Informe de iv trimestral 2013

CPO-01

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 21,257.19$ CUENTAS POR PAGAR A COTO PLAZO 3,707,059.14$ DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO 4,195,485.86$ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 7,432.36$ ALMACEN 40,500.00$

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 3,707,059.14$

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 4,264,675.41$ TOTAL DEL PASIVO 3,707,059.14$

ACTIVO FIJO CAPITALBIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA 29,007,970.81$ ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 27,766,423.49$ BIENES MUEBLES 2,696,231.98$ SUPERAVIT o DEFICIT DE EJERCICIOS ANT 4,193,065.20$ ACTIVOS INTANGIBLES 5,290.00$ TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 31,959,488.69$

UTILIDAD o ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO 307,620.37$

SUMA DE PATRIMONIO 32,267,109.06$

TOTAL DE ACTIVO FIJO 31,709,492.79$

TOTAL ACTIVO 35,974,168.20$ TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 35,974,168.20$

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazEstado de Situacion Financiera Al 31 de Diciembre del 2013

_______________________Lic.Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

________________________C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez

Jefe de Recursos Financieros

CPO-02

INGRESOS: IMPORTE TOTALINGRESOS DE GESTION 1,892,400.23

SERVICIO DE AGUA 1,121,828.17 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 76,398.77 CONEXIÓN DE AGUA 6,500.00 CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO - REZAGO 659,061.36 RECONEXIONES 4,600.00 INGRESOS DIVERSOS 12,030.97

ACCESORIOS DE DERECHOS 11,980.96 RECARGOS 11,980.96

PARTICIPACIONES,APORTACIONES TRANSF. 96,829.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 96,829.00

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS 79,000.50- OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS VARIOS 79,000.50-

TOTAL DE INGRESOS 1,910,228.73

EGRESOS:GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,793,083.88

SERVICIOS PERSONALES 897,516.27 SERVICIOS GENERALES 347,233.86 MATERIALES Y SUMINISTROS 548,333.75

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 24,543.75 AYUDAS SOCIALES 24,543.75

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,386.69 OTROS GASTOS 2,386.69

TOTAL DE EGRESOS 1,820,014.32

RESULTADO DEL EJERCICIO: 90,214.41

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. de Gustavo Diaz OrdazEstado de Actividades

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013

_______________________Lic Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

_______________________C.P.Juan Carlos Rosas Hdz


CPO-02

CPO-02A

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL PERIODO

ACUMULADO AL 30/09/13 TOTAL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:INGRESOS DE GESTION 701,672.30 611,363.90 579,364.03 1,892,400.23 4,199,804.47 6,092,204.70 SERVICIOS DE AGUA 384,554.97 359,280.18 377,993.02 1,121,828.17 2,667,041.56 3,788,869.73 SERVICIOS DE ALCANATRILLADO 27,373.75 25,709.67 23,315.35 76,398.77 170,709.08 247,107.85 CONEXIÓN DE AGUA 2,800.00 600.00 3,100.00 6,500.00 24,625.00 31,125.00 CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO - - - - 300.00 300.00 REZAGO 272,538.29 218,804.42 167,718.65 659,061.36 1,182,347.33 1,841,408.69 RECONEXIONES 3,000.00 1,200.00 400.00 4,600.00 14,050.00 18,650.00 OTROS INGRESOS 5,121.83 2,785.90 4,123.24 12,030.97 116,338.88 128,369.85

ACCESORIOS DE DERECHOS 6,283.46 2,983.73 2,713.77 11,980.96 24,392.62 36,373.58 RECARGOS 6,283.46 2,983.73 2,713.77 11,980.96 24,392.62 36,373.58

PARTICIPACIONES,APORTACIONES TRANSF. - 96,829.00 - 96,829.00 100,000.00 196,829.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 96,829.00 - 96,829.00 100,000.00 196,829.00

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50- - 79,000.50- OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS VARIOS 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50- - 79,000.50-

TOTAL DE INGRESOS 671,271.55 674,771.52 564,185.66 1,910,228.73 4,299,804.47 6,210,033.20

EGRESOS:GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 425,331.13 741,495.28 626,257.47 1,793,083.88 4,055,292.85 5,848,376.73 SERVICIOS PERSONALES 228,913.32 418,382.60 250,220.35 897,516.27 1,797,404.38 2,694,920.65 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,578.08 150,474.23 153,181.55 347,233.86 671,808.13 1,019,041.99 SERVICIOS GENERALES 152,839.73 172,638.45 222,855.57 548,333.75 1,586,080.34 2,134,414.09

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES 7,449.25 9,579.50 7,515.00 24,543.75 21,752.75 46,296.50 AYUDAS SOCIALES 7,449.25 9,579.50 7,515.00 24,543.75 21,752.75 46,296.50

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,386.69 - - 2,386.69 5,352.91 7,739.60 OTROS GASTOS 2,386.69 - - 2,386.69 5,352.91 7,739.60

TOTAL DE EGRESOS 435,167.07 751,074.78 633,772.47 1,820,014.32 4,082,398.51 5,902,412.83

RESULTADO DEL EJERCICIO: 236,104.48 76,303.26- 69,586.81- 90,214.41 217,405.96 307,620.37

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio. De Gustavo Diaz OrdazEstado de Resultados Acumulado


_______________________Lic.Erik Joan Villareal

Gerente General

_______________________C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez


CPO-03

CONCEPTO 1 2 3

DISPONIBILIDAD INICIAL 8,058.31 MAS:

CUENTAS DE ORIGEN ▼ ACTIVO

- ANTICIPO A PROVEEDORES 28,802.03

TOTAL ACTIVO 28,802.03 28,802.03 ▲PASIVO

PROVEEDORES 32,594.28 IMPUESTOS Y APORTACIONES X PAGAR -

TOTAL PASIVO 32,594.28 - ▲PATRIMONIO PATRIMONIO - SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO 90,214.41

90,214.41 TOTAL ORIGEN 151,610.72

MENOS:CUENTAS DE APLICACIÓN

▲ACTIVO

DEUDORES DIVERSOS 4,392.99 IMPUESTOS POR RECUPERAR 48,776.95 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA - BIENES MUEBLES - ACTIVOS INTANGIBLES 5,290.00

