FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Divis

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

FEDOMU División Administrativa y Financiera

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012

Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N. Republica DominicanaRepublica DominicanaRepublica DominicanaRepublica Dominicana

1

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2012

2

Valores en RD$

D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE

139,833,381.56 144,863,094.37 (5,029,712.81) 103.60% -3.60%

4002 Ingresos y Aportes del Sector Público 139,833,381.56 142,288,770.00 (2,455,388.44) 101.76% -1.76%

03 Aportes Inst Autónomas y Descent 139,833,381.56 142,288,770.00 (2,455,388.44) 101.76% -1.76%

4009 Otros Ingresos 2,574,324.37 (2,574,324.37) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

139,833,381.56 142,523,183.08 (2,689,801.52) 101.92% -1.92%

1 SERVICIOS PERSONALES 44,800,852.09 69,658,047.81 (24,857,195.72) 155.48% -55.48%

11 Sueldos para Cargos Fijos 20,348,028.60 31,001,622.36 (10,653,593.76) 152.36% -52.36%

111 Sueldos fijos 20,348,028.60 31,001,622.36 (10,653,593.76) 152.36% -52.36%

12 Sueldo personal temporero 4,430,000.00 35,553.47 4,394,446.53 0.80% 99.20%

121 Sueldo personal contratado y/o igualado 4,430,000.00 - 4,430,000.00 0.00% 100.00%

123 Suplencias - 35,553.47 (35,553.47) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13 Sobresueldos 1,202,000.00 893,863.80 308,136.20 74.36% 25.64%

