23 0.08%

513603621000000000000 Promoción para la venta de bienes o servicios 2,185,521.78 2.15%

513603651000000000000 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de 262,100.00 0.26%

513603661000000000000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 135,839.94 0.13%

513703711000000000000 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 12,289.11 0.01%

513703712000000000000 PASAJES, AEREOS INTRENACIONALES PARA SERVIDORES PU 11,096.68 0.01%

513703721000000000000 Pasajes terrestres nacionales para servidores públ 485,028.56 0.48%

513703751000000000000 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 3,530.37 0.00%

513703761000000000000 Viaticos en el extranjero para servidores publicos 12,451.32 0.01%

513803821000000000000 Gastos de orden social y cultural 19,215.00 0.02%

513803831000000000000 Congresos y convenciones 36,656,933.45 36.01%

Se refiere al registro de contratos celebrados con proveedores de bienes y servicios en el ejercicio

2015 en los meses previos al inicio de feria 2016, los pagos que se dan a cuenta de estos

contratos se registraron en 2015 como anticipo a proveedores, en el ejercicio 2016 cuando se

recibe el bien o servicio, se reconoce como un egreso devengado en el estado de actividades. Asi

tambien por el registro de los gastos devengados en este ejercicio, principalmente en este rubro

se refiere a el pago de espectaculos presentados durante el evento Feria 2016.

513803852000000000000 Gastos de las oficinas de servidores públicos supe 38,480.28 0.04%

513803853000000000000 Gastos de representación 71,104.23 0.07%

513903921000000000000 Otros impuestos y derechos 2,118,559.46 2.08%

513903951000000000000 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 21,409.63 0.02%

513903961000000000000 Otros gastos por responsabilidades 5,000.00 0.00%

513903981000000000000 Impuesto sobre nóminas 368,723.00 0.36%

522104234000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay 5,086,686.78 5.00%

528104811000000000000 Donativos a instituciones sin fines de lucro 95,000.00 0.09%

533208531000000000000 Otros convenios 1,500,000.00 1.47%

551305831000000000000 Edificios e instalaciones 7,710,008.28 7.57%

551500001000000000000 Depreciación de Bienes Muebles 794,727.96 0.78%

551700001000000000000 Amortización de Activos Intangibles 62,751.09 0.06%

559100001000000000001 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,503.44 0.00%

559300001000000000000 USO DE INSTALACIONES FERIA 14,610.35 0.01%

TOTAL_5000 101,787,124.50 100%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

310000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

311009105201100000000 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in 0.00 0.00 0.00

311009106201100000000 Transferncias para inversión pública 2011 0.00 0.00 0.00

312000000000000000000 Donaciones de Capital 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

312000001000000000000 PATRONATO DE LA FERIA DE LEON 5,243,868.86 5,243,868.86 0.00 Estatal, municipal y propio

312000002000000000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 100,000.00 100,000.00 0.00 Estatal, municipal y propio

312000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 2,560,518.15 2,560,518.15 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000000000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 122,222,699.55 122,222,699.55 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000100000000 GOBIERNO DEL ESTADO 51,991,701.09 51,991,701.09 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000200000000 GOBIERNO MUNICIPAL 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000300000000 PATRONATO DE LA FERIA 53,230,998.46 53,230,998.46 0.00 Estatal, municipal y propio

312000005000000000000 PLAZA BICENTENARIO 37,831,645.39 37,831,645.39 0.00 Estatal, municipal y propio

TOTAL_3100 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

320000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 26,929,303.73 26,985,103.73 55,800.00 PROPIO

321000000000000000000 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 0.00 -24,225,998.73 -24,225,998.73

322000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 36,969,942.33 36,969,942.33 0.00

322000001000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 30,910,314.22 39,548,999.01 8,638,684.79

322000002000000000000 APLICACION DE REMANENTES -2,579,056.68 -2,579,056.68 0.00

322000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00

322000004000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2013 -5,800,000.00 -5,858,147.07 0.00

322000005000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2012 -5,750,000.00 -9,474,795.98 0.00

322000301070000001003 Aplicacion de Remanente Presupuestal 2013 5,800,000.00 5,858,147.07 0.00

322000301070000002003 Aplicación de Remanente Presupuestal 2012 5,750,000.00 9,474,795.98 0.00

323100000000000000000 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00

323200000000000000000 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00

323300000000000000000 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00

323900000000000000000 Otros Revalúos 0.00 0.00 0.00

324100000000000000000 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00

324200000000000000000 Reservas Territoriales 0.00 0.00 0.00

324300000000000000000 Reservas por Contingencias 0.00 0.00 0.00

325100000000000000000 Cambios en Políticas Contables -9,640,657.63 -9,640,657.63 0.00

325200000000000000000 Cambios por Errores Contables -399,980.97 -344,180.97 55,800.00

0.00 0.00

TOTAL_3200 26,929,303.73 26,985,103.73 55,800.00

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111000000000000000000 Efectivo y Equivalentes 32,999,137.86 25,712,455.10 -7,286,682.76

