MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO LIBRO … · MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO...

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGROJALISCO

LIBRO MAYOR (1100 - 3000)

Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor

13/feb/202006:14 p.m.hora de Impresión

Fecha yUsr: Supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha

MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO

BANCOS/TESORERÍA1112

Saldo Inicial $11,149,812.17

02/dic/2019 (E01987) PAGO POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORAJCV, DIAGOSTICO Y RECTIFICACION DE CABEZA, KIT DEEMPAQUES SUPERIORES DE MOTOR DIESEL , TRABAJOSDE TORNO EN BRAZO EXCAVADOR, PERNO SUPERIOR EINFERIOR DE SILLERA, CAMBIO DE FILTRO DECOMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE

$0.00 $42,000.00 $11,107,812.17000000

0.001 42,000.00Subtotal02/dic/2019

03/dic/2019 (E01921) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE ATRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORANBAJO CONTRATO POR UN LAPSO DE 3 MESES

$0.00 $8,306.80 $11,099,505.37000000

03/dic/2019 (E01922) PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOSMUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

$0.00 $30,000.00 $11,069,505.37000000


$0.00 $30,000.00 $11,039,505.37000000

03/dic/2019 (E01924) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORALA EXTRABAJADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,COMO POLICIA DE LINEA AL C. VICTOR ALFONSO MEJIAOROZCO

$0.00 $12,271.80 $11,027,233.57000000

03/dic/2019 (E01988) PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULOSMUNICIPAL VIENEVAN ESCOLAR COLOR AMARILLA

$0.00 $1,929.00 $11,025,304.57000000

03/dic/2019 (E01989) PAGO POR 131 LITROS DE GAS L.P. PARA SU USO ENVEHICULOS MUNICIPALES

$0.00 $1,167.21 $11,024,137.36000000

03/dic/2019 (E01990) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELMANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO SEESPACIOS PUBICOS Y HERRAMIENTAS MENORES DEFONTANERIA MISMAS PARA TRABAJOS REALIZADOSDENTRO DEL AREA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL

$0.00 $7,336.00 $11,016,801.36000000

03/dic/2019 (E02113) PAGO POR ELABORACION DE PROTECCIONES METALICASPARA EL AULA DE LA PREPARATORIA COBAEJ DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $13,920.00 $11,002,881.36000000

03/dic/2019 (E02114) PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNAVENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA APERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $4,801.99 $10,998,079.37000000


$0.00 $4,801.99 $10,993,277.38000000


$0.00 $4,801.99 $10,988,475.39000000

03/dic/2019 (E02117) PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARACONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOSRECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $7,174.00 $10,981,301.39000000

0.0012 126,510.78Subtotal03/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


04/dic/2019 (E01925) PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO EN VIVOPARA EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FERIA EN LADELEGACION DEL ZAPOTE

$0.00 $2,900.00 $10,978,401.39000000

04/dic/2019 (E01926) PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO EN VIVOPARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DEL AGUA DELSAUCO.

$0.00 $6,380.00 $10,972,021.39000000

04/dic/2019 (E01991) PAGO POR MATERIAL PARAELABORAR ADORNOS PARALOS ARBOLES DE NAVIDAD , EN LA CABECERA YLOCALIDADES (DIAMANTINA, ESCARCHA DIFERENTESCOLORES

$0.00 $1,580.00 $10,970,441.39000000

04/dic/2019 (E01992) PAGO POR 1000 BLOCK DE CONCRETO QUE SE UTILIZARONEN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LALOCALIDAD DE ANOCA

$0.00 $5,800.00 $10,964,641.39000000

04/dic/2019 (E01993) PAGO POR 8400 BLOCK DE CONCRETO, PARA SU USO EN LACONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , EN EL NUEVOPANTEON MUNICIPAL

$0.00 $48,720.00 $10,915,921.39000000

04/dic/2019 (E01994) PAGO POR LA REPARACION DE UN WIRO DEL AREA DESERVICIOS GENERALES MUNICIPALES Y REFACCIONESMENORES PARA LA MISMA REPARACION

$0.00 $3,954.00 $10,911,967.39000000

04/dic/2019 (E01995) PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, MISMOQUE SE UTILIZA PARA CLORACION DEL AGUA POTABLE DELA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES

$0.00 $9,657.00 $10,902,310.39000000

04/dic/2019 (E02118) PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARACONSTRUCCION DECOMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENASDEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONENEGRO

$0.00 $2,900.00 $10,899,410.39000000

0.008 81,891.00Subtotal04/dic/2019

05/dic/2019 (E01927) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES,REALIZANDO LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS,MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LASCALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC. ENTECHALUTA, ANOCA

$0.00 $23,650.00 $10,875,760.39000000

05/dic/2019 (E01928) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, ENCALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DETECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES,DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DEDICIEMBRE DE 2019.

$0.00 $33,175.00 $10,842,585.39000000

05/dic/2019 (E01929) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS YCAMINOS DE LA LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA YTECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 30 DENOVIEMBRE DE 2019.TE LA SEMANA DLE

$0.00 $10,975.00 $10,831,610.39000000

05/dic/2019 (E01930) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEREALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DEASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DERESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO YSUS LOCALIDADES DURANTE

$0.00 $7,500.00 $10,824,110.39000000

05/dic/2019 (E01931) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREASADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL,DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANADEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019.

$0.00 $4,500.00 $10,819,610.39000000

05/dic/2019 (E01932) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESDEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGASDOMICILIARIAS, COLOCASION DE RED DE AGUA POTABLE YSUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POREMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DERODAMIENTO Y GUARNISIONES

$0.00 $12,400.00 $10,807,210.39000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


05/dic/2019 (E01933) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESDEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLEY EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADOEN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLELAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERAMUNICIPAL DE TEC

$0.00 $12,500.00 $10,794,710.39000000

05/dic/2019 (E01934) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LADELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA( CONSTRUCCION DE

$0.00 $14,400.00 $10,780,310.39000000

05/dic/2019 (E01935) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , EN ELNUEVO PANTEON MUNICIPAL DURANTE LA SEMANA DEL 02AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA( CIMENTACION, ANCLAJE DE CASTILLOS Y CONSTRUCCIOND EDADOS EN C

$0.00 $11,200.00 $10,769,110.39000000

05/dic/2019 (E01936) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESQUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DELCAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTEMUNICIPÍO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LASEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADREALIZAD

$0.00 $5,700.00 $10,763,410.39000000

05/dic/2019 (E01937) PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS VARIOSMUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

$0.00 $3,364.00 $10,760,046.39000000

05/dic/2019 (E01997) PAGO POR LA COMPRA DE UN TRACTOR JARDINERONUEVO MARCA JOHN DEERE MODELO E-140 MOTORBRIGGS Y STRATTON DE 22 A TRASMISION AUTOMATICA

