Interfaz Nomipaq Contpaq

Captulo 19

Conexin con Otros Sistemas CompacVisin General

Introduccin

Uno de los objetivos del sistema NomiPAQ 99 es facilitar las actividades diarias de la empresa, tanto en su misma operacin, como en las de otros sistemas de la lnea Computacin en Accin. Es por esto que las caractersticas de conexin de NomiPAQ 99 con otros sistemas de la empresa, le facilitarn la labor de captura de informacin, ahorrndole tiempo y esfuerzo al evitar dobles capturas. En este captulo nos dedicaremos a describir los procesos de conexin con las lneas contable (Contpaq DOS y ContPAQ 98) y tesorera (Cheqpaq DOS y CheqPAQ 98) que incluye el sistema.

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Definicin: Interf az con otros siste mas

A lo largo del captulo haremos referencia al concepto de interfaz, el cual se refiere a la caracterstica de NomiPAQ 99 que permite la comunicacin y transferencia de informacin entre sistemas.

Definicin: Formas de interf az

Continuando con la definicin de conceptos, podemos afirmar que el sistema NomiPAQ 99 realiza la interfaz con otros sistemas en dos formas, mismas que se mencionan a continuacin: Forma de Descripcin interfaz En lnea Se generan movimientos desde NomiPAQ 99, actualizando automticamente los archivos del otro sistema. Archivos Se generan movimientos desde NomiPAQ 99 guardando la de texto informacin en un archivo de texto (*.txt) mismo que es ledo por el sistema receptor de informacin. Se usa con

ContPAQ 98 CheqPAQ 98 ContPAQ 98 Contpaq DOS CheqPAQ 98 Cheqpaq DOS

Contina en la siguiente pgina

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Visin General, ContinuacinDiagrama: Proce sos de la interf az Configurar empresa El siguiente diagrama muestra el proceso general que debe seguirse para utilizar las caractersticas de conexin de NomiPAQ 99 con otros sistemas de la empresa:

1 2

Configuraci n de catlogos

Clculo de nmina

3 4

Interfaz a los sistemas

Descripcin de etapa s

La siguiente tabla proporciona una breve descripcin de las etapas mostradas en el diagrama anterior: Etapa 1 2 Descripcin Consiste en proporcionar las caractersticas generales del proceso de interfaz en el catlogo de empresas. Consiste en proporcionar las caractersticas especficas del proceso de interfaz en los catlogos de empleados, departamentos y conceptos. Consiste en generar los movimientos de nmina del periodo a los empleados. Consiste en enviar la informacin (va en lnea o archivo de texto) a los sistemas contables o de tesorera.

3 4

Consideraciones espe ciales

Las etapas 1 y 2 del diagrama anterior slo debern realizarse antes de ejecutar los procedimientos de interfaz por primera vez. Para las siguientes interfaces ya no ser necesario realizar estas etapas.

En este captulo

Este captulo contiene las siguientes secciones: Perfil Pgina 19-A-1 19-B-1

Seccin Tema A Conexin con la Lnea Contable B Conexin con la Lnea Tesorera

Seccin A Conexin con la Lnea ContableVisin General

Introduccin

La captura de plizas contables generadas por movimientos de nmina deja de ser un problema debido a la conexin que NomiPAQ 99 tiene con los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq DOS. El propsito principal de esta seccin es describir el procedimiento para realizar, de forma adecuada, la interfaz contable con los sistemas mencionados anteriormente.

Tipos de interfaz

La definicin de los parmetros de interfaz con los sistemas contables depender en gran medida de la clasificacin de su catlogo de cuentas, haciendo con ello dos tipos de interfaz: Tipo de Descripcin interfaz Por Genera una pliza departamento contable con los datos de nmina por cada departamento de la empresa. Por Genera una pliza empleado contable con los datos de nmina por cada empleado de la empresa. Cundo usar Cuando tenga una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios de cada departamento. Cuando tenga una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios de cada empleado.

