LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2016 - rfea.es · LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO...
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L L I I Q Q U U I I D D A A C C I I Ó Ó N N P P R R O O V V I I S S I I O O N N A A L L D D E E L L E E J J E E R R C C I I C C I I O O 2 2 0 0 1 1 6 6 1.- Plan de Viabilidad actualizado a 2016 2.- Detalle de la Liquidación Provisional Aprobada por Asamblea General, Madrid, 22 de Enero de 2017 LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
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1.- Plan de Viabilidad actualizado a 2016 2.- Detalle de la Liquidación Provisional
Aprobada por Asamblea General, Madrid, 22 de Enero de 2017
LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016ASAMBLEA GENERAL COMISIÓN DELEGADA ASAMBLEA GENERAL
22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CONCEPTOS EUROS EUROS EUROS % EUROS
FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 966.028,54 945.111,10 20.917,44 2,21 1.086.940,11
FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2016 599.092,42 599.092,42 0,00 0,00 599.092,42
RESULTADO 2016 EN PLAN DE VIABILIDAD 346.018,68 346.018,68 0,00 0,00 487.847,69
RESULTADO 2016 366.936,12 346.018,68 20.917,44 6,05 487.847,69
TOTAL INGRESOS 9.675.479,29 9.577.683,30 97.795,99 1,02 9.212.418,84SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D. 4.168.771,26 4.168.771,26 0,00 0,00 4.146.878,58
A.D.O. 704.575,00 704.575,00 0,00 0,00 441.700,00
INGRESOS PROPIOS 4.035.223,91 3.961.426,60 73.797,31 1,86 3.894.840,26
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA 766.909,12 742.910,44 23.998,68 3,23 729.000,00
TOTAL GASTOS 9.308.543,17 9.231.664,62 76.878,55 0,83 8.724.571,15ALTA COMPETICION 4.765.646,37 4.763.839,59 1.806,78 0,04 4.622.582,19ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES 1.278.186,37 1.285.710,87 -7.524,50 -0,59 1.158.887,12FORMACION 258.333,70 280.295,36 -21.961,66 -7,84 250.067,51GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO 1.961.323,50 1.969.736,92 -8.413,42 -0,43 1.871.918,52FUERA DE PROGRAMA 991.347,36 878.239,18 113.108,18 12,88 759.000,00ACTIVIDAD FINANCIERA 53.705,87 53.842,70 -136,83 -0,25 62.115,81
CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DE 2016
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO - ASAMBLEA GENERAL 22 DE ENERO DE 2017LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO
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CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016ASAMBLEA GENERAL COMISIÓN DELEGADA ASAMBLEA GENERAL
22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
9.675.479,29 9.577.683,30 97.795,99 1,02 9.212.418,84SUBVENCIONES OFICIALES 4.168.771,26 4.168.771,26 0,00 0,00 4.146.878,58Consejo Superior de Deportes Ordinaria 3.823.978,58 3.823.978,58 0,00 0,00 3.823.978,58
Consejo Superior de Deportes Resultados 2015 43.420,00 43.420,00 0,00 0,00 43.420,00
Consejo Superior de Deportes Tecnificación 91.500,00 91.500,00 0,00 0,00 124.480,00
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte 60.363,81 60.363,81 0,00 0,00 0,00
