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INFORME DE LA TESORERÍA GENERAL
GESTIÓN DE TESORERÍA GENERAL
INFORME DE FINANZAS INSTITUCIONALES 2018
INFORME DE GESTIÓN
En cumplimiento de las funciones de la Tesorería Nacional se presenta
el informe de gestión e información financiera correspondiente al
ejercicio económico 2018.
Se destaca que la información que presentaremos es el resultado de
un trabajo articulado de Órganos de Gobierno, personal administrativo
y operativo de estructuras Nacionales, Regionales y Locales, es decir,
los aspectos financieros nos involucran a todos y todas quienes
integramos la Sociedad Nacional, porque gestionamos, ejecutamoslos recursos o hacemos uso de las adquisiciones de éstos.
INFORME DE GESTIÓN
INFORME DE TESORERÍA
• Continúa el trabajo con la Gerencia, Departamento Financiero
Contable, Tesoreros y Contadores Regionales, para favorecer la
ejecución efectiva de los recursos institucionales, bajo los
principios de eficiencia, eficacia y economicidad, acorde con laNormativa Institucional y del Sector Público según corresponda.
GESTIONES REALIZADAS
INFORME DE TESORERÍA
• Instrucción a la Administración de actualización y elaboración
de procedimientos normativos de procesos financieros
contables por ejemplo: Reglamento para los Procesos de
Adquisición de la Asociación Cruz Roja Costarricense,
Transferencias Electrónicas, etc.
• Monitoreo al proceso de Transferencias Electrónicas aproveedores.
GESTIONES REALIZADAS
INFORME DE TESORERÍA
• Implementación de un Plan Piloto de uso de Tarjetas
Corporativas, con el objetivo de minimizar el uso de las CajasChicas, favoreciendo el Control Interno.
• Desarrollo de Centros de Costos Contables de los proyectos o
actividades que realiza la Sociedad Nacional, lo cual permite
determinar los ingresos y costos reales de éstos, proceso queinicia desde lo local hasta la consolidación nacional.
• Monitoreo y seguimiento al proceso de implementación de la
Factura Electrónica, según lineamiento del Ministerio deHacienda.
GESTIONES REALIZADAS
INFORME DE TESORERÍA
• Seguimiento a la actualización del registro de firmas
autorizadas en el Sistema Bancario Nacional, para
transacciones institucionales de Juntas Directivas.
• Seguimiento al reporte de depósitos irregulares en cuentas
bancarias institucionales, conllevando a reuniones con
personeros de alto nivel de entidades financieras para la
suscripción de un protocolo de abordaje ante esos casos.
GESTIONES REALIZADAS
INFORME DE TESORERÍA
• Acompañamiento a la primer etapa del proceso de
implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF):
• Consulta a los entes regulatorios sobre la norma a
aplicar (CGR, Ministerio de Hacienda).
• Establecimiento de equipos de trabajo paraimplementación de las NIIF en 22 cuentas detransacciones de la Cruz Roja Costarricense.
GESTIONES REALIZADAS
INFORME DE TESORERÍA
• Sesión de capacitación a las nuevas Tesorerías Regionales
en mes julio 2018, con el acompañamiento de personal de
Auditoría Interna, Gestión CCSS – INS y la Tesorería Nacional,
en adicional en comunicación constante con la estructura.
• Sesión de capacitación a Presidentes y Tesoreros de la
Región Sur, 11 noviembre 2018.
• Participación en reuniones de Contadores Regionales, Comisión
Administrativa, Comité Temático de Auditoria.
El Consejo Nacional en su compromiso con el Control Interno y la Gestión deRiesgos Institucionales, estableció el CT de Auditoría, donde se hananalizado Informes Finales de las Auditorías, el seguimiento a lasrecomendaciones emitidas.
COMITÉ TEMÁTICO DE AUDITORIA
INFORME DE TESORERÍA
Tipología Comités Juntas Sede
Riesgo A 0 0 5
Riesgo B 28 3 12
Riesgo C 11 3 1
Informes de Auditoria Interna 2018Han conllevado procesos
disciplinarios y presentación de un caso en los Tribunales
de Justicia.
AUDITORIA EXTERNA
• Los Estados Financieros fueron revisados, analizados e interpretadospor el Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados, en virtud decontrato vigente que se tiene con esa empresa.
INFORME DE TESORERÍA
INFORME FINANZAS 2018
INFORME DE TESORERÍA
CUENTAS 2018 2017 VARIACION %
TOTAL INGRESOS 19.660.640.569 19.468.367.472 192.273.097 0,99%
TOTAL GASTOS 18.962.969.692 18.479.778.788 483.190.904 2,61%
EXCEDENTE ( DEFICIT) ₡697.670.877 ₡988.588.684
ESTADO DE RESULTADOS
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
82 ₡1.158.887.387
45 -₡409.380.150
3 ₡0
127 ₡749.507.237
64 ₡1.025.326.129
66 -₡685.235.825
130 ₡340.090.304
DISTRIBUCION DE COMITES Y JUNTAS POR UTILIDADES 2017
COMITES Y JUNTAS CON UTILIDADES
COMITES Y JUNTAS CON PERDIDAS
TOTAL
DISTRIBUCION DE COMITES Y JUNTAS POR UTILIDADES 2018
COMITES Y JUNTAS CON UTILIDADES
COMITES FUSIONADOS
TOTAL
COMITES Y JUNTAS CON PERDIDAS
INFORME DE TESORERÍA
27 ₡1 061 432 670
48 ₡264 970 952
52 ₡0
127 ₡1 326 403 622
31 ₡1 171 457 015
61 ₡291 063 463
38 ₡0
130 ₡1 462 520 478
DISTRIBUCION POR ESCALA DE DEUDA ( PARETO ) 2017
COMITES CON 80 % CUENTAS POR PAGAR
COMITES CON 20% CUENTAS POR PAGAR
COMITES SIN CUENTAS POR PAGAR
TOTAL:
DISTRIBUCION POR ESCALA DE DEUDA ( PARETO ) 2018
COMITES CON 80 % CUENTAS POR PAGAR
COMITES CON 20% CUENTAS POR PAGAR
COMITES SIN CUENTAS POR PAGAR
TOTAL:
INFORME DE TESORERÍA
CLASIFICACION SEMAFORO
• Este cuadro es el resultado de un análisis de las variables: utilidad o pérdida, cuentas por cobrar, capital de trabajo y razón de liquidez.
