Manual Contaplus Elite 2012

7/22/2019 Manual Contaplus Elite 2012

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Manual Bsico CONTAPLUS ELITE 2012

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/INICIO2.HTML

Para llevar la Contabilidad de una forma cmoda y eficaz, nosotros, sugerimos laaplicacin "Contaplus lite". No obstante, debemos sealar que en el mercadopodemos encontrarnos con numeroso software destinado a este menester(http://www.5campus.com/enlaces/mejor/tecprogr). Contaplus es una aplicacincontable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa demanera informatizada. Su rapidez en la ejecucin de operaciones y la relativasencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas.

Ofrece diversas funciones generales de inters:

Multiempresa.- Permite llevar simultneamente lacontabilidad de varias empresas.

Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios deuna misma empresa sin ms que cambiar el nombreintroducido en el programa.

Euro o Pesetas.- Existe la opcin de utilizar como moneda elEuro.

Se pueden establecer filtros o claves de acceso paramantener la confidencialidad de los datos y para fijar

jerarquas de acceso. Multipuesto.- Para su utilizacin en redes locales. Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.

Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio dewindows y, dado que existe la posibilidad de establecer claves de acceso, elprograma ha fijado como usuario por defecto el SUPERVISORsin clave de acceso.Por tanto para entrar ha de estar seleccionado el supervisor y es preciso pulsarintro sin escribir nada en la casilla de clave. Si no est seleccionado hay que pulsarla opcin liberar y seleccionarlo.
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Seguidamente, pasamos a una seccin en la que explicamos algunas de lasopciones del Men del programa:

PANEL DE GESTINSP Contaolus Elite

Copias de SeguridadOrganizador de ficheros

GLOBALFecha de trabajo

Seleccin empresa

Datos de empresa

FINANCIERAPlan General Contable

Opciones de Diario

BalancesVencimientos

Opciones de IVA

Fin de Ejercicio

Configuracin

Banca electrnica

PRESUPUESTOPlan presupuestario

Presupuestos anuales

Modificacin del Plan

ANALTICADepartamentos

Proyectos

Mover proyecto en diario

Mayor analtico

Sumas y Saldos analticos

INVENTARIOGestin Inventario

Amortizaciones

Cdigos y TablasCHEQUES

Gestin de Cheques

Emisin

Paso a Contabilidad

Configuracin de formatos

INFORMESEstadsticas e Informes

Grficos

H. Clculo Excel

Mapa
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TILOrganizacin de Ficheros

Copias de Seguridad

Herramientas

Perfiles de usuario, colores, perifricos

Importacin

Avisos de inicio

VENTANA Y AYUDA

SECCION PRCTICAPRCTICA CURSO

ENUNCIADO EJERCICIO CONTAPLUS

DIARIO

Prctica de ASIENTOS

Crear predefinidos

Practicar Predefinidos

Caso completo corto

Copias de Seguridad

LA EMPRESA DE PRUEBASRecuprela si la pierde

ENSAYO CONTAPLUS

Prctica de PRUEBA de APTITUD

EXAMEN

Prueba a hojearlo
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PANEL DE GESTIN

SP Contaplus Elite

Para entrar en el programa de contabilidad propiamente dicho pulsamos en elprimer icono del frame izquierdo que aparece en la pantalla de presentacin o Panel

de Gestin.

Copias de seguridad

Guarda y Recupera tu empresa con Contaplus EliteProf. Alfonso Lpez Viegla y Fernando Llena Macarulla

Guardar (hacer copia de seguridad)La versin educativa de Contaplus Elite 1.6.1.0. (de 2002) tiene la opcin de realizar la copia de seguridad yrecuperar la empresa en el panel de gestin inicial que se abre al ejecutar el programa (en el frameizquierdo debajo del botn de acceso al programa propiamente dicho).

En las versiones anteriores se encontraba en el menu Util como una opcin ms del mismoSi pulsamos el botn de copia de seguridad y aparece la siguiente ventana con 2 pestaas:
http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=cuadrodemando2001http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=cuadrodemando2001http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=cuadrodemando2001http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=vineglahttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=cuadrodemando2001http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=vineglahttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=vineglahttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=vineglahttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=cuadrodemando2001http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=vinegla


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Seleccionamos la empresa que queremos GUARDAR y, pulsamos Destino (seleccionando la disquetera a:/

en el caso de querer realizar la copia de seguridad en el disquete ):

...comienza el proceso de copia (que tiene 2 pasos):


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Nos sale un mensaje de alerta importante...

...al pulsar SI, nos aparece:

introducimos el disquete y cuando finaliza el proceso de copia tenemos:

... y se nos muestra un resumen de la operaciones llevadas a cabo.


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...si consultamos el disquete A:/:

Aparecen 2 documentos (un fichero de datos [DAT] y un catlogo de seguridad [CAT]).

Recuperar (restablecer la empresa)El proceso es relativamente parecido al que hemos analizado para Guardar. Vamos al men til su opcin

copia de seguridad y aparece la ventana con 2 pestaas (ahora seleccionamos Recuperar):


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Pulsamos Origen y debemos buscar un catlogo de seguridad (tienen extensin CAT!!). (Lo usual quiz

sea tenerlo en el disquete de trabajo habitual). Adems, CONTAPLUS elite, nos recuerda que el fichero a buscardebe tener esa extensin (spc*.cat).

Voy al el disquete A:/ y selecciono el catlogo que me interesa (en este caso es: spc71.cat)... que coincidecon el cdigo de la empresa que utilic para la misma al crearla.


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...ahora ya me indica que es la empresa "marbore96" la que recuperaremos...

Pulso ACEPTAR y...


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...cuando el proceso de copia de ficheros finaliza, el programa recupera los datos ( del otro fichero [DAT]) y

pulsamos FINALIZAR.

Slo en el caso de que la empresa ya estuviera como una de las empleadas por el prograna, nos preguntaralo siguiente:

.. me proporciona un resume de las operaciones efectuadas...


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..y ya desde CONTAPLUS elite podramos activar la empresa que hemos recuperado.

Organizacin de ficheros

Esta opcin realiza los siguientes procesos:

Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar Regeneracin de ficheros ndices Comprobacin jerrquica de la informacin Actualizacin de saldos de cuentas y subcuentas segn elmovimiento contable.

Desde este botn del panel de gestin seleccionaremos las empresas para las quequeremos realizar dicha organizacin de ficheros.

Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde dentro de unaempresa activa, para lo cual en el menu Util, pulsamos Organizacin de ficheros

y lo haremos exclusivamente de la empresa activa.

Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otro problema de estascaractersticas para solventar los posibles problemas. Tambin es convenienterealizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias deseguridad.


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ESTOS EJERCICIOS PUEDEN UTILIZARSE CON FINES EDUCATIVOS, EL PERMISO DEL AUTOR EST OTORGADOMEDIANTE ESTE ESCRITO, AUNQUE SIEMPRE RESULTA TICO Y ADECUADO SEALAR EL ORIGEN DEL MISMO

AL EMPLEARLO.

Prof.Alfonso Lpez Viegla [cuadrodemando]yProf. Fernando Llena Macarulla

GLOBAL

Agrupa distintas opciones que realizan funciones globales como sonla fecha de trabajo, la seleccin y configuracin de empresas yla de terminar con la utilizacin del programa.

Fecha de trabajo

Con esta opcin se determina la fecha que utilizar el programa en laanotacin de operaciones. Por defecto aparece la fecha del sistemadel propio ordenador. Es til cuando se tiene que contabilizar unacantidad importante de documentos en una fecha distinta a la actualdel sistema.

Seleccin de empresa

Con ella Contaplus permite gestionar las distintas empresas quetengamos incorporadas o la creacin de nuevas entidades. Elprograma trata los distintos ejercicios de una misma empresa como sifuesen empresas distintas, por lo que es necesario crear una nueva

empresa para cada ejercicio distinto.En esta opcin, adems de seleccionar la empresa con la que vamosa trabajar, se permite aadir, modificar, eliminar,... empresas.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://cuadrodemando.unizar.es/http://cuadrodemando.unizar.es/http://cuadrodemando.unizar.es/http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://cuadrodemando.unizar.es/mailto:[email protected]


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El botn "Histrico" tiene una especial importancia, ya que con l sepermite vincular una empresa con su ejercicio contable previo. As,ser posible obtener los estados contables con los datoscomparativos. Para asignar un histrico a una empresa es necesariotener seleccionada la empresa y en la opcin "seleccin de empresa"nos debemos situar sobre la que se va a utilizar como histrica ypulsar el botn "Histrico".Al realizar el cierre contable esta asignacin es automtica. Si a unaempresa se le asigna como histrico ella misma, se borrar suhistrico anterior.