Consejo Superior de Deportes CAR León 149.508,87 149.508,87 0,00 0,00 155.000,00
A.D.O. 704.575,00 704.575,00 0,00 0,00 441.700,00
INGRESOS PROPIOS 4.035.223,91 3.961.426,60 73.797,31 1,86 3.894.840,26Licencias federativas 1.325.950,83 1.300.000,00 25.950,83 2,00 1.210.000,00Licencia de Día - Carnet del Corredor 722.287,15 720.000,00 2.287,15 0,32 800.000,00Inscripción en Calendario Nacional 96.015,00 95.000,00 1.015,00 1,07 88.720,00Docencia - E.N.E. y C.N.J. 135.824,00 132.000,00 3.824,00 2,90 120.000,00Publicidad y Patrocinio 956.769,58 930.748,85 26.020,73 2,80 970.720,26Organizacion y Asistencia a Competiciones 700.518,62 676.677,75 23.840,87 3,52 598.400,00Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones 5.653,71 7.000,00 -1.346,29 -19,23 7.000,00Otras Procedencias 92.205,02 100.000,00 -7.794,98 -7,79 100.000,00
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA 766.909,12 742.910,44 23.998,68 3,23 729.000,00Circuito de Carreras en Ruta 44.958,26 55.077,35 -10.119,09 -18,37 180.000,00
Meeting Huelva 120.127,91 120.000,00 127,91 0,11 120.000,00
Meeting Madrid 286.727,67 270.000,00 16.727,67 6,20 270.000,00
Meeting Andújar 160.199,03 130.000,00 30.199,03 23,23 130.000,00
Meeting Madrid Pista Cubierta 122.497,39 138.833,09 -16.335,70 -11,77 29.000,00
Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca 32.398,86 29.000,00 3.398,86 11,72 0,00
INGRESOS
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22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
ALTA COMPETICIÓN 4.765.646,37 4.763.839,59 1.806,78 0,04 4.622.582,19
COMPRAS 637.574,74 590.096,50 47.478,24 8,05 558.906,50Material Equipamiento Selecciones 633.927,83 585.096,50 48.831,33 8,35 553.906,50Material Médico 3.646,91 5.000,00 -1.353,09 -27,06 5.000,00
GASTOS DE PERSONAL 858.740,80 861.903,75 -3.162,95 -0,37 840.418,69Nóminas Técnicos 505.530,54 508.801,26 -3.270,72 -0,64 494.347,94Seguridad Social Técnicos 145.154,38 145.046,45 107,93 0,07 148.318,42Nóminas Servicios Médicos 159.702,66 159.268,56 434,10 0,27 148.807,81Seguridad Social Servicios Médicos 48.353,22 48.787,48 -434,26 -0,89 48.944,52
SERVICIOS EXTERIORES 577.861,06 593.387,95 -15.526,89 -2,62 626.000,00Técnicos 514.120,95 520.620,95 -6.500,00 -1,25 550.000,00Médicos y Fisioterapeutas 50.767,00 50.767,00 0,00 0,00 55.000,00Otros Gastos Médicos 5.880,10 7.000,00 -1.119,90 -16,00 6.000,00Control Dopaje 7.093,01 15.000,00 -7.906,99 -52,71 15.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1.499.711,40 1.507.276,00 -7.564,60 -0,50 1.357.763,00Ayudas a Atletas - Becas 1.296.227,50 1.300.000,00 -3.772,50 -0,29 1.225.000,00Ayudas a Atletas y Entrenadores Resultados 2015 y 2016 167.559,00 163.276,00 4.283,00 2,62 90.763,00Ayudas a Atletas - Estudios y otros 5.021,17 12.000,00 -6.978,83 -58,16 12.000,00Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos 30.903,73 32.000,00 -1.096,27 -3,43 30.000,00