Diagrama: Interf az conta ble

El siguiente diagrama muestra las etapas del proceso de interfaz contable que se realiza en NomiPAQ 99:

Configuraci

Precontabilizacin

Contabilizaci

1

2

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Visin General, Continuacin

Descripcin de etapa s

La siguiente tabla muestra una breve descripcin de las etapas que componen el procedimiento para realizar la interfaz contable: Etapa 1 2 3 Descripcin Consiste en configurar y definir los catlogos del sistema para realizar correctamente el procedimiento de conexin. Consiste en revisar, modificar, crear y eliminar los movimientos contables que se enviarn en la interfaz. Consiste en generar los movimientos contables en los archivos de Contpaq (interfaz en lnea) o en un archivo (interfaz en archivos de texto).


Antes de realizar la interfaz, realice respaldos de la informacin de la empresa tanto en NomiPAQ 99 como en los sistemas Contpaq para prevenir algn cambio no deseado.

En esta seccin

Esta seccin contiene los siguientes temas: Tema Configuracin del Sistema Precontabilizacin Contabilizacin en Lnea Contabilizacin por Archivos Perfil Pgina 19-A-3 19-A-7 19-A-13 19-A-14

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Conexin con otros sistemas Compac

Configuracin del Sistema

Introduccin

Antes de poder realizar el proceso de interfaz, es necesario especificar la forma en que se realizar la contabilizacin y las cuentas que se afectarn, procedimiento que se conoce como configuracin del sistema. En este tema describiremos los procedimientos de configuracin necesarios para realizar la interfaz contable con ContPAQ 98 y Contpaq DOS.

Cundo confi gurar

Estos pasos de configuracin debern de realizarse en las siguientes circunstancias:

Antes de la primera interfaz, para ejecutar el procedimiento. Cada vez que se ingrese un nuevo departamento, empleado o concepto que necesite ser contabilizado.

Qu se configura

La siguiente tabla muestra los catlogos que se tendrn que configurar para que se ejecute la interfaz del sistema: Configuracin Se especifican los parmetros de conexin de la empresa. Se especifican los datos contables de los departamentos, en caso de que la interfaz sea departamental. Se especifican los datos contables de los empleados, en caso de que la interfaz sea por empleado. Se especifican los datos contables de cada uno de los conceptos de la empresa.

Catlogo Empresas Departamentos Empleados Conceptos


La configuracin de los catlogos de departamentos y empleados es excluyente dependiendo del tipo de interfaz que desee realizar, es decir, si har interfaz departamental, no ser necesario configurar el catlogo de empleados y viceversa.


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Configuracin del Sistema, ContinuacinModificacin de la estru ctura del cdig o de cuent as conta bles Para configurar la presentacin del catlogo de cuentas, siga los siete pasos que se muestran en la siguiente tabla:

Paso 1

Accin Seleccione la opcin Modificacin de la estructura del cdigo de cuentas contables contenida en el submen Utileras del men de Herramientas. Haga clic en la pestaa Cuentas contables para seleccionarla. Capture la presentacin para las cuentas contables, segn la tenga en ContPAQ. Haga clic en la pestaa de Subcuentas contables. Realice cualquiera de los siguientes pasos dependiendo del tipo de interfaz que requiera: Interfaz Pasos Por empleado 1. Capture la posicin desde donde inicia la cuenta del empleado en el catlogo de cuentas en el campo Posicin de la sub-cuenta del empleado. 2. Capture el nmero de caracteres que ocupa el segmento de la cuenta del empleado en el catlogo de cuentas contables en el campo Longitud de la subcuenta del empleado. Por Realice los mismos pasos que en departamento la interfaz del empleado, solo que en los campos Posicin de la sub-cuenta del depto., y Longitud de la sub-cuenta del depto. Presione el botn de Modificacin de las cuentas.Pgina

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Salga de la utilera.


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Configuracin del Sistema, ContinuacinCatlogo de empr esas Se debe indicar la ruta de donde se encuentra el catlogo de cuentas y hacia donde se afectarn las plizas. Paso 1 2 3 Accin Ingrese al Catlogo de empresas. Haga clic en la pestaa Opciones. Capture la ruta donde se encuentran los archivos de la empresa de ContPAQ 98 en el campo Ruta ContPAQ. Nota: Si realiza la interfaz hacia Contpaq DOS, este paso se omite ya que se realiza a travs de archivos de texto y no en lnea.

