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Manual de Usuario
Mdulo de FIGL
(Contabilidad Financiera y Extrapresupuestaria)

FOR030-MUS-FIGL Contabilidad Financiera y Extrapresupuestaria v1.1 Pgina 2 de 97
Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FIGL
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Cdigo del documento FOR030-MUS-FIGL Contabilidad Financiera y Extrapresupuestaria v1.1 Nombre del documento Manual de FIGL (Contabilidad Financiera y Extrapresupuestaria) Versin 1.1 Tipo documento: Formacin Finalidad: Formacin a usuarios
Informacin del documento
Preparado por: Consultores UTE FIGL Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisin:
Firma:
Fecha de validacin:
Control de Cambios
Versin Fecha Descripcin del Cambio 1.1 18.08.2015 Modificacin de la descripcin de las divisiones. Mantis 61793 Pto
3.3

ndice
1. Introduccin. ........................................................................................................ 5
2. Objetivo del mdulo FIGL ................................................................................... 5
3. Estructuras organizativas y Datos Maestros ..................................................... 6
3.1. Entidad CP .................................................................................................... 6
3.2. Sociedad FI ................................................................................................... 6
3.3. Divisiones ...................................................................................................... 8
3.4. Estructura presupuestaria ............................................................................. 9
3.5. Clases de Documentos. .............................................................................. 12
3.6. Claves de contabilizacin ............................................................................ 12
3.7. Plan de Cuentas. ......................................................................................... 14
3.8. Grupos de cuentas ...................................................................................... 15
4. Procesos de Gestin ......................................................................................... 18
4.1. Datos Maestros. .......................................................................................... 18
4.1.1. Visualizar cuenta de mayor. ................................................................. 18
4.1.2. Visualizar acreedor. ............................................................................. 19
4.1.3. Visualizar deudor. ................................................................................ 24
4.2. Contabilizacin de Operaciones Extrapresupuestarias. ............................... 26
4.2.1. Obligaciones de pago no presupuestarias (PMP). ............................... 27
4.2.2. Traslado no presupuestario. ................................................................ 33
4.2.3. Operaciones con indicadores estadsticos de compras........................ 37
4.2.4. Tratamiento de las retenciones o descuentos. ..................................... 39
4.2.5. Mandamientos de pago de retenciones de nmina. ............................. 47
4.3. Previsiones y periodificaciones de gasto ..................................................... 51
4.3.1. Contabilizacin de la previsin de gasto .............................................. 52
4.3.2. Anulacin de la previsin de gasto ...................................................... 57
4.4. Gestin de Documentos Contables ............................................................. 60
4.4.1. Visualizacin de documentos FI .......................................................... 60
4.4.2. Modificacin de documentos en FI ...................................................... 64
4.4.3. Anulacin de documentos en FI ........................................................... 67

4.4.4. Anulacin de documentos en FI en masa. ........................................... 68
4.4.5. Impresin de documentos. ................................................................... 70
4.5. Gestin de cuenta. ...................................................................................... 74
4.5.1. Visualizacin de saldos........................................................................ 74
4.5.1. Visualizacin de partidas de cuenta de mayor. .................................... 77
4.5.2. Compensacin de una cuenta ............................................................. 81
4.5.3. Anulacin de la compensacin ............................................................ 86
4.5.4. Partidas individuales de acreedores. ................................................... 89
4.5.5. Partidas individuales de deudores. ...................................................... 92
4.6. Cierres y Operaciones peridicas. ............................................................... 93
4.6.1. Mantenimiento descuentos presupuestarios. ....................................... 93
4.6.2. Mantenimiento tipos de inters. ........................................................... 95
4.6.3. Perodo transitorio Gestin de Deuda de facturas directas. ................. 96

1. Introduccin.
Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el rea de Contabilidad Financiera y No Presupuestaria. Se ha elaborado como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos tericos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.
Este Manual est dirigido a los usuarios del sistema SEFLogiC, que llevan las tareas relacionadas con la contabilidad financiera y no presupuestaria (rea FIGL en terminologa de proyecto), es decir, destinados a aquellas unidades administrativas encargadas de gestionar la contabilidad financiera y extrapresupuestaria.
2. Objetivo del mdulo FIGL El objetivo principal de la contabilidad financiera y no presupuestaria consiste en proporcionar un cuadro general de la contabilidad y las cuentas externas. El registro de todas las operaciones contables en un sistema de software completamente integrado con todas las otras reas operacionales de una empresa garantiza que los datos de contabilidad siempre estn completos y sean exactos. El mdulo de libro mayor se utiliza para la contabilidad financiera del sistema SAP. Recoge las operaciones contables en un sistema integrado que garantiza que los datos de contabilidad siempre estn completos, exactos y actualizados en tiempo real. El mdulo de Contabilidad Financiera (FIGL) permitir registrar todas aquellas operaciones que por su naturaleza no puedan realizarse desde los mdulos auxiliares (Activos Fijos, Contabilidad Presupuestaria, Facturacin, Compras, Tesorera, etc.). La Contabilidad Financiera sirve como registro completo de todas las operaciones extrapresupuestarias. Se trata de una referencia actualizada y centralizada relativa a la presentacin de las cuentas. Esto nos permite registrar mandamientos de pago o traslados extrapresupuestarios, visualizar documentos contables, partidas individuales y cifras de movimientos. Una operacin individual real se puede verificar en cualquier momento en tiempo real mediante la visualizacin de los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimientos en diferentes niveles, como por ejemplo:
Gestin de cuenta Diarios Totales/cifras de movimientos Evaluaciones de balance/prdidas y ganancias
Todas las contabilizaciones producidas en los mdulos auxiliares y operativos tienen su reflejo dentro del libro mayor y en las cuentas asignadas para dicha contabilizacin.

3. Estructuras organizativas y Datos Maestros SEFLogiC, como sistema SAP, divide la organizacin empresarial en entidades organizativas. A continuacin, procedemos a comentar las agrupaciones que ms afectan a los procesos definidos para el mdulo de Contabilidad General y No Presupuestaria.
3.1. Entidad CP
La entidad CP es la estructura organizativa, bsica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.
Sin esta Entidad no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato ms a la hora de presupuestar y ejecutar. La Entidad CP en el sistema SEFLogiC es la 1000.
Este presupuesto es nico, es decir, slo podemos trabajar con un nico Presupuesto, aunque como veremos ms adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero slo una versin ser la definitiva. Si quisiramos trabajar con ms de un Presupuesto es necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.
A este nivel se definen:
La estructura presupuestaria: clasificacin orgnica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.
Elaboracin y seguimiento del Presupuesto.
Ejecucin del Presupuesto.
3.2. Sociedad FI
La estructura organizativa en la Gestin Financiera se basa en las sociedades FI: representa una entidad legal independiente a nivel de reporting de

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