MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR… · conocimientos altos, es una idea que...

Proyecto empresarial

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DATOS DEL PROMOTOR/ES

Nombre : Apellidos : DNI: Domicilio : Localidad : Código Postal : Fecha de Nacimiento : Teléfono :

Nombre : Apellidos : DNI: Domicilio : Localidad : Código Postal : Fecha de Nacimiento : Teléfono :

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa : Energy was S.L. CIF/NIF: B-12585485 Sector de Actividad : Venta y distribución de paneles solares y recuperadoras de agua. Dirección : C/ del Nitrógeno, 37 (Polígono de San Cristóbal) Localidad : Valladolid CP: 47012 Teléfono : 983 52 87 32 Fax: 983 51 86 31 Forma Jurídica: Sociedad limitada Fecha de constitución : Fecha prevista de Inicio de Actividades: 01/01/2013 Nº de socios : 2 Nº de socios trabajadores : 2 Nº de personas contratadas : 2 Correo Electrónico : www.energywas_sl.com

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL


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Tras estudiar varias alternativas nos hemos decantado por la creación de una pequeña empresa relacionada con el sector de las energías renovables debido a que hemos encontrado más ventajas en este proyecto con respecto al resto, como podéis apreciar anteriormente en el cuadro de decisión, es más positivo para nosotros este proyecto ya que poseemos unos conocimientos altos, es una idea que gusta a todo el grupo promotor y es la que más confianza nos da para emprender el proyecto.

Nuestro objetivo es dedicarnos a la fabricación de paneles fotovoltaicos comúnmente conocidas como placas solares ya que es un sistema de aprovechamiento de energía que es inagotable y además no contamina, por lo tanto, creemos que la demanda de nuestros productos ira aumentando a lo largo del tiempo debido a que nos estamos volviendo cada vez mas receptivos a este tipo de energías. Además daremos un toque innovador a nuestro proyecto puesto que vamos a montar una especie de toldos para tapar los paneles solares con solo tener que pulsar un botón. También nos dedicaremos a diseñar y fabricar maquinaria de tratamiento y reciclaje de agua para poder atender todos los condicionantes medioambientales demandados por la sociedad actual. En esta imagen podemos comprobar la instalación de las placas solares por nuestros técnicos más cualificados. Y en la posterior foto se puede apreciar un modelo de una recuperadora de agua.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


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Somos un grupo de jóvenes emprendedoras estudiantes de Administración y finanzas, cuyo objetivo es la elaboración de nuestro propio proyecto empresarial. Dada nuestra titulación técnica en Administración y Finanzas, nuestra labor en la empresa será coordinar, gestionar y comercializar los productos por todo el territorio regional. Además contamos con la ventaja de tener cierto conocimiento en este sector ya que contamos con alguna experiencia familiar que nos ayudara a saber más sobre este tema.

1.1. MERCADO.

¿Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos

años. Consideramos que tendremos aproximadamente 7 competidores directos que cubren el 50% del mercado potencial y son empresas de similar tamaño. Se trata de un sector emergente cuya concentración es dispersa y por lo tanto hay demanda no cubierta concretamente un 50%. Nuestra empresa entrara a formar parte de ese 50% de demanda no cubierta para desarrollar su actividad. Intentando captar clientes de la demanda no cubierta, y utilizamos una estrategia de penetración que consistirá en entrar al mercado con la misma cuota que la competencia y unos precios similares.

Ámbito geográfico. Nuestro ámbito de actuación será autonómico, por lo tanto, vendremos y distribuiremos nuestros productos a todos nuestros posibles clientes de Castilla y León. 1.2. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno:

Factores demográficos, económico, culturales, tecnológicos, políticos que puedan

afectar a la actividad. Factores demográficos : Nuestro mercado de clientes es muy amplio ya que podemos abarcar clientes de prácticamente todas las edades y la única restricción es que busquen una mejora económica y ambiental. La población de Castilla y León está aumentando progresivamente con el paso del tiempo. Factores económicos: Estamos en un momento de recesión económica. Podremos contar con subvenciones por parte del IDAE y de la Comunidad de Castilla y León. Gracias a que las explotaciones de estas energías pertenecen a nuestro país conseguiremos impulsar la economía local y lograr una mayor homogeneidad entre regiones. Además nos permitirá crear empleo y poder competir con mercados internacionales.

