NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DIC 2020

Anexo C-08

2019 2018 2017 2016 2015 TipoFactibilidad de

cobro1124 INGRESOS POR RECUPERAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00

Importe pendiente de cobro

Cuenta Nombre de la cuenta Monto

Montos sujetos a algún tipo

de juicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Anexo C-09

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo CaracterísticasNombre del

Fideicomiso

Objeto del

Fideicomiso0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 0.00





Activo

Inversiones Financieras

Anexo C-10

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Ente público

0 0 0.00 0.00 0.00

Total 0.00



Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital



Hoja 4 de 21

Anexo C-11

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del EjercicioSaldo Final del

EjercicioFlujo Criterio

Bienes Muebles e Inmuebles

1231 TERRENOS 126,951,511.32 127,161,511.32 -210,000.00 POR USO

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 18,631,103.25 18,631,103.25 0.00 POR USO

1235CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO116,368,853.73 93,344,082.24 23,024,771.49 POR USO

1236CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN

BIENES PROPIOS2,271,071.57 -525,238.58 1,745,832.99 POR USO

1241MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN5,140,975.51 5,501,184.19 -360,208.68 POR USO

1242MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

Y RECREATIVO1,245,020.49 1,303,375.51 -58,355.02 POR USO

1243EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y

DE LABORATORIO429,289.38 453,413.46 -24,124.08 POR USO

1244VEHÍCULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE12,537,754.18 16,302,901.18 -3,765,147.00 POR USO

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 352,582.45 352,582.45 0.00 POR USO

1246MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS7,389,434.91 7,625,821.59 -236,386.68 POR USO

1247COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y

OBJETOS VALIOSOS26,588.67 26,588.67 0.00 POR USO

Activos Intangibles

1251 SOFTWARE 366,837.75 385,502.15 -18,664.40 POR USO1254 LICENCIAS 126,938.36 126,938.36 0.00 POR USO

Activos Diferidos

1271ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE PROYECTOS1,114,286.16 1,114,286.16 0.00 POR USO

Amortización Acumulada

Total: 292,952,247.73 271,804,051.95 20,097,718.62




Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Hoja 5 de 21

Hoja 6 de 21

Anexo C-12

Cuenta Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observaciones

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Estimaciones y Deterioros




Activo


Hoja 7 de 21

Anexo C-13

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 NINGUNA

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 NINGUNA1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 NINGUNA

Total: 0.00



Activo

Otros activos



Hoja 8 de 21

Anexo C-14


Menor a 90

días

Menor a 180

días

Menor o igual a

365

Mayor a 365

días1123-01 DEUDORES DIVERSOS 2,762,599.32 X INCOBRABLE1123-02 GASTOS POR COMPROBAR 375,980.75 X

Total 3,138,580.07

Factibilidad

de cobro




Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta Nombre de la cuentaSaldo al 31 de

diciembre de 2019

Antigüedad

Hoja 9 de 21

Anexo C-15


Menor a 90

días

Menor a 180

días

Menor o igual a

365

Mayor a 365

días

2111SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A

CORTO PLAZO30,000.00 X X PAGABLE

2112PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO

PLAZO215,896.18 X X PAGABLE

2115TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR

A CORTO PLAZO16,000.00 X PAGABLE

2117RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR

PAGAR A CORTO PLAZO2,549,121.38 X PAGABLE

2129OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A

CORTO PLAZO2,260,434.34 X PAGABLE

Total 5,071,451.90



Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Factibilidad

de pagoCuenta Nombre de la cuenta

Saldo al 31 de

diciembre de 2019

Antigüedad


Hoja 10 de 21

Anexo C-16


Corto plazo Largo plazo

2160FONDOS Y BIENES DE

TERCEROS EN GARANTÍA0.00 NINGUNA NINGUNA 0 0

Total 0.00

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características



Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Clasificación


Hoja 11 de 21

Anexo C-17


Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Naturaleza Características

2240 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS NINGUNA 0.00 NINGUNA NINGUNA

Total 0.00



Pasivo


Pasivos diferidos y otros

Hoja 12 de 21

Anexo C-18

Municipio de Ciudad Fernández,S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características

4110 Impuestos 7,214,335.09 MUNICIPAL4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 MUNICIPAL4130 Contribuciones de Mejoras 544,270.17 MUNICIPAL4140 Derechos 5,598,353.21 MUNICIPAL4150 Productos de Tipo Corriente 0.00 MUNICIPAL4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente 801,526.31 MUNICIPAL