TOTAL ACTIVO 58,459.94 ▼PASIVO PROVEEDORES - IMPUESTOS Y APORTACIONES POR PAGAR 79,951.90 TOTAL PASIVO 79,951.90

▼PATRIMONIO

SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO - TOTAL PATRIMONIO -

TOTAL APLICACIÓN 138,411.84

DISPONIBILIDAD FINAL 21,257.19

Comision Municipal de Agua Potable Y Alcant. del Municipio de Gvo. Diaz OrdazEstado de Origen y Aplicación de Recursos Base Flujo de Efectivo 1

de Octubre al 31 de Diciembre de 2013


Gerente General

_______________________C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez Jefe

de Recursos Financieros

CPO-03

CPO-04

EXISTENCIA A COMPROBAR: 21,257.19

COMPROBACION:

Fondo Fijo de Caja 800.00 Caja $_________________

EXISTENCIA EN BANCOS COMO SIGUE:

CUENTA BANCO075-01978-5 Banorte 20,457.19

075-019453296-3 Banorte - _____________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $______________________________ ________________ $_________________

BANCO PLAZODÍAS

________________ ______ $_________________ $_________________________________ ______ $_________________ $_________________________________ ______ $_________________ $_________________________________ ______ $_________________ $_________________________________ ______ $_________________ $_________________________________ ______ $_________________ $_________________

21,257.19

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gustavo Diaz OrdazComprobación de la Disponibilidad Final al 31 de Diciembre 2013

INVERSIONESCONTRATO

_____________

DISPONIBILIDAD FINAL

__________________________

_____________

__________________________

_______________________Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General



CPO-05

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL PERIODO

ACUMULADO AL 30/09/13 TOTAL

384,554.97 359,280.18 377,993.02 1,121,828.17 2,667,041.56 3,788,869.73

INGRESOS SERV. DE AGUA DOM 364,218.49 325,714.63 346,294.61 1,036,227.73 2,444,090.25 3,480,317.98

INGRESOS SERV. DE AGUA COM. 20,336.48 33,565.55 31,698.41 85,600.44 222,951.31 308,551.75

INGRESOS SERV.DE AGUA PUBLICO - - - - - -

INGRESOS SERV. DE ALCANTARILLADO 27,373.75 25,709.67 23,315.35 76,398.77 170,709.08 247,107.85

INGRESOS SERV. DE ALCANT. DOM. 21,704.43 16,376.75 17,090.84 55,172.02 115,344.05 170,516.07

INGRESOS SERV. DE ALCANT. COM 5,669.32 9,332.92 6,224.51 21,226.75 55,365.03 76,591.78

INGRESOS SERV.DE ALCANT.PUBLICO - - - - - -

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA 2,800.00 600.00 3,100.00 6,500.00 24,625.00 31,125.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA DOM 2,800.00 600.00 3,100.00 6,500.00 22,600.00 29,100.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA COM - - - - 2,025.00 2,025.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO - - - - 300.00 300.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANT. DOM - - - - 300.00 300.00

ING.SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANT. COM - - - - - -

INGRESOS POR REZAGO 272,538.29 218,804.42 167,718.65 659,061.36 1,182,347.33 1,841,408.69

INGRESOS POR REZAGO DOM 258,670.79 207,453.93 162,900.66 629,025.38 1,146,054.56 1,775,079.94

INGRESOS POR REZAGO COM 13,867.50 11,350.49 4,817.99 30,035.98 36,292.77 66,328.75

INGRESOS POR RECONEXIONES 3,000.00 1,200.00 400.00 4,600.00 14,050.00 18,650.00

INGRESOS POR RECONEXIONES DOM 3,000.00 1,200.00 400.00 4,600.00 14,050.00 18,650.00

INGRESOS POR RECONEXIONES COM - - - - - -

INGRESOS DIVERSOS 7,205.29 2,785.90 4,123.24 14,114.43 116,338.88 130,453.31

MEDIDORES 6,283.46 700.00 3,100.00 10,083.46 18,400.00 28,483.46

OTROS 921.83 2,085.90 1,023.24 4,030.97 97,938.88 101,969.85

RECARGOS 4,200.00 2,983.73 2,713.77 9,897.50 24,392.62 34,290.12

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 96,829.00 - 96,829.00 100,000.00 196,829.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50- - 79,000.50-

CORRECCIONES 30,400.75- 33,421.38-

TOTAL INGRESOS 671,271.55 674,771.52 564,185.66 1,910,228.73 4,299,804.47 6,210,033.20

INGRESOS SERV. DE AGUA

CONCEPTOIMPORTE

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gustavo Diaz OazCédula Acumulativa de los Ingresos por Partida

Del Cuarto Trimestre 2013




Gerente General

CPO-06

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALESSUELDOS AL PERSONAL BASE 150,954.86 145,996.50 151,629.90 448,581.26 1,157,216.25 1,605,797.51 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL - - - - - - COMPENSACION 49,516.58 51,902.42 52,929.02 154,348.02 370,995.06 525,343.08 TIEMPO EXTRA - - - - - - SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - - GRATIFICACIONES - - - - - - PRIMA VACACIONAL 10,732.33 59,428.77 - 70,161.10 13,809.50 83,970.60 AGUINALDO 4,334.55 119,098.40 - 123,432.95 124,407.90 247,840.85 VACACIONES - - 18,451.05 18,451.05 - 18,451.05 INDENIZACIONES - - - - - - IMPUESTOS SOBRE REM AL TRA.PERS - - - - - - INFONAVIT - 8,011.94 - 8,011.94 15,683.17 23,695.11 IMSS - 13,512.91 13,300.38 26,813.29 - 26,813.29 2% SOBRE NOMINA - - - - - - SEGURO DE VIDA - - - - - - FONDO DE AHORRO - - - - - - FONDO DE RETIRO - - - - - - PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - FIANZAS Y SEGUROS - - - - - - GTS Y CUOTAS SINDICALES - - - - - - SAR - 6,789.16 - 6,789.16 - 6,789.16 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR - - - - - - PREVISION SOCIAL - - - - - - UNIFORMES DE TRABAJO - - - - - - CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO - - - - - - BECAS 6,250.00 6,375.00 6,500.00 19,125.00 57,715.00 76,840.00 DESPENSAS 7,125.00 7,267.50 7,410.00 21,802.50 57,577.50 79,380.00 DEFUNCIONES - - - - - - EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS - - - - - - GASTOS DE AUTOTRANSPORTE - - - - - - HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA - - - - - - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA - - - - - - SERVICIOS PERSONALES 228,913.32 418,382.60 250,220.35 897,516.27 1,797,404.38 2,694,920.65