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22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES 1.191.758,37 1.211.175,39 -19.417,02 -1,60 1.239.494,00Plan por Objetivos y Residencias 412.981,79 414.000,00 -1.018,21 -0,25 418.000,00Plan por Objetivos 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00Residencias (C.A.R. Sant Cugat) 52.981,79 54.000,00 -1.018,21 -1,89 58.000,00Competiciones Internacionales 466.156,90 463.242,71 2.914,19 0,63 528.564,00Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Absoluto 30-31 ene 4.806,06 4.806,06 0,00 0,00 5.187,00Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Promesa 20-21 feb 2.370,24 2.370,24 0,00 0,00 2.506,00Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Juvenil - 20-21 feb 1.524,90 1.524,90 0,00 0,00 1.410,00Copa Europa de Lanzamientos - Arad-ROM 12-13 mar 13.176,99 13.176,99 0,00 0,00 24.192,00Cto. Mundo Pista Cubierta - Portland-USA 17-20 mar 66.723,27 66.723,27 0,00 0,00 48.626,00Cto. Mundo Medio Maratón - Cardiff-GBR 26 mar 5.823,20 5.823,20 0,00 0,00 9.707,00Copa Mundo de Marcha - Roma-ITA 07-08 may 22.383,32 22.383,32 0,00 0,00 23.932,00Cto. Iberoamericano - Rio de Janeiro-BRA 14-16 may 33.545,17 33.545,17 0,00 0,00 27.804,00Cto. Mediterráneo Promesa - Túnez-TUN 04-05 jun 26.601,30 26.601,30 0,00 0,00 50.881,00Copa Europa de 10.000m - Mersin-TUR 05 jun 9.421,72 9.421,72 0,00 0,00 11.881,00Campeonato de Europa - Amsterdam-NED 06-10 jul 112.140,83 111.567,18 573,65 0,51 122.652,00Cto. Europa Montaña - Arco-ITA 02 jul 3.878,36 3.878,36 0,00 0,00 3.650,00Cto. Europa Juvenil - Tblissi-GEO 14-17 jul 58.932,93 58.645,93 287,00 0,49 71.022,00Cto. Mundo Júnior - Bydgosczc-POL 19-24 jul 61.645,25 61.645,25 0,00 0,00 85.083,00Juegos Olímpicos - Rio de Janeiro-BRA 12-21 ago 2.591,45 2.591,45 0,00 0,00 0,00Cto. Mundo Montaña - Sapareva-Banya-BUL 04 sep 0,00 0,00 0,00 3.650,00Cto. Europa Campo a Través - Chia-ITA 11 dic 25.267,20 26.891,00 -1.623,80 -6,04 26.891,00Cto.Mundo 100km - Los Alcázares 27 nov 5.009,03 1.554,74 3.454,29 222,18 4.745,00Cto. Mundo Trail - Braga 29 oct 10.315,68 10.092,63 223,05 2,21 4.745,00Programa Nacional de Tecnificación 102.747,00 123.560,00 -20.813,00 -16,84 137.930,00C.A.R. DE LÉON 149.508,87 149.508,87 0,00 0,00 155.000,00Mujer y Deporte 60.363,81 60.863,81 -500,00 -0,82 0,00
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22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
1.278.186,37 1.285.710,87 -7.524,50 -0,59 1.158.887,12Campeonatos y Competiciones Nacionales 579.429,80 579.246,68 183,12 0,03 440.735,00Cto.Esp.Medio Maratón 01-24 Santa Pola 2.114,27 2.114,27 0,00 0,00 3.625,00Cto.Promesa Pista Cubierta 02/20-21 San Sebastián 12.576,07 12.576,07 0,00 0,00 11.400,00Cto.Esp.Marcha 50km H y 20km M 02/28 Motril 12.596,30 12.596,30 0,00 0,00 12.120,00Campeonato Nacional Maratón 02-21 Sevilla 964,33 964,33 0,00 0,00 2.700,00Cto.España Lanzamientos Largos 02-27 Jaén 372,93 372,93 0,00 0,00 3.110,00Cto. España Cross por Clubes 02-28 Madrid 73.305,31 69.428,44 3.876,87 5,58 51.000,00Cto.Esp.Juvenil P.C. 03-05/06 Salamanca 19.416,40 19.416,40 0,00 0,00 5.900,00Cto.Esp.Absoluto P.C. 03-05/06 Madrid 96.612,16 94.517,20 2.094,96 2,22 72.300,00Cto.Esp.Cadete P.C. 03-12/13 Oviedo 4.767,70 4.767,70 0,00 0,00 5.500,00Cto. España Lanzamientos Largos de menores 03-12/13 Vinaroz 876,15 876,15 0,00 0,00 450,00Cto.Esp.Campo a