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INFORME DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL

POA Y PRESUPUESTO DEL BCB

AL MES DE FEBRERO 2016

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 29 de febrero de 2016

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB – FEBRERO 2016

INTRODUCCIÓN. El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) al 29 de febrero de 2016, es evaluar de forma articulada el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, respecto a lo programado. Se debe mencionar que se ha realizado un ajuste en el SIPP para evaluar los avances efectivos de las metas en proceso. Antes el sistema solo contabilizaba como meta cumplida a las que registraban todos los productos asociados a la meta, lo que penalizaba por igual a las áreas que avanzaron una buena parte de los productos y a aquella otras áreas que no tenían avances. El ajuste en el SIPP consiste en que se va a valorar y calcular un porcentaje de avance en función a la cantidad de productos con los que se cuenta en cada meta. La estructura y contenido del informe mensual presenta los datos institucionales de ejecución del POA y Ppto al mes correspondiente.

Ejecución de POA (metas) y Ppto de ingresos por áreas orgánicas de ingresos, y por partidas presupuestarias.

Ejecución de POA (metas) y Ppto de gastos por áreas orgánicas de gastos, por partidas presupuestarias y por metas incumplidas con los movimientos presupuestarios que correspondan.

Análisis comparativo de la ejecución histórica del POA y Ppto 2013 – 2016 (febrero).

1. POA Y PRESUPUESTO 2016 (FORMULADO) En fecha 25 de agosto de 2015, mediante Resolución de Directorio N° 154/2015, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2016.

Cuadro Nº 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

(Expresado en Bolivianos)

DescripciónPresupuesto Aprobado

(R.D. N° 154/2015)

Ingresos 1.613.822.200

Gastos 2.255.978.730

(Deficit) /Superavit (642.156.530) En el marco de la Ley N° 769 de fecha 17 de diciembre de 2015 el Directorio del BCB, mediante Resolución N° 006/2016 de 12 de enero de 2016 aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, adecuándolo a las modificaciones efectuadas por el MEFP en los grupos presupuestarios de ingresos y gastos, los cuales


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no afectaron el monto total aprobado por el Directorio mediante R.D N° 154/2015, como se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO (LEY N° 769)


CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ANTEPROYECTO

APROBADO CON

R.D. 154/2015

PRESUPUESTO

APROBADO

LEY N° 769

DIFERENCIAS

ANTEPROYECTO -

LEY N° 769

100 Ingresos de Operaciones 519.953.277 538.653.599 18.700.322

150 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 409.749.921 409.749.921 -

160 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 440.192.717 440.192.717 -

350 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 243.926.285 243.926.285 -

1.613.822.200 1.632.522.522 18.700.322

Déficit 642.156.530 623.456.208 (18.700.322)

2.255.978.730 2.255.978.730 -

SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO

Cuadro Nº 3

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICADO (LEY N° 769) (Expresado en Bolivianos)

100 Servicios Personales 123.781.300 123.781.300 0

200 Servicios No Personales 164.954.969 164.954.969 0

300 Materiales y Suministros 137.003.591 137.003.591 0

400 Activos Reales 136.743.481 136.743.630 149

500 Activos Financieros 9.724.407 39.583.172 29.858.765

600Servicio de la Deuda Pública y

Disminución de Otros Pasivos1.245.351.816 1.245.351.816 0

700 Transferencias 310.331.203 308.631.054 (1.700.149)

800 Impuestos, Regalías y Tasas 2.182.878 2.182.878 0

900 Otros Gastos 125.905.085 97.746.320 (28.158.765)

2.255.978.730 2.255.978.730 0

Código Descripción

Diferencias

Anteproyecto

Ley N° 769

Total

Anteproyecto

Aprobado

R.D. N° 154/2015

Presupuesto

Aprobado

Ley N° 769

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas en el presupuesto del BCB por el MEFP, el préstamo excepcional aprobado por Ley para el FNDR y las recomendaciones de Auditoría Interna, se han efectuado los siguientes ajustes en el POA 2016.

Cuadro Nº 4 POA DE INGRESOS Y GASTOS MODIFICADO (LEY N° 769)

(Expresado en Bolivianos) INGRESOS

ADICIÓN

METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS

GOM 2 1 1 2

DIR 1 1 1

SGR 1 1 1

GAL 1 1 1

GADM 1 1 1

GRH 1 1

GSIS 1 1 1

GOI 1 4 6

GEF 1 1

TOTALES 2 8 10 12 1 1 2

SUPRESIONES

GASTOSÁREAS ADICIONES


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En ingresos se adicionaron 2 metas de funcionamiento. En gastos se suprimieron 1 objetivo, 1 operación y 2 metas; se adicionaron ocho 8 objetivos, 10 operaciones y 12 metas de funcionamiento. Luego de estos ajustes, el POA fue aprobado de la siguiente manera:

Cuadro N° 5 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 (APROBADO)

Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas

Funcionamiento 15 19 58 77 148 654 92 167 712

Desarrollo 0 0 0 59 68 103 59 68 103

TOTALES 15 19 58 136 216 757 151 235 815

TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL

Para realizar el seguimiento y evaluación del POA y Ppto, se cuenta con un módulo de seguimiento y evaluación en el Sistema Informático de POA y Ppto (SIPP) que permite un registro integrado y simultáneo de los datos de ejecución. A partir de estos datos, la SPCG en cumplimiento al Artículo 21° del RE-SPO procesará la información de las áreas orgánicas y elaborará el informe correspondiente. El seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Ppto se realizará bajo los siguientes criterios aprobados por Directorio:

Cuadro Nº 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS

Rango Criterios de Evaluación

100% - 91% Óptimo

90% - 71% Bueno

70% - 51% Regular

50% - 0% Insatisfactorio 2. AJUSTES AL POA Y MODIFICACIONES AL PPTO EN EL MES DE FEBRERO

2016 2.1. Ajustes al POA 2016 En el POA de gastos se adicionaron 1 objetivo, 2 operaciones y 2 metas, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 7 ADICIONES AL POA 2016 (GASTOS)

ADICION ADICIONES ADICIONES

GTES 1 2 2

TOTAL 1 2 2

GA

ST

OS SIGLAS

OBJETIVO OPERACIÓN METAS


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Después de los ajustes efectuados, el POA de gastos presenta 137 objetivos, 218 operaciones y 759 metas vigentes. No se presentaron ajustes en el POA de ingresos. Esta información se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

POA DE INGRESOS Y GASTOS (VIGENTE) Al 29 de febrero de 2016

OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS

Funcionamiento 15 19 58 77 149 655 92 168 713

Desarrollo 0 0 0 60 69 104 60 69 104

TOTALES 15 19 58 137 218 759 152 237 817

TOTALTIPO

INGRESOS GASTOS

Como resultado de los ajustes, el POA de desarrollo y funcionamiento (ingresos y gastos) vigente al mes de febrero cuenta con 152 objetivos, 237 operaciones y 817 metas. 2.2. Modificaciones al Presupuesto 2016 La SPCG tiene definidos 5 criterios para analizar y clasificar los traspasos presupuestarios, que son:

Lineamientos y/o Directrices (LD): Ajustes en la normativa emitida por el Órgano Rector y establecen la obligatoriedad de efectuar este tipo de modificaciones como un procedimiento regular.

Decisiones de Política Institucional (DPI): Ajustes en el POA inicial como consecuencia de la incorporación de nuevos objetivos, operaciones y metas que no fueron previstas y son necesarios para mejorar los resultados de la gestión y/o atender lineamientos de carácter estratégico.

Recursos Insuficientes (RI): Ajustes por decisiones internas que buscan subsanar situaciones ocasionadas por factores externos, como variaciones en los precios de los insumos, atención de temas de urgencia y/o coyunturales, etc., de manera tal que se pueda viabilizar el cumplimiento de los objetivos.

Recursos no Programados (RNP): Ajustes por la falta de previsión de recursos para el cumplimiento de los objetivos del área.

Ajuste de Partidas (AP): Ajustes por la incorrecta apropiación de insumos en las partidas presupuestarias al momento de la formulación.

En el mes de febrero se atendieron 7 traspasos presupuestarios, por un importe de Bs162.353.101,27 que representa el 7,20% del presupuesto total del BCB. A continuación se muestra el detalle de los traspasos organizados en base a los criterios citados anteriormente:


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Cuadro N° 9 TRASPASOS EFECTUADOS (GASTOS)

Al 29 de febrero de 2016

De Para

2.255.978.730,00

7 TRASPASOS 162.353.101,27 7,20%

1-2 GRH GRH 29.296,59 ENERO-FEBRERO

29.296,59 0,02%

3 GOM GOM 161.587.804,68 ENERO

4-5 GTES GTES 90.000,00 ENERO-FEBRERO

161.677.804,68 99,58%

6 GEF GEF 150.000,00 FEBRERO

7 GADM GADM 496.000,00 FEBRERO

646.000,00 0,40%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

SUBTOTAL LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

CRITERIO: DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

SUBTOTAL AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

SUBTOTAL RECURSOS INSUFICIENTES (RI)

CRITERIO AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

SUBTOTAL DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

CRITERIO RECURSOS INSUFICIENTES (RI)

CRITERIO RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

SUBTOTAL RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

MES

CRITERIO: LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

Áreas OrgánicasN°

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 2016 APROBADO

IMPORTE DE TRASPASOS A FEBRERO

IMPORTE (Bs.)

2.3. Consideraciones para la evaluación de la ejecución Presupuestaria En el siguiente cuadro se presenta el total del presupuesto 2016 formulado y aprobado. Sin embargo, para una mejor exposición y para mostrar la ejecución presupuestaria real anual y al mes de seguimiento, se han separado los importes de los grupos presupuestaros 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs243.926.285.-) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes” (Bs266.224.470.-), debido a que estos representan únicamente flujo de efectivo, porque fueron registrados contablemente como ingresos y gastos en la gestión 2015. Como resultado de la separación de los importes devengados en la gestión 2015, los ingresos serán evaluados sobre un importe de Bs1.388.596.237.- y los gastos sobre Bs1.989.754.260.- como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Al 29 de febrero de 2016 (Expresado en Bolivianos)

Programación

Anual

(Aprobada)

Grupos

352.000 (Ingresos)

660.000 (Gastos)

Programación

Anual

Programación

a Febrero

Percibido/

Ejecutado

a Febrero

% Percibido/

Ejecutado

a Febrero

% Percibido/

Ejecutado

Anual

Ingresos 1.632.522.522 243.926.285 1.388.596.237 220.888.834 289.313.656 130,98% 20,83%

Gastos 2.255.978.730 266.224.470 1.989.754.260 228.189.827 90.039.788 39,46% 4,53%

(Déficit)/Superávit (601.158.023) (7.300.993) 199.273.868

Tipo de Objetivo

PRESUPUESTO

De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Presupuesto (SP) al mes de febrero de 2016, se presenta un superávit de Bs199.273.868.-, como se puede apreciar en el cuadro anterior.


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3. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS ORGÁNICAS.

Se ejecutaron 42 metas al mes de febrero 2016, con un cumplimiento del 100%, quedando la ejecución en el rango “Óptimo”. Con respecto a la programación anual (58 metas programadas) la ejecución alcanzó al 72% de cumplimiento. Los ingresos reales percibidos al mes de febrero 2016, fueron Bs289.313.656.- que representan el 130,98% respecto a Bs220.888.834.- programado, cifra que corresponde al nivel “Óptimo” con un ingreso de Bs68.424.822.- por encima de lo presupuestado. Respecto a la programación real anual de Bs1.388.596.237.- representa el 20,83%, como se expone a continuación.

Cuadro N° 11 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)


Prog.

Anual

Prog. a

Febrero

Ejec. a

Febrero

% Ejec. a

Febrero

% Ejec. a

Anual

Prog.

Anual

Prog. a

Febrero

Percibido a

Febrero

% Percibido a

Febrero

% Percibido a

Anual

GOI 3 3 3 100% 100% 1.098.940.196 173.045.685 240.166.222 138,79% 21,85%

GOM 31 18 18 100% 58% 245.100.588 40.559.074 43.185.562 106,48% 17,62%

GTES 5 4 4 100% 80% 20.155.696 3.357.366 2.901.727 86,43% 14,40%

GEF 10 10 10 100% 100% 15.803.813 2.585.664 2.337.227 90,39% 14,79%

GADM 4 3 3 100% 75% 8.435.048 1.311.729 645.871 49,24% 7,66%

GRH 3 3 3 100% 100% 158.496 28.916 60.619 209,64% 38,25%

SCRI 1 1 1 100% 100% 2.400 400 16.428 4107,00% 684,50%

SGR 1 0 0 N/A 0% 0 0 0 N/A N/A

TOTALES 58 42 42 100% 72% 1.388.596.237 220.888.834 289.313.656 130,98% 20,83%

68.424.822

ÁREAS/

UNIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingreso adicional

EJECUCIÓN POA

La ejecución del POA y del Ppto de ingresos, se presenta organizada por áreas orgánicas explicando los importes y resultados más significativos alcanzados en el mes de febrero de 2016: a) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Operaciones Internacionales

(GOI)

Cuadro N° 12 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GOI (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec

Febrero% Ejec. Estado

Programado

Febrero

Ejecutado

FebreroDiferencia % Ejec.

DOI 1 1 100% Cumplido 98.401.634 122.251.826 23.850.192 124,24%

DOCC 1 1 100% Cumplido 73.166.032 115.960.102 42.794.070 158,49%

DDEX 1 1 100% Cumplido 1.478.019 1.954.294 476.275 132,22%

3 3 100% 173.045.685 240.166.222 67.120.537 138,79%TOTAL

GOI

La GOI presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (3) y 138,79% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, tanto el POA como el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”.


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La mayor cantidad de ingresos percibidos está en el DOI y están registrados en la meta 11.01.01 “Ingresos por Inversiones de las Reservas Internacionales Registrados”. Las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DOI (INGRESOS)


Meta Código Descripción de la Partida PresupuestariaProgramado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias

(Ejec- Prog)Justificación y/o Explicación

1115338Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por

Cuenta de las Entidades Financieras2.610 0 -2.610

No se ha ejecutado el presupuesto programado al

mes de febrero, debido a que el servicio de

transporte de EUROS para las entidades

financieras se reiniciará en el mes de marzo.

1115340 Comisiones por Administración FINPRO 39.788 0 -39.788

No se ha ejecutado el presupuesto programado al

mes de febrero, debido a que el cobro de

comisiones por la Administración del FINPRO se

efectuará en marzo.

1115437Ganancia de Capital por Inversiones Reservas

Monetarias 30.862.140 45.494.858 14.632.718

Se generaron mayores ganancias de capital por la

venta de títulos y por la liquidación del portafolio

RAMP debido que las condiciones en el mercado

eran favorables por la subida de las tasas de

interés.

1159922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro 65.448 0 -65.448Al mes de febrero no se efectuó ningún proceso

de refinación de barras de oro.

1161107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior 6.802.860 9.507.503 2.704.643

Se generaron mayores ingresos respecto a lo

presupuestado por intereses devengados sobre

los depósitos en Oro, debido a la subida de la tasa

de interes.

1161110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING 115.248 76.347 -38.901

Los ingresos por Securities Lending,

disminuyeron debido al cierre del Portafolio BCB

RAMP.

1161131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias 60.513.540 67.173.118 6.659.578

Se generaron mayores ingresos por concepto de

intereses de los portafolios de liquidez, EURO,

BCB_RAM, PCAD a mediano plazo 0-3 años

Adiministración propia titulos, por la subida de la

tasa de interés.

98.401.634 122.251.826 23.850.192

11.01.01

TOTAL

Los ingresos percibidos por el DOCC y registrados en la meta 10.01.01 “Ingresos por Operaciones Cambiarias, Convenios y Comercio Exterior Registrados”, tienen las siguientes explicaciones:


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Cuadro N° 14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DOCC (INGRESOS)

Al 29 de febrero de 2016 Meta Código Descripción de la Partida Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


1115107Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco

ALADI 8.334 1.692 -6.642

Las exportaciones en el CPCR-ALADI

disminuyeron significativamente.

1115301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito 83.334 50.526 -32.808

Las entidades públicas no demanadaron la

emisión de Cartas de Crédito, de acuerdo a lo

programado.

1115320Comisiones sobre Transferencias de Fondos al

Exterior 8.653.890 32.907.616 24.253.726

Las Comisiones de transferencias al exterior en

USD fueron mayores a lo presupuestado, debido a

que el sistema financiero solicitó mayores

transferencias de fondos y al incremento de la

tasa del 1% al 1,6% en aplicación a la R.D. N°

018/2016.

1115323 Comisiones Convenio ALADI 33.334 12.988 -20.346Las operaciones de importación en el CPCR-ALADI

han disminuido.

1115336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias 18 0 -18No se recibieron órdenes de pago para

particulares.

1159103Multas por Atrasos de Información Convenio

ALADI 400 0 -400

Las enitdades financieraas enviaron la información

al BCB sobre del CPCR-ALADI, en los plazos

previstos.

Por lo tanto no se efectuó el cobro de estas

comilsiones.

1159308Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones

Cambiarias 25.000 99.756 74.756

Debido a las operaciones SUCRE se generaron

ganancias por utilidades de cambio.

1159309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín 3.333.334 16.570.000 13.236.666

Debido a la mayor demanda de USD del sistema

financiero y sus clientes, los ingresos fueron

mayores a lo presupuestado al mes de febrero,

(aplicando el tipo de cambio para la compra Bs6,96

y para la venta Bs6,86).

1159310Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector

Público 27.500.000 6.062.181 -21.437.819

Debido a que las solicitudes de venta de divisas

(USD) del sector público fue menor a lo

programado no se ejectutó el total del

presupuesto al mes de febrero.

1159312 Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD 33.333.334 60.040.000 26.706.666

Debido a la mayor demanda de USD del sistema

financiero y sus clientes, los ingresos fueron

mayores a lo presupuestado al mes de febrero,

(aplicando el tipo de cambio para la compra Bs6,96

y para la venta Bs6,86).

1159902 Reembolso Gastos de Comunicación 151.554 171.495 19.941Se ha percibido recursos en el marco de lo

programado.

1159906 Útiles de Escritorio 43.500 43.848 348Se ha percibido recursos en el marco de lo

programado.

73.166.032 115.960.102 42.794.070

10.01.01

TOTAL El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GOI se encuentra en el Anexo N° 1. b) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM)

Cuadro N° 15 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GOM (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DCE 10 10 100% Cumplido 39.577.227 41.022.958 1.445.731 103,65%

DOSP 6 6 100% Cumplido 470.499 1.638.235 1.167.736 348,19%

DACOMA 2 2 100% Cumplido 511.348 524.369 13.021 102,55%

18 18 100% 40.559.074 43.185.562 2.626.488 106,48%

GOM

TOTAL La GOM presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (18) y 106,48% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, tanto el POA como el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”.

Del importe de Bs1.445.731.-, los ingresos percibidos más significativos están en el DCE (Bs1.184.882.-), en las metas 08.02.02 “Ingresos por comisiones sobre venta de divisas a cuentas especiales registrados”, 08.02.05 “Ingresos por intereses de créditos otorgados TGN Registrados-Crédito de Emergencia”, 08.02.07 “Ingresos por intereses de créditos otorgados a las EPNES, registrados” y 08.02.09 “Ingresos por intereses de


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créditos otorgados para la construcción del Teleférico registrados”. Las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 16 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DCE (INGRESOS)


Meta CódigoProgramado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias

(Ejec- Prog)

08.02.02 40.304 14.360 -25.944

40.304 14.360 -25.944


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias

(Ejec- Prog)

08.02.05 6.672.888 6.672.889 1

6.672.888 6.672.889 1


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias

(Ejec- Prog)

08.02.07 32.615.228 33.826.053 1.210.825

32.615.228 33.826.053 1.210.825


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias

(Ejec- Prog)

08.02.09 1115218 241.667 241.667 0

241.667 241.667 0

39.570.087 40.754.969 1.184.882

1115218

SUBTOTAL

Descripción de la Partida Presupuestaria Justificación y/o Explicación

TOTAL

SUBTOTAL


Se ejecuto de acuerdo a lo programadoIntereses sobre Cartera Sector Público

Estos intereses ganados fueron calculados incluyendo los

desembolsos realizados a las EPNES en el último trimestre

de la gestión 2015, que no fueron previstos en la etapa de

formulación 2016.I

Intereses sobre Cartera Sector Público

1115218 Se ejecuto de acuerdo a lo programado.

SUBTOTAL

1159310Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector

Público

El importe no ejecutado se debe a que las entidades del

Sector Público demandaron menos divisas (USD) al mes de

febrero. Por esta razón los ingresos percibidos fueron

menores a lo proyecto.

SUBTOTAL

Intereses sobre Cartera Sector Público



El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GOM se encuentra en el Anexo N° 2.

c) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Tesorería (GTES)

Cuadro N° 17 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GTES (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GTES DOMM 4 4 100% Cumplido 3.357.366 2.901.727 -455.639 86,43%

4 4 100% 3.357.366 2.901.727 -455.639 86,43%TOTAL La GTES presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (4) y 86,43% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Bueno”.

Los ingresos no percibidos (Bs455.639.-) por el DOMM están registrados en las metas 13.01.01 “Ingresos por comisiones por movimiento adicional efectuados por el sistema financiero en bóveda, registrados”, 13.01.03 “Ingresos por multas aplicadas al sistema financiero registrados” y 13.01.04 “Ingresos por el diferencial cambiario por venta de dólares, registrados”; las explicaciones son las siguientes:


Pág.10 de 45

Cuadro N° 18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DOMM (INGRESOS)



Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


13.01.01 1115330 1.927.434 2.205.758 278.324

El Sistema Financiero efectúo retiros en USD por

importes superiores a lo proyecto, por lo que se

percibieron ingresos mayores a lo presupuestado

al mes de febrero.

1.927.434 2.205.758 278.324


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


13.01.03 1159912 34.174 16.776 -17.398La demanda de monedas conmemorativas por

parte del público fue menor a la proyectada.

34.174 16.776 -17.398


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


13.01.04 1159311 1.395.758 679.193 -716.565Los ingresos fueron menores al mes de febrero,

por la poca demanda de USD por parte del público.

1.395.758 679.193 -716.565

3.357.366 2.901.727 -455.639

Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en

Bóveda

Descripción de la Partida Presupuestaria

SUBTOTAL

Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras

Operaciones


SUBTOTAL

TOTAL


Ingresos por Venta de Monedas

SUBTOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GTES se encuentra en el Anexo N° 3.

d) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Entidades Financieras (GEF)

Cuadro N° 19 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GEF (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DSF 7 7 100% Cumplido 2.252.768 1.970.406 -282.362 87,47%

DRCA 1 1 100% Cumplido 283.656 313.145 29.489 110,40%

DRLA 2 2 100% Cumplido 49.240 53.676 4.436 109,01%

10 10 100% 2.585.664 2.337.227 -248.437 90,39%TOTAL

GEF

La GEF presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (10) y 90,39% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, tanto el POA como el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”.

Los ingresos no percibidos por el DSF (Bs282.362.-) están registrados en las metas 23.01.01 “Ingresos por comisiones de la administración de los fondos RAL MN y MNUFV, registrados”, 23.02.01 “Ingresos por comisiones de la administración de los recursos del EPAH y FPA, registrados, 24.01.01 “Ingresos por intereses sobre crédito de liquidez al sistema financiero Tramos I y II, registrados”, 24.01.02 “Ingresos por comisiones por servicios financieros transaccionales de cuenta corriente y de encaje, cuenta encaje y cuenta corriente en MN y ME”, 24.01.03 “Ingresos por comisiones de operaciones electrónicas registrados” y 24.01.04 “Ingresos por multas de operaciones no cubiertas en horarios establecidos registrados”. Las explicaciones son las siguientes:


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Cuadro N° 20 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DSF (INGRESOS)



Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


23.01.01 1115329 1.044.000 400.127 -643.873

Para la formulación del POA 2016 se considero una

TEA promedio de 0,6000% como rendimiento de

los títulos del Fondo RAL, sin embargo de acuerdo

a disposiciones del COMA en la presente gestión

la TEA es del 0,2020%, por lo tanto el ingreso por

comisión de administración de encaje legal, se

calcula en base a los rendimientos obtenidos por

el Fondo RAL, razón por la cual la ejeución es

menor a lo presupuestado.

1.044.000 400.127 -643.873


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


1115333 274.262 314.755 40.493

Comisiones cobradas por la administración de los

Fondos en administracion en aplicación de la tabla

de comisiones del BCB vigente

1115341 3.032 1.540 -1.492

Comisiones cobradas por la administración de los

Fondos en administracion en aplicación de la tabla

de comisiones del BCB vigente

277.294 316.295 39.001


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


24.01.01 1115206 27.668 57.754 30.086 Créditos de liquidez solicitados por las EIF

27.668 57.754 30.086


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


24.01.02 1115315 856.154 1.160.469 304.315

Cobro de comisiones por servicios financieros

prestados en el mes de febrero se calcula en

función al saldo promedio mensual del mes

anterior, por lo que comisión supero lo estimado

a lo presupuestado por el incremento del encaje

efectivo en el mes de enero.

856.154 1.160.469 304.315


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


24.01.03 1115315 34.452 30.811 -3.641Comisión por operaciones realizadas en el

Sistema LIP

34.452 30.811 -3.641


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


24.01.04 1115102 13.200 4.950 -8.250Correspondientes a operaciones realizadas fuera

de horario

13.200 4.950 -8.250

2.252.768 1.970.406 -282.362

Comisiones por Servicios Financieros

Transaccionales

TOTAL

Comisiones por Servicios Financieros

Transaccionales


Comisiones por Operaciones Electrónicas

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



SUBTOTAL

SUBTOTAL

Comisiones de Administración de Encaje Legal


Intereses sbre Crédito de Liquidez Sistema

Financiero


Comisiones por Administración FPA

Comisión por Administración FPAH


SUBTOTAL

23.02.01

Como puede observarse en el cuadro 20, la GEF tiene partidas con ingresos mayores (Bs304.315 en la partida 1115315) o menores (Bs663.873 en la partida 1115329), los cuales terminan influyendo en un saldo neto de Bs282.362 que está por debajo de lo programado.

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GEF se encuentra en el Anexo N° 4.


Pág.12 de 45

e) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Administración (GADM)

Cuadro N° 21 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GADM (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


SCONT 1 1 100% Cumplido 774.140 410.178 -363.962 52,98%

DAF 1 1 100% Cumplido 537.589 235.040 -302.549 43,72%

DASC 1 1 100% Cumplido 0 653 653 0,00%

3 3 100% 1.311.729 645.871 -665.858 49,24%TOTAL

GADM

La GADM presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (3) y 49,24% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”.

Los ingresos no percibidos en su totalidad corresponden a la SCONT (Bs363.962.-), particularmente en la meta 18.02.01 “Ingresos administrativos relativos a multas, disminución de provisiones adm., alquileres y otros adm. extraordinarios”. Las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 22

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL SCONT (INGRESOS) Al 29 de febrero de 2016


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


1159102 53.320 349.081 295.761

Se percibieron mayores ingresos a lo

presupuestado por multas por el incumplimiento

de contratos de los proveedores (10 contratos

por: Ejecución de Boleta de garantía, Multa a

miembros de la Seguridad Física La Paz, por

retraso en la entrega de escritorios, Multa a

Bolivisión y Red Uno).

1159909 700.000 128 -699.872

El presupuesto programado se debe a un error

de formulación debido a que el importe no

ejecutado gestión 2015 de Bs4.200.000.- por la FC-

BCB, fue distribuido en los 12 meses (Bs350,000,

c/mes), cuando debería programarse en el último

trimestre de esta gestión.

1159911 4.160 0 -4.160

No se ha percibido ingresos por Alquiler del

Auditorio del BCB debido a que no hubo

solicitudes por parte de empresas privadas. El

auditorio al mes de febrero fue utilizó por

instituciones públicas las cuales no pagan alquiler.

1159913 16.660 60.969 44.309

El ingreso percibido por encima de lo

presupuestado, corresponde a la reversión de las

provisiones no utilizadas las cuales fueron

registradas en demasía a solicitud de las

diferentes áreas del BCB en la gestión 2015.

774.140 410.178 -363.962TOTAL

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros


18.02.01

Ingresos Extraordinarios

Alquileres Varios

Ingresos por Disminución de Provisiones

Administrativas

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GADM se encuentra en el Anexo N° 5.


Pág.13 de 45

f) Ejecución del POA y PPTOo de la Gerencia de Recursos Humanos (GRH)

Cuadro N° 23 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GRH (INGRESOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GRH DCR 3 3 100% Cumplido 28.916 60.619 31.703 209,64%

3 3 100% 28.916 60.619 31.703 209,64%TOTAL

La GRH presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (3) y 209,64% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, tanto el POA como el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”. Los ingresos percibidos por encima de lo presupuestado por el DCR (Bs31.703.-) están registrados en las metas 08.01.02 “Ingresos por reposición de credenciales y otros extraordinarios, registrados”, 08.01.03 “Ingresos por disminución de provisiones administrativas, registrados” y 08.01.01 “Ingresos por bajas médicas superiores a tres días, registrados”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 24

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DCR (INGRESOS) Al 29 de febrero de 2016


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


1159906 416 363 -53 Se ha ejecutado de acuerdo a lo presupuestado.

1159909 500 6.182 5.318

Los ingresos se deben a devoluciones de los

servidor público por viajes realizados al exterior

y/o interior, por haber presentado el informe de

viaje extemporaneamente.

916 6.545 5.265


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


08.01.03 1159913 3.000 43.811 40.811

Por las reversiones de las provisiones en exceso

efectuadas a diciembre 2015 por fallas de caja,

refrigerio y pasantias.

3.000 43.811 40.811


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


08.01.01 1159901 25.000 10.263 -14.737

Los ingresos no percibios en su totalidad se debe

a que las bajas médicas-Incapaciadad temporal de

enero y febrero fueron por debajo de lo proyectado

por el DCR.

25.000 10.263 -14.737

28.916 60.619 31.703

Servicios personales


SUBTOTAL

SUBTOTAL

Ingresos por Disminución de Provisiones

Administrativas


Ingresos Extraordinarios

SUBTOTAL

TOTAL

Utiles de Escritorio

08.01.02


El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GRH se encuentra en el Anexo N° 6.