Catlogo de depar tame ntos

Al realizar la contabilizacin de los movimientos de nmina en forma departamental, ser necesario especificar las cuentas que se afectarn en el proceso, siguiendo estos pasos: Paso 1 2 3 Accin Haga clic en el icono Departamentos de la pestaa Catlogos de la barra vertical de seleccin. Haga clic en el primer departamento de la lista para desplegar sus datos. Capture la cuenta contable correspondiente al departamento en el campo Subcuenta contable. Nota: Aparecen con Xs los segmentos vacos. Repita los pasos 2 y 3 para cada uno de los departamentos de la empresa.

4

Catlogo de empl eado s

Al realizar la interfaz contable empleado por empleado, ser necesario capturar las cuentas contables que le corresponden a cada trabajador, siguiendo estos pasos: Paso 1 2 3 Accin Haga clic en el icono Empleados de la pestaa Catlogos de la barra vertical de seleccin. Haga clic en el primer empleado de la lista para desplegar sus datos. Haga clic en la pestaa Interfaz CheqPAQ y ContPAQ.

Contina en la siguiente pginaPgina Conexin con otros sistemas Compac

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Configuracin del Sistema, ContinuacinCatlogo de empleados (contina) Paso 4

Accin

5

Capture el nmero de cuenta contable correspondiente al empleado en el campo Subcuenta contable de prstamos y pagos, en el espacio en donde aparece el carcter % . Nota: Aparecen con Xs los segmentos vacos. Repita los pasos 2 a 4 para cada uno de los empleados del catlogo.

Catlogo de conc eptos

Finalmente, deber especificar la contabilizacin que se har de cada uno de los conceptos capturados en la empresa en el catlogo de conceptos. Para hacerlo, siga los pasos que se listan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 Accin Haga clic en el icono Conceptos de la pestaa Catlogos en la barra vertical de seleccin. Haga clic en el primer concepto de la lista. Seleccione el tipo de contabilizacin que se realizar con el concepto en el campo Contabilizacin (Por departamento, Global o por empleado). Capture el cdigo de cuenta contable a la que se afectar al contabilizar el concepto, en el campo Cuenta contable. Aparece el carcter # en los dgitos correspondientes a los departamentos. Nota: Si ya especific la ruta de archivos en el catlogo de empresas, podr oprimir el botn para desplegar el catlogo y seleccionar la cuenta desde ah. Resultado: El sistema desplegar el nombre de la cuenta en el campo Nombre de la cuenta contable. Haga clic en el botn del campo Cargo/Abono para desplegar el men de opciones. Asigne el tipo de movimiento que se har a la cuenta en el campo Cargo/Abono. Repita los pasos 2 a 6 para los conceptos que conforman el catlogo. Nota: Si lo desea podr asignar una cuenta contable para registrar una contrapartida en la pliza, registrando los datos en los campos que contienen el texto Contra-cuenta.

4

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Precontabilizacin

Introduccin

Una vez configurados los mdulos del sistema para la conexin, el siguiente paso es ejecutar la precontabilizacin de los movimientos de nmina para revisar los resultados. En este tema describiremos este procedimiento, as como la ventana que nos ayudar a realizar la revisin.

Definicin: Preco ntabili zacin

Como se mencion en prrafos anteriores, la etapa de precontabilizacin consiste en generar los documentos contables de los movimientos de nmina en un mdulo especial. Esto le permitir crear, revisar, modificar y eliminar los documentos que afectarn los archivos de la empresa en ContPAQ.

Formas de preco ntabil izar

En NomiPAQ 99 podr realizar el procedimiento de precontabilizacin de dos formas, mismas que se describen en la siguiente tabla: Forma Automtica Descripcin El sistema genera las plizas contables en base a los movimientos de nmina y las cuentas capturadas en la configuracin. El sistema le permite capturar las plizas contables manualmente.

Manual

Cmo entrar a la ventana de precontabilizacin

Para entrar a la ventana de precontabilizacin, siga los pasos que se muestran en la siguiente tabla: Paso 1 Accin Haga clic en el men Interfaz ubicado en la barra de men. Resultado: Se despliegan las opciones del men. Haga clic en la opcin Interfaz a ContPAQ. Resultado: Se despliega la ventana de precontabilizacin.