$0.00 $72,545.50 $10,687,500.89000000

05/dic/2019 (E02091) PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIONDE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZAROCARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $7,050.00 $10,680,450.89000000

0.0013 218,959.50Subtotal05/dic/2019


$0.00 $30,000.00 $10,650,450.89000000

06/dic/2019 (E01996) PAGO POR LA COMPRA DE 100 CASTILLOS 15-15-4, 30CASTILLOS 15-15-4 9MM PARA SU USO EN LACONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL NUEVOPANTEON

$0.00 $23,850.05 $10,626,600.84000000

06/dic/2019 (E01998) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES MISMOSPARA MANTIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENENEGRO Y SUSLOCALIDADES

$0.00 $11,273.00 $10,615,327.84000000

06/dic/2019 (E01999) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES MISMOSPARA MANTIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENENEGRO Y SUSLOCALIDADES

$0.00 $8,114.00 $10,607,213.84000000

06/dic/2019 (E02000) PAGO POR UN RROLLO DE MANGUERA AGRICOLA DE 2PULGADAS PARA QUE SE UTILIZA PARA REGAS PASTOS DEESPACIOS PUBLICOS Y JARDINERAS DE CALLES DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $1,850.00 $10,605,363.84000000

06/dic/2019 (E02001) PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ( BOLSAJUMBO, PILAS DOBLE AA, GUANTES DE LATEX,CUBREBOCAS, GARRAFONES DE AGUA,SERVILLETAS,NESCAFE CLASICO.

$0.00 $1,558.00 $10,603,805.84000000

06/dic/2019 (E02002) PAGO POR UNA CORONA FLORAL PARA FUNERAL Y UNARREGLO FLORAL PARA LA JUNTA DE CABILDO

$0.00 $1,879.20 $10,601,926.64000000

06/dic/2019 (E02003) PAGO POR LA COMPRA DE DOS PIZARRONES COLORBLANCO DE MEDIDAS 90 X 1.20 CM DE ALUMINIO, PARA SUUSO EN EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO.

$0.00 $1,320.00 $10,600,606.64000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


06/dic/2019 (E02004) PAGO POR IMPLEMENTOS DE FERRETERIA PARAMANTENIMIENTO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS,(ABRAZADERAS, COPLES, TORNILLOS, CONECTORES,CEMENTO, CAL, CINTA AISLANTE, PASTILLA TERMICA DE 20Y 30 AMPERES, CINCHOS PVC, AEROSOL,CODOS, SILICON,TINTA PARA CALZADO, FRAN

$0.00 $27,730.45 $10,572,876.19000000

06/dic/2019 (E02005) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA YDE CONSTRUCCION PARA SU USO DURANTE LACONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETOEN LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPALDE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $13,459.78 $10,559,416.41000000

06/dic/2019 (E02006) PAGO POR 70 BULTOS DE CEMENTO,1 CUCHARINMESCLERO, PIOLA AZUL DE 100 X 100, PARA LA CALLECUAUHTEMOC: PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS YDESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCASION DE RED DEAGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADOECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN

$0.00 $12,909.80 $10,546,506.61000000

06/dic/2019 (E02007) PAGO POR 20 BULTOS DE CEMENTO, 10 SACOS DE CAL,PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LADELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO.

$0.00 $7,250.00 $10,539,256.61000000

06/dic/2019 (E02008) PAGO POR 1 TRAMO DE TUBULAR PINTADO, 3ADAPTADORES, 1 MTS. DE CADENA GALVANIZADA DE 3/8, 1PZA DE MALATION, PARA LA REMODELACION DEL CAMPODEPORTIVO MIGUEL CEDANO DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO.

$0.00 $1,309.02 $10,537,947.59000000

06/dic/2019 (E02009) PAGO POR IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAALBERCA MUNICIPAL ( CODOS, CONECTORES,COLPLES,CRUZ, TUERCA, PEGAMENTO, LIMPIADOR P/ PVC, 1 TUBO 2PULGADAS RD41.

$0.00 $1,673.00 $10,536,274.59000000

06/dic/2019 (E02010) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARAARREGLOS NAVIDEÑOS ( 28 SERIES DE LUCES DECOLORES)

$0.00 $7,915.84 $10,528,358.75000000

06/dic/2019 (E02011) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARAILUMINACION DE LOS EVENTOS NAVIDEÑOS

$0.00 $2,867.52 $10,525,491.23000000

06/dic/2019 (E02119) PAGO POR LA COMRPA DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA COMEDOR DE LA ESCUELA LAZAROCARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $6,438.96 $10,519,052.27000000

0.0017 161,398.62Subtotal06/dic/2019

09/dic/2019 (E01939) PAGO POR REFRENDO DE PLACAS DE 5 PATRUYAS DELAREA DE SEGURIAD PUBLICA CON NUMERO DE PLACAS JR-92-489, JR-92-268, JR-91-977, JS-02-869, JS-02-869. Y DE 5VEHICULOS MUNICIPALES, CON NUMERO DE PLACASJJH3955 NISSAN AZUL MARINO, JS04040, GENERAL MOTORSBL

$0.00 $17,049.60 $10,502,002.67000000

09/dic/2019 (E01940) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORALA EXTRABAJADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,COMO POLICIA DE LINEA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZGARCIA

$0.00 $8,916.80 $10,493,085.87000000

09/dic/2019 (E02012) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIONPARA LOS EVENTOS NAVIDEÑOS

$0.00 $3,781.60 $10,489,304.27000000

09/dic/2019 (E02013) PAGO POR LA COMPRA DE LUCES Y ESCARCHA PARA SUUSO EN LA DECORACION POR LA NAVIDAD

$0.00 $1,883.26 $10,487,421.01000000

09/dic/2019 (E02014) PAGO POR 54 VIAJES DE TIERRA PARA PASTO DE 14 M3,PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LALOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTADE MONTENEGRO.

