INFORME DE PRESUPUESTO FONDO DE …...la Ley 1122 de 2007, se trasladará un punto y medio (1,5%) a...

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INFORME DE PRESUPUESTO

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – FOSYGA Septiembre-Octubre de 2013

INGRESOS ACUMULADOS - SUBCUENTAS FOSYGA

Cifras en miles de $

SEPTIEMBRE OCTUBRE

SUBCUENTA APROPIACIÓN

DEFINITIVA PART.

% INGRESO

ACUMULADO EJEC.

% INGRESO

ACUMULADO EJEC.

%

COMPENSACION 17.280.256.000,0 67,2 12.381.291.016,38 71,6 13.731.944.010,5 79,5

SOLIDARIDAD 6.356.976.945,8 24,7 5.457.385.513,16 85,8 5.887.878.141,2 92,6

ECAT 1.117.606.317,4 4,3 1.758.293.729,00 157,3 1.829.221.742,0 163,7

PROMOCION 623.963.000,0 2,4 468.669.966,00 75,1 515.874.914,3 82,7

GARANTIAS SALUD 350.000.000,0 1,4 4.212.572,15 1,2 4.658.174,6 1,3

TOTAL 25.728.802.263,2 100,0 20.069.852.796,69 78,0 21.969.576.982,5 85,4

Fuente: Informe de Gestión Consorcio SAYP

La ejecución consolidada de los ingresos del FOSYGA con corte a septiembre de 2013 ascendió a $20 billones con el 78% y al corte del mes de octubre el acumulado del Ingreso fue por valor de $21.9 billones el desagregado por subcuentas, fue:

Septiembre: Compensación $12.4 billones, con el 71.6%, Solidaridad $5.5 billones el 85.8%, ECAT $1.7 billones con el 157.3%, Promoción $468.670 millones el 75.1% y Garantías 4.212 millones 1.2%.

Octubre: Compensación $13.7 billones, con el 79.5%, Solidaridad $5.9 billones el 92.6%, ECAT $1.8 billones con el 163.7%, Promoción $515.875 millones el 82.7% y Garantías 4.658 millones 1.3%.

La apropiación definitiva del Presupuesto de FOSYGA para el año 2013 ascendió a $25.7 billones de los cuales el 67.2% corresponde a la Subcuenta de Compensación, el 24.7% a Solidaridad, el 4.3% a ECAT, el 2,4% a Promoción y Prevención y el 1.4% a Garantías para la Salud. La siguiente gráfica registra el comparativo de la Apropiación del Ingreso frente a la ejecución del mismo por subcuenta.

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ESTRUCTURA DE INGRESOS FOSYGA VIGENCA 2013

La siguiente gráfica presenta la estructura de ingresos del FOSYGA para la vigencia 2013.

0,0 5.000.000,0 10.000.000,0 15.000.000,0 20.000.000,0

COMPENSACION

SOLIDARIDAD

ECAT

PROMOCION

GARANTIAS SALUD

COMPENSACION SOLIDARIDAD ECAT PROMOCIONGARANTIAS

SALUD

OCTUBRE 13.731.944,0 5.887.878,1 1.829.221,7 515.874,9 4.658,2

SEPTIEMBRE 12.381.291,0 5.457.385,5 1.758.293,7 468.670,0 4.212,6

APROPIACIÓN DEFINITIVA 17.280.256,0 6.356.976,9 1.117.606,3 623.963,0 350.000,0

COMPENSACION; 17.280.256,0

SOLIDARIDAD; 6.356.976,9

ECAT; 1.117.606,3

PROMOCION; 623.963,0 GARANTIAS SALUD;

350.000,0

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En la gráfica anterior se presenta la estructura del ingreso del FOSYGA para la vigencia 2013, la cual incuye las modificaciones presupuestales que han sido registradas en la vigencia hasta el mes de octubre.

Comparativo Ingresos de Octubre 2012 frente a Octubre 2013 En el siguiente cuadro y gráfica, se presenta el comparativo del ingreso de octubre de 2012 frente al mismo periodo del 2013, en el cual se establece que el crecimiento fue del 26.7% en 2013, comparado con octubre de 2012

Millones de $

SUBCUENTA INGRESOS

OCTUBRE DE 2012 INGRESOS OCTUBRE

DE 2013 VARIACIÓN VAR. %

COMPENSACION 1.283.505,2 1.350.653,0 67.147,8 5,2

SOLIDARIDAD 88.687,0 430.492,6 341.805,7 385,4

PROMOCION 69.148,2 47.204,9 -21.943,3 -31,7

ECAT 57.418,9 70.928,0 13.509,1 23,5

GARANTÍAS/SALUD 617,8 445,6 -172,2 -27,9

TOTAL 1.499.377,2 1.899.724,2 400.347,0 26,7 Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

En el informe de Gestión de octubre de 2013, el Consorcio SAYP 2011 expone las siguientes, como las principales razones de las variaciones por subcuenta presentadas entre un año y otro:

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

1.400.000,0

COMPENSACION SOLIDARIDAD PROMOCION ECAT GARANTÍAS/SALUD

1.2

83

.50

5,2

88

.68

7,0

69

.14

8,2

57

.41

8,9

61

7,8

1.3

50

.65

3,0

43

0.4

92

,6

47

.20

4,9

70

.92

8,0

44

5,6

OCT. 2012 OCT. 2013

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En Compensación los Ingresos fueron mayores en 5,2% en términos corrientes, frente octubre de 2012, con una variación de $67.147,76 millones. Al comparar cada concepto, los más representativos son a: Recaudo Proceso de Compensación UPC - Sin Situación de Fondos con una variación de $13.378,42 millones, el rubro Recaudo Proceso de Compensación UPC - Con Situación de Fondos con una variación de $36.413,83 millones, esta situación se origina en el aumento de Apropiación por parte de las EPS, una de las variables es el incremento de la densidad geográfica en el número de afiliados y variaciones de la UPC. Y el rubro Otros Ingresos con una variación de $12.718,54 millones, esto se debe a la restitución de recursos por Medicamentos y Tutelas.

