INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA PRESUPUESTO …...balance general acumulado rubros 2,009 2,011...

BALANCE GENERAL ACUMULADO

RUBROS 2,009 2,011 2,012

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 102.00% 102.00%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos 7,396,117 7,538,288 7,890,555 8,222,072 4,822,464 5,176,171 5,503,570 5,838,552 6,225,001 6,564,412 6,911,123 7,253,457 7,634,380 7,787,068 7,942,809

Valores negociables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar comerciales, neto 222,602 141,362 138,263 142,753 140,637 146,020 140,476 146,061 143,309 143,456 144,745 144,748 155,960 159,080 162,261

Cuentas por cobrar comerciales 222,602 141,362 138,263 142,753 140,637 146,020 140,476 146,061 143,309 143,456 144,745 144,748 155,960 159,080 162,261

Menos: Provision cobranza dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar a vinculadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras ctas. por cobrar, neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras ctas. por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menos: Provision cobranza dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Existencias, neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menos: Provision desvalorizacion existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos pagados por anticipado 202,326 329,552 453,989 582,467 709,040 840,459 966,887 1,098,342 1,227,320 1,356,430 1,486,701 1,616,974 1,757,338 1,792,485 1,828,334

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,821,045 8,009,202 8,482,807 8,947,292 5,672,141 6,162,650 6,610,933 7,082,955 7,595,630 8,064,298 8,542,569 9,015,179 9,547,678 9,738,632 9,933,405

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras cuentas por cobrar a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones permanantes, neto 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,022,556 1,043,007

Inversiones permanantes 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,022,556 1,043,007

Menos: Fluctuacion de valores y cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inmuebles, maq., y equipo, neto 25,052,975 25,033,766 25,014,557 24,995,348 24,981,139 24,961,930 24,942,721 24,928,512 24,909,303 24,890,094 24,870,885 24,851,676 24,832,467 25,329,116 25,835,699

Inmuebles, maquinaria y equipo 27,180,365 27,180,365 27,180,365 27,180,365 27,185,365 27,185,365 27,185,365 27,190,365 27,190,365 27,190,365 27,190,365 27,190,365 27,190,365 27,734,172 28,288,856

Menos: Depreciacion Acumulada 2,127,390 2,146,599 2,165,808 2,185,017 2,204,226 2,223,435 2,242,644 2,261,853 2,281,062 2,300,271 2,319,480 2,338,689 2,357,898 2,405,056 2,453,157

Provision para devalorizacion de los bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles, neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menos: Amortizacion Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta y Participacion diferidos activo 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,055,481 26,036,272 26,017,063 25,997,854 25,983,645 25,964,436 25,945,227 25,931,018 25,911,809 25,892,600 25,873,391 25,854,182 25,834,973 26,351,672 26,878,706

TOTAL ACTIVO 33,876,526 34,045,474 34,499,870 34,945,146 31,655,786 32,127,086 32,556,160 33,013,973 33,507,439 33,956,898 34,415,960 34,869,361 35,382,651 36,090,304 36,812,111

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y pagares bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar comerciales 0 0

Cuentas por pagar a viculadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar 457,769 191,666 188,877 3,910,552 191,013 195,859 190,868 195,895 193,418 193,550 194,711 194,713 204,804 208,900 213,078

Parte corriente deudas a largo plazo 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 457,769 191,666 188,877 3,910,552 191,013 195,859 190,868 195,895 193,418 193,550 194,711 194,713 204,804 208,900 213,078

PASIVO NO CORRIENTE

Deuda por pagar a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar a vinculadas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos diferidos 0 0

Impuesto a la Renta y Participacion diferidos pasivo 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 457,769 191,666 188,877 3,910,552 191,013 195,859 190,868 195,895 193,418 193,550 194,711 194,713 204,804 208,900 213,078

Ganancias diferidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interes moratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital social 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 26,798,508 27,334,478 27,881,168

Capital adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acciones de inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedente de Revaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas 2,489,544 2,489,544 2,489,544 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,902,615 2,960,667 3,019,881

Resultados Acumulados 4,130,705 4,130,705 4,130,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) del periodo 435,051 892,236 1,333,471 1,763,650 2,230,104 2,664,169 3,116,955 3,612,898 4,062,225 4,520,126 4,973,525 5,476,724 5,586,258 5,697,984

TOTAL PATRIMONIO 33,418,757 33,853,808 34,310,993 31,034,594 31,464,773 31,931,227 32,365,292 32,818,078 33,314,021 33,763,348 34,221,249 34,674,648 35,177,847 35,881,404 36,599,032

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,876,526 34,045,474 34,499,870 34,945,146 31,655,786 32,127,086 32,556,160 33,013,973 33,507,439 33,956,898 34,415,960 34,869,361 35,382,651 36,090,304 36,812,111

CUENTAS DE ORDEN 8,985,977 8,936,807 8,936,807 8,910,962 8,884,568 8,859,516 8,833,645 8,807,800 8,758,791 8,709,781 8,660,772 8,611,763 8,562,754 8,734,009 8,908,689

INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISAPRESUPUESTO EJERCICIO 2010

BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO 2010

PIA_2010 - Bal Gral ACUMUL

2,011 2,012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB. TOTAL 102.00% 102.00%

Ventas netas 622,994 1,230,496 1,860,446 2,479,814 3,126,056 3,744,528 4,390,005 5,021,719 5,654,167 6,293,063 6,931,973 7,626,945 7,626,945 7,779,484 7,935,074

A Terceros 622,994 1,230,496 1,860,446 2,479,814 3,126,056 3,744,528 4,390,005 5,021,719 5,654,167 6,293,063 6,931,973 7,626,945 7,626,945 7,779,484 7,935,074

