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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS

Y CONTROL DE PAGOS

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO

OCTUBRE 8, 2010


Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal


DEPARTAMENTO DE NÓMINAS

Y CONTROL DE PAGOS


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MANPRO-40033 CNDA-A5

C O N T E N I D O


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C O N T E N I D O

PÁGINA

I. Introducción ................................................................................................................... 4

II. Base jurídica .................................................................................................................. 6

III. Procedimientos ............................................................................................................ 8

Trámite y Entrega de Tarjetas de Débito .................................................................. 9

Elaboración de la Nómina y Pago de Sueldos ......................................................... 14

Elaboración y Emisión de la Dieta de los CC. Diputados ......................................... 21

Finiquito al Personal que causó baja en el Poder Legislativo ................................... 25

Cancelación de Pagos ............................................................................................. 29

IV. Bitácora de actualización ............................................................................................ 33

V. Hoja de validación......................................................................................................... 35

VI. Anexos .......................................................................................................................... 37

Anexo 1 Formato: Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo ................................. 38

Anexo 2 Formato: Registro de Tiempo Extraordinario .............................................. 39


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I N T R O D U C C I Ó N


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INTRODUCCIÓN

Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones en el ámbito administrativo del sector

público, destacan los manuales de organización y procedimientos, instrumentos que facilitan el

aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se requiere para la ejecución de

actividades en sus ámbitos de competencia. Dichos manuales tienen el propósito de mejorar,

orientar y conducir los esfuerzos del personal, para lograr la realización de las tareas que se les

han asignado, auxiliándoles de una manera clara y sencilla para su cumplimiento.

Por lo anterior, a fin de atender cabalmente lo establecido en artículo 160, fracciones XIX y XX del

Reglamento del Poder Legislativo; se elaboran, integran y difunden los manuales administrativos,

instrumentos que documentan objetivos, funciones, políticas y procedimientos institucionales.

La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de Normatividad y

Desarrollo Administrativo, pone a disposición de los servidores públicos del Poder Legislativo el

presente “Manual de Procedimientos del Departamento de Nóminas y Control de Pagos“.


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B A S E J U R Í D I C A


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BASE JURÍDICA

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Reglamento Interior de Trabajo del Poder Legislativo.

Normas Reglamentarias de los Servicios Administrativos del Poder Legislativo.


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PROCEDIMIENTOS:

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL

DE PAGOS


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PROCEDIMIENTO:

TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO


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ÁREA RESPONSABLE

D E P A R T A M E N T O D E N O M I N A S Y C O N T R O L D E P A G O S

PROCEDIMIENTO

TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO 40033-P01-10

OBJETIVO Otorgar a los servidores públicos su tarjeta electrónica para que éstos dispongan de su salario los días de quincena.


POLÍTICAS

Todas las percepciones por concepto de salario deberán ser a través del Sistema Pagomático.

Los servidores públicos del Poder Legislativo deben contar con la Tarjeta de Débito para poder disponer de su salario, ya sea en la sucursal de la institución bancaria o bien, en cualquier cajero automático o de red.

El servidor público podrá realizar pagos en establecimientos y centros comerciales a través de su tarjeta de débito, siempre y cuando cuente con saldo en su cuenta.

El número de cuenta de la Tarjeta de Débito será indispensable para depositar sus percepciones al sistema de nómina.

Cuando el servidor público no cuente con tarjeta de débito, podrá solicitar sus percepciones quincenales a través de un oficio dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas.

El Departamento de Nóminas y Control de Pagos tramitará las percepciones quincenales de los servidores que no cuenten con tarjeta de débito mediante el formato “Solicitud de Cheque para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-10), el cual debe ser llenado y firmado por él interesado.

La reposición de tarjetas de débito (extravío, deterioro, robo entre otras), el servidor público debe hacer los trámites ante la institución bancaria correspondiente.

El uso y manejo de las tarjetas de débito es responsabilidad del Servidor Público, no de la Institución.