Solidaridad mayor ingreso, con el 385,41% en términos corrientes frente a la vigencia anterior con variación de $341.805,65 millones. Comparando cada rubro el más representativo es Otros Ingresos con una variación de $204.122,85 millones, esto se debe al recaudo en este rubro de $197,94 millones, valor que el MSPS con la resolución 4652 del MSPS asignó para la Cofinanciación Compensación de la Disminución del Recaudo de Regalías de ET A.P.N. Y el rubro Contribución de Solidaridad Proveniente - Subcuenta de Compensación con una variación de $132.195,47 millones, esto se debe a que según la resolución No.0004480 del 27 de diciembre de 2012 a partir del 1º de enero de 2013, de la cotización obligatoria de los afiliados al Régimen Contributivo de salud definida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1122 de 2007, se trasladará un punto y medio (1,5%) a la subcuenta de Solidaridad del FOSYGA, el porcentaje que se trasladaba para junio de 2012 era del 0,17%.

En Promoción los Ingresos de octubre de 2013, presentaron un recaudo menor del -31,73% en términos corrientes, frente a los ingresos del mes de octubre de 2012, presentándose una variación de -$21.943,29 millones. Analizando cada uno de los rubros de la subcuenta de Promoción durante octubre de 2013, se observa los rubros más representativos son Fondos Especiales - Impuesto Social a las Municiones y Explosivos con una variación de -$12.440,11 millones, esto se debe a que en octubre de 2012 Indumil hizo la consignación de la diferencia que se tenía del impuestos social de enero a abril de 2011, adicional a esto adelantó unos cobros a la firma Carbones del Cerrejón correspondientes a los periodos julio a diciembre de 2011 y de enero a septiembre de 2012. El rubro Otros Ingresos con una variación de -$2.764,09 millones, correspondiente a los intereses Indumil. Y los rubros Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo-Con Situación de Fondos presentó una variación de -$4.309,38 millones, y Recaudo Proceso Compensación 0.3 Puntos del Reg. Contributivo - Sin Situación de Fondos con una variación de -$2.627,08 millones, esta situación se origina porque en la vigencia 2012 el valor apropiado por estos conceptos era del 0.4 puntos del régimen Contributivo otra de las variables es la fluctuación en la densidad geográfica y variaciones de la UPC.

En la Subcuenta de ECAT registra un mayor ingreso del 23,53%, con respecto a la vigencia anterior y una variación de $13.509,14 millones, al comparar cada rubro, los más representativos corresponden a SOAT 50% con una variación de $7.466,88 millones, el recaudo por este concepto se ha incrementado mayor ya que las aseguradoras consignaron más recursos debido a que el parque automotor colombiano ha aumentado por el crecimiento en el número de motos y vehículos que circulan por la maya vial aumentando de forma acelerada, lo que incremente el riesgo y la posibilidad de sufrir un accidente, independiente de ser peatón, conductor o pasajero. Y el rubro Rendimientos Financieros de Inversión con una variación d

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$4.554,60 millones, esto se debe a que los intereses periódicos recaudados en la presente vigencia fueron mayores que los de septiembre de 2012.

En la Subcuenta de Garantías para la Salud el ingreso presentó un menor recaudo del -27,88%, en términos corrientes durante la presenta vigencia con respecto a octubre 2012 y una variación de -$172,25 millones, esto se debe a que en la presenta vigencia el recaudo por este concepto fue menor”.

EJECUCION DE GASTOS DE LAS SUBCUENTAS

Corte Septiembre - Octubre 2013

Millones de $

SUBCUENTA COMPENSACIO

N SOLIDARIDA

D ECAT PROMOCION

GTIA/ SALUD

TOTAL

APROPIACIÓN DEFINITIVA

17.280.256,0 6.356.976,9 1.117.606,

3 623.963,0 350.000,0 25.728.802,3

SEPTIEMBRE

CDP 16.365.840,6 4.445.318,2 724.390,2 615.367,3 0,0 22.150.916,3

RP 12.012.813,3 4.378.950,9 700.117,2 432.423,5 0,0 17.524.304,9

PAGO 11.975.849,9 4.358.053,4 679.415,0 405.676,0 0,0 17.418.994,2

OCTUBRE

CDP 16.760.146,3 4.767.361,3 723.945,9 616.867,5 0,0 22.868.321,0

RP 13.517.666,8 4.702.756,0 711.498,4 465.824,9 0,0 19.397.746,1

PAGO 13.481.345,2 4.687.053,5 687.118,5 441.202,5 0,0 19.296.719,7

% RP 78,2 74,0 63,7 74,7 0,0 75,4

PAGO 78,0 73,7 61,5 70,7 0,0 75,0


En el cuadro anterior se presenta la apropiación del gasto del FOSYGA por subcuenta para la vigencia 2013, que registra una ejecución de las subcuentas por compromisos a octubre de $22.9 billones, sobre los cuales se han realizado registros presupuestales por valor de $19.4 billones y los pagos ascendieron a $19.3 billones que representan el 75% de la apropiación definitiva, donde la subcuenta de Compensación presenta una ejecución del 78% por valor de $13.5 billones sobre el valor apropiado. La subcuenta de Solidaridad registra pagos por $4.7 billones y el 73.7%, Promoción ejecuto pagos por $441.202 millones con el 70.7% y ECAT ha ejecutado pagos por valor de $687.118 millones con el 61.5%, la subcuenta de Garantías para la Salud al mes de Octubre no registra ejecución. Las variaciones presentadas en Octubre frente a Septiembre en compromisos fueron del 3.2% de incremento, en registros presupuestales el 10.7% y en pagos del 10.8%

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ESTRUCTURA DE GASTOS FOSYGA VIGENCA 2013 En la siguiente gráfica se presenta la estructura de gastos del FOSYGA para la vigencia 2013

Comparativo Ingresos y Gastos

En el siguiente cuadro se presenta el comparativo del Ingreso acumulado frente al Gasto con corte a octubre, en el mismo se analiza que el ingreso acumulado, para la subcuenta ECAT asciende al 163.7%, Solidaridad al 92.6%, Promoción al 82.7%, y Compensación al 79.5% y la subcuenta de Garantías para la Salud el 1.3% en el periodo analizado.