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Precontabilizacin, Continuacin

Diagrama: Venta na de

Al entrar a la opcin Interfaz a ContPAQ, el sistema despliega la ventana que se muestra a continuacin:

Encabezado de la pliza Botn ContPAQ Botn Generar Movimientos

preco ntabili zacin

Tabla de partes: Venta na de preco ntabili zacinDetalle de Movimientos

A continuacin se describen las partes que componen la ventana de precontabilizacin, ilustrada anteriormente:

Parte Encabezado de la pliza

Otros datos

Funcin Permite capturar o desplegar los campos que contienen los datos generales de la pliza, como: Fecha: Es la fecha con la que se genera la pliza en los archivos de ContPAQ. Tipo: Es el tipo de pliza que se est generando (Ingresos, Egresos, Diario). Nmero: Es el nmero consecutivo que le corresponde a la pliza en los archivos.

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Tabla de partes: Ventana de precontabilizacin (contina) Parte Funcin Detalle de Contiene los datos de cada uno de los movimientos movimientos que componen la pliza, en las columnas: Cuenta: Es el nmero de cuenta que se afectar en el movimiento. Referencia: Es un campo que le permite capturar una referencia para amparar el movimiento realizado a la cuenta. Concepto: Es el concepto descriptivo por el cual se hace el movimiento a la cuenta contable. Cargo: Es el importe del cargo realizado a la cuenta. Abono: Es el importe del abono que se realiza a la cuenta. Otros datos Contiene algunos campos adicionales para ingresar la pliza en los archivos de ContPAQ, tales como: Concepto: Es el concepto por el cual se realiza la pliza contable Total cargos: Muestra la suma de cargos de la pliza. Total abonos: Muestra la suma de abonos de la pliza. Le permite enviar las plizas generadas en la precontabilizacin a los archivos de la empresa en ContPAQ. Nota: Este botn slo le servir para hacer interfaz en lnea con ContPAQ 98. Le permite generar la pliza contable a partir de los movimientos del periodo seleccionado.

Botn ContPAQ

Botn Generar Movimientos


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Generacin auto mtic a

Como mencionamos anteriormente, podr generar la pliza contable con los movimientos del periodo vigente en forma automtica. Para realizar esto, siga los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 2 3 Accin Seleccione la empresa en la cual desea generar los movimientos contables. Seleccione el periodo para el cual se generar la pliza contable. Ingrese al mdulo de precontabilizacin, como lo indica el bloque Cmo entrar a la ventana de precontabilizacin de este tema. Resultado: Se despliega la ventana de precontabilizacin, mostrada anteriormente. Presione el botn ubicado en la barra de herramientas. Resultado: El sistema generar una pliza contable conteniendo los movimientos del periodo vigente. 5 Presione el botn Grabar para almacenar la pliza en los archivos de la empresa.

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Generacin Manu al

Usted podr capturar manualmente la pliza contable de los movimientos del periodo, siguiendo los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 Accin Ingrese al mdulo de precontabilizacin, como lo indica el bloque Cmo entrar a la ventana de precontabilizacin de este tema. Resultado: Se despliega la ventana de precontabilizacin, mostrada anteriormente.


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Precontabilizacin, ContinuacinGeneracin Manual (contina) Paso 2

Accin

Capture la fecha que corresponder a la pliza en los archivos de ContPAQ. Nota: Deber capturar la fecha comenzando por el da, el mes y finalmente el ao, o podr desplegar un calendario oprimiendo el botn del campo. Recomendacin: Al capturar cada parte del campo fecha, podr utilizar los botones para incrementar o decrementar el valor de cada campo.

