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MEMORIA DE GESTIÓN

AÑO 2014

HUANCAYO, MARZO DE 2015 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

MEMORIA DE GESTIÓN

AÑO 2014

Econ. Alfredo Perales C.

Memoria de Gestión 2014

Ing. Hugo W. Miguel Miguel PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cel. 964 651012

Ing. Marco Ramón Tacuri GERENTE GENERAL

Cel. 954 836924 - RPM. #964 934781

JEFE DE OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cel. 964 077303 - RPM. #152510

Pag. 05


INDICE GENERAL

1. Presentación 7

2. Resumen Ejecutivo 9

3. Junta de Accionistas 14

4. Directorio 16

5. Jefes de Área 19

6. Información Institucional 21 6.1 Reseña Histórica 21

6.2 Distribución de Accionariado 21

6.3 Filosofía Organizacional 22

7. Nuestra Gestión 25 7.1 Gestión Empresarial 25

7.2 Gestión Operacional 33

7.3 Gestión Comercial 40

7.4 Gestión Administrativa 44

7.5 Gestión de Ingeniería 52

8. Actividades 59

9. Estados Financieros 61

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E

1. PRESENTACIÓN

n cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley

General de Sociedades, se pone a vuestra consideración la Memoria de Gestión Anual, con los

principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2014.

La Memoria de Gestión 2014, es un instrumento de gestión empresarial que resume las distintas

actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros más relevantes e importantes que

incidieron en los resultados de las metas físicas, inversiones como financieras en el ejercicio fiscal del

año 2014, que garantizan el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la Empresa,

fijados en el marco de su Misión y Visión.

La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos, garantizando

a futuro el líquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la continuidad del servicio a más

horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y

reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de austeridad, racionalidad y transparencia.

La gestión se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestión como el

Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2014, Plan Estratégico Institucional

2012-2016 - (PEI), Plan Operativo Institucional 2014 (POI) y el Presupuesto Institucional de

Apertura-PIA y Modificado 2014 - PIM.

En el presente año se continúa con la elaboración del Manual de Organización y Responsabilidades,

Tercer Componente del Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de SEDAM

HUANCAYO S.A. el cual culminará en el año 2015 (ENERO).

Con relación al Plan Maestro Optimizado Segundo Quinquenio 2015-2019, se encuentra en la etapa

de la elaboración del estudio tarifario por la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento-SUNASS, el estudio tarifario comprende la aprobación de las metas de gestión,

servicios colaterales, fórmula y estructura tarifaria y el plan de inversiones debidamente priorizada.

Ing. Marco Ramón Tacuri

GERENTE GENERAL

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILCACOTO

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2. RESUMEN EJECUTIVO

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio

tengo el agrado de poner en consideración la MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2014, que da cuenta

de la gestión y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014.

Dicho documento, destaca los principales aspectos de carácter administrativo, económico-

financiero y técnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de

gestiones propias de la empresa, relacionadas al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo

Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2014

en relación a las metas de gestión.

Dentro del año 2014 se llegaron a 109 acuerdos emitidos por el Directorio, resaltando los temas del

Plan Maestro Optimizado como medida disciplinaria basado al primer quinquenio, ejecución de

obras, políticas para erradicar la corrupción, inicio del proyecto del Plan de Emergencia a fin de evitar

futuras consecuencias de fenómenos naturales, inicio de gestión de ubicación del terreno para la

futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Bio remediación de lagunas, Programa de

Modernización y Fortalecimiento Institucional, instalación de Micro medición progresiva,

Educación Sanitaria, Estudios de sectorización y otros de similar importancia.

También se llevó a cabo 201 disposiciones de transcripción de acuerdos que influyen encargos y

recomendaciones, para el buen manejo de la empresa con perspectiva humana.

En el rubro de inversiones al año 2014, la Empresa ha ejecutado obras de inversión por distintas

modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones

y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado habiéndose ejecutado en obras de

inversión un total de S/. 5´956,257.18.

Se menciona entre las obras más relevantes de mayor inversión y las obras de menor inversión:

- M E J O R A M I E N T O Y A M P L I A C I Ó N D E L O S S I S T E M A S D E A G U A P O TA B L E

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Y SUPERVISIÓN de la misma, por el

importe de S/. 3'246,333.13 y por derecho de supervisión S/. 162,643.91, siendo el total el

importe de S/. 3'408,977.04.

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- C O N S T RU C C I Ó N D E R E S E R VO R I O TO R R E TO R R E - P E R F O R AC I Ó N P OZO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED, línea de impulsión e interconexión de

la línea de conducción y aducción - Huancayo Junín - Componente: Línea de conducción planta de tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre). S/. 1'612,190.06 obra en ejecución.

- AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN LA

MEJORADA, distrito El Tambo - Prov. Huancayo - Junín. S/. 263,403.79 obra en ejecución.

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. GÉMINIS, Prolong. Tumbes, Pasaje

Damián, Pasaje Palomino - Umuto zona alta, del distrito de el Tambo de la provincia de Huancayo, Junín. S/. 82,186.36 obra concluida.

- M E J O R A M I E N TO D E L S E R V I C I O D E A LC A N TA R I L L A D O S A N I TA R I O D E L A S

URBANIZACIONES BREÑA PACHECO, Cedrón y la Alborada del distrito del Tambo, de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín - Primera etapa. S/. 47,442.88 obra concluida.

- AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN

Tramo: Calle real y Prolong. Arequipa, Pje. Artesanos y Prolong. Arequipa tramo Pje. Piñas y Jr. 18 de agosto, Dist. de Chilca, provincia de Huancayo - Junín. S/. 41,083.53 obra concluida.

- AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA

SECUNDARIA EN PASAJE AQUINO Tramo: Jr. Huaytapallana - Prolong. Rosario, distrito el tambo, Huancayo-Junín. S/. 34,817.06 obra concluida.

- AMPLIACIÓN DEL SERVICIODE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL

JR. LOS GIRASOLES Tramo: Jr. Rosario-Jr. Huaytapallana, Jr. San francisco tramo Jr. Los girasoles-Psje. Los canarios, Prolong. Rosario tramo Psje. Retamales-Jr. Rosario, Psje. Retamales tramo Jr. San francisco-Prolong. Rosario del barrio de Batanyacu, provincia de Huancayo -Junín. S/. 61,861.9 obra en ejecución.

Los Estudios de Pre Inversión están orientados al cumplimiento de las metas de gestión, establecidas en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente buscan la sostenibilidad de la fuente de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros, habiéndose ejecutado un gasto de S/. 253,415.89 en la ejecución de Estudios de Pre Inversión un total de 16 proyectos a nivel de perfil, Pre Factibilidad y Plan de Trabajo.

En lo que corresponde a la Gestión Comercial, en términos históricos y estadísticos se puede mencionar el crecimiento unitario, físico y económico a través de los años, en el caso de facturación respecto al año anterior, asciende al importe de S/. 28'089,634 incluido el IGV, cabe recordar que durante el año se ha priorizado y mejorado en lo que corresponde a la detección de las conexiones clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularización de las conexiones domiciliarias, recuperación del agua utilizado que representa en términos económicos, que permitieron mejorar los ingresos anuales, con una cobranza total de S/. 27'861,837, por todo concepto e incluido el IGV que corresponden a los Ingresos por Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, saldos de años anteriores y otros ingresos diversos.