Pág.14 de 45

g) Ejecución del POA y PPTO de la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional (SCRI)

Cuadro N° 25

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SCRI (INGRESOS) Al 29 de febrero de 2016

Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


SCRI SCRI 1 1 100% Cumplido 400 16.428 16.028 4106,90%

1 1 100% 400 16.428 16.028 4107,00%TOTAL

La SCRI presenta un 100% de cumplimiento en las metas de ingresos (1) y 4.107% respecto a los ingresos percibidos al mes de febrero. Por esta razón, tanto el POA como el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”. Los ingresos percibidos por encima de lo presupuestado por la SCRI (Bs16.028.-), estás registrados en la meta 06.01.01 “Publicaciones institucionales vendidas”; la explicación es la siguiente:

Cuadro N° 26

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SCRI (INGRESOS) Al 29 de febrero de 2016


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


06.01.0.1 1159903 400 16.428 16.028

Ingreso percibido por encima de lo

presupuestado se debe prinicipalmente a la venta

del libro de Historia Monetaria de Bolivia Tomos I -

II y Riseña Historica (798 libros c/u a Bs20.-)

400 16.428 16.028

Publicaciones


TOTAL El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la SCRI se encuentra en el Anexo N° 7. 3.1. Ingresos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro del devengado, donde los ingresos son registrados en el periodo contable en el que se realizan. En lo que respecta al grupo 352.000, es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB:

De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registran las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público. En este grupo presupuestario


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se registran ingresos cobrados en la gestión 2016 que fueron devengados en la gestión 2015.

Sin embargo, en el mismo grupo está la partida presupuestaria, 352.000 “Disminución de Cuentas de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, destinada a registrar las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo.

Como ya se explicó en el punto 2.3, esta desagregación permitirá mostrar que los ingresos reales percibidos por grupos presupuestarios excluyendo los devengados de la gestión 2015 alcanzan a Bs289.313.656.- y representa el 130,98% respecto a lo programado a febrero (Bs220.888.834.-), porcentaje que se sitúa en el nivel “Óptimo”, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 27

INGRESOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS Al 29 de febrero de 2016


CódigoProgramación

Anual

Programación

a Febrero

Percibido a

Febrero

% Percibido a

Febrero

% Percibido a

Anual

100 538.653.599 85.110.307 125.625.853 147,60% 23,32%

150 409.749.921 68.346.879 86.930.836 127,19% 21,22%

160 440.192.717 67.431.648 76.756.967 113,83% 17,44%

1.388.596.237 220.888.834 289.313.656 130,98% 20,83%TOTALES

Descripción de Grupos

Ingresos de Operaciones

Tasas, Derechos, y Otros Ingresos

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

A continuación se presenta la composición del grupo 352.000 por áreas orgánicas, respecto a los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2015 y de los ingresos que efectivamente se han percibido al mes de febrero de 2016, por un importe de Bs113.502.554.-, como se muestra a continuación.

Cuadro N° 28 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO TODAS LAS ÁREAS GRUPO 352.000


Programación

Anual

Programación

a Febrero

Percibido a

Febrero

(Devengado)

Percibido a

Febrero

(Realizado)

% Realizado a

Febrero

% Realizado a

Anual

GOI 170.296.318 170.296.318 183.952.384 76.308.317 44,81% 44,81%

GEF 519.900 419.277 466.274 1.887 0,45% 0,36%

GOM 73.110.067 37.582.217 74.436.760 37.192.350 98,96% 50,87%

TOTALES 243.926.285 208.297.812 258.855.418 113.502.554 54,49% 46,53%

ÁREAS/

UNIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


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4. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS ORGÁNICAS

De las 454 metas programadas por las áreas, 441 fueron ejecutadas lo que significa un 97% de ejecución, ubicándose en el nivel “Óptimo”. En relación a la programación anual (759 metas), la ejecución alcanzó al 58%. Asimismo, cabe hacer notar que las áreas (GADM, GEF y GAUD) adelantaron la ejecución de sus metas, las mismas que serán evaluadas en el mes de marzo y abril, fecha en la que se programaron estas metas. En lo referente al presupuesto, la ejecución real alcanzó a Bs90.039.788.- que representa el 39,46% respecto a la programación a febrero (Bs228.189.827.-), que está en el nivel “Insatisfactorio”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.989.754.260.-) representa el 4,53%.

Cuadro N° 29

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016

Prog

Anual

Prog. a

Febrero

Ejec. a

Febrero

% Ejec. a

Febrero

% Ejec.

Anual

Metas

Adelan.

a Febrero

Programación

Anual

Programación

a Febrero

Ejecución

a Febrero

% Ejecución

a Febrero

% Ejecución

Anual

GOM 36 24 24 100% 67% 1.007.889.836 124.577.984 44.469.967 35,70% 4,41%

GRH 50 25 24 96% 48% 135.547.696 18.744.267 19.233.603 102,61% 14,19%

GOI 22 10 10 100% 45% 126.706.622 19.656.807 13.643.741 69,41% 10,77%

GADM 148 114 110 96% 74% 6 366.915.158 57.640.255 10.205.272 17,71% 2,78%

SCRI 7 4 4 100% 57% 17.588.390 1.833.000 1.185.091 64,65% 6,74%

SGR 32 14 12 86% 38% 26.312.500 762.000 492.552 64,64% 1,87%

GTES 24 6 5 83% 21% 171.237.698 2.481.942 367.887 14,82% 0,21%

GSIS 37 16 15 94% 41% 54.447.500 712.000 312.225 43,85% 0,57%

GEF 121 85 85 100% 70% 2 6.410.648 153.306 52.630 34,33% 0,82%

GAL 36 19 18 95% 50% 2.630.250 457.781 37.908 8,28% 1,44%

APEC 156 93 93 100% 60% 598.662 37.500 36.015 96,04% 6,02%

PRES 12 10 10 100% 83% 21.435 5.535 1.648 29,77% 7,69%

GGRAL 6 4 4 100% 67% 105.000 1.250 1.249 99,92% 1,19%

SPI 5 0 0 N/A 0% 72.950.265 1.054.000 0 0,00% 0,00%

DTR 24 7 5 71% 21% 390.600 70.200 0 0,00% 0,00%

GAUD 10 2 2 100% 20% 1 2.000 2.000 0 0,00% 0,00%

DIR 4 4 4 100% 100% 0 0 0 N/A N/A

SPCG 29 17 16 94% 55% 0 0 0 N/A N/A

TOTALES 759 454 441 97% 58% 9 1.989.754.260 228.189.827 90.039.788 39,46% 4,53%

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ÁREAS

EJECUCIÓN POA

La ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos, se presenta organizada por áreas orgánicas a partir de su ejecución presupuestaria, exponiendo el análisis de los importes y resultados más significativos alcanzados en el mes de febrero de 2016:


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a) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM)

Cuadro N° 30 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GOM (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DACOMA 15 15 100% Cumplido 119.577.984 37.767.078 -81.810.906 31,58%

DOSP 4 4 100% Cumplido 5.000.000 6.203.589 1.203.589 124,07%

GOM 1 1 100% Cumplido 0 499.300 499.300 0,00%

DCE 4 4 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

24 24 100% 124.577.984 44.469.967 -80.108.017 35,70%TOTAL

GOM

La GOM reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (24) y 35,70% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”.

Los gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado están en el DACOMA (Bs81.810.906.-), en las metas 02.01.01 “Pago de rendimientos por colocaciones de bonos BCB - venta directa, realizada”, 02.01.02 “Pago de rendimientos por subastas de servicios extendidos y restringidos de depósitos realizados”, 02.01.03 “Pago de rendimientos y comisiones por colocaciones de valores públicos, realizado” y 03.01.01 “Pago de servicios prestados en apoyo a las operaciones de mercado abierto, realizado”; las explicaciones son las siguientes:


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Cuadro N° 31 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DACOMA (GASTOS)

Al 29 de febrero de 2016 Meta Código

Descripción de la Partida

Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


02.01.01 2612810Rendimiento Bonos BCB-

Particulares M/N y UFV 22.324.788 15.381.054 -6.943.734

Las colocaciones de Bonos Directos durante el segundo

semestre de 2015 y el periodo enero-febrero de 2016 fueron

inferiores a los previstos en la formulación del Presupuesto

2016, para estos mismos periodos. Estas menores

colocaciones superaron la colocación de Bonos Navideños

que en el periodo de referencia se aproximaron a las

estimaciones previstas.

22.324.788 15.381.054 -6.943.734

Meta CódigoDescripción de la Partida

Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2612620Rendimiento Servicio

Restringido de Depósitos M/E 6.746.146 0 -6.746.146

Durante los meses de enero y febrero no fue necesaria la

introducción de este instrumento debido a la estabilidad

macroeconómica imperante.

2612630Rendimiento Servicio

Extendido de Depósitos M/E 4.415.659 0 -4.415.659

Durante los meses de enero y febrero no fue necesaria la

introducción de este instrumento debido a la estabilidad

macroeconómica imperante.

11.161.805 0 -11.161.805


Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2612200 Rendimiento CD M/N 10.608.591 0 -10.608.591

Debido a la postura expansiva de los lineamientos de política

monetaria, no fue necesaria la introducción de este

instrumento.

2612820Rendimiento Letras BCB en

M/N -102.478.443 7.966.581 110.445.024

La colocación de Letras BCB en MN fue menor a la prevista en

el segundo semestre de 2015 y nula en los meses de enero y

febrero de 2016, debido a la postura expansiva de la política

monetaria. Asimismo, las tasas de adjudicación fueron

inferiores a las estimadas en la formulación del presupuesto.

Por estas dos razones el devengamiento de rendimientos fue

menor.

2612830Rendimiento Letras BCB Fondo

RAL en M/N 34.908.826 1.523.280 -33.385.546

Respecto a lo estimado en la formulación del Presupuesto, el

saldo de cartera del Fondo RAL disminuyó como resultado de

la modificación al Reglamento de Encaje Legal (RD 059/2015)

que redujo la tasa de encaje en títulos en MN del 10% al 8%

(aplicable desde el 11 de mayo 2015) y al 6% (aplicable desde

el 20 de julio 2015). Esta disminución del saldo sumado a las

bajas tasas de adjudicación vigente para las LBs respecto a

las estimadas, explican la menor adjudicación presupuestaria

de esta partida.

2612840Rendimiento Bonos BCB en

M/N -21.991.917 8.895.488 30.887.405

La colocación de Bonos en MN fue menor a la prevista en el

segundo semestre de 2015 y nula en los meses de enero y

febrero de 2016, debido a la postura expansiva de la política

monetaria. Asimismo, las tasas de adjudicación fueron

inferiores a las estimadas en la formulación del presupuesto.

Por estas dos razones el devengamiento de rendimientos fue

menor. Asimismo, de esta partida se utilizó Bs25,60 millones

destinados al pago de rendimientos de los Bonso Rescatables

BCB en MN por la gestión 2016 mediante un traspaso

intraintitucional.

2612850Rendimiento Letras

Rescatables BCB en M/N 135.987.065 1.771 -135.985.294

La colocación de Letras Rescatables en MN fue menor a la

prevista debido a la postura expansiva de la política monetaria.

De igual forma, las tasas de adjudicación fueron inferiores a

las estimadas en la formulación del Presupuesto.

2612860Rendimiento Bonos

Rescatables BCB en M/N 25.600.740 107 -25.600.633

La colocación de Bonos Rescatables en MN fue menor a la

prevista debido a la postura expansiva de la política monetaria.

De igual forma, las tasas de adjudicación fueron inferiores a

las estimadas en la formulación del Presupuesto.

2612900Rendimiento Bonos del Tesoro

BT’s “D” en M/N y M/E 1.601.017 3.050.384 1.449.367

La ejecución fue superior a la estimada debido a una

subestimación en el cálculo de rendimientos devengados por

la emisión de Bonos del Tesoro “D” cuya última emisión fue el

20 junio de 2014.

84.235.879 21.437.610 -62.798.269


Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2253100Comisiones y Gastos

Bancarios 1.562.321 884.215 -678.106

Los gastos por comisión al Agente Colocador fueron menores

debido tanto a que el volumen de colocaciones fue menor al

proyectado para los primeros dos meses del año, como a que

el Agente Colocador tuvo una menor participación en la

colocación de valores respecto a lo previsto en la formulación

del Presupuesto (79% y 81% ejecutado, entre diciembre 2015 y

enero 2016, frente a 90% previsto).

2253300Costo por Mant. del Reg. de

Valores Desmat. Venta Directa 159.704 55.725 -103.979

Los menores pagos por comisiones a la EDV se explican por

una colocación de valores de venta directa, durante los meses

de enero y febrero, menor a la estimada en el Presupuesto.

2269900 Otros 133.487 8.474 -125.013Los valores de venta directa colocados a través de

mecanismos electrónicos fueron menores a los previstos.

1.855.512 948.414 -907.098

119.577.984 37.767.078 -81.810.906

02.01.02

02.01.03

03.01.01

SUB TOTAL

TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL


Pág.19 de 45

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GOM se encuentra en el Anexo N° 8. b) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Recursos Humanos (GRH)

Cuadro N° 32 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GRH (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DCR 16 16 100% Cumplido 18.475.045 19.016.382 541.337 102,93%

DDRH 1 1 100% Cumplido 219.572 199.461 -20.111 90,84%

DAE 7 7 100% Cumplido 29.650 17.760 -11.890 59,90%

GRH 0 0 N/A No aplica 20.000 0 -20.000 0,00%

GRH 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

25 24 96% 18.744.267 19.233.603 489.336 102,61%

GRH

TOTAL

La GRH reporta un 96% de cumplimiento en las metas de gastos (24) y 102,61% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por tanto, el cumplimiento del POA y del presupuesto se encuentra en un nivel “Óptimo”.

Del importe de Bs541.337.-, los gastos ejecutados por encima de lo presupuestado corresponden a la DCR (Bs563.649.-), en las metas 06.03.01 “Aporte a Entes Gestores de Seguridad Social (corto y largo plazo) pagados”, 06.03.02 “Planillas Pagadas”; 06.03.05 “Aguinaldos y primas pagadas”, 06.03.07 “Servicio de centro de atención integral (guarderías) pagadas”, 06.03.08 Aportes a la Dirección General de Servicios pagados” y 06.04.01 “Requerimientos de viajes a nivel nacional atendidos”; las explicaciones son las siguientes:


Pág.20 de 45

Cuadro N° 33 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DCR (GASTOS)



Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2131100 Régimen de Corto Plazo (Salud) 1.435.234 1.255.513 -179.721

Se ejecuta de acuerdo a la cantidad de

640 ítems ocupados de un total de 713

aprobados por el MEFP.

2131200Prima de Riesgo Profesional

Régimen de Largo Plazo 245.426 211.895 -33.531




2131310 Aporte Patronal Solidario 3% 430.571 376.655 -53.916




2132000 Aporte Patronal para Vivienda 287.046 251.102 -35.944




2311100

Gast. por Refrig.al

P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst

Pub

513.360 422.000 -91.360




2.911.637 2.517.165 -394.472


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2112200 Bono de Antigüedad 500.000 465.790 -34.210Se ejecuta según certificaciones

recibidas

2117000 Sueldos 13.836.928 12.074.246 -1.762.682

Esta partida se ejecuta de acuerdo a la

cantidad de ítems ocupados en la

planilla salarial, el importe no ejecutado

corresponde a un remanente de las

planillas de enero y febrero 2016.

14.336.928 12.540.036 -1.796.892


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2114000 Aguinaldos 0 1.045.214 1.045.214

Recursos ejecutados para la provisión

mensual del aguinaldo, cuyo pago se lo

realiza a fin de gestión.

2115100 Primas 0 2.090.332 2.090.332

Recursos ejecutados para la provisión

mensual de la prima, pago que se lo

efectiviza en junio 2016.

0 3.135.546 3.135.546


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


06.03.07 2269900 Otros 150.000 0 -150.000El proceso se encuentra en ejecución

con una contratación por excepción

150.000 0 -150.000


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


06.03.08 2731100 Aporte para el Servicio Civil 433.388 433.388 0

433.388 433.388 0


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2221100 Pasajes al Interior del País 160.750 93.994 -66.756Su ejecución es de acuerdo a

requerimiento.

2222100Viáticos por Viajes al Interior del

País140.122 81.665 -58.457

Su ejecución es de acuerdo a

requerimiento

2221200 Pasajes al Exterior del País 67.228 0 -67.228Su ejecución es de acuerdo a

requerimiento

2222200Viáticos por Viajes al Exterior del

País70.821 32.729 -38.092

Su ejecución es de acuerdo a

requerimiento

438.921 208.388 -230.533

18.270.874 18.834.523 563.649

06.03.01

TOTAL

06.03.02

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

06.03.05

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

06.04.01

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GRH se encuentra en el Anexo N° 9.

b.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 34 METAS INCUMPLIDAS DE LA GRH (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GRH 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/AGRH

La meta 07.01.01 “Pago por obligaciones de gastos devengados y no pagados en gestiones anteriores, realizado” fue incumplida al mes de febrero y el área no registró las justificaciones (causa, estado y acciones a tomar) desde el mes de enero.

b.2) Comentarios sobre la situación del área: En el cuadro N° 32 la GRH muestra una meta no aplica la 06.01.01 “Atención médica al personal del BCB realizado” (a demanda), que tiene registrado una ejecución presupuestaria de Bs20.000.- al mes de febrero, pero no se registraron productos, por


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lo que no existe un avance en el POA. Para el próximo seguimiento la GRH debe regularizar esta situación. La meta incumplida 07.01.01 corresponde a gastos devengados de gestiones anteriores (fallas de caja al personal de tesorería, refrigerio al personal de la institución, pasantías y refrigerio y por pruebas psicométricas y psicológicas). Se ha registrado una ejecución presupuestaria de Bs263.747.- al mes de febrero, pero no se registraron productos en la meta, por lo que no existe un avance en el POA. Para el próximo seguimiento la GRH debe regularizar esta situación. c) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Operaciones Internacionales

(GOI)

Cuadro N° 35 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GOI (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DOI 1 1 100% Cumplido 18.815.229 13.369.136 -5.446.093 71,05%

DDEX 2 2 100% Cumplido 409.852 238.344 -171.508 58,15%

DOCC 1 1 100% Cumplido 37.000 20.553 -16.447 55,55%

GOI 4 4 100% Cumplido 394.726 15.708 -379.018 3,98%

DCI 1 1 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DNI 1 1 100% Cumplido 0 0 0 N/A

10 10 100% 19.656.807 13.643.741 -6.013.066 69,41%TOTAL

GOI

La GOI reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (10) y 69,41% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Regular”.

Los gastos no ejecutados más significativos están en el DOI (Bs5.446.093.-), en la meta 08.01.01; “Inversiones de las reservas internacionales y su registro contable, ejecutadas”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 36

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DOI (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2216500 Servicio de Internet y Otros 856.830 423.322 -433.508

Del importe no ejecutado principalmente

corresponde al servicio del Software para

Gestión de Reservas, cuyo pago se realiza

trimestralmente. Por lo tanto esta

situación será regularizada con el pago

que se efectuará en el mes de marzo.

2223200Fletes por Remesas del y al

Exterior 544.531 535.180 -9.351 En el marco de lo presupuestado.

2252100 Consultorías por Producto 764.360 379.649 -384.711

El importe no ejecutado se debe a que el

servicio por el mes de febrero por la

Administración Delegada de Fondos Banco

Mundial será cancelada en el mes de

marzo.

2253100Comisiones y Gastos

Bancarios 577.392 466.929 -110.463 En el marco de lo presupuestado.

2969100 Otras Pérdidas 16.072.116 11.564.056 -4.508.060

Se han registrado menos pérdidas, debido

a que la venta de títulos y la liquidación del

portafolio RAMP fue favorables para el BCB.

18.815.229 13.369.136 -5.446.093TOTAL

08.01.01


Pág.22 de 45

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GOI se encuentra en el Anexo N° 10.

d) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Administración (GADM)

Cuadro N° 37 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GADM (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


SCONT 3 3 100% Cumplido 55.173.758 7.672.035 -47.501.723 13,91%

DBS 13 13 100% Cumplido 1.413.034 1.334.459 -78.575 94,44%

DMMI 1 1 100% Cumplido 666.384 696.554 30.170 104,53%

DGD 10 10 100% Cumplido 142.860 108.015 -34.845 75,61%

DBB 14 14 100% Cumplido 63.219 21.764 -41.455 34,43%

DMMI 1 0 0% No cumplido 175.000 0 -175.000 0,00%

DASC 25 25 100% Cumplido 6.000 0 -6.000 0,00%

DAF 36 36 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DAF 2 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

DCC 8 8 100% Cumplido 0 0 0 N/A

GADM 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

114 110 96%

DAF 0 6 100% Adelantada 0 372.445 372.445 0,00%

114 116 57.640.255 10.205.272 -47.434.983 17,71%TOTAL

SUBTOTAL

GADM

La GADM reporta un 96% de cumplimiento en las metas de gastos (110) y 17,71% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”. De acuerdo al cuadro anterior, se observa que se adelantaron 6 metas que debieron ser ejecutadas en marzo: 12.01.01 “Estados financieros (balance general, estado de resultados y notas a los EEFF) elaborados con dictamen de auditoría externa, publicados en prensa y remitidos a CGE, MEFP, ASFI y DGCF”; 12.01.02 “Estado de flujo de efectivo elaborado, con dictamen de auditoría externa, publicado en prensa y remitido a CGE, MEFP, ASFI y DGCF”; 12.01.03 “Estado de cambios en el patrimonio neto elaborado con dictamen de auditoría externa publicado en prensa y remitido a CGE, MEFP, ASFI y DGCF” 12.01.04 “Estados de posición oro y moneda origen con dictamen de auditoría externa elaborados y presentados a entidades de fiscalización (anual)” 12.01.05 “Balance General y Estados de Resultados de los programas de fondos de fideicomiso y de fondos de administración con dictamen de auditoría externa elaborados y presentados a entidades de fiscalización (anual)” y 12.01.06 “Estado de la cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF) con dictamen de auditoría externa elaborado y remitido al CGE, MEFP, ASFI y DGCF (anual)”. El presupuesto ejecutado en estas metas es de Bs372.445.- Los gastos no ejecutados más significativos están en la SCONT (Bs47.465.203.-), en la meta 06.01.01 “Registros contables relativos a transferencias interintitucionales instruidas y reguladas de acuerdo a normativa legal, efectuados”; las explicaciones son las siguientes:


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Cuadro N° 38 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SCONT (GASTOS)



Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2731300 Tesoro General de la Nación 40.000.000 0 -40.000.000

Al mes de febrero no hubo solicitud del

MEFP para el reembolso del Bono Juana

Azurduy, razón por la cual el importe

presupuestado no fue ejecutado.

2732200Fundación Cultural del BCB -

Administración 13.249.005 7.371.255 -5.877.750

El importe no ejecutado al mes de febrero

se debe a que la solicitud del 1er.

desembolso por la FC-BCB (gastos de

administración) fue menor con respecto a lo

presupuestado.

2772100Fundación Cultural del BCB -

Inversiones 1.865.133 277.680 -1.587.453

a ejecución es menor a lo programado, en

razon a que la solicitud de desembolso por

la Fundación Cultural del BCB en gastos de

inversion fue menor en el primer

trimenstre de la gestion 2016.

55.114.138 7.648.935 -47.465.203

06.01.01

TOTAL El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GADM se encuentra en el Anexo N° 11.

d.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 39

METAS INCUMPLIDAS DE LA GADM (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016

Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DMMI 1 0 0% No cumplido 175.000 0 -175.000 0,00%

DAF 2 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

GADM 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

GADM

Meta 03.01.01 “Sistema de climatización (Fase 4) implementado” (DMMI), debido a que por un error involuntario no se registró el producto programado en el mes de febrero que corresponde a la recepción definitiva a la provisión de equipo de inyección de aire a sótanos del edificio principal del BCB, misma que será regularizada con el registro de marzo, cuyo pago por esta provisión será cancelado en el mes de marzo 2016. Meta 12.02.16 “Libro de ventas IVA validado, foliado, notariado y en custodia” (DAF). Por cambio de normativa en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante RND 10-0025-14, ya no se requiere imprimir los libros de compra y venta IVA, por lo que corresponde solicitar a la SPCG la modificación de la meta y la cantidad. Meta 12.02.17 “Información auxiliar libros de compra y venta bancarizacion, de ingresos y gastos enviados al SIN” (DAF). Según la nueva normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante RND 10-0017-15 solamente se presentará esta información al SIN una vez al año, cuyo plazo vence en el mes de abril, por lo que se solicitará a la SPCG la modificación de la meta. Meta 16.01.01 “Pago por obligaciones de gastos devengados y no pagados en gestiones anteriores, realizado” (GADM). Fue incumplida y el área no registró la


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justificación (causa, estado y acciones a tomar) en el SIPP. Esta meta corresponde a gastos devengados de gestiones anteriores, la cual presenta una ejecución presupuestaria (Programado Bs686.317.- Ejecutado Bs302.318.-) que no tiene registro de productos en la meta. Para el próximo seguimiento la GADM debe reflejar adecuadamente la articulación del POA y el Ppto. e) Ejecución del POA y PPTO de la Subgerencia de Comunicación y

Relacionamiento Institucional (SCRI)

Cuadro N° 40 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SCRI (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


SCRI 3 3 100% Cumplido 1.584.000 1.112.191 -471.809 70,21%

DOEI 1 1 100% Cumplido 249.000 72.900 -176.100 29,28%

4 4 100% 1.833.000 1.185.091 -647.909 64,65%

SCRI

TOTAL

La SCRI reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (4) y 64,65% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Regular”. Del importe de Bs471.809.-, los gastos no ejecutados más significativos están en la propia Subgerencia(Bs431.809.-), registrados en las metas 02.01.01 “Información institucional interna y externa atendida y difundida”, 03.01.01 “Publicaciones diseñadas, impresas y difundidas” y 04.01.01 “Requerimientos de eventos para la socialización de bolivianización atendidos”; las explicaciones son las siguientes:


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Cuadro N° 41 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SCRI (GASTOS)



Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2211000 Comunicaciones 3.000 0 -3.000 Estos servicios no fuerón requeridos.

2255000 Publicidad 1.090.000 1.036.966 -53.034

El importe ejecutado fue menor a lo

presupuestado por los servicios requeridos

en temas de Información Institucional en

medios de prensa y radio (Edictos, billetes

de alasitas, convocatorias de personal,

tasas, pago de cartera).

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 100.000 43.331 -56.669

No se utilizaron los recursos en su totalidad

para la contratación de diagramación y/o

impresión de material de comunicación.

1.193.000 1.080.297 -112.703


Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 277.000 11.980 -265.020

No se utilizaron los recursos en su totalidad

para la contratación de diseñador gráfico, e

impresión de publicaciones de CDs.

2269900 Otros 10.000 0 -10.000

Durante el mes de Febrero no se

recepcionarón requerimientos para

servicios de traducción.

287.000 11.980 -275.020

Meta Código DescripciónProgramado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2255000 Publicidad 14.000 0 -14.000 Estos servicios no fuerón requeridos

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 50.000 19.914 -30.086Los servicios de impresión requeridos

fueron inferiores a lo estimado por la SCRI

64.000 19.914 -44.086

1.544.000 1.112.191 -431.809

02.01.01

04.01.01

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL

SUB TOTAL

03.01.01

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la SCRI se encuentra en el Anexo N° 12. f) Ejecución del POA y PPTO de la Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR)

Cuadro N° 42 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SGR (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DSC 8 8 100% Cumplido 762.000 492.552 -269.448 64,64%

DARCO 1 0 0% No cumplido 0 0 0 0,00%

DARCO 3 3 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DSET 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

SGR 1 1 100% Cumplido 0 0 0 N/A

14 12 86% 762.000 492.552 -269.448 64,64%TOTAL

SGR

La SGR reporta un 86% de cumplimiento en las metas de gastos (12) y 64,64% respecto a los gastos ejecutados a febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Bueno” y del presupuesto en un nivel “Regular”. Del importe de Bs269.448.-, los gastos no ejecutados más significativos están en el DSC (Bs265.965.-), en las metas 06.01.01 “Inclusiones y contrataciones de seguros del BCB realizados”, 07.01.01 “Seguimiento al servicio de seguridad física en el BCB,


Pág.26 de 45

realizado” y 09.01.01 “Requerimientos de mantenimiento y mejora a los sistemas de seguridad electrónica del BCB, atendidos”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 43 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA DSC (GASTOS)



Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


06.01.01 2582110Primas de Seguros Pág. por

Anticipado 50.000 29.867 -20.133

Se efectuó el pago por las inclusiones de bienes

al seguro contratado hasta la gestión 2016

reportadas por la Unidad de Activos Fijos, cuyo

importe es inferior a lo programado por la SGR ya

que las compras son variables.

50.000 29.867 -20.133


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2266100 Servicios Públicos 440.000 313.248 -126.752

El importe pagado se realizó en base la número

de policías que prestan los servicios se

seguridad física en el BCB de acuerdo a los

convenios interinstitucionales suscritos con la

Policía boliviana de La Paz y Cochabamba.

2311100

Gast. por Refrig.al

P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de

Inst Pub

130.000 114.920 -15.080

El importe pagado se realizó en base la número

de policías que prestan los servicios se

seguridad física en el BCB de acuerdo a los

convenios interinstitucionales suscritos con la

Policía boliviana de La Paz y Cochabamba.

570.000 428.168 -141.832


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2241200

Mantenimiento y Reparación

de Vehículos, Maquinaria y

Equipo

8.000 0 -8.000

Al mes de febrero no existió ninguna solicitud y/o

requerimiento para el mantenimiento del sistema

de seguridad electrónica del BCB.

2397000 Útiles y Materiales Eléctricos 8.000 0 -8.000

No existió ninguna solicitud y/o requerimiento

para compra de accesorios y materales eléctricos

para sistema de seguridad.

2398000Otros Repuestos y

Accesorios 8.000 0 -8.000


para la compra de repuestos sistema de

seguridad electrónica del BCB.

2437000 Otra Maquinaria y Equipo 80.000 0 -80.000


para la compra de equipos de seguridad para el

BCB (camaras, video de vigilancia, alarmas,

sensores y otros).

104.000 0 -104.000

724.000 458.035 -265.965TOTAL

07.01.01

09.01.01

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la SGR se encuentra en el Anexo N° 13.

f.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 44 METAS INCUMPLIDAS DE LA SGR (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DARCO 1 0 0% No cumplido 0 0 0 0,00%

DSET 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/ASGR

Meta 01.02.01 “Eventos para profundizar la cultura de riesgo en el BCB, realizados”, debido a que se están realizando actividades para implementar la gestión de riesgos en el BCB con carácter integral y se analizan nuevos lineamientos para promover la Cultura de Riesgos y robustecer la Gestión de Riesgos en la Institución. Una vez que se cuenten con estos lineamientos y directrices el evento se realizará hasta abril de la presente gestión.


Pág.27 de 45

Meta 11.01.02 “Monitoreo permanente a la seguridad de Tesorería realizado”, la meta no fue ejecutada por el DSET debido a que a la fecha no cuenta con personal contratado en el área; sin embargo, el DSC viene efectuando el Monitoreo permanente a la seguridad de tesorería del BCB. Se está realizando la invitación a interinatos a funcionarios del BCB para desempeñen funciones en el DSET. Se estima que el proceso de interinatos se concluirá a finales del mes de marzo de la presente gestión. g) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Tesorería (GTES)

Cuadro N° 45 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GTES (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DOMM 5 5 100% Cumplido 1.745.272 367.887 -1.377.385 21,08%

DAMM 1 0 0% No cumplido 736.670 0 -736.670 0,00%

6 5 83% 2.481.942 367.887 -2.114.055 14,82%TOTAL

GTES

La GTES reporta un 83% de cumplimiento en las metas de gastos (5) y 14,82% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Bueno” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”.

