00-

m AC u Laz Entidad Ejecutora de MedioAmbiente y Agua

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Ba(ance Genera[

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

113

1131

1132

11322

1137

115

1151

12

121

1212

122

1221

12211

123

1231

12312

12314

12315

12316

12317

12318

1235

12353

12354

íPT;i

12361

12362

1237

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (253)

Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Em

Notas

7/ Ira.

r\ CLAsE 0.

O 29

dereçQO16)

Pa 201 174-

ACTIVO

Activo Corriente

Disponible

Bancos

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N

Fondos en la CUT

Exigible a Corto Plazo

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Anticipos a Corto Plazo

Bienes de Consumo

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

Activo No Corriente

Exigible a Largo Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Larao Plazo

Acciones y Participaciones de Capital

En Empresas Privadas Nacionales

Activo Fijo (Bienes de Uso)

Activo Fijo en Operación

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Equipo Médico y de Laboratorio

Equipo de Comunicaciones

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público

Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales

1,019,489,343.62

239,903,087.26

97.430.391.57

97,430,391.57

509.108.04

96,921,283.53

142,238,839.20

1,983,721.38

862,238.71

862,238.71

139,392,879.11

233,856.49

233,856.49

779,586,256.36

1,205.00

1,205.00

29,841.00

29,841.00

29,841.00

783.364.577.17

8,463,102.42

3,619,422.36

4,140,557.48

8,109.38

208,955.58

109,112.53

376,945.09

524,957,418.41

502,227,595.22

22,729,823.19

171,628,681.42

163,693,143.94

7,935,537.48

33,624,418.60

81,998,656.15

1,445,584.44

80,553,071.71

4,460,921.01

4,027,797.56

4,027,797.56

75,143,409.97

278,635.56

880.717.76

1,256.26

1,256.26

31.110.39

31,110.39

31,110.39

7,739,526.03

3,441,947.80

3,614,015.63

8,109.43

198,790.90

102,667.79

373,994.48

330,623,397.83

31 7,154,120.34

13,469,277.48

88,313,271.84

84,323,854.36

3,989,417.48

18,931,133.50

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua r$'JDGC

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (253)

., SWBM-4 Ira. Balance General Comparativo <=ctkS',I

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 \. ' N° 29 (Expresado en Bolivianos) - Fecha de Eñón. e 207

Notas *

12371 De Dominio Privado 19,386,737.08 11,679,913.57

12372 De Dominio Público 14,237,681.52 7,251,219.93

1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia 44,690,956.32 23,584,059.47

124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) (4,271,934.13) (2,914,935.38)

1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (1,933,470.61) (1,403,672.64)

1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (1,990,089.30) (1,249,525.80)

1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) (5,236.32) (4,223.47)

1246 (Equipo de Comunicaciones) (96,221.01) (70,81 5.88)

1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (36,194.14) (22,776.31)

1248 (Otra Maquinaria y Equipo) (210,722.75) (1 63,921 .28)

125 Activo Intangible 786,209.21 737,333.48

126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (323,641.89) (165,435.64)

2 PASIVO 3,889,972.92 8,049,052.55

21 Pasivo Corriente 3,889,972.92 8,049,052.55

211 Obligaciones a Corto Plazo 3,635,297.32 8,049,052.55

2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 157,727.64 328,490.88

2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 3,477,569.68 7,531,136.89

2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0.00 166,509.44

2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 22,915.34

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 0.00 22,915.34

215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 254,675.60 0.00

2151 Fondos Recibidos en Custodia 254,675.60 0.00

3 PATRIMONIO 1,015,599,370.70 624,741,085.47

31 Patrimonio Institucional 761,693,125.14 512,423,679.71

311 Capital 722,575,195.06 474,839,666.30

3111 Capital Institucional 2,037,737.43 2,124,419.51

3113 Transferencias y Donaciones de Capital 720,537,457.63 472,715,246.79

315 Resultados 38,830,111.17 37,374,320.55

3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,416,481.32 12,505,439.69

3153 Resultado del Ejercicio 1,413,629.85 24,868,880.86

316 Ajuste de Capital 287,818.91 209,692.87

32 Patrimonio Público 253,906,245.56 112,31 7,405.75

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,01 9,489,343.62 632,790,138.02

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente yAgua

f. Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (253) USS

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Bolivianos) Fecha 'p 05 d 4 de 2016

Notas 2015 2014 *

CUENTAS DE ORDEN - - - - 327,744,348.30 447,703,022.34

81 Cuentas de Orden Deudoras 163,872,174.15 223,851,511.17

811 Garantías y Avales 163872,174.15 223,81,511.17

82 Cuentas de Orden Acreedoras 163,872,174.15 223,851,511.17

821 Contingencia por Garantías y Avales 163,872,174.15 223,851,511.17

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

6NLE DVAREA FINANCIERA

e( M. Rgo Yañez Eulate JEFE Ul1T)AD "JNANCIEPA

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

LMA AUTORIDAD EIV

Jt .7. AvIDa Anezena n..r. sen -

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO ENTIDAD EJCUTOA DE MEDIO AMBIENTE Y AGI'A

6t'TABtU01° mwowBIEIIEYXGVA

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•i. HuSO AntOnio Block Daza

GERENTE DE llsilSTGlONY FINÑ41S