Modelo formato financiero_ricaurte
16
CRM SYSTEM Dora Basto SERVICIO cant a costea 1 reparacion DD COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. Materia Prima e Insumos disco duro UNID 1.00 142,000.00 soldadura de estaño CM 5.00 25.00 crema frotex GR 20.00 50.00 guantes par 1.00 200.00 silicona cc 10.00 250.00 Mano de Obra servicio 1.00 7,000 Otros gastos (indirectos) TOTAL COSTOS DE PRODUCCION COSTO TOTAL UNIT 152,825.00 % UTIL 30.87% GANANCIA/UD 47,175.00 PRECIO $ 200,000.00 152,825.00 PLAN DE PRODUCCIÓN MES 1 MES PRODUCTO CANT COSTO CANT reparacion DD 12 ### 14 Uds/día 200,000 PLAN DE VENTAS MES 1 MES PRODUCTO CANT VALOR CANT
Transcript of Modelo formato financiero_ricaurte
CRM SYSTEMDora Basto
SERVICIO cant a costear 1reparacion DD
COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. IVA (%) TOTALMateria Prima e Insumos 145,825.00disco duro UNID 1.00 142,000.00 142,000.00soldadura de estaño CM 5.00 25.00 125.00crema frotex GR 20.00 50.00 1,000.00guantes par 1.00 200.00 200.00silicona cc 10.00 250.00 2,500.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Mano de Obra 7,000.00servicio 1.00 7,000 7,000.00
Otros gastos (indirectos) 0.000.000.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 152,825.00
COSTO TOTAL UNIT 152,825.00 % UTIL 30.87%GANANCIA/UD 47,175.00 PRECIO $ 200,000.00
152,825.00 152,825.00 PLAN DE PRODUCCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3PRODUCTO CANT COSTO CANT COSTO CANTreparacion DD 12 1,833,900.00 14 2,139,550 15 Uds/día
200,000 200,000 PLAN DE VENTAS
MES 1 MES 2 MES 3PRODUCTO CANT VALOR CANT VALOR CANTreparacion DD 12 2,400,000 14 2,800,000 15 Uds/día
GASTOS DE ADMINISTRACION ANUALCONCEPTO MENSUAL ANUALSALARIO 1,200,000 14,400,000 SERVICIOS PUBILICOS 80,000 960,000 DEPRECIACION 33,333 400,000 ARRENDAMIENTO 80,000 960,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 1,393,333 16,720,000
GASTOS DE VENTAS ANUALCONCEPTO MENSUAL ANUALpublicidad radial 25,000 300,000 parjetas y volantes 10,000 120,000 perifoneos 10,000 120,000
- TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 45,000 540,000
DATOS PARA EL BALANCE FECHA 6/1/2011ACTIVOSdinero en efectivo $ 5,591,550 dineros en bancos $ 420,000 invent materiales 325,450 Invent herramientas, equipo 1,276,500 invent Infraestructura 10,000,000
PASIVOSDeudas con bancos $ 1,050,000.00 deudas con provedores $ 113,000.00 deudas con otras personas
DATOS PARA EL PYGventas hasta 31 mayo 11,600,000 compras hasta 31 mayo 9,016,675 pagos hasta 31 mayo 5,753,333
CANT UNITARTOTAL UNITAR + IVA1.00 145,825.00
142,000.0025.0050.00
200.00250.00
1.00 7,000.007,000.00 154000
1.00 0.00
152,825.00
152,825.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT 2,292,375 18 2,750,850 20 3,056,500 20 3,056,500 20
99 200,000 200,000 200,000 200,000
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT 3,000,000 17 3,400,000 18 3,600,000 20 4,000,000 20
1.5051 150.51% 150.51
152,825.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT 3,056,500 24 3,667,800 25 3,820,625 25 3,820,625 25
149 200,000 200,000 200,000 200,000
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT 4,000,000 23 4,600,000 24 4,800,000 26 5,200,000 25
20% 1.2
152,825.00 152,825.00
MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO 3,820,625 30 4,584,750 248 37,900,600 298 45,480,720
200,000 200,000
MES 11 MES 12 TOTAL ANUAL AÑO 2VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 5,000,000 28 5,600,000 242 48,400,000 290 58,080,000
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO 357 54,576,864 429 65,492,237 514 78,590,684
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 348 69,696,000 418 83,635,200 502 100,362,240
CMR SYSTEMDORA BASTO
BALANCE GENERAL A: 1 de junio de 2011
ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA $ 5,591,550.00
1110 BANCOS $ 420,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 6,011,550
13 DEUDORES
1305 CLIENTES $ 0
TOTAL DEUDORES $ 0
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS $ 325,450
TOTAL INVENTARIOS $ 325,450
SUB-TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6,337,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 10,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,276,500
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 11,276,500
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO $ 11,276,500
TOTAL ACTIVO $ 17,613,500
PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES $ 1,050,000.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,050,000.00
22 PROVEEDORES
2105 NACIONALES $ 113,000.00
TOTAL PROVEDORES $ 113,000
23 CUENTAS POR PAGAR
2380 ACREEDORES VARIOS $ -
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 0
TOTAL PASIVO $ 1,163,000
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $ 16,450,500
TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 16,450,500
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 0
TOTAL PATRIMONIO $ 16,450,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 17,613,500
CRM SYSTEMDora Basto
ESTADO DE RESULTADOS
a 31 de mayo 2011
INGRESOS
OPERACIONALES $ 11,600,000.00 OPERACIONALES DE VENTAS $ 11,600,000.00
(-) COSTO DE VENTAS $ 9,016,675.00
UTILIDAD BRUTA $ 20,616,675.00
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 5,753,333.32
UTILIDAD OPERACIONAL $ 14,863,341.68
OTROS INGRESOS (Y EGRESOS) $ - UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 14,863,341.68
(-) IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 14,863,341.68
CRM SYSTEMDora Basto
ESTADO DE RESULTADOS
a 31 de mayo 2011
