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MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ÍNDICE
1 OBJETIVO ........................................................................................................................ 3 2 ALCANCE ........................................................................................................................ 3 3 DEFINICIONES ................................................................................................................ 3 4 RESPONSABILIDADES................................................................................................... 3 5 DESARROLLO ................................................................................................................. 4 5.1 Descripción de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos.................................................................................................................. 4 5.2 Etapa de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos................................................................................................................................. 9 5.2.1 Planeación.................................................................................................................... 9 5.2.2 Ejecución ...................................................................................................................... 9 5.2.3 Verificación ................................................................................................................... 10 5.2.4 Mejora........................................................................................................................... 11 6 ANEXOS............................................................................................................................. 12 6.1 Lista de documentos y formatos de Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios...................................................................................................... 12 6.1.1 Servicios ....................................................................................................................... 12 6.1.2 Formatos....................................................................................................................... 12 6.2 Lista de documentos y formatos de Pagaduría, Ingresos Propios y Presupuestos ........ 13 6.2.1 Documentos.................................................................................................................. 13 6.2.2 Formatos....................................................................................................................... 13 6.3 Mapeo de proceso ......................................................................................................... 14 6.3.1 Mapeo de proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios .................... 14 6.3.2 Mapeo de proceso de presupuestos ............................................................................ 21 6.3.3 Mapeo de proceso de pagaduría.................................................................................. 28 6.3.4 Mapeo de proceso de ingresos propios........................................................................ 35
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ÍNDICE1 OBJETIVO Normar los procesos institucionales administrativos relacionados con la prestación de servicios externos del IMTA, considerando los requisitos de la norma ISO 9001:2000 2 ALCANCE Es aplicable a los procesos institucionales administrativos relacionados con la prestación de servicios externos a través de proyectos bajo contrato o convenio. Comprende los procesos de adquisición, contratos, presupuestos, ingresos propios y pagaduría. 3 DEFINICIONES Procesos institucionales administrativos relacionados con la prestación de servicios externos: procesos de apoyo en el suministro de recursos para la gestión de proyectos. Representante del IMTA: persona autorizada para establecer relaciones técnicas y comerciales con el cliente. Jefe de proyecto: responsable del planteamiento y ejecución técnica y administrativa del proyecto de prestación de servicios tecnológicos. Área Técnica: área responsable de la prestación del servicio externo conforme a los requisitos del cliente. ÍNDICE4 RESPONSABILIDADES Subdirector: promover y acordar la prestación de los servicios administrativos con los clientes internos (áreas técnicas) revisar los documentos que se elaboren, desde la solicitud del servicio hasta evaluación de la satisfacción del cliente y gestionar el manejo de los recursos. Jefe de administración: promover y acordar con el cliente interno (áreas técnicas) la prestación de servicios administrativos para el desarrollo de proyectos para la prestación de servicios tecnológicos, convenir con los responsables de las áreas involucradas la participación del personal, el nivel de responsabilidad y los beneficios correspondientes, así como mantener la comunicación con las áreas técnicas sobre el avance de las gestiones administrativas. Áreas técnicas: solicitar los servicios de apoyo conforme a los procesos, procedimientos y normativa correspondiente. Enlace administrativo: representante del área técnica encargado de gestionar los trámites administrativos de las áreas ante la Jefatura de Administración.
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ÍNDICE5 DESARROLLO
5.1 Descripción de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos. El proceso institucional de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos, considera los requisitos de la norma ISO 9001:2000 en lo que corresponde al suministro de recursos, además de la reglamentación externa e interna correspondiente. En este proceso intervienen las subdirecciones de Recursos Materiales y de Recursos Financieros del Instituto en las diferentes etapas que lo conforman: planeación, ejecución, verificación y mejora de los servicios administrativos; incluyendo en todo el proceso la relación con las áreas técnicas y realizando todas las actividades necesarias para el suministro de recursos requeridos. La Jefatura de Administración interviene en el análisis y verificación de la disponibilidad de los recursos presupuestales para el suministro de recursos para la adquisición de bienes muebles, la contratación de servicios y obra pública, proporcionando además los viáticos y pasajes que el personal de las áreas técnicas demanden para el desarrollo de sus proyectos, así como el aseguramiento de los ingresos propios a través de la facturación y cobro de los proyectos contratados (ver tabla 1). Los procesos inician con la solicitud de los servicios por parte de las áreas técnicas que permiten identificar sus necesidades, expectativas, requisitos de los servicios externos y constituyen la información básica para responder a los requerimientos de las áreas técnicas y dar cumplimiento a los controles que regulan interna y externamente la operación del Instituto en estos procesos (ver figura 1). El personal y los recursos materiales y financieros son los elementos del sistema que contribuyen a la transformación de los insumos en productos y servicios tecnológicos objeto del IMTA.
ÍNDICE
Entre los procesos complementarios podemos mencionar los concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), a la gestión de proyectos, prestación de servicios generales, almacén, operación de sistemas, nomina y prestaciones al personal, entre otros (ver figura 2). De manera general podemos visualizar los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos en la figura 3 el detalle de cada uno de estos procesos se presenta en el anexo 8.4. La Subdirección de Recursos Materiales gestiona los procesos de: -Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios y obra pública. La Subdirección de Recursos Financieros gestiona los procesos de:
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-Presupuestos -Pagaduría -Ingresos propios Tabla 1 Identificación del proceso Nombre del proceso: Prestación de servicios administrativos relacionados con la prestación de servicios externos. Área propietaria del proceso: Jefatura de Administración
Responsable: El Jefe de Administración
Alcance: Contempla desde la solicitud el servicio por parte de las áreas técnicas, hasta la evaluación de la satisfacción de éstas áreas por los servicios proporcionados.
Campo de aplicación: Todas las áreas del IMTA.
