INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - …...4 Abril-11 Cancelación del Saldo de la 1ª Qcna. De...

CIUDAD ROCA CLUB RESIDENCIAL ETAPA II

URBANIZACIÓN ÁGATA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ABRIL 2011

Realizado por: Francisco Torrealba

MAYO 2011

2

INDICE

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 3

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ..................................................................................................... 3

RESUMEN MES DE MARZO 2011 .................................................................................................................... 3

PAGOS A VIGILANCIA ................................................................................................................................... 4

RECAUDACIÓN MENSUAL ........................................................................................................................... 5

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA .................................................. 5

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS ....................................................................................................... 5

APOYO A LA COBRANZA ............................................................................................................................. 5

ESTADO DE LA MOROSIDAD ....................................................................................................................... 5

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................. 6

RECOMENDACIONES .................................................................................................................................... 6

ANEXO 1 ........................................................................................................................................................... 7

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS.............................................................................................................. 7

ANEXO 2 ..........................................................................................................................................................11

RELACIÓN DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2011 .................................................................................................11 RELACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS DEL 30/04/2011 ................................................................................12

ANEXO 3 ..........................................................................................................................................................14

RELACIÓN DE CHEQUES PARA VIGILANCIA .....................................................................................................14

GRAFICO 1 ......................................................................................................................................................15

RECAUDACIÓN MENSUAL .......................................................................................................................15

GRAFICO 2 ......................................................................................................................................................16

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA .................................................16

GRAFICO 3 ......................................................................................................................................................17

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS ...................................................................................................17

GRAFICO 4 ......................................................................................................................................................18

CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE CANCELAN MES A MES ...........................................................18

ANEXO 4 ..........................................................................................................................................................19

TABLA DE MOROSIDAD AL 30/04/2011 ..................................................................................................19

3

Barquisimeto, 04 de Mayo de 2011

Señores: Junta Directiva Asociación Civil Ágata Presente

Atención: Ing. Ángel Delgado

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN En cumplimiento a las instrucciones impartidas por ustedes y de conformidad con los procedimientos establecidos para la administración de condominios, se presenta el siguiente informe en el cual se mencionan las actividades ejecutadas durante el mes de Abril del año en curso, destacándose como principal objetivo la presentación de las cuentas de Ingresos y Egresos de la actual Junta Directiva de la Asociación Civil Ágata.

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

En el Anexo 1 se presenta la Relación de Ingresos y Egresos del Condominio Ágata, para cuya elaboración se partió de cuatro (4) fuentes distintas que se mencionan a continuación:

1. Talonarios de recibos 2. Cheques y dinero en efectivo en Caja 3. Soportes de Egresos (Facturas y Recibos)

Las actividades se desarrollaron a partir del análisis de la información de cada uno de los elementos antes señalados y consistieron en primer lugar en identificar de manera precisa la numeración correlativa de los talonarios para ser transcriptos en la mencionada Relación, además de ordenar cronológicamente cada uno de los ingresos y egresos, detallar de manera exacta el numero de la vivienda que realiza el pago, forma de pago, banco, numero de cheque, descripción del pago y monto del mismo. Todo esto aportó como resultado lo siguiente:

Resumen Mes de Abril 2011

MES DESCRIPCION ENTRADA SALIDA SALDO

Abril-11

Viene del mes anterior 34.764,69 34.764,69

Cuotas Ordinarias de Condominio 80.070,00 114.834,69

Aportes por Controles Remotos 9.380,00 124.214,69

Aporte Fondo de Reserva 124.214,69

Reapertura de Caja Chica 600,00 123.614,69

Servicio de Cobranza Mes Abril 2011 1.000,00 122.614,69

Servicio de Gestión Administrativa Marzo 2011

2.000,00 120.614,69

Art.de Oficina 94,53 120.520,16

Art.de Limpieza 102,50 120.417,66

4

Abril-11

Cancelación del Saldo de la 1ª Qcna.

De Abril 2011 y pago de 2ª Qcna. De Abril 2011 de Vigilancia

18.850,00 101.567,66

Rondas de Vigilancia Nocturna Marzo y Abril 2011

1.400,00 100.167,66

Disreproy r.p.t. (Jardinería) 2.800,00 97.367,66

Servicio de Taxi (Francisco Torrealba) 35,00 97.332,66

Abono para elaboración de Talonarios. (Impresos Partenón c.a.)

