Manual de Políticas y Procedimientos de Finanzas y Administración · 2016-07-25 · 7.2 Catálogo...

Manual de Políticas y Procedimientos de Finanzas y Administración de

Aserta Afianzadoras

Clave DFA – CO - 02

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Compras

Sustituye a: Manual de Compras Fecha: 1 de Mayo de 2004

Fecha de vigencia: 23 de Diciembre de 2013

Organización y procesos

Manual de Políticas y Procedimientos

de Finanzas y Administración


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1. Índice

2. Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3. Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4. Alcance ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

5. Políticas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

5.1 Políticas Generales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

5.2 Políticas Específicas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

5.2.1 De las Compras por Cotización ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6

5.2.2 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana ------------------------------ 8

5.2.3 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ------------------- 9

5.2.4 De la Compra y recepción de Automóviles -------------------------------------------------------------------------------- 10

5.2.5 De la Recepción de artículos por Cotización en el área Metropolitana --------------------------------------------- 11

5.2.6 De la Recepción de artículos por Cotización en una Sucursal Foránea propia ---------------------------------- 11

5.2.7 Del Pago de Compras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

6 Procedimientos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

6.1 Narrativa de las Compras por Cotización -------------------------------------------------------------------------------------- 13

6.1.1 Diagrama de las Compras por Cotización --------------------------------------------------------------------------------- 15

6.2 Narrativa de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana -------------------- 18

6.2.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana --------------- 20

6.3 Narrativa de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ---------- 22

6.3.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ----- 23

6.4 Narrativa de la Compra y Recepción de Automóviles ---------------------------------------------------------------------- 25

6.4.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles ----------------------------------------------------------------- 27

6.5 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana ------------------------------------ 30

6.5.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana ------------------------------- 31

6.6 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia ------------------------- 33

6.6.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia -------------------- 34

6.7 Narrativa del Pago de Compras -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

6.7.1 Diagrama del Pago de Compras --------------------------------------------------------------------------------------------- 37

7 Anexos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38

7.1 Formato de Requisición de Compra --------------------------------------------------------------------------------------------- 38

7.2 Catálogo de Artículos de Oficina ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39


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2. Introducción

El presente documento establece las políticas y procedimientos, bajo los cuales se deben efectuar las compras, la recepción de los artículos y el control de los mismos, buscando siempre la mejor calidad de productos, relaciones a largo plazo con los proveedores, tiempos de entrega reducidos y mejores condiciones de pago, aplicando los controles adecuados conforme a los lineamientos establecidos.

3. Objetivo

Definir los lineamientos y responsabilidades, para gestionar y controlar de manera eficiente, la adquisición de insumos, bienes y servicios, necesarios para la operación de las áreas que integran a la Afianzadora, con la finalidad de establecer un proceso más eficiente que permita, optimizar los recursos, disminuyendo los costos e incrementando el margen de utilidad, garantizando en todo momento:

Mejor precio

Calidad requerida

Tiempos de entrega pactados

Cantidad solicitada

4. Alcance Este manual es de aplicación específica, para la Subdirección de Servicios e involucra y participan en el proceso de manera: Interna:

Todas las áreas de la empresa Externa

Proveedores de productos y servicios


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5. Políticas

5.1 Políticas Generales 1. La empresa no tiene la obligación de pagar cualquier pedido que no esté amparado por una requisición de compra o en su caso por una orden de compra autorizada por la Subdirección de Servicios. 2. Las condiciones de pago, están sujetas a las políticas vigentes del área de Cuentas por Pagar. 3. Por ningún motivo, se permite efectuar compras a proveedores, que tengan nexo familiar con algún colaborador de las Afianzadoras. 4. La relación existente entre el proveedor y el Analista de Adquisiciones o los responsables de realizar las compras en las Sucursales foráneas, debe ser únicamente de negocios y por ningún motivo podrán recibir regalos o invitaciones por parte de los proveedores. 5. Los contratos firmados con proveedores a largo plazo, deben ser en beneficio de las Afianzadoras, con la finalidad de garantizar:

Mejor calidad en productos y servicios

Cumplimiento de tiempo de entrega pactado

Mejores condiciones de pago

Servicio post venta 6. La devolución de los productos, se debe originar por:

Productos no solicitados o que se recibieron en diferente calidad o cantidad.

Productos defectuosos o dañados. 7. Es facultad del Analista de Adquisiciones, efectuar la cancelación de los pedidos, por incumplimiento de los proveedores o a petición escrita del solicitante, siempre y cuando no haya anticipo y asegurando que no haya penalización por parte del proveedor. 8. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, dar seguimiento a las requisiciones y/o órdenes de compra y asegurarse del cumplimiento en tiempo, calidad y cantidad de los artículos solicitados. 9. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, entregar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes un reporte al Subdirector de Servicios, que contenga las requisiciones recibidas y pendientes de atender, las órdenes de compra generadas, vetos a proveedores, anticipos otorgados, separando los importes adquiridos por concepto, ahorros obtenidos, pedidos pendientes de recibir, pagos pendientes a proveedores mayores a 8 días hábiles a partir de la recepción de la factura, devolución a proveedores por productos o equipos descompuestos o fuera de requisitos convenidos. 10. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones notificar al Analista de Activo Fijo a través de correo electrónico, sobre las adquisiciones de bienes considerados como Activo Fijo, y a su vez proporcionar la fecha de entrega de proveedor y la persona solicitante. 11. La única persona facultada para realizar compras de activo fijo es el Analista de Adquisiciones del área metropolitana.


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12. Es responsabilidad del Analista de Activo Fijo y Archivo o del Responsable de compras de la sucursal foránea propia, recibir del proveedor, el o los artículos solicitados considerados como Activo Fijo, amparados con la factura y/o remisión (original y copia).

5.2 Políticas Específicas

5.2.1 De las Compras por Cotización

1. Todo artículo que no se encuentre en el Catálogo de Artículos de Oficina (Anexo 7.2), debe efectuarse a través del formato de requisición de compra (Ver anexo No. 7.1), siendo el área Solicitante la responsable de recabar las firmas de autorización, conforme al cuadro de facultades de la política No. 3, del presente apartado. 2. Toda requisición de compra, debe contar con las especificaciones del artículo solicitado, cantidad, calidad y tiempo de entrega, requeridas por el Solicitante. 3. Todo formato de requisición de compra, debe estar autorizada de conformidad con el siguiente cuadro de facultades:

Puesto del autorizador Concepto

Gerentes de Área o Responsables de sucursal

Formas impresas y artículos de oficina

Director Ejecutivo de Finanzas y Sistemas

Mobiliario y equipo de oficina, recursos tecnológicos y comunicaciones.

Director de Desarrollo Humano Automóviles a funcionarios

Subdirector de Servicios Mantenimiento

Director de Inteligencia Comercial Promocionales

Director General y/o Presidente del Consejo de Administración

Compra y renta de inmuebles, Remodelaciones

4. Es responsabilidad del Solicitante del área Metropolitana, entregar al Analista de Adquisiciones el formato de requisición de compra en (original y copia), debidamente requisitado y autorizado, obteniendo acuse de recibo. 5. El Analista de Adquisiciones debe validar que todas las solicitudes recibidas de requisición de compra, cuenten con las especificaciones del producto solicitado y que estén debidamente autorizados, según las facultades señaladas en la política 3 del presente apartado.

6. Es facultad del Analista de Adquisiciones, evaluar y en su caso, proponer al solicitante el cambio de los artículos o servicios solicitados, con el objeto de buscar mejores condiciones de compra y/o condiciones de servicio.

7. Toda compra solicitada que exceda de $20,000.00 MN. IVA incluido, debe contar con una orden de compra autorizada, por el Subdirector de Servicios o en caso de que el monto exceda de $500,000.00 MN., una requisición de compra autorizada por el Director Ejecutivo de Administración y Sistemas.

8. El Analista de Adquisiciones, debe verificar que los proveedores del articulo o servicio, se encuentren dados de alta en el catalogo de proveedores al momento de la solicitud, de lo contrario la compra no podrá ser efectuada.


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9. Toda compra de artículos y/o productos, debe realizarse con los proveedores registrados en el catálogo de proveedores, siendo responsabilidad del Analista de Adquisiciones validarlo previo a realizar el pedido. 10. El Analista de Adquisiciones debe obtener al menos tres cotizaciones para la compra de todo bien, cuando el monto sea mayor a $20,000.00 M.N. para el área metropolitana. 11. La política anterior no es exigible para materiales o servicios de proveedores únicos, debiendo el Analista de Adquisiciones confirmar con el Subdirector de Servicios, la existencia de un proveedor único. 12. El Analista de Adquisiciones o el Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe verificar la capacidad crediticia y de cumplimiento del proveedor de bienes y servicios, efectuando una inspección física de la empresa (si el tipo de bien o servicio lo requiere) y solicitar al menos 3 referencias de otros clientes. 13. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, elaborar un cuadro comparativo, con base al menos en las 3 mejores cotizaciones hechas por los proveedores. 14. El único facultado para seleccionar a los proveedores del área metropolitana y de las sucursales foráneas propias es el Analista de Adquisiciones, basándose en la siguiente información:

Precio.