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PROCEDIMIENTO


Á R E A R E S P O N S A B L E A C T I V I D A D

Nº D E S C R I P C I Ó N


Departamento de Nóminas y Control de Pagos Servidor Público Departamento de Nóminas y Control de Pagos Servidor Público Departamento de Nóminas y Control de Pagos Institución Bancaria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recibe del Departamento de Administración de Personal el movimiento de alta, así como de la Institución Bancaria el formato para la tramitación de la tarjeta de débito “Pagomático”. Asigna Tarjeta “Pagomático” al servidor público de nuevo ingreso y captura número de cuenta en el sistema de nómina. Proporciona al servidor público, el formato “SOLICITUD-CONTRATO PAGOMÁTICO” de la Institución Bancaria. Recibe y requisita debidamente el formato correspondiente, devolviéndolo al Departamento de Nóminas y Control de Pagos. Recibe formato y verifica que haya sido requisitado correctamente para su envío a la Institución Bancaría. Entrega al servidor público su tarjeta de débito “Pagomático” asignada y recaba la firma de recibido. Recibe tarjeta “Pagomático” y firma acuse de recibido, devolviéndolo para su envío a la Institución Bancaria. Integra y entrega los acuses de recibido de las tarjetas “Pagomáticos” a la Institución Bancaria y los formatos correspondientes para su personalización de la cuenta. Ordena y guarda una copia del formato “SOLICITUD-CONTRATO PAGOMÁTICO” en el expediente correspondiente. Personaliza la cuenta de cada uno de los servidores públicos.


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PROCEDIMIENTO


DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS

SERVIDOR PÚBLICO INSTITUCIÓN BANCARIA


Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal el movimiento de alta, así como de la Institución Bancaria el formato para la tramitación de la tarjeta de débito “Pagomático”.

Asigna Tarjeta “Pagomático” al servidor público de nuevo ingreso y captura número de cuenta en el sistema de nómina.

Proporciona al servidor público, el formato “SOLICITUD CONTRATO PAGOMATICO” de la Institución Bancaria.

Recibe formato y verifica que haya sido requisitado correctamente para su envío a la Institución Bancaria

Entrega al servidor público su tarjeta de débito “pagomático” asignada y recaba la firma de recibido.

Recibe y requisita debidamente el formato correspondiente, devolviéndolo al Departamento de Nóminas y Control de Pagos.

Recibe tarjeta “pagomático” y firma acuse de recibido devolviéndolo para su envío a la Institución Bancaria.

Integra y entrega los acuses de recibido de las tarjetas “pagomáticos” a la Institución Bancaria y los formatos correspondientes para su personalización de la cuenta.

A


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PROCEDIMIENTO


DEPARTAMENTO DE

NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS SERVIDOR PÚBLICO INSTITUCIÓN BANCARIA


Ordena y guarda una copia del formato “SOLICITUD CONTRATO PAGOMÁTICO” en el expediente correspondiente.

Personaliza la cuenta de cada uno de los servidores públicos

Fin

A


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PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE

SUELDOS


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ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA Y PAGO DE SUELDOS 40033-P02-10

OBJETIVO Efectuar el pago de sueldo quincenal de los servidores públicos del Poder Legislativo, mediante la integración de la nómina y los movimientos de percepciones y deducciones, en términos de la normatividad en la materia.


POLÍTICAS

El sistema de nómina, el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos serán las herramientas fundamentales para calcular y determinar los sueldos.

El formato “Movimiento de Personal”, enviado por el Departamento de Personal, es el documento soporte necesario para ingresar al Sistema de Nómina, para la captura y registro de los movimientos de altas, bajas, cambios y reclasificaciones del personal, el cual debe estar debidamente requisitado, validado y autorizado.

Los movimientos de percepciones y deducciones para la preparación de la nómina, se efectuarán con tres días antes a la fecha de pago, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerada en la siguiente quincena.

Los días de pago serán los 13 y 28 de cada mes, o el día hábil inmediato anterior cuando estas fechas correspondan a días de descanso o festivos. Y estos corresponden a las quincenas del 1-15 y del 16-30.

Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser autorizados por el Secretario de Administración y Finanzas.

Se deberá informar a la Dirección de Finanzas 3 días antes de la fecha de pago los importes de la nómina, quien depositará 48 horas antes del día de pago en la cuenta del Poder Legislativo, para que a su vez el Banco abone a los servidores públicos sus sueldos correspondientes.

