MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Direo~iÓn · PDF fileMultas Y Sanciones...
Transcript of MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Direo~iÓn · PDF fileMultas Y Sanciones...
~ Co·
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
' Direo~iÓn General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00
SECTOR
ENTIDAD
: 11 SALUD
: 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1101 CAJA Y BANCOS
11 01.01 Caja
1101 .0101 Caja MIN
1 101 .02 Caja Chica
1101 .0202 Fondos De Caja Chica
1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101 .0301 Cuentas Corrientes
1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 .030106 Transferencias
1101 .11 Entidad Cuenta de Enlace
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados · Cuenta . de Enlace
1101 .12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro~ CUT
1101 .1201 Recursos Directamente Recaudados · CUT
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201 .03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
1201.0301 Venta De Bienes
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201 .0303 Venta De Servicios
1201 .04 Rentas De la Propiedad
1201 .0401 Rentas De l a Propiedad Financiera
1201.0402 Rentas De la Propieda,d Real
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.04
1202.09
1202.0902
1202.98
1205
1205.98
1206
1206.01
Depósitos Entregados En Garantla
Multas Y Sanciones
Sanciones
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Otros
RECURSOS · TESORO PÚBLICO
Tesoro Público
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.01 Cuentas Por Cobrar
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01 Alimentos Y Bebidas
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.02 Vestuarios Y Textiles
1301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles
1301 .020101 Vestuario , Accesorios Y Prendas Diversas
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.020103 Calzado
1301 .03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
1301 .0301 Combustibles Y Carburantes
1301 .0302 Gases
1301 .0303 lubricantes , Grasas Y Afines
1301.05 Materiales Y Útiles
1301 .0501 De Oficina
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
í301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
1301 .0503 Aseo, limpieza Y Cocina
1301 .050301 Aseo, limpieza Y To-:;:.~aor
1301 .050302 De Cocina , Comedl"r V C';ñf<:!lr. fi,¡.-i-,, '( E !f'\:\r6ñ:(¡OI 1:101 .0501, Electricidad , llumin:.t ::':•1 ·,- ¿;~d,édoJ'-!
.!'2.~.:.~!! .. .:_ ....... ~ Electricidad,llumiri:: .• :'-'ry._\:.: .~:t;l_f . :_::":::'.~·-.._.:.. _____ _
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE 1 HABER DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
12,523,554.61 7,950,814.85 3,491,786.35 3,146,267.33 16,015,340.96 11 ,097,082.18
2,153 ,796.64 2,131 ,474.44 1,242,530.07 1,237 ,584.67 3,396,326.71 3,369,059 .11
2 ,153,796.64 2,131 ,474 .44 1,242,530.07 1,237 ,584.67 3,396,326.71 3,369,059 .11
27 ,420.77 13,420.77 11 ' 159.89 1 1 ,159.89 38,580.66 24,580.66
27 ,420.77 13,420.77 11 ' 159.89 11 ,159.89 38,580.66 24,580.66
6,707 ,900.64 2,572,816.35 1,237,584.67 585,487.35 7 ,945,485.31 3,158,303.70
6 ,707,900.64 2,572,816.35 1,237,584.67 585,487.35 7,945,485.31 3,158,303.70
5,692,880.71 2 ,217 ,821.12 236,010.67 500,000 .00 5,928,891 .38 2,717 ,821.12
1,015,019.93 354 ,995.23 1,001,574.00 85,487.35 2 ,016,593.93 440,482.58
1,800,000.00 1,800,000.00 500,000.00 500,000.00 2 ,300,000.00 2,300 ,000 .00
1,800,000.00 1,800,000.00 500,000.00 500,000 .00 2,300,000.00 2,300,000.00
1,834.436.56 1 ,433,103.29 500,511.72 812 ,035 .42 2,334,948 .28 2,245,138.71
1,834,436.56 1 ,433,103.29 500,511 .72 612 ,035 .42 2,334,948.28 2,245 ,138.71
2,175,984.14 2,115,176.04 598,441.20 241 ,462 .86 2,774,425.34 2,356,638.90
2,106 ,336.55 2,102,289.08 596,156 .89 237 ,813.42 2,702 ,493.44 2,340 ,102.50
761 ,176.63 761,118 .58 110,922.37 110,945.98 872,099.00 872 ,064 .56
53 ,318.00 53,318.00 9,246 .10 9,246.1 o 62,564.1 o 62 ,564.1 o 1 ,291 ,841 .92 1,287 ,852.50 475 ,988.42 117,621.34 1,767,830.34 1,405 ,473.84
6 ,182.18 6 ,182.18 886.41 166 .41 7,068 .59 6 ,348.59
2,324.18 2 ,324.18 166.41 166.41 2 ,490.59 2 ,490.59
3,858.00 3,858.00 720.00 0.00 4 ,578.00 3,858.00
63 ,465.41 6,704.78 1,397.90 3,483.03 64 ,863.31 10,187.81
43,760.07 43,760.07 4,822.62 4 ,822.62 48 ,582.69 48,582.69
10,810.00 10,810 .00 0.00 0.00 10,810.00 10,81 0.00
25 ,054.31 25,054 .31 2,899.03 2 ,899.03 27,953.34 27,953 .34
25,054 .31 25,054.31 2,899.03 2,899.03 27,953 .34 27,953 .34
7,895.76 7,895.76 1,923.59 1,923.59 9,819.35 9,819.35
795 ,375.00 795,375.00 0.00 0.00 795 ,375.00 795,375,00
795,375.00 795,375.00 0.00 0.00 795,375.00 795,375.00
12,257,345.76 12,040,352.54 2.267,046.29 2,352,842.16 14,524,392.05 14,393,194.70
12,257,345.76 12,040 ,352.54 2,267 ,046.29 2 ,352,842.16 14 ,524,392.05 14,393,194.70
54 ,067.29 92,647.13 16,151.11 12,787.04 70,218.40 105,434.17
54,067.29 92 ,647.13 16,151 .11 12,787.04 70,218.40 105 ,434 .17
1,784,979.44 1,431 ,546.61 717,437.74 491,153 .09 2,502,417.18 1,922,699.70
521,065.00 476 ,627 .34 615 ,690.29 372,885.50 1 '136,755.29 849,512.84
521 ,065.00 476 ,627 .34 615 ,690 .29 372,885.50 1 ,136,755.29 849 ,512.84
527,031 .14 484,693 .84 2,100 .00 2 ,100.00 529,131 .14 486,793 .84
527,031 .14 484,693 .84 2,100.00 2 ,100.00 529,131.14 486,793 .84
470,318.77 470,318 .77 2,100.00 2 ,100.00 472 ,418 .77 472,418.77
54,464.88 12,127.58 0.00 0.00 54,464.88 12,127.58
2,247 .49 2,247.49 0.00 0.00 2,247.49 2 ,247.49
86,170.91 83,848.13 34,037.55 ! 34,618.25 120,208.46 118 ,466 .38
78 ,188.13 78,188.13 30,756.55 30,756.55 108,944.68 108,944.68
5,660.00 5,660.00 2,288.00 2 ,288.00 7,948.00 7,948.00
2 ,322.78 0.00 993.00 1,573.70 3,3 15.78 1,573.70
339,760.19 169,859.83 12,055.01 36,348.18 351,815.20 206,208 .01
236 ,536.09 120,921.56 6,800.59 20,402.72 243 ,336.68 141 ,324.28
4 ,980.67 1,347.26 0.00 567.00 4,980.67 1,914.26
231 ,555.42 119,574.30 6,800.59 19,835.72 238 ,356.01 139,410 .02
91 ,889.66 42 ,826.39 3,997.02 15,516.38 95 ,886.68 58,342.77
90 ,539.66 41 ,476 .39 3,845.22 15,364.58 94 ,384.88 56,840.97
1,350.00 1,350.00 151 .80 151 .80 1,501.80 1,501 .80
Fecha :30/10/2014
Hora : 14:52:12 Página : 1 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
4,918 ,258.78
27 ,267 .60
27 ,267 .60
14,000.00
14,000 .00
4,787,181.61
4,787 ,181.61
3,211 ,070.26
1,576,1 11.35
89,809.57
89,809.57
417,786.44
362,390.94
34.44
362,356.50
720.00
720.00
54,675.50
131,197.35
131,197.35
579,717.48
287 ,242.45
287 ,242 .45
42,337.30
42,337.30
42,337.30
1,742.08
1,742.08
145,607.19
102,012.40
3,066.41
98 ,945.99
37,543.91
37,543.91
ACREEDOR
35,215.77
35,215.77
1 1.~34 .44 6 ,111 .88
----'- ~·~~ ~ -.... ~ .!!:~~.i.~~ -- ~ 6,1 11 .88
1,257,40 ; \ o ~)•, 429 .08 12,591 .84 6,540.96 1 6 ,050.88 1 1 · ----'1:::,2::;57c;;.4:;:.0 .;;. l '. 429 .08 12,591 .84 6,540.96 6 ,050.88
:¿¡
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dire<!ciÓn General de Contabilidad Pública
Versi\'>!1 14.05.00
: 11 SALUD
~~: ·~
SECTOR
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
e ··:(¡ .
