Manual Siscont 2014-2015

INTRODUCCION

CARACTERSTICAS GENERALES

Siscont 2014-2015 es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le permite ingresar un asiento contable (voucher) actualizando automticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); pero no es todo, pues le brindamos una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomar las mejores decisiones. Siscont 2014-2015 tiene varios mdulos integrados con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los mdulos integrados podemos adicionarle datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio, por ello contamos con Motor SISCONT que hace que todos compartan informacin agilizando todos los procesos de su empresa. Siscont 2014-2015 actualiza los documentos en moneda extranjera calculando utilidades y prdidas que pudieran generarse por la diferencia de cambio entre la provisin y cancelacin de documentos. Absolutamente todos sus procesos se realizan en lnea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podra estar consultando diciembre y de inmediato encontrara la informacin contable actualizada. Nuestra misin es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser una empresa slida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestros sistemas le ayudar a conseguirlo. Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa y a revisar cada modulo. De seguro en conjunto sern la solucin a sus necesidades.

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CARACTERISTICAS TECNICAS

VERSIN

Con Siscont 2014-2015 se puede trabajar en forma monousuario o multiusuario.

MULTI-EMPRESAS

Usted tiene varias empresas? - NO SE PREOCUPE! Con nosotros puede manejar todas con el mismo Siscont 2014-2015, cada una de manera independiente.

SEGURIDAD

Siempre es recomendable ante cualquier accidente - resguardar toda su informacin en un solo clic asegura la informacin de sus clientes, proveedores y datos de su negocio.

FCIL APRENDIZAJE

La operacin de los sistemas es muy sencilla. Tanto que en cuestin de minutos aprender cada una de nuestras funciones y herramientas.

Nos caracterizamos por tener pantallas de fcil aprendizaje. Diseamos cada una de ellas pensando en su funcionalidad y apariencia.

RPIDA IMPLEMENTACIN

Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor que realice una demostracin y levante un perfil del funcionamiento de su empresa, para garantizarle una implementacin rpida sin afectar su proceso diario.

Actualizaciones gratuitas

No tendr que gastar en actualizacin, ya que nuestros sistemas se actualizan totalmente gratis desde nuestra pgina Web mientras sean de la misma versin. Le aseguramos que el sistema no se volver obsoleto en un largo tiempo.

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INSTALACIN DEL SISCONT 2014-2015

Requerimiento para el Servidor Servidor IBM Systems X3200M3 o Superior de 64 bits Disco Duro SAS Memoria RAM de 4Gb ms Windows Server 2008 de 64 bits

Requerimientos para terminales Equipo core i3 o superior con Windows 7 Profesional Memoria de 03Gb de RAM Tarjeta de Red de 01 Gigabit Switch Gigabit (Un anillo para Contabilidad) Velocidad del Procesador de 2.4 MHz o Superior

Otros Requerimientos Para conexiones externas a la red adquirir Terminal Server de Microsoft Conexin Speedy Business de 2.0 Mb o superior no wireless IP Fijo para comunicaciones

Colocar el CD de Siscont 2014-2015 en la lectora del equipo Ejecutar la aplicacin Siscont 2014-2015

Comprobaciones iniciales en el equipo. Aceptar los trminos del Contrato de Licencia.

REQUISITOS PARA USAR SISCONT 2014-2015

INSTALACIN DE SISCONT 2014-2015

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Instalar el Siscont 2014-2015.

Instalacin concluida.

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INICIANDO SISCONT 2014-2015

A continuacin aparecer la VENTANA PRINCIPAL del Siscont 2014-2015

En la pantalla principal de Siscont 2014-2015 encontraremos los accesos directos a los mens del sistema que a continuacin sealamos:

PANTALLA PRINCIPAL DE SISCONT 2014-2015

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Las barras que estn juntas en la ventana principal del SISCONT tienen funciones especficas en el uso y manejo del software contable, tanto para crear datos y utilizarlos, as como para generar informacin contable y financiera

Permite mostrar la informacin necesaria cuando EL USUARIO trabaja

BARRA DE TTULOS

BARRAS DE LAS PANTALLAS INTERNAS

Caja de control de Siscont

2014-2015

Titulo del logo de pantalla

Mes a Trabajar o Periodo contable

Botones para maximizar y minimizar

Titulo de la versin de

Siscont Oro

Muestra el Men Operativo del Mdulo Barra de Men del Mdulo

Muestra informacin resaltante al usuario cuando desea trabajar Barra de Ttulos

Barra de Botones de acceso directo

Muestra los botones de acceso directo al usuario por el uso frecuente estar a su alcance del mismo de forma inmediata.

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La barra de botones de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estar al alcance del mismo, tomando como opcin para obtener la informacin en forma inmediata. El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin opciones e informaciones, que ayudan al usuario a manejar un solo esquema, facilitando de esta manera la operacin del mismo. DEFINICIONES DE LOS BOTONES EN PANTALLA, PARA INGRESO DE DATOS Cada men presenta para el manejo de ingreso: modificacin, eliminacin y consultas de informacin utilizando las teclas y botones siguientes: Correcto

Valida y guarda las operaciones realizadas Cancela

Anula el ingreso de un registro

BARRA DE BOTONES DE ACCESO

BOTONES DE ACCESO DIRECTO Y OPERACIN DEL SISTEMA

Acceso a vouchers

Cambio de mes de trabajo

Generador de backup

Llamar a calculadora de Windows

Salir de Siscont 2014-2015

Mantenimiento de datos

Seleccin de impresora

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Excel Se utiliza para exportar informacin a EXCEL

Mago Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de Compra y ventas en una sola operacin y en forma automtica genera el voucher contable

Buscar

El Botn que sirve para la bsqueda de datos en tablas. DEFINICIONES DE TECLAS FUNCIONALES Aadir

El teclado Insert sirve para abrir una ventana y agregar un nuevo registro.

Borrar El teclado Supr sirve para eliminar o suprimir un registro

Enter

El teclado Enter permite entrar o avanzar en los registros

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IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

En la primera hoja procederemos a realizar la Identificacin de la Empresa que permita anotar los datos con las caractersticas que resaltan los aspectos principales como: razn social, RUC, giro del negocio, los rubros resaltantes que se anotar en las primeras hojas, de este ejemplo. Asimismo, en cada rubro se podr abreviar para identificar, seleccionar y anotar su nombre Para seleccionar la empresa que se va a trabajar, as como para crear una nueva empresa, seguir los pasos siguientes: 1. Pulse el Mdulo Empresa en la pantalla principal y aparecer la pantalla EMPRESAS. 2. La pantalla EMPRESAS, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao de

trabajo, indicando la ubicacin de los archivos con todos sus datos. 3. Pulse Insert para la creacin de nuevas empresas, apareciendo la pantalla de Ingreso de Informacin.

4. Se llenar el nombre de la empresa en el recuadro Descripcin y la ruta de ubicacin de la carpeta donde se guardar la

informacin ingresada en el recuadro Ruta.

SELECCIN DE EMPRESAS

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CREANDO LA RUTA

En el recuadro de Ruta, se anota la ubicacin de los archivos en el disco duro, de ese modo el sistema crea el subdirectorio (LOS ANDES) y su base de datos,

En el tercer campo se anota en la ubicacin de los archivos de la OTRA empresa que queremos recuperar todo el entorno (tablas y parmetros)

Se coloca en el recuadro de Descripcin, el nombre de la empresa que se desea crear.

Grabar para aceptar

Pulse Alt 92 para \

Colocar el nombre de la empresa.

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5. Para ingresar a la empresa creada, se selecciona esta y luego se presiona ENTER,

6. Aparecer la pantalla para seleccionar la opcin para crear la empresa, cliqueando SI, crearemos la empresa, luego aparecer la pantalla que nos solicita el USUARIO y la CLAVE para ingresar.

Por defecto se ingresa la contrasea con USUARIO: DEMO y CLAVE: DEMO.

Pulse ENTER en la ruta para crear

la empresa

Presione SI para aceptar

Presione OK

para aceptar

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CONTABILIDAD

En esta rea se digita el ao de trabajo que el sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se que se encuentran imprimirn en la cabecera de los reportes, cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera. Para anotar los datos generales de la empresa seguir los pasos siguientes: 1. En men CONTABILIDAD, seleccione utilitarios y despus los Datos Generales de la Empresa, para visualizar el cuadro

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 2. En los recuadros Datos Generales de la Empresa, se anotaran la informacin para identificar a la empresa que se trabaja,

sealando en los recuadros: el ao de trabajo, el nombre que aparecer en el logo de la pantalla, razn social, direccin, RUC y dar Grabar.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

UTILITARIOS

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Razn social

Direccin

Distrito

R.U.C.