200,00 97.132,66

Aporte por Uso y Garantía de Churuata

1.680,00 98.812,66

Devolución de Deposito por Garantía por Uso de Churuata

560,00 98.252,66

Disemon, c.a recibo N° 3411, Compra de 50 Controles Remotos

8.000,00 90.252,66

Disemon, c.a. (Abono a compra de Barreras Automáticas, Recibo N° 3410)

4.000,00 86.252,66

Ajustes por cambios 1,15 86.251,51

En la presente relación se observa la Reapertura de la Caja Chica. Existiendo en la actualidad una Caja Chica en tránsito. Igualmente se realizo un arqueo de caja con los siguientes resultados:

Efectivo en Caja 300,00

Cheques en Caja 34.140,00

En Banco 51.811,51

Total en Deposito Bs.F.: 86.251,51

En Caja según Relación:

86.251,51

Diferencia:

En el Anexo 2 se puede apreciar la relación de los cheques emitidos por los propietarios y que actualmente se encuentran en depósito, así como también la Relación de Depósitos Bancarios al 30 de abril de 2011.

PAGOS A VIGILANCIA

En el Anexo 3 se determinan los pagos realizados a la empresa de vigilancia. Con la

particularidad de que el pago realizado para el saldo de la 1ª Qcna. de Abril se efectuó

5

mediante cheques aportados por los propietarios y emitidos a nombre de esta empresa y ya para la 2ª Qcna de Abril se realizado con un cheque propio de la Asociación.

RECAUDACIÓN MENSUAL

En cuanto a este punto se puede observar en el Gráfico N° 1, un incremento en la cobranza

mensual del 44,08%. Esto es debido a la creciente receptividad por parte de los propietarios para estar al día con los pagos y en otra parte por la implementación de las barreras automáticas lo cual aumentó el interés de los propietarios en estar solventes.

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA

Desde el mes de Noviembre del 2.010 hasta el mes de Abril del 2.011 se ha ido incrementando mes a mes el número de propietarios que han acudido al llamado para el pago de las cuotas del condominio, destacándose que en Noviembre 2.010 acudieron 24 propietarios y para el mes de Marzo del 2011 son 131 los propietarios incorporados, tal como se desprende de los Gráficos 02.

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS

Igualmente el número de cuotas mensuales aumentó de 198 en el mes de Febrero 2.011 a 287 en el mes de Marzo del 2.011, lo que significa un incremento del 44,95%. Ver Grafico N° 03. Y en el Grafico N° 4 se observa la cantidad de propietarios que cancelaron en el mes de

Abril de 2011

APOYO A LA COBRANZA

Se refiere al apoyo presencial dentro de las adyacencias del condominio con el fin de reforzar los procedimientos de cobranza. Asi mismo se pone a disposición de los propietarios la dirección de correo electrónico en donde podrán reportar los depósitos y transferencia, la cual

es: [email protected]

ESTADO DE LA MOROSIDAD En este punto queremos destacar a ochenta y seis (86) propietarios que en la actualidad se

encuentran al día con sus pagos, y que representan un 44,33 % del total de propietarios,

observándose un incremento del 5,67%, los cuales honran de esta manera su compromiso con todos los Vecinos del Condominio Agata. Así mismo en el cuadro marcado como Anexo 4 se puede observar con detalle el estado de la actualidad morosidad reflejado por propietarios, igual que en informe anterior se acota que debido a que en los actuales momentos no se posee información detallada de los pagos realizados a la Junta anterior, algunos propietarios que cancelaron sus cuotas se verán reflejados como morosos en dicho cuadro, a los cuales les pedimos disculpas y a la vez invitarlos a que se sirvan demostrar esos pagos.

[email protected]

6

CONCLUSIONES

Una vez detallada la Relación de Ingresos y Egresos se puede determinar con certeza que la Junta Directiva de la Asociación Civil Ágata, persiste en conservar sus objetivos, entre los cuales siguen siendo de manera primordial el estar al día con el pago de los proveedores de servicios (Vigilancia y Jardinería), y que no se podría haber logrado sin el concurso de un significativo número de propietarios. Igualmente se mantiene la constancia que se ha puesto en la cobranza. De igual manera se observa la acogida de algunas de las recomendaciones establecidas en el informe pasado tales como:

1. Apertura de la Cuenta Corriente en el Banco Occidental de Descuento cuyo número es 0116-0071-92-0013240390.

2. Publicación de la Tabla de Morosidad en el Blog:

http://conjuntoagata.wordpress.com/

RECOMENDACIONES

Publicación de la Tabla de Morosidad, tanto a través del Blog, como por medio de un pendón colocado en la entrada del Conjunto Residencial. Igualmente se mantienen las siguientes Recomendaciones.