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMUlADOS
Fecha : 30/10/2014
Hora : 14:52:12 Página : 2 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE 1 HABER CEBE HABER DEBE 1 HABER OEUOOR ACREEDOR
1301.06 Repuestos Y Accesorios
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301.0604 De Seguridad
1301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos
1301 .07 Enseres
1301 .0701 Enseres
1301 .08 Suministros Médicos
1301 .0801 Productos Farmacéuticos
1301.080101 Vacunas
1301 .080102 Medicamentos
1301.0802 Materiales, Insumes, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y
1301 .080201 Materiales , Insumes, Instrumental Y Accesorios Médicos, QuiriJrgicos, Odontológicos Y
1301 .09 Materiales Y Útiles De Ensefianza
1301 .0902
1301.10
1301 .1004
Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Ensef\anza
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas Y Similares
1301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
130 1.1103 Para Mobiliario Y Similares
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento
1301.99 Otros Bienes
1301 .9901 Herramientas
1301 .9902 Productos Qulmicos
1301 .9903 Libros, Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ensef\anza
1301 .9999 Otros Bienes
1302 BIENES PARA LA VENTA
1302.01 Mercaderías
1304 MATERIAS PRIMAS
1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1305.02 Suministros Diversos
1307 PRODUCTOS EN PROCESO
1307.99 Otros Productos En Proceso
1308 PROOUCTOS TERMINAOOS
1308.98 Productos Terminados Desvalorizados
1309 BIENES EN TRÁNSITO
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501 .0203 Instalaciones Médicas
1501 .020301 Instalaciones Médicas -Costo
1501.07 Construcción De Edificios No Residencia les
1501 .0703 Instalaciones Médicas
1501 .070301 Por Contrata
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Vehk:ulos
34,619.42 21,997.14 821 .10
8 ,642 .91 454 .89 0.00
23 ,967 .95 21,542.25 41 .50
2 ,008 .56 0.00 779 .60
26 ,228 .79 22 ,331.25 11 ,483 .74
26 ,228.79 22 ,331.25 11 ,483.74
85 ,677 .16 30,443 .50 13,818.34
18,452 .30 5,824.58 391.72
4,074 .58 2 ,7 19.78 0.00
14,377.72 3,104.80 391.72
67 ,224 .86 24,618.92 13,426.62
67,224 .86 24 ,618.92 13,426.62
366.20 366.20 0.00
366.20 366.20 0.00
3,606.84 3,606.84 0.00
3,606.84 3,606.84 0.00
133,942 .64 11 8,618.59 19,951.6 1
34,012.59 33,757.86 497 .07
1,680.00 0.00 0.00
79,704 .74 71,111 .88 8,118.04
18,545.31 13,748.85 11,336.50
26,511.15 19,153.95 7,480 .10
131.33 131.33 638 .90
4,628.00 4,628.00 0.00
17,298.52 9,941 .32 6,401.20
4,453.30 4 ,453 .30 440.00
1,271,041.85 808 ,213.80 287 ,189.56
1,27 1,041.85 808,213.80 287,189.56
3,375.15 1,706 ,30 495.00
3,375.15 1 ,706 .30 495.00
178.00 0.00 0.00
178.00 0.00 0.00
6,888.29 1,029.60 1,415.85
6,888.29 1 ,029 .60 1,415 .85
1,029.60 0.00 0,00
1,029.60 0.00 0.00
1,018,384.35 1,018,384.35 0 .00
1,018,384.35 1 ,018 ,384.35 0.00
17,820,156.18 8,661 ,398.23 0.00
17,231,052.00 8 ,6 15,526.00 0.00
17,231 ,052.00 8,615,526.00 0.00
8,615,526.00 0.00 0.00
589,104.18 45 ,872.23 0.00
589,104.18 45 ,872.23 0.00
589,104.18 45,872.23 0.00
341,334,624.24 170,667 ,312.12 0.00
341,334 ,624.24 170,667 ,312.12 0.00
341 ,334,624 .24 170,667 ,312.12 0.00
170,667 ,312.12 0.00 0.00
9,343,899.95 129,250.70 14,262.87
970 ,499 .62 0.00 0.00 1503.01
1503.01"01
1503.ct·
Pa·"· Transport:! Terrestre
:-_.;z;q.;;Jmri,1s,Et~;ipo, tdubiliarto Y Otros
~~~4\-.~~~~~~t-.. -:....--~---.:...~
. , - 970,499 .62 0.00 . . ·' 0.00
~-----~'~-: .!:'., . ___ ~"~-- -; · ,. : 8 ·:;: ::~:~~ L______:;;;': t.L.~--~:::;:.:.:~:::...· -L----·
178.00 35,440.52 22 ,175.14
0.00 8,642.91 454 .89
78.00 24 ,009.45 21 ,620.25
100 .00 2 ,788.16 100.00
1,256.48 37,712.53 23,587.73
1,256.48 37,712.53 23 ,587.73
18,485.71 99,495.50 48 ,929.21
1 ,959.49 18,844.02 7,784 .07
1 ,354.80 4,074 .58 4,074 .58
604.69 14,769.44 3,709.49
16,526.22 80,651.48 41 ,145.14
16,526.22 80,651.48 41 ,145.14
0.00 366.20 366.20
0.00 366.20 366.20
0.00 3,606.84 3,606.84
0.00 3,606.84 3,606.84
18,879.77 153,894.25 137,498 .36
0.00 34,509.66 33,757.86
1,680 .00 1,680.00 1,680.00
8 ,874.77 87,822.78 79,986.65
8 ,325.00 29,881.81 22,073.85
6 ,401 .20 33,991.25 25,555.15
0.00 770 .23 131.33
0 .00 4 ,628.00 4,628.00
6 ,401 .20 23,699.72 16,342.52
0.00 4,893.30 4,453.30
161 ,742.19 1 ,558,231.41 969,955.99
161,742.19 1,558,23 1.41 969,955.99
1,415 .85 3,870.15 3,122.15
1,415 .85 3,870.15 3,122.15
0.00 178.00 0.00
0.00 178.00 0 .00
0.00 8,304.14 1,029.60
0.00 8,304.14 1,029 .60
0.00 1,029.60 0.00
0.00 1,029.60 0.00
0.00 1,018,384.35 1,018 ,384.35
0.00 1,018,384.35 1,018,384 .35
13,265.38
8,1 88.02
2 ,389.20
2 ,688.16
14,124 .80
14,124.80
50.566.29
11 ,059.95
11 ,059 .95
39,506.34
39,506.34
16.395.89
751.80
7 ,836 .13
7 ,807.96
8,436.10
638 .90
7,357.20
440.00
588 ,275.42
588,275.42
748.00
748.00
178.00
178.00
7,274.54
7,274.54
1,029.60
1,029.60
0.00 17,820,156.18 8,661 ,398.23 9,158,757.95
0.00 17,231 ,052.00 8,61 5,526.00 8 ,615,526.00
0.00 17,231,052.00 8,615,526.00 8,615 ,526.00
0.00 8,615,526.00 0.00 8,61 5,526.00
0.00 589,104.18 45,872.23 543,231.95
0.00 589 ,104.18 45 ,872.23 543,231.95
0.00 589 ,104 .18 45,872.23 543,231.95
0.00 341,334,624.24 170,667,312.12 170,667,312.12
0.00 34 1,334 ,624.24 170,667,312.12 170,667,312 .12
0.00 341 ,334 ,624.24 170,667 ,312.12 170,667,312 .12
0.00 170,667 ,312.12 0.00 170,667 ,312.12
0.00 9,358,162.82 129,250.70 9,228,912.12
0.00 970,499.62 0.00 970 ,499.62
0.00 .. 970 ,499 .62 0.00 970,499.62
o.oo 8,l-59,1o·r, s 694 .66 8,258,412.50
0.00 . BJ4~¿I ... ;~ 0.00 874 ,910.57 ::.r-. 1. ~,
.zo
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05 .00
SECTOR
ENTIDAD
: 11 SALUD
· 011 MINISTERIO DE SALUD
·1-.•(:!
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (0001 33]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.0206 Equipo Y Mobili ario De Cultu ra Y Arte
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503.04 Vehlculos , Maquinarias Y Otras Unidades Por ReCibir
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1505.0303 GASTO POR LA CONTRATACI ÓN DE SERVICIOS
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 Bienes Culturales
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas
1507.0299 Otros Bienes Culturales
1507.03 Activos Intangibles
1507.0302 Software
1507.0399 Otros Activos Intangibles
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.Q1 Depreciación Acumulada Edifi cios Y Estructuras
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros
1508.0201 Veh/culo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
1508.0302 Activos Intangibles
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601 .01 Traspasos De Fondos
1601 .0101
1601 .03
21 01
2101 .01
Tesoro Público
Traspasos Internos
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
2101 .0102 Renta 4Ta . Categorla
21 01.ot 0201 Renta 4Ta . Categorla- Vigentes
.. : ·2101 .0103 , Renta STa. Categorfa _,·. ";) ..... •. :: •• , -!' ~-.
· ~lQ.1 ,OtO~OJ Renta 5J:'~f_~~e_gorla- Vigentes ~.:.: •• . ~~·?.!. ..:... ~-=~· ...