Experiencia del proveedor con base en las referencias, capacidad técnica y financiera.

Capacidad para cumplir con los requerimientos de calidad.

Capacidad para cumplir con los programas de entrega.

Condiciones de pago.

Servicio post venta. 15. Cuando un proveedor seleccionado no se encuentre registrado en el catálogo de proveedores, el Analista de Adquisiciones o el Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe requisitar el formato de alta de cuenta para pago y la siguiente documentación:

Estado de cuenta (copia)

Cédula fiscal (copia)

Constancia actualizada de inscripción ante el RFC o en su caso Formato R-1 y última modificación que haya realizado con la SHCP (Formato R-2)

Comprobante de domicilio (copia) 16. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones o del Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, tramitar con el área de Cuentas por Pagar, el registro de los proveedores. debiendo entregar o enviar por mensajería interna, según sea el caso, el formato de alta de cuenta para pago, debidamente requisitado y la documentación del proveedor señalada en la política anterior.


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5.2.2 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana

1. El Analista de Adquisiciones, es responsable de mantener actualizado el Catálogo de Artículos de Oficina (Anexo 7.2). Los artículos de dicho catálogo deben adquirirse únicamente con los proveedores, cantidades, estándares definidos por el Área de Adquisiciones, para cada Área o Sucursal. 2. Los colaboradores de Corporación de Servicios San José, pueden solicitar sin necesidad de elaborar requisición de compra, los artículos del Catálogo de Artículos de Oficina. (Anexo 7.2) 3. Todas las compras realizadas por Outsourcing, deben estar dentro del Presupuesto Anual autorizado por área. 4. El Analista de Adquisiciones, debe notificar por correo electrónico a las personas autorizadas para solicitar artículos de oficina, la fecha límite para realizar solicitudes de compra, necesaria para continuar con su operación (la primera semana de cada mes).

5. Cada Gerente de Área debe asignar a una persona responsable de recabar los requerimientos de artículos de oficina y realizar a través de correo electrónico la solicitud de artículos de oficina respectiva. 6. El Responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe recibir los artículos de oficina solicitados, junto con el original y copia de la factura, así como validar que coincidan en calidad y cantidad con la solicitud de compra.

7. En caso de haber firmado de recibido en la factura del proveedor de artículos de oficina, por un artículo que no cumple con los requerimientos solicitados, debe entregarse dicho artículo al Analista de Adquisiciones para que sea devuelto al proveedor y solicite la nota de crédito correspondiente.

8. El responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe notificar al Analista de Adquisiciones si hubiese algún faltante de artículos, a los solicitados previamente.


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5.2.3 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia

1. Las sucursales foráneas propias, pueden realizar compras de bienes cuando por razones de precio, costo de envío, calidad y tiempo de entrega, así se justifique, cumpliendo en todo momento con las presentes políticas. 2. El Gerente de Sucursal tiene la facultad de encomendarle a un Analista, la función de realizar las compras para la Sucursal. 3. El Analista autorizado, debe llevar un stock de artículos de oficina, limpieza y consumibles.

4. El Analista autorizado, debe elaborar un listado mensual de faltantes del stock mencionado en la política anterior; y con base en dichos faltantes elaborar el pedido. 5. Es responsabilidad del Gerente de Sucursal, la autorización de los pedidos de la sucursal.

6. Es responsabilidad del Analista autorizado, hacer el pedido al proveedor, vía telefónica y/o e-mail.

7. Es responsabilidad del Analista autorizado, recibir los artículos y verificar que el pedido esté de acuerdo a lo solicitado.

8. Todo artículo que no coincida en cantidad y calidad con lo solicitado, debe ser devuelto al proveedor junto con el original y copia de la factura, así como solicitar a éste la entrega correcta de los artículos, de acuerdo al pedido realizado.

9. La factura original de los pedidos, se reciben en la Recepción y son canalizadas al Gerente de la Sucursal para su revisión.

10. El Gerente de Sucursal debe elaborar la solicitud de pago y la póliza correspondiente; y posteriormente enviarlas con la factura original que amparan, al área de cuentas por pagar de Torre Jade para la programación del pago y la custodia de la factura original.


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5.2.4 De la Compra y recepción de Automóviles

1. La compra de automóviles para funcionarios debe estar sujeta a las políticas “De la asignación de automóviles”, del Manual de Pago de Nómina y Prestaciones. 2. La empresa asigna el automóvil a los Directores, cubriendo el seguro, la tenencia y las placas, quedando bajo responsabilidad del Directivo el pago de los mantenimientos, verificación y la gasolina del vehículo, así como cualquier otro gasto requerido por el mismo. 3. Toda solicitud de compra de automóvil, debe efectuarse a través del formato de requisición de compra, debidamente autorizado por el Director de Desarrollo Humano. 4. Toda compra de automóvil, debe estar respaldada por una orden de compra autorizada por el Subdirector de Servicios, con el Vo. Bo., del Director de Desarrollo Humano. 5. El funcionario puede elegir el automóvil que desee, siempre y cuando se encuentre dentro del valor autorizado por la Dirección de Desarrollo Humano, ya que en caso de que el automóvil seleccionado exceda del monto autorizado, el funcionario debe cubrir la diferencia, misma que debe quedar debidamente contabilizada.

6. En el caso que exceda el monto autorizado, el funcionario debe cubrir la parte proporcional excedente del seguro y tenencia. 7. El Analista de Adquisiciones, debe realizar el pedido al proveedor vía telefónica y por correo electrónico, indicando la marca, el modelo y las características principales del vehículo, así como las condiciones y tiempos de entrega. 8. Es facultad del Directivo, siempre que se lo solicite el Analista de Activo Fijo, recibir del proveedor el automóvil con placas, junto con la siguiente documentación en original:

Engomado

Tarjeta de Circulación

Tenencia

Verificación 9. En caso de que el Director no reciba el automóvil del proveedor, es responsabilidad del Analista de Activo Fijo recibirlo, junto con la documentación señalada en la política anterior.

10. El Director debe entregar al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:

Placas (copia)

Engomado (copia)

Tarjeta de Circulación (copia)

Tenencia (Original)

Verificación (Original) 11. Es responsabilidad del Analista de Activo Fijo, entregar al Director, la póliza de seguro (original) del automóvil requerido.


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12. El Analista de Adquisiciones, debe recabar del proveedor el original y copia de la factura, así como anotar en la copia, la fecha de recibido y su nombre, haciendo entrega de la copia al proveedor y conservando la factura original, copia de tarjeta de circulación, tenencia y verificación. 13. El Analista de Adquisiciones, debe entregar al Analista de Activo Fijo y Archivo, el original de la factura y comprobante de pago, en su caso, por la diferencia del valor total del automóvil, conservando una copia de ambas.

14. En caso que el automóvil se entregue en comodato al usuario, es responsabilidad del Analista de Activo Fijo, llevar un control de los automóviles entregados y reportar anualmente a la Subdirección de Servicios, para determinar, si una vez concluido el plazo del comodato, el automóvil se vende al directivo o se recoge.

5.2.5 De la Recepción de artículos por Cotización en el área Metropolitana 1. Es responsabilidad del Solicitante recibir del proveedor, el o los artículos solicitados junto con el original y copia de la factura. 2. El Solicitante debe validar que el(los) artículo(s) recibido(s) coincida(n) en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, que estén sellados y en empaque original, así como anotar en la copia de la factura la fecha de recepción, nombre y firma, y entregarla al proveedor. 3. En caso de haber firmado de recibido en la factura del proveedor, por un artículo que no cumple con los requerimientos solicitados, debe entregarse dicho artículo al Analista de Adquisiciones para que sea devuelto al proveedor y solicite la nota de crédito correspondiente. 4. El responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe notificar al Analista de Adquisiciones si hubiese algún faltante de artículos, a los solicitados previamente. 5. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, contactar al proveedor y proceder con la devolución del(os) artículo(s) que no coincida(n) con lo solicitado y que no se adapten a las necesidades del solicitante, así como proporcionarle el número de pedido para que realice la entrega correcta.

5.2.6 De la Recepción de artículos por Cotización en una Sucursal Foránea propia 1. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe obtener por correo electrónico del Analista de Adquisiciones, la requisición de compra y en su caso, la orden de compra. 2. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe realizar el pedido vía telefónica y/o por correo electrónico al proveedor seleccionado por el Analista de Adquisiciones, y enviar la orden de compra y/o requisición de compra a éste, así como confirmar la fecha de entrega. 3. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia debe recibir de acuerdo a la fecha señalada por el proveedor, el o los artículos solicitados conforme a la requisición de compra o en su caso, la orden de compra junto con el original y copia de la factura o remisión, según sea el caso. 4. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe validar que los artículos recibidos coincidan en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, remisión o factura y orden de compra, en su caso, verificando que estén sellados y en empaque original, así como firmar el original y copia de la factura y entregar está última al proveedor.


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5.2.7 Del Pago de Compras 1. El Analista de Adquisiciones, debe requisitar el formato de solicitud de pago, con base en la factura y nota de crédito, en su caso. 2. Todo formato de solicitud de pago en el área metropolitana, debe contar la firma de autorización del Subdirector de Servicios.