Si es versin multiusuario, en los clientes se digita la ruta del servidor, ejemplo; \\server\siscont\

Grabar para aceptar

En los recuadros donde estn los datos de la empresa aparecer la informacin que se notar en la cabecera de los informes.

Se anotar el nombre abreviado de la empresa que aparecer como logo en la pantalla este se utiliza para el nombre del backup

Ao que la empresa trabajar para que el sistema acepte el ingreso del voucher (comprobantes)

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HERRAMIENTAS DE UTILITARIOS

Las herramientas que facilita utilitarios permite trabajar adecuadamente en el periodo contable que el sistema tiene como opcin; apertura, operaciones normales y cierre, adems construye la base de datos mediante mantenimiento de archivos, asimismo tenemos la opcin de bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo.

Este utilitario permite cambiar el mes de trabajo, al cual se quiere ingresar datos, mostrando en la parte superior derecha del men principal. Para el cambio de mes a trabajar, seguir los pasos siguientes:

1. En los botones de acceso pulse el botn cambio de mes de trabajo, aparecer el cuadro SELECCIN DEL MES A TRABAJAR.

2. El cuadro SELECCIN DEL MES A TRABAJAR se utiliza para seleccionar el nmero del mes a trabajar.

PERIODO DEL MES OPERACION 0 Asiento de apertura

1 12 Enero a diciembre 13 Asiento de cierre

CAMBIO DE MES

Seleccionar para aceptar

En el recuadro anotar el nmero del mes a trabajar

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Para el mantenimiento de archivos, seguir los pasos siguientes: 1. En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus mantenimiento de archivos, para visualizar el cuadro

PROCESO MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.

3. En el cuadro de PROCESO MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, Procesar permitir reconstruir los ndices de las bases de datos, luego ESPERE los saldos acumulados que mantengan las cuentas.

Este utilitario permite bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo. El usuario puede utilizar esta herramienta cuando tienen acceso a crear y/o modificar voucher, de ese modo no permitir realizar cambios en los meses que han sido analizados y presentados el BALANCE. Para el bloqueo de meses a trabajar, seguir los pasos siguientes: 1. En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus bloqueo de meses a trabajar, para visualizar el cuadro

BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR.

2. Marque con un check el mes a Bloquear.

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

Presione Procesar para empezar

CUANDO DEBE REALIZAR Luego de recibir informacin de otro

sistema. Cuando existe fallas de energas. Cuando detecta alguna

inconsistencia.

BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR

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Esta opcin nos permitir tener un control de los usuarios del sistema, mostrando la fecha y hora en que realizaron los ingresos y/o modificaciones de voucher. Para el proceso de auditoria, seguir los pasos siguientes: 1. En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus auditoria, para visualizar el cuadro AUDITORIA. 2. En el cuadro de AUDITORIA seleccione el usuario, origen, nmero de voucher que desea realizar la auditoria, aadir la

fecha del proceso, luego presione Seleccionar. La copia de seguridad permite guardar la informacin de la empresa del periodo contable generada por el usuario. El sistema guardar en un archivo comprimido toda la informacin existente de la empresa seleccionada, generando una copia integral de la base de datos del usuario, permitiendo luego restaurar en el PC requerido. Para generar la copia de seguridad backup seguir los pasos siguientes:

1. En la barra de Botones presione el botn Backup , o en la Barra de men Principal seleccione Utilitarios Backup.

2. Al realizar el backup aparecer una pantalla indicando la realizacin del backup y una segunda pantalla indicando el nombre del backup realizado.

COPIA DE SEGURIDAD O BACKUP

AUDITORA

Seleccione al usuario

Anote fecha para la

auditoria

Elige el origen

Anote el nmero de

voucher


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Para generar el Asiento de apertura, debemos de situarnos en el MES 0, adems, debemos de colocar en Tablas Parmetros de Cuentas, Origen 00 Automticos, Nota.- Para Grabar estos cambios deber salir de la empresa y volver a ingresar Para realizar la operacin de Apertura, se deber colocar la RUTA de la data del ao anterior.

Para generar el Asiento de Cierre, debemos de situarnos en el MES 13, adems, debemos presionar Seleccionar para que este se realice.

ASIENTO DEAPERTURA

ASIENTO DE CIERRE

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Para salvaguardar la informacin, el Siscont 2014-2015 posee un Control de usuarios que limitan el acceso y la manipulacin de la informacin dentro del sistema.

CONTROL DE USUARIOS

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PLAN DE CUENTAS

El sistema se utiliza para los datos auxiliares Tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa, como el plan de cuentas.

1. En el cuadro MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS, anotar en el recuadro la cuentas o subcuentas que

desea trabajar la empresa, de acuerdo al giro del negocio.

CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS CUENTA: Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual se dispone de un mximo de 10 caracteres. NOMBRE: Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un mximo de 30 caracteres, en alta y baja. NIVEL DE CUENTA Balance : Para las cuentas principales (2 dgitos) Sub - cuenta : para los sub-totales (balance de sumas y saldos) Registro: es la divisionaria con la que se registran las operaciones.

Las CUENTAS son los cdigos que narran los acontecimientos que fueron ocasionados por los hechos econmicos bajo los cuales se ordenan y clasifican las operaciones de contabilidad desde su apertura hasta el cierre.

Anotar el tipo de anlisis

Grabar para aceptar.

En el recuadro cuenta contable anotar el nombre de la cuenta que desea crear.

Anotar el nivel de cuenta

Anotar el tipo de cuenta

En el recuadro cuenta contable anotar el cdigo de la cuenta que desea crear.

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TIPO DE CUENTA: Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y seala su distribucin para emitir los Estados Financieros: A: Cuentas de activo P: Cuentas de pasivo R: Cuentas de resultado (por naturaleza y funcin) N: Cuentas de gastos por naturaleza F: Cuentas de gastos por funcin O: Cuentas de orden M: Cuentas solo saldos de mayor

ABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N DESCRIPCIN N DESCRIPCIN 01 CENTRAL RESERVA DEL PERU 37 DEL PROGRESO 02 DE CREDITO DEL PERU 38 INTERAMERICANO FINANZAS 03 INTERNACIONAL DEL PERU 39 BANEX 05 LATINO 40 NUEVO MUNDO 07 CITIBANK DEL PERU S.A. 41 SUDAMERICANO 08 STANDARD CHARTERED 42 DEL LIBERTADOR 09 SCOTIABANK PERU 43 DEL TRABAJO 11 CONTINENTAL 44 SOLVENTA 12 DE LIMA 45 SERBANCO SA. 16 MERCANTIL 46 BANK OF BOSTON 18 NACION 47 ORION 22 SANTANDER CENTRAL HISPANO 48 DEL PAIS 23 DE COMERCIO 49 MI BANCO 25 REPUBLICA 50 BNP PARIBAS 26 NBK BANK 53 HSBC BANK PERU S.A. 29 BANCOSUR 99 OTROS 35 FINANCIERO DEL PERU

Resolucion Superintendencia N 234-2006/SUNAT

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N DESCRIPCIN 1 NUEVOS SOLES 2 DLARES AMERICANOS 9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

TIPO DE ANLISIS: Define el nivel de anlisis para todas las cuentas. Sin anlisis: para las cuentas con informacin bsica. Por documentos: Indica que la cuenta manejar el detalle de la informacin de los documentos y adicionalmente realizar

la cancelacin de los mismos en forma automtica, Cuenta de banco: permite registrar la informacin para realizar la conciliacin bancaria y el anlisis de esta cuenta. Solo detalle: El sistema permite registrar los datos del documento, pero slo en forma referencial, se detallara para la

cuentas de resultado elemento 6 y 7. CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER, Se ingresa el cdigo de la cuenta de los gastos que han de reflejar en los resultados por funcin o naturaleza, de acuerdo al criterio de codificacin para el asiento automtico. ACT. A NIVELDE SALDOS, Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS. CONVERSION A MONEDA EXTRANJERA. Esta opcin se utiliza para cuentas monetarias en soles a moneda extranjera.