Del importe de Bs1.377.385.-, los gastos no ejecutados más significativos están en el DOMM (Bs1.371.225.-), en las metas 08.03.01 “Material monetario clasificado y recontado”, 08.04.01 “Requerimiento de material monetario distribuido y recogido” y 08.05.01 “Costo por la acuñación de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas vendidas”; las explicaciones son las siguientes:


Pág.28 de 45

Cuadro N° 46 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DOMM (GASTOS)


Descripción de la

Partida

Programado

a Febrero

Ejecutado

a Febrero

Diferencias


2241200

Mantenimiento y

Reparación de

Vehículos, Maquinaria y

247.000 81.497 -165.503 Sin justificación

2269200 Fallas de Caja 115.500 54.000 -61.500

El pago de este concepto se lo

realiza en base a la cantidad de

funcionarios que tienen directa

relación con el manejo del materila

monetario. La planilla, la orden de

pago y la certificación

presupuestaria es elaborado por la

GTES, documentos que son

remitido a la GRH para su abono en

la cuenta personal de cada

funcionario.

362.500 135.497 -227.003

Meta CódigoDescripción de la

Partida

Programado

a Febrero

Ejecutado

a Febrero

Diferencias


08.04.01 2266300Servicios por Traslado

de Valores 1.333.340 216.883 -1.116.457

El importe ejecutado corresponde

al servicio prestado por el mes de

diciembre 2015, el costo del

servicio de enero y febrero 2016 fue

cancelado en el mes de marzo por

lo que esta situación se

regularizara en el mes de marzo.

1.333.340 216.883 -1.116.457


Partida

Programado

a Febrero

Ejecutado

a Febrero

Diferencias


08.05.01 2969100 Otras Pérdidas 43.272 15.508 -27.764

En esta partida se registró el costo

del valor de la moneda. A febrero

los gastos fueron menores debido

a la poca demanda del público en la

compra de las monedas

conmemorativas.

(Venta Bs100.-, Costo de la moneda

Bs80.-, e Ingresos Bs20.-)

43.272 15.508 -27.764

1.739.112 367.887 -1.371.225

08.03.01

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GTES se encuentra en el Anexo N° 14.

g.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 47 METAS INCUMPLIDAS DE LA GTES (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DAMM 1 0 0% No cumplido 736.670 0 -736.670 0,00%GTES Meta 10.01.01 “Pagos mensuales por servicios de gestión de tesorería a la EBP realizados”. No se registró el producto en la meta debido a que la GOM es el área que efectuó el pago de comisiones al mes de febrero, porque aún se encuentra vigente el contrato SANO N° 123/2011 de Prestación de Servicios por Administración Delegada hasta abril de 2016. Una vez concluido el contrato, la GTES asumirá este gasto.


Pág.29 de 45

h) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Sistemas (GSIS)

Cuadro N° 48 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GSIS (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DBDC 1 1 100% Cumplido 270.000 135.276 -134.724 50,10%

DBDC 0 0 0% No aplica 0 101.789 101.789 0,00%

DDS 0 0 0% No aplica 0 48.020 48.020 0,00%

DVS 2 2 100% Cumplido 0 18000 18.000 0,00%

DSCI 10 10 100% Cumplido 352.000 8.400 -343.600 2,39%

DST 2 2 100% Cumplido 90.000 740 -89.260 0,82%

GSIS 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

16 15 94% 712.000 312.225 -399.775 43,85%

GSIS

TOTAL

La GSIS reporta un 94% de cumplimiento en las metas de gastos (15) y 43,85% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”. Los gastos no ejecutados más significativos están en el DSCI (Bs343.600.-), en las metas 03.05.02 “Seguimiento al servicio de custodia de material informático del BCB, realizado”, y 03.06.01 “Control y monitoreo se seguridad informática en el BCB, realizado”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 49 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DSCI (GASTOS)



Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


03.05.02 2266300 Servicios por Traslado de Valores 12.000 8.400 -3.600 Sin justificación

12.000 8.400 -3.600


Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


03.06.01 2243000Otros Gast por Concepto de Inst.,

Mantenimiento y Reparación340.000 0 -340.000

La ejecución presupuestaria se

realizará una vez que concluya el

proceso de contratación del

software antimalware/antispam,

aproximadamente el proceso

podría concluir en el mes de Abril.

340.000 0 -340.000

352.000 8.400 -343.600

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GSIS se encuentra en el Anexo N° 15.

h.1) Meta incumplida:

Cuadro N° 50 METAS INCUMPLIDAS DE LA GSIS (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GSIS 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/AGSIS


Pág.30 de 45

La meta 06.01.01 “Pago por obligaciones de gastos devengados y no pagados en gestiones anteriores, realizado”, fue incumplida al mes de febrero, y el área no registró las justificaciones (causa, estado y acciones a tomar) en el SIPP.

h.2) Comentarios sobre la situación del área: La GSIS presenta una meta incumplida que corresponde a gastos devengados de gestiones anteriores, la cual presenta una ejecución presupuestaria de Bs27.760.- pero no tiene su correspondiente registro de productos en la meta. Para el próximo seguimiento la GSIS debe reflejar adecuadamente la articulación de la ejecución del POA y el Ppto. Por otra parte, esta Gerencia reporta 2 metas que no tienen programación ni ejecución (No aplica), la meta 04.01.03 “Infraestructura central de TIC, fortalecida y actualizada”, programada para diciembre y la meta 05.02.01 “Requerimientos de análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información atendidos” meta a demanda, ambas con ejecuciones presupuestarias. En el caso de la primera meta se debe a una inadecuada programación y en la segunda a una falta de registro de la meta ejecutada puesto que es a demanda. i) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Entidades Financieras (GEF)

Cuadro N° 51 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GEF (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DRLA 18 18 100% Cumplido 153.306 52.630 -100.676 0,00%

DAN 6 6 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DIF 13 13 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DRCA 14 14 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DSF 29 29 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DVSP 5 5 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

85 85 100% 153.306 52.630 -100.676 34,33%

DAN 0 1 100% Adelantada

DSF 0 1 100% Adelantada

85 87TOTAL

SUBTOTAL

GEF

La GEF reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (85) y 34,33% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”.

De acuerdo al cuadro anterior se observa en la ejecución del POA de la GEF 2 metas adelantas 09.01.03 “Módulo de mesa de ayuda (MMA) desarrollado” proceso iniciado para concluir en el tiempo previsto (agosto) y 14.01.01 Informes de estabilidad financiera elaborados), programada para marzo.


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Los gastos no ejecutados más significativos están en el DRLA (Bs100.676.-) en la meta 21.01.01 “Seguimiento a la administración de bienes muebles e inmuebles, realizado”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 52 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DRLA (GASTOS)



Partida Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2212000 Energía Eléctrica 6.800 2.473 -4.327

Ejecución parcial de la partida de acuerdo al

consumo y necesidad de pago por los inmuebles

administrados por la GEF que cuentan con este

servicio (27 inmuebles).

2213000 Agua 3.000 268 -2.732




servicio (27 inmuebles).

2215000 Gas Domiciliario 300 23 -278




servicio.

2223100Fletes y

Almacenamiento 0 250 250

Ejecución anticipada por gastos de carguío

correspondientes a bienes administrados por la GEF.

2241100

Mantenimiento y

Reparación de

Inmuebles

150.000 306 -149.694

La ejecución presupuestaria esta de acuerdo a la

necesidad de reparacion y mantenimiento de los

inmuebles administrados por el area (27

inmuebles).

2241200

Mantenimiento y

Reparación de

Vehículos, Maquinaria

0 38 38

Ejecución parcial de acuerdo al pago de expensas

comunes para mantenimiento de ascensor en inmuebles

administrado por el area.

2252100Consultorías por

Producto -150.000 0 150.000

En esta partida se tenia programado (Bs210,000,-)

para la contratación de un consultor para el

levantamiento topografico y elaboracion de planos

para los inmuebles administrados por la GEF,

recursos que no serán utilizados en su totalidad,

razón por la cual se ha efectuado un traspaso de

Bs150.000.- para la reconstrucción del muro

perimetral del inmueble Mau-Mau.

2259000 Servicios Manuales 10.000 0 -10.000

Sin ejecucion por no haberse presentado la

necesidad de contratacion de servicios manuales

para administrados por la GEF.

2262000 Gastos Judiciales 6.700 5.423 -1.277

Ejecucion parcial de acuerdo a gastos por proceso

de transferencia de bienes recibidos en dacion en

pago del Banco Sur S.A. en Liq.

2266100 Servicios Públicos 2.300 0 -2.300

Sin ejecución debido a que no se presentó la

necesidad de contratación de servicios públicos y

porque no se realizaron procesos de adjudicación

judicial y/o desapoderamiento de inmuebles de

entidades financieras en liquidación.

2269900 Otros 102.000 37.355 -64.645

El importe no ejecutado, se debe a que la

contratación para el servicio de custodio para los

inmuebles administracod por la GEF se lo realiza

de acuerdo a las necesidades.

2331000 Hilados y Telas 500 0 -500


necesidad de compra de estos bienes y porque no

se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o

desapoderamiento de inmuebles de entidades

financieras en liquidación.

2346100 Productos de Metal 5.000 0 -5.000


necesidad de compra de estos bienes en la

administración de bienes realizables.

2831100 Bienes Inmuebles 12.706 0 -12.706No se presento la necesidad de gastos por pago

de impuestos municipales.

2851000 Tasas 4.000 6.494 2.494

Ejecución anticipada por pago en Derechos Reales

por tramites de perfeccionamiento de derecho

propietario de inmuebles del Banco Sur S.A. en

Liquidación; y tasas de aseo urbano y alumbrado

público de los inmuebles que cuentan con los

servicios.

153.306 52.630 -100.676

21.01.01

TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GEF se encuentra en el Anexo N° 16.


Pág.32 de 45

i.1) Comentarios sobre la situación del área: Para la gestión 2016, la GEF solicitó un traspaso para la reconstrucción del muro perimetral del inmueble denominado “Mau Mau”, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, el cual fue aprobado mediante R.D. N° 028/2016 del 11.02.2016. Sin embargo, este traspaso también se lo efectuó en la gestión 2015 y fue aprobado con R.D. 158/2015 del 25.08.2015, pero no fue ejecutado ni previsto para la gestión 2016. Por tanto, la Gerencia General hará un seguimiento para verificar que el área haya tomado las acciones para construir el muro citado. j) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Asuntos Legales (GAL)

Cuadro N° 53 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GAL (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GAL 1 1 100% Cumplido 347.996 37.908 -310.088 10,89%

GAL 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

DLABS 3 3 100% Cumplido 60.000 0 -60.000 0,00%

SANO 1 1 100% Cumplido 49.785 0 -49.785 0,00%

DLBCI 4 4 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DLCC1 1 1 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DLCC2 1 1 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DLPLS 2 2 100% Cumplido 0 0 0 N/A

SAJU 5 5 100% Cumplido 0 0 0 N/A

19 18 95% 457.781 37.908 -419.873 8,28%TOTAL

GAL

La GAL reporta un 95% de cumplimiento en las metas de gastos (18) y 8,28% respecto a los gastos ejecutados a febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”. Los gastos no ejecutados más significativos están en la GAL (Bs310.088.-), en la meta 02.01.01 “Requerimientos de asignación y control de los recursos atendidos”; las explicaciones son las siguientes:


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Cuadro N° 54 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GAL (GASTOS)


Meta Código

Descripción de la

Partida

Presupuestaria

Programa

do a

Febrero

Ejecutado

a Febrero

Diferencia

s (Ejec-

Prog)

Justificación y/o Explicación

2226000 Transporte de Personal 5.830 356 -5.474

No se utilizo la totalidad de los recursos

programados para Febrero 2016,

porque no hubo notificaciones de

procesos judiciales en las provincias de

las ciudades de La Paz, Santa Cruz,

Oruro y Cochabamba.

2262000 Gastos Judiciales 166.000 37.552 -128.448

No se utilizo la totalidad de los recursos

programados para Febrero 2016, por el

concepto de gastos judiciales debido a

que no hubo notificacioneses de los

procesos judiciales en las ciudades de

La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba

para la recuperación de cartera.

2269900 Otros 10.000 0 -10.000

Esta partida presupuestaria es a

requerimiento y durante este periodo

no existio solicitud para el mismo.

2851000 Tasas 166 0 -166

Esta partida presupuestaria es a

requerimiento y durante este periodo

no existieron solicitudes debido a que el

BCB esta exento del pago de valoradas y

timbres.

2969100 Otras Pérdidas 166.000 0 -166.000

No se utilizo los recursos programados

para el periodo Febrero 2016, porque no

existio procesos con fallos judiciales

definitivos en contra del Banco Central

de Bolivia.

3 4 7.9 9 6 3 7.9 0 8 - 3 10 .0 8 8

02.01.01

TOTA L El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GAL se encuentra en el Anexo N° 17.

j.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 55 METAS INCUMPLIDAS DE LA GAL (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GAL 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/AGAL

Meta 05.01.01 “Pago por obligaciones de gastos devengados y no pagados en gestiones anteriores, realizado”. No se cumplió con la meta, debido a que los proveedores de los servicios notariales en atención de procesos y trámites judiciales no enviaron sus facturas correspondientes, por lo que no se registró ninguna orden de pago. Se prevé cancelar estos importes en el mes de marzo, según lo conversado con las partes interesadas.


Pág.34 de 45

k) Ejecución del POA y PPTO de la Asesoría de Política Económica (APEC)

Cuadro N° 56 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA APEC (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DIMS 8 8 100% Cumplido 37.500 36.015 -1.485 96,04%

APEC 1 1 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DIBC 8 8 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DSEBP 37 37 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

DSMF 31 31 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

SEXT 1 1 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

SIE 7 7 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

93 93 100% 37.500 36.015 -1.485 96,04%

APEC

TOTAL

La APEC reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (93) y 96,04% respecto a los gastos ejecutados en febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA y Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo” El gasto no ejecutado por el DIMS (1.485.-) está registrado en la meta 13.02.08 “Tablero electrónico – Reporte estadístico de crecimiento e inflación externa actualizado” y la explicación es la siguiente:

Cuadro N° 57 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DIMS (GASTOS)



Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


13.02.08 2582130 Otros gastos pagos por anticipado 37.500 36.015 -1.485

En el mes de enero quedó un remanente presupuestario debido a

que el monto de la factura de Bloomberg fue menor al monto del

presupuesto programado

37.500 36.015 -1.485TOTAL El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la APEC se encuentra en el Anexo N° 18. l) Ejecución del POA y PPTO de la Presidencia (PRES)

Cuadro N° 58 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE PRES (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


PRES PRES 10 10 100% Cumplido 5.535 1.648 -3.887 29,77%

10 10 100% 5.535 1.648 -3.887 29,77%TOTAL

La PRES reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (10) y 29.77% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”.


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Los gastos no ejecutados por la PRES (Bs3.887.-), están en la meta 01.01.01 “Reuniones del comité de operaciones de mercado abierto/Consejo de administración de valores – COMA/CAVT Presididas”; las explicaciones son las siguientes:

Cuadro N° 59 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA PRES (GASTOS)



Partida Presupuestaria

Programado a

Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


2226000 Transporte de Personal 200 17 -183No hubo requerimientos adicionales de servicio de

transporte a los registrados.

2262000 Gastos Judiciales 150 0 -150

No se presentaron requerimientos de notariacion de

libros y otros. Se prevé realizar el gasto en el segundo

semestre de la gestión 2016.

2311200

Gastos por

Alimentación y Otros

Similares

2.400 1.486 -914

Se realizó la adquisición de insumos para refrigerios y

refrigerios conforme a requerimiento y según stock

disponible.

2321000 Papel 100 0 -100No hubo requerimiento de compra de insumos de

papelería.

2322200Productos de Papel y

Cartón 1.065 145 -920

No hubo requerimientos de compra de productos en el

periodo.

2332000 Confecciones Textiles 240 0 -240Se prevé ejecución durante el segundo semestre de la

gestión en curso.

2393000Utensilios de Cocina y

Comedor660 0 -660

Se prevé ejecutar durante el segundo trimestre de la

gestión en curso.

2395000Útiles de Escritorio y

Oficina 720 0 -720

No hubo requerimientos de útiles de escritorio y oficina

en el periodo.

5.535 1.648 -3.887

01.01.01

TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de PRES se encuentra en el Anexo N° 19. m) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia General (GGRAL)

Cuadro N° 60 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE GGRAL (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GGRAL GGRAL 4 4 100% Cumplido 1.250 1.249 -1 99,92%

4 4 100% 1.250 1.249 -1 99,92%TOTAL

La GGRAL reporta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (4) y 99,92% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA y el Ppto se encuentran en un nivel “Óptimo”.

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la GGRAL se encuentra en el Anexo N° 20.


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n) Ejecución del POA y PPTO de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (SPI)

Cuadro N° 61 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SPI (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


SPI SPI 0 0 0% No aplica 1.054.000 0 -1.054.000 0,00%

0 0 1.054.000 0 -1.054.000 0,00%TOTAL

La SPI no tenía metas para el mes de febrero. Sin embargo, su presupuesto de gastos presenta un importe que no fue ejecutado, por lo que se encuentra en un nivel de “Insatisfactorio”. Los gastos no ejecutados por la SPI (Bs1.054.000.-) registrados en la meta 01.01.01 “Proyecto “Construcción del sitio alterno de procesamiento (SAP) del BCB en La Paz” en construcción” y 01.01.02 “Proyecto, construcción de nuevos archivos del BCB El Alto en construcción”, tienen las siguientes explicaciones:

Cuadro N° 62 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SPI (GASTOS)



Presupuestaria

Programado

a Febrero

Ejecutado a

Febrero

Diferencias


01.01.01 2461100

Consultoría por Prod. para

Const. de Bienes Públ. de

Dom. Privado

54.000 0 -54.000

La falta de ejecución del presupuesto

programado se debe a que de acuerdo al

informe BCB-SPI-INF-2016-10, se generó un

atraso en un trámite con el Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz.

01.01.02 2461100

Consultoría por Prod. para

Const. de Bienes Públ. de

Dom. Privado

1.000.000 0 -1.000.000

La falta de ejecución del presupuesto

programado se debe a que de acuerdo al

informe BCB-SPI-INF-2016-9, la etapa de

preinversión del proyecto sufrio retraso debido

a aspectos como ser: la resolución del contrato

con la Consultora encargada de realizar los

estudios, la modificación del Reglamento

Básico de Preinversión y la adecaución del

proceso de preinversión del proyecto al nuevo

Reglamento Básico de Preinversión. En este

sentido, el informe BCB-SPI-INF-2016-9 contiene

nuevo cronograma.

1.054.000 0 -1.054.000TOTAL

El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la SPI se encuentra en el Anexo N° 21.

n.1) Comentarios sobre la situación del área: Al tratarse de dos metas que continúan desde la gestión 2015, la SPI debe actualizar sus justificaciones para conocer el estado y las acciones que se están tomando en el periodo de seguimiento. En el caso de la metas 01.01.01, la no ejecución del presupuesto se debe a que las fases de preinversión de los proyecto sufrió retrasos desde el 2015 por problemas para acceder al inmueble (que fue dado en comodato a


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otra entidad pública) y realizar los estudios topográficos y geotécnicos. En la meta 01.01.02 la no ejecución del presupuesto se debe a que el estudio de preinversión la construcción de nuevos archivos del BCB del El Alto, se debe a la resolución del contrato y la modificación del reglamento básico de preinversión. o) Ejecución del POA y PPTO dela Departamento de Transparencia (DTR)

Cuadro N° 63 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DTR (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DTR 5 5 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DTR 2 0 0% No cumplido 70.200 0 -70.200 0,00%

7 5 71% 70.200 0 -70.200 0,00%

DTR

TOTAL

El DTR presenta un 71% de cumplimiento en las metas de gastos (5) y 0% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Bueno” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”. El detalle de la ejecución de metas y presupuesto del DTR se encuentra en el Anexo N° 22.

o.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 64

METAS INCUMPLIDAS DEL DTRL (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016

Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DTR 2 0 0% No cumplido 70.200 0 -70.200 0,00%DTR

Meta 03.01.01 “Audiencias de rendición pública de cuentas realizadas”, Debido a que los dirigentes de las organizaciones sociales manifestaron la imposibilidad de participar de las audiencias de rendición de cuentas, puesto que estaban avocados a las tareas vinculadas al Referéndum (modificación constitucional), aspecto que obligó a reformular y retrasar el calendario de ejecución de la rendición de cuentas del BCB. Sin embargo, se presentó a Directorio, en coordinación con las áreas económicas, la propuesta de temas a desarrollar en la Rendición de Cuentas del BCB. Por otra parte el calendario reprogramado de Audiencias se puso a consideración de Presidencia para proponer posteriormente a Directorio para definir la fecha. Meta 04.01.01 “Eventos de capacitación al control social en temas relacionados con transparencia y funciones principales del BCB, realizados”, Por las razones expuestas en la meta anterior (03.01.01) la meta fue incumplida, Sin embargo, una vez aprobado el nuevo calendario por el Directorio, esta capacitación se tiene programada desarrollar en las audiencias de rendición de cuentas, a objeto de minimizar los recursos.


Pág.38 de 45

p) Ejecución del POA y PPTO de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD)

Cuadro N° 65 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GAUD (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


GAUD 1 1 100% Cumplido 2.000 0 -2.000 0,00%

SAUD1 1 1 100% Cumplido 0 0 N/A

2 2 100% 2.000 0 -2.000 0,00%

GAUD 0 1 100% Adelantada

2 3TOTAL

SUBTOTAL

GAUD

La GAUD presenta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (2) y 0% respecto a los gastos ejecutados al mes de febrero. Por esta razón, el cumplimiento del POA se encuentra en un nivel “Óptimo” y el del presupuesto en un nivel “Insatisfactorio”. De acuerdo al cuadro anterior se observa que en la ejecución del POA de la GAUD presenta una meta adelanta 03.01.06 “Seguimientos realizados a la implantación de recomendaciones emitidas en informe de auditoría realizados” programada a partir del mes de abril 2016. El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de GAUD se encuentra en el Anexo N° 23. q) Directorio (DIR)

Cuadro N° 66 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL DIR (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DIR DIR 4 4 100% Cumplido 0 0 0 0,00%

4 4 100% 0 0 0 0,00%TOTAL

El DIR presenta un 100% de cumplimiento en las metas de gastos (4) que representa un nivel de “Óptimo”. Todas sus metas son de funcionamiento, por lo que no tiene presupuesto para la gestión 2016. El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de DIR se encuentra en el Anexo N° 24.


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r) Ejecución del POA y PPTO de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG)

Cuadro N° 67

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA SPCG (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016

Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DPP 12 12 100% Cumplido 0 0 0 N/A

DPP 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/A

DOA 4 4 100% Cumplido 0 0 0 N/A

17 16 94% 0 0 0 N/ATOTAL

SPCG

La SPCG presenta un 94% de cumplimiento en las metas de gastos (16) que representa un nivel de “Óptimo”. No tiene presupuestado recursos para la gestión 2016, porque sus metas son de funcionamiento. El detalle de la ejecución de metas y presupuesto de la SPCG se encuentra en el Anexo N°25.

r.1) Metas incumplidas:

Cuadro N° 68 METAS INCUMPLIDAS DE LA SPCG (GASTOS)


Área Deptos.Prog

Febrero

Ejec


Programado

Febrero

Ejecutado


DPP 1 0 0% No cumplido 0 0 0 N/ASPCG Meta 01.01.02 “Guía del SIPP en línea para el seguimiento y evaluación del POA y Ppto articulado en tiempo real, elaborada”, se encuentra en proceso de elaboración en base a los lineamientos de la propuesta para el registro del POA y Ppto en tiempo real. Se concluirá en el mes de marzo. 4.1. Gastos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro devengado, donde los gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan.

En lo que respecta al grupo 660.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB. De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registra la asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos.


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También incluye el pago de beneficios sociales. Se debe destacar que en este grupo se registran los recursos que son devengados en la gestión 2015 y pagados durante el 2016.

Sin embargo, en el mismo grupo están las partidas presupuestarias 662.000 “Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda” y 669.000 “Otros Gastos No Pagados”, destinadas a registrar las obligaciones generadas por gastos devengados en gestiones anteriores.

Como se explicó en el punto 2.3, esta desagregación permite mostrar que la ejecución real por grupos presupuestarios asciende a Bs90.039.788.- y representa el 39% respecto a lo programado a febrero, porcentaje que se sitúa en el rango de “Insatisfactorio”, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 69 GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS


Código Descripción del GrupoProgramación

Anual

Programación

a Febrero

Ejecución

a Febrero

% Ejecución

a Febrero

% Ejecución

Anual

600Servicio de la Deuda Pública y

Disminución Otros Pasivos979.127.346 118.118.324 37.556.309 32% 4%

100 Servicios Personales 123.781.300 16.929.318 17.945.976 106% 14%

200 Servicios no Personales 165.044.969 18.710.839 13.685.905 73% 8%

900 Otros Gastos 97.746.320 16.298.388 11.588.367 71% 12%

700 Transferencias 308.631.203 55.749.926 8.281.783 15% 3%

300 Materiales y Suministros 137.003.591 914.451 668.770 73% 0%

400 Activos Reales 136.653.481 1.249.000 178.290 14% 0%

500 Activos Financieros 39.583.172 148.719 86.346 58% 0%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 2.182.878 70.862 48.042 68% 2%

TOTALES 1.989.754.260 228.189.827 90.039.788 39% 5%

A continuación se presenta la composición del grupo 660.000 por áreas orgánicas de los gastos efectuados y no pagados al 31 de diciembre de 2015 y de los pagos que se efectivizaron al mes de febrero 2016, por un importe de Bs105.898.572.- como se muestra en el siguiente cuadro:


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Cuadro N° 70 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS – OTRAS FUENTES

GRUPO 660.000 Al 29 de febrero de 2016


Programación

Anual

Programación

a Febrero

Ejecución a

Febrero

(Devengado)

Ejecución a

Febrero

(Realizado)

% Realizado

a Febrero

% Realizado

Anual

SGR 270.000 270.000 260.000 207.548 77% 77%

GRH 370.600 370.600 280.128 263.747 71% 71%

GEF 6.509.775 79.534 86.413 49.741 63% 1%

GSIS 45.000 45.000 33.430 27.760 62% 62%

GOM 255.918.219 255.918.219 234.929.910 103.725.935 41% 41%

GADM 686.317 686.317 389.619 302.318 44% 44%

GOI 2.416.559 2.311.797 1.321.523 1.321.523 57% 55%

GAL 8.000 8.000 0 0 0% 0%

TOTALES 266.224.470 259.689.467 237.301.023 105.898.572 41% 40%

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ÁREAS

Metas Incumplidas De las 759 metas programadas al mes de febrero, 13 no fueron ejecutadas, lo que representa el 2% respecto a la programación del periodo de evaluación. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la GADM (4 metas), SGR (2 metas) y DTR (2 metas) como se muestra a en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 71 METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)


Prog

Anual

Prog. a

Febrero

Ejec. a

Febrero

% Ejec. a

Febrero

% Ejec.

Anual

No Ejec. a

Febrero

% No Ejec. a

Febrero

GADM 148 114 110 96% 74% 4 4%

SGR 32 14 12 86% 38% 2 14%

DTR 24 7 5 71% 21% 2 29%

GRH 50 25 24 96% 48% 1 4%

GTES 24 6 5 83% 21% 1 17%

GSIS 37 16 15 94% 41% 1 6%

GAL 36 19 18 95% 50% 1 5%

SPCG 29 17 16 94% 55% 1 6%

GOM 36 24 24 100% 67% 0 0%

GOI 22 10 10 100% 45% 0 0%

SCRI 7 4 4 100% 57% 0 0%

GEF 121 85 85 100% 70% 0 0%

APEC 156 93 93 100% 60% 0 0%

PRES 12 10 10 100% 83% 0 0%

GGRAL 6 4 4 100% 67% 0 0%

DIR 4 4 4 100% 100% 0 0%

GAUD 10 2 2 100% 20% 0 0%

SPI 5 0 0 N/A 0% 0 N/A

TOTALES 759 454 441 97% 58% 13 3%

ÁREAS

EJECUCIÓN POA

Las justificaciones de las metas incumplidas se encuentran desglosadas en el análisis del POA y Ppto de gastos, en cada una de las áreas involucradas.


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Frecuencia y recurrencia de metas incumplidas al mes de febrero Respecto a la frecuencia de metas incumplidas acumuladas al mes de febrero, se observa un leve incremento en el número de áreas que presentan metas incumplidas (de 7 áreas en el mes de enero a 8 en el mes de febrero). En lo que se refiere a la cantidad de metas incumplidas, se observa una leve reducción de 15 metas en el mes de enero a 13 en el mes de febrero, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 72

FRECUENCIA DE METAS INCUMPLIDAS POR ÁREAS ORGÁNICAS (GASTOS) Al 29 de febrero de 2016

ÁREAS SGR GADM GSIS GRH GOM GTES GAL APEC SPCG DTR TOTAL

ENE 5 2 1 1 1 1 4 15

FEB 2 4 1 1 1 1 1 2 13

Respecto a la recurrencia, existen áreas que reportan la misma meta incumplida en los dos meses (enero - febrero), ya sea Propia (P) o a Demanda (D), como se puede observar en el cuadro N° 73. El detalle se muestra a continuación:

Cuadro N° 73 RECURRENCIA DE LAS METAS INCUMPLIDAS DE GASTOS

Al 29 de febrero de 2016 ÁREAS METAS TIPO ENE FEB RECURRENCIA

GRH 07.01.01 PROPIA X X 2 meses

GADM 12.02.16 PROPIA X X 2 meses

GADM 12.02.17 PROPIA X X 2 meses

GADM 16.01.01 PROPÍA X X 2 meses

GTES 10.01.01 PROPÍA X X 2 meses

GSIS 06.01.01 PROPIA X X 2 meses

GAL 05.01.01 PROPIA X X 2 meses

GOM 05.01.01 PROPÍA X 1 mes

GADM 06.01.01 A DEMANDA X 1 mes

GADM 12.03.14 PROPÍA X 1 mes

GADM 03.01.01 PROPIA X 1 mes

GSIS 04.01.01 PROPIA X 1 mes

APEC 12.04.07 PROPIA X 1 mes

APEC 12.04.08 PROPIA X 1 mes

APEC 12.04.09 PROPÍA X 1 mes

APEC 13.03.19 PROPÍA X 1 mes

SGR 01.02.01 PROPIA X 1 mes

SGR 11.01.02 PROPIA X 1 mes

SPCG 01.01.02 PROPIA X 1 mes

DTR 03.01.01 PROPIA X 1 mes

DTR 04.01.01 PROPIA X 1 mes

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL POA Y PPTO 2013 – 2016 (FEBRERO)

De acuerdo al análisis comparativo histórico 2013 – 2016 entre la programación y ejecución de metas del POA y Ppto de ingresos y gastos, los resultados son los siguientes:


Pág.43 de 45

La ejecución de metas de ingresos al mes de febrero 2016 llega al 72% que está por encima de la ejecución promedio histórica 2013 – 2016 a la misma fecha, que es de 66%.