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Haga clic en el botn del campo Tipo para desplegar el men de opciones. Seleccione el tipo que corresponder a la pliza y presione la tecla tabulador. Capture el nmero de pliza que corresponder en los archivos de ContPAQ y presione la tecla tabulador. Resultado: El sistema lo ubicar en el detalle de movimientos para comenzar a capturarlos. Haga clic en el botn del campo Cuenta para desplegar el catlogo de ContPAQ 98. Haga clic en el nmero de cuenta del primer movimiento para seleccionarlo. Nota: En caso de estar haciendo la interfaz para Contpaq DOS, omita los pasos 6 y 7 y simplemente capture el nmero de cuenta que le corresponde al movimiento. Capture los campos Referencia y Concepto de la pliza, oprimiendo la tecla tabulador Capture el importe del movimiento en los campos Cargo o Abono, dependiendo del movimiento. Presione la tecla para pasar al siguiente movimiento. Repita los pasos 6 a 10 para los movimientos restantes. Presione el botn Grabar para ingresar la pliza en los archivos de la empresa en NomiPAQ 99.


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Despliegue de pliz as exist entes

En esta ventana podr desplegar las plizas almacenadas de periodos anteriores, siguiendo los pasos que se mencionan a continuacin:

Paso 1

Accin Ingrese al mdulo de precontabilizacin, como lo indica el bloque Cmo entrar a la ventana de precontabilizacin de este tema. Resultado: Se despliega la ventana de precontabilizacin, mostrada anteriormente. Capture la fecha de la pliza a desplegar y presione la tecla tabulador. Capture el tipo que corresponde a la pliza a desplegar y presione la tecla tabulador. Capture el nmero de pliza a desplegar y presione la tecla tabulador. Resultado: El sistema despliega en pantalla el detalle de movimientos correspondientes a la pliza.

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Otras funciones del mdu lo

A continuacin se despliegan algunas funciones adicionales que podr realizar en este mdulo:

Si desea... Eliminar una pliza Modificar una pliza 1. 2. 1. 2. 3.

Entonces... Despliegue la pliza a eliminar en la pantalla. Presione el botn en la barra de herramientas. ubicado

Despliegue la pliza a eliminar en la pantalla. Modifique los datos que necesite. Presione el botn los cambios. Grabar para almacenar

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Contabilizacin en Lnea

Introduccin

Una vez revisados los documentos contables que sern enviados a los archivos de ContPAQ, es necesario ejecutar el procedimiento que realizar estas actividades, llamado Contabilizacin. En este tema, describiremos el procedimiento que aplica a la contabilizacin en lnea utilizado con ContPAQ 98.


Recuerde que si usted cuenta con Contpaq DOS, tendr que utilizar el procedimiento de contabilizacin en archivos, mismo que ser explicado en el siguiente tema.

Cmo contabilizar en lnea

Para contabilizar en lnea una pliza generada en el mdulo de precontabilizacin, siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 Accin Despliegue la pliza a contabilizar en la ventana de Precontabilizacin. Presione el botn ContPAQ ubicado en la barra de herramientas. Presione el botn Salir para cerrar la ventana de precontabilizacin.

Resultados del proce so

Una vez que realiz el procedimiento, podr consultar la pliza de nminas en el sistema ContPAQ 98. La pliza slo ser posible modificarla desde NomiPAQ 99 para tener mejor control de la informacin.

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Contabilizacin por Archivos

Introduccin

Si usted cuenta con el sistema Contpaq DOS y desea enviar las plizas contables generadas por los movimientos de nmina, deber utilizar las caractersticas de importacin y exportacin del sistema. En este tema describiremos en forma general el procedimiento que deber seguir para enviar las plizas contables a un archivo de texto, mismo que ser ledo por Contpaq DOS.

Diagrama: Proce so de conta biliza cin por archi vos

Para enviar las plizas de los movimientos de NomiPAQ 99 a Contpaq DOS, analice las siguientes etapas:

Seleccin de archivo de

Exportacin de informacin

Cargado de plizas Contpaq

1

2

3

Tabla de etapas: Cont abiliz acin por archi vos

La siguiente etapa describe las etapas del proceso de contabilizacin por archivos, as como las referencias en donde puede encontrar ayuda de las mismas:

Etapa Descripcin 1 Consiste en seleccionar el archivo que se utilizar como formato para los registros contables de Contpaq DOS. 2 Consiste en utilizar el asistente de Importacin y Exportacin de datos de NomiPAQ 99.