"Aadir una nueva empresa"

En la opcin Seleccin empresa se realiza un click en el botn

"Aadir" y nos aparecer otra ventana con distintas carpetaspara incorporar los datos, opciones y parmetros con los que va a

trabajar la empresa que estamos creando.


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Datos de empresa:

cdigo y nombre. fecha de inicio y fin de ejercicio, fecha lmite de acceso contable. n de dgitos de las subcuentas (entre 5 y 12): no se puede

cambiar una vez fijados. Tipo de presentacin de balances y de PGC: estndar, abreviado,

de otra empresa, personalizado. El modelo estndar trabaja conforme a la normativa del PGC en susformatos normales de cuentas anuales, mientras que el abreviado lo

hace con el formato abreviado. El modelo de otra empresa es tilcuando abrimos un nuevo ejercicio para la empresa, ya que, de estaforma copiaremos las cuentas y formatos que suele utilizar la misma.Tambin lo es cuando trabajamos con diversas empresas cuyassubcuentas son prcticamente las mismas. La empresa de la que secopia el Plan Contable debe contener el mismo nivel de subcuentaque la empresa a la que se copia.

Contaplus muestra una pantalla con los distintos ficheros opcionalesa copiar: PGC, cuentas, subcuentas, desgloses, conceptos, asientospredefinidos, presupuestos , vencimientos, etc.

Adems, es preciso anotar el tipo de cambio entre la peseta y el europara poder realizar la contabilidad en cualquiera de las dos monedas.Marcaremos la opcin local si queremos trabajar con pesetas, yconstante si trabajamos con euros. (cambio fijo: 1 euro = 166,386pesetas)

Ruta programas deSP:

En ellas fijamos la vinculacin entre el programa Contaplus y losFacturaplus y Nminaplus.
http://www.gruposp.com/http://www.gruposp.com/http://www.gruposp.com/


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Opciones de Empresa:

Son opciones que s se pueden modificar una vez creada la empresa.No afectan a su estructura.

Parmetros de Empresa:


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FINANCIERA

En este men aparecen las opciones financieras ms comunes en la gestincontable de la empresa.

Plan General Contable

Contaplus crea el Plan de Cuentas y el desglose de subcuentas de forma sencilla.La estructura del PGC viene determinada por el programa y se selecciona al crear laempresa en el men Global/Opciones de empresa al aadir una nueva y marcandoel formato especfico de PGC: estndar, abreviado, de otra empresa opersonalizado.Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar.Para ello sera necesario dar de alta una nueva empresa e importar los datos de laanterior.Lo que s es posible es la configuracin de los modelos de estados financieros consus correspondientes asignaciones entre epgrafes y cuentas, niveles de desglose,etc., segn las necesidades del usuario.Trabajaremos principalmente con el formato estndar o abreviado.

Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cadaempresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas(conteniendo los desgloses de clientes, bancos, proveedores, etc.), el fichero de presupuestos, el deasientos predefinidos si se desea, etc.El formato de otra empresa lo utilizaremos cuando abrimos nuevos ejercicioscontables de una empresa, para lo cual es necesario aadir una nueva empresa enel programa. De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios paraseguir trabajando con esa entidad.

Estructura del P.G.C.

Cuando pulsamos esta opcin aparece el rbol de cuentas del Plan Contable quehemos elegido para nuestra empresa, con sus correspondientes ttulos y cuentas.

Existen una serie de epgrafes de los cuales nacen otros epgrafes o una serie decuentas. Podemos crear nuevos epgrafes o cuentas posicionndonos sobre elepgrafe del que deseemos que dependan Desde el nivel de cuentas no se puedendar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol.La ventana central del men desplegable permite visualizar la parte del rbol que

nos interese.Al aadir epgrafes o cuentas hay que rellenar los datos sobre su cdigo,numeracin, desglose, descripcin. Su naturaleza la fija el programa al asociarla al
http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/inicio.html


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epgrafe desde el que se crea el nuevo elemento.No pueden existir epgrafes y cuentas en el mismo nivel de desglose, por lo que enel caso de pretender hacerlo, Contaplus desactiva tal opcin.Existen otras opciones en este men como: localizar epgrafe, cdigo en el balance,visualizar saldos, cambio de desglose, imprimir, mayor, cambio de nivel de lacuenta

Subcuentas

Las subcuentas son los elementos con los que vamos a contabilizar en el diario.Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de lasmismas.

Los apuntes de Diario deben introducirse utilizando subcuentas con todos susdgitos aunque sean completados con ceros (no confundir con las cuentas, normalmente de 3dgitos). Por tanto las subcuentas han de estar definidas para la anotacin deapuntes en el diario con un n de dgitos igual al especificado al crear la empresa, ycoincidiendo los tres primeros con la cuenta de la que son extensin. Cuando seaade una subcuenta se deban completar las siguientes opciones:

Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como elIVA, NIF, para subcuentas de clientes, proveedores, acreedores, etc. Parmetros: para definir si es una subcuenta en monedaextranjera.


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Vencimientos y talones: para observar los vencimientos y talonesasociados.

Otras opciones son:

Modificar o eliminar subcuentas. Visualizar Saldos. Imprimir subcuentas. Mayor. Nminas y Gestin: para enlazar con los programas Nminaplus y

Facturaplus.

Subcuentas de IVA y Recargo de equivalencia (ampliar informacin)

Existen una serie de subcuentas especiales que es preciso tener definidas, de lasque las ms utilizadas son las de IVA y Recargo por equivalencia.

Este especial rgimen del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunoscomerciantes minoristas, personas fsicas o similares, de ciertas actividades muy

concretas , que no deben seguir las normas generales del IVA sino que, a modo desntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por

otro lado a sus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (exceptoque dichos clientes, tambin estn en rgimen de R.E.)*

Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuentarelacionadas con el IVA o el recargo de equivalencia, aadir los camposnecesarios.En la opcin Configuracin del men Financiera, en cuentas especiales aparecendefinidas stas con una determinada codificacin. Si es preciso introducir algncambio en el tipo de IVA o del recargo de equivalencia, se realiza enFinanciera/Configuracin/Tipos de IVA.

Opciones de Diario

Gestin de asientos

Para introducir los apuntes contables, bien simples, mltiples o predefinidos.

Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos.Asimismo se puede configurar la sesin de trabajo para que se calcule el IVA
http://www.fecmes.es/Redpyme/Ecofin404.htmhttp://www.fecmes.es/Redpyme/Ecofin404.htmhttp://www.fecmes.es/Redpyme/Ecofin404.htmhttp://www.fiscalnavarra.net/IVA/RE98a108y48a50r.htmhttp://www.fiscalnavarra.net/IVA/RE98a108y48a50r.htmhttp://www.fiscalnavarra.net/IVA/RE98a108y48a50r.htmhttp://www.fiscalnavarra.net/IVA/RE98a108y48a50r.htmhttp://www.fecmes.es/Redpyme/Ecofin404.htm


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automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en

modo extendido o en una fila. (un sistema u otro se puede seleccionar a travs del botn ).

... fila

... extendido

Para introducir asientos se pulsa en y se incorporan los datos de subcuenta,concepto, cantidades, proyecto, documento, contrapartida, etc.El programa permite acceder a la bsqueda y creacin de subcuentas, conceptos,proyectos sin salir de la edicin pulsando la tecla +.

Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir

vencimientos, cambiar la moneda de entrada de asientos, generar rdenes depago, regularizar partidas de moneda extranjera y grabar o cancelar asientos.


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Al pulsar el botn de grabar se pasa a una nueva pantalla para introducir unnuevo asiento, pero el anterior no se incorpora al fichero maestro de diario hastaque hayamos introducido el n de asientos especificado en las opciones deempresa, o hasta que no se abandone la gestin de asientos.

Se pueden introducir asientos en euros o en pesetas.Modificar asientos:

Durante el proceso de introduccin: la tecla escape borra la lnea del asiento que se estconfeccionando. Terminado el asiento se puede modificar mediante el botn especial.

Modificacin de asientos contabilizados en sesiones anteriores.El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasadoal fichero general maestro de diario. Pero si ya est incorporado se puede modificaractivndolo al introducir su nmero.Para eliminar asientos del fichero diario es posible realizarlo por n de asientos

(especificando inicial y final) o por subcuenta (escribiendo la inicial y final que deben existir).Punteo/Casacin

Es una opcin con dos partes independientes, el punteo y la casacin que sonindependientes y excluyentes.

