MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS · Municipio de Benito Juárez, se crea como...

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO DIRECCIÓN

DE EGRESOS

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Revisión: 00 Fecha de actualización:04/08/2010

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ÍNDICE

Pág.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN

DE EGRESOS

MANUAL DE ORGANIZACION DIRECCIÓN DE EGRESOS

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1. Presentación 3

2. Introducción 4

3. Antecedentes 5

4. Marco Jurídico 6

5. Objetivo 7

6. Misión 8

7. Visión 9

8. Valores 10

9. Organigrama General 11

10.

11.

Organigrama Específico

Inventario de Descripción de Puestos

12

13

12. Descripción de Puestos 14

1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN


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La Administración Pública Municipal de Benito Juárez está inmersa en una

constante dinámica de crecimiento orgánico-estructural.

El presente Manual de Organización de la Dirección de Egresos, representa

una guía práctica de gran utilidad para el personal adscrito a esta

dependencia además de ser una herramienta que agiliza las operaciones

cotidianas de áreas operativas y administrativas que la conforman.

Adicionalmente, este documento constituye un avance importante que plasma

la estructura interna de esta Dirección de Egresos y sus áreas sustantivas,

sus recursos humanos calificados que permiten otorgar un mejor servicio a la

ciudadanía de este importante municipio.

En resumen el presente manual es el producto concreto de las actividades

que le dan sustancia a una de las áreas fundamentales de la Tesorería

Municipal de Benito Juárez, en este caso la Dirección de Egresos.

2. INTRODUCCION.


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La presente administración tiene contemplada como una de sus prioridades

más importantes la modernización de la Administración Pública del Municipio

de Benito Juárez.

En este contexto surge el compromiso de crear los instrumentos que sean

acordes a las condiciones siempre cambiantes de la Administración Publica

de nuestro Municipio, reforzando de esta manera el desempeño del personal

que labora en las distintas dependencias municipales; estos manuales se

convierten en una guía necesaria para el mejor desempeño de las actividades

realizadas al interior de las dependencias municipales, lo que necesariamente

se refleja hacia el exterior repercutiendo en la opinión que tiene la comunidad

de la Administración Municipal al ofrecerle una oportuna y eficaz atención en

la solución a los problemas que continuamente nos expone.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS


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Desde el inicio de las operaciones de los diversos ayuntamientos del

Municipio de Benito Juárez, se crea como parte integrante de la Tesorería

Municipal la Dirección de Egresos, con la finalidad de ejercer con calidad y

eficiencia el ejercicio del gasto público y efectuar los diversos pagos de

acuerdo con los programas y presupuestos autorizados con la oportunidad

marcada por la ley respectiva.

El desarrollo turístico de Benito Juárez trae como consecuencia que sus áreas

financieras adquieran una relevancia fundamental dentro del esquema

organizacional municipal, a lo cual no escapa la Dirección de Egresos por la

importancia que está reviste.

En este contexto, la correcta operación de esta dependencia es primordial

para el desarrollo del municipio en su conjunto.

Esta Dirección es la encargada de realizar todo el egreso a nivel Municipal,

desarrollando todo el proceso del mecanismo de pago y creando los

instrumentos necesarios que hacen posible un mejoramiento continuo de esta

actividad.

4. MARCO JURÍDICO


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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115, Fracción IV.

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 145, 146 y 160, Fracción II.

3. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 147, Fracción XIII, XV, XVI y XVIII.

4. Código Fiscal Municipal, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo

37 Fracción I y XI.

5. Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 125 Fracción IV, X, XI, XII, XVII, XVIII Y XIX.

6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Quintana Roo, Articulo 47, Fracción I y XXIX.

7. Ley del Presupuesto y Contabilidad del Estado de Quintana Roo.

8. Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

9. Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

10. Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, con

fundamento en lo dispuesto en el articulo 18, Fracción I y XXV. 11. Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Benito Juárez, con

fundamento en lo dispuesto en el articulo 14, Fracción I y XXV.

5. OBJETIVO


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5.- OBJETIVO GENERAL

Establecer una estructura administrativa moderna, eficiente, rápida y

satisfactoria a nuestros proveedores, para que la información fluya

ininterrumpidamente a través de las áreas involucradas, con la finalidad de

maximizar el uso de los recursos asignados a las dependencias municipales.

5.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y

verificar las actividades que se llevan en la Dirección de Egresos en los

trámites que se ofrecen al ciudadano cumpliendo con los principios de

oportunidad y eficiencia administrativa.