Igualmente visitas nocturnas y/o dominicales para la actualización de los datos de los propietarios, previa difusión de estas por medio de volantes, carteles y otros medios disponibles.

De la misma manera y en atención a la conservación de los espacios del Condominio se recomienda realizar trabajos de remozamiento de la pintura en la Churuata, sustitución de las manillas de las cerraduras de los baños de la Churuata, acondicionamiento de tomas de agua en las áreas verdes, mantenimiento correctivo de las rejas de acceso y salida, supervisión de las actividades de vigilancia, entre otros.

Con el fin de estrechar los lazos de comunicación con todos los propietarios se sugiere programar con los delegados de calle contactos directos con los propietarios morosos de cada una de sus calles, realizando así una labor directa y personalizada.

Agradeciendo su atención y confianza queda de ustedes para cualquier aclaratoria referente a la presente,

A T E N T A M E N T E,

Francisco José Torrealba Torres

Rif.: V-04386556-7

http://conjuntoagata.wordpress.com/

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ANEXO 1

Relación de Ingresos y Egresos

ABRIL 2011

FECHA

Talo

nari

o

CASA BANCO CHEQUE Y/O DOCUMENTO

N°

DESCRIPCION

Can

t. D

e C

uo

tas

Can

cela

das

ENTRADA SALIDA SALDO

VIENE DEL MES ANTERIOR 34.764,69 34.764,69

02/04/2011 E-069 06-07 Mercantil 26017616 Mzo. 2011 1 280,00 35.044,69

02/04/2011 E-070 08-16 Efectivo Jlo., Agt., Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo. Y Marzo 2011

9 2.520,00 37.564,69

02/04/2011 E-071 07-14 Efectivo Fbo. Y Marzo 2011 2 560,00 38.124,69

02/04/2011 E-072 05-03 Exterior 55089068 Fbo., Mzo. Y Abril 2011 3 840,00 38.964,69

02/04/2011 E-073 02-02 Provincial 9009352 Mzo. 2011 1 280,00 39.244,69

02/04/2011 E-074 04-05 BOD 77032476 Fbo. 2010 y Sep., Oct., Nov. Y Dic 2010; Ene., Fbo., Mzo. Y Abl. 2011

9 2.440,00 41.684,69

02/04/2011 E-075 07-06 Mercantil 98284051 Mzo. 2011 1 280,00 41.964,69

02/04/2011 E-076 08-15 Efectivo Fbo.2011 1 280,00 42.244,69

02/04/2011 E-077 04-12 Efectivo Ene. Y Fbo. 2011 2 560,00 42.804,69

02/04/2011 E-080 07-09 Mercantil 10655442 Ene., Fbo. Y Mzo. 2011 3 840,00 43.644,69

02/04/2011 E-081 07-09 Mercantil 72655443 Aporte p/ uso de Churuata y Deposito por

Garantía 840,00 44.484,69

02/04/2011 E-082 07-04 Mercantil 49435790 Myo.y Jno. 2011 2 560,00 45.044,69

02/04/2011 E-084 03-06 Efectivo Ene., Fbo. Y Mzo. 2010 y Abl. Y Myo. 2011

5 1.160,00 46.204,69

02/04/2011 E-085 02-09 Venezuela 34001813 Mzo. Y Abl. 2011 2 560,00 46.764,69

04/04/2011 Efectivo Caja Chica 600,00 46.164,69

07/04/2011 Efectivo Servicios de Gestión Administrativa

(Francisco Torrealba) 2.000,00 44.164,69

09/04/2011 E-086 03-03 Efectivo Ene. Y Fbo. 2011 2 560,00 44.724,69

09/04/2011 E-088 03-09 Provincial 00016941 Nov. Y Dic. 2010; Ene. Y Fbo. 2011 4 1.120,00 45.844,69

09/04/2011 E-089 01-16 Provincial 00000601 Ene. Y Fbo. 2011 2 560,00 46.404,69

09/04/2011 E-091 03-06 Efectivo Jun. Y Jlo. 2010 2 560,00 46.964,69

09/04/2011 E-092 07-11 BFC 71285516 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 3 840,00 47.804,69

09/04/2011 E-093 05-02 Mercantil 54167552 Nov. Y Dic. 2009; Ene., Fbo. Y Mzo. 2010 5 1.000,00 48.804,69

09/04/2011 E-094 03-05 Efectivo Abr. 2011 1 280,00 49.084,69

09/04/2011 E-095 11-09 Vzlno. De Cred.

