Informe de Junta de

Gobierno Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario;

III. Lectura y aprobación del Orden del Día;

IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;

V. Informe del Coordinador General;

VI. Informe del Comisario;

VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;

a. Aprobación de Estado de Resultados y Balance General al 31 de

diciembre de 2011.

b. Aprobación del Avance Presupuestal al 31 de diciembre de 2011.

c. Aprobación de Avance Programático al 31 de diciembre de 2011.

d. Aprobación de reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2011.

Orden del Día

e. Solicitud de segundo pago de derechos de agua a pueblos ribereños.

f. Ratificación de adendums a Contratos de Prestación de Servicios 2011.

g. Aprobación del Reglamento Interior del Fondo.

h. Autorización para firma de convenio con el Instituto Nacional de

Antropología e Historia (INAH) para el salvamento arqueológico en el

Acueducto Independencia y Presa Bicentenario, fase de

reconocimiento arqueológico.

i. Exposición del estado actual del fideicomiso suscrito con Bancomer así

como sugerencia de políticas y lineamientos en relación al mismo.

VIII. Asuntos Generales;

IX. Resumen de Acuerdos aprobados, y

X. Clausura.

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se dan a conocer el cierre en las acciones del Fondo de Operación de Obras Sonora Si durante el cuarto trimestre del 2011

Informe del

Coordinador General

Sonora SI

Durante el Ejercicio presupuestal 2010 y 2011, se llevan a cabo

los Estudios y Proyectos para la ejecución de las Obras

contenidas en el Programa Sonora SI. El cual tiene como finalidad

una correcta distribución del agua en el Estado, lo que

conllevara a un óptimo aprovechamiento del recurso.

Avances a diciembre 2011

El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado. En el Proyecto Ejecutivo se definieron las condiciones de diseño y requerimientos de los diferentes componentes de los que consta el Acueducto Independencia.

•Conducción por Gravedad Consta de 128 km de longitud de tubería en diámetros de 48” y 52” , la cual ha sido suministrada a partir del mes de marzo de 3 diferentes proveedores nacionales que cumplen con los requerimientos técnicos y de calidad A la fecha se han recibido 105 kilómetros siendo el 80% de la tubería; se tiene excavación en el orden de 99 kilómetros e instalados en ella 58 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura.

•Conducción por Bombeo Consta de 5 km de longitud de tubería en diámetro de 52”, se trabaja en el camino donde se alojará la línea de conducción. La construcción del camino ha implicado 7 meses de trabajo continuo con equipo pesado y explosivos.

Acueducto Independencia

Avances a diciembre 2011 •Obra de Toma En la ultima semana del mes de diciembre, el equipo de perforación se movilizó hasta la plataforma de la Obra de Toma. En ella se instalará la estructura metálica que soporta los equipos de bombeo. En la plataforma de la Obra de Toma se trabaja en su preparación y trazo para las perforaciones para la estructura de cimentación. El equipo de bombeo de la Obra de Toma consta de 5 bombas verticales de un gasto de 595 litros por segundo, accionadas por motores de 1500 HP. Las bombas son fabricadas en Monterrey y están en planta del proveedor realizando las pruebas de comportamiento. Los 5 motores se encuentran en el almacén del Consorcio. •Planta de Rebombeo En este momento se tiene la plataforma terminada para iniciar con la construcción de las cimentaciones del edificio y área de montaje de equipos. La planta de Rebombeo consta de 5 bombas consta de 5 bombas horizontales de un gasto de 595 litros por segundo, accionadas por motores de 3250 HP. Las bombas fueron en probadas en Alemania y se encuentran en tránsito hacia la están en planta del proveedor en Monterrey para el ensamble con el motor. Los motores están siendo fabricados en Brasil y se reciben a finales del mes de enero 2012.

•Subestación y Línea de Transmisión

Para energizar los motores de las plantas de Rebombeo y Obra de Toma se cuenta de una Subestación, ubicada a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión.

Se tiene el Proyecto de la Subestación aprobado por la Unidad Verificadora de CFE.