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En relación a la Gestión Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captación,

conducción mediante la fuente subterránea y superficial, habiendo sido la producción total de

31'727,193 M3por toda fuente de captación, de tal manera ha permitido asegurar el abastecimiento

del agua potable en términos de continuidad y calidad, cumpliendo los parámetros exigidos por la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

En lo que corresponde al Programa de Educación Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la

difusión, capacitaciones, talleres, sensibilización en todos los niveles de la comunidad, estudiantes y

entidades estatales, invirtiéndose el importe de S/. 70,013.00, que contribuye el ahorro y educación

en el buen uso del agua potable para consumo humano.

En la Gestión Presupuestal y Finanzas, el resultado económico obtenido en este ejercicio son

favorables, habiéndose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 2´096,816.00, menor que el

año 2014 por la provisión de sentencias judiciales y laudos arbitrales de años anteriores, asimismo

antes de la distribución de utilidades a los trabajadores y pago del saldo impuesto a la renta 30%.

El comportamiento del presupuesto en relación a los ingresos representa 97% frene al PIA y igual

resultado frente al PIM 2014, si incluyemos los Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias el

resultado porcentual es el 135% frente aL PIA Y el 102 % frente al PIM 2014.

El comportamiento del presupuesto de ejecución en relación a los gastos representa el 83% de

Gastos corrientes frente al PIA y igual resultado frente al PIM 2014, en este caso si incluyemos la

ejección de Gastos de Capital representa el 90% frente al PIA y frente al PIM el 65%.

Según los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto

y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al año anterior

2013.

Quiero resaltar también que en el año 2014 se logró la donación de un camión cisterna de 9,800 litros

nuevo marca HINO y 05 Motobombas con sus respectivos mangueras y repuestos, producto de

gestiones realizada desde el año 2013 ante la Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS y la

COOPERACIÓN TÉCNICA JAPONESA, bajo el Programa para el Mejoramiento de las Capacidades

para Enfrentar los Desastres Naturales ocasionados por el cambio climático, equipo motorizado muy

importante que sirva para solucionar la escasez del líquido elemento en épocas de estiaje y en las

zonas altas que por defecto técnico no se puede abastecer.

Finalmente al presentar esta Memoria-2014, me permito agradecer al trabajo realizado por los

señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente

General, Gerentes de Líneas y de Apoyo, Jefes de Áreas, Trabajadores empleados y obreros en

general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra

población usuaria.

Ing. Hugo Miguel Miguel

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SEDAM HUANCAYO S.A

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LAGUNA LAZO HUNTAY-NEVADO DE HUAYTAPALLANA

LAGUNAS CHUSPICOCHA, CHICOCHUSPI Y DURAZNUYOC

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LAGUNAS

Laguna Huacracocha

Laguna Chuspicocha

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3. JUNTA DE ACCIONISTAS

EMERSON NOLASCO DELGADO Presidente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques asume en Febrero 2014

ÁNGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI Accionista

Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo Espíritu Judy Gaspar Quispe, asume en Agosto 2014

ABRAHAM CARRASCO TALAVERA Accionista Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca. Julio Montero Carrasco, asume en Abril 2014.

WILLIAM SOLANO POMA Accionista

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancán

DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO Accionista Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo

HERCILIO JESÚS INGA Accionista

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio

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VISTA PANORÁMICA DE LA CAPTACIÓN TOMA 24 DEL

RÍO SHULLCAS - HUANCAYO

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4. DIRECTORIO

ING. HUGO MIGUEL MIGUEL

Presidente (desde el 27/01/2011)

Representante de las Municipalidades Minoritarias

LIC. FREDY VALENCIA GUTIÉRREZ

Vicepresidente (desde el 21/09/2011)

Representante de las Municipalidades Mayoritarias

ING. ENITH LUISA MONTREUIL GARCÍA Director (del 30/11/2011 hasta 03/03/2014) Representante del Gobierno Regional Junín (RENUNCIA VOLUNTARIA)

ECON. JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA Director (desde el 30/11/2011),

Representante de los Colegios Profesionales de Junín

CPC. WILDER SERGIO HILARIO AQUINO Director (del 22/05/2012 hasta 07/04/2014) Representante de la Cámara de Comercio de Huancayo (RENUNCIA VOLUNTARIA)

Lic. David Zea Gutiérrez

Director (desde el 22/10/2014), Representante del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento

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4.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ing. Wilmer Saturno Ponce

Del 15/08/2013 al 09/06/2014

CONCLUYÓ DESIGNACIÓN


Del 09/06/2014

CONTINÚA

GERENTE GENERAL

Econ. Alfredo Perales Corilloclla

Del 26/07/2012

CONTINÚA

JEFE DE LA OFICINA GENERAL

DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

Abog. Ketty Rosales Hinostroza

Del 14/01/2013

CONTINÚA

Abog. Miguel Ángel Campos Matos

Del 28/01/2013 al 08/05/2014


Abog. Arturo Durán Basurto

Del 08/05/2014

CONTINÚA

JEFE DE LA OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL E

IMAGEN INSTITUCIONAL

JEFE DE LA OFICINA

GENERAL DE

ASESORÍA LEGAL

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Ing. César Ricaldi Rupay

Del 14/01/2013 al 31/12/2014

JEFE DE LA OFICINA

GENERAL DE INFORMÁTICA Y

COMPUTACIÓN

CPCC. Jesús Ascurra Palacios

Del 18/03/2013 al 31/12/2014

GERENTE DE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

Abog. Janet Mayhuasca Quispe

Del 02/01/2013 al 09/05/2014


Abog. Carmen Vidalón Robles

Del 09/05/2014

CONTINÚA

Ing. Edwin Gaspar Camargo

Del 03/01/2013

CONTINÚA

GERENTE

COMERCIAL

GERENTE

TÉCNICO

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5. JEFES DE ÁREA

NOMBRES

CARGO

PERIODO

Econ. César A. Cáceres Sáez

Concluyó designación como

Jefe del Área de Logística

Hasta 14/07/2014

Lic. Julio César Vargas Chávez

Jefe del Área de Logística

Desde 14/07/2014

CONTINÚA

Abog. Augusto Santisteban García

Jefe del Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales

Desde el 15/01/2013

CONTINÚA

CPC. Maricela Cerrón Tovar

Jefe del Área de

Contabilidad General

Desde el 20/01/2013

CONTINÚA

Abog. Carmen Vidalón Robles


Jefe del Área de Facturación

y Cobranzas

Hasta 09/05/2014

C.P.C. Félix Ríos Calderón

Jefe del Área de Facturación y

Cobranzas

Desde 04/06/2014

CONTINÚA

Arq. Leonardo R. Casas Montiveros


Jefe del Área de Comercialización,

Catastro y Medición

Hasta 03/03/2014

Ing. Hugo Fidel Justano Fernández

Jefe del Área de Comercialización, Catastro y Medición

Desde 05/06/2014

CONTINÚA

B/Ing. Iván Pérez Garay

Jefe del Área de Operaciones

Desde el 25/07/2011

CONTINÚA

Ing. Deyvi Córdova Girón

Jefe del Área de Mantenimiento

Desde el 25/10/2008

CONTINÚA



Jefe del Área de Ingeniería

Hasta 06/06/2014

Ing. Hugo Vilcahumán Tadeo

Jefe del Área de Ingeniería

Desde 18/06/2014

CONTINÚA

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FACHADA DEL LOCAL DE SEDAM HUANCAYO

MÓDULOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LOCAL DE CENTRO DE PAGOS

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N° DE N° DE % DEL CAPITAL ACCIONISTAS

POBLACIÓN ACCIONES SOCIAL

Municipalidad provincial de Huancayo

100.116

5724.852

35%

Municipalidad de El Tambo

112.584

6420.151

40%

Municipalidad de Chilca

60.466

3457.005

21%

Municipalidad de Huancán

7.677

438.624

3%

Municipalidad de Viques

1.971

113.717

1%

Municipalidad de Huacrapuquio

1.601

90.974

1%

TOTAL

284.115

16.245.323

100.00

6. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

6.1 RESEÑA HISTÓRICA:

La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE

HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su

origen de creación desde hace más o menos tres lustros atrás. Su constitución se realiza mediante la

transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando

inicio a sus actividades desde el 14 de noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por

escritura pública con fecha 10 de mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNÍN estuvo

conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja,

Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación

estatutaria de SEDAJUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO S.A. En el año 1994 se promulga la Ley Nº

26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-

95- PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art. 369 dice que "las

Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios

de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado".