133 Compensación por horas extraordinarias 340,000.00 426,176.69 (86,176.69) 125.35% -25.35%

134 Primas de tranporte 792,000.00 416,508.81 375,491.19 52.59% 47.41%

135 Especialismos - 14,000.00 (14,000.00) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

136 Compensación de serv prest en vacaciones 70,000.00 37,178.30 32,821.70 53.11% 46.89%

15 Honorarios 3,390,000.00 17,387,968.06 (13,997,968.06) 512.92% -412.92%

151 Honorarios profesionales y técnicos 3,140,000.00 16,154,498.87 (13,014,498.87) 514.47% -414.47%

152 Honorarios por servicios especiales 250,000.00 1,233,469.19 (983,469.19) 493.39% -393.39%

16 Dietas y gastos de representación 7,620,000.00 7,999,880.59 (379,880.59) 104.99% -4.99%

161 Dietas en el pais 4,920,000.00 985,000.00 3,935,000.00 20.02% 79.98%

162 Gastos de representación 2,700,000.00 7,014,880.59 (4,314,880.59) 259.81% -159.81%

18 Gratificaciones y bonificaciones 2,395,669.05 4,406,071.46 (2,010,402.41) 183.92% -83.92%

181 Regalía pascual 1,695,669.05 2,866,024.02 (1,170,354.97) 169.02% -69.02%

183 Prestaciones Laborales 700,000.00 1,540,047.44 (840,047.44) 220.01% -120.01%

19 Contribuciones a la Seguridad Social 5,415,154.44 7,933,088.07 (2,517,933.63) 146.50% -46.50%

191 Contrib al seguro de salud y riesgo lab 2,597,964.96 3,422,327.45 (824,362.49) 131.73% -31.73%

192 Contrib al seguro de pensiones 2,618,605.20 3,831,422.71 (1,212,817.51) 146.32% -46.32%

193 CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL 198,584.28 679,337.91 (480,753.63) 342.09% -242.09%

2 SERVICIOS NO PERSONALES 16,540,260.00 18,010,567.99 (1,470,307.99) 108.89% -8.89%

21 Servicios de comunicaciones 2,233,800.00 1,639,880.64 593,919.36 73.41% 26.59%

213 Teléfono local 1,860,000.00 1,585,566.76 274,433.24 85.25% 14.75%

214 Telefax y correo 60,000.00 3,763.43 56,236.57 6.27% 93.73%

215 Servicio de internet y telev por cable 313,800.00 50,550.45 263,249.55 16.11% 83.89%

22 Servicios básicos 1,405,400.00 2,108,898.49 (703,498.49) 150.06% -50.06%

221 Electricidad 1,328,000.00 2,049,754.98 (721,754.98) 154.35% -54.35%

222 Agua 30,000.00 32,145.00 (2,145.00) 107.15% -7.15%

223 Lavandería, limpieza e higiene 11,000.00 21,233.51 (10,233.51) 193.03% -93.03%

224 Residuos sólidos 36,400.00 5,765.00 30,635.00 15.84% 84.16%

23 Publicidad, impresión y encuadernación 5,321,000.00 3,343,132.98 1,977,867.02 62.83% 37.17%

231 Publicidad y propaganda 3,615,000.00 1,905,709.75 1,709,290.25 52.72% 47.28%

232 Impresión y encuadernación 1,706,000.00 1,437,423.23 268,576.77 84.26% 15.74%

24 Viaticos 1,230,250.00 3,010,899.30 (1,780,649.30) 244.74% -144.74%

241 Viaticos dentro del país 368,750.00 1,480,513.00 (1,111,763.00) 401.50% -301.50%

242 Viaticos fuera del país 861,500.00 1,530,386.30 (668,886.30) 177.64% -77.64%

25 Transporte y almacenaje 413,500.00 655,154.72 (241,654.72) 158.44% -58.44%

251 Pasajes 405,000.00 647,188.72 (242,188.72) 159.80% -59.80%

254 Peaje 8,500.00 7,966.00 534.00 93.72% 6.28%

26 Alquileres 551,200.00 895,512.63 (344,312.63) 162.47% -62.47%

261 Edificios y locales 232,200.00 662,489.33 (430,289.33) 285.31% -185.31%

263 Maquinaria y equipo de oficina 144,000.00 25,273.85 118,726.15 17.55% 82.45%

264 Equipos de transporte 125,000.00 50,019.11 74,980.89 40.02% 59.98%

269 Otros alquileres 50,000.00 157,730.34 (107,730.34) 315.46% -215.46%

27 Seguros 544,110.00 1,107,985.43 (563,875.43) 203.63% -103.63%

271 Seguros de bienes inmuebles 249,761.00 - 249,761.00 0.00% 100.00%

272 Seguros de bienes muebles 294,349.00 1,019,842.83 (725,493.83) 346.47% -246.47%

273 Seguro de personas - 88,142.60 (88,142.60) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28 Conservación rep menores y Cosntr temporales 1,015,000.00 605,245.43 409,754.57 59.63% 40.37%

281 Obras menores 500,000.00 - 500,000.00 0.00% 100.00%

282 Maquinarias y equipos 515,000.00 250,099.27 264,900.73 48.56% 51.44%

283 Cosntr temporales 355,146.16 (355,146.16) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29 Otros servicios no personales 3,826,000.00 4,643,858.37 (817,858.37) 121.38% -21.38%

291 Gastos judiciales 500,000.00 - 500,000.00 0.00% 100.00%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012

GASTOS

INGRESOS

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

3

292 Comis y gastos Banc 200,000.00 331,894.22 (131,894.22) 165.95% -65.95%

293 Auditorías y estudios financieros 150,000.00 - 150,000.00 0.00% 100.00%

294 Servicios funerarios y gastos conexos 200,000.00 - 200,000.00 0.00% 100.00%

296 Servicios técnicos y profesionales 1,225,000.00 1,281,882.88 (56,882.88) 104.64% -4.64%

297 Impuestos, derechos y tasas 2,195,310.27 (2,195,310.27) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

299 Otros servicios no personales 1,551,000.00 803,510.00 747,490.00 51.81% 48.19%

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,714,325.00 10,007,852.40 (4,293,527.40) 175.14% -297.20%

31 Alimentos y productos agroforestales 2,015,000.00 5,718,853.30 (3,703,853.30) 283.81% -183.81%

311 Alimentos y bebidas para personas 2,015,000.00 5,672,455.72 (3,657,455.72) 281.51% -181.51%

313 Productos agroforestales y pecuarios 46,397.58 (46,397.58) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32 Textiles y vestuario 260,000.00 87,261.33 172,738.67 33.56% 66.44%

321 Hilados y telas 540.56 (540.56) #¡DIV/0! #¡DIV/0!322 Acabados textiles 10,000.00 5,011.77 4,988.23 50.12% 49.88%323 Prendas de vestir 250,000.00 81,709.00 168,291.00 32.68% 67.32%

33 Productos de papel, cartón e impresos 700,325.00 480,400.68 219,924.32 68.60% 31.40%331 Papel de escritorio 155,000.00 108,528.91 46,471.09 70.02% 29.98%332 Productos de papel y de cartón 52,000.00 166,411.91 (114,411.91) 320.02% -220.02%333 Productos de artes gráficas 100,000.00 160,909.46 (60,909.46) 160.91% -60.91%334 Libros, revistas y periodicos 233,325.00 40,951.00 192,374.00 17.55% 82.45%335 Textos de enseñanza 5,000.00 3,599.40 1,400.60 71.99% 28.01%336 Especies timbradas y valoradas 155,000.00 - 155,000.00 0.00% 100.00%

34 Combustible, lubr, prod químicos y conexos 1,760,000.00 2,690,004.12 (930,004.12) 152.84% -52.84%341 Combustibles y lubricantes 1,400,000.00 2,560,542.66 (1,160,542.66) 182.90% -82.90%342 Producos químicos y conexos 350,000.00 97,151.39 252,848.61 27.76% 72.24%343 Productos farmacéuticos y conexos 10,000.00 32,310.07 (22,310.07) 323.10% -223.10%

35 Productos de cuero, cauco y plástico 80,000.00 188,429.16 (108,429.16) 235.54% -135.54%352 Artículos de cuero 374.95 (374.95) #¡DIV/0! #¡DIV/0!353 Llantas y neumáticos 80,000.00 170,079.48 (90,079.48) 212.60% -112.60%354 Artículos de caucho 19.90 (19.90) #¡DIV/0! #¡DIV/0!355 Artículos de plástico 17,954.83 (17,954.83) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