$0.00 $175,517.28 $10,311,903.73000000

09/dic/2019 (E02015) PAGO POR 2 JORNALES DE RENTA DE CAMION VOLTEO,PARA LA CALLE CUAUHTEMOC: PROGRAMA; SUSTITUCIONDE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCASION DERED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADOECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETOCON HUELLAS DE ROD

$0.00 $3,480.00 $10,308,423.73000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


09/dic/2019 (E02016) 6 JORNALES DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA CALLECONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DEAGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POREMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO )

$0.00 $3,132.00 $10,305,291.73000000

09/dic/2019 (E02017) PAGO POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3, 1 VIAJE DEGRAVA DE 14 M3, 1 VIAJE DE PIEDRA DE 7 M3. PARA SU USOEN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , EN ELNUEVO PANTEON MUNICIPAL

$0.00 $16,182.00 $10,289,109.73000000

0.008 229,942.54Subtotal09/dic/2019

10/dic/2019 (E01941) PAGO POR EL 50 % DEL ADENDUM DEL PROGRAMARECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, MOCHILAS CON UTILES

$0.00 $34,326.58 $10,254,783.15000000

10/dic/2019 (E02018) PAGO POR 320 BULTOS DE CEMENTO PARA SU USO EN LACONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , EN EL NUEVOPANTEON MUNICIPAL

$0.00 $61,600.64 $10,193,182.51000000

10/dic/2019 (E02019) PAGO POR MANTENIMIENTO DE AGENCIA A VEHICULOMUNICIPAL NISSAN NP300 COLOR GRIS DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $3,607.50 $10,189,575.01000000

10/dic/2019 (E02020) PAGO POR LA COMPRA DE GUIRNALDA MONARCA CLASICAVERDE, PARA SU USO EN EL ARBOL NAVIDEÑO.

$0.00 $2,214.68 $10,187,360.33000000


$0.00 $4,802.00 $10,182,558.33000000


$0.00 $4,802.00 $10,177,756.33000000


$0.00 $4,802.00 $10,172,954.33000000


$0.00 $4,802.00 $10,168,152.33000000

10/dic/2019 (E02096) PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNAVENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONASDE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $3,271.00 $10,164,881.33000000

10/dic/2019 (E02097) PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIONDE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOSRECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $6,600.00 $10,158,281.33000000


$0.00 $6,600.00 $10,151,681.33000000


$0.00 $6,600.00 $10,145,081.33000000


$0.00 $6,600.00 $10,138,481.33000000

10/dic/2019 (E02101) PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIONDE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $4,500.00 $10,133,981.33000000

10/dic/2019 (E02120) PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LACONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DEESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $3,275.93 $10,130,705.40000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



$0.00 $3,275.93 $10,127,429.47000000


$0.00 $3,275.93 $10,124,153.54000000


$0.00 $3,275.93 $10,120,877.61000000

10/dic/2019 (E02124) PAGO POR LA ELABORACION DE DOMO METALICO MISMOQUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DEL COMEDORESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENASDEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $36,000.00 $10,084,877.61000000

10/dic/2019 (E02125) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION COMO SON, ARMEX, BLOCK, CAL,CEMENTO , CLAVOS Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DECUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSDEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $21,325.96 $10,063,551.65000000


$0.00 $21,325.96 $10,042,225.69000000


$0.00 $21,325.96 $10,020,899.73000000


$0.00 $21,325.96 $9,999,573.77000000

10/dic/2019 (E02129) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA BAÑO CONSTRUIDO A PERSONAS DEESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $7,185.54 $9,992,388.23000000


$0.00 $4,802.01 $9,987,586.22000000


$0.00 $4,802.01 $9,982,784.21000000


$0.00 $4,802.01 $9,977,982.20000000


$0.00 $4,802.01 $9,973,180.19000000


$0.00 $4,802.01 $9,968,378.18000000


$0.00 $3,271.20 $9,965,106.98000000


$0.00 $3,271.20 $9,961,835.78000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



$0.00 $3,271.20 $9,958,564.58000000


$0.00 $3,271.20 $9,955,293.38000000

10/dic/2019 (E02139) PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARACONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DEESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $5,431.23 $9,949,862.15000000


$0.00 $5,431.23 $9,944,430.92000000


$0.00 $5,431.23 $9,938,999.69000000


$0.00 $5,431.23 $9,933,568.46000000

10/dic/2019 (E02143) PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARACONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $2,647.28 $9,930,921.18000000

10/dic/2019 (E02144) PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADORPARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $1,899.87 $9,929,021.31000000


$0.00 $1,899.87 $9,927,121.44000000


$0.00 $1,899.87 $9,925,221.57000000


$0.00 $1,899.87 $9,923,321.70000000

10/dic/2019 (E02148) PAGO POR LA COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO YJUNTEADOR QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCIONDE COMEDOR EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DELRIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $3,296.00 $9,920,025.70000000


$0.00 $2,647.28 $9,917,378.42000000


$0.00 $2,647.28 $9,914,731.14000000

0.0045 374,378.59Subtotal10/dic/2019

11/dic/2019 (E01942) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBREA TRABAJADORES EVENTUALES DE SEGURIDAD PÚBLICA,QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3MESES

$0.00 $7,787.60 $9,906,943.54000000

11/dic/2019 (E01943) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBREA TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

$0.00 $221,081.25 $9,685,862.29000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


11/dic/2019 (E01944) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE ATRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

$0.00 $57,593.25 $9,628,269.04000000

11/dic/2019 (E01945) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE ATRABAJADORES EVENTUALES DE APOYO ADMINISTRATIVOY AREAS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

$0.00 $35,285.05 $9,592,983.99000000

11/dic/2019 (E01946) PAGO POR REPARACIONES A LA ALBERCA MUNICIPAL( CAMBIO DE VÁLVULAS SISTEMA DE FILTRADO PARA 3EQUIPOS DE LA ALBERCA, INSTALACIÓN Y ARMADO DE 1FILTRO DE ALBERCA, INSTALACIÓN DE BOMBA PARAFILTRO DE ALBERCA)

$0.00 $11,690.00 $9,581,293.99000000

11/dic/2019 (E02021) COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOSPUBLICOS Y JARDINERAS DE CALLES DEL MUNICIPIO Y SUSLOCALIDADES

$0.00 $3,441.00 $9,577,852.99000000

11/dic/2019 (E02022) PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA( TONER ORIGINAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $8,298.64 $9,569,554.35000000

11/dic/2019 (E02023) PAGO POR LA COMPRA DE 3 VALVULAS FOFO CON BRIDADE FIERRO ROSCADA, 8 JUNTAS YUGOL DE 4 PULGADASCOMPLETA, 2 TRAMOS DE TUBO DE 4 PULGADAS-RD26,PARA EL CAMBIO DE VALVULAS EN LA CALLE ABASOLO.