Través 03-13 Calatayud 59.227,35 59.227,35 0,00 0,00 77.810,00Cto.Esp.Junior P.C. 03-19/20 Sabadell 4.793,69 4.793,69 0,00 0,00 4.700,00Marcha 20km Absoluto y Promesa 03-20 Cáceres 2.213,64 2.213,64 0,00 0,00 4.910,00Cto. España Trail 04-09 El Paso - La Palma 2.018,65 2.018,65 0,00 0,00 1.000,00Cto.Espña Fondo en Pista 04-09 Maia-POR 244,23 244,23 0,00 0,00 1.350,00Cto. España Ruta 10km 04-24 Alcañiz 2.181,66 2.181,66 0,00 0,00 2.600,00Cto.Federaciones P.Combinadas 05-07/08 Cartagena 2.627,09 2.627,09 0,00 0,00 4.850,00Cto. España Infantil Individual 06-04/05 Valladolid 4.190,69 4.190,69 0,00 0,00 3.840,00Cto.Nacional Carrera Montaña 06-12 Sierra Espuña 1.098,05 1.002,50 95,55 9,53 750,00Federaciones Autonómicas 06-18 Alcobendas 31.492,15 31.492,15 0,00 0,00 27.000,00Cto. España 100km 06-18 Santander 54,02 54,02 0,00 0,00 300,00Cto. España Infantil por equipos A.L. 06-18/19 Castellón 3.576,44 3.468,47 107,97 3,11 5.300,00Cto.Esp.Promesa A.L. 06-25/26 Toledo 7.297,85 7.297,85 0,00 0,00 6.700,00Cto.España Juvenil A.L. 06-25/26 Mataró 8.669,45 8.669,45 0,00 0,00 5.700,00Cto.Esp.Júnior A.L. 07-02/03 Castellón 18.144,37 18.144,37 0,00 0,00 7.020,00Cto.Esp.Cadete A.L. 07-09/10 Granollers 7.954,16 7.954,16 0,00 0,00 6.840,00Cto.Esp.Absoluto A.L. 07-23/24 Gijón 154.721,27 153.586,15 1.135,12 0,74 101.800,00Cto. España Milla en Ruta 09-24 San Miguel Marín 1.879,49 1.879,49 0,00 0,00 1.400,00Cto. España Marcha Promoción 12-11 Cehegín 413,01 450,00 -36,99 -8,22 450,00Campeonatos C.S.D. diversas 5.328,71 5.328,71 0,00 0,00 3.310,00Otras Competiciones Calendario Nacional diversas 37.702,21 44.792,57 -7.090,36 -15,83 5.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES
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CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016ASAMBLEA GENERAL COMISIÓN DELEGADA ASAMBLEA GENERAL
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Competiciones de Veteranos 43.394,82 44.000,00 -605,18 -1,38 30.000,00Incentivos Federaciones Autonómicas 2016 140.525,36 140.525,36 0,00 0,00 140.525,36Jugando al Atletismo 35.261,89 34.214,67 1.047,22 3,06 28.000,00Divirtiéndose con el Atletismo 16.097,40 16.097,40 0,00 0,00 23.000,00Campeonatos y Actividades de Clubes 2016 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Campeonatos y Actividades de Clubes en 2015 70.626,76 70.626,76 0,00 0,00 70.626,76Licencia de Día y Carnet del Corredor 242.850,34 251.000,00 -8.149,66 -3,25 276.000,00Federaciones Autonómicas 134.093,99 130.000,00 4.093,99 3,15 135.000,00Seguros 73.665,03 80.000,00 -6.334,97 -7,92 100.000,00Otros 35.091,32 41.000,00 -5.908,68 -14,41 41.000,00
258.333,70 280.295,36 -21.961,66 -7,84 250.067,51
GASTOS DE PERSONAL 121.265,92 121.265,92 0,00 0,00 115.696,22Nóminas Comité Nacional de Jueces 36.000,35 36.000,35 0,00 0,00 34.375,35Seguridad Social Comité Nacional de Jueces 11.171,22 11.171,22 0,00 0,00 10.698,20Nóminas Escuela Nacional Entrenadores 59.063,79 59.063,79 0,00 0,00 57.251,55Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores 15.030,56 15.030,56 0,00 0,00 13.371,12