A la fecha ya se encuentran en el almacén del Consorcio los transformadores y los materiales de las torres de transmisión. Se trabaja en las cimentaciones de las torres de transmisión.

Acueducto Independencia

Avances al 31 de diciembre 2011

El avance actual del Proyecto Integral es del 60%.

El Consorcio ha presentado hasta el mes de diciembre 16 estimaciones por un importe total con IVA de

$1,574’845,907.28 M.N.

A la fecha se tiene un adeudo total por la obra ejecutada al mes de Octubre de $440’934,854.75 M.N.

Adicionalmente se tienen 72.3 millones de escalatorias y 103.7 de precios fuera de presupuesto que están en

revisión.

NOTA :

La falta de pago de las estimaciones al Consorcio, está provocando la falta de recursos para los diferentes grupos de trabajo de la obra, así como el pago a proveedores, anticipos para equipos y materiales que aún no se fincan. Esto está generado la reducción en el ritmo de trabajo en el Sitio por falta de personal y equipo pudiendo afectar la terminación en la fecha contractual si no se regularizan el pago de las estimaciones.

El proyecto ha seguido los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.

El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa contratada para el Proyecto. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.

Acueducto Independencia

Presa Pilares

Durante el presente año se colaboró en la gestión del proyecto de la presa

Bicentenario (Pilares), para lo cual se coordinaron los estudios básicos de

ingeniería y los análisis costo-beneficio del proyecto. Resultado de esta

gestión se obtuvo el registro en la cartera de inversiones del a SHCP con

número 1116B000193. Asimismo, como parte de estas gestiones se logró

que esa Secretaria incluyera el proyecto en el proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2012.

Posteriormente, se realizó la promoción y gestión de este proyecto ante la

cámara de diputados del Congreso de la Unión para que en el PEF 2012 se

consideraran recursos fiscales para la construcción de esta obra,

lográndose la asignación de 90.0 millones de pesos.

Actualmente se coordina la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa,

mediante la participación de una empresa consultora, con lo cual se estima

iniciar su construcción en el primer semestre del año 2012.

Avances en la adquisición de la

zona de afectación

Reunión con Propietarios y posesionarios, particulares y ejidales

en la localidad de San Bernardo, Municipio de Álamos Sonora el

21 de Diciembre de 2011.

Se entregó un anticipo de $1,000.00 pesos por hectárea afectada a 67

propietarios, arrojando un total de 2,057 hectáreas comprometidas para

ser adquiridas por parte del FOOSSI. A los predios restantes no se les pudo

entregar el anticipo en virtud de que los propietarios no se presentaron o

hubo circunstancias de índole jurídica que no lo permitió, por el

momento.

zona de

afectación

Terrenos Ejidales Contratados

Terrenos Particulares Contratados

Terrenos por contratar

Costos, Concursos y

Contratos

NÚMERO DE

CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO

EMPRESA

GANADORA IMPORTE

FOOSSI-ED-CT-

EST-11-006

Estudio de factibilidad técnico

económico y Proyecto Ejecutivo

de la obra derivación “Boca del

Cajón” en Río Chico de la

Unidad de Riego Movas,

Municipio de Rosario

Varias Rosario

Ebano

Consultores en

Ingeniería, S.A.

de C.V.

933,329.96

FOOSSI-CT-AP-

11-07

Construcción, equipamiento,

pruebas, puesta en operación y

estabilización de la planta

potabilizadora sur en la

localidad de Hermosillo.

Hermosillo Hermosillo GG Empresarial,

S.A. de C.V. 149,360,860.82

Empresas adjudicadas durante

último trimestre de 2011

TIPO ANT.