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y

adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la

intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia. Según el régimen legal,

SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitución y duración

es indefinida, se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la empresa y a las

atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

6.2 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONARIADO

HUANCAN 3%

CHILCA

21%

VIQUES

1%

HUANCAYO

HUACRAPUQUIO

1% 35%

EL TAMBO 40%

Pag. 21


6.3 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

Visión

Ser una organización competitiva y ecológica,

que contribuye a lograr una vida saludable,

promoviendo el acceso de la población a los

servicios de saneamiento, con niveles óptimos de

efectividad.

Misión

Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con ó p t i m o s e s t á n d a r e s d e c a l i d a d , e n e q u i l i b r i o c o n e l m e d i o a m b i e n t e , contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial.

PRINCIPIOS Lealtad Honestidad Puntualidad Perseverancia

VALORES Puntualidad Compromiso Vocación de servicio Honestidad Trabajo en equipo

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ESTRUCTURA ORGÁNICA

APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD

JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL DIRECTORIO

COMITE DE COORD. MULTISECT.

GERENCIA GENERAL

COMITE GERENCIAL

COMITE DE PRESUPUESTO

COMITE DE TARIFAS

OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

IMAGEN GENERAL DE ASESORÍA

LEGAL

Reforzamiento del Sistema

Automatizado

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA TÉCNICA GERENCIA COMERCIAL

Atención al Cliente

Conexiones Nuevas

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS Y RR. II.

ÁREA DE CONTABILIDAD

GENERAL

ÁREA DE

MANTENIMIENTO

ÁREA DE INGENIERÍA

ÁREA DE

OPERACIONES

ÁREA DE

MANTENIMIENTO

Escalafón y

Remuneraciones

Relaciones Industriales

Seguridad e Higiene

Ocupacional

Bienestar Social y

Capacitación

Tesorería

Control Presupuestal

Contabilidad

Control Patrimonial

Programación y

Adquisiciones

Almacén

Servicios Generales

Estudios y Proyectos

Obras

Liquidaciones

Catastro Técnico de

Redes Sanitarias

Conexiones Domiciliarias

Planta de Tratamiento

Control Operacional de

Redes y Reservorios

Control de Pérdidas

Mantenimiento

Electromecánico

Mantenimiento de Redes

de Alcantarillado Sanitario

y Pluvial

ÁREA DE FACTURACIÓN

Y

COBRANZAS

Facturación

Cobranzas

Centro de Cobranzas

Sede Central

Centro de Cobranzas El

Tambo

Centro de Cobranzas

Chilca

ÁREA DE

COMERCIALIZACIÓN

CATASTRO Y MEDIC.

Catastro de Clientes

Micromedición

UNIDAD DE LABORATORIO Y

CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE

OBRAS Y ESTUDIOS

Centro de Cobranzas

Orcotuna

Cortes y Reaperturas

Pag. 23


VEHÍCULOS MODERNOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

SEGUNDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

VILCACOTO - HUANCAYO

Pag. 24


7. NUESTRA GESTIÓN

7.1 GESTIÓN EMPRESARIAL

7.1.1 BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO-PMO:

La empresa Sedam Huancayo S. A. ha concluido la vigencia del Primer Quinquenio 2009 a

Enero 2014, con el cumplimiento de ejecución de las metas e indicadores de gestión, Plan

de Inversiones y el respectivo depósito porcentual mensual de la facturación de pensiones

de agua y alcantarillado para la ejecución de obras de inversión.

De igual manera como medida disciplinaria se continúa aplicando las metas de gestión y la

separación del Fondo de inversiones en aplicación al RCD. N° 107-2008, ya que el proceso

de aprobación del Segundo Quinquenio 2015 al 2019 del PMO relacionado al Estudio

Tarifario está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-

SUNASS, que aproximadamente debe aprobarse en el mes de marzo del presente año.

El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero

que debe permitir:

Promover la eficiencia.

Cubrir costos de producción de agua potable.

Asegurar la prestación del servicio.

Mantener infraestructura de saneamiento.

Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de tratamiento de

agua y desagüe.

7.1.2 FONDO DE INVERSIÓN 2014 - PLAN MAESTRO OPTIMIZADO:

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO y como medida

disciplinaria procedió con la separación de fondos mensualmente el 18.90% de los

ingresos facturados totales por la venta de los servicios de agua potable, conexiones

domiciliarias y servicios colaterales para el año 2014 sin incluir el IGV, que serán

destinados para inversiones, proyectos de mejoramiento renovación de agua potable y

alcantarillado en el ámbito de SEDAM HUANCAYO S.A.

PERIODO PORCENTAJE DE

LOS INGRESOS

AÑO 2014

18.90%

Pag. 25


Conexiones

Domiciliarias de Agua

Potable

# 2,450 2,220 3,364 2,317 2,208 1,908

2.-Incremento Anual del Número

Conexiones

de #

2,085

1,528

2,676

2,030

1,920

1,393

Domiciliarias

Alcantarillado

de

3.-Instalación de Micro medidores (3)

# 2,607 1,300 1,117 999 13,564 10,574

4.-Agua No Facturada % 48.42 48.24 40.93 39.9 38.13 37.37

5.-Continuidad

Huancayo Hora/

98.7

17.31

18.7

20.65

18.65

17.46

8.-Relación de

Trabajo (4)

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS

DEL AÑO REGULATORIO 2009 -2014

Indicadores de Gestión

Unidad de

medida

Año base

2009

Ejecutado

2010

Ejecutado

2011

Ejecutado

2012

Ejecutado

2013

Ejecutado

2014

1.-Incremento Anual

del Número de

día

Viques Hora/

83.33 7.62 5.93 7

7.65 6.87

día

Hora/ Orcotuna

6.-Presión Mínima

día

50 10 6.21 7.49 10 10

Huancayo M.C.A. 77.60 13.75 15.48 19.77 17.35 15.47

Viques M.C.A. 70.40 16.22 12.2 20.36 21.63 15.43

Orcotuna M.C.A. 70.40 13.59 11.77 18.36 23.57 6.74(*)

7.-Presión Máxima M.C.A. 36 50 50

8.-Relación de

Trabajo (4) % 64.13 62.83 57.12 67.32 65.57 68.41

9.-Conexiones activas

de Agua Potable % 97 93.3 98.35 99.17 99.1 98.97

10.-Actualización de

Catastro de Agua

Potable y

Alcantarillado

% _ 75 75 100 100 50

Índice de

Cumplimiento de

Gestión Global-ICG.