Muestra los siguientes campos:

E. (Estado) punteado o no punteado T. Tipo de casacin (Origen o Partida) Asiento: n de asiento del movimiento Subcuenta: cdigo de la subcuenta Fecha del asiento Concepto del asiento Debe/Haber: importe del movimiento

Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin


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Punteo simple

El punteo es una herramienta que nos permite marcar un asiento o una parte de l.Se utiliza cuando necesitamos comprobar asientos o partidas para verificar los

datos (por ejemplo: conciliaciones bancarias, realizar el seguimiento contable decuentas, comprobar movimientos, integracin de partidas, etc.).Por ejemplo si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayorde bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto.Para puntear una lnea de asiento debe seleccionarse la misma y pulsar sobre el

botn de punteo o teclear "P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del

punteo aparece en la columna E.

Punteo conciliacin

Sirve par realizar el punteo aprovechando los movimientos bancarios que podemosrecibir mediante la conexin a travs de la banca electrnica.Pulsando el botn de punteo conciliacin sobre una partida, especificaremos elmtodo de filtrado de movimientos, pudiendo acotar por importes.

Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a lasubcuenta. En ella se puede puntear el deseado realizando doble click oseleccionndolo con el botn correspondiente.


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CasacinSe suele utilizar para las operaciones en las que de una factura aparecen variosapuntes (cobros o pagos de la misma). Puede ser necesario que dicha operacinorigine la necesidad de conocer en un momento determinado el saldo que quedapendiente, el cual no puede obtenerse del saldo de la subcuenta porque esta puedeincorporar diversas partidas (facturas). Esto se soluciona con la herramienta decasacin.

Esta operacin puede realizarse desde dos opciones: gestin de asientos (botn)o punteo/casacin.

Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partidaque ser el origen de la casacin (ej. sobre la lnea del proveedor del asiento

pulsamos el botn casacin para marcarlo como origen.

En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsarel botn casacin y marcamos la lnea como partida. Se abrir una ventana con losposibles orgenes de las cuales deberemos seleccionar la buscada).


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Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin.

Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientosordenado por subcuentas, con los mismos campos que la pantalla de punteo.

El campo Estado (E) muestra un crculo dentro de un cuadrado si la casacin no

est completada y un cuadrado relleno si lo est. El campo Tipo de casacin (T)puede aparecer con una O (origen de la casacin) o con una P (partida).Una vez localizada la partida se marca como origen o partida segn corresponda.La seleccin como partida requiere su vinculacin con un origen marcadopreviamente que habr de seleccionarse en una nueva ventana que se abre. La

cuenta quedar total o parcialmente casada en funcin de que el origen y la partidacoincidan en importes o no.

Casacin por subcuenta y documento

Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en elasiento origen como en los posteriores cobros o pagos marcaremos el mismocdigo de documento que luego casaremos mediante la opcin de casacin dedocumento. En ella se especifica, acotando al mximo, las subcuentas a casar, elrango de documento y el periodo de fechas para evitar casaciones masivas nodeseadas.


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Listados de Diario

Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos.

Listados de Mayor

Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas.


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Utilidades de asientos

RenumeracinRenumerar diario: Renumera todos los apuntes por fechas (organizar ficheros antes).

Cambiar nmero de asientos: por un nmero de asiento borrado o si se quiere darun nmero mayor que el predefinido por la aplicacin. (No se puede dar el nmero deotro existente ni permutarlo).

Mover subcuenta en Diario

Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparecey o se especifique.


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Copiar asientos

Permite copiar asientos desde cualquier empresa mediante el nmero de asiento(seleccionar rango) o por fechas (seleccionar fecha inicial y final).

Comprobacin de asientos

Su finalidad es la de controlar todos los asientos del diario, para comprobarcuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Se utiliza cuandose observan anomalas.


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Bsquedas atpicas

Para buscar apuntes concretos por nmero de asiento, fecha, subcuenta, concepto,debe, haber y escogiendo las condiciones de bsqueda (igual, mayor, menor que).

Exportacin / Importacin

Los ficheros de diario y subcuenta del programa. Permite exportarlos a otrosprogramas incluidos de tratamiento de texto y hojas de clculo. La importacindebe cumplir una serie de requisitos ms exigentes.

Bsqueda de comentarios

Permite la bsqueda de comentarios en asientos y subcuentas por medio deexpresiones que puedan aparecer en el comentario.


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Predefinicin de asientos

Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Por tanto es en estaventana donde vamos a aadir los asientos que nos interese tener predefinidos porla frecuencia en su utilizacin para que la contabilizacin de los mismos sea msgil.

Balance

Sumas y Saldos

Podemos seleccionar la configuracin del mismo e introducir algunos datos que nosson solicitados.


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Seleccionamos para obtenerlo en pantalla el botn correspondiente.


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... obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas y Saldos:

Prdidas y Ganancias

Podemos obtener este estado contable como Borrador...


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.. en formato oficial: (este modelo va por impresora directamente)

.. e incluso podemos obtener un presupuesto comparativo.


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Situacin

Con similares opciones al caso anterior (veamos el listado que se obtiene como borrador).


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Consolidacin

Podemos obtener "Sumas y Saldos", "Prdidas y Ganancias" y "Balance deSituacin", especificando qu empresas son las que se deberan consolidar.

Memoria y E.O.A.F.

Podemos generar ambos documentos. (veamos por ejemplo la Memoria -se abreautomticamente en word-)


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Anlisis Financiero

Esta opcin es recomendable emplearla cuando tenermos hasta 4 ejerciciosintroducidos. Adems, es preciso tener generados los Balances oficiales.

Vencimientos

Opcin interesante para controlar cobros y pagos a llevar a cabo en fechasconcretas.

Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como eslo ms normal, desde la opcin de entrada de asientos de Diario mediante el botnde acceso directo.

Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido desde el

asiento que se introduce o desde el men financiera/vencimientos y seguidamentese pulsa aadir (A).


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La ventana que se abre incluye los siguientes campos a rellenar: Fecha de emisiny vencimiento, Subcuenta a la que imputamos el mismo, Banco con el que seproducir el pago o cobro, concepto, importe, tipo, documento y n de remesa. Enalgunos de estos campos existe la opcin de realizar la bsqueda incrementalmediante la lupa o pulsando la tecla "+". Al aceptar el vencimiento se aadir a lalista de los ya existentes.

En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintosbotones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. La operativa aseguir es: 1 preprocesar, 2 procesar.Adems existen otros botones en los que se puede variar el estado de losvencimiento y que se utilizan nicamente a efectos de obtener listados como sonlos de: cambio de estado (alterna aspa roja o verde) y proceso de cobro.

Marcar para preprocesar

Se realiza para colorar una marca de identificacin al vencimiento para que alejecutar la opcin, Contaplus realice directa y automticamente las opciones que lemarquemos de asientos, marcado o borrado de vencimiento y cheque bancario siprocede.La ventana que se abre al pulsar esta opcin incluye los siguientes campos:

generar cheque y pagar: para generar automticamente elcheque o el pagar y poderlo imprimir y pagar al acreedor. Generar asiento por fecha de vencimiento: para que el programagenere automticamente el asiento en el diario. Fecha de emisin y vencimiento: esta ltima ser la del asiento Banco: por el que se efectuar el pago Concepto: que aparecer en el asiento


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Documento: del asiento

Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preprocesocorrespondiente al vencimiento, para indicar que este vencimiento generar unapunte contable al ejecutar el botn de procesado.

Procesar

Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos quetengamos preprocesados. Tras la cual el vencimiento queda marcado en la columna

de estado con un aspa verde que indica que est procesado.

Opciones de IVA

El tratamiento de este impuesto se lleva a travs de esta opcin, pudindoseobtener listados e impresos oficiales. Tiene las siguiente opciones:

Facturas Recibidas

En la que integramos los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.


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Facturas Emitidas

Para los datos del Libro de facturas emitidas.

...tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos uninforme similar a este:

...para poner los datos a incorporar a las distintas declaraciones a

presentar relacionadas con el IVA, tenemos los siguientes modelos:

Modelos 300-320o modelo300: Rgimen General. Declaracin Trimestral. (Presentacin

telemtica).o modelo310: Rgimen Simplificado. Declaracin-Liquidacin Ordinaria.o modelo320:

Revisar tambin la direccin de la AEAT:http://www.aeat.es/modelos
http://www.aeat.es/formularios/ayu300.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu310.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu310.htmhttp://www.aeat.es/iva/ivaeuro.htmhttp://www.aeat.es/iva/ivaeuro.htmhttp://www.aeat.es/modeloshttp://www.aeat.es/modeloshttp://www.aeat.es/modeloshttp://www.aeat.es/modeloshttp://www.aeat.es/iva/ivaeuro.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu310.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300e.htmhttp://www.aeat.es/formularios/ayu300.htm


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Modelo 347

Modelopara Declaracin anual operaciones con terceras personas (Presentacin telemtica por

teleproceso). Revisar en los modelos de la AEAT:http://www.aeat.es/modelos/

Modelo 349

Este modelo tiene su origen en la O.M. de 16 de marzo de 1993, por la que seaprueba el modelo de Declaracin Racapitulativa de OperacionesIntracomunitarias. Recomendamos el acceso a la pgina oficial:http://www.aeat.es/iva/mod349/home.html
http://www.aeat.es/iva/ord241100.htmhttp://www.aeat.es/iva/ord241100.htmhttp://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/modelos/http://www.aeat.es/modelos/http://www.aeat.es/modelos/http://www.aeat.es/iva/mod349/home.htmlhttp://www.aeat.es/iva/mod349/home.htmlhttp://www.aeat.es/iva/mod349/home.htmlhttp://www.aeat.es/modelos/http://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/irpf/ord211200-2.htmhttp://www.aeat.es/iva/ord241100.htm


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Datos de los modelos

Necesarios para la presentacin de los distintos modelos oficiales.


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Configuracin de los modelos

Podemos configurar el modelo a nuestras necesidades, codificando las medidas enmilmetros.

Asiento de Regularizacin

Para realizar automticamente el asiento de regularizacin del IVA. Al aceptar,nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su paso


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al Libro Diario. (El programa actualiza automticamente la fecha de ultima regularizacin delIVA).

Fin de Ejercicio

El cierre del ejercicio contable se va a realizar desde esta opcin. Para ello espreciso que previamente hayamos preparado los asientos de liquidacin de IVA, las

amortizaciones y otros ajustes precisos.

Si al hacer el cierre no se conoce todava esta informacin, tendremos laposibilidad de abrir y cerrar tantas veces como sea necesario con la funcin deinvertir cierre.Es importante realizar una organizacin de ficheros completa desde la opcintil/Organizacin.

Cierre del Ejercicio

Realiza automticamente el cierre contable, efectuando los asientos de ajuste enmoneda extranjera, regularizacin, cierre de ejercicio y asiento de apertura en una

nueva empresa.En primer lugar debemos aadir la empresa sobre la que queremos realizar el


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cierre, considerando la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro(vencimientos, talones, predefinidos, presupuestaria). Se puede cerrar tambin sobre unaempresa creada con anterioridad. En este caso hay que tener en cuenta la opcinsuperior denominada Reemplazar el asiento de apertura existente.Si queremos cerrar sobre una empresa nueva, damos aadir e introducimos losdatos necesarios para crear la empresa.

Tras darla de alta, la seleccionamos y en ese momento se activa el botn Cerrarque si lo pulsamos el sistema comenzar a procesar la informacin y realizar en eldiario los asientos de regularizacin, cierre y en la nueva empresa el asiento deapertura. Adems se asignar la empresa antigua como histrica de la nueva, parapoder sacar informes comparativos entre aos.Si la empresa que cerramos trabaja con moneda extranjera, antes de cerrardebemos introducir los tipos de cambio de fecha de cierre. El sistema harautomticamente los asientos correspondientes antes de la regularizacin y cierre.Una vez cerrada no se puede acceder a ninguna opcin que pueda cambiar eldiario, a menos que apliquemos la opcin "Invertir Cierre".

Invertir cierre

Una vez realizado el cierre, se puede volver al estado anterior para modificar,aadir, etc. mediante esta opcin.Al pulsar el botn Abrir, el sistema eliminar los asientos de regularizacin, cierre

y los de ajuste de moneda extranjera y dejar la empresa dispuesta a seguirtrabajando con ella.Con esta opcin No se borra el asiento de apertura creado -con lo que se puedecontinuar con el nuevo ejercicio-, lo que nos permite trabajar con los dos ejerciciosabiertos, entendiendo que el asiento de apertura creado inicialmente es provisional,hasta que llegue el cierre definitivo.Al volver a cerrar el ejercicio hay que reemplazar el asiento de apertura para evitartener varios asientos de apertura.

Configuracin


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Con esta opcin podemos adaptar el programa a las variaciones legales ynormativas aparecidas y ajustamos algunas de las caractersticas con las que va afuncionar el contaplus.Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:

Tipos deIVA

Posibilita el empleo de distintos porcentajes y la modificacin de los mismos.Mediante esta opcin podemos configurar los actuales valores del IVA en unastablas, as como los porcentajes del recargo de equivalencia que puedencorresponder a cada uno.En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:

IVA Recargo de Equivalencia

4 % 0,5 %

7 % 1 %

16 % 4 %

Cada empresa puede llevar diferentes porcentajes sin afectar al resto de empresasdefinidas en el programa.

Subcuentas de IVA y Recargo por Equivalencia

Al introducir una subcuenta del grupo de IVA el Contaplus cambia la toma dedatos aadiendo los campos necesarios de IVA repercutido, IVA soportado yRecargo por Equivalencia.

Sugerimos la utilizacin de las siguientes codificaciones para las subcuentas deIVA y recargo por equivalencia.

4720004 H.P. IVA soportado (4%)4720007 H.P. IVA soportado (7%)4720016 H.P. IVA soportado (16%)

4770004 H.P. IVA repercutido (4%)4770007 H.P. IVA repercutido (7%)4770016 H.P. IVA repercutido (16%)

...Cuando el IVA lleve Recargo de Equivalencia:4770504 H.P. IVA repercutido (4%) R.Eq. (0,5%)


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4770107 H.P. IVA repercutido (7%) R.Eq. (1%)4770416 H.P. IVA repercutido (16%) R.Eq. (4%)...Las cuentas de Recargo de Equivalencia sern:

4750000 H.P. acreedor por IVA

4750005 H.P. acreedor por IVA, R.E. (0,5%)4750001 H.P. acreedor por IVA, R.E. (1%)4750004 H.P. acreedor por IVA, R.E. (4%)

Cuentas Especiales

Con esta configuracin asignamos cuentas a casos o funciones especiales.Concretamente asignamos 11 cuentas especiales, tres de las cuales afectan altratamiento del IVA y el resto vienen relacionadas con el balance y el cierre delejercicio. Estas cuentas son:

472IVA soportado

477IVA repercutido

Estas cuentas afectan -directamente y de forma automtica- a las funcionesrelacionadas con el IVA como las liquidaciones, libros de facturas,declaraciones oficiales.

475 Recargo de equivalencia

Se recoge en "H.P. acreedor por conceptos fiscales" para separarlo del IVArepercutido.

129 Prdidas y Ganancias

120 B del ao anterior (Remanente)

121 Prdidas del ao anterior

Estas dos ltimas cuentas es preciso tenerlas definidas para poder realizar el cierredel ejercicio. En caso contrario, el programa nos avisar al realizar el cierre, ya que

no podr completar el asiento de apertura del siguiente ejercicio.


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668 Diferencias Negativas de cambio

768 Diferencias Positivas de cambio

136 Diferencias Positivas en moneda extranjera

6690 Diferencias Negativas redondeo euros

7690 Diferencias Positivas redondeo euros

Niveles de desglose

Con esta opcin definimos una serie de valores por defecto para la obtencin delistados y la entrada de datos del fichero de subcuentas en lo relativo a ladescripcin de los desgloses.Los niveles de desglose marcados aparecern en el balance de sumas y saldos,aunque se permitir modificarlos.El Balance de situacin y la Cuenta de P. y G. se presentan por defecto con un nivelde desglose de tres dgitos, pero se puede definir el nivel deseado. Este nivel dedesglose se puede fijar en:

la opcin Cambio de Desglose del men Financiera/Estructura del PGC, en el quese puede efectuar un cambio general del nivel de desglose de los grupos decuentas.

la opcin Niveles de desglose del men Financiera/Configuracin, que permitecambiar el desglose de todas las cuentas simultneamente. Por defecto elprograma marca el nivel 3 y el de subcuenta, que no son desmarcables.

