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ESTADO DE CUENTA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZÁLEZ GALLO SIDEL mi muíIIIIIIImuí C.P. 44460 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017 31/Enero/2017 1 de 5 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 1 Antes de Impuestos 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada j Enlace Global PM S/Intereses Enero 2017 ^ J ▼ RESUMEN INTEGRAL▼ PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES TOTAL 0538133610 $ $ 3,962,779.32 $ 3,962,779.32 $ 3,869,293.51 3,869,293.51 ▼ Enlace Global Pm S/Intereses▼ No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00538133610 6 ▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período $ (+) Depósitos $ (-) Retiros $ (+) Intereses Netos Ganados $ (-) Comisiones Cobradas $ (-) IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual $ Saldo Disponible al día* $ Saldo Mínimo requerido $ ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ MONTO Depósitos de cheques S.B.C. $ Comisiones Pendientes de aplicar $ Compras no aplicadas $ Total $ 3 962 779 32 29 808 78224 29,902,268.05 0.00 0.00 0.00 3 869 293 51 3:869:293:51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período anual 3,886,767.63 031 3,886,767.63 031 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ Retención de IDE $ Retención de ISR $ Intereses Netos Ganados $ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES 0.00 0 00 000 0:00 79 79 O 0.00 0.00 0.00 ▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $ 0 00 0:00 0.00 0.00 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. $ $
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ESTADO DE CUENTA
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZÁLEZ GALLO SIDEL
mi muíIIIIIIImuí C.P. 44460
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página
08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017 31/Enero/2017 1 de 5
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
1 Antes de Impuestos 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
j Enlace Global PM S/Intereses Enero 2017
^ J
▼ RESUMEN INTEGRAL▼
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR
SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
TOTAL
0538133610 $ $
3,962,779.32 $ 3,962,779.32 $
3,869,293.51 3,869,293.51
▼ Enlace Global Pm S/Intereses▼ No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00538133610 6
▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO
Saldo inicial del período $ (+) Depósitos $ (-) Retiros $ (+) Intereses Netos Ganados $ (-) Comisiones Cobradas $ (-) IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual $ Saldo Disponible al día* $ Saldo Mínimo requerido $
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. $ Comisiones Pendientes de aplicar $ Compras no aplicadas $ Total $
3 962 779 32 29 808 78224 29,902,268.05
0.00 0.00 0.00
3 869 293 51 3:869:293:51
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período anual
3,886,767.63 031
3,886,767.63 031
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $
Retención de IDE $ Retención de ISR $ Intereses Netos Ganados $
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES
0.00
0 00 000 0:00
79 79 O
0.00 0.00 0.00
▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $
0 00 0:00 0.00 0.00
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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T DETALLE DE OPERACIONES T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 31-DIC-16 SALDO ANTERIOR 02-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018381 MXP 02-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000020117 , DE LA CUENTA 0451008004 PAGO CHEQUES
02-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018406 MXP DEPOSITO A CTA. 0191703173 RFC CECI7204129K6
03-ENE-17 CHEQUE CÁMARA 0018392 MXP L0HG860707SX0
03-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018385 MXP 03-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018407 MXP
DEPOSITO A CTA. 0486475877 RFC DEHK820813NRA 03-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018373 MXP 03-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018404 MXP
DEPOSITO A CTA. 0545306029 RFC DUVG690321L7A 04-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018405 MXP
DEPOSITO A CTA. 0833562380 RFC GUSL870621TY5 05-ENE-17 CHEQUE CÁMARA 0018401 MXP
GU0E510426GF4 05-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018391 MXP 05-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018395 MXP 05-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018390 MXP
DEPOSITO A CTA. 0545310549 RFC HAMI7906177T8 07-ENE-17 CHEQUE CÁMARA 0018379 MXP
DIRL750917 07-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018375 MXP 07-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018370 MXP 09-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018399 MXP