% 86.30% 61.00% 83% 78.95% 90% 90%

(*) PRESIÓN - MCA-ORCOTUNA ha bajado la presión por haber paralizado la estación de bombeo por

efectos de la ejecución de la OBRA DE ORCOTUNA.

Fuente: Gerencia Comercial, Área de Contabilidad y Operacional-2014.

Pag. 26


APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

II QUINQUENIO 2015-2019 PARA

POSTERIOR APROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD POR SUNASS

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ADMISIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO II QUINQUENIO REGULATORIO: DIRECTORES DE SEDAM HYO.S.A., CONSULTORES ALEJANDRO

RAMIRES GARCÍA, JHON VILLALVA FLORES, ASESOR DEL PMO, GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE SEDAM HYO. SA., FECHA ENERO 2014.

RECEPCIÓN DE CINCO MOTOBOMBAS Y MANGUERAS PARA CASOS DE EMERGENCIA,

DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO-MVCS., FECHA MAYO 2014.

Pag. 27


Miembros del Directorio de SEDAM Huancayo mantendrán su cargo en

cumplimiento obligatorio a la Ley N° 30045:

Por disposición de la Ley N° 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento aprobado

por Decreto Supremo N° 015 - 2013, norma de obligatorio cumplimiento para todas las Juntas

Generales de Accionistas de las EPS Municipales, los miembros del Directorio de la Empresa SEDAM

HUANCAYO S.A. deberán cumplir el periodo por el cual fueron elegidos, así lo dio a conocer la Jefa

del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Abog. Aouda

Annel Del Castillo Díaz

Tras la solicitud realizada por tres miembros de la Junta de Accionistas (Huancayo, Chilca y Viques) a

través de una Carta Notarial con fecha 19 de febrero, en la que proponen como punto de agenda en

reunión de Junta de Accionistas "Remover del cargo de Director de SEDAM HUANCAYO S.A y

designar a sus reemplazantes", el Ministerio de Vivienda a través de su Gabinete de Asesores,

advierte que la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. deberá acatar los dispuesto en el D.S. 015, que

reglamenta la Ley N° 30045. Pag. 28


7.1.3 PARTICIPACIÓN DE LA EPS EN EL PROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA -

G&G - 2014:

Mediante Oficio Múltiple N°006 -2014-VIVIENDA-VMCS-DNS comunica a la EPS la

realización del proceso de registro de información de los indicadores de gobernabilidad y

g o b e r n a n z a e n e l m a r c o d e l a R e s o l u c i ó n V i c e m i n i s t e r i a l N ° 0 0 1 0 - 2 0 1 1 -

VIVIENDA/VMCS (Julio 2011). La EPS ha participado en dos procesos de evaluación G&G:

en el año 2013 y en el año 2014.

Mediante Oficio N° 153-2014-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG se designa al equipo técnico

responsable de cumplir con la preparación de la información requerida para el registro de

los indicadores G&G. A continuación se mencionan a los funcionarios que participaron en

el proceso de preparación de la información requerida en el cuestionario G&G, según las

instructivas preparadas y comunicadas por la DNS/MVCS.

FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS CARGO

EPS CARGO

EPS

1. Líder del Plan

Ing. Wilmer

Saturno Ponce

2.Miembro

Monitoreo y

Evaluación

Abog. Augusto

Santisteban García

3. Coordinador

Econ. Alfredo

Perales Corilloclla

4.Facilitadora

Monitoreo y

Evaluación

Lic. July

Curilla Paico

7.1.4 RESULTADOS EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD:

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EPS:

El desempeño de la Gobernabilidad en la EPS es calificado con 710 puntos y un nivel de

desempeño regular.

GOBERNABILIDAD

EPS TRANSPARENCIA EN LA

GESTIÓN DE LA EPS

(600 Ptos)

ATENCIÓN CLIENTE

(200 Ptos)

GESTIÓN SOCIAL E

INSTITUCIONAL DE LAS

EPS

TOTAL

(1000 Ptos)

Desempeño

SEDAM

HUANCAYO S.A. 485 125 100 710 REGULAR

Pag. 29


A continuación se presenta un gráfico sectorial comparativo para ver la ubicación de la EPS respecto

al sector de empresas de agua y saneamiento.

7.1.5 RESULTADOS EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA:

RESULTADO GENERAL:

El desempeño de la Gobernanza en la EPS es calificado con 670 puntos y un nivel de

desempeño regular.

Pag. 30


Calidad del Agua Con la finalidad de conocer la calidad del agua potable que brinda

SEDAM HUANCAYO a sus miles de usuarios, la Dirección Ejecutiva

de Salud Ambiental (DESA - Junín) y la Dirección General de Salud

(DIGESA - Lima) realizaron un operativo inopinado al agua producida

en la Planta de Tratamiento de Agua ubicado en Vilcacoto, al agua

almacenada en reservorios, al agua producida en las estaciones de

bombeo y al agua suministrada a los usuarios.

Durante el operativo inopinado, el personal calificado de la DIGESA y

DESA Junín conjuntamente con el personal profesional y operativo

de Planta y laboratorio de SEDAM HUANCAYO se verificó que el

agua que brinda la Empresa cumple con los parámetros de calidad

establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo

humano, además de las directivas emitidas por SUNAS y MINSA.

Todas las muestras analizadas reportaron un adecuado contenido de

cloro residual libre mayor a 0.5 mg/L, turbiedad menor a 1.0 UNT

(Unidades Nefelométricas de Turbidez), pH y conductividad dentro

del rango óptimo para agua potable; estos resultados indican que la

población está siendo abastecida con agua debidamente

desinfectada, con baja turbiedad y libre de bacterias coliformes.

Pag. 31


DONACIONES DEL GOBIERNO DE JAPÓN

COOPERACIÓN TÉCNICA JAPONESA

ENTREGÓ A SEDAM HUANCAYO CINCO

MOTOBOMBAS Y REPUESTOS

E n m e d i o d e u n a g ra n a l g a ra b í a , e l

Presidente del Directorio de SEDAM

HUANCAYO S.A. Ing. Hugo Miguel Miguel,

el ex Gerente General Ing. Wilmer Saturno

Ponce y trabajadores en pleno; recibieron,

l a d o n a c i ó n d e 0 5 m o t o b o m b a s c o n

accesorios incorporados.

Se recibió además la donación de 01 CAMIÓN

CISTERNA DE 9,800 LITROS, gracias a la

C o o p e r a c i ó n Té c n i c a J a p o n e s a , e n

c o o r d i n a c i ó n c o n l a E m p r e s a , p a ra l a

administración de agua potable a la población

en epocas de estiaje, emergencia en zonas

a l t a s y c r i t i c a s d e l á m b i t o d e S E DA M

HUANCAYO S.A.

Pag. 32


7

7.2 GESTIÓN OPERACIONAL

Trabajo orientado a brindar a nuestros usuarios un servicio de calidad a través

de la planificación, formulación, dirección, supervisión, control, y evaluación de

los servicios de Agua potable y Alcantarillado.

Priorizando la calidad de agua a través de mejoras en el tratamiento, con la

aplicación de insumos químicos para la mayor eficiencia, para así mejorar las

Plantas de Tratamiento.

Asimismo la optimización en la atención de los reclamos operacionales,

priorizando la reparación de fugas, conexiones clandestinas y mejorar la

continuidad y presión de agua potable.

