Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1101 --> CAJA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1101-01 --> FONDO REVOLVENTE 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1101-01-0001 --> MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1102 --> BANCOS 1,079,695.80 181,344.22 286,510.02 974,530.00 1102-01 --> BANAMEX,S.A. 402,512.35 74,945.27 44,941.00 432,516.62 1102-01-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.013347125339 402,512.35 74,945.27 44,941.00 432,516.62 04/06/2009 I00235 / FRANCISCO JAVIER OREGEL 4,016.00 406,528.35 05/06/2009 I00236 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 21,245.77 427,774.12 08/06/2009 S/N I00237 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,362.55 435,136.67 09/06/2009 I00238 / AGROSERVICIOS NACIONALES 9,355.14 444,491.81 09/06/2009 S/N I00239 / CONCRETOS APASCO 4,919.57 449,411.38 09/06/2009 S/N D00133 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 44,941.00 404,470.38 23/06/2009 S/N I00240 / PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 28,046.24 432,516.62 1102-02 --> SANTANDER 7,105.48 0.00 580.75 6,524.73 1102-02-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.920007400918 7,105.48 0.00 580.75 6,524.73 04/06/2009 S/N D00132 / ACCEND INTERNET ESTRATEGICO 293.25 6,812.23 30/06/2009 S/N D00141 / COMISIONES JUNIO/09 287.50 6,524.73 1102-03 --> BANORTE 670,077.97 106,398.95 240,988.27 535,488.65 1102-03-0001 --> CUENTA DE CHEQUE NO.0534466954 182,249.53 104,208.29 240,988.27 45,469.55 01/06/2009 S/N I00211 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,534.50 183,784.03 01/06/2009 S/N I00212 / SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 201,785.25 01/06/2009 S/N I00213 / BIMBO SA DE CV 8,232.11 210,017.36 01/06/2009 0154 E00064 / GRUPO OCTANO SA DE CV 2,000.00 208,017.36 02/06/2009 S/N I00214 / PRODUCTOS DE AGREGADOS PETREOS 9,084.15 217,101.51 02/06/2009 S/N I00215 / INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 3,000.00 220,101.51 02/06/2009 0155 E00065 / SINUHE MIDDONY VAZQUEZ YEE 13,800.00 206,301.51 04/06/2009 I00216 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 1,954.77 208,256.28 04/06/2009 S/N I00217 / MOLINERA DEL FUERTE 496.36 208,752.64 04/06/2009 S/N I00218 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 211,125.86 04/06/2009 S/N I00219 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 12,175.20 223,301.06 04/06/2009 S/N I00220 / AUTOBUSES DE LA PIEDAD 3,058.16 226,359.22 05/06/2009 S/N I00221 / EDIFICACIONES VILLARIVER SA DE CV 162.72 226,521.94 05/06/2009 S/N I00222 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 669.40 227,191.34 05/06/2009 S/N I00223 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,246.97 228,438.31 08/06/2009 0156 E00066 / MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 1,900.42 226,537.89 08/06/2009 0157 E00067 / ACEROS MURILLOS SA DE CV 2,471.77 224,066.12 08/06/2009 0158 E00068 / MADERERIA VELARDE 1,375.00 222,691.12 10/06/2009 S/N I00224 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,268.99 223,960.11 10/06/2009 S/N I00225 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 4,828.24 228,788.35 10/06/2009 0159 E00069 / SINUHE MIDDONY VAZQUEZ YEE 3,450.00 225,338.35 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 37,914.37 187,423.98 16/06/2009 S/N I00226 / MIGUEL CASTELLON MEZA 771.82 188,195.80 16/06/2009 S/N I00227 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 626.60 188,822.40 16/06/2009 S/N I00228 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 3,906.97 192,729.37 16/06/2009 0160 E00070 / NACIONAL FINANCIERA SNC 8,991.02 183,738.35 17/06/2009 0161 E00071 / CANCELADO 183,738.35 17/06/2009 0162 E00072 / CLORYQUIMICOS GARPO SA DE CV 21,447.50 162,290.85 18/06/2009 S/N I00229 / JOSE SANTOS MANZANO PULIDO 4,781.70 167,072.55 18/06/2009 S/N I00230 / EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 4,000.00 171,072.55 18/06/2009 S/N I00231 / JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ 626.60 171,699.15 18/06/2009 0163 E00073 / VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUEZ 32,200.00 139,499.15 18/06/2009 0164 E00074 / COMVENSE SA DE CV 1,040.00 138,459.15 18/06/2009 0165 E00075 / DAVID GARCIA ARCADIA 684.25 137,774.90 18/06/2009 0166 E00076 / CANCELADO 137,774.90 18/06/2009 S/N D00135 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S. 12,316.08 125,458.82 19/06/2009 S/N I00232 / SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS 4,133.43 129,592.25