2.- Verificar que el gasto público cumpla con las disposiciones normativas a

efecto de transparentar la utilización de los recursos financieros en beneficio

de la comunidad.

3.- Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y

capacitación del personal de nuevo ingreso a la dependencia.

4.- Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del

personal en el cumplimiento de sus funciones específica

6. MISIÓN


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Somos un Organismo Público que ejerce el Gasto Público Municipal acatando

escrupulosamente el marco formal existente en este renglón, tratando de

perfeccionar en forma continua nuestra actividad.

7. VISIÓN


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Ser una dirección que coadyuve a alcanzar los objetivos de la Tesorería

Municipal, consistentes en una administración de calidad y eficiencia de los

recursos financieros, vigilando que todas las dependencias cumplan con los

lineamientos y políticas del gasto establecidas para su observancia y debido

cumplimiento.

8. VALORES


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Servicio

Honestidad

Trasparencia

Legalidad

Compromiso


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9. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



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10. ORGANIGRAMA GENERAL


TOTAL DE

PLAZAS

17

Encargado del Departamento de

Cajas


Bancos y Emisión de


Control Financiero


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11. INVENTARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

PUESTO

NO. TOTAL DE PLAZAS DEL MISMO

PUESTO

NO. TOTAL DE PLAZAS

1 Director de Egresos 1 1

2Titular de la Unidad Financiera Y

Administrativa

1 1

3 Encargado de Departamento de Cajas 1 1

4 Auxiliar de Caja 1 1

5 Recepción a Proveedores 1 1

6Encargado de Departamento de Banco y

Emisión de Pagos

1 1

7 Encargada de Bancos 1 1

8 Cuentas por Pagar 1 1

9 Encargada de ZOFEMAT 1 1

10 Auxiliar Administrativo 1 1

11 Auxiliar de Cuentas por Pagar 1 1

12 Encargado de Departamento de Control

Financiero

1 1

13 Auxiliar de Glosa 3 3

14 Titular de la Unidad de Programas Especiales 1 1

15 Auxiliar de Programas Especiales 1 1

TOTALES

17

17


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12. DESCRIPCIONES DE PUESTOS NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR DE EGRESOS

OBJETIVO: Vigilar la aplicación de los recursos financieros del H. Ayuntamiento .

UBICACIÓN: Jefe inmediato:

Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Administrar los recursos financieros municipales.

FUNCIONES 1) Vigilar la Administración y Aplicación del Presupuesto de Egresos autorizado por el cabildo,

programando y calendarizando las erogaciones de acuerdo a la prioridades y liquidez del erario municipal.

2) Entregar los reporte financieros al C. Tesorero Municipal verificando la recaudación diaria en la Dirección de ingresos

3) Supervisar la documentación pagos de los Ramos 20 y 33 y su correcta aplicación. 4) Coordinar y controlar las actividades que se realizan en la Dirección, para el buen

funcionamiento de la misma. 5) Llevar un control detallado de la cuentas de inversión así como de las líneas de crédito 6) Coordinar la entrega de efectivo y los depósitos a cuentas bancarias individuales de los

empleados de confianza del municipio, por concepto de sueldo. 7) Recibir y revisar la documentación que ampare erogaciones para la ejecución de obra publica,

para los pagos correspondientes. 8) Supervisar la reposición de los fondos fijos autorizados a otras direcciones, de acuerdo a los

lineamientos establecidos para su manejo. 9) Delegar funciones en los subdirectores y la unidades administrativas que conforman su área. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Tesorero

Municipal.

Tesorero

Director de Egresos

Unidad Financiera y Administrativa

Unidad de ProgramasEspeciales


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RELACIONES

INTERNAS PARA:CON: Todas la Áreas. La coordinación y planificación de funciones. EXTERNAS PARA:CON: Todas la direcciones de H.

Ayuntamiento. Para coordinar el sistema de pagos.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Secretaria y Subdirectora. INDIRECTOS: Todo el personal de la Dirección.

Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a la Dirección.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área. EN MANEJO DEL PRESUPUESTO:Es responsable de comprobar los gastos generados en la Dirección.

AUTORIDAD AUTORIDAD:� Delegar funciones a la Subdirectora para que realice las actividades

correspondientes en el área. � Firmar doctos para realizar el pago conjuntamente con el C. Tesorero Municipal. � Firmar cheques o en su caso documento dirigidos a las instituciones bancarias

conjuntamente con el C. Tesorero Municipal para realizar diversos compromisos financieros del Ayuntamiento.