DIRECTAS

ESTATAL 1

FEDERAL 0

TOTAL 0

INVITACIÓN

ESTATAL 4

FEDERAL 0

TOTAL 0

PUBLICAS

ESTATAL 2

FEDERAL 0

TOTAL 0

7

Comparativo 2010 - 2011

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

•DE LOS 7 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LA FECHA SE ADJUDICARON 6 DE ELLOS Y

1 FUE DECLARADO DESIERTA.

INVERSION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $254,142,705.01 MDP

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

HERMOSILLO, ROSARIO Y LOCALIDADES VARIAS

PROGRAMA MUNICIPIOS

BENEFICIADOS

Estatal

Directo

2

FOOSSI 1

Inversión realizada hasta el 31 de

diciembre de 2011

Entre los municipios beneficiados se encuentran:

Hermosillo , Rosario y localidades varias

$ 254’142,705.01

Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de

Sonora (COPLADES)

CONTRATO DESCRIPCION LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA ADJUDICADA

FOOSSI-CT-AP-11-007

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN

OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA

POTABILIZADORA SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO,

MUNICIPIO DE HERMOSILLO,

HERMOSILLO HERMOSILLO GG EMPERSARIAL S.A.

DE C.V.

Se informa que Fondo de Operación de Obras Sonora SI, tomo conocimiento del dictamen emitido por el Subcomité de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora de fecha 25 de noviembre de 2011, por medio del cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 58 y 61 fracciones II y III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 6 inciso B, 8 inciso F numerales 1, 2, 13 y 21 de la ley de planeación para el desarrollo del estado de sonora, 13, 15 y 16 fracciones I, II Y III del Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora , consideraron viable de manera normativa, técnica, operativa y administrativa la adjudicación directa de la obra:

Y que se lleve a cabo el presente procedimiento hasta su conclusión con recursos autorizados por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora según oficio numero SH-ED-11-298 de fecha 23 de diciembre del 2011, con clave presupuestal 1217 2201 E1 5702 001 61408 A0 0001.0183 con número de obra ED-1289.

Metas cumplidas Programa Operativo Anual 2011

DESCRIPCION META UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL

CALENDARIO REALIZADO

1er

. TR

IM.

2d

o.

TRIM

.

3er

. TR

IM.

4to

. TR

IM.

1er

. TR

IM.

2d

o.

TRIM

.

3er

. TR

IM.

4to

. TR

IM.

TOTA

L A

CU

M.

%A

VA

NC

E FI

SIC

O

FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

DESARROLLO SOCIAL.

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.

PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE

INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO

INSTITUCINAL.

CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION

Catálogo de precios unitarios 1 Catalogo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -

Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. 2 Documento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -

Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y

servicios 3 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.

Elaboración de expedientes técnicos 1 Expediente 5 5 0 2 3 0 3 2 0 5 100.00

Mejoramiento de cuencas 2

Documento

Valor 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 50.00

Manejo eficiente del agua 3

Documento

Valor 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 -

Reporte de supervisión 4 Reporte 10 10 3 2 3 2 0 2 3 5 50.00

Reuniones de planeación y seguimiento 5 Reuniones 5 5 1 1 2 1 0 1 2 3 60.00

TOTAL METAS 8 32 32 5 6 11 10 4 6 8 18 56.25

Avance Programático al 31 de diciembre de 2011

ORGANISMO: FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI

Estructura

Administrat

iva

Categorías Programáticas Línea de

Acción

CLAVE NEP ORGANISMO

META DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

Fin

ali

d

ad

F

un

ció

n

Su

bfu

n

ció

n

PR

OG

.

Su

bp

ro

gra

ma

Actividad

o

Proyecto

ORIGINAL

ANUAL

MODIFICADO

ANUAL

TOTAL

REALIZADO

%AVANCE

FISICO VS

ORIGINAL UR ER

77 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI

2 DESARROLLO SOCIAL.

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.

57

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS

SONORENSES.

5701

PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA.

655

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE

INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA.

5705

COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y

DESARROLLO INSTITUCINAL.

