LAMELA ESCENARIOS.xlsx
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Análisis de escenarios del Proye Proyecto Lamela Base Pesimista Inversión 1,000,000 1,200,000 Amortización 8.00% Valor Residual 600,000 Unidades Venta iniciales 5,000 4,500 Crecimiento unidades 10.00% 8.00% Precio de Venta inicial 550 525 Crecimiento en precio 4.00% 2.00% Costes Variables 51.00% 52.00% Costes Fijos 1,200,000 1,300,000 Fondo de Maniobra 10.00% Tasa Impositiva 25.00% Tasa de descuento 11.00% Pesimista VAN -781,957 TIR -7.11% Valor Res. Cont. 680,000 Plusvalía -80,000 Momento 0 1 2 Ingresos 2,750,000 3,146,000 Costes Variables 1,402,500 1,604,460 Costes Fijos 1,200,000 1,200,000 Amortización 80,000 80,000 BAT 67,500 261,540 Impuestos 16,875 65,385 BDT 50,625 196,155 Inversión / Valor Residual -1,000,000 Variación en FM -275,000 -39,600 -45,302 FNC Proyecto -1,275,000 91,025 230,853 VAN 376,806 TIR 19.73% Pesimista Base Optim -500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 VAN y TIR según escenarios
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Hoja1Anlisis de escenarios del Proyecto Lamela
Proyecto LamelaBasePesimistaBaseOptimistaInversin1,000,0001,200,0001,000,000950,000Requiere una inversin de 1000000 de soles que se depreciara al 8% anaual duante los cuatroAmortizacin8.00%aos de su horizonte temporal. Se vendern 5000 unidadesValor Residual600,000del nuevo producto con un crecimiento anual del 10%. El precioi de venta ser de 550 el primerUnidades Venta iniciales5,0004,5005,0005,400ao ocn un incremento del 4% anual en el precio. Los costos variables representarn el 51% Crecimiento unidades10.00%8.00%10.00%12.00%de las ventas y los costos fijos ascendern a 1200000 soles al ao y sern constantes. El capitalPrecio de Venta inicial550525550590de trabajo es el 10% de las ventas del siguiente ao. L a empresa est sujeta a una tasa impositivaCrecimiento en precio4.00%2.00%4.00%5.00%del 25%, tasa de descuento del 11%Costes Variables51.00%52.00%51.00%50.00%inversion1000000Costes Fijos1,200,0001,300,0001,200,0001,150,000depreciacin8%Fondo de Maniobra10.00%valor mercadoTasa Impositiva25.00%unidades ven iniciales50005000550060506655Tasa de descuento11.00%PesimistaBaseOptimistacrecimiento unidades10%376805.58489312767-781,957376,8061,402,741precio venta inicial550550572.00594.88618.680.19727209665807321-7.11%19.73%41.57%crecimiento precio4%Valor Res. Cont.680,000costo variable51%Plusvala-80,000coto fijo1200000fondo maniobra10%tasa impositiva25%Momento01234tasa descuento11%Ingresos2,750,0003,146,0003,599,0244,117,283Costes Variables1,402,5001,604,4601,835,5022,099,81501234Costes Fijos1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000ingresosAmortizacin80,00080,00080,00080,000costos variablesBAT67,500261,540483,522737,469costos fijosImpuestos16,87565,385120,880184,367DepreciacionBDT50,625196,155362,641553,102BATInversin / Valor Residual-1,000,000620,000IMPVariacin en FM-275,000-39,600-45,302-51,826411,728BDTFNC Proyecto-1,275,00091,025230,853390,8151,664,830DEPRECIACIONvalor de desechoVAN376,806INVERSIONTIR19.73%FMFNC
vantir
Hoja2Un anlisis de sensibilidad ms profundo del Proyecto Lamela
Proyecto LamelaPesimistaBaseOptimistaInversin1,000,0001,200,0001,000,000950,000Amortizacin8.00%Valor Residual600,000Unid. Venta5,0004,5005,0005,400Crec. unidades10.00%4.00%10.00%14.00%Precio de Venta550500550590Crec. precio4.00%2.00%4.00%5.00%Costes Variables51.00%52.00%51.00%50.00%Costes Fijos1,200,0001,300,0001,200,0001,150,000Fondo de Maniobra10.00%Tasa Impositiva25.00%Tasa de descuento11.00%
Valor Res. Cont.680,000Plusvala-80,000
Momento01234Ingresos2,750,0003,146,0003,599,0244,117,283Costes Variables1,402,5001,604,4601,835,5022,099,815Costes Fijos1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000Amortizacin80,00080,00080,00080,000BAT67,500261,540483,522737,469Impuestos16,87565,385120,880184,367BDT50,625196,155362,641553,102Inversin / Valor Residual-1,000,000620,000Variacin en FM-275,000-39,600-45,302-51,826411,728FNC Proyecto-1,275,00091,025230,853390,8151,664,830
VAN376,806TIR19.73%
Matriz de sensibilidadPesimistaBaseOptimistaInversin1,200,0001,000,000950,000376805.58489312767211,612376,806418,104Unid. Venta4,5005,0005,400376805.584893127676,951376,806672,689Crec. unidades4.0%10.0%14.0%376805.5848931276777,855376,806588,738Precio de Venta500.00550.00590.00376805.5848931276740,574376,806645,791Crec. precio2.0%4.0%5.0%376805.58489312767268,848376,806431,847Costes Variables52.0%51.0%50.0%376805.58489312767298,996376,806454,615Costes Fijos1,300,0001,200,0001,150,000376805.58489312767144,122376,806493,147
Datos para grfico de sensibilidadPesimistaBaseOptimistaDiferencia5Inversin211,612376,806418,104206,4921Unid. Venta6,951376,806672,689665,7383Crec. unidades77,855376,806588,738510,8822Precio de Venta40,574376,806645,791605,2166Crec. precio268,848376,806431,847162,9997Costes Variables298,996376,806454,615155,6194Costes Fijos144,122376,806493,147349,025
Hoja3