Para dar de alta en el Sistema de Nómina al personal de nuevo ingreso, debe contar con el número de cuenta correspondiente al Sistema Pagomático.

Antes de cerrar la nómina se deben de capturar los descuentos de créditos y deducciones por concepto de: FONACOT, ISSEMYM, centros vacacionales, estancias infantiles, cuotas, ausentismos, seguros, hipotecas entre otros.


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ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO


OBJETIVO Efectuar el pago de sueldo quincenal de los servidores públicos del Poder Legislativo, mediante la integración de la nómina y los movimientos de percepciones y deducciones, en términos de la normatividad en la materia.


Todos los descuentos a realizar deberán estar soportados por documentación oficial del organismo o institución correspondiente, en la que describa nombre, importe, concepto, del servidor público.

Para efectuar el cálculo y proporcionar el pago por concepto de tiempo extraordinario del personal que presta sus servicios después de su jornada normal de trabajo, debe ser autorizado por el titular del área de su adscripción y la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; a través del formato “Registro de Tiempo Extraordinario”.

Se considerará tiempo extraordinario, el lapso igual o mayor a 30 minutos antes o después del horario establecido, de acuerdo a las necesidades de servicio y la autorización del titular del área correspondiente.

El tiempo extraordinario deberá estar plenamente justificado y sólo podrá exceder de tres horas diarias y a nueve horas a la semana, en casos excepcionales derivados de requerimientos urgentes de las áreas.

Para el cálculo y pago del tiempo extraordinario se contabilizará la sumatoria del tiempo adicional, considerando horas completas y media hora más del minuto 30 al 59.

Los pagos efectuados por concepto de horas extraordinarias corresponderán a la quincena inmediata anterior o hasta un máximo de 30 días.

Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo base que corresponda a las ordinarias.

El reporte de horas extras deberá recabarse del 1-5 y del 15-20 de cada mes con el fin de efectuar los cálculos pertinentes.


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PROCEDIMIENTO





Departamento de Nóminas y Control de Pagos Departamento de Nóminas y Control de Pagos - Dirección de Informática. Dirección de Finanzas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe del Departamento de Administración de Personal los formatos “Movimiento de Personal”, así como la autorización del pago de horas extras, a través del formato “Registro de Tiempo Extraordinario”, ambos debidamente autorizados. Captura en el Sistema de Nómina los movimientos de Altas, Bajas, Cambios o Reclasificación, así como los pagos de horas extras autorizados. Verifica que los registros capturados sean correctos y recibe de las instituciones u organismos correspondientes la relación de descuentos a aplicar. Captura los descuentos correspondientes (deducciones) y verifica que estén correctos. Procede a cerrar la nómina y archiva la documentación soporte. Emite los comprobantes de pago, con la descripción de las percepciones y deducciones de cada servidor público. Codifica, procesa y guarda la nómina en un disket que envía a la Dirección de Informática para que conjuntamente realicen la transferencia bancaria de la nómina. Informa a la Dirección de Finanzas el importe de la nómina para que ésta realice el depósito bancario a la cuenta del Poder Legislativo. Recibe informe del importe de la nómina y realiza el depósito correspondiente a la cuenta del Poder Legislativo.


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PROCEDIMIENTO





Dirección de Finanzas Departamento de Nóminas y Control de Pagos

10

11

12

13

Solicita a la Institución Bancaria abone a las cuentas de los servidores públicos los sueldos correspondientes, liberando los recursos en el Sistema Pagomático el día de pago. Notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la existencia de saldo en la cuenta del Poder Legislativo. Recibe notificación de la existencia de saldo, proporciona comprobante de pago al servidor público y solicita la firma de recibido en el talón correspondiente, otorgándole copia del mismo. Ordena e integra los talones de pago, para su archivo y conservación. Fin.


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PROCEDIMIENTO


D E P A R T A M E N T O D E N Ó M I N A S Y

C O N T R O L D E P A G O S D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S


Captura los descuentos correspondientes (deducciones) y verifica que estén correctos.

Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal los formatos “Movimiento de Personal”, así como la autorización del pago de horas extras, a través del formato “Registro de Tiempo Extraordinario”, ambos debidamente autorizados.