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio. De Gvo. Diaz Ordaz

Del Cuarto Trimestre 2013Cédula Acumulativa de los Egresos por Partida

IMPORTECONCEPTO TOTAL DEL

PERIODOACUMALUADO

AL 30/09/13 TOTAL

CPO-06SERVICIOS GENERALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2,882.52 2,882.52 2,882.52 8,647.56 26,195.40 34,842.96 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP. - - - - - ARRENDAMIENTO DE MOV. Y EQ. DE OF - - - - - ENERGIA ELECTRICA 105,445.05 131,015.28 116,102.19 352,562.52 1,068,577.25 1,421,139.77 SERVICIO TELEFONICO 4,212.66 6,934.79 3,749.25 14,896.70 33,336.13 48,232.83 CULTUIRA DEL AGUA - - - - - - HONORARIOS PROFESIONALES 750.00 820.00 29,794.55 31,364.55 44,850.00 76,214.55 AVISOS OFICIALES - - - - 950.00 950.00 GASTOS FINANCIEROS 604.70 506.30 680.30 1,791.30 4,891.69 6,682.99 PLACAS Y PERMISOS - - - - 3,198.00 3,198.00 PAGO DE DERECHOS CNA - - - - - - SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE 1,093.82 1,093.82 1,138.80 3,326.44 9,756.90 13,083.34 MULTAS Y RECARGOS - - 232.30 232.30 40,932.90 41,165.20 FLETES Y ACARREOS 10,600.00 - 13,800.00 24,400.00 33,400.00 57,800.00 PAQUETERIA Y MENSAJERIA 292.76 190.95 97.59 581.30 1,340.72 1,922.02 DONATIVOS - - - - - - GASTOS VARIOS - - - - - - MANTTO DE EDIFICIO - - 900.90 900.90 23,330.40 24,231.30 MANTTO DE OBRAS DE AGUA POT. 22,522.52 - - 22,522.52 88,242.18 110,764.70 MANTTO DE ALCANTARILLADO - 3,298.00 - 3,298.00 42,131.87 45,429.87 MANTTO REHABILITACION DE POZOS - - - - - MANTTO DE INSTALACIONES - - - - - - MANTTO DE MAQUINARIA Y EQ. - - - - - - MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO - 7,500.00 38,120.57 45,620.57 95,167.00 140,787.57 MANTTO DE EQ. DE BACHEO Y P. - - - - - MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE - 5,550.00 470.00 6,020.00 17,633.74 23,653.74 MANTTO DE EQ.DE OFICINA - - - - - - MANTTO DE LABORATORIO - - - - - - MANTTO DE EQ. DE COMUNICACIÓN - - - - - - MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION - 500.00 2,192.90 2,692.90 - 2,692.90 MANTTO DE EQ. DE HERRAMIENTA - - - - - - GASTOS DE INST. DE EQ. DE COMP. - - - - - - MANTTO DE EQ. ELECTROMECAN - - - - - - MANTTO DE EQ. DE MEDICCION - - - - - - MANTTO DE EQ. DE CONTRUCCION - - - - - - MANTTO DE EQ. DE PROYECTOS - - - - - - MANTTO DE EQ. DE CLORACION - - - - - - MANTTO DE EQ. DE INSPECCION - - - - - - MANTTO Y REP. DE OBRAS DE AGUA POT - - - - - - VIATICOS 4,435.70 12,346.79 12,693.70 29,476.19 52,146.16 81,622.35 SERVICIOS GENERALES 152,839.73 172,638.45 222,855.57 548,333.75 1,586,080.34 2,134,414.09

CPO-06MATERIALES Y SUMINISTROSPAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO - 7,313.03 6,935.36 14,248.39 19,703.18 33,951.57 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA 979.73 1,824.34 - 2,804.07 6,181.41 8,985.48 PAPELERIA IMPRESA 3,211.18 4,100.00 8,320.50 15,631.68 17,100.00 32,731.68 PERIODICOS Y REVISTAS - - - - - - ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA - - - - 8,165.67 8,165.67 ALIMENTACION LOCAL 916.26 666.43 20,902.51 22,485.20 17,105.22 39,590.42 HERRAMIENTAS 1,185.58 3,293.89 7,623.55 12,103.02 47,645.04 59,748.06 MEDIDORES - 82,374.88 - 82,374.88 - 82,374.88 MATERIAL ELECTRICO - - 1,529.21 1,529.21 18,459.73 19,988.94 UNIFORMES DE TRABAJO - - 600.00 600.00 - 600.00 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS - 11,400.00 19,617.00 31,017.00 191,367.26 222,384.26 MATERIAL PARA MANTTO DE RED 16,036.71 6,021.72 27,715.75 49,774.18 111,212.81 160,986.99 MATERIAL DE POTABILIZACION - - - - - - MATERIAL FOTOGRAFICO - - - - - - MATERIAL DE VIDEOGRAVACION - - - - - - GASTOS DE ALMACEN - - - - - - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,248.62 33,479.94 59,937.67 114,666.23 234,867.81 349,534.04 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,578.08 150,474.23 153,181.55 347,233.86 671,808.13 1,019,041.99

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 7,449.25 9,579.50 7,515.00 24,543.75 21,752.75 46,296.50

OTROS GASTOS 2,386.69 - - 2,386.69 5,352.91 7,739.60

ADQUISICION DE BIENESADQ. DE TERRENOS - - - - - - ADQ. DE EDIFICIOS - - - - - - ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE - - - - - - ADQ. DE EQ. DE OFICINA - - - - - - ADQ. DE EQ. DE COMPUTO - - - - - - ADQ. DE EQ. DE LABORATORIO - - - - - - ADQ. DE HERRAMIENTA - - - - - - ADQ. DE EQ. VIDEOGRAVACION - - - - - - ADQ. DE EQ. COMUNICACIÓN - - - - - - ADQUISICION DE BIENES - - - - - -

OBRAS DE AGUA POTABLEADQ. DE ACT. OBRAS DE AGUA POT. - - - - - - OBRAS DE AGUA POTABLE - - - - - - OBRAS DE AGUA POTABLE - - - - - -