3. Es responsabilidad del Analista del Analista de Adquisiciones, tramitar el pago en tiempo y forma a los proveedores que cumplen con la entrega convenida de la compra. 4. Toda solicitud de pago por compras se carga al centro de costos correspondiente a cada área, excepto los costos de copias y hojas membretadas, que deben soportarse por un prorrateo entre las áreas, Sucursales, Divisiones y Gerencias, por lo que es responsabilidad del Analista de Adquisiciones elaborarlo, con base en las facturas recibidas. 5. El Analista de Adquisiciones, debe entregar al área de Cuentas por Pagar los siguientes documentos, para que efectúe el pago de anticipo a los proveedores o el pago total (en su caso):

Factura (original), de compras por Outsourcing.

Requisición de compras (copia).

Orden de compra (copia), en su caso.

Nota de crédito (original), en su caso.

Pedimento aduanal (copia), en su caso.

Formato de Solicitud de pago autorizado (original).

Prorrateo en caso de compras por Outsourcing (original).

Cotización (copia), en caso de que la adquisición sea mayor a $20,000.00 M.N.

Póliza de pago (original), de la Sucursal foránea.

Solicitud de pago (original) 6. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, archivar en el expediente del proveedor, la siguiente documentación:

Factura (copia).

Requisición de compras (original).

Orden de compra (original).

Nota de crédito (copia), en su caso.

Pedimento aduanal (copia), en su caso.

Formato de Solicitud de pago (copia).

Prorrateo en caso de compras por Outsourcing (copia).

Cotización (original), en caso de que la adquisición sea mayor a $20,000.00 M.N.

Cuadro comparativo (original), en su caso 7. Es responsabilidad de la Gerencia de Cuentas por Pagar, el resguardo de las facturas originales por concepto de compras, a excepción de las facturas de aquellos bienes considerados como activo fijo, en cuyo caso, dichas facturas quedan bajo custodia del Analista de Activo Fijo.


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6 Procedimientos

6.1 Narrativa de las Compras por Cotización

Responsable Actividad Solicitante 1. Detecta la necesidad de solicitar artículos que no son considerados como Artículos

de Oficina, limpieza o insumos. Si el Solicitante no es de la zona metropolitana, se continúa el proceso en la actividad no. 12

2. Si el Solicitante es del área metropolitana ingresa a su correo electrónico, en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/requisición de compras) y extrae el formato de requisición de compra (Ver Anexo 7.1).

3. Requisita el formato de requisición de compra, de acuerdo a las necesidades del área.

4. Firma el formato de requisición de compra y recaba la firma de autorización, de acuerdo al cuadro de facultades de la política No. 3, de las Compras por Cotización.

5. Entrega el formato de requisición de compra (original y copia), al Analista de Adquisiciones.

Analista de Adquisiciones

6. Recibe del Solicitante del área metropolitana, el formato de requisición de compra en original y copia, entregando acuse de recibo.

7. Revisa que los formatos de requisición de compra, cuenten con las especificaciones correspondientes (descripción del(os) articulo(s) solicitado(s), cantidad y centro de costos) y que estén debidamente autorizados.

8. En caso de que el formato de requisición de compra, no se encuentre debidamente requisitado y autorizado, notifica al Solicitante del área metropolitana o foránea por correo electrónico, realice las correcciones necesarias o recabe las autorizaciones de acuerdo a la política No. 3, de las Compras por Cotización.

9. Verifica si la compra excede de $20,000.00. M.N. 10. Si la compra no excede los $20,000.00 M.N. escoge un proveedor del catálogo de

proveedores para realizar la compra. 11. En caso de que la requisición de compra, exceda de $20,000.00. M.N., realiza una

orden de compra, con los datos de la requisición de compra. 12. Imprime la orden de compra y recaba la firma de autorización de acuerdo a lo

establecido en la política No. 9, de las Compras por Cotización. Analista de

Adquisiciones/Analista Autorizado

13. En caso de la compra no requiera de una orden de compra o está ya haya sido autorizada, o que la compra sea en una sucursal foránea propia, verifica en el Catálogo de Proveedores la existencia de 3 proveedores como mínimo para dicho artículo.

14. En caso de que el número de proveedores requeridos no se encuentre registrado en el catalogo de proveedores, busca proveedores factibles por internet.

15. En caso de encontrar un sólo proveedor para el producto y/o servicio solicitado, se

notifica al Subdirector de Servicios. 16. Para las compras en las que el proveedor no se considere como único, se solicita

cotización a por lo menos 3 proveedores. 17. En base a las cotizaciones recibidas de los proveedores, elabora un cuadro

comparativo. 18. Si se trata de un Analista Autorizado de Sucursal Foránea; envía al Analista de

Adquisiciones el cuadro comparativo con las cotizaciones para que decida con qué proveedor se realizará la compra.


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Responsable Actividad


19. Decide con base en el Cuadro Comparativo, el proveedor con el que debe efectuarse la compra, y en su caso notifica al Analista Autorizado de la Sucursal Foránea Propia, para que proceda con la compra.

Subdirector de Servicios

20. Determina si, efectivamente se debe tomar al proveedor como único para el levantamiento del pedido.

21. Si no es un proveedor único; solicita al Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado realizar una nueva búsqueda y le proporciona los lineamientos para la búsqueda.

22. En caso de que se trate de un proveedor único, notifica al Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado y le autoriza para que inicie el proceso de compra o le indica del cuadro de cotización, el proveedor al que debe hacerse la compra.

Analista de Adquisiciones/Analista

Autorizado

23. Una vez que se ha decidido el proveedor con el que se realizará la compra, verifica que el proveedor esté dado de alta en el Catálogo de Proveedores.

24. Si el proveedor no está dado de alta, le solicita la siguiente documentación:




Comprobante de domicilio (copia) 25. Extrae de la ruta (carpetas públicas/formatos/Dirección de Finanzas y

Administración/alta de proveedor) el formato de alta de proveedor. 26. Requisita los datos del proveedor en el formato de alta de proveedor, con base en la

cédula fiscal, RFC y el estado de cuenta del mismo. 27. Entregar al Gerente de Cuentas por Pagar la siguiente documentación:




Comprobante de domicilio (copia) 28. Una vez que el proveedor ya fue dado de alta o bien, si ya estaba registrado,

elabora órden de compra y levanta el pedido. Se continúa con el Procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización (Área Metropolitana o Sucursal Foránea Propia).


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6.1.1 Diagrama de las Compras por Cotización

1

Detecta la necesidad de

solicitar artículos que no

son considerados como

Artículos de Oficina,

limpieza o insumos.

3

Requisita el formato de

requisición de compra, de

acuerdo a las necesidades

del área.

0

Requisición de

Compra

4

Firma el formato de

requisición de compra y

recaba la firma de

autorización, de acuerdo

al cuadro de facultades

de la política No. 3, de las

Compras por Cotización.

0

Requisición de

Compra

Solicitante

Entrada


Procesos

6

Recibe del Solicitante del área metropolitana, el

formato de requisición de compra en original y

copia, entregando acuse de recibo.

0/1

Requisición de

Compra

5

Entrega el formato de

requisición de compra

(original y copia), al

Analista de Adquisiciones.

0/1

Requisición de

Compra

7

Revisa que los formatos de requisición de compra,

cuenten con las especificaciones correspondientes

(descripción del(os) articulo(s) solicitado(s),

cantidad y centro de costos) y que estén

debidamente autorizados.

¿Los formatos

cumplen con lo

establecido?

8

Notifica al Solicitante del

área metropolitana o

foránea por correo

electrónico, realice las

correcciones necesarias o

recabe las autorizaciones

de acuerdo a la política

No. 3, de las Compras por

Cotización.

No Sí

Firmado

1

Acuse

Si

¿El solicitante del

área metropolitana?No

1

1

9

Verifica si la compra

excede de $20,000.00.

M.N.

¿La compra excede de

$20,000.00 M.N.?

Sí

11

Realiza una orden de

compra, con los datos de

la requisición de compra.

2

Ingresa a su correo

electrónico, en la ruta

(carpetas públicas/todas

las carpetas públicas/

formatos/Windows/

Dirección de Finanzas y

Administración/requisición

de compras) y extrae

0

Requisición de

Compra

12

Imprime la orden de

compra y recaba la firma

de autorización de

acuerdo a lo establecido

en la política No. 9, de las

Compras por Cotización.

0

Orden de

CompraFirmado

10

Escoge un proveedor del

Catálogo de Proveedores

para realizar la compra.

Fin

No

A

B


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Compras




Diagrama de las Compras por Cotización (Continuación)

Procesos

Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado

17

Elabora Cuadro

comparativo en base a las

cotizaciones recibidas, por

lo menos con 3

proveedores.

16

Se solicita cotización

formal a por lo menos 3

proveedores.

0

Cotización

Cuadro

Comparativo

18

Si se trata de un Analista

Autorizado de Sucursal

Foránea; envía al Analista

de Adquisiciones el

cuadro comparativo con

las cotizaciones para que

decida con qué proveedor

se realizará la compra.