$0.00 $13,345.00 $9,556,209.35000000

11/dic/2019 (E02024) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARALAS DISTINTAS OFICINAS, ( HOJAS DE OLALINA ,CUADERNOS, BLOCK DE TAQUIGRAFIA PROTECTORLIGERIO, BROCHE BACO, MEMORIAS USB , CORRECTOR ENCINTA, FOLDER OFICIO T CARTA, ENGRAPADORAS,BOLIGRAFOS, PAPEL TAMAÑO

$0.00 $10,044.23 $9,546,165.12000000

11/dic/2019 (E02025) PAGO POR LA COMPRA DE 3 BULTOS DE 25 KG DE COLORPARA CEMENTO (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DEAGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POREMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLECONSTITUCION )

$0.00 $5,742.00 $9,540,423.12000000

11/dic/2019 (E02026) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIAPARAMANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACIONDE FUGAS Y BAÑOS PUBLICOS, DEL MUNICIPIO. (COPLES,NIPLES, JUNTA YUGOL, CONECTOR, COPLES DE 2PULGADAS RD 26, CONECTOR MACHO, TEE DE 3/4 CPVC,ABRAZADERA, ROLLO DE

$0.00 $14,344.00 $9,526,079.12000000

11/dic/2019 (E02027) PAGO POR LA COMPRA DE 2 WC 2 LAVABO, 2 KIT P/WC, 2MEZCLADORAS, 2 CESPOL PARA LAVABO DE ACORDEON, 4LLAVES ANGULAR, 4 MANGUERA PARA LAVABO MANTENIMIENTO DE LA PLAZA COMUNITARIA, 6 MEZCLADORAS PARALAVABO, 6 CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO, 4 REGADERAS44-N,

$0.00 $9,014.00 $9,517,065.12000000

11/dic/2019 (E02028) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SUUSO EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL(PAPEL HUIGIENICO FABULOSO, TRAPEADOR,DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS NEGRAS.

$0.00 $3,731.43 $9,513,333.69000000

11/dic/2019 (E02029) SUBSDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $36,059.24 $9,477,274.45000000

11/dic/2019 (E02030) PAGO POR LA COMPRA DE 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO,1 CASO DE DETERGENTE SACO DE 5 KG.

$0.00 $992.55 $9,476,281.90000000

0.0015 438,449.24Subtotal11/dic/2019


$0.00 $10,400.00 $9,465,881.90000000

0.001 10,400.00Subtotal12/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


13/dic/2019 (E01947) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, ENLA LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS,MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LASCALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., ENTECHALUTA, ANOCA Y E

$0.00 $23,850.00 $9,435,767.90000000

13/dic/2019 (E01948) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, ENCALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DETECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES,DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2019.

$0.00 $36,175.00 $9,399,592.90000000

13/dic/2019 (E01949) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LASLOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO,DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2019.

$0.00 $11,100.00 $9,388,492.90000000

13/dic/2019 (E01950) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEREALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DEASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DERESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO YSUS LOCALIDADES. DURANTE

$0.00 $7,500.00 $9,380,992.90000000

13/dic/2019 (E01951) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREASADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL,DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA.DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019

$0.00 $4,500.00 $9,376,492.90000000

13/dic/2019 (E01952) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEMURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPALDURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019

$0.00 $25,500.00 $9,350,992.90000000


$0.00 $9,000.00 $9,341,992.90000000


$0.00 $8,700.00 $9,333,292.90000000

13/dic/2019 (E01955) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LADELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL09 AL 14 DE DICIEMBREDE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA:( ENJARRES, BOQU

$0.00 $14,100.00 $9,319,192.90000000

13/dic/2019 (E01956) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOSMUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

$0.00 $30,000.00 $9,289,192.90000000

13/dic/2019 (E02031) PAGO POR LA RENTA DE DE 10 HORAS DE SERVICIO DERETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESCONBROS ENLA CALLE CUAHUTEMOS EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE( PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGASDOMICILIARIAS, COLOCASION DE RED DE AGUA POTABLE YSUSTITUCION DE EM

$0.00 $5,220.00 $9,283,972.90000000

13/dic/2019 (E02032) PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE RODILLO PARA ELCAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERAMUNICIPAL INCLUYE FLETES

$0.00 $5,800.00 $9,278,172.90000000

13/dic/2019 (E02033) PAGO POR 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA YUN JORNAL DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO ENLA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DERED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POREMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLECONSTITUCION ENTRE CA

$0.00 $7,134.00 $9,271,038.90000000

13/dic/2019 (E02034) PAGO POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA ELCAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTEMUNICIPIO: PROGRAMA (REMODELACION DEL CAMPODEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTEMUNICIPÍO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO)

$0.00 $4,524.00 $9,266,514.90000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


13/dic/2019 (E02035) PAGO POR LA RENTA DE 14 HORAS DERETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN EL CAMPODEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA: PROGRAMA(REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LALOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPÍO DE TECHALUTADE MONTENEGRO)

$0.00 $7,308.00 $9,259,206.90000000

13/dic/2019 (E02036) PAGO POR LA RENTA DE 5.5 HORAS DERETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, 3 M3DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE REPARACION DEFUGASEN LINEAS DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERAMUNICIPAL

$0.00 $3,741.00 $9,255,465.90000000

13/dic/2019 (E02037) PAGO POR LA RENTA DE 2 HORAS DE RETROEXCAVADORAPARA TRABAJOS EN EL NUEVO PANTEONMUNICIPAL:PROGRAMA CONSTRUCCION DE MUROPERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL.

$0.00 $1,044.00 $9,254,421.90000000

13/dic/2019 (E02038) PAGO POR LA RENTA DE 11.5 HORAS DERETROESCAVADORA, 1.5 JORNALES DE RENTA DE VOLTEODE 14 M3 PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN CALLES YCUARTOS (LOS CUARTOS SE REFIERE A LOS QUE SECONSTRUYERON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

$0.00 $11,223.00 $9,243,198.90000000

13/dic/2019 (E02102) PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIONDE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZAROCARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $7,150.00 $9,236,048.90000000


$0.00 $5,900.00 $9,230,148.90000000


$0.00 $4,100.00 $9,226,048.90000000


$0.00 $4,500.00 $9,221,548.90000000


$0.00 $4,500.00 $9,217,048.90000000

0.0023 242,569.00Subtotal13/dic/2019

16/dic/2019 (E01957) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONDIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOSGENERALES, DANDO MANTENIMIENTO A ESPACIOSPUBLICOS, A PLAZAS PRINCIPALES ENTRE OTROSDURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

$0.00 $30,000.00 $9,187,048.90000000

16/dic/2019 (E02039) PAGO POR 6 JORNALES DE REVOLVEDORA, 5 VIAJES DEARENA DE RIO, 1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7 M3PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVOPANTEON MUNICIPAL

$0.00 $22,446.00 $9,164,602.90000000

16/dic/2019 (E02040) PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3 INCLUYEFLETE DE LA LOCALIDAD DE TECHALUTA A LA DELEGACIONDEL AGUA DEL SAUCO, PARA LA CONSTRUCCION DELKIOSKO.