53596586 Abr. 2011 1 280,00 49.364,69

09/04/2011 E-096 08-06 Mercantil 45112655 Dic. 2010 y Ene. 2011 2 560,00 49.924,69

09/04/2011

E-097

05-14 Venezuela 71003473

Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011

8 2.240,00 52.164,69 09/04/2011 05-14 BFC 70096666

09/04/2011 Efectivo

09/04/2011 E-098 03-12 Exterior 10-54564118 Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo.,

Mzo. Y Abr. 2011 8 2.240,00 54.404,69

8

09/04/2011 E-099 01-34 Exterior 68-54564119 Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011

8 2.240,00 56.644,69

09/04/2011 E-100 10-06 Provincial 00001848 Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 4 1.120,00 57.764,69

09/04/2011 E-101 04-15 Banesco 46116831 Ene., Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 5 1.400,00 59.164,69

09/04/2011 E-102 09-01 Banesco 44546629 Dic. 2009; Ene. A Dic. 2010 13 3.320,00 62.484,69

09/04/2011 Efectivo S/N Rondas Noct. Vigilancia Policial Mzo. 2011

700,00 61.784,69

09/04/2011 Efectivo S/N Servicio de Cobranza Abril 2011 (Paola Cuello)

1.000,00 60.784,69

09/04/2011 Efectivo 00174107 Jabón en Polvo 102,50 60.682,19

10/04/2011 E-103 01-20 Provincial 03768072 Jlo., Agt., Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene. 2011

7 1.960,00 62.642,19

10/04/2011 E-104 03-15 Mercantil 43874641 Saldo de Jlo. 2010 Bs. 260,00 y Abono de Ago. 2010 Bs. 240

2 500,00 63.142,19

11/04/2011 E-105 06-02 Venezuela 61004949 Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011

6 1.680,00 64.822,19

15/04/2011 Cancelación del Saldo de la 1ª Qcna. De

Abril 2011 de Vigilancia 6.850,00 57.972,19

16/04/2011 E2-001 07-03 Provincial 00000158 Mzo. Y Abl. 2011 2 560,00 58.532,19

16/04/2011 E2-002 01-17 BOD 6000913 Abr., Myo. Y Jno. 2011 3 840,00 59.372,19

16/04/2011 E2-004 06-14 Venezuela 41003686 Abono Bs. 40,00 a Nov. 2010; Dic. 2010,

Ene., y Fbo. 2011 3 880,00 60.252,19

16/04/2011 E2-005 09-09 Mercantil 65102738 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 60.812,19

23/04/2011 F-002 07-14 Efectivo Abr. 2011 1 280,00 61.092,19

23/04/2011 F-003 09-16 Caribe 13035046 Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 4 1.120,00 62.212,19

23/04/2011 F-004 09-10 Venezuela 3004554 Abr. 2011 1 280,00 62.492,19

23/04/2011 E-106 01-24 Mercantil 32503977 Jlo., Ago., Sep., Oct., Nov. Y Dic. 2010; Ene., Fbo., Mzo. Y Abr. 2011

10 2.800,00 65.292,19

23/04/2011 E-107 10-04 Provincial 00000638 Saldo Bs. 60,00 Fbo. 2011; Abr. 2011 1 340,00 65.632,19

23/04/2011 E-109 09-11 Banesco 25525742 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 3 840,00 66.472,19

23/04/2011 E-110 02-03 Efectivo Alquiler de Churuata Y Deposito 840,00 67.312,19

26/04/2011 Efectivo Francisco Torrealba (Pago de Taxi) 35,00 67.277,19

26/04/2011 Efectivo 00011361 Librería Antonio (Vauchers p/Cheques, Papel Carta, Clips, Sobres Manila)

94,53 67.182,66

27/04/2011 Efectivo Abono para elaboración de Talonarios. (Impresos Partenón c.a.)