1. ESTUDIO DE MERCADO.

DESCRIPCIÓN DEL PROMOTORES


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Factores culturales: Con nuestros productos aparte de satisfacer las necesidades de nuestros clientes les ayudaremos a ahorrar y a conservar el medioambiente. Factores tecnológicos: El sector de las energías renovables está en pleno auge bastante interesada en este tipo de energías. La falta de información sobre este sector puede hacer que los posibles clientes no se decidan a comprar nuestros productos. Factores políticos : Competiremos únicamente con PYMES. Con este tipo de energías conseguiremos no depender políticamente de otros países. Un reglamento dictado en 2007 establece la obligación de instalar paneles solares en todas las futuras construcciones. Microentorno: Clientes

¿Cuáles son sus clientes potenciales?

Los clientes potenciales son personas incluidas en un rango entre 25 y 65 años, incluidos en una clase social media alta, con unos ingresos económicos suficientes para poseer una vivienda en propiedad preferentemente viviendas unifamiliares.

Competencia.

Características de sus productos/servicios.

En el ámbito de las placas solares tendremos 7 competidores potenciales. En el ámbito de las recuperadoras de agua tendremos únicamente un competidor potencial. En ambos casos intentaremos ofrecer a nuestros posibles clientes unos productos innovadores que nos posibiliten la diferenciación en el sector.

¿Quiénes son sus empresas competidoras? Nuestras empresas competidoras son:

• Proyectos & ingeniería energética • Solyven S.L. • Sandalo 2009 SL • Asociación Lacecal • Incoesa • Ibertrex Electrica S.L.L. • Yohkon energía, S.A. • Tecafil S.L.

1.3. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES.

Puntos Fuertes:

� Subvenciones y ayudas del gobierno para una mejor financiación. � Idea de negocio innovador y distinguido. � Know- How: titilación y conocimientos suficientes para la administración y

gestión de la empresa. � Experiencia familiar que nos ayuda a tener mas conocimientos sobre el sector.


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Puntos Débiles:

� Falta de conocimiento del negocio. � Desconocimiento de los clientes referente a nuestra actividad. � Necesidad de recurrir a entidades financieras para la obtención de capital. � Fuerte inversión inicial que nos condiciona la entrada al sector.

Producto o Servicio.

Energy was S.L. ofrecerá dos tipos de productos y servicios:

� Placas solares: un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar cuya función es producir agua caliente y electricidad.

� Recuperadoras de agua: consiste en una maquina capaz de limpiar agua sucia

para su nueva reutilización. Con estos productos pretendemos obtener un ahorro energético y económico en la vida cotidiana.

Precio. Estableceremos unos precios de mercado similares a los de la competencia del sector, ya que, nuestra intención es captar la demanda no cubierta del mercado. En el caso de las placas solares su precio será de 2.000€ y por otro lado las recuperadoras de agua su precio será de 7.000€. Aunque este podrá variar en función de ciertos aspectos como la distribución, montaje e IPC.

Distribución. El producto se comercializara directamente a los clientes, sin necesidad de intermediarios que supongan un incremento del coste de los productos.

Acciones de Marketing. A través del marketing de la empresa emplearemos diversos medios para dar a conocer nuestros productos y servicios con objeto de influir en su compra o aceptación.

2. PLAN DE MARKETING


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• Presupuesto de marketing año 0.

Publicidad Meses

Introducción Mantenimiento Promoción de ventas

Relaciones Públicas Subtotal IVA Totales

Enero 973,74 € ----- 2.200,00 € ----- 3.173,74 € 571,27 € 3.745,01 € Febrero 973,74 € ----- 2.200,00 € ----- 3.173,74 € 571,27 € 3.745,01 € Marzo 1.115,84 € ----- ----- ----- 1.115,84 € 200,85 € 1.316,69 € Abril 911,24 € ----- ----- ----- 911,24 € 164,02 € 1.075,26 € Mayo ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Junio ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Julio ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Agosto ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Septiembre ----- 92,84 € ----- 7.700,00 € 7.792,84 € 1.402,71 € 9.195,55 € Octubre ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Noviembre ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € Diciembre ----- 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 € TOTALES 3.974,56 € 742,72 € 4.400,00 € 7.700,00 € 16.817,28 € 3.027,11 € 19.844,39 €

• Presupuesto de marketing año 1.

