Manual de Entrenamiento Precio de Entrega v 8.8

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[MANUAL DE PRECIOS DE ENTREGA]

2 CVM Group

En la ventana Precios de entrega, registre y asigne los costos generados al importar mercancías. Para acceder a esta ventana, seleccione Compras: Proveedores,Precios de entrega .

Para manejar adecuadamente el costo del inventario para artículos que integran, aparte

de su costo de compra otros costos como fletes, seguros, etc., es necesario hacerlo

ordenadamente, esto es:

Después de que se hizo la entrada de mercancía, inmediatamente hay que dar de

alta los costos de importación, ya que si se da salida antes al artículo, esos gastos

de importación repercutirán de manera errónea.

A continuación se describe el procedimiento.

Se crea un pedido de entrada de mercancías (PO).

El pedido de entrada de mercancías crea una operación de entrada en inventario y se registra igual que un pedido de entrada de mercancías de un proveedor local. SAP Business One utiliza el pedido de entrada de mercancías como referencia base para el proceso de importación completo. Por lo tanto, debe especificar los precios y las cantidades de artículo correctamente.


3 CVM Group

N O T A

Los precios de artículos especificados en el documento de pedido de entrada de mercancías son los precios del proveedor (precio franco a bordo o puesto en fábrica), excluidos los costos adicionales que se asignarán más tarde para el transporte completo.

El importe total del pedido de entrada de mercancías debe ser el precio general previsto que su acreedor le cobrará por el transporte, excluidos los costos adicionales que deberá pagar a otras partes, como su agente de aduanas

Ir a la pantalla Compras - Proveedores �� Precio de Entrega

Para actualizar el precio de coste de los artículos importados, puede crear un documento de precio de entrega en base a un pedido de entrada de mercancías u otro documento de precio de entrega. Esto es necesario si desea reflejar de forma precisa los costos adicionales asociados con la valoración de inventario de importación y cálculo de ganancia bruta o cualquier otro cálculo asociado al inventario.

Habitualmente, puede crear el documento de precio de entrega después de recibir las facturas de su agente de aduanas o agencia de envío; sin embargo, es posible que use este método para incluir el precio de entrega estimado antes de recibir los documentos oficiales.


4 CVM Group

Introducir el proveedor y dar clic en copiar de en donde se debe de seleccionar la opción Pedido de entrada de mercancías, nos muestra el listado de las entradas de mercancía abiertas del proveedor:

Se debe de seleccionar la o las entradas de mercancía que se encuentren en la importación a cargar:


5 CVM Group

En esta ventana nos muestra 5 pestañas, en donde trae la siguiente información;

Ficha Articulos:

Número de artículo

Números de artículo de los artículos importados como se visualiza en los documentos de entrada de mercancías OP seleccionados.

Cantidad

Cantidades importadas de los artículos que aparecen en los documentos de entrada de mercancías OP seleccionados.

Precio documento base

Precio unitario que aparece en la fila Artículo en los documentos de entrada de mercancías OP.

N O T A

Si se asignó un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancías, SAP Business One calculará el precio franco a bordo como el precio de la línea menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importación.


6 CVM Group

Valor documento base

Precio total que aparece en la fila Artículo en los documentos de entrada de mercancías OP.

N O T A

Si se asignó un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancías, SAP Business One calculará el precio franco a bordo como el precio de la línea menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importación.

El campo sólo está disponible para empresas que gestionen un inventario permanente.

Aduanas previstas

Aduanas previstas. Se calcula por unidad al multiplicar el precio del documento base por el tipo de aduana definida para cada artículo y según el grupo de aduanas vinculado. Puede modificar el valor siempre que el valor calculado en este campo no sea el importe real que deba pagar.

Si se marcó la casilla de selección Incluir para aduanas en la ficha Costos para uno de los precios de entrega, el valor de aduanas previstas se vuelve a calcular de la siguiente manera:

(Franco a bordo + precios de entrega incluidos) * porcentaje de aduana fija / cantidad por línea.

Valor de aduanas

Valor total de aduanas por línea. Si el valor calculado en este campo no es el importe real que se debe pagar, puede modificar este valor.

Salida

Gastos de cada unidad del artículo calculados en el presente documento.

Según la imputación de costos de importación, este valor es el ratio ponderado de cada artículo sin los costos globales calculados en el documento.

Valoración de costos de asignación

Valor de precio de entrega asignado a la línea del artículo.



7 CVM Group

Precio de almacén

Precio en almacén del artículo importado calculado de la siguiente manera:

Porte + aduanas previstas + precio de documento base total

Valor calculado multiplicando el precio en el almacén por la cantidad importada.

Costos totales

Suma del valor de aduanas más el valor de costos asignados.


Almacén

Almacén en el que está ubicado el artículo importado.

No. release

Número de release para efectos de aduana.

Costos variables

Costos variables por artículo. Este campo corresponde únicamente a empresas que no gestionan un inventario permanente.

Costos fijos

Gasto total extraído de la ficha Costos dividido por la cantidad.

Aduana

Valor total de aduana por línea en moneda local.

Franco a bordo y costos incluidos

Este valor se calcula de la manera siguiente:

Franco a bordo, que es, el precio de compra + (importe total del precio de entrega incluido para aduanas / cantidad total) * (cantidad por línea).

Aduanas previstas

Las aduanas previstas se calculan como se indica a continuación:

Aduanas previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x


8 CVM Group

porcentaje de tipo de aduana fija

Impuestos de aduana reales

Las aduanas reales se calculan como se indica a continuación:

Aduanas reales = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija

N O T A

El tipo de aduana fija se define en el campo Grupo de aduanas en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artículos.