7.2.1 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE:

Planta de Tratamiento de Vilcacoto

18'937,170 M3

de agua producida

Estaciones de Bombeo (Pozos)

12'314,410 M3

de agua producida

Otras Administraciones (Viques y Huacrapuquio)

475,613 M3

de agua producida

La producción de agua potable en la

Planta de Tratamiento de Vilcacoto, al

31 de diciembre del 2014 aumentó en

5% respecto al año 2013.

Al 31 de diciembre las estaciones de

b o m b e o ( p o z o s ) p r o d u j e r o n

12'314,410 M3 de agua potable para

nuestros consumidores.

La producción de agua potable en la

Planta de Tratamiento de Viques y

Huacrapuquio fue de 475,613 M3,

c o n t r i b u y e n d o a l a u m e n t o d e

producción anual de agua.

Reservorios de almacenamiento de agua tratada del tipo apoyado

En el año 2014, se ha producido por toda fuente de captación un total de, 31'727,193 M3 de agua

potable, incrementándose en 0.01% en relación al año 2013 por mayor producción en la planta de

tratamiento de Vilcacoto, lo cual ha permitido reducir la producción en Estaciones de Bombeo

para el ahorro en energía eléctrica, brindando un mejor servicio a la población.

Pag. 33


7.2.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE

Población Ámbito de la Empresa

325,114 habitantes Porcentajes de Cobertura %

85.60 %

Población Servida de Agua Potable

280,814 habitantes Habitantes / Vivienda

4.12 habitantes

La cobertura de agua potable posee un porcentaje de 85.60%, manteniéndose

parcialmente equilibrada respecto al año 2013, con una población ámbito de la

empresa de 325, 114 habitantes y una población servida de 280,814 habitantes.

Según el censo 2007, para el ámbito administrado se ha considerado en promedio

4.12 habitantes por vivienda. Para los datos de conexiones domésticas de agua

potable, se toma la proporción de usuarios domésticos del número de conexiones

totales que cuentan con agua potable.

7.2.3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO

Población Ámbito de la Empresa

325,114 habitantes Porcentajes de Cobertura %

76.25 %

Población Servida de Agua Potable

247,904 habitantes Habitantes / Vivienda

4.12 habitantes

El indicador muestra una buena cobertura de alcantarillado, siendo éste de

76.25% el cual se mantiene análogo al indicador de cobertura del año 2013. En

sectores marginales se ha instalado nuevas redes y mediante el programa de

ampliación de redes se está incrementando las conexiones, llegándose a visitar los

predios, de clientes reales y factibles dando asesoramiento y apoyo al cliente para

conexión nueva o regularización de conexión.

Pag. 34


El tratamiento se realiza a través de la Planta de Agua ubicada en el Anexo de Vilcacoto, del tipo convencional, que en el transcurso del tiempo se le

fue adicionando unidades de tratamiento.

PRIMERA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE

"HIDROJET"

PARA EL MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA DE

OBSTRUCCIONES DE LAS

REDES MATRICES DE

ALCANTARILLADO”

Pag. 35

ACCESORIO MALOGRADO

CON FUGA DE AGUA

PERDIDA

EN M3

MONTO DE PERDIDA DE AGUA

Un caño malogrado

22m3

S/. 27.44

Un inodoro en mal estado

150m3

S/. 314.56

Un tanque elevado malogrado

300m3

S/. 651.04

Un cisternacon válvulas malogradas

360m3

S/. 785.63


TARIFA DEL AGUA Gracias a la instalación de medidores, el consumo de agua

disminuyó entre 30% y 40%

Más de diez mil usuarios de la Empresa, el año 2014 se

beneficiaron con la instalación de los micro-medidores de

agua potable, ya que gracias a la medición real que hacen

los medidores sólo pagan el agua que consumen, es así que

la facturación de éste número de usuarios de tipo

doméstico disminuyó en más del 30% y 40%. Para evitar inconvenientes

debemos tener en cuenta el

siguiente cuadro:

7.2.4 META DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD EN PROMEDIO - H/D:

METAS DE

GESTION

INDICADOR

LOCALIDADES AÑO 2014

CONTINUIDAD

en horas/días

HUANCAYO 17.46

VIQUES 6.87

ORCOTUNA 10.00

7.2.5 META DE GESTIÓN DE PRESIÓN EN PROMEDIO - METROS DE COLUMNA DE AGUA (MCA):

METAS DE

GESTIÓN LOCALIDADES INDICADOR AÑO 2014

HUANCAYO 15.47

PRESIÓN

MCA. VIQUES 15.43

ORCOTUNA 6.74 (*)

(*) PRESIÓN-MCA.-ha disminuido la presión al mes de diciembre, por haber paralizado

la estación de bombeo por efectos de la ejecución de la OBRA DE ORCOTUNA.

Pag. 36


7.2.6 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE:

INDICADORES DE GESTIÓN:

En el año 2014, los indicadores de gestión de la calidad del agua distribuida fueron los

siguientes:

INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA EN REDES

MESES

Cloro Residual

Libre (mg/L)

Turbiedad

(UNT)

Coliformes Termotolerantes

(UFC/100ML)

Enero 0.92 0.86 0

Febrero 0.90 0.82 0

Marzo 0.92 0.76 0

Abril 0.96 0.64 0

Mayo 0.94 0.52 0

Junio 1.02 0.41 0

Julio 0.99 0.36 0

Agosto 0.94 0.34 0

Septiembre 0.94 0.40 0

Octubre 0.98 0.47 0

Noviembre 0.98 0.45 0

Diciembre 0.96 0.57 0

Índices de Gestión

100 %

100 %

100 %

En los indicadores de calidad de agua se reportaron valores mayores a 0.50 mg/L de Cloro

Residual Libre, el indicador de gestión con respecto a la presencia de Cloro Residual Libre

en el agua distribuida en redes fue 100%, los resultados indican que la población está

siendo abastecida con agua potable debidamente desinfectada y un adecuado contenido

de Cloro Residual Libre.

Los niveles de turbiedad reportados son menores a 5.00 UNT y se enmarcan dentro del

LMP (5.00 UNT), el indicador de gestión con respecto a la presencia de turbiedad fue

100%, cumpliendo con el requisito de calidad referido al parámetro de turbiedad

establecido en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano, DS 031-2010-

SA. Se reportó la ausencia de Bacterias Coliformes Termotolerantes, el indicador de

gestión con respecto a la presencia de estas bacterias en el agua distribuida fue también

100%, los resultados garantizan la inocuidad del agua distribuida en redes, se enmarcan

dentro del LMP (0 UFC/100 ML a 44.5°C) cumpliendo con el requisito de calidad

bacteriológica del Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano, DS 031-2010-

SA.

Pag. 37


CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

La empresa SEDAM HUANCAYO S.A. cuenta con un Laboratorio de Control de

Calidad y Procesos implementado, para efectuar control y seguimiento de la

calidad de agua, ejecución de los análisis: Físicos, químicos, bacteriológicos y

parasitológicos desde las fuentes de almacenamiento hasta la distribución del agua

para el consumo saludable.

Análisis de Alcalinidad por el método de volumetría

(Titulación con ácido sulfúrico) en muestra de agua potable.

Laboratorio de Calidad Física y Química.

Pag. 38


SEDAM HUANCAYO DESCUBRE CONEXIÓN CLANDESTINA

CONEXIÓN CLANDESTINA DE AGUA EN DISCOTECA TEKILA PREPARABA SUS

BEBIDAS

Personal del Área de Facturación y Cobranzas de SEDAM HUANCAYO S.A.,

detectó una conexión clandestina en el inmueble ubicado en la Av. Huancavelica

1070, donde funciona la discoteca Tekila.