OBRAS DE DRENAJEADQ. DE ACT. OBRAS DE DRENAJE - - - - - - OBRAS DE DRENAJE - - - - - -

435,167.07 751,074.78 633,772.47 1,820,014.32 4,082,398.51 5,902,412.83 TOTAL DE EGRESOS

_______________________Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General



CPO-06

CPO-07

SALDO EN LIBROS: $ 214,272.48

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO $ 30,956.02 ADAN ANTONIO LONGORIA SAENZ 11/10/13 $902.43BARRAM Y ASOCIADOS S.A 28/10/13 $4,441.50LUIS A.MACHORRO IBARRA 28/10/13 $1,106.00GUADALUPE RAMIREZ SILVA 31/10/13 $924.98FEDERICO GLZ GARZA 31/10/13 $11,285.11MARIA DEL SOCORRO GRANAT RAMOS $31/10/13 $12,296.00

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO -

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO $ -

SALDO EN BANCOS: $ 245,228.50

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gvo. Diaz OrdazConciliación Bancaria

Del 1 al 31 de Octubre del 2013Cuenta No. 075-01978-5


Gerente General

_______________________C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe

de RecursosFinancieros

CPO-07


(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO $ 3,602.43 ADAN ANTONIO LONGORIA SAENZ 11/10/13 $902.43JUNTA DE AGUAS DE LA 1A,2A,3A UNIDAD 12/11/13 $2,700.00

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO -

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO $ -


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. Del Mpio. De Gvo. Diaz OrdazConciliación Bancaria

Cuenta No. 075-01978-5Del 1 al 30 de Noviembre del 2013


Gerente General



CPO-07


(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO $ 2,700.00 JUNTA DE AGUAS DE LA 1A,2A 3A UNIDAD 23/12/13 $2,700

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO $


Del 1 al 31 de Diciembre del 2013

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. Del Mpio. De Gvo. Diaz OrdazConciliación Bancaria

Cuenta No. 075-01978-5


Gerente General



CPO-08

FECHA INICIAL DE LA DEUDA NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE FORMA DE

RECUPERACIÓNFECHA DE

VENCIMIENTO

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO 4,195,485.86 CUENTAS POR COBRAR 1,811,210.26

01/10/2012 USUARIOS DEL SISTEMA AGUA Y ALCANTARILLADO 1,811,210.26 CORTES DE AGUADEUDORES DIVERSOS 9,464.79

01/10/2013 HOMERO RODRIGUEZ GARZA ANTICIPO A VIATICOS 464.79 COMPOBANTES01/10/2013 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ GONZALEZ ANTICIPO A VIATICOS 2,000.00 COMPOBANTES01/10/2013 MARIA ESTHER JAIME AGUAYO FONDO DE CAJA CHICA 7,000.00 COMPOBANTES

OTROS DE DERECHOS A RECIBIR EFEC 2,374,810.81 01/10/2012 SAT IMPUESTOS A FAVOR DE IVA 1,880,587.76 TRAMITE DE DEV.01/10/2012 SAT IMPUESTO SOBRE EFECTIVO IDE 52,928.72 TRAMITE DE DEV.01/10/2012 SAT CREDITO AL SALARIO 438,903.23 CREDITACION ISR01/09/2013 SAT SUBSIDIO AL SALARIO 2,391.10 ACREITACION ISR

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 7,432.36 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1,871.30

01/10/2012 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO PAGO DE CILINDRO DE CLORO 1,871.30 ENVIO DE CILINDROOTROS DERECHOS A RECIBIR 5,561.06 REINTEGRO DE OBSERVACIONES REINTEGRO 5,561.06 DEPOSITO

TOTAL 4,202,918.22

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazRelación de Cuentas DeudorasDel Cuarto Trimestre de 2013

_____________________Lic.Erik Joan Villareal Perales

Gerente General



CPO-09

N° DE FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O

PRESTADOR DE SERVICIOS CONCEPTO IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO

LAUDO 31/03/2009 BIOL. ANGEL JAVIER TAMEZ GALVAN INDENIZACION LABORAL 1,065,000.00 VENCIDOS/N 30/09/2013 INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES 567,504.18 VENCIDOS/N 30/09/2013 INFONAVIT CUOTAS OBRERO PATRONALES 1,719,967.01 VENCIDOS/N 31/12/2012 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO IMPUESTOS ISR, RET IVA 38,400.91 VENCIDOS/N 31/12/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE AGUA 126,771.00 VENCIDO

FACTS 31/12/2013 ADAN ANTONIO LONGORIA SAENZ MATERAIL PARA RED DISTR. 7,636.62 SIN VENCIMIENTONR44007 31/12/2013 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO CILINDROS DE CLORO 21,781.32 SIN VENCIMIENTOFACTS 13/11/2012 MARIA DEL SOCORRO GRANAR FLETE DE CLORO 33,524.00 SIN VENCIMIENTOFACTS 30/09/2013 AGROEQUIPOS DEL BRAVO BATERIA 9,248.37 SIN VENCIMIENTOA1156 30/09/2013 ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO SULFATO SEMI GRANO 37,120.00 SIN VENCIMIENTO

VARIAS 31/12/2013 FEDERICO GONZALEZ GARZA MATERIAL DE PLOMERIA 7,223.78 SIN VENCIMIENTOFACTS 30/09/2013 MEDIDORES AZTECA S.A MEDIDORES 17,980.00 SIN VENCIMIENTO

251 30/09/2013 ADAN LONGORIA GARCIA COMBUSTIBLE 12,611.02 SIN VENCIMIENTO1470 31/12/2013 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE ALIMENTACION 1,287.27 SIN VENCIMIENTO

23297*23298 31/12/2013 GUADALUPE RAMIREZ SILVA MATERIAL DE PLOMERIA 675.04 SIN VENCIMIENTO1826*1828 31/12/2013 JUAN JAIME RODRIGUEZ REPRACION DE BOMBA 26,747.86 SIN VENCIMIENTO

942 31/12/2013 JULIO CESAR GARZA CRUZ REPRACION EQUIPO DE COMP 1,443.00 SIN VENCIMIENTO841 31/12/2013 SERGIO CONDE TOLEDANO HONORARIOS 4900 SIN VENCIMIENTO

56219 31/12/2013 IMPAQ FORMAS CONTINUAS FORMAS DE RECIBOS 7237.76 SIN VENCIMIENTOTOTAL 3,707,059.14

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazRelación de Pasivos

Del Cuarto Trimestre del 2013


Gerente General

_______________________C.P. Juan Carlos Rosas Hdz.


CPO-10

FECHA FACTURADESCRIPCION DEL BIEN (ARTÍCULO,

MARCA, MODELO, N° DE SERIE, ETC.)