• Se puede apreciar una recuperación a nivel general en los resultados económicos-financieros, los Comités y Juntas en ¨rojo¨disminuyeron en 15 y los clasificados en ¨verde¨ aumentaron en 16
• No obstante debe considerarse además los resultados del POA a nivel de Juntas Regionales y Comités.
Región dic-18 dic-17 dic-18 dic-17 dic-18 dic-17
1 3 6 11 6 8 11
2 3 3 6 7 6 5
3 10 9 4 6 0 0
4 4 3 4 8 5 2
5 13 7 6 5 1 8
6 5 4 4 3 1 3
7 11 8 0 3 0 0
8 10 5 1 5 0 2
9 4 2 5 2 2 7
63 47 41 45 23 38
49% 32% 18%
Verdes Amarillos Rojos
SEMAFORO COMPARATIVO SEGÚN RESULTADOS
INGRESO POR ACTIVIDADES
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
AÑO 0.5% AUXILIO 0.5% MUTUALIDAD
2016 ₡27.149.280 ₡27.149.280
2017 ₡26.687.069 ₡26.687.069
2018 ₡26.037.765 ₡26.037.765
TOTAL ₡79.874.114 ₡79.874.114
INGRESO PARA FORTALECIMIENTO
FONDO MUTUAL Y DE AUXILIO
AÑO FUENTE DE INGRESO INS
3%
FUENTE DE INGRESO
CCSS 2%
CONTRIBUCION
ADMINISTRACION
2016₡21.960.153 ₡108.597.119 ₡130.557.271
2017 ₡28.742.666 ₡106.748.278 ₡135.490.944
2018 ₡30.506.652 ₡104.151.059 ₡134.657.712
CONTRIBUCION FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION
CORRESPONDE AL 3% DEL INS Y AL 2% DE LA CCSS (UN 1% DE DEL 3% DE LA CCSS SE DISTRIBUYE EQUITATIVAMENTE ENTRE FONDO DE AUXILIO Y FONDO DE MUTUALIDAD)
INFORME DE TESORERÍA
Fondo de Mutualidad
Por las lluvias de octubredel 2018, compañeros deNosara, Santa Cruz,Paquera, Lepanto y Jicaralsufrieron daños en susviviendas con importantesafectaciones a susviviendas, por lo que se lescolaboró a 5 cruzrojitas dela Región de Guanacaste y 3cruzrojistas de la Región dePuntarenas.
Apoyo a 36 cruzrojistas durante el año 2018.
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE RECURSOS SEGÚN FONDO
INFORME DE TESORERÍA
SUPERÁVIT
INFORME DE TESORERÍA
Superávit
INFORME DE TESORERÍA
ORIGEN MONTO %
Ley 8718 Junta de Protección Social de San José - Edificio Desamparados ₡625 573 055 15,7%
Ley 8718 Junta de Protección Social de San José - Ambulancias 536 341 832 13,4%
Ley 8718 Junta de Protección Social de San José - Comité de Cartago 55 856 590 1,4%
Ley 8718 Junta de Protección Social de San José - Otros 35 925 363 0,9%
Ley 8690 Comites Auxiliares 364 869 565 9,1%
Total Municipalidades 358 822 036 9,0%
Ley 8451 Reintegros en efectivo (Comités Auxiliares) 295 672 183 7,4%
Ley 7331 100% Comites 281 684 516 7,0%
Ley 8451 Reintegros en efectivo (Comités Auxiliares) 202 648 752 5,1%
Ley 8690- Comités Auxiliares 173 376 679 4,3%
Ley 8690- Juntas Regionales 153 494 427 3,8%
Ley 8690 Juntas Regionales 146 113 742 3,7%
Ley 8114 Simplificacion Tributaria-Comités 144 794 966 3,6%
Ley 8114 Simplificacion Tributaria-Comités 126 552 281 3,2%
Ley 5649 Comites 119 251 801 3,0%
Ley 7972 Ley Impuesto Licores y Cigarrillos 153 635 168 3,8%
Instituto Nacional de Seguros - Comité Cartago 45 196 672 1,1%
Ley 9078 Comites 33 516 303 0,8%
Ley 8690 Sede Central 28 087 162 0,7%
JUDESUR 25 339 860 0,6%
Instituto Costarricense de Turismo 35 489 392 0,9%
Ley 5649 40% Sede Central 14 595 282 0,4%
Ley 5649 60% Comites 13 872 471 0,3%
Ley 8593 7 529 561 0,2%
Ley 8691 5 315 063 0,1%
Total Otras Leyes 13 636 995 0,3%
DETALLE DEL SUPERAVIT AL 31-12-2018: ₡3 997 191 717 100%
DETALLE DEL SUPERAVIT 2018
INFORME DE TESORERÍA
* Fondos que ingresaron en los últimos meses del año 2018
INFORME DE TESORERÍA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MONTO PRESUPUESTADO
Equipo de transporte ( Ambulancias ) ₡759 206 801
Edificios ( Desamparados y Chomes ) 656 143 003
Textiles y vestuarios 405 367 837
Terrenos 179 000 000
Mantenimiento de edificios y locales 102 784 000
Maquinaria y equipo diverso 74 417 897
Equipo y programas de cómputo 21 604 876
Instalaciones 13 700 000
Equipo de comunicación 10 104 746
Actividades de Capacitación 8 933 970
Equipo y mobiliario de oficina 8 789 490
Alimentación 8 312 178
Productos Farmaceuticos 7 144 179
Otros servicios de gestión y apoyo 6 957 679
Utiles y materiales de resguardo y seguridad 6 825 580
Transporte dentro del país 5 509 000
Otros utiles y materiales 5 160 730
Mantenimiento y reparacion equipo de transporte 4 578 000
Equipo sanitario 3 942 000
Utiles y materiales de oficina 3 297 155
Materiales de resguardo y seguridad 1 845 000
Otros útiles y materiales 1 737 392
Utiles y materiales medicos hospitalarios y de invest 1 677 697
Impresión de informes 1 384 155
Varios 1 300 000
Equipo y moviliario de oficina 550 000
Materiales de aseo e higiene 354 292
Total Superávit comprometido: ₡2 300 627 659
DETALLE DE PROCESOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
INFORME DE TESORERÍA
• Se atendieron reuniones con Comités Auxiliares y JuntasRegionales conjuntamente con la Dirección de DesarrolloRegional.
• Se visitaron las 9 Regiones para reuniones con personaladministrativo y órganos de gobierno.
• Reuniones con las Juntas Regionales, para seguimiento a losresultados económicos y operativos, así como a los proyectosde generación de fondos o de mejoras en los Comités.