Creados los niveles de desglose ser necesario darles una denominacin para unacorrecta interpretacin de los estados financieros, sino No aparecer ningnnombre en dicha partida. Las denominaciones se dan en el menFinanciera/Estructura PGC se despliega la ventana en el punto 9. Es importante enla definicin de las subcuentas codificar en funcin de los desgloses que vamosrealizando. Ejemplo:

430 Clientes

43010 Clientes de Espaa43011 Clientes del resto de UE43012 Clientes resto Europa

43020 Clientes Amrica del Norte43021 Clientes Amrica del Sur43030 Clientes resto del mundo


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4301001 Clientes Alava4301050 Clientes Zaragoza

430105001 Cliente n 1 Zaragoza430105002 Cliente n 2 Zaragoza

Conceptos tipo

Es una tabla para agilizar la introduccin de asientos, al poder incorporar elcontenido del campo "Concepto" de una forma ms automtica sin tener queteclear ese concepto completamente. Se define el cdigo de cada concepto queser lo que tecleemos al introducir el asiento.

Vencimientos tipo

Para poder clasificar y distinguir los distintos tipos de vencimiento podemoscodificarlos en esta opcin y as ser posible sacar listados de vencimientos pordiferentes tipos a travs de la gestin de vencimientos.


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Divisas

Para llevar un mantenimiento de las divisas con las que trabajamos y obtenerinformes para controlar nuestras operaciones en moneda extranjera.

Se puede introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cadadivisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden serutilizados de forma automtica en los ajustes que realiza el programa.

Banca electrnica

Para evitar desplazamientos innecesarios, prdidas de tiempo, ... y por otra parte,para agilizar el proceso bancario de transmisin de informacin a la entidad, y el

asegurar los procesos de registro de forma segura... tenemos esta opcin: latransmisin remota de informacin a travs del concepto de Banca electrnica.


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Adems, lo interesante es que la operacin se cierra con la conciliacin una vez quese ha llevado a cabo el movimiento en la cuenta corriente.

PRESUPUESTO

Este men se incluye la posibilidad de establecer un plan presupuestario paradistintas cuentas que nos permitan controlar y comparar la ejecucin del mismocon la realidad. Tiene las siguientes opciones:

Plan presupuestario

Nos permite configurar a nuestro gusto el plan presupuestario de la empresa paralas subcuentas que deseemos. Al ir a la opcin Plan Presupuestario y pulsar en elbotn aadir, aparece la siguiente ventana en la que especificaremos la subcuentay el presupuesto para cada mes, o anual (en este ltimo caso el programadistribuye la cantidad anual entre los 12 meses).Incorporaremos el importe en elpresupuesto anual cuando la distribucin mensual del presupuesto de la subcuentaes homognea entre todos los meses.

Presupuestos anuales

Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar,podemos obtener un listado para ver cual es la desviacin entre lo presupuestado y
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/inicio.html


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los datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Esto se obtiene con esta opcin,para la cual se debe especificar el rango de subcuentas, el tipo (saldos, odebe/haber) y el nivel de desglose. Por defecto se realiza para todas lassubcuentas. Tras ello especificamos los datos del listado y de salida (impresora,pantalla, html, etc.)

El listado que aparece es de fcil comprensin pues para cada subcuenta muestraen una columna primero el presupuesto, debajo lo realizado y en la siguientecolumna el % de desviacin. Esto se realiza a nivel global y por meses.

Modificacin del plan presupuestario

Si queremos modificar el presupuesto, podemos ir modificando subcuenta asubcuenta con la opcin Presupuesto/Plan Presupuestario y utilizando el botn demodificacin, o mediante la opcin Presupuesto/Modificacin del plan, que recoge laposibilidad de hacer cambios de forma global o segn las condiciones que ledigamos.

Esta ltima opcin sirve para realizar modificaciones en el presupuesto,especificando en la ventana que se abre las condiciones de la modificacin.


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ANALTICA

En el men Analtica vamos a poder estructurar la empresa en Departamentos yProyectos, de manera que el primer nivel en el que estructuramos la empresa sonlos Departamentos y necesariamente dentro de ellos se encontraran los Proyectos.De esta manera, al crear nuevos departamentos estos vendrn codificados por trescaracteres alfanumricos (Ej. Departamento de Administracin: ADM), mientrasque los proyectos que existan dentro del mismo tienen un cdigo de 9 caracteresalfanumricos de los que los tres primeros deben coincidir con el departamento delque depende (Ej. Proyecto 1 del dpto de Admon: ADM 000001).

Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este

men, Contaplus permite crear los proyectos desde la gestin de asientos que esdonde se les asigna el gasto o ingreso correspondiente.

Departamentos

La estructura de departamentos de la empresa se crea en esta opcin del menAnaltica. De ellos dependern los distintos proyectos, lo que nos permitir asignarlos gastos y beneficios realizados por la entidad a los distintos proyectos ydepartamentos.


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La ventana que se abre muestra el listados de los existentes y nos permite aadir,modificar y eliminar. La pantalla de introduccin de datos muestra dos campos:

Departamento: es el cdigo del dpto que permite la introduccin detres caracteres alfanumricos (Ej. CON, RHH, etc.) Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Contabilidad, Recursos

Humanos, etc.)

Proyectos

Tras la estructuracin de la empresa por departamentos se debe realizar eldesglose por proyectos, ya que cada dpto puede incluir varios proyectos quedeseemos controlar.

La forma de operar es similar a la de dptos. Al pulsar la opcin nos muestra ellistado de los existentes, pudiendo aadir, modificar, eliminar, etc.

Al introducir un nuevo proyecto deben rellenarse los campos:


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Proyecto: es el cdigo del proyecto de 9 caracteres alfanumricos(Ej. CON000001, RHH000004, etc.)

Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Proyecto de Contabilidad1, Proy de Admon 3, etc.)

Presupuesto: para asociar un presupuesto al proyecto quedeseemos (este apartado no tiene relacin con el menu Presupuesto

que est relacionado con subcuentas y no con proyectos)

El cdigo del proyecto debe incluir en sus tres primeras posiciones el cdigo deldepartamento en el que se ubica. Si no existe el departamento asociado no estpermitida la introduccin del proyecto.

Dentro de la ventana listado de proyectos tenemos la opcin de pedir informes de

presupuesto de los proyectos . Podemos obtener diversos listadosespecificando los proyectos, el tipo de informe (saldos, debe, haber), rango defecha, valorar con presupuesto (compara presupuesto y realizado) y slo

presupuesto.

Mover proyecto en diario

Esta opcin nos permite cambiar en el diario los proyectos que cada lnea o partidade los asientos tenga asignados. En la ventana que se abre debemos especificar elrango de proyectos que queremos sustituir y el nmero de asientos en los quequeremos que la ejecute.

Hay que rellenar los siguientes campos:


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Proyecto actual: Indicaremos el proyecto origen que queremossustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o variaspartidas en el fichero de diario.

Proyecto nuevo: Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremossustituir el actual.

Asiento inicial y asiento final: Se introducir el rango de asientos enlos que se quiera modificar el proyecto actual.

Mayor Analtico

Esta opcin nos permite pedir un informe del mayor analtico (es decir porproyectos), mostrando los movimientos que se han producido en cada proyecto odepartamento segn seleccionemos en el nivel de desglose.

Sumas y Saldos Analtico

Con esta opcin obtendremos el balance de sumas y saldos de cada departamentoo proyecto (segn especifiquemos en las casillas), de forma que desglose lainformacin asocindola de manera analtica a los dptos/proyectos,


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INVENTARIO

Este men para tener inventariados los distintos inmovilizados y para unacorrecta realizacin de la amortizaciones.

Gestin de Inventario

En l se introducen todos los campos que componen los activos fijos de laempresa.Los datos a incorporar son:
http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campushttp://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/inicio.htmlhttp://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=5campus


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nmero de inventario (alfanumrico), cdigos de naturaleza y ubicacindefinidos en las anteriores tablas.

Fecha de adquisicin y de inicio de amortizacin: esta ltima para indicar apartir de cundo debe amortizar.

Grupo de amortizacin (de los definidos), y subcuentas de amortizacin (68x...)y de dotacin (28x...). stas se pueden definir con la bsquedaincremental desde esta casilla.