N° DE UNIDADES ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE CUENTA

APLICABLE

01/11/2013 208 SUMINISTRAO E INSTALACION DE 130 RED DE DISTRIBUCCION 82,374.88 5129-03MICROMEDIDORES DE 1/2 HOMERO RODRIGUEZ GARZA

17/12/2013 4766 SOFWARE NOMIMPAQ 2014 1 AREA CONTABLE 5,290.00 1251-00C.P. JUAN CARLOS ROSAS

TOTAL 87,664.88

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo. Diaz OrdazRelación de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Del Cuarto Trimestre del 2013

________________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General



CPO-11

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. de Gvo. Diaz Ordaz Relación de Subsidios



Gerente General



CPO-12

MAS MENOS REMANENTE SOBREGIRO

4 DERECHOS 7,865,980.36 7,865,980.36 - - - 7,865,980.36 6,092,204.70 1,773,775.66 - 4.3 DERECHOS POR RESTACION DE SERVICIOS 7,772,707.90 7,772,707.90 - - - 7,772,707.90 6,055,831.12 1,716,876.78 4.4 ACCESORIOS 93,272.46 93,272.46 - - - 93,272.46 36,373.58 56,898.88

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - 196,829.00 196,829.00 8.2 APORTACIONES - - - - - - 100,000.00 100,000.00 8.3 CONVENIOS - - - - - - 96,829.00 96,829.00

9 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,SUBSIDIOS - - - - - - 79,000.50- 79,000.50 9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - 9.4 AYUDAS SOCIALES - - - - - - 79,000.50- 79,000.50

Total 7,865,980.36 7,865,980.36 - - - 7,865,980.36 6,210,033.20 1,655,947.16 -

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A EJERCER

REAL EJERCIDO A LA FECHA

VARIACIÓN

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazEstado Analitico del Ejercicio del Presupuesto


PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN


Gerente General



MAS MENOS REMANENTE SOBREGIRO100 SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS AL PERSONAL BASE 1,482,890.04 1,482,890.04 122,907.47 1,605,797.51 1,605,797.51 - - SUELDO8 AL PERSONAL EVENT 62,400.00 62,400.00 62,400.00 - - - - COMPENSACION 272,417.64 272,417.64 252,925.44 525,343.08 525,343.08 - - TIEMPO EXTRA 19,010.00 19,010.00 19,010.00 - - - - SERVICIOS DE VIGILANCIA - - - - - GRATIFICACIONES - - - - - - PRIMA VACACIONAL 58,514.92 58,514.92 25,455.68 83,970.60 83,970.60 - - AGUINALDO - - 247,840.85 247,840.85 247,840.85 - - VACACIONES - - 18,451.05 18,451.05 18,451.05 - - INDENIZACIONES 270,000.00 270,000.00 270,000.00 - - - - 2% SOBRE NOMINA - - - - - IMPUESTO S. REM. AL TRA PER - - - - - INFONAVIT 63,587.52 63,587.52 39,892.41 23,695.11 23,695.11 - IMSS 185,732.36 185,732.36 158,919.07 26,813.29 26,813.29 - - CREDITO AL SALARIO - - - - - FONDO DE AHORRO - - - - - FONDO DE RETIRO - - - - - PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - FIANZAS Y SEGUROS - - - - - GTS Y CUOTAS SINDICALES - - - - - SAR 50,691.16 50,691.16 43,902.00 6,789.16 6,789.16 - IMPUESTO SOBRE NOMINA 29,657.76 29,657.76 29,657.76 - - - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO 77,040.00 77,040.00 77,040.00 - - - - CAPACITACION Y ADIESTRAM 54,900.00 54,900.00 54,900.00 - - - BECAS - - 76,840.00 76,840.00 76,840.00 - - DEFUNCIONES - - - - - EQUIPOS CUOTAS DEPORTIVAS - - - - - DESPENSA - - 79,380.00 79,380.00 79,380.00 - PREMIOS AL PERSONAL - - - - - GASTOS DE AUTOTRANSPORTE - - - - - - HONORARIOS AUDITORIA EX - - - - - HONORARIOS ASESORIA JURID. - - - - - SERVICIOS PERSONALES 2,626,841.40 2,626,841.40 - 823,800.49 755,721.24 2,694,920.65 2,694,920.65 - -

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A EJERCER

REAL EJERCIDO A LA FECHA

VARIACIÓN

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazEstado Analitico del Ejercicio del Presupuesto


PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN

200 SERVICIOS GENERALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 36,000.00 36,000.00 36,000.00 34,842.96 1,157.04 - Arrendamiento de Maq.,Otros Equ. Y Herra 68,650.00 68,650.00 68,079.25 570.75 - 570.75 - Arrendamiento de Mob. Y Eq. de Administra 20,600.00 20,600.00 20,600.00 - 20,600.00 - ENERGIA ELECTRICA 1,989,036.24 1,989,036.24 188,165.29 1,800,870.95 1,421,139.77 379,731.18 - SERVICIO TELEFONICO 49,914.00 49,914.00 49,914.00 48,232.83 1,681.17 - CULTURA DEL AGUA - - - - - - Servicios de acesso a internet,redes y proce 26,230.00 26,230.00 26,230.00 - - - difusion por radio,television y otros medios 21,002.00 21,002.00 21,002.00 950.00 20,052.00 - Impuestos y Derechos 265,984.00 265,984.00 265,984.00 - 265,984.00 - Servicios Financieros y Bancarios 18,950.00 18,950.00 18,950.00 6,682.99 12,267.01 - PLACAS Y PERMISOS - - 3,198.00 3,198.00 3,198.00 - - Servicios Legales, de Contabilidad y Relac. 70,348.00 70,348.00 5,866.55 76,214.55 76,214.55 - - Seguros Bienes Patrimoniales 15,480.00 15,480.00 15,480.00 13,083.34 2,396.66 - Penas,Multas Accesorios y Actualizaciones 54,480.00 54,480.00 54,480.00 41,165.20 13,314.80 - FLETES Y ACARREOS - - 57,800.00 57,800.00 57,800.00 - - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 33,862.00 33,862.00 33,862.00 1,922.02 31,939.98 - Servicios de Consultoria Administrativa,Pro 24,500.00 24,500.00 24,500.00 - 24,500.00 - MANTTO DE EDIFICIO - - 24,231.30 24,231.30 24,231.30 - - MANTTO DE OBRA DE AGUA POT. 160,308.00 160,308.00 160,308.00 110,764.70 49,543.30 - MANTTO DE ALCANTARILLADO - - 45,429.87 45,429.87 45,429.87 - - MANTTO DE REHABILITACION DE P - - - - - - MANTTO DE INSTALACIONES - - - - - - MANTTO DE MAQUINARIA Y EQ. - - - - - - MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 89,148.00 89,148.00 51,639.57 140,787.57 140,787.57 - - MANTTO DE EQ. DE TRANSP. 63,047.10 63,047.10 63,047.10 23,653.74 39,393.36 - MANTTO DE EQ. DE OFICINA 14,500.00 14,500.00 14,500.00 - 14,500.00 - MANTTO DE EQ. COMPUTACION 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,692.90 12,307.10 - Servicios de Jardineria y Fumigacion 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - Servicios de Limpieza y Desechos 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - Congresos y Convenciones 44,060.00 44,060.00 44,060.00 - 44,060.00 - Gastos de Representacion 53,856.00 53,856.00 53,856.00 - - - Pasajes Terrestres 36,700.00 36,700.00 36,700.00 - 36,700.00 - Viaticos en el pais 88,664.00 88,664.00 88,664.00 81,622.35 7,041.65 - SERVICIOS GENERALES 3,288,319.34 3,288,319.34 - 188,165.29 256,244.54 3,220,240.09 2,134,414.09 1,085,826.00 -