ACOMPAÑAMIENTO A JUNTAS REGIONALES Y COMITES
INFORME DE TESORERÍA
Se realizaron Rendiciones de Cuentas ante más de 58 ConcejosMunicipales y así como la gestión de apoyo para cumplir con éxito lalabor humanitaria en sus territorios. Como resultado se obtuvo:
• Aportes presupuestarios de 20 Municipalidades por un montode ₵768.951.276, en el año 2018.
• El Superávit de las Municipalidades para aplicar en el año 2019asciende a ₡358.822.036.
• Para el año 2019 se espera el aporte de más de ₵800.000.000.
GESTION ANTE MUNICIPALIDADES
INFORME DE TESORERÍA
• Se logró un ingreso de ¢3.276.384.280 en la Ley 8690 ContribuciónParafiscal sobre Teléfonos, con una disminución de ₡98.442.342 conrelación al año 2017. En relación con el año 2015 (previo a la modificaciónde la Ley) tenemos un incremento de ¢1.458.758.791 equivalente a un80%.
• Para el año 2019 se presupuesta un ingreso de ₡3.500.000.000 en la Ley8690.
• El ingreso en la Ley 5649 Timbre de Cruz Roja aumentó ₡165.622.502 enel año 2018, y con relación al año 2015 el aumento es de ¢309.963.022equivalente a un 122%
RESULTADOS DE LA LEY 9355
INFORME DE TESORERÍA
Con el apoyo de las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa y con lafirma de más de 20 diputados, se presento el Proyecto de Ley 21148 quemodifica la Ley 8690 estableciendo: ¨La contribución será del uno por ciento(1%) sobre la facturación mensual de los ingresos totales por servicios detelecomunicaciones disponibles al público¨
Actualmente indica: ¨Contribución Parafiscal al servicio de telefonía móvil y convencional, prepago, postpago o cualquier otra modalidad telefónica¨ y estableció el
1% sobre la facturación del servicio de teléfonos.
ASAMBLEA LEGISLATIVA: PROYECTO DE LEY 21148
INFORME DE TESORERÍA
La Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como ¨PlanFiscal¨ fue publicada en el Alcance No. 2020 del Diario Oficial La Gaceta delMartes 4 de diciembre del 2018, establece:
“Artículo 8- ExencionesEstán exentos del pago de este impuesto: … 15. Los bienes y los servicios quevenda, preste o adquiera la Cruz Roja Costarricense, siempre y cuando seannecesarios para el cumplimiento de sus funciones.”
ASAMBLEA LEGISLATIVA: LEY 9635
INFORME DE TESORERÍA
Con el apoyo de losdepartamentos de Contabilidady de Tecnología de Informaciónse realizaron ajustes en elsistema contable que permitiócrear Centros de Costos pararegistrar los ingresos y losgastos correspondientes a cadauna de las actividades yprogramas. Esto permitecontar con la contribución decada una de la actividades alfinanciamiento del servicio prehospitalario.
INFORME DE TESORERÍA
FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO PRE HOSPITALARIO
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
• Los resultados económicos obtenidos confirman que la aplicaciónde las medidas impulsadas desde el Consejo Nacional, GerenciaGeneral y Juntas Regionales han sido efectivas y ha significado unarecuperación en forma general.
• Los Comités, Juntas Regionales y Sede Central siguen trabajandoen la reducción de gastos y en el aumento de ingresos por fondospropios para lograr la sostenibilidad económica y la reducción delos pasivos.
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
• Es importante mencionar, que este informe consolida losresultados de la Sede Central, las 9 Regiones y los 118 ComitésAuxiliares, permitiendo visualizar en un solo escenario la realidadeconómico-financiera de la Sociedad Nacional.
• Para la consolidación de este objetivo, ha sido importante laparticipación de los Administradores Regionales - Locales y laesfuerzo continúo de los Contadores Regionales, para suministrarla información contable en forma oportuna.
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
• Las acciones concluidas en el año 2018 y aquellas que seencuentran en proceso de implementación en el año 2019, son elresultado de un esfuerzo articulado de múltiples actores parapropiciar la efectividad y transparencia financiera de la Cruz RojaCostarricense, para el cumplimiento de la Misión Humanitaria dela mejor manera.
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
• Para este 2019 nos fijamos como objetivos complementarios apotenciar el equilibrio financiero de la Sociedad Nacional:
• Aprobación e implementación de las Políticas Financieras, Políticasde Inversión y la Política de Auditoría Interna. (Todas en revisión)
• Generación de un proceso de formación para Tesorerías Regionalesy Locales.
• Fortalecimiento de Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos.• Implementación de Sistema de Plan de Compras con énfasis en
Fondos Públicos.
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
• Construir, partiendo de los Comités Auxiliares, una estructura detrabajo más simple y automatizada que permita minimizar loserrores y mejorar la eficiencia, y confiabilidad de la informacióncontable.
• Mejorar los procedimientos actuales de gestión financiera, parahacerlos más acordes con los medios digitales.
CONCLUSIONES
INFORME DE TESORERÍA
En los procesos financiero contables de la Cruz Roja Costarricense,las y los cruzrojistas también debemos
Ser parte, tomar parte y formar parte…
Firmas Autorizadas
Ing. Rodolfo Jugo Romero C.P.I. Tesorero General
MBA Idalberto González Jiménez Gerente General
INFORME DE TESORERÍA55
Estados Financieros Auditados
NOTAS
1. Se presentan a continuación el Estado de Resultados y el Balance
General de Situación.
2. Los mismos se presentan por Región, Sede Administrativa y sus
respectivos totales.
3. El Balance General de Situación del año 2018 se presenta en forma
Consolidada una vez realizados los ajustes en las Regiones y Sede
Administrativa.
4. Los Estados Financieros están conciliados con los mostrados en el
dictamen de Auditoria Externa.
5. Para efectos de presentación se omiten los decimales, lo que puede
originar diferencias de redondeo.