19

Decide con base en el

Cuadro Comparativo, el

proveedor con el que debe

efectuarse la compra, y en

su caso notifica al Analista

Autorizado de la Sucursal

Foránea Propia, para que

proceda con la compra.

Cuadro

Comparativo

Cuadro

Comparativo


¿Es un proveedor

único?

20

Determina si

efectivamente se trata de

un proveedor único.

21

Solicita al Analista de

Adquisiciones/Analista

Autorizado realizar una

nueva búsqueda y le

proporciona los

lineamientos para la

búsqueda.

No

Si

Sudirector de Servicios

22

Notifica al Analista de

Adquisiciones/Analista

Autorizado que puede

seguir con el proceso de

compra.

C

13

Verifica en el Catálogo de

Proveedores la existencia

de 3 proveedores como

mínimo para dicho

artículo.

¿Existen mínimo 3

proveedores en el

Catálogo?

14

Busca por internet

proveedores factibles para

el artículo solicitado.

No

¿Solamente se ha

localizado a un solo

proveedor para dicho

artículo?

Sí

15

Notifica al Subdirector de

Servicios la existencia de

un proveedor único,

proporcionándole la

información del mismo.

Si

No

BA

2

2

3

3

D


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Compras




Diagrama de las Compras por Cotización (Continuación)

Analista de Adquisiciones/Analista autorizado

Proceso

¿El proveedor está dado

de alta?

28

Elabora órden de compra

y levanta el pedido

Si

Procedimiento de la

Recepción de

Artículos por

Cotización (Área

Metropolitana o

Sucursal Foránea

Propia)

Órden de

Compra

C

Salida

23

Verifica que el proveedor

esté dado de alta en el

Catálogo de Proveedores.

D

24

Recaba del proveedor los

siguientes documentos:

1

Cédula Fiscal

1

Constancia al

RFC

1

Estado de

Cuenta

25

Extrae de la ruta (carpetas

públicas/formatos/


Administración/alta de

proveedor)0

Alta de

Proveedor

26

Requisita los datos del

proveedor en el formato

de alta de proveedor.

1

Comprobante de

Domicilio

27

Entregar al Gerente de

Cuentas por Pagar la

siguiente información y los

documentos:

1

Cédula Fiscal

1

Estado de

Cuenta 1

Constancia al

RFC

O

Alta de

proveedor

No


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Compras




6.2 Narrativa de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana


Responsable por área 1. Recibe correo electrónico del Analista de Adquisiciones, en el que señala el periodo

para presentar las solicitudes de artículos de oficina. 2. Define en conjunto con los integrantes de su área, los artículos y cantidades a

solicitar, señalándolos en el catalogo de artículos de oficina (Ver anexo No. 7.2). 3. Envía al Analista de Adquisiciones el catalogo de artículos de oficina por correo

electrónico, señalando los artículos y cantidades requeridas, de acuerdo con el periodo indicado por éste.


4. Recibe por correo electrónico del Responsable por área, el catálogo de artículos de oficina, señalando la papelería y artículos de escritorio (en el periodo indicado).

5. Define si la cantidad de artículos solicitados, excede el patrón de consumo establecido para el área o Gerencia, de acuerdo con la política No. 4 de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana.

6. En caso de que el área o Gerencia solicitante exceda el patrón de consumo, aclara la situación con la misma y determina si procede la solicitud efectuada con base en la justificación proporcionada.

7. En caso de que no proceda la solicitud efectuada con base en la justificación proporcionada, notifica al Responsable por área por correo electrónico, que su solicitud fue rechazada, explicando los motivos del mismo.

8. En caso de que el área o Gerencia, no exceda el patrón de consumo o proceda la solicitud efectuada, imprime el original de la solicitud.

9. Solicita el pedido al proveedor a través de su página web, indicando la cantidad de artículos requeridos, especificando condiciones y tiempos de entrega, obteniendo el número de pedido.

10. Anota el número de pedido en el original de la solicitud impresa. 11. Recibe del proveedor la notificación del periodo de entrega del pedido, por teléfono o

por correo electrónico. Responsable por área 12. Recibe del proveedor en original y copia la factura, así como el o los artículos

solicitados, de acuerdo a la solicitud de compra, generada por concepto de artículos de oficina.

13. Valida que los artículos solicitados, coincidan en calidad y características con la solicitud de compra.

14. En caso de que los artículos recibidos, no coincidan con las características y calidad solicitada, no recibe la mercancía y notifica al Analista de Adquisiciones.


15. Solicita al proveedor la entrega de la mercancía correcta y la Nota de Crédito por la mercancía incorrecta.

Responsable por área 16. En caso de que los artículos recibidos, coincidan con las características y calidad solicitada, se procede a verificar la cantidad de los artículos recibidos.

17. Si la cantidad de artículos recibida, coincide con la solicitada se recibe la mercancía y se firma en la factura original el acuse de recibido.

18. En caso que la cantidad de artículos recibida no coincida con la solicitada, se recibe la parcialidad de artículos y se hace la anotación correspondiente en la copia de la factura.


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Compras





19. Notifica al Analista de Adquisiciones la mercancía faltante Analista de

Adquisiciones 20. Solicita al proveedor el envío de la mercancía faltante

21. Si el proveedor no entrega la mercancía faltante le solicita la Nota de Crédito por el monto de la mercancía y se procede al Procedimiento de Pago de Compras.

22. Recibe del proveedor las facturas originales y las notas de crédito correspondientes según sea el caso.


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Compras




6.2.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana

1

Recibe e-mail del Analista

de Adquisiciones, en el

que señala el periodo para

presentar las solicitudes

de artículos de oficina.

Responsable por área

Entrada Procesos

2

Define en conjunto con los

integrantes de su área, los

artículos y cantidades a

solicitar, señalándolos en

el catalogo de artículos de

oficina (Ver anexo No.

7.2).

3

Envía al Analista de

Adquisiciones el catalogo

de artículos de oficina por

correo electrónico,

señalando los artículos y

cantidades requeridas, de

acuerdo con el periodo

indicado por éste.

4

Recibe por e-mail del

Responsable por área, el

catalogo de artículos de

oficina, señalando la

papelería y artículos de

escritorio (en el periodo

indicado).

5

Define si la cantidad de

artículos solicitados,

excede el patrón de

consumo establecido para

el área o Gerencia.

¿Excede el patrón

de consumo?

6

Aclara la situación con la

misma y determina si

procede la solicitud

efectuada con base en la

justificación

proporcionada.

¿Procede la

solicitud?

7

Notifica al Responsable

por área por correo

electrónico, que su

solicitud fue rechazada,

explicando los motivos del

mismo.

Fin

Sí

No

8

Imprime el original de la

solicitud.

No

Sí

9

Solicita el pedido al

proveedor a través de su

página web, indicando la

cantidad de artículos

requeridos, especificando

condiciones y tiempos de

entrega.

10

Obtiene No. De Pedido y

anota en el original de la

solicitud impresa.

0

Solicitud

0

Solicitud

A


1

1


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Compras




Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana (Continuación)

11

Recibe del proveedor la

notificación del periodo de

entrega del pedido, por

teléfono o por correo

electrónico.


Procesos Salida

A

Responsable por área

12


factura, así como el o los

artículos solicitados, de

acuerdo a la solicitud de

compra.

0/1

Factura

13

Valida que los artículos

solicitados, coincidan en

calidad y características

con la solicitud de compra.

¿Los artículos coinciden

con las características

solicitadas?

17

Recibe la mercancía y

firma acuse de recibo en

la copia de la factura y se

la entrega al proveedor.

14

No recibe la mercancía y

notifica al Analista de

Adquisiciones.

SíNo

Procedimiento de

Pago de Compras

1

Factura

20

Solicita al proveedor la

entrega de mercancía

faltante.


¿El proveedor entregará

la mercancía faltante?

21


Nota de Crédito por la

mercancía faltante

No

Si

Firmado

Proveedor

15



correcta.

16

Verifica que la cantidad

sea la que fue solicitada.

¿La cantidad de artículos

es correcta?

Si

18

Recibe la parcialidad de la

mercancía y firma acuse

de recibo en la copia de la

factura, haciendo la

anotación de lo recibido.

Proveedor

No

19


Adquisiciones la

mercancía faltante.

2

4

2

3

1

FacturaFirm

ado

3

4

22

Recibe del proveedor las

facturas originales y las

notas de crédito

correspondientes según

sea el caso.

O

Factura

O

Nota de Crédito


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Compras




6.3 Narrativa de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia


Analista Autorizado 1. Revisa el stock de artículos de oficina, de limpieza y consumibles.

2. Determina los artículos faltantes para mantener el stock. 3. Elabora un listado de los artículos faltantes y solicita la firma del Gerente de

Sucursal, para levantar el pedido. 4. Una vez que ha recabado la firma del Gerente de Sucursal, hace el pedido al

proveedor, vía telefónica o por e-mail. 5. Obtiene el número de pedido y la fecha de entrega del mismo. 6. Posteriormente, recibe los artículos del proveedor, amparados con la factura

original y copia. 7. Valida que los artículos recibidos coincidan con el pedido realizado. 8. Si los artículos recibidos no coinciden con lo solicitado, se entrega la factura original

y la copia al proveedor, no recibe la mercancía y solicita al proveedor la entrega correcta de la mercancía solicitada.