A Filiales (o principal) y afiliadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos operacionales 83,816 167,632 251,448 335,264 419,125 503,033 587,863 672,693 757,523 842,353 927,183 1,012,013 1,012,013 1,032,253 1,052,898

A Terceros 83,816 167,632 251,448 335,264 419,125 503,033 587,863 672,693 757,523 842,353 927,183 1,012,013 1,012,013 1,032,253 1,052,898


TOTAL INGRESOS BRUTOS 706,810 1,398,128 2,111,894 2,815,078 3,545,181 4,247,561 4,977,868 5,694,412 6,411,690 7,135,416 7,859,156 8,638,958 8,638,958 8,811,737 8,987,972

Costo de ventas 145,880 293,060 442,720 590,100 735,780 884,240 1,042,020 1,189,200 1,337,260 1,484,640 1,630,320 1,777,200 1,777,200 1,812,744 1,848,999

A Terceros 145,880 293,060 442,720 590,100 735,780 884,240 1,042,020 1,189,200 1,337,260 1,484,640 1,630,320 1,777,200 1,777,200 1,812,744 1,848,999

- Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Servicios Prestados por Terceros 59,336 119,972 182,208 243,044 302,180 363,216 434,452 495,088 555,724 616,560 675,696 736,032 736,032 750,753 765,768

- Tributos 66,610 133,220 199,830 266,440 333,050 399,660 466,270 532,880 599,490 666,100 732,710 799,320 799,320 815,306 831,612

- Cargas Diversas de Gestion 3,725 7,450 12,055 15,780 19,505 24,110 27,835 31,560 36,165 39,890 43,615 47,340 47,340 48,287 49,253

- Provisiones del Ejercicio 16,209 32,418 48,627 64,836 81,045 97,254 113,463 129,672 145,881 162,090 178,299 194,508 194,508 198,398 202,366


UTILIDAD BRUTA 560,930 1,105,068 1,669,174 2,224,978 2,809,401 3,363,321 3,935,848 4,505,212 5,074,430 5,650,776 6,228,836 6,861,758 6,861,758 6,998,993 7,138,973

Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de administración 129,974 266,022 392,988 522,708 644,772 768,722 892,558 1,015,074 1,139,060 1,261,600 1,390,356 1,524,174 1,524,174 1,554,657 1,585,751

- Cargas de Personal 73,970 155,956 224,694 299,848 367,818 436,172 504,562 572,952 641,342 709,348 783,978 859,561 859,561 876,752 894,287

- Servicios Prestados por Terceros 39,687 77,904 120,191 158,408 196,625 236,312 274,529 312,746 352,433 390,650 428,867 471,160 471,160 480,583 490,195

- Tributos 2,830 5,660 8,490 11,320 14,150 16,980 19,810 22,640 25,470 28,300 31,130 33,960 33,960 34,639 35,332

- Cargas Diversas de Gestion 6,270 12,100 17,930 24,200 30,030 35,860 43,010 48,840 54,670 60,940 66,770 72,600 72,600 74,052 75,533

- Provisiones del Ejercicio 7,217 14,402 21,683 28,932 36,149 43,398 50,647 57,896 65,145 72,362 79,611 86,893 86,893 88,631 90,404

Otros ingresos 0 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACIÓN 430,956 839,046 1,276,186 1,702,270 2,164,629 2,594,599 3,043,290 3,490,138 3,935,370 4,389,176 4,838,480 5,337,584 5,337,584 5,444,336 5,553,222

Otros ingresos y gastos 4,095 53,190 57,285 61,380 65,475 69,570 73,665 122,760 126,855 130,950 135,045 139,140 139,140 141,923 144,761

Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos financieros 5,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 150,000 153,000 156,060

Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 905 1,810 2,715 3,620 4,525 5,430 6,335 7,240 8,145 9,050 9,955 10,860 10,860 11,077 11,299

Gastos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL REI 435,051 892,236 1,333,471 1,763,650 2,230,104 2,664,169 3,116,955 3,612,898 4,062,225 4,520,126 4,973,525 5,476,724 5,476,724 5,586,259 5,697,983

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMP. A LA RENTA 435,051 892,236 1,333,471 1,763,650 2,230,104 2,664,169 3,116,955 3,612,898 4,062,225 4,520,126 4,973,525 5,476,724 5,476,724 5,586,259 5,697,983

Distribución legal de la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta 130,515 267,671 400,041 529,095 669,031 799,251 935,087 1,083,869 1,218,668 1,356,038 1,492,058 1,643,017 1,643,017 1,675,878 1,709,396

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 304,536 624,565 933,430 1,234,555 1,561,073 1,864,918 2,181,869 2,529,029 2,843,558 3,164,088 3,481,468 3,833,707 3,833,707 3,910,381 3,988,587

Depreciacion 19,209 38,418 57,627 76,836 96,045 115,254 134,463 153,672 172,881 192,090 211,299 230,508 230,508

19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 19,209 0

PRESUPUESTO 2010

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADO

RUBROS


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

PIA_2010 - RESULTADOS 2010

2,011 2,012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 102.00% 102.00%Presup.

AprobadoDif.

I PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 788,050 694,417 709,276 705,300 724,720 707,924 724,722 719,296 717,131 722,437 723,737 ………………………………….8,879,712 9,057,306

1 INGRESOS 793,050 744,417 714,276 710,300 729,720 712,924 729,722 769,296 722,131 727,437 728,737 773,590 8,855,600 9,032,712.00 9,213,366.00 7,683,520 1,172,080

1.1. / 1.2. Venta de bienes y servicios 720,997 610,601 625,460 621,484 640,868 624,026 640,076 634,466 632,301 637,607 638,907 683,760 7,710,553 7,864,764.00 8,022,059.00 6,528,718 1,181,835

1.3. Ingresos financieros 5,000 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 150,000 153,000.00 156,060.00 256,918 ( 106,918)

1.4. Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

1.5. Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

1.6. Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

De ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

1.7. Otros 67,053 83,816 83,816 83,816 83,852 83,898 84,646 84,830 84,830 84,830 84,830 84,830 995,047 1,014,948.00 1,035,247.00 897,884 97,163

2 EGRESOS 257,550 264,924 258,322 258,796 249,440 254,106 263,312 251,392 253,742 251,616 256,132 262,394 3,081,726 3,143,360.00 3,206,229.00 2,936,577 145,149

2.1. Compra de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Insumos y suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

2.2. Gastos de personal (GIP) 78,187 86,171 73,019 79,403 72,187 72,603 72,639 72,639 72,639 72,223 78,879 79,865 910,454 928,663.00 947,236.00 778,118 132,336

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 45,050 59,450 45,050 45,050 45,050 45,050 45,082 45,082 45,082 45,082 45,082 45,090 555,200 566,305.00 577,631.00 468,841 86,359

Básica (GIP) 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,787 34,791 417,448 425,797.00 434,313.00 371,055 46,393

Bonificaciones (GIP) 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,360 28,276 28,842.00 29,419.00 7,000 21,276

Bonificación Unica por Productividad (GIP) 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,754 21,004 21,424.00 21,852.00 0 21,004

Otras Bonificaciones (GIP) 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7,272 7,417.00 7,565.00 7,000 272

Gratificaciones (GIP) 6,737 6,737 6,737 6,737 6,737 6,737 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 81,036 82,657.00 84,310.00 71,706 9,330

Asignaciones (GIP) 1,170 15,570 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 28,440 29,009.00 29,589.00 19,080 9,360

Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 4,217 4,185 4,281 4,249 4,217 4,249 4,249 4,249 4,249 4,217 4,249 4,282 50,893 51,911.00 52,949.00 41,844 9,049

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 45,972 46,891.00 47,829.00 45,175 797

2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,488 6,489 77,857 79,414.00 81,002.00 77,857 0

2.2.5. Capacitación (GIP) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 2,600 22,400 22,848.00 23,305.00 20,400 2,000

2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 16,803 10,419 11,571 17,987 10,803 11,187 11,187 11,187 11,187 10,803 17,427 17,571 158,132 161,294.00 164,520.00 124,001 34,131

Refrigerio (GIP) 8,064 7,680 8,832 8,448 8,064 8,448 8,448 8,448 8,448 8,064 8,448 8,832 100,224 102,228.00 104,273.00 87,696 12,528

Uniformes (GIP) 6,000 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 12,800 13,056.00 13,317.00 8,585 4,215

Asistencia Médica (GIP) 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 32,868 33,525.00 34,196.00 19,920 12,948

Seguro de asistencia médica (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Celebraciones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,240 0 6,240 6,365.00 6,492.00 0 6,240

Bono de Productividad (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros (GIP) 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 6,120.00 6,242.00 7,800 ( 1,800)

2.3. Servicios prestados por terceros 99,023 98,853 104,523 99,053 97,353 100,723 109,453 98,853 100,323 99,053 97,353 102,629 1,207,192 1,231,335.00 1,255,963.00 1,160,979 46,213

2.3.1. Transporte y almacenamiento 0.00 0.00 0 0

2.3.2. Tarifas de servicios públicos 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 241,680 246,514.00 251,444.00 231,284 10,396

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 25,284 25,284 27,884 25,284 25,284 25,284 25,284 25,284 25,284 25,284 25,284 27,876 308,600 314,772.00 321,069.00 404,205 ( 95,605)

Auditorías (GIP) 2,600 2,600 5,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 5,200 36,400 37,128.00 37,871.00 34,500 1,900

Consultorías (GIP) 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 141,600 144,432.00 147,321.00 205,529 ( 63,929)

Asesorías (GIP) 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,826 94,000 95,880.00 97,798.00 158,176 ( 64,176)

Otros servicios no personales (GIP) 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 36,600 37,332.00 38,079.00 6,000 30,600

2.3.4. Mantenimiento y reparación 17,638 18,938 20,538 19,138 17,438 19,338 29,538 18,938 18,938 19,138 17,438 18,638 235,656 240,369.00 245,176.00 101,807 133,849

2.3.5. Alquileres 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 10,404.00 10,612.00 6,300 3,900

2.3.6. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 31,323 375,876 383,393.00 391,061.00 350,068 25,808

Vigilancia (GIP) 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 22,184 266,208 271,532.00 276,963.00 230,252 35,956

Guardianía (GIP) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400 20,808.00 21,224.00 36,528 ( 16,128)

RUBROS

INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EN NUEVOS SOLES

2009PRESUPUESTO 2010

3 de 17PIA_2010 - PRES. ING Y EGRES 2010

2,011 2,012


AprobadoDif.