INFORME DE TESORERÍA
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEESTADO DE RESULTADOS GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
REGION 1 REGION 2 REGION 3
4-00-00-000-000 INGRESOS
4-01-00-000-000 INGRESOS GENERALES 1.193.388.843 1.250.601.853 602.352.145
4-01-01-000-000 FONDOS PUBLICOS - - -
4-01-02-000-000 INGRESOS PROYECTOS - - -
4-01-03-000-000 ALQUILERES 86.680.060 62.679.010 6.001.818
4-01-04-000-000 CAPTACION DE RECURSOS 260.255.060 289.940.573 35.038.795
4-01-05-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 247.219.394 341.888.961 87.202.919
4-01-06-000-000 INGRESOS FINANCIEROS 10.281.418 21.144.516 11.323.745
4-01-07-000-000 INGRESOS DE DEPARTAMENTOS 60.210 - -
4-01-08-000-000 INGRESOS DIVERSOS 32.343.499 55.065.903 45.721.742
4-01-09-000-000 TRASLADOS CCSS 384.625.392 466.594.884 318.875.256
4-01-10-000-000 TRASLADOS INS. 171.923.811 13.288.006 98.187.870
1.193.388.843 1.250.601.853 602.352.145
6-00-00-000-000 GASTOS GENERALES
5-01-01-000-000 COSTO DE VENTAS 7.409.262 - -
6-01-01-000-000 SALARIOS COSTOS Y OTROS 626.200.518 686.801.739 278.790.208
6-01-02-000-000 GASTOS POR ALQUILERES-SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 215.996.743 211.828.213 113.257.993
6-01-05-000-000 GASTOS COMBUSTIBLES 123.696.203 149.759.158 72.744.132
6-01-06-000-000 GASTOS POR ÚTILES-MATERIALES Y SUMINISTROS 89.090.844 55.972.984 16.931.057
6-01-07-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 61.532.493 102.354.200 39.338.887
6-01-08-000-000 GASTOS POR DEPRECIACIONES 109.590.800 54.827.307 53.026.018
6-01-09-000-000 GASTOS DIVERSOS 9.717.944 459.049 1.093.889
6-01-10-000-000 GASTOS FINANCIEROS 16.504.882 25.228.732 12.144.456
6-01-11-000-000 GASTOS VARIOS - - -
1.259.739.688 1.287.231.381 587.326.641 SEGÚN 12-2017 GERENCIA 118.264.615 72.921.369- 8.916.748
-₡66.350.845 -₡36.629.528 ₡15.025.504
INGRESOS
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO
TOTAL INGRESOS
GASTOS
TOTAL GASTOS
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEESTADO DE RESULTADOS GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
REGION 4 REGION 5 REGION 6
4-00-00-000-000 INGRESOS
4-01-00-000-000 INGRESOS GENERALES 695.828.947 2.379.365.011 593.669.732
4-01-01-000-000 FONDOS PUBLICOS - - -
4-01-02-000-000 INGRESOS PROYECTOS - 260.000 -
4-01-03-000-000 ALQUILERES 8.110.015 29.726.040 15.400.000
4-01-04-000-000 CAPTACION DE RECURSOS 34.401.409 21.319.361 19.910.023
4-01-05-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 101.249.579 193.895.413 72.113.766
4-01-06-000-000 INGRESOS FINANCIEROS 7.449.644 61.360.798 11.778.242
4-01-07-000-000 INGRESOS DE DEPARTAMENTOS - 39.535.427 -
4-01-08-000-000 INGRESOS DIVERSOS 131.085.019 97.104.058 19.241.568
4-01-09-000-000 TRASLADOS CCSS 280.687.888 1.718.657.758 435.932.668
4-01-10-000-000 TRASLADOS INS. 132.845.394 217.506.156 19.293.466
695.828.947 2.379.365.011 593.669.732
6-00-00-000-000 GASTOS GENERALES
5-01-01-000-000 COSTO DE VENTAS - - -
6-01-01-000-000 SALARIOS COSTOS Y OTROS 305.241.843 916.464.953 331.211.722
6-01-02-000-000 GASTOS POR ALQUILERES-SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 102.486.725 288.698.716 93.758.745
6-01-05-000-000 GASTOS COMBUSTIBLES 80.721.510 475.132.494 60.762.546
6-01-06-000-000 GASTOS POR ÚTILES-MATERIALES Y SUMINISTROS 32.969.066 66.320.762 15.650.944
6-01-07-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 49.043.625 205.929.659 40.141.691
6-01-08-000-000 GASTOS POR DEPRECIACIONES 47.743.585 160.439.628 15.465.379
6-01-09-000-000 GASTOS DIVERSOS 22.217.549 21.437.242 1.046.856
6-01-10-000-000 GASTOS FINANCIEROS 11.976.771 7.976.005 1.267.748
6-01-11-000-000 GASTOS VARIOS -
652.400.674 2.142.399.459 559.305.632 SEGÚN 12-2017 GERENCIA 4.617.270- 243.694.388 5.330.575-
₡43.428.274 ₡236.965.552 ₡34.364.100
INGRESOS
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO
TOTAL INGRESOS
GASTOS
TOTAL GASTOS
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEESTADO DE RESULTADOS GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
REGION 7 REGION 8 REGION 9
4-00-00-000-000 INGRESOS
4-01-00-000-000 INGRESOS GENERALES 1.164.430.574 888.637.496 633.107.301
4-01-01-000-000 FONDOS PUBLICOS - - -
4-01-02-000-000 INGRESOS PROYECTOS - - -
4-01-03-000-000 ALQUILERES 41.929.763 43.714.021 24.557.796
4-01-04-000-000 CAPTACION DE RECURSOS 138.523.571 9.284.053 47.571.375
4-01-05-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 45.009.721 40.106.887 92.536.321
4-01-06-000-000 INGRESOS FINANCIEROS 15.274.424 8.711.961 13.048.702