$0.00 $7,424.00 $9,157,178.90000000

16/dic/2019 (E02041) PAGO POR LA COMPRA DE 34 BULTOS DE CEMENTO PARASU USO EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN Y KIOSKO ENLA DELEGACION DEL AGUA DEL SAUCO

$0.00 $6,460.27 $9,150,718.63000000

16/dic/2019 (E02046) PAGO POR LA COMPRA DE DULCES PARA LOS BOLOS QUESE REGALARON DUARANTE LA POSADA QUE AÑO CON AÑOSE ORGANIZA EN COORDINACION CON EL SISTEMA DIFMUNICIPAL

$0.00 $8,857.16 $9,141,861.47000000


$0.00 $3,271.20 $9,138,590.27000000


$0.00 $3,271.20 $9,135,319.07000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



$0.00 $7,174.00 $9,128,145.07000000


$0.00 $7,174.00 $9,120,971.07000000


$0.00 $7,185.54 $9,113,785.53000000


$0.00 $7,185.54 $9,106,599.99000000

0.0011 110,448.91Subtotal16/dic/2019

17/dic/2019 (E02042) PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA SU USO ENJARDINERAS DE LA CALLE CONSTITUCION EN LACABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $5,620.00 $9,100,979.99000000

17/dic/2019 (E02043) PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA REPARTIR ENLAS POSADA, QUE AÑO CON AÑO SE LES ORGANIZA A LOSNIÑOS DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DEMONTENERGRO

$0.00 $38,959.09 $9,062,020.90000000

17/dic/2019 (E02044) PAGO POR LA COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA SU USODURANTE EL TRASLADO DE COLIMA AL MUNICIPIO DETECHLAUTA DE MONTENERGO DE UN LOTE DE PLANTASCOMPRADO PARA SU USO EN LA CALLE CONSTITUCION ENLA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA

$0.00 $224.00 $9,061,796.90000000

17/dic/2019 (E02045) PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LADELEGACION DEL ZAPOTE (DRENAJE, CAMPO DEPORTIVO,AGUA POTABLE, PLAZA PRINCIPAL,ALUMBRADO PUBLICO.

$0.00 $154,936.00 $8,906,860.90000000

17/dic/2019 (E02047) PAGO POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $47,296.00 $8,859,564.90000000


$0.00 $5,900.00 $8,853,664.90000000


$0.00 $5,900.00 $8,847,764.90000000


$0.00 $5,900.00 $8,841,864.90000000


$0.00 $4,100.00 $8,837,764.90000000


$0.00 $4,100.00 $8,833,664.90000000

0.0010 272,935.09Subtotal17/dic/2019

18/dic/2019 (E01958) PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 ATRABAJADORES PERMANENTES EVENTUALES YSEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DETECHALUTA DE MONTENEGRO. CORRESPONDIENTE ALAÑO 2019

$0.00 $853,114.01 $7,980,550.89000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


18/dic/2019 (E01959) PAGO DE APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES DELMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PARAFESTEJO DE POSADA POR LA NAVIDAD

$0.00 $15,435.00 $7,965,115.89000000

18/dic/2019 (E01960) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE DIFERENTESAREAS DE SERVICIOS GENERALES, HORAS EXTRAS, PAGOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE , Y VIATICOS ALPERSONAL, COMPRA DE FORMAS VALORADAS Y GASTOSDE ORDEN CULTURAL

$0.00 $30,000.00 $7,935,115.89000000

18/dic/2019 (E01961) PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO L 4150 QUESE ENTREGAN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELMUNICIPIO COMO APOYO.

$0.00 $19,495.00 $7,915,620.89000000

18/dic/2019 (E02048) PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE CIMBRAPLAY,POLINES Y BARROTES PARA CIMBRA DE GRADERIA DECAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA

$0.00 $13,340.00 $7,902,280.89000000

18/dic/2019 (E02049) PAGO POR DISPOSICION FINAL DE45.3 TONELADAS DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIOINTERMUNICIPAL DEL SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTEA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

$0.00 $20,642.30 $7,881,638.59000000

18/dic/2019 (E02157) PAGO POR LA COMPRA DE 3 CALENTADORES SOLARESMISMOS QUE SE OTORGARON A PERSONAS DEL MUNICIPIODE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $12,000.00 $7,869,638.59000000

0.007 964,026.31Subtotal18/dic/2019

19/dic/2019 (E01962) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESQUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DEMURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPALACTIVIDADES REALIZADAS (CIMENTACION, ANCLAJE DECASTILLOS Y CONSTRUCCION D EDADOS EN CASTILLOS,DALA DE DESPL

$0.00 $25,550.00 $7,844,088.59000000


$0.00 $10,000.00 $7,834,088.59000000

19/dic/2019 (E01964) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LADELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DE 16AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA( CONSTRUCCION DE

$0.00 $14,100.00 $7,819,988.59000000

19/dic/2019 (E01966) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEREALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DEASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DERESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO YSUS LOCALIDADES. DURANTE

$0.00 $7,500.00 $7,812,488.59000000


$0.00 $4,500.00 $7,807,988.59000000

19/dic/2019 (E01968) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIENESREALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA , CORTANDO YTIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, RE COGIENDOBASURA EN LAS CALLES Y AVENIDAS, CALLEJONES,CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS CABECERAMUNICIPALLAS DELEGACIONES DEL ZAP

$0.00 $14,300.00 $7,793,688.59000000


$0.00 $35,850.00 $7,757,838.59000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



$0.00 $24,250.00 $7,733,588.59000000

19/dic/2019 (E02050) PAGO POR LA COMPRA DE UN VIDEOPROYECTOR LG LEDPH150G NUMERO DE SERIE NS: 907SRPRLN336

$0.00 $6,650.00 $7,726,938.59000000

19/dic/2019 (E02051) PAGO POR LA COMPRA DEJUGUETES QUE SE REGALARONDUARANTE LA POSADA QUE AÑO CON AÑO SE ORGANIZAEN COORDINACION CON EL SISTEMA DIF MUNICIPAL

$0.00 $7,321.89 $7,719,616.70000000

19/dic/2019 (E02158) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA COMEDORESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ENLA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $1,508.00 $7,718,108.70000000

0.0011 151,529.89Subtotal19/dic/2019

20/dic/2019 (E02052) PAGO POR LA COMPRA DE 1500 KG DE HIPOCLORITO DESODIO PARA SU USO EN LA CLORACION DE AGUA POTABLEEN EL MUNICIPIO

$0.00 $9,657.00 $7,708,451.70000000

20/dic/2019 (E02053) PAGO POR 6 FLETES DE PASTO PARA SU USO EN ELCAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD D ANOCA

$0.00 $19,488.00 $7,688,963.70000000

20/dic/2019 (E02054) PAGO POR 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORAPARA TRABAJOS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PANTEONMUNICIPAL

