INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUNICIPAL CUNDINAMARCA

INFORME FINANCIERO

Vigencia 2018

Rectora: María Patricia Ochoa Valbuena Pagadora: María Victoria Rincón Jiménez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

$220,318,126,oo

Total Ingresos de enero a

diciembre de 2018

Ingresos enero a diciembre 2018

Código Nombre del Rubro Total Ingresos

1.1 Recursos Propios 16,700,000

1.1.1 Certificados, Constancias 2,000,000

1,1,2 Arrendamiento tienda escolar 11,700,000

1,1,3 Otros espacios papelería 3,000,000

1,2 Transferencias Nación -gratuidad $145,100,673

1,3 Transferencias Municipio $20,421,480

1,4,2 Recursos del balance -gratuidad $27.583.510

1,4,1 Recursos del balance - propios $2,463,113

1,4,3 Recursos del balance - municipio $8,049,350

Total apropiación $220,318,126

Presupuesto de GASTOS

2018

Total…………………………$220,318,126

Total Gastos de enero a

diciembre de 2018

Especificaciones presupuestales

Gastos presupuestados 2018 FUENTE DE RECURSO TOTAL EJECUCION

DOTACIONES PEDAGOGICAS $10,774.973

MANTENIMIENTO $74,251,381

ADQUISICION BIENES DE CONSUMO DURADERO $17,528,852

BIENES DE CONSUMO FINAL $26,300,000

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES $12,875,277

SERVICIOS PUBLICOS $48,133,943

GASTOS DE VIAJE EDUCANDOS $5,603,000

SERVICIOS TEC. Y PROFESIONALES $6.000,000

ACTIVIDADES CIENT DEPOR Y CULTURALES $10,825,000

INSCRIPCION Y PART EDUCANDOS $3,000,000

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS $1.500,000

PRIMAS Y SEGUROS 3,525,700

Total Gastos ………………………………………………………. $220,318,126

Gastos Servicios Públicos 2018

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

agua

energia

telefono e internet

SERVICIOS PUBLICOS 2018

gasto apropiado

Total gastos Servicios Públicos: $ 40.263.070

RUBRO APROPIACIONES GASTOS

SALDOS RB-

2019

DOTACIONES PEDAGÓGICAS $ 10.774.973 $ 9.000.000,00

MANTENIMIENTO $ 74.251.381 $ 70.445.296,00

BIENES CONSUMO

DURADERO $ 17.528.852 $ 12.789.400,00

BIENES CONSUMO FINAL $ 26.300.000 $ 18.298.000,00

IMPRE. Y PUBLICACIONES $ 12.875.277 $ 10.503.390,00

SERVICIOS PÚBLICOS $ 48.133.943 $ 40.263.070,00

PÓLIZAS Y SEGUROS $ 3.525.700 $ 2.085.187,00

GASTOS VIAJES EDUCANDOS $ 5.603.000 $ 5.603.000,00

SERVICIOS TÉCNICOS

PROFESIONALES $ 6.000.000 $ 4.197.600,00

ACTIV. CIEN. DEP Y

CULTURALES $ 10.825.000 $ 10.825.000,00

INSCRIPCIÓN EDUCANDOS $ 3.000.000 $ 270.000,00

CONTRIBUCIONES

FINANCIERAS $ 1.500.000 $ 216.382,28

TOTALES $ 220.318.126 $ 184.496.325,28 $ 35.821.801

Presupuesto de gastos Vs. Gastos

220318126

184496325,3

presupuesto gastos

SALDO PARA 2019 : $ 35.821.801

CONTRATACIÓN 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

$155.451.896 gastos

$ 14.700.000 ingresos

NUMERO

CONTRATO

BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN VALOR

TOTAL

LIQUIDADO

001-2018 ABELARDO VARGAS

AMAYA

SERVICIOS CONTADOR $4.197.600 SECOP-DIC

002-2018 GLADYS MARULANDA

BUSTOS