Participantes en la ejecución del proceso: − Dirección General − Jefatura de
Administración − Subdirección de
Recursos Materiales − Subdirección de
Recursos Financieros − Departamento de
Adquisiciones − Departamento de
Contabilidad − Departamento de
Presupuestos − Personal de apoyo
Promotores del proceso: − Todo el personal del
IMTA
Documentos complementarios: − Procedimientos del SGC − Procedimientos de
gestión de proyectos − Procedimientos técnicos
de las áreas − Normas y Lineamientos
externos − Documentos
Procesos de apoyo: − Capacitación − Servicios Generales − Nomina y prestaciones al
personal − Desarrollo de sistemas
Diagrama de bloques del proceso:
Procesos especiales: − Sistema de precios y tarifas − Sistema integral financiero
Inicio
Fin
Planeación
Ejecución
Mejora
Verificación
ÍNDICE 5.1
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ÍNDICE 5.1Figura 1 Procesos Administrativos relacionados con la prestación de servicios externos
DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTROLES INTERNOS CONTROLES EXTERNOS
CONTROLES
RECURSOS
S A L I D A S
E N T R A D A S
PROVEEDORES
1. Asesoría externa 2. Auditoría externa 3. Ley de adquisiciones de obras públicas y su
reglamento 4. Ley federal de entidades paraestatales 5. Ley para el fomento de la invest. c. t. 6. Presupuestos de egresos de la federación 7. Y demás normatividad aplicable 8. Ley de contabilidad y gasto público federal y su
reglamento 9. Ley de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos 10. de normas presupuestarias para la APF
11. Estatuto orgánico 12. Manual de organización 13. Documentos del SGC 14. Presupuesto del proyecto 15. Procedimientos administrativos 16. Procedimientos operativos 17. Auditoría interna
ENTRADAS
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS
Especialistas en hidráulica
Empresas prestadoras de bienes y servicios
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público
1. Personal del IMTA
2. Personal de apoyo externo
1. Equipo y materiales
2. Información
3. Infraestructura
4. sistemas
Solicitudes
de
Servicios
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SALIDA Servicios Administrativos
Áreas técnicas
Auditoría interna y externa
Secretaría de la Función Pública
Secretaria de hacienda y
crédito público
Semarnat
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Figura 2 Relaciones de los procesos relacionados con la prestación de servicios externos
Procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios externos
Planeación de los servicios
administrativos
Conocimiento de las áreas
técnicas
Diseño de los
servicios administrativos
Medición, análisis y mejora de servicios
Prestación de
servicios administrativos
Almacén Normas y lineamientos
externos
Procedimiento de la SGC
ENTRADAS
Nómina y prestaciones al
personal
Servicios generales
Capacitación
Desarrollo de sistemas
Sistema integral financiero
Sistema de precios y tarifas
PROCESOS DE APOYO
Procedimientos de la Gestión de proyectos
Procedimientos técnicos de las
áreas
ÍNDICE 5.1
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ÍNDICE 5.1Figura 3 Descripción del proceso
ENTRADAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
PRODUCTOS o SERVICIOS
Requerimientos específicos de servicios de parte de las coordinaciones (áreas técnicas)
- Viáticos nacionales o internacionales
- Pasajes
- Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios y obra pública
- Facturación a organizaciones que recibieron servicios
- Cobranzas a organizaciones que recibieron servicios externos
Inicio
Recepción de solicitud
Análisis de solicitud
Verificación de disponibilidad de
recursos
Recursos
Suministro del recurso: -Adquisiciones y servicios -Presupuestos -Pagaduría -Ingresos propios
Evaluación de la satisfacción del servicio recibido
Implantación de acciones:
- Correctivas - Preventivas o de - Mejora
FinNo conformidades
B
No A
Si
No B Satisfecho
Si
No A
Si
B
Propietario del proceso: Jefatura de Administración
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5.2 Etapas de los procesos administrativos relacionados con los servicios externos ÍNDICE
5.2.1 Planeación Esta etapa inicia con el conocimiento de las áreas técnicas (clientes) y la identificación de sus necesidades y expectativas de servicios administrativos, estableciendo una relación formal con ellos y a quienes se les proponen diversas soluciones a sus necesidades en materia de apoyo administrativo. Para satisfacer las necesidades de las áreas técnicas se cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar los servicios administrativos, además de contar con personal altamente calificado en diversas áreas del conocimiento administrativo. La información descrita, genera el presente manual de procesos, que la Jefatura de Administración actualizará cada año para mejorar y promover los servicios administrativos respectivos. Dicha promoción utilizará los diversos medios disponibles, tales como: sitio Web del IMTA, catálogos de servicios, propuestas específicas, atención personalizada, etc. Ante la aceptación de una solicitud de las áreas técnicas de servicios administrativos y la disponibilidad de los recursos correspondientes, se inician las gestiones administrativas de acuerdo a los procedimientos establecidos. Los documentos que se utilizan para la prestación de los servicios se elaboran de acuerdo a los procedimientos, especificaciones y guías establecidos en el SGC. ÍNDICE5.2.2 Ejecución
La atención de la solicitud del servicio administrativo da inicio a través de los procedimientos establecidos para cada proceso. Los procesos que se ejecutan son los siguientes: – Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios: este proceso contempla la
adquisición de bienes y la contratación de servicios solicitados por las áreas técnicas para el apoyo en el desarrollo de los proyectos, esta contratación se realiza a través de las diferentes modalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento así como la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, concluyendo este proceso con la entrega-recepción de los bienes con las características y especificaciones requeridas por los usuarios. Entre los bienes que se adquieren en forma sistemática dentro del IMTA podemos señalar los siguientes: equipos de medición y prueba, reactivos y materiales de consumo para los diferentes laboratorios, refacciones y material de cómputo, equipo de cómputo y especializado, entre otros. Así como servicio u obra pública con las características y especificaciones requeridas por los usuarios. Entre los servicios solicitados con frecuencia son los siguientes: suscripción periódica de revistas técnicas para el Cenca, contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios, contrato de mantenimiento y conservación de la planta
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ÍNDICE de tratamiento de aguas residuales del IMTA, construcción de modelos hidráulicos diversos entre otros. (ver 8.3.1.)