$0.00 $3,132.00 $7,685,831.70000000

20/dic/2019 (E02055) PAGO POR 6 JORNALES DE REVOLVEDORA, 5 VIAJES DEARENA DE RIO DE 14 M3, 3 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3 DEPARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVOPANTEON MUNICIPAL

$0.00 $26,800.64 $7,659,031.06000000

20/dic/2019 (E02056) PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3INCLUYE FLETE DE LA LOCALIDAD DE TECHALUTA A LALOCALIDAD DEL AGUA DEL SAUCO

$0.00 $7,424.00 $7,651,607.06000000

20/dic/2019 (E02057) PAGO POR 1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7 M3PARA SU USO EN LA REMODELACION DEL CAMPODEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTEMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

$0.00 $1,914.00 $7,649,693.06000000

20/dic/2019 (E02058) PAGO POR 400 BULTOS DE CAL (10 TONELADAS) PARA SUUSO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEONMUNICIPAL

$0.00 $26,800.64 $7,622,892.42000000

20/dic/2019 (E02059) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTODE TOPES Y MACHUELOS DE CALLES DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES

$0.00 $3,810.00 $7,619,082.42000000

20/dic/2019 (E02060) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARAMANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANOUBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA

$0.00 $2,401.00 $7,616,681.42000000

20/dic/2019 (E02061) PAGO POR EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICODE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRODURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

$0.00 $26,452.64 $7,590,228.78000000

20/dic/2019 (E02112) PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIONDE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZAROCARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DETECHALUTA DE MONTENEGRO DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE

$0.00 $7,200.00 $7,583,028.78000000

20/dic/2019 (E02159) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BASE MISMO QUESE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOSRECAMARA Y BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $23,037.60 $7,559,991.18000000

0.0012 158,117.52Subtotal20/dic/2019

23/dic/2019 (E01971) REPOSICION DE GASTOS $0.00 $30,000.00 $7,529,991.18000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


23/dic/2019 (E02062) PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SERVICIODE ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ MISMO QUE SEUTILIZA PARA GENERAR NOMINAS DEL H AYUNTAMIENTODE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $5,568.00 $7,524,423.18000000

23/dic/2019 (E02063) PAGO POR LA COMPRA DE UNA LLANTA PARA VEHICULOSMUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DEMOTENEGRO

$0.00 $1,500.00 $7,522,923.18000000

23/dic/2019 (E02160) PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINAREVOLVEDORA QU SE UTILIZARON DURANTE LACONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA SONA ZAP( ZONADE ATENCION PRIORITARIA)EN LA COLONIA SAN ISIDRODEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $10,440.00 $7,512,483.18000000

23/dic/2019 (E02161) PAGO POR LA COMPRA DE 2.5 TONELADAS DE CEMENTO,VARILLA Y ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DEBANQUETASE EN LA SONA (ZAP) EN LA COLONIA SANISIDRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $10,334.41 $7,502,148.77000000

0.005 57,842.41Subtotal23/dic/2019


$0.00 $22,850.00 $7,479,298.77000000


$0.00 $34,300.00 $7,444,998.77000000

26/dic/2019 (E01974) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES DE DESRRAME Y LIMPIEZA D EBRECHAS PORREHABILITACION DE CAMINOS DURANTE LA SEMANA DEL 21AL 27 DE DICIEMBRE 2019.

$0.00 $13,325.00 $7,431,673.77000000

26/dic/2019 (E01975) PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARONACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEREALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DEASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DERESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO YSUS LOCALIDADES. DURANT

$0.00 $7,500.00 $7,424,173.77000000


$0.00 $4,500.00 $7,419,673.77000000

26/dic/2019 (E01977) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESQUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DEMURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPALACTIVIDADES REALIZADAS (CIMENTACION, ANCLAJE DECASTILLOS Y CONSTRUCCION DE DADOS EN CASTILLOS,DALA DE DESPL

$0.00 $35,875.00 $7,383,798.77000000

26/dic/2019 (E01978) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESQUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DELCAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTEMUNICIPÍO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LASEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. ACTIVIDADREALIZA

$0.00 $15,900.00 $7,367,898.77000000

26/dic/2019 (E01979) PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALESPOR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LADELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DE 21AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA(ENJARRES, BOQUIL

$0.00 $14,100.00 $7,353,798.77000000

26/dic/2019 (E02064) SUBSDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $36,059.24 $7,317,739.53000000

0.009 184,409.24Subtotal26/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


27/dic/2019 (E01980) PAGO POR GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO ATRABAJADORERS QUE LABORARON EN DIFERENTESAREAS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEDIFERENTES AREAS MUNICIPALES

$0.00 $36,000.00 $7,281,739.53000000

27/dic/2019 (E01981) PAGO CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE DICIEMBRE DE 2019 A TRABAJADORESPERMANENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DEMONTENEGRO

$0.00 $221,081.25 $7,060,658.28000000

27/dic/2019 (E01982) PAGO CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE DICIEMBRE DE 2019 A TRABAJADORESPERMANENTES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $57,593.25 $7,003,065.03000000

27/dic/2019 (E01983) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DEDIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA

$0.00 $35,285.05 $6,967,779.98000000

27/dic/2019 (E01984) RREPOSICION DE GASTOS POR LACOMPRA DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTEEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PAGO POR A COMPRA DEMATERIALES DE LIMPIEZA, GASTOS DE ORDEN CULTURAL YPAPELERIA

$0.00 $30,000.00 $6,937,779.98000000

27/dic/2019 (E01985) REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTEEL MES DE DICIEMBRE, GASTOS DE ORDEN CULTURAL ,HORAS EXTRAS A TRABAJADORES EVENTUALES DEDIFERENTES AREAS Y VIATICOS AL PERSONAL

$0.00 $30,000.00 $6,907,779.98000000

27/dic/2019 (E01986) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES QUELABORARON BAJO CONTRATO DE 3 MESES EN EL AREA DESEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

$0.00 $11,681.14 $6,896,098.84000000

27/dic/2019 (E02065) PAGO POR UN JORNAL DE MOTOCONFORMADORA PARATRABAJOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DEL CAMPODEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTEMUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $5,568.00 $6,890,530.84000000

27/dic/2019 (E02066) PAGO POR UN JORNAL DE VOLTEO DE 14 M3 POR ACARREODE BASURA DEL CAMELLON EN LA CALLE PRISCILIANOSANCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL

$0.00 $3,480.00 $6,887,050.84000000

27/dic/2019 (E02067) PAGO POR UN JORNAL DE VOLTEO DE 14 M3 POR ACARREODE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL YDELEGACIONES.

$0.00 $3,480.00 $6,883,570.84000000

27/dic/2019 (E02068) PAGO POR 12 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORAPARA REALIZAR TRABAJOS EN DE LA CONSTRUCCION DELNUEVO PANTEON MUNICIPAL.