9. Si los artículos recibidos, están correctos, anota en la copia de la factura, nombre, fecha y firma y la entrega al proveedor.

Recepcionista 10. Recibe la factura original del proveedor y la entrega al Gerente de Sucursal Gerente de Sucursal 11. Recibe la factura original y la valida.

12. Realiza la solicitud y la póliza de pago en el sistema de pagos, con base en la factura original.

13. Envía por mensajería al área de Cuentas por Pagar la solicitud y la póliza de pago para la programación del mismo, y la factura original para su custodia.


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Compras




6.3.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia

Entrada

Analista Autorizado

1

Revisa el stock de

artículos de oficina

3

Elabora un listado de los

artículos y cantidades a

solicitar, y recaba la

autorización del Gerente

de la Sucursal

Procesos

4

Solicita vía telefónica o

por e-mail, el pedido al

proveedor.

5

Obtiene el número de

pedido y fecha de entrega.

Listado de

faltantes.Firmad

o

2

Determina los faltantes de

artículos para mantener el

stock.

6

Recibe los artículos del

proveedor, amparados

con la factura original y

copia.

0/1

Factura

7


recibidos, coincidan con el

pedido realizado..

¿Los artículos

coinciden con lo

solicitado?

9

Anota en la copia de la

factura, la fecha de la

recepción, nombre y firma,

e indica al proveedor que

entregue en recepción, la

factura original.

8

Entrega la factura original

y copia al proveedor, junto

con los artículos recibidos,

indicando realice la

entrega correcta.

SíNo

1

Factura Firm

ado

ProveedorProveedor

0/1

Factura

1

1

A


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Compras




Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia (Continuación)

Gerente o Encargado de la Sucursal

Salida

11

Recibe la factura original y

la valida.

12

Realiza la solicitud y la

póliza de pago en el

sistema de pagos, con

base en la factura original.

13

Envía por mensajería al

área de Cuentas por

Pagar la solicitud y la

póliza de pago para la

programación del mismo,

y la factura original para

su custodia.

0

Factura

0

Póliza de pago

Procedimiento De la

Solicitud de Pago del

Manual de Cuentas

por pagar.

0

Factura

0

Solicitud de

pago

0

Póliza de pago

0

Solicitud de

pago

10

Recibe la factura original

del proveedor y la entrega

al Gerente de Sucursal

0

Factura

A

Recepcionista

Procesos


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Compras




6.4 Narrativa de la Compra y Recepción de Automóviles


Director Solicitante 1. Determina la necesidad de solicitar un automóvil nuevo. 2. Ingresa a su correo electrónico en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas

públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/requisición de compras) y extrae el formato de requisición de compra.

3. Requisita el formato de requisición de compra, con los datos del vehículo a solicitar. 4. Recaba la firma de autorización del Director de Desarrollo Humano, en el formato de

requisición de compra. 5. Entrega el original y copia del formato de requisición al Analista de Adquisiciones.


6. Recibe del Director Solicitante en original y copia, el formato de requisición de compra debidamente requisitado y autorizado.

7. Revisa que el formato de requisición de compra, cuente con las especificaciones correspondientes (marca, modelo, características principales del automóvil y centro de costo) y que esté debidamente autorizado.

8. En caso de que la requisición de compra, no esté debidamente requisitado o autorizado, devuelve el original y copia al Director Solicitante, indicando realice las correcciones necesarias o recabe la autorización correspondiente.

9. En caso de que la requisición de compra este debidamente requisitado y autorizado, firma la copia y la devuelve al Director Solicitante.

10. Valida el costo del automóvil, identificando si rebasa el monto autorizado por la Dirección de Desarrollo Humano.

11. Notifica al solicitante por e-mail que la compra del automóvil excede el presupuesto autorizado, y le envía el número de cuenta al que debe realizar el depósito de la diferencia excedente del valor total del automóvil.

12. Recaba posteriormente del Director Solicitante, el original y copia del comprobante de pago, de la diferencia del valor total del automóvil.

13. Firma la copia del comprobante de pago y la entrega al Director Solicitante 14. En caso de que el valor del automóvil no exceda el valor autorizado, o ya se cuente

con el comprobante de pago por la diferencia excedente del valor total del automóvil; elabora la orden de compra (Excel), con base en la requisición de compra.

15. Imprime la orden de compra y recaba la firma de autorización del Subdirector de Servicios y el Vo. Bo., del Subdirector de Desarrollo Humano.

16. Realiza el pedido al proveedor vía telefónica y por correo electrónico, indicando la marca, el modelo y las características principales del vehículo, así como las condiciones y tiempos de entrega, obteniendo el número de pedido.

17. Envía al proveedor la requisición de compra por correo electrónico, junto con la orden de compra digitalizada.

18. Recibe del proveedor la notificación de la fecha de entrega del automóvil por teléfono o por correo electrónico.

19. Notifica por correo electrónico al Director Solicitante la fecha de entrega del automóvil. 20. Obtiene del proveedor la copia del pedimento aduanal, en caso de que se requiera

importar el automóvil solicitado. 21. Envía por e-mail al Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la solicitud del pedido

al proveedor, indicando el nombre y la ubicación del Director Solicitante, anexando la copia de la requisición y la orden de compra.


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Compras





Director Solicitante o Analista de

Adquisiciones

22. Recibe del proveedor el automóvil con placas, junto con la documentación original; tenencia, engomado, verificación y tarjeta de circulación.

23. Recibe del Analista de Activo Fijo el original de la póliza del seguro contratado. 24. Entrega al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:

Placas (copia)

Engomado de la verificación y placas (copia)


Tenencia (Original)

Verificación (Original) Analista de Activo

Fijo y Archivo 25. Recibe del Director Solicitante o del Analista de Adquisiciones, dependiendo de quien

recibió el automóvil, la siguiente documentación:

Placas (copia)

Engomado de la verificación y placas (copia)


Tenencia (Original)

Verificación (Original) 26. Entrega acuse de recibo al Director Solicitante, de la documentación recibida del

automóvil. 27. Recibe del proveedor el original y copias de la factura. 28. Firma las copias de la factura y entrega una al proveedor. 29. Recaba la firma del Analista de Adquisiciones, en la otra copia de la factura. 30. Entrega la copia de la factura al Analista de Adquisiciones, obteniendo el original del

comprobante de pago, por la diferencia del valor total del automóvil, si fuese el caso. Y conserva la factura original y el comprobante de pago.


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Compras




6.4.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles

Director Solicitante Analista de Adquisiciones

Entrada

1

Determina la necesidad de

solicitar un automóvil

nuevo.

2

Ingresa a su correo

electrónico en la ruta



formatos/Windows/


Administración/requisición

de compras) y extrae.

0

Requisición de

Compra

3


requisición de compra,

con los datos del vehículo

a solicitar.

0

Requisición de

Compra

4

Recaba la firma de

autorización del Director

de Desarrollo Humano, en

el formato de requisición

de compra.0

Requisición de

Compra

5

Entrega el original y copia

del formato de requisición

al Analista de

Adquisiciones.

6

Recibe del Director en

original y copia, el

formato de requisición de

compra debidamente

requisitado y autorizado..

0/1

Requisición de

Compra

7

Revisa que el formato de

requisición de compra,

cuente con las

especificaciones

correspondientes (marca,

modelo, características

principales del automóvil y

centro de costo) y que

esté debidamente

autorizado.

0/1

Requisición de

Compra

¿La requisición

esta debidamente

requisitado y

autorizado

8

Devuelve el original y

copia al Director

solicitante, indicando

realice las correcciones

necesarias o recabe la

autorización

correspondiente.

9

Firma la copia del formato

de requisición de compra

y la devuelve al Director.

10

Valida el costo del

automóvil, identificando, si

rebasa el monto

autorizado por la Dirección

de Desarrollo Humano.

0/1

Requisición de

Compra

NoSí

1

Requisición de

Compra

Procesos

A

Firmad

o

Firmad

o

0,1

Requisición de

Compra

1

1


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Compras




Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles (Continuación)

Analista de Adquisiciones Director Solicitante o Analista de

Adquisiciones

Procesos

A

¿El automóvil excede el

valor autorizado?

11

Notifica al solicitante por

e-mail que la compra del

automóvil excede el

presupuesto autorizado,

enviándole el número de

cuenta a la cual tendrá

que depositar la

diferencia excedente del

valor total del automóvil.

14

Elabora la orden de

compra (Excel), con base

en la requisición de

compra.

Sí No

15

Imprime la orden de

compra y recaba la firma

de autorización del

Subdirector de Servicios y

el Vo. Bo., del Director de

Desarrollo Humano.

12

Recaba posteriormente

del Director, el original y

copia del comprobante de

pago, de la diferencia del

valor total del automóvil.

0/1

Comprobante de

Pago

13

Firma la copia del

comprobante de pago y la

entrega al Director.