Verifica que los registros capturados sean correctos y recibe de las instituciones u organismos correspondientes la relación de descuentos a aplicar.

Captura en el Sistema de Nómina los movimientos de Altas, Bajas, Cambios o Reclasificación, así como los pagos de horas extras autorizados.

¿Es correcto?

Si

No

¿Es correcto?

A

Si

No


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PROCEDIMIENTO





Emite los comprobantes de pago, con la descripción de las percepciones y deducciones de cada servidor público.

Procede a cerrar nómina y archiva la documentación soporte.

Codifica, procesa y guarda la nómina en un disket que envía a la Dirección de Informática para que conjuntamente realicen la transferencia bancaria de la nómina.

A

Informa a la Dirección de Finanzas el importe de la nómina para que ésta realice el depósito bancario a la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe informe del importe de la nómina y realiza el depósito correspondiente a la cuenta del Poder Legislativo.

Solicita a la Institución Bancaria abone a las cuentas de los servidores públicos los sueldos correspondientes, liberando los recursos en el Sistema Pagomático el día de pago.

Notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la existencia de saldo en la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe notificación de la existencia de saldo, proporciona comprobante de pago al servidor público y solicita la firma de recibido en el talón correspondiente, otorgándole copia del mismo.

Ordena e integra los talones de pago, para su archivo y conservación.

Fin


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PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS


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ÁREA RESPONSABLE

D E P A R T A M E N T O D E N O M I N A Y C O N T R O L D E P A G O S

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS

40033-P03-10

OBJETIVO. Calcular y emitir los cheques correspondientes a la dieta quincenal de los CC. Diputados del Poder Legislativo.


POLÍTICAS

El cálculo y emisión de la dieta para los CC. Diputados es a través del Sistema de Nómina.

La fecha de pago de la Dieta de los CC. Diputados serán los días 10 y 20 de cada mes, los cuales corresponden a las quincenas del 1-15 y del 16-30 del mes.

El cierre de la nómina de los CC. Diputados se hará 3 días antes de la fecha de pago.

Todo movimiento o descuento posterior al cierre y anterior a la fecha de pago, será considerado en la siguiente quincena.

Previo al cierre de nómina la Dirección de Finanzas deberá informar al Departamento de Nóminas y Control de Pagos los descuentos a aplicar en la nómina de los CC. Diputados.

La Dirección de Finanzas será el área encargada del pago de la Dieta de los CC. Diputados.


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PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS 40033-P03-10




Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Finanzas

1

2

3

4

5

6

7

Recibe de la Dirección de Finanzas la relación de descuentos a efectuar a cada Diputado, así como los formatos de los cheques. Captura en el Sistema de Nómina de los CC. Diputados los descuentos correspondientes. Verifica que los descuentos se hayan capturado correctamente. Elabora y emite la nómina quincenal de la Dieta correspondiente. Emite los cheques de la Dieta, así como el talón de los mismos. Remite a la Dirección de Finanzas la nómina y los cheques correspondientes. Recibe la nómina y los cheques, para efectuar el pago y recaba la firma del Diputado, tanto en la nómina como en el talón del cheque. Fin.


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PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS 40033-P03-10

D E P A R T A M E N T O D E N Ó M I N A S Y C O N T R O L D E P A G O S

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S


No

Recibe de la Dirección de Finanzas la relación de descuentos a efectuar a cada Diputado, así como los formatos de los cheques.

Elabora y emite la nómina quincenal de la Dieta correspondiente.

Captura en el Sistema de Nómina de los CC. Diputados los descuentos correspondientes.

Recibe la nómina y los cheques, para efectuar el pago y recaba la firma del Diputado, tanto en la nomina como en el talón de cheques.

Inicio

Verifica que los descuentos se hayan capturado correctamente.

¿Es correcto?

Emite los cheques de la Dieta, así como el talón de los mismos

Remite a la Dirección de Finanzas la nómina y los cheques correspondientes.

Fin

Si


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PROCEDIMIENTO:

FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ

BAJA EN EL PODER LEGISLATIVO


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ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO

FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA EN EL PODER LEGISLATIVO

40033-P04-10

OBJETIVO Calcular y elaborar en términos de Ley, el finiquito del personal dado de baja del Poder Legislativo y realizar el trámite correspondiente para su pago.