– En este proceso se presenta la exclusión de la reevaluación de proveedores debido a
que debe de alinearse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que no contempla ésta actividad.
Así mismo la evaluación y selección de los proveedores: se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público. Así como a los procedimientos, políticas y bases en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMTA.
– Se cuenta con un catálogo de proveedores que es utilizado por el personal del área de
adquisición de bienes y contratación de servicios para los casos de invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicación directa.
– Presupuestos: Este proceso contempla el control de los recursos financieros, el
trámite de autorización para el ejercicio de proyectos contratados, a través de oficios de liberación para la adquisición de bienes muebles y obra pública así como el registro presupuestal de las erogaciones. (ver 8.3.2.)
– Pagaduría: Este proceso contempla el trámite y registro contable de los documentos
que se tramitan para el pago de proyectos contratados, su revisión, captura en el sistema, así como obtención de autorizaciones de pago y finalmente el tramite de pago de documentos de proyectos contratados para liquidar las obligaciones con terceras personas o empresas prestadoras de servicios. (ver 8.3.3.)
– Ingresos propios: Este proceso contempla el control de recursos propios que se
obtienen por proyectos contratados, la comisión de facturas, el seguimiento y obtención de los recursos. (ver 8.3.4.
Para el control y seguimiento de estos procesos por las diferentes instancias se elaboran en forma sistemática diversos informes de operación y resultados. Al término del año se elaboran informes finales, que describen las acciones realizadas y sus resultados 5.2.3 Verificación El desarrollo del proceso es verificado por los responsables de las subdirecciones levantando no conformidades cuando no se hayan alcanzado los resultados esperados, controlando con ello el producto no conforme detectado e implantando acciones correctivas para eliminar la causa que genera la no conformidad. La realización de auditorías internas a los procesos considera las actividades administrativas relacionadas, reportando en caso de aplicar las no conformidades las cuales tendrán el mismo tratamiento descrito con anterioridad. Otro elemento de verificación, es la revisión al final del año de los informes de resultados, en donde se compara lo programado contra los resultados obtenidos.
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Finalmente, la evaluación de las áreas técnicas con relación a los resultados recibidos, aportará una calificación que indicará su nivel de satisfacción, con respecto al cumplimiento con lo establecido en las metas planteadas 5.2.4 Mejora ÍNDICE
Un elemento de mejora derivada de la detección de no conformidades en la etapa de verificación, es la implantación de acciones correctivas, considerando el programa de implantación y responsables tanto de su ejecución como de su verificación de cumplimiento. Asimismo, en esta etapa se implantarán acciones preventivas en aquellas no conformidades potenciales, detectadas al inicio o durante la prestación de los servicios administrativo. La implantación de acciones de mejora constituye el resultado del análisis de los datos generados durante el desarrollo de los procesos, y la aplicación de la experiencia obtenida.
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6 Anexos ÍNDICE 6.1 Lista de documentos y formatos de Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 6.1.1 Documentos Procedimiento de Adquisición de bienes muebles Procedimiento de Sanción a proveedores y contratistas por incumplimiento de obligaciones contraídas con el IMTA. Procedimiento de contratación de servicios. Procedimiento de contratación de obra pública. Procedimiento de sanción a proveedores y contratistas por incumplimiento de obligaciones contraídas con el IMTA. 6.1.2 Formatos Programa anual de adquisiciones. Requisición de compra. Pedido de adquisición de compra de bienes mueble. Citatorio. Contrato de servicios. Contrato de obra pública. Acta de entrega recepción de los trabajo.
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6.2 Lista de documentos y formatos de Pagaduría, Ingresos Propios y Presupuestos. ÍNDICE
6.2.1 Documentos Procedimiento de expedición de recibos de caja (viáticos y anticipos, llamadas telefónicas personales adeudos por bienes o libros extraviados y venta de bases por licitación pública). Procedimiento de reposición de fondo fijo de caja rotatoria. Procedimiento de recepción y control de viáticos. Procedimiento de control de depósitos bancarios referentes a la expedición de recibos de caja. Procedimiento de verificación de documentos y control del archivo contable-fiscal. Procedimiento de registro de compromiso del presupuesto. Procedimiento Institucional para el control de ingresos propios. ÍNDICE6.2.2. Formatos
“A” Ingresos propios. Recibo de caja. Elaboración de pólizas. Relación de pólizas. Cédula de afectación interna de presupuesto. Factura.
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6.3 Mapeo de procesos ÍNDICE
6.3.1 Mapeo de proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios
ANALISIS DEL PROCESO
Procesos
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ADQ1-CyE1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ADQ2-CyE2 ADJUDICACIÓN DIRECTA
ADQ3-CyE3 INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
ADQ4-CyE4 LICITACIÓN PÚBLICA
ADQ5-CyE5 SISTEMA COMPRANET
ADQ6 COMITÉ DE ADQUISICIONES ADQ7 BOLETOS DE AVIÓN
INICIO
ADQ-CyE1
ADQ-CyE 2
ADQ-CyE 3
ADQ-CyE 4
ADQ -CyE5
ADQ 6 ADQ 7
FIN
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Análisis del proceso de adquisición de bienes muebles y contratación de servicios
Actividades
Resultados
Programa anual
Adjudicación directa
Inv.a cuando menos 3 pers.