Pag. 39


7.3 GESTIÓN COMERCIAL

El porcentaje de conexiones activas es

98.97% al 31 de diciembre del 2014,

conjuntamente se están realizando trabajos

de actualización del catastro de usuarios

para verificar el estado de las conexiones

domiciliarias y datos complementarios.

CONEXIONES POR UNIDADES DE USO:

Conexiones activas

98.97%

Total de conexiones por unidades de usos

87,204

Usuarios con tarifa doméstica

76,088 Usuarios con tarifa comercial

9,919

Los cuales se disgrega que, al 31 de diciembre

la entidad cuenta con 76,088 conexiones para

uso doméstico, apreciándose que representa

el 87.25% del total de usuarios.

La entidad cuenta con 9,919 conexiones

para uso comercial al 31 de diciembre del

2014, apreciándose que representa el

11,37% del total de usuarios, habiéndose

incrementado en un 1% respecto al año

2013.

Usuarios con tarifa industrial

462

Agua No Facturada:

38.71%

Micro medición

24,222 Medidores Operativos

Se identificaron 462 usuarios con tarifa industrial,

que representa el 0.53% del total de usuarios,

luego del seguimiento constante mediante trabajo

de campo, lo cual ha contribuido a mejorar los

ingresos.

La tarifa social, estatal y unidad de uso son 735

conexiones, representa el 0.85%.

Al finalizar diciembre del año 2014, se obtuvo un

porcentaje de 38.71% de agua no facturada, se

instalaron macro medidores en planta, lo que ha

permitido disminuir el promedio de agua no

facturada, años anteriores el promedio registraba

el 42, y 40%. La reducción del agua no facturada es

una acción combinada entre producción y

Micromedicion.

Existen un total 24,222 medidores operativos, la

cobertura de medidores de consumo es de

carácter ascendente por existir un trabajo

organizado mediante el cual se ha instalado

medidores mes a mes y cumpliendo metas

establecidas en el PMO.

Pag. 40


CAMPAÑA DÍA DEL USUARIO

Reparar las fugas de agua visibles en los domicilios de los

usuarios de SEDAM Huancayo de tarifa doméstica además

de promover el uso y ventajas de los accesorios con nuevas

tecnologías de punta para el AHORRO del agua potable.

Logros:

A la fecha se han reparado 30 fugas de agua en los

domicilios de los usuarios, a quienes también se les ha

cambiado los accesorios malogrados por unos nuevos.

Los usuarios se comprometen a mantener en buen

estado sus instalaciones sanitarias.

Los vecinos reconocen la importancia de ahorrar el

agua potable y optimizar sus recursos ya que el 10%

cuenta con medidor de agua potable.

El laboratorio de medidores fue aprobado por INDECOPI

y se viene trabajando en el mantenimiento preventivo de

medidores los que son retirados de los predios para

contrastación cumpliendo las normas establecidas, el

nivel de micro medición al 31 de diciembre es de 34.76%,

en relación al total de conexiones de agua potable.

Al finalizar diciembre del año 2014, se obtuvo un

porcentaje de 35.12% en relación a las conexiones

activas facturadas por medición.

Micro medición

34,76% Nivel de micromedición

Conexiones Activas Facturadas

Medición

35,12%

Eficiencia de cobranza

75%

Eficiencia en Atención

de Reclamos

61%

Con relación a la Facturación y Recaudación

exclusivamente por pensiones de agua, podemos

apreciar que el porcentaje de eficiencia de cobranza

anual para el año 2014 fue de 75% al finalizar

diciembre del año mencionado, como resultado de la

emisión neta del ejercicio.

En relación al total de reclamos presentados y los que

quedan pendientes por resolver, se puede observar un

nivel de eficiencia elevado de 61%, lo cual se ha

incrementado en 1% respecto al año anterior 2013.

Pag. 41


BRIGADIERES DEL AGUA DE LAS DIFERENTES II.EE

Con la finalidad de que los escolares cuenten con conocimientos sobre cambio climático, escases del agua,

estrés hídrico, proceso de potabilización del agua, fugas de agua visibles y no visibles, lectura de medidor de

agua, el programa EDUSAN viene formando a escolares para que conformen las diferentes brigadas de agua

en las II.EE.

Los brigadieres de agua tendrán la noble misión de inculcar en sus compañeritos haciendo uso de su propio

lenguaje, en sus modos y costumbres de orientarles para el ahorro del agua y porque es importante, además

serán vigilantes en cuanto se presenten fugas de agua, podrán comunicar a su tutor y este a su vez a SEDAM

Huancayo, para poder ayudarlos en la reparación de las fugas de agua que se puedan presentar.

Pag. 42


CUENTAS PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN ALIV. TRIM

2013 (3)

NIVEL DE

EJECUCIÓN %(3/1)

NIVEL DE

EJECUCIÓN %(3/2) PIA (1) PM (2)

I.- INGRESOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. Ingresos Corrientes

23,450,960

23,450,960

23,000,307

98%

98%

3. Otros ingresos corrientes

1,049,900 1,049,900 760,086

72%

72%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

24,500,860 24,500,860 23,760,393

97%

97%

3. Transferencias

4. Financiamiento (Saldos de Balance)

Saldo de Balance-Fondo de Inversiones 2013 4,815,188 4,815,188 100%

Saldo de Balance-Don/Transf. Orcotuna 2013 4,348,741 4,348,741 100%

Recursos Determinados-FONIPREL-2013 198,042 198,042 100%

TOTAL INGRESOS 24,500,860 33,862,831 33,122,364 135% 102%

II.- EGRESOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. Gastos Corrientes

2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 10,442,787 10,442,787 9,512,139 91% 91%

2.3 Bienes y Servicios 5,621,850 6,034,077 5,284,263 94% 88%

2.5 Otros Gastos 3,400,685 2,988,458 1,348,484 40% 45%

TOTAL GASTOS CORRIENTES 19,465,322 19,465,322 16,144,886 83% 83%

6. Gastos de Capital

6.5 inversiones- RDR-Fondo Inversiones 4,059,236 8,874,424 2,024,737 50% 23%

6.6. Estudios pre inversión 500,000 500,000 253,416 51% 51%

6.6 Activos No Financieros-Activos Fijos 476,302 476,302 449,821 94% 94%

6.5. Inversiones - Donaciones/Transf.-Orcotuna 4,348,741 3,247,901 75%

Recursos Determinados-FONIPREL-2013 198,042 - 0%

TOTAL EGRESOS 24,500,860 33,862,831 22,120,761 90% 65%

EQUILIBRIO FINANCIERO

Pag. 43


7.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y

las habilidades técnicas del personal a todo nivel

jerárquico y acrecentar su eficacia en el logro de

m e t a s e m p r e s a r i a l e s ; s e h a n r e a l i z a d o 2 4

capacitaciones, con más de 202 trabajadores

capacitados que representa el 79% del personal que

asistió a las capacitaciones de SEDAM HYO S.A.

TRABAJADORES

CAPACITADOS

202 Trabajadores

PERSONAL SEGÚN

PRESUPUESTO

ANALITICO DE PERSONAL

257 Trabajadores

El 31 de diciembre del 2014 finalizó con un total de

257 trabajadores de los cuales corresponden a 16

funcionarios que representa el 6%, mientras 232

trabajadores corresponden a contratos a plazo

indeterminado que representa el 90% y el 4% a plazo

fi j o y p l a z a s v a c a n t e s , s i e n d o e l 1 0 0 % d e

trabajadores.