POLÍTICAS

La Ley Federal de Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y el Reglamento Interior de Trabajo, serán la base legal para calcular y otorgar el finiquito correspondiente.

Todos los servidores públicos dados de baja del Poder Legislativo, les corresponderán en términos de Ley, recibir su finiquito por el tiempo de servicio prestado a la Institución.

Asesorar e informar a los servidores públicos sobre el finiquito que les corresponde.

El servidor público debe presentar la documentación comprobatoria de no adeudo para recibir su pago de finiquito.


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PROCEDIMIENTO

FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN EL PODER LEGISLATIVO

40033-P04-10




Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Programación y Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal dado de baja del Poder Legislativo. Calcula y elabora el finiquito correspondiente, en términos de Ley. Requisita debidamente el formato “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y anexa el finiquito. Verifica que los cálculos sean correctos y los documentos estén debidamente requisitados y validados. Da de baja al servidor público en el Sistema de Nómina. Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto la “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-10), anexando finiquito para el trámite del cheque y pago correspondiente, quedándose con copia de los documentos. Recibe “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-10) y finiquito, procediendo el trámite correspondiente para la elaboración del cheque y pago del mismo, ante la Dirección de Finanzas. Fin.


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PROCEDIMIENTO

F I N I Q U I T O A L P E R S O N A L Q U E C A U S O B A J A E N E L P O D E R L E G I S L A T I V O

40033-P04-10




No

Sí

¿Es correcto?

Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal dado de baja del Poder Legislativo.

Calcula y elabora el finiquito correspondiente, en términos de Ley.

Requisita debidamente el formato “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y anexa finiquito.

Verifica que los cálculos sean correctos y los documentos debidamente requisitados y validados.

Da de baja al servidor público en el Sistema de Nómina.

Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto la “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo”, anexando finiquito para el trámite del cheque y pago correspondiente, quedándose con copia de los documentos.

Fin

Recibe “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y finiquito, realiza el trámite correspondiente para la elaboración del cheque y pago del mismo, ante la Dirección de Finanzas.


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PROCEDIMIENTO: CANCELACIÓN DE PAGOS


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ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO

CANCELACIÓN DE PAGOS 40033-P05-10

OBJETIVO Recuperar los montos depositados por concepto de sueldos que hayan sido autorizados para ser cancelados, para que éstos no procedan su cobro; así como la cancelación del comprobante de pago correspondiente.


POLÍTICAS

Los depósitos que procedan para su cancelación, deberán ser autorizados por el Secretario de Administración y Finanzas, así como contar con la documentación de solicitud de cancelación por parte del Jefe inmediato superior del servidor público.

Todos los depósitos a cancelarse, deberán de efectuarse antes de la fecha de pago.

Se solicitará e informará oportunamente a la Institución Bancaria los depósitos a cancelar para que éste transfiera el saldo de la cuenta del servidor público y abone a la cuenta del Poder Legislativo.

Todos los pagos cancelados deberán estar soportados por el talón de pago y sellado éste con la leyenda “CANCELADO”.

Se deberá reportar oportunamente a la Dirección de Finanzas los pagos cancelados, para que ésta efectúe los movimientos correspondientes al Sistema Contable.


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ACTUAL. 08 10 2010

PROCEDIMIENTO





Departamento de Nóminas y Control de Pagos Institución Bancaria Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Finanzas

1

2

3

4

5

6

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal a quienes se les cancelará su pago, así como la autorización respectiva. Envía a la Institución Bancaria por oficio la relación de las cuentas correspondientes del depósito a cancelar y solicita que se abone el importe a la cuenta del Poder Legislativo. Recibe relación y procede a realizar la cancelación correspondiente, notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la transferencia del saldo de una cuenta a otra. Recibe notificación de la cancelación correspondiente y relaciona los comprobantes de pago que se van a cancelar con copia de la misma. Sella de cancelado los talones de pago y envía éstos con la relación referida a la Dirección de Finanzas. Recibe la relación de talones cancelados y firma de recibido en la copia, procediendo a efectuar los movimientos contables correspondientes. Fin.