••. ¡ BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
185,965.36
688 ,945.21
2,749 ,998.70
2,313 ,725.90
8,894.91
427 ,377.89
1 ,735,020.50
704 ,082.22
1 ,030,938.28
39,343.96
39,343.96
1,094.17
1,094.17
95,719.09
58,878.29
36,840.80
2,748,757.30
273,785.95
1,129,316.82
9,695.02
254,926.42
111 ,696.44
969,336.65
128 ,556.04
74,395.40
26 ,081.40
48,314 .00
48,314.00
200,368.61
15,537.17
7,107.75
8,429.42
184,831.44
75,021.88
109 ,809.56
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 ,443.35
1,193.35
1,193.35
20,250 .00
1,947.297.10
586,383.60
36,888.44
22 ,726.28
296 ,113 .00
224,801 .00
HABER
0.00
0.00
694.66
694 .66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128,556.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,678,628.86
79,105.84
79, 105 .84
79,105 .84
5,551 ,605 .94
661,416. 14
4,890 ,189.80 1
47 ,917.08
47 ,917.08
24,588.45
0.00
0.00
24.588.45
1,897,492.35
535,823.85
38,540.44 '•
24,378.28 _ .. .
t1l ~ 296 ·,1J3.00 -:.... , -~-- -~·.' ,i>:._J --~?4;,80~ -C!Q >{· , .. ~
DEBE
0.00
0.00
2,962.87
2,962 .87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 ,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
339,594.19
110,162 .05
9,621 .29
9,621.29
53,904.00
53 ,904.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,995.28
14,359.21
14,359.21
14,359.21
66,607.77
12,648.24
53,959.53
2,028.30
2,028.30
0.00
0.00
0.00
0.00
313,706.30
84,274.16
7,969.29
7,969.2!;1 ,1(
53,9P4.0Q.
53,904.00t'!t
MOVIMIENTOS ACUMULAD OS
DEBE
185,965.36
688 ,945.21
2,752 ,961 .57
2,316 ,688 .77
8,894.91
427 ,377.89
1,735 ,020 .50
704.082.22
1,030,938.28
39,343.96
39,343.96
1,094.17
1,094.17
95 ,719.09
58 ,878.29
36,840.80
2,760,057 .30
273,785 .95
1,129,316 .82
9,695.02
254,926.42
111 ,696 .44
980,636 .65
128,556.04
74,395.40
26,081 .40
48 ,314.00
48,314.00
200,368 .61
15,537.17
7,1 07.75
8,429.42
184 ,831.44
75,021 .88
109,809 .56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 ,443.35
1,193.35
1,193.35
20,250.00
2,286,891 .29
696;545.65
•,46,509.73
~ ¡ P. 1 32,~47 .5?
• _Ll"¡l . -3~0,017:-.QO, •.
: 2_?_817,05.ÓO
HABER
0.00
0.00
694 .66
694 .66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128 ,556.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,761,624.14
93,465.05
93,465 .05
93,465.05
5,618,213 .71
674 ,064 .38
4,944 ,149.33
49 .945 .38
49 ,945.38
24 ,588.45
0,00
0 .00
24,588.45
2,21 1,198.65
620,098 .01
46,509.73
32,347.57
350,017 .00
278 ,705.00
Fecha :30/10/2014 Hora ·14:52:13
Página : 3 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
185,965.36
688,945 .21
2,752,266.91
2,3 15,994.11
8,894.91
427 ,377.89
1,735,020.50
704 ,082 .22
1,030,938.28
39,343.96
39,343.96
1,094.17
1,094.17
95,719.09
58,878.29
36,840.80
2.760,057.30
273 ,785.95
1,129,316.82
9,695 .02
254 ,926.42
111,696.44
980,636.65
74,395.40
26,081.40
48,314.00
48,314.00
200 ,368 .61
15,537.17
7,107.75
8,429.42
184,831.44
75,021.88
109 ,809.56
1,193.35
1,193.35
75,692.64
76,447.64
Q-"Í'1
ACREEDOR
r'l: ~ ,J r ( •. .. ,; .
5,761 ,624.14
93,465.05
93 ,465 .05
93,465 .05
5,618,213.71
674 ,064 .38
4,944,149.33
49,945 .38
49,945 .38
3,145.10
4,338.45
¡.,j~'(~i!;: ;-: :C<: ::(J\."r ••
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dire"dón General de Contabilidad Publica
Versi9.n 14.05 .00
: 11 SALUD
: · ::'
SECTOR
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
210 1.0105 Impuesto General A las Ventas
210 1.010501 IGV Cuenta Propia ~ Vigentes
2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar · Vige ntes
2101 .02 Tributos Municipales
2101 .0201 Tributos Municipales- Vigentes
2101 .03 Seguridad Social
2101 .0301 Prestaciones De Salud
2101 .030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
2101.030102 Seguro De Vida · Vigentes
2101 .030103 Accidentes De Trabajo . Vigentes
2101 .0302 Sistema Nacional De Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones · Vigentes
2101 .09 Otros
2101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones~ Vigentes
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2102.02 Pensiones Por Pagar
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
2102.0301 Régimen l aboral DL. NO 276
2102.030101 Principal
2102.05 Obligaciones Previsionates
2102.0501 Pensiones
2102.050101 Régimen De Pensiones OL. N° 20530
2102.0502 Trabajadores Activos
2102.050201 Trabajadores Activos Dl. N° 20530
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bi enes Y Servicios Por Pagar
2 103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantla
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103.9909 OTROS
2103.990901 OTROS
2105 OBUGACIONES TESORO PÚBUCO
2105.01 Gastos Corrientes
2105.02 Gastos De Capital
2401 PROVISIONES
· 2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales , laudos Arl?itrales Y Otros
2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales
2401.01 0103 Personal De Salud
2401.0103 Al Sector Privado
2401 .010301 A Personas Jurldicas
3101 HACIENDA NACIONAL
3101 .01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
:, r;~ BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVI MIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE J HABER
253 ,382.16 201 ,170.41 46 ,636.76 22,400.87 300,018.92 223 ,571 .28
168,313.16 11 6 ,101.41 41 ,588.76 17,352.87 209 ,901 .92 133 ,454 .28
85 ,069.00 85 ,069.00 5,048.00 5,048 .00 90,117.00 90 ,117.00
80 ,487.60 80,487.60 3,400.00 3,400.00 83 ,887.60 83 ,887.60
80 ,487.60 80,487.60 3,400.00 3,400 .00 83 ,887.60 83 ,887.60
893,518.66 894 ,273.66 162,176.00 162,176.00 1,055,694.66 1,056,449.66
581 ,141 .00 581 ,896.00 103,285.00 103,285.00 684 ,426.00 685 ,181 .00
541 ,035.00 541 ,790.00 96 ,318.00 96 ,318.00 637 ,353.00 638 ,108.00
6,295.00 6,295.00 1,250.00 1,250.00 7,545.00 7,545.00
33,811 .00 33,81 1.00 5,717.00 5,717.00 39,528.00 39,528.00
312,377.66 312,377.66 58,891.00 58,891.00 371,268.66 371,268.66
219,749.00 219,749.00 58,891.00 58,891.00 278,640.00 278,640.00
386,907.24 386,907 .24 63 ,856.14 63 ,856.14 450,763 .38 450,763 .38
386,907.24 386,907.24 63 ,856.14 63,856.14 450,763 .38 450 ,763.38
278 ,620.65 278 ,620.65 63 ,856.14 63,856.14 342,476.79 342,476.79
6,826,263.30 22,311 ,856.69 1,102,876 ,08 1,102,677.10 7,929,139,38 23,414,533.79
4,493 ,084.39 4,493 ,084.39 749 ,829.31 749,829.31 5,242,913.70 5,242,913.70
896,138.49 896,138.49 154,501.01 154 ,501.01 1,050,639.50 1,050 ,639.50
14,739.99 819,487.12 1,878.80 1,679.82 16,618.79 821 ,166.94
14,739.99 819,487.12 1,878.80 1,679.82 16,618.79 821,166.94
14,739.99 819,487.12 1,878.80 1,679.82 16,618.79 821 ,166.94
0.00 14,680 ,846.26 0.00 0.00 0.00 14,680,846.26
0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588,130.51
0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588 ,130.51
0.00 2,092,715.75 0.00 0.00 0.00 2,092,715.75
0.00 2,092,7 15.75 0 .00 0.00 0.00 2,092,715.75
1 ,422,300.43 1,422,300.43 196,666.96 196,666.96 1 ,618,967.39 1,618,967.39
9,795,607.08 22,437,338.84 14,316,299.80 14,722,151.70 24,111 ,906.88 37,159,490.54
6,652 ,566.86 6,759 ,853.1 o 1,474,770.99 1,777,607.39 8,127,337.85 8,537,460.49
6,652 ,566.86 6 ,759,853.1 o 1,474,770.99 1,777,607.39 8,127,337.85 8,537,460.49
2 ,397,217.82 2,463,937.61 702 ,559.20 1,017,969.81 3,099,777.02 3,481,907.42
4,255 ,349.04 4,295,915.49 772,211 .79 759,637.58 5,027,560.83 5,055,553 .07
793 ,790.09 795 ,383.09 5,477.87 15,184.87 799 ,267 .96 810,567.96
11,775.00 67 ,055.30 0.00 700.00 11 ,775.00 67,755.30
2,337,475.13 14,815,047.35 12,836,050.94 12,928,659.44 15,173,526.07 27 ,743,706.79
0.00 0.00 0.00 12,570,180.72 0.00 12,570,180.72
0.00 0.00 0.00 12,570,180.72 0.00 12,570,180.72
4,923,738.89 4,923,738.89 0,00 0.00 4,923,738.89 4,923,738.89
4,293 ,466.80 4,293,466.80 0.00 0.00 4,293,466.80 4,293,466.80
630,272.09 630 ,272.09 0.00 0.00 630 ,272.09 630 ,272 .09
0.00 35,517.37 0,00 0.00 0,00 35,517.37
0.00 35,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37
0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74
0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74
0 .00 509.63 0.00 0.00 0.00 509.63
0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509 .63
0 .00 73,1 49 ,608 .67 0.00 0.00 0,00 73,149,608.67
0.00 72,757,380.20 0.00 0.00 0.00 72,757 ,380.20
3101 .03 Capitalización Resultados Acumulados 0.00 1
392,228.47 0.00 0.00 0.00 392,228.47
3201 HACIENDA NACIONAL ADI CIO NAL 2,735.17 179,381,036.07 0.00 0.00 2,735.17 179,381,036.07
3201 .01 Traspasos Y Remesas · ~. 2,735.17 1 ?9 ,381 ,036.07 0.00 0.00 2,735.17 179,381 ,036.07
Fecha :30/10/2014
Hora : 14:52:13 Página : 4 de 11
BC
SA LDOS ACUMULADOS
DEUDOR
76,447.64
76 ,447.64
ACREEDOR
755.00
755 .00
755.00
15,485,394.41
804 ,548.15
804 ,548.15
804 ,548.15
14,680 ,846.26
12,588,130.51
12,588,130.51
2,092 ,715.75
2,092 ,715.75
13,047,583.66
410,122.64
41 0,122.64
382,130.40
27 ,992.24
11 ,300.00
55,980.30
12,570,180.72
12,570,180.72
12.570,180.72
35,517.37
35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
73 ,149,608.67
72,757 ,380.20
392,228.47
179,378 ,300.90
179,378 ,300.90
3201 .010101 TesoroPUblico · 1 ~ \: , ,.:, 2,735.17 ~.~,..:. ~· ' 0.00 0.00 000 •7 ~ 2,735.17 0.00 ··2 ,735.17
3201 .0101 TraspasosDe Fondos -. 2,735.17 . ~·~ ~- 0.00 0.00 0.00 • 2,735.17 0.00 1 2,735.17 ..