1

Comprobante de

Pago

0

Orden de

Compra

16

Realiza el pedido al

proveedor vía telefónica y

por e-mail, indicando la

marca, el modelo y las

características principales

del vehículo, así como las

condiciones y tiempos de

entrega, obteniendo el

número de pedido.

17

Envía al proveedor la

requisición de compra por

correo electrónico, junto

con la orden de compra

digitalizada.

18


notificación dela fecha de

entrega del automóvil por

teléfono o por correo

electrónico.

19

Notifica por correo

electrónico al Director

solicitante la fecha de

entrega del automóvil.

20

Obtiene del proveedor la

copia del pedimento

aduanal, en caso de que

se requiera importar el

automóvil solicitado.

21

Envía por e-mail al

Analista de Activo Fijo y

Archivo, la copia de la

solicitud del pedido al

proveedor, indicando el

nombre y la ubicación del

solicitante, anexando la

copia de la requisición y la

orden de compra.

22

Recibe del proveedor el

automóvil con placas,

junto con la siguiente

documentación en

original:

0

Engomado

0

Tarjeta de

Circulación

0

Tenencia

0

Verificación

23

Obtiene del Analista de

Activo Fijo y Archivo:

B

24

Entrega al Analista de

Activo Fijo y Archivo, la

siguiente documentación:

0

Tenencia

0

Verificación

1

Placas

1

Engomado1

Tarjeta de

Circulación

0

Póliza de seguro

del automóvil

Firmad

o

Firmad

o

1

Pedimento

Aduanal


Aserta Afianzadoras


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Compras




Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles (Continuación)

Analista de Activo Fijo y Archivo

Proceso

B29

Recaba la firma del

Analista de Adquisiciones,

en la otra copia de la

factura.

1

Factura

Procedimiento de

Pago de Compras

25

Recibe del Director

Solicitante o del Analista

de Adquisiciones,

dependiendo de quien

haya recibido el vehículo,

la siguiente

documentación:

0

Tenencia

0

Verificación

1

Placas

1

Engomado1

Tarjeta de

Circulación

26

Entrega acuse de recibo al

Director solicitante de la

documentación recibida

del automóvil

1

Acuse de

recibo

27

Recibe del proveedor el

original y copia de la

factura.

0/2

Factura

28

Firma las copias de la

factura y entrega una al

proveedor.

1

Factura

30

Entrega la copia de la

factura al Analista de

Adquisiciones, obteniendo

el original del

comprobante de pago, por

la diferencia del valor total

del automóvil, en su caso.

1

Factura

0

Comprobante de

Pago

Salida

Firmad

o

Firmad

o

Proveedor

Analista de

Adquisiciones


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.5 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana



1. El proveedor le notifica el día y la hora de entrega de los artículos solicitados.

2. Determina si el artículo solicitado es un activo fijo. 3. Si el artículo no es considerado como un activo fijo le solicita al proveedor que la

entrega se haga directamente al solicitante del mismo. Solicitante 4. Recibe del proveedor los artículos solicitados, de acuerdo a la solicitud de compra.

5. Recibe del proveedor todos aquellos artículos que haya solicitado amparados con factura original y copia y que no sean considerados como activo fijo.

6. Valida que los artículos solicitados coincidan en calidad y características con su solicitud de compra.

7. En caso, que los artículos no coincidan en características y calidad con lo solicitado no se recibe la mercancía y notifica al Analista de Adquisiciones.


8. Solicita al proveedor la entrega de la mercancía correcta y/o la Nota de Crédito correspondiente.

Solicitante 9. Cuando la calidad y las características de los artículos recibidos es lo solicitado, se procede a verificar la cantidad de dichos artículos

10. Si la cantidad de artículos es correcta, se recibe la mercancía firmando en la factura original el acuse, y se continúa posteriormente con el Procedimiento del Pago de Compras.

11. En caso de que los artículos no coincidan con la solicitud, se recibe la parcialidad de artículos y se hace la anotación correspondiente en la factura original.

12. Se notifica al Analista de Adquisiciones de la mercancía faltante. Analista de

Adquisiciones 13. Solicita al proveedor la entrega de los artículos faltantes.

14. Si el proveedor entrega los artículos faltantes se procede nuevamente desde la actividad no. 5 del presente procedimiento.

15. Si el proveedor no entrega los artículos faltantes se le solicita la Nota de Crédito correspondiente al monto de la mercancía y se continúa con el Procedimiento Del Pago de las Compras.

16. Si el artículo comprado es un activo fijo, notifica al Analista de Activo Fijo para que sea él quien reciba el artículo conforme a la requisición de compra y/o orden de compra y los requerimientos del solicitante. Y se continúa con el procedimiento Del Registro de Activo Fijo del Manual de Activo Fijo.


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.5.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana

1

El proveedor le notifica el

día y la hora de la entrega

de los artículos


Entrada

Solicitante

Proceso

Procedimiento

De la Selección del

Proveedor

2

Determina si el artículo a

recibir es considerado

como un activo fijo.

¿Se trata de un

Activo Fijo?Sí A

3

Notifica al proveedor, que

entregue artículo

directamente al solicitante

del mismo.

No

4

Recibe del proveedor los

artículos solicitados, de

acuerdo a la solicitud de

compra.

5







solicitadas?

6


notifica al Analista de

Adquisiciones.

SíNo

7



correcta y la Nota de

Crédito correspondiente.

8



1

B

C

1


Aserta Afianzadoras


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Compras




Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana (Continuación)


SalidaProceso

16


Activo Fijo para que sea él

quien reciba el artículo

conforme a la requisición

de compra y/o órden de

compra y los

requerimientos del

solicitante.

Procedimiento

Del Registro de

Activo Fijo del

Manual de Activo

Fijo

A

10

Recibe la mercancía y

firma acuse de recibo en

la copia de la factura y

entrega al proveedor.

1

Acuse

Proveedor


es correcta?

Si

11

Recibe la parcialidad de la

mercancía y firma acuse

de recibo en la copia de la

factura

No

12


Adquisiciones la

mercancía faltante.

B

Solicitante

13



faltante.

¿El proveedor

entregará la mercancía

faltante?

14


Nota de Crédito por la

mercancía faltante

No

Si

O

Nota de Crédito

Procedimiento

Del Pago de las

Compras

C

Firmad

o1

Acuse

Proveedor

Firmad

o

15

Recibe la factura original

del proveedor

O

Factura original

2

2


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.6 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia Responsable Actividad

Analista Autorizado 1. Recibe por e-mail del Analista de Adquisiciones, la requisición de compra y en su caso,

la orden de compra digitalizada. (Ver procedimiento de las Compras por Cotización). 2. Realiza el pedido al proveedor seleccionado vía telefónica y por correo electrónico,

indicando la cantidad de artículos requeridos, lineamientos de empaque, condiciones y tiempos de entrega, confirmando la fecha de entrega.

3. Envía por e-mail al proveedor la requisición de compra y en su caso, la orden de compra digitalizada.

4. Recibe del proveedor de acuerdo con la fecha señalada por éste, el o los artículos solicitados junto con el original y copia de la factura o remisión en su caso.

5. Valida que el artículo solicitado, coincida en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, remisión o factura y orden de compra, en su caso, que no tenga algún faltante, y que estén sellados y en empaque original.

6. En caso de que los artículos no coincidan con lo solicitado, devuelve los artículos al proveedor junto con el original y copia de la factura o remisión en su caso, solicitando la devolución correcta de los mismos y pasa a la actividad No. 4.

7. En caso de que exista algún faltante en los artículos solicitados, anota en el original de la factura o remisión la cantidad de artículos recibidos y la cantidad de artículos faltantes.

8. Entrega al proveedor la factura original, obteniendo una copia de la misma. 9. Identifica con el proveedor la fecha de entrega de los artículos faltantes y pasa a la

actividad No. 4. 10. En caso de que el artículo coincida con lo solicitado, firma el original y la copia de la

factura o remisión en su caso. 11. Entrega la copia de la factura o remisión, al proveedor. 12. Identifica con base a las políticas generales del Manual de Activo Fijo, si la compra de

los artículos es considerado como un activo fijo o no. 13. En caso de que la compra de los artículos sea considerado como activo fijo, envía por

mensajería interna al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:

Factura (original)

Formato de requisición de compra (copia)

Orden de compra (copia), en su caso. (Ver procedimiento del Registro de Activo Fijo).

14. En caso de que la compra de los artículos no sea considerado como activo fijo (Ver procedimiento de Pago de Compras)


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.6.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia

Analista Autorizado

Entrada Proceso

1

Recibe del proveedor de

acuerdo con la fecha

señalada por éste, el o los

artículos solicitados junto

con el original y copia de

la factura o remisión en su

caso.0,1

Factura o

Remisión

1

5

Anota en la copia de la

factura o remisión la

cantidad de artículos

recibidos y la cantidad de

artículos faltantes.

Si

1,0

Factura y/o

Remisión

7

Identifica con base a las

políticas generales del

Manual de Activo Fijo, si la

compra de los artículos es

considerado como un

activo fijo o no.

A

Procedimiento

De las Compras por

cotización

2







solicitadas?