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 19/06/2009 0167 E00077 / SINUHE MIDDONY VAZQUEZ YEE 17,250.00 112,342.25 22/06/2009 S/N I00233 / LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 116,009.55 22/06/2009 S/N I00234 / ALIMENTOS NAIMEX 10,298.38 126,307.93 24/06/2009 0168 E00078 / EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 1,542.28 124,765.65 24/06/2009 0169 E00079 / GRUPO OCTANO SA DE CV 1,000.00 123,765.65 24/06/2009 0170 E00080 / ARTURO DIAZ GONZALEZ 2,460.01 121,305.64 25/06/2009 I00241 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,074.43 122,380.07 25/06/2009 S/N I00242 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 502.05 122,882.12 25/06/2009 S/N I00243 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,733.00 124,615.12 26/06/2009 S/N D00136 / LUCIO GUTIERREZ ZAVALA 20,002.30 104,612.82 29/06/2009 S/N D00137 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P. 18,100.00 86,512.82 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 37,914.37 48,598.45 29/06/2009 S/N D00139 / TELEFONOS DE MEXICO 524.00 48,074.45 29/06/2009 S/N D00140 / TELEFONOS DE MEXICO 2,207.00 45,867.45 30/06/2009 S/N D00142 / COMISIONES JUNIO/09 397.90 45,469.55 1102-03-0002 --> CUENTA DE INVERSION 487,828.44 2,190.66 0.00 490,019.10 30/06/2009 S/N D00143 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 2,190.66 490,019.10 1103 --> INVERSIONES EN VALORES 2,094,711.38 9,732.95 0.00 2,104,444.33 1103-01 --> CASA DE BOLSA ACTINVER 2,094,711.38 9,732.95 0.00 2,104,444.33 1103-01-0001 --> CUENTA NO.000382142 2,094,711.38 9,732.95 0.00 2,104,444.33 30/06/2009 S/N D00144 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 9,732.95 2,104,444.33 1104 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 5,346,654.98 0.00 11,656.63 5,334,998.35 1104-01 --> CONCEPTOS VARIOS 5,346,654.98 0.00 11,656.63 5,334,998.35 1104-01-0001 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00 1104-01-0002 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34 1104-01-0003 --> ADOLFO LOPEZ QUINTERO 19,780.19 0.00 0.00 19,780.19 1104-01-0004 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 226,622.00 0.00 0.00 226,622.00 1104-01-0005 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 34,746.24 0.00 0.00 34,746.24 1104-01-0006 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 78,010.00 0.00 0.00 78,010.00 1104-01-0007 --> RAFAEL MONTES YOUNG 18,287.51 0.00 0.00 18,287.51 1104-01-0008 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 16,844.00 0.00 4,000.00 12,844.00 18/06/2009 S/N I00230 / COMPLEMENTO PAGARE 20/24 Y ABONO 22/24 4,000.00 12,844.00 1104-01-0009 --> FRANCISCO JAVIER OREGEL LOMELI 5,764.38 0.00 2,874.93 2,889.45 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 2,874.93 2,889.45 1104-01-0010 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 20,566.00 0.00 0.00 20,566.00 1104-01-0011 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA 11,782.84 0.00 0.00 11,782.84 1104-01-0012 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 155,531.25 0.00 0.00 155,531.25 1104-01-0013 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO S.A DE C.V 3,481,688.68 0.00 0.00 3,481,688.68 1104-01-0014 --> SANTOS MANZANO PULIDO 54,989.55 0.00 4,781.70 50,207.85 18/06/2009 S/N I00229 / LIQ. PAGARES 8 Y 9/30 4,781.70 50,207.85 1105 --> RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,222,042.34 0.00 0.00 1,222,042.34 1105-01 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34 1105-02 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00 1106 --> DEUDORES DIVERSOS 4,739,159.85 29,164.32 10,415.00 4,757,909.17 1106-01 --> FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 64,100.35 20,000.00 10,300.00 73,800.35 1106-01-0003 --> JOSE ALCARAZ RODRIGUEZ 0.35 