DEPOSITO A CTA. 0545322805 RFC SA0J5407156F1 09-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000090117 , DE LA CUENTA 0451008004 GTS FUNEARIOS
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
3,371.00
9,592.00
1,461.00
651.00 1,461.00
154.95 14,746.00
5,324.59
9,544.00
1,461.00 16,000.00 18,428.00
812.00
550.00 7,560.00
127,824.00
09-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018396 MXP 15,476.00 DEPOSITO A CTA. 0587137924 RFC CUGE5804059T5
10-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018409 MXP 16,000.00 DEPOSITO A CTA. 0545307325 RFC GAML7408066K7
11-ENE-17 CHEQUE CÁMARA 0018384 MEDA440903UT6
MXP 27,055.75
11-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018388 MXP 21,050.00 12-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018398 MXP 163,622.00
DEPOSITO A CTA. 0545307996 RFC GALL560819CU7 12-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000120116 , DE LA CUENTA 0451008004 PAGO NOMINA
MXP
12-ENE-17 RETIRO DEP. ELECTRÓNICO DE LA EMISORA: 27353
MXP 17,284,741.78
13-ENE-17 CHEQUE CÁMARA 0018394 CATE550625
MXP 72,026.00
13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018402 MXP 4,685.00 DEPOSITO A CTA. 0545321237 RFC R0BJ650416H63
13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018429 MXP 2,677.00
3,962,779.32 3,959,408.32
38,092.59 3,997,500.91
3,987,908.91
3,986,447.91
3,985,796.91 3,984,335.91
3,984,180.96 3,969,434.96
3,964,110.37
3,954,566.37
3,953,105.37 3,937,105.37 3,918,677.37
3,917,865.37
3,917,315.37 3,909,755.37 3,781,931.37
16,000.00 3,797,931.37
3,782,455.37
3,766,455.37
3,739,399.62
3,718,349.62 3,554,727.62
17,474,067.68 21,028,795.30
3,744,053.52
3,672,027.52
3,667,342.52
3,664,665.52
R.F.C.: Registro Federal de Causantes ■ CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ■ I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ■ I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
■ S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISR: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
■INTBC: Interbancaria - 0/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAR: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF
al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx línea
DIRECTA pa ra su e m p r e s a México, D.F. (55)5140 5640 Monterrey (81)8156 9640 Guadalaiara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)
- « B A N O R T E
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y , Nuevo León. RFC. BMN930209927.
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte recibe las consultas,
reclamaciones o aclaraciones, en su
Unidad Especializada de Atención a
Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la
Reforma No. 505 Piso 43 Colonia
Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo
Electrónico [email protected] o Teléfono
01 800 627 22 92, así como en cualquiera
de sus sucursales u oficinas.. En el caso de
no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
www.condusef.gob.mx con número
telefónico de atención en el Distrito Federal
(55) 53400999 y desde el interior de la
República el 01 800 999 8080
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal
=IPAB Los productos anteriormente
descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx
ESTADO DE CUENTA
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
13-ENE-17 SALDO ANTERIOR 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018431 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018425 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018433
DEPOSITO A CTA. 0420312417 RFC LOHG860707SX0 13-ENE-17 ANUL.CHEQUE PAGADO 0018433 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018433
DEPOSITO A CTA. 0420312417 RFC LOHG860707SX0 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018428 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018415 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018411 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018419 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018412 13-ENE-17 ANUL.CHEQUE PAGADO 0018402 13-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018410 14-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018418 14-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018403
DEPOSITO A CTA. 0545312132 RFC LAMA700125II0 16-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018417 16-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000160117 , DE LA CUENTA 0451008004 FINIQUITOS Y GTS FUNERARIOS
16-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018421 16-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018420 16-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018416 17-ENE-17 CHEQUE CAMARA 0018413
GOJJ6205077Q1 17-ENE-17 CHEQUE CAMARA 0018427
MEDA440903UT6 17-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018438 17-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018426 17-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018437 17-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000170117 , DE LA CUENTA 0451008004 FINIQUITOS