Meses Publicidad Promoción de ventas

Relaciones Públicas Subtotal IVA Totales

Enero 92,84 € 2.200,00 € ----- 2.292,84 € 412,71 € 2.705,55 €

Febrero 92,84 € 2.200,00 € ----- 2.292,84 € 412,71 € 2.705,55 €

Marzo 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Abril 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Mayo 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Junio 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Julio 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Agosto 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Septiembre 92,84 € ----- 7.700,00 € 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Octubre 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Noviembre 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

Diciembre 92,84 € ----- ----- 92,84 € 16,71 € 109,55 €

TOTALES 1.114,08 € 4.400,00 € 7.700,00 € 5.514,08 € 992,53 € 6.506,61 €


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Procesos.

Tanto para las placas solares como para las recuperadoras de agua la empresa comprara materias primas a sus proveedores, estos materiales son transformados en nuestra empresa para obtener el producto terminado.

Nuestra actividad consistirá en el montaje de estas placas solares y encargaremos a otra empresa con la que hemos llegado a un acuerdo la fabricación de unos toldos para poder tapar los paneles solares con solo tener que pulsar un botón con la mayor comodidad posible. Además nuestra segunda actividad consistirá en la fabricación de recuperadoras de agua. Posteriormente como nuestra labor también será comercial el equipo de nuestra empresa se trasladara a la vivienda o empresa de nuestro cliente para realizar el estudio correspondiente para la instalación del producto elegido y comprobar la viabilidad de la misma, y así poder dar al cliente un presupuesto definitivo en el que se tendrán en cuenta las características concretas de la vivienda o empresa, y los requisitos necesarios para la instalación del producto.

Tras finalizar la instalación se procederá a la comprobación de su correcto funcionamiento y se emitirá la factura correspondiente para que sea abonada por el cliente en los términos acordados y en el plazo previsto.

Aprovisionamiento y gestión de las existencias.

Producto/servicio Materiales Cantidades Precio Subtotal IVA Total Módulo fotovoltaico 50W 16 110,00 € 1.760,00 € 316,80 € 2.076,80 €

Módulo fotovoltaico 100W 16 135,00 € 2.160,00 € 388,80 € 2.548,80 € Batería 110 Ah 16 29,90 € 478,40 € 86,11 € 564,51 €

Invesor 1.500 Ah 16 80,00 € 1.280,00 € 230,40 € 1.510,40 € Regulador de carga 20 A 16 38,00 € 608,00 € 109,44 € 717,44 €

Generador eléctrico auxiliar 16 45,00 € 720,00 € 129,60 € 849,60 €

PLACAS SOLARES

Toldos 16 85,70 € 1.371,20 € 246,82 € 1.618,02 € Autómatas 4 1.500,00 € 6.000,00 € 1.080,00 € 7.080,00 €

Motores 4 750,00 € 3.000,00 € 540,00 € 3.540,00 € Bolsas 8 5,00 € 40,00 € 7,20 € 47,20 €

RECUPERADORA

Filtros 8 34,90 € 279,20 € 50,26 € 329,46 € TOTAL 136 2.813,50 € 17.696,80 € 3.185,42 € 20.882,22 €

Realizaremos este pedido cada dos meses a los proveedores que mejores condiciones nos han ofrecido en relación calidad, precio, plazo de entrega y forma de pago, que será mediante transferencia bancaria.

3. PLAN DE PRODUCCIÓN.


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Suministros y servicios exteriores.

Suminstros \ Meses Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic.