Concepto: se suele poner la definicin de la factura. Importe de la compra, nmero de factura y subcuenta del proveedor. Fecha y causa de baja: completamos cuando demos de baja el activo. Porcentaje de amortizacin: vendr dado por la cuenta de amortizacinelegida. Perodo en meses: para indicar cada cuanto tiempo deseamos que se

produzca el asiento de amortizacin.(Importante: el primer ao de adquisicindel activo debemos poner 1 para poder amortizar el 31-XII, si ponemos 12 no nos dejara

hasta que trascurriera 12 meses exactos desde la fecha de alta). Campos automticos: fecha ltima amortizacin, de fin de amortizacin,

e importe amortizado. Desglose analtico del activo: para asignar las amortizaciones a distintos

proyectos o departamentos en la contabilidad analtica (debe sumar el100%).

Amortizaciones

Para realizar los asientos contables en el diario que reflejen las amortizaciones delos activos. Precisamos de:

o Fecha de amortizacin hasta la que se amortizar el activo.o Cotas: rango de activos a amortizar.o Agrupar amortizaciones en asiento nico: un solo asiento por todos los meses

amortizados y por activo.o Incluir nmero de activo en el concepto: saldr el n de inventario en el

asiento.o

Amortizar incluyendo das hasta la fecha.o Utilizar contabilidad analtica.Todos los datos para amortizar se extraen de la ficha de inventario donde seconfiguran todos los parmetros. Adems las amortizaciones son lineales.Aceptada la amortizacin nos muestra los asientos, los cuales podemos marcar o nopara enviarlos al diario pulsando la tecla diario.


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Cdigos y Tablas

Con ellos configuraremos y clasificaremos los activos a amortizar de unaforma sencilla y precisa. Daremos de alta y de baja, y realizaremos elmantenimiento de los activos.

Grupos de Amortizacin

Podemos aadir los grupos necesarios de amortizacin. Se introduce un cdigoalfanumrico de dos dgitos y una descripcin para cada grupo de amortizacin.Los grupos los crea el usuario segn sus necesidades. Ejemplo:

Grupo 01 Inmovilizaciones materialesGrupo 02 Inmovilizaciones inmateriales....o bien

01 Material de oficina02 Maquinaria, etc...

Cuentas de Amortizacin

Aqu definimos las cuentas de amortizacin acumulada y de dotacin, ascomo el porcentaje y el perodo amortizado (en nmero de meses). Los campos aintroducir son:

Cuenta: n de cuenta de A.A. perteneciente al plan contable Descripcin: de la cuenta (Ej. A.A. de Inmovilizado tal) Grupo: grupo de amortizacin al que pertenece la cuenta Dotacin: n de cuenta de dot. a la amortiz. de la cuenta % amortizacin. Meses amortizados: periodo amortizado en meses


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Cdigos de Ubicacin

Permite clasificar los activos segn su situacin. Se pueden definir dosubicaciones.

Cdigos de NaturalezaPermite configurar y clasificar los activos por naturaleza. Slo existen doscampos: cdigo y descripcin. Ejemplo:

01 Tangible02 Intangible

Causas de Baja

Especificamos la causa de la baja con un cdigo y descripcin (Ej. DE Deterioro, PEPrdida, etc.).

CHEQUES


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Este men incluye una herramienta para gestionar distintas operacionesrelacionadas con los cheques que emite la empresa, como son: gestin de cheques,emisin, paso a contabilidad y configuracin de formatos.

Gestin de Cheques

En la ventana que se abre se muestran los datos de los cheques emitidos. En lamisma se pueden realizar las operaciones que se estimen necesarias para lagestin de estos documentos sin tener en cuenta su relacin contable.

Las pestaas de la parte inferior de la pantalla permiten mostrar los chequesordenados segn el criterio que se seleccione.

Algunas de las opciones de esta pantalla son:

Aadir Cheque

Nos permite crear un nuevo cheque/pagar, segn los datos que rellenemos en loscampos como muestra la pantalla.


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Cheque o Pagar: son campos excluyentes Fecha de emisin Fecha de vencimiento: para el caso de haber seleccionado pagar Justificante: compuesto por dos nmeros, el primero referente al

mes y el segundo el n de orden del cheque Banco: para introducir el cdigo de la subcuenta del banco Acreedor: cuenta del acteedor/proveedor a la que se le imputa el

cheque y nombre que queremos que aparezca en el cheque Euros: importe en Serie/N Documento Concepto: concepto del asiento Paso a contabilidad: si se marca esta casilla, el programa

registrar el cheque como preparado para pasar a contabilidad Cheque o pagar anulado: si la marcamos el programa tomar el

cheque como anulado

Dentro de esta misma pantalla tenemos los botones de modificar, eliminar, zoom,localizar y consulta. Adems tenemos los de:

Anulacin/...: que nos marca o desmarca el cheque o pagar comoanulado o no (en caso de anulacin lo marca con una cruz en rojo)

Cambio de estado: para marcar o desmarcarlo como preparado ono para pasar a contabilidad (aparece un punto en verde o rojorespectivamente, en caso de que ya est en rojo es posible que ya sehaya contabilizado)

Impreso/No impreso: seala si ya hemos impreso el cheque. Imprimir: nos permite imprimir un informe sobre los cheques y

pagars segn las caractersticas que le marquemos.

Emisin


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Esta opcin se utiliza para la impresin de los cheques/pagars.

En la anterior ventana debemos seleccionar el criterio de orden de salida y marcarlas condiciones del listado (rangos de los que queremos emitir).

Adems se pueden marcar otros campos como:

Agrupar cheques de un mismo proveedor: agrupa en un solocheque todos los del mismo proveedor.

Excluir: para decirle los que no queremos emitir Formato de impresin Numeracin de cheques: si marcamos al imprimir nos permite

numerar desde un n determinado que teclearemos en la siguientecasilla Primer nmero.

Paso a contabilidad

Con esta opcin daremos la orden de registro en el diario de aquellos cheques opagars que hayamos marcado como preparados. Muestra la siguiente pantalla:


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En ella especificamos:

Orden de paso: para ordenar el paso a contabilidad por fechas ojustificante Condiciones para el paso: rangos entre los que pasar acontabilidad los cheques, excluyendo los anulados.

Parmetros para el paso: permite poner una fecha decontabilizacin que habr que teclear o dejar la fecha del cheque.Tambin permite pasar el n del cheque/pagar en el concepto deasiento y agrupar todos los efectos de un mismo proveedor en unsolo asiento, si marcamos las casillas correspondientes.

Configuracin de formatos

Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagars que nos interesen.

Para ello debemos definir en primer lugar el formato con los campos: cdigo (dosdgitos), descripcin del formato y alto documento (tamao del cheque/pagar).


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Seguidamente hay que definir las distintas partidas del formato para darle la

configuracin pulsando el botn . Aparece el listado de partidascreadas donde se pueden aadir, modificar, eliminar, etc.

Al aadir o modificar se abre un pantalla donde hay que especificar los campos quese ven a continuacin. En la introduccin de datos para el formato hay queespecificar las coordenadas donde queremos que aparezca y podemos detallartextos mediante literales o tambin existen campos fijos.


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Si seleccionamos TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO, nos permite escribirlibremente el texto deseado y no elegir un campo definido. En este caso aparece unpunto verde en el listado de partidas, mientras que si se elige un campo definido(Ej. importe en nmeros) aparece de color rojo.

En la primera panta de Configuracin formato, aparece el botn quenos muestra como quedara el formato.

INFORMES

En el menInformes aparecen distintas opciones para generar diversos tipos deinformes. Estas son:

Estadsticas e informes


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Se pueden obtener informes y estadsticas personalizadas a partir de los

datos de cualquier fichero de la aplicacin. Los iconos de acceso rpido de esta opcin

son:

Aadir o modificar informes Columnas Duplicar informes Cabeceras Seleccin de informes

Grficos

Permite realizar grficos a partir de los datos de la contabilidad, personalizando losformatos. Incluye las siguientes carpetas para definir las caractersticas del grficoque deseemos obtener:

Parmetros Datos de grfico

Tras obtener el grfico, puede modificarse su estilo y formato mediante losbotones: textos, estilo, atributos, imprimir.

Hoja de clculo excel

Esta opcin nos permite realizar un enlace desde el Contaplus hacia la Excel, paralo que es necesario tener abierto la Excel para ejecutar el traspaso. Incluye

Parmetros del enlace: para definir la forma de visualizar losvalores a traspasar, el tipo y la presentacin de la informacin.

Datos del enlace: para definir las subcuentas que se van atraspasar. Puede definirse un rango de subcuentas o de empresas.

Mapas

Con esta opcin, se permite representar en un mapa de Espaa las distintassubcuentas y sus valores. Hay que seleccionar el rango de subcuentas y meses.