Los ingresos reales percibidos al mes de febrero 2016 llegan al 20,83% que muestra un porcentaje similar a los ingresos percibidos en promedio a la misma fecha entre 2013 - 2016, que representa el 21%.

La ejecución de metas de gastos al mes de febrero llega al 58% que se encuentra por encima de porcentaje de ejecución promedio de las gestiones 2013 - 2016 a la misma fecha, que es de 57%.

Los gastos al mes de febrero 2016 alcanzan al 4,53%, que se encuentra por debajo del porcentaje de ejecución promedio 2013 - 2016 a la misma fecha del periodo analizado, que es de 7%.

Los cuadros con el detalle de este análisis comparativo se encuentran en los Anexos N° 26 y 27. 6. CONCLUSIONES. La SPCG luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Ppto 2016 a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA (SIPP) y el Sistema de Presupuesto (SP), ha elaborado el presente informe de seguimiento y evaluación al 29 de febrero de 2016, llegando a las siguientes conclusiones: 6.1. Ejecución del POA y Ppto de Ingresos

En lo que respecta a las metas de ingresos, se ejecutaron el 100% de las 42 metas programadas a febrero 2016, quedando en el nivel “Óptimo”. Con relación a la programación anual representa el 72% de cumplimiento.

Los ingresos reales percibidos a febrero 2016, fueron de Bs289.313.656.- que representa el 130,98%, respecto a su programación de Bs220.888.834.-, cifra que corresponde al nivel “Óptimo” y el 20,83% respecto a la programación anual de Bs1.388.596.237.-.,generando un ingreso adicional de Bs68.424.822.-

6.2. Ejecución del POA y Ppto de Gastos

En lo que se refiere a las metas de gastos, se ejecutaron 441 metas que se encuentra en el nivel “Óptimo” equivalente al 97% de cumplimiento con respecto a las metas programadas a febrero (454 metas). En relación a la programación anual (759 metas), la ejecución alcanzó al 58%.


Pág.44 de 45

La ejecución real de gastos alcanzó a Bs90.039.788.- que representa el 39,46% respecto a la programación a febrero 2016 (Bs228.189.827.-), que está en el nivel “Insatisfactorio”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.989.754.260.-) este representa el 4,53%.

En el seguimiento y evaluación al mes de febrero se observa desfases en la articulación del POA y Ppto, puesto que la ejecución del POA es del 97% que se encuentra en un nivel “Óptimo”, mientras que la ejecución del Ppto está en un nivel “Insatisfactorio” (39,46%) (ver cuadro N° 29).

Respecto a las metas incumplidas al mes de febrero, se observa 8 áreas que presentan metas incumplidas (4 GADM, 2 SGR, 2 DTR, 1 GRH, 1 GTES, 1 GSIS, 1 GAL y 1 SPCG).

Cabe señalar, que el incumplimiento de algunas metas se debe a factores externos, como es el caso de la GADM 2, DTR 2, GTES 1 y GAL 1. Asimismo, se presentan metas incumplidas que no han sido justificadas por algunas áreas, las cuales deben subsanarse en el próximo seguimiento.

Por otra parte, existen 5 áreas (GRH, GADM, GTES, GSIS y GAL) que muestran las mismas metas incumplidas en los meses de enero y febrero (ver cuadro N° 73).

Existen metas incumplidas sin las justificaciones correspondientes que corresponde a gastos devengados de gestiones anteriores, las cuales presentan ejecuciones presupuestarias al mes de febrero, como es el caso de la GRH (metas 06.01.01 y 07.01.01), GADM (meta 16.01.01) y GSIS (06.01.01) que no están articuladas con el POA porque no se registraron productos en esas metas.

7. RECOMENDACIONES. La Gerencia General deberá remitir a cada área orgánica el anexo en el que se presenta el estado de situación de la ejecución del POA y Ppto del presente Informe de Seguimiento y Evaluación para que efectúen un control más riguroso en sus avances de POA y Ppto, de manera que se mejore el nivel de ejecución en lo que resta de la presente gestión. La Gerencia General deberá instruir a las áreas orgánicas:

Que los ejecutivos responsables de las áreas orgánicas tomen las acciones para garantizar el cumplimiento de su POA y Ppto, dando principal atención a las metas que se encuentran reportadas como incumplidas, por cuanto las mismas tienen un efecto negativo en el desempeño del área y de la institución.


Pág.45 de 45

Que los ejecutivos de las áreas orgánicas efectúen una revisión a los plazos para el cumplimiento de sus metas, dado que aún las áreas orgánicas presentan metas incumplidas, por lo que deben tomar acciones inmediatas para revertir esta situación especialmente en las metas propias donde el área tiene el control de su ejecución. Asimismo, que efectúen un adecuado control del registro de sus metas que presentan ejecución presupuestaria y no de productos (como es el caso de los gastos devengados y la atención médica al personal del BCB) que pudieron reportarse como metas cumplidas. Por otro lado, deben asegurarse de que las metas incumplidas justifiquen las causas, estado y acciones a tomar, dado que existen áreas que no reportaron la información requerida.



ANEXO 1

INGRESOS

GERENCIA DE OPERACIONES

INTERNACIONALES

EJECUCIÓN POA Y PPTO DE INGRESOSHASTA FEBRERO DE 2016

GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y COMERCIO EXTERIOR REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2669 2669 0F AD

Código

10.01.01

Código Descripción Programado aFebrero

Ejecutado aFebrero

Diferencias(Ejec- Prog)


1115107 Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco ALADI -6.6421.692,438.334,00 Las exportaciones en el CPCR-ALADI disminuyeronsignificativamente.

1115301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito -32.80750.527,2583.334,00 Las entidades públicas no demanadaron la emisiónde Cartas de Crédito, de acuerdo a lo programado.

1115320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior 24.253.72632.907.616,148.653.890,00 Las Comisiones de transferencias al exterior enUSD fueron mayores a lo presupuestado, debido aque el sistema financiero solicitó mayorestransferencias de fondos y al incremento de la tasadel 1% al 1,6% en aplicación a la R.D. N°018/2016.

1115323 Comisiones Convenio ALADI -20.34612.987,6733.334,00 Las operaciones de importación en el CPCR-ALADIhan disminuido.

1115336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias -180,0018,00 No se recibieron órdenes de pago paraparticulares.

1159103 Multas por Atrasos de Información Convenio ALADI -4000,00400,00 Las enitdades financieraas enviaron la informaciónal BCB sobre del CPCR-ALADI, en los plazosprevistos. Por lo tanto no se efectuó el cobro deestas comilsiones.

1159308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias 74.75699.755,7225.000,00 Debido a las operaciones SUCRE se generaronganancias por utilidades de cambio.

1159309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín 13.236.66616.570.000,003.333.334,00 Debido a la mayor demanda de USD del sistemafinanciero y sus clientes, los ingresos fueronmayores a lo presupuestado al mes de febrero,(aplicando el tipo de cambio para la compraBs6,96 y para la venta Bs6,86).

1159310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público -21.437.8196.062.180,9127.500.000,00 Debido a que las solicitudes de venta de divisas(USD) del sector público fue menor a loprogramado no se ejectutó el total del presupuestoal mes de febrero.

1159312 Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD 26.706.66660.040.000,0033.333.334,00 Debido a la mayor demanda de USD del sistemafinanciero y sus clientes, los ingresos fueronmayores a lo presupuestado al mes de febrero,(aplicando el tipo de cambio para la compraBs6,96 y para la venta Bs6,86).

1159902 Reembolso Gastos de Comunicación 19.940171.494,40151.554,00 Se ha percibido recursos en el marco de loprogramado.

1159906 Útiles de Escritorio 34843.848,0043.500,00 Se ha percibido recursos en el marco de loprogramado.

73.166.032,00 115.960.102,52

DOCC

73.166.032,00

1,00 1,00

115.960.102,52

SUBTOTAL POA

SUBTOTAL PRESUPUESTO

dw_rpt_anexos_unid / 1997 / 23/03/2016 19:27:46 / pmontellano - 172.29.21.23 Pagina 1 de 3



DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


336 336 0F AD

Código

10.02.01


Ejecutado aFebrero



1115110 Intereses sobre Tenencias DEG - FMI -161.496240.492,32401.988,00 Los tipos de cambio y las tasas de interés del DEGfueron menores a las programadas.

1115303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos 96.401138.458,4242.057,00 Se tiene un nuevo fideicomiso con YPFB, nopresupuestado.

1115319 Comisiones por Pago Deuda Externa 89.390479.540,60390.151,00 En el marco de lo programado.

1115320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior 194.484261.595,9467.112,00 No se realizaron este tipo de operaciones.

1159310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público 257.474800.850,62543.377,00 El sector público solicitó venta de divisas en unimporte superior al presupuestado..

1159311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones 00,000,00

1159902 Reembolso Gastos de Comunicación 1.93125.264,8023.334,00 En el marco de lo presupuestado.

1159906 Útiles de Escritorio -1.9098.091,0010.000,00 En el marco de lo presupuestado..

1161111 Distribución de Utilidades sobre Aporte a Org. Internacional 00,000,00

1.478.019,00 1.954.293,70

DDEX

1.478.019,00

1,00 1,00

1.954.293,70

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


342 342 0F AD

Código

11.01.01


Ejecutado aFebrero



1115329 Comisiones de Administración de Encaje Legal 00,000,00

1115338 Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por Cuenta de -2.6100,002.610,00 No se ha ejecutado el presupuesto programado almes de febrero, debido a que el servicio detransporte de EUROS para las entidadesfinancieras se reiniciará en el mes de marzo.

1115340 Comisiones por Administración FINPRO -39.7880,0039.788,00 No se ha ejecutado el presupuesto programado almes de febrero, debido a que el cobro decomisiones por la Administración del FINPRO seefectuará en marzo.

1115437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias 14.632.71845.494.858,1030.862.140,00 Se generaron mayores ganancias de capital por laventa de títulos y por la liquidación del portafolioRAMP debido que las condiciones en el mercadoeran favorables por la subida de las tasas deinterés.

1159922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro -65.4480,0065.448,00 Al mes de febrero no se efectuó ningún proceso derefinación de barras de oro.

1161107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior 2.704.6439.507.502,746.802.860,00 Se generaron mayores ingresos respecto a lopresupuestado por intereses devengados sobre losdepósitos en Oro, debido a la subida de la tasa deinteres.

1161110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING -38.90176.346,68115.248,00 Los ingresos por Securities Lending, disminuyerondebido al cierre del Portafolio BCB RAMP.

1161131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias 6.659.57767.173.117,4560.513.540,00 Se generaron mayores ingresos por concepto deintereses de los portafolios de liquidez, EURO,BCB_RAM, PCAD a mediano plazo 0-3 añosAdiministración propia titulos, por la subida de latasa de interés.

98.401.634,00 122.251.824,97

DOI

98.401.634,00

1,00 1,00

122.251.824,97

SUBTOTAL POA


173.045.685,00

3,00 3,00

240.166.221,19

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 2

INGRESOS


MONETARIAS


GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE OP. DE MERCADO ABIERTODiferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REGISTRADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.01.01 DACOMA

Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIA DE VALORES PUBLICOS ENTRE PARTICULARES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.01


Ejecutado aFebrero



1115339 Comisión por Transferencia Bonos BCB - Particulares -3.0000,003.000,00 No se registraron solicitudes para realizartransferencias durante los meses de enero yfebrero.

3.000,00 0,00

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.02 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C" REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.03


Ejecutado aFebrero



1115318 Comisiones por Administración de LT’s y BT’s “C” -63.0600,0063.060,00 Durante los meses de enero y febrero de 2016 nose efectuaron colocaciones de valores del Tesorodebido a que la demanda por ellos fue escasa, asícomo a que el COMA desestimó las posturasexistentes.

63.060,00 0,00

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR EMISION DE COMPROBANTES POR OMA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.04


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio -1660,00166,00 No se generaron ingresos por Formulariosrelacionados a la rematerialización yfraccionamiento de valores debido a que no seefectuó ninguna operación.

166,00 0,00

DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO AL SISTEMA FINANCIERO EN ME Y MN REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.05


Ejecutado aFebrero



1115412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N -179.7640,00179.764,00 Durante los meses de enero y febrero, lasentidades financieras no demandaron recursossegún lo previsto en el Presupuesto debido al nivelde liquidez prevaleciente en el sistema financiero.

179.764,00 0,00

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN AL FONDO RAL REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


25 25 0F AD

Código

07.01.06


Ejecutado aFebrero



1115413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL 158.354343.452,36185.098,00 Los ingresos fueron mayores debido a que lasoperaciones realizadas por el BCB con el FondoRAL durante los meses de enero y febrero fueronsuperiores en 84,8% a las estimadas en laformulación del Presupuesto.

185.098,00 343.452,36

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR FORWARDS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.07 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMA FINANCIERO POR INEFECTIVIZACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE SUBASTAS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.08


Ejecutado aFebrero



1159102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros -3.3320,003.332,00 Durante los meses de enero y febrero no seefectuaron multas al sistema financiero.

3.332,00 0,00

DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DE VALORES PÚBLICOS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1381 1381 0F AD

Código

07.01.09


Ejecutado aFebrero



1115438 Ingresos por Compra de Títulos Públicos “D” 103.988180.915,6076.928,00 Los ingresos fueron superiores debido a que lascancelaciones anticipadas de valores de ventadirecta fueron mayores a los previstos.

76.928,00 180.915,60

DACOMA

511.348,00

2,00 2,00

524.367,96

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.01.01


Ejecutado aFebrero



1159310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público 4.5694.588,8120,00 No se han recibido solicitudes de venta de divisasdel MEFP, en el periodo analizado.

20,00 4.588,81

DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES POR OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1099 1099 0F AD

Código

08.01.02


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio 47.45347.541,1588,00 La variación se origina debido a que en el periodode formulación del POA se habría previsto laresolución del Contrato de AdministraciónDelegada al 31-12-15 y la puesta en vigencia de lanueva Reglamentación del MEFP, con laconsiguiente negociación de comisiones para lasoperaciones del Sector Público. La NuevaReglamentación establece que dichas operacionesdeben ser automatizadas y operarse de formagratuita por el BCB a través del Sistema de Pagosdel Tesoro.A la fecha, el Contrato SANO 12372011 continúavigente.

88,00 47.541,15

DOSP





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO CON LA ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.01.03


Ejecutado aFebrero



1159102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros -2000,00200,00 La Gerencia de Tesoreria no ha remitido a la GOMsolicitudes de cobro de multas al BUSA por elServicio de Tesorería en MN, en el periodoevaluado.

200,00 0,00

DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2.000 REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


18 18 0F AD

Código

08.01.04


Ejecutado aFebrero



1159917 Ingresos Coparticipación 98.544100.544,162.000,00 La variación se origina debido a que en el periodode formulación del POA se habría previsto laresolución del Contrato de AdministraciónDelegada al 31-12-15 y la puesta en vigencia de lanueva Reglamentación del MEFP, con laconsiguiente renegociación de tarifas cobradas alos beneficiarios por la distribución de recursos deCoparticipación Tributaria e IDH.A la fecha, el Contrato SANO 123/2011 continúavigente.

2.000,00 100.544,16

DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR LA RECUPERACION DE COMISIONES A LA ENTIDAD BANCARIA PUBLICA POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

08.01.05


Ejecutado aFebrero



1159921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm Ctas.Ctes. Fiscales 2.045132.045,12130.000,00 La variación no es significativa.

130.000,00 132.045,12

DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.01.06


Ejecutado aFebrero



1159913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 1.015.2621.352.853,13337.591,00

337.591,00 1.352.853,13

DOSP





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES POR OPERACIONES SITE DE LA ENTIDAD BANCARIA PUBLICA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


12 12 0F AD

Código

08.01.07


Ejecutado aFebrero



1115334 Comisiones por Operaciones Electrónicas 63662,94600,00 La variación acumulada no es significativa.

600,00 662,94

DOSP

470.499,00

6,00 6,00

1.638.235,31

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES POR OPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: ESTA EN PROYECTO AUTOMATIZAROPERACIONES

40 119 79F AD

Código

08.02.01


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio 3.4375.176,681.740,00 ESTA EN PROYECTO AUTOMATIZAROPERACIONES

1.740,00 5.176,68

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS A CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

08.02.02


Ejecutado aFebrero



1159310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público -25.94414.360,4440.304,00 El importe no ejecutado se debe a que lasentidades del Sector Público demandaron menosdivisas (USD) al mes de febrero. Por esta razón losingresos percibidos fueron menores a lo proyecto.

40.304,00 14.360,44

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR A BENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.02.03


Ejecutado aFebrero



1115320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior -4.693325,055.018,00 SE PROYECTO DE ACUERDO AL MONTO DELPROMEDIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR AJUNIO 2015

5.018,00 325,05

DCE





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACIÓN REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.02.04


Ejecutado aFebrero



1159902 Reembolso Gastos de Comunicación -191191,40382,00 SE PROYECTO DE ACUERDO AL MONTO DELPROMEDIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR AJUNIO 2015

382,00 191,40

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL TGN REGISTRADOS - CREDITO DE EMERGENCIA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


18 18 0F AD

Código

08.02.05


Ejecutado aFebrero



1115218 Intereses sobre Cartera Sector Público 16.672.888,696.672.888,00 Se ejecuto de acuerdo a lo programado.

6.672.888,00 6.672.888,69

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - CREDITO DE EMERGENCIA TGN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

08.02.06 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A LAS EPNES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


441 441 0F AD

Código

08.02.07


Ejecutado aFebrero



1115218 Intereses sobre Cartera Sector Público 1.210.82533.826.053,3832.615.228,00 Estos intereses ganados fueron calculadosincluyendo los desembolsos realizados a lasEPNES en el último trimestre de la gestión 2015,que no fueron previstos en la etapa de formulación2016.I

32.615.228,00 33.826.053,38

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - EPNES

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

08.02.08 DCE





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

08.02.09


Ejecutado aFebrero



1115218 Intereses sobre Cartera Sector Público -0241.666,67241.667,00 Se ejecuto de acuerdo a lo programado.

241.667,00 241.666,67

DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - TELEFERICO REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.10 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRANSPORTE FERREO MONTERO - BULO BULO REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.11 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - MONTERO BULO BULO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.12 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL FNDR – FIDEICOMISO, REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: SE EFECTUO EL PAGO DE INTERES ENFECHA 010216

10 12 2F AD

Código

08.02.13


Ejecutado aFebrero



1115218 Intereses sobre Cartera Sector Público 262.296262.295,840,00 SE EFECTUARON 5 DESEMBOLSOS ENTRE EL 21 Y301215

0,00 262.295,84

DCE





TipoÁreaEjec.

Descripción

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - FNDR - FIDEICOMISO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: SE EFECTUO UN PAGO ANTICIPADO DEINTERES EN FECHA 010216

0 1 1F AD

Código

08.02.14 DCE

39.577.227,00

10,00 10,00

41.022.958,15

SUBTOTAL POA


40.559.074,00

18,00 18,00

43.185.561,42

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 3

INGRESOS

GERENCIA DE TESORERÍA



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL MATERIAL MONETARIO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONALEFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA, REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


119 119 0F AD

Código

13.01.01


Ejecutado aFebrero



1115330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda 278.3242.205.758,241.927.434,00 El Sistema Financiero efectúo retiros en USD porimportes superiores a lo proyecto, por lo que sepercibieron ingresos mayores a lo presupuestadoal mes de febrero.

1.927.434,00 2.205.758,24

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


65 65 0F AD

Código

13.01.02


Ejecutado aFebrero



1159912 Ingresos por Venta de Monedas -17.39816.776,2134.174,00 La demanda de monedas conmemorativas porparte del público fue menor a la proyectada.

34.174,00 16.776,21

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA FINANCIERO REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.03


Ejecutado aFebrero



1159102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 00,000,00

0,00 0,00

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DEDOLARES REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


731 731 0F AD

Código

13.01.04


Ejecutado aFebrero



1159311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones -716.566679.192,311.395.758,00 Los ingresos fueron menores al mes de febrero,por la poca demanda de USD por parte delpúblico.

1.395.758,00 679.192,31

DOMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


226 226 0F AD

Código

13.01.05


Ejecutado aFebrero



1159913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 00,000,00

0,00 0,00

DOMM

3.357.366,00

4,00 4,00

2.901.726,76

SUBTOTAL POA


3.357.366,00

4,00 4,00

2.901.726,76

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 4

INGRESOS

GERENCIA DE ENTIDADES

FINANCIERAS


GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

23.01.01


Ejecutado aFebrero



1115206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero 00,000,00

1115329 Comisiones de Administración de Encaje Legal -643.873400.126,871.044.000,00 Para la formulación del POA 2016 se considero unaTEA promedio de 0,6000% como rendimiento delos títulos del Fondo RAL, sin embargo de acuerdoa disposiciones del COMA en la presente gestión laTEA es del 0,2020%, por lo tanto el ingreso porcomisión de administración de encaje legal, secalcula en base a los rendimientos obtenidos por elFondo RAL, razón por la cual la ejeución es menora lo presupuestado.

1.044.000,00 400.126,87

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FPAH Y FPA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

23.02.01


Ejecutado aFebrero



1115333 Comisión por Administración FPAH 40.493314.755,05274.262,00 Comisiones cobradas por la administración de losFondos en administracion en aplicación de la tablade comisiones del BCB vigente

1115341 Comisiones por Administración FPA -1.4921.539,533.032,00 Comisiones cobradas por la administración de losFondos en administracion en aplicación de la tablade comisiones del BCB vigente

277.294,00 316.294,58

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


27 27 0F AD

Código

24.01.01


Ejecutado aFebrero



1115206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero 30.08657.753,8627.668,00 Créditos de liquidez solicitados por las EIF

27.668,00 57.753,86

DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROSTRANSACCIONALES DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


106 106 0F AD

Código

24.01.02


Ejecutado aFebrero



1115315 Comisiones por Servicios Financieros Transaccionales 304.3151.160.468,82856.154,00 Cobro de comisiones por servicios financierosprestados en el mes de febrero se calcula enfunción al saldo promedio mensual del mesanterior, por lo que la comisión supero lo estimadoa lo presupuestado por el incremento del encajeefectivo en el mes de enero.

856.154,00 1.160.468,82

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIONES DE OPERACIONES ELECTRÓNICAS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


70 70 0F AD

Código

24.01.03


Ejecutado aFebrero



1115334 Comisiones por Operaciones Electrónicas -3.64130.811,0534.452,00 Comisión por operaciones realizadas en el SistemaLIP

34.452,00 30.811,05

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR MULTAS DE OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

24.01.04


Ejecutado aFebrero



1159102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros -8.2504.950,0013.200,00 Correspondientes a operaciones realizadas fuerade horario

13.200,00 4.950,00

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR OPERACIONES PARA TERCEROS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

24.01.05


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio 00,000,00

0,00 0,00

DSF

2.252.768,00

7,00 7,00

1.970.405,18

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


174 174 0F AD

Código

25.01.01


Ejecutado aFebrero



1115312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo 00,000,00

1115421 Recuperación de Cartera Recibida en Dación de Pagos Bancos L 11.79017.445,675.656,00 SE REALIZÓ COBRANZAS MAYORES A LASPRESUPUESTADAS

1115436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB 11.083285.993,40274.910,00 sE REALIZARON COBRANZAS POR IMPORTESMAYORES A LOS PRESUPUESTADOS

1159311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones -72297,82370,00 SE REALIZARON DEPOSITOS EN Bs PARA PAGODE DEUDAS EN US$ MAYORES A LOS ESTIMADOS

1159909 Ingresos Extraordinarios 6.6889.407,612.720,00 SE REALIZATRON COBROS MAYORES A LOSPRESUPUESTADOS

283.656,00 313.144,50

DRCA

283.656,00

1,00 1,00

313.144,50

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN POR TITULOS VALOR DEL TGN Y/O FIDEICOMISOS, REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

26.01.01


Ejecutado aFebrero



1115226 Intereses sobre BT´s con Cupones 43735.168,7434.732,00 La diferencia corresponde al diferencial cambiariode la UFV aplicado en el devengamiento deintereses de BT´s

1159311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones 4.1004.100,250,00 Partida presupuestaria no ejecutada por nohaberse presentado solicitudes que demanden laaplicacion de la misma.

34.732,00 39.268,99

DRLA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR COMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIONDE SERVICIOS - FONDESIF REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

26.01.02


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio -1000,00100,00 Partida presupuestaria no ejecutada por nohaberse presentado solicitudes de transferencia defondos del Fondesif con terceros.

1159920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF 014.408,0614.408,00 La diferencia corresponde a centavos en laconversión de moneda no considerados para laprogramación del ingreso por cobro de comisionesal FONDESIF.

14.508,00 14.408,06

DRLA

49.240,00

2,00 2,00

53.677,05

SUBTOTAL POA


2.585.664,00

10,00 10,00

2.337.226,73

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 5

INGRESOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS EXTRAORDINARIOS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

17.01.01 DBS

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS, DISMINUCION DE PROVISIONES ADM.,ALQUILERES Y OTROS INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DELBCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

18.02.01


Ejecutado aFebrero



1159102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 295.761349.081,1053.320,00 Se percibieron mayores ingresos a lopresupuestado por multas por el incumplimientode contratos de los proveedores.

1159909 Ingresos Extraordinarios -699.872128,20700.000,00 El presupuesto programado se debe a un error deformulación debido a que el importe no ejecutadogestión 2015 de Bs4.200.000.- por la FC-BCB, fuedistribuido en los 12 meses (Bs350,000, c/mes),cuando debería programarse en el último trimestrede esta gestión.

1159911 Alquileres Varios -4.1600,004.160,00 No se ha percibido ingresos por Alquiler delAuditorio del BCB debido a que no hubo solicitudespor parte de empresas privadas. El auditorio almes de febrero fue utilizó por institucionespúblicas las cuales no pagan alquiler.

1159913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 44.30960.968,9716.660,00 El ingreso percibido por encima de lopresupuestado, corresponde a la reversión de lasprovisiones no utilizadas las cuales fueronregistradas en demasía a solicitud de las diferentesáreas del BCB en la gestión 2015.

774.140,00 410.178,27

SCONT

774.140,00

1,00 1,00

410.178,27

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

18.01.01


Ejecutado aFebrero



1159915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal -302.549235.040,33537.589,00 La ejecución depende de la proporción decompras y ventas que efectuúa el BCB

537.589,00 235.040,33

DAF

537.589,00

1,00 1,00

235.040,33

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

18.01.02


Ejecutado aFebrero



1159907 Venta de Chequeras 653652,500,00 El cumplimiento de ésta meta depende delrequerimiento que efectúen las entidadesfinancieras

0,00 652,50

DASC

0,00

1,00 1,00

652,50

SUBTOTAL POA


1.311.729,00

3,00 3,00

645.871,10

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 6

INGRESOS

GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.01.01


Ejecutado aFebrero



1159901 Servicios Personales -14.73710.262,9325.000,00 Los ingresos no percibios en su totalidad se debea que las bajas médicas-Incapaciadad temporalde enero y febrero fueron por debajo de loproyectado por el DCR.

25.000,00 10.262,93

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES Y OTROS EXTRAORDINARIOS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

08.01.02


Ejecutado aFebrero



1159906 Útiles de Escritorio -53363,30416,00 Se ha ejecutado de acuerdo a lo presupuestado.

1159909 Ingresos Extraordinarios 5.6826.182,05500,00 Los ingresos se deben a devoluciones de losservidor públicos por viajes realizados al exteriory/o interior, por haber presentado el informe deviaje extemporaneamente.

916,00 6.545,35

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.01.03


Ejecutado aFebrero



1159913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas 40.81143.810,833.000,00 Por las reversiones de las provisiones en excesoefectuadas a diciembre 2015 por fallas de caja,refrigerio y pasantias.

3.000,00 43.810,83

DCR

28.916,00

3,00 3,00

60.619,11

SUBTOTAL POA


28.916,00

3,00 3,00

60.619,11

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 7

INGRESOS

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN

Y RELACIONAMIENTO

INSTITUCIONAL


SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


802 802 0F AD

Código

06.01.01


Ejecutado aFebrero



1159903 Publicaciones 16.02816.427,60400,00 Ingreso percibido por encima de lo presupuestadose debe prinicipalmente a la venta del libro deHistoria Monetaria de Bolivia Tomos I - II y RiseñaHistorica (798 libros c/u a Bs20.-)

400,00 16.427,60

SCRI

400,00

1,00 1,00

16.427,60

SUBTOTAL POA


400,00

1,00 1,00

16.427,60

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 8

GASTOS


MONETARIAS

EJECUCIÓN POA Y PPTO DE GASTOSHASTA FEBRERO DE 2016


GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓNMONETARIA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.05


Ejecutado aFebrero



2612650 Rendimiento Depósitos de Regulación Monetaria 499.300499.300,000,00 La diferencia se debe a que la oferta de DERM - 3por Bs2.000 millones fue efectivizada en el mes defebrero (Decisión Presidencial 002/2016), dosmeses antes de lo programado en el Presupuesto2016. La consideración estuvo relacionada con lanecesidad de contraer liquidez a corto plazo a finde preveer efectos inflacionarios de segundavuelta.

0,00 499.300,00

GOM


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO POR OBLIGACIONES DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN GESTIONES ANTERIORES, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

05.01.01 GOM

0,00

1,00 1,00

499.300,00

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL SEOMA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE RENDIMIENTOS POR COLOCACIÓN DE BONOS BCB- VENTA DIRECTA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5147 5147 0F AD

Código

02.01.01


Ejecutado aFebrero



2612810 Rendimiento Bonos BCB-Particulares M/N y UFV -6.943.73415.381.053,8722.324.788,00 Las colocaciones de Bonos Directos durante elsegundo semestre de 2015 y el periodoenero-febrero de 2016 fueron inferiores a losprevistos en la formulación del Presupuesto 2016,para estos mismos periodos. Estas menorescolocaciones superaron la colocación de BonosNavideños que en el periodo de referencia seaproximaron a las estimaciones previstas.

22.324.788,00 15.381.053,87

DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE RENDIMIENTOS POR SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.02


Ejecutado aFebrero



2612620 Rendimiento Servicio Restringido de Depósitos M/E -6.746.1460,006.746.146,00 Durante los meses de enero y febrero no fuenecesaria la introducción de este instrumentodebido a la estabilidad macroeconómica imperante.

2612630 Rendimiento Servicio Extendido de Depósitos M/E -4.415.6590,004.415.659,00 Durante los meses de enero y febrero no fuenecesaria la introducción de este instrumentodebido a la estabilidad macroeconómica imperante.