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TABLAS AUXILIARES

El sistema se utiliza para los datos auxiliares el men tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa como: orgenes, tipo de documento, proveedores/clientes/..., tipo de cambio diario y parmetros de cuentas. Los orgenes son los sub-diarios o los archivadores donde se guardan con un cierto criterio los documentos, para un mejor control. En esta rea se ingresa los orgenes definidos por el usuario, de acuerdo a un criterio de clasificacin, por ejemplo.: compras, ventas, ingresos. Tambin tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados de acuerdo a los meses trabajados. Cuando se borra un rango de voucher es necesario regresar el contador al numero anterior al borrado para que siga actualizando el contador. TABLA ORGENES En el cuadro de MANTENIMIENTO DE ORIGENES, anotar en el recuadro, el libro auxiliar de la empresa que desea trabajar ejemplo: cdigo 66 descripcin diario. Haga ok

CAMPOS DEL CUADRO ORIGENES CDIGO, El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo. DESCRIPCIN En este campo se debe ingresar el nombre del origen. MESES Se ingresa el nmero desde el cual se da inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

ORGENES

En el recuadro cdigo anotar el nmero del origen

En el recuadro descripcin anotar el nombre del origen

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En esta rea se definen los cdigos (nmeros o letras abreviados) y nombres de los documentos fuentes, que permitiran identificar a cada uno de ellos, al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher contable. Para ingresar los documentos fuentes, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione Tablas y despues Tipo de documento para visualizar el cuadro

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. 2 En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse Insert para visualizar el cuadro TIPOS DE DOCUMENTO de ese

modo el sistema presenta los siguientes campos:

3 En el recuadro TIPOS DE DOCUMENTOS, anotar el comprobante de pago aceptado por la SUNAT que desea trabajar la empresa. Ejemplo: cdigo 01 FACTURA, presiones Grabar para aceptar.

.

TIPO DE DOCUMENTOS

PROVEEDORES/CLIENTES

Grabar para aceptar

Cdigo de la Zona

Se sugiere que el cdigo de las personas sea el mismo del N del RUC

RUC

Direccin

Informacin referencial

Razn Social Telfono

Tipo de personas

Cdigo del cobrador

Nmero de das

vencimiento

Tipo de documento

Datos del Aval para las letras

Grabar para aceptar

En el recuadro cdigo anotar el cdigo letras abreviadas del documento fuente

En el recuadro cdigo anotar el nombre de los documentos fuentes

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CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES/CLIENTE/...

En esta tabla se guardan los Tipos de Cambio SUNAT utilizados por la Contabilidad. Para el ingreso de los Tipos de Cambio:

1. Hacer click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues tipo de cambio diario

2. En la pantalla pulse Insert para visualizar la pantalla de ingreso

3. Ingresar Fecha y Tipos de cambio de Compra y Venta.

CDIGO Se pueden asignar hasta once caracteres alfanumricos para este campo. Puede usarse el RUC. RAZN SOCIAL El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo. TIPO DE DOCUMENTO Cdigo que le asigna la SUNAT a los documentos TELFONO Informacin referencial. documentos

CODIGO TRIBUTARIO Se deben asignar los once caracteres del RUC en este campo NOMBRES Y APELLIDOS Campos para los nombres y apellidos de la Persona natural. TIPO Calidad de relacin con la empresa. DIRECCIN Informacin referencial.

ZONA Se pueden asignar hasta cuatro caracteres alfanumricos para este campo. DAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS Cantidad de das para el vencimiento de documentos. DIRECCIN Informacin referencial del Aval. TELFONO Informacin referencial del Aval.

COBRADOR Informacin referencial ATENCIN Informacin referencial. AVAL Informacin referencial, Nombre o Razn Social. CDIGO Informacin referencial del Aval.

TIPO DE CAMBIO DIARIO

Se ingresa el tipo de cambio compra

Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.

Grabar para aceptar

Se ingresa el tipo de cambio venta.

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Para ingresar los datos del cobrador, seguir los pasos siguientes: 1. Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues cobrador para visualizar la pantalla de ingreso de

datos.

2. En la pantalla de ingreso de datos, anotar en cdigo y el nombre del cobrador que labora o esta vinculado a la empresa

Para ingresar los datos de zonas, seguir los pasos siguientes: 1. Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues Zonas para visualizar la pantalla de ingreso de datos. 2. En la pantalla de ingreso de datos, anotar en cdigo y el nombre de la zona que labora o esta vinculado a la empresa.

COBRADOR

Cdigo del cobrador.

Grabar para aceptar

Nombre del cobrador

ZONA

Cdigo de la Zona.

Grabar para aceptar

Nombre de la Zona.

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Para ingresar los datos de medios de pago, seguir los pasos siguientes:

1. Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues Medios de Pagos para visualizar la pantalla de ingreso de datos.

2. En lapantalla de ingreso de dtaos, anotar en cdigo y el nombre del Tipo de Documento que aparece en la Resolucion N 234-2006/SUNAT.

En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares. 1. Haga click en la barra de men principal, seleccione Tablas y despues Parmetros de Cuentas para visualizar lapantalla de

ingreso de datos. 2. En la pantalla de ingreso de datos, anotar en los recuadros, cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se

solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares.

CUADRO DE MANTENIMIENTO DE PARAMETROS PARA DEFINIR LOS CAMPOS SIGUIENTES ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMATICOS Se asigna un cdigo para el origen de los asientos automticos por: amarres de cuentas, actualizacin de moneda extranjera. CUENTA RETENCIONES IMPUESTO 4ta. CATEGORA Se ingresa la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto o contribucin a registrarse en CUENTA CONTABLE DE HONORARIOS Se ingresa la cuenta contable que se utilizar para control de honorarios.

PARMETROS DE CUENTA

MEDIOS DE PAGO

Cdigo del Tipo de Documento.

Grabar para aceptar

Nombre del Tipo de Documento.

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CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTAS Se ingresa la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para definidos por el usuario en la presentacin de dichos libros. CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO Se ingresa la divisionaria definida en el plan contable como resultado del ejercicio. IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES. RUTA PARA ARCHIVOS TEMPORALESLa ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:\SISCONTORO La cual puede ser modificada por los usuarios. CUENTAS DE PROVISIN PARA LOS ASISTENTES (MAGO) Se registran las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen de la cuenta. ORGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO) Se deben definir los orgenes para cada tipo de operacin: compras, ventas, honorarios, caja egreso (caja chica) y caja ingresos (cobranzas).

Cuentas para el Asistente Mago

Cdigo Origen Automticos

Cuentas de Impuestos

Porcentaje IGV.

Ruta para archivos temporales.

Cuentas para Pago con Caja.

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REGISTRO CONTABLE

Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin que realiza en la empresa.

Para ingresar los datos del Voucher, seguir los pasos siguientes:

Desde los botones de acceso pulse el botn acceso a los voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER

CAMPOS DEL CUADRO DE INGRESO DE VOUCHER ORIGEN Es el tipo de voucher o libro (apertura, compra, venta, etc.) que ha sido definido en orgenes (tablas auxiliares). NUMERO DE ORIGEN DEL VOUCHER Es el correlativo por origen que se le asigna a los voucher que van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.

FECHA En este campo ingresamos la fecha de registro del voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior y el ao de trabajo definido al inicio.

En el cuadro INGRESO DE VOUCHER elegir el tipo de voucher que aparece en la ventana de Origen ; apertura, compra, venta, ingresos, egresos, diario y automticos, asignando el nmero que se va a ingresar con su respectiva fecha, y pulse enter para visualizar el cuadro INGRESO DE VOUCHER de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

Voucher (comprobante) del Diario

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Origen: es el tipo de voucher o libro (apertura, compra, venta, otros) que ha sido definido en orgenes (tablas auxiliares/orgenes) que al utilizarla se obtiene dos opciones del cuadro de INGRESO DE VOUCHER.

Al elegir el tipo de voucher que aparece en la ventana de origen se obtiene dos tipos de cuadros INGRESO DE VOUCHER, que depender del tipo de libro (apertura, compra, venta, otros) que ha sido definido en orgenes, de ese modo el sistema presenta los siguientes campos.

Se asignar el nmero del Voucher

Se anotar la fecha del Voucher, este campo vlida el ao de trabajo como el mes.

Se elegir el origen del Voucher

Cuadro INGRESO DE VOUCHER con INSERT

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Asistente (mago): esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de compra, ventas y honorarios en una sola operacin y en forma automtica genera el voucher contable.

En el cuadro INGRESO DE DOCUMENTOS, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; cdigos y nmero del documento, cdigo del proveedor (en este caso), glosa, montos y cdigo de las cuentas, etc. Y Grabar.

7 de Enero: se compra mercaderas segn la factura N 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de 2 Mil soles ms I.G.V.

REGISTRO EN EL RECUADRO INGRESO DE DOCUMENTOS

Pulse Insert para visualizar el cuadro DATOS DEL VOUCHER.