UTIL


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En el men Utilse incluyen diversas utilidades y herramientas como son:

Organizacin de ficheros

Esta opcin realiza los siguientes procesos:

Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar Regeneracin de ficheros ndices Comprobacin jerrquica de la informacin Actualizacin de saldos de cuentas y subcuentas segn elmovimiento contable.

Se ejecuta dentro de una empresa activa, para lo cual en el menu Util,

pulsamos Organizacin de ficheros y lo se organizarn exclusivamente los de laempresa activa.

Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde del panel de gestin,donde podemos seleccionar las empresas para las que queremos realizar dichaorganizacin de ficheros.

Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otro problema de estascaractersticas para solventar los posibles problemas. Tambin es convenienterealizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias deseguridad.

Herramientas

Las herramientas que se incluyen son:

Autochequeo: da informacin detallada del sistema operativo,hardware, recursos.

Calculadora: para acceder a la calculadora de windows, pudiendoutilizar las opciones de copiar y pegar.

Agenda: en la que se pueden incluir direcciones, telfonos, fax, etc.,pudiendo imprimirse en formato de etiquetas.

Planing: para almacenar cualquier tipo de planificacin a lo largo delao.

Perfiles de usuario, colores, perifricos

Incluye las siguientes opciones:

Gestin de usuarios Perifricos Colores y fuentes Restaurar valores originales Barra de botones

Importacin


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Con esta opcin, podremos importar los ficheros de diario y subcuentas de otrosprogramas de contabilidad.

Avisos de inicio

Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, enuna fecha determinada, nos salte al iniciar el programa.

SECCION PRCTICA

PRCTICA CURSO

ENUNCIADO EJERCICIO CONTAPLUS

EJERCICIO CONTAPLUS

1-1-04 Constitucin de la sociedad XXXX, S.A. el 1-1-2004 con un Capital Social de

20.000.000

3-1-04 Desembolso del mnimo legal en la cuenta bancaria.

5-1-04 Traspaso efectivo de la anterior cuenta bancaria a otra que abrimos en la entidad

bancaria Y por un total de 200.000 .

10-1-04 Pago en efectivo por banco de unos servicios que nos han prestado y que no estn

sujetos al IVA por un importe de 1.000.

15-1-04Asiento predefinido de compra por un importe de 2.500 con un 16% IVA.

6-1-04 Exigir desembolso del resto del capital.

12-1-04 Cobro en la cuenta bancaria del mismo.
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.htmlhttp://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.htmlhttp://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.htmlhttp://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.htmlhttp://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/inicio.htmlhttp://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.htmlhttp://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/ENUNCIADO.html


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7-01-04 Uno de los socios realiza su desembolso aportando un inmovilizado que es un

edificio donde la entidad va a desarrollar su actividad. Su valor es de 500.000 , con una vida

til de 30 aos. Otro socio aporta una mquina por valor de 60.000 (vida til 5 aos). En

consecuencia el desembolso cobrado el 12-1-04 se modifica.

13-1-04Adquisicin a crdito de un Vehculo por 100.000 Vencimiento a 60 das.(Proveedor de Huesca, cdigo provincial 22) Vida til 5 aos.

15-1-04Adquisicin en efectivo de mobiliario por 40.000 y de Maquinaria a crdito (30

das) por 200.000 (Proveedor de la maquinaria de Zaragoza, cdigo provincial 50) Vida til

10 aos.

20-1-04Compras a crdito de materias primas por valor de 2.000 (fra. N 7) con

vencimiento a 30 das (asiento predefinido) (proveedor de Teruel, cdigo provincial 44)

20-1-04Ventas a crdito (30 das) por 7.000 (fra. N 1, Cliente 1 de Zaragoza) (corresponde

al proyecto del Comercial Juan Lpez)

21-1-04 Pago de Gastos por suministros en efectivo de 500 (fra. N 234).

MODIFICACIONES:

-Aadir vencimiento a 15 das de la compra de materias del da 15-1-04

-Cambiar subcuenta del proveedor de dicho asiento (Proveedor n 1 de Zaragoza, cd. 50) de

forma que su codificacin se realice por cdigo provincial

-Aadir los desgloses correspondientes a los proveedores y clientes para que aparezcan en

los listados clasificados por provincias.

-El gasto del asiento predefinido del 15-1-04 corresponde al proyecto 1 del departamento de

compras.

25-1-04Ventas a crdito (30 das) por 5.000 (fra. N 2, Cliente 2 de Zaragoza) (proyecto del

comercial Juan Lpez)

24-1-04Compras con pago aplazado a 60 das por 3.500 (fra. 24).(proveedor 1 de Teruel)

(proyecto 2 de compras)

-Presupuestar la cuenta 640 Sueldos y Salarios. La estimacin realizada es de 40.000

mensuales.

31-1-04 Pago de la nmina de enero:

-Sueldos brutos35.000

-Seg. Soc. a cargo empresa 32%

-Seg. Soc. a cargo trabajador 6%


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-Retencin I.R.P.F. 20%

-Pagas extras en junio y diciembre 24.000 (cada una)

-Modificar el presupuesto de la 640 disminuyendo mensualmente un 2% y obtener un listado

para ver cual es la desviacin con los datos reales del mes.

-Estructurar la empresa en departamentos y proyectos para la contabilidad analtica y

asignar los correspondientes gastos e ingresos segn los enunciados.

Departamentos: ADM Administracin

CMP Compras

VTA VENTAS

Proyectos (presupuesto):

Proyecto 1 de compras 20.000 (gastos)

Proyecto 2 de compras 25.000 (gastos)

Proyecto del Comercial Juan Lpez 25.000 (ingresos)

- 31-1-04 Compras (16% IVA) con pago en tres plazos semanales por 3.000 ( Proveedor 1 de

Huesca, fra. n 77, proyecto 1 de compras). Realizar los asientos de pago y la casacin

correspondiente.

-Regularizacin del IVA.

-Presupuestar las cuentas de Clientes 4305001 por un total de 50.000 y de Proveedores

4002201 por 2.000 mensuales. (Ver el informe de comparacin con los datos reales de la

contabilidad)

-15-4-04 Ventas de mercaderas (16% IVA), con cobro aplazado en dos plazos a los 15 y 30

das por valor de 150.000 (Cliente n 1 de Teruel (cdigo provincial 44), fra. n 30, proyecto

de Juan Lpez). Realizar la casacin de las partidas.

-20-4-04 Pago del IVA por banco (no corresponde asiento, IVA deudor)

-22-4-04 Compra de mercaderas (16% IVA) por 5.000 con vencimiento a 30 das (Proveedor

1 de Zaragoza, fra. n 70, proyecto de compras n 1)

-31-6-04 Regularizar el IVA.

-31-12-04 Cierre del ejercicio. Realizar operaciones previas al cierre

Regularizacin del IVA, no procede porque no hay operaciones este trimestre Variacin de existencias, Existencias finales de mercaderias 1.000 y de mat. primas

500

Reclasificacin de partidas a corto plazo, no existen en esta empresa


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Amortizaciones de inmovilizados, Impuesto de sociedades (35% del resultado) Incorporar tipos de cambio a fecha de cierre de las divisas con las que trabaja la

empresa

-20-7-04 Pago del IVA por banco, tras haber hecho el cierre de la empresa (no corresponde

asiento, IVA deudor)

-Realizar el preproceso y proceso de todos los vencimientos. Generando el asiento de cobro

o pago y el cheque cuando proceda.