0.00 0.00 0.35 1106-01-0004 --> JUAN RAMON OCEGUEDA OCEGUEDA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1106-01-0005 --> GLENDA IVETTE SANCHEZ IBARRA 25,000.00 0.00 2,000.00 23,000.00 12/06/2009 S/N D00134 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 24,000.00 29/06/2009 S/N D00138 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 23,000.00 1106-01-0006 --> PEDRO DELGADO LORETO 7,600.00 0.00 3,800.00 3,800.00 12/06/2009 S/N D00134 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,900.00 5,700.00 29/06/2009 S/N D00138 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,900.00 3,800.00 1106-01-0007 --> VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 22,000.00 0.00 2,000.00 20,000.00 12/06/2009 S/N D00134 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 21,000.00 29/06/2009 S/N D00138 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 20,000.00

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1106-01-0008 --> LUCIO GUTIERREZ ZAVALA 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 26/06/2009 S/N D00136 / PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 20,000.00 1106-01-0009 --> JOSE TOMAS MUÑOZ GONZALEZ 5,500.00 0.00 500.00 5,000.00 12/06/2009 S/N D00134 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 5,250.00 29/06/2009 S/N D00138 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 5,000.00 1106-01-0010 --> EDGAR ROBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 12/06/2009 S/N D00134 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 1,000.00 29/06/2009 S/N D00138 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 1106-05 --> OTROS DEUDORES 4,654,155.57 0.00 115.00 4,654,040.57 1106-05-0001 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 2,953.12 0.00 0.00 2,953.12 1106-05-0002 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00 1106-05-0003 --> HOMOLOG S.A DE C.V 115.00 0.00 115.00 0.00 01/06/2009 S/N D00127 / CANCELACION DE SALDOS INDICACION DE CONTRALORIA 115.00 1106-05-0005 --> BANAMEX S.A DE C.V 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00 1106-05-0006 --> SUSANA LOPEZ NATHAL (SEDECO) 63.45 0.00 0.00 63.45 1106-06 --> GASTOS POR RECUPERAR DE TERCEROS 20,903.93 9,164.32 0.00 30,068.25 1106-06-0002 --> INSTALACION DE MEDIDORES 20,903.93 9,164.32 0.00 30,068.25 01/06/2009 S/N D00131 / CANCELACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN NO. CTA. 9,164.32 30,068.25 1107 --> INVENTARIO 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82 1107-02 --> TERRENOS EN RECUPERACION 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82 1107-02-0001 --> AMADO MEDINA MIRALRIO 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82 1107-02-0002 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00 1108 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 493.89 494.32 494.00 494.21 1108-01 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 493.89 494.32 494.00 494.21 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 247.16 741.05 29/06/2009 S/N D00137 / PAGO MAYO 09 494.00 247.05 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 247.16 494.21 1110 --> CUENTAS INCOBRABLES 4,539.33 115.00 0.00 4,654.33 01/06/2009 S/N D00127 / CANCELACION DE SALDOS INDICACION DE CONTRALORIA 115.00 4,654.33 1201 --> BIENES MUEBLES -61,806.30 0.00 5,084.31 -66,890.61 1201-01 --> MOBILIARIO 139,472.74 0.00 0.00 139,472.74 1201-01-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 90,397.14 0.00 0.00 90,397.14 1201-01-0002 --> SOPORTE PARA TELEVISION 395.00 0.00 0.00 395.00 1201-01-0003 --> MESA DE MADERA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00 1201-01-0004 --> LIBRERO CREDENZA 8,625.00 0.00 0.00 8,625.00 1201-01-0005 --> CAJON PORTA LLAVES 287.50 0.00 0.00 287.50 1201-01-0006 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00 1201-01-0007 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00 1201-01-0008 --> MUEBLE PARA CONMUTADOR 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00 1201-01-0009 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00 1201-01-0010 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00 1201-01-0011 