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COMPETENCIAS LABORALES

Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Director de Egresos debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Diplomado en Finanzas e Interpretación de Análisis de estados financieros.

Servicio al Público.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:Liderazgo y don de mando. No aplica. HABILIDADES GENERALES:Contabilidad, Administración, etc.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Licenciado en Administración de Empresas EXPERIENCIA:6 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Coordinar y dar Seguimiento a la operatividad Financiera y Administrativa de la Dirección de Egresos.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Operatividad administrativa de la dirección y el seguimiento financiero de las cuentas por pagar.

FUNCIONES 1) Elaboración y seguimiento de las requisiciones. 2) Manejo del fondo revolvente. 3) Manejar órdenes de compra. 4) Manejar administrativamente el personal de la Dirección. 5) Manejo de las diferentes líneas de crédito. 6) Pago de intereses de las líneas de crédito. 7) Manejar las fechas de vencimientos de las líneas de crédito para evitar cargos financieros al

Ayuntamiento. 8) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director de

Egresos.

Director de Egresos

��

Depto. de Bancos y Emisión de Pagos

Depto. Control financiero

��


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RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Todas las áreas. Información de movimientos EXTERNAS PARA:CON: Contabilidad. Control presupuestal,

Oficialía Mayor y Bancos. Intercambio de información seguimiento de pagos.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Jefes de Departamentos. INDIRECTOS: Cajeras y encargados.

Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área.


AUTORIDAD AUTORIDAD:� Delegar responsabilidades a jefes de departamentos. � Analizar estados financieros.

COMPETENCIAS LABORALES Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Titular de la Unidad

Financiera y Administrativa debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Administración, contabilidad, finanzas. Responsabilidad. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:Manejo de grupos y liderazgo. Computación HABILIDADES GENERALES:Manejo de equipo.


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REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Licenciado en administración de empresas. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES

OBJETIVO:


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Manejo y Pago de Recursos Federales

FUNCIONES 1) Seguimiento a operaciones de Ramo 33 2) Seguimiento a operaciones de Ramo 20 (Hábitat y Rescate de Espacios Públicos)

3) Programa tu casa 4) SUBSEMUN 7) Validar Saldos 8) Revisión de cheques emitidos 9) Llevar el control y archivo de la documentación 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el jefe inmediato.

��

Titular de la Unidad de Programas Especiales

Auxiliar de Programas Especiales


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RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Dirección de Planeación Municipal,

Obras Públicas, Tesorería, Contraloría Municipal

Revisión de cheques expedidos

EXTERNAS PARA:CON: Auditoria Superior del Estado,

Recaudadora de Rentas y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Pago de retenciones correspondientes

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Auxiliar de INDIRECTOS: No Aplica


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área. EN MANEJO DEL PRESUPUESTO:Es responsable de realizar en tiempo y forma los pagos

AUTORIDAD AUTORIDAD:� Delegar responsabilidades en el Auxiliar de Programas Especiales


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Titular de la Unidad de Programas Especiales debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Administración, Contabilidad, Finanzas Disponibilidad y Responsabilidad HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:Liderazgo y Manejo de Personal Computación HABILIDADES GENERALES:Manejo de Paquetería de Computo


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REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Licenciado en Administración de Empresas EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CAJAS

OBJETIVO: Pagar servicios prestados al H. Ayuntamiento, cumplimiento de los lineamientos ( proveedores, sueldos, finiquitos y pensiones)


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Entregar cheques a los proveedores, manejar los recursos referente a la nomina y los valores de la caja.

FUNCIONES 1) Pagar cheques Municipales Ramo-20 y Ramo-33. 2) Pagar nominas del H. Ayuntamiento. 3) Cuadrar y enviar nominas a la Dirección de Contabilidad. 4) Pagar pensiones alimenticias según dictaminacion legal. 5) Resguardar fianzas y valores de cheques en garantía con la finalidad de comprobar gastos de

la dependencia. 6) Atender al público. 7) Comprobar gastos. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Unidad

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Glosa, cuentas por pagar Intercambio y suministros de información. EXTERNAS PARA:CON: Contabilidad, Recursos Humanos comprobaciones y nominas

Titular de la Unidad Financiera y Administrativa

Encargado Depto. de Caja

Cajera


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RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Cajera. INDIRECTOS: No aplica.