CASO N 01

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Tipo de Documento y N de Documento

Fecha del Documento

Cdigo y Nombre del Proveedor/cliente

Fecha de Vencimiento del Documento

Moneda: S = Soles D = Dlares

Tipo de Cambio de la Fecha del Documento

Glosa del Documento

Datos para el SPOT, Detracciones, Documentos de Referencias

Datos para el PDB

Importe

Cuenta Contable

Presupuesto

Centro de Costos

Importes segn los hechos econmicos

Dar Grabar para generar el voucher

Detracciones

Percepciones

Retenciones

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En el cuadro DATOS DEL VOUCHER, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; cdigo de las cuentas, importe del debe, glosa y presione Grabar 07 de enero: cancelamos la factura N 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de S/. 2,380.00.

2. En el cuadro SELECCIONAR, haga click en cancelar documento para visualizar el cuadro

PROVEEDOR/CLIENTE de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

REGISTRANDO EN EL CUADRO DATOS DEL VOUCHER

CASO N 02

Haga click en cancelar documento

Grabar para aceptar

Se ingresa el importe.

Se anotar la glosa

Se ingresa el cdigo de la cuenta

Haga clic tipo de moneda

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3. En el cuadro PROVEEDOR/CLIENTE, anotar en el N del cdigo o RUC del proveedor en este caso y, haga click en Aceptar

para visualizar el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO 4. En el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO seleccionar el documentos que tiene que cancelar y haga

enter.

Anotar N cdigo o RUC proveedor

Haga clic en aceptar

Seleccione el documento

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ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

PARMETROS PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO

Para realizar los ajustes y el asiento mensual por las diferencias de cambio se debe ingresar los tipos de cambio de cierre de mes y sealar las cuentas que contabilizan las perdidas y ganancias Para la actualizacin de moneda extranjera, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues actualizacion de moneda extranjera para, luego

seleccionar segn la flecha de direccion parametros de actualizacion de moneda extranjera para visualizar el cuadro PARAMETROS PARA ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA.

2. En el cuadro PARAMETROS PARA ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA, registrar el tipo de cambio de compra y venta tanto de apertura como de cada mes, adems, anotar las cuentas que corresponden a las ganancias (cuenta 776) como las prdidas (cuenta 676) y Grabar. De ese modo el sistema procesa la informacion para su uso posterior:

Grabar para aceptar

Ingresara la cuentas 776 de

Ganancia

Ingresar las cuentas

676 de Perdidas

Ingresar los valores de tipo cambio venta del mes

Ingresar

los valores de tipo cambio compra del mes

En este men se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compras y ventas para ser utilizados en la actualizacin de moneda extranjera, ingresando las Cuentas de Ajuste por Diferencia de cambio.

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Despues de ingresar los parmetros se procesa el ajuste por diferencia de cambio generando los tres procesos en forma automtica, es obligatorio realizar este proceso mes por mes. Para el ajuste por diferencia de cambio, seguir los pasos:siguientes 1. Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues actualizacion de moneda extranjera para, luego

seleccionar segn la flecha de direccion actualizacion de moneda extranjera para visualizar el cuadro PARAMETROS PARA CTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA.

2. En el cuadro ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA, haga click en Seleccionar para generar en forma automatica

los voucher de documentos y sus saldos en las cuentas. Los voucher que se generan son: Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisin y cancelacin para el mes y para las provisiones de meses anteriores consideran el tipo de cambio de cada mes. Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del cierre de mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes, en forma cronolgica, determinando la respectiva diferencia de cambio. Actualiza los saldos de las cuentas de fin de mes que solamente se han procesado en moneda extranjera, comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio para la compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO MENSUAL

VOUCHER DE DOCUMENTOS CANCELADOS

VOUCHER DE DOCUMENTOS PENDIENTES

VOUCHER POR SALDO DE CUENTAS


35

AMARRE AUTOMATICO

Para el amarre automtico se tiene que cumplir un proceso formal para tener xito y obtener los asientos de transferencia o destino. A continuacin definiremos paso a paso como ingresar las cuentas de Amarre en el sistema, de tal manera que el Proceso de Amarre se convierta en automtico.

CREACIN DE LAS CUENTAS PARA EL AMARRE

La ejecucin del proceso de Amarre permite generar de forma automtica un asiento de transferencia o destino, de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas.

PASO 01:

2. Crear en el plan, las CUENTAS de amarre.

36

CUENTAS POR NATURALEZA Y DESTINO

Crear en el plan de CUENTAS por naturaleza sus respectivas cuentas de Amarre.

Cdigo de Cuenta Contable

Nombre de la Cuenta Contable

Cuenta de Amarre al Debe

Cuenta de Amarre al Haber

Nivel de la Cuenta Contable

Tipo de Cuenta Contable

Tipo de Anlisis de la Cuenta Contable

Ajuste por Diferencia de Cambio

37

Verificando en el men Informe contable, y haciendo click en el Libro diario se puede observar el asiento por naturaleza antes de procesar el amarre automtico.

REGISTRO DE CUENTAS POR NATURALEZA

VERIFICANDO EL LIBRO DIARIO

PASO 02:

Asiento por naturaleza

Fecha del Documento

Fecha de Vencimiento

Moneda de la Operacin

Tipo de Cambio del da

Tipo y Nmero de Documento

Cdigo del Cliente

Glosa de la Operacin

Importe Neto de la Operacin

Importes segn los hechos econmicos

Datos para el SPOT

Cuenta de la Operacin

38

En estos casos solo se debe generar un voucher por mes, si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se debe usar la opcin borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automtico. Para ejecutar el proceso de amarre, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues el amarre automtico mensual, para visualizar el

cuadro PROCESO DE AMARRE AUTOMATICO MENSUAL. 2. En el cuadro PROCESO AMARRES AUTOMATICOS, haga click en Seleccionar para generar en forma automatica un asiento

de transferencia o de destino Verificando en el men informe, y haciendo click en el libro diario se puede observar el asiento por naturaleza y destino despus de procesar el amarre automtico.

PROCESO DE AMARRE

VERIFICANDO EN EL LIBRO DIARIO

PASO 03:


Asiento por naturaleza

Asiento de Destino

39

BORRAR VOUCHER Y CONSISTENCIA

Para borrar voucher, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues borrar voucher visualizar el cuadro BORRAR

VOUCHER. 2. En el cuadro BORRAR VOUCHER, seleccione el voucher en la cascada de origen a borrar.

Luego anote el nmero (o numeros) de voucher que se desea eliminar y presione Seleccionar para visualizar el cuadro ATENCION.

3. En el cuadro ATENCION, preguntara si estamos seguro de borrar los voucher seleccionados, luego haga click en .

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de vouchers, de acuerdo a los parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando primeramente el origen de los vouchers a borrar y luego se definen los vouchers a ser borrados.

BORRAR VOUCHER

Anote el nmero del voucher


Haga SI para borrar

40

Para informar las anomalias en consistencia, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues consistencia para visualizar el cuadro

CONSISTENCIA. 2. En el cuadro CONSISTENCIA, haga click en periodo mensual o acumulado, luego Seleccionar para visualizar el cuadro

CONSULTA.

3. En el cuadro CONSULTA nos presenta las anomalas que puede haber en cada uno de los voucher para el mes de

trabajo mostrando variedades de inconsistencia de acuerdo a su naturaleza

Seleccione el periodo


CONSISTENCIA

Este utilitario nos presenta las anomalas que puede haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos, mostrando variedades de inconsistencia de acuerdo a su naturaleza.

ANOMALIAS EN EL CUADRO DE CONSISTENCIA Cuenta inexistente. Voucher descuadrado en S/. Voucher descuadrado en US$. Voucher descuadrado en S/. y US$. Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por

diferencia de cambio. La cuenta no es tipo registro (solo tipo registro son imputables). Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

41

INFORMACIN CONTABLE

Nota: En la barra de men principal, seleccione Informes Contables y despues elegir uno de los libros que permite obtener la informacin contable que se desea obtener. Para obtener informacin del libro diario, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione Informes contable y despues libro diario para visualizar el cuadro

SELECCIN DE LIBRO DIARIO. 2. En el cuadro SELECCIN DE LIBRO DIARIO, haga click en analtico, moneda soles, periodo acumulado y Seleccionar

para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el Sistema nos presenta los siguientes campos:

Es el proceso que permite identificar, medir y comunicar la informacin de carcter econmico para que los usuarios de dicha informacin puedan tomar decisiones y formular juicios.

LIBRO DIARIO

Es un libro principal obligatorio de foliacin simple, donde se registran en orden cronolgico todas las operaciones mercantiles que han ocasionado los hechos econmicos.

INFORMACIN CONTABLE

LIBROS PRINCIPALES OBLIGATORIOS

INFORMACIN FINANCIERA

REPORTE DE ANALISIS

42

3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin de los asientos contables que se han registrado en el libro

diario y observar las distintas operaciones que se ha realizado en el periodo contable que se trabaj.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de y aparecer lo solicitado en el formato de Excel.