Referencia Consulte el captulo 20, Importando y Exportando Informacin. Consulte el captulo 20, Importando y Exportando Informacin.Conexin con otros sistemas Compac

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Consiste en cargar el archivo con Consulte el manual movimientos a la empresa instalada de usuario de en Contpaq DOS. Contpaq DOS.

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Seccin B Conexin con la Lnea TesoreraVisin General

Introduccin

Las ventajas en aspectos de conectividad que ofrece el sistema NomiPAQ 99, le sern muy tiles cuando posee sistemas adicionales de Computacin en Accin, al eliminar la captura doble de documentos. En esta seccin nos enfocaremos a describir los procedimientos de conexin que el sistema tiene con la lnea de Tesorera (CheqPAQ 98 y Cheqpaq DOS) de la empresa.

Diagrama: Proce so de interf az con tesor era

Para hacer ms clara la explicacin de este proceso, analice el diagrama que se muestra a continuacin, el cual muestra las etapas de la conexin con la lnea Tesorera:

1

Configuraci n del sistema

Revisin de documentos

2

3

Exportacin de documentos

Tabla de etapas: Interf az con tesor era

La siguiente tabla describe las etapas mostradas en el diagrama anterior:

Etapa 1

Descripcin Consiste en especificar los parmetros de conexin en los catlogos de NomiPAQ 99.

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Consiste en revisar, modificar y eliminar los documentos de tesorera que se generan por concepto de nmina antes de la afectacin en los sistemas. Consiste en enviar los documentos de tesorera a CheqPAQ 98 o a Cheqpaq DOS.


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Visin General, Continuacin


Al ser un proceso que afecta los archivos de los sistemas que intervienen en l, es recomendable realizar un respaldo de informacin antes de realizar el envo de la informacin, para eliminar cualquier cambio no deseado.

En esta seccin

Esta seccin contiene los temas que se mencionan a continuacin: Tema Configuracin del Sistema Revisin de Documentos Exportacin de Documentos en Lnea Exportacin de Documentos en Archivos Perfil Pgina 19-B-3 19-B-7 19-B-11 19-B-12

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Configuracin del Sistema

Introduccin

El primer paso para realizar la conexin con los sistemas de la lnea tesorera de Computacin en Accin, consiste en configurar los parmetros que le indicarn a NomiPAQ 99 el tipo de conexin que desea realizar. En este tema, describiremos los procedimientos de configuracin inicial de los catlogos en el sistema de nminas.

Cundo confi gurar

Estos pasos de configuracin debern de realizarse en las siguientes circunstancias:

Antes de la primera interfaz, para ejecutar el procedimiento. Cada vez que se ingrese un nuevo departamento o empleado para enviar la interfaz a tesorera.

Qu se configura

La siguiente tabla muestra los catlogos que tendrn que ser configurados con el fin de que se pueda realizar la conexin: Catlogo Empresas Configuracin Se especifica la ruta en donde se encuentran los archivos de la empresa en CheqPAQ 98. Nota: En caso de contar con Cheqpaq DOS, esta configuracin no es necesaria. Se especifican los datos del pago al empleado en caso de que se desee generar un cheque por empleado. Se especifican los datos del beneficiario de cada departamento en caso de que se desee generar un cheque por departamento

Empleados

Departamento


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Configuracin del Sistema, Continuacin

Catlogo de empr esas

Para configurar el catlogo de empresas, siga los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 Accin Haga clic en el catlogo Empresas dentro de la pestaa Catlogos de la barra vertical de seleccin. Resultado: Se despliega la ventana de catlogo de empresas. Haga doble clic en la empresa a configurar. Resultado: Se despliegan los datos de la empresa en las pestaas del catlogo. Haga clic en la pestaa Opciones. Resultado: Se despliegan los campos de la pestaa. Capture la ruta en donde se encuentran los archivos de la empresa de CheqPAQ 98 en el campo Ruta de la empresa en CheqPAQ. Nota: Puede presionar el botn del mismo campo para desplegar el men de empresas existentes en el sistema. Presione el botn Grabar para almacenar los cambios realizados.

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Catlogo de empl eado s

Si decide generar un cheque por cada empleado de la empresa, o bien, el pago ser por un medio electrnico, deber configurar el catlogo de empleados siguiendo estos pasos: Paso 1 Accin Haga clic en el icono Empleados de la pestaa Catlogos ubicada en la barra vertical de seleccin. Resultado: Se despliega la ventana de catlogo de empleados.


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Catlogo de empleados (contina) Paso 2

Accin

Haga doble clic en el primer empleado a configurar. Resultado: Se despliegan los datos del empleado en las pestaas del catlogo. Seleccione la forma de pago del empleado en el campo Forma de Pago de la pestaa datos generales. Nota: Para realizar la interfaz, deber seleccionar las opciones Cheque o Tarjeta. Repita los pasos 2 a 3 por cada uno de los empleados del catlogo. Presione el botn Grabar para almacenar los cambios en el catlogo de empleados.

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Aunque en la pestaa Interfaz CheqPAQ y ContPAQ existen los campos Banco para pago electrnico, Nmero de cuenta para pago electrnico y Sucursal para pago electrnico, stos no son utilizados por el procedimiento de interfaz con CheqPAQ. El uso de estos campos es simplemente como filtros de informacin en ciertos procesos y reportes del sistema.

Catlogo de depar tame ntos

En caso de generar un cheque de nmina por cada departamento de la empresa, tendr que configurar el catlogo de departamentos siguiendo estos pasos: Paso 1 Accin Haga clic en el icono Departamentos ubicado en la pestaa Catlogos de la barra vertical de seleccin. Resultado: Se despliega la ventana de catlogo de departamentos. Haga doble clic en el primer departamento de la lista. Resultado: Se despliegan los datos del departamento en la ventana.

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Catlogo de departamentos (contina) Paso 3

Accin

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Capture el nombre del beneficiario del movimiento de tesorera en el campo Beneficiario de la interfaz a Cheqpaq. Repita los pasos 2 a 3 por cada uno de los departamentos de la empresa. Presione el botn Grabar para almacenar los cambios realizados.

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Revisin de Documentos

Introduccin

Una vez que ha preparado el sistema para realizar el proceso de interfaz con los sistemas de la lnea Tesorera, el siguiente paso es la generacin de los documentos de cheques y su revisin. En este tema describiremos el procedimiento para generar los movimientos de egresos por concepto de nmina en los sistemas CheqPAQ 98 y Cheqpaq DOS.

Requisitos previ os

Para poder enviar los documentos de nmina a CheqPAQ ser necesario realizar las siguientes actividades:

Configurar el catlogo de empresas para indicar la ruta de los archivos de CheqPAQ. Seleccionar la empresa y el tipo de periodo que desea utilizar en la exportacin de movimientos. Realizar un respaldo de la informacin para prevenir cambios no deseados.

Cmo entrar al mdu lo de interf az

Para entrar al mdulo de interfaz con CheqPAQ, siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla:

Paso 1

Accin Haga clic en el men Interfaz localizado en la barra de mens principal. Resultado: Se despliegan las opciones del men. Haga clic en la opcin Interfaz a CheqPAQ. Resultado: Se despliega la ventana de interfaz.

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Revisin de DocumentosRevisin de documentos,ContinuacinDiagrama: Venta na Interf az Al entrar al mdulo de interfaz, el sistema despliega la ventana que aparece a continuacin:

Datos de la interfaz

Detalle de movimiento s Botn Generar Documentos

Botn Enviar Documentos


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Revisin de Documentos, Continuacin

Tabla de partes: Venta na Interf az

A continuacin se describen las partes que componen la ventana de interfaz, mostrada anteriormente:

Parte Datos de interfaz

Campos la Los campos que la componen son: Cuenta de cheques: Especifique la cuenta de cheques a la que se cargarn los pagos de nmina. Interfaz: Seleccione el tipo de interfaz que se realizar. Fecha: Seleccione la fecha con la que se generarn los cheques. Empleados: Seleccione el grupo de empleados de la interfaz. Nombre del Beneficiario: Seleccione el nombre del beneficiario de los documentos generados. Considerar empleados con pago en efectivo, Selecciona a los empleados de pago en efectivo. Tipo de movimiento para pago en efectivo: Seleccionar cheque o cargo, generalmente cheque. Considerar empleados con pago con tarjeta, Selecciona a los empleados de pago en efectivo. Tipo de movimiento para pago con tarjeta: Seleccione cheque o cargo, generalmente Cargo. Los campos que contiene esta ventana son los siguientes: Tipo: Es el tipo del movimiento que se realizar en CheqPAQ. Fecha: Es la fecha del movimiento que se generar en CheqPAQ. Cuenta: Es el nmero de cuenta de cheques a la que afectar el movimiento de nmina. Beneficiario: Es el nombre del Beneficiario a nombre del cual se generar el movimiento de CheqPAQ. Importe: Es el importe total del movimiento que se generar.Pgina Conexin con otros sistemas Compac

Detalle de Movimientos

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Revisin de Documentos, Continuacin

Tabla de partes: Ventana Interfaz (contina) Parte Botones

Campos

Los principales botones que incluye esta ventana son los siguientes: Generar Documentos: Sirve para generar los documentos de chequeras del periodo seleccionado. Enviar Documentos: Sirve para afectar en lnea la empresa en CheqPAQ 98.

Generacin auto mtic a

Como mencionamos anteriormente, podr generar los pagos a los empleados con los movimientos del periodo vigente en forma automtica. Para realizar esto, siga los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 2 3 4 Accin Seleccione la empresa en la cual desea generar los pagos. Seleccione el periodo para el cual se generarn los documentos de tesorera. Ingrese al mdulo Interfaz a CheqPAQ, como lo indica el bloque Cmo entrar al mdulo de interfaz de este tema. Presione el botn Generar documentos ubicado en la ventana de interfaz. Resultado: El sistema generar los documentos de cheques basndose en los datos de la interfaz especificados. Presione el botn Cerrar para salir de la ventana.

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Exportacin de Documentos en Lnea

Introduccin

Una vez revisados los documentos que sern enviados a los archivos de CheqPAQ, es necesario ejecutar el procedimiento que realizar estas actividades. En este tema, describiremos el procedimiento que aplica a la exportacin en lnea utilizado con CheqPAQ 98.


Recuerde que si usted cuenta con Cheqpaq DOS, tendr que utilizar el procedimiento de Exportacin de documentos en archivos, mismo que ser explicado en el siguiente tema.

Cmo registrar los pago s

Para registrar los pagos dentro del sistema ContPAQ 98, siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla:

Paso 1 2

Accin Genere los documentos de pagos en el mdulo Interfaz a CheqPAQ. Presione el botn Enviar documentos ubicado en la ventana. Resultado: El sistema almacenar los documentos en los archivos de CheqPAQ 98. Presione el botn Cerrar para salir de la ventana de exportacin.

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Resultados del proce so

Una vez que realiz el procedimiento, podr consultar los documentos de pagos en el sistema CheqPAQ 98.

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Exportacin de Documentos en Archivos

Introduccin

Si cuenta con el sistema Cheqpaq DOS y desea enviar los pagos generados por los movimientos de nmina, deber utilizar las caractersticas de importacin y exportacin del sistema. En este tema describiremos en forma general el procedimiento que deber seguir para enviar los documentos de pago a un archivo de texto, mismo que ser ledo por Cheqpaq DOS.

Diagrama: Proce so de gener acin de pago s

Para enviar los pagos de los movimientos de NomiPAQ 99 a Cheqpaq DOS, analice las siguientes etapas:

Creacin de archivo de configuraci

Exportacin de informacin

Cargado de documentos en Cheqpaq

1

2

3

Tabla de etapas: Gene raci n de pago s

La siguiente etapa describe las etapas del proceso de generacin de pagos por archivos, as como las referencias en donde puede encontrar ayuda de las mismas:

Etapa Descripcin 1 Consiste en crear el archivo que se utilizar como formato para los registros contables de Contpaq DOS. 2 Consiste en utilizar el asistente de Importacin y Exportacin de datos de NomiPAQ 99. 3

Referencia Consulte el captulo 20, Importando y Exportando Informacin Consulte el captulo 20, Importando y Exportando Informacin. Consiste en cargar el archivo Consulte el manual con movimientos a la empresa de usuario de instalada en Cheqpaq DOS. Cheqpaq DOS.Pgina Conexin con otros sistemas Compac

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