INGRESO FRENTE A GASTO Octubre de 2013

Millones de $


DEFINITIVA INGRESOS

ACUMULADOS %

PAGOS ACUMULADOS

% DIFERENCIA

COMPENSACION 17.280.256,0 13.731.944,01 79,5 13.481.345,2 78,0 250.598,8

17.280.256

6.356.976

1.117.606 615.367.

COMPENSACION SOLIDARIDAD ECAT PROMOCION

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Millones de $


DEFINITIVA INGRESOS

ACUMULADOS %

PAGOS ACUMULADOS

% DIFERENCIA

SOLIDARIDAD 6.356.976,9 5.887.878,14 92,6 4.687.053,5 73,7 1.200.824,7

ECAT 1.117.606,3 1.829.221,74 163,7 687.118,5 61,5 1.142.103,3

PROMOCION 623.963,0 515.874,91 82,7 441.202,5 70,7 74.672,4

GARANTIAS SALUD 350.000,0 4.658,17 1,3 0,0 0,0 4.658,2

TOTAL 25.728.802,3 21.969.577,0 85,4 19.296.719,7 75,0 2.672.857,3


Los ingresos acumulados a Octubre superan los gastos consolidados en $2.7 billones, desagregado por subcuentas en Compensación $250.599 millones, Solidaridad $1.2 billones, ECAT $1.2 billones, Promoción $74.672 millones y Garantías para Salud $4.658 millones, en la siguiente grafica se presenta este comportamiento.

SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN

Ingresos La subcuenta de Compensación se financia con el recaudo del Proceso de Compensación UPC sin Situación de Fondos con el 68%, el 15% a UPC con Situación de Fondos, estos recursos corresponden al superávit una vez realizado el proceso de compensación; le siguen en importancia

0,00 2.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,0010.000.000,0012.000.000,0014.000.000,00

COMPENSACION

SOLIDARIDAD

ECAT

PROMOCION

GARANTIASSALUD

13.731.944,01

5.887.878,14

1.829.221,74

515.874,91

4.658,17

13.481.345,2

4.687.053,5

687.118,5

441.202,5

0,0

250.598,8

1.200.824,7

1.142.103,3

74.672,4

4.658,2

DIFERENCIA PAGOS INGRESOS

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los Excedentes con el 8.5% y Saldos no Compensados y Registros Glosados con el 4.7% y el recaudo de Régimen de Excepción con el 2.1%. Estos conceptos financian el 98.3% de la subcuenta, como se presentó en el siguiente cuadro.

Millones de $

CONCEPTO APROPIACIÓN

DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -

SEPTIEMBRE 30 ENERO 01 -

OCTUBRE 30 VAR. %

EJEC. ACUMUL.

(%)

Recaudo Proceso de Compensación UPC - Sin Situación de Fondos

11.742.870,0 68,0 8.556.460,8 9.495.209,4 11,0 80,9

Recaudo Proceso de Compensación UPC - Con Situación de Fondos

2.593.305,0 15,0 2.269.953,9 2.615.513,2 15,2 100,9

Recursos Subcuenta de Solidaridad para Madres Comunitarias y su Núcleo Familiar

52.108,0 0,3 55.410,9 57.050,1 3,0 109,5

Rendimientos Financieros Subcuenta de Solidaridad y Promoción para el Régimen de Madres Comunitarias y su Núcleo Familiar

12.406,0 0,1 2.375,8 2.427,4 2,2 19,6

Recaudo Régimen de Excepción 365.408,0 2,1 278.844,4 312.376,4 12,0 85,5

Rendimientos Financieros de Inversiones 113.167,0 0,7 110.997,3 114.261,4 2,9 101,0

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo EPS

43.717,0 0,3 39.726,2 42.230,2 6,3 96,6

Excedentes Financieros Vigencias Anteriores

1.475.532,0 8,5 200.132,0 200.132,0 0,0 13,6

Rendimientos Financieros Sin Situación de Fondos Cuentas de Recaudo Apropiación EPS

9.140,0 0,1 5.358,4 5.358,4 0,0 58,6

Otros Ingresos 0,0 0,0 38.264,2 51.817,0 35,4 0,0

Saldos No Compensados y Registros Glosados - Art 7° Decreto 2280 de 2004

820.276,0 4,7 820.276,0 820.276,0 0,0 100,0

Reserva Para Pagos UPC Y/O Licencias de Maternidad/Paternidad (Art 4TO Decreto 4023 de 2011)

52.327,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 0,0 3.491,1 15.292,6 338,0 0,0

SUBTOTAL 17.280.256,0 100,0 12.381.291,0 13.731.944,0 10,9 79,5

Fuente informe de Gestión Consorcio SAYP La ejecución del ingreso consolidada de la subcuenta al corte del mes de octubre ascendió al 79.5%, el desagregado de los conceptos de mayor impacto presenta el siguiente comportamiento:

Recursos Subcuenta de Solidaridad para Madres Comunitarias y su Núcleo Familiar el 109.5%, el recaudo del Proceso de Compensación con Situación de Fondos alcanzo el 100.9%, los Saldos No Compensados y Registros Glosados ejecutaron el 100%, los Rendimientos Financieros cuentas de recaudo EPS el 96.6%, el recaudo del Régimen de Excepción registra ejecución del 85.5%, los demás conceptos presentan ejecución inferior al 81%.

Gastos

Millones de $

CONCEPTO APROPIACIÓN DEFINITIVA

PART. %

ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 ENERO 01 - OCTUBRE 30 %

CDP RP PAGO CDP RP PAGO PAG

O

Servicios de Apoyo Social Menores Con Cáncer

750.0 0

-

-

-

-

-

-

-

Compensación por Saldos No Compensados y Registros Glosados

820.276,0 4,7 820.276,0 324.663,4 324.663,4 820.276,0 375.975,4 375.975,4 45,8

Proceso Compensación Apropiación Directa

11.266.905,5 65,2 11.266.905,

5 8.290.973,6 8.290.973,6

11.266.905,5

9.200.888,7 9.200.888,7 81,7

Reserva Contingencia 52.327,0 0,3 52.327,0 52.327,0

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Millones de $

CONCEPTO APROPIACIÓN DEFINITIVA

PART. %


CDP RP PAGO CDP RP PAGO PAG

O

- - - - -

Ajuste Desviación Siniestralidad Enfermedades de Alto Costo

31.029,0 0,2 22.824,7 22.824,7 22.824,7 22.824,7 22.824,7 22.824,7 73,6

Intereses Préstamo Interfondos

24.000,0 0,1 12.588,6 12.588,6 12.588,6 12.588,6 12.588,6 12.588,6 52,5

Déficit Proceso Compensación - FOSYGA

1.459.715,0 8,4 1.459.715,0 1.007.003,1 1.007.003,1 1.459.715,0 1.125.902,7 1.125.902,7 77,1