$0.00 $6,264.00 $9,459,617.90000000

27/dic/2019 (E02069) PAGO POR UN JORNAL DE RENTA DE RETROEXCAVADORAPARA LIMPIEZA DEL CAMELLON DE LA CALLE PRISCILIANOSANCHEZ

$0.00 $4,176.00 $6,879,394.84000000

27/dic/2019 (E02070) PAGO POR LA CANTIDAD DE 8400 PZA DE BLOKE DECONCRETO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DELMURO PERIMETRAL EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PANTEONMUNICIPAL

$0.00 $48,720.00 $6,830,674.84000000

27/dic/2019 (E02071) PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEVEHICULOS MUNICIPALES ( ESTOPA, CALIBRADOR DE AIRE,FILTRO PARA ACEITE , ACEITE PARA MOTOR, SELLADOR,LIQUIDO PARA FRENOS, FILTRO DE AIRE, ACEITEMULTIGRADO, ACUMULADOR PARA LAS MOTOCICLETAS

$0.00 $3,585.54 $6,827,089.30000000

27/dic/2019 (E02072) PAGO POR LA COMPRA DE 15 FOTOCELDAS DE 110VY 15BASES PARA FOTOCELDA, PARA ALUMBRADO PUBLICO

$0.00 $1,687.80 $6,825,401.50000000

27/dic/2019 (E02073) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL GIMNACIO YEQUIPOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA Y SUSDELEGACIONES ( 1 BARRA DE 50 LIBRAS,26 BALONESFUTBOL CLASICOS 3 CAPAS, 35 BALONES FUTBOL TRIUNFO,CLORURO DE ETILO, DISCO DE 20 LBS, ESCALERAPLIOMETRICA 12 ESTRIBO

$0.00 $14,879.32 $6,810,522.18000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


27/dic/2019 (E02074) PAGO POR LA COMPRA DE 7 REGISTROS DE CRONCRETODE 33 X 33 X 40, 3 REGISTROS DE CONCRETO DE 40 X 40 X40, 1 FOCO LED INDUSTRIAL. PARA SU USO EN LACONSTRUCCION DE LA PLAZA EN EL AGUA DEL SAUCO

$0.00 $10,846.00 $6,799,676.18000000

27/dic/2019 (E02075) PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M3 Y UN VIAJE DE GRAVA DE 14 M3, PARA SU USO EN LAREMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LADELEGASION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO.

$0.00 $7,308.00 $6,792,368.18000000

27/dic/2019 (E02076) PAGO POR REPARACION DE MARCHA, RECONSTRUCCIONCOMPLETA DE LA AMBULANCIA MARCA CHEVROLET VANSCOLOR BLANCA, CHEVY SEDAN COLOR BLANCO CAMBIARMASA COMPLETA CON BALEROS Y RING, 1 TRABAJO.

$0.00 $3,886.00 $6,788,482.18000000

0.0019 535,521.35Subtotal27/dic/2019

30/dic/2019 (E02077) PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA REVOLVEDORA QUE SEUTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVOPANTEON MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $3,132.00 $6,785,350.18000000

30/dic/2019 (E02078) PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y TEJAS QUE SEUTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE KIOSCO YPLAZA DE LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO

$0.00 $15,205.28 $6,770,144.90000000

30/dic/2019 (E02079) PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARAMANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTEEL MES DE DICIEMBRE 2019

$0.00 $689.89 $6,769,455.01000000

30/dic/2019 (E02080) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION Y FERRETERIA MISMOS QUE SEUTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PANTEONMUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $43,702.50 $6,725,752.51000000

30/dic/2019 (E02081) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION Y FERRETERIA QUE SE UTILIZARON PARALA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSCO EN LA LOCALIDADAGUA DEL SAUCO

$0.00 $1,126.02 $6,724,626.49000000

30/dic/2019 (E02082) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION Y DE FERRETERIA MISMOS QUE FUERONUTILIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DELEMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLECUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE

$0.00 $12,568.00 $6,712,058.49000000

30/dic/2019 (E02083) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA YCONSTRUCCION PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO DEESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMO SON, BAÑOSPUBLICOS, PLAZAS PRINCIPALES DE TECHALUTA Y SUSLOCALIDADES, CAMPOS DEPORTIVOS, UNIDADESDEPORTIVAS Y AREAS DE

$0.00 $24,432.20 $6,687,626.29000000

30/dic/2019 (E02084) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA YDE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN LACONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL CAMPO DEPORTIVOUBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA MUNICIPIO DETECHALUTA DE MONTENEGRO

$0.00 $23,706.10 $6,663,920.19000000

30/dic/2019 (E02085) PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEAPOYO QUE LABORARON EN PREPARATIVOS PARAEVENTOS NAVIDEÑOS DE TECHALUTA DE MONTENEGRO YSUS LOCALIDADES

$0.00 $706.00 $6,663,775.19000000

30/dic/2019 (E02086) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA YFONTANERIA QUE SE UTILIZARON PARA ELMANTENIMIENTO DEL INEA DE TECHALUTA Y DE ESPACIOSPUBLICOS COMO BAÑOS PUBLICOS DE PLAZASPRINCIPALES Y OTROS AREAS MUNICIPALES

$0.00 $3,830.09 $6,659,945.10000000

30/dic/2019 (E02087) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA YFERRETERIA QUE SE UTILIZARON PARA ELMANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y FUGASDE AGUA, Y DRENAJE DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADESY OTROS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

$0.00 $13,645.00 $6,646,300.10000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


30/dic/2019 (E02088) PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR PARA LAP TOP,BATERIA, MOUSE, TECLADO Y ANTENA WIFI QUE SEUTILIZARON PARA DISTINTOS EQUIPOS DE COMPUTO DEAREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTADE MONTENEGRO

$0.00 $3,491.50 $6,642,808.60000000

30/dic/2019 (E02089) PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE ,CAMBIO DE ROTOR DELANTERO , CAMBIO DE JUEGO DEBALATAS, ENGRASADO GENERAL Y CAMBIO DE BANDA DEMOTOR DE FORD LOBO AZUL, Y CAMBIO DE ROTULA,BANDA DE ALTERNADOR, ANTICONGELANTE, YENGRASADO DE NISSAN PICKUP DOBLE

$0.00 $5,382.40 $6,637,426.20000000

30/dic/2019 (E02090) PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOSURBANOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DELSIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBREDEL AÑO 2019