Para obtener informacin del libro diario simplificado, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione Informes contable y despues libro diario simplificado para visualizar el cuadro

en excel 2007 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO.

2. En el cuadro LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO, en excel, este reporte es variable en columnas de acuerdo al nuemro de

cuentas contables, que se han urilizado, el usuario desde excel mide el tipo de pael en el cual sera impreso de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT.

Haga click en analtico

Haga click en local Haga click en mensual


LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

Es un libro principal obligatorio de foliacin simple, para las pequeas empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT de acuerdo con las normas sobre la materia.

43

Para obtener informacin del libro mayor, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despus libro mayor para visualizar el

cuadro SELECCIN DE LIBRO MAYOR. 2. En el cuadro SELECCIN DE LIBRO MAYOR, haga click en analtico, moneda soles, periodo acumulado, anotando los

cdigos de las cuentas desde: hasta; (ltima cuenta de anlisis) y Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

3. En el cuadro de CONSULTA, puede ser presentado en forma analtica o de resumen, determinando tipo de moneda y

perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario desde a hasta.


LIBRO MAYOR

EXPORTANDO A EXCEL

Es un libro principal obligatorio de foliacin simple donde se registran todos los cargos o dbitos y los abonos o crditos de la cuenta registradas en cada asiento, se clasifican cada cuenta o subcuenta.

Seleccionar para

aceptar

Haga click en mensual

Anotar la cuenta final del libro mayor

Anotar la cuenta inicial del libro mayor

Haga click en analtico

Haga click en soles

44

1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues libro caja y banco para visualizar el cuadro

SELECCIN DE IMPRESION. 2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en Analitico, Moneda Soles, Periodo Acumulado y

Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes: 3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones mensual

acumulado, definiendo adems el tipo de moneda


Haga click en soles

Haga Click en mensual


LIBRO CAJA Y BANCOS

Es un libro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, en el cual se registran las operaciones en efectivo. Es considerado como un libro que permite reflejar el movimiento en efectivo.

45

REGISTRO DE COMPRAS

Es un libro principal y obligatorio de foliacin simple o doble, donde se anotan todas las compras de bienes y servicios con el objeto de controlar el crdito fiscal de la empresa. La impresin del libro puede realizarse por moneda, en forma mensual o acumulada y los datos pueden ser ordenados por fecha o por nmero de voucher.

46

Es un registro auxiliar obligatorio, de foliacin simple o doble con finalidad tributaria y contable. Registra y controla las retenciones del 6% IGV efectuadas a los proveedores. Controla los dbitos y crditos con respecto a la cuenta por pagar por cada proveedor. Cada fin de mes se centraliza en el libro diario. Consolida las transacciones realizada por cada proveedor sujeto a retencin

El 5 de enero se compra mercaderas al proveedor INVERSIONES GRABIELA SRL por la suma de S/.1,000.00 mas IGV segn factura N 001-522 se retuvo el 6% (S/. 71.40) del IGV segn comprobante de retencin N 001-025. Para ingresar los datos del voucher, seguir los pasos siguientes:

1. Desde los botones de acceso pulse acceso a vouchers y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER.

2. En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 01 COMPRA, luego anotar el

nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de COMPRA.

REGISTRO DE RETENCIONES 6% I.G.V.

Es un registro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, que permite controlar las retenciones efectuadas a los proveedores y los pagos afectuados a la SUNAT.

OBJETIVOS

CASO N 04:

VOUCHER COMPRA

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REGISTRO COMPRA

Se registra la transferencia de mercaderas a titulo oneroso. Reconocido por la NIC 18; Ley del IGV Art. 3, como en el Reglamento de la CONASEV, reconociendo como ingresos durante el periodo contable.

48

Para ingresar los datos del voucher, seguir los siguientes pasos:

1. Desde los botones de acceso pulse acceso a Voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER 2. En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 07

RETENCIONES, luego anotar el nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de PAGO CON RETENCIONES.

REGISTRO RETENCION 6% IGV

VOUCHER

RETENCION 6% I.G.V.

Se CARGA el pago de factura (Cuenta 42111) anotando sus valores en el DEBE para el pago de factura con retenciones del 6% IGV.

Registrando en el Debe

49

Se sustenta la factura con datos: serie nmero, fecha, RUC y Razn Social por el pago, segn compromiso.

Documento fuente

Se abona la retencin del IGV (Cuenta 40114) mediante el PAGO del efectivo anotando sus valores en el HABER.

Registrando en el Haber

Se sustenta esta retencin con el comprobante de retencin, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de pago.

Documento fuente

50

Se abona al proveedor la retencin (Cuenta 10101) mediante el PAGO en efectivo anotando sus valores en el HABER.

Registrando en el Haber

Se sustenta el pago con factura cuyas caractersticas deben estar acuerdo al Reglamento de Comprobantes de pago.

Documento Fuente

Se visualiza el registro del pago de factura en efectivo con retenciones del 6%. VISUALIZACION DEL ASIENTO EN EL VOUCHER

51

La informacin que deben contener este reporte contable es para mostrar el tipo de moneda, por datos historico o pendiente, indicando la fecha de inicio y de termino. Para obtener informacin del libro retenciones, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informe contable, luego registro de retenciones por proveedor para

visualizar el cuadro Seleccin de Impresin.

2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en analitico, moneda soles, periodo acumulado y para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del registro de retenciones que realiza la empresa en un mes

para sustentar el dbito fiscal del impuesto general a las ventas, tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el boton de Excel y aparecer lo solicitado

en el formato de Excel.

INFORME DE RETENCIONES

Haga click en soles Haga click en mensual


52

Es un libro auxiliar obligatorio, de foliacin doble con finalidad tributaria y contable. Permite conocer el valor de los impuestos que se deben pagar Permite determinar la base imponible del IGV e ISC Registra y controla las ventas de mercaderas y/o bienes y servicios. Muestra el valor de las operaciones gravadas y exoneradas del mismo modo para sustentar el importe de los ingresos de

las ventas para efecto del Impuesto a la Renta. Determina valores para centralizar cada fin de mes en el libro diario.

La informacin solicitada en este reporte contable puede ser en forma analtica, por origen o en forma de resumen, pudindose mostrar el tipo de moneda o por periodo. El 5 de enero se vende mercaderas al cliente MAYORSA SA equivalente a S/.5,000.00 ms IGV segn factura N 001-0963 Para ingresar los datos del voucher, seguir los siguientes pasos:

1. Desde los botones de acceso pulse el botn acceso a vouchers y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER

2. En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de Origen y hacer click en el subdiario 02 VENTAS, luego anotar el

nmero de origen y la fecha del documento para registrar el asiento de VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

REGISTRO DE VENTAS

OBJETIVOS

Es un libro principal y obligatorio de foliacin doble, en el cual se anotan las ventas de bienes y servicios que estn relacionados con el giro del negocio, como provenientes de operaciones secundarias o fuera del giro del negocio.

CASO 1:

VOUCHER

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La informacin en este reporte contable es para ser mostrar el tipo de moneda, el periodo mensual o acumulada u orden de documento fecha o voucher Para obtener informacin del libro de ventas, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues registro de venta para visualizar

el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.

REGISTRO

INFORME REGISTRO DE VENTA

Haga click en registro de ventas, para visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.

En la barra de men principal, seleccione informes contables

Se registra la transferencia de mercaderas a titulo oneroso. Reconocido por la NIC 18; Ley del IGV Art. 3, como en el Reglamento de la CONASEV, reconociendo como ingresos

54

2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en analitico, moneda soles, periodo acumulado y para visualizar el

cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes: 3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del registro de ventas que realiza la empresa en un mes para

sustentar el dbito fiscal del impuesto general a las ventas, tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato

de Excel.

Haga click local Haga click en fecha doc


Haga click mensual

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Es un libro auxiliar obligatorio, de foliacin simple o doble con finalidad tributaria y contable. Registra y controla las percepciones del IGV efectuadas a los clientes. Controla los dbitos y crditos con respecto a la cuenta por cobrar por cada cliente. Cada fin de mes se centraliza en el libro diario. Consolida las transacciones realizada por cada cliente sujeto a percepciones.

El 11 de enero se vende mercaderas segn factura N 001-736 a EL SOL S.A. por el importe de S/. 3,000.00 ms IGV. Como agente de percepcin se retuvo al cliente el 2% del IGV segn comprobante de percepcin N 001-008. Para ingresar los datos del voucher, seguir los pasos siguientes:

1. Desde los botones de acceso pulse el botn acceso a Voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER

2. En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 02 VENTAS, luego anotar el

nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de VENTAS DE BIENES AFECTOS A PERCEPCIONES.