200,00 66.982,66

27/04/2011 BOD 13000002 Disemon, c.a recibo N° 3411, Compra de 50 Controles Remotos

8.000,00 58.982,66

27/04/2011 BOD 70000003 Abono a Inst. y Suministro de Barrera Aut. (Recibo N° 3410)

4.000,00 54.982,66

30/04/2011 E-111 01-07 Sofitasa 07652506 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 55.542,66

30/04/2011 E-112 11-02 Efectivo Abr. 2011 1 280,00 55.822,66

30/04/2011 E-113 04-11 Efectivo Mayo 2011 1 280,00 56.102,66

30/04/2011 E-115 09-06 Efectivo Fbo. Y Marzo 2011 2 560,00 56.662,66

30/04/2011 E-115 09-06 Ind. De Vzla. 30242994 Abr. 2011 1 280,00 56.942,66

9

30/04/2011 E-116 07-10 Banesco 38423639 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 57.502,66

30/04/2011 E-117 05-03 Exterior 5653608656 Mayo 2011 1 280,00 57.782,66

30/04/2011 E-118 03-09 Provincial 00016483 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 58.342,66

30/04/2011 E-119 03-04 Mercantil 04013842 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 58.902,66

30/04/2011 E-120 02-02 Provincial 9009388 Abr. 2011 1 280,00 59.182,66

30/04/2011 E-121

01-29

Corpbanca Provincial

24000340 3609200

Desde Mayo 2011 hasta Dic. 2011 8

6.720,00 65.902,66 01-30 Desde Mayo 2011 hasta Dic. 2011 8

07-01 Desde Mayo 2011 hasta Dic. 2011 8

30/04/2011 E-122 05-12 Efectivo Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 66.462,66

30/04/2011 E-123 01-08 Provincial 00008982 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 3 840,00 67.302,66

30/04/2011 E-124 08-18 Efectivo Mayo 2011 1 280,00 67.582,66


30/04/2011 E-126 02-16 Banesco 14833833 Desde Dic. 2010 hasta Abr. 2011 5 1.400,00 69.822,66

30/04/2011 E-127 08-15 Mercantil 24377288 Marzo 2011 1 280,00 70.102,66


30/04/2011 E-129 01-11 Provincial 21356555 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 71.502,66

30/04/2011 E-130 03-16 Mercantil 18124967 Abr. 2011 1 280,00 71.782,66

30/04/2011 E-131 09-10 Provincial 00005901 Control Remoto (2) Dos 320,00 72.102,66

30/04/2011 E-132 03-06 Efectivo Ago. Y Sep. 2010 2 560,00 72.662,66

30/04/2011 E-132 03-06 Efectivo Control Remoto (2) Dos 320,00 72.982,66

30/04/2011 E-133 06-03 Banesco 34510741 Desde Nov. 2009 hasta Abr. 2011 18 4.640,00 77.622,66

30/04/2011 E-134 02-14 Efectivo Abr. 2011 1 280,00 77.902,66

30/04/2011 E-134 02-14 Efectivo Control Remoto (2) Dos 320,00 78.222,66

30/04/2011 E-135 07-06 Mercantil 55284058 Abr. 2011 1 280,00 78.502,66

30/04/2011 E-136 04-02 Efectivo Abr. 2011 1 280,00 78.782,66

30/04/2011 E-137 01-20 Efectivo Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 3 840,00 79.622,66


30/04/2011 E-139 03-15 Efectivo Sep. 2010 y abonó a Oct. 2010 2 500,00 80.682,66

30/04/2011 E-140 04-10 Mercantil 32874300 Fbo. 2010 hasta Jlo. 2010 6 1.520,00 82.202,66

30/04/2011 E-141 06-03 Mercantil 33151425 Control Remoto (2) Dos 320,00 82.522,66

30/04/2011 E-142 02-06 Provincial 00016529 Desde Dic. 2009 hasta Ago. 2010 9 2.200,00 84.722,66

30/04/2011 E-143 01-36 Banesco 92000021 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 3 840,00 85.562,66

30/04/2011 E-144 03-11 Mercantil 91803865

Desde Jlo. 2010 hasta Dic. 2010 6 1.680,00 87.242,66

30/04/2011 E-144 03-11 Control Remoto (1) Uno 160,00 87.402,66

30/04/2011 E-145 04-08 BFC 25-60143019 Fbo. 2011 1 280,00 87.682,66

30/04/2011 E-145 04-08 BFC 87-60143020 Mzo. 2011 1 280,00 87.962,66

30/04/2011 E-146 05-04 Mercantil 07333799

Abr. 2011 1 280,00 88.242,66

30/04/2011 E-146 05-04 Control Remoto (2) Dos 320,00 88.562,66

30/04/2011 E-147 06-13 Banesco 30869802

Abr. Y Myo. 2011 2 560,00 89.122,66

30/04/2011 E-147 06-13 Control Remoto (2) Dos 320,00 89.442,66

30/04/2011 E-148 01-31

Provincial 00001304

Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 90.002,66

30/04/2011 E-148 01-31 Control Remoto (2) Dos y Dos(2) Llaves 450,00 90.452,66

10


30/04/2011 E-150 10-09 Provincial 00000665 Control Remoto (2) Dos y Dos(2) Llaves 450,00 91.462,66