RUBROS




EN NUEVOS SOLES


Limpieza (GIP) 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 7,439 89,268 91,053.00 92,874.00 83,288 5,980

2.3.7. Publicidad y publicaciones 1,558 88 1,558 88 88 1,558 88 88 1,558 88 88 1,572 8,420 8,588.00 8,760.00 29,955 ( 21,535)

2.3.8. Otros 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 26,760 27,295.00 27,841.00 37,360 ( 10,600)

Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 24,360 24,847.00 25,344.00 36,360 ( 12,000)

Provisión de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros no relacionados a GIP 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,448.00 2,497.00 1,000 1,400

2.4. Tributos 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 69,440 833,280 849,946.00 866,945.00 822,698 10,582

Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,480.00 24,970.00 20,000 4,000

Otros impuestos y contribuciones 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 67,440 809,280 825,466.00 841,975.00 802,698 6,582

2.5. Gastos diversos de gestión 4,365 3,925 4,805 4,365 3,925 4,805 5,245 3,925 4,805 4,365 3,925 3,925 52,380 53,428.00 54,497.00 41,540 10,840

2.5.1. Seguros 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725 44,700 45,594.00 46,506.00 36,260 8,440

2.5.2. Viáticos (GIP) 440 0 880 440 0 880 1,320 0 880 440 0 0 5,280 5,386.00 5,494.00 5,280 0

2.5.3. Gastos de representación 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,448.00 2,497.00 0 2,400

2.5.4. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros relacionados a GIP (GIP) 0.00 0.00 0 0

Otros no relacionados a GIP 0.00 0.00 0 0

2.6. Gastos financieros 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 10,860 11,077.00 11,299.00 46,852 ( 35,992)

2.7. Egresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Del ejercicio 0 0.00 0.00 0 0

De ejercicios anteriores 0 0.00 0.00 0 0

2.8 Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892 0.00 0.00 0 0

2.9. Otros 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 67,560 68,911.00 70,289.00 86,390 ( 18,830)

3 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 535,500 479,493 455,954 451,504 480,280 458,818 466,410 517,904 468,389 475,821 472,605 511,196 5,773,874 5,889,352.00 6,007,137.00 4,746,943 1,026,931

II GASTOS DE CAPITAL 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300.00 15,606.00 0 15,000

II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300.00 15,606.00 0 15,000

Proyectos de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Gastos de capital no ligados a proyectos 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300.00 15,606.00 0 15,000

II.2. Inversión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

II.3. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

III INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Aportes de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

IV SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO 530,500 479,493 455,954 446,504 480,280 458,818 461,410 517,904 468,389 475,821 472,605 511,196 5,758,874 5,874,052.00 5,991,531.00 4,746,943 1,011,931

V FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

5.1. Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

5.1.1. Financiamiento Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

5.1.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0


5.2. Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

5.2.1. Financiamiento Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0



2,011 2,012


AprobadoDif.

RUBROS




EN NUEVOS SOLES


5.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0


VI SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

VII SALDO FINAL 530,500 479,493 455,954 446,504 480,280 458,818 461,410 517,904 468,389 475,821 472,605 511,196 5,758,874 5,874,052.00 5,991,531.00 4,746,943 1,011,931

GIP - TOTAL 137,264 144,808 135,136 138,480 130,824 132,120 132,596 131,276 132,156 131,300 137,516 141,094 1,624,570 1,657,061.00 1,690,204.00 1,574,031 50,539

- - - - - - - - - - - -

Impuesto a la Renta 127,226 124,437 128,478 126,573 131,419 126,428 131,455 128,978 129,110 130,271 130,273 140,364 1,555,012 1,586,112.00 1,617,834.00 1,464,291 90,721


2,011 2,012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 102.00% 102.00%

7,637,951

I INGRESOS DE OPERACIÓN 793,050 744,417 714,276 710,300 729,720 712,924 729,722 769,296 722,131 727,437 728,737 773,590 8,855,600 9,032,712 9,213,366

Venta de bienes y servicios 498,395 610,601 625,460 621,484 640,868 624,026 640,076 634,466 632,301 637,607 638,907 683,760 7,487,951 7,637,710 7,790,464

Ingresos financieros 5,000 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 150,000 153,000 156,060

Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0

Venta de bienes y servicios (año anterior) 222,602 222,602 227,054 231,595

Ingresos extraordinarios 0 0 0

Retención de tributos 0 0 0

Otros 67,053 83,816 83,816 83,816 83,852 83,898 84,646 84,830 84,830 84,830 84,830 84,830 995,047 1,014,948 1,035,247

II EGRESOS DE OPERACIÓN 645,879 392,150 382,759 387,274 376,013 385,525 389,740 382,847 382,720 380,726 386,403 392,667 4,884,703 4,982,398 5,082,047

Compra de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de personal 78,187 86,171 73,019 79,403 72,187 72,603 72,639 72,639 72,639 72,223 78,879 79,865 910,454 928,663 947,236

Servicios prestados por terceros 99,023 98,853 104,523 99,053 97,353 100,723 109,453 98,853 100,323 99,053 97,353 102,629 1,207,192 1,231,336 1,255,963

Tributos 457,769 196,666 193,877 197,918 196,013 200,859 195,868 200,895 198,418 198,550 199,711 199,713 2,636,257 2,688,983 2,742,763

Por cuenta propia 274,542 196,666 193,877 197,918 196,013 200,859 195,868 200,895 198,418 198,550 199,711 199,713 2,453,030 2,502,091 2,552,133

Por cuenta de terceros 183,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,227 186,892 190,630

Gastos diversos de gestión 9,995 9,555 10,435 9,995 9,555 10,435 10,875 9,555 10,435 9,995 9,555 9,555 119,940 122,339 124,786

Gastos financieros 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 10,860 11,077 11,299

Egresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0

III SALDO OPERATIVO 147,171 352,267 331,517 323,026 353,707 327,399 339,982 386,449 339,411 346,711 342,334 380,923 3,970,897 4,050,314 4,131,319

IV INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V GASTOS DE CAPITAL 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

Presupuesto de Inversiones - FBK 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