................. ,.~ ..... ..c.JJ . '3201 0103 TraspasosJntemos .".;, J . .-?· 1 i 0.00 .... ,. ..1}9_.381 ,036.07 0.00 0.00 ( 0.00 179,381 ,036.07 _ · ~· . _ ~ _1 179,381 ,036.07
)~
• .. ¡·
:Jti:íJf•.C
t!L,;~;_ ·
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Direcc;ión General de Contabilidad P0blica
Versión 14.05.011. ·
SECTOR
ENTIDAD
);; ·
: 11 SALUD
: 011 MINISTERIO DE SALUD
- ~
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133)
CÓDIGO CUENTA S DEL MAYOR
3401
3401.01
3401 .02
RESULTADOS ACUMULADOS
Superavil Acumulado
Déficit Acumulado
3401 .03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE· LEY N" 29608
3401 .0303 Cuentas por Cobrar
4301 VENTA DE BIENES
4301 .06 Ventas De Productos De Salud
4301 .0601 Venta de Productos de Salud
4301.060102 Medicinas
4301 .060104 Farmacia
4301 .09 Venta De Otros Bienes
4301 .0901 Venta De Otros Bienes
4301 .090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.04 Derechos Administrativos De Salud
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud
4302 .040101 Ta sas De Salud
4302.040104 Certificados
4303 VENTA DE SERVICIOS
4303 .03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura
4303 .0301 Servicios Educativos
4303 .030102 Servicio De Capacitación
4303.04 Servicios De Salud
4303 .0401 Servicios Médicos- Asistenciales
4303.040101 Atención Médica
4303.040102 Atención Dental
4303.040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica
4303 .040104 Sei'Vicio De Emergencia
4303 .040106 Hospitalización
4303.040107 Servicio De Tópico
4303.0402 Exámenes De laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
4303 .040201 Exámenes De laboratorio
4303 .040202 Electroencefalograma
4303.040203 Electrocardiograma
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografias, Tomografias, Otros)
4303.0403 Otros Servicios De Salud
4303.040399 Otros Servicios De Salud
4303.05 Ingresos Por Alquileres
4303.0503 Otros Alquileres
4303.050399 Otros Alquileres
4401 DONACIONES Y TRANSFERENC IAS CORRIENTES RECIBI DAS
4401 .01 En Efectivo
4401.0103 _De Otras Unidades De Gobierno
4401.010301 Del Gobierno Nacional
4401.02 En Bienes
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno
4401 .020302 De l os Gobiernos Regionales
4402 TRASPASOS X REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402 .01 Traspasos Del Tesoro Público
4402 .02 Traspasos Con Documentos
4404 TRASF-.t',50S Y REMESA~ DE CAPITAL RECIBIDOS
4404 .01 Trasp<"~:.-:> C'el Tcs•::o Público
l_::~: .o1 ::::~';.;~:,t~~~:;:~:~'c:;!:c:::;i•::;'"::..1
~ ______ ,
7 ~~;C!F- !~ .· BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIM IENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DE L MES
DEBE 1 HABER
104,303,338.95 9,412,732.51
0.00 9,412 ,732.51
104,134,932.57 0.00
168,406 .38 0.00
168,406.38 0.00
0.00 645 ,022 .46
0.00 644,972 .46
0 .00 644 ,972.46
0 .00 642 ,087 .35
0.00 2,885.11
0.00 50 .00
0 .00 50.00
0 .00 50.00
18.80 53 ,318.00
18.80 53,318.00
18.80 53,318.00
0.00 540.50
18.80 52 ,777 .50
3,126.50 1,2119,904.42
0.00 12,340.00
0.00 12,340.00
0 .00 12,340 .00
3,126.50 1 ,274 ,536.25
2,849 .00 1,189,890 .00
190.00 251 ,564 .84
0.00 35,899.00
0.00 158,064 .26
0.00 33,090.00
2,659 .00 708 ,055.41
0.00 3,216.49
255 .00 80,606 .85
255 .00 68,139 .35
0.00 9,305.00
0.00 1,020 .00
0.00 2,142.50
22.50 4,039 .40
22.50 4,039.40
0.00 3,028 .17
0.00 3,028.17
0.00 3,028.17
0.00 1,720.00
0.00 1,720 .00
0.00 1,720 .00
0.00 1,720.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0 .00
3,865,09 15,253,271 .71
3,865.09 15,251 ,587.78
0.00 1,683.93
0.00 582,893.86
,. 0.00 582,893 .86
.t.:J ... i. ~:~~ ~~~:,;.;: ~:;;:_._ __ _
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,648.20
150,648 .20
0.00
0 .00 ··
c.o:;o ''-'·" .,_,,,, _ _.,_,
HABER
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,008.82
93,998 .112
93,998.82
93,611 .19
387 .63
10.00
10.00
10.00
9,246.10
9,246 .10
9,246 .10
151.00
9,095 .10
476,269.10
0.00
0.00
0.00
475 ,988 .42
464,937 .17
33,820.40
5,342 .00
26,576 .10
5,125.00
393,529.00
544 .67
10,922.25
9,457 .25
1,050.00
100.00
315.00
129.00
129 .00
280.68
280.68
280.68
1,001,653.72
1,001 ,571 .00
1 ,001 ,574 .00
1,001,574.00
79 .72
79 .72
79 .72
2,2&1,00&.23
2,261 ,006 .23
0.00
0.00
0.00
166.41
.......... f: .~.<:, :d~ .. ~ :.__ 166."..!....J._
MOVIMI ENTOS ACUMULADOS
DEBE
104 ,303,338.95
0.00
104 ,134,932.57
168,406.38
168,406.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.80
18.80
18.80
0.00
18.80
3,126.50
0.00
0.00
0.00
3,126.50
2,849 .00
190.00
0.00
0.00
0.00
2,659.00
0.00
255 .00
255.00
0.00
0 .00
0.00
22 .50
22.50
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154 ,51 3.29
154 ,5 13.29
0.00
HABER
9,412,732.51
9,412,732 .51
0.00
0.00
0.00
739 ,031 .28
738 ,971.28
738,971.28
735 ,698 .54
3,272.74
60.00
60.00
60.00
62,564.10
62,564 .10
62,564 .10
691 .50
61 ,872 .60
1,766,173 .52
12,340.00
12,340.00
12,340 .00
1,750,524.67
1,654,827 .17
285,385 .24
41 ,241.00
184,640 .36
38,215.00
1,101 ,584.41
3,761.16
91,529.10
77,596.60
10,355.00
1,120.00
2,457 .50
4,168.40
4,168.40
3,308.85
3,308.85
3,308.85
1,003,373.72
1,003,294 .00
1,003,294 .00
1,003,294.00
79 .72
79.72
79.72
17,51 4,277.94
17,512,594.01
1,683.93
Fecha :30/10/2014
Hora : 14:52:13
Página : 5 de 11 .