Electricidad 117,43 € --- 95,41 € --- 95,41 € --- 95,41 € --- 73,39 € --- 102,75 € ---

Agua 39,50 € --- --- 39,50 € --- --- 39,50 € --- --- 39,50 € --- --- Combustible

nave 1.528,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Telefono 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 € 41,94 €

Serv. Seguridad 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €

Seguros 117,31 € --- --- 117,31 € --- --- 117,31 € --- --- 117,31 € --- ---

ITV 115,88 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Combustible

coches 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

TOTAL sin IVA 2.495,56 € 576,94 € 672,35 € 733,75 € 672,35 € 576,94 € 829,16 € 576,94 € 650,33 € 733,75 € 679,69 € 576,94 €

IVA 4% 1,58 € --- --- 1,58 € --- --- 1,58 € --- --- 1,58 € --- ---

IVA 18% 442,09 € 103,85 € 121,02 € 124,97 € 121,02 € 103,85 € 142,14 € 103,85 € 117,06 € 124,97 € 122,34 € 103,85 €

TOTAL con IVA 2.939,23 € 680,79 € 793,37 € 860,30 € 793,37 € 680,79 € 972,88 € 680,79 € 767,39 € 860,30 € 802,03 € 680,79 €


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Local. Para desarrollar la actividad de nuestra empresa elegiremos ubicarnos en el polígono de San Cristóbal, ya que, es un polígono de carácter industrial, donde otras empresas del mismo o diferente sector realizan sus actividades. Concretamente estaremos en la C/Nitrógeno, 37 Desarrollaremos nuestra actividad en una nave de 400m2 , con la siguiente distribución:

• 50m2 de patio • 1 oficina de 50m2 • Retranqueo delantero de 50m2 • Luz y agua dado de alta

Esta nave será alquilada y supondrá un coste mensual de 800€, abonando el primer mes 2400€ de fianza.

Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herrami entas. • Mobiliario • Aplicaciones Informáticas • Maquinaria • Utillaje • Elementos de transporte

Mobiliario

Concepto Cantidad

Precio Unitario

Total sin IVA IVA Total con

IVA Estantería modular 1 129,00 € 129,00 € 23,22 € 152,22 € Mesas oficina 3 69,99 € 209,97 € 37,79 € 247,76 € Sillas con ruedas 3 44,99 € 134,97 € 24,29 € 159,26 € Sillas sin ruedas 7 16,99 € 118,93 € 21,41 € 140,34 € Lámpara de mesa 3 14,99 € 44,97 € 8,09 € 53,06 € Lámpara de techo (Foco) 5 49,99 € 249,95 € 44,99 € 294,94 € Papelera 3 1,50 € 4,50 € 0,81 € 5,31 € Armario archivador 3 99,90 € 299,70 € 53,95 € 353,65 € Carpeta colgante (1 pack de 16 unid.)

3 9,99 € 29,97 € 5,39 € 35,36 €

Bandejas archivadoras apilables 3 7,99 € 23,97 € 4,31 € 28,28 € Reloj de pared 1 14,99 € 14,99 € 2,70 € 17,69 €

TOTAL 35 460,32 € 1.260,92 € 226,97 € 1.487,89 €

4. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS


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Aplicaciones Informáticas

Concepto Cantidad Precio Unitario Total sin IVA IVA Total con IVA Ordenador Sobremesa 3 1.001,86 € 3.005,58 € 541,00 € 3.546,58 € Teclado 3 25,60 € 76,80 € 13,82 € 90,62 € Ratón 4 11,90 € 47,60 € 8,57 € 56,17 € Ordenador Portátil 1 599,00 € 599,00 € 107,82 € 706,82 € Impresora 1 59,00 € 59,00 € 10,62 € 69,62 € Fax 1 65,00 € 65,00 € 11,70 € 76,70 € Programa Contaplus 4 279,00 € 1.116,00 € 200,88 € 1.316,88 € Programa Nómina plus 4 199,99 € 799,96 € 143,99 € 943,95 € TOTAL 21 2.241,35 € 3.787,98 € 681,84 € 4.469,82 €

Maquinaria

Concepto Cantidad Precio Unitario Total sin IVA IVA Total con IVA Equipo de soldadura 3 316,70 € 950,10 € 171,02 € 1.121,12 € Taladro 2 44,95 € 89,90 € 16,18 € 106,08 € Radial 1 60,95 € 60,95 € 10,97 € 71,92 € Escalera de aluminio 3 105,73 317,19 € 57,09 € 374,28 € TOTAL 9 528,33 € 1.418,14 € 255,27 € 1.673,41 €