Licitación pública
Sistema compraNET
Comité de adquisicione
Sol. de Boletos de avión
PI.C7.3.09.1
Recepción del oficio de comisión
Entrega de boleto de avión
Confirmación del vuelo
Lineamientos del Programa Anual de Adquisiciones
Programa Anual de Adquisiciones por coordinación
Consolidación del Programa Anual de Adquisiciones
Conciliación de programa vs presupuesto
Autorización Programa Anual de Adquisiciones
por el comité de Adquisiciones
y envío a la Secretaría de
Economía
1 Presentación del listado de casos ante el comité
1 Dictaminación del
comité
Elaboración de pedido o contrato y formalización
Recepción de requisiciones o
solicitudes y verificación presupuesto
Elaboración de bases
Procedimiento de contratación
Elaboración de pedido o contrato y formalización
Elaboración de informes
Recepción de req. verificación
presupuestal
Elaboración y revisión de bases
Elaboración y publicación de convocatoria
Procedimiento de contratación
Elaboración de pedido o contrato y
formalización
Elaboración de informes
Captura de información relevante de
licitación pública
Elaboración de convocatoria y
transmisión electrónica
Captura y envío de acta de
aclaraciones y fallo
Envío de aspectos relevantes del
pedido o contrato y cierre
Calendario del comité
Recepción de solicitud de casos
Integración de la carpeta y reunión de los integrantes
Dictaminación del caso presentado
Elaboración y aprobación del
acta
Reservación
Elaboración de informes
ÍNDICE
Recepción degarantías de cumplimiento
Acto de entrega recepción de
servicios
Recepción de garantías de cumplimiento
Acto de entrega recepción de servicios
Adquisición de Bienes Muebles
PI.C7.3.10.1
Proceso / Departamento
Contratación de servicios PI.C1.3.12.1
Contratación de obra pública PI.C7.3.13.1
Recepción de garantías de cumplimiento
Acto de entrega recepción
Elaboración de informes
Recepción de garantías de vicios ocultos en caso de obra pública
Recepción de garantía de vicios ocultos en caso de obra pública
Recepción de garantía de vicios ocultos en caso de obra pública
Recepción de requisiciones o solicitudes de verificación de presupuestos
1 En caso de obra pública no se presenta al comité de adquisiciones
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Proceso de adquisición de bienes muebles y contratación de servicios ÍNDICE
Atención a los requerimientos de bienes muebles y servicios asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Resultado final del proceso
a) Personal del IMTA b) Subdirección de Recursos Financieros c) Proveedores o contratistas
Clientes y/o usuarios del proceso.
1) Oportunidad 2) Confiabilidad 3) Buen trato 4) Cumpla con las características de lo solicitado 5) Cumplimiento plazos de entrega
Requerimientos de los clientes y/o usuarios del proceso con respecto al producto/servicio.
6) Retroalimentación del cliente
Títulos de puestos a) Jefe de Administración b) Subdirector de Recursos Materiales c) Jefe de departamento d) Jefe de sist. Administrativo f) Técnico superior g) Personal de mantenimiento de sistemas h) Almacén i) Subdirección de Recursos Financieros
Participantes del proceso.
j) Asesor jurídico Propietario del proceso. Subdirector de Recursos Materiales Jefe de Departamento de Adquisiciones
Titular del área de contratos
Promotores del proceso
a) Personal y autoridades del IMTA
b) Proveedores o contratistas c) Diferentes instancias d) Clientes Limites del proceso.
El proceso inicia con integración del programa anual de adquisiciones.
El proceso termina con formalización del pedido o
contrato, la entrega del bien o servicio y la evaluación del cliente.
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Requisitos específicos de los clientes ÍNDICE
Proceso / Departamento: Adquisiciones / Contratos
Cliente Requerimientos Requisito específico Personal del IMTA Proveedores y contratistas
Oportunidad Confiabilidad Buen trato Cumpla con las características de lo solicitado Cumplimiento en plazos de entrega Retroalimentación al cliente
Rapidez en la prestación de servicios, disponibilidad de herramientas equipos y materiales Personal con Conocimientos (capacitación) y desarrollode Habilidades. Amabilidad, disponibilidady comunicación Los bienes sean entregados y el servicio prestado conforme a lo solicitado Seguimiento a la fecha establecida en pedido y contratos Informes de seguimiento de pedidos y contratos
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CONTROLES
RECURSOS
SAL I D A S
ENTRADAS
Definición del proceso de adquisición de bienes muebles y contratación de servicios
CONTROLES INTERNOS CONTROLES EXTERNOS
PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS
CLIENTES
18. Informes 19. Seguimiento de actividades 20. Seguimiento de requisiciones y
solicitud de servicios 21. Seguimiento de pedidos y
contratos 22. programas de trabajo 23. Seguimiento de prorrogas
Área jurídica
Almacén
Finanzas
Personal del IMTA
Contraloría interna
Finanzas
2. Jefe de departamento de Adquisiciones
3. Titular del área de contratos
4. Jefe de sist. admitivo
1. Equipo de cómputo
2. Procedimientos
3. Lineamientos
4. Políticas
SALIDAS
1. Normatividad en la materia
PROCESO: Adquisición de bienes
2. Auditorias 3. informes 4. Reglamentos y lineamientos 5. Compranet
Proveedores o contratistas
Personal del IMT
A
Diferentes instancias
5. Técnico superior (2)
Requisición
Garantía
Bienes muebles
Informes
5.- Infraestructura
1.- Subdirector de Recursos Materiales
6.-Manto. de sistemas
Residencia de
ÍNDICE
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ÍNDICERelaciones del proceso de adquisición de bienes muebles y contratación de servicios PROCESOS COMPLEMENTARIOS
Comité de Adquisiciones Normatividad Recursos
Financieros
Proceso:
Programa Anual
Adjudicación Directa
Inv. a cuando menos 3 personas
Licitación Pública
Sistema Compranet
REQUISICIÓN O TERMINOS DE REFERENCIA
Bien mueble, servicio y obra pública
Políticas y Lineamientos específicos
Almacén
Asesorías diversas
Capacitación
Residencia de obras
Consultas a instancias públicas
Asesoría Jurídica
PROCESOS DE APOYO
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ÍNDICEIdentificación del proceso Nombre del proceso: Adquisición de bienes muebles y Contratación de Servicios Área propietaria del proceso: Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Adquisiciones Área de Contratos
Responsable: Subdirector de Recursos Materiales Jefe de Adquisiciones Titular del Área de Contratos
Alcance: Atender los requerimientos del cliente para lograr la satisfacción del mismo.