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área. EN MANEJO DEL PRESUPUESTO:No Aplica.

AUTORIDAD AUTORIDAD:� No Aplica.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de Departamento de Cajas debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad y Computación Servicio al Publico HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:

HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Carrera Técnica

EXPERIENCIA:2 años en la Administración Pública Municipal. �


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NOMBRE DEL PUESTO:

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE BANCOS Y EMISIÓN DE PAGOS

OBJETIVO: Realizar pagos vía transferencias bancarias a proveedores para agilizar proceso.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Llevar a cabo la coordinación y supervisión del área de bancos y emisión de pagos.

FUNCIONES 1) Atención al público en general y proveedores.

2) Informar sobre saldos bancarios para conocer estados de cuenta del H. Ayuntamiento. 3) Realizar oficios a bancos para ordenar determinadas operaciones. 4) Transferencias interbancarias (pago). 5) Supervisión del personal de la Dirección de Egresos 6) Contestación de oficios a la Auditoria Superior. 7) Audiencias publicas del Presidente Municipal. 8) Programación de pagos. 9) Solvatación de gastos emergentes del C. Presidente. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la unidad

financiera y administrativa.

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Todas las Áreas. Consultas de Información. EXTERNAS PARA:CON: Tesorería e Ingresos. Firma de Cheques, Autorizaciones e Ingresos

Diarios.

��

Encargado de Departamento de

Bancos y Emisión de

Encargado de Bancos

Encargado de Cuentas por

Pagar Auxiliar de Sistemas


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RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Auxiliares y encargados de área. INDIRECTOS: No Aplica.



AUTORIDAD AUTORIDAD:� Designar responsabilidades a su personal.

COMPETENCIAS LABORALES Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de Departamento

de Bancos y Emisión de pagos debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad. Administración. Servicio a Clientes HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:

No Aplica. HABILIDADES GENERALES:Computación , calculadora, etc.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Bachillerato

EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

OBJETIVO: Recepcionar los contra-recibos para pago a proveedores.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Recepcionar las pólizas de cheques pagados en caja y su control interno para comprobar los gastos.

FUNCIONES 1) Recepcionar las pólizas de cheques pagados en caja y su control interno para comprobar los

gastos. 2) Recepcionar los contra-recibos para pago a proveedores. 3) Capturar para datos de las pólizas recepcionadas en el control interno. 4) Revisar los contra-recibos que se recepcionan. 5) Turnar al área de cuentas por pagar los contra-recibos revisados. 6) Revisión de los documentos desde el punto de vista contable. 7) Su aplicación así como los requerimientos fiscales y de más requerimientos de carácter interno.

(Orden de compra, requisiciones, contra etc.) 8) Turnar a la dirección de contabilidad las pólizas de cheques revisadas. 9) Revisar contablemente las pólizas de cheques revisadas. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la unidad

financiera y administrativa.

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Subdirección, Caja, Cuentas por

Pagar, Proveedores. Revisión y Análisis Documentales.

EXTERNAS PARA:CON: Contabilidad, Control y Evaluación. Envío de Pólizas y Coordinación de

Aplicaciones Contables.

��

Encargado de Departamento de Control Financiero

Auxiliar de Glosa

Auxiliar de Glosa Auxiliar de Glosa


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RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: Auxiliares de Glosa. INDIRECTOS: No Aplica.



AUTORIDAD AUTORIDAD:� Dar el visto bueno de pólizas contables


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de Departamento de Control Financiero debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad, Administración. Servicio al Clientes HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:

Manejo de equipo de oficinas. HABILIDADES GENERALES:Paquetería informática.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Lic. En Contabilidad o afín EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CAJAS

OBJETIVO: Recepcionar de la nomina ya pagadas.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Llevar el control de la Relación de Cheques Pagados y Transferirlos al Área de Glosa.

FUNCIONES 1) Atender al público. 2) Pagar cheques a proveedores. 3) Recepcionar de la nomina ya pagadas. 4) Cuadrar la nomina para su comprobación a contabilidad. 5) Turnar las pólizas pagadas a glosa. 6) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la unidad

financiera y administrativa. RELACIONES INTERNAS PARA:CON: No Aplica No Aplica EXTERNAS PARA:CON: Proveedores Pago de Cheques

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: No Aplica. INDIRECTOS: No Aplica.