Incapacidades por Enfermedad General Apropiación Directa

362.771,0 2,1 362.771,0 260.793,4 260.793,4 362.771,0 289.626,8 289.626,8 79,8

Licencias de Maternidad y Paternidad - Apropiación Directa

113.193,5 0,7 113.193,5 4.693,9 4.693,9 113.193,5 4.693,9 4.693,9 4,1

Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar

95.065,0 0,6 95.065,0 64.132,2 64.132,2 95.065,0 66.044,2 66.044,2 69,5

Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenida en el Plan de Beneficios - Otros Eventos y Fallos de Tutela

2.623.191,0 15,2 1.736.878,3 1.735.833,7 1.720.125,1 2.131.144,5 2.129.757,5 2.110.004,6 80,4

Apoyo Técnico Auditoria y Remuneración Fiduciaria

62.682,0 0,4 54.945,1 53.887,4 32.632,7 54.984,6 53.945,0 37.376,4 59,6

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo Apropiación EPS

9.140,0 0,1 9.140,0 5.358,4 5.358,4 9.140,0 5.358,4 5.358,4 58,6

Licencias de Maternidad y Paternidad - Pago a través del FOSYGA

359.211,0 2,1 359.211,0 230.061,0 230.061,0 359.211,0 230.061,0 230.061,0 64,0

SUBTOTAL 17.280.256,0 100,0 16.365.840,6 12.012.813,3 11.975.849,9 16.760.146,3 13.517.666,8 13.481.345,2 78,0


La ejecución del gasto de la subcuenta asciende a $13.4 billones con el 78%, los conceptos más relevantes han sido el Proceso de Compensación por Apropiación Directa $9.2 billones con 81.7%, el Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenida en el Plan de Beneficios - Otros Eventos y Fallos de Tutela por valor de $2.1 billones y el 80.4%, el Déficit Proceso Compensación – FOSYGA con el 77.1% por valor de $1.1 billones, las Incapacidades por Enfermedad General Apropiación Directa $289.625 millones con el 79.8%. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD

Ingresos

La Subcuenta Solidaridad se financia en el 31.7% con la Contribución de Cotizaciones de Compensación, en el 28.8% con recursos de Excedentes Financieros de Vigencias Anteriores, con Aportes de la Nación 11.4%, Cajas con y sin Situación de Fondos el 11.5% y Contribuciones de Cotizaciones del Régimen de Excepción 5.1%., estos conceptos representan el 88.5%.

Millones de $


DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -


OCTUBRE 30 VAR. %

EJEC. ACUMUL. (%)

FI-PLAN-110810 – V 5

10

Millones de $


DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -


OCTUBRE 30 VAR. %

EJEC. ACUMUL. (%)

Cofinanciación Régimen Subsidiado Aportes de la Nación

723.866,9 11,4 723.866,9 723.866,9 0,0 100,0

Contribución de Solidaridad Proveniente - Subcuenta de Compensación

2.015.395,0 31,7 1.687.699,2 1.872.944,6 11,0 92,9

Contribución de Solidaridad Proveniente de Cotizaciones - Régimen Excepción

321.500,0 5,1 49.766,2 58.059,5 16,7 18,1

Cajas de Compensación Familiar Con Situación de Fondos

149.879,0 2,4 111.885,8 125.026,1 11,7 83,4

Impuesto Social a las Armas 9.062,0 0,1 7.318,1 8.092,0 10,6 89,3

Rendimientos Financieros de Inversiones

114.554,0 1,8 54.368,9 61.240,4 12,6 53,5

Rendimientos Cuentas de Recaudo EPS

95,0 0,0 494,4 533,9 8,0 562,0


1.830.105,0 28,8 1.830.105,0 1.830.105,0 0,0 100,0

Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos

150.000,0 2,4 114.834,1 127.837,4 11,3 85,2

Cajas de Compensación Familiar Con Situación de Fondos -Art 46 Ley 1438 2011

176.826,0 2,8 125.954,5 125.981,8 0,0 71,2

Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos-Art 46 Ley 1438 2011

176.826,0 2,8 114.056,9 114.056,9 0,0 64,5

Otros Ingresos 0,0 0,0 4.202,5 207.244,1 4.831,5 0,0

Transferencia Excedentes Financieros Subcuenta ECAT - Art. 57 LEY 1485/11

332.579,0 5,2 332.579,1 332.579,1 0,0 100,0

Cuentas por Cobrar Nación 285.629,0 4,5 285.628,9 285.628,9 0,0 100,0

Recaudo de Cajas de Compensación Familiar Decreto 3136 de 2011

70.660,0 1,1 10.625,1 10.625,1 0,0 15,0


SUBTOTAL 6.356.976,9 100,0 5.457.385,5 5.887.878,1 4.914,8 92,6

Fuente Informe de Gestión Consorcio SAYP La ejecución consolidada de ingresos de la subcuenta al corte de Octubre ascendió al 92.6% por valor de $5.9 billones, los conceptos más relevantes han sido: Los excedentes financieros con ejecución del 100%, Cofinanciación Régimen Subsidiado Aportes de la Nación 100%, Rendimientos Cuentas de Recaudo EPS 562%, las Cuentas por Cobrar Nación con el 100%, Transferencia Excedentes Financieros Subcuenta ECAT el 100% y la Contribución de Solidaridad Proveniente - Subcuenta de Compensación con el 92.9%, los demás conceptos se encuentran por debajo.