ARRIENDO CAFETERIA $11.700.000 Cancelado en

su totalidad

003-2018 ANGELL EMIILIA RAMIREZ

ACERO

ZUMA

COMUNICACIONES-

INTERNET

$15.000.000 SECOP-DIC

004-2018 KELY YUREIMY

FERNANDEZ ZAMBRANO

ARRIENDO PAPELERIA $3.000.000 Cancelado en

su totalidad

005-2018 CARLOS JULIO PEREZ

CASTILLO

MANTENIMIENTO

PLANTA FISICA

$14.000.000 SECOP-DIC

006-2018 EDISON ANDRES OSORIO

JARAMILLO

LICENCIA USO

PLATAFORMA CIUDAD

EDUCATIVA

$1.870.973 SECOP-DIC

007-2018 DIANA TERESA GARZÓN

CASTILLO

FUMIGACION LAVADO

TANQUES

$3.990.000 SECOP-DIC

008-2018 EUSEBIA TORRES

VALBUENA

ADQUSICION INSUMOS

ASEO

$8.000.000 SECOP-DIC

NUMERO

CONTRATO

BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR TOTAL LIQUIDADO

009-2018 MANUEL SARIO SANCHEZ

CHAVES

ADQUSICION ELEMENTOS

PAPELERIA Y OFICINA

$5.000.000 SECOP-DIC

010-2018 ALMACEN FERRO

ELECTRO

SUMINISTRO ELEMENTOS

FERRETERIA-MATERIALES

$14.000.000

ejecutados

$12687600

Con un saldo a

favor de

$1312400

SECOP-DIC

011-2018 ALMACEN ELECTRO ZIPA SUMINSITRO MATERIALES

ELÉCTRICOS

$5.000.000

MAS ADICION

POR $2.076.723

SECOP-DIC

012-2018 ALVARO GONZALEZ

SIERRA

SERVICIOS POR CERRAJERIA $2.500.000 SECOP-DIC

013-2018 OSCAR FABIAN MURCIA

RAMIREZ

SERVICIO SOPORTE

CORRECTIVO Y PREVENTIVO

TECNOLOGICO

$14.000.000 MAS

ADICION POR

$3.400.000

SECOP-DIC

014-2018 CARLOS ANDRES NAVA

CASTELLANOS

SERVICIO CARNETIZACION-

DIPLOMAS

$10.118.600 SECOP-DIC

015-2018 ALBERTO ANTONIO LEMUS

VALDERRAMA

SUMINISTRO PUERTAS

METALICAS Y SOLDADURA

$8.000.000 MAS ADICION POR

$2.920.000

SECOP-DIN

NUMERO

CONTRATO

BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR TOTAL LIQUIDADO

016-2018 INDUSTRIA COLOMBIANA

DE MOTOCICLETAS

YAMAHA

ADQUSICION TECLADO

ELECTRONICO

$5.290.000

SECOP-DIC

017-2018

SERGIO ANDRES SALAZAR

TARAZONA

SERVICIO RECARGA DE

EXTINTORES

$5.500.000

EJECUTADO

5.298.000

SECOP-DIC

018-2018 JOSE LUIS ALVAREZ

OBANDO-SITTUR SAS

SERVICIO TRANSPORTE

SALIDAS PEDAGOGICAS

$3.000.000 ADICION POR

$2.603.000

SECOP-DIC

019-2018 NURI SALOME SANCHEZ

MARULANDA

SERVICIO DE LOGISTICA $10.000.000 SECOP-DIC

020-2018 INDUSTRIA COLOMBIANA

DE MOTOCICLETAS YAMAHA

S.A

ADQUSICION BASE

TECLADO Y ESTUCHE

$221.000 SECOP-DIC

021-2018 ALKOSTO S.A ADQUISICION DE 8

TELEVISORES DE 55”

$16.278.400 SECOP-DIC

TOTAL --------

OTROS PAGO 2018 - INCLUIDOS EN CADA RUBRO

COMPRO

BATE CODIGO VALOR RUBRO DESCRIPCION

70 208 $ 1.646.246,00

POLZA Y

SEGUROS

PAGO POLIZA RECTORA Y

PAGADORA

73 2,13 $ 270.000,00 SALIDA BANDA INSCRIPCION EDUCANDOS

91 2,12 $ 825.000,00 DEFENZA CIVIL PAGO AMBULANCIA FERIA

101 2,8 $ 438.941,00

POLIZA Y

SEGUROS POLIZA FERIA EMPRESARIAL

132 2,6 $ 384.790,00

IMPRESOS Y

PUBLICACIONE

PAGO DOMINIO - PLATAFORMA

VIRTUAL

$ 3.564.977,00 TOTAL

Total Apropiado 220.318.126,00

Total Obligaciones 184.496.325,28

Saldo 35.821.800,72

Resumen del Balance

Total Obligaciones

84%

Saldo 16%

% de gastos y saldos del total apropiado