SERVICIOS EXTERIORES 14.285,49 15.963,90 -1.678,41 -10,51 16.134,00Servicios Profesionales ENE 9.963,90 9.963,90 0,00 0,00 10.134,00Otros Gastos Comité Nacional de Jueces 480,50 1.000,00 -519,50 -51,95 1.000,00Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores 3.841,09 5.000,00 -1.158,91 -23,18 5.000,00
OTROS GASTOS DE GESTION 25.111,92 24.828,25 283,67 1,14 21.000,00Revista Atletismo Español 20.283,67 20.000,00 283,67 1,42 17.000,00Publicaciones 4.828,25 4.828,25 0,00 0,00 4.000,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES 97.670,37 118.237,29 -20.566,92 -17,39 97.237,29
Actividades Escuelas Federativas C.N.J. 25.488,00 39.987,29 -14.499,29 -36,26 39.987,29
Actividades Escuelas Federativas E.N.E. 72.182,37 78.250,00 -6.067,63 -7,75 57.250,00
FORMACIÓN
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO - ASAMBLEA GENERAL 22 DE ENERO DE 2017LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO
DE 2016 - PÁGINA 6 DE 8 - 13/01/2017
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22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
1.961.323,50 1.969.736,92 -8.413,44 -0,43 1.871.918,52GASTOS DE PERSONAL 1.316.428,05 1.324.576,76 -8.148,73 -0,62 1.283.950,62
Nóminas Personal Administrativo 963.962,83 978.640,68 -14.677,85 -1,50 926.093,04Seguridad Social Personal Administrativo 263.635,44 257.008,46 6.626,98 2,58 268.929,96Formación del Personal 1.902,14 2.000,00 -97,86 -4,89 2.000,00Otros Gastos Sociales 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Nómina Presidente 56.898,38 56.898,36 0,02 0,00 56.898,36Seguridad Social Presidente 14.029,26 14.029,26 0,00 0,00 14.029,26
SERVICIOS EXTERIORES 398.468,49 396.867,67 1.600,82 0,40 346.467,90Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén 16.540,64 16.543,38 -2,74 -0,02 19.500,00Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos 44.467,08 45.000,00 -532,92 -1,18 22.000,00Mantenimiento Programas informáticos 62.459,34 60.000,00 2.459,34 4,10 60.000,00Mantenimiento Equipos Informáticos 7.542,95 8.000,00 -457,05 -5,71 6.000,00Limpieza Sede Federativa 16.713,58 16.713,58 0,00 0,00 18.000,00Mantenimiento Sede Federativa y Almacén 8.019,26 8.000,00 19,26 0,24 11.000,00Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica 34.394,84 34.394,77 0,07 0,00 32.751,96Servicios Profesionales de Asesoría Laboral 6.853,65 7.000,00 -146,35 -2,09 7.000,00Seguros - Multiriesgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos, Mutua 16.685,32 15.000,00 1.685,32 11,24 15.000,00Gastos de Representación Presidente 27.618,36 27.615,94 2,42 0,01 27.615,94Publicidad, Patrocinio y Promoción 66.325,19 70.000,00 -3.674,81 -5,25 50.000,00Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén 12.615,20 13.000,00 -384,80 -2,96 14.000,00Correo 6.626,75 7.000,00 -373,25 -5,33 6.000,00Mensajería y Portes 8.372,52 8.000,00 372,52 4,66 5.000,00Teléfono, Fax, Datos 29.247,40 29.000,00 247,40 0,85 27.000,00Material de oficina 15.393,33 14.000,00 1.393,33 9,95 10.000,00Jurídicos y contenciosos 11.983,41 12.000,00 -16,59 -0,14 12.000,00Cuotas a organismos internacionales 783,18 800,00 -16,82 -2,10 800,00Suscripciones a publicaciones 942,43 800,00 142,43 17,80 800,00Otros gastos 2.503,85 2.000,00 503,85 25,19 2.000,00Bancarios y similares 2.380,21 2.000,00 380,21 19,01 0,00