Gastos El 72.1% de la Subcuenta de Solidaridad se destina a Régimen Subsidiado, el 3.1% a la Unificación del POS, el 11,4% se destina a Subsidio a la Demanda R.S.- Cofinanciación Aportes Presupuesto Nacional el 2.8% al Subsidio a la Demanda Fondos Especiales Recursos del Subsidio Familiar Administrados por Cajas, el 2.4% al Saneamiento de Deudas Ley Cuentas Maestras y el 2.1% a Ampliación de Afiliación a la Población Desplazada estos conceptos son los de mayor participación en la subcuenta con el 94%.

Millones de $

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %


CDP RP PAGO CDP RP PAGO PAGO

FI-PLAN-110810 – V 5

11

Millones de $

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



R.S. Cofinanciación Compensación de la Disminución del Recaudo de Regalías de ET

53.259,1 0,8 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 99,9

Subsidio a la Demanda R.S Cofinanciación FOSYGA

4.585.683,3 72,1 2.945.974,7 2.945.974,7 2.945.974,7 3.248.183,1 3.248.183,1 3.248.183,1 70,8

Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras

150.000,0 2,4 107.187,3 72.943,4 72.943,4 125.163,0 90.919,2 90.919,2 60,6

Prevención y Sanción de Formas de Violencia y Discriminación Contra las Mujeres

6.962,0 0,1 6.962,0 6.962,0 2.366,8 6.962,0 6.962,0 2.366,8 34,0

Ajuste Desviación de Siniestralidad para Enfermedades de Alto Costo

1.670,5 0,0 1.670,5 1.670,5 1.256,0 1.670,5 1.670,5 1.670,5 100,0

Subsidio a la Demanda – R.S - Fondos Especiales Recursos del Subsidio familiar administrados por CCF-

176.826,0 2,8 19.855,4 19.855,4 19.855,4 19.855,4 19.855,4 19.855,4 11,2

Reconocimiento Prestaciones de Servicios no Contenidas en el Plan Beneficio - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas 2do 50% Recobros Aprobados Condicionados

105,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 12,8

Subsidio a la Demanda Déficit C.C.F.

500,0 0,0 310,6 310,6 310,6 310,6 310,6 310,6 62,1

Subsidio a la Demanda - Atención en Salud Régimen Especial Madres Comunitarias

80.073,0 1,3 80.073,0 56.728,4 56.728,4 80.073,0 58.411,6 58.411,6 73,0

Subsidio a la Demanda Atención en Salud Déficit Madres Comunitarias – Rend.Financieros

7.972,0 0,1 7.972,0 2.139,5 2.139,5 7.972,0 2.186,1 2.186,1 27,4

Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenidas en el Plan de Beneficios

19.000,0 0,3 11.473,5 11.473,5 10.525,9 13.299,7 13.299,7 12.241,1 64,4

Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria

16.529,0 0,3 12.906,5 11.553,1 7.045,1 12.939,2 11.618,1 7.993,1 48,4

Inspección, Vigilancia y Control a la ET - SUPERSALUD

48.101,0 0,8 48.101,0 46.508,0 36.075,7 48.101,0 46.508,0 40.084,2 83,3

Subsidio a la Demanda -Recursos Subsidio Familiar ADM. por CCF

150.000,0 2,4 93.168,0 93.168,0 93.168,0 93.168,0 93.168,0 93.168,0 62,1

Subsidio a la Demanda R.S. Cofinanciación Aportes Presupuesto Nacional

723.866,9 11,4 723.866,9 723.866,9 723.866,9 723.866,9 723.866,9 723.866,9 100,0

Ampliación Renovación de la Afiliación del R.S Subcta Solidaridad FOSYGA - Atención

134.499,9 2,1 134.499,9 134.499,9 134.499,9 134.499,9 134.499,9 134.499,9 100,0

FI-PLAN-110810 – V 5

12

Millones de $

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



Población Desplazada

Unificación POS Subsidiado Nivel Nacional - Previo concepto DNP

198.079,2 3,1 198.079,2 198.079,2 198.079,2 198.079,2 198.079,2 198.079,2 100,0

SUBTOTAL 6.356.976,9 100,0 4.445.318,2 4.378.950,9 4.358.053,4 4.767.361,3 4.702.756,0 4.687.053,5 73,7

Fuente Informe de Gestión Consorcio SAYP

La ejecución consolidada de la subcuenta al corte de octubre ascendió al 73.7% por valor de $4.7 billones, los conceptos más relevantes son: Ajuste Desviación de Siniestralidad para Enfermedades de Alto Costo, Subsidio a la Demanda R.S. Cofinanciación Aportes Presupuesto Nacional, Ampliación Renovación de la Afiliación del R.S Subcta Solidaridad FOSYGA - Atención Población Desplazada, Unificación POS Subsidiado Nivel Nacional - Previo concepto DNP con el 100% cada uno el Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la Disminución del Recaudo de Regalías de ET con el 99.9%, el concepto de Inspección, Vigilancia y Control a la ET – SUPERSALUD con el 83.3 y el de Subsidio a la Demanda - Atención en Salud Régimen Especial Madres Comunitarias el 73%, Subsidio a la Demanda - Recursos Subsidio Familiar ADM por CCF el 62.1%, y %; estos conceptos presentan ejecución superior al 60% al corte de Octubre de 2013. SUBCUENTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Ingresos La Subcuenta Promoción y Prevención se financia en el 64.6% con recaudo del proceso de compensación, de los cuales $264.823 millones corresponden a recursos sin situación de fondos y $138.256 millones con situación de fondos, el 26.4% de Excedentes Financieros, el 3.3% con Saldos no Compensados y Registros Glosados, el 2.4% con los Rendimientos Financieros y el 2.2% del Régimen de Excepción.

Millones de $


DEFINITIVA PART. %

ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30

ENERO 01 - OCTUBRE 30

VAR. % EJEC.