Proyectos de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de capital no ligados a proyectos 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI SALDO ECONOMICO 142,171 352,267 331,517 318,026 353,707 327,399 334,982 386,449 339,411 346,711 342,334 380,923 3,955,897 4,035,014 4,115,713

VII FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento externo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Financiamiento interno neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 3,717,634 0 0 0 0 0 0 0 0 3,717,634 3,791,987 3,867,827

Pago al Contado de Dividendos 0 0 0 3,717,634 0 0 0 0 0 0 0 0 3,717,634 3,791,987 3,867,827

Fraccionamiento de pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adelanto de Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO NETO DE CAJA 142,171 352,267 331,517 ( 3,399,608) 353,707 327,399 334,982 386,449 339,411 346,711 342,334 380,923 238,263 243,027 247,886

SALDO INICIAL DE CAJA 7,396,117 7,538,288 7,890,555 8,222,072 4,822,464 5,176,171 5,503,570 5,838,552 6,225,001 6,564,412 6,911,123 7,253,457 7,396,117 7,634,380 7,877,407

SALDO FINAL DE CAJA 7,538,288 7,890,555 8,222,072 4,822,464 5,176,171 5,503,570 5,838,552 6,225,001 6,564,412 6,911,123 7,253,457 7,634,380 7,634,380 7,877,407 8,125,293

PRESUPUESTO 2010


FLUJO DE CAJA

EN NUEVOS SOLES

RUBROS

PIA_2010 - FLUJO CAJA 2010

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL 2,011 2,012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 102.00% 102.00%

I PROGRAMA DE INVERSIONES 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

A PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n n. Otros 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

1 MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 EQUIPOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 UNIDADES DE TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 EQUIPOS DE COMPUTO 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

7 SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

n n. Otros 1/ 0 0 0

II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III OTROS 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV TOTAL GASTOS DE CAPITAL 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 15,000 15,300 15,606

PRESUPUESTO 2010



GASTOS DE CAPITAL

EN NUEVOS SOLES

933,430 931,489 978,639 990,150 3,833,707

1,860,446 1,884,082 1,909,639 1,972,779 7,626,945

933,430 931,489 978,639 990,150 3,833,707

2,171,894 4,322,561 6,546,690 8,788,958 8,788,958

933,430 931,489 978,639 990,149 3,833,707

31,034,594 32,365,292 33,763,348 35,177,847 35,177,847

100.0%

933,430 1,864,918 2,843,558 3,833,707 3,833,707

1,860,446 3,744,528 5,654,167 7,626,945 7,626,945

933,430 1,864,918 2,843,558 3,833,707 3,833,707

2,171,894 4,322,561 6,546,690 8,788,958 8,788,958

933,430 1,864,918 2,843,558 3,833,707 3,833,707

31,034,594 32,365,292 33,763,348 35,177,847 35,177,847

100.0%

5Ranking Corporativo de

Transparencia% 10.0%

10.90%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

4 ROE % 20.0%

2.88% 2.90% 2.81% 10.90%

100.00%5Ranking Corporativo de

Transparencia% 10.0% 100.00%

1

2

3

4 ROE %

43.62%

Capacitacion % 10.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

42.98% 21.55% 14.95% 11.27%

100.00%100.00%

43.62%

II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

43.44%Rentabilidad de los Ingresos

Totales%

%

50.19% 50.27%Rentabilidad de Ventas Netas

por Arrendamiento% 30.0% 50.17%

3 Capacitacion % 10.0%

Rentabilidad de los Ingresos

Totales

100.00%

42.98%

20.0% 3.01%

METAS 2010

2 30.0%

50.17%

INDICADORES

1 30.0%

UNIDAD

DE

MEDIDA

Rentabilidad de Ventas Netas

por Arrendamiento%

PONDE_

RACIÓN

IV TRIMII TRIM III TRIM

Resultados del Plan Operativo 2010 de Inmobiliaria Milenia S.A.

METAS TRIMESTRALES (DEL TRIMESTRE)

TOTALI TRIM

INDICADORES

UNIDAD

DE

MEDIDA

43.62%

50.27%

METAS 2010

I TRIM

49.44% 51.25%

Resultados del Plan Operativo 2010 de Inmobiliaria Milenia S.A.

METAS TRIMESTRALES (AL TRIMESTRE)

30.0%

PONDE_

RACIÓN

49.80% 50.29% 50.27%

3.01% 5.76% 8.42% 10.90%

100.00% 100.00%

43.14%

Materno Paterno 1er. 2do.

1 07225908 Asistente Flores - Galindo Chappell Vilma Roxana Gerencia T2 Plazo Indeterminado 77,082.00 75,062.00 71,189.00 69,147.26

2 10318702 Asistente Guanilo Rabello Liliana Milagros Operaciones T2 Plazo Indeterminado 78,882.00 76,862.00 71,189.00 69,106.86

3 25625964 Subgerente (e) Madueño Llontop Operaciones G1 Plazo Indeterminado 103,344.00 99,407.00 92,236.00 81,998.69

El Sr. Madueño (Asistente Técnico) asumió en forma interina

la encargatura de la Subgerencia de Operaciones a partir del

09-Abr-2007.

4 07264152 Subgerente (e) Rios Torres Jorge Ricardo Administración y Finanzas G1 Plazo Indeterminado 103,344.00 98,360.00 92,236.00 43,987.43

El Sr. Rios (Asistente) asumió en forma interina la

encargatura de la Subgerencia de Administracion y Finanzas

a partir del 16-Jun-2009.

5 40445353 Asistente Aguilar Galvez Administración y Finanzas T2 Plazo Indeterminado 49,908.00 49,570.00 45,343.00 La Srta. Aguilar ingreso a laborar a partir del 01-Mar-2008.