REGISTRO DE PERCEPCIONES

Es un libro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, que permite controlar las percepciones efectuadas a los CLIENTES y se contabilizan los pagos efectuados a la SUNAT.

OBJETIVOS

CASO 2:

VOUCHER

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3. n el campo del cuadro INGRESO DE VOUCHER hacer click en la cuenta de PERCEPCIONES (40113) para visualizar el

cuadro de DOCUMENTO que permitira ingresar los datos del comprobante de percepciones: documento, serie-numero, fecha y cdigo o RUC.

REGISTRO VENTAS CON PERCEPCION

Se registra la transferencia de mercaderas a titulo oneroso. Reconocido por la NIC 18; Ley del IGV Art. 3, como en el Reglamento de la CONASEV, reconociendo como ingresos durante el periodo contable.

Se visualiza el registro de la provisin de la venta con las percepciones. VISUALIZACION DEL ASIENTO EN EL VOUCHER

57

Para poder ingresar las Percepciones en le Siscont 2014-2015 debemos antes definir la cuenta que usaremos para este fin, la Cuenta de Percepciones, esto se realizar en le Plan de Cuentas:

Luego de crear la cuenta en el Plan de Cuentas, debemos de definirla en parmetros de Cuentas de la siguiente manera:

INFORME DE PERCEPCIONES

58

Luego debemos registrar la Percepcin en un Voucher de compras de la siguiente manera:

59

LIBRO CAJA Y BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

LIBRO CAJA BANCOS

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, ingresadas a travs del voucher o asiento contable, utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Nos permite la impresin del libro Caja y Bancos de acuerdo alas opciones mensual y acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

61

Para obtener informacin del libro bancos, seguir los siguientes pasos: 1. Desde la barra de men principal, seleccione gestion financiera y despues estado de cuentas (bco, fact, letras) para

visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION 2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CREDITO M.N. moneda local, datos historicos

y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en

cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato de Excel.

En el recuadro anote la cuenta de BANCO que esta controlando

Haga click en moneda l l

Haga click en datos histricos.

Anote la fecha del


62

Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues libro banco y conciliacion para

visualizar el cuadro CONCILIACION BANCARIA. 2. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar seleccin de registros para

seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del movimiento de la cuenta corriente.

3. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter

para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento presionamos ENTER para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION.

CONCILIACION BANCARIA

Seleccione el cdigo de la cuenta del banco.

Anotamos el nmero del mes.

Nmero del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros.

63

4. En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el nmero del mes que se realizara la conciliacion y luego

hacer Grabar, donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que ya fue verificado por el banco y por nosotros.

Para obtener informacin de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos:

1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE

CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte.

INFORME CONCILIACION BANCARIA

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INFORMACIN FINANCIERA

Para obtener informacin en el balance de comprobacion de sumas y saldos, seguir los pasos siguientes: 1. Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego balance de comprobacin de sumas y

saldos para visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION. 2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en moneda soles, registrando la cuenta inicial en el recuadro desde y

la cuenta final en el recuadro hasta y presione Seleccionar para visualizar el cuadro SELECCIN de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

3. En el cuadro de SELECCIONAR haga click en todas las ctas para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema

presenta los campos siguientes 4. En el cuadro de SELECCIONAR haga click en solo a 3 digitos y para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el

sistema presenta los campos siguientes

BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS

Llamado tambin balance de comprobacin de sumas y saldos, es un informe que presenta la composicin de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes niveles.

Haga click en tipo de moneda

Anotar cdigo de inicio

Anotar cdigo de rango final


En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin en tres digitos las sumas y saldos del mayor, como los datos del debito y creditos de las cuentas, que se ha elegido para conseguir la informacin que se desea, tiene la opcin de ser presentado en soles o dlares y adems presenta un informe de acuerdo a un rango de cuentas seleccionadas.

65

Para obtener informacin en la hoja de trabajo de 10 columnas, seguir los siguientes pasos: 1. Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego en la hoja de trabajo de 10 columnas

para visualizar el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS. 2. En el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS, haga click en el registro, moneda soles, periodo acumulado y

Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes: 3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin de las sumas y saldos del mayor, como los datos del activo y

pasivo de las columnas del balance, asimismo las prdidas y ganancias de los resultados por funcin y por naturaleza. Puede ser presentado en soles o dlares y en forma mensual o acumulada.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato

de Excel.

Haga click en registro

Haga click en local

Haga click en acumulado


HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS

Es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en un determinado nivel (balance-registro) y su distribucin al balance, resultados por naturaleza y resultados por funcin.

66

Este utilitario permite disear el formato de balance general y estados de resultado (funcin y naturaleza) a ser presentados en el panel de informes - balance segn la CONASEV. Para obtener la informacin de los estados financieros, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues balance y estados de resultado y ratios

financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin formato de balance y ratios a fin de visualizar el cuadro SELECCIONAR.

2. En el cuadro SELECCIONAR. haga click en para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS de ese

modo el sistema presenta los siguientes campos:

3. En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS pulse INSERT para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE FORMATO

de ese modo el sistema presenta los campos siguientes: 4. En el cuadro MANTENIMIENTO DEL FORMATO, anotar en los recuadros el cdigo y los nombres de las partidas de los

estados financieros si desea que aparesca en el formato.

BALANCE ESTADO DE RESULTADOS Y RATIOS FINANCIEROS

Los estados financieros bsicos son el medio principal para suministrar informacin financiera de la empresa y se prepara a partir de los saldos de los registros contables a una fecha determinada.

FORMATO DE BALANCE Y RATIOS

Haga Click en UNO

67

NOMENCLATURA CODIGO PARTIDA CUENTAS

A Activos Elemento 1, 2 y 3 P Pasivos Elemento 4 y 5 R Resultado Cuenta 66 y Elemento 7 N Naturaleza Elemento 6 menos 66 y 69 F Funcin Elemento 9 y cuenta 66 y 69

NOMENCLATURA CODIGO PARTIDA EJEMPLO

000 Titulo de las partidas A000 ACTIVO 00 Subtitulo de las partidas A300 Activo no corriente

999 Total A999 TOTAL ACTIVO 99 Subtotal A399 Total activo no Corriente

=== Corte del total --- Corte del subtotal

CODIGO DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Cdigo PARTIDA P000 PASIVO Y PATRIMONIO A000 ACTIVO P000 PASIVO Y PATRIMONIO A100 ACTIVO CORRIENTE P100 PASIVO CORRIENTE A105 Efectivo y equivalente de Efectivo P105 Sobregiros Bancarios A110 Inversiones Financieras P110 Obligaciones Financieras A115 Cuentas por Cob. Comerciales (neto) P115 Cuentas por Pagar Comerciales A120 Otras Ctas por Cob a Partes Relac (neto) P120 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacio A125 Otras Cuentas por Cobrar (neto) P125 Impuesto a la Rta y Participac Corriente A130 Existencias (neto) P130 Otras Cuentas por Pagar A135 Activos Biolgicos P135 Provisiones A140 Activos no Cte Mantenidos para la Venta P140 Pasivos Mantenidos para la Venta A145 Gastos Contratados por Anticipado P150 A150 Otros Activos P199 Total Pasivo Corriente A199 Total Activo Corriente P200 A200 P300 PASIVO NO CORRIENTE A201 P305 Obligaciones Financieras A300 ACTIVO NO CORRIENTE P310 Cuentas por Pagar Comerciales A305 Inversiones Financieras P315 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacio A310 Cuentas por Cobrar Comerciales P320 Pasivos por Imp a la Rta y Partic Diferi A315 Otras Cuentas por Cob a Partes Relaciona P325 Otras Cuentas por Pagar A320 Otras Cuentas por Cobrar P330 Provisiones A325 Existencias (neto) P335 Ingresos Diferidos (netos)