400 MATERIALES Y SUMINISTROSPAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 60,673.60 60,673.60 26,722.03 33,951.57 33,951.57 - - PAPLERIA Y ART. DE INFORMATICA 14,956.00 14,956.00 14,956.00 8,985.48 5,970.52 - PAPLERIA IMPRESA 43,720.00 43,720.00 10,988.32 32,731.68 32,731.68 - - Materiales Utiles y Equipos Menores de tec 20,550.00 20,550.00 20,550.00 - - - - ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 26,220.00 26,220.00 18,054.33 8,165.67 8,165.67 - - Alimentos y Utencilios 40,163.00 40,163.00 40,163.00 39,590.42 572.58 - HERRAMIENTAS 34,050.00 34,050.00 25,698.06 59,748.06 59,748.06 - - Cemento y Productos de Concreto 14,150.00 14,150.00 14,150.00 - - - - Madera y productos de Madera 8,060.00 8,060.00 8,060.00 - - - - Vestuario y Uniformes 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - - - Refaciones y accesorios men. Eq. 34,340.00 34,340.00 34,340.00 - - - - Ref. y acce.menores de maquinaria y otros 36,140.00 36,140.00 46,234.88 82,374.88 82,374.88 - - Ref.y Accesorios menores de eq.Trasporte 28,660.00 28,660.00 28,660.00 - - - Articulos metalicos para la construccion 8,920.00 8,920.00 4,946.68 3,973.32 - 3,973.32 - Ref. y acce.menores de Bienes Muebles 7,000.00 7,000.00 153,986.99 160,986.99 160,986.99 - - Otros Productos Quimicos 204,000.00 204,000.00 18,384.26 222,384.26 222,384.26 - - Material Electrico y Electronico 17,760.00 17,760.00 2,228.94 19,988.94 19,988.94 - - Prendas de Seguridad y Protecion Personal 38,000.00 38,000.00 37,400.00 600.00 600.00 - - Refaciones y accesorios menores de Mob 33,920.00 33,920.00 33,920.00 - - - - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 258,775.81 258,775.81 90,758.23 349,534.04 349,534.04 - - Refaciones y Accesorios menores de Edificios 39,500.00 39,500.00 39,500.00 - - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,029,558.41 1,029,558.41 - 337,291.36 337,291.36 1,029,558.41 1,019,041.99 10,516.42 -

440 Ayudas sociales 23,370.00 23,370.00 22,926.50 46,296.50 46,296.50 - - ayudas sociales a personas 23,370.00 23,370.00 22,926.50 46,296.50 46,296.50 - -

Otros Gastos - - - 7,739.60 - 7,739.60 7,739.60 - - Otros Gastos Varios - - 7,739.60 7,739.60 7,739.60 - -

Bienes Muebles,Inmuebles e IntangiblesEquipo de Comunicación y Telecomunicacion 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - 17,000.00 - Equipos de Generacion Electrica,Aparatos 34,600.00 34,600.00 30,666.10 3,933.90 - 3,933.90 - ADDQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 45,500.00 45,500.00 45,500.00 - 45,500.00 - Sofware 49,500.00 49,500.00 49,500.00 - 49,500.00 - ADDQ. DE EQ. DE OFICINA 14,500.00 14,500.00 14,500.00 - 14,500.00 - ADDQ. DE EQ. COMPUTO 21,800.00 21,800.00 21,800.00 - 21,800.00 - Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacion 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - 17,000.00 - ADDQ. DE HERRAMIENTA 11,500.00 11,500.00 11,500.00 - 11,500.00 - Licencias informaticas e intelectuales 17,000.00 17,000.00 17,000.00 Otros mobiliarios y equipos de administracion 7,500.00 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 - Camaras fograficas y de video 8,891.21 8,891.21 8,891.21 - 8,891.21 - Bienes Muebles,Inmuebles e Intangib 244,791.21 244,791.21 - - 30,666.10 214,125.11 - 214,125.11 -

Obra Publica en Bienes de Dominio PublicoConstruccion de obras para el abas.de agua,petr….. 225,100.00 225,100.00 225,100.00 - 225,100.00 - Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 57,000.00

OBRAS DE AGUA POTABLE 282,100.00 282,100.00 - - - 282,100.00 - 282,100.00 -

Obra Publica en Bienes PropiosConstruccion de obras para el abas. De agua 371,000.00 371,000.00 371,000.00 - 371,000.00

OBRAS DE DRENAJE 371,000.00 371,000.00 - - - 371,000.00 - 371,000.00 -

TOTAL 7,865,980.36 7,865,980.36 - 1,372,183.64 1,379,923.24 7,865,980.36 5,902,412.83 1,963,567.53 -


Gerente General



CPO-13N° DE CUENTAS FACTURADAS EN EL TRIMESTRE 3823 IMPORTE 2,318,113.34 N° DE CUENTAS COBRADAS EN EL TRIMESTRE 2493 IMPORTE 1,910,228.73

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL PERIODO ACUMULADOTOTAL ACUMULADO