18-ENE-17 CHEQUE CAMARA 0018423 DIRL750917
18-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018430 18-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000180117 , DE LA CUENTA 0451008004 FINIQUITOS
20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018435 DEPOSITO A CTA. 0545309673 RFC GORF680309NQ4
20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018449 DEPOSITO A CTA. 0457033277 RFC RABF861004D68
20-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 0000200117 , DE LA CUENTA 0451008004 GTOS FUNERARIOS
20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018414 MXP 20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018445 MXP
DEPOSITO A CTA. 0545318460 RFC PISP550425KP2 20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018444 MXP
DEPOSITO A CTA. 0545301930 RFC BEML5207251Z8 20-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018432 MXP
DEPOSITO A CTA. 0484883320 RFC MABS590705HY5
MXP 5,772.00 MXP 1,708.00 MXP 5,102.00
MXP 5,102.00-MXP 5,102.00
MXP 2,445.00 MXP 3,853.00 MXP 1,206.00 MXP 1,831.00 MXP 1,897.00 MXP 4,685.00-MXP 3,884.00 MXP 2,972.00 MXP 6,969.00
MXP 1,130.00 MXP
MXP 2,948.00 MXP 2,411.00 MXP 6,486.00 MXP 3,847.00
MXP 42,852.98
MXP 5,102.00 MXP 8,993.00 MXP 17,779.00 MXP
MXP 2,490.00
MXP 29,214.00 MXP
MXP 16,000.00
MXP 16,000.00
4,306.00 62,234.00
52,555.00
16 915.00
183,389.00
28,700.00
313,440.00
48,000.00
3,664,665.52 3,658,893.52 3,657,185.52
3,652,083.52
3,657,185.52 3,652,083.52
3,649,638.52 3,645,785.52 3,644,579.52 3,642,748.52 3,640,851.52 3,645,536.52 3,641,652.52 3,638,680.52
3,631,711.52
3,630,581.52 3,813,970.52
3,811,022.52 3,808,611.52 3,802,125.52 3,798,278.52
3,755,425.54
3,750,323.54 3,741,330.54 3,723,551.54 3,752,251.54
3,749,761.54
3,720,547.54 4,033,987.54
4,017,987.54
4,001,987.54
4,049,987.54
4,045,681.54 3,983,447.54
3,930,892.54
3 913 977.54
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Página 4 de 5
T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACIÓN) T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 20-ENE-17 SALDO ANTERIOR 23-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018441 MXP
DEPOSITO A CTA. 0212485066 RFC SAGA670128CB1 23-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018442 MXP
DEPOSITO A CTA. 0213711025 RFC VISK8008247Z7 23-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018440 MXP
DEPOSITO A CTA. 0213682675 RFC MIDG650620HS2 23-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018439 MXP
DEPOSITO A CTA. 0212489925 RFC REVJ8706119T8 24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018422 MXP 24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018378 MXP 24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018350 MXP 24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018190 MXP 24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018443 MXP
DEPOSITO A CTA. 0464900872 RFC PENF660128HM1 24-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000240117 , DE LA CUENTA 0451008004 FINIQUITOS
24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018451 MXP DEPOSITO A CTA. 0545311078 RFC HEPC630704PYA
25-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018452 MXP DEPOSITO A CTA. 0545303859 RFC CECR850708DJ2
26-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018450 MXP DEPOSITO A CTA. 0545319261 RFC RARF701023PP2
27-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 0000270117 , DE LA CUENTA 0451008004 PAGO NOMINA
27-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018229 27-ENE-17 RETIRO DEP. ELECTRÓNICO
DE LA EMISORA: 27353 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018472 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018474 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018464 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018476
DEPOSITO A CTA. 0260986069 RFC HEMF720118DJA 30-ENE-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000300117 , DE LA CUENTA 0451008004 GTOS FUNERARIOS
30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018478 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018465 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018463 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018434
DEPOSITO A CTA. 0493687575 RFC MARL850501369 30-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018460 31-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018466 31-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018458 31-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018461 31-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0018475
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
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MXP 1,389.00 MXP 6,413.00 MXP 3,636.00 MXP 4,044.00
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