BC
SALDOS AC UMULADOS
DEUDOR
94 ,890,606.44
104 ,134 ,932.57
168,406.38
168 ,406 .38
ACREEDOR
9,412,732 .51
739,031.28
738,971 .28
738,971.28
735 ,698 .54
3,272.74
60.00
60 .00
60 .00
62,545.30
62,545.30
62,545.30
691 .50
61 ,853.80
1,763,047,02
12,340.00
12,340 .00
12,340.00
1,747 ,398.17
1,65 1,978.17
285,195.24
41 ,241 .00
184 ,640 .36
38,215.00
1,098,925.41
3,761 .16
91,274 .10
77,341.60
10,355.00
1,120.00
2,457 .50
4,145.90
4,145.90
3,308.85
3,308.85
3,308.85
1,003,37 3.72
1,003,294.00
1,003,294.00
1,003,294 .00
79 .72
79.72
79.72
17,359,764.65
17,358,080.72
1,683 .93
0,00 , . . 582 ,893.86 582,893.86
0.00 582 .8!?3 .86 582,893.86
o.oo r· ..... 2,450.59 2,490.59
0.00 t .:: ... -..~---~::~;~ . 2,490 .59
~
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Direc:ción General de Contabilidad Pública
Versió.n 14.05.00
: 11 SALUD
·-~
SECTOR
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
; .; ;: i
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERM ILIO VALDIZAN [000133]
CÓDIGO
4501.0101
4501 .010101
4502
4502.02
4502.0201
4502.020199
4504
4504 ,02
4504 .0201
4504.020101
4505
4505 .01
4505.0104
4505 .010499
4505.0106
4505.010601
4505.010602
4505 .02
5101
5101 .01
5101 .0101
5101.010102
5101.0102
5101 .010201
5101.03
5101 .0301
5101 .030101
5101.0302
5101 .030201
5101 .030202
5101 .0303
5101 .030301
5101 .09
5101 .0901
5101.090103
5101 .0902
5101 .090201
5101 .0903
5101.090301
5103
5103.01
5103.0101
5103.010105
5103.010106
5201
5201.01
5201 .0101
CUENTAS DEL MAYOR
Intereses
Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
Sanciones No Tributarias
Sanciones Administrativas
Otras Sanciones
TRANSF ERENCIAS VOLU NTARIAS DISTINTA A DONACIONES
Transferencias Voluntarias Co!Tientes Distinta De Donaciones En Bienes
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurldicas
INGRESOS DIVERSOS
Ingresos Diversos
Otros Ingresos Diversos
Otros Ingresos
Cheques Pagados y Cartas Ordenes T .P. Ejercicios Anteriores
CORRIENTE
CAPITAL
Alta de bienes
PERSONAL Y OBUGACIO NES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Personal Administrativo
Personal Administrativo
Personal Administrativo Nombrado {Regimen Público)
Otras Retribuciones Y Complementos
Asignación A Fondos Para Personal
Profesional De La Sa lud
Profesionales De la Salud
Personal Nombrado
No Profesiona les De La Salud
Personal Nombrado
Personal Contratado
Otras Retribuciones Y Complementos
Guardias Hospitalarias
Gastos Variables Y Ocasionales
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
Bonificación Por Escolaridad
Compensación Por Tiempo De Servicios
Compensación Por Tiempo De Servicios
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
Asignación Por Cumplir 25 ó 30 Años
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones Del Empleador
Obligaciones Del Empleador
Contribuciones A Essa lud
Otras Contribuciones Del Empleador
PENSIONES
Pensiones
Pensiones
5201.o10101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530
5201 .0102 Otras Compensaciones
5201 .010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL .. , 5202.0304 Otras Prestaciohes Del Empleador
• 1 '· '! . .• ·'l
5202.030402 . " .Q_a~sl ~ts O_~ --~epbtio Y Luto Del Personal Activo
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 ,628,696.32
1,132,675.26
539,961.42
539,961.42
592,713.84
592,713.84
6,151,136.47
2,837,747.84
2,837,747 .84
2,825,452.62
2,816,033.86
9,418.76
487 ,936.01
487 ,936.01
344 ,884.59
186,400.00
186,400.00
7,664.65
7,664 .65
150,819.94
150,819.94
451 ,764.00
451 ,764.00
451 ,764.00
420 ,229.00
31,535.00
1,046,402.20
1,046,402.20
984 ,402 .20
984 ,402.20
62 ,000.00
62 ,000.00
210 ,000.00
210,000.00
210 ,000 .00
120 ,000 .00 . ·.·-
HABER
2,324 .18
2 ,324.18
25,054.31
25 ,054 .31
25,054.31
25 ,054.31
7,998.18
7,998.18
7,998.18
7,998.18
807,506.96
787,256.96
11 4 ,760.02
114,760.02
672,496 .94
670 ,010 .94
2 ,486 .00
20,250 .00
122,033.79
18,331 .81
6,393.45
6 ,393.45
11 ,938.36
11 ,938.36
27,172 .98
18,186 .08
18,186.08
8,953.63
8,953.32
0.31
33.27
33.27
76 ,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76 ,529.00
76 ,529.00
23 ,975.00
23,975.00
23,975 .00
23,788.00
187.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,639 .41
DEBE
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,407 ,658.73
174,528.64
57 ,446.49
57,446.49
117,082 .15
117,082 .15
1,231,450.27
564,618.86
564,618.86
560.043.88
558 ,160.19
1,883.69
106,787.53
106,787.53
1,679.82
0.00
0.00
1,679.82
1,679.82
0.00
0.00
60 ,911 .00
60,911 .00
60 ,911 .00
55,194.00
5,717.00
171,715.39
171,715 .39
171 ,715.39
171 ,715.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 . 4 ,639 .41 ~ · ·~ .. . , 4 ,639 .4.1.~{ f-';,,4 \"'·';.f
0.00 ':- . i· ~~'.. · -~-=- . 'o.oo
HABER
166.41
166.41
2,899.03
2,899.03
2,899.03
2,899.03
31 ,932.13
31,932.13
31,932.13
31,932.13
8,365.29
8,365.29
8,365.29
8,365.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,.o.oo 0.00
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
9,036,355,05
1,307,203.90
597,407.91
597,407 .91
709 ,795.99
709 ,795.99
7,382,586.74
3,402,366 .70
3,402,366.70
3,385,496.50
3,374,194.05
11 ,302.45
594,723.54
594,723.54
346 ,564.41
186,400.00
186,400.00
9 ,344.47
9,344.47
150,819.94
150,819 .94
512,675.00
512,675 .00
512,675.00
475,423 .00
37,252.00
1,218,1 17.59
1,218,117.59
1,156,117.59
1,156,117.59
62 ,000 .00
62 ,000 .00
210,000.00 .: :
~JQ,OOO.OO ... ,, ,,
i~::~~:.~~r;;~-.. ~ ... :
2,490 .59
2 ,490.59
27,953.34
27 ,953.34
27 ,953.34
27 ,953.34
39,930.31
39,930.31
39,930.31
39,930.31
815 ,872.25
795 ,622 .25
123,125.31
123 ,1 25 .31
672 ,496 .94
670,010 .94
2,486.00
20,250.00
122,033.79
18,331.81
6,393.45
6,393.45
11 ,938.36
11 ,938.36
27,172.98
18,186.08
18,186.08
8,953.63
8,953.32
0.31
33.27
33.27
76,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,529.00
76,529.00
23,975.00
23,975.00
23,975.00
23,788 .00
187.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,639.41
4,639.41
4,639 .41
0.00
Fecha :30/10/2014
Hora : 14:52:13
Página : 6 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
8,9 14,321.26
1,288 ,872.09
591,014.46
591,014.46
697 ,857.63
697,857 .63
7,355,413.76
3,384,180.62
3,384,180.62
3,376,542.87
3,365,240 .73
11 ,302.14
594,690.27
594,690 .27
270 ,035 .41
186,400 .00
186,400.00
9,344.47
9,344.47
74 ,290 .94
74 ,290 .94
488,700 .00
488,700.00
488 ,700 .00
451 ,635 .00
37,065 .00
1,218,117.59
1,218,11 7.59
1,156,117.59
1,156,117.59
62,000 .00
62,000 .00
205 ,360,59
205 ,360.59
.l ¿ 205 ,360.59
' 120,000.00
ACREEDOR
2 ,490.59
2 ,490.59
27,953.34
27 ,953.34
27 ,953.34
27 ,953.34
39,930.31
39,930.31
39,930.31
39,930.31
815 ,872.25
795 ,622 .25
123,125.31
123,125.31
672 ,496 .94
670,010 .94
2 ,486.00
20,250.00
· .. ·~ ' ,. : ·' : / ""'~·· )
: r. '=· O!-" LA jS"RV F!• ·
~ ~ ~ .: . d ¡;.ir;. ¡t-;J'i t '
J+
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dire~ción General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00
SECTOR
ENTIDAD : 11 SALUD
: 011 MINI STERIO DE SALUD
"'{~!-
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
5301 CONSUMO DE BIENES
5301 .01 Alimentos Y Bebidas
5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301.02 Vestuarios Y Textiles
5301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterfa Y Materiales Textiles
5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301 .020102 Textiles Y Acabados Te~etiles
5301 .020103 Calzado
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
5301.0301 Combustibles Y Carburantes
5301 .0302 Gases
5301 .0303 lubricantes, Grasas Y Afines
5301 .05 Materiales Y Utiles
5301 .0501 De Oficina
5301 .050101 Repuestos Y Accesorios
5301 .050102 Papeleria En General, Utifes Y Materiales De Oficina
5301 .0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
5301 .050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
5301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .06 Repuestos Y Accesorios
5301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301 .0604 De Seguridad
5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
5301 .07 Enseres
5301 .0701 Enseres
5301.08 Suministros Médicos
5301 .0801 Productos Farmaceuticos
5301 .080101 Vacunas
5301 .080102 Medicamentos
5301 .0802 Material, lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De
5301.080201 Material , lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza
5301 .0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza
5301 .10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
5301 .1004 Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas Y Similares
5301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
5301 .11 01 Para Edificios Y Estructuras
5301 .11 03 Para Mobiliario Y Similares
5301 .1105 Otros Materiales De Mantenimiento
5301 .1106 Materiales De Acondicionamiento
5301 .99 Otros Bienes
5301 .9901 Herramientas
5301 .9902 Productos Qulmicos
5301.9903 Libros, Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ensel\anza
5301 .9999 Otros Bienes
5302
5302.01
5302.0102
5302.010299
~· ~ 1~ .5302.02-:
,530 •.. 020\ .• ,
CONTRATACION DE SERVICIOS
Viajes
Viajes Domésticos
Otros Gastos
·,-· ··
Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusióii."· ·. J::: J
Servicios De EnerQfa Eléctrica, Agua Y Gas ~ "':.~- -.. ·· :· ~
. ··~ ~ BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
90,000.00
1,432,061 .91
476,697 .64
476 ,697.64
484,693 .84
484,693 .84
470 ,318.77
12,127.58
2 ,247.49
8M48.13
78,188.13
5,660.00
0.00
170,132.83
121 ,194.56
1,347.26
119,847 .30
42 ,826.39
41 ,476.39
1,350.00
6,1 11 .88 '
6 ,111 .88
21 ,997.14
454.89
21,542.25
0.00
22.331.25
22,331.25
30,443.50
5,824.58
2}19.78
3,104.80
24 ,618.92
24,618.92
366.20
366.20
3,606.84
3,606.84
118,618.59
33,757.86
0.00
71,111.88
13,748 .85
19,325.95
131 .33
4,628 .00
9,891.32
4,675.30
3,173,813.07
11 ,925.47
11 ,925.47
11,925.47
180,396.36
141 ,814 .82
HABER
4,639.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
. 0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
. 0.00
36,044.56
0.00 o.oo r··.h ,.