Utillaje

Concepto Cantidad

Precio Unitario

Total sin IVA IVA Total con

IVA Caja de herramientas 3 130,00 € 390,00 € 70,20 € 460,20 € Pack 3 Silicona y pistola 360 8,09 € 2.912,40 € 524,23 € 3.436,63 € Tornillo de apriete 5 16,40 € 82,00 € 14,76 € 96,76 € Tornillo banco 5Kg 2 15,25 € 30,50 € 5,49 € 35,99 €

Tornillos de titanio pack 25unid. 36 10,45 € 376,20 € 67,72 € 443,92 € Clavos pack 25 unid. 36 7,99 € 287,64 € 51,78 € 339,42 € Tuercas pack 25 unid. 36 7,99 € 287,64 € 51,78 € 339,42 € Tacos pack 25 unid. 36 4,99 € 179,64 € 32,34 € 211,98 € Arandelas pack 25 unid. 36 9,95 € 358,20 € 64,48 € 422,68 € Metro 3 2,50 € 7,50 € 1,35 € 8,85 € Cable coaxial 25 m 15 8,95 € 134,25 € 24,17 € 158,42 € Tubo de PVC metro 50 6,20 € 310,00 € 55,80 € 365,80 € Recoge cable 3 7,90 € 23,70 € 4,27 € 27,97 € Cinta adhesiva 6 4,49 € 26,94 € 4,85 € 31,79 € Papel de burbuja 150m 3 23,25 € 69,75 € 12,56 € 82,31 € TOTAL 630 264,40 € 5.476,36 € 985,74 € 6.462,10 €


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Vehículos necesarios.

• Citroen Jumper

� Año 2004 � Diesel � 190.000 Km. � 5900€

• Citroen Berlingo

� Año 2005 � Diesel � 89.000 Km. � 3900€

TOTAL gasto de vehículos sin IVA = 8.500€ TOTAL gasto de vehículos con IVA = 10.030€

Total (base imponible) 3.300 €

IVA (18%) 594 €

TOTAL a pagar 3.894 €

Total (base imponible) 5.200 €

IVA (18%) 936 €

TOTAL a pagar 6.136 €


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FORMA DE ORGANIZACIÓN.

La empresa contará con cuatro trabajadores, de los cuales dos son por cuenta propia y otros dos por cuenta ajena. Debido a que los socios de la empresa desarrollaran las tareas comerciales y administrativas y solo contaran con dos instaladores para el montaje de los productos.

Puesto de trabajo

Nº Trabajad. Remuneración Remuner.

total Seguridad Social

a cargo de la empresa Total

Administrativo 1 1.200€/ mes 16.800€/ año

16.800€ 6.384€ 23.184€

Comercial 1 1100€/mes

15.400€/año 15.400€ 5.852€ 21.252€

Instalador 2 1.050€/mes 14.700€/año

29.400€ 11.172€ 40.572€

TOTAL 4 46.900€ 61.600€ 23.408€ 85.008€

6.1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución 2.000€ Equipos y aplicaciones informáticas 3.787,98€ Edificios, locales y terreros 800€ Instalaciones, utillaje y mobiliario 8.155,42€ Elementos de transporte 8.500€ Fianzas y depósitos 2.400€ Existencias Iniciales 26.545,20€ Tesorería 50.000€

TOTAL 102.188,60€

6.2. PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS 32.850€ 2. RECURSOS AJENOS 17.150€ TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 50.000€

5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO


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Explicación de la financiación ajena.

Para conseguir una financiación ajena para nuestro proyecto, llevaremos a cabo un análisis previo sobre las diferentes fuentes de financiación y elegiremos la que más se ajuste a nuestro proyecto. Concretamente para nuestro caso, nos hemos decantado por el denominado, ICO del banco BBVA, porque ha sido la entidad financiera que mejores condiciones nos ha ofrecido. El ICO, es una financiación orientada a autónomos, empresas y entidades sin ánimo de lucro, con necesidades de financiación de inversión y/o liquidez que cuenten o puedan contar con la consideración de socio participe. La financiación ajena necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto será el siguiente: Tendremos un saldo inicial de 50.000€ y solicitaremos un préstamo del 35% S/ 50.000€. A devolver en un plazo de 5 años con una comisión de apertura del 0,75% y un interés nominal del 6,00% que pagaremos de manera mensual. La cuota a pagar mensualmente es de 352€. 6.3. CUENTA PROVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