111100000000000000000 Efectivo 0.00 0.00 0.00

111100001000000000000 Fondo Fijo Caja 0.00 0.00 0.00

111100001000200000000 VEGA VARELA LUIS ROBERTO 0.00 0.00 0.00

111200000000000000000 Bancos/Tesorería 2,236,221.18 800,163.35 -1,436,057.83

111200001000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001-Brillante 67,283.16 0.00 -67,283.16

111200002000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468350101-Referen. 65,550.79 0.00 -65,550.79

111200004000000000000 BANCO BANORTE CTA.0802653743 2,103,387.23 800,163.35 -1,303,223.88

111200005000000000000 BANORTE CTA.- 0824928407 0.00 0.00 0.00

111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 30,762,916.68 24,912,291.75 -5,850,624.93

111400001000000000000 Inv. Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001 4,187,072.04 0.00 -4,187,072.04

111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,601,290.54 6,743,336.73 142,046.19

111400003000000000000 INV. BANCO DEL BAJIO GOB. EDO 0.00 0.00 0.00

111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 19,974,554.10 18,168,955.02 -1,805,599.08

111500000000000000000 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 0.00

111600000000000000000 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad 0.00 0.00 0.00

TOTAL_1110 32,999,137.86 25,712,455.10 -7,286,682.76

DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones No aplica

123300000000000000000 Edificios no habitacionales

123305831000000000000 Edificios e instalaciones

123500000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb No aplica

123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES 163,411.08 No aplica

123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO

123600000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 398,000.00 No aplica

TOTAL_1230 561,411.08 0.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 10,848,083.05

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 10,841,047.42

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00

5513 Depreciación de bienes inmuebles 9,899,201.89

5514 Depreciación de infraestructura 0.00

5515 Depreciación de bienes muebles 910,050.66

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 31,794.87

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5590 Otros gastos 7,035.63

5591 Gastos de ejercicios anteriores 1,410.00

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 5,625.63

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 77,561,125.77

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 77,561,125.77

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 96,182,968.50

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 2,982,445.12

5100 Mobiliario y equipo de administración 18,959.81

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,577.59

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

5400 Vehículos y equipo de transporte 137,068.97

5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,200,775.03

5700 Activos biológicos

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 561,411.08

5900 Activos intangibles 61,652.64

6200 Obra pública en bienes propios

7200 Acciones y participaciones de capital

7300 Compra de títulos y valores

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100 Amortización de la deuda pública

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400 Otros egresos presupuestales no contables

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 8,586,601.12

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

8,567,487.33

5520 Provisiones

5530 Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5590 Otros gastos 19,113.79

5600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 101,787,124.50

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


7100 VALORES

7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Interna

7220

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna

7250

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa

7260

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y

Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS

7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

7400 JUICIOS

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

(PPS) Y SIMILARES

7510

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

7520

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia

7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos

7.X.3 Bienes artísticos en custodia

7.X.4 Custodia de bienes artísticos

7.X.5 Bienes históricos en custodia

7.X.6 Custodia de bienes históricos

7700 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

77001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,578,800.83 7,578,800.83

77002 INGRESOS POR RECUPERAR GLOBAL 7,578,800.83 7,578,800.83

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


8100 LEY DE INGRESOS - 119,508,806.07 - 119,508,806.07

8110 Ley de Ingresos Estimada - 118,090,141.00 - 118,090,141.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar - 41,947,680.30 - 41,947,680.30

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - 1,418,665.07 - 1,418,665.07

8140 Ley de Ingresos Devengada - - -

8150 Ley de Ingresos Recaudada - 77,561,125.77 - 77,561,125.77

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS - 119,508,806.07 - 119,508,806.07

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado - 118,090,141.00 - 118,090,141.00

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer - 14,369,262.92 - 14,369,262.92

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - 1,418,665.07 - 1,418,665.07

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido - 8,956,574.65 - 8,956,574.65

8250 Presupuesto de Egresos Devengado - 530,344.84 - 530,344.84

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido - - -

8270 Presupuesto de Egresos Pagado - 95,652,623.66 - 95,652,623.66

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre

los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN...

Documents

Transcript of NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN...