· Intendencia de Canelone s Contaduría Genera! 31/12/2012 Anexo I - Relación N° 7 Otros...

Intendencia de CanelonesContaduría Genera! 31/12/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

J ...

* • •

m

a

Fectía

— . _

' N* : •• Típo

— — •

Concepto

AL 31/ /12 NO HAY

4 -fii.y«LDORISf^ALíÉ

TESORERA

/

RIO

\

CRISTINA^ERR/JJTI

CONTAB/jÉ "ft\ — —4-

Correspondiente a:

EXISTENCIA POR ESTE CON

f-r

^T~\'\f^v

DRA.CLETEÜ-FERRARI

ALCALDESA

~~ —> . 'Total Otros Comprobantes:

Importe

;EPTO.

/Afg/

U ~*\

n "" ;

VA\'%

- _

-Observaciones

<*^rv>^^•''^.•^vX

¿_ í i \ÍA^"fP-^ ¡?!/£-•!#/ /! v^:.----V'"X":"7^-:'^

O

tr,Oj¿EJí:Total de Otros Comprobantes en.Caja .asciende a los $.,-pesos

'AJ terminar de completarlos dalos solicitados se deberáinutilizar los renglones siguientes.

•

•

de Canelones

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- pébitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados pop Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al __/__J20 ;

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ___/__/20_, se res-tarán y sumarán las partidas pehdlentes.de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al salcío que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabíl¡zación, así como los movimientos pendien-

tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en e| presente^-mformáncío fecha, concepto e Importe.

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

NAtERIO

CRISJM^BJERRUTTI

FERRARlS A

, • s '-'""" '"*

¡NTENDENCIA DE

cio -

cia de Canelones

^Contaduría Genera! 31/12/2012ANEXO II - Apartado B

B)'Detalle de Conciliación Sanearía. .2). fiflehos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:Fecha de depósito N° comprobante

~~ — -_

Importe

~^~^~-

- Débitos bancariqs no contabilizados;Fecha de débito N° comprobante

3} Más:

- Gastos contabilizados qo debitados por Banco:

Importe

Fecha de crédito

AL

DORi ' u '/íNÁLlERIO

TESORERA

N° comprobante

EXISTENCIA POR ESTE <

CRISTINA"/ / /u

CONJABUE

ALCALDESA

Importe

ONCEPTO,

¡Oí

Créditos t

Fecha de débito

" — .'..'. •• ''. . . . — .

N° comprobante

"" •— — _^— — _

janearlos no contabilizadas:.

Importe

— ___

31/12/2012

Anexo til

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

«ha Factura

•30/11/12_ _ .

* 30/11/12

31/12/12

• 31/12/12

•• 31/05/12

^ 29/06/12

•31/07/12

— 31/06/12

78/09/12

•w .i/10/12

• 30/11/12

• 30/12/12

0

^

ND

—.

—

—

—

—

—

—

' — •• —

Tipo

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

RUT

',

— ._

- ~

-

Concepto

TRASLADO FUNC.GAMBETTA

GASTO LECHE INSALUBRES

GASJO LECHE INSALUBRES

TRASLADO FUNC.GAMBETTA

FONDO INCENTIVO MPAL.

FQHDO INCENTIVO MPAL.

FONDO !NCENT|VO MPAL.

FONDO INCENTIVO MPAL.

FONDO ¡NCENJIVO MPAL.

" FONDO INCENTIVO MPAL.

FONDO |NCENT¡VO MPAL.

FOhJDO INCENTIVO MPAL

— — -^

Correspondiente a:

'"•NOVIEMBRE/12

NOVIE%MQRE/12

DICIEMBRE/1^-

^ DICIEMBRE/12 •

TOTAL COMPRENDIENTES

\2

NJUNIO/I 2

J U QO/ 12

AGOSTO?! 2

SETIEMBRE/12

OCTUBRE/12

" - NOVIEMBRE/12

"f* DICIEMBRE/12

TOTAL/FONDO IHCENT-MPAL

TOTAk

Importe

\0 ~/X /6 120 -<s

3978^y

1081 >C

12329/

'• 25821 J

1.9726 -J

379.1 1 -J,

53749. V

16418 \ V

64916,16 V

136120,2 •$-

182597,81 A

537259,17

- -~

Oficio N°

201 2/071 307/:

2012/Q71314/;

2012/077212/;

' 2012/077503

2012/03Q7B8/;

'2012/038464/:

20T2/Q451Q2/;

f 201 2/051 905/Í

2012/Q57966/;

2012/064913/;

2012/071552/;

2Q12/077622/Í

^ •

5.45.588,171

rminar de completar los datos sollchados se deberá lnMtlllzar|os renglones siguientes,

ERIO

DRA.GLETEL FERRARIAUCAlípBSA

INTEMDENCÍA

Intendencia de Canelone

-£L¿¿•^-lLi^^:^±__&/i^ a

Contaduría General <o r-\? o.i \O — CC^i-i |

ANEXO i |Acta.de Arqueóle ..gafe

En la localidad dSan Jacinto a losTreínta y un días del Mes de DICIEMBRE del año 2012reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:SR:ALCALDE: RAULDETOMASl SEC.ADM.JUAN CALLEROOFICINISTAS Ma.SANCHEZ

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

a continuación:

1} Total de Efectivo $ en Caía: ISon pesos ((en letras Ochenta mil ochocientos cuarenta y nueve)

2) Total de Efectivo Fondo Permanente 1-Son pesos e(en letrasOcho.)

Son pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro: VSon pesos -(en letras

5) Tota] Cheques Diferidos al cobro ISon pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes !


Total Fondos Arqueados $ :

DIFERENCIA i 0,5

8} Total de Efectivo U$S en Caja:

Snn dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U$S

80849I

i1

i_ .|

„

80849

1 _r . , ,

Los fondos Arqueados ascienden a los $80.849 (pesos Ochenta mil ochocientos

Cuarenta y nueve.)y a U$S j dolares . .al cierre del 3 31/12/12Dejamos e Expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o \S )OBSERV.CHAPAS Y GUIAS

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

ff-RAULDETOMASl

ALCALDE\.

Ma.SANCHEZ^OFICINISTA

Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012


Efectivo en Caja S

1Í Existencia en Billetes:Cantidad

2

69

8

16o

1

1

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

4000

69000

4000

3200

3005020

Total Existencia en Billetes 80570]

2) Existencia en Monedas:Cantidad

2

66

137

Monedas de:50,00

10,00

5,002,00

1,00

Total"--

_10

132137

Total Existencia en Monedas: 27 g|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 80849

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 80,849, pesos (Ochenta milOchocientos cuarenta y nueve)

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad

\s de: . 100,00

50,00

20,00

5,001,00

Total*>. •*•.,

'X.

"V.

Total Existencia en Billetes

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende $

*¡

;i

H

:í

RAÚL DETOMASlALCALDE

MARÍA SÁNCHEZOFICINISTA


L Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:Cantidadr\s de: 2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total\

Total Existencia en Billetes: _ I1

2) Existencia en Monedas:Cantidad

\s de:50,0010,00

5,002,00

1,00

Total

X

Total Existencia en Monedas: I— J

TOTAL EFECTIVO EN CAJA

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ jpesos

RAÚL DETOMASI JUAN^CALLEROALCALDE

! i , " ' / ' y\' -MARIA^SANCHEZ

OFICINISTA

Intendencia de CanelonesContaduría General

-zfttHHjY/'z

31/12/2012

Efectivo Fondo.


1) Existencia en Billetes:Cantidad

\s de: 2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

\l Existencia en Billetes:

. . „ _ . . - J: 7" 12) Existencia en Monedas:Cantidad

\

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total\l Existencia en Monedas:

l. „ . . : 1

TOTAL EFECTIVO EN CAJA

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos

.RAÚL DETOMASIALCALDE

JU CALLEROSEOADM.


Ictericia de Canelones

^ General 31/12/2012


Cheques al Cobro

Wcha

•

. "•-.W "\

•

•

•

i»••

•

••a

Fecha ingreso a IMC

AL 31/1 2/201 2 NO HA

"\\^

^

N°

EXISTENCIA

\\^

Titular

OR ESTE CONCEPTO"

^\^

^\^

^^^

'

Banco

^\

^\l Cheques al Cobro ;

Importe

^^^

^^^

. —

Identif. Recurso

^^^^^

^\

! de Cheques a! Cobro asciende a los $ .

inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

RAUL.DETOMASIALCALDE


J]Mf'SEC.ADM.

n l i riela de Canelonesntaduría General 31/12/2012

Anexo ] - Relación N° 5

Cheques Djferídos al Cobro

P e c h a:mis[on Vto. -echa Ingreso a IMG Titular Banco Importe Identif. Recurso

AL 31/12/2012 NO EXISTENCIA POI ESTE CONCEP

Total Cheques al Cobro

Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos

completarlos datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

RAULDETOMASI

ALCALDE




Vouchers (Tarjetas)

Fecha Lote N( ImporteAL 31/12/2012 NO HAY EXISTE NCIA POR ESTE CONCEPTO

RAÚL DETOMASl JU ^TCALLERO

ALCALDE SEC.ADM.

I ARIA SÁNCHEZOFICINISTA

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ jpesos




Fecha

^^^N°

^^^""*-

Tipo

-^^^^

Concepto

"AL 31/12/2012 NO HAY

^\

""\e a:

EXISTENCIA POR ESTE CONCEPT

^^^^^-^

\^

""-*-

Total Otros Comprobantes:

Importe

\" \\^

"^-^

Observaciones

\

\

N,

^\i

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _, pesos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes

RAÚL DETOMASIALCALDE

MARÍA SÁNGHEZOFICINISTA

oo\t



B) Conciliación Sanearía.


2} Menos:


- Débitos Bancarios no Contabilizados:

2193,14

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:..-

4) Saldo Certificación Bancaria al /_31712/12 2193,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ;31/1 2/1 2taran y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-credítados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabílización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o.d,éb¡to por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presenten informando fecha, concepto e importe.

RAÚL DETOMASIALCALDE

JU

OFICINISTA

Transacción input JPnnty -i-i

Página 1 de 1 5

DETALLE DE MOVIMIENTOSCUENTA CORRIENTE

FECHA HORA

02/01/2013 13:33

TITULARES

INT. MUNIC.DE CAN€LONES UTA LOCALDE SAN JACI

NUMERO DE CUENTA

0750001244MONEDA

Pesos Uruguayos

DÍA

19/11/12

20/11/12

23/11/12

26/11/12

26/11/12

29/11/12

30/11/12

30/11/12

30/11/12

03/12/12

07/12/12

20/12/12

20/12/12

21/12/12

26/12/12

27/12/12

27/12/12

27/12/12

28/12/12

28/12/12

F/VALOR CAUSAL DE MOVIMIENTO

CR TRANSF FIN CTA GTE C.A

DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN

CR DEPOSITO EN EFECTIVO

DB PAGO CHEQUE VENTANILLA

CR TRANSF FIN CTA CTE C.A



DB COMS.ADM.CUENTAS

DB CARGO EMISIÓN CHEQ.

CR CHEQUES 24 HRS ATM

CR CHEQUES 24 HRS ATM


CR TRANSF FIN CTA CTE C.A,


CR DEPOSITO EN EFECTIVO

DB PAGO CHEQUE VENTANILLA

CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE

.CR TRANSF FIN CTA CTE C.A


DB COMS.ADM.CUENTAS

DÉBITOS

100,000.00

62,193.00

103,000.00

984.00

400.00

64,000.00

.62,193.00

70,000.00

984.00

CRÉDITOS

97,608.00

62,193.00

1,744.00

1 01 ,462.00

2,991.00

3,246.00

5,540.00

52,782.00

62,193.00

64,739.00

7,856.00

SALDOS

101,201.14

1,201.14

63,394.14

1,201.14

2,945.14

104,407.14

1,407.14

423.14

23.14

3,014.14

6,260.14

11,800.14

64,582.14

582.14

62,775.14

582.14

65,321.14

73,177.14

3,177.14

2,193.14

>-¿Ví<-' y*-^Ntf-

http://s075anO 1 .banco.brou.com.uy/transactor/Content/TranlnDUtPrint'R

¿/Lr


B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

>

Fecha de depósito

— — - -- — — .

—

=

N° comprobante

~ —-

Importe

— — ' — — — -._

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito N° comprobante

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:Fecha de débito N° comprobante

- Créditos bancarios no contabilizados:.

Importe

Importe

Fecha de crédito

n\f

RAULJDETOMASIALCALDE

\

\

mwMa,SÁ j ÍEZOFICINISTA

N° comprobante

*'/s

^^JUA&&(LLERO^-^SÉC.ADM

~""" "" —--~~~^ — .

"•• ^~»

Importe

-— -^~~"~---..

BANCO

REPÚBLICA- (010 - 00*1*1

FECHA

DEPENDENCIA [o75 SUCURSAL SAN JACINTO

CCONCEPTO

Cuentas Corrientesf N" DE CUENTA -

Í075/124-4 cMONEDA -

Pesos

A NOMBREDE-

INTENDENCIA MPAL DE CANELONES MUNICIPIO SAN JACINTO SALDO AL 31/12/2012

A: FAVOR ¡2.193,14

00000000000000000000000000

OTROS:

INTERESES,

TOTAL A FAVOR

- IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRESCON 14/100.

/•Solicitud " Iniciales

Tecnología y Operaciones9200-110426-0061

2.193,14

P I BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DE/URUGUAY

fftendencia de Canelones^ntaduría General

:.<?i3 _ % v - loic -31/12/2012

Anexo III


^echa

-30/10/09

^05/09/12

-03/10/12

-01/11/12

-05/11/12

-03/12/12

m 03/1 2/1 2

^03/12/12

^05/12/12

^03/01/13

002/01/13

002/01/13

002/01/13

N° Tipo RUT ConceptoF.PERMANENTE

F.PÉRiyiANENTE

F.PERNlXNENTE

CORREO

F.PERMANENTE

LEGJHE

DEBOCO.

DEB.dHEQUERA

F.PERMANENTE

DEB.BCO.

CORREO

F.PERMANENTELECHE

Correspondiente a:OCT/09 P/AJUSTE

AGOSTO/12

SETtEJVIBRE/12

OCTbBRE/12

OCfyBRE/12

NOV1E,MBRB12

NOVIE^RE/12

NOVIEMBRE/I 2

NOVIEMBRE/12

DICIEMBRE/12

DICIEMBRE/12

DICIEMBRE/12

DICIEMBRE/12

0 Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importe

f- 0,06

J 35605^78

\ 13845

J eoJ a4944r61

^ 2922J QQA

J -— : 4ÜD

/ 222713,09

f- 984

A 75

~K 201350,63

J 2555

576439,17

Oficio N°

2009/059405/2

2012/053385/2

2012/059774/2

2012/065567/2

16 12/065933/2

2012/071986/2

2012/071997/2

2012/072094/2

2012/072780/2

2013/000552/2

2013/000528/2

2013/000517/2

2013/000522/2

rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilujarf^Fenglones siguientes.f'íl '; ^

RAÚL DETOMASIALCALDE¡ ¿?

Ma-SANCHEZOFICINISTA

2 o G i O - <3C 9

'<"{.'.••;'•n¿ ;

Intendencia de Canelones

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012.-reunidos en el Local de Tesorería los suscrÍtos:AIca!desa Nelly González ySecretaria Administrativa Ana Tripani.se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

a continuación:

1} Tota! de Efectivo en Caja:

Son pesos (en letras) Veintunueve mil ciento cincuenta y seis,- 29156|

2) Total de Efectivo Fondo Permanente

Son pesos (en letras) Ciento setenta y un mil cincuenta siete.- 1710571

3) Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU cuenta 0820032684

Son pesos {en letras) Cinco mil.- I 5000|

4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras).

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar),Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes,Son pesos (en letras)

¡Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

[Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

[Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total Fondos Arqueados:|_ 2052131Los fondos arqueados ascienden a los $ 205213.- pesos Doscientos cinco mil doscientostrece

Al cierre de 31 de Diciembre de 2012.-No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes cítado-

' / • / ' *• •

'" Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012


Efectivo en Caja


Cantidad0

23

5

10

15

20c

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total0

230002500100015001000

100Total Existencia en Billetes: 29100|

2} Existencia en Monedas:

Cantidad0

5

1) Existenc

0

1) Existenc

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

50501

Total Existencia en Monedas: 56|


El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 29156, Pesos veintinuevemil ciento cincuenta y seis.-

ONZAUEZde San Amonio

Canelones

Intendencia de Canelones'Contaduría General 31/12/2012

I Anexo I • Relación N° 2



Cantidad

2

139

31

25

40

22

35

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

4000

139000

15500

5000

4000

1100700

Total Existencia en Billetes 169300|

2) Existencia en Monedas:

Cantidad

0

113

102

43

31

Monedas de:50,00

10,005,002,001,00

Total0

1130510

8631



El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 171057 pesos Ciento setentay un mil cincuenta y siete.-

Alcaldesa de San AntonioCanelones




Cantidad Billetes de:

2.000,00

1.000,00500.00

200,00

100,0050,00

20,00

Total

Total Existencia en Billetes O

2] Existencia en Monedas:

Cantidad Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

Total Existencia en Monedas: oí

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

Al 31/12; 12 No hay existencia por este concepto,

/j-j e San Antoíiio/y Canelones

nlfcncia dé'Canelónesrh léneraT • ''' '


Cheques al Cobro

F.echa ingreso a'lMC Titular Banco Importe Identif. Recurso

Al 31/12/12 No hay existencia foreste concepto.

de Cheques al Cobro asciende a los $

Total Cheques ai Cobro:

, pesos

tearinar de completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes.

Caneiones

i o f c -

'-' 'de Canelonesgataduría.General

• ^ ^%,• ,. : ^A F e'cMi á''1 ' " ' •tmisión

•£& 1/1 2/1:

, AW

0

I*I A

wI A

0

••

*•^^*0ccT••

•

Vto.

No hay e

| Anexo I - Relación N° 5 |

¿^Cheques Diferidos al Cobro

.'

-echa ingreso a IMC

stencia por este coi

N°

epto.

Titular

C Total Cheques al Cobro

^Total de Cheques al Cobro asciende a los S . oesos

Banco Importe dentif. Recurso

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

/'

•'•/Alcaldesa de San Antonio

Canelones



Vouchers (Tarjetas)

Fecha Lote N' Importe

Al 31/12/12 No hay existencia por este conc pto.

Total Vouchers

El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos

Ale, i-w

• • • . - " • • . . • • .




Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

O

Fecha

Al 31/12

N°

12 No ha

Tipo

' existencic

Concepto

por este concepto.

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $

Correspondiente a:


Importe

/ ', pesos ,/ /

Observaciones

G

5iou-OC"

_%.-.\ voi-o -

Intendencia de Canelonesr'*Sb-?sVContaduría General



1) Saldo Contable GCI-Cuenta N° 0820032684 BROU

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: .


5000

3) Más:



4} Saldo Certificación Bancada al 31/12/12: 5000|

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/11/12, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-

creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Sanearía correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-

tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-

llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

alGONZÁLEZ

desa do San AntonioCanelones , *

F>C,

intendencia de CanelonesContaduría General



2) Menos:


Fecha de depósito N° comprobante Importe


3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco

Fecha de débito N° comprobante Importe


Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.

Fecha de crédito N° comprobante Importe

Uó í

:;-/1...

Canelones

níaduría General 31/12/2012I o

3O

Anexo


;ha Facturao .£«

-fc

N° Tipo RUT

Tot

Concepto Correspondiente a:

al Comprobantes Pendientes de Descargo:

Importe

0

Oficio N° M

o6

completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31/12/12 no hay existencia por este concepto

^^^CFN"''^LlVoONZ^EZAlcaldesa cíe San Antonio

Canelones

Canelones

Bicentenar-io-

31/12/2012

Anexo Ilí

Pendíentes de imputación Definitiva

Concepto Correspondiente a:

í íNíl.ibffc :Jíí líO

-^ ae .i'

Nov¡e:r¡bre 2C i:

Importe Oficio N°

KMB< Comprobantes Pendientes de Descargo:' 558827.35

mutitiaar )os rsuglortes. siguientes.

• í'onmna í/anaria1 ; < M i v i h^-iix-!:! .''•'" - (luiciones - Uruguay

! I wvwv.inncanelones.gub.ujf

INTEN0ENCÍA DE CANELONES

1-0Intendencia de Canelones

Contaduría General

L ANEXO I

Acta de Arqueo de Caía

En la localidad de O '-: '."•'•. .1.. ':.U'\1''. ^ a_ los 'tOfC 3.' 't \,- jjel'mes'de-'b-.^'. :

reunidos eaeLLocal de Tesorería los suscritos.:,-v-i'' ^ +?'* -¿4~ -'••<'.' -~ /• • ' • T> •*•i . • ia :.>-Li™- • ' •*•. -r • r, ""& -- -,.i , t .•-—,.-. - •..—— ——


a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:, . L _. „ , _. _,_Son^pesos^fanjeír^aa}, £'*•;'jL-.'Z'y-^v^-,. — v— j~— ?— „''— i" — .'—T — » —

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos (en letras)"?" -' - f,"i ~~~. ' 1"r~ :J T 'L'ir . :L" ' ' ';' '!'•!

3) Total de EfectivoSon pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes_


Total Fondos Arqueados $ :j

8) Total de Efectivo U$S en Caja:_

Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ , pesos

_, dolares

al cierre del "^ 1de'"-i ^-j>.- .- P_d_e 20_22

Dejamos expresa constancia que_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

ONDOS o VALORES.

siendo para más se labran dos actas del mismo torípyfeh Lugar y Fecha antes citadp-; ,

' ff ¿'i r ¿-L^^- ¡;'^-— /• - /r ~*¡

¿03intendencia de CanelonesContaduría General


Efectivo en Caja $


Cantidadr.

1"

1 K

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,0050,0020,00

Total-i -. . '. -. .-- *~S *-

«- o O

1 . • " " " . "

3. • • ; • • . ' "• o

Total Existencia en Billetes:

"

7 - ) * - - • - • \ ,• • 1


Cantidad

..'

Monedas de:50,0010,00

5,002,001,00

Total

o

Total Existencia en Monedas: • ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):L -3

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $i-. .: -i - - .'.. . .- 4- - -

, pesos



Cantidad Billetes de:100,00

50,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S. _, dolares

I.J.L..',..». giJ. . L• 4 - " -! • ,

Intendencia de CanelonesContaduría General /-"/20




Cantidad

"x" '1

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total

2/j-c

Total Existencia en Billetes:0 . . , - - - , „ -, -,. o |


Cantidad

~\*


5,00

2,00

1,00

Total

3 4 *

Total Existencia en Monedas:.' i ' d '• - ^ •

• - * r o 3 • ;• o 1

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):L

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ""/:" -^ •ti .v v •-Í-T-". :il "uT^ro ./•:•

_, pesos

o ••->'

-.-} -^ -, •


Efectivo Fondo.

31/1/20 ir:


r•-vX-v


Cantidad

3

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

ve, --

Total Existencia en Billetes: 3 - , I


Cantidad

7

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

t~7 *~\r~-i *

Total Existencia en Monedas: ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $•3.

2-3-1-0

i. -j

_, pesos

= -•.-:!.•"?:.- -r-ri

c i-

•pericia de CanelonesGeneral


Cheques al Cobro

-echa ingreso a IMC N° Titular Banco Importe ff. Recu/sq

12

\

\l Cheques al Cobro:

\e Cheques al Cobro asciende a los $ ._, pesos.

inar de compjeíar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientn

*&J&'&-

sgfcndencia de Canelones

*£,£>& _1fcU- IC IO .- 00*1., ^

íoritaduría General ¿J/iJ20_J.-_

J

_ F e c h a"misión

•" J'i

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II

£

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,:;á;N •;...•

.nPfí^\'í'^T^í^-':-í£É§-<•-"";? ÍE'LÍ¡' OUi'K S

|" Anexo 1 - Relación N° 5 |

Cheaues Diferidos al Cobro

:echa ingreso a IMC• ._ : . •_; --\'¿ - A '

\\,

•&\.•&

..'.'"'".- / • ~'

^¿!£ÜÍ5?

t.í>/'^r;'••{•.•".A,' •'..*-

N°• • ¡ '' ! ' ' ,-

\r

A _•(::: ., ..

\ - Total Cheques al Cobr

'Qfntííl do Chetftleíj al Cobro asciende a los $ , oesos

A '¿~~j\2Carminar de*,flmprjetax1(

Banco

C ' -1? ••

s

\

)s datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes./^ ~\e

1

•

x ;•

dentif. Recurso— . — » — . — . —

¡

Intendencia de CanelonesContaduría General 720


Vouchers (Tarjetas)

Fecha

V\e N°

» * *

\e

\l Vouchers:

\l Total de Vouchers asciende a los $

_, pesos

Intendencia de CanelonesContaduría General ^ 7 12/20 12

| Anexo 1 - Relación N° 7 |


Fecha/. X •} 1 -

" ^

N°J -^Cr::;'

"^^v^

' tó-'ri1 ;SS

. -^Srv

. •** ; ~ f

Tipo':::1 2:-|2 •'

^-^^

^^

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f¿ '.-

'• v-' •

Concepto~\ '" -, ~7~ T -?i ;- •• *-,-; — • - ^f-r » *!";,'**»

^ *.

" - ^

*""-\

"

Correspondiente a:•,(-— 0r.>->-rrio. _._.„.„._._,

.

^-^" \-^

" -

""^^

• Total Otros Comprobantes:

Importe-,-, -.„-„-,-._,

-

-

Observaciones.,„,_._,_„„, _,~.»,4.^_ O

El Total dé^Dtros Comprobantes en Caja asciende a los $

Al termi

,pesos

t$r los datos solicitados se deberá inutilizar los-renglones siguientes.

¡e -(o «o



B) C.o n c i I i a cj ó n-.B.a nca ria^ o n..j.- .j ; : ' ••'-. -H-- •- ..'. - '•• 1- . . O ''.. ., . . . _ _ .


2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco": •


3) Más:



4) Saldo Certificación Bancada al _/_/20 : I

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _/__/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por e! banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-l.ados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

¿o?

«•••'-

Intendencia de CanelonesContaduría General i?20 r

ANEXO U - Apartado B


2) Menos:


Fecha de depósito N° comprobante Importe


Fecha de débito

^^—^__"""""•

N° comprobante

" """••""'-"-._

"— -—.

Importe

~~ -3) Más:

' •<• - - Gastos contabilizados no debitados por Banco

Fecha de débito

~^^ — ~^__

N° comprobante

^^^

^^^——

Importe

^~— ~ — -^bancarios no contabilizados:.

'- T ~Jí" !^ jj f " r~)"T' ' ; . O -\AÍ

To :•

tléñela de Canelonesduría General

••

y, _ 'oí. — (G í<3 — o i H i

3"/ ^/20 12

[ • Anexo III |.

• Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

0u3 Factura

• ..-•"„ 12

fe ", " 2"• - " • ' " • ••'.'',

^, 0 '.<- 0 'U- 0

•o 12o 12

•>„ - ; „ - ] • }

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• -1,13r^~~ -i /~\* 7-

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K '."-'

Tipo

v - £ ;;/L •;0 '•" / ' :

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7"--": " :.•:-/ 12•*.r'.'- •"- / "-•

.- - 1 •: :-¿/i,.-:<

N^

xx

xx

\ ~? Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importeo

Z' '- .' "• '. - a

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o

-» -\- - .-

1* 'If. - -• - ¿i

o , *

1 c *

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* ) 0

, 0 O

o ' - • • * •

Oficio t

ninar :ar los datos solicitados se deberá inutilizar los renatóntes"siguientes.

I

ia de CanelonesMtaduría General

• | Anexo III |

9 Comproixit'jífis Pendientes de imputación Definitiva

ha Factura

•

•

••

^

^

*

*•

•

•

•0

^

*

*•

•

•

••£

-

*

N°p - . . . - - -

_

.-I-v¿

• 6-' "' ' • : - . :" ' I

~r T¡. -T

Tipo | RUT-r-r • - • • •

IJ

^

..,. . . T... -,

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-^ "-^',nk'A"7rrV-.X-i- I

\

\

L X

i

Concepto

".' '-m" ,-:(- •"n"---^f 'V

/?

Mp .(T^y

• "".rt.M Z

"\

\

\

Correspondiente a:-,-! -.- -_-r,-- -»--,,

, /

Importe

•-v "\T- "' - -10

1/7 GH./i__lítO^ lS-.r— V" .1. -- .,1

_í' í "_^""":/

\\^

X,

Totai Comprobantes Pendientes de Descargo

rminar de completar los datos solicitado'; se dabsra inutilizar los ronglones siguientes.

\\o

V

intendencia de CanelonesContaduría General

Acta de Arqueo de_C_aja

Toledo _, a los 31_ del mes de DiciembreEn la localidad dereunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _EI Alcalde Sr Alvaro GómezRoma Rodríguez Cargo 2049 Encargada de Contabilidad y Leonardo Arapí Cargo N° 5489 Encargado de Tesorería

de20__12,


a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja: $ 31288Son pesos (en letras) treinta y un mil docientos ochenta y ocho

2} Total de Efectivo Fondo Permanente $ 23282Son pesos (en letras) _veinte tres mil docientos ochenta y dos

3) Total de Efectivo Fondo FERIAS $100Son pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro: $ 41759Son pesos (en letras) cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve

5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos (en letras)

6} Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar).Son pesos (en letras) --

7) Total Otros Comprobantes^

Son pesos (en letras) O_$0_

8) Total de Efectivo U$S en Caja: -Son dolares (en letras) __

Los fondos arqueados ascienden a los $ 96429.veintinueve.

y a U$S , dolares

al cierre del 31 de Diciembre de 2012 .

_, pesos _ noventa y seis mil cuatrocientos _

Dejamos expresa constancia que No tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.Nota : Se aclara que existe una Diferencia del Efectivo Real con el que figura en el Sistema de $ 13675, a su vez

El Cheque por $ 41759 no figura en el sistema.La situación se da por no poder realizar las transacciones correspondientes desde la Caja Y 1 a la de tesorería .

Por baja del sistema geo, dicha situación se regularizara el día 02/03/2013,


íH>n X'£

Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 72012


Efectivo en Caja $ 31288


Cantidad

3

12

6

20

30

1

58

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00100,00

50,0020,00

Total6000

12000300040003000

501160

Total Existencia en Billetes 2921 0|

2} Existencia en Monedas:

Cantidad20

53

21

106

231


5,002,00

1,00

Total1000

530105212231


TOTAL EFECTIVO EN CAJA{H-2):L 31288

EI Total de Efectivo $ en Caja s $ 31288 pesos treinta y un mil doscientosochenta y ocho




50,0020,00

5,001,00

Total

I

El Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S dolares

- t¿)/0

Intendencia de CanelonesContaduría General / (20




Cantidad

0

19

8

0

1

2

4

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

0

190004000

0100100

80Total Existencia en Billetes 23280|


Cantidad0

0

0

2

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

0002

Total Existencia en Monedas: ATOTAL EFECTIVO EN CAJA (l+2):[ 23282

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _23282_veintitrés mil docíentos ochenta y dos

_, pesos



Efectivo Fondo Ferias.


Cantidad000010

0

Billetes de:2.000,001.000,00500,00200,00100,0050,0020,00

Total0000

10000



Cantidad0

0

0

0

0

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

000

0Total Existencia en Monedas: — • - • I

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (l+2):[ ioo|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 100, pesos cien

2P1S ^ÍC!

ti - ¡O ¡O - t^O°,L-(

:endencía de Canelones

ía General 3 1 / 1 2 /2012

| Anexo I - Relación N° 4 J

Cheques al Cobro

;chaTile dici

•,« \

•

•

*

•

*AV

* —A

Fecha ingreso a IMC

mbre de 2012

V\_

N°2 765779

Titular

tillo García E

•


Banco

3ROU

: 4175Í

Importe

41759

dentif. Recurso

ontribución Inrj

3

fPbta! de Cheques al Cobro asciende a los $ 41759^^Cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve _

j pesos.

inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

'

Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2012

Anexo I - Relación N" 5

Chegues__Difejidos al Cobro

F e c h ai Emisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurso


EI Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos


77 ?>

Intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2f


Vouchers (Tarjetas)

Fecha

\

\e N°

\

\

\l Vouchers

El Total de Vouchers asciende a los $

Importe

;

, pesos

^^ • T f'-< / •.<* f -/c~-('(. • (,.£•

' (

intendencia de CanelonesContaduría General 31 / 12 /2012



Fecha

""""-—,

N° Tipo

" -"--••>,.

Concepto

•--

"" "-•"*^"^-> .

El Total de Otros Comprobantes en Caia asciende a los $

Correspondiente a:

""" ^^ -^

"" ---,...


Importe

• _

, pesos

Observaciones

•

Kl0

i.00

-íi

- r

^

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de CanelonesContaduría General 31 /12 /2012

ANEXO H - Apartado A

B) Conciliación Bancada.


2) Menos:



3} Más:



-~

4) Saldo Certificación Sanearía al __/_/20 :

**

Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día __/__/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-credítados o debitados por el banco3 arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Sanearía correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

-¡ -T—]-

- i oto —


Contaduría General 3 1 / 1 2 72012



2) Menos:


Fecha de depósito^._^

\~" *..

N° comprobante

*"—-."*•••»-.~""""--.

"^--^

Importe

^--

-


Fecha de débito

" ' '" "--^-^"~ "

N° comprobante

' — _

"""*•* ,___

Importe

3} Más:


Fecha de débito

~~ — ___— — -^

N° comprobante

— — •*•-*.,.

Importe

"~^"~-"-*.^,


Fecha de crédito N° comprobante

~~~~~~—— --_ _~"~- —

Importe

~" -• — .

,^-<- r ; V '

cia de Canelonesaduria General / /20

Anexo

ra Factura

• 11/07/12

A 13/08/1 2

10/09/12

• 05/10/12

017/10/12

24/10/12

•11/10/12

012/11/12

^14/11/12

™ 14/11/12

• 15/11/12

* 17/11/12

* 19/11/12

• v/11/12

^ 22/1 1/1 230/11/129R/11/1?

014/12/1

-.

•

•^

•

M°

25532

25696

25860

004

00400426073

26262

16995

10644

753

441413522669

12119

3685

F004

2650

'- — .

Tipo

ontadoontadoontadoontadoontadooníadoontado

Contadoontado

ContadoContadoContadoContadoContadoContadoContadoContadoContado

RUT

213564220013

213564220013

213564220013

213564220013

213564220013

211620170016

212600690012

80045000016

20027420013

20221570017

216137280016

210275720012

21024593001

21356422001

^ .""--— .

Concepto

Arrendamiento Fotocopiadorarrendamiento Fotocopiadorarrendamiento Fotocopiadoraorreoorreo

^oreorrendamiento Fotocopiadora

Arrendamiento FotocopiadoranfantozziProamarFletes ArtigasBlabíani TransportesAc QuímicosRadio ArtigasUCOT3anaderia ModernaCorreoArrendamiento Fotocopiadora

~**~~'-_

~^'^- -- -*•""•-„

Correspondiente a:

uliogostoetiembrectubre

OctubreOctubreOctubreloviembre

NoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembreDiciembre

""—-., ._

0 Total Comprobantes Pendientes de Descarg

• /ar de completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes. / s.

Importe

— 988— 1135

— 1049

i/ 186

y 62w/ 124

1196

1342

/ 951

s 939/ 1220

y 4200/ 3660

X16000

/. 3000

' 640— 75

_ 1281

' ~-

3804

Oficio N°

012/042732/2

012/048507/2

012/055217/2

012/065901/2

012/065901/2

012/065901/2

012/061950/2

012/068158/2

012/070/439/2

012/070439/2

012/070439/2

012/070439/2

2012/070439/2

2012/070439/2

2012/070439/2

2012/071591/27fi1 9/071 B23/?

2012/075094/2

^^-^— -.--—

Intendencia, de_Cane!on_es

Contaduría Genera!,

ANEXO

¿Olí Acta de Arqueo de Caja

•'-En la localidad de Progreso, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012 reunidos en el local deTesorería los suscritos: Sra.Alcaldesa local CRISTINA CASTRO, N° 3040, Sra.Secretaria Adminis-

¿tlva MARISABEL RAMOS, N°7512 Y la Sra. Tesorera. MERCEDES BELLAGAMBA, N° 2506. se

rocede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:tticentcíiario

1) Total de Efectivo S en Caja: |_Son pesos (en letras) TRECE MIL NOVENTA CON 00/100

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal |_Son pesos (en letras) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHOUUIM UU/ IUU.-

3) Total de Efectivo Fondo de Ferias 1Son pesos (en letras) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

4) Total Cheques al Cobro: 1Son pesos (en letras) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

5) Total Cheques Diferidos al cobro |Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos (en letras) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

7) Tota! Otros Comprobantes


Total Fondos Arqueados S :

8) Total de Efectivo USS en Caja:


Tota! Fondos Arqueados USS

13.090,00

7.838,00

2.868,00

8.354,00

0,00

4.376,00

0,00

36.526,00

0,00

| 0,00

Los fondos arqueados ascienden a los $ 36,526,00, pesos TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

VEINTISÉIS CON 00/100.-

Y U$S 0,00 CERO DOLAR ES.-

al cierre del mes de Diciembre de 2012.-

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o VALORES.


Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012.-


Efectivo en Caja $

-TffExistencia en Billetes:

IMcentcna '..Cantidad

0

0

2

4

12

67

105

Billetes de:2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,0020,00

Total0,000,00

1.000,00800,00

1.200,00

3.350,00

2.100,00

Total Existencia en Billetes: 8.450,00 |


Cantidad0

232

212

343

574


5,00

2,00

1,00

Total0

2.320,00

1.060,00

686,00

574,00

Total Existencia en Monedas: 4.640,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA(1+2):| 13.090,00 |

El Total de Efectivo S en Caja asciende a$ 13,090,00, pesos TRECE MILNOVENTA CON 00/1 00



Cantidad Billetes de:100,0050,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: o)El Total de Efectivo USS en Caja asciende a USS 0,00, dolares CERO.-

( MARISABEL RAMOS.. SücniUjria MERCEDIES

fs / Y- ^intendencia de Canelones• Contaduría General 31/12/2012


IMccnlcnario Efectivo Fondo Incentivo Municipal


Cantidad

0

1

4

12

10

22

1


1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

1.000,002.000,002.400,001.000,001.100,00

20,00Total Existencia en Billetes 7.520,00 |


Cantidad0

17

6

38

42

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

170,0030,0076,0042,00

Total Existencia en Monedas: 318,00 |

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 7.838,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 7,838,00, pesos SIETE MILTREINTA Y OCHO CON 00/100

'"'«"^PTOGREso

-{CMC ,



Efectivo Fondo De Ferias

ILExIstenciaenBinetes:

Cantidad0

2

1

1

1

1

0


1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total0,00

2.000,00500,00200,00100,0050,000,00

Total Existencia en Billetes 2.850,00 |


Cantidad0

0

3

0

3

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

0,0015,00

0,00

3,00

Total Existencia en Monedas: 18,00 |

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 2.868,00 |

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 2,868,00, pesos DOS MILOCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100)

1Í '<;e¿retaria Administrativa

de CanelonesGeneral) / / L >¿

'ttl } • -M I ¡

31/12/2012


ote I de Cheques al Cobro asciende a los S 8,354,00, pesos OCHO MILTRESCIENTOS

CUATRO CON 00/100.-

CASTROALCALDESA

'ICIPIO DE PROGRESO

,*•";; ''y

tendencia'Üé^Canefbnes

ío nta'd unté* Genera Í

[~ " Anexo I - Re lacio n_N0 5 |

Cheques _piferidos aLCobro

31/12/2012

-echa ingreso a IMC "itular Banco orte Identif. Recur


l de Cheques al Cobro asciende a [os S 0,00, pesos CERO31 DE DICIEMBRE NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

CASTRO,,íri ALCALDESA

>NIC'PIO DE PROGRESO

! i -.ñui


Bh:cnlcnarioFecha

28/12/1 228/12/12

\e N°

1

Importe

3,202,00

\0V\l Voucher

\2


Vouchers (Tarjetas)

X\0

Vouchers asciende a los S 4,376,00, pesos CUATRO MIL TRESCIENTOSETENTAYSEIS CON 00/100.-

ALCALDESA!C:jiJ!0 DE PROGRESO

UJ




UJzo

a55zUJo

Fecha N° Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones ífO

£ioo

8

Total Otros Comprobantes

•El T.oíal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 0,00, pesos CERO.

-- ~, ¡í@r "**\1 de diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

/MARISABEL RAMOS

••tt-S

-:'.rCiTíNA CASTROALCALDESA

DE PROGRESO

•••

Intendencia de Canelones[Contaduría General 31/12/2012




2) Menos:



3) Más:


- Créditos bancaríos no contabilizados: A

4} Saldo Certificación Sanearía al / /20 :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día__/_/20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Sanearla correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.


AI 31 de Diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

Í-CASTROALCALDESA

•:C!P!O DE PROGRESO

intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012

[ ANEXO II - Apartado B

•B) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


Fecha de depósito N° comprobante


3) Más:


Fecha de débito N° comprobante


^A CASTROAU3ESA

IP'OD6 PROGRESO

Importe

Importe

J

Fecha de débito

^^^— ^_~~~~~""

N° comprobante

^— -_

^— -^~^_

Importe

^—--^_

de 2012 no hay existencia poreste concepto.-' *

dencia de Canelones31/12/2012

Hiteiitenario

Anexo


^*ha Factura

^9/1 0/1 2

^9/1 0/1 2

^)5/1 2/1 2

^)5/1 2/1 2

^)5/12/12

^)5/1 2/1 2

^)5/1 2/1 2

^"J/12/12

^/ 12/1 2

(01/12/12

(01/12/12

^\ \

M°

• \

ee

*

^•••••••••

ipo-

-

X"

3UT

F

(

L

F

\o

30LETOS (

:ORREO (_ECHE

30LG.ESP1NDOLA

3ORREO

3OL.N. MARTÍNEZ

30L.D. GÓMEZ

BOLD. GÓMEZ

CORREO

BOL G-ESPINDOUV

LECHE

>" ' " " "\

\e a:

3CTUBRE/12

3CTUBRE/12

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

\

^\\e

174,00 £

942,00 £

1.959,00 £

828,00

840,00

432,00

736,00

782,00

780,00

828,00

1.742,00

\S 201 G|

A " /• ' ¡ . Total Comprobantes Pendientes de Descargo

• / ' ' MARISABEL RAMOS ^.USTINA CASTFÍO " *" A

• Secretaria Administrativa / ALCAIJ3ESA í~ \r- • .-••fJlCÍPIODe PROGRÍ3SO /•-

\\o N°

012/064497/2

.012/064520/2

20 12/072824/2

=012/072807/2

2012/072852/2

2012/072812/2

2012/072805/2

2012/078064/2

2012/077594/2

2012/078062/2

2012/078054/2

^K1.260,OC-} \ 11.303.00/]

1

^QfÉA^^^-^ck^SfeFM AOAMRA' -: •-' . '' .

jntgn_d.e_nc[a de Cañe! oríes

Contaduría General

l<0•=$=

ANEXO

' ''i 'í*ntC'rlü

Actajd_e_A_ raueo de Caja

En la localidad MUNICIPIO DE PASO CARRASCO.a los Sldias del mes de DICIEMBRE de 2012 ,en el Local de Tesorería los suscritos: Gabriel Rivera Secretario Administrativo,

¡elaní Fernandez Jefe Dep. Recaudaciones., Aida González Tesorera¿ge procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

' a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:Son pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/cts.

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos siete c/00/cts.

7_1784|

3} Total de Efectivo Fondo FeriasSon pesos once mil ciento sesenta c/00/cts

11160J

4) Total Cheques al Cobro:Son pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil seícientos treinta c/00/cts..

5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos uruguayos seicientos quince mil doscientos noventa y cuatro c/00/cts._

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos uruguayos ciento un mil seiscientos cuarenta y seis c/00/cís_

7} Total Otros Comprobantes

Son pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts._

Total Fondos Arqueados S :

Saldo Contable SDiferencia en Mas

8) Total de Efectivo UJS en Caja:_Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U$S :|

141630

615294]

101646)

3573'

945094945079

15

Los fondos arqueados ascienden a los S 945.094, pesos uruguayos novecientos cuarenta y cincomil noventa y cuatro c/00/ctsy a U5S , dolares ,al cierre del 31 de Diciembre de 2012,

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.

No giencto para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

MESec.Adrnmistrativo JE

Cargo 1709 Cargo 1,714

AID) JNZALEZÍORERA

Cargo 1715

PASO CARRASCO


t a u: -

31/12/2012


Efectivo en Caja $


Cantidad

46

110

21

8931

19


1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

460005500

420089001550380



Cantidad

305

339

29

451

Monedas de:50,00

10,00

5,002,00

1,00

Total

30501695

58451



El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 71.784,00 pesos uruguayossetenta y un mil setescíentos ochenta y cuatro c/00/ts.




50,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares

RIVERASec. AdministrativoCargo 1709

MELANÍPBRNANDEZJEFEJS'E^ECAUDACIONCargo 1714

i TESORERAt /

Cargo 1715

.^LUIS wjA«?*wez-AÉCAÉPE

jí J / Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012

\o I - Relación N° 2 |



Cantidad Billetes de:2.000:00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

Total Existencia en Billetes I2) Existencia en Monedas:

Cantidad

1

2

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

5

2

Total Existencia en Monedas: 71


AEfectivo en Caja asciende a los $ 7, pesos uruguayos siete c/00/ctEl Total de

bKT^U3fcriMELANI FERNANDEZ,

Sec.AíJministrativo JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1709 Cargo 1714

ONZALEZ

Cargo 1715

«6 * -

:ü(' Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012


Efectivo Fondo Ferias


Cantidad

11

1

1

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100:00

50,00

20,00

Total

11000

10050

Total Existencia en Billetes 11 1 50|

.2) Existencia en Monedas:

Cantidad Monedas de:50,00

10,00

5:00

2,00

1,00

Total

10

TolTotal Existencia en Monedas

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 11160|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 11.160,00 pesos uruguayos

once níiil ciento sesenta c/00/cts.

MELANI g&RNANDEZSec.ÁdnliíniWátivo JEFE DE RECAUDACIÓN


Cargé1715PASO CARRASCO

-d e C a n e I o n es :2> _ «fot -Cfíntcíd'urfá-'G'eneral


Cheques al Cobro

31/12/2012

. Fech,a•'2'6V1.¿/1'227/12/1228/12/1228/12/12

FecRa ingreso a IMC',.'"' 26/12/12

27/12/1228/12/1228/12/12

N°912738660847

9476712424

TitularCapnikas NemirovskyRinasurS.A.Raúl Ferster picovdkiLas Familias S.A.Total Cheques al Cobro:

BancoSantanderBBVABROUSantander

141630

Importe2199

13511825001813

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $1)141630,00 pesos uruguayos ciento cuarenta y uno mil seiscientos treinta c/OC

Al terminar de completar los datos solicitados seíieberá inutilizar los renglones siguientes.

Sec.AdmTw^tVativoCargo 1709 Cargo 1714

3NZALEZ3SQRERA

Cargo 1715

:. 111,v! <.'«<•.'..•',11 2(n l Intendencia de Canelones

, Contaduría General 31/12/2012




Cantidad

11


1.000,00500,00

200,00

100,0050,0020,00

Total

11000

10050

Total Existencia en Billetes


Cantidad Monedas de:50,0010,00

5,00

2,00

1,00

Total

10

Total Existencia en Monedas 10

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 11160|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 11,160,00 pesos uruguayos.í 'jonce miciento sesenta c/00/cts.'

IVERA MELASéX£¿Jministrativo JEFE DÉ^ÉCAUDACIÓN


TESORERA'Cargo 1715

; í; • i 2')¡ ^Intendencia de Canelones

^Contaduría General 31/12/2012




*

Cantidad Billetes de:2.000,00

1.000,00500,00

200,00

100,00

50,0020,00

Total

Total Existencia en Billetes I2) Existencia en Monedas:

Cantidad

1

2

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

52

Total Existencia en Monedas: ATOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

El Total d1 Efectivo en Caja ascfende a los $ 7, pesos uruguayos siete c/00/ctAl

Sec.AdTninistrativo JEFE DEECAD DACIÓN

Cargo 1^09 Cargo 1714

AID# GONZÁLEZTESORERACargo 1715

o PASO CARRASCO


\

31/12/2012


.-Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes;

...,. .

Cantidad

46

110

21

89

31

19

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

460005500420089001550380



Cantidad

305

339

29

451

Monedas de:50,00

10,005,002,00

1,00

Total

30501695

58451



El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 71.784,00 pesos uruguayossetenta y un mil setescíentos ochenta y cuatro c/00/ts.-



Cantidad Billetes de:

100,00

50,00

20,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: iEl TotaVde Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares

Sec^AdministrativoCargo 1709

MELÁífy RRISIANDEZJEFEWSfieAUDAC ION\Cargo T714

AICWGONZÁLEZTESORERA

Cargo 1715

LÜTHTMARTINEZÍALDE

MUNICHÍO PASO CARRASCO

endencíá'dé Canelones

General 31/12/2012

^^^saÉLít. | Anexo I - Relación M" 5 j-^*i^^^w tineaues uirendos al obro

£ R"'eícíh'aVJíí/n

Demisión

27/12/12

28/12/12

£

Vto.-"27/1 2/1 2

28/12/12

/ 1

a ingres

27/12

28/12

oa N°

12 558135

12 304328

Titular Banco

CAPNIKAS LTDAS SANTANDER

SANTA CLARA S.R.L. HSBC

Total Cheques al Cobro:1 61529

Importe Identif. Recurso

52612

562682

4.

Total de Cheques al Cobro asciefide a SU 615294 PESOS URUGUAYOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DQCtENTOS NOVENTA Y CUATRO C/C

•¿terminar de completar los datas so

* rA' ^ /''* %¿g^BRieCgíVÜ,E^K / -MELAH] F

¡citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

I\

\AIDA'GDNZALEZ <=-:.AdmÍnistrat¡vo

irgo 1709RECAUDACIÓN

Cargol?!^_

Cargh f71S l A RTINEZS A L C A L D E "

I.ÍUMJCIPIO PASO CARRASCO

intendencia de Canelones

Contaduría General


Vouchers (Tarjetas)

31/12/2012

Fecha

19/12/12

20/12/12

21/12/12

27/12/12

28/12/12

Lote N°

2

11212223

6c

71224

Total Vouchers

Importe

17296156

35429

9533

2984

17501569

24449

13047

5000

$U 101646

El Total de Vouchers asciende a los $1)101646, pesosURUGUAYOS CIENTO UN MILCIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTAY SEIS C/OO/CTS

Sec.AdrrTfnistrativoCargo 1709

MELAI^JgERNANDEZ

JEFEJPE RECAUDACIÓNCargo 1714

)Á GONZÁLEZ

"RERA

O 1715

PASO CARRASCO



Otros Comprobantes en Caía

FEecha08/03/1209/03/1205/07/1214/08/1208/10/12

N°2012/029829/22012/029829/22012/075963/22012/075963/22012/075963/2

Tipooficiooficiooficiooficiooficio

ConceptoVALEVALEVALEVALEVALE

Correspondiente a:PALIANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 8955FALTANTE DE CAJA FUNC 61 1 1


Importe510946

150552092

3573

ObservacionesTransacion 1434408/03Transacbn 1434509/03TRansacion 1609905/07Transacion 18724 14/08Transacion 2550308/10

o5

El Totaí de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 3.573,00, pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts.Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

GABSec. AdministrativoCargo 1709

MELAJEFE

Cargo 1714

NANDEZCAUDACIÓN

ONZALEZORERA

/ÍRTTTÑIET"ALCALDE

IPIO PASO CARRASCO

(T--

O I O —

31 / 12 72012

Anexo


3cha Factura

*06/08/1 2

^29/08/12

•03/09/12

•03/09/12

025/09/12

003/10/12

-02/10/12

*03/10/12

^05/10/12

• 3/10/12

•30/10/12

•Octubre^10/10/1201 0/1 0/1 2^)ctubreXDctubre

•

•£

0

0)v^mbre

N° Tipo

ficiote

(t

"IE

U

Ct

ti

u

u

u

tí

"

"u

n

RUT ConceptoAicafe Hnos.AlquiletFondo Feria mes juiFondo P. Unidad M^

Correspondiente a:baños feria Junioo12¡tropoliiana Agost

Roii Monitoreo Julio|l2Fondo Municipio mRo!¡ íVloniíoreo mesFondo U. MetropolitJFoncio Feria mes deiPondo Permanente

ís de Agosto/12de Agosto/12

ana mes Sepí.¡í Agosto/12Ivlunicipo Sept./12

Roii S:A: mes de Sebtiernbre/12iFeria-Alcafe Septiembre/1 2'Fondo Municipio míes c»e Octubre/12l'í'eknofoorf S.A.AIqquüer SeptiembreCorreo meó de Octubre 2012Boletos CurseíSoíevos Curso iveknotoor S.A.AÍqu

ui'íler Octubre 71 2

¡Correo mes de noviamore 2012" ! '-Roli Mon^oreo rnes;de Noviembre

j 'Fondo h/tetropoiiíané| " ! :Serv-cio 222 dei me:> de Noviembre

I ...eche; roncío Feíia mes de Octubre/12

'-'ondo ív'ibniciplo rrues d^ Noviembre/1íA Tola* Comprobantes Pendiente* de Descargo

Importe549071982846951,6

26109,95951,6

3796344

36940,13951,66344

13904530389

6821203

18930389

22595499

4034262

71922823

Oficio Nc

6770-22021-22957r2

52960-257729-260018-260029-260029-263382-262725-269924-270202-263383-264990-264987-266590-271705-271707-271704-273376-273377-273378-273379-277404-2

57446 8¡

tt^iinar de completar los datos solicitados se deberá ir,ut:li2.£;.r ios rííitgbi'.es

•2.0


ANEXO


En la localidad de Santa Lucia, a los treinta y un dias del mes de diciembre de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio Walter Sec.Adm.,Diego Rodríguez Jefe Opto deTesorería .Silvia Suarez. Gerente de Sector Adm de RRFF y Mary Monchí Of. Tesorería,

Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con ios resultados que se consignan

a continuación:

1} Total de Efectivo en Caja:Son pesos doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.

2) Total de Efectivo Partida MunicipioSon pesos setenta y un mil trescientos setenta y uno.

3) Total de Efectivo Fondo Permanente CampingSon pesos

219882|

713711

3

4) Total Efectivo Partida Ferias:Son pesos dieciocho mil trescientos setenta y seis.

18376|

5) Total Cheques al Cobro_Son pesos

6) Total Cheques DiferidosSon pesos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.

8469}

7) Total Otros Comprobantes,

Son pesos sesenta mil.

60000

Total Fondos Arqueados: 378098

Los fondos arqueados ascienden a $U378098 pesos uruguayos trescientos setenta y ocho milNoventa y ocho.

Al cierre del 31 de diciembre de 2012; siendo las 11:55 hs,

Dejamos expresa constancia que no tenernos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS.


/Sr. JULIO WALTER/ SECRETARIO AÜMIMSiFA .VQ/ ,,tuiir-(eurt p»nr/, i tirti



Efectivo en Caja


Cantidad1

16856

0

12022

224


1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total2000

16800028000

012000

11004480

Total Existencia en Billetes: 215580|


Cantidad210155563301

Monedas de:10,00

5,002,001,00

Total21007751126301



El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U219882 pesos uruguayosDoscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.

/ Sr. JULIO WALTER/ SECRETARIO ADMINISTRADO

/ MUNICIPIO SANTA LUCIACARGO No. 3958





Cantidad

0

71

0

1

1

1

0

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

071000

0200

10050

0



Cantidad2

0

0

1

Monedas de:10,00

5,00

2,001,00

Total20

001



El Total de Efectivo en Caja asciende a los $1(71371, pesos uruguayosSetenta y un mil trescientos setenta y uno.

¿V" Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO

,' MUNICIPIO SANTA LUClA

/ CARGO Ni. 395«





Cantidad

0

18

0

1

1

1

1

Billetes de:

2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total0

180000

2001005020

Total Existencia en Billetes: 18370


Cantidad

0

1

0

1

Monedas de:

10,00

5,002,00

1,00

Total050

1



El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U18376, pesos uruguayosDieciocho mil trescientos setenta y seis.

LUCÍA

/ Sr. JULIO WALTEK,; SECRETARIO ADMINÍSTRATE

MUNCIPíO SANTA LUCÍA

CARGO No. 3958

••••

tendencia de CanelonesContaduría General

•

•

•fi FechaE 31/12/pP•ALrJi|•JZ

FP•£LFJr•£FFL•iIíJt

echa ingreso a IMC2 no hay existencia

««.«.-«U.-"»",

| Anexo 1 - Relación N° 4 |

Cheques al Cobro

N°or este concep

Titularo"

....

9 Total Cheques al Cobro

Banco

: C

í^i-

31/12/2012

Importe dentif. Recurso

)

Total de Cheques al Cobro asciende a los $U , pesos uruguayos


Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO SANTA LUCÍA

CARGO N«. 3958

653

Intendencia de Canelones*JK•Intad u ría Ge ñera I 31/12/2012


•™ F e c h a

Amisión^8/12/12V

•m

•e

1

wp

*•

•

V

*

0fA

Vto.

28/12/12

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha ingreso a IMC

28/12/12N°

2-576363Titular

Ibio Castro E

Total Cheques a] Cobro

Banco

3ROU

: 846É

Importe

8469dentif. Recurso

Rec503612758

í

•B"otal de Cheques Diferidos asciende a los SU8469, pesos uruguayos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve,

do completar los datos solicitados se deberá Inutilizar los renglones siguientes.

tiSr.TÜUO WALTERSECRETARIO AQMWISTRATfVO

j MUNICIPIO SANTA LUCIA

;' CARGO No. 3958

CALDE

~ I C I O -



Vouchers (Tarjetas)

Fecha Lote N°'Al 31/12/12 rio hay existenciaEste concepto"

Importepor

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos

r¡i.- Sr. JULIO WALTER

SECRETARIO AOMÍN1STRATÍVO

tendencia de Canelonesontaduría General 31/12/2012



Fecha N( Tipo Concepto Correspondiente a: Importe

05/12/12 0216-2012-23 PV Drov¡sorio Res. 12/05354 60000

Total Otros Comprobantes: 60000

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $U60000, pesos uruguayos sesenta mil.

Al te^mar-de completar los datos solicitados se deberá inutilizar lo^renglones siguientes.XÍi-VrTT v " ~ : "• V- , (¿m"/ T>"> , . . . / ' ) /> / r , . .

ST.IULIOWALTER

L2 _ ^K\ ! O!C~

Canelones1811-201J

i\ de CanelonesSMtex'Contaduría General

Bicetitenario¡ti- ln íli-fiu Aiíijitiiíia


31/12/2012


1) Saldo Contable/GCI- Cuenta Banco

2} Menos:


- Débitos Saneados no Contabilizados:

1432,58

0,02984

3) Más:


- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: 448,56

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-

tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-

tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Sr. JULIO WALTERSECRETARIO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO SANTA LUClA

CARGO fJe. 3958

Comuna (lañaría• • > • : • > l>.-i':.-i.i i f j - i

... ' " 'iv f.í.í 2:.:

. . i < ¡ l : -^;í>yJ.fMU^Uv-':?''11 canelopes.



B) Detalle de Conciliación Sanearía.

2} Menos:


Fecha de depósito

28/09/1 0

28/01/11

N° comprobante

65

165

Importe

0,01

0,01

- Débitos bancanos no contabilizados:

3) Más:

Fecha de débito

31/12/12

N° comprobante

Comisión por administración

Importe

984

Créditos t

— — —

\a de débito

aneados con contabilizad

Fecha de crédito

N° comprobante

os:

N° comprobante

Importe

Importe

/

:. JULIO WALTERin i r-i i diiir-Tn i Tn ir

Canciones[81l-2011

¡Intendencia de Canelones- C om9o&fóa.vG e n e ra I

Bicentenario

31/12/2012

Anexo III


Fecha Oficio

05/09/12

05/09/12

03/10/12

03/10/12

04/10/12

06/11/12

06/11/12

06/11/12

19/11/12

30/11/12

04/12/12

04/12/12

04/12/12

05/12/12

05/12/12

06/12/12

31/12/12

31/12/1

31/12/1

31/12/1

31/12/1

Concepto

3artida Municipio

rondo Camping

Partida Municipio

Partida Feria

rondo Camping

3artida Municipio

-ondo Camping

Eínvios correo

nsalubre

Dartida Municipio

rondo Camping

Boletos aut R1901

rnvios correo

nsalubre

Comisión BROU

Partida Feria

Partida Municipio

Fondo Camping

Boletos aut R1901

Envíos correo

Partida Feria

Mes

agosto/'agostoSetiembre*-SetiembreSetiembreoctubre -octubreoctubreoctubrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembrediciembre -diciembrediciembrediciembrediciembre

Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importe

80784,86

6988,49

76689,70

150

6993

105495

69614464

14978

112377

6990

4423300

14229

984

6329

110011

6945

37420C

605C

Oficio N°

2012/053254/2

2012/053262/2

2012/059731/2

2012/059700/2

2012/059879/2

2012/066604/2

2012/066611/2

2012/066617/2

2012/069053/2

2012/073326/2

2012/072286/2

2012/072315/2

2012/072339/2

2012/072927/2

2012/072934/2

2012/073336/2

575732,05|

(.mmsmi Canaria"•-'• ' - '^ -'•:<•'• i " i ¡ t ..iirJniK-:, - (; ' - • ' ' ; - : • ' '..; Jj.i-ss

: = • ' ' ' ' '. "n'.1¡<)ji.vi.K¿stiií,it «.í;'J.fUiJwww.imcancloncs.eub.uv- . - _ ^ . — _, . .- . ^ — f^ .. ._.^

Sr.JULÍOWALTSECRETARIO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO SANTA LUCIACARGO Mt 3958

FECHA

03/01/2013

DEPENDENCIA SANTA LUCIA

*

CONCEPTO

Cuentas CorrientesN° DE CUENTA.

490001954 ..MONEDA -

Pesos

,- A NOMBRE DE

«INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012

A : FAVOR 448,56 .„

OTROS:

INTERESES.

TOTAL A FAVOR 448,56

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

£SOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOCON 56/100

P / BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTA/DGL URUGUAY

,\T^ f f , p 11 f M—- :-—iri C i '.¿isapfcf*. «.V**_- ' iI

Solicitud

Tecnología y OperacionesB2 00-II0126-0061

\f Iniciales

• FECHA

f 31/12/2012

DEPENDENCIA

SANTA LUCÍADESTINATARIO

INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES

REFERENCIA

COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN

HEMOS DEBITADO EN: 490001954

DETALLE

COMISIONES

v

IMPORTE

984,00

J

s- IMPORTE EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-TOTAL

984,00

' P/BANCO DE LA REPUBLIC£DR!ENTAL DEL URUGUAY-

s~ Solicitud Iniciales


Contaduría Ggneral

Acta de Arqueo de Cala

En la localidad de Las Piedras , a los 31 días del mes de diciembre de 2012,Reunidos en el Local de la Tesorería los suscritos Tesorera Int. Sra. Marisol Fernández cargo N° 7009,Y Oficinista I Sr.Anibal Estévez cargo 5204.Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo S en Caja:

Son pesos {ciento diecinueve mil, novecientos setenta y cuatro)

2) Total de Efectivo Fondo Permanente:_Son pesos (siete mi!,ochocientos nueve)

3) Total de Efectivo Fondo Ferias:_

Son pesos (mil, treinta y seis)

4) Total Cheques al Cobro:_

Son pesos (cero)

5} Total Cheques Diferidos al cobro:

Son pesos (sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve)

6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar):_

Son pesos (veintisiete mil, setenta y dos)

7) Total Otros Comprobantes:

Son pesos (veinticuatro mil, ochocientos noventa y dos)

Total Fondos Arqueados $ :|

8) Total de Efectivo USS en Caja:^


Total Fondos Arqueados USS :|

119.974,00

7.809.

1.056.ÜOI

0,00

67.579.00l

27.072,00

248.362,00

0,00

0,00

Los fondos arqueados ascienden a $ 248.362,00, pesos:doscientos cuarenta y ocho mil, tres-

cientos sesenta y dos

y a USS O, dolares cero,

al cierre del 31 de diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o VALORES.

Se poseen recibos de funcionarios,ret.jud¡cíales y jubilados que aún no se presentaron a

hacer efectivo el cobro de sus haberes por un total de S 54.293,00 (cincuenta y cuatro mil,

doscientos noventa y tres pesos uruguayos)

Además, Se realizo un pago aut. A compensar con la Rec.Diaria,a SENRIVER S.AS7.500,00

en factura N° A114547 que fue retirada por Alcaldía de esta Tesorería para remitirla a Canelones

Of. 2012/060084/2

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugary Fecha antes citado-

?/ WILFREDO ROMÁNALCALDE

LAS PIEDRAS



Efectivo en Caía S


Cantidad0

38

8

120

246101

506


1.000,00500,00200,00100,00

50,0020,00

Total0,00

38.000,004.000,00

24.000,0024.600,00

5.050,0010.120,00

Total Existencia en Billetes 105.770,00


Cantidad0

752

554

14381038


5,002,001,00

Total0,00

7.520,002.770,002.876,001.038,00

Total Existencia en Monedas: 14.204,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 119.974,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a S 119.974,00( pesos: ciento diecinuevnovecientos setenta y cuatro)

Efectivo en Caía USS

1) Existencia en Bufetes:


50,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: oEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a USS O, dolares

-w >;.

EDO ROMÁN'ALCALDE

PIEDRAS





Cantidad

0

428921

Billetes de:

2.000,00

1.000,00500,00200;00100,0050,0020,00

Total

0,004.000,001.000,001.600,00

900,00100,0020,00

Total Existencia en Billetes 7.620,00!


Cantidad0128109

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total

0,00120,0040,0020,00

9,00Total Existencia en Monedas: 189,00|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 7.809,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 7.809,00,( pesos:síete mi!, ochocientos nueve)

^

Y

EDO ROMÁN

i O -





Cantidad

0

012

012

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

0,000,00

500,00400,00

0,0050,0040,00

Total Existencia en Billetes 990, 00|


Cantidad

032

22.

Monedas de:

50,0010,005,002,001,00

Total

0,0030,0010,00

4,002,00

Total Existencia en Monedas: 46,00|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 1.036,00|

£1 Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 1.036,00 pesos: mil treinta y seis

LFREDO ROMÁNALCALDE

LAS PIEDRAS

ilntendehcia de Canelones^Contaduría General

• f Anexo 1 - Relación N° 4 (

31/12/2012

•Cheaues al Cobro

« Fecha

• "\\

•VJ

2••z2j•022•m

*23éjVf

echa ingreso a IMC

\\

^\°\

^

Titular

\

^\\X

A Total Cheques al Cobro

Banco

\\\e

\f \

\\. Recurso

"\^

X.

o,oo|

EI Total de Cheques al Cobro asciende a los S O, pesos: cero

minar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes,

,

¿

LFREDOALCfl-

LAS

_ * . < - (.cíe -Ce«í<\e Cajielones

ntaduría Genera]

F e c h a

31/12/2012

Anexo 1 - Relación N° 5


misión 1 Vto. Fecha ingreso a IMC N° Titular Banco Importe Identif. Recurs8/12/12 31/12/12 28/12/12 728412 PAJUMA LTDA. BBVA 62.954,00 5036129908/12/12 31/12/12 28/12/12 861771 SAAC LTDA. BBVA 4.625,00

Total Cheques al Cobro j 67.579.0Í

E^Total de Cheques diferidos asciende a los $ 67.579,00 pesos: sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve

AT terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

LFREDO ROMÁNALCALDE

LAS PIEDRAS

201-3 -<&,!- I 010-



Vouchers (Tarjetas)

31/12/2012

Fecha28/1 2/1 2

28/1 2/1 2

28/12/12

/

//

/

Lote N°

OFICIO 2012/077617/2

35

38

•/

//

//

//

//

/

//

//

//

Total Vouchers:

Importe

21.823,00

1.750,00

3.499,00

/

/

//s

27.072,00

El Total de Vouchers asciende a los $ 27.072,00 , pesos: veintisiete mil, setenta y dos

>:>".< t>j í^vC

LFREDOALCALDE

LAS PIEDRAS

>»»* • * * * • * * * * * * * * * * *€ * * * * * *€>

itendencía de Canelonesontaduría General 31/12/2012


Otros Comprobantes en Caía

Fecha20/07/1 2>6/06/12)8/05/l 2iO/01/120/02/12

ÍO/08/1214/09/1 21/10/12

— — - — —

N°--------

TipoVALE

OFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIOOFICIO

— — _

ConceptoF. CAJA HIPÓDROMO

2012/037623/22012/025834/22012/006236/22012/007598/22012/049703/22012/052997/22012/062156/2

— — — —~ — —

Correspondiente a:JULIO MUNIZ

FALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALT. DANIEL DA ROSA HIPÓDROMO

FALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMOFALTANTE FUNC.VARIOS HIPÓDROMO

— _ _____— -——___

~~~~~ —


Importe231,00

2.554,00618,00

1.610,0015.450,00

1.000,001.600,001.829,00

— -

24.892,00

Observaciones

DESCARGO PARCIAL FUN. 10761

-^______" ___

O

ooI

8

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 24.892,00, pesosiveinticuatro mil, ochocientos noventa

s_ •;erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ROMÁNLCALDEPIEDRAS





2) Menos:



3) Más:


- Créditos bancarios no contabilizados;

208.457,51

67.732.001.140.00

18.096,0077.839,38

4) Saldo Certificación Sanearía al 31/12/2012: | 235.52Q,89|

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaría correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.


^s

7 W1LFREDO ROMÁNALCALDE

LAS PIEDRAS

2013 - %\ Créditos bancarios no contabilizados:.

Contaduría General 31/12/2012

L ANEXO II - Apartado tiB) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


Fecha de depósito31/12/1230/04/12

N° comprobanteDEPOSITO COMP. 409997342

. AJUSTE POR ERROR DEP.

Importe67.725,00

7,00

67.732,00


Fecha de débito28/12/1228/12/12

N° comprobanteCOMISIÓN AL BROUCOMISIÓN AL BROU

Importe984,00156,00

1.140,003) Más:


Fecha de débito28/12/12

N° comprobantePAGO DE LECHE CH.N°805163

Importe18.096,00

18.096,00- Créditos bancarios no contabilizados:.

Fecha de crédito31/12/1030/06/1029/04/1 108/04/1 108/04/1 105/11/1221/12/12

N° comprobante

AD 253 (MANTIS 003768)RP 1542 DIF.AJUSTE CHEQUE

AJUSTE PAGO CH. 03869010876 GIRO ANULADO (MANTIS 0030776)

10878 GfRO NO CONTABILIZADO (MANTIS 0030776)RP874 DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678244

TRANF.DE FONDOS PENDIENTE DE TRANSACCIÓN

Importe69.337,00

0,040,12

-4.453,004.163,00

0,228.792,00

77.839,38

WILFREDO ROMÁNALCALDE

US PIEDRAS

c•

BANCOREPÚBLICA

DEPENDENCIA 021/SUC. LAS PIEDRAS

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

\ o v O ~

.- N° DE CUENTA -

021/3260

FECHA

MONEDA -

Pesos

02/01/2013

•ANOMBREDE'

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR 235.520,89

OTROS:

INTERESES,

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 235.520,89

,- IMPORTE TOTAL EN LETRAS

'ESOS URUGUAYOS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILQUINIENTOS VEINTE CON 89/100 M.NAL.-

P / BANCO DE LA REPÚBLICA. ORIENTAL DEL URUGUAY

.EWNY

Solicitud \/- Iniciales

Tnmologia y Operación9200-11 [1426-0061


Contaduría General

oc9<-


ANEXO I

En la localidad de Pando_, a los 31 de diciembre de 2012, ,reunidos en el Loca! de Tesorería los suscritos: Sr. Martín Barindelli AlcaldeSra. Secretaria {Ini) Miryan Hernández,^

Tesorera (Int.). Claudia Castillo se procede a efectuar Arqueo de Caja, •

Con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:_Son pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarentauon uunuu

2) Total de Efectivo Fondo Permanente,Son pesos cincuenta mil setenta y cinco con 00/100

3) Total de Efectivo Fondo FERIASSon pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 00/100

449740|

5QÜ75|

7764ÜI

4) Total Cheques al Cobro:Son pesos veinte mil ochocientos doce con 00/100,-

5) Total Cheques Diferidos al cobroSon pesos ciento vertidos mil trescientos cincuenta con 00/100_

2Q812|

122350]

6) Tota! voucher (tarjetas de crédito a cobrar)Son pesos treinta y seis mil ciento treinta con 00/100

36130

7) Total Otros Comprobantes^

Son pesos tres mil ciento seisCon 00/100

8) Total de Efectivo U$S en Caja:_

Son dolares {en letras)

Total Fondos Arqueados $ :|

YÍ06]

759853

Total Fondos Arqueados U$S :[

Los fondos arqueados ascienden a $ 759853,00_, pesos Uruguayos

Setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100.-y a U$S 0,00 , dolares cero_ ,

SE DEJA CONSTANCIA QUE SURGE DIFEREICIA de $ 1 INCIDENCIA 0034948

(FONDO PERMANENTE MUNICIPIO } LA MISMA SURGE DEL DÍA 30/11/2

PAGOS PENDIENTES

5 6487,00 (retenciones)

ST1LLL18Int.

MUNICIPIO PANDO


r Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $


Cantidad

50

304

32

0

67

149

322


1.000,00

500,00

200,00

100,0050,0020,00

Total100000

304000

16000

0670074506440

Total Existencia en Billetes 440590


Cantidad Monedas de: | Total2) Existencia en Monedas:

Cantidad1

503

547

480

375

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,001,00

Total50

5030

2735960375

Total Existencia en Monedas: 9150


El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 449740,00, pesos

( cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta))



50,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes:

A«A CASTILLO" Carg/2618

Iní.PANDO

^fToTardAfectivo U$S en Caja asciende a U$S _

f/f ^»a w va




Existencia en Billetes:

Cantidad0

49

1

02

3

8

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total0

49000500

0200150160

5001 Q|Total Existencia en Billetes:


Cantidad

01

86c

Monedas de:

50,00

10,00

5,002,001,00

Total

01040123

65|


El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 50075,00 pesosCincuenta mil setenta y cinco con 00/100

5QQ75|

STILl'*2818

Int.PAND'.

w



Efectivo Fondo FERIAS


**

41

*

m*

Cantidad

0

77

1

0

0

1

3

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

0

77000

5000

05060

Total Existencia en Billetes:!



El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 77640,00 pesosSetenta y siete mil seiscientos cuarenta con 0/100

ST1LLO18

Tesorera Int.MUNICIPIO PANDO

77610

Cantidad

0131

1

Monedas de:50,00

10,005,002,001,00

Total

01015

23

30|

77640|

esencia de Canelonesmiad u ría General


Cheaues al Cobro

Fecha ingreso a IMC N Titular Banco Importe dentif. Recurso

28/1 2/1 2 669474 Rodríguez Sandra Santander 3802 50361262/23

28/1 2/1 2 626284 Inst. Nac. D Semillas Brou 3499 503612267

28/12/12 888472 Fantoni Myriam Brou 4071 503613483/87/88

31/12/12 1 71 1 21 María Vieites Brou 9440 503610807

x

TWil

Total Cheques al Cobro 2081

il de Cheques al Cobro asciende a los $ 20812,00 pesos?'áb mil ochocientos doce

de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

STILLO

Te a t o r a Int.MUNICIPIO PANDO

cyY • LrV*'*

^'' -, -W1' /

e

[otendencíajje CanelonesCWntadurfa General


Cheques_J3jfer[dos al Cobro

F e c h a

Vio. -echa ingreso a !MC Titular Banco Importe

17/1 2/1 2 28/12/12 20/12/12 995028ABASTO SATURNO SANTANDER 112565

18/12/12 31/12/12 27/12/12 354881 Adolfo Rodríguez sr SANTANDER 9785

Total Cheques al Cobro: 122350

Total de Cheques a] Cobro asciende a los $ 122350,00, pesosiento vertidos mil trescientos cincuenta

completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

/c^^-^r^A

STILLO

Int.PANDO

r/¡..¿' -v

¿ ^L/1V'. , ¿~

Contaduría General


Vouchers (Tarjetas)

Fecha 1 Lote N°19/12/12 1519/12/12 1519/12/12 1220/12/12 1326/12/12 1626/12/12 1626/12/12 1427/12/12 227/12/12 1528/12/12 17

K I\

\e

205493312986714

302

46665946341146662054

I x^__4ZLZl—T~~|

\l Vouchers:| 3613

sasa debitocacaisaisa debitocadirecto

OcaVisa

El Total de Vouchers asciende a los $ 36130,00 pesosTreinta y seis mil ciento treinta

X>\S A-s~

?&^—<^V" MUN ;IPIO

TILLO2618

Int,PANDO

/ ' ,¡V-'v

!-J í.yio,*'

!•••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••*•••




Fecha19/03/1

20/01/12

24/01/12

04/01/12

07/06/12

^ —

N°

1

15

16

13

20

— ~—

TipoVale

Vale

Vale

Vale

Vale

~~ — -

ConceptoPaitante de caja

fallante de caja

fallante de caja

'altante de caja

fallante de caja

~~~^___

— _

Correspondiente a:Anahir Gallero

Miryan Hernández

Cristina Posente

Anahir Gallero

Anahir Gallero

~~~— —-__,_


Importe219

408

479

1000

1000

_____

3106

Observaciones

— _____

O

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 3106,00, pesos tres mil ciento seis con

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.,-"

STILLO

MUNICIPIO PANDO e>'i-ii'-< *,; ' .XVV

Oí'-.-"'-• "-^ í 'I

<^n^

i010

jntendencia de CanelonesContaduría General

ANEXO II - Aoartado A



2) Menos:



244188,96

92506984

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: (Error Banco).


4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: | 150704,96|

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabílizacíón y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.


•>A



B) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


Fecha de depósito

28/12/12

28/12/12

-— —• *

__^— — -"""""

N° comprobante

854773

887184

_-— -— — " ^

^•—^

Importe

89699

2807

_— - -— """"""""'

- Débitos bancaríos no contabilizados:

Fecha de débito

31/12/12

—-—1

N° comprobante

f COMISIONES

_— — —

Importe

984

— — — ~~

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco

Fecha de débito

_— — — —^~^^

N° comprobante

__— • ~

^^-^---'^^

cancanos no contabilizados:

Importe

_ — - ~~~

Fecha de crédito

Bco. Santander! 3-6-11

Er/or en el Banco

ss ^

N° comprobante

Trans. 016-2506

Importe

1

5

¿f

ee

BANCOREPÚBLICA

•¿013 _

-H .-,,,,™-™-. • . • £EGHA ¿-- , . . 1 1 " 08/01/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL PANDO

CONCEPTO

Cuentas Corrientes,-N°DECUENTA-

[034/458-1MONEDA -

Pesos

,-A NOMBRE DE

[INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL 31/12/2012


OTROS:

INTERESES.

TOTAL A: VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS: CIENTO CINCUENTA MILSETECIENTOS CUATRO CON 96/100.

150.704,96

Pl BAtíCO DE LA REPÚBLICA ORIEWTAU DEL URUGUAY

/-Solicitud

Tecnología y Opa ración as9200-110426-0081

Iniciales

BANCOREPÚBLICA COPIA

Fecha

03/01/13

Importe a Transferir

Importe Débito

$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

Cotización

1,0000

Importe Crédito

$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

Nro. Operación Nro. de Transacción

1062

Acepto la Cotización que Realizara el Banco para Llevar a Cabo la Solicitud de Transferencia

Debitar de Cuenta

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número: 34 - 458 - 1

Nombre;

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

N° Doc.:

Acreditar en Cuenta

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número: 34 - 1217 - 0

Nombre:

PROPLASTS.A.

N° Doc.:

Motivo

REGULAPJZACION CHEQUE 18/12 N° 10765293

Firma del Solicitante B.R.O.U. |

. W\/\RÜU^%Í:

.&%&»•

Usuario

AE51450

Modo de Transferencia

Solicitud x Cliente

.' unciones• 1 H / / - - V J / /

ffndencicude Canelones~¿&,V^Tiíiájj^jfc»^""jPtadíTria-Gerter-al

\o III

31/12/12

HOJA1

'" '"Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

j£ia Factura

^marzo

^mayo

Aunio

^ julio

«agosto

AgostoVsetiembreWsetiembre

Jbre

x>ctubre

octubre

uctubre

rroviembre

mviembre

Wviembre

Wviembre

Wx'iembre

Siembre

0b¡embre

Siembre

f^iembre

• ^iembre

. A .chre

N° Tipo RUT Concepto

ondo Ferias

oletos y abonos aut

ondo permanente

ondo Insentlvo Municip

Fondo Insentivo Municip

rondo Ferias

Boletos cursos

:ondo permanente

Boletos y abonos aut.

boletos y abonos aut.

Boletos cursos

rondo permanente

coletos y abonos aut.

Servicio 222

Insalubre

Comisión Sanearía

Chequeras

rondo permanente

Insalubre

Servicio 222

Boletos y Abonos aut.

Fondo permanente

Comisión Sanearía y sal

Correspondiente a:

vlunicípio pando

Municipio pando

vlunicipío pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

vlunícipío pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

vlunicipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

Municipio pando

0 Sub- Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importe

31354

13801

54762,68

94054,42

124234,29

4100

838

60426,29

1782

8732

110

66791

7000

1 45464

13905

1185

400

11794

1171

15774

400

10296

1180,

1024486,1

Oficio N°

012/021504/2

012/031853/2

012/039638/2

012/045685/2

012/053296/2

012/052349/2

012/059638/2

2012/059432/2

2012/066780/2

2012/066653/2

2012/066634/2

2012/066981/2

2012/072755/2

2012/072786/2

2012/072803/2

2012/072695/2

2012/068984/2

2012/073061/2

2013/000212/2

2013/000228/2

2013/000244/2

2013/000442/2

2013/000898/2

' t^rninar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

fRidéncia de Canelones•taduría General

•• • lí'iV'í/í.'m/r

••a Factura

••/02/12

• /02/12

• /02/12

•VIO/12

«10/12

•

•;;;^

r

2"™*•••••••••••

Ci oomero

| Anexo III 1

aantes Pendientes de Imputación Definitiva

N° Tipo RUT1

Concepto"ransporte

\na Rodríguez

\dhemar Campiglia

3abríela Ramallo

vía. de los A. Rodríguez

Silvia La Cruz

Correspondiente a:

^réstamo Rehab-urb.

Dréstamo Rehab-urb.



^réstame Rehab-urb.

• Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importe1024486,18

72000 1

89960

60000

64650

78000

: 1389096,1

31/12/12

Oficio N°

201 1-81-1213-00639

2011-81-1420-01118

2011-81-1420-01120

2011-81-1360-01089

2012-81-1360-00900

3

de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Inte rulencia de CanelonesContaduría Genera!


En la localidad de LA PA2_a los 31d¡as_del mes diciembre 2012reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Nancy Garbarino y Silvia Sangulneíti_

ca narrase procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignana continuación:

1} Total de Efectivo S en Caja:sesenta y siete mil ochocientos venticinco

2) Tota! de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en leto

3) Tota! de Efectivo FondoSon pesos (en letras) venti un mil ciento setenta y nueve__

4) Total Cheques al Cobro:Son pesos {en letras) _tres mil ciento treinta_

5) Total Cheques Diferidos a! cobroSon pesos (en letras) _ciento tres mil cuatrocientos sesenta y ochotrocientos sesenta y ocho_

67825J

3130

103468|

6) Total Venenes {tarjetas de crédito a cobrar}Son pesos (en letras) _doce mil trecientos veníi ocho_

7) Total Otros ComprobantesSon pesos {en letras) mil cuarenta y cuatro_

12328J

10441

8) Total de Efectivo U$S en Caja:_Son dolares (en letras)

2924861

Los fondos arqueados ascienden a los $ docientos noventa y dos mi! cuatrocientos ochenta y seis

_, dolaresya USSal cierre del __ d¡a 31 de diciembre de! 2012_Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES. Rjjteqciones judiciales porvalos oe 5 6294.-No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

NANCYGERENT

SILVIA SANGUINETTITESORERA SUP.

A A ,rr o.



Efectivo en Caja $

• Cci ti di TI ¿fr Exístencía en Billetes:

» Cantidad1) Existenci

2138605151

130

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,0050,0020,00

Total2000

2100019000

12000

5100

2550

2600Total Existencia en Billetes:[ 64250|


»»•»»»»•»»

*•»»ft»»»•»»••••••••u

Cantidad

110173526558


5,002,001,00

Total Exis

TOTAL EFECT

El Total de Efectivo $ en Caja a

Total

1100865

1052

558

tencia en Monedas:

IVO EN CAJA (1+2):

sciende a $ 67825 , pese

35751

67825]

s sesenta v siete mil ochocientos

efectivo en Caja U$S

11 Existencia en Billetes:


50,OC

20,OC

5,OC

1.0CTotal E

El Total de Efectivo U$S en C

»

II

Total

xistencia en Billetes

íja asciende a U$S

I, dolares

/: 3 w•>jk J< \ — — — — IMTTTKfnP

0

\A MI ITVTTriPAT nP^AXl


cananaAnexo I - Relación N° 2



Cantidad

831) Exístencí

301865

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,0050,0020,00

Total

83000

500

Total Existencia en Billetes: 83500


Cantidad

2) Existenc1) Existenc

g


5,002,001,00

Total

10

2

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

12

83512

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 83512.ochenta y tres mil quinientos doce.-

, pesos

MTÍMÍPIPAT FYP PAXTTíT

ee


cananaAnexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo. FERIAS



TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 21179_veintiún mil ciento setenta y nueve

Cantidad

202

1 ) Existenc

2) Existenc

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,0050,0020,00

Total

200001000

100

40Total Existencia en Billetes: 21140

Cantidad

31) Existenc

4


5,002,00

1,00

Total

305

4Total Existencia en Monedas: 39

21179

_, pesos

INTENDENCIA M UNTCTPAL DK CANKT.ONKS

• 1H '^ itaduría C

•

•HHrrrlrní —^^

V

a..--"»-"*

| Anexo I - Relación N° 4 I

Cheques al Cobro•)A f*«r% L*e«Hí»m«w<o a IMC N°* Luí Fui id 28/12/12

J

•:

•0

0£

•_

•

^

••

i

_ _,.

1 97624 r

Titularoad hnos, cí

Bancoiscount

I

3 al de Cheques al Cobro asciende

minar de completar los datos sol


a los $31 30 , pesos TR

313

31/12/2012

Importe Identif. Recurso3130 necrópolis

iI

I

ES MIL CIENTO TREINTA

citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

?'"" r

— T-vTT-T7TvTT^r7-NT/-<l A A /I T F\ T OT D A T T^"C f"1 A TVTCT /"YtvTIJC

w

31/12/2012



Emisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurs18/12/12 26/12/12 26/12/12 524200 PAFRIMA SANTANDER. 17203 BROMATOLOG

12/12/1 26/12/12 26/12/12 586950 ¡NPROPAN ANTANDER 1819 BROMATOLOG

11/10/1 14/01/13 11/10/12 174836 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCK

19/11/1 19/01/13 19/11/12 401931 JOSÉ FRANZINl ITAU 15949 CONTRIBUCU

11/10/1 14/02/13 11/10/12 174837 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCU

19/11/1 19/02/13 19/11/12 401932 JOSÉ FRANZIN ITAU 15949 CONTRIBUCU

11/10/1 14/03/13 11/10/1' 174838 servicio sureños BBVA 1567 CONTRIBUCU

19/11/1 19/05/13 19/11/12 401935 JOSEFRANZIN ¡TAU 15949 CONTRIBUCU

19/11/1 19/03/1 19/11/12 401933 JOSEFRANZIN ¡TAU 15949 CONTRIBUCU

19/11/12 19/04/1 19/11/12 40193 JOSEFRANZIN ¡TAU 1594' CONTRIBUCU

Total Cheques a! Cobr 103468

Total de Cheques a! Cobro asciende a los 5 103468_ _, pesosClENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO


A T\n

•2o Q -Intendencia de CanelonesContaduría General

'"&*

cananaAnexo I - Relación NQ 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha27/12/1227/12/1227/12/12

Lote N'25

14

Importe158949075832

Total Vouchers 12328

El Total de Vouchers asciende a los $ 12328_

DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

,pesosDC

ntendencia de Canelones

ncuZJDi

3'Contaduría General 31/12/2012



Fecha Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones

28/10/11 oficio 2009/069440/2 billete falso 100030/12/11 vale 2012/060919/2 faltante caja eO 44

o6

r-

?£l Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _1044

-inil cuarenta y cuatro


, pesos

1044


ftendencia de Canelones.Conta'duría General

canariaB) Conciliación Sanearía.

1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabilizados:

31/12/2012


403660,34

3} Más:


- Créditos bancaríos no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/12_

13817.00984

388859,34

Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día 31/12/2012_, se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-

tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

TNTF.NDKNPT A TwTTTMTrrDA r rvn

tendencia de Canelones•' r " - ; V. Contaduría General

canariaB) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


31/12/12


Fecha de depósito N° comprobante

28/12/12 deposito nro. 43


3) Más;



Importe

13817

Fecha de débito

28/12/12

N° comprobante

comisión b.r.o.u

Importe

984

//////////


//////////

Fecha de crédito N° comprobante Importe

T7sJT"PMn"P7\TíTT A A /1T TVn o m A r

^- t O v O - 00^ Lt(

DETALLE DE MOVIMIENTOSCUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA

02/01/2013 13:36:17

l i l i I \RI S

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONESNUMERO DE CUENTA

0630001701MONEDA

Pesos Uruguayos

1 1: x

18/12/12

21/12/12

21/12/12

21/12/12

21/12/12

21/12/12

21/12/12

26/12/12

26/12/12

27/12/12

F 'VALOR

27/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

02/01/13

02/01/13

02/01/13

CAUSAL DE MOVIMIENTO

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS

DB.CHEQUE.PORTRANSF.FINANCIER

CR.TRANSFERENCIA FIN.PCHEQUE

CR CHEQUES 24 HRS

CR. DEPOSITO EN EFECTIVO

CR.TRANSF.MULTIPLEFINANCIERA

DB PAGO DE CHEQUEVENTANILLA

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS


CR.TRANSF.MULTIPLEFINANCIERA

DB COMISIÓN ADMINIST.CTA.

CR CHEQUES 24 HRS

CR CHEQUES 24 HRS


DÉBITOS

107,000.00

84,193.00

60,000.00

984.00

400,000.00

CRÉDITOS

3,130.00

3,130.00

3,130.00

6,260.00

90,000.00

6,059.00

15,949.00

84,193.00

38,149.00

14,887.00

1,567.00

6,260.00

366,525.00

5,832.00

• 7,985.00

i

SALDOS

4,927.34

8,057.34

11,187.34

17,447.34

107,447.34

447.34

6,506.34

22,455.34

106,648.34

144,797.34

60,604.34

75,491.34

77,058.34

.83,318.34*•••,._

23,318.34

389,843.34

(388,859.34)

394,691.34

402,676.34

2,676.34

!&BANCOREPÚBLICA

DEPENDENCIA SUCURSAL LA PAZ 063

CCONCEPTO

Cuentas Corrientes, N° DE CUENTA -

[063-170-1 cMONEDA -

Pesos

-A NOMBRE DE-

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES SALDO AL [ 31/12/2012


OTROS:

INTERESES.

IW TOTAL A : VUESTRO FAVOR 388.859,34

- IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS: TRESCIENTOS OCHENTA YOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON

P/BANCO DE LAJREPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud - Iniciales

Tecnología y OperacionesS200-H0426-0061

.ndenc'iáitaduría General, 31/12/2012

L Anexo

wCl||Cl| iCl Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

a Factura Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio N°12/01/09 OFICIO COMISIÓN 744 2009/002270/2

25/01/09 OFICIO MINST.INTER1OR 7920 2009/005965/2

27/07/09 OFICIO SOBREGIRO BROU 12,432009/041196/2

05/11/1 OFICIO COMISIÓN octubre 9842012/066231/2

05/11/1 OFICIO MIMATEC LECHE octubre 43402012/066235/2

05/11/1 OFICIO BOLETOS octubre 10722012/066228/2

21/12/1 OFICIO ORREO noviembre 47122012/066245/2

29/11/1 OFICIO ORREO octubre 57752012/071386/2

30/11/12 OFICIO BOLETOS AUT. noviembre 42322012/071677/2

30/11/1 OFICIO MIMATEC LECHE noviembre 40922012/071652/2

06/12/12 OFICIO OMISIÓN noviembre 984 2012/073332/2

21/12/12 OFICIO CORREO NOT. DIC. diciembre 58502012/076711/2

04/01/1 OFICIO MIMATEC LECHE diciembre 35502013/001224/2

,04101/1 OFICIO BOLETOS AUT. diciembre 4567 2013/001229/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo 48834,43

minar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

INTENDENCIA MIINTCIPAT. DF C. ANF.T .n>JFR

· Intendencia de Canelone s Contaduría Genera! 31/12/2012 Anexo I - Relación N° 7 Otros...

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