FORMATO DE BALANCE

Anotar el cdigo de la partida del EEFF

Anotar el nombre de la partida de los EEFF

Grabar para aceptar

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A330 Activos Biolgicos P399 Total Pasivo No Corriente A335 Inversiones Inmobiliarias P499 A340 Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) P500 PATRIMONIO A345 Activos por Imp a la Rta y Part Diferido P505 Capital A350 Otros Activos P510 Acciones de Inversin A399 Total Activo No Corriente P515 Capital Adicional A991 P520 Resultados no realizados A992 P521 Excedente de Revaluacin A993 P522 Reservas A994 P525 Resultados Acumulados A995 P526 Resultados del Ejercicio A996 P550 Diferencia de Conversin A997 P599 Total Patrimonio A998 P600 Intereses Minoritarios A999 TOTAL ACTIVO P999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CODIGOS DE LAS PARTIDAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Cdigo PARTIDA Cdigo PARTIDA F000 INGRESOS OPERACIONALES N105 Ventas Netas F105 Ventas Netas N110 Compra de mercadera F110 Otros Ingresos Operacionales N115 Variacin de mercaderas F150 Costo de Venta N150 F155 Otros Costos Operacionales N199 MARGEN COMERCIAL F199 UTILIDAD BRUTA N200 F300 N205 Ventas de Productos terminados F505 Gastos de Venta N210 Variacin de la Produccin almacenada F506 Gastos Administrativos N215 Produccin Inmovilizada F510 Perdidas por Medicin de Activo N250 F511 Ganancias por Venta de Activos N299 PRODUCCION DEL EJERCICIO F512 Costo de Ventas de Activos N300 F525 Otros Ingresos N305 Compra Materia Prima F530 Ganancia por Medicin de Activo N310 Compra de Suministros F599 UTILIDAD OPERATIVA N315 Compra de Envases F605 Ingresos Financieros N320 (-/+) Variacin F610 Gastos Financieros N325 Materia Prima F999 UTILIDAD ANTES PAR Y DEDUC IMP R N330 Suministros N335 Envases y Embalajes N340 Gastos de Servicios Prestados p Terceros N350 N399 VALOR AGREGADO N400 N405 Gastos de Personal N410 Gastos por Tributos N450 N499 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA) N500 N505 Otros Gastos de Gestin N510 Perdidas por Medicin de Activos N511 Ganancias por Venta de Activo N512 Costo de Venta de activo N515 Valuacin y Provisiones del Ejercicio N520 Descuento Rebajas Obtenidas N525 Otros Ingresos Diversos N530 Ganancias por Medicin de Activo N535 Cargas Cubiertas por Provisiones N550 N599 RESULTADO DE EXPLOTACION N605 Ingresos Financieros N610 Cargas Financieras N699 RESULTADO ANTES DE PART E IMP

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCION

GANANCIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

69

Se debe tomar en cuenta que para los registros que se utilizan en el estado por funcin y naturaleza, como el caso de ventas debe utilizarse la misma parte numrica del campo, diferencindose por su tipo (N F). En el plan de cuentas se utilizar el prefijo "R" seguido de la parte numrica, en reemplazo de los prefijos genricos (N F).

En el plan de cuentas se debe indicar el cdigo definido en el formato de balance a cada cuenta de registro, de esta manera enlazamos los mayores de cada divisionaria con nuestro formato. 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues balance y estados de resultado y

ratios financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin enlace plan de cuentas y ratios para visualizar el cuadro SELECCIONAR.

2. En el cuadro SELECCIONAR. haga click en para visualizar el cuadro INFORME, de ese modo el

sistema presenta los campos siguientes:

3. En el cuadro INFORME.aparecera el catalogo de las cuentas para lo cual se debe hacer click en la cuenta que desea hacer el enlace con la partida de los estados financieros para visualizar el cuadro ENLACE FORMATO, de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

ENLACE PLAN DE CUENTAS

Haga Click en UNO

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4. En el cuadro ENLACE FORMATO, anotar en el recuadro el cdigo de la partida del estado financiero que se desea el cual debe estar enlazado con la cuenta en el formato.

Se debe tener en cuenta que para el caso de las cuentas de resultados, que tienen cdigos en el estado de resultados, mantener la codificacin similar para que el detalle numrico este precedido del prefijo "R".

Este informe muestra el balance general y los estados de resultados, clasificados de acuerdo al diseo del formato de balance y resultado. Para obtener informacin de los estados financieros, seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues del balance de estados de resultado y ratios

financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin del balance clasificado para visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.

2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESIN, haga click en moneda local (soles) y formato 1, luego Grabar para visualizar el cuadro LISTAR.

BALANCE CLASIFICADO

Seleccione el cdigo y pulse ENTER

Haga click en moneda local

Grabar para aceptar

Haga click en formato 1

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3. En el cuadro LISTAR, haga click en mensual o acumulado para visualizar el cuadro CONSULTAR de ese modo el sistema

presenta los campos siguientes.

El Balance General de la empresa comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo segn la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situacin financiera de la empresa a una fecha dada.

BALANCE GENERAL

Para visualizar la impresin del Balance

General, presionar Balance

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Si la informacion contable (balance general) se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato de Excel.

GANACIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN

Para visualizar la impresin de Ganancias y Prdidas por

Funcin presionar Resultados por Funcin

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GANACIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

Para visualizar la impresin de Ganancias y Prdidas por

Naturaleza presionar Resultados por Naturaleza

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PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS

Para visualizar la impresin de los Ratios Financieros presionar Ratios

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FLUJO DE EFECTIVO

FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para ingresar un nuevo concepto utilice la tecla INSERT y debe de definir los campos: Cdigo: De: 04 caracteres y el primero es una letra que hace referencia al tipo de actividad del Flujo de Efectivo. Para visualizar las Actividades en el Flujo de Efectivo se utilizan las siguientes letras: O: Actividades de Operacin I: Actividades de Inversin F: Actividades de Financiacin Nombre: Define el concepto que forma parte de la estructura del Flujo de Efectivo. Frmula: En este campo se ingresa la frmula para el clculo de la conciliacin, utilizando los cdigos del mismo formato del Flujo de Efectivo precedidos por la letra C.

MANTENIMIENTO

Opcin que permite visualizar todos los movimientos de la cuenta 10 y al darle doble click, podremos asignar el cdigo del concepto del Flujo de Efectivo donde se desea mostrar el importe.

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FLUJO DE EFECTIVO

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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ANLISIS DE DOCUMENTOS

Informe sobre la naturaleza y situacin de un documento que fue ingresado al control de cuentas corrientes clasificado por cuenta ms cdigo del proveedor o cliente. Nos permite evaluar las obligaciones por cobrar o por pagar.

Puede solicitarse un informe de los documentos que se encuentran pendientes o cancelados, permitindonos ver en forma detallada la utilidad o prdida por diferencia de cambio de cada documento.

Importante: Se debe analizar las cuentas y verificar que el campo Diferencia sea igual a cero (0), para realizar el Cierre y la Apertura.

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SUNAT

1.- NUEVOS FORMATOS DE LIBROS (JULIO 2010)

CODIGO SUNAT

NOMBRE DEL LIBRO O REGISTRO

1

LIBRO DE CAJA Y BANCOS

3

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

4

LIBRO DE RETENCIONES

5

LIBRO DIARIO

6

LIBRO MAYOR

8

REGISTRO DE COMPRAS

14

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

INFORMES SUNAT

Siscont pone a su disposicin para declaraciones a Sunat. A travs de esta opcin se pueden generar diferentes archivos de texto para la importacin de la informacin ingresada en Siscont a los diferentes dispositivos de declaracin de Sunat.

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2.- RUTINAS DE IMPORTACIN SUNAT

El Siscont 2014-2015 entrega al usuario la exportacin al PDT 621 de los Comprobantes entregados por los Agentes de Percepcin y por los Agentes de Retencin. La estructura de los archivos e encuentra en el archivo PDT Plame.PDF dentro de la carpeta de Siscont 1415.

PDV V.2.1 (PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS)

Rutina que permite la generacin de 03 archivos de texto, para la importacin al PDB de Sunat. Los pasos a seguir son: Ubicarse en el mes que se desea importar, y darle click a las opciones. Los archivos que se generan se encuentran en la ruta de la empresa.

PDB COMPRAS: El archivo generado comenzarcon la C de compras, seguida del mes importado, ejemplo: C01.TXT, C02.TXT, etc.

PDB VENTAS: El archivo generado comenzarcon la V de compras, seguida del mes importado, ejemplo: V01.TXT, V02.TXT, etc. Para ver ms detalle, ubicar el archivo SUNAT SSCONT 2007.PDF dentro de C:\SISCONT1415.

DAOT

Rutina que permite la generacin de 02 archivos de texto, para la importacin de la informacin a declarar. Para utilizar esta opcin, darle docle click a las opciones de DAOT, e indicar el importe lmite o tope, sobre el cual desean que Siscont realice el filtro.

DAOT COMPRAS: Opcin que permite exportar la informacin de compras que superen el importe definido por el usuario.El nombre del archivo ser COSTOS.TXT y se ubicar en la ruta de la empresa.

DAOT VENTAS: Opcin que permite exportar la informacin de ventas que superen el importe definido por el usuario.El nombre del archivo ser INGRESOS.TXT y se ubicar en la ruta de la empresa. Para ver ms detalle, ubicar el archivo SUNAT SSCONT 2007.PDF dentro de C:\SISCONT1415.