El año 2014 se ha mantenido un número estable

inclusive se ha disminuido en comparación otros

años anteriores.

El presente examen especial comprendió la revisión

y análisis de la documentación que obra en la

E m p r e s a d e S e r v i c i o s d e A g u a P o t a b l e y

Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad

Anónima, a efecto de determinar la utilización

a d e c u a d a y e fi c i e n t e d e s u s r e c u r s o s e n

concordancia con la normatividad vigente y el

P r e s u p u e s t o A n u a l d e l a c i t a d a E m p r e s a .

Actualmente se encuentra pendiente la auditoría de

los años 2012, 2013 y 2014.

AUDITORÍA A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2011

Pag. 44


RECURSO HUMANO (COMPARATIVO AÑOS 2010-2014)

Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

CARGOS DE CONFIANZA

1

Funcionarios

17

16

16

16

16

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO

2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado

34 67 87 91 93

3 Obreros con Contratos a Plazo

Indeterminado 43 47 88 91 105

4 Empleados incorporados por

mandato judicial o conciliación 43 23 9 7 -

5 Obreros incorporados por

mandato judicial o conciliación

26

48

25

20

-

6 Colaboradores Provisionales con proceso judicial

- - - - 15

7 Empleados Provisionales - - - - 6

8 Obreros Provisionales - - - - 13

SUB TOTAL

146

185

209

209

232

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO

9 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728

28 20 8 7 2

10 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728

59 41 19 13 2

SUB TOTAL 87 61 27 20 4

SUB TOTAL

87

61

27

245

252

Plazas Vacantes 10 -.- 10 17 5

TOTAL SEGÚN PAP (A)

260

262

262

262

257

INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS

11.1 Empleados 11 -.- 8 9 10

11.2 Obreros -.- 13 - -

TOTAL GENERAL (A+B)

301

306

279

271

267

De acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) al 31 de diciembre del año 2014 se registraron en SEDAM

HUANCAYO S.A. 232 trabajadores con contratos a plazo indeterminado, 4 contratados a plazo fijo y 5 plazas vacantes,

haciendo un total de 257 colaboradores, considerando al personal de inversiones, estudios y proyectos se da un total de

267 trabajadores en el año. A diferencia del año 2013 donde se contó con 262 colaboradores y un total de 271 durante el

año.

Pag. 45


CÓDIGO ACTUAL DESCRIPCIÓN DEL BIEN

COMPRAS Y/O ACCESORIOS

30010295 GENERADOR ELÉCTRICO MCA. HONDA 3,813.56

30010296 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1.5 HP 7,000.00

30010300 TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRICA 6,694.92

30010301 TABLERO DE BARRA (DISTRIBUCIÓN DE 18 PLOS) 2,457.63

30010303 MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE 69,852.57

30010304 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 91,265.75

MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62





30010305 TRANSFORMADOR ELECTRICO DISBTRIBU. 16,100.85

60020084 CÁMARA FILMADORA 1,059.32

60020085 COMPACTADORA VIBRADORA 4,364.41

60050119 TURBIDIMETRO DIGITAL 4,495.00

60050120 PHMETRO P/LABORATORIO 4,486.00

60060205 TELEVISOR COLOR LED 32 1,270.34

60060206 TELEVISOR COLOR LED 32 1,270.34

80010666 IMPRESORA LASSER JET 932.20

80010669 IMPRESORA DE FOTOCHECKS 4,455.93

80010670 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2,923.73

80010671 IMPRESORA LASSER A3 9,053.52

80010672 IMPRESORA MATRICIAL 1,745.70

80010673 FOTOCOPIADORA 1,186.44

TOTAL CUENTA S/. 256,721.31

3331101 TRANSFORMADOR ELECTRICO (EN ALMAC.) 16,100.85

3331101 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (EN ALMACEN A/C 209-14) 105.388.99

3331101 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (EN ALMACEN A/C 209-14) 105,388.99

3369110 CENTRAL TELEFONICA (EN ALMACEN)

CAMION CISTERNA 98000 LITROS PAGO POR DERECHO

14,717.80

3350101 DE DESADUANAJE POR SER UNA DONACIÓN 57,000.00

TOTAL CUENTA S/. 298,596.62

TOTAL GENERAL S/. 555,317.93

7.4.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Con los resultados de capacitación fueron

efectivos y favorables para los trabajadores

en general, en la capacitación de seminarios,

talleres, y cursos más importantes que

c o n t r i b u y e n a l m e j o r d e s a r r o l l o d e

actividades para cumplir los objetivos

institucionales y fortalecimiento de las

capacidades individuales en beneficio propio

y de la institución.

El plan de capacitación ha beneficiado a los

p a r t i c i p a n t e s e n t r e F u n c i o n a r i o s ,

Empleados y Obreros permanentes y

contratados durante el año 2014, por cuanto

un trabajador ha asistido una, dos o tres

veces a los talleres, seminarios, desarrollo de

estas actividades en cumplimiento al Plan de

Fortalecimiento de capacidades aprobado

por la empresa año 2014.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN GASFITERIA BÁSICA

2014

7.4.3 ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS-PERIODO 2014:

En el año 2014, se adquirieron

bienes de activos fijos más

importantes y priorizados, por

u n a s u m a t o t a l d e S / .

5 5 5 , 3 1 7 . 9 3 n u evo s s o l e s ,

s i e n d o l a s p r i n c i p a l e s

adquisiciones: Electrobomba

sumergible y motor eléctrico

p o r S /. 1 6 1 , 1 1 8 . 3 2 , d o s

Electrobombas sumergibles

por S/. 210,777.98 y central

telefónica por la donación del

c a m i ó n c i s t e r n a y o t r o s

equipos menores, equipos para

mejorar el abastecimientos de

agua potable y renovación de

equipos obsoletos.

Pag. 46


7.4.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 2014:

El Programa de Educación Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un rol

muy importante en la sensibilización ante los usuarios, mediante talleres de capacitación en

los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales como programas,

comités de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta de Tratamiento de

Vilcacoto, con el objetivo de que la población en general conozcan el valor real y la

preservación del recurso hídrico y su importancia del agua potable desde el represamiento,

conducción, tratamiento y distribución a la población.

Así mismo promueve el cambio de hábitos, valores y prácticas en la población en busca de la

valoración económica, social y ecológica del agua y consecuentemente el pago justo por la

utilización del agua.

COMITÉS DEFENSORES DEL AGUA:

EDUSAN, ha conformado 07 comités defensores del agua, siendo los siguientes:

1. Comité defensor del agua la Mejorada - El Tambo.

2. Comité defensor del agua los Artesanos - Chilca.

3. Comité defensor del agua el Rosario - El Tambo.

4. Comité defensor del agua Huaytapallana - El Tambo.

5. Comité defensor del agua - Psje. Aquino.

6. Comité defensor del agua - Coto - Coto - Chilca

7. Comité defensor del agua - los Girasoles Batanyacu.

Pag. 47


"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública; lo que

significa que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones

sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones

de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades."