��

Auxiliar de caja

No Aplica


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AUTORIDAD AUTORIDAD:� No Aplica.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar de Cajas debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:No Aplica. Servicio Publico. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:

Calculadora, Computadora. HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carreta Técnica. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: RECEPCIÓN A PROVEEDORES

OBJETIVO: Elaborar contra recibos de gastos por comprobar, apoyos, viáticos y otros.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL

Recepcionar Facturas a los Proveedores que dan su Servicio al H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

FUNCIONES 1) Recepcionar las facturas de los proveedores.

2) Elaborar contra recibos de gastos por comprobar, apoyos, viáticos y otros. 3) Resguardo de contra recibos elaborados por día y por mes. 4) Resguardar los convenios de publicidad así como de los servicios profesionales, suministros,

arrendamientos entre otros. 5) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Subdirector de

Egresos. RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Glosa y Cuentas por Pagar Intercambiar la Información Correspondiente

al Área. EXTERNAS PARA:CON: Proveedores Recepción de Documentos

RESPONSABILIDAD




��

Recepción a Proveedores

No Aplica


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AUTORIDAD

AUTORIDAD:� No Aplica.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Recepción de Proveedores debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Computación y Teléfonos Servicio. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. No Aplica. HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS



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NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADA DE BANCOS

OBJETIVO: Realizar tramites para pago de nominas de empleados del h. ayuntamiento.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Llevar el control de los saldos bancarios.

FUNCIONES 1) Elaborar de reportes de saldos bancarios. 2) Realizar solicitudes de aperturas de cuentas bancarias. 3) Realizar tramites para pago de nominas de empleados del h. ayuntamiento. 4) Enviar estados de cuentas a la dirección de contabilidad. 5) Realizar pagos de Issste vía Internet. 6) Realizar transferencias bancarias. 7) Elaborar conciliaciones bancarias. 8) Elaborar cheques y contra recibos. 9) Atención al público. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el jefe de Bancos y

Emisión de pagos.

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Todas las Áreas. Intercambio de Información. EXTERNAS PARA:CON: Bancos. Información Bancaria

��

Encargado de Bancos

No Aplica


DIRECCIÓN

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RESPONSABILIDAD




AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargada de Bancos debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad, Computación y Administración.

Disposición.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. Calculadora y Computadora. HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS



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NOMBRE DEL PUESTO: CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO: Revisar que la Documentación Este Completa


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Encargado de las Cuentas por Pagar.

FUNCIONES 1) Recepcionar la Documentación en Original de las Cuentas por Pagar y Gastos Administrativos. 2) Revisar que la Documentación Este Completa. 3) Sacar Copia de los Contra Recibos y Pólizas Diario de la Provisión para Su Futuro Pago. 4) Archivar las Copias de la Documentación en el Expediente que le Corresponda. 5) Capturar en el Sistema ADMINPAQ. Por Proveedor.

6) Elaborar el Reporte de Proveedores, Gastos Administrativos, Finiquitos. Etc. 7) Descontar del Sistema ADMINPAG. Los Pagos Efectuados Por los Diversos Conceptos. 8) Conciliar Periódicamente los Saldos Pendientes de Pagar. 9) Elaborar reportes especiales, cuando esto se requiera. 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe de Emisión de

pagos.

��

Cuentas por Pagar

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Glosa, Sub-Dirección y Recepción. Intercambio de Información. EXTERNAS PARA:CON: No Aplica. No Aplica.

RESPONSABILIDAD




AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el responsable de Cuentas por pagar debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Computación y Contabilidad. Disposición y Superación. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. Calculadora y Computadora. HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carreta Comercial en Contabilidad. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADA DE ZOFEMAT

OBJETIVO: Elaboración de contra recibos de documentación recibida


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Recepción de documentación y elaboración de cheques para ZOFEMAT

FUNCIONES 1) Recepción de documentación. 2) Recepción de llamadas inherentes a ZOFEMAT y otras áreas. 3) Elaboración de contra recibos de documentación recibida. 4) Elaboración y control de cheques ZOFEMAT. 5) Archivo de correspondencia.

6) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe de Bancos y Emisión de pagos.

