Libro Diario
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Hoja1
Pgina 1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
CODIGO
1 01/11/2015 Asiento de apertura inicio de operaciones 101
1041
2011
3324
4212
5012
2 01/11/2015 POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 1041
101
3 02/11/2015 POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICFT N 001-00259 3351
40111
4654
4654
101
4 03/11/2015 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO FT. N 001-285 3361
40111
4654
4654
101
5 03/11/2015 POR LA COMPRA DE SILLAS FT N 001-00148 3351
40111
4654
4654
101
6 04/11/2015 POR LA COMPRA DE MUEBLES FT. N 001-059 3351
40111
4654
NUMEROCORRELATIVODEL ASIENTO
O CODIGO UNICO
FECHADE LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACION
CONTABLE
REFERENCIA DELA OPERACION
NUMERO DEDOCUMENTO
SUSTENTATORIO
-
Hoja1
Pgina 2
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE HABER
CAJA 15000
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 203210
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 25000
INSTALACIONES 81790
EMITIDAS 25000
PARTICIPACIONES 300000
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7500
CAJA 7500
MUEBLES 1779.66
IGV - CUENTA PROPIA 320.34
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2100
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2100
CAJA 2100
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM 11864.41
IGV - CUENTA PROPIA 2135.59
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14000
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14000
CAJA 14000
MUEBLES 177.97
IGV - CUENTA PROPIA 32.03
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 210
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 210
CAJA 210
MUEBLES 406.78
IGV - CUENTA PROPIA 73.22
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 480
-
Hoja1
Pgina 3
4654
101
7 0+B42:F428/11/POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET N 001-001 6032
40111
4212
2521
6132
4212
101
8 09/11/2015 POR LA COMPRA DE VEHICULO DEMO PARA FT. N 001-200001 334
40111
4654
4654
101
9 10/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT. N 001-200002 6011
40111
4212
2011
6111
4212
101
10 15/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-10001 1213
40111
7011
1041
1213
11 17/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-0002 1213
40111
7011
1041
1213
12 18/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-0003 6011
40111
4212
2011
-
Hoja1
Pgina 4
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 480
CAJA 480
SUMINISTROS 55.08
IGV - CUENTA PROPIA 9.92
EMITIDAS 65
COMBUSTIBLE 65
SUMINISTROS 65
EMITIDAS 65
CAJA 65
UNIDADES DE TRANSPORTE 2542.37
IGV - CUENTA PROPIA 457.63
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 3000
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 3000
CAJA 3000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
IGV - CUENTA PROPIA 915.25
EMITIDAS 6000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
EMITIDAS 6000
CAJA 6000
EN COBRANZA 5000
4237.29
5000
EN COBRANZA 5000
EN COBRANZA 5000
762.71
4237.29
5000
EN COBRANZA 5000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12
IGV - CUENTA PROPIA 1372.88
EMITIDAS 9000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12
-
Hoja1
Pgina 5
6111
4212
1041
13 20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0001 1213
40111
7011
1041
1213
14 20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0002 1213
40111
7011
101
1213
15 25/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-0003 1213
40111
7011
101
1213
16 25/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-00004 6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
17 26/11/2015 SERVICIO DE AGUA R N 6363
40111
4212
POR EL PAGO DE SERVICIO 4212
101
DESTINO 94
95
79
18 26/11/2015 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R N 6361
40111
-
Hoja1
Pgina 6
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12
EMITIDAS 9000
CAJA 9000
EN COBRANZA 5000
762.71
4237.29
5000
EN COBRANZA 5000
EN COBRANZA 5000
762.71
4237.29
5000
5000
EN COBRANZA 5000
762.71
4237.29
5000
5000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24
IGV - CUENTA PROPIA 2745.76
EMITIDAS 18000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24
EMITIDAS 18000
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 18000
AGUA 84.75
IGV - CUENTA PROPIA 15.25
EMITIDAS 100
EMITIDAS 100
CAJA 100
GASTOS DE ADMINISTRACION 50
GASTOS DE VENTAS 50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 100
ENERGIA ELECTRICA 169.49
IGV - CUENTA PROPIA 30.51
-
Hoja1
Pgina 7
4212
4212
101
DESTINO 94
95
79
19 26/11/2015 SERVICIO DE TELEFONIA R N 6364
40111
4212
4212
101
94
95
79
20 28/11/2015 PERS 638
40111
4212
4212
101
94
95
79
21 29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0003 1213
40111
7011
101
1213
22 29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0004 1213
40111
7011
101
1213
23 30/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-00004 6011
40111
4212
-
Hoja1
Pgina 8
EMITIDAS 200
EMITIDAS 200
CAJA 200
GASTOS DE ADMINISTRACION 100
GASTOS DE VENTAS 100
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 200
TELEFONO 423.73
IGV - CUENTA PROPIA 76.27
EMITIDAS 500
EMITIDAS 500
CAJA 500
GASTOS DE ADMINISTRACION 250
GASTOS DE VENTAS 250
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 500
SERVICIOS DE CONTRATISTAS 423.73
IGV - CUENTA PROPIA 76.27
EMITIDAS 500
EMITIDAS 500
CAJA 500
GASTOS DE ADMINISTRACION 250
GASTOS DE VENTAS 250
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 500
EN COBRANZA 5000
IGV - CUENTA PROPIA 762.71
4237.29
5000
5000
EN COBRANZA 5000
762.71
4237.29
5000
5000
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
IGV - CUENTA PROPIA 915.25
EMITIDAS 6000
-
Hoja1
Pgina 9
2011
6111
4212
1041
24 31/11/2015 PLANILLA 6211
622
6271
4031
4032
407
4111
31/12/2015 POR EL DESTINO DE GASTO DE PLANILLA 94
95
79
31/12/2015 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES NETAS 4111
101
24 30/11/2015 PLANILLA
-
Hoja1
Pgina 10
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75
EMITIDAS 6000
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6000
6700
225
632.25
632.25
464.75
444.36
6115.89
4599.8
3057.45
7657.25
6115.89
6115.89
-
Hoja2
Pgina 11
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
CODIGO
NUMEROCORRELATIVODEL ASIENTO
O CODIGO UNICO
FECHADE LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACION
CONTABLE
REFERENCIA DELA OPERACION
NUMERO DEDOCUMENTO
SUSTENTATORIO
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE HABER
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