ANTE EL

DESABASTECIMIENTO DEL

AGUA POTABLE SEDAM

HUANCAYO CONTINÚA

SUMINISTRANDO DE AGUA

POTABLE MEDIANTE

CARROS CISTERNA

Con la finalidad de contribuir a la

reducción de fugas de agua visible, El

P r o g ra m a E d u c a c i ó n S a n i t a r í a h a

emprendido la Campaña "Día del Usuario

- Un gasfitero en tu casa" que consiste en

seleccionar a diez usuarios cada mes, que

pertenezcan a la tarifa doméstica y estén

al día en sus pagos y tengan fugas visibles

en sus domicilios.

Producto de las fallas en las bombas de agua,

aconteció desabastecimiento del agua

potable en los Anexos de La Esperanza y San

Pedro del distrito de El Tambo, SEDAM

HUANCAYO S.A. continúa aunando esfuerzos

y llevando el agua potable a estos sectores

mediante camiones cisterna, para aliviar la

situación de los usuarios y asegurando que

cuenten con este líquido elemento.

CAMPAÑA DÍA DEL

USUARIO - UN

GASFITERO EN TU

CASA

Pag. 48


CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES

Para el logro de nuestras actividades hemos

emprendido la campaña educativa "Los

escolares usamos responsablemente el

agua potable", logrando intervenir en 27

instituciones educativas, y sensibilizando a

un total de 18 301 escolares.

VISITAS GUIADAS PTAV

Hemos logrado que 263 escolares visiten

la planta de tratamiento de agua potable,

conociendo de este modo un poco más

acerca de la producción del agua potable

y la importancia de cuidarla.

Pag. 49


ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

En EDUSAN fomentamos la participación

de los escolares en diferentes actividades

culturales donde demuestran mediante el

canto, el dibujo y la escritura lo aprendido

en las aulas luego de la intervención de

personal de educación sanitaria.

Cuento Canto

FERIA DEL AGUA

Mediante la conformación de Comités

multisectoriales hemos desarrollado 02

ferias del agua denominado "Nuestra

Riqueza Hídrica", en dos fechas importantes

como es el DÍA MUNDIAL DEL AGUA y el

DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA, donde

r e c i b i m o s l a v i s i t a d e m á s d e 5 m i l

ciudadanos.

Pag. 50


LAS OBRAS DE MAYOR RELEVANCIA SON:

Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de

Orcotuna-Concepción-Junín, ejecución con la fuente de financiamiento de Donaciones y

Transferencias asciende a S/. 3'408,977.

TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA

LOCALIZAR TUBERÍA EN "LA

HUAYCHA" - ORCOTUNA

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN LA LÍNEA

QUE CORRESPONDE AL TRAMO DE LA

CARRETERA CENTRAL - ORCOTUNA

Construcción de Reservorio Torre Torre - Perforación Pozo y construcción estación de Bombeo La

Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de La Línea de Conducción y Aducción - Hyo Junín -

Comp: Línea de Conducción Planta de Tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre

Torre), con la fuente de financiamiento del Fondo de Inversiones - PMO Recursos Directamente

Recaudados S/.1,612,190.00.

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

ORCOTUNA

TRABAJOS DE RELLENO

FINAL CON MAQUINARIA

SECTOR VILCACOTO

Pag. 53


SE REALIZARON OTRAS OBRAS COMO:

CHARLAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS

DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA EMPRESA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. GÉMINIS, Prolong. Tumbes, Pasaje Damián,

Pasaje Palomino - Umuto zona alta.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN LA MEJORADA,

distrito El Tambo - Prov. Huancayo - Junín.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. LOS

GIRASOLES tramo Jr. Rosario-Jr. Huaytapallana, Jr. San francisco tramo Jr. Los girasoles - Psje. Los

canarios, Prolong. Rosario tramo Psje. Retamales-Jr. Rosario, Psje. Retamales tramo Jr. San francisco-

Prolong. Rosario, provincia de Huancayo -Junín.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA en

Pasaje Aquino tramo: Jr. Huaytapallana - Prolong. Rosario, distrito el tambo, Huancayo-Junín.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN Tramo:

calle real y Prolong. Arequipa, Pje. Artesanos y Prolong. Arequipa tramo Pje. Piñas y Jr. 18 de agosto,

Dist. De chilca, provincia de Huancayo - Junín.

Pag. 54


POSIBLE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Inspección por la ribera del río Mantaro en Auquimarca - Distrito de Chilca, el Gerente

General y el Arq. Gregorio Huamán, funcionario de la Municipalidad Provincial de

Huancayo.

Pag. 55


Probable ubicación de la futura planta de tratamiento de aguas residuales para SEDAM

HUANCAYO S.A. en la ribera del río Mantaro, ubicado en el anexo de Auquimarca,

distrito de Chilca-Huancayo, que cuenta con una aportación financiera de parte de KFW

convenio celebrado entre las entidades de Cooperación Financiera de Alemania,

Programa Nacional de Saneamiento Urbano-MVCS, Municipalidad Provincial de

Huancayo y SEDAM HUANCAYO S.A.

Inspección y toma de fotografías por el Ing. Hugo Vilcahuamán Jefe del Área de

Ingeniería, el Gerente General Ing. Marco Ramón Tacuri y el Arq. Efraín Huamán

funcionario de la MPH.

Pag. 56


AUDIENCIA PÚBLICA

Para el desarrollo de la audiencia pública EDUSAN en coordinación con SUNASS ha desarrollado

micro audiencias informativas donde se ha establecido contacto con 634 vecinos y representantes

de instituciones públicas para que participen de la audiencia pública.

MICROAUDIENCIA EN

ASENTAMIENTO DE ARTESANOS - CHILCA

MICROAUDIENCIA EN JUSTICIA PAZ

Y VIDA EL TAMBO

Pag. 57


AUDIENCIA PÚBLICA

Sensibilización a la población para la audiencia pública por funcionarios de las SUNASS, para

aprobación del estudio tarifario SEGUNDO QUINQUENIO-PMO el 22 de agosto 2014.

CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE AUDIENCIA

PÚBLICA REALIZADA EL 22/08/2014

Pag. 58


8. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

SEDAM HUANCAYO S.A. en su día Institucional hace un merecido reconocimiento a todos sus

trabajadores, por la gran labor que desempeñan día a día. Se unen en familia para celebrar los logros

alcanzados.

El presidente del Directorio Ing.

Hugo Miguel Miguel, se dirige

hacia sus trabajadores y les

brinda reconocimiento por

motivo del 22° aniversario de

SEDAM HUANCAYO S.A.

Pag. 59


ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Y RESPONSABILIDADES (MOR)-COMPONENTE

DEL PMFI. S.A.

Inicio de elaboración del Manual de Organización y Responsabilidades tercer componente del

Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de SEDAM HUANCAYO S.A. por la

Oficina General de Planificación y Presupuesto en su calidad de responsable y supervisión,

Instrumento de gestión de modernización y fortalecimiento institucional con enfoque a gestión

procesos y mejora continua.

DICIEMBRE 2014.

TALLER DE AVANCE DE INFORMACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

RESPONSABILIDADES (MOR),

CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA TÉCNICA.

Pag. 60


Pag. 63


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INDICADORES FINANCIEROS

Pag. 65


Pag. 66

MEMORIA DE GESTIÓN

AÑO 2014

RUINAS TORRE TORRE

HUANCAYO

VIRGEN INMACULADA

CONCEPCIÓN

LAGUNA DE PACA

JAUJA

OOFFIICCIINNAA GGEENNEERRAALL DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN Y

PRESUPUESTO

MEMORIA - Empresa prestadora de Servicios€¦ · PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILCACOTO...

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