ACUMUL. (%)

Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Sin Situación de Fondos

264.823,0 42,4 253.423,7 280.806,6 10,8 106,0

Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Con Situación de Fondos

138.256,0 22,2 61.387,5 70.169,5 14,3 50,8

Recaudo Régimen de Excepción 13.787,0 2,2 10.389,6 11.617,3 11,8 84,3

Fondos Especiales - Impuesto Social a las Municiones y Explosivos

6.000,0 1,0 49.705,5 58.328,0 17,3 972,1

Rendimientos Financieros Inversiones

15.092,0 2,4 13.217,3 13.779,0 4,2 91,3


164.893,0 26,4 58.693,0 58.693,0 0,0 35,6

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo EPS

225,0 0,0 134,2 142,1 5,9 63,2

Recaudo Multas Ley Antitabaco Art 29 Ley 1335 de 2009

500,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros Ingresos 0,0 0,0 1.289,2 1.359,2 5,4 0,0

Saldos No Compensados y Registros Glosados - Art 7° Decreto 2280 de 2004

20.387,0 3,3 20.387,0 20.387,0 0,0 100,0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 0,0 42,9 593,2 1.282,6 0,0

FI-PLAN-110810 – V 5

13

Millones de $


DEFINITIVA PART. %



VAR. % EJEC.

ACUMUL. (%)

SUBTOTAL 623.963,0 100,0 468.670,0 515.874,9 10,1 82,7


La ejecución consolidada de la subcuenta al corte de octubre ascendió al 82.7% por valor de $515.875 millones, los conceptos más relevantes han sido: Fondos Especiales - Impuesto Social a las Municiones y Explosivos el 972.1%, Saldos No Compensados y Registros Glosados con el 100%, Recaudo Proceso de Compensación Sin Situación de Fondos el 106% y los Rendimientos Financieros de Inversiones el 91.3%, los demás conceptos presentan ejecución inferior al 85%. Gasto

Millones de $

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART.

%



Prevención y Promoción de la Salud - Subcuenta de Promoción FOSYGA

6.000,0

1,0

4.000,0

4.000,0

1.600,0

4.000,0

4.000,0

1.600,0

26,7

Programas de Promoción y Prevención EPS, Compensación por Saldos No Compensados y Registros Glosados

20.387,0

3,3

20.387,0

9.479,7

9.479,7

20.387,0

10.998,3

10.998,3

54,0

Atención Usuarios Prótesis PIP

1.000,0

0,2

1.000,0

323,4

323,4

1.000,0

323,4

323,4

32,3

Programas de Promoción y Prevención Ejecución Directa. Proceso de Compensación

362.689,0

58,1

362.689,0

253.423,7

253.423,7

362.689,0

280.806,6

280.806,6

77,4

Programas de Promoción y Prevención EPS Déficit Proceso de Compensación - FOSYGA

76.868,0

12,3

76.868,0

35.549,5

35.549,5

76.868,0

39.970,5

39.970,5

52,0

Programas Nacionales de Promoción y Prevención

150.300,0

24,1

143.868,0

126.184,8

102.044,9

145.368,0

126.184,8

104.120,5

69,3

Déficit de Madres Comunitarias - Rendimientos Financieros

1.249,0

0,2

1.249,0

276,6

276,6

1.249,0

282,6

282,6

22,6

Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria

807,0

0,1

643,3

595,4

387,8

643,5

596,3

438,2

54,3

Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar

4.341,0

0,7

4.341,0

2.268,5

2.268,5

4.341,0

2.340,4

2.340,4

53,9

Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Programas Nacionales de Promoción y prevención Contrato No 337/2011

322,0

0,1

322,0

322,0

322,0

322,0

322,0

322,0

100,0

SUBTOTAL 623.963,0 100,0 615.367,3 432.423,5 405.676,0 616.867,5 465.824,9 441.202,5 70,7


La ejecución consolidada de pagos al corte de Octubre es del 71.4%, registrando que los siguientes conceptos han presentado la mayor ejecución en el periodo de análisis: Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Programas Nacionales de Promoción y Prevención Contrato No 337/2011 ejecuto el 100%, los Programas de Promoción y Prevención - Ejecución Directa- Proceso de Compensación el 77.4%, los Programas Nacionales de Promoción y Prevención con el 69.3% y los Programas de

FI-PLAN-110810 – V 5

14

Promoción y Prevención EPS, Compensación por Saldos No Compensados y Registros Glosados con el 54% y los de Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar con el 53.9%. SUBCUENTA DE ECAT

Ingreso

La Subcuenta ECAT se financia en $910.152 millones provenientes de Excedentes Financieros que corresponden al 81.4%, el 14.6% por valor de $163.502 millones por recaudo del SOAT y el 3.9% con $43.953 millones por recaudo FONSAT, como se presenta en el siguiente cuadro.

Millones de $


DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -


OCTUBRE 30 VAR. %

EJEC. ACUMUL.

(%)

FONSAT 11.4% 43.952,6 3,9 145.865,2 145.865,2 0,0 331,9

SOAT 50% 163.501,8 14,6 559.967,5 621.803,8 11,0 380,3

Recaudo Proceso de Repetición 0,0 0,0 312,4 359,1 14,9 0,0

Rendimientos Financieros de Inversión 0,0 0,0 75.347,3 82.762,6 9,8 0,0

Excedentes Financieros - Fondos Especiales

910.151,9 81,4 910.151,9 910.151,9 0,0 100,0

Otros Ingresos 0,0 0,0 20.747,0 20.769,2 0,1 0,0


SUBTOTAL 1.117.606,3 100,0 1.758.293,7 1.829.221,7 4,0 163,7

Fuente Informe Gestión Consorcio SAYP

La ejecución acumulada de los Ingresos de la subcuenta ECAT a Octubre ha superado la apropiación definitiva registrando que el total recaudado en el periodo asciende a $1.8 billones con el 163.7%, resaltando que el recaudo del FONSAT acumulado a octubre es por $145.865 millones, ejecución del 331.9%, el SOAT con $621.803 millones ha ejecutado a octubre el 380.3%, es importante resaltar que existen otros conceptos sin apropiación inicial que han generado ingreso en la subcuenta, como los Procesos de Repetición, los Rendimientos Financieros y otros ingresos.

Gasto

Los gastos apropiados para atender las reclamaciones ascienden a $154.007 millones equivalente al 14%, el 19.7% para el Programa Ampliado de Inmunizaciones con $220.000 millones, el 17.7% para la Transferencia a Solidaridad para la Implementación Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional con $198.079 millones, $149.000 millones para la Implementación de Proyectos para Atención Prioritaria en Salud a Nivel Nacional con el 13.3%, y para Transferencias al Régimen Subsidiado el 12% para atención de APD y ampliación de la afiliación con $134.499 millones.