: 0.00
e-~·'' 5,266.oo·,::., ; •.• ,. :d -~- - .. J.Q._9.9.:~~~ -~=~-~¡ - .
DEBE
0.00
494,078.38
373,245.00
373,245.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
0.00
0.00
34,618.25
30,756.55
2,288.00
1,573.70
37,051.97
20,946.61
954.50
19,992.11
15,572.28
15,420.48
151 .80
533.08
533.08
178.00
0.00
78 .00
100 .00
1,256.48
1,256.48
18,485.71
1,959.49
1,354.80
604 .69
16,526.22
16,526.22
0.00
0.00
0.00
0.00
19,097.27
0.00
1,680.00
9,092 .27
8,325.00
8,045 .70
0.00
0.00
6 ,661.20
1,384.50
862,373.65
6,663.00
6,663.00
6,663.00
36,281.63
27,982.81
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
90,000.00
1,926,140.29
849,942.64
849,942.64
486 ,793.84
486,793 .84
472 ,418.77
12,127.58
2,247.49
118,466.38
108,944 .68
7,948.00
1,573.70
207 ,184.80
142,141.17
2,301.76
139,839.41
58,398.67
56,896.87
1,501 .80
6,644.96
6,644.96
22,175.14
454.89
21,620.25
100.00
23,587.73
23,587.73
48,929.2 1
7,784.07
4,074 .58
3,709.49
41 ,145.14
41 ,145.14
36620
366.20
3,606.84
3,606.84
137,715.86
33,757.86
1,680.00
80,204.15
22,073.85
27,371.65
131.33
4,628.00
16,552.52
6,059.80
0.00 ¡ 4,036,186.72 0.00 18,588.47
0.00 . •. . ... 18,588.47
0.00 . l 18,588.47
o.oo u ·~~ - + ' 216 ~077 .99 o.oo ff :§.~ ~k .J~_.Z~I-63
HABER
4,639.41
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,044.56
0.00
0.00
0.00
5,266.00
0.00
Fecha :30/10/2014
Hora . : 14:52:13
Págiqa: 7 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
85,360.59
1,926,140.29
849,942.64
849,942.64
486,793 .84
486 ,793.84
472,418.77
12,127.58
2 ,247.49
11 8,466.38
108,944 .68
7,948.00
1,573.70
207 ,184.80
142,141.17
2,301.76
139,839.41
58,398.67
56,896.87
1,501.80
6,644.96
6,644.96
22,175.14
454.89
21,620.25
100.00
23,587.73
23,587.73
48 ,929.2 1
7,784.07
4,074.58
3,709.49
41,145.14
41,145.14
366.20
366.20
M06.84
3,606.84
137,715.86
33,757.86
1,680.00
80,204.15
22,073.85
27,371 .65
131.33
4,628.00
16,552.52
6,059 .80
4,000,142.16
18,588.47
ACREEDOR
18,588.47 'j•' ·."/,: ... · 18,588.47 1' , ;.-;' - ~
21 1 ,4~.1 .99 ·~·;r.~o,,, 1 r.l ••
169,7;91:63 ,.
J~
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Diret::c'ión General de Contabilidad Pública
Ve¡;s¡~n 14,05.00 ·. - ·· ,¡:
: 11SALUD
RA · ,,, , ..
SECTOR
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
•, ;1• _ \ ...... ~ t ~·- BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERI OR
DEBE
94,572.91
47 ,241.91
20,677.80
12,630.20
8,047.60
12,441.74
12,441.74
5,462 .00
5,462.00
530,440.85
530,440.85
270,260.85
260,180.00
43 ,312.39
43,312.39
10,963.21
3,439.40
28,909.78
0.00
17,198.92
17 ,198.92
10,213.48
1,600.00
5,385.44
7,274.00
5,354.00
5,354.00
1,920.00
1,920.00
573 ,764 .39
11 ,100.00
11 ,100.00
10,500.00
10,500.00
0.00
210.00
210.00
0.00
551 ,954.39
0.00
0.00
551,954.39
1 ,809,500.69
1,726,762.69
82,738.00
39,906.55
39,906.55
39,906.55
39,906 .55
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,266.00
5,266.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,987.40
7,987.40
0.00
0.00
7,987.40
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 ,810.00
11 ,100.00
11 ,100.00
10,500.00
10,500.00
0.00
210.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
981 .16
981.16
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
MOVlMIENTO DEL MES
DEBE
19,109.00
8,873.81
3,767.12
2,157.60
1,609.52
2,250.70
2,250.70
2,281.00
2,281.00
162,359.44
162,359.44
90,086.94
72 ,272.50
38,525.89
38,525.89
0.00
14,024.62
24 ,045.77
455.50
3,937.46
3,937.46
0.00
2,300.00
1,637.46
1,400.00
1,400 .00
1,400.00
0.00
0.00
235,459.03
50,000.00
50,000.00
6,480.00
0.00
6,480.00
3,500.00
0.00
3,500.00
175,479.03
15,733.32
901.08
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE HABER
0.00 113,681 .91 0 .00
0.00 56,115.72 0.00
0.00 24,444.92 0.00
0.00 14,787.80 0.00
0.00 9,657.12 0.00
0.00 14,692.44 0.00
0.00 14,692.44 0.00
0.00 7,743.00 5,266.00
0.00 7,743.00 5,266.00
0.00 692,800.29 0.00
0.00 692,800.29 0.00
0.00 360,347.79 0.00
0.00 332,452 ,50 0.00
0.00 81 ,838.28 7,987.40
0.00 81 ,838.28 7,987.40
0.00 10,963.21 0.00
0.00 17,464.02 0.00
0.00 52,955.55 7,987.40
0.00 455 .50 0.00
0.00 21 '136.38 0.00
0.00 21 '136.38 0.00
0.00 10,213.48 0.00
0.00 3,900.00 0.00
0.00 7 ,022 .90 0.00
0.00 8,674.00 0.00
0.00 6,754.00 0.00
0.00 6,754.00 0.00
0.00 1,920.00 0.00
0.00 1,920.00 0.00
0.00 809,223.42 21,810.00
0.00 61,100.00 11 ,100.00
0.00 61 ,100.00 11 ,100.00
0.00 16,980.00 10,500.00
0.00 10,500.00 10,500.00
0.00 6,480.00 0 .00
0.00 3,710.00 210.00
~ ~~ ~~
0.00 3,500.00 0.00
0.00 727 ,433.42 0 .00
0.00 15,733.32 0 .00
~ ~- ~ 158,844.63 0.00 710,799.02 0.00
377,747.20 0.00 2,187,247.89 981.16
343,381 .20 0.00 2,070,143.89 981 .16
34,366.00 0.00 117,104 .00 0.00
5,689.00 0.00 45,595,55 0.00
5,689.00 0.00 45 ,595.55 0.00
5,689.00 0.00 45 ,595.55 0 .00
5,689.00 0.00 45,595.55 0 .00
3,400.00 0,00 1 83,887.60 0.00
3,400.00 O.OIJ •'· 83,887.60 0.00
3,400.00 0.00 ·. 3,400.00 0 .00
3,400.00 o (10 ..:. . ·, ::.. 3,400 .00 0 .00
Fecha 30/10/2014
Hora :14:52:13
Página : 8 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
OEUDOR
113 ,681 .91
56,115.72
24,444.92
14,787.80
9,657.12
14,692.44
14,692.44
2,477 .00
2,477.00
692,800.29
692,800.29
360,347.79
332,452.50
73,850.88
73,850.88
10,963.21
17,464.02
44 ,968.15
455.50
21,136.38
21,136.38
10,213.48
3,900.00
7,022.90
8,674.00
6,754.00
6,754.00
1,920.00
1,920.00
787,413.42
50,000.00
50,000.00
6,480 .00
6,480 .00
3,500.00
3,500.00
727 ,433.42
15,733.32
901.08
710,799.02
2,186,266.73
2,069,162.73
117,104.00
45,595.55
45,595.55
45,595.55
45,595.55
83,887.60
83,887.60
3,400.00 ·
·- 3,400 .00
ACREEDOR