3


solicita al proveedor la

mercancía correcta.

SíNo

4



1


es correcta?

No

6

Recibe la mercancía, firma

acuse de recibo en la

copia, e indica al

proveedor entregue la

factura original en la

recepción.

0,1

Factura

2

2


Aserta Afianzadoras


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Compras




Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia (Continuación)

Analista Autorizado

Proceso Salida

A

¿El artículo comprado

es un activo fijo?

13

Envía por mensajería

interna al Analista de



Sí

O

Factura y/o

Remisión1

Requisición de

Compra1

Orden de

Compra

Analista de Activo

Fijo y Archivo

No

Procedimiento

del Registro de

Activo Fijo

Procedimiento

de Pago de

Compras


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.7 Narrativa del Pago de Compras Responsable Actividad

Analista de

Adquisiciones 1. Recibe del proveedor la factura original y nota de crédito en su caso, por concepto

de compras de artículos de oficina. (Ver procedimiento de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana).

2. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de compra de automóvil. (Ver procedimiento de la Compra y Recepción de Automóviles).

3. Recibe del proveedor la factura original y nota de crédito en su caso, por concepto de compras de artículos de oficina. (Ver procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización en el área Metropolitana).

4. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de compra de activo fijo en Sucursal foránea propia. (Ver procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia).

5. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de activo fijo. (Ver procedimiento del Registro de Activo Fijo, del Manual de Activo Fijo)


6. Ingresa a su correo electrónico, en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/Solicitud de Pago) extrae el formato de solicitud de pago e imprime un original.

7. Requisita el formato de solicitud de pago, con base en la factura y nota de crédito en su caso.

8. Firma el formato de solicitud de pago. Analista de

Adquisiciones 9. Recaba la firma del Subdirector de Servicios. 10. Elabora un prorrateo entre las áreas y gerencias solicitantes, con base en las

facturas recibidas. Analista de

Adquisiciones/Analista Autorizado

11. El Analista de Adquisiciones entrega al área de Cuentas por Pagar, la siguiente documentación::

Factura (original)

Requisición de compra (acuse)

Orden de compra (acuse)

Nota de crédito (original), en su caso

Pedimento aduanal (copia), en su caso

Prorrateo de compras (original), en caso de compras por Outsourcing

Formato de solicitud de pago (original)

Póliza de pago (original) de la Sucursal foránea 12. Recibe posteriormente un contra-recibo de la solicitud de pago, sellada de

recibido. Analista de

Adquisiciones 13. Archiva en el expediente del proveedor la siguiente documentación:

Factura (copia)

Requisición de compra (original)

Orden de compra (original), en su caso

Nota de crédito (copia), en su caso

Pedimento aduanal (copia), en su caso

Formato de solicitud de pago (acuse)

Cotización de proveedores (original), en su caso

Cuadro comparativo (original), en su caso

Prorrateo de compras (copia)


Aserta Afianzadoras


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Compras




6.7.1 Diagrama del Pago de Compras


Entrada Proceso

1


factura original y nota de

crédito en su caso, por

concepto de compras de

papelería y artículos de

escritorio. (Ver

procedimiento de la

Compra y Recepción de

Artículos por Outsourcing

en el área Metropolitana).

6

Ingresa a su correo

electrónico, en la ruta



formatos/Windows/


Administración/Solicitud

de Pago) extrae el formato

de solicitud de pago e

imprime un original.0

Solicitud de

Pago

7


solicitud de pago, con

base en la factura y nota

de crédito en su caso.

8

Firma el formato de

solicitud de pago.

10

Elabora un prorrateo entre

las áreas y gerencias

solicitantes, con base en

las facturas recibidas.

0

Prorrateo

2

Recibe del Analista de


copia de la factura por

concepto de compra de

automóvil. (Ver

procedimiento de la

Compra y Recepción de

Automóviles).

0

Solicitud de

Pago

4




concepto de compra de

activo fijo en Sucursal

foránea propia. (Ver

procedimiento de la

Recepción de Artículos

por Cotización en una

Sucursal Foránea Propia).

0

Solicitud de

Pago

9

Recaba la firma del

Subdirector de Servicios.

0

Solicitud de

Pago

Firmad

o

Firmad

o

0

Factura

1

Nota de Crédito

1

Factura

3


factura original y nota de

crédito en su caso, por

concepto de compras de

artículos de oficina. (Ver

procedimiento de la

Recepción de Artículos

por Cotización en el área

Metropolitana).

0

Factura

O

Nota de Crédito

1

Factura

5




concepto de activo fijo.

(Ver procedimiento del

Registro de Activo Fijo, del

Manual de Activo Fijo)

1

Factura

11

Entrega al área de

Cuentas por Pagar, la


13

Archiva en el expediente

del proveedor la siguiente

documentación.

0

Factura

1

Requisición de

Compra

0

Prorrateo

1

Nota de Crédito

12

Recibe un contra-recibo,

de la solicitud de pago,

sellada de recibido

0

Contra-recibo

1

Factura

1

Solicitud de

pago 0

Requisición de

Compra0

Orden de

Compra

1

Nota de Crédito

0

Cotización

0

Cuadro

comparativo

1

Prorrateo

Procedimiento de

solicitud de pago, del

Manual de Cuentas

por Pagar

1

Pedimento

aduanal

1

Orden de

Conmpra

1

Pedimento

aduanal

0

Póliza de pago

0

Solicitud de

pago

Expediente del

Proveedor

Salida


Aserta Afianzadoras


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Compras




7 Anexos

7.1 Formato de Requisición de Compra


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Compras




7.2 Catálogo de Artículos de Oficina

Código Descripción Marca Cantidad Precio U. Importe

C050-069 CARPETA VINIL BCA H-D 1" T/C P/250 6737 SAMSILL 1 $27.99 $27.99

C050-071 CARPETA VINIL BCA H-D 2" T/C P/450 6767 SAMSILL 1 $39.33 $39.33

C052-110 CARPETA VINIL AZ 362 H-O 0.5" T/C P0981 ACCO 1 $26.50 $26.50

C050-068 CARPETA VINIL BCA H-O 3" T/C P/600 8587 SAMSILL 1 $39.41 $39.41

C040-017 C.ACCORING PTEX. C/4. AZUL CL 1/2" P5455 ACCO 1 $87.90 $87.90



C219-003 CLIP STANDAR #1 CAJA C/100 P1650/P0614 ACCO 1 $3.74 $3.74

S040-020 SEPARADOR OMNI-DEX T/C 8 POS. ESSELTE 1 $15.27 $15.27



S040-098 SEPARADOR MULTIDEX A-Z ALFAB P1367/P0448 ACCO 1 $27.15 $27.15

S040-099 SEPARADOR MULTIDEX MENSUAL P1368/P0449 ACCO 1 $14.22 $14.22

S130-008 SUJETAPAPEL REVERSIBLE CHICO C/12 PZ19 ACME 1 $6.18 $6.18

S130-009 SUJETAPAPEL REVERSIBLE MED. C/12 PZ32 ACME 1 $13.43 $13.43

S130-010 SUJETAPAPEL REVERSIBLE GDE. C/12 PZ51 ACME 1 $28.84 $28.84

D005-001 DEDAL DE HULE NO. 11 AGUILA 1 $1.22 $1.22

R025-006 REGISTRADOR LEFORT T/CARTA VDE TRAD. PEGASO 1 $24.96 $24.96

R025-007 REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO VDE TRAD. PEGASO 1 $26.67 $26.67

M055-011 MICA ESPAÑOLA 3 OJILLOS T/C C/100 360 KINERA 1 $72.11 $72.11

B155-001 BROCHE ARCHIVO 8 CM C/50 P1580/P1479 ACCO 1 $19.38 $19.38

C223-001 CLIP MARIPOSA #1 CAJA C/12 P1710/P0616 ACCO 1 $7.76 $7.76

C223-002 CLIP MARIPOSA #2 CAJA C/50 P1720/P0617 ACCO 1 $15.00 $15.00

C255-053 CORRECTOR TIPO LAPIZ LIQUID PAPER PAPERMATE 1 $13.94 $13.94

L100-005 LAPIZ VERITHIN BICOLOR. BEROL 1 $3.05 $3.05

L075-005 LAPIZ MIRADO NO. 2 BEROL 1 $2.23 $2.23

M043-026 MARCATEXTO ALERTA II VERDE WEAREVER 1 $7.95 $7.95

M043-023 MARCATEXTO ALERTA II NARANJA WEAREVER 1 $7.95 $7.95

M043-024 MARCATEXTO ALERTA II AZUL. WEAREVER 1 $7.95 $7.95

M043-025 MARCATEXTO ALERTA II ROSA. WEAREVER 1 $7.95 $7.95

M042-003 MARCADOR ESTERBROOK AZUL. BEROL 1 $15.24 $15.24

M042-002 MARCADOR ESTERBROOK ROJO. BEROL 1 $15.24 $15.24

M042-001 MARCADOR ESTERBROOK NEGRO. BEROL 1 $15.24 $15.24

B126-002 BOLIGRAFO F-290 NEGRO.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96