A.1. Compras 106.180,80€ 109.366,22€ A.2. Gastos de personal 61.600€ 63.448€ A.3. Gastos de establecimiento/constitución 2.000€ 1.600€ A.4. Gastos de Promoción y publicidad 16.817,28€ 5.514,08€ A.6. Otros gastos 41.418,1€ 41.660,64€ A.7. Financieros 4.224€ 4.224€

A.8. Impuestos 9.240€ 9.517,2€ A.9. Amortizaciones 5.323,92€ 5.323,92

TOTALES A 246.804,1 240.654,06€

B. Ingresos Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

B.1. Ventas * 264.000€ 283.250€ TOTALES B 264.000€ 283.250€

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 17.195,9€ 42.595,94€


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Product./servic. Q. producida P. venta Ventas mes Subtotal IVA TOTAL

ENERO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

FEBRERO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

MARZO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

ABRIL 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

MAYO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

JUNIO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

JULIO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

AGOSTO 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

SEPTIEMBRE 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

OCTUBRE 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

NOVIEMBRE 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

PLACAS SOLARES

DICIEMBRE 2.000,00 € 4 8.000,00 € 1.440,00 € 9.440,00 €

ENERO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

FEBRERO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

MARZO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

ABRIL 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

MAYO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

JUNIO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

JULIO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

AGOSTO 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

SEPTIEMBRE 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

OCTUBRE 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

NOVIEMBRE 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

RECUPERADORA

DICIEMBRE 7.000,00 € 2 14.000,00 € 2.520,00 € 16.520,00 €

TOTAL 108.000,00 € 72 264.000,00 € 47.520,00 € 311.520,00 € Durante el primer año realizaremos 72 ventas de las cuales 48 son de placas solares a 2.000€/unid. y 24 son de recuperadoras de agua a 7.000€/unid. Teniendo un beneficio total de 264.000€


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6.4. PREVISIÓN DE TESORERÍA. PREVISIÓN DE COBROS Y PAGOS.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

CONCEPTOS \ MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

SALDO INICIAL (1) 50.000,00 € 1.089,65 € 15.690,91 € 11.630,27 € 28.564,96 € 25.711,46 € 43.948,18 € 35.698,37 € 53.935,08 € 42.043,59 € 59.521,53 € 56.652,03 €

COBROS

Ventas 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

IVA repercutido 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 € 3.960,00 €

TOTAL COBROS (2) 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 € 25.960,00 €

PAGOS

Gastos de constitución 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inmovilizado 20.443,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Arrendamientos 2.400,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €

Proveedores 26.545,20 € 0,00 € 17.696,80 € 0,00 € 17.696,80 € 0,00 € 17.696,80 € 0,00 € 17.696,80 € 0,00 € 17.696,80 € 0,00 €

Comunicación y RR.PP. 3.173,74 € 3.173,74 € 1.115,84 € 911,24 € 92,84 € 92,84 € 92,84 € 92,84 € 7.792,84 € 92,84 € 92,84 € 92,84 €

Servicios y suminitros 2.495,56 € 576,94 € 672,35 € 733,75 € 672,35 € 576,94 € 829,16 € 576,94 € 650,33 € 733,75 € 679,69 € 576,94 €

Amort. Prestamo 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 €

IVA soportado 12.400,45 € 1.396,06 € 4.323,65 € 1.168,32 € 4.139,51 € 841,50 € 4.319,02 € 841,50 € 5.499,53 € 1.021,01 € 4.148,17 € 841,50 €

Sueldos y salarios 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 8.800,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 8.800,00 €

Pago fiscal y Seg. Social

- Liquidación IVA 0,00 € 0,00 € 422,46 €

- Retenciones IRPF 440,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 880,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 880,00 €

- Cuotas Seg.Social 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 440,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 440,00 €