PDT - PLAME

81

Ingreso de la Retencin

1. La cuenta del impuesto de la RETENCION, en el men de TABLAS PLAN DE CUENTAS, colocar el nivel de cuenta SIN ANALISIS

82

2. Se ingresa el documento de venta

3.- Para el cobro de esta factura afecta a retencin, al agregar la cuenta de RETENCION, clic en grabar y le va a llevar a la siguiente. Ventana

83

4.- Datos para el LIBRO Seleccionar LIBRO DE RETENCIONES, en las casillas de la REFFERENCIA agregar los datos de la factura

5.- De esta manera ser registrado el Voucher

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6.- Al crear el archivo de texto para presentar al PDT 0621, ir al mdulo de SUNAT, clic en 0621R

7.- El archivo de texto de va a crear en la ruta de su empresa con el nombre del archivo 0621 + RUC del declarante + perodo de la declaracin + "R" + ".TXT" Nombre de Archivo: 0621###########aaaammR.TXT

Ingreso del comprobante de PERCEPCION 1. La cuenta del impuesto de la RETENCION, en el men de TABLAS PLAN DE CUENTAS, colocar el nivel de cuenta SOLO DETALLE

Crear en la tabla TIPO de DOCUMENTOS los cdigos P = Cuando entregan un comprobante de PERCEPCION PI = Cuando en la factura viene incluida el monto de la percepcin En el men de tablas parmetros agregar la cuenta de PERCEPCIONES

85

Caso 1: Compra y entregan comprobante de la percepcin Una vez ingresada su Voucher de compras, al realizar la provisin de la percepcin en tipo de documento tiene que agregar el tipo de documento P

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En los campos referenciales agregar los DATOS DE LA FACTURA AFECTA Al crear el archivo de texto para presentar al PDT 0621, ir al mdulo de SUNAT, clic en 0621P

El archivo de texto de va a crear en la ruta de su empresa con el nombre del archivo

Caso 2 En la factura viene incluido el monto de la percepcin Una vez ingresado a mi Voucher de compras

87

2.- Ingreso a la cuenta de la percepcin

En los datos referenciales debe ir el TDOC como tipo PI y en el campo monto en monto de la percepcin

Libro Caja y Banco Detalle de los Movimientos de Efectivo

Libro Caja y Banco Detalle de los Movimientos de Cuenta Corriente

LIBROS ELECTRNICOS

Rutina que permite generar los archivos de texto solicitados por Sunat, para la declaracin de los libros electrnicos. Dichos archivos se ubican en la ruta de la empresa y llevan los nombres incicados de acuerdo a norma.

88

Libro Diario

Libro Diario Simplificado

Libro Mayor

Registro de Compras

Registro de Ventas

Libro Inventario y Balances Balance General

Cuenta 10 - Caja y Bancos

Cuenta 12 Y 13 - Cta. 12 Clientes y Cta. 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas

Cuenta 14 Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal

Cuenta 16 Cuentas por Cobrar Diversas

Cuenta 19 Provisin para Cuentas por Cobrar Dudosas

89

Cuenta 42 Proveedores y Cta. 43 - Cuentas por Pagar Relacionadas

Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas

Cuenta 47 Beneficios Sociales de los Trabajadores

Cuenta 49 Ganancias Diferidas

Balance de Comprobacin

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GESTIN FINANCIERA

FLUJO DE CAJA

Herramienta que nos permite apreciar la disponibilidad que se tendren caja en funcin a los futuros ingresos y egresos de la empresa de acuerdo a sus fechas de vencimiento. Este informe se presenta en forma Diaria, Semanal o Mensual, desde una fecha determinada, mostrando la cuenta Caja y Bancos y as mismo las cuentas que se han definido como Analtica en el Plan de Cuentas, con un mximo de seis periodos.

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En el cuadro de consulta se pueden apreciar las cuentas de Ingresos, Egresos y Saldo del Flujo de Caja.

Informe que nos indica la posicin bancaria de la empresa en un momento determinado.

SALDO DE BANCOS

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CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES/CLIENTES/

Este Informe nos muestra los salados y detalle de cada cdigo (proveedor/cliente), en Soles y Dlares, considerando todos los documentos registrados en le sistema.

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Se puede solicitar un Detalle del Primer Reporte Generado, dndole doble click a un cliente, proveedor o tercero, se escoge la moneda, si se desea el detalle de un solo proveedor, cliente o todos, y slo los documentos pendientes o el histrico y as se puede conseguir un Informe a Detalle como sigue:

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ESTADO DE CUENTA (BANCOS, FACTURAS, LETRAS)

Este informe nos muestra en todo momento la situacin de una cuenta o un tipo de cuentas (facturas, letras, bancos, todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar), adems, podemos solicitar un proveedor o un cliente en especial, para una de sus cuentas o todas. Ordena la informacin por sus fechas de vencimiento, mostrando toda la historia o los documentos pendientes. Se debe indicar el tipo de cambio del da al cual se debe actualizar la segunda moneda. Este informe muestra las cuentas definidas como Bancos o con Anlisis Por Documentos en el Plan de Cuentas.

95

CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES

Este informe nos ayudar a localizar las cuentas Vencidas y Vigentes de una manera inmediata, seleccionando para ello la moneda, si es por cobrar o por pagar y la fecha de inicio del informe. La consulta de este informe nos muestra la cuentas vencidas y vigentes de nuestros clientes y/o proveedores agrupadas por rangos de das en funcin a la fecha de inicio solicitada.

96

Se puede obtener mayor informacin de un solo proveedor o cliente dndole doble click en el nombre del mismo, lo cual nos muestra el siguiente informe:

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TESORERA

En esta rea podremos realizar los pagos a nuestros proveedores, imprimir nuestros cheques-voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados.

TESORERA

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Esta opcin nos permite mantener actualizados nuestros documentos, adems de realizar la reprogramacin de los pagos.

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Para Reprogramar una deuda, se debe seleccionar el documento a Reprogramar y colocar la nueva fecha de vencimiento, actualizando de esta manera de forma automtica nuestro flujo de caja. Reclasificacin del estado de la obligacin, seleccionar el documento a reclasificar, e indicar el nuevo estado del documento, en caso de letras: cartera, descuento, cobranza en garanta, protesto, etc.

PROCESO DE PAGO

El Proceso de Pago nos mostrar los pasos a seguir para el Pago a Proveedores utilizando el cheque-voucher.

PASO 1.-

Ingresando a la opcin cheque-voucher nos aparecer la sigiuiente ventana: Mantener Marcas: Nos permite ver la relacin de documentos pendientes de pago con anteriores selecciones de bancos para el respectivo giro de cheques. Borrar Marcas: Nos proporciona una nueva relacin de documentos pendientes de pago sin ninguna indicacin de giro de cheque por algn banco.

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PASO 2.-

Seleccionar a que fecha de corte se desea ver los documentos pendientes.

IDENTIFICANDO AL PROVEEDOR

PASO 3.-

Procedemos a ordenar a nuestros proveedores por Fecha o por Nombre.

100

Procedemos a la seleccin de los proveedores a los cuales se les girar cheques. Sobre los documentos a pagar, hacer doble click y proceder a seleccionar el monto y el banco con el que realizaremos el pago.

PASO 4.-

IDENTIFICANDO EL MONTO

MODALIDAD DE PAGO

PASO 5.-

Luego de escoger el banco, presionamos el botn Reporte Girar cheque y procedemos a confirmar el banco de giro.

Escogemos proveedor y

monto

Si es diferido colocar das

Si va a Flujo de Efectivo

colocar cdigo del Flujo de

Efectivo

Modificar Monto si el

Pago es diferente

Confirmar Banco de Giro.

101

PASO 6.-

Luego de confirmar el banco, procedemos a confirmar el giro del cheque.

PASO 7.-

Luego debemos decidir si el cheque ser girado a nombre del proveedor o a nombre de un tercero.

El cheque se girar a

nombre del proveedor

El cheque podr ser girado a

nombre de un tercero, para

lo cual se presentar un

cuadro de texto.

102

PASO 8.-

Luego debemos decidir el tipo de cambio para el giro y al darle OK, se girar el cheque, realizndose el asiento respectivo.

REGISTRO CONTABLE

El cheque girado se convierte en un Asiento Contable de Pago, en el Origen desde donde se realiz el pago.

Banco con que se gir el cheque de

pago

Nmero de cheque girado

103

LIBRO DIARIO DE PAGO

El pago realizado se mostrar tambin en el Libro Diario Analtico y por Origen.

CHEQUES GIRADOS

Esta operacin se mostrar en el reporte de Cheques Girados, p

Manual Siscont 2014-2015

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