666 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION

1

1 Catálogo de precios unitarios Catalogo 1 1 1 100.00

2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. Documento 1 1 1 100.00

3

Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y

servicios Informe 4 4 4 100.00

4501

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

510 CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.

2

1 Elaboracion de expedientes tecnicos Expediente 5 5 5 100.00

2 Mejoramiento de cuencas

Documento

Valor 4 4 2 50.00

3 Manejo eficiente del agua

Documento

Valor 2 2 2 100.00

4 Reporte de supervision Reporte 10 10 10 100.00

5 Reuniones de planeacion y seguimiento Reuniones 5 5 5 100.00

8 TOTAL METAS 32 32 30 93.75

Propuesta Programa Operativo Anual 2012

Organismo: fondo de operación de obras sonora si Estruct

ura administrativa

Categorías programáticas

Línea de

acción

Funcion

es Ped

Clave nep organismo

Descripcion Met

a

Unidad de

medida

Metas

Fin

alid

ad

Fun

ció

n

Sub

sun

ció

n

Pro

g.

Sub

pro

gram

a

Actividad o proye

cto

Original

anual

Modificad

o anual

Calendario Realizado

Ur Er 1er. Trim.

2do.

Trim.

3er. Trim.

4to.

Trim.

1er. Trim.

2do.

Trim.

3er. Trim.

4to.

Trim.

Total acum.

%Avance

fisico

77 Fondo de operaciones de obras sonora si

2 Desarrollo social.

2 Vivienda y servicios a la comunidad.

1 Desarrollo y equipamiento urbano. 1 Sonora solidario

57 Agua y saneamiento para todos los sonorenses.

570

1 Planeacion de la infraestructura hidraulica.

001 Planeacion, programacion y sistemas de informacion para la infraestructura hidraulica.

1 Coordinación general

Propuesta Programa Operativo Anual 2012

Reuniones de coordinación con

directores generales 1 Reuni

ón 12 3 3 3 3 0 -

Juntas de consejo directivo 2 Reuni

ón 4 2 1 1 0 -

2 Coordinación ejecutiva

Concertar reuniones de trabajo con

directores generales 1 Reuni

ón 12 3 3 3 3 0 -

002 Inversion y gestion financiera para

la infraestructura hidraulica.

3 Dirección general de

administración

Administración y control de

personal y de recursos materiales 1 Repor

te 24 6 6 6 6 0 -

003 Estudios y proyectos para la

infraestructura hidráulica

4 Dirección general de desarrollos

inmobiliarios

Estudios y proyectos 1 Estudi

o 4 1 1 1 1 0 -

5 Dirección general de supervisión de

obra

Elaboración del padrón de

contratistas y proveedores 1 Docu

mento 1 1 0 -

Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios. 2

Informe 4 1 1 1 1 0

-

Estudios y proyectos 3 Estudi

o 2 1 1 0 -

Propuesta Programa Operativo Anual 2012

570

2

Agua potable

001 Construcción de infraestructura

para agua potable

Dirección general de supervisión de

obra

Elaboración de expedientes

técnicos 1 Docu

mento 3 1 2 0 -

Construcción de infraestructura

para agua potable 2 Obra 2 2 0 -

Reporte de supervisión 3 Repor

te 9 2 2 3 2 0 -

570

1 Planeacion de la infraestructura hidraulica.

003 Estudios y proyectos para la

infraestructura hidráulica 6 Dirección general de finanzas

Estudios financieros 1 Inform

e 4 1 1 1 1 0 -

7 Dirección general jurídica

Desahogo de procedimientos administrativos y judiciales 1

Asunto 4 1 1 1 1 0

-

Asesoría legal 2 Consul

ta 4 1 1 1 1 0 -

Elaboración de instrumentos jurídico 3

Convenio 20 5 5 5 5 0

-

Total 109 0 25 28 27 29 0 0 0 0 0 -

Dirección jurídica

ATENCIÓN A ORGANOS FISCALIZADORES

Apoyo en el desahogo de la auditoria numero 1078/2010 "Proyecto Integral para el

Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, en el estado de

Sonora, ordenada por la Auditoria Superior de la Federación

deshago de la auditoria numero ISAF/AAE-3515-2011 ordenada por el Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), relativo al proceso de adquisición de

derechos de agua de Huasabas y Granados, Sonora.