6 09412584 Asistente Técnico Cervantes Ramírez Gisela Nora Administración y Finanzas T1 Plazo Indeterminado 47,232.00 37,359.00 35,725.00 32,499.45

7 09645619 Gerente General Albornoz Yáñez Jorge Gerencia G2 Plazo Indeterminado 200,814.00 190,936.00 180,043.00 178,675.29 Esta vacante desde el 13-Jun-2008.

8 ?? Asistente Técnico ?? ?? ?? ?? Operaciones T1 Plazo Indeterminado 61,679.00 - 55,879.00 Esta vacante desde el 09-Abr-2007.

Ejecución Real

2007Ítem

Cargo del

PAP

Salvador de Lourdes

Estimado

2008

Presupuesto

2010Observaciones

Maria del Carmen

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Documento de

Identidad

Grupo

Ocupacional

Categoría o Nivel

Remunerativo

Modalidad de

Contrato

Presupuesto

2009

Apellidos Nombres

NOMBRE DE RESPONSABLE DE TIC

CARGO:

CORREO:

TELEFONO:

I. Soluciones de TIC a ejecutarse en el año 2010 (Nuevos o en ejecucion):

PROYECTO DESCRIPCION PROVEEDOR CLASIFICACION PRIORIDADFECHA

INICIOFECHA FIN

PRESUPUESTO

TOTAL DEL

PROYECTO (S/)

PRESUPUESTO

2010 (S/)

PRESUPUESTO

2010 EN

ADELANTE (S/)

Adecuación a la NTP 17799 Implementación

NTP 17799Otros Alta 01/03/2010 31/05/2010 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 0 S/. 0 S/. 0

II Plan de adquisiciones de TIC 2010

a. Adquisiciones de Hardware:

CLASIFICACION CANTIDADFECHA DE

ADQUISICION

PRESUPUESTO

2010

Equipos de computo 2 S/. 15,000

S/. 15,000

b. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:


ADQUISICION

PRESUPUESTO

2010

S/. 0

c. Adquisiciones de Sistemas y/o soluciones de Seguridad en Redes y Datos:


ADQUISICION

PRESUPUESTO

2010

S/. 0

d. Adquisiciones de Software:

TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE

SOFTWARE

CANT. DE

USUARIOS

CANTIDAD DE

LICENCIAS

FECHA DE

ADQUISICION

PRESUPUESTO

2010

S/. 0

S/. 0

e. Aplicativos a desarrollarse en el año 2010 (nuevos o en ejecucion):

NOMBRE DE LA APLICACIÓN DESCRIPCION PROVEEDOR CLASIFICACION PRIORIDADFECHA

INICIOFECHA FIN

PRESUPUESTO

TOTAL DEL

PROYECTO (S/)

PRESUPUESTO

2010 (S/)

PRESUPUESTO

2010 EN

ADELANTE (S/)

S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 0 S/. 0 S/. 0

f.Servicios de Comunicaciones:

NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCION PROVEEDOR CLASIFICACION PRIORIDADFECHA

INICIOFECHA FIN

PRESUPUESTO

TOTAL DEL

PROYECTO (S/)

PRESUPUESTO

2010 (S/)

PRESUPUESTO

2010 EN

ADELANTE (S/)

Internet Americatel Ene-10 Dic-10 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 0

Telefonía móvil Telefónica Ene-10 Dic-10 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 0

Telefonía fija Telefónica Ene-10 Dic-10 S/. 17,400 S/. 17,400 S/. 0

S/. 34,200 S/. 34,200 S/. 0

g. Capacitación TIC:

FECHA FIN

100 Capacitación a Usuarios

0 S/. 0

h. Mantenimiento

Mantenimiento preventivo de hardware y software S/. 33,000

S/. 33,000

TOTAL:

Salvador Madueño Llontop

Subgerente de Operaciones

[email protected]

DESCRIPCION

PRESUPUESTO 2010 (S/)FECHA INICIO

TOTAL:

TIPO DE LICENCIAMIENTO

SUSTENTO DE USO

TOTAL:

PRESUPUESTO 2010 (S/)

200 Capacitación al Personal Informatico

DESCRIPCION

TOTAL:

TOTAL:

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

SUSTENTO DE USO

RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 2010

EMPRESA: INMOBILIARIA MILENIA S.A.

CPU, Monitor, Teclado, MouseReemplazo por equipos obsoletos y con

diversas fallas

222-0387

DESCRIPCION SUSTENTO DE USO

TOTAL:

mailto:[email protected]

NOMBRE DE LA EMPRESA

RUC

LÍNEAS DE NEGOCIO

1

PRINCIPALES INDICADORES POR NEGOCIO

Son las establecidas en el Plan Operativo para el ejercicio 2009, los cuales son:1

2

3

2002

Real

2003

Real

2004

Real

2005

Real

2006

Real

2007

Real

2008

Real

2009

Proyectado

2010

Proyectado

2011

Proyectado

I. Planilla 7 7 6 8 8 6 6 7 8 8

Gerentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutivos 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnicos 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3

Administrativos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

II. Locación de Servicios 6 6 4 3 9 9 7 7 7 7

III. Servicios de Terceros 24 24 21 22 22 22 22 22 22 22

Personal de Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 24 24 21 22 22 22 22 22 22 22

IV. Pensionistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen 20530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen 19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen …….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 31 33 39 37 35 36 37 37

PERSONAL PLANILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sujeto a Negociación Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No Sujeto a Negociación Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Rentabilidad de los Ingresos Totales

PERSONAL (En Número)

Rentabilidad de las Ventas Netas por arrendamiento

Capacitación

Anexo 1: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS LÍNEA DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS

La empresa conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - Revisión 3 (C.I.I.U. Rev.