Campo de aplicación: Todo IMTA
Participantes en la ejecución del proceso:
- Subdirector de
Recursos Materiales - Jefe del Departamento
de Adquisiciones - Titular del Área de
Contratos - Jefe de Sistemas
Administrativos - Técnico Superior (2) - Personal de
mantenimiento de sistema
- Almacén - Subdirección de
Recursos Financieros - Asesor Jurídico
Promotores del proceso: − Autoridades del IMTA − Clientes − Proveedores o contratistas − Diferentes instancias
Procesos complementarios: − Política y Lineamientos
específicos − Recursos financieros − Normatividad − Comité de adquisiciones − Almacén
Procesos de apoyo: − Desarrollo de sistemas − Capacitación − Asesorías diversas − Consulta a instancias
públicas − Asesoría Jurídica
Diagrama de bloques del proceso:
Indicadores de eficacia del proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios (relacionados con servicios contratados
con cargo al costo directo).
INDICADORES:
1.-Número de productos adquiridos Número de productos requeridos 2.-Número de servicios contratados Número de servicios solicitados 3.-Satisfacción del cliente
Inicio
Programa Anual
Licitación Pública
Sistema compranet
Comité de adquisiciones
Fin
Inv. a cuando menos 3 personas
Adjudicación Directa
Boletos de Avión
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ÍNDICE6.3.2 Mapeo de proceso de presupuestos Macro procesos /
Subdirecciones Procesos / Departamentos
PROCESO DE PRESUPUESTOS
PTO.1 Planeación, Programación y Presupuesto PI.C7.2.40.1
PTO.2 Apertura de proyectos del presupuesto original autorizado PI.C7.2.40.1
PTO.3 Registro de proyectos contratados y remanentes del año anterior
PTO.4 Elaboración del Oficio de Autorización de Inversión
PTO.5 Registro y control de las modificaciones al presupuesto
PTO.6 Elaboración de readecuación al Oficio de Autorización de Inversión
PTO.7 Solicitud de recursos del presupuesto autorizado modificado
PTO.8 Registro del compromiso de presupuesto PI.C7.2.42.1
PTO.9 Conciliación de presupuesto
PTO.10 Elaboración de informes externos
INICIO
PTO.1 PTTO.2
PTO.5
PTO.7
PTO.8
PTO.3
PTO.4
PTO.9
PTO.6
PTO.10
FIN
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 21 de 41 FI.C0.4.03.1
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MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 22 de 41 FI.C0.4.03.1
Análisis del proceso de presupuestos
Planeación, Programación y Presupuesto PI.C7.2.40.1
Apertura de proyectos del presupuesto
original autorizado
PI.C7.2.41.1
Registro y control de las modificaciones al presupuesto
Elaboración del Oficio de Autorización de Inversión
Elaboración de readecuación al Oficio de Autorización de Inversión
Una concertación programática Un
Anteproyecto de presupuesto Un proyecto de
presupuesto Un presupuesto
autorizado Un análisis
programático institucional Un resumen
programático económico Un resumen
económico regional Un programa
de Inversión Un calendario
de: - Presupuesto - ingreso y gasto - Físico
Un registro de Presupuesto Autorizado por: - Coordinación - Proyecto - Capitulo - Partida
Solicitudes de Afectación de presupuesto Un análisis
programático institucional Un resumen
programático económico Un resumen
económico regional Un programa
de Inversión Un calendario
de: - Presupuesto - ingreso y gasto- Físico
financiero
Un Oficio de Inversión Autorizado Un registro de
Presupuesto Autorizado por: - Coordinación - Proyecto - Capitulo - Partida
Una modificación al Oficio de Inversión Autorizado Un registro de
Presupuesto Autorizado por: - Coordinación - Proyecto - Capitulo - Partida
Elaboración de informes externos
Un Estado Financiero Un Sistema
Integral de Información Un Informe a la
junta de Gobierno Un Informe al
Cocama Un Programa
de Ahorro Un CAT Un Informe de
Avance de presupuesto Una Cuenta
Pública Un Estado del
ejercicio de presupuesto
Conciliación de presupuesto
Conciliación Firmada.