CORRIENTE: 429,134.01 392,559.48 411,645.38 1,233,338.87 3,017,457.14 4,250,796.01 Servicio de agua 384,554.97 359,280.18 377,993.02 1,121,828.17 2,667,041.56 3,788,869.73 Conexiones y re-conexiones 5,800.00 1,800.00 3,500.00 11,100.00 38,975.00 50,075.00 Alcantarillado 27,373.75 25,709.67 23,315.35 76,398.77 170,709.08 247,107.85 Recargos 6,283.46 2,983.73 2,713.77 11,980.96 24,392.62 36,373.58 Otros Ingresos 5,121.83 2,785.90 4,123.24 12,030.97 116,338.88 128,369.85

Participaciones y Aportaciones - 96,829.00 - 96,829.00 100,000.00 196,829.00

Otras Ayudas y Beneficios 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50- - 79,000.50-

REZAGO: 272,538.29 218,804.42 167,718.65 659,061.36 1,182,347.33 1,841,408.69 Servicio de Agua 163,522.74 131,282.65 100,631.19 395,436.58 709,408.40 1,104,844.98 Conexiones y re-conexiones - - - - - - Alcantarillado 106,071.90 85,158.69 65,276.10 256,506.69 460,169.58 716,676.27 Drenaje - - - - - - Recargos 2,943.65 2,363.08 1,811.36 7,118.09 12,769.35 19,887.44 Multas - - - - - - Gastos de ejecución - - - - - - Intereses no bancarios - - - - - - Indemnizaciones - - - - - - Otros Ingresos - - - - - -

TOTAL 671,271.55 674,771.52 564,185.66 1,910,228.73 4,299,804.47 6,210,033.20

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gvo. Diaz OrdazEstado Analitico de los Ingresos


________________Lic.Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

_____________________C.P. Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros

CPO-13AN° DE CUENTAS FACTURADAS EN EL TRIMESTRE 3823 IMPORTE 2,318,113.34 N° DE CUENTAS COBRADAS EN EL TRIMESTRE 2493 IMPORTE 1,910,228.73

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL PERIODO ACUMULADO ACUMULADO

TOTAL MEDIDORES 4,200.00 700.00 3,100.00 8,000.00 18,400.00 26,400.00 OTROS 921.83 2,085.90 1,023.24 4,030.97 49,218.88 53,249.85 VENTA SUSTANCIAS QUIMICAS - - 0 - 48,720.00 48,720.00

TOTAL DE OTROS INGRESOS 5,121.83 2,785.90 4,123.24 12,030.97 116,338.88 128,369.85

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio de Gustavo Diaz OrdazIntegracion del Concepto de Otros Ingresos



Gerente General

_____________________C.P. Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros

CPO-15

INDICADORES PROGRAMADO REALIZADO DIFERENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNATENCION DE FUGAS 85 32 53SONDEO DE TOMAS DE AGUA 16 5 11TOMAS DE AGUA 15 12 3DESCARGAS DE DRENAJE 5 2 3DEPARTAMENTO COMERCIALTOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES 3 3 0REPARTO DE RECIBOS 3 3 0NOTIFICACIONES 3 3 0CORTES 3 3 0FACTURACION 3 3 0CAPTURA DE LECTURAS 3 3 0REPORTES DE FACTURACION 3 3 0REPORTES DE REZAGO 3 3 0DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNMUESTREO DE CLORO 91 91 0AOLICACION DE SULFATO 91 91 0TOMAS DE MUESTRAS DE AGUA 91 91 0DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUACURSOS DE CULTURA DEL AGUA 2 4 2ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA 2 4 2

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazInforme Comparativo de Actividades


______________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

_______________________C-.P.Juan Carlos Rosas Hdz


CPO-16

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazInforme y Avance de Obras Públicas


DESGLOSE DE LA INVERSIÓN

AUTORIZADA TOTAL EJERCIDA

EJERCIDA EN EL PERIODO

EJERCIDA EN EL PRESENTE AÑO FISICO FINANCIERO AUTORIZADA EJERCIDA AUTORIZADA EJERCIDA AUTORIZADA EJERCIDA AUTORIZADA EJERCIDA

5129-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE 520 82,374.88 82,374.88 82,374.88 82,374.88 100% 100% - - - - - - 82,374.88 82,374.88 MICROMEDIDORES DE 1/2

- - - - 0% 0% - - - - - - - -

- - - - 0% 0% - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TOTALES 82,374.88$ 82,374.88$ 82,374.88$ 82,374.88$ 100% 100% -$ -$ -$ -$ -$ -$ 82,374.88$ 82,374.88$

ORGANISMOBENEF.

INVERSIÓNFEDERALNÚMERO

CUENTA CONTABLE

NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

AVANCE REAL EJERCIDO (%) ESTATAL MUNICIPAL

_______________________C-.P.Juan Carlos Rosas Hdz


______________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

CPO-17

TERRENOS URBANIZACIÓN VIVIENDAS

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazAnálisis de Reservas Territoriales

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013

TOTALNOMBRE DE LA RESERVA MUNICIPIO O LOCALIDAD DOMICILIO COMPLETO

No DE LOTES O MTS

CUADRADOSIMPORTES

________________________Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General



CPO-18

EGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL $

INGRESOS$

$

TOTAL INGRESOS $ TOTAL EGRESOS $

DISPONIBILIDAD FINAL $

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazEstado de Origen y Aplicación de Resursos Ramo 33


INGRESOS


Gerente General

_______________________C.P.Juan Carlos Rosas Hdz.


CPO-19

Comision Municipal de Agua Pótable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazControl de Obra y Expedientes Unitarios

Periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013.

S/N 15 DIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2 82,374.88 82,374.88 RICARDO ACEVEDO TREVIÑO X X X AD X X X

Contratista y Representante Legal

Pro

yecto

Autorizada Ejercida

Numero De

Contrato

Plazo de Ejecución Nombre de la Obra

Inversión

Ppto

. Bas

e

Catál

ogo d

e Con

cepto

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Antic

ipo

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Vici

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Con

trato

Dict

amen

y Fa

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Garantias

Segu

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esp.