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ACTUAL. 08 10 2010

PROCEDIMIENTO


DEPARTAMENTO DE

NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS INSTITUCIÓN BANCARIA DIRECCIÓN DE FINANZAS


Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal la relación del personal a quienes se les cancelará su pago, así como la autorización respectiva.

Envía a la Institución Bancaria por oficio la relación de las cuentas correspondientes del depósito a cancelar y solicita que se abone el importe a la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe notificación de la cancelación correspondiente y relaciona los comprobantes de pago que se van a cancelar con copia de la misma.

Sella de cancelado los talones de pago y envía éstos con la relación referida a la Dirección de Finanzas.

Recibe relación y procede a realizar la cancelación correspondiente, notificando al Departamento de Nóminas y Control de pagos la transferencia del saldo de una cuenta a otra.

Recibe la relación de talones cancelados y firma de recibido en la copia, procediendo a efectuar los movimientos contables correspondientes.

Fin


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ACTUAL. 08 10 2010


BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN


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ACTUAL. 08 10 2010


BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

REFERENCIA OBSERVACIONES

05/Septiembre/2005 Mantenimiento 2 Derivado de las modificaciones y cambios en la estructura orgánica de las dependencias del Poder Legislativo, establecidos en el decreto No. 171, publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de agosto de 2003.

15/Marzo/2006 Sin referencia A3

Se actualizó en los siguientes puntos: - Se replantearon el objetivo y políticas en los procedimientos 40033-P01-06, 40033-P02-06 y 40033-P03-06.

09/febrero/2010 Oficio con fecha de 29 enero de 2010 Actualización 4

Se actualizaron los procedimientos de Tramite y Entrega de Tarjetas de Debito y Elaboración de la Nomina y Pago de Sueldos

05/octubre/2010 Oficio sin número de fecha 1 de octubre de 2010

A5

Se actualizó el procedimiento “Elaboración de la Nómina y Pago de Sueldos”, a efecto de integrar las políticas del pago de horas extras.


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HOJA DE VALIDACIÓN


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HOJA DE VALIDACIÓN

ELABORÓ VALIDÓ

LIC ROSAURA SALGADO SAN JUAN

LIC. ROLANDO RODRIGUEZ ZEPEDA

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS


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ANEXOS


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ANEXO 1

FORMATO “SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE SUELDOS”

(40033-F01-10)


Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Desarrollo de Personal Departamento de Nóminas y Control de Pagos

FOLIO:

FECHA

DIA MES AÑO

SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE SUELDO

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

Nombre: Clave de Adscripción:

R.F.C.

Puesto:

Clave ISSEMYM Sueldo:

Fecha de ingreso:

Antigüedad:

Fecha de baja:

Motivo de Solicitud:

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

Sueldo del I.S.P.T

Gratificación Pensiones (4.10%)

Compensación Servicios de Salud (3.5%)

Gratificación Extraordinaria Préstamo ISSEMYM

Parte proporcional de Aguinaldo Otros

Parte proporcional de Prima vacacional

Vacaciones no disfrutadas

Prima de Antigüedad

Prima por jubilación

A Total de percepciones B Total de Deducciones

Percepciones (A)=

Menos (-) Deducciones (B)=

Neto a pagar

OBSERVACIONES:

Mtro. Jaime A. Carbajal Domínguez

Secretario de Administración y Finanzas

Mtra. Silvia Sepúlveda Venegas Directora de Admón. y Desarrollo

de Personal

C.P. Luz Elena Ortíz Ramos Directora de Programación y

Presupuesto

Servidor Público Conformidad

40033-F01-10


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ANEXO 2

FORMATO “REGISTRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO”

(40033-F02-10)

Registro de Tiempo Extraordinario

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(S) CURP:

RFC:

Periodo

Clave del Área

Horario normal

No. Tarjeta

Fecha Descripción Entrada

Ext. Salida Ext. Horas

TOTALES

Autorización

Titular de la Unidad Administrativa Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

Nota: este formato carece de validez si no cuenta con el nombre y firma del jefe inmediato del servidor público; así como de la autorización correspondiente. 40033-F02-10


Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Desarrollo de Personal Departamento de Nóminas y Control de Pagos

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