Un informe de recursos apartados por: - Coordinación - Proyecto - Capitulo - Partida
Registro del compromiso
de presupuesto
PI.C7.2.42.1
Un registro de depósito de dinero Un calendario
de radicación de dinero
Solicitud de Recursos del Presupuesto Autorizado Modificado
Actividades
PRESUPU OS
Resultados
EST
Proceso / Departamento
Registro de proyectos
contratados y remanentes
del año anterior
Un registro de Presupuesto Autorizado por: - Coordinación - Proyecto - Capitulo - Partida Un presupuesto
autorizado Un análisis
programático institucional Un resumen
programático económico Un resumen
económico regional Un programa
de Inversión Un calendario
de: - Presupuesto - ingreso y gasto- Físico
ÍNDICE
financiero
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
Proceso de presupuesto ÍNDICE
Resultado final del proceso Contar con las autorizaciones necesarias
para realizar la ejecución financiera de los proyectos del Instituto
Clientes y/o usuarios del proceso. a. Jefes de Proyectos
b. Enlaces de Administración c. Adquisiciones y servicios d. Contabilidad e. Ingresos propios f. Junta de gobierno g. Secretaria de Hacienda y Crédito
Público h. Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Requerimientos de los clientes y/o usuarios del proceso con respecto al producto/servicio
1. Oportunidad 2. Confiabilidad 3. Buen servicio 4. Rapidez
Participantes del proceso Títulos de puestos:
a. Asistente de presupuestos b. Jefe de presupuestos c. Subdirector de Recursos
Financieros Propietario de proceso Jefe de presupuestos Promotores del proceso a. Jefes de proyecto
b. Enlaces administrativos c. Adquisiciones de bienes y servicios d. Contabilidad e. Junta de gobierno
Limite del proceso Inicia con:
Solicitud de Presupuesto Termina con: Evaluación de la ejecución del presupuesto
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 23 de 41 FI.C0.4.03.1
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 24 de 41 FI.C0.4.03.1
Requisitos específicos de los clientes ÍNDICE
Proceso: Departamento de Presupuestos
Cliente Requerimientos Requisito específico Jefes de Proyecto Enlaces de Administración Jefatura de Administración Auditores Internos Auditores Externos Instituciones de Gobierno
- Oportunidad - Confiabilidad - Buen Servicio - Rapidez
- Contar con la flexibilidad de modificar sus planes financieros en cualquier momento. - Que la información solicitada sea exactamente la que se necesita para realizar los trámites correspondientes. - Que exista la debida atención a sus solicitudes de información - Que no exista retraso de tiempo en el manejo de su información
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 25 de 41 FI.C0.4.03.1
PROCESO DE PRESUPUESTOS
CONTROLES INTERNOS
ÍNDICE
CONTROLES EXTERNOS
CONTROLES
RECURSOS
SAL I D A S
ENTRADAS
SEMARNAT
PROVEEDOR
1. Oficio de autorización de presupuesto. 2. Calendario de presupuesto autorizado,
radicado y modificado. 3. Oficios de Autorización de Inversión 4. Informes de Ingresos Propios
JEFES DE PROYECTO
ENLACES DE ADMON.
SHCP
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS
COORD. DE ASESORES
COORD. DE ASESORES
CLIENTES
5. Estados Financieros 6. Reportes de Presupuesto
1. Jefe de Departamento
ENTRADAS SALIDAS
6. Leyes y Reglamentos aplicables a la materia
7. Sistema Integral de Información 8. Cuenta Pública 9. Informe a la Junta de Gobierno
Comunicado de planeación y Ppto.
Oficio de Concertación Programática
ENLACES DE ADMON.
JEFES DE PROYECTO
SHCP
SEMARNAT
2. Asistente presupuestos
3.
1. Sistema de Información
2. Dos Computadoras
3. Dos espacios fisicos p/tabajo
4. Lugar de Archivo 5. Impresora y mobiliario
PROCESO: Presupuestos
4.
Comunicado interno asignación de Ppto.
Solicitud de recursos
Oficio de inversión
Elaboración de informes
Registro de proyectos
Oficio de autorización del presupuesto
Calendario de presupuesto
Aperturas SIF’s y requisiciones 5000
Estados financieros
Informe de ingresos propios
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 26 de 41 FI.C0.4.03.1
Relaciones de proceso / Departamento
PROCESOS COMPLEMENTARIOS
De Auditoría
Del Jurídico
Disponibilidad de Recursos
Solicitud de Presupuesto
Proceso:
Proceso de Presupuestos
De Adquisiciones De Recursos Humanos
De Ingresos propios
De Contabilidad
De Sistemas De Pagaduria
PROCESOS DE APOYO
De las Coordinaciones
Coordinación de Asesores
ÍNDICE
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 27 de 41 FI.C0.4.03.1
Identificación de procesos ÍNDICE
Nombre del proceso: Departamento de presupuestos Área propietaria del proceso: Subdirección de Recursos Financieros
Responsable: Jefe de Departamento
Alcance: Desde la Autorización hasta la evaluación del Presupuesto.
Campo de aplicación: IMTA
Participantes en la ejecución del proceso: − Jefe de Departamento − Asistente de Presupuestos _ Subdirector de Recursos Financieros
Promotores del proceso: − Jefes de Proyecto − Enlaces Administrativos − Adquisiciones de Bienes y
Servicios − Contabilidad − Junta de Gobierno
Procesos de apoyo:
Procesos complementarios:
Indicadores: Relacionados con servicios contratados con cargo al costo directo: 1) Presupuesto ejercido Presupuesto programado 2) Satisfacción del cliente
Programa de bloques del proceso:
INICIO
Programación y Presupuesto
FIN
Solicitud de recursos
Apertura de proyectos
Registro de proyectos contratados
Oficio de Inversión
Readecuación al Oficio de Inversión
Modificaciones de presupuesto
Registro de compromisos
Conciliaciones de Presupuesto
Elaboración de informes
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 28 de 41 FI.C0.4.03.1
6.3.3 Mapeo del proceso de pagaduría Instrucciones: identificar los macroprocesos actuales de su área y, para cada uno de éstos, los procesos que lo
conforman. macroprocesos /
subdirecciones procesos / departamentos
PROCESO DE PAGADURIA
PAG.1: Recepción de documentos para pago en ventanilla única. PI.C7.2.06.1
PAG.2 Revisión de documentos recibidos en ventanilla única.
PAG.3 Captura de documentos revisados.
PAG.4 Entrega de documentos.
PAG.5 Recepción de documentos para pago. (Viáticos, reembolsos, anticipos, facturas y ordenes de servicio).
PAG.6 Clasificación de documentos. PAG.7 Elaboración de cheques.
PAG.8 Pago a proveedores y empleados.
PAG.9 Emisión de recursos no ejercidos.
PAG.10 Entrega de documentos al Departamento de Contabilidad.