30/04/2011 F-1001 04-11 Efectivo Control Remoto (2) Dos 320,00 91.782,66

30/04/2011 F-1003 09-06 Efectivo Control Remoto (1) Uno 160,00 91.942,66

30/04/2011 F-1004 07-10 Banesco 14423640 Control Remoto (2) Dos 320,00 92.262,66


30/04/2011 F-1006 05-03 Exterior 96-53608657 Control Remoto (2) Dos 320,00 92.902,66


30/04/2011 F-1008 03-04 Mercantil 85013843 Control Remoto (2) Dos 320,00 93.542,66

30/04/2011 F-1009 01-29

Corpbanca 66000341

Control Remoto (2) Dos 240,00

93.782,66

30/04/2011 F-1009 01-30 Control Remoto (2) Dos 240,00 94.022,66

30/04/2011 F-1009 07-01 Control Remoto (2) Dos 240,00 94.262,66

30/04/2011 F-1010 01-08 Provincial 00008995 Control Remoto (2) Dos 320,00 94.582,66






30/04/2011 F-1018 06-16 Exterior 5601354 Control Remoto (2) Dos 320,00 96.182,66

30/04/2011 F-1018 06-16 Exterior 2146342044 Mzo. Y Abr. 2011 2 560,00 96.742,66

30/04/2011 F-1019 04-06 Caribe 27673238

Control Remoto (2) Dos 320,00 97.062,66

30/04/2011 F-1019 04-06 Abr. Y Mayo 2011 2 560,00 97.622,66

30/04/2011 F-1020 03-07 Mercantil 5579463 Abr. 2011 1 280,00 97.902,66

30/04/2011 F-1021 07-05

Efectivo Abr. 2011 1 280,00 98.182,66

30/04/2011 F-1021 Efectivo Control Remoto (2) Dos 320,00 98.502,66


30/04/2011 F-1027

01-32 Vzlno. De Cred. 19498205 Nov. 2009 y Dic. 2009 2 400,00

99.062,66

30/04/2011 F-1045 06-02 Efectivo Mayo 2011 1 280,00 99.342,66

30/04/2011 F-005 06-11 Efectivo Saldo Abr. 2011 1 240,00 99.582,66



30/04/2011 07-09 Efectivo Devolución de Deposito de Garantía por alquiler de Churuata

560,00 99.662,66

30/04/2011 BOD 26000004 Coop. Guedez y Asoc. (Vigilancia 2ª Qcna. Abril 2011)

12.000,00 96.862,66

30/04/2011 BOD 69000005 Disreproy RPT (Servicio de Jardineria, Abril 2011)

2.800,00 84.862,66

30/04/2011 Efectivo Rondas Noct. Vigilancia Policial Abril 2011

700,00 84.162,66

30/04/2011 Efectivo Ingresos no definidos 2.090,00 86.252,66

30/04/2011 Efectivo Ajuste por cambios 1,15 86.251,51

287 125.894,69 39.643,18 86.251,51

11

ANEXO 2

Relación de Caja al 30 de Abril de 2011 VIVIENDA BANCO CHEQUE N°: MONTO Bs.F. OBSERVACIONES

04-02 Mercantil 84491423 560,00 A nombre de Vigil.