11.161.805,00 0,00

DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COLOCACIONES DE VALORES PÚBLICOS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


473 473 0F AD

Código

02.01.03


Ejecutado aFebrero



2612200 Rendimiento CD M/N -10.608.5910,0010.608.591,00 Debido a la postura expansiva de los lineamientosde política monetaria, no fue necesaria laintroducción de este instrumento.

2612820 Rendimiento Letras BCB en M/N 110.445.0247.966.581,02-102.478.443,02 La colocación de Letras BCB en MN fue menor a laprevista en el segundo semestre de 2015 y nula enlos meses de enero y febrero de 2016, debido a lapostura expansiva de la política monetaria.Asimismo, las tasas de adjudicación fueroninferiores a las estimadas en la formulación delpresupuesto. Por estas dos razones eldevengamiento de rendimientos fue menor.

2612830 Rendimiento Letras BCB Fondo RAL en M/N -33.385.5461.523.279,5534.908.826,00 Respecto a lo estimado en la formulación delPresupuesto, el saldo de cartera del Fondo RALdisminuyó como resultado de la modificación alReglamento de Encaje Legal (RD 059/2015) queredujo la tasa de encaje en títulos en MN del 10%al 8% (aplicable desde el 11 de mayo 2015) y al6% (aplicable desde el 20 de julio 2015). Estadisminución del saldo sumado a las bajas tasas deadjudicación vigente para las LBs respecto a lasestimadas, explican la menor adjudicaciónpresupuestaria de esta partida.

2612840 Rendimiento Bonos BCB en M/N 30.887.4048.895.487,38-21.991.916,66 La colocación de Bonos en MN fue menor a laprevista en el segundo semestre de 2015 y nula enlos meses de enero y febrero de 2016, debido a lapostura expansiva de la política monetaria.Asimismo, las tasas de adjudicación fueroninferiores a las estimadas en la formulación delpresupuesto. Por estas dos razones eldevengamiento de rendimientos fue menor.Asimismo, de esta partida se utilizó recursos deBs25,60 millones destinados al pago derendimientos de los Bonso Rescatables BCB en MNpor la gestión 2016 mediante un traspasointraintitucional.

2612850 Rendimiento Letras Rescatables BCB en M/N -135.985.2941.770,56135.987.065,02 La colocación de Letras Rescatables en MN fuemenor a la prevista debido a la postura expansivade la política monetaria. De igual forma, las tasasde adjudicación fueron inferiores a las estimadasen la formulación del Presupuesto.

2612860 Rendimiento Bonos Rescatables BCB en M/N -25.600.633107,1525.600.739,66 La colocación de Bonos Rescatables en MN fuemenor a la prevista debido a la postura expansivade la política monetaria. De igual forma, las tasasde adjudicación fueron inferiores a las estimadasen la formulación del Presupuesto.

2612900 Rendimiento Bonos del Tesoro BT’s “D” en M/N y M/E 1.449.3673.050.384,111.601.017,00 La ejecución fue superior a la estimada debido auna subestimación en el cálculo de rendimientosdevengados por la emisión de Bonos del Tesoro“D” cuya última emisión fue el 20 junio de 2014.

84.235.879,00 21.437.609,77

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE RENDIMIENTOS POR SUBASTA DE REPORTOS REVERSOS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.04 DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2253100 Comisiones y Gastos Bancarios -678.106884.215,001.562.321,00 Los gastos por comisión al Agente Colocadorfueron menores debido tanto a que el volumen decolocaciones fue menor al proyectado para losprimeros dos meses del año, como a que el AgenteColocador tuvo una menor participación en lacolocación de valores respecto a lo previsto en laformulación del Presupuesto (79% y 81%ejecutado, entre diciembre 2015 y enero 2016,frente a 90% previsto).

2253300 Costo por Mant. del Reg. de Valores Desmat. Venta Directa -103.97955.724,57159.704,00 Los menores pagos por comisiones a la EDV seexplican por una colocación de valores de ventadirecta, durante los meses de enero y febrero,menor a la estimada en el Presupuesto.

2269900 Otros -125.0148.473,50133.487,00 Los valores de venta directa colocados a través demecanismos electrónicos fueron menores a losprevistos.

1.855.512,00 948.413,07

DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.02.01 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA DE OMA Y MONETARIO DIARIO PARA EL SISTEMA FINANCIERO, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

03.02.02 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA SEMANAL OMA Y MONETARIO PARA EL SISTEMA FINANCIERO, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

03.02.03 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA OMA Y MONETARIO ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.02.04 DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL COMA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

03.02.05 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA PARA EL COMA Y CAVT, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

03.02.06 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA DE LAS OMA'S PARA EL COASIF, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

03.02.07 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

ACAPITE DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.02.08 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA TRIMESTRAL DE OMA, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.02.09 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA MENSUAL DE OMA PARA LA BBV, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

03.02.10 DACOMA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA DIARIA DE OPERACIONES EN EL MERCADO MONETARIO PARA USUARIOS INTERNOS, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

03.02.11 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ESTADISTICA TRIMESTRAL DE OMA PARA ELMERCOSUR, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.02.12 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALITICA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

03.02.13 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN DE TASAS DE OMA PARA USUARIOS INTERNOS, ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

03.02.14 DACOMA


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO DE NOTICIAS ECONOMICAS INTERNACIONALES PARA USUARIOS INTERNOS, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

03.02.15 DACOMA

119.577.984,00

15,00 15,00

37.767.076,71

SUBTOTAL POA






TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Y CONTABILIZACION TFD´S Y CAF003 ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2491 2491 0F AD

Código

04.01.01 DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

04.02.01


Ejecutado aFebrero



2253200 Gastos de Corresponsalía 1.203.5896.203.589,245.000.000,00 La variación corresponde a la estacionalidad porpago de boletas a funcionarios públicos (1er y 2doaguinaldo a Magisterio, Salud, Defensa y Policía)efectuado por el Banco Unión en el marco delServicio de Corresponsalia.

5.000.000,00 6.203.589,24

DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2647 2647 0F AD

Código

04.03.01 DOSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO REGISTRADOS EN EL SPT ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1343 1343 0F AD

Código

04.03.02 DOSP

5.000.000,00

4,00 4,00

6.203.589,24

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


812 812 0F AD

Código

04.04.01 DCE





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS AL/DEL EXTERIOR ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


17 17 0F AD

Código

04.04.02 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CREDITOS DE EMERGENCIA NACIONAL AL TGN ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.05.01 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFERICO) ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.05.02 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERREO MONTERO - BULO BULO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.05.03 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CRÉDITO PARA EL FNDR - FIODEICOMISO, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.05.04 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DEL DIALOGO 2000 ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

04.06.01 DCE





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS EPNES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.07.01 DCE


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

04.08.01 DCE

0,00

4,00 4,00

0,00

SUBTOTAL POA


124.577.984,00

24,00 24,00

44.469.965,95

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 9

GASTOS

GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.01.01


Ejecutado aFebrero



2342200 Productos Medicinales y Farmacéuticos -20.0000,0020.000,00

20.000,00 0,00

GRH


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA GESTION 2016 EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.01.02 GRH


TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 0 -1F P

Código

07.01.01 GRH

20.000,00

1,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ESCALA SALARIAL MATRICIAL TRAMITADA ANTE EL MEFP

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DE PERSONAL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.02.01 DCR





TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS PARA LA INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA PREPARADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


10 10 0F AD

Código

06.02.02 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

CARPETAS DEL PERSONAL ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1735 1735 0F AD

Código

06.02.03 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


110 110 0F AD

Código

06.02.04 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMACION DE VACACIONES DE GESTION 2017 CONSOLIDADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.02.05 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE VACACIONES 2016 REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.02.06 DCR





TipoÁreaEjec.

Descripción

APORTE A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL (CORTO Y LARGO PLAZO) PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F P

Código

06.03.01


Ejecutado aFebrero



2131100 Régimen de Corto Plazo (Salud) -179.7211.255.513,311.435.234,00 Se ejecuta de acuerdo a la cantidad de 640 ítemsocupados de un total de 713 aprobados por elMEFP.

2131200 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo -33.531211.895,11245.426,00 Se ejecuta de acuerdo a la cantidad de 640 ítemsocupados de un total de 713 aprobados por elMEFP.

2131310 Aporte Patronal Solidario 3% -53.916376.654,66430.571,00 Se ejecuta de acuerdo a la cantidad de 640 ítemsocupados de un total de 713 aprobados por elMEFP.

2132000 Aporte Patronal para Vivienda -35.944251.102,25287.046,00 Se ejecuta de acuerdo a la cantidad de 640 ítemsocupados de un total de 713 aprobados por elMEFP.

2.398.277,00 2.095.165,33

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLANILLAS PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.03.02


Ejecutado aFebrero



2112200 Bono de Antigüedad -34.210465.789,75500.000,00 Se ejecuta según certificaciones recibidas

2117000 Sueldos -1.762.68212.074.246,0413.836.928,00 Esta partida se ejecuta de acuerdo a la cantidadde ítems ocupados en la planilla salarial, el importeno ejecutado corresponde a un remanente de lasplanillas de enero y febrero 2016.

14.336.928,00 12.540.035,79

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


548 548 0F AD

Código

06.03.03 DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

DIETAS PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.03.04


Ejecutado aFebrero



2118100 Dietas de Directorio -36.55493.896,00130.450,00 SE EJECUTA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DESESIONES ASISTIDAS

130.450,00 93.896,00

DCR





TipoÁreaEjec.

Descripción

AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.03.05


Ejecutado aFebrero



2114000 Aguinaldos 1.045.2141.045.214,190,00 Recursos ejecutados para la provisión mensual delaguinaldo, cuyo pago se lo realiza a fin degestión.

2115100 Primas 2.090.3322.090.332,370,00 Recursos ejecutados para la provisión mensual dela prima, pago que se lo efectiviza en junio 2016.

0,00 3.135.546,56

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.03.06


Ejecutado aFebrero



2116000 Asignaciones Familiares 066.240,0066.240,00

66.240,00 66.240,00

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (GUARDERIAS) PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.03.07


Ejecutado aFebrero



2269900 Otros -150.0000,00150.000,00 EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CONUNA CONTRATACION POR EXCEPCION

150.000,00 0,00

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

APORTES A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

06.03.08


Ejecutado aFebrero



2731100 Aporte para el Servicio Civil 0433.388,00433.388,00

433.388,00 433.388,00

DCR





TipoÁreaEjec.

Descripción

EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


14 14 0F AD

Código

06.03.09


Ejecutado aFebrero



2251200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros -2.4005.600,008.000,00 SE EJECUTA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS

8.000,00 5.600,00

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

VACACIONES Y SUPLENCIAS PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

06.03.10


Ejecutado aFebrero



2119200 Vacaciones no Utilizadas -11.3020,0011.301,86 EL PAGO DE VACACIONES SE EFECTUA UNA VEZRECIBIDOS LOS DOCUMENTOS DEOBLIGACIONES PENDIENTES

2119400 Suplencias -32515.092,2915.417,73 NO REQUIERE JUSTIFICACION SE EJECUTO LOPRESUPUESTADO

2154000 Otras Previsiones 29.2970,00-29.296,59 NO REQUIERE JUSTIFICACION

-2.577,00 15.092,29

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.03.11


Ejecutado aFebrero



2311100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub -91.360422.000,00513.360,00 LA EJECUCION ES DE ACUERDO A DIASEFECTIVAMENTE TRABAJADOS

513.360,00 422.000,00

DCR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL NACIONAL ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


105 105 0F AD

Código

06.04.01


Ejecutado aFebrero



2221100 Pasajes al Interior del País -66.75693.994,00160.750,00 SU EJECUCION ES DE ACUERDO AREQUERIMIENTO

2222100 Viáticos por Viajes al Interior del País -58.45781.665,00140.122,00 SU EJECUCION ES DE ACUERDO AREQUERIMIENTO

300.872,00 175.659,00

DCR





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

06.04.02


Ejecutado aFebrero



2221200 Pasajes al Exterior del País -67.2280,0067.228,00 SU EJECUCION ES DE ACUERDO AREQUERIMIENTO

2222200 Viáticos por Viajes al Exterior del País -38.09232.729,4170.821,00 SU EJECUCION ES DE ACUERDO AREQUERIMIENTO

2269100 Gastos de Representación -1.0291.029,002.058,00 SU EJECUCION ES DE ACUERDO AREQUERIMIENTO

140.107,00 33.758,41

DCR

18.475.045,00

16,00 16,00

19.016.381,38

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 SRH


TipoÁreaEjec.

Descripción

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA CUMPLIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

05.01.01 SRH

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01 DAE





TipoÁreaEjec.

Descripción

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.02.01 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DEMANDA DE PERSONAL GESTIÓN 2017 CUANTIFICADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.05.01 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

06.05.02 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLAN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN 2017 ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.05.03 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.05.04 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE POAIS DEL BCB GESTION 2016, REVISADOS Y CONSOLIDADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

06.05.05 DAE





TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

06.05.06


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto -13.4003.600,0017.000,00 No se ejecutaron muchos procesos en este mes enrazon a que se estan modificando y aprobando losnuevos Manuales de Puestos del BCB, por estarazon solo se ejecuto el 21% de lo presupuestado.

17.000,00 3.600,00

DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDUCCION AL PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO, REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


26 26 0F AD

Código

06.05.07 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN, REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

06.05.08 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2016ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.05.09 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA DGSC ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

06.05.10 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2016, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.06.01 DAE





TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2015, REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.06.02 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2017 CUANTIFICADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.07.01 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

06.07.02


Ejecutado aFebrero



2269300 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 1.51014.160,0212.650,00 En este mes se concluyeron varias pasantías y lasáreas no solicitaron renovación o asignación denuevos pasantes, por esta razon la ejecución delpresupuesto estuvo alejada de lo presupuestado.

12.650,00 14.160,02

DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.08.01 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL, EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.08.02 DAE


TipoÁreaEjec.

Descripción

RECONOCIMIENTOS SOCIALES Y SIMBOLICOS EJECUTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.08.03 DAE





TipoÁreaEjec.

Descripción

VALOR DE "COMUNIDAD DE TRABAJO", DEFINIDO Y DIFUNDIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.08.04 DAE

29.650,00

7,00 7,00

17.760,02

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DDRH


TipoÁreaEjec.

Descripción

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2017 REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.09.01 DDRH


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2017 ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.09.02 DDRH


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION GESTION 2015 EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.09.03 DDRH




DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

06.09.04


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto 00,000,00

2257000 Capacitación del Personal -3.8000,003.800,00 NO SE EJECUTO EN EL MES DE FEBRERO DEBIDOA QUE SE ESTA AJUSTANDO EL PLAN DECAPACITACIÓN CONFORME EL INFORMEBCB-GRH-SRH-DDRH-INF-2016-15.

2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -13.3720,0013.372,00 DEBIDO A QUE NO SE EJECUTO EVENTOS DECAPACITACIÓN EN EL MES DE FEBRERO, NOCORRESPONDE EL USO DE LA PARTIDA DEREFRIGERIOS

2791000 Trans. Ctes. A Gob. Ext. y Org. Inter. X Cuotas Regulares -2.939199.461,36202.400,00 N/C

219.572,00 199.461,36

DDRH

219.572,00

1,00 1,00

199.461,36

SUBTOTAL POA


18.744.267,00

25,00 24,00

19.233.602,76

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 10

GASTOS


INTERNACIONALES



GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4413 4413 0F AD

Código

05.01.01


Ejecutado aFebrero



2216200 Sistema SWIFT -375.7267.061,96382.788,00 Se ejecutará en el mes de marzo.

2216500 Servicio de Internet y Otros -3.2928.645,7911.938,00 En el marco de lo presupuestado.

394.726,00 15.707,75

GOI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO POR OBLIGACIONES DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN GESTIONES ANTERIORES RESPECTO A LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

09.01.01 GOI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO POR OBLIGACIONES DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN GESTIONES ANTERIORES RESPECTO A OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

09.01.02 GOI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO POR OBLIGACIONES DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN GESTIONES ANTERIORES RESPECTO A OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

09.01.03 GOI

394.726,00

4,00 4,00

15.707,75

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

METODOLOGIA DE CREDITMETRICS REVISADA Y EVALUADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DCI




DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROBABILIDADES Y MATRICES DE INCUMPLIMIENTO REVISADOS Y AJUSTADOS DE ACUERDO CON EL MODELO KMV

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.01 DCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE MONITOREO DE LÍMITES POR CONTRAPARTE, DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.03.01 DCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

MODELOS DE PRUEBAS DE ESTRÉS REVISADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ESTRÉS A UNA ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE PORTAFOLIOSPROPUESTA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.02.01 DCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

INVERSIONES DE LAS RESERVAS CONTROLADAS EN BASE A LINEAMIENTOS Y LÍMITES ESTABLECIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


342 342 0F AD

Código

08.03.01 DCI

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA





SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DESARROLLO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL SIODEX, EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01 SOEXT

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR, EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

06.01.01


Ejecutado aFebrero



2216100 Sistema SICAP - ALADI -4.17710.823,2915.000,00 El requerimiento de SICAP-ALADI en Perú esmenor al presupuestado.

2253100 Comisiones y Gastos Bancarios -4.074926,105.000,00 No se incurrieron en mayores costos porcomisiones con el Standard Chartered Bank.

2912300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI 3.8048.803,585.000,00 Se procesaron mayores operaciones deimportación que las previstas.

2961000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias -12.0000,0012.000,00 No se efectuaron operaciones con pérdidascambiarias en el SUCRE.

37.000,00 20.552,97

DOCC

37.000,00

1,00 1,00

20.552,97

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

PRUEBAS DE LA AUTOMATIZACION DEL SIODEX EFECTUADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.02 DDEX


TipoÁreaEjec.

Descripción

PUESTA EN PRODUCCION DEL SIODEX, EFECTUADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.03 DDEX





TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISO, EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

06.02.01


Ejecutado aFebrero



2243000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 00,000,00

2252100 Consultorías por Producto -14.0000,0014.000,00 Los trabajos previstos para la consultoría estánsiendo realizados por la Gerencia de Sistemas.

14.000,00 0,00

DDEX


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI Y CONTRIBUCIONES AL FMI, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

09.02.01


Ejecutado aFebrero



2627300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI -157.508238.344,44395.852,00 Por tipos de cambiio y bajas tasas de interés, seha pagado menos de lo presupuestado.

395.852,00 238.344,44

DDEX

409.852,00

2,00 2,00

238.344,44

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE RESERVAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMACIÓN INTERFASE ABACUS COIN SWIFT, CONCLUIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 SRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRUEBAS DE LA INTERFASE ABACUS COIN SWIFT, EFECTUADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.02 SRES




SUBGERENCIA DE RESERVAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA INTERFASE ABACUS COIN SWIFT, REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.03 SRES

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA X JORNADA MONETARIA, EFECTUADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.01 DNI


TipoÁreaEjec.

Descripción

NEGOCIACIONES DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


342 342 0F AD

Código

08.02.01 DNI

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE, EJECUTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


25 25 0F AD

Código

08.01.01


Ejecutado aFebrero



2216500 Servicio de Internet y Otros -433.509423.321,40856.830,00 Del importe no ejecutado principalmentecorresponde al servicio del Software para Gestiónde Reservas, cuyo pago se realiza trimestralmente.Por lo tanto esta situación será regularizada con elpago que se efectuará en el mes de marzo.

2223200 Fletes por Remesas del y al Exterior -9.350535.181,16544.531,00 En el marco de lo presupuestado.

2252100 Consultorías por Producto -384.711379.649,00764.360,00 El importe no ejecutado se debe a que el serviciopor el mes de febrero por la AdministraciónDelegada de Fondos Banco Mundial será canceladaen el mes de marzo.

2253100 Comisiones y Gastos Bancarios -110.463466.928,79577.392,00 En el marco de lo presupuestado.

2969100 Otras Pérdidas -4.508.06011.564.056,2416.072.116,00 Se han registrado menos pérdidas, debido a que laventa de títulos y la liquidación del portafolioRAMP fue favorables para el BCB.

18.815.229,00 13.369.136,59

DOI

18.815.229,00

1,00 1,00

13.369.136,59

SUBTOTAL POA


19.656.807,00

10,00 10,00

13.643.741,75

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 11

GASTOS




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA CUMPLIDA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.01 GADM


TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Debido a la asignación de personal eventualen la gestión 2015 no se ejecutara el presupuestodevengado - Estado: , - Acciones Tomadas: ,

1 0 -1F P

Código

16.01.01 GADM

0,00

1,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


336 336 0F AD

Código

08.01.01 DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, CENTRALIZADOS, PRIORIZADOS Y PARA STOCK, REALIZADAS Y PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

08.01.02


Ejecutado aFebrero



2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -12.92310.576,6023.500,00 Se provisiono el pago de Gaseosas y Aguas deEmbol S.A.del mes de febrero; debido a que serecepcionaron los bienes centralizados por la GRHlos últimos días del mes de febrero; por lo cual nose realizó el pago en este mes; sin embargo, elmismo se ejecutará en el mes de marzo.

2321000 Papel -54.3350,0054.335,00 No se inició el proceso de contratación (Papelespara impresora Epson, Couche y Cambric), por nocontar con las Especificaciones Técnicas de laUnidad Solicitante que en este caso son la GTES ySCRI, las mismas que fueron solicitadas a dichaGerencia en forma escrita mediante notas en tres ydos oportunidades respectivamente; sin embargo,no hubo respuesta. Por otra parte, la SPIcentralizó la compra de Papel doble carta, sinembargo fue desestimada mediante nota.

2322100 Productos de Artes Gráficas -5910,00591,00 Los bienes (etiquetas y autoadhesivos), solicitadospor el Departamento de Biblioteca serecepcionaron en el mes de marzo y el pago serealizará en dicho mes.

2322200 Productos de Papel y Cartón -2.0000,002.000,00 No se inició el proceso de contratación (cartulinas,papel bond y papel copia de colores), por nocontar con las Especificaciones Técnicas de laUnidad Solicitante que en este caso es la GAL, lasmismas que fueron solicitadas a dicha Gerencia enforma escrita mediante notas en dosoportunidades; sin embargo, no hubo respuesta.

2345600 Productos de Material Plástico -3000,00300,00 La compra de basureros plásticos solicitados por laGRH se encuentra en pleno proceso de compra enel DCC.

2346100 Productos de Metal 00,000,00

2393000 Utensilios de Cocina y Comedor -4500,00450,00 Se recepcionó los bienes centralizados por la GRH(Vasos de plastoformo y plastico y cucharillas deplástico) los últimos días del mes de febrero, por locual no se recepcionó la factura para el pago quese ejecutará en el mes de marzo.

2395000 Útiles de Escritorio y Oficina 29.18231.881,602.700,00 Se compró Tonners por la demanda de la UnidadSolicitante GSIS en función a los requerimientos delas diferentes Unidades del BCB.

83.876,00 42.458,20

DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

08.01.03 DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPRAS DE BIENES DE USO CENTRALIZADOS Y PRIORIZADOS, REALIZADAS Y PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.02.01


Ejecutado aFebrero



2431100 Equipo de Oficina y Muebles 62.70062.700,000,00 Se canceló en esta gestión la compra de 30esctorios de melamina adquiridos en la gestión2015 que fueron recibidos el 29/01/2016.

2436000 Equipo Educacional y Recreativo 00,000,00

2437000 Otra Maquinaria y Equipo 00,000,00

0,00 62.700,00

DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS INVENTARIADAS, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


655 655 0F AD

Código

08.02.02


Ejecutado aFebrero



2223100 Fletes y Almacenamiento 020.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00

DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS ENEL SCAF, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


91 91 0F AD

Código

08.02.03 DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS, APROBADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.02.04 DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

INVENTARIO DE BIENES DE USO, REVALÚO Y AVALÚO, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.05 DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

TRAMITES DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.06 DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIOS TERCERIZADOS CONTRATADOS Y/O PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


21 21 0F AD

Código

08.03.01


Ejecutado aFebrero



2231000 Alquiler de Edificios -20.00030.400,0050.400,00 Se realizó el pago del servicio de alquilercorrespondiente a las oficinas del Busenese Centerde la calle 5 de Achumani según los precios delcontrato de alquiler. Asimismo, el servicio dealquiler de la oficina reguinal de Santa Cruzcocluyó el 31/12/2015, por lo que no se efectuaronpagos por este concepto a partir de enero de2016.

2241100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles -4.200600,004.800,00 Se pago por expensas de La Paz (Edif. Colon) ySanta Cruz (Edif. Casanovas - Parqueos). El montedisminuyo por que no se recibió la documentaciónde expensas del Ed. Busness Centercorrespondientes a los meses de enero y febrero.

2254000 Lavandería, Limpieza e Higiene -46.589210.211,00256.800,00 Se canceló el servicio de limpieza según losmontos establecidos en los contratos. La diferenciaentre lo programado y cancelado se debe a que elmonto del contrato del servicio de limpieza de LaPaz es inferior al presupuestado. Asimismo,contrato del servicio de limpieza de Oruro fuerecindido por lo que a la fecha no se cancela elmismo.

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -35886.242,0086.600,00 El monto del servicio disminuyó en el mes defebrero debido a que la demanda del servicio fuemenor al programado.

2269900 Otros 6.50071.320,0064.820,00 Se provisionó el pago del saldo de los días deenero posteriores al pago.

463.420,00 398.773,00

DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPRAS, CONTRATACIONES, TASAS, Y CERTIFICACIONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB, REALIZADAS Y/O PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

08.03.02


Ejecutado aFebrero



2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo 00,000,00

2269900 Otros -6.0000,006.000,00 El proceso de contratación para certificaciones deIBNORCA se encuentra en el DCC. El pago serealizará en el mes de marzo.

2322200 Productos de Papel y Cartón 00,000,00

2341100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -155.627,2055.628,00 El pago fue menor al presupuestado por centavosdebido a que en el presupuesto se ingreso voleresenteros.

2342100 Substancias Químicas 00,000,00

2391000 Material de Limpieza 00,000,00

2398000 Otros Repuestos y Accesorios 00,000,00

2851000 Tasas -658142,00800,00 La ejecución fue meron debido a que se realizó elpago del mes de diciembre 2015 en el mes defebrero. Asimismo, el proveedor del servicio noremitió la información correspondiente a los mesesde enero y febrero 2016 por lo que el pago deestos meses se realizará en marzo.

62.428,00 55.769,20

DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


291 291 0F AD

Código

08.03.03 DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA, REALIZADAS Y/O PAGADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

08.03.04


Ejecutado aFebrero



2342100 Substancias Químicas 1.0501.050,000,00 Se tubo que atender requerimientos imprevistossegún demanda de las diferentes Unidades delBCB.

2342300 Tintas, Pinturas y Colorantes 00,000,00

2342400 Otros Materiales Químicos 00,000,00


2399900 Otros Materiales y Suministros 3.7003.700,000,00 Se tubo que atender requerimientos imprevistossegún demanda de las diferentes Unidades delBCB.


0,00 4.750,00

DBS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE IMPRENTA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


45 45 0F AD

Código

08.03.05 DBS





TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


42 42 0F AD

Código

08.03.06


Ejecutado aFebrero



2212000 Energía Eléctrica 23.619497.618,86474.000,00 Según consumo del servicio reportado por elProveedor.

2213000 Agua -15.70637.894,0253.600,00 Según consumo del servicio reportado por elProveedor.

2214000 Telefonía -38.715175.345,43214.060,00 Según consumo del servicio reportado por elProveedor.

2215000 Gas Domiciliario -4.3266.274,4810.600,00 Según consumo del servicio reportado por elProveedor.

2851000 Tasas 1.82732.876,5931.050,00 Según facturación de tasas de alumbrado público yde aseo.

783.310,00 750.009,38

DBS

1.413.034,00

13,00 13,00

1.334.459,78

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL APROBADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

09.01.01 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

09.01.02 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN MENOR EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


103 103 0F AD

Código

09.01.03 DCC




DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANPE EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


9 9 0F AD

Código

09.01.04 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

09.01.05 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

09.01.06 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


81 81 0F AD

Código

09.01.07 DCC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN EL EXTRANJERO EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

09.01.08 DCC

0,00

8,00 8,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS (METODOLOGICO E INFORMATICO), DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DMMI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECTO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICO DEL BCB EJECUTADO (FASE II)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01


Ejecutado aFebrero



2241100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 00,000,00

0,00 0,00

DMMI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (FASE 4) IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Debido a que por un error involuntario nose registró el producto programado en el mes defebrero que corresponde a la recepción definitiva ala provisión de equipo de inyección de aire asótanos del edificio principal del BCB - Estado: Seregularizará el registro a marzo. - AccionesTomadas: El pago de la provisión será cancelado enel mes de marzo 2016.

1 0 -1D P

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2241100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 00,000,00

2437000 Otra Maquinaria y Equipo -175.0000,00175.000,00 Actualmente los trabajos se encuentran enejecución, debido a la dificultad de ingreso pararealizar los trabajos se ha ampliado el plazo.

175.000,00 0,00

DMMI


TipoÁreaEjec.

Descripción

ASCENSORES MARCA FALCONI MODERNIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.02 DMMI




DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


443 443 0F AD

Código

10.01.01


Ejecutado aFebrero



2241100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 331.666222.669,54-108.996,00 Se ejecutaron los mejoramientos y mantenimientosprogramados.

2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo 53.281172.660,89119.380,00 Se han ejecutado los mantenimientosprogramados de los ascensores Falconi.

2243000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación -110.0000,00110.000,00 Se ha contratado el proceso "Obra de instalaciónde redes eléctricas y medición de energía para eledificio principal del BCB" por un monto de109,601,00.

2252100 Consultorías por Producto -50.0000,0050.000,00 La Obra no fue adjudicada motivo por el que no sepuede activar la supervisión de la misma.

2254000 Lavandería, Limpieza e Higiene 00,000,00

2259000 Servicios Manuales -296.087199.913,29496.000,00 Se ha procedido a la contratación de los técnicosde mantenimiento, los pagos son mensuales.

2313000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales 00,000,00

2332000 Confecciones Textiles 00,000,00

2346100 Productos de Metal 120120,000,00 Se han realizado las compras de los materialesnecesarios.

2346200 Estructuras Metálicas Acabadas 2.9902.990,000,00 Se han realizado las compras de los materialesnecesarios.

2397000 Útiles y Materiales Eléctricos 00,000,00

2398000 Otros Repuestos y Accesorios 160160,000,00 Se han realizado las compras de los materialesnecesarios.

2431100 Equipo de Oficina y Muebles 98.04098.040,000,00 Se han realizado las compras de los muebles parala GSIS.


666.384,00 696.553,72

DMMI

841.384,00

2,00 1,00

696.553,72

SUBTOTAL POA






TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN OPERATIVA E INFORMÁTICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL (COIN), ELABORADO EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SISTEMAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.01 SCONT


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A TRANSFERENCIAS INTERINTITUCIONALES INSTRUIDAS Y REGULADAS DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL, EFECTUADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

06.01.01


Ejecutado aFebrero



2731300 Tesoro General de la Nación -40.000.0000,0040.000.000,00 Al mes de febrero no hubo solicitud del MEFP parael reembolso del Bono Juana Azurduy, razón por lacual el importe presupuestado no fue ejecutado.