Cifras en Miles de$

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



Fortalecimiento Capacidad Instalada Prestación de Servicios Salud

21.354,0

1,9

-

-

-

-

-

-

-

Capacitación del Recurso Humano del Sector Salud, Becas Crédito

11.000,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

Asistencia y Promoción Social por la Inclusión y

8.000,0

0,7

3.712,3

3.712,3

3.712,3

4.711,9

4.711,9

4.711,9

58,9

FI-PLAN-110810 – V 5

15

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



la Equidad Nacional

Asistencia Técnica, Capacitación e Implementación del Sistema de Salud y Protección Social a Nivel Nacional - Previo Concepto DNP

250,0

0,0

32,0

31,4

31,4

59,5

59,5

59,5

23,8

Capacitación y formación del Recurso Humano del Ministerio de Salud y Protección Social a Nivel Nacional- Previo Concepto DNP

500,0

0,0

43,6

43,6

43,6

43,6

43,6

43,6

8,7

Implementación Articulación y Desarrollo Armonizado de TS para una Prestación de Servicios de Salud más segura para el Paciente y viable financieramente Nacional e Internacional

1.000,0

0,1

198,8

198,8

198,8

262,7

262,7

262,7

26,3

Implementación Desarrollo del Talento Humano en Salud a partir de su formación, Gestión y Ejercicio para atender las necesidades de salud en la Población Colombiana a Nivel Nacional - Previo Concepto

900,0

0,1

279,2

279,2

279,2

312,4

312,4

312,4

34,7

Implantación de Proyectos para Población en Condiciones Especiales a Nivel Nacional-Atención a Población Desplazada -APD

4.349,7

0,4

1.739,9

1.739,9

1.739,9

1.739,9

1.739,9

1.739,9

40,0

Implantación de Proyectos para Población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados, y Desplazados), Nacional - Distribución Previo Concepto DNP

2.700,0

0,2

2.601,3

2.601,3

2.559,0

2.700,0

2.700,0

2.700,0

100,0

Asistencia y Prevención en Emergencias y Desastres.

1.000,0

0,1

576,6

576,6

576,6

590,9

590,9

590,9

59,1

Protección de la Salud Pública en el Ámbito Nacional

80.000,0

7,2

35.371,7

35.367,3

35.328,3

39.206,4

39.206,4

39.206,4

49,0

Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI - Nacional Región Nacional

220.000,0

19,7

203.427,4

203.427,4

203.388,5

204.274,6

204.274,6

204.274,6

92,9

Implantación del Plan de Estudios e Investigaciones del Sector Salud y Protección Social a Nivel Nacional - Previo Concepto DPN

1.500,0

0,1

422,1

422,1

422,1

466,9

466,9

466,9

31,1

Lineamientos de Política para el Mercado de Aseguramiento a

2.300,0

0,2

1.154,9

1.154,9

1.154,9

1.323,2

1.323,2

1.323,2

57,5

FI-PLAN-110810 – V 5

16

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



Nivel Nacional

Estudio y Elaboración de Programa de Vulnerabilidad Sísmica Estructural en Instituciones Hospitalarias a Nivel Nacional

15.000,0

1,3

6.756,5

6.756,5

6.756,5

6.756,5

6.756,5

6.756,5

45,0

Implementación Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en Colombia

1.073,3

0,1

65,2

65,2

65,2

93,8

93,8

93,8

8,7

Apoyo Reclamaciones Víctimas accidentes de tránsito

114.500,0

10,2

75.366,0

75.366,0

75.366,0

76.011,8

76.011,8

76.011,8

66,4

Apoyo Reclamaciones Víctimas Acciones Terroristas

10.000,0

0,9

1.909,9

1.909,9

1.909,9

1.916,9

1.916,9

1.916,9

19,2

Apoyo Reclamaciones Víctimas Catástrofes Naturales

10.000,0

0,9

1.103,5

1.103,5

1.103,5

1.109,9

1.109,9

1.109,9

11,1

Apoyo Reclamaciones Víctimas Población Desplazada

15.500,0

1,4

15.000,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

Apoyo Reclamaciones Víctimas Reserva Especial –Excedentes, Víctimas Atentados y Catástrofes.

4.007,0

0,4

1.241,8

1.241,8

1.241,8

1.241,8

1.241,8

1.241,8

31,0

Apoyo Técnico Auditoria y Remuneración Fiduciaria

8.147,4

0,7

2.731,6

2.546,3

856,4

2.732,2

2.546,6

978,9

12,0

Apoyo Fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias, Eventos Catastróficos

22.100,0

2,0

15.000,0

5.918,0

975,0

22.100,0

9.838,0

975,0

4,4

Apoyo Reclamaciones Víctimas del Conflicto Armado Interno

3.200,0

0,3

-

-

-

-

-

-

-

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado - PAPSIVI

20.000,0

1,8

20.000,0

20.000,0

6.050,9

20.000,0

20.000,0

6.050,9

30,3

Transferencia a Subcuenta de Solidaridad para la Ampliación Renovación de la Afiliación de Régimen Subsidiado - Subcuenta de Solidaridad FOSYGA - Atención a la Población Desplazada -APD a Nivel Nacio

134.499,9

12,0

134.499,9

134.499,9

134.499,9

134.499,9

134.499,9

134.499,9

100,0

Transferencia a Subcuenta de Solidaridad para la Implementación Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional

198.079,2

17,7

198.079,2

198.079,2

198.079,2

198.079,2

198.079,2

198.079,2

100,0

Implantación de Proyectos para la Atención Prioritaria en Salud a Nivel Nacional

149.000,0

13,3

-

-

-

-

-

-

-

FI-PLAN-110810 – V 5

17

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART

. %



Apoyo para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de atención en salud centrada en el usuario a Nivel Nacional - Previo Concepto DPN

37.645,8

3,4

2.634,9

2.634,9

2.634,9

3.188,7

3.188,7

3.188,7

8,5

Diseño e Implementación de una Estrategia de Comunicación de Salud en Colombia - Previo Concepto DPN