11-12 Provincial 00004010 840,00

01-09 Provincial 09015758 840,00

09-10 Provincial 00005901 840,00

01-08 Provincial 00008982 840,00

02-02 Provincial 09009388 280,00

01-29 Provincial 03609200 1.240,00

10-09 Provincial 0000665 420,00

02-06 Provincial 0001659 2.200,00

01-08 Provincial 00008995 320,00

01-11 Banesco 21356555 560,00

07-10 Banesco 38423639 560,00

07-10 Banesco 14423640 320,00

06-03 Banesco 34510741 4.640,00

02-16 Banesco 14833833 1.400,00

08-15 Mercantil 24377288 280,00

05-12 Mercantil 81134342 560,00

03-04 Mercantil 04013842 560,00

04-10 Mercantil 32874300 1.520,00

03-07 Mercantil 05579463 280,00

07-06 Mercantil 55284058 280,00

06-03 Mercantil 33151425 320,00

05-12 Mercantil 38134343 320,00

08-15 Mercantil 68377289 320,00

03-11 Mercantil 91803865 1.840,00

03-16 Mercantil 83124968 600,00

05-04 Mercantil 07333799 600,00

03-04 Mercantil 85013843 320,00

05-03 Exterior 5653608656 280,00

06-16 Exterior 2146342044 560,00

05-03 Exterior 9653608657 320,00

09-06 Ind. De Vzla. 30242994 280,00

01-29 CorpBanca 24000340 5.480,00

01-29 CorpBanca 66000341 720,00

01-07 Sofitasa 07652506 560,00

04-06 Bancaribe 27673238 880,00

04-08 Fondo Común 8760143020 280,00

04-08 Fondo Común 2560143019 280,00

01-36 BOD 92000021 840,00

Total Monto Cheques Bs.F.: 34.140,00

12

Relación de Depósitos Bancarios del 30/04/2011

VIVIENDA BANCO CHEQUE N°: MONTO

Bs.F. MONTO

DEPOSITO DEPOSITO

N°

11-04 BOD 64000145 560,00

3.840,00 249365314 04-05 BOD 77032476 2.440,00

01-17 BOD 6000913 840,00

06-08 Provincial 02032864 1.060,00

4.700,00 249365315 03-09 Provincial 00016941 1.120,00

01-20 Provincial 03768072 1.960,00

07-03 Provincial 00000158 560,00

02-03 Provincial 00000226 1.400,00

4.760,00 249365317 05-09 Provincial 09719137 1.680,00

01-16 Provincial 00000601 560,00

10-06 Provincial 00001848 1.120,00

10-02 Venezuela 44522451 560,00

2.601,10 249365318 11-07 Venezuela 86003898 601,10

02-09 Venezuela 34001813 560,00

06-14 Venezuela 41003686 880,00

03-02 Venezuela 71001749 1.960,00

5.164,00 249365319 02-09 Venezuela 16001812 1.400,00

05-14 Venezuela 71003473 1.244,00

09-09 Mercantil 65102738 560,00

03-07 Mercantil 80579452 302,41

4.362,41 249365320 01-23 Mercantil 01251233 560,00

03-15 Mercantil 45436552 1.260,00

05-16 Mercantil 46114821 2.240,00

02-02 Provincial 09009352 280,00

2.520,00 249365321 07-09 Mercantil 10655442 840,00

07-09 Mercantil 72655443 840,00

07-04 Mercantil 49435790 560,00

03-04 Mercantil 96013798 3.200,00

5.320,00 249365322 08-12 Mercantil 58460985 560,00

05-02 Mercantil 54167552 1.000,00

08-06 Mercantil 45112655 560,00

11-09 Vzno. De Cred. 06596585 1.400,00

2.940,00 249365323 07-11 BFC 71285516 840,00

05-14 BFC 70096666 200,00

03-15 Mercantil 43874641 500,00

02-01 Exterior 49839764 1.400,00

3.360,00 249365326 01-18 Exterior 2849521414 840,00

05-03 Exterior 55089068 840,00

13

11-09 Vzlno. De Cred. 53596586 280,00

07-15 Mercantil 59705046 1.120,00

7.000,00 249365327 03-12 Exterior 10-54564118 2.240,00

01-34 Exterior 68-54564119 2.240,00

04-15 Banesco 46116831 1.400,00

08-10 Corpbanca 42000605 1.120,00

6.120,00 249365328 01-21 Caribe 06067020 1.120,00

03-14 Caribe 11930917 560,00

09-01 Banesco 44546629 3.320,00

05-04 Mercantil 72333789 560,00 840,00 249365329

07-06 Mercantil 98284051 280,00

01-14 Ind. De Vzla. 46722353 1.120,00 1.680,00 249365331

01-07 Caribe 89039012 560,00

09-16 Caribe 13035046 1.120,00

4.540,00 249365330 09-10 Venezuela 3004554 280,00

01-24 Mercantil 32503977 2.800,00

10-04 Provincial 00000638 340,00

09-11 Banesco 25525742 840,00 840,00 246556818

Efectivo 4.839,00 4.839,00 1363382722

Efectivo 10.335,00

13.185,00 247228770

01-31 Provincial 00001304 1.010,00

06-13 Banesco 30869802 880,00

01-32 Vzlna. de Cred. 19498205 400,00

03-09 Provincial 00016483 560,00

Total Monto Cheques

Bs.F.: 78.611,51 78.611,51

Total Cheques: 60

14

ANEXO 3

Relación de Cheques para Vigilancia

Pagado el: 15/04/2011

VIVIENDA BANCO CHEQUE N° MONTO Bs.F.

