Hoja1

CUENTADETALLEDEBEHABER152405Compra de muebles y enseres$ 5,000,0002408IVA$ 800,0002365Retefuente$ 125,0002380Cuentas por pagar$5.675.00Sumas iguales$ 5,800,000$ 5,800,000

CUENTADETALLEDEBEHABER6205Compra de m/cias13,753,1252408IVA2,200,5002365Rete fuente343,8282380Cuentas x pagar a proveedores15,609,797Sumas iguales15,953,62515,953,625

Hoja2

Hoja3

CUENTADETALLEDEBEHABER1105/1305Caja/cliente$ 24,132,938135515Anticipo de impuestos$ 531,5624135Venta de mercancas al por mayor y al por menor$ 21,262,5002408IVA$ 3,402,000Sumas iguales$ 24,664,500$ 24,664,500

Hoja4CUENTADETALLEDEBEHABER1105Caja42,876,2911110Bancos42,876,291Sumas iguales42,876,29142,876,291

Hoja5

CUENTADETALLEDEBEHABER1435Mercancas no fabricadas por la empresa$ 18,562,5002408IVA$ 2,970,0002365Rete fuente$ 649,6871110Bancos$ 20,882,813Sumas iguales$ 21,532,500$ 21,532,500

Hoja6

CUENTADETALLEDEBEHABER1105/1305Caja/Clientes$ 44,690,625135515Anticipo de impuestos$ 984,3754135Venta de mercancas al por mayor y al por menor$ 39,375,0002408IVA$ 6,300,000Sumas iguales$ 45,675,000$ 45,675,000

Hoja7

CUENTADETALLEDEBEHABER6205Compra de mercanca$ 16,908,7502408IVA$ 2,705,4002365Rete fuente$ 591,8062380Cuentas por pagar a proveedores$ 19,022,344Sumas iguales$ 19,614,150$ 19,614,150

Hoja8ELABORADO POR : NESTOR A PUERTO J.PAGO DE NOMINANOMBRE Y APELLIDOSUELDO AL 30-01-13AUX. DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADODEDUCCIONESTOTAL DEDUCCIONESVR. NETO A PAGARSALUD 4%PENSION 4%ANGELICA CALDERON 2,500,00002,500,000100,000100,000200,0002,300,000JORGE CANDIA1,500,00001,500,00060,00060,000120,0001,380,000EDGAR NUEZ1,500,00001,500,00060,00060,000120,0001,380,000LUCIANO POMAR644,35074,000718,35025,77425,77451,548666,8026,144,35074,0006,218,350245,774245,774491,5485,726,802

APORTES PARAFISCALES (no ST)PRESTACIONES SOCIALESSENA2%122,887CESANTIAS8.33%511,824ICBF3%184,331INT/CESANTIAS1%61,444CAJA COMP.4%245,774VACACIONES(no ST)4.17%256,219TOTAL9%552,992PRIMA4.17%256,219TOTAL17.66%1,085,707

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (no ST)

SALUD8.5%522,270ARP (no ST)PENSION12%737,322ADMINISTRACION0.522%32,074TOTALES1,259,592TOTAL32,074