B126-003 BOLIGRAFO F-290 ROJO.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96

B126-001 BOLIGRAFO F-290 AZUL.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96

B126-008 BOLIGRAFO BIC M-250 NEGRO PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76

B126-009 BOLIGRAFO BIC M-250 ROJO PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76

B126-007 BOLIGRAFO BIC M-250 AZUL PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76

C255-055 CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PV BIC 1 $5.54 $5.54

C050-064 CARP.VIN BCA H-O 1/2 T/C P/120 HJS. SAMSILL 1 $22.87 $22.87


Aserta Afianzadoras


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Compras







C050-076 CARPETA VINIL NGA. H-O 1" T/C P/200 8530 SAMSILL 1 $23.32 $23.32

G025-013 GOMA PELIKAN WS-20 BLANCA PELIKAN 20 $2.22 $44.40


B041-004 BLOCK AMARILLO T/CARTA 50 HJS ESTRELLA 1 $13.10 $13.10

L205-003 LIBRO FLORETE F/I GRIS/ACTAS #4 192 HJS ESTRELLA 1 $83.33 $83.33

S110-017 SOBRE MANILA C/HILO T/ESQUELA C/25 FORTEC 1 $35.41 $35.41

S110-018 SOBRE MANILA C/HILO T/CARTA C/25 FORTEC 1 $40.66 $40.66

S110-019 SOBRE MANILA C/HILO T/OFICIO 24X34 C/25 FORTEC 1 $49.28 $49.28

S115-013 SOBRE MANILA SOLA/ENG. 24X34 OFICIO C/25 FORTEC 1 $29.94 $29.94

S110-020 SOBRE MANILA C/HILO T/MINISTRO C/25 FORTEC 1 $74.88 $74.88

S115-012 SOBRE MANILA SOLAPA/ENGOMADA CARTA C/25 FORTEC 1 $21.91 $21.91

L030-107 LAPIZ ADHESIVO RESISTOL 20 GRS. HENKEL 1 $11.66 $11.66

L235-041 LIGA N0.18 BOLSA 100 GR. LEON 1 $11.74 $11.74

C130-003 CINTA DIUREX 18 X 33 CF MOD.119 JANEL 1 $4.40 $4.40

C120-002 CINTA EMPAQUE CANELA 48 X 150 MOD.156 JANEL 1 $21.23 $21.23

P100-003 PAPEL FOTOBOND BCO. T/C 37 KGS.C/500 HJS SCRIBE PAPEL 10 $42.16 $421.60

P100-004 PAPEL FOTOBOND BCO. T/O 50 KGS.C/500 HJS SCRIBE PAPEL 5 $51.19 $255.95

F025-051 FOLDER T/CARTA CREMA C/100 ESSELTE 1 $60.30 $60.30

F025-001 FOLDER T/CARTA AZUL C/100 1302 IRASA 1 $70.60 $70.60

F025-050 FOLDER T/CARTA AMARILLO C/100 ESSELTE 1 $72.34 $72.34

F025-056 FOLDER T/OFICIO CREMA C/100 ESSELTE 1 $69.59 $69.59

F025-052 FOLDER T/OFICIO AZUL C/100 ESSELTE 1 $83.49 $83.49

F025-055 FOLDER T/OFICIO AMARILLO C/100 ESSELTE 1 $83.49 $83.49

B075-020 BLOCK PC-2053 COMPROBANTE DE GASTOS IRASA 1 $8.72 $8.72

B075-019 BLOCK PC-2051 VALE PROVISIONAL DE CAJA IRASA 1 $8.72 $8.72

C325-001 CUADERNO PROFESIONAL 0.5 100 HJS.2972 SCRIBE 1 $9.83 $9.83

C325-002 CUADERNO PROFESIONAL 0.7 100 HJS. 2973 SCRIBE 1 $9.83 $9.83



C160-003 CINTA MAGICA 18 X 33 NO.810 3M 1 $33.79 $33.79

E035-028 ENGRAPADORA PILOT P-58 TIRA COMPLETA FIFA 1 $34.23 $34.23

D010-010 DESENGRAPADORA DES-15 MAE 1 $4.95 $4.95

M040-041 MARCADOR MAGISTRAL ALUMINIO C/4 830-4 AZOR 1 $44.90 $44.90

B150-005 BORRADOR P/PIZARRON S/IMAN OLIVIA 1 $3.35 $3.35

G025-066 GOMA FACTIS S-20 SOFTER BLANCA FACTIS 1 $3.78 $3.78

P433-019 PERFORADORA 3 ORIFICIOS MOD.303 PEGASO 1 $68.40 $68.40

B090-101 BLOCK POST IT FLAGS-FLCHA C/96 684-ARR4 3M 1 $34.10 $34.10

T100-004 TIJERA BARRILITO ACERO INOX. 8642 N.6 ACME 1 $51.76 $51.76

M055-098 MICA PORTA CD' BOLSA C/10 374 KINERA 1 $49.87 $49.87

M042-094 MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO C/12+2 AZOR 1 $73.43 $73.43

R050-020 REGLA METALICA DELTA 30 CMS DR-30 ACME 1 $6.37 $6.37


Aserta Afianzadoras


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Compras





T100-004 TIJERA BARRILITO ACERO INOX. 8642 N.6 ACME 1 $51.76 $51.76

P433-032 PERFORADORA 2 ORIF. 7 Y 8 CM. MOD. 3708 PEGASO 1 $90.05 $90.05

B126-001 BOLIGRAFO F-290 AZUL.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96

B090-024 BLOCK POST-IT TAPE-FLAGS RJA C/50 680-1 3M 1 $25.96 $25.96

C230-012 COJIN P/SELLO #1 ENV.PLAST NEUTRO 11x7 C AZOR 1 $16.16 $16.16

T125-003 TINTA ROLAPLICA AZUL AZOR 1 $15.34 $15.34

T125-005 TINTA ROLAPLICA NEGRA AZOR 1 $15.34 $15.34

T125-004 TINTA ROLAPLICA ROJA AZOR 1 $15.34 $15.34

C322-002 CUADERNO ESPIRAL F/I 0.7 MM.100 HJS. ESTRELLA 1 $7.04 $7.04

R020-001 REFUERZOS VINIL P/CARPETA C/100 LESA 1 $2.41 $2.41

S040-118 SEPARADOR C/INDICE MULTICOLOR 1-31 11129 AVERY 1 $38.78 $38.78

P430-017 PEGAMENTO KRAZY KOLA LOKA 2 GR.VDE. KOLA LOKA 1 $13.90 $13.90

P430-034 PEGAMENTO KOLA-LOKA C/BROCHA KOLA LOKA 1 $18.99 $18.99

F025-059 FOLDER ECONOFILE T/CARTA VERDE C/25 694 IRASA 1 $19.91 $19.91

C005-011 CAJA ARCHIVO MUERTO T/C AM-6000 60X31X25 TODO DE CARTON 1 $54.91 $54.91

T143-025 TONER HP-92298-A 4/4M/4/5/5PLUS HP ORIGINAL 1 $1,524.44 $1,524.44

T143-003 TONER HP-C4096-A NG.P/LASER 2100 HP ORIGINAL 1 $1,346.72 $1,346.72

T143-002 TONER HP C7115A LASERJET 1000/1200 2500P HP ORIGINAL 1 $826.41 $826.41

T143-071 TONER HP-C7115X LASERJET 1200 3500 PGS HP ORIGINAL 1 $1,030.49 $1,030.49

T143-142 TONER HP CB436A NG LASER 1505 2000 PGS HP ORIGINAL 1 $938.66 $938.66

T143-072 TONER HP-Q2612A P/LASER JET 1015/1010 HP ORIGINAL 1 $919.83 $919.83

C067-142 TONER HP Q5949X NEGRO 6,000 PAG. HP ORIGINAL 1 $1,737.35 $1,737.35

T143-135 TONER Q5949XD NGO 6,000 PAG C/U CAJA C/2 HP ORIGINAL 1 $3,144.45 $3,144.45

T143-116 TONER HP Q6470A BLACK P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,775.46 $1,775.46

T143-117 TONER HP Q6471A CYAN P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17

T143-118 TONER HP Q6472A YELLOW P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17

T143-119 TONER HP Q6473A MAGENTA P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17

T143-094 TONER HP Q6511A NEGRO P/LASER JET 2400 HP ORIGINAL 1 $1,662.77 $1,662.77

C067-226 TONER HP CE505A NEGRO LASERJET 2300 PGS HP ORIGINAL 1 $999.19 $999.19

T143-126 TONER HP-Q7582A AMARILLO HP ORIGINAL 1 $2,285.28 $2,285.28

T143-172 TONER NEGRO P/LASERJET P1566/1606 CE278A HP ORIGINAL 1 $1,012.55 $1,012.55

G035-007 GRAPA STANDAR # 400 CAJA C/5000 FIFA 1 $16.67 $16.67

B041-001 BLOCK T/CARTA 80 HJS RAYA ESTRELLA 1 $10.59 $10.59

Manual de Políticas y Procedimientos de Finanzas y Administración · 2016-07-25 · 7.2 Catálogo...

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