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Cuentas por Pagar y Glosa. Relación de cheques por pagar y revisión de

documentación para envió a Contabilidad. EXTERNAS PARA:CON: ZOFEMAT Recepción de documentos. RESPONSABILIDAD




��

Encargada de ZOFEMAT

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargada de ZOFEMAT debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Computación. Actitud de Servicio y Amabilidad. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. Calculadora y Computadora. HABILIDADES GENERALES:

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carrera Técnica Comercial o Afín. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Realización de reportes diarios o mensuales, según sea la petición.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Control y elaboración de cheques.

FUNCIONES 1) Elaboración de cheques. 2) Realización de reportes diarios o mensuales, según sea la petición. 3) Apoyo al área de pago a proveedores. 4) Apoyo al área de glosa. 5) Control y archivo de pagos realizados.

6) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe Inmediato. RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Todas. Intercambio de Información. EXTERNAS PARA:CON: No Aplica. No Aplica.

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: No Aplica. INDIRECTOS: No Aplica.



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Auxiliar Administrativo

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar Administrativo debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad, Administración y Computación

Disponibilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. Calculadora y Computadora. HABILIDADES GENERALES:Paquetería de Computo.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carrera Técnica. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO: Actualizar de saldos de los proveedores que se les debe.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Elaborar Cheques y Hacer Diligencias.

FUNCIONES 1) Elaborar cheques de pago que soliciten. 2) Actualizar de saldos de los proveedores que se les debe. 3) Elaborar de reportes del programa de bancos. 4) Acudir los bancos a realizar depósitos de pensiones alimenticias. 5) Solicitar estados de cuentas. 6) Archivar las copias de las pólizas de los cheques elaborados. 7) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asignen.

RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Glosa, Proveedores, Caja y

Recepción. Consultas.

EXTERNAS PARA:CON: No Aplica. No Aplica.

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:DIRECTOS: No Aplica. INDIRECTOS: No Aplica.



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Auxiliar de Cuentas por Pagar

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar de Cuentas por Pagar debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad y Computación Disponibilidad y Servicial. HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS:No Aplica. Calculadora y Computadora. HABILIDADES GENERALES:Paquetería de Computo.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Ingeniero en Sistemas. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE GLOSA

OBJETIVO: Revisar de comprobación de gastos de fondos revolventes.


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Revisiones Documentales de Pólizas de Pasivos y Pólizas de Cheques.

FUNCIONES 1) Revisar de comprobación de gastos de fondos revolventes. 2) Revisar de gastos por comprobar. 3) Revisar documental de pasivos. 4) Revisar documental de pólizas de cheques. 5) Revisar documental de pólizas de diario. 6) Revisar de movimientos contables de transferencias bancarias. 7) Revisar documental de comprobación de viáticos. 8) Revisar de comprobaciones del fondo revolvente. 9) Revisar de documentos de gastos por comprobar.

10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe del Departamento de Control Financiero.

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Auxiliar de Glosa

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Jefe del Departamento de Control

Financiero Consultas e informe de revisiones.

EXTERNAS PARA:CON: No Aplica. No Aplica.

RESPONSABILIDAD




AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar de Glosa debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad, Administración y Computación.

Disponibilidad.


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carrera Técnica. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE PROGRAMAS ESPECIALES

OBJETIVO: Revisión de soporte de la información referente a los Programas Federales


Puesto estudiado:

Puestos directos:

FUNCIONPRINCIPAL Elaboración y pago de cheques de Programas Federales

FUNCIONES 1) Recepción y revisión de documentación de Programas Federales por parte de la Dirección de

Planeación Municipal 2) Revisión de soporte de la información referente a los Programas Federales 3) Elaboración de Cheques de Ramo 20, Ramo 33, Programa tu casa y SUBSEMUN 4) Llevar el control y archivo de la documentación 5) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe del

Departamento de Control Financiero. RELACIONES INTERNAS PARA:CON: Titular de la unidad de programas

especiales Consultas e informe de revisiones.

EXTERNAS PARA:CON: Dirección de Planeación Municipal,

Obras Públicas, Tesorería, Contraloría Municipal

Revisión de documentación y cheques.

RESPONSABILIDAD




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Auxiliar de Programas Especiales

No Aplica


DIRECCIÓN

DE EGRESOS


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AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar de Programas Especiales debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:Contabilidad, Administración y Computación.

Disponibilidad.


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO:Carrera Técnica Comercial. EXPERIENCIA:3 años en la Administración Pública Municipal.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS · Municipio de Benito Juárez, se crea como...

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