2732200 Fundación Cultural del BCB - Administración -5.877.7517.371.254,0013.249.005,00 El importe no ejecutado al mes de febrero se debea que la solicitud del 1er. desembolso por laFC-BCB (gastos de administración) fue menor conrespecto a lo presupuestado.

2772100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones -1.587.453277.680,001.865.133,00 La ejecución es menor a lo programado, en razona que la solicitud de desembolso por la FundaciónCultural del BCB en gastos de inversion fue menoren el primer trimenstre de la gestion 2016.

55.114.138,00 7.648.934,00

SCONT


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS POR COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA, CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVAS, PAGO DE OBLIGACIONES

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


593 593 0F AD

Código

11.01.01 SCONT





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA COMPRAS POR CAJA CHICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB, ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


106 106 0F AD

Código

11.02.01


Ejecutado aFebrero



2211000 Comunicaciones -5000,00500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no huborequerimiento en esta partida hasta febrero de2016.

2214000 Telefonía -1400,00140,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no huborequerimiento en esta partida hasta febrero de2016.

2223100 Fletes y Almacenamiento -1.200400,001.600,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2226000 Transporte de Personal -7.1282.872,0010.000,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, hubo losrequerimientos previstos en esta partida hastafebrero de 2016.

2234000 Otros Alquileres -1.3400,001.340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo -1.7000,001.700,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2254000 Lavandería, Limpieza e Higiene -340500,00840,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -1.3400,001.340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2259000 Servicios Manuales -1.200500,001.700,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2262000 Gastos Judiciales -410430,00840,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -2.379221,002.600,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2321000 Papel -360800,001.160,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, hubo masrequerimientos de lo previstos en esta partidahasta febrero de 2016.

2322100 Productos de Artes Gráficas -590510,001.100,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2322200 Productos de Papel y Cartón -720160,00880,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2331000 Hilados y Telas -6494,50500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, hubo masrequerimientos de lo previstos en esta partidahasta febrero de 2016.

2332000 Confecciones Textiles 70490,00420,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

SCONT





Ejecutado aFebrero



2333000 Prendas de Vestir -4200,00420,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2341100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -4.7822.718,077.500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2342100 Substancias Químicas 246946,00700,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2342200 Productos Medicinales y Farmacéuticos 286985,60700,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, hubo masrequerimientos de lo previstos en esta partidahasta febrero de 2016.

2342300 Tintas, Pinturas y Colorantes -5000,00500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2342400 Otros Materiales Químicos -1.190150,001.340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2345600 Productos de Material Plástico -6561.843,602.500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, hubo masrequerimientos de lo previstos en esta partidahasta febrero de 2016.

2346100 Productos de Metal -9042.256,003.160,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2348000 Herramientas Menores -5000,00500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2391000 Material de Limpieza -5200,00520,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2393000 Utensilios de Cocina y Comedor -3400,00340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2394000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico -3400,00340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2395000 Útiles de Escritorio y Oficina -2.5523.847,706.400,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2397000 Útiles y Materiales Eléctricos -8972.302,543.200,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2398000 Otros Repuestos y Accesorios -1.47030,001.500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2399900 Otros Materiales y Suministros -1.341159,001.500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

2821000 Gravamen Arancelario -5000,00500,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.





Ejecutado aFebrero



2851000 Tasas -856484,001.340,00 Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cuales a requerimiento de las areas, no hubo muchosrequerimientos en esta partida hasta febrero de2016.

59.620,00 23.100,01

55.173.758,00

3,00 3,00

7.672.034,01

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y NOTAS A LOS EE.FF.) ELABORADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADOS EN PRENSA Y REMITIDOS A CGE, MEFP, ASFI Y DGCF

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Estados Financieros auditados por la firmade Auditoría Externa KPMG en cumplimiento a lacircular emitida por el MEFP

0 4 4F P

Código

12.01.01


Ejecutado aFebrero



2252300 Auditorías Externas 372.445372.445,000,00 Pago a la firma de Auditoria Externa KPMG por lapresentación en el mes de febrero/2016 de losEstados Financiersos auditados Seg. clausula 28del contrato SANO N°490/2015 se efectuó el pagodel 70% (menos al anticipo)

0,00 372.445,00

DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ELABORADO, CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADO EN PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGCF

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Estado de Flujo Efectivo elaborado por lafirma de auditoría externa KPMG con dictamen deAuditoria Externa remitido a la CGE, MEFP, ASFI yDGCF en cumplimiento a cirdular emitida por elMEFP

0 1 1F P

Código

12.01.02 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADO EN PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGCF

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Estado de Flujo Efectivo auditado por lafirma de Auditoria Externa KPMG c

0 1 1F P

Código

12.01.03 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE FISCALIZACION (ANUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Estado de Flujo Efectivo auditado por lafirma de Auditoria Externa KPMG

0 12 12F P

Código

12.01.04 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS DE FIDEICOMISO Y DE FONDOS DE ADMINISTRACION CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Balance Genenral y Estadosde Resultadosde los Programas de Fdos. de Fideicomiso y deFdos. de Administración auditados por la firma deAuditoria Externa KPMG

0 67 67F P

Código

12.01.05 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADO Y REMITIDO AL CGE, MEFP, ASFI Y DGCF (ANUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Estado de la Cuenta Ahorro InversiónFinanciamiento CAIF auditado por la firma deAuditoria Externa KPMG

0 1 1F P

Código

12.01.06 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA INTRABCB (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

12.01.07 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ELABORADO Y PUBLICADO ENEL INTRABCB (TRIMESTRAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.01.08 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO Y PUBLICADO EN LA INTRABCB (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.01.09 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETIN DE COMPOSICION DE GRUPOS DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADOS DE POSICION EN MONEDA EXTRANJERA, ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA INTRABCB (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


30 30 0F P

Código

12.01.10 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCE MONETARIO Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (PRELIMINAR Y DEFINITIVO) GENERADOS PARA LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


160 160 0F P

Código

12.01.11 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES COMPLEMENTARIOS DEL BALANCE MONETARIO PROCESADOS Y GENERADOS PARA LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO Y MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


88 88 0F P

Código

12.01.12 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS ELABORADA Y REMITIDA A GERENCIA GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL (DGCF) DEL MEFP

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

12.01.13 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONCILIACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, ELABORADA Y PRESENTADA A GERENCIA GENERAL (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.01.14 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ELABORADOS Y REMITIDOS EN MEDIO MAGNETICO A LA ASFI E INE (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

12.01.15 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) APLICABLESA LAS OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y SU EFECTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EVALUADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.01.16 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO Y PRESENTADO (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.01.17 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA PARA SU PRESENTACION AL DIRECTORIO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.01 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

FLUJOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN ALDIRECTORIO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.02 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETIN FINANCIERO-PRESUPUESTARIO ELABORADO Y PUBLICADOS EN LA INTRABCB (MENSUAL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.03 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS Y CONTROL A LA REVALORIZACION DIARIA DE CUENTAS CONTABLES EN MONEDA ORIGEN EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


40 40 0F P

Código

12.02.04 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO QUE COADYUVEN A LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA GERENCIA DEL BCB ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.02.05 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES DE RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y REPORTES DEL ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL) PARA LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA (APEC) EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


120 120 0F P

Código

12.02.06 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTASCONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


80 80 0F P

Código

12.02.07 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE DIFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F P

Código

12.02.08 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.09 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMATO ASCII EFECTUADA Y REMITIDA A LA DGCF DEL MEFP

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.10 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL CONTABLE DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS (IVA) EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


40 40 0F P

Código

12.02.11 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADO DE CONTROL DE SALDOS DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN MENSUAL DEL IVA POR PAGAR, EVALUADO Y CONTROLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.12 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.13 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.14 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS, REVISADA, VALIDADA Y REMITIDA AL SIN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.15 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

LIBRO DE VENTAS IVA VALIDADO, FOLIADO, NOTARIADO YEN CUSTODIA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Por cambio de normativa en el Servicio deImpuestos Nacionales se efectuará la modificaciónde la meta y la cantidad - Estado: Incumplido -Acciones Tomadas: En proceso el informe demodificación de la meta y la cantidad por la SPCG

2 0 -2F P

Código

12.02.16 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION AUXILIAR LIBROS DE COMPRA Y VENTA BANCARIZACION, DE INGRESOS Y GASTOS ENVIADOS AL SIN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Por cambio de normativa en el Servicio deImpuestos Nacionales se efectuará la modificaciónde la meta y la cantidad - Estado: Incumplido -Acciones Tomadas: En proceso de aprobación deinforme de modificacion de la meta y cantidad

6 0 -6F P

Código

12.02.17 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

INSTRUCTIVOS, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMASCONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.18 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES ACTUALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.19 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


15 15 0F AD

Código

12.03.01 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE ESQUEMAS DE REGISTROS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

12.03.02 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

12.03.03 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES LIBRES PARA DIFERENTES AREAS DEL BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


45 45 0F AD

Código

12.03.04 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE HABILITACION DE REIMPRESION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS DELBCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


19 19 0F AD

Código

12.03.05 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SOLICITUDES DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO CONTABLE, PRESUPUESTARIO, IMPOSITIVO Y MONETARIO, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


65 65 0F AD

Código

12.03.06 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACION Y SUPERVISION DE REQUERIMIENTOS DE REAPERTURA DE BALANCE CONTABLE COIN DE DIAS CERRADOS EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.03.07 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SUPERVISION Y CONTROL AL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO, MONETARIO E IMPOSITIVO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.03.08 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL BCB ADMINISTRADO Y MANTENIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

12.03.09 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES DEL BCB VERIFICADOS PARA LA REMISION DE ARCHIVOS ASCII A LA DGCF DEL MEFP

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.03.10 DAF





TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMAS CUASIFISCAL, MONETARIO Y EMISIÓN DE SALDOS ADMINISTRADOS Y MANTENIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


9 9 0F AD

Código

12.03.11 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO,GESTIÓN ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y GASTOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


185 185 0F AD

Código

12.03.12 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y OTROS DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD , EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.03.13 DAF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE REVISION Y CONTROL DE COMPROBANTES AUTORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO, DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DEL BCB Y DE SALDOS INMATERIALES

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


40 40 0F P

Código

12.03.14 DAF

0,00

38,00 36,00

372.445,00

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN EL COIN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE CUENTAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

13.01.01 DASC





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN ESQUEMAS CONTABLES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7 7 0F AD

Código

13.01.02 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5282 5282 0F AD

Código

13.01.03 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN CONTROLADOS Y ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


131 131 0F AD

Código

13.01.04 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

FACTURAS CONTROLADAS, IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6003 6003 0F AD

Código

13.01.05 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CHEQUES MICR ATENDIDOS (GENERADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUES)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

13.01.06 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


51 51 0F AD

Código

13.01.07 DASC





TipoÁreaEjec.

Descripción

SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


514 514 0F AD

Código

13.01.08 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


51 51 0F AD

Código

13.01.09 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

13.01.10 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


26 26 0F P

Código

13.01.11 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CIERRE CONTABLE DIARIO DEL SISTEMA COIN REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

13.01.12 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OPERACIONES DE REVERSIÓN REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


48 48 0F AD

Código

13.01.13 DASC





TipoÁreaEjec.

Descripción

SALDOS DE LOS LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES VERIFICADOS, CONTROLADOS E IMPRESOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2964 2964 0F AD

Código

13.01.14 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPROBANTES CONTABLES RECIBIDOS, VERIFICADOS Y CONTROLADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


77911 77911 0F AD

Código

13.01.15 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCB ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F P

Código

13.01.16 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA LA ASIGNACION O MODIFICACION DE PERFILES DE USUARIOS EN EL COIN Y CONTROL DE ASIGNACION DE ESQUEMAS A REVISORES Y AUTORIZADORES, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


60 60 0F AD

Código

13.01.17 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

VERSIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COIN VALIDADAS PARA SU PUESTA EN PRODUCCION

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

13.01.18 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO CONTROLADOS Y REMITIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.01.19 DASC





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CUENTA CONTABLES REVISADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.20 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS CONTABLES ATENDIDOS Y COMUNICACIONES INTERNAS A LAS AREAS SOLICITANTES DE LA MODIFICACION REMITIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

13.01.21 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO MENSUAL A ESQUEMAS CONTABLES POR AREAS OPERATIVAS, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.01.22 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

COMPROBANTES CONTABLES CONTROLADOS, ORDENADOS , FOLIADOS Y CUSTODIADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


77911 77911 0F AD

Código

13.02.01 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTACION CONTABLE CONTROLADA, EMPASTADA, REGISTRADA EN EL SCDC, NOTARIADA Y CUSTODIADA.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


420 420 0F AD

Código

13.02.02


Ejecutado aFebrero



2262000 Gastos Judiciales -6.0000,006.000,00 Se ha efectuado el Preventivo N°139 para losservicios de Notariación de Libros de Ventas IVA,Apertura y Cierre de Libros. No se realizo lacancelación a la Notaria por no presentar la facturacorrespondiente.

6.000,00 0,00

DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1389 1389 0F AD

Código

13.02.03 DASC





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTOS CONTABLES LEGALIZADOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

13.02.04 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2038 2038 0F AD

Código

13.02.05 DASC


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTACIÓN CONTABLE DIGITALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.02.06 DASC

6.000,00

25,00 25,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REGLAMENTO DE FIRMAS AUTORIZADAS ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FIRMA DIGITAL EN EL BCBTRAM PLUS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.02 DGD





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1547 1547 0F AD

Código

14.01.01 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7047 7047 0F AD

Código

14.01.02


Ejecutado aFebrero



2211000 Comunicaciones -47.57037.430,4385.000,00 La ejecución de los recursos de esta partida estasujeta a demanda y vinculada a la cantidad decorrespondencia que despacha la Institución.

2223100 Fletes y Almacenamiento -4.4000,004.400,00 La mínima ejecución de esta partida, estarelacionada a dos insumos programados, y lamisma se debe a las siguientes razones:• Se ha iniciado el proceso de contratación de unaempresa proveedora para el Servicio de “Despachode Paquetería para la Subgerencia deComunicación y Relacionamiento Institucional”.• No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCBpara el recojo de alguna paquetería decorrespondencia de la Casilla de Correos del BCB.

2226000 Transporte de Personal -1.8000,001.800,00 La ejecución de los recursos de esta partida estaen función a la cantidad de requerimientos dereposición de gastos de transporte, las mismas queemergen de las diligencias que realiza el personaldel DGD para la Institución. Asimismo a partir dela promulgación del reglamento de uso de recursosde Caja Chica (febrero 2016) los recursos de estapartida no podran ser ejecutados debido a lacentralición de este insumo en la GADM

2234000 Otros Alquileres -240160,00400,00 Se ha ejecutado el pago anual del alquiler de lacasilla del BCB (Bs160) y el saldo programado esuna previsión ante algún requerimientoextraordinario de alquiler de casilla de correos quepudiera requerir la Institución.

2821000 Gravamen Arancelario -3000,00300,00 No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB,para el recojo de alguna paquetería o mercancíaretenida en dependencias de la Aduana quesuponga el pago del Gravamen Arancelario.

91.900,00 37.590,43

DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


177 177 0F AD

Código

14.02.01 DGD





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS OFICIALES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


129 129 0F AD

Código

14.02.02 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE EMPASTE Y DESEMPASTE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

14.03.01


Ejecutado aFebrero



2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 13.00549.005,0036.000,00 La ejecución de los recursos de esta partida estaen función a la cantidad de requerimientos deencuadernación y desempastado de documentosde las áreas del BCB.

36.000,00 49.005,00

DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO; REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


15 15 0F AD

Código

14.03.02


Ejecutado aFebrero



2223100 Fletes y Almacenamiento 6.46021.420,0014.960,00 La ejecución de los recursos de esta partida estaen relación a la cantidad de días contabilizadosdonde se presto efectivamente el servicio decarguío durante el mes (es decir Bs170.- porpersona, multiplicado por 3 personas).

14.960,00 21.420,00

DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE DOCUMENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO; ATENDIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

14.03.03


Ejecutado aFebrero



2322200 Productos de Papel y Cartón 00,000,00

0,00 0,00

DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DELOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO; REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1565 1565 0F AD

Código

14.03.04 DGD





TipoÁreaEjec.

Descripción

VISITAS GUIADAS A LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

14.03.05 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA BCBTRAM PLUS (APLICACIÓN DE REGISTRO Y GESTIÓN DE TRÁMITES DEL BCB) ADMINISTRADO Y MANTENIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

14.04.01 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA BCBSAFI (APLICACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE FIRMAS AUTORIZADAS DEL BCB) ADMINISTRADO Y MANTENIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

14.04.02 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA BCBARCHIVOS (APLICACIÓN DE UBICACIÓN TOPOGRÁFICA DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL BCB) ADMINISTRADO Y MANTENIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

14.04.03 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


81137 81137 0F AD

Código

14.05.01 DGD


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

14.05.02 DGD

142.860,00

10,00 10,00

108.015,43

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESOS YELECTRÓNICOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7229 7229 0F AD

Código

15.01.01 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONTROL SORPRESIVO AL PRÉSTAMO DE LIBROS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

15.01.02 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS SOBRE LAS FUNCIONES DEL BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

15.01.03 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

15.01.04 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

FERIAS DE LIBROS Y CULTURALES ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

15.01.05 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETIN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA BIBLIOTECA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

15.01.06 DBB





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

15.01.07 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO ELECTRÓNICO DE PUBLICACIONES ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

15.01.08 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICASELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


11 11 0F AD

Código

15.01.09 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

BASE DE DATOS DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS CON PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


142 142 0F AD

Código

15.01.10 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

BASE DE DATOS DE LIBROS ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


71 71 0F AD

Código

15.01.11 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO RECIBIDOS POR CANJE, DONACIÓN, SUSCRIPCIÓN, COMPRA Y TRANSFERENCIA EN BASES DE DATOS REGISTRADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


264 264 0F AD

Código

15.01.12 DBB





TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN BASES DE DATOS REGISTRADO, ALMACENADO Y PROCESADO.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


100 100 0F AD

Código

15.01.13 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL "COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y ELECTRÓNICO" REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

15.02.01 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL DE PUBLICACIONES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

15.02.02 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA CON PRECIO Y NUMERO DE INVENTARIO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

15.02.03 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIOS DE APOYO Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERBIBLIOTECARIA EFECTUADOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

15.02.04 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

PUBLICACIONES EDITADAS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OBRAS DE LA BIBLIOTECA CON DERECHOS DE AUTOR DIGITALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


40 40 0F P

Código

15.02.05 DBB





TipoÁreaEjec.

Descripción

INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

15.02.06 DBB


TipoÁreaEjec.

Descripción

LIBROS Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS, GACETAS, PERIÓDICOS, BASES DE DATOS, SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA ADQUIRIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

15.02.07


Ejecutado aFebrero



2216500 Servicio de Internet y Otros -7001.300,002.000,00 Esta pendiente la renovación de suscripción aDerechoteca, se encuentra actualmente en elDepto. de Contrataciones.

2499000 Otros 00,000,00

2582120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado -40.75520.464,0061.219,00 No se recibio solicitudes de suscripción apublicaciones de las Areas del BCB.

63.219,00 21.764,00

DBB

63.219,00

14,00 14,00

21.764,00

SUBTOTAL POA


57.640.255,00

114,00 110,00

10.205.271,94

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 12

GASTOS

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN

Y RELACIONAMIENTO

INSTITUCIONAL




TipoÁreaEjec.

Descripción

MANUAL DE IMAGEN COORPORATIVA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 SCRI


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA ATENDIDA Y DIFUNDIDA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


339 339 0F AD

Código

02.01.01


Ejecutado aFebrero



2211000 Comunicaciones -3.0000,003.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos.


2255000 Publicidad -53.0341.036.966,081.090.000,00 El importe ejecutado fue menor a lopresupuestado por los servicios requeridos entemas de Información Institucional en medios deprensa y radio (Edictos, billetes de alasitas,convocatorias de personal, tasas, pago de cartera).

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -56.66943.331,00100.000,00 No se utilizaron los recursos en su totalidad para lacontratación de diagramación y/o impresión dematerial de comunicación.

2269900 Otros -10.0000,0010.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos.

2437000 Otra Maquinaria y Equipo -30.0000,0030.000,00 La camara fotográfica recepcionada en el mes defebrero sera cancelada en el mes de marzo.

1.233.000,00 1.080.297,08

SCRI


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE PUBLICOS EXTERNOS SOBRE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.01.02 SCRI





TipoÁreaEjec.

Descripción

PUBLICACIONES DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -265.02011.980,00277.000,00 No se utilizaron los recursos en su totalidad para lacontratación de diseñador gráfico, e impresión depublicaciones de CDs.

2269900 Otros -10.0000,0010.000,00 Durante el mes de Febrero no se recepcionarónrequerimientos para servicios de traducción.

287.000,00 11.980,00

SCRI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE BOLIVIANIZACIÓN ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

04.01.01


Ejecutado aFebrero



2255000 Publicidad -14.0000,0014.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -30.08619.914,0050.000,00 Los servicios de impresión requeridos fueroninferiores a lo estimado por la SCRI

64.000,00 19.914,00

SCRI

1.584.000,00

3,00 3,00

1.112.191,08

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


18 18 0F AD

Código

05.01.01


Ejecutado aFebrero



2223100 Fletes y Almacenamiento -10.0000,0010.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos

2226000 Transporte de Personal -1.0000,001.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos

2232000 Alquiler de Equipos y Maquinarias -20.0000,0020.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos.

2234000 Otros Alquileres -35.0000,0035.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos.

2255000 Publicidad -19.10020.900,0040.000,00 La demanda de servicios y materiales fue superiora lo estimado por la SCRI.

2256000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos -47.5002.500,0050.000,00 La demanda de servicios fue inferior a loprogramado por la SCRI.

2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -10.0000,0010.000,00 El servicio de refrigerio utilizado en el mes deFebrero sera cancelado en el mes de Marzo

2332000 Confecciones Textiles -10.0000,0010.000,00 Estos bienes no fueron requeridos

176.000,00 23.400,00

DOEI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA LA PATICIPACION EN FERIAS, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.01.02


Ejecutado aFebrero



2223100 Fletes y Almacenamiento -3.0000,003.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos

2232000 Alquiler de Equipos y Maquinarias -40.0000,0040.000,00 Estos servicios no fuerón requeridos

2255000 Publicidad 19.50049.500,0030.000,00 El material promocional fue adquirido para todaslas ferias de la gestión.

73.000,00 49.500,00

DOEI

249.000,00

1,00 1,00

72.900,00

SUBTOTAL POA


1.833.000,00

4,00 4,00

1.185.091,08

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 13

GASTOS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE

RIESGOS


SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.01.01 SGR

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERDiferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTUDIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS CON CARACTER INTEGRAL, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS Y PROPUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE RESERVAS INTERNACIONALES Y SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO, EN COORDINACIÓN CON LA GOI

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.02 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVENTOS PARA PROFUNDIZAR LA CULTURA DE RIESGO EN EL BCB, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Debido a que se están realizandoactividades para implementar la gestión de riesgosen el BCB con caracter integral, se están analizandonuevos lineamiento para promover la Cultura deRiesgos y robustecer la Gestión de Riesgos en laInstitución. - Estado: En proceso de análisis loslineamientos para promover la cultura de riesgos. -Acciones Tomadas: En el marco de los lineamientosy directrices determinados, el evento se realizaráhasta abril de la presente gestión.

1 0 -1D P

Código

01.02.01 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL GRADO DE CULTURA DE RIESGOS EN EL BCB, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.02 DARCO




DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERDiferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DIAGNOSTICO SOBRE EL GRADO DE CULTURA DE RIESGO EN EL BCB, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.03 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS OPERACIONES CRITICAS, ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

05.01.01 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO DE RIESGOS, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

05.01.02 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

05.01.03 DARCO


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ANALISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTION DE RIESGOS Y/O CONTINUIDAD OPERATIVA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.01.04 DARCO

0,00

4,00 3,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA EL BCB IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2435000 Equipos de Comunicación 00,000,00

0,00 0,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL BCB IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.02 DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.03


Ejecutado aFebrero



2437000 Otra Maquinaria y Equipo 17.55017.550,000,00 El importe corresponde a la "PROVISIÓN EINSTALACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DESEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL BCB EN LACIUDAD DE SANTA CRUZ" debido al traslado delas oficinas regionales del BCB en la ciudad deSanta Cruz.

0,00 17.550,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONSOLA DE SEGURIDAD DEL BCB IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.04 DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

06.01.01


Ejecutado aFebrero



2582110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado -20.13329.866,8950.000,00 SE EFECTUÓ EL PAGO POR LAS INCLUSIONES DEBIENES AL SEGURO CONTRATADO HASTA LAGESTION 2016 REPORTADAS POR LA UNIDAD DEACTIVOS FIJOS, CUYO IMPORTE ES INFERIOR ALO PROGRAMADO POR LA SGR YA QUE LASCOMPRAS SON VARIABLES.

50.000,00 29.866,89

DSC





TipoÁreaEjec.

Descripción

SINIESTROS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


23 23 0F AD

Código

06.01.02


Ejecutado aFebrero



2225000 Seguros -4.4341.566,006.000,00 SE EFECTUÓ EL PAGO POR LAS FRANQUICIASQUE SON VARIABLES DE ACUERDO A LOSSINIESTROS ACONTECIDOS EN EL BCB, CUYOIMPORTE FUE INFERIOR AL PROGRAMADO. PORESTA RAZON, NO SE EJECUTO EL TOTAL DELPRESUPUESTO AL MES DE FEBRERO DE 2016.

6.000,00 1.566,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUROS CONTRATADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

06.01.03


Ejecutado aFebrero



2225000 Seguros -9.5942.405,9312.000,00 SE EFECTUÓ EL PAGO DEL SEGURO DEACCIDENTES PERSONALES VIAJEROS Y DE TODORIESGO DE LA CARTERA DEL EX BBA QUE ESVARIABLE EN FUNCION A LA UTILIZACION DELOS MISMOS, ES POR ESO QUE EL IMPORTEEJECUTADO FUE INFERIOR A LA PROGRAMACIÓNDEL MES DE FEBRERO DE 2016.

12.000,00 2.405,93

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUROS DEL BCB DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.01.04 DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BCB REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

07.01.01


Ejecutado aFebrero



2266100 Servicios Públicos -126.752313.247,68440.000,00 El importe pagado se realizó en base la número depolicías que prestan los servicios se seguridadfísica en el BCB de acuerdo a los conveniosinterinstitucionales suscritos con la Policía bolivianade La Paz y Cochabamba.

2311100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub -15.080114.920,00130.000,00 El importe pagado se realizó en base la número depolicías que prestan los servicios se seguridadfísica en el BCB de acuerdo a los conveniosinterinstitucionales suscritos con la Policía bolivianade La Paz y Cochabamba.

570.000,00 428.167,68

DSC





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


11 11 0F AD

Código

07.01.02 DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD DEL BCB, REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

07.01.03


Ejecutado aFebrero



2345600 Productos de Material Plástico 4.9504.950,000,00 Debido a la solicitud verbal de la Gerencia deTesorería se adquirio precintos de seguridad parael Departamento de Operaciones de MaterialMonetario para el sellado de bolsas con materialmonetario, mismo que no se encontrabacontemplado por el DSC

0,00 4.950,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUIPAMIENTO PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA DE LA POLICIA BOLIVIANA EN EL BCB ADQUIRIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.04 DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

08.01.01


Ejecutado aFebrero




2333000 Prendas de Vestir 00,000,00

0,00 0,00

DSC





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL BCB, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


24 24 0F AD

Código

09.01.01


Ejecutado aFebrero



2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo -8.0000,008.000,00 Al mes de febrero no existió ninguna solicitud y/orequerimiento para el mantenimiento del sistemade seguridad electrónica del BCB.

2397000 Útiles y Materiales Eléctricos -8.0000,008.000,00 No existió ninguna solicitud y/o requerimiento paracompra de accesorios y materales eléctricos parasistema de seguridad.

2398000 Otros Repuestos y Accesorios -8.0000,008.000,00 No existió ninguna solicitud y/o requerimiento parala compra de repuestos sistema de seguridadelectrónica del BCB.

2437000 Otra Maquinaria y Equipo -80.0000,0080.000,00 No existió ninguna solicitud y/o requerimiento parala compra de equipos de seguridad para el BCB(camaras, video de vigilancia, alarmas, sensores yotros).

104.000,00 0,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACION REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

09.01.02


Ejecutado aFebrero




2851000 Tasas -11.9558.045,0020.000,00 SE TENIA PRESUPUESTADO EN LA PRESENTEGESTIÓN Bs20,000.- PARA LA TASA POR USO DEFRECUENCIA DE LAS RADIOS HANDIES DEL BCB,POR LO CUAL EN EL MES DE ENERO SEPROCEDIO AL PAGO ANUAL EFECTUADO A LA ATTPOR CONCEPTO DE LA TASA DE FISCALIZACIÓN YREGULACIÓN ASI COMO POR LOS DERECHOS DEUSO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, DE LASRADIOS HANDIES DEL BCB POR LA GESTION2016 QUE SE CANCELA AL INICIO DE CADAGESTIÓN DE ACUERDO A INSTRUCCIÓN DE LAATT.

20.000,00 8.045,00

DSC


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

09.01.03 DSC

762.000,00

8,00 8,00

492.551,50

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE TESORERIA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA TESORERIA IMPLEMENTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DSET


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONSOLA DE SEGURIDAD PARA TESORERIA IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.02 DSET


TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN AMBIENTES DE TESORERIA DEL BCB ADMINISTRADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

10.01.01 DSET


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ELECTRÓNICA DE TESORERIA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

11.01.01 DSET


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERIAREALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: La meta no fue ejecutada por el DSETdebido a que a la fecha no cuenta con personalcontratado en el área; sin embargo, el DSC seencargó del Monitoreo permanente ala seguridad detesorería del BCB. - Estado: El DSCrealizó elmonitoreo a la seguridad de Tesorería del BCB. -Acciones Tomadas: Se esta realizando la invitación ainterinatos a funcionarios del BCB para desempeñenfunciones en el DSET. Se estima que el proceso deinterinatos se concretará hasta finales del mes demarzo de la presente gestion.

2 1 -1F P

Código

11.01.02 DSET

0,00

1,00 0,50

0,00

SUBTOTAL POA


762.000,00

14,00 12,50

492.551,50

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 14

GASTOS





TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TESORERIA, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA PARA EL CONTROL DEL MANEJO DE MATERIAL MONETARIO, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


20000 20000 0F AD

Código

08.01.01


Ejecutado aFebrero




2262000 Gastos Judiciales -56.1600,0056.160,00 El Notario no entregó la factura en el plazoestablecido para efectuar el pago correspondiente,debido a que el cronograma concluyó el25/02/2016.