Civil

Conv

enio

plazo

Conv

enio

en M

onto

DOCUMENTO QUE FALTA DOCUMENTO QUE CUMPLE √ DOCUMENTO QUE NO CUMPLE NC DOCUMENTO QUE NO APLICA NA


Gerente General



CPO-20

Ofici

o

Plan

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Uso

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Doc

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NUME

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TIPO

:

D, C

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Del Trimestre

$ -

Entre

ga- R

ecep

ción

Infraestructura Nueva Obra Convenida

Comision Municial de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazFactibilidades

Periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013.Nu

mer

o Cu

enta

Con

tabl

e

Número, Solicitante y

Representante Legal

Descripción / Ubicación

La solicitud cumple con: INGRE

SUMAS=

$ Pag

o Con

stanc

ia Fa

ctibil

idad Se contrato el

Serv. Público por cada Lote

Se Verificó la Instalación de

Medidores

Dirección de Proyectos y Construcción

Urbanizaciones Procedimiento de verificación

$ Pag

o de D

erec

hos

DOCUMENTO QUE FALTA DOCUMENTO QUE DOCUMENTO QUE NO CUMPLE NC DOCUMENTO QUE NO APLICA NA________________

C.P.Juan Carlos Rosas HdzJefe de Recursos Financieros

________________Lic. Erik Joan Villareal Perales

Gerente General

√

CPO-20

Acumulados

$ -

ESOS

CPO-21PERIODO

ANTERIOR PERIODO ACTUAL AUMENTO▲

DISMINUCION▼

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTECAJA 800.00 800.00 - - BANCOS 7,258.31 20,457.19 13,198.88 - CUENTAS POR COBRAR 1,811,210.26 1,811,210.26 - - DEUDORES DIVERSOS 5,071.80 9,464.79 4,392.99 - ANTICIPO A PROVEEDORES 36,234.39 7,432.36 - 28,802.03 ALMACEN 40,500.00 40,500.00 - - IMPUESTOS POR RECUPERAR 2,326,033.86 2,374,810.81 48,776.95 -

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4,227,108.62 4,264,675.41 37,566.79 -

ACTIVO FIJOBIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA 29,007,970.81 29,007,970.81 - - BIENES MUEBLES 2,696,231.98 2,696,231.98 - - ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 5,290.00 5,290.00 -

TOTAL ACTIVO FIJO 31,704,202.79 31,709,492.79 5,290.00 -

TOTAL ACTIVO 35,931,311.41 35,974,168.20 42,856.79 -

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES 156,821.76 189,416.04 32,594.28 - ACREEDORES DIVERSOS - - - - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,065,000.00 1,065,000.00 - - IMPUESTOS Y APORTACIONES POR PAGAR 2,532,595.00 2,452,643.10 - 79,951.90

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,754,416.76 3,707,059.14 - 47,357.62

TOTAL PASIVO 3,754,416.76 3,707,059.14 - 47,357.62

PATRIMONIO

PATRIMONIOPATRIMONIO 27,766,423.49 27,766,423.49 0.00 - SUPERAVIT O DEFICIT DE EJER.ANTERIORES 4,193,065.20 4,193,065.20 - - SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO 217,405.96 307,620.37 90,214.41 -

TOTAL PATRIMONIO 32,176,894.65 32,267,109.06 90,214.41 -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 35,931,311.41 35,974,168.20 42,856.79 -

Comision Municipal de Agua Potable y Acantarillado del Municipio de Gvo. Diaz OrdazBalance Comparativo

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2013




Gerente General

CPO-22

CARGO ABONO

1,810,498.91 70,088.85 - 1,880,587.76455,125.23 16,222.00 438,903.2352,928.72 52,928.727,481.00 7,130.10 12,220.00 2,391.10

2,326,033.86 77,218.95 28,442.00 2,374,810.81

ACUMULADOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IVA Trasladado 22,099 36,468 44,698 103,265 IVA Acreditable 9,494 12,362 11,320 33,176

SALDO A FAVOR 12,605 24,106 33,378 70,089

TOTAL

CONCEPTOPERIODO

SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITACION ISR

CREDITO AL SALARIO ACREDITACION ISRIMPUESTO SOBRE DEPOSITOS RECUPERACION

IVA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA

REFERENCIA DEL INGRESO (P.I.,

PD)APLICACIÓN DEL IMPUESTO A FAVOR (Art. 6° Último parrafo LIVA)IMPUESTO Y/O DERECHO SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

SALDO FINAL

del 1 Octubre al 31 de Diciembre de 2013

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio DE Gustavo Diaz OrdazCédula de Impuestos y/o Derechos a Favor

No. REGISTRO PATRONAL: 490-36125-10-9 CUENTA DEL ESTADO: 318 R.F.C. : CMA-820801-Q86


Gerente General



CPO-23

CARGO ABONO

-0.20 - - -0.20 17 DE CADA MES0.00 - - 0.00 17 DE CADA MES

646,782.90 79,278.72 - 567,504.18 19 DE CADA MES1,714,276.13 - 5,690.88 1,719,967.01 19 DE CADA MES

14,059.19 18,191.00 19,930.54 15,798.73 17 DE CADA MES394.15 - 54.90 449.05 17 DE CADA MES

9,774.20 930.00 864.75 9,708.95 17 DE CADA MES11,424.77 7,278.00 2,638.42 6,785.19 17 DE CADA MES9,036.06 5,975.00 2,513.70 5,574.76 17 DE CADA MES

76.80 - 7.63 84.43 17 DE CADA MES126,771.00 - - 126,771.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,532,595.00 111,652.72 31,700.82 2,452,643.10

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IVA TRASLADADO 22,099 36,468 44,698 103,265 IVA ACREDITABLE 9,494 12,362 11,320 33,176

SALDO A CARGO 12,605 24,106 33,378 70,089

ACUMULADO

RETENCION IVA RETENCION 4% DE FLETESDERECHOS CNAIMSS RCV

TOTAL

CONCEPTOPERIODO

RETENCION IVA HONORARIOSRETENCION ISR ARRENDAMIENTORETENCION ISR HONORARIOS

SALDO INICIAL

ISR POR PAGARIVA POR PAGARIMSSINFONAVITOTRAS RETENCIONES

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz OrdazCédula de Impuestos, Derechos y/o Aportaciones por Pagar

No. REGISTRO PATRONAL: 490-36125-10-9 CUENTA DEL ESTADO: 318 R.F.C. : CMA-820801Q86

del 1 Octubre al 31 de Diciembre de 2013

OBSERVACIONES Y ANEXOSSALDO FINALIMPUESTO Y/O DERECHOMOVIMIENTOS PERIODO AL QUE

CORRESPONDE EL PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE PAGO REFERENCIA DEL

PAGO (P.E.)


Gerente General



Informe de iv trimestral 2013

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