INICIO
ÍNDICE
PAG.1 PAG.2 PAG.3
PAG.4
PAG.5
PAG.6
PAG.7 PAG.8
PAG.10 PAG.9
F I N
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 29 de 41 FI.C0.4.03.1
Análisis de los procesos de pagaduría
Recepción de documentos:
- Viáticos - Reembolsos - Ordenes de servicios - Contratos - Facturas - Anticipos
Finaliza tramite de documentos
Entrega de doctos. al Depto. de contabilidad
Actividades PAGADURIA
Proceso / Departamento
Recepción de documentos para pago en ventanilla única
PI.C7.2.06.1
Clasificación de documentos
Elaboración de cheques
Emisión de recursos no ejercidos
Depósitos ( viáticos y reembolsos)
realizar transferencias
Reintegración al presupuesto del instituto
Efectivo ( viáticos y reembolsos)
Facturas (cheques)
Autorización del cheque
Listado para depositar
Recursos para efectuar pago en efectivo
Que los documentos estén requisitados correctamente
- Viáticos - Reembolsos - Ordenes de servicios - Contratos - Facturas - Anticipos
Revisión de documentos recibidos en ventanilla única
Registros contables que se generen por cada uno de los documentos capturados
Captura de documentos revisados
Trámite oportuno para su pago
Entrega de documentos
Dar trámite al
documento
Recepción de documentos para pago. (Viáticos, reembolsos, anticipos, facturas y ordenes de servicio
Pago a proveedores y empleados
Pago por su servicio o compra
Realización de una comisión
Reintegro de gastos efectuados
ÍNDICE
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
ÍNDICEProceso de pagaduría Resultado final del proceso. Trámite de documentos para la satisfacción
de los usuarios. El usuario recibe el pago de los documentos tramitados.
Clientes y/o usuarios del proceso. a. Personal del IMTA
b. Clientes externos c. Proveedores d. Personal del IMTA e. Prestadores de servicios
Requerimientos de los clientes y/o usuarios del proceso con respecto al producto/servicio.
1. El trámite oportuno de sus documentos al área de Pagaduría para su pronto pago.
2. Rapidez en tramites de pagos 3. pagos y depósitos oportunos 4. información exacta
Participantes del proceso Titulos de puestos:
a. Encargada de la recepción de documentos.
b. Capturista de documentos c. Jefe del Departamento de contabilidad d. Jefe del Área de Pagaduría e. Asistente de pagaduría f. Subdirector de Recursos Financieros g. Jefe de Administración
Propietario del proceso Jefe del Departamento de Contabilidad
Jefe del Área de Pagaduría Promotores del proceso a. Clientes internos
b. Clientes externos c. Proveedores d. Empleados del IMTA e. Enlaces administrativos f. Prestadores de servicios
Limites del proceso Inicia con la recepción de documentos en
la Ventanilla Única de Recepción de Documentos Termina con la entrega de documentos pagados al Departamento de Contabilidad
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 31 de 41 FI.C0.4.03.1
ÍNDICERequisitos específicos de los clientes Proceso / Departamento: Pagaduría
Cliente requerimientos Requisito específico Coordinaciones Clientes externos Proveedores Empleados del IMTA Prestadores de Servicios
• Buena atención • Rapidez en trámite de
documentos • Información exacta • Rapidez en el trámite de
pago • Información exacta
Trato amable Disponibilidad Flexibilidad
Tramite oportuno de documentos al Área de Pagaduría
Proporcionar información veraz y oportuna
Depósito y pago rápido y oportuno.
Proporcionar información veraz y oportuna
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 32 de 41 FI.C0.4.03.1
CONTROLE
RECURSO
SAL I D A S
ENTRADAS
PROCESO DE PAGADURIA
CONTROLES INTERNOS CONTROLES EXTERNOS
PROVEEDOR
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS
CLIENTES
1. Manuales 2. Procedimientos 3. Normas 4. Reglamentos 5. Recepción de doctos.
(ventanilla) 6. Depósitos efectuados 7. Pagos en efectivo
USUARIOS
PROVEEDORES
CAPTURISTAS DEL AREA DE
DONTABILIDAD
EMPLEADSDEL IMTA
PROVEEDO
RES
PRESTACIONES DE SERVICIOS
1. Encargada de la
De documentos
2. Caturistas
1. mob. y eqpo.
2. sistema de comp.
3
Documentos
cidos
Pago o depósito de documentos
4.
Documentación para pago
PROCESO: PAGADURIA
Recepción de recursos no ejer
ENTRADA SALIDAS
Pagos de facturas
Información
10. Leyes y Reglamentos aplicables a la materia
11. Recepción cheques (BANCO) 12. Recepción efectivo
(COMETRA)
EMPLEADOS DEL IMTA
Emisión de
3.Jefe del Depto.
ÍNDICE
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
ÍNDICERelaciones del proceso / departamento
PROCESOS COMPLEMENTARIOS
De Auditoría
Del Jurídico
Pago a Empleados
y
De las Coordinaciones
Coordinación de Asesores
Proceso:
Solicitud de
Pago Proceso de Pagaduría
De Adquisiciones
De Contabilidad
De Ingresos propios
De Recursos Humanos
De Presupuesto
De Sistemas
PROCESOS DE APOYO
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 33 de 41 FI.C0.4.03.1
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 34 de 41 FI.C0.4.03.1
Identificación del proceso ÍNDICE
Nombre del proceso: Pagaduría. Área propietaria del proceso: Subdirección de Recursos Financieros
Responsable: Jefe de Departamento
Alcance: Desde la Autorización hasta la evaluación del Presupuesto.
Campo de aplicación: IMTA
Participantes en la ejecución del proceso: − Jefe de Departamento − Jefe del Departamento. De
Contabilidad. _ Subdirector de Recursos Financieros _ Jefe de Administración
Promotores del proceso: − Jefes de Proyecto − Enlaces Administrativos − Adquisiciones de Bienes y
Servicios − Contabilidad − Junta de Gobierno
Procesos de apoyo: − Adquisiciones − Contabilidad − Ingresos Propios − Recursos Humanos
Procesos complementarios: − Jurídico − Coordinación de Asesores − Auditoría − Coordinaciones
Indicadores: (Relacionado con servicios contratados con cargo al costo directo.) Pagos realizados 1 Pagos programados 2 Satisfacción del cliente
Programa de bloques del proceso:
INICIO
Recepción de doc. Para pago en ventanilla única.