3) de las Naciones Unidas, está clasificada en la clase: K. 70.701.7010 (Venta, alquiler y

operaciones conexas de inmuebles).

20499141051


DESCRIPCIÓN

FONAFE INMISADATA RELEVANTE

RUBROS Und. Medida

A Ene A Feb A Mar A Abr A May A Jun A Jul A Ago A Set A Oct A Nov A Dic

INMUEBLES ALQUILADOS Número 10 10 10 10 10 14 14 15 15 15 15 15

ÁREA ALQUILADA m2

54,355 54,414 54,388 56,825 56,825 56,972 56,972 57,318 57,367 57,367 57,365 57,423

ÁREA NO ALQUILADO m2

11,757 11,698 11,724 9,288 9,288 9,141 9,141 8,794 8,745 8,745 8,747 8,689

ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.15% 1.37% 1.14%

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 329,530 754,898 1,152,814 1,607,037 2,001,666 2,495,221 2,930,821 3,496,137 4,016,463 4,525,157 5,053,105 5,686,936

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 187,864 445,883 554,388 1,008,963 1,298,534 1,735,865 1,937,869 2,440,966 2,827,970 3,304,074 3,676,402 4,196,086

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 0.77% 1.75% 2.67% 3.93% 4.89% 6.02% 7.04% 8.28% 9.42% 10.48% 11.59% 12.89%

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 0.44% 1.05% 1.30% 2.52% 3.22% 4.25% 4.72% 5.88% 6.74% 7.79% 8.43% 9.69%

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PERSONAL

Planilla Número 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6

Gerentes Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutivos Número 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Profesionales Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnicos Número 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Administrativos Número 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Locación de Servicios Número 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Servicios de Terceros Número 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Personal de Cooperativas Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de Services Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Número 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pensionistas Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen 20530 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen ………… Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen ……….. Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Número 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 37 37

1/ Acumulado a cada mes

Real

Año 2009

1/


RUBROS Und. Medida


Real

Año 2009

1/

INMUEBLES ALQUILADOS Número 10 10 10 10 10 14 14 15 15 15 15 15

ÁREA ALQUILADA m2

54,355.03 54,414.25 54,388.41 56,824.55 56,824.55 56,971.62 56,971.62 57,318.16 57,367.09 57,367.09 57,364.91 57,423.27


11,757.09 11,697.87 11,723.71 9,287.57 9,287.57 9,140.50 9,140.50 8,793.96 8,745.03 8,745.03 8,747.21 8,688.85

ÁREA TOTAL m2

66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12 66,112.12

Cobranza Dudosa Nuevos Soles 407,961.00 400,862.00 380,195.00 394,319.00 394,706.00 411,669.00 391,720.00 409,518.00 421,963.00 21,181.00 12,600.00 10,961.00

Cuentas por Cobrar Comerciales Nuevos Soles 976,609.00 1,125,250.00 1,063,641.00 1,249,121.00 1,136,222.00 1,139,881.00 1,598,343.00 1,407,515.00 1,360,149.00 984,174.00 920,057.00 958,015.00

ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 41.77% 35.62% 35.74% 31.57% 34.74% 36.12% 24.51% 29.10% 31.02% 2.15% 1.37% 1.14%

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 329,530.00 754,898.00 1,152,814.00 1,607,037.00 2,001,666.00 2,495,221.00 2,930,821.00 3,496,137.00 4,016,463.00 4,525,157.00 5,053,105.00 5,686,936.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 187,864.00 445,883.00 554,388.00 1,008,963.00 1,298,534.00 1,735,865.00 1,937,869.00 2,440,966.00 2,827,970.00 3,304,074.00 3,676,402.00 4,196,086.00

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 329,530.00 754,898.00 1,152,814.00 1,607,037.00 2,001,666.00 2,495,221.00 2,930,821.00 3,496,137.00 4,016,463.00 4,525,157.00 5,053,105.00 5,686,936.00

ACTIVO TOTAL Nuevos Soles 42,973,551.00 43,160,292.00 43,188,452.00 40,873,099.00 40,975,421.00 41,447,021.00 41,603,056.00 42,205,374.00 42,619,326.00 43,188,972.00 43,589,420.00 44,130,373.00

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 0.77% 1.75% 2.67% 3.93% 4.89% 6.02% 7.04% 8.28% 9.42% 10.48% 11.59% 12.89%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 187,864.00 445,883.00 554,388.00 1,008,963.00 1,298,534.00 1,735,865.00 1,937,869.00 2,440,966.00 2,827,970.00 3,304,074.00 3,676,402.00 4,196,086.00

PATRIMONIO NETO Nuevos Soles 42,973,551.00 42,650,731.00 42,759,236.00 40,092,164.00 40,381,735.00 40,819,066.00 41,039,387.00 41,542,484.00 41,929,488.00 42,405,592.00 43,589,420.00 43,297,604.00

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 0.44% 1.05% 1.30% 2.52% 3.22% 4.25% 4.72% 5.88% 6.74% 7.79% 8.43% 9.69%

Gastos de Capital Ejecución Nuevos Soles - - - - - - - - - - - -

Gastos de Capital - Presupuesto Nuevos Soles - - - - - - - - - - - -

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


RUBROS Und. Medida

INMUEBLES ALQUILADOS Número

ÁREA ALQUILADA m2


ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Porcentaje

PERSONAL

Planilla Número

Gerentes Número

Ejecutivos Número

Profesionales Número

Técnicos Número

Administrativos Número

Locación de Servicios Número

Servicios de Terceros Número

Personal de Cooperativas Número

Personal de Services Número

Otros Número

Pensionistas Número

Régimen 20530 Número

Régimen ………… Número

Régimen ……….. Número

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número

TOTAL Número

1/ Acumulado a cada mes

FORMATO A


14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

430,956 839,046 1,276,186 1,702,270 2,164,629 2,594,599 3,043,290 3,490,138 3,935,370 4,389,176 4,838,480 5,337,584