2437000 Otra Maquinaria y Equipo 90.0000,00-90.000,00 La diferencia corresponde a una transferenciaintrapuestaria por Bs 70.000.- para la contrataciónde dibujantes y fotógrafos que realizaranbosquejos para la nueva familia de billetes y Bs20.000.- para implementación de venta demonedas (POS).

-33.840,00 0,00

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO EFECTUADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.02.01


Ejecutado aFebrero



2223100 Fletes y Almacenamiento -20.0000,0020.000,00 Se requirió servicio de carguío durante la últimasemana de febrero (del 22 al 25), sin embargo, laejecución será registrada en el mes de marzodebido a que la autorización de pago quedó fueradel plazo establecido para recepción en la GADM.

20.000,00 0,00

DOMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES EN CAJAS REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16766 16766 0F AD

Código

08.02.02 DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


20429 20429 0F AD

Código

08.03.01


Ejecutado aFebrero



2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo -165.50381.496,80247.000,00 .

2269200 Fallas de Caja -61.50054.000,00115.500,00 El pago de este concepto se lo realiza en base a lacantidad de funcionarios que tienen directarelación con el manejo del materila monetario. Laplanilla, la orden de pago y la certificaciónpresupuestaria es elaborado por la GTES,documentos que son remitido a la GRH para suabono en la cuenta personal de cada funcionario.

2321000 Papel 00,000,00

2345600 Productos de Material Plástico 00,000,00


362.500,00 135.496,80

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y RECOGIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


30 30 0F AD

Código

08.04.01


Ejecutado aFebrero



2266300 Servicios por Traslado de Valores -1.116.457216.882,891.333.340,00 El importe ejecutado corresponde al servicioprestado por el mes de diciembre 2015, el costodel servicio de enero y febrero 2016 fue canceladoen el mes de marzo por lo que esta situación seregularizara en el mes de marzo.

1.333.340,00 216.882,89

DOMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA YMONEDAS CONMEMORATIVAS VENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


65 65 0F AD

Código

08.05.01


Ejecutado aFebrero



2969100 Otras Pérdidas -27.76415.507,5343.272,00 En esta partida se registró el costo del valor de lamoneda. A febrero los gastos fueron menoresdebido a la poca demanda del público en lacompra de las monedas conmemorativas.(Venta Bs100.-, Costo de la moneda Bs80.-, eIngresos Bs20.-)

43.272,00 15.507,53

DOMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGO DE SERVICIOS POR LA VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.08.01


Ejecutado aFebrero



2269900 Otros -20.0000,0020.000,00 No se pudo ejecutar lo presupuestado debido aque el proceso de contratación del servicio de POSse encuentra en curso.

20.000,00 0,00

DOMM

1.745.272,00

5,00 5,00

367.887,22

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL MATERIAL MONETARDiferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETÍN CON LA INFORMACIÓN DE GESTION DE MATERIALMONETARIO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTUDIO PARA LA ESTIMACION DE LA DURABILIDAD DE LOS BILLETES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DAMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTUDIO PARA UN NUEVO MODELO INTEGRAL Y MODERNO DE GESTION DEL MATERIAL MONETARIO DEL BCB QUE INCLUYA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA NACIONAL DE CENTRALES DE EFECTIVO EN BOLIVIA, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.01


Ejecutado aFebrero




0,00 0,00

DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO TÉCNICO DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA EN BASE A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL MODELO INTEGRAL Y MODERNO DE GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO,

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.02 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

FASE I DEL MODELO INTEGRAL Y MODERNO DE GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.03 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMATICO DEL NUEVO SISTEMA DE TESORERÍA, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

06.01.01 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS A INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

07.01.01 DAMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

08.06.01


Ejecutado aFebrero



2399110 Acuñación de Monedas 00,000,00

2399120 Impresión de Billetes 00,000,00

0,00 0,00

DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

08.07.01 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITOALEMAN MERCANCIA II REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

09.01.01 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

PAGOS MENSUALES POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE TESORERIA A LA EBP REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Se efectuó un pago de comisiones, sinembargo el mismo fue ejecutado por la GOM enrazón a que aún se encuentra vigente el contratoSANO N° 123/2011. - Estado: El contrato SANO N°123/2011 de Prestación de Servicios porAdministración Delegada esta vigente hastaabril/2016. - Acciones Tomadas: La firma del nuevocontrato esta en etapa de negociación.

2 0 -2F P

Código

10.01.01


Ejecutado aFebrero



2253200 Gastos de Corresponsalía -666.6700,00666.670,00 En el mes de febrero se efectuó un pago decomisiones, sin embargo el mismo fue ejecutadopor la GOM en razón a que aún se encuentravigente el contrato SANO N° 123/2011.

666.670,00 0,00

DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL MONETARIO QUE INCORPORA LA NUEVA CLASIFICACIÓN DEBILLETES Y EL ABANICO, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

11.01.01 DAMM





TipoÁreaEjec.

Descripción

CAPACITACION A LAS EIF SOBRE LA NUEVA CLASIFICACIÓNDE BILLETES Y EL ABANICO, REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

11.01.02 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

NUEVOS MATERIALES DE LAS MONEDAS DE BOLIVIANOS 5 Y 0,10 DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.01.01 DAMM


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTUDIO PARA INTRODUCIR LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES (FASE I) EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

14.01.01


Ejecutado aFebrero



2269900 Otros -70.0000,0070.000,00

70.000,00 0,00

DAMM

736.670,00

1,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


2.481.942,00

6,00 5,00

367.887,22

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 15

GASTOS

GERENCIA DE SISTEMAS



GERENCIA DE SISTEMAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 0 -1F P

Código

06.01.01 GSIS

0,00

1,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN PRODUCCION, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.01.01 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LA RED INFORMATICA, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.02 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.03 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.04 DSCI





TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.01.05 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

03.02.01 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGURIDAD DE LAS CLAVES ADMINISTRADA Y CONTROLADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.03.01 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.04.01 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


427 427 0F AD

Código

03.04.02 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.05.01 DSCI





TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO DEL BCB REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.05.02


Ejecutado aFebrero



2266300 Servicios por Traslado de Valores -3.6008.400,0012.000,00

12.000,00 8.400,00

DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDAD INFORMATICA EN EL BCB, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

03.06.01


Ejecutado aFebrero



2243000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación -340.0000,00340.000,00 La ejecución presupuestaria se realizará una vezque concluya el proceso de contratación delsoftware antimalware/antispam, aproximadamenteel proceso podría concluir en el mes de Abril.

2491000 Activos Intangibles 00,000,00

340.000,00 0,00

DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA SEGURIDAD INFORMATICA, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.06.02 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES UNIX, REVISADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.06.03 DSCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRUEBAS DE CONTINUIDAD INFORMATICA REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.07.01 DSCI

352.000,00

10,00 10,00

8.400,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS A SER ADOPTADAS POR LA MESA DE AYUDA ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CAMBIOS DE ITIL ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 DST


TipoÁreaEjec.

Descripción

BUENAS PRACTICAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CAMBIOS DE ITIL EN LA MESA DE AYUDA IMPLEMENTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.02 DST


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


718 718 0F AD

Código

04.02.01


Ejecutado aFebrero



2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo -20.0000,0020.000,00 Este monto fue presupuestado para el pagomensual de los servicios brindados por lasempresas Compensa y STA S.R.L., si bien elservicio fue brindado por dichas empresas no noshicieron llegar sus facturas para proceder con elpago en el mes de febrero.




20.000,00 0,00

DST


TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL ADQUIRIDOS Y RENOVADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.02.02


Ejecutado aFebrero



2431200 Equipo de Computación 00,000,00


0,00 0,00

DST




DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SOFTWARE PARA USUARIO FINAL ADQUIRIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.02.03 DST


TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICACON MANTENIMIENTO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

04.02.04


Ejecutado aFebrero



2243000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación -69.260740,0070.000,00 Autorización de pago pendiente debido a que laempresa All Service, si bien brindó el servicios deMantenimiento de equipos de aire acondicionado,no presentó su factura para proceder con el pagoen el mes de febrero.


70.000,00 740,00

DST


TipoÁreaEjec.

Descripción

EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA FORTALECIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.02.05 DST

90.000,00

2,00 2,00

740,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE RESPALDO PARA LA INFORMACIÓN CRÍTICA DELOS USUARIOS IMPLEMENTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.01 DBDC





TipoÁreaEjec.

Descripción

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN GESTIONADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

04.01.01


Ejecutado aFebrero



2216500 Servicio de Internet y Otros -134.725135.275,22270.000,00 No se ha ejecutado todo lo programado, porquelos proveedores no enviaron las facturascorrespondiente a los servicios prestados por elmes de ENERO y FEBRERO 2016 (Internet 1,enlaces de comunicación 1 y 2, servicio de enlacesoficinas del interior, enlaces BCB-SEGIP ), seregularizarán los importes con autorizaciones depagos durante la primera quincena del mes deMARZO 2016.

270.000,00 135.275,22

DBDC


TipoÁreaEjec.

Descripción

BASE DE DATOS ACTUALIZADAS, ÍNTEGRA Y DISPONIBLE

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.01.02


Ejecutado aFebrero




0,00 0,00

DBDC


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE TIC, FORTALECIDA Y ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.01.03


Ejecutado aFebrero



2243000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 101.789101.789,330,00

2431200 Equipo de Computación 00,000,00


0,00 101.789,33

DBDC


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN CRÍTICA DEL BCB RESPALDADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.01.04 DBDC





TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE MONITOREO ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.01.05 DBDC

270.000,00

1,00 1,00

237.064,55

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE VALIDACION DE SOFTWARE Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


63 63 0F AD

Código

05.01.01


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto 18.00018.000,000,00 Consultoría en proceso de contratación

0,00 18.000,00

DVS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


45 45 0F AD

Código

05.01.02 DVS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN DE APLICACIONES DE PRUEBA PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.01.03 DVS

0,00

2,00 2,00

18.000,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DDS




DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PLATAFORMA PARA APLICACIONES MÓVILES IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.02 DDS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.02.01


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto 48.02048.020,000,00

0,00 48.020,00

DDS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.02.02


Ejecutado aFebrero




0,00 0,00

DDS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA AJUSTES DE SISTEMAS POR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.02.03 DDS

0,00

0,00 0,00

48.020,00

SUBTOTAL POA


712.000,00

16,00 15,00

312.224,55

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 16

GASTOS

GERENCIA DE ENTIDADES

FINANCIERAS



GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

CUADERNILLOS Y TELECLASES PARA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DESARROLLADA ENCOORDINACIÓN CON LA ASFI Y OTRAS INSTITUCIONES, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.02 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción

GUIONES PARA DOCUMENTALES BASADOS EN LA HISTORIA MONETARIA DE BOLIVIA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción

TEXTO Y GLOSARIO PARA EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA ELABORADO Y DIFUNDIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA CUMPLIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.01.01 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO Y EVALUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.01 GEF




GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

CONCURSOS INSTITUCIONALES DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.01.02 GEF


TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

22.01.01 GEF

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

TALLER DE ESTABILIDAD FINANCIERA, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO CON RECOMENDACIONES DE POLITICA SOBRETAREAS PENDIENTES EN LA INCLUSION FINANCIERA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.01 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS QUE CONTENGA UN DIAGNOSTICO A TRAVÉSDE INDICADORES FINANCIEROS SOCIALES COORDINADOS CON ASFI Y UNA PROPUESTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN ÁREAS RURALES

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

06.01.01 DAN





TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: ,,,0 1 1F P

Código

14.01.01 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

14.01.02 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FINANCIERA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

14.01.03 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDICADORES CAMEL ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

14.01.04 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS DE TEMAS DE COYUNTURA DEL SISTEMA FINANCIERO, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

14.01.05 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TEST) ANALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

14.02.01 DAN





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

14.02.02 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


19 19 0F AD

Código

14.02.03 DAN


TipoÁreaEjec.

Descripción

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL NOVENO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA, EFECTUADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

15.01.01 DAN

0,00

6,00 6,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCES DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS EN LA BASE DEDATOS DE LA GEF, ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

07.01.01 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

APLICATIVO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN EN EL BUSINESS INTELIGENCE, DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

07.01.02 DIF





TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLAS Y BASES DE DATOS DE INFORMACION FINANCIERA DIARIAS Y SEMANALES ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

14.03.01 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FINANCIERA ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


174 174 0F AD

Código

14.03.02 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (BUSINESS INTELLIGENCE) MANTENIDAS Y ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


59 59 0F P

Código

14.03.03 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO Y ENCAJE LEGAL PUBLICADOS (PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB Y BOLETINES)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


18 18 0F P

Código

14.03.04 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA AL FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA (FPA) ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

14.03.05 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA COMITES (COASIF, COMA, GRUPO MACRO) ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


14 14 0F AD

Código

14.03.06 DIF





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADISTICAS DE PRECIOS DE VIVIENDA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


9 9 0F P

Código

14.03.07 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLAS Y BASES DE DATOS DE INFORMACION FINANCIERA MENSUALES ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

14.03.08 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLANILLAS DE IMPORTES CONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F P

Código

14.04.01 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CALCULOS MENSUALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

14.04.02 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SANCIONES A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICION DE CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS APLICADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

14.04.03 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICIÓN DE CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


39 39 0F AD

Código

14.04.04 DIF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES ENVIADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


112 112 0F AD

Código

14.04.05 DIF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CIRCULARES DE CAMBIO DE FECHA EN CÁLCULO Y/O TRANSFERENCIA DEL/AL ENCAJE LEGAL DIFUNDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

14.04.06 DIF

0,00

13,00 13,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SISTEMA DE INFORMACIÓN MEDIANTE BASES DE DATOS Y BI PARA EL SISTEMA DE PAGOS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

08.01.01 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SUBSITIO DEL SISTEMA DE PAGOS EN PÁGINA WEB DEL BCB REESTRUCTURADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

08.01.02 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

MÓDULO DE INFORMACION Y REPORTES (MIR) DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

09.01.01


Ejecutado aFebrero




0,00 0,00

DVSP





TipoÁreaEjec.

Descripción

MÓDULO DE NEGOCIACIÓN DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

09.01.02 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECTO PARA PROMOVER EL USO DEL DINERO ELECTRONICO EN BOLIVIA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

10.01.01 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRIMERA FASE DEL PROYECTO IMPLEMENTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

10.01.02 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE LEY, REGLAMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE "MICROAHORRO PARA ELFUTURO DE LOS NIÑOS"

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

11.01.01 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

16.01.01 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

16.01.02 DVSP





TipoÁreaEjec.

Descripción

NORMATIVA, INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO, SERVICIOS DE PAGO Y MEDIDAS DE GESTIÓNDE RIESGOS ANALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

16.01.03 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO (IMF) REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

16.01.04 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS PARA IMF ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

16.01.05 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

17.01.01 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SECCION SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

17.01.02 DVSP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SECCION SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

17.01.03 DVSP

0,00

5,00 5,00

0,00

SUBTOTAL POA






TipoÁreaEjec.

Descripción

MÓDULO DE MESA DE AYUDA (MMA) DESARROLLADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Se ha iniciado el proceso para concluir en eltiempo previsto

0 1 1D P

Código

09.01.03


Ejecutado aFebrero




0,00 0,00

DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE LIQUIDACION INTEGRADA DE PAGOS Y MODULO DE LIQUIDACION DIFERIDA, REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

09.02.01 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


20 20 0F AD

Código

18.01.01 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETINES EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

18.01.02 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV ACTUALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


48 48 0F AD

Código

18.01.03 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN Y MNUFV ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


48 48 0F AD

Código

18.01.04 DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV REGISTRADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2181 2181 0F AD

Código

18.01.05 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTOS AL FONDO RAL MN Y MNUFV REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

18.01.06 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL FONDO RAL MN Y MNUFV POR PARTICIPANTE ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


130 130 0F AD

Código

18.01.07 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FPAH Y FPA REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

18.02.01 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCES EJECUTIVOS DEL FPAH Y FPA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

18.02.02 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ALFPAH Y FPA REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

18.02.03 DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES DEL FPAH Y FPA REGISTRADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


91 91 0F AD

Código

18.02.04 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANCE GENERAL ANUAL DEL FPAH Y FPA CON NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

18.02.05 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CUENTA FPAH Y FPA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

18.02.06 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

TRANSMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES A LA ACCL REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

19.01.01 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CHEQUES RECHAZADOS EN LA ACCL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

19.01.02 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES REGISTRADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


15 15 0F AD

Código

19.01.03 DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

19.02.01 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DIARIO DE OPERACIONES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

19.02.02 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

19.02.03 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO REMITIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1976 1976 0F AD

Código

19.02.04 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

19.02.05 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO BANCARIAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

19.02.06 DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


109 109 0F AD

Código

19.02.07 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA AUDITORÍAS EXTERNAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


22 22 0F AD

Código

19.02.08 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE EJECUTIVO DE SALDOS (TÍTULOS Y EFECTIVO) DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F P

Código

19.02.09 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL SISTEMA FINANCIERO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


9 9 0F AD

Código

19.02.10 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN ENEL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

19.02.11 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y CONTINGENCIAS DEL BCB ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


23 23 0F AD

Código

19.02.12 DSF





TipoÁreaEjec.

Descripción

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y MESA DE AYUDA ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


62 62 0F AD

Código

19.02.13 DSF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ACAPITE SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

19.02.14 DSF

0,00

29,00 29,00

0,00

SUBTOTAL POA



TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION SEMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DELAS CARTERAS DE CRÉDITOS A LOS COMITÉS Y/O DIRECTORIO ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

20.01.01 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE INTERESES PENALES Y MORATORIOS, DEVOLUCIÓN DE PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO Y ADJUDICACIÓN DE BIENESEFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

20.01.02 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE LA GAL SOBRE CASTIGO DE CRÉDITOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

20.01.03 DRCA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA (ASFI) REPORTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

20.01.04 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LOS CRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROS DE TODO RIESGO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

20.01.05 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

RECUPERACIONES DE CRÉDITOS POR VIA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL REGISTRADAS EN EL SACC

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


16 16 0F AD

Código

20.01.06 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

GASTOS JUDICIALES Y/O CASTIGO DE CRÉDITOS REGISTRADAS EN EL SACC

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


449 449 0F AD

Código

20.01.07 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN DE LA GAL SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON O SIN ACCIONES LEGALES ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


43 43 0F AD

Código

20.01.08 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO DE CRÉDITOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


26 26 0F AD

Código

20.01.09 DRCA





TipoÁreaEjec.

Descripción

HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDICIALDE CRÉDITOS REGISTRADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

20.01.10 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


70 70 0F AD

Código

20.01.11 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS EN EL COIN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


172 172 0F AD

Código

20.01.12 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


45 45 0F AD

Código

20.01.13 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DEL EX INALPRE AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ELABORADA REMITIDA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

20.01.14 DRCA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION FINANCIERA DE LA CARTERA EX INALPRE A LA GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS REPORTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

20.01.15 DRCA





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADAS A LA RECUPERACION DE ACTIVOS, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


34 34 0F AD

Código

20.01.16 DRCA

0,00

14,00 14,00

0,00

SUBTOTAL POA






TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

21.01.01


Ejecutado aFebrero



2212000 Energía Eléctrica -4.3272.473,056.800,00 Ejecución parcial de la partida de acuerdo alconsumo y necesidad de pago por los inmueblesadministrados por la GEF que cuentan con esteservicio (27 inmuebles).

2213000 Agua -2.732267,793.000,00 Ejecución parcial de la partida de acuerdo alconsumo y necesidad de pago por los inmueblesadministrados por la GEF que cuentan con esteservicio (27 inmuebles).

2215000 Gas Domiciliario -27822,50300,00 Ejecución parcial de la partida de acuerdo alconsumo y necesidad de pago por los inmueblesadministrados por la GEF que cuentan con esteservicio.

2223100 Fletes y Almacenamiento 250250,000,00 Ejecución anticipada por gastos de carguíocorrespondientes a bienes administrados por laGEF.

2241100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles -149.694306,09150.000,00 La ejecución presupuestaria esta de acuerdo a lanecesidad de reparacion y mantenimiento de losinmuebles administrados por el area (27inmuebles).

2241200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo 3838,300,00 Ejecución parcial de acuerdo al pago de expensascomunes para mantenimiento de ascensor eninmuebles administrado por el area.

2252100 Consultorías por Producto 150.0000,00-150.000,00 En esta partida se tenia programado (Bs210,000,-)para la contratación de un consultor para ellevantamiento topografico y elaboracion de planospara los inmuebles administrados por la GEF,recursos que no serán utilizados en su totalidad,razón por la cual se ha efectuado un traspaso deBs150.000.- para la reconstrucción del muroperimetral del inmueble Mau-Mau.

2259000 Servicios Manuales -10.0000,0010.000,00 Sin ejecucion por no haberse presentado lanecesidad de contratacion de servicios manualespara administrados por la GEF.

2262000 Gastos Judiciales -1.2775.422,906.700,00 Ejecucion parcial de acuerdo a gastos por procesode transferencia de bienes recibidos en dacion enpago del Banco Sur S.A. en Liq.

2266100 Servicios Públicos -2.3000,002.300,00 Sin ejecución debido a que no se presentó lanecesidad de contratación de servicios públicos yporque no se realizaron procesos de adjudicaciónjudicial y/o desapoderamiento de inmuebles deentidades financieras en liquidación.

2269900 Otros -64.64537.355,33102.000,00 El importe no ejecutado, se debe a que lacontratación para el servicio de custodio para losinmuebles administracod por la GEF se lo realizade acuerdo a las necesidades.

2331000 Hilados y Telas -5000,00500,00 Sin ejecución debido a que no se presentó lanecesidad de compra de estos bienes y porque nose realizaron procesos de adjudicación judicial y/odesapoderamiento de inmuebles de entidadesfinancieras en liquidación.

2346100 Productos de Metal -5.0000,005.000,00 Sin ejecución debido a que no se presentó lanecesidad de compra de estos bienes en laadministración de bienes realizables.

2831100 Bienes Inmuebles -12.7060,0012.706,00 No se presento la necesidad de gastos por pago deimpuestos municipales.

DRLA





Ejecutado aFebrero



2851000 Tasas 2.4946.494,244.000,00 Ejecución anticipada por pago en Derechos Realespor tramites de perfeccionamiento de derechopropietario de inmuebles del Banco Sur S.A. enLiquidación; y tasas de aseo urbano y alumbradopúblico de los inmuebles que cuentan con losservicios.

153.306,00 52.630,20


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

21.01.02 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

DISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

21.01.03 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


71 71 0F AD

Código

21.01.04 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN LOS INMUEBLES Y MUEBLES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


102 102 0F AD

Código

21.01.05 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADM. DE BIENES INMUEBLES ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

21.01.06 DRLA





TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACIÓN DE DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE ELABORADA Y ENVIADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

21.01.07 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE BIENES REALIZABLES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


47 47 0F AD

Código

21.01.08 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES CONTABLES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y COBRANZA DE TITULOS VALOR EMITIDOS POR EL TGN EN EL COIN EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

21.01.09 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LOS CUSTODIOS DE BIENES EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

21.01.10 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE SALDOS DEL SISTEMA FINANCIERO AUDITORIA EXTERNA ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

21.01.11 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

21.01.12 DRLA





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE CUENTA ADMINISTRADOS POR EL AREA, ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

21.01.13 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE VARIACIONES RESPECTO AL VALOR Y CANTIDAD DE LOS BIENES ADMINISTRADOS, ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

21.01.14 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

21.02.01 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES MENSUALES DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

21.02.02 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA EJECUTADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

21.02.03 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTRO CONTABLE DE RECUPERACION DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EN EL COIN REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

21.02.04 DRLA





TipoÁreaEjec.

Descripción

CONCILIACION TRIMESTRAL DE SALDOS DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

21.02.05 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA PRESTACIONDE SERVICIOS FONDESIF ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

21.03.01 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

OPERACIONES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL COIN, REGISTRADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

21.03.02 DRLA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DEPOSITO Y LIBERACION DE TITULOS VALOR DEL FONDESIF EN BCB ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

21.03.03 DRLA

153.306,00

18,00 18,00

52.630,20

SUBTOTAL POA


153.306,00

85,00 85,00

52.630,20

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 17

GASTOS

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES



GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


29 29 0F AD

Código

02.01.01


Ejecutado aFebrero



2226000 Transporte de Personal -5.474356,005.830,00 No se utilizo la totalidad de los recursosprogramados para Febrero 2016, porque no hubonotificaciones de procesos judiciales en lasprovincias de las ciudades de La Paz, Santa Cruz,Oruro y Cochabamba.

2262000 Gastos Judiciales -128.44837.552,10166.000,00 No se utilizo la totalidad de los recursosprogramados para Febrero 2016, por el conceptode gastos judiciales debido a que no hubonotificacioneses de los procesos judiciales en lasciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro yCochabamba para la recuperación de cartera.

2269900 Otros -10.0000,0010.000,00 Esta partida presupuestaria es a requerimiento ydurante este periodo no existio solicitud para elmismo.

2851000 Tasas -1660,00166,00 Esta partida presupuestaria es a requerimiento ydurante este periodo no existieron solicitudesdebido a que el BCB esta exento del pago devaloradas y timbres.

2969100 Otras Pérdidas -166.0000,00166.000,00 No se utilizo los recursos programados para elperiodo Febrero 2016, porque no existio procesoscon fallos judiciales definitivos en contra del BancoCentral de Bolivia.

347.996,00 37.908,10

GAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.03.01 GAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

PODERES Y TESTIMONIOS, ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.04.01 GAL


TipoÁreaEjec.

Descripción


Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: No se ejecuto la parte presupuestariaprogramada porque los proveedores del servicio noenviaron su factura para cancelar los servicios. -Estado: Se converso con las partes interesadas yremitiran a esta Gerencia su factura. - AccionesTomadas: Se cancelara estos servicios una vez quecontemos con la factura de los proveedores.

1 0 -1F P

Código

05.01.01 GAL

347.996,00

2,00 1,00

37.908,10

SUBTOTAL POA





SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


181 181 0F AD

Código

02.04.02 SAJU


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS INTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS, ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


353 353 0F AD

Código

02.04.03 SAJU


TipoÁreaEjec.

Descripción

ORDENES JUDICIALES, REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


52 52 0F AD

Código

02.04.04 SAJU


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIONES ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


22 22 0F AD

Código

02.04.05 SAJU


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

02.04.06 SAJU

0,00

5,00 5,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO LEGAL, PENAL, LABORAL, SOCIAL Y COACTIVO FISCALDiferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO, APOYO LEGAL Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.02 DLPLS


TipoÁreaEjec.

Descripción

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS EN PROCESOS JUDICIALES.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


42 42 0F AD

Código

02.02.01 DLPLS


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALESEN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGODE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y ADMINISTRATIVO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.03.02 DLPLS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE CAPACITACION ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7 7 0F AD

Código

02.04.07 DLPLS

0,00

2,00 2,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO LEGAL, CIVIL Y COMERCIAL 1 Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO, APOYO LEGAL,TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y RECUPERACION DE CARTERA DE

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.03 DLCC1




DEPARTAMENTO LEGAL, CIVIL Y COMERCIAL 1 Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS EN PROCESOS JUDICIALES.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


380 380 0F AD

Código

02.02.02 DLCC1


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.02.03 DLCC1


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.02.05 DLCC1


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES Y CARTERA ANTIGUA EN MORA EN OFICINAS DE LA PAZ, ORURO, TARIJA, POTOSI Y CHUQUISACA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.03.03 DLCC1


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MINUTAS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.04.08 DLCC1

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO, LEGAL, CIVIL Y COMERCIAL 2 Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO, APOYO LEGAL,TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y RECUPERACION DE CARTERA DE

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.01.04 DLCC2


TipoÁreaEjec.

Descripción

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN PROCESOS JUDICIALES.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


192 192 0F AD

Código

02.02.06 DLCC2


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES Y CARTERA ANTIGUA EN MORA EN OFICINAS DE SANTA CRUZ, BENI, PANDO Y COCHABAMBA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

02.03.04 DLCC2


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MINUTAS ATENDIDAS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

02.04.09 DLCC2

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ANTEPROYECTO DE LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORADO Y APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto -49.7850,0049.785,00

49.785,00 0,00

SANO




SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTO DE INFORMACION EN MATERIA LEGAL ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.01.01 SANO


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE LOS PROCESOS EFECTUADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

04.01.01 SANO

49.785,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO LEGAL EN BANCA CENTRAL E INVESTIGACION Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL Y OTROS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


82 82 0F AD

Código

03.01.02 DLBCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y SU PROTOCOLIZACION Y OTROS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


35 35 0F AD

Código

03.01.03 DLBCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGLAMENTOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


11 11 0F AD

Código

03.01.04 DLBCI




DEPARTAMENTO LEGAL EN BANCA CENTRAL E INVESTIGACION Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

BASE DE DATOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTACION INTERNA ADMINISTRADA Y ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

03.01.05 DLBCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN NORMATIVA ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.01.06 DLBCI


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS DEL BCB NO ATENDIDOS POR LA EMPRESA DE SEGUROS EFECTUADO.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.01.02 DLBCI

0,00

4,00 4,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO LEGAL EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


105 105 0F AD

Código

03.01.07 DLABS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE BINES Y SERVICIOS Y SU PROTOCOLIZACION, ARBITRAJE Y OTROS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


110 110 0F AD

Código

03.01.08 DLABS




DEPARTAMENTO LEGAL EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


29 29 0F AD

Código

03.01.09 DLABS


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR EFECTUADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

04.01.03


Ejecutado aFebrero



2252100 Consultorías por Producto -60.0000,0060.000,00 No se utilizo los recursos programados para elperiodo Febrero 2.016, porque no existio ningunproceso en contra del Banco Central de Bolivia en

el exterior del País.

60.000,00 0,00

DLABS

60.000,00

3,00 3,00

0,00

SUBTOTAL POA


457.781,00

19,00 18,00

37.908,10

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 18

GASTOS

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA


ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PARTICIPACIÓN DEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA ECONÓMICA EN SESIONES Y REUNIONES REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


33 33 0F AD

Código

12.01.01 APEC


TipoÁreaEjec.

Descripción

FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL POA 2017 REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.01.02 APEC

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LAS VARIABLES DEL SEXT AUTOMATIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 SEXT


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES Y/O BOLETINES SEXT AUTOMATIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.01 SEXT


TipoÁreaEjec.