4-01-07-000-000 INGRESOS DE DEPARTAMENTOS - 288.000 250.000
4-01-08-000-000 INGRESOS DIVERSOS 17.892.829 10.089.536 21.675.114
4-01-09-000-000 TRASLADOS CCSS 821.996.024 588.944.412 420.120.344
4-01-10-000-000 TRASLADOS INS. 83.804.242 187.498.627 13.347.649
1.164.430.574 888.637.496 633.107.301
6-00-00-000-000 GASTOS GENERALES
5-01-01-000-000 COSTO DE VENTAS - - -
6-01-01-000-000 SALARIOS COSTOS Y OTROS 429.916.583 246.566.188 237.736.616
6-01-02-000-000 GASTOS POR ALQUILERES-SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 133.902.694 102.453.375 86.763.342
6-01-05-000-000 GASTOS COMBUSTIBLES 163.992.888 162.227.107 102.757.921
6-01-06-000-000 GASTOS POR ÚTILES-MATERIALES Y SUMINISTROS 50.926.920 35.145.099 23.308.000
6-01-07-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71.542.490 41.955.832 43.973.846
6-01-08-000-000 GASTOS POR DEPRECIACIONES 85.325.605 41.006.155 38.026.079
6-01-09-000-000 GASTOS DIVERSOS 1.427.289 75.540 794.396
6-01-10-000-000 GASTOS FINANCIEROS 25.769.258 25.508.565 12.369.402
6-01-11-000-000 GASTOS VARIOS - - -
962.803.728 654.937.860 545.729.603 SEGÚN 12-2017 GERENCIA 5.161.659 38.747.469- 73.444.972
₡201.626.846 ₡233.699.636 ₡87.377.698
INGRESOS
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO
TOTAL INGRESOS
GASTOS
TOTAL GASTOS
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
TOTALES
REGIONES SEDE CENTRAL
CONSOLIDADO
NACIONAL 2018 PERIODO 2017
4-00-00-000-000 INGRESOS
4-01-00-000-000 INGRESOS GENERALES 9.401.381.903 10.259.258.666 19.660.640.569 19.468.367.472
4-01-01-000-000 FONDOS PUBLICOS - 8.469.301.682 8.469.301.682 8.011.116.559
4-01-02-000-000 INGRESOS PROYECTOS 260.000 119.183.582 119.443.582 120.216.213
4-01-03-000-000 ALQUILERES 318.798.523 - 318.798.523 344.715.137
4-01-04-000-000 CAPTACION DE RECURSOS 856.244.221 859.138.407 1.715.382.628 1.888.554.944
4-01-05-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 1.221.222.960 282.324.107 1.503.547.066 1.271.317.831
4-01-06-000-000 INGRESOS FINANCIEROS 160.373.449 307.286.976 467.660.425 272.474.392
4-01-07-000-000 INGRESOS DE DEPARTAMENTOS 40.133.637 7.972.916 48.106.553 24.414.396
4-01-08-000-000 INGRESOS DIVERSOS 430.219.268 175.151.105 605.370.373 1.191.985.958
4-01-09-000-000 TRASLADOS CCSS 5.436.434.625 - 5.436.434.625 5.307.892.650
4-01-10-000-000 TRASLADOS INS. 937.695.221 38.899.893 976.595.114 1.035.679.393
9.401.381.903 10.259.258.666 19.660.640.569 19.468.367.472
6-00-00-000-000 GASTOS GENERALES
5-01-01-000-000 COSTO DE VENTAS 7.409.262 128.134.920 135.544.182 144.198.603
6-01-01-000-000 SALARIOS COSTOS Y OTROS 4.058.930.371 6.667.902.415 10.726.832.786 10.319.105.357
6-01-02-000-000 GASTOS POR ALQUILERES-SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 1.349.146.546 1.310.653.592 2.659.800.138 2.249.998.090
6-01-05-000-000 GASTOS COMBUSTIBLES 1.391.793.959 769.566.656 2.161.360.614 2.160.619.268
6-01-06-000-000 GASTOS POR ÚTILES-MATERIALES Y SUMINISTROS 386.315.676 87.110.435 473.426.110 482.695.617
6-01-07-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 655.812.725 543.842.903 1.199.655.627 1.205.234.778
6-01-08-000-000 GASTOS POR DEPRECIACIONES 605.450.556 668.427.984 1.273.878.540 1.195.968.353
6-01-09-000-000 GASTOS DIVERSOS 58.269.754 38.575.076 96.844.829 362.509.448
6-01-10-000-000 GASTOS FINANCIEROS 138.745.820 96.881.046 235.626.864 205.759.375
6-01-11-000-000 GASTOS VARIOS - - - 153.689.898
8.651.874.666 10.311.095.026 18.962.969.692 18.479.778.788 SEGÚN 12-2017 GERENCIA 483.190.904 -
₡749.507.237 -₡51.836.360 ₡697.670.877 ₡988.588.684
INGRESOS
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO
TOTAL INGRESOS
GASTOS
TOTAL GASTOS
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVOS ₡3.281.275.989 ₡1.636.121.333 ₡1.257.447.849 ₡1.151.805.053 ₡3.635.251.638
ACTIVO CORRIENTE ₡648.162.106 ₡531.556.195 ₡494.185.597 ₡442.086.949 ₡2.080.066.927
CAJAS ₡5.745.000 ₡5.350.000 ₡2.100.000 ₡2.280.147 ₡5.425.000
B A N C O S ₡191.872.214 ₡296.906.769 ₡117.961.540 ₡190.532.709 ₡583.392.459
I N V E R S I O N E S ₡68.176.468 - ₡136.412.901 ₡31.308.178 ₡746.326.638
CUENTAS POR COBRAR ₡318.459.239 ₡209.077.166 ₡219.213.351 ₡212.211.792 ₡659.207.244
SALAS DE BINGOS - COMITES ₡47.775.254 ₡9.092.447 - - -
TARJETA DE COMBUSTIBLE. - - - -
INVENTARIOS ₡6.636.413 - ₡10.170.640 - 71.937.126,26
GASTOS PAGADOS X ADELANTADO ₡8.902.250 ₡11.129.813 ₡8.327.167 ₡5.754.123 ₡11.718.687
INTERESES ACUMULADOS P/COBRAR ₡595.269 - - - ₡2.059.773