304,536 624,565 933,430 1,234,555 1,561,073 1,864,918 2,181,869 2,529,029 2,843,558 3,164,088 3,481,468 3,833,707

1.27% 2.43% 3.65% 5.38% 6.74% 7.97% 9.22% 10.42% 11.59% 12.75% 13.88% 15.09%

0.90% 1.82% 3.01% 3.92% 4.89% 5.76% 6.65% 7.59% 8.42% 9.25% 10.04% 10.90%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Previsto

Año 2010

1/


RUBROS Und. Medida

INMUEBLES ALQUILADOS Número

ÁREA ALQUILADA m2


ÁREA TOTAL m2

Cobranza Dudosa Nuevos Soles

Cuentas por Cobrar Comerciales Nuevos Soles

ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje




ACTIVO TOTAL Nuevos Soles

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje


PATRIMONIO NETO Nuevos Soles

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje

Gastos de Capital Ejecución Nuevos Soles

Gastos de Capital - Presupuesto Nuevos Soles

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Porcentaje

FORMATO A


Previsto

Año 2010

1/

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74 51,204.74

2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16 2,736.16

53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90 53,940.90

- - - - - - - - - - - -

141,362.00 138,263.00 142,753.00 140,637.00 146,020.00 140,476.00 146,061.00 143,309.00 143,456.00 144,745.00 144,748.00 155,960.40

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

430,956.00 839,046.00 1,276,186.00 1,702,270.00 2,164,629.00 2,594,599.00 3,043,290.00 3,490,138.00 3,935,370.00 4,389,176.00 4,838,480.00 5,337,584.00

304,535.70 624,565.20 933,429.70 1,234,555.00 1,561,072.80 1,864,918.30 2,181,868.50 2,529,028.60 2,843,557.50 3,164,088.20 3,481,467.50 3,833,706.80

430,956.00 839,046.00 1,276,186.00 1,702,270.00 2,164,629.00 2,594,599.00 3,043,290.00 3,490,138.00 3,935,370.00 4,389,176.00 4,838,480.00 5,337,584.00

34,045,474.00 34,499,870.00 34,945,146.00 31,655,786.00 32,127,086.00 32,556,160.00 33,013,973.00 33,507,439.00 33,956,898.00 34,415,960.00 34,869,361.00 35,382,651.40

1.27% 2.43% 3.65% 5.38% 6.74% 7.97% 9.22% 10.42% 11.59% 12.75% 13.88% 15.09%

304,535.70 624,565.20 933,429.70 1,234,555.00 1,561,072.80 1,864,918.30 2,181,868.50 2,529,028.60 2,843,557.50 3,164,088.20 3,481,467.50 3,833,706.80

33,853,808.00 34,310,993.00 31,034,594.00 31,464,773.00 31,931,227.00 32,365,292.00 32,818,078.00 33,314,021.00 33,763,348.00 34,221,249.00 34,674,648.00 35,177,847.00

0.90% 1.82% 3.01% 3.92% 4.89% 5.76% 6.65% 7.59% 8.42% 9.25% 10.04% 10.90%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FONAFE (1)

Objetivo Estratégico 1 Incrementar el nivel de la Utilidad.

Objetivo Operativo 1Mantener en niveles adecuados la utilidad neta de la

Empresa.a, b, c, y d

Objetivo Estratégico 2Incrementar permanentemente la Rentabilidad

Patrimonial.

Objetivo Operativo 2 Mantener en niveles adecuados la rentabilidad patrimonial de

la Empresaa, b, c, y d

Objetivo Estratégico 3 Incrementar el nivel de ingresos.

Objetivo Operativo 3 Incrementar los niveles de ingresos a, b y c

Objetivo Estratégico 4 Optimizar el nivel de ocupabilidad

Objetivo Operativo 4 Alquilar todos los inmuebles alquilables de la Empresa a, b, c, y d

Objetivo Estratégico 5Mejorar la organización de la Empresa en base a una

estructura moderna y de alta productividad.

Objetivo Operativo 5Aplicar nuevas herramientas de gestión que optimicen los

procesos administrativos y operativos de la empresa.a, b, c, d y e

CUADRO Nº 1

LITERAL

a

b

c

d

e

CUADRO Nº 2

LITERAL

I

II

III

Generar Valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.

Mejorar el impacto social del gastos publico

Lograr una gestión publica con responsabilidad social

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1/.Objetivos estratégicos del FONAFE.

2/. Objetivos estratégicos del Sector Economía y Finanzas

DESCRIPCIONOBJETIVOS

DE LA EMPRESA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE

Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos

Reforzar los Valores, la Comunicación y el Desarrollo del personal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR

Promover el crecimiento económico sostenido

SECTOR (2)

I y II

I y II

I y II

I y III

II y III

Generar Valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.

Mejorar el impacto social del gastos publico

Lograr una gestión publica con responsabilidad social

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE

Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos

Reforzar los Valores, la Comunicación y el Desarrollo del personal.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR

Promover el crecimiento económico sostenido

INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA PRESUPUESTO …...balance general acumulado rubros 2,009 2,011...

Documents

Transcript of INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA PRESUPUESTO …...balance general acumulado rubros 2,009 2,011...