Descripción

MÉTODOS DE PROYECCIÓN DE BALANZA DE PAGOS MEDIANTE INSTRUMENTOS ECONOMÉTRICOS Y CONTABLESELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 SEXT




SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.02.01 SEXT


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIONES DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.02 SEXT

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DEL SECTOR EXTERNO Y BALANZA DE PAGOS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.01.01 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME SOBRE LA MIGRACIÓN DE ALGUNAS RÚBRICAS DELA BALANZA DE PAGOS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

03.02.01 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO SOBRE LA POLITICA DE BOLIVIANIZACIÓN Y SUS LOGROS EN LA DECADA DE CAMBIO (2006-2015), ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

04.01.01 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PÚBLICA APLICADO AL PAÍS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

05.01.01 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN MENSUAL ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.03 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.02.04 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA PAGINA WEB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.05 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.02.06 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.07 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN DE SECTOR EXTERNO ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.08 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.09 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNAPARA EL PROGRAMA FINANCIERO ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.10 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA PARA EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.11 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.12 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIESPARA INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.02.13 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


23 23 0F AD

Código

12.02.14 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

12.02.15 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO PRESENTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.16 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.17 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO MENSUAL DE FLUJOS DE CAPITAL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.02.18 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.02.19 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

BALANZA CAMBIARA PRESENTADO EN EL COMITE DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.20 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.02.21 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.22 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE VARIABLES REALES PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.23 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS PARA ORGANISMOS ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.24 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.25 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA CAN ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.26 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOSY SERVICIO EJECUTADOS PARA INSTITUCIONES NACIONALES ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.27 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL PARA INSTITUCIONES NACIONALES REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.28 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICONO FINANCIERO PARA INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.29 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.30 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.02.31 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO PARA EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.32 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

12.02.33 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.34 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.35 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.36 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE BALANZA DE PAGOS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.37 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA POSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONAL ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.38 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE BALANZA DE PAGOS PARA EL INE ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.39 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE DONACIONES ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.40 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.41 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.02.42 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.43 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.02.44 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO ASISTIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

12.02.45 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.46 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.47 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ENSAYOS ESCOLARES REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.48 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR EXTERNOA REQUERIMIENTO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


65 65 0F AD

Código

12.02.49 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE TEATRO REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.50 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ESTADISTICA DEL SECTOR EXTERNO REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.51 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SECTOR EXTERNO EJECUTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.02.52 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.03.01 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.03.02 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA (RESUMEN) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.03.03 DSEBP





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.03.04 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTRO Y OTORGACIÓN DE CERTIFICADOS ESTADÍSTICOS DE APORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL E.P. DE BOLIVIA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

12.03.05 DSEBP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.03.06 DSEBP

0,00

37,00 37,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LAS VARIABLES DEL SMF AUTOMATIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.02 SMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES Y/O BOLETINES DEL SMF AUTOMATIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.02.02 SMF

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DEL SECTOR MONETARIO FISCAL Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PRONÓSTICOS DE LA LIQUIDEZ DESDE LA PERSPECTIVA MONETARIA, FISCAL, FINANCIERA, REAL Y EXTERNA DESARROLLADOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

06.01.01 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO SOBRE LA POLÍTICA MONETARIA Y SUS LOGROS EN LA DÉCADA DEL CAMBIO (2006-2015) ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

07.01.01 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.01 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.04.02 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.04.03 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES) Y COORDINACIÓN REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

12.04.04 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA ENTIDADES NACIONALES Y/O ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

12.04.05 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE AGREGADOS MONETARIOS Y CAPTACIONES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.04.06 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.04.07 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.04.08 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.04.09 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


22 22 0F AD

Código

12.04.10 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


46 46 0F AD

Código

12.04.11 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

12.04.12 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.04.13 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E INSTANCIA II ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


40 40 0F AD

Código

12.04.14 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

12.04.15 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMES SOBRE VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FISCAL Y OTROS TEMAS A REQUERIMIENTO, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

12.04.16 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

12.04.17 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


11 11 0F AD

Código

12.04.18 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


17 17 0F AD

Código

12.04.19 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS MENSUAL DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.20 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.21 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.22 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-BDP ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.23 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO) ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.04.24 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

12.04.25 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL ACTUALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.04.26 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ENSAYOS DEL CONCURSO ESCOLAR EVALUADOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.04.27 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

OBRAS DEL CONCURSO DE TEATRO EVALUADAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.04.28 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.04.29 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE ACTUALIDAD ECONÓMICA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


23 23 0F AD

Código

12.04.30 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

12.04.31 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

INDICADORES DE VULNERABILIDAD ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

12.04.32 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.05.01 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


38 38 0F AD

Código

12.05.02 DSMF





TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS MANTENIDOS EN EL BCB ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


10 10 0F AD

Código

12.05.03 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y BCB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.05.04 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE ESTADÍSTICAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA A REQUERIMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.05.05 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

12.05.06 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.05.07 DSMF


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DE PROYECCION DE OPERACIONES FISCALES ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

12.05.08 DSMF

0,00

31,00 31,00

0,00

SUBTOTAL POA





SUBGERENCIA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LAS VARIABLES DEL SIE AUTOMATIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.03 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN AL MENOS UN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL PRESENTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.01 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOSY DE INTERÉS DEL BCB REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.01.02


Ejecutado aFebrero



2491000 Activos Intangibles 00,000,00

0,00 0,00

SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.03 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.01.04 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

FICHAS TÉCNICAS, INFORMES Y AYUDAS MEMORIAS DE BANCA CENTRAL Y MACROSECTORIAL A REQUERIMIENTO ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

13.02.01 SIE





TipoÁreaEjec.

Descripción

NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

13.02.02 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.01 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

13.03.02 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

13.03.03 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADESEXTERNAS AL BCB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.04 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE AUTORIDADES DEL BCB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.05 SIE





TipoÁreaEjec.

Descripción

SECCIONES EDUCATIVAS SOBRE TÓPICOS ECONÓMICOS PARA PUBLICACIONES DEL BCB ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

13.03.06 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.07 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.08 SIE


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS Y COORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

13.03.09 SIE

0,00

7,00 7,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN BANCA CENTRAL Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL DINÁMICO ESTOCÁSTICO (FASE II) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

08.01.01 DIBC





TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO SOBRE LA POLÍTICA CAMBIARIA Y SUS LOGROS EN LA DÉCADA DE CAMBIO (2006-2015) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

09.01.01 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REVISTA DE ANÁLISIS PUBLICADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.01.05 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

13.02.03 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO - CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.02.04 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.02.05 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.03.10 DIBC





TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.03.11 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.03.12 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZADE PAGOS ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.03.13 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOSY ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.03.14 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES COORDINADOS DE VARIABLES MONETARIAS, CAMBIARIAS Y OTRAS PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

13.03.15 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.04.01 DIBC





TipoÁreaEjec.

Descripción

PRESENTACIÓN DE BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DEPOLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.04.02 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.04.03 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.04.04 DIBC


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES DE INFLACIÓN ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.04.05 DIBC

0,00

8,00 8,00

0,00

SUBTOTAL POA


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MACROSECTORIALES Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA DÉCADA DE CAMBIO (2006-2015) ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

10.01.01 DIMS





TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE LAS RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO DE BOLIVIA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

11.01.01 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.01.06 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA CONSIDERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL BCB Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

13.01.07 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.02.06 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

13.02.07 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.02.08


Ejecutado aFebrero



2582130 Otros Gastos Pagados por Anticipado -1.48536.015,0037.500,00 En el mes de enero quedó un remanentepresupuestario debido a que el monto de lafactura de Bloomberg fue menor al monto delpresupuesto programado

37.500,00 36.015,00

DIMS





TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.03.16 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DEL SECTOR REAL ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.03.17 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.03.18 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE VARIABLES ECONÓMICAS PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

13.03.19 DIMS


TipoÁreaEjec.

Descripción

MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

13.04.06 DIMS

37.500,00

8,00 8,00

36.015,00

SUBTOTAL POA


37.500,00

93,00 93,00

36.015,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 19

GASTOS

PRESIDENCIA


PRESIDENCIA

PRESIDENCIA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

01.01.01


Ejecutado aFebrero



2226000 Transporte de Personal -18317,00200,00 No hubo requerimientos adicionales de servicio detransporte a los registrados.

2262000 Gastos Judiciales -1500,00150,00 No se presentaron requerimientos de notariacionde libros y otros. Se prevé realizar el gasto en elsegundo semestre de la gestión 2016.

2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -9141.485,702.400,00 Se realizó la adquisición de insumos pararefrigerios y refrigerios conforme a requerimiento ysegún stock disponible.

2321000 Papel -1000,00100,00 No hubo requerimiento de compra de insumos depapelería.

2322200 Productos de Papel y Cartón -920145,401.065,00 No hubo requerimientos de compra de productosen el periodo.

2332000 Confecciones Textiles -2400,00240,00 Se prevé ejecución durante el segundo semestrede la gestión en curso.

2393000 Utensilios de Cocina y Comedor -6600,00660,00 Se prevé ejecutar durante el segundo trimestre dela gestión en curso.

2395000 Útiles de Escritorio y Oficina -7200,00720,00 No hubo requerimientos de útiles de escritorio yoficina en el periodo.

5.535,00 1.648,10

PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

01.01.02 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE RESERVAS PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


3 3 0F AD

Código

01.01.03 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE RIESGO SISTÉMICO PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

01.01.04 PRES



PRESIDENCIA

PRESIDENCIA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

01.01.05 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

01.01.06 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DE DIRECTORIO PRESIDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


8 8 0F AD

Código

01.02.01 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

DECISIONES ADOPTADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


37 37 0F AD

Código

01.02.02 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES Y/O EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

01.03.01 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DE EXPLICACIÓN INSTITUCIONAL, ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7 7 0F AD

Código

01.03.02 PRES



PRESIDENCIA

PRESIDENCIA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA, ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

01.04.01 PRES


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO, ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

01.04.02 PRES

5.535,00

10,00 10,00

1.648,10

SUBTOTAL POA


5.535,00

10,00 10,00

1.648,10

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 20

GASTOS

GERENCIA GENERAL


GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


93 93 0F AD

Código

01.01.01


Ejecutado aFebrero




2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -01.249,901.250,00 Se realizó la compra de insumos alimenticios variospara atención en reuniones de GGRAL, de acuerdoa presupuesto programado.

1.250,00 1.249,90

GGRAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

01.01.02 GGRAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


5 5 0F AD

Código

01.01.03 GGRAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

01.01.04 GGRAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DEL COMITÉ MIXTO ASISTIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

01.01.05 GGRAL



GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES DE DIRECTORIO REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

01.01.06 GGRAL

1.250,00

4,00 4,00

1.249,90

SUBTOTAL POA


1.250,00

4,00 4,00

1.249,90

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 21

GASTOS

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB EN LA PAZ" EN CONSTRUCCIÓN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01


Ejecutado aFebrero



2461100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr -54.0000,0054.000,00 La falta de ejecución del presupuesto programadose debe a que de acuerdo al informeBCB-SPI-INF-2016-10, se generó un atraso en untrámite con el GobiernoAutónomo Municipal de La Paz.

54.000,00 0,00

SPI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB EL ALTO" EN CONSTRUCCIÓN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.02


Ejecutado aFebrero



2461100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr -1.000.0000,001.000.000,00 La falta de ejecución del presupuesto programadose debe a que de acuerdo al informeBCB-SPI-INF-2016-9, la etapa de preinversión delproyecto sufrio retraso debido a aspectos comoser: la resolución del contrato con la Consultoraencargada de realizar los estudios, la modificacióndel Reglamento Básico de Preinversión y laadecaución del proceso de preinversión delproyecto al nuevo Reglamento Básico dePreinversión. En este sentido, el informeBCB-SPI-INF-2016-9 contiene nuevo cronograma.

1.000.000,00 0,00

SPI


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB DPTO LA PAZ" CONSTRUIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.03 SPI


TipoÁreaEjec.

Descripción

INMUEBLE EVALUADO Y ADQUIRIDO PARA EL USO DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 SPI






TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EVALUADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.01.01 SPI

1.054.000,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


1.054.000,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 22

GASTOS

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA





TipoÁreaEjec.

Descripción

METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN EL BCB, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0D P

Código

01.01.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE MÓDULO DE VISITA GUIADA, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE MÓDULO DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB, ELABORADA CRONOGRAMA (ABRIL)

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.02 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Debido a que los dirigentes de lasorganizaciones sociales manifestaron laimposibilidad de participar de las audiencias derendición de cuentas, puesto que estaban avocadosa las tareas vinculadas al Referéndum (modificaciónconstitucional), aspecto que obligó a reformular yretrasar el calendario de ejecución de la rendiciónde cuentas del BCB. - Estado: En proceso. -Acciones Tomadas: Se presentó a Directorio, encoordinación con las áreas económicas, la propuestade temas a desarrollar en la Rendición de Cuentasdel BCB. Por otra parte el calendario reprogramadode Audiencias se puso a consideración dePresidencia para proponer posteriormente aDirectorio para definir la fecha.

4 0 -4F P

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2232000 Alquiler de Equipos y Maquinarias -7.2000,007.200,00 Considerando que no se realizaron las audienciasel presupuesto programado no fue ejecutado.

2234000 Otros Alquileres -8.0000,008.000,00 Considerando que no se realizaron los eventos noejecutó el presupuesto programado.

2255000 Publicidad -42.5000,0042.500,00 Considerando que no se realizaron los eventos noejecutó el presupuesto programado.

2311200 Gastos por Alimentación y Otros Similares -12.5000,0012.500,00 Considerando que no se realizaron los eventos noejecutó el presupuesto programado.

70.200,00 0,00

DTR






TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN A LAS AUDIENCIAS DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS REALIZADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.02 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

MEMORIA AUDIOVISUAL DE LAS AUDIENCIAS DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS PRODUCIDA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.03 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVENTOS DE CAPACITACION AL CONTROL SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON TRANSPARENCIA Y FUNCIONESPRINCIPALES DEL BCB, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Por las razones expuestas en la metaanterior (03.01.01) la meta fue incumplida. -Estado: Se tiene elaborada la presentación que sepropone exponer al Control Social - AccionesTomadas: Una vez aprobado el nuevo calendariopor el Directorio, esta capacitación se tieneprogramada desarrollar en las audiencias derendición de cuentas, a objeto de minimizar losrecursos.

4 0 -4F P

Código

04.01.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON TRANSPARENCIAY FUNCIONES PRINCIPALES DEL BCB, DIFUNDIDO AL CONTROL SOCIAL

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

04.01.02 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ETICA PUBLICA ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

05.01.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

TALLER SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS SOBRE DESCOLONIZACION DE LA ETICA PUBLICA REALIZADO EN COORDINACIÓN CON LA GRH

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

05.01.02 DTR






TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ETICA PUBLICA, ELABORADO Y DIFUNDIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL BCB

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

05.01.03 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CURSOS DEL "PROGRAMA DE TELEDUCACIÓN CONSTRUYENDO UN NUEVO ESTADO", REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

05.01.04 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

CÓDIGO DE ÉTICA DEL BCB EN COORDINACIÓN CON LA GRH Y GAL, ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

05.01.05 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

METODOLOGÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEJORES PRÁCTICAS ÉTICAS, ACTUALIZADA Y APLICADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

05.01.06 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA ÉTICAPÚBLICA ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

05.02.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL BCB DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL MTILCC, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F P

Código

06.01.01 DTR






TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL SOBRE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL BCB RELACIONADAS A LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ELABORADO Y DIFUNDIDO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.02.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

QUEJAS POR FALTA DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOSDE INFORMACIÓN DE MANERA COMPLETA, ADECUADA, OPORTUNA Y VERAZ, ATENDIDAS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.03.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

REPORTES SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.01 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

MATERIAL REFERIDO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNELABORADO Y DIFUNDIDO.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.02 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

DENUNCIAS SOBRE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN ATENDIDAS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

07.01.03 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

DENUNCIAS INTERPUESTAS POR USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS SOBRE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS O TRANSGRESIONES QUE NO CONFIGUREN HECHOS DE CORRUPCIÓN ATENDIDAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

07.01.04 DTR






TipoÁreaEjec.

Descripción

CURSOS SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.05 DTR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES SOBRE HECHOS DECORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, EN EL MARCO DE LA LEY 004 Y DS 0214, REALIZADO.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.02.01 DTR

70.200,00

7,00 5,00

0,00

SUBTOTAL POA


70.200,00

7,00 5,00

0,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 23

GASTOS

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DIAGNOSTICO DEL LEGAJO PERMANENTE ACTUAL, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.01 GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL MARCO DE LAS NAG

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.01.01


Ejecutado aFebrero



2253100 Comisiones y Gastos Bancarios -2.0000,002.000,00 No se ejecutó el presupuesto debido a que no serecibieron solicitudes de pago de Banqueros delexterior, por confirmaciones de saldos al31.12.2015.

2.000,00 0,00

GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.02 GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDITORIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.03 GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.04 GAUD




GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.01.05 GAUD


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: Corresponde a un informe que estaba enproceso al 31.12.2015; y dos fueron realizadas arequerimientos de la CGE.

0 3 3F P

Código

03.01.06 GAUD

2.000,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE AUDITORÍA 1 Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOS, EJECUTADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

03.02.01 SAUD1

0,00

1,00 1,00

0,00

SUBTOTAL POA


SUBGERENCIA DE AUDITORÍA 2 Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

AUDITORIAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓNY DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.07 SAUD2

0,00

0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL POA


2.000,00

2,00 2,00

0,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 24

GASTOS

DIRECTORIO


DIRECTORIO

DIRECTORIO


TipoÁreaEjec.

Descripción

DECISIONES DE POLÍTICA APROBADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


32 32 0F AD

Código

01.01.01 DIR


TipoÁreaEjec.

Descripción

DECISIONES ADMINISTRATIVAS APROBADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


10 10 0F AD

Código

01.01.02 DIR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "EVALUACIÓNY REVISIÓN", REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


15 15 0F AD

Código

02.01.01 DIR


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "INFORMACION", REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


36 36 0F AD

Código

02.01.02 DIR

0,00

4,00 4,00

0,00

SUBTOTAL POA


0,00

4,00 4,00

0,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 25

GASTOS

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN


SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

PROPUESTA DE AJUSTE AL SIPP EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA Y PPTO ARTICULADO EN TIEMPO REAL, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0D P

Código

01.01.01 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

GUÍA DEL SIPP EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA Y PPTO ARTICULADO EN TIEMPO REAL, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


Causas: La Guía de Seguimiento y Evaluación POAy Ppto, se encuentra en proceso de elaboración,debido a que se viene ajustando en base a loslineamientos de la propuesta para el registro delPOA y Ppto en linea y en tiempo real. - Estado: Enproceso. - Acciones Tomadas: Se concluirá en elmes de marzo.

1 0 -1D P

Código

01.01.02 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA Y PPTO EN TIEMPO REAL, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

01.01.03 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO 2017 DEL BCB, ELABORADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.01 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES DE TRABAJO CON ÁREAS ORGÁNICAS PARA LA REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN POA Y PPTO 2017, REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

03.01.02 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2017 DEL BCB APROBADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.03 DPP





TipoÁreaEjec.

Descripción

POA Y PPTO 2016 DEL BCB APROBADO EN EL MARCO DEL PGE Y/O RESOLUCIONES MINISTERIALES

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

03.01.04 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTROS DEL ANTEPROYECTO DEL POA Y PPTO 2017 EN EL SIGEP, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

03.01.05 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO DEL BCB 2015, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

04.01.01 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MENSUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO DEL BCB 2016, ELABORADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F P

Código

04.01.02 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


319 319 0F AD

Código

04.01.03 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN AL PPTO 2016, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7 7 0F AD

Código

04.01.04 DPP





TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2016, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


2 2 0F AD

Código

04.01.05 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO DEL BCB, POR OTRAS ENTIDADES, ATENDIDOS.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


6 6 0F AD

Código

04.01.06 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE RECURSOS, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


4 4 0F AD

Código

04.01.07 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

REGISTROS DE LAS MODIFICACIONES AL POA Y PPTO EN EL SIPP, SP Y SIGEP, REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


12 12 0F AD

Código

04.01.08 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOS SOLICITADOS POR LA FC-BCB EN LA GESTIÓN 2016

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

04.01.09 DPP


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS EN EL SIPP (NUEVOS REQUERIMIENTOS Y AJUSTE DE ERRORES DETECTADOS), REALIZADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


12 12 0F AD

Código

05.01.01 DPP

0,00

13,00 12,00

0,00

SUBTOTAL POA





DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SOA(SISOA), ELABORADO.

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.01 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SOA, REALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0D P

Código

02.01.02 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REUNIONES TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO PARA EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, REALIZADAS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F AD

Código

06.01.01 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

ANÁLISIS Y DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL ANUAL CONSOLIDADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.01.02 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL, REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y/O MODIFICACIONES AL MOF, ATENDIDOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


1 1 0F AD

Código

06.01.03 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

GUÍA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL AJUSTADA EN FUNCIÓN AL RESOA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.01.04 DOA




DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Diferencias(Ejec-Prog)

TipoÁreaEjec.

Descripción

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE IMPLANTACIÓN ELABORADOS

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

06.02.01 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA VALIDACIÓN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


12 12 0F AD

Código

07.01.01 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE FORMULARIOS NUEVOSO ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA VALIDACIÓN

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


7 7 0F AD

Código

07.01.02 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, AJUSTADA

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


0 0 0F P

Código

07.01.03 DOA


TipoÁreaEjec.

Descripción

INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZADO

Ejecutado aFebrero

Programadoa Febrero


11 11 0F AD

Código

07.01.04 DOA

0,00

4,00 4,00

0,00

SUBTOTAL POA


0,00

17,00 16,00

0,00

TOTAL POA

TOTAL PRESUPUESTO




ANEXO 26

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la ejecución

histórica del POA 2013-2016

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

GOM 29 17 59% 31 17 55% 34 21 62% 31 18 58% 31 18 58%

GEF 11 8 73% 11 9 82% 10 9 90% 10 10 100% 11 9 86%

GADM 5 2 40% 5 3 60% 4 3 75% 4 3 75% 5 3 61%

GOI 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100%

GRH 4 2 50% 4 3 75% 3 2 67% 3 3 100% 4 3 71%

SPCG 1 1 100% 1 1 100% 0 0 N/A 0 0 N/A 1 1 100%

SCRI 1 1 100% 1 1 100% 2 1 50% 1 1 100% 1 1 80%

SGR 0 0 N/A 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 5 0 0% 5 4 80% 3 1 40%

Totales 54 34 63% 57 37 65% 62 39 63% 58 42 72% 58 38 66%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

Prog.

Anual

Ejec. a

Febrero%

APEC 167 96 57% 160 99 62% 149 90 60% 156 93 60% 158 95 60%

GADM 155 112 72% 169 114 67% 166 103 62% 148 110 74% 160 110 69%

GEF 115 94 82% 113 100 88% 113 78 69% 121 85 70% 116 89 77%

GRH 66 26 39% 47 24 51% 51 23 45% 50 24 48% 54 24 45%

GOM 53 30 57% 55 30 55% 49 32 65% 36 24 67% 48 29 60%

GSIS 52 16 31% 39 16 41% 46 16 35% 37 15 41% 44 16 36%

GAL 36 25 69% 36 23 64% 28 15 54% 36 18 50% 34 20 60%

SGR 31 14 45% 35 19 54% 28 9 32% 32 12 38% 32 14 43%

SCRI 30 5 17% 25 9 36% 7 6 86% 7 4 57% 17 6 35%

SPCG 28 9 32% 22 11 50% 21 10 48% 29 16 55% 25 12 46%

SPI 21 0 0% 18 0 0% 13 4 31% 5 0 0% 14 1 7%

GOI 20 5 25% 18 5 28% 12 3 25% 22 10 45% 18 6 32%

DTR 19 1 5% 15 5 33% 19 4 21% 24 5 21% 19 4 19%

PRES 10 9 90% 10 9 90% 9 5 56% 12 10 83% 10 8 80%

GAUD 11 2 18% 9 2 22% 9 1 11% 10 2 20% 10 2 18%

DIR 11 5 45% 7 5 71% 5 4 80% 4 4 100% 7 5 67%

GGRAL 6 3 50% 5 3 60% 5 4 80% 6 4 67% 6 4 64%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 16 0 0% 24 5 21% 10 1 13%

Totales 831 452 54% 783 474 61% 746 407 55% 759 441 58% 780 444 57%

CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE GASTOS

(Febrero Gestiones 2013 - 2016)

ÁREAS

2013 2014 2015 PROMEDIO2016

ANEXO N° 26CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE INGRESOS


ÁREAS2013 2014 2015 PROMEDIO2016



ANEXO 27

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la ejecución

histórica del Presupuesto 2013-2016

Prog Anual Perc a Febrero % Prog Anual Perc a Febrero % Prog Anual Perc a Febrero % Prog Anual Perc a Febrero % Prog Anual Perc a Febrero %

GOI 950.503.126 205.680.069 22% 921.866.556 234.859.284 25% 988.441.813 161.855.434 16% 1.098.940.196 240.166.221 22% 989.937.923 210.640.252 21%

GOM 109.001.933 23.107.604 21% 153.596.912 32.996.288 21% 200.806.342 37.532.379 19% 245.100.588 43.185.561 18% 177.126.444 34.205.458 19%

GEF 13.342.490 2.822.430 21% 14.372.864 3.206.078 22% 20.947.357 6.253.845 30% 15.803.813 2.337.227 15% 16.116.631 3.654.895 23%

GTES - - N/A - - N/A 14.217.556 - 0% 20.155.696 2.901.727 14% 8.593.313 725.432 8%

GADM 8.937.613 1.508.444 17% 7.058.879 250.490 4% 7.712.897 256.379 3% 8.435.048 645.871 8% 8.036.109 665.296 8%

GRH 151.180 27.837 18% 269.680 102.024 38% 181.520 12.031 7% 158.496 60.619 38% 190.219 50.628 27%

SGR - - N/A 76.560 - 0% - - N/A - - N/A 19.140 - 0%

SCRI - 126 N/A - 770 N/A 4.000 309 8% 2.400 16.428 685% 1.600 4.408 276%

Sub totales 1.081.936.342 233.146.510 22% 1.097.241.451 271.414.934 25% 1.232.311.485 205.910.377 17% 1.388.596.237 289.313.654 21% 1.200.021.379 249.946.369 21%

Grupo 352.000(GOI, GOM y GEF)

290.939.270 80.809.680 28% 251.951.918 31.162.859 12% 235.913.781 75.354.197 32% 243.926.285 113.502.554 47% 255.682.814 75.207.322 29%

Sub totales 290.939.270 80.809.680 28% 251.951.918 31.162.859 12% 235.913.781 75.354.197 32% 243.926.285 113.502.554 47% 255.682.814 75.207.322 29%

Totales 1.372.875.612 313.956.190 23% 1.349.193.369 302.577.793 22% 1.468.225.266 281.264.574 19% 1.632.522.522 402.816.208 25% 1.455.704.192 325.153.691 22%

Prog Anual Ejec a Febrero % Prog Anual Ejec a Febrero % Prog Anual Ejec a Febrero % Prog Anual Ejec a Febrero % Prog Anual Ejec a Febrero %

GOM 766.735.646 82.307.492 11% 1.837.178.654 110.029.106 6% 1.044.310.747 151.420.949 14% 1.007.889.836 44.469.966 4% 1.164.028.721 97.056.878 8%

GADM 309.010.681 53.230.783 17% 289.244.969 19.480.265 7% 352.255.274 17.684.344 5% 366.915.158 10.205.272 3% 329.356.520 25.150.166 8%

GTES - - N/A - - N/A 194.557.332 - 0% 171.237.698 367.887 0% 91.448.758 91.972 0%

GRH 106.867.249 12.313.744 12% 113.866.463 14.449.209 13% 131.059.778 16.869.703 13% 135.547.696 19.233.603 14% 121.835.297 15.716.565 13%

SPI 116.169.420 - 0% 90.368.000 - 0% 48.590.018 165.700 0% 72.950.265 - 0% 82.019.426 41.425 0%

GOI 70.585.838 1.724.423 2% 64.312.106 10.100.270 16% 99.297.190 4.863.343 5% 126.706.622 13.643.742 11% 90.225.439 7.582.945 8%

GSIS 34.506.140 430.432 1% 56.048.580 775.730 1% 57.962.728 1.992.681 3% 54.447.500 312.225 1% 50.741.237 877.767 2%

SCRI 33.219.632 804.573 2% 34.955.400 1.113.903 3% 17.198.000 1.371.486 8% 17.588.390 1.185.091 7% 25.740.356 1.118.763 4%

SGR 26.027.990 313.442 1% 9.695.161 334.729 3% 20.545.500 492.408 2% 26.312.500 492.552 2% 20.645.288 408.283 2%

SPCG 3.040.758 - 0% 37.388.872 22.939 0% 22.673.654 - 0% - - N/A 15.775.821 5.735 0%

GEF 16.230.483 223.181 1% 17.593.991 5.691.265 32% 5.686.732 19.668 0% 6.410.648 52.630 1% 11.480.464 1.496.686 13%

GAL 4.435.135 114.498 3% 2.706.848 36.411 1% 2.644.500 23.230 1% 2.630.250 37.908 1% 3.104.183 53.012 2%

DIR 1.272.888 46.440 4% 553.460 - 0% 873.210 - 0% - - N/A 674.890 11.610 2%

APEC 651.092 34.060 5% 366.092 34.060 9% 377.662 36.015 10% 598.662 36.015 6% 498.377 35.038 7%

DTR - - N/A 453.060 - 0% 550.000 36.280 7% 390.600 - 0% 348.415 9.070 3%

GGRAL 368.275 - 0% 86.400 - 0% 106.400 - 0% 105.000 1.250 1% 166.519 313 0%

GAUD 101.000 - 0% 95.000 333 0% 215.000 246 0% 2.000 - 0% 103.250 145 0%

PRES 43.591 2.665 6% 27.642 1.436 5% 24.135 2.321 10% 21.435 1.648 8% 29.201 2.018 7%

Sub totales 1.489.265.818 151.545.733 10% 2.554.940.698 162.069.656 6% 1.998.927.860 194.978.374 10% 1.989.754.260 90.039.789 5% 2.008.222.159 149.658.388 7%

Grupo 660.000 (GOM,GEF,GADM,GOI,SCRI, SGR,

SPCG, GSIS,GRH, SPI y GAL)

123.573.615 42.802.916 35% 179.727.541 35.327.389 20% 570.164.989 146.065.885 26% 266.224.470 105.898.572 40% 284.922.654 82.523.690 29%

Sub totales 123.573.615 42.802.916 35% 179.727.541 35.327.389 20% 570.164.989 146.065.885 26% 266.224.470 105.898.572 40% 284.922.654 82.523.690 29%

Totales 1.612.839.433 194.348.649 12% 2.734.668.239 197.397.045 7% 2.569.092.849 341.044.259 13% 2.255.978.730 195.938.361 9% 2.293.144.813 232.182.078 10%

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PPTO GASTOS




ANEXO N° 27

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PPTO INGRESOS(Febrero Gestiones 2013 - 2016)



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA … · Bolivia (BCB) al 29 de febrero de 2016, es evaluar...

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