$0.00 $21,462.53 $6,615,963.67000000

0.0014 173,079.51Subtotal30/dic/2019

31/dic/2019 (I00044) RECURSOS PROPIOS $23,793.71 $0.00 $6,639,757.38000000

31/dic/2019 (I00044) 20 % AGUAS RESIDUALES $1,978.63 $0.00 $6,641,736.01000000

31/dic/2019 (I00044) 3% INFRAESTRUCTURA $356.21 $0.00 $6,642,092.22000000

26,128.553 0.00Subtotal31/dic/2019

26,128.55Total ( 1112 ) : 4,534,409.50

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO1124

Saldo Inicial $0.00

31/dic/2019 (I00044) Movimiento Directo Automático $3,265.00 $0.00 $3,265.00000000



31/dic/2019 (I00044) Movimiento Directo Automático $168.00 $0.00 $8,339.00000000
























Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



31/dic/2019 (I00044) Movimiento Directo Automático $0.00 $3,265.00 $22,302.55000000


























31/dic/2019 (I00044) Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.00 -$561.00000000

31/dic/2019 (I00044) Movimiento Directo Automático $561.00 $0.00 $6,664,481.19000000

26,128.5554 26,128.55Subtotal31/dic/2019

26,128.55Total ( 1124 ) : 26,128.55

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO1235

Saldo Inicial $25,970,154.19

03/dic/2019 (E02113) Movimiento Directo Automático $13,920.00 $0.00 $25,984,074.19000000





35,499.975 0.00Subtotal03/dic/2019




57,420.003 0.00Subtotal04/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha








63,250.006 0.00Subtotal05/dic/2019







65,217.616 0.00Subtotal06/dic/2019





198,311.284 0.00Subtotal09/dic/2019

































Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha














334,229.8342 0.00Subtotal10/dic/2019


5,742.001 0.00Subtotal11/dic/2019


10,400.001 0.00Subtotal12/dic/2019
















114,480.0015 0.00Subtotal13/dic/2019










71,591.759 0.00Subtotal16/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha







25,900.005 0.00Subtotal17/dic/2019



25,340.002 0.00Subtotal18/dic/2019





51,158.004 0.00Subtotal19/dic/2019









115,796.888 0.00Subtotal20/dic/2019



20,774.412 0.00Subtotal23/dic/2019




65,875.003 0.00Subtotal26/dic/2019






78,706.005 0.00Subtotal27/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha








99,439.906 0.00Subtotal30/dic/2019

1,439,132.63Total ( 1235 ) : 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1246

Saldo Inicial $651,836.81

05/dic/2019 (E01997) Movimiento Directo Automático $72,545.50 $0.00 $724,382.31000000

72,545.501 0.00Subtotal05/dic/2019

72,545.50Total ( 1246 ) : 0.00

SOFTWARE1251

Saldo Inicial $67,545.20


5,568.001 0.00Subtotal23/dic/2019

5,568.00Total ( 1251 ) : 0.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO2111

Saldo Inicial $0.00

03/dic/2019 (E01921) Movimiento Directo Automático $0.00 $8,306.80 $8,306.80000000

03/dic/2019 (E01921) Movimiento Directo Automático $8,306.80 $0.00 $0.00000000



20,578.604 20,578.60Subtotal03/dic/2019


05/dic/2019 (E01927) Movimiento Directo Automático $0.00 $850.00 $23,650.00000000



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



05/dic/2019 (E01927) Movimiento Directo Automático $850.00 $0.00 $0.00000000













79,800.0016 79,800.00Subtotal05/dic/2019



8,916.802 8,916.80Subtotal09/dic/2019











321,747.1510 321,747.15Subtotal11/dic/2019















83,125.0014 83,125.00Subtotal13/dic/2019





Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


30,000.002 30,000.00Subtotal16/dic/2019







860,040.816 860,040.81Subtotal18/dic/2019















86,400.0014 86,400.00Subtotal19/dic/2019













82,475.0012 82,475.00Subtotal26/dic/2019













Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha






362,990.6914 362,990.69Subtotal27/dic/2019

1,936,074.05Total ( 2111 ) : 1,936,074.05

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO2112

Saldo Inicial $0.00



42,000.002 42,000.00Subtotal02/dic/2019











70,432.2110 70,432.21Subtotal03/dic/2019











24,471.0010 24,471.00Subtotal04/dic/2019





75,909.504 75,909.50Subtotal05/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha
























96,181.0122 96,181.01Subtotal06/dic/2019







22,714.466 22,714.46Subtotal09/dic/2019





5,822.184 5,822.18Subtotal10/dic/2019














Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha









74,900.8518 74,900.85Subtotal11/dic/2019







44,964.006 44,964.00Subtotal13/dic/2019



8,857.162 8,857.16Subtotal16/dic/2019











247,035.0910 247,035.09Subtotal17/dic/2019









23,073.208 23,073.20Subtotal18/dic/2019



7,321.892 7,321.89Subtotal19/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha










42,320.648 42,320.64Subtotal20/dic/2019

































37,068.0032 37,068.00Subtotal23/dic/2019











Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha






















93,824.6628 93,824.66Subtotal27/dic/2019















52,177.0814 52,177.08Subtotal30/dic/2019

969,072.93Total ( 2112 ) : 969,072.93

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2113

Saldo Inicial $0.00










Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha





35,499.9710 35,499.97Subtotal03/dic/2019







57,420.006 57,420.00Subtotal04/dic/2019













63,250.0012 63,250.00Subtotal05/dic/2019













65,217.6112 65,217.61Subtotal06/dic/2019











Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha


198,311.288 198,311.28Subtotal09/dic/2019


























































Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha































334,229.8384 334,229.83Subtotal10/dic/2019



5,742.002 5,742.00Subtotal11/dic/2019



10,400.002 10,400.00Subtotal12/dic/2019
















Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha



















114,480.0030 114,480.00Subtotal13/dic/2019



















71,591.7518 71,591.75Subtotal16/dic/2019











25,900.0010 25,900.00Subtotal17/dic/2019




Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha





25,340.004 25,340.00Subtotal18/dic/2019









51,158.008 51,158.00Subtotal19/dic/2019

















115,796.8816 115,796.88Subtotal20/dic/2019





20,774.414 20,774.41Subtotal23/dic/2019







65,875.006 65,875.00Subtotal26/dic/2019




Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha











78,706.0010 78,706.00Subtotal27/dic/2019













99,439.9012 99,439.90Subtotal30/dic/2019

1,439,132.63Total ( 2113 ) : 1,439,132.63

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2115

Saldo Inicial $0.00



34,326.582 34,326.58Subtotal10/dic/2019



36,059.242 36,059.24Subtotal11/dic/2019







55,572.306 55,572.30Subtotal18/dic/2019



Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Rep: rptLibroMayor




Fecha




6,650.002 6,650.00Subtotal19/dic/2019



36,059.242 36,059.24Subtotal26/dic/2019



21,462.532 21,462.53Subtotal30/dic/2019

190,129.89Total ( 2115 ) : 190,129.89

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