Revisión de doc. Recibidos en ventanilla
Captura de doc. revisados.
Entrega de documentos
Recepción de documentos para pago (Viáticos,
reembolsos, facturas y ordenes de servicio).
Clasificación de documentos.
Elaboración de cheques.
Pago a proveedores y empleados.
Emisión de recursos no ejercidos.
Entrega de documentos al Departamento de
Contabilidad.
FIN
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
ÍNDICE6.3.4 Mapeo del proceso de ingresos propios
Análisis del proceso
Procesos PROCESO DE INGRESOS PROPIOS ING1 REVISION DE SOLICITUD DE FACTURA DOCUMENTOS Y ANEXOS
INICIO
ING2 ELABORACION DE FACTURAS
ING3 SEGUIMIENTO DE FACTURACION
ING4 REGISTRO CONTABLE
ING5 INFORME AL AREA DE PRESUPUESTOS
ING1
ING2
ING3
ING4
ING5
FIN
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 35 de 41 FI.C0.4.03.1
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 36 de 41 FI.C0.4.03.1
Análisis del proceso de ingresos propios
Actividades
Elaboración de los
Estados Financieros
Facturas efectivamente
cobradas o Devueltas
Ingresos Propios
DI.C7.2.0.7.2
Revisión de Solicitud de Factura Documentos y Anexos
Elaboración de Facturas
Integración de expediente para cobro de factura
Llenado
correcto de la factura.
Obtención de los
Recursos
Resultados
Proceso / Departamento
Seguimiento de
Facturación
Efectuar Registro Contable
Cálculo y Determinación de Impuesto
Remitir Informe al Área de
Presupuestos
Dar a conocer los
Ingresos cobrados
ÍNDICE
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
Proceso de ingresos propios ÍNDICE
Resultado final del proceso Obtener los recursos necesarios en el
tiempo programado para la realización de los proyectos.
Clientes y/o usuarios del proceso a. Áreas Técnicas (Jefes de Proyectos) Requerimientos de los clientes y/o usuarios del proceso con respecto al producto/servicio
1) Disponer de los recursos cobrados para realizar el proyecto
Participantes del proceso Títulos de puestos
a. Subdirector de Recursos Financieros b. Asistente (elabora factura) c. Asistente (tramita factura)
Propietarios del proceso Jefe del Área de Ingresos Propios Promotores del proceso a. Áreas técnicas
b. Clientes varios Limites del proceso Inicia con solicitud de la factura y
documentos anexos Terminar con informe de cobro de la factura al Área de Presupuestos
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MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 38 de 41 FI.C0.4.03.1
Requisitos específicos de los clientes ÍNDICE
Proceso / Departamento: Área de ingresos propios
Cliente Requerimientos Requisito específico Áreas Técnicas del IMTA
- Servicio eficaz - Servicio Eficiente - Atención
Rapidez.- Elaboración de la factura. Seguridad.-Verificación de datos. Confiabilidad.- Requisición de la factura. - Que el trámite y cobro de las facturas sean en el tiempo programado. -Trato cordial. - Asesoría en Trámites. - Apoyo Logístico entre el Jefe de Proyecto y la Contra-Parte (CNA) - Mediadores Jefe de Proyecto-Contraparte
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CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 39 de 41 FI.C0.4.03.1
CONTROLES
RECURSOS
SAL I D A S
ENTRADAS
PROCESO DE INGRESOS PROPIOS
CONTROLES INTERNOS CONTROLES EXTERNOS
ÍNDICE
PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS
CLIENTES
1.- Reportes de Facturación 2.- Estados de Cuenta 3.- Fichas de Depósitos
Áreas Técnicas
Áreas Té i
1. Asistente (Elaboración de Facturas)
2. Asistente (trámite de Facturas)
3. Jefe del Área
1. Equipo de computo
2. Sistema de Computo
3 Lineamientos
Cobro de Facturas
PROCESO: Ingresos Propios
ENTRADAS SALIDAS
13. Revisión de Documentos en las diferentes dependencias.
14. Horario de atención en las diferentes dependencias.
Solicitud de factura, documentos y anexos
Programa actividades
Programa de pagos
AICOS no objeción
Avances de trabajos
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 40 de 41 FI.C0.4.03.1
Relaciones del proceso de ingresos propios
PROCESOS COMPLEMENTARIOS
Proceso:
Revisión de solicitud
Elaboración de factura
Seguimiento de
facturación
Informe presupuestos
Registro contable
Cobro de factura
Normatividad
Solicitud de Factura Factura
cobrada
Área Contratante
Consultas a Instituciones
Públicas
Sistemas de Computo
PROCESOS DE APOYO
Lineamientos Específicos
ÍNDICE
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
MI.C7.3.03 Versión 1, Noviembre de 2003 Página 41 de 41 FI.C0.4.03.1
Identificación del proceso ÍNDICE
Nombre del proceso: Ingresos Propios Área propietaria del proceso: Ingresos Propios Responsable: Jefe del Área de Ingresos
Propios
Alcance: Solicitud de la Factura y Obtención del recurso
Campo de aplicación: IMTA
Participantes en la ejecución del proceso: − Enlaces Administrativos − Asistente (Elaboración de
facturas). − Asistente (Trámite de
facturación). − Subdirector de Recursos
Financieros
Promotores del proceso: − Área Contratante
Procesos de apoyo: − Área Contratante − Sistemas de Computo − Consultas a Instituciones
Públicas
Diagrama de bloques del proceso:
Documentos complementarios: − Normatividad − Lineamientos Específicos
Indicadores: Relacionado con servicios Contratados con cargo al costo Directo:
Monto Cobrado Monto Facturado
1) Presupuesto Ejercido Presupuesto Programado 2) Satisfacción del Cliente
Revisión de solicitud de factura
Elaboración de facturas
Seguimiento de facturación
Cobro de factura
Registro Contable
Informe Presupuestos
Fi