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ₡648.162.106 ₡531.556.195 ₡494.185.597 ₡442.086.949 ₡2.080.066.927
ACTIVOS NO CORRIENTES ₡2.633.113.884 ₡1.104.565.139 ₡763.262.252 ₡709.718.104 ₡1.555.184.711
ACTIVO NO CORRIENTE ₡2.633.113.884 ₡1.104.565.139 ₡763.262.252 ₡709.718.104 ₡1.555.184.711
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ₡7.501.518 ₡8.862.965 ₡1.375.174 ₡1.125.349 ₡52.717.048
EQUIPO DE RESCATE NETO ₡37.425.601 ₡35.851.849 ₡7.854.912 ₡37.511.804 ₡75.759.452
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO ₡155.053.744 ₡125.124.078 ₡108.461.443 ₡134.256.117 ₡317.068.529
EDIFICIOS NETO ₡760.699.716 ₡445.010.264 ₡378.043.817 ₡182.840.564 ₡646.734.305
ACTIVOS DIVERSOS NETO ₡27.119.325 ₡15.860.014 ₡9.053.623 ₡24.950.003 ₡7.876.007
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ₡8.481.149 ₡13.223.451 ₡1.450.294 ₡6.915.931 ₡20.833.728
TERRENOS NETO ₡1.607.893.523 ₡447.807.620 ₡252.642.445 ₡311.322.050 ₡419.236.905
EQUIPO DE COMPUTO NETO ₡4.201.051 ₡12.824.897 ₡1.974.530 ₡3.739.203 ₡14.958.737
OTROS ACTIVOS NETO ₡422.810 - - - -
OBRAS EN PROCESO ₡24.315.448 - ₡2.406.014 ₡7.057.083 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ₡2.633.113.884 ₡1.104.565.139 ₡763.262.252 ₡709.718.104 ₡1.555.184.711
TOTAL ACTIVOS ₡3.281.275.989 ₡1.636.121.333 ₡1.257.447.849 ₡1.151.805.053 ₡3.635.251.638
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES ₡716.617.088 ₡380.374.100 ₡24.020.123 ₡172.384.824 ₡144.384.030
CUENTAS X PAGAR ₡716.617.088 ₡380.374.100 ₡24.020.123 ₡172.384.824 ₡144.384.030
CUENTAS POR PAGAR OTROS ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0
CUENTAS POR PAGAR ₡31.256.124 ₡27.688.417 ₡19.474.260 ₡11.799.990 ₡33.655.641
CUENTAS X PAGAR COMITES ₡476.494.610 ₡327.780.557 ₡4.025.863 ₡160.369.640 ₡110.309.439
TARJETA DE COMBUSTIBLE. - - - - -
DEPOSITOS SIN CONCEPTO - - - - -
CUENTAS POR PAGAR INS - - - - - -
SALAS DE BINGOS - COMITES - - - - -
PROYECTOS EXTERNOS - - - - -
PROVISIONES - - - - -
PRESTACIONES POR PAGAR - ₡19.000.000 - - -
RETENCIONES POR PAGAR - - - - -
INGRESOS DIFERIDOS OTROS ₡208.866.354 ₡5.905.126 ₡520.000 ₡215.194 ₡418.950
INGRESOS DIFERIDOS CAJA UNICA - - - - -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES ₡716.617.088 ₡380.374.100 ₡24.020.123 ₡172.384.824 ₡144.384.030
PASIVOS NO CORRIENTES - ₡15.000.000 - - -
PASIVOS NO CORRIENTES (HIPOTECA) - ₡15.000.000 - - -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - ₡15.000.000 - - -
TOTAL PASIVOS ₡716.617.088 ₡395.374.100 ₡24.020.123 ₡172.384.824 ₡144.384.030
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PATRIMONIO ₡2.564.658.901 ₡1.240.747.234 ₡1.233.427.726 ₡979.420.229 ₡3.490.867.608
CAPITAL CONTABLE ₡2.564.658.901 ₡1.240.747.234 ₡1.233.427.726 ₡979.420.229 ₡3.490.867.608
SUPERAVIT REPOSICION ACTIVOS ₡42.312.376 ₡94.487.685 - ₡29.767.438 -₡32.694.256
SUPERAVIT DONADO ₡1.018.019 ₡1.104.948.612 ₡131.812.000 ₡81.021.066 -
SUPERAVIT ACUMULADO ₡2.585.862.514 ₡117.242.400 ₡1.007.109.904 ₡692.773.967 ₡3.188.515.593
CORRECCION PERIODOS ANTERIORES ₡1.816.837 -₡39.301.935 ₡34.402.166 -₡11.720.070 ₡98.080.718
GANANCIAS O (PERDIDA) DEL PERIODO -₡66.350.845 -₡36.629.528 ₡15.025.504 ₡43.428.274 ₡236.965.552
REVALUACION DE ACTIVOS - - - ₡144.149.556 -
PAGO DEUDAS ENTRE COMITÉS/SEDE - - - - -
AJUSTES POR VALUACIONES INVERSIONES - - - - -
CAPITAL FUSION - - 45.078.151,78 - -
TOTAL PATRIMONIO ₡2.564.658.901 ₡1.240.747.234 ₡1.233.427.726 ₡979.420.229 ₡3.490.867.608
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ₡3.281.275.989 ₡1.636.121.333 ₡1.257.447.849 ₡1.151.805.053 ₡3.635.251.638
REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVOS ₡920.922.640 ₡1.911.663.867 ₡1.242.939.305 ₡883.186.993 ₡15.920.614.667
ACTIVO CORRIENTE ₡489.398.560 ₡772.383.802 ₡647.275.052 ₡478.615.911 ₡6.583.731.099
CAJAS ₡2.450.000 ₡3.403.000 ₡2.700.000 ₡2.900.000 ₡32.353.147
B A N C O S ₡150.912.039 ₡296.202.817 ₡255.463.672 ₡75.277.978 ₡2.158.522.196
I N V E R S I O N E S ₡167.106.483 ₡0 ₡64.994.970 ₡35.789.908 ₡1.250.115.546
CUENTAS POR COBRAR ₡165.873.381 ₡470.246.770 ₡312.257.500 ₡358.142.133 ₡2.924.688.574
SALAS DE BINGOS - COMITES - - ₡5.427.900 - ₡62.295.600
TARJETA DE COMBUSTIBLE. - - - - -
INVENTARIOS - - - ₡626.975 ₡89.371.154
GASTOS PAGADOS X ADELANTADO ₡2.283.565 ₡2.531.216 ₡6.431.010 ₡5.878.917 ₡62.956.748
INTERESES ACUMULADOS P/COBRAR ₡773.092 - - - ₡3.428.134
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ₡489.398.560 ₡772.383.802 ₡647.275.052 ₡478.615.911 ₡6.583.731.099
ACTIVOS NO CORRIENTES ₡431.524.080 ₡1.139.280.065 ₡595.664.253 ₡404.571.082 ₡9.336.883.569