COMPRAS 12.865,54 13.500,00 -634,46 -4,70 12.500,00Licencias - Producción y Gestión de Cobro 12.865,54 13.000,00 -134,46 -1,03 12.000,00Tienda Virtual 0,00 500,00 -500,00 -100,00 500,00
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO
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DE 2016 - PÁGINA 7 DE 8 - 13/01/2017
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22/01/2017 16/12/2016 17/01/2016CIERRE-PRESUPUESTODIFERENCIAS
AMORTIZACIONES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Amortizaciones 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES 103.561,42 104.792,49 -1.231,07 -1,17 99.000,00Asamblea General Ordinaria - Madrid 66.254,06 65.792,49 461,57 0,70 65.000,00Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada 24.930,33 25.000,00 -69,67 -0,28 20.000,00Reuniones Comisiones y Otras reuniones 7.722,48 8.000,00 -277,52 -3,47 8.000,00Reuniones Internacionales 4.654,55 6.000,00 -1.345,45 -22,42 6.000,00
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA 991.347,36 878.239,18 113.108,18 12,88 759.000,00Circuito de Carreras en Ruta 55.273,06 55.077,35 195,71 0,36 180.000,00Meeting Iberoamericano - Huelva 158.236,60 120.000,00 38.236,60 31,86 120.000,00Meeting Madrid 286.785,47 270.000,00 16.785,47 6,22 270.000,00Meeting Andújar 160.907,02 130.000,00 30.907,02 23,77 130.000,00Meeting Madrid Pista Cubierta 137.234,30 138.833,09 -1.598,79 -1,15 29.000,00Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca 34.800,91 29.000,00 5.800,91 20,00 0,00Asamblea Extraordinaria Elección Presidente 27.781,26 30.000,00 -2.218,74 -7,40 30.000,00Feria de Valencia (Cto. Mundo - Valencia 2008) 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00Procesos TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo) 25.328,74 25.328,74 0,00 0,00 0,00IVA no deducible por aplicación regla de prorrata 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
ACTIVIDAD FINANCIERA 53.705,87 53.842,70 -136,83 -0,25 62.115,81Póliza de crédito y Otros Bancarios 1.363,17 1.500,00 -136,83 -9,12 5.000,00Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses 43.358,93 43.358,93 0,00 0,00 48.132,05Intereses Préstamos CSD Tipo 0 8.983,77 8.983,77 0,00 0,00 8.983,76
CONCEPTO FINANCIACIÓN CIERRE 2016 PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERALMaterial de Alta Competición PROPIOS 35.052,29 51.091,70 -16.039,41 -31,39% 22.749,04Equipos Médicos PROPIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00Equipos Técnicos PROPIOS 20.446,90 28.041,39 -7.594,49 -27,08% 2.000,00Otras Instalaciones PROPIOS 2.099,07 2.099,07 0,00 0,00% 0,00Mobiliario y Equipos de Oficina PROPIOS 3.017,55 1.655,51 1.362,04 82,27% 5.000,00Vehículo de Carga PROPIOS 0,00 0,00 0,00 25.000,00Equipos de Informática PROPIOS 9.798,84 7.174,47 2.624,37 36,58% 10.000,00Programas de Informática PROPIOS 41.087,93 42.017,76 -929,83 -2,21% 18.000,00
TOTAL 111.502,58 132.079,90 -20.577,32 -15,58% 84.749,04
DIFERENCIAS CIERRE-PRESUPUESTO
INVERSIONES 2016
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