DIARIO

DIARIO

ASTOFECHA SUBCTA CONCEPTO DEBE HABER

1 02/01/2004 1900000 CONSTITUCION 20.000.000,001 1000000 CONSTITUCION 20.000.000,00

2 05/01/2004 5720000 DESEMBOLSO CAPITAL 5.000.000,002 1900000 DESEMBOLSO CAPITAL 5.000.000,00

3 05/01/2004 5720002 TRASPASO EFECTIVO 200.000,003 5720000 TRASPASO EFECTIVO 200.000,00

4 06/01/2004 5580000 DESEMBOLSO EXIGIDO 15.000.000,004 1900000 DESEMBOLSO EXIGIDO 15.000.000,00

5 07/01/2004 2230001APORTACION DECAPITAL

60.000,00

5 2210001 APORTACION DECAPITAL 500.000,00

5 5580000APORTACION DECAPITAL

560.000,00

6 10/01/2004 6230000 SERVICIOS BANCARIOS 1.000,006 5720002 SERVICIOS BANCARIOS 1.000,00

7 12/01/2004 5720002COBRO DESEMBOLSOEXIGI

14.440.000,00

7 5580000 COBRO DESEMBOLSO EXIGIDO 14.440.000,00

8 13/01/2004 2280001 ADQUISICION VEHICULO 100.000,00
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/Diario.htmhttp://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/Diario.htmhttp://ciberconta.unizar.es/LECCION/contaplus/Diario.htm


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8 4720016 ADQUISICION VEHICULO 16.000,008 5232201 ADQUISICION VEHICULO 0,00 116.000,00

9 15/01/2004 2260001 ADQUISIC. INMOV 40.000,009 4720016 ADQUISIC. INMOV 6.400,00

9 2230002 ADQUISIC. INMOV 200.000,009 4720016 ADQUISIC. INMOV 32.000,009 5720002 ADQUISIC. INMOV 46.400,009 5235001 ADQUISIC. INMOV 232.000,00

10 15/01/2004 6000000 Su Fact n:27 2.500,0010 4720016 Su Fact n:27 400,0010 4005001 Su Fact n:27 2.900,00

11 20/01/2004 6000000 Su Fact n:7 2.000,0011 20/01/2004 4720016 Su Fact n:7 320,00

11 20/01/2004 4004401 Su Fact n:7 2.320,00

12 20/01/2004 4305001 VENTAS A CRDITO 8.120,0012 20/01/2004 7000000 VENTAS A CRDITO 7.000,0012 20/01/2004 4770016 VENTAS A CRDITO 1.120,00

13 21/01/2004 6280000 SUMINISTROS 500,0013 4720016 SUMINISTROS 80,0013 5720002 SUMINISTROS 580,00

14 24/01/2004 6000000 Su Fact n:24 3.500,0014 4720016 Su Fact n:24 560,0014 4004401 Su Fact n:24 4.060,00

15 25/01/2004 4305002 Ventas fra. n: 2 5.800,0015 7000000 Ventas fra. n: 2 5.000,0015 4770016 Ventas fra. n: 2 800,00

16 31/01/2004 6400000 nomina enero 39.000,0016 6420000 nomina enero 12.480,0016 4760000 nomina enero 14.820,00

16 4751000 nomina enero 7.000,0016 4650000 nomina enero 4.000,0016 5720002 nomina enero 25.660,00

17 31/01/2004 6000000 Compras fra 77 3.000,0017 4720016 Compras fra 77 480,0017 4002201 Compras fra 77 3.480,00

18 07/02/2004 4002201 Pago parcial fra 77 1.160,0018 5720002 Pago parcial fra 77 1.160,00

19 14/02/2004 4002201 Pago parcial fra 77 1.160,0019 5720002 Pago parcial fra 77 1.160,00


71/95

20 21/02/2004 4002201 Pago parcial fra. 77 1.160,0020 5720002 Pago parcial fra. 77 1.160,00

21 31/03/2004 4770016 regularizacin IVA 1T 1.920,00

21 4700000 regularizacin IVA 1T 54.320,0021 4720016 regularizacin IVA 1T 56.240,00

22 15/04/2004 4304401 ventas fra. N 30 174.000,0022 7000000 ventas fra. N 30 150.000,0022 4770016 ventas fra. N 30 24.000,00

23 22/04/2004 6000000 Compras fra. N 70 5.000,0023 4720016 Compras fra. N 70 800,0023 4005001 Compras fra. N 70 5.800,00

24 30/04/2004 5720002 COBRO PARCIAL FRA 30 87.000,0024 4304401 COBRO PARCIAL FRA 30 87.000,00

25 15/05/2004 5720002 COBRO PARCIAL FRA 30 87.000,0025 4304401 COBRO PARCIAL FRA 30 87.000,00

26 30/06/2004 4770016REGULARIZACION IVA2T

24.000,00

26 4720016REGULARIZACION IVA2T

800,00

26 4700000REGULARIZACION IVA2T 23.200,00

27 31/12/2004 3000000 Regularizacin existencias 1.000,0027 3100000 Regularizacin existencias 500,0027 6100000 Regularizacin existencias 1.000,0027 6110000 Regularizacin existencias 500,00

28 31/12/2004 6820001 AMORT. ACT. 0000000001 11.786,8928 2820001 AMORT. ACT. 0000000001 11.786,89





33 31/12/2004 6300000 Impuesto sobre beneficios 7.264,20


72/95

33 4752000 Impuesto sobre beneficios 7.264,20

34 31/12/2004 6100000 Asiento de Regularizacin 1.000,0034 6110000 Asiento de Regularizacin 500,0034 7000000 Asiento de Regularizacin 162.000,00

34 6000000 Asiento de Regularizacin 16.000,0034 6230000 Asiento de Regularizacin 1.000,0034 6280000 Asiento de Regularizacin 500,0034 6300000 Asiento de Regularizacin 7.264,2034 6400000 Asiento de Regularizacin 39.000,0034 6420000 Asiento de Regularizacin 12.480,0034 6820001 Asiento de Regularizacin 30.967,2234 6820002 Asiento de Regularizacin 19.644,8534 6820003 Asiento de Regularizacin 19.316,9834 6820004 Asiento de Regularizacin 3.836,0734 1290000 Asiento de Regularizacin 13.490,68

35 31/12/2004 1000000 Asiento de Cierre 20.000.000,0035 1290000 Asiento de Cierre 13.490,6835 2820001 Asiento de Cierre 30.967,2235 2820002 Asiento de Cierre 19.644,8535 2820003 Asiento de Cierre 19.316,9835 2820004 Asiento de Cierre 3.836,0735 4004401 Asiento de Cierre 6.380,0035 4005001 Asiento de Cierre 8.700,0035 4100000 Asiento de Cierre 580,0035 4650000 Asiento de Cierre 4.000,0035 4751000 Asiento de Cierre 7.000,0035 4752000 Asiento de Cierre 7.264,2035 4760000 Asiento de Cierre 14.820,0035 5232201 Asiento de Cierre 116.000,0035 5235001 Asiento de Cierre 232.000,0035 2210001 Asiento de Cierre 500.000,0035 2230001 Asiento de Cierre 60.000,0035 2230002 Asiento de Cierre 200.000,0035 2260001 Asiento de Cierre 40.000,0035 2280001 Asiento de Cierre 100.000,00

35 3000000 Asiento de Cierre 1.000,0035 3100000 Asiento de Cierre 500,0035 4305001 Asiento de Cierre 8.120,0035 4305002 Asiento de Cierre 5.800,0035 4700000 Asiento de Cierre 31.120,0035 5720002 Asiento de Cierre 19.537.460,00


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Prctica de ASIENTOSPrctica con asientos...Asientos para practicar con Contaplus Elite

Prof. Alfonso Lpez Viegla

LA EMPRESA A CREAR ES: TUAPELLIDO04 (cd. 71)

NOTA: el nmero de cuenta es el de color rojo, no indicndose cuando ya se ha utilizado alguna vez.

Fecha inicio: 01/01/04Fecha lmite acceso contable: 01/01/04

IMPORTANTE: al crear la empresa, en la pestaa "opciones de empresa", colocaremos en:N mximo de asientos en la sesin para paso al maestro: 15

1.- (1-enero-2004) Apertura:

432.000 S.S. c/empresa (642)1.440.000 Sueldos y Salarios (640)5.970.800 Compras de mercaderas (600)800.000 Equipos p.p. informacin (227)250.000 Gastos de constitucin (200)5.400.000 Construcciones (221)600.000 Terrenos y b. naturales (220)900.000 Elementos de Transporte (228)1.000.000 Clientes (430)4.000.000 Mercaderas (300)287.200 Banco c/c (572)420.000 I.F.P. en capital (250)

500.000 Propiedad industrial (212)

a

Capital Social (100) 5.000.000Reserva Legal (112) 800.000Deudas a LP (171) 3.000.000

Proveedores (400) 300.000Prdidas y Ganancias (129) 1.000.000

A.Acumulada I.T.M. (282) 1.320.000Organismos S.S. acreedores (476) 57.600

H.P. acreedora por IRPF (4751) 48.000H.P. acreedora por IVA (4750) 147.200Acreedores por intereses (419) 62.500

A.Acumulada I.T.I. (281) 225.000Provis. deprec. mercaderas (390) 300.000

Ventas de mercaderas (700) 9.739.700

2.- (10-octubre-2004) Compra de Acciones con cotizacin oficial:

200.000 I.F.P. en

Manual Contaplus Elite 2012

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