TOTAL PAGOS (3) 74.870,35 € 11.358,74 € 30.020,64 € 9.025,31 € 28.813,50 € 7.723,28 € 34.209,82 € 7.723,28 € 37.851,50 € 8.482,06 € 28.829,50 € 12.783,28 €

SALDO NETO MES (2-3) -48.910,35 € 14.601,26 € -4.060,64 € 16.934,69 € -2.853,50 € 18.236,72 € -8.249,82 € 18.236,72 € -11.891,50 € 17.477,94 € -2.869,50 € 13.176,72 €

SALDO FINAL (1+2-3) 1.089,65 € 15.690,91 € 11.630,27 € 28.564,96 € 25.711,46 € 43.948,18 € 35.698,37 € 53.935,08 € 42.043,59 € 59.521,53 € 56.652,03 € 69.828,75 €


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6.5. BALANCE DE SITUACIÓN

Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. La forma jurídica elegida es la Sociedad Limitada. Cuyo objetivo es la estimulación de nuevas empresas, y especialmente las de pequeña y mediana empresa. La Ley intenta responder tres problemas: las dificultades de financiación, la pérdida del control de la gestión por los socios que ostentan la mayoría y los problemas y supervivencia de la sociedad derivados de la sucesión generacional. La razón por la que se ha elegido esta forma jurídica es por distintas razones: • Se acoge a nuestro número de socios ya que somos 2 socias. • La responsabilidad es limitada a la aportación de capital social siendo el mínimo 3.012 euros y el máximo 120.202 euros. • En caso de endeudamiento de la empresa, los socios solo serán responsables de los bienes aportados a la empresa, en ningún caso los socios se harán cargo con su patrimonio personal. • Se acoge al régimen general de Autónomos. • Permite el aplazamiento del impuesto de sociedades. • No existe un límite de trabajadores fijos. Por todas estas razones, nosotras hemos elegido esta forma jurídica, ya que es la mejor se adapta a nuestras necesidades y nos aporta mayores beneficios fiscales.

ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO

Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente 15.119,48€ 2.068,40€ Patrimonio neto 50.045,90€ 75.445,94€

Inmovilizado Material

18.527,44€ 5.476,36€ Capital Social 32.850,00€ 32.850,00€

Inmovilizado Intangible

1915,96€ 1.915,96€ Resultados del

ejercicio 17.195,90€ 42.595,94€

(-) Amortización Acumulada

5.323,92,00€ 5.323,92€ Pasivo no corriente 0,00€ 4.224,00€

Activo corriente 131.827,20€ 296.176,00€ Deudas con entidades de crédito a l/p

0,00€ 4.224,00€

Existencias 115.029,20€ 283.250,00€ Pasivo corriente 96.900,78€ 218.574,46€

--------- -------- Deudas con entidades

de crédito a c/p 4.224,00€ 0,00€

Tesorería 16.798,00€ 12.926,00€ HP, Acreedora IVA 182,46€ 187,93€ ---------- --------- Proveedores 92.494,32€ 218.386,53€

TOTAL ACTIVO 146.946,68€ 298.244,40€ TOTAL PASIVO 146.946,68€ 298.244,40€

7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA


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Como podemos observar, este proyecto es bastante viable, ya que el sector está poco desarrollado y ofrecemos productos innovadores en las mejores condiciones. Por lo que podemos entrar a formar parte del mercado cubriendo la demanda potencial no cubierta. Como podemos observar en los puntos débiles y fuertes que hemos mostrado con anterioridad, el número de fortalezas es mayor que el número de debilidades, por lo que este proyecto es totalmente viable. La cantidad aportada por los socios no es muy elevada, por lo tanto no necesitamos una gran inversión inicial, en los que solamente incluiremos gastos constitución, inmovilizado, comunicación y relaciones públicas, suministros y servicios exteriores, proveedores, amortización, sueldos y salarios, y arrendamientos, las instalaciones al ser alquiladas no tendremos una fuerte inversión. Y como conclusión, pensamos que este proyecto es suficientemente viable como para poder llevarlo a cabo en un futuro, ya que obtenemos unos beneficios elevados y podemos recuperar el capital invertido en un tiempo relativamente corto.

8. CONCLUSIÓN


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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR… · conocimientos altos, es una idea que...

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