07-06 Mercantil 78284048 280,00

07-05 Provincial 00010037 4.160,00

06-07 Mercantil 26017616 280,00

06-02 Venezuela 61004949 1.680,00

10-04 Provincial 00000601 280,00

Sub-Total Monto Cheques Bs.F.: 6.680,00

Efectivo Bs.F.: 170,00

Total Bs.F. de este pago: 6.850,00

Demostración de este Pago

Saldo de la 1ª Quincena de Abril 2011 6.850,00

Pagado el: 30/04/2011

VIVIENDA BANCO CHEQUE N° MONTO Bs.F.

Asoc. Civil Agata BOD 26000004 12.000,00

Sub-Total Monto Cheques Bs.F.: 12.000,00

Efectivo Bs.F.:

Total Bs.F. de este pago: 12.000,00

Demostración de este Pago

2ª Quincena de Abril 2011 12.000,00

15

GRAFICO 1

RECAUDACIÓN MENSUAL

Mes Monto

nov-10 17.060,00

dic-10 36.420,00

ene-11 34.540,00

feb-11 57.025,00

mar-11 54.290,00

abr-11 78.220,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

Monto

Monto

16

GRAFICO 2

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA

Incorporación De Propietarios mes a mes

Mes Cantidad

nov-10 24

dic-10 53

ene-11 74

feb-11 93

mar-11 112

abr-11 131

0

20

40

60

80

100

120

140

nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11

Incorporación de Propietarios

17

GRAFICO 3

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS

Mes Cant. De Cuotas

Recaudadas

Nov. 2010 62

Dic.2010 132

Ene. 2011 124

Fbro. 2011 211

Mzo. 2011 198

Abril 2011 287

1014

0

50

100

150

200

250

300

350

Nov. 2010

Dic.2010 Ene. 2011

Fbro. 2011

Mzo. 2011

Abril 2011

Cant. De Cuotas Recaudadas

Cant. De Cuotas Recaudadas

18

GRAFICO 4

CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE CANCELAN MES A MES

Mes Cant. de

Propietarios

Nov. 2010 24

Dic.2010 33

Ene. 2011 35

Fbro. 2011 58

Mzo. 2011 48

Abril 2011 74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cant. de Propietarios

Cant. de Propietarios

19

ANEXO 4

TABLA DE MOROSIDAD AL 30/04/2011

N° de la Casa

Propietarios con pagos adelantados

12 01-17 01-26 01-29 01-30 04-11 04-15 05-03 06-02 06-13 07-01

07-08 08-18

Propietarios al día a Marzo 2011

74

01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-13 01-14 01-16

01-18 01-20 01-24 01-31 01-34 01-36 02-02 02-03 02-05 02-09

02-10 03-01 03-02 03-03 03-05 03-07 03-08 03-12 03-14 03-16

04-05 04-06 04-12 05-01 05-09 05-14 06-03 06-04 06-05 06-06

06-07 06-08 06-09 06-16 07-03 07-05 07-06 07-09 07-10 07-11

07-12 07-14 08-01 08-03 08-09 08-12 08-13 08-15 08-16 09-06

09-09 09-10 09-11 09-12 09-16 10-02 10-04 10-05 10-06 10-07

11-02 11-07 11-09 11-12

Propietarios en Mora de 3 a 6 meses

27

01-02 01-03 01-21 01-22 02-12 02-14 02-18 03-04 03-09 03-11

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01-01 01-15 01-19 01-28 02-06 02-08 02-17 03-06 04-01 04-03

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18

01-04 01-12 01-25 01-33 01-35 02-07 02-15 03-10 03-13 04-16

04-17 04-18 05-11 06-01 06-15 06-17 06-18 08-05

Total Propietarios

194

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - …...4 Abril-11 Cancelación del Saldo de la 1ª Qcna. De...

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