ACTIVO NO CORRIENTE ₡431.524.080 ₡1.139.280.065 ₡595.664.253 ₡404.571.082 ₡9.336.883.569
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ₡9.550.275 ₡12.900.222 ₡1.722.393 ₡3.353.908 ₡99.108.850
EQUIPO DE RESCATE NETO ₡11.002.274 ₡20.421.384 ₡5.506.280 ₡5.855.252 ₡237.188.808
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO ₡18.064.881 ₡315.868.241 ₡44.706.933 ₡107.504.562 ₡1.326.108.528
EDIFICIOS NETO ₡138.593.476 ₡375.778.523 ₡278.760.214 ₡68.553.710 ₡3.275.014.590
ACTIVOS DIVERSOS NETO ₡2.745.350 ₡27.989.648 ₡8.367.029 ₡9.837.357 ₡133.798.355
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ₡3.592.203 ₡12.803.936 ₡1.859.187 ₡1.420.465 ₡70.580.343
TERRENOS NETO ₡213.685.588 ₡325.278.767 ₡175.317.721 ₡187.758.760 ₡3.940.943.379
EQUIPO DE COMPUTO NETO ₡1.748.905 ₡7.230.263 ₡1.541.081 ₡5.301.445 ₡53.520.112
OTROS ACTIVOS NETO - 188.100,00 - - ₡610.910
OBRAS EN PROCESO ₡32.541.127 ₡40.820.982 ₡77.883.416 ₡14.985.624 ₡200.009.693
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ₡431.524.080 ₡1.139.280.065 ₡595.664.253 ₡404.571.082 ₡9.336.883.569
TOTAL ACTIVOS ₡920.922.640 ₡1.911.663.867 ₡1.242.939.305 ₡883.186.993 ₡15.920.614.667
REGIÓN 7 REGIÓN 8 REGIÓN 9TOTAL REGIONES
PERIODO 2018REGIÓN 6
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES ₡120.132.267 ₡21.827.228 ₡83.755.396 ₡210.612.205 ₡1.874.107.260
CUENTAS X PAGAR ₡120.132.267 ₡21.827.228 ₡83.755.396 ₡210.612.205 ₡1.874.107.260
CUENTAS POR PAGAR OTROS ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0
CUENTAS POR PAGAR ₡8.900.259 ₡12.046.807 ₡35.759.341 ₡18.163.198 ₡198.744.035
CUENTAS X PAGAR COMITES ₡109.965.129 ₡9.580.420 ₡47.996.055 ₡192.083.882 ₡1.438.605.595
TARJETA DE COMBUSTIBLE. - - - - -
DEPOSITOS SIN CONCEPTO - - - - -
CUENTAS POR PAGAR INS - - - - - -
SALAS DE BINGOS - COMITES - - - - -
PROYECTOS EXTERNOS - - - - -
PROVISIONES - - - - -
PRESTACIONES POR PAGAR - - - - ₡19.000.000
RETENCIONES POR PAGAR - - - - -
INGRESOS DIFERIDOS OTROS ₡1.266.880 ₡200.000 - ₡365.125 ₡217.757.630
INGRESOS DIFERIDOS CAJA UNICA - - - - -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES ₡120.132.267 ₡21.827.228 ₡83.755.396 ₡210.612.205 ₡1.874.107.260
PASIVOS NO CORRIENTES - - - - ₡15.000.000
PASIVOS NO CORRIENTES (HIPOTECA) - - - - ₡15.000.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - - ₡15.000.000
TOTAL PASIVOS ₡120.132.267 ₡21.827.228 ₡83.755.396 ₡210.612.205 ₡1.889.107.260
REGIÓN 7 REGIÓN 8 REGIÓN 9TOTAL REGIONES
PERIODO 2018REGIÓN 6
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PATRIMONIO ₡800.790.373 ₡1.889.836.640 ₡1.159.183.910 ₡672.574.788 ₡14.031.507.408
CAPITAL CONTABLE ₡800.790.373 ₡1.889.836.640 ₡1.159.183.910 ₡672.574.788 ₡14.031.507.408
SUPERAVIT REPOSICION ACTIVOS ₡14.104.125 ₡13.327.395 -₡4.559.773 ₡21.560.404 ₡178.305.395
SUPERAVIT DONADO ₡394.741.593 ₡16.831.200 - - ₡1.730.372.490
SUPERAVIT ACUMULADO ₡367.933.841 ₡1.659.504.815 ₡938.860.504 ₡575.699.697 ₡11.133.503.234
CORRECCION PERIODOS ANTERIORES -₡13.975.779 -₡1.453.616 -₡13.476.701 -₡12.063.011 ₡42.308.609
GANANCIAS O (PERDIDA) DEL PERIODO ₡34.364.100 ₡201.626.846 ₡233.699.636 ₡87.377.698 ₡749.507.237
REVALUACION DE ACTIVOS - - - - ₡144.149.556
PAGO DEUDAS ENTRE COMITÉS/SEDE ₡3.622.492 - - - ₡3.622.492
AJUSTES POR VALUACIONES INVERSIONES - - - - -
CAPITAL FUSION - - 4.660.243,82 - ₡49.738.396
TOTAL PATRIMONIO ₡800.790.373 ₡1.889.836.640 ₡1.159.183.910 ₡672.574.788 ₡14.031.507.408
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ₡920.922.640 ₡1.911.663.867 ₡1.242.939.305 ₡883.186.993 ₡15.920.614.668
REGIÓN 7 REGIÓN 8 REGIÓN 9 TOTAL REGIONES PERIODO 2018REGIÓN 6
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVOS ₡17.640.017.883 ₡33.560.632.551 ₡2.935.330.314 ₡30.625.302.237 ₡29.078.350.232
ACTIVO CORRIENTE ₡10.276.196.216 ₡16.859.927.315 ₡2.935.330.314 ₡13.924.597.001 ₡13.270.159.654
CAJAS ₡5.043.420 ₡37.396.567 ₡0 ₡37.396.567 ₡38.019.060
B A N C O S ₡5.397.505.799 ₡7.556.027.995 ₡0 ₡7.556.027.995 ₡6.853.854.650
I N V E R S I O N E S ₡2.856.572.955 ₡4.106.688.501 ₡0 ₡4.106.688.502 ₡4.209.180.492
CUENTAS POR COBRAR ₡1.599.832.801 ₡4.524.521.374 ₡2.521.912.636 ₡2.002.608.739 ₡1.708.865.723
SALAS DE BINGOS - COMITES ₡0 ₡62.295.600 ₡62.295.600 ₡0 ₡0
TARJETA DE COMBUSTIBLE. 351.122.077,57 351.122.077,57 351.122.077,57 ₡0 217.562.863,00
INVENTARIOS ₡13.791.107 ₡103.162.261 ₡0 ₡103.162.261 ₡196.984.691
GASTOS PAGADOS X ADELANTADO ₡52.328.057 ₡115.284.805 ₡0 ₡115.284.805 ₡39.842.421
INTERESES ACUMULADOS P/COBRAR ₡0 ₡3.428.134 ₡0 ₡3.428.134 ₡5.849.754