15.000,0

1,3

427,1

426,5

426,5

500,8

500,8

500,8

3,3

Apoyo a IPS Públicas para formar residentes en áreas prioritarias de salud a Nivel Nacional - Previo Concepto DNP

5.000,0

0,4

14,2

14,2

14,2

21,8

21,8

21,8

0,4

SUBTOTAL 1.117.606,3 100,0 724.390,2 700.117,2 679.415,0 723.945,9 711.498,4 687.118,5 61,5

.Fuente Informe de Gestión Consorcio SAYP

La ejecución de Gasto acumulada a Octubre fue de $687.111 millones correspondiente al 61.5% de

la apropiación inicial donde se destacan, entre otros, la Transferencia a Subcuenta de Solidaridad

para la Ampliación Renovación de la Afiliación de Régimen Subsidiado - Subcuenta de Solidaridad

FOSYGA - Atención a la Población Desplazada -APD a Nivel Nacional y Transferencia a Subcuenta

de Solidaridad para la Implementación Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional ejecutaron el

100%, seguido de Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI - Nacional Región Nacional con el

92.9%, Apoyo Reclamaciones Víctimas accidentes de tránsito el 66.4% y el Lineamientos de Política

para el Mercado de Aseguramiento a Nivel Nacional con el 57.5%.

GARANTÍAS PARA SALUD Ingreso

La Subcuenta Garantías para Salud se financia con recursos de cotizaciones no compensadas del Régimen Contributivo en el 63.1% y con rendimientos financieros en el 36.9%. Al corte del mes de octubre registra ingresos acumulados por $4.658 millones correspondiente al 1.3% del total apropiado.

Millones de $


DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -

SEPTIEMBRE 30 ENERO 01 - OCTUBRE 30

VAR. %

EJEC. ACUMUL.

(%)

Cotización No Compensadas del Régimen Contributivo EPS

220.777,0 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Rendimientos Financieros de Inversión

129.223,0 36,9 4.212,6 4.658,2 10,6 3,6

SUBTOTAL 350.000,0 100,0 4.212,6 4.658,2 10,6 1,3 Fuente Informes de Gestión Consorcio SAYP

Gasto

Esta subcuenta no ha presentado ejecución de gasto en la vigencia 2013.

FI-PLAN-110810 – V 5

18

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART.

%



%


Apoyo Fortalecimiento a las Entidades del Sector Salud Aportes Nación

350.000,0 100,0 - - - - - - -

SUBTOTAL 350.000,0 100,0 - - - - - - -

MECANISMO ÚNICO DE RECAUDO Y GIRO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO Ingreso

El Mecanismo Único de Recaudo se financia con el SGP en 35.7%, Unificación POS (IVA Ley 1393 de 2010) el 13.7% y con FOSYGA con el 47.9%, del Régimen Subsidiado Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales Cajanal con el 0.6%, del Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la disminución del Recaudo de Regalías ET con el 0.5% y del Saneamiento Deudas Entidades Territoriales - Ley Cuentas Maestras 1.3%, de los derechos de explotación de Coljuegos el 0.4%

Millones de $


DEFINITIVA PART.

% ENERO 01 -


OCTUBRE 30 VAR.

%

EJEC. ACUMUL.

(%)

Sistema General de Participaciones - Régimen Subsidiado

4.202.768,8 35,7 3.153.333,6 3.503.145,4 11,1 83,4

Implementación Unificación POS, a Nivel Nacional (Impuesto IVA Social Ley 1393 de 2010)

1.607.862,1 13,7 1.071.908,1 1.250.559,4 16,7 77,8

Transferencia FOSYGA - Subcuenta de Solidaridad

5.643.792,8 47,9 4.002.420,7 4.304.629,1 7,6 76,3

Régimen Subsidiado Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales Cajanal

73.000,0 0,6 70.553,0 70.553,0 0,0 96,6

Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la disminución del Recaudo de Regalías ET

53.259,1 0,5 53.204,2 53.204,2 0,0 99,9

Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras

150.000,0 1,3 72.943,4 90.919,2 24,6 60,6

Derecho Explotación Coljuegos 43.000,0 0,4 0,0 9.811,6 0,0 22,8

SUBTOTAL 11.773.682,8 100,0 8.424.363,1 9.282.822,0 10,2 78,8 Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

En cuanto a la ejecución del ingreso a octubre se tiene que el recaudo Sistema General de Participaciones ha sido del 83.4% con $3.5 billones, el IVA Social el 77.8% con $1.2 billones, las Transferencias FOSYGA con $4.3 billones el 76.3%, la Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales CAJANAL el 96.9% con $70.553 millones, la Cofinanciación Compensación Recaudo de Regalías el 99.9% y Saneamiento Deudas Entidades Territoriales Ley Cuentas Maestras el 66.6%.

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Gasto

Los pagos por capitación correspondiente a la Liquidación Mensual de Afiliados acumulados al mes de Octubre ascienden a $9 billones y el 78.9%, el Saneamiento de deudas $90.919 millones con el 60.6% y la cofinanciación compensación Regalías $53.204 millones el 99.9%, como se presenta en el siguiente cuadro.

Millones de $

CONCEPTO APROP.

DEFINITIVA PART.

%


CDP RP PAGO CDP RP PAGO RP PAG

O

Reconocimiento UPC Liquidación Mensual de Afiliados

11.497.423,7 97,7 8.226.834,6 8.226.834,6 8.226.834,6 9.067.595,9 9.067.595,9 9.067.595,9 78,9 78,9

Excedentes Aportes Patronales Cajanal Ley 1608 de 2013

73.000,0 0,6 70.548,0 0,0 0,0 70.548,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R.S Cofinanciación Compensación de Regalías ET

53.259,1 0,5 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 53.204,2 99,9 99,9

Saneamiento Deudas E.T - Ley Cuentas Maestras

150.000,0 1,3 72.943,4 72.943,4 72.943,4 90.919,2 90.919,2 90.919,2 60,6 60,6

SUBTOTAL 11.773.682,8 100,0 8.423.530,1 8.352.982,2 8.352.982,2 9.282.267,3 9.211.719,3 9.211.719,3 78,2 78,2


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INFORME DE PRESUPUESTO FONDO DE …...la Ley 1122 de 2007, se trasladará un punto y medio (1,5%) a...

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