Introduzca el importe de derechos de aduana reales. Si los datos en SAP Business One son precisos, este importe será igual al valor del campo Aduanas previstas. Si los importes son diferentes, SAP Business One abrirá una ventana con una opción para dividir equitativamente los diferentes importes.

Aduanas que afectan el inventario

Si se selecciona esta opción, las tasas de aduana afectan el valor del inventario. El campo sólo está disponible para empresas que gestionen un inventario permanente.

Gastos totales de transporte

Suma de gasto *(Costos) cantidad para todas las líneas

Comentarios

Muestra los números de referencia o los números de proveedor para la entrada de mercancías OP utilizada en el documento de precios de entrega y depende de las parametrizaciones predeterminadas definidas. Puede modificar los comentarios en caso necesario.

Antes de impuestos

Suma del precio de documento base + (gastos*cantidad) + aduanas previstas.

Impuesto 1

Introduzca el importe del impuesto relevante para los artículos importados. Esto no tiene impacto en el asiento.


9 CVM Group

Impuesto 2

Introduzca el importe del impuesto relevante para los precios de entrega. Esto no tiene impacto en el asiento.

Total

Muestra el importe total del documento (antes de impuesto + impuesto 1 + impuesto 2).

Ficha Costos:

Campos de la subficha Costos fijos

Costos de importación

Nombre de los costos de importación tal como se definió en la ventana Definición de costos de importación.

Asignación según

Método de asignación según lo definido en la ventana Definición de precio de entrega para cada precio de entrega.

Importe

Importe de gastos para distribuir en líneas.

Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera que la diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza.

Incluir para aduanas

Especifique si se permitirá el precio de entrega asociado para el cálculo de aduanas y; por tanto, se deberá incluir en el cálculo de derechos de aduana real y asignación.

Factor

Porcentaje de cada costo de importación del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del transporte comparado con otros transportes o con determinadas normas

Determinar de nuevo


10 CVM Group

Calcula de nuevo los importes del precio de entrega si se actualizó cualquier dato en la tabla.

Borrar la tabla

Restablece todos los importes del precio de entrega registrados en la tabla y devuelve los métodos de asignación a sus valores por defecto, como se define en la ventana Definición de precio de entrega.

Costos de importación nuevos

Abre la ventana Definición de costos de importación. Si es necesario, utilice esta ventana para definir costos de importación adicionales mientras procesa el documento.

Ficha Proveedores:

Esta ficha muestra todos los proveedores seleccionados para el documento actual de

precios de entrega.

Para acceder a la ficha, seleccione Compras: Proveedores Precios de entrega

Proveedores .

Código de proveedor

Código de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una línea y en la barra de menús, seleccione Datos Eliminar línea .

Nombre de proveedor

Nombre de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una línea y en la barra de menús, seleccione Datos Eliminar línea

Ficha Info. Detallada:

Utilice esta ficha para obtener más información sobre las líneas de los precios de entrega.

Precio de almacén

Precio de almacén calculado para un solo artículo importado después de que se hayan asignado los costos de importación. A continuación, este precio se actualizará en la lista de precios seleccionada según la moneda definida en el documento de costos de importación.


11 CVM Group

Lista de precios

Especifique la lista de precios que se quiere actualizar con el precio de los artículos y los costos de importación.

N O T A

La lista de precios seleccionada se actualiza de acuerdo con la moneda seleccionada en el documento. Por ejemplo, si el documento de costos de importación se visualiza en moneda local, los precios de los artículos se actualizan de acuerdo con ello en la lista de precios seleccionada y en moneda extranjera, si ésta se definió para el proveedor.

Gastos

Para determinar si se asignan los precios de entrega a la línea actual, seleccione un valor en la lista desplegable.

Si no se asigna ningún costo a un determinado artículo, el costo del artículo se calculará como su precio franco a bordo más aduana. Los precios de entrega que no se asignen a dichos artículos se asignan a los demás artículos.

Número cuenta de importación

Introduzca el número de carta de porte vinculado al documento del costo de importación.

Clase de transporte

Especifique la clase de expedición

Ficha General:

No. de transacción Número del asiento creado para los costos de importación. Entrada en el diario Introduzca comentarios para el asiento.

SAP Business One muestra de manera predeterminada Costos de importación — XXX donde XXX es el número del documento. Si es preciso, puede modificar este string.

Posteriormente se debe de ingresar a la pestaña de Costos e introducimos el importe de

los costos, y damos clic en crear.


12 CVM Group

Especifique la clase de distribución para el costo de importación. Los valores disponibles se describen más adelante.

• Valor efectivo incluidos los derechos de aduana

Los costos relacionados se distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega menos los derechos de aduanas.

• Valor efectivo excluidos los derechos de aduana

Los costos relacionados se distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega más derechos de aduanas.

• Cantidad

Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con la cantidad de un artículo en proporción a la cantidad total de la entrega.

• Peso

Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el peso de un artículo en proporción al peso total de la entrega.

• Volumen

Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el volumen de un artículo


13 CVM Group

en proporción al volumen total de la entrega.

• Igual a

Los costos relacionados se distribuyen de forma equitativa entre los artículos de entrega.

Se crea una factura de proveedores.

Para completar la transacción contable del proceso de importación, cree una factura de proveedores, basada en el pedido de entrada de mercancías tan pronto como reciba la factura del proveedor. Cree la factura de proveedores de la misma manera que crearía una factura de proveedores enviada desde uno de sus proveedores locales. Puede crear la factura de proveedores en cualquier momento e independientemente de la fecha real de registro del documento de precio de entrega.

Asi mismo, se debe de crear las facturas de los proveedores aduanales, como facturas de tipo servicio, estas deben de ser cruzadas de acuerdo al costo (gasto) que se definio en el precio de entrega, y la cuenta corresponde a la cuenta que tenga vinculado el costo para que se cruce el proceso contable.

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