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ₡10.276.196.216 ₡16.859.927.315 ₡2.935.330.314 ₡13.924.597.001 ₡13.270.159.654
ACTIVOS NO CORRIENTES ₡7.363.821.667 ₡16.700.705.236 ₡0 ₡16.700.705.236 ₡15.808.190.578
ACTIVO NO CORRIENTE ₡7.363.821.667 ₡16.700.705.236 ₡0 ₡16.700.705.236 ₡15.508.190.578
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ₡63.962.007 ₡163.070.857 ₡163.070.857 ₡160.147.229
EQUIPO DE RESCATE NETO ₡302.469.512 ₡539.658.320 ₡539.658.320 ₡552.324.363
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO ₡2.858.158.551 ₡4.184.267.080 ₡4.184.267.080 ₡3.995.127.415
EDIFICIOS NETO ₡2.107.581.403 ₡5.382.595.993 ₡5.382.595.993 ₡5.215.928.345
ACTIVOS DIVERSOS NETO ₡257.623.661 ₡391.422.016 ₡391.422.016 ₡313.441.590
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ₡198.262.278 ₡268.842.621 ₡268.842.621 ₡291.650.366
TERRENOS NETO ₡778.176.094 ₡4.719.119.473 ₡4.719.119.473 ₡4.768.876.323
EQUIPO DE COMPUTO NETO ₡124.889.016 ₡178.409.127 ₡178.409.127 ₡150.488.440
OTROS ACTIVOS NETO ₡174.585.852 ₡175.196.762 ₡175.196.762 ₡25.008.662
OBRAS EN PROCESO ₡498.113.294 ₡698.122.987 ₡698.122.987 ₡335.197.844
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ₡7.363.821.667 ₡16.700.705.236 ₡0 ₡16.700.705.236 ₡15.808.190.578
TOTAL ACTIVOS ₡17.640.017.883 ₡33.560.632.551 ₡2.935.330.314 ₡30.625.302.237 ₡29.078.350.232
AJUSTE CUENTAS
RELACONADAS ENTRE
COMITES Y JUNTAS
CONSOLIDADO
NACIONAL
PERIODO 2018
PERIODO 2017SEDETOTAL REGIONES
Y SEDE
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES ₡8.335.381.319 ₡10.209.488.579 ₡2.935.330.314 ₡7.274.158.265 ₡6.684.263.036
CUENTAS X PAGAR ₡8.335.381.319 ₡10.209.488.579 ₡2.935.330.314 ₡7.274.158.265 ₡448.192.749
CUENTAS POR PAGAR OTROS ₡694.199.661 ₡694.199.661 (₡1.199.420) ₡695.399.081 ₡266.531.591
CUENTAS POR PAGAR ₡12.359.910 ₡211.103.945 - ₡211.103.945 -
CUENTAS X PAGAR COMITES ₡1.084.506.461 ₡2.523.112.056 ₡2.523.112.056 - -
TARJETA DE COMBUSTIBLE. ₡351.122.078 ₡351.122.078 ₡351.122.078 - ₡217.562.863
DEPOSITOS SIN CONCEPTO - - - ₡2.250.959
CUENTAS POR PAGAR INS - ₡195.088.410 ₡195.088.410 - ₡195.088.410 ₡199.948.973
SALAS DE BINGOS - COMITES ₡62.295.600 ₡62.295.600 ₡62.295.600 - -
PROYECTOS EXTERNOS ₡169.123.685 ₡169.123.685 - ₡169.123.685 ₡165.955.147
PROVISIONES ₡810.922.413 ₡810.922.413 - ₡810.922.413 ₡624.553.362
PRESTACIONES POR PAGAR ₡455.470.339 ₡474.470.339 - ₡474.470.339 ₡358.012.715
RETENCIONES POR PAGAR ₡104.683.460 ₡104.683.460 - ₡104.683.460 ₡176.399.041
INGRESOS DIFERIDOS OTROS ₡587.359.239 ₡805.116.868 - ₡805.116.868 ₡626.621.209
INGRESOS DIFERIDOS CAJA UNICA ₡3.808.250.063 ₡3.808.250.063 - ₡3.808.250.063 ₡3.598.234.428
TOTAL PASIVOS CORRIENTES ₡8.335.381.319 ₡10.209.488.579 ₡2.935.330.314 ₡7.274.158.265 ₡6.684.263.036
PASIVOS NO CORRIENTES - ₡15.000.000 - ₡15.000.000 ₡15.000.000
PASIVOS NO CORRIENTES (HIPOTECA) - ₡15.000.000 - ₡15.000.000 ₡15.000.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - ₡15.000.000 - ₡15.000.000 ₡15.000.000
TOTAL PASIVOS ₡8.335.381.319 ₡10.224.488.579 ₡2.935.330.314 ₡7.289.158.265 ₡6.699.263.036
AJUSTE CUENTAS
RELACONADAS ENTRE
COMITES Y JUNTAS
CONSOLIDADO
NACIONAL
PERIODO 2018
PERIODO 2017SEDETOTAL REGIONES
Y SEDE
INFORME DE TESORERÍA
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSEBALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PATRIMONIO ₡9.304.636.564 ₡23.336.143.972 ₡23.336.143.972 ₡22.379.087.196
CAPITAL CONTABLE ₡9.304.636.564 ₡23.336.143.972 ₡23.336.143.972 ₡22.379.087.196
SUPERAVIT REPOSICION ACTIVOS ₡8.806.073 ₡187.111.468 - ₡187.111.468 -
SUPERAVIT DONADO ₡11.537.950 ₡1.741.910.440 - ₡1.741.910.440 ₡1.688.312.979
SUPERAVIT ACUMULADO ₡9.375.918.556 ₡20.509.421.790 - ₡20.509.421.790 ₡19.038.355.156
CORRECCION PERIODOS ANTERIORES -₡3.552.449 ₡38.756.159 - ₡38.756.159 ₡519.877.653
GANANCIAS O (PERDIDA) DEL PERIODO -₡51.836.360 ₡697.670.877 - ₡697.670.877 ₡988.588.684
REVALUACION DE ACTIVOS ₡0,00 ₡144.149.556 - ₡144.149.556 ₡144.149.556
PAGO DEUDAS ENTRE COMITÉS/SEDE ₡0,00 ₡3.622.492 - ₡3.622.492 ₡10.330.909
AJUSTES POR VALUACIONES INVERSIONES -₡36.237.206 -₡36.237.206 - -₡36.237.206 -₡10.527.741
CAPITAL FUSION - ₡49.738.396 - ₡49.738.396 -
TOTAL PATRIMONIO ₡9.304.636.564 ₡23.336.143.972 - ₡23.336.143.972 ₡22.379.087.196
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ₡17.640.017.883 ₡33.560.632.551 ₡2.935.330.314 ₡30.625.302.237 ₡29.078.350.232
AJUSTE CUENTAS
RELACONADAS ENTRE
COMITES Y JUNTAS
CONSOLIDADO
NACIONAL
PERIODO 2018
PERIODO 2017SEDETOTAL REGIONES
Y SEDE