36 Productos de minerales metál y no metál 25,000.00 32,533.10 (7,533.10) 130.13% -30.13%362 Productos de vidrio, loza y porcelana 1,903.75 (1,903.75) #¡DIV/0! #¡DIV/0!363 Cemento, cal y yeso 1,830.00 (1,830.00) #¡DIV/0! #¡DIV/0!365 Productos metálicos 25,000.00 28,124.35 (3,124.35) 112.50% -12.50%

39 Productos y útiles varios 874,000.00 810,370.71 63,629.29 92.72% 7.28%391 Material de limpieza 100,000.00 43,847.52 56,152.48 43.85% 56.15%392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 114,000.00 64,193.94 49,806.06 56.31% 43.69%395 Útiles de cocina y comedor 75,000.00 8,646.40 66,353.60 11.53% 88.47%396 Productos eléctricos y afines 70,000.00 48,867.42 21,132.58 69.81% 30.19%397 Materiales y útiles relac con informática 460,000.00 642,637.38 (182,637.38) 139.70% -39.70%399 Útiles diversos 55,000.00 2,178.05 52,821.95 3.96% 96.04%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,318,847.27 40,850,347.81 26,468,499.46 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

42 Trasnf Corr al sector Priv 67,167,847.27 40,693,487.81 26,474,359.46 60.58% 39.42%421 Ayuda y donaciones a personas 100,000.00 127,659.50 (27,659.50) 127.66% -27.66%422 Premios literarios, deport y artísticos 176,510.00 (176,510.00) #¡DIV/0! #¡DIV/0!426 Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro 67,067,847.27 40,389,318.31 26,678,528.96 60.22% 39.78%

44 Trasnf Corr al sector externo 151,000.00 156,860.00 (5,860.00) 103.88% -3.88%

441 Cuotas internacionales 151,000.00 156,860.00 (5,860.00) 103.88% -3.88%

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,479,097.20 3,969,367.07 509,730.13 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

61 Maquinaria y equipo 4,229,097.20 3,111,617.79 1,117,479.41 73.58% 26.42%611 Maquinaria y equipo de producción 320,000.00 1,681.03 318,318.97 0.53% 99.47%612 Equipo de educacional y recreativo 101,000.00 15,995.00 85,005.00 15.84% 84.16%613 Euipos de transporte 2,531,097.20 1,151,978.56 1,379,118.64 45.51% 54.49%614 Equipos de computación 795,000.00 1,754,519.86 (959,519.86) 220.69% -120.69%617 Equipos y muebles de oficina 482,000.00 187,443.34 294,556.66 38.89% 61.11%

63 Cosntr y mejoras - 854,732.04 (854,732.04) #¡DIV/0! #¡DIV/0!635 Edificaciones 854,732.04 (854,732.04) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

69 Otros activos 250,000.00 3,017.24 246,982.76 1.21% 98.79%693 Activos intangibles 3,017.24 (3,017.24) #¡DIV/0! #¡DIV/0!694 Programas de computación 250,000.00 - 250,000.00 0.00% 100.00%

7 ACTIVOS FINANCIEROS 980,000.00 27,000.00 953,000.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

71 Concesión de Prest internos 980,000.00 27,000.00 953,000.00 2.76% 97.24%712 Concesión de Prest de C/P del Sector Público 980,000.00 27,000.00 953,000.00 2.76% 97.24%

4

Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N. Republica DominicanaRepublica DominicanaRepublica DominicanaRepublica Dominicana

D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION

139,833,381.56 144,863,094.37 (5,029,712.81) #¡DIV/0!

1 Ingresos y Aportes de Miembros - - - #¡DIV/0!

2 Ingresos y Aportes del Sector Público 139,833,381.56 142,288,770.00 (2,455,388.44) 101.76%

9 Otros Ingresos - 2,574,324.37 (2,574,324.37) #¡DIV/0!

10 Reintegros cheques - - - #¡DIV/0!

139,833,381.56 142,523,183.08 (2,689,801.52) 1.02

1 Servicios Personales 44,800,852.09 69,658,047.81 (24,857,195.72) 50%

2 Servicios No Personales 16,540,260.00 18,010,567.99 (1,470,307.99) 13%

3 Materiales y Suministros 5,714,325.00 10,007,852.40 (4,293,527.40) 7%

4 Transferencias Corrientes 67,318,847.27 40,850,347.81 26,468,499.46 29%

5 Transferencias de Capital - - -

6 Activos No Finacieros 4,479,097.20 3,969,367.07 509,730.13 3%

7 Activos Finacieros 980,000.00 27,000.00 953,000.00 0%

8 Pasivos Financieros - - - 0%

9 Gastos Financieros - - - 0%

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOSEJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO - DICIEMBRE 2012Valores en RD$

GASTOS

INGRESOS