r 0.00 , . ,~---~~9..:: ... -~ ~-~----~0,487 .60 0.00 1 >!'. ~- -~~~¿-~~--- ' ~
]5
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS . Direeción General de Contabilidad Pública
Ve.sión 14.05.00
SECTOR
ENTIDAD
. 11 SALUD
: 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5504.030201 Derechos Administrativos
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99 Otros Gastos Diversos
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
5701.06 Costos De Venta De Bienes
5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801 .01 Depreciación Edificios Y Estructuras
5801.0102 Edificios No Residenciales
5801 .02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
5801 .0201 Vehlculos
5801 .0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
5801 .03 Amortización y Agotamiento
5801.0301 Amortización
5801 .030102 Activos Intangibles
5801 .05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
5801.0501 Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMONIAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directa mente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Donaciones
Transferencias
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
i'":l~~ . BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
,,. ;,_
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE HABER
80,487.60 0.00 0.00 0.00 80 ,487.60 0.00
22,439.51 379.76 922.00 0.00 23,361 .51 379.76
22,439.51 379.76 922.00 0.00 23 ,361 .51 379.76
808,213.80 0,00 121 ,385.13 0.00 929,598.93 0.00
808,213.80 0.00 121 ,385.13 0.00 929 ,598.93 0.00
808,213.80 0.00 121 ,385.13 0.00 929 ,598.93 0.00
470,184.13 35,218.61 95,782.32 12,812.11 565,966.45 48 ,030.72
79 ,105.84 0.00 14,359.21 0.00 93,465.05 0.00
79,t05.84 0.00 14,359.21 0.00 93 ,465.05 0.00
332,906.47 0.00 66,607.77 0.00 399,514.24 0.00
64,849.54 0.00 12,648.24 0.00 77,497.78 0.00
268,056.93 0.00 53,959.53 0.00 322,016.46 0.00
1 O, 141 .1 O 0.00 2,028.30 0.00 12,169.40 0.00
10,141.10 0.00 2,028.30 0.00 12,169.40 0.00
10,141 .10 0.00 2 ,028 .30 0.00 12,169.40 0.00
48,030.72 35,218.61 12,787.04 12,812.11 60 ,817.76 48 ,030.72
48,030 .72 35,218.61 12,787.04 12,812.11 60,817.76 48 ,030.72
543,900 ,811 .25 1 543,900,811.25 1 26,532,382.46 1 26,532,382.46 1 570,433,193.71 1 570,433,193.71
36,650,069.00 8,816,737.00 1,001,574.00 1,001,574.00 37,651,643.00 9,818,311.00
27,833,332.00 0.00 0.00 0.00 27,833,332.00 0.00
27,833,332.00 0.00 0.00 0.00 27,833,332.00 0.00
7,989 ,277.00 7,989,277.00 0.00 0.00 7,989,277.00 7,989,277.00
7,989 ,277.00 7,989,277.00 0.00 0.00 7,989,277.00 7,989,277.00
827,460.00 827,460.00 1 ,001,574.00 1,001 ,574.00 1,829,034.00 1 ,829,034.00
827,460.00 827 ,460.00 1 ,001 ,574.00 1,001 ,574.00 1,829,034.00 1 ,829,034.00
8,816,737.00 5,805,289.09 1,001,574.00 1,241,996.48 9,818 ,311 .00 7,047,285.57
7,989,277.00 4,973 ,152.69 0.00 240,422.48 7,989 ,277.00 5,213,575.17
7,989,277.00 4,973,152.69 0.00 240,422.48 7 ,989 ,277.00 5,213,575.17
827,460.00 832,136.40 1 ,001,574.00 1 ,001 ,574.00 1 ,829,034.00 1,833,710.40
827,460.00 832,136.40 1 ,001,574.00 1 ,001,574.00 1 ,829,034.00 1,833,710.40
18,044,199.93 37,130,481 .60 2,750,798.77 1,199,051.90 20,794,998.70 38,329,533.50
13,946,597.07 28,284,211.18 2 ,204,226.83 183 ,826.07 16,1 50,823.90 28,468,037 .25
13,946,597.07 28 ,284,211 .18 2 ,204,226.83 183,826.07 16,150,823.90 28,468,037.25
3,690,152.48 8,001,999.69 304,632.70 9,426.98 3,994,785.18 8,011 ,426.67
3,690,152.48 8,001 ,999.69 304,632.70 9,426.98 3,994,785.18 8,011 ,426.67
407,450 .38 844,270.73 241 ,939.24 1,005 ,798.85 649,389.62 1 ,850,069.58
13,426.62 13,426.62 0.00 0.00 13,426.62 13,426.62
394,023.76 830,844.11 241 ,939.24 1 ,005 ,798.85 635,963.00 1 ,836,642.96
14,082,739.20 18,195,829.29 3,734,666.22 2,791 ,155.83 17,817,405.42 20,986,985.12
Recursos Ordinarios 12,726,044.95 14,098,226.43 2,504,477.71 2,204,226.83 15,230,522.66 16,302,453.26
Recursos Ordinarios 12,726,044.95 14,098,226.43 2,504,477.71 2,204 ,226.83 15,230,522.66 16,302,453.26
Recursos Directamente Recaudados 1,162,?53.62 - 3,690,152.48 1 ,145,494.51 344,989.76 2,308 ,248.13 4,035 ,142.24
Recursos Directamente Recaudados 1,162,753.62 3,690,152.48 1,145,494.51 344,989.76 2,308 ,248.13 4,035,142.24
Donaciones Y Transferencias 193,940.63 407,450.38 84,694.00 241 ,939.24 278 ,634.63 649,389.62
Donaciones 13,426 .62 13,426.62 0.00 0.00 13,426.62 13,426.62
Transferencias 180,514 .01 394,023.76 84,694.00 241 ,939.24 265,208.01 635,963.00
EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,805,289.09 0.00 1,241,996.48 0,00 7,047,285.57 0.00
Recursos Directamente Recaudados 4,973,152 .69 0.00 240 ,422.48 0.00 5,213,575.17 0.00
Recursos Directamente Recaudados 4,973,152.69 0.00 240 ,422.48 0.00 5,213,575.17 0.00
Donaciones Y Transferencias 832,136.40 0.00 1,001,574.00 ' 0,00 1 ,833,71 0.40 0.00
Transferencias ·; · 832,136.40 0.00 1,001,574.00 0.00 1,833,710.40 0.00
Fecha 30/10/2014
Hora . 14:52:13 Página : 9 de. 11
···.
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
80,487.60
22,981.75
22,981.75
929,598.93
929,598.93
929,598.93
517,935.73
93 ,465.05
93,465.05
399,514.24
77,497.78
322,016.46
12,169.40
12,169.40
12,169.40
12,787.04
12,787.04
309,293,292.34
27,833,332.00
27,833 ,332.00
27,833,332.00
2,771,025.43
2,775,701.83
2,775 ,701 .83
7,047,285.57
5,213,575.17
5,213,575.17
1 ,833,710.40
. 1;833,710.40
ACREEDOR
309,293,292.34
4,676.40
4,676.40
17,534,534.80
12,317,213.35
12,317,213.35
4,016,641.49
4,016,641 .49
1,200,679.96
1,200 ,679.96
3,169,579.70
1 ,071,930.60
1,071 ,930 .60
1 ,726,894.11
1 ,726 ,894.11
370,754.99
370,754.99
·~ \ :, .
_.._,_.~d~~~~t· ' ·=' .