Total 14,158,484.78


Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión


Hoja 13 de 21

Anexo C-19


Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características

4310 Ingresos Financieros 69,195.73 Municipal4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 Municipal

4330Disminución del Exceso de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia0.00 Municipal

4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 Municipal4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 Municipal

Total 69,195.73



Otros Ingresos y Beneficios


Hoja 14 de 21

Anexo C-20


Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

5110 Servicios Personales 64,177,717.95 54.765120 Materiales y Suministros 12,105,655.59 10.335130 Servicios Generales 18,444,656.82 15.74

5210Transferencias Internas y Asignaciones al

Sector Público6,865,580.86 5.86

5220 Transferencias al Resto del Sector Público 5,638,199.00 4.815230 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.005240 Ayudas Sociales 8,864,544.23 7.565250 Pensiones y Jubilaciones 1,101,509.42 0.94

5260Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos0.00 0.00

5270 Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.005280 Donativos 0.00 0.005290 Transferencias al Exterior 0.00 0.005590 Otros Gastos -6,440.77 -0.01

Total 117,191,423.10



Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios


Hoja 15 de 21

Anexo C-21


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3100HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

CONTRIBUIDO0.00 0.00 0.00 APORTACIONES MUNICIPAL

Total 0.00


Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido


Hoja 16 de 21

Anexo C-22


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3210 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICAMUNICIPAL

3220RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES222,907,530.34 277,462,422.83 54,554,892.49

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICAMUNICIPAL

3230 REAVALÚOS 0.00 0.00 0.00ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICAMUNICIPAL

Total 222,907,530.34 277,462,422.83 54,554,892.49


Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado


Hoja 17 de 21

Anexo C-23


Cuenta Concepto 2019 2018

1112-01 TESORERÍA 4,251,878.83 156,152.05

1112-02 INFRAESTRUCTURA 582,547.05 949,558.691112-03 FORTALECIMIENTO 871,303.70 533,642.041112-04 OTROS PROGRAMAS 1,531,219.40 1,308,791.391112-05 BENEFICIARIOS 171,553.57 36,210.42

1111-02 FONDO FIJO TESORERÍA 7,000.96 7,000.101111-04 FONDO FIJO SECRETARÍA 20,000.00 20,000.00

Total efectivo y equivalentes 7,435,503.51 3,011,354.69


Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo en bancos - Tesorería

Flujo de Efectivo

Efectivo en bancos - Dependencias

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de Fondos de Terceros y otros


Hoja 18 de 21

Anexo C-25


2019 2018

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios X X

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación X X

Amortización X X

Incrementos en las provisiones X X

Incremento en inversiones producido por revaluación (X) (X)

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (X) (X)

Incremento en cuentas por cobrar (X) (X)

Partidas extraordinarias (X) (X)


Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios


Hoja 19 de 21

Anexo C-26


171,746,315.59

0.00

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro uobsolescenciaDisminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

0.00

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

171,746,315.59


Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

1. Ingresos Presupuestarios

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables


(Cifras en pesos)

Hoja 20 de 21

Anexo C-27

167,430,847.94

50,232,984.07

Mobiliario y equipo de administración 360,208.68Mobiliario y equipo educacional y recreativo 58,355.02Equipo e instrumental médico y de laboratorio 24,124.08Vehículos y equipo de transporte 3,765,147.00Equipo de defensa y seguridad 0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas 288,062.59Activos biológicos 0.00Bienes inmuebles 210,000.00Activos intangibles 18,664.40Obra pública en bienes de dominio público 45,508,422.30Acciones y participaciones de capital 0.00Compra de títulos y valores 0.00Inversiones en fideicomisos, mandatos y otrosanálogos

0.00

Provisiones para contingencias y otraserogaciones especiales

0.00

Amortización de la deuda publica 0.00Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)

0.00

0.00

-6,440.77

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,obsolescencia y amortizaciones

0.00

Provisiones 0.00Disminución de inventarios 0.00Aumento por insuficiencia de estimaciones porpérdida o deterioro u obsolescencia

0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00Otros Gastos -6,440.77

117,191,423.10



(Cifras en pesos)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

Hoja 21 de 21

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