8101
8101 .01
8101.0101
8101 .02
8101.0201
8101.04
8101.0402
8201
8201.02
8201 .0201
8201 .04
8201.0402
8301
8301 .01
8301 .0101
8301.02
8301 .0201
8301.04
8301.0401
8301 .0402
8401
8401.01
8401.0101
8401 .02
8401.0201
8401 .04
8401 .0401
8401 .0402
8501
8501 .02
8501.0201
8501.04
8501 .0402
8&01
8601,01
8601 .0101
EJECUCIÓN DE GASTOS ,) .t•. :. ;;.:t ·l ' ' 151 ,629.36':' · . ·~· 13 ,602,326 .60 40 ,357.06 -·J . 3,537',188.32- · 191,986.42 17,139,514.92 1 .·. ~ . 1 16,947,528.50
Recursos Ordinarios 1' : (-. ':• ::•. · i..}- :€· · ". :· ~. 151 .~29.36 . ..:·{ .L .17•.!:..::· L12,2·75,165.77 '- 0.00 .~ "::;! 2,320:.65:1 ~64 !; .151,629.36 14,595,81'7 .41 • •.;s:;r.,.::Jo ' 14,444,188.05
RecursosOrdin.arios .,, 1'>·;·;¡.;;1 ; f.~ .~ · L · 51629.36'·_,. ::· r _ 12275165.77 0 .00 , it 232d6S.l"6'4 151629.36 · '45958.~ ·?.4~ ~· ! ~.•.: 144.~~ . 188 .05
¡';:~· ..¡~
)tf
.,
~IN I STERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
' Dirección Genera l de Contabilidad Publica
Versión 14 .05 .00 ' ' ·: ·
. ;·, ·. ~ ... .. ... ... ~ ... - ~· ' ..
...
SECTOR
ENTIDAD
: 11 SALUD . 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA · 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]
CÓDIGO
8601 .02
8601 .0201
8601 .04
8601 .0402
9101
9101 .01
910 1.08
9101 .09
9102
9102 .01
9102.08
9102 .09
9103
9103 .04
9 103 .06
9103 .08
9103.09
9104
9104 .04
9104 .06
9104 .08
9104 .09
9105
9105 .03
9105 .030 1
9 105 .0303
9106
9106 .03
9106 .0301
9106 .0303
9107
9107.02
9107 .0201
9108
9108 .02
9108 .0201
9109
9109 .01
9109.0101
9109.0103
9109 .0199
9110
9110.01
9110 .0101
91 10.0103
9110.0199
9111
9111 .03
9112
9112 .03
CUENTAS DEL MAYOR
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL
CONTRA TOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
01denes De Servicio Aprob adas
CONTRA TOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANTfAS
Garantias Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
Control De Garantlas De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
Bienes No Oepreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO OEPRECIABLE
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Oepreciable
Mu ebles Y Enseres No Depreciables
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Régimen De Pensiones OL. N° 20530
Pensionistas
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
Control Régimen De P ensiones OL. N° 20530
Pensionistas
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
Contingencias
Administrativas
Civiles
Otras Contingencias
Mli': ISTEl< IQ OIJSALUD !-lti ~Jii tol "H cn /:i/í}', Vt~!tliz ,Jn ··
Oro. GLORi~; - w:'VA VEI\G,Ib\A l)¡r, ·~1 UI".\ Ej<'C iv.1 di..' Arlmi r._i ... tr.1('1Jn
C. ~t.l' _l-4 ~1i lt:\ E 1::!799
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
Contingencias Por Contra
Adminisrrativas t!Jr.~OTF.f-:,z) :· l: s ... *·!.i?. ,,
i;~~.~=~~E~~L ACTivo -~::~?;;;~~¡;.::~,~:!~~~~·~~ :,•:. CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO.. . . ~ ; :' / :.. • ·. ·~ ·::. ..-·
Cu entas por Cobra r
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN ' ·1 ,_..
TOTAL GENERAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
83 ,550 ,663 .58
6,124,201.63
5,533,338 .98
166,247 .78
424,615 .07
2,178,46&.97
1,661,357.20
154,935.89
362, 173.66
11 ,244,949.77
1 ,961 ,413.60
20,905.28
8,856,584 .77
406 ,046 .12
9,842,750 .24
1,206 ,679.92
0 .00
8 ,636,070 .32
0 .00
698,707.51
698,707 .51
139,706 .14
559,001 .37
379.76
379.76
379.76
0 .00
9 ,400 ,207.42
9,400,207.42
9,400,207.42
0.00
0 .00
0.00
23,510,582.86
23,510,582.86
16,114,922 .00
7 ,375 ,660.86
20,000 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,406.38
168 ,406 .38
0.00
0 .00
: 63,168,652 .74
690 ,62~.127 .57
HABER
1 '150,030.93
1, 150,030.93
177,129.90
177 ,129.90
83 ,550 ,663 .58
2,176,466.97
1,661,357.20
154 ,935.69
362 ,173.88
6 ,124,201 .83
5,533 ,338.98
166,247 .78
424,615.07
9 ,842,750 .24
1,206,679.92
0.00
8 ,636,070.32
0.00
11 ,244,9 49 .77
1,961,413.60
20,905 .28
8 ,656,584 .77
406,046 .12
379.76
379.76
379.76
0 .00
698 ,707 ,51
698 ,707.51
139,706.14
559 ,001.37
0.00
0.00
0.00
9 ,400,207.42
9,400,207.42
9,400,207.42
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
23 ,510,562.66
23,510,582 .86
16,114,922.00
7,375,660.66
20 ,000 .00
0.00
0 .00
168 ,406 .38
168,406 .38
63,168 ,652 .74
690 ,620,127 .57
DEBE
40,357 .06
40,357 .06
0 .00
0 .00
9,770 ,966 .53
664,245.49
370,052.69
141 ,85 1.26
172,341 .34
1,469,379.15
1,230,725.72
99,136 .32
139,517 .11
1,630,166.14
208,176 .29
0 .00
1,421,989 .85
0 .00
1,322 ,233.54
263,462.18
0 .00
1,058,771 .36
0 .00
922 .00
922 .00
922 .00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
5,106,948 .32
41 ,41 0,_2~5 . 31'
HABER
1,136,067.53
1,1 36 ,067 .53
80 ,469.15
80,469.15
9,770 ,966 .53
1,469,379.15
1,230,725.72
99 ,136.32
139,517 .11
684 ,245 .49
370 ,052 .89
141 ,851 .26
172,341 .34
1,322,233.54
263,462 .18
0 .00
1,058,771.36
0 .00
1,630,166.14
208,176.29
0 .00
1,421 ,989 .85
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
922.00
922.00
922 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
·5,106,946.32
41 ,410 ,295:3 1
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
40,357 .06
40, 357.06
0 .00
0 .00
93 ,321,630.11
6,808,447 .32
5 ,903 ,39 1.87
308,099.04
596 ,956.4 1
3,6 47,846.1 2
2,892,082.92
254,072 .21
501,690.99
12,875,115.91
2,169 ,589.89
20,905 .28
10,278,574.62
406,046 .12
11 '164,983.78
1,470,142.10
0 .00
9 ,694 ,841 .68
0 .00
699 ,629 .51
699,629 .51
140,628.14
559,001 .37
379.76
379.76
379.76
0 .00
9 ,400,207 .42
9,400,207.42
9,400,207.42
0 .00
0.00
0 .00
23,510,582.86
23,510,582 .86
16, 114 ,922.00
7,375,660 .86
20,000 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
168,406.38
168,406 .38
0.00
0 .00
68 ,275,599 .06
732,030 ,422.88
HABER
2,286,098.46
2,286,098.46
257 ,599 .05
257 ,599 .05
93,321,630.11
3,647,646.12
2,692 ,062 .92
254,072.21
501,690 .99
6 ,808,447.32
5,903,391 .87
308 ,099 .04
596,956.4 1
11 ,164,983 .78
1,470 ,142.10
0 .00
9,694,84 1.68
0 .00
12,875,115.91
2 ,169,589.89
20,905.28
10,278,574.62
406,046 .12
379.76
379.76
379.76
0 .00
699 ,629.51
699,629.51
140,628 .14
559,001.37
0 .00
0 .00
0 .00
9 ,400,207.42
9,400 ,207 .42
9,400,207 .42
0,00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
23,510,582.86
23,510,582 .86
16,114,922.00
7,375,660 .66
20,000.00
0.00
0 .00
168,406.38
168 ,406 .38
68,275 ,599 .06
732 ,030,422 .88
Fecha :30/10/2014
Hora : 14:52:13
Página : 10 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
37,651,643.00
3,160,601.20
3,01 1,306.95
54 ,026.83
95,265.42
1 ,710,132.13
699,447 .79
20,905 .28
583.732 .94
406 ,046 .12
699,249.75
699,249.75
140 ,248.38
559,001.37
9,400,207.42
9 ,4 00 .207 .42
9,400 ,207.42
23,510,582.86
23,510,582 .86
16,114,922 .00
7,375 ,660 .86
20,000.00
168,406.38
168 ,406 .38
38,649,179.74
385 ,594 ,115.08
ACREEDOR
2,245 ,74 1.40
2,245,741.40
257 ,599 .05
257,599 .05
37 ,651,643.00
3,160,601.20
3 ,01 1,308.95
54,026.83
95 ,265.42
1,710,132.13
699,447.79
20 ,905.28
583 ,732 .94
406,046 .12
699 ,249 .75
699 ,249.75
140,248.38
559,001 .37
9,400,207.42
9 ,400,207 .42
9,400,207.42
23, 510,582 .86
23 ,510,582 .86
16,1 14 ,922 .00
7,375,660.66
20,000.00
168,406.38
168,406.38
38 ,649 ,179.74
385 ,594 ,115.08
)3