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA 120.00 0.00 0.00 120.00 1201-01-0012 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0013 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0014 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0015 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0016 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0017 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0018 --> CESTO PARA BASURA 135.70 0.00 0.00 135.70 1201-01-0019 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0020 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0021 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0022 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0023 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0024 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00 1201-01-0025 --> COMPLEMENTO DE CREDENZA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00 1201-01-0026 --> MUEBLE PARA IMPRESORA 80X45 747.50 0.00 0.00 747.50

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1201-01-0027 --> MESA RESTAURADA 402.50 0.00 0.00 402.50 1201-01-0028 --> CESTO PARA BASURA 64.90 0.00 0.00 64.90 1201-01-0029 --> MUEBLE PARA PLANERIA 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 1201-01-0030 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA EN MELANINA 130.00 0.00 0.00 130.00 1201-01-0031 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00 1201-01-0032 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00 1201-01-0033 --> REPISA PARA TELEFONO 230.00 0.00 0.00 230.00 1201-01-0034 --> BANQUITO PARA CPU 172.50 0.00 0.00 172.50 1201-01-0035 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0036 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0037 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0038 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0039 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0040 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0041 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0042 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0043 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00 1201-01-0044 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00 1201-01-0045 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00 1201-01-0046 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00 1201-02 --> EQUIPO DE COMPUTO 217,405.40 0.00 0.00 217,405.40 1201-02-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 73,485.22 0.00 0.00 73,485.22 1201-02-0002 --> TECLADO EN ESPAÑOL DE 106 T 200.00 0.00 0.00 200.00 1201-02-0003 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00 1201-02-0004 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00 1201-02-0005 --> MOUSE SERIAL ARTEC 110.00 0.00 0.00 110.00 1201-02-0006 --> ACTUALIZACION CONTPAQ 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1201-02-0007 --> IMPRESORA DESKJET MX991141HG 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99 1201-02-0008 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H4 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99 1201-02-0009 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H8 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99 1201-02-0010 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 262.01 0.00 0.00 262.01 1201-02-0011 --> FAX MODEM 33.6 KBPS 172.50 0.00 0.00 172.50 1201-02-0012 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25 1201-02-0013 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25 1201-02-0014 --> SCANER HP 3400 1,495.23 0.00 0.00 1,495.23 1201-02-0015 --> PROGRAMA AUTOCARD LT 2000 9,504.75 0.00 0.00 9,504.75 1201-02-0016 --> MINIMUOSE 8D COLOR GRAFITO 135.00 0.00 0.00 135.00 1201-02-0017 --> IMPRESORA HP DESKJET 640C 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 1201-02-0018 --> MULTI VIDEO AVERMEDIA CONVER 2,011.35 0.00 0.00 2,011.35 1201-02-0019 --> QUEMADOR DE CD 3,303.75 0.00 0.00 3,303.75 1201-02-0020 --> MINI MOUSE AM-770 90.00 0.00 0.00 90.00 1201-02-0021 --> GABINETE ATX MEDIA TORRE 4,738.96 0.00 0.00 4,738.96 1201-02-0022 --> MONITOR 14" SVGA COLOR 1,402.57 0.00 0.00 1,402.57 1201-02-0023 --> TECLADO BTC 5106 WIN/PS2 77.15 0.00 0.00 77.15 1201-02-0024 --> MOUSE GENIUS EASY PLUS/PS2 33.70 0.00 0.00 33.70 1201-02-0025 --> BOCINAS MULTIMEDIA 300 WATTS 194.24 0.00 0.00 194.24 1201-02-0026 --> MICROSOFT OFFICE XP ESP OEM 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00 1201-02-0027 --> WINDOWS MILLENIUM ESPAÑOL OEM 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00 1201-02-0028 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00 1201-02-0029 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00 1201-02-0030 --> SOFTWARE COREL DRAW V 10 5,300.01 0.00 0.00 5,300.01 1201-02-0031 --> MOUSE GENUIS EASY PLUS/SERIAL 75.00 0.00 0.00 75.00 1201-02-0032 --> MOUSE 8D GRIS SERIAL/MONIDIN 120.00 0.00 0.00 120.00 1201-02-0033 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00 1201-02-0034 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00 1201-02-0035 --> MS WINDOWS XP HOME EDITION 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 1201-02-0036 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 5,076.20 0.00 0.00 5,076.20

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1201-02-0037 --> MONITOR 17" A COLOR 1,623.80 0.00 0.00 1,623.80 1201-02-0038 --> TECLADO MULTIMEDIA 190.00 0.00 0.00 190.00 1201-02-0039 --> MOUSE 190.00 0.00 0.00 190.00 1201-02-0040 --> PAR DE BOCINAS 160.00 0.00 0.00 160.00 1201-02-0041 --> IMPRESORA HP DESKJET 6540 1,615.75 0.00 0.00 1,615.75 1201-02-0042 --> ACTUALIZACION CONTPAQ WINDOWS 3,093.50 0.00 0.00 3,093.50 1201-02-0043 --> SWITCH ENCORE 8 PTOS 10/100 MBPS RJ45 897.00 0.00 0.00 897.00 1201-02-0044 --> IMPRESORA HP DESKJET 3940 983.94 0.00 0.00 983.94 1201-02-0045 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58 1201-02-0046 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58 1201-02-0047 --> COMPUTADORA PORTATIL DELL 16,310.10 0.00 0.00 16,310.10 1201-02-0048 --> IMPRESORA HP LASER JET 3050 4,023.85 0.00 0.00 4,023.85 1201-02-0049 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00 1201-02-0050 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00 1201-02-0051 --> CONCENTRADO 8 PTOS RJ45 460.00 0.00 0.00 460.00 1201-02-0052 --> ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA 1,057.64 0.00 0.00 1,057.64 1201-02-0053 --> IMPRESORA HP DESKJET 6940 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00 1201-02-0054 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 8,106.35 0.00 0.00 8,106.35 1201-02-0055 --> IMPRESORA HP DESKJET 2360 728.00 0.00 0.00 728.00 1201-02-0056 --> ROUTER INALAMBRICO 1,048.22 0.00 0.00 1,048.22 1201-02-0057 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 7,245.00 0.00 0.00 7,245.00 1201-02-0058 --> KIT CAMARA WEB MICROFONO Y DIADEMA 340.00 0.00 0.00 340.00 1201-02-0059 --> CHECADOR PC 1,799.00 0.00 0.00 1,799.00 1201-02-0060 --> ESCANEADOR HUELLA DIGITAL 798.98 0.00 0.00 798.98 1201-03 --> EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36,711.30 0.00 0.00 36,711.30 1201-03-0001 --> FAX PANASONIC KX-FT21 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00 1201-03-0002 --> TELEFONO INALAMBRICO KX-TC14 1,132.75 0.00 0.00 1,132.75 1201-03-0003 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85 1201-03-0004 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85 1201-03-0005 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0006 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0007 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0008 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1401 583.05 0.00 0.00 583.05 1201-03-0009 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1450 1,192.55 0.00 0.00 1,192.55 1201-03-0010 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 1201-03-0011 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 1201-03-0012 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 4,025.00 0.00 0.00 4,025.00 1201-03-0013 --> CENTRAL PANASONIC KX-TA3 7,475.00 0.00 0.00 7,475.00 1201-03-0014 --> CELULAR BENQ P50 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 1201-03-0015 --> BATERIA CELULAR BENQ P50 575.00 0.00 0.00 575.00 1201-03-0016 --> LAPIZ CELULAR BENQ P50 230.00 0.00 0.00 230.00 1201-03-0017 --> MICROCENTRAL INTELBRAS 6,840.00 0.00 0.00 6,840.00 1201-03-0018 --> PROTECTOR DE LINEAS KRONE 1,679.00 0.00 0.00 1,679.00 1201-04 --> EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,365.13 0.00 0.00 33,365.13 1201-04-0001 --> CAFETERA 299.00 0.00 0.00 299.00 1201-04-0002 --> CAMARA FOTOGRAFICA MINOLTA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00 1201-04-0003 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00 1201-04-0004 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00 1201-04-0005 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00 1201-04-0006 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 100 262.00 0.00 0.00 262.00 1201-04-0007 --> SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 1,265.00 0.00 0.00 1,265.00 1201-04-0008 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00 1201-04-0009 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00 1201-04-0010 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00 1201-04-0011 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00 1201-04-0012 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50 1201-04-0013 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1201-04-0014 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50 1201-04-0015 --> DISPENSADOR DE AGUA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00 1201-04-0016 --> MICROGRABADORA RCA 35383 499.00 0.00 0.00 499.00 1201-04-0017 --> CAMARA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX S500 2,299.00 0.00 0.00 2,299.00 1201-04-0018 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 199.00 0.00 0.00 199.00 1201-04-0019 --> COPIADORA/IMPRESORA CANON IR1023IF 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 1201-04-0020 --> SUMADORA CASIO DR120LB 1,170.63 0.00 0.00 1,170.63 1201-05 --> EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 1201-06 --> EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,549.90 0.00 0.00 271,549.90 1201-07 --> EQUIPO ARTISTICOS Y CULTURALES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1201-07-0001 --> ENCICLOPEDIA ATRIUM DE URBAN 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1201-09 --> REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,528.07 0.00 0.00 7,528.07 1201-09-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 830.72 0.00 0.00 830.72 1201-09-0002 --> AZADON CON CABO 82.45 0.00 0.00 82.45 1201-09-0003 --> TALADRO BUSH 1,940.00 0.00 0.00 1,940.00 1201-09-0004 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0005 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0006 --> DIABLO DE CARGA 320.00 0.00 0.00 320.00 1201-09-0007 --> MARRO 3 LBS 73.50 0.00 0.00 73.50 1201-09-0008 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0009 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0010 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00 1201-09-0011 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00 1201-09-0012 --> MATRACA PROTUL 103.50 0.00 0.00 103.50 1201-09-0013 --> TIJERA TRUPE T/10 93.00 0.00 0.00 93.00 1201-09-0014 --> LLAVE DE CRUZ 64.90 0.00 0.00 64.90 1201-09-0015 --> CARRETILLA AZUL HONDA 430.00 0.00 0.00 430.00 1201-09-0016 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00 1201-09-0017 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00 1201-09-0018 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00 1201-09-0019 --> ESCALERA EXT. ALUMINIO 405-24 2,049.00 0.00 0.00 2,049.00 1201-10 --> EQUIPO DE TRANSPORTE 173,735.01 0.00 0.00 173,735.01 1201-10-0001 --> CHEVROLET SILVERADO 91,545.00 0.00 0.00 91,545.00 1201-10-0002 --> CHEVY POP TIPO B MODELO 2005 82,190.01 0.00 0.00 82,190.01 1201-11 --> DEPRECIACIONES 957,573.85 0.00 5,084.31 962,658.16 1201-11-0001 --> DEP. ACUM. DE EDIFICIO 135,218.57 0.00 803.67 136,022.24 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 803.67 136,022.24 1201-11-0002 --> DEP. ACUM. MOBILIARIO 154,248.20 0.00 427.22 154,675.42 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 427.22 154,675.42 1201-11-0003 --> DEP. ACUM. BIENES ART. Y CULTURALES 1,533.64 0.00 16.67 1,550.31 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 16.67 1,550.31 1201-11-0004 --> DEP. ACUM. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 6,647.25 0.00 59.76 6,707.01 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 59.76 6,707.01 1201-11-0005 --> DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 172,021.63 0.00 1,712.29 173,733.92 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,712.29 173,733.92 1201-11-0006 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 199,444.79 0.00 1,480.73 200,925.52 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,480.73 200,925.52 1201-11-0007 --> DEP. ACUM. EQUIPO CONSTRUCCION 13,999.04 0.00 0.00 13,999.04 1201-11-0008 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION 1,529.65 0.00 305.93 1,835.58 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 305.93 1,835.58 1201-11-0009 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,390.20 0.00 278.04 1,668.24 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 278.04 1,668.24 1201-11-0010 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,540.88 0.00 0.00 271,540.88 1202 --> BIENES INMUEBLES 192,891.37 0.00 0.00 192,891.37 1202-01 --> TERRENOS 10.75 0.00 0.00 10.75 1202-01-0001 --> TERRENO EN OFICINA 10.75 0.00 0.00 10.75 1202-02 --> EDIFICIOS 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1202-02-0001 --> EDIFICIO Y CONSTRUCCION 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62 1301 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 99,457.92 0.00 0.00 99,457.92 1301-01 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 99,457.92 0.00 0.00 99,457.92 1301-01-0001 --> SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1301-01-0002 --> JUAN J. MIRANDA (TELCEL) 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1301-01-0003 --> TELCEL CELULAR REGION 5 696.15 0.00 0.00 696.15 1301-01-0004 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00 1301-01-0005 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 84,912.77 0.00 0.00 84,912.77 1302 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65 1302-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65 1302-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75 1302-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96 1302-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1302-01-0004 --> AMPLIACION DIAMETRO TUBERIAS AV. TORR 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97 1303 --> OBRAS 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64 1303-01 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64 1303-01-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.77 0.00 0.00 131,549.77 1303-01-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28 1303-01-0003 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54 1303-01-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72 1303-01-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38 1303-01-0006 --> PAVIMENTACION CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38 1303-01-0007 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 24,946.91 0.00 0.00 24,946.91 1303-01-0008 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 92,970.05 0.00 0.00 92,970.05 1303-01-0009 --> CONSTRUCCION LINEA ALCANTARILLADO 89,789.94 0.00 0.00 89,789.94 1303-01-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 34,730.00 0.00 0.00 34,730.00 1303-01-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1303-01-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 29,900.00 0.00 0.00 29,900.00 1303-01-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 102,840.50 0.00 0.00 102,840.50 1303-01-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 71,481.19 0.00 0.00 71,481.19 1303-01-0015 --> CONST. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 148,845.76 0.00 0.00 148,845.76 1303-01-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARI 700,803.72 0.00 0.00 700,803.72 1303-01-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 45,022.50 0.00 0.00 45,022.50 1304 --> GASTOS POR RECUPERAR 58,623.89 0.00 9,715.03 48,908.86 1304-01 --> DE TERCEROS 58,623.89 0.00 9,715.03 48,908.86 1304-01-0001 --> INSTALACION DE MEDIDORES 58,623.89 0.00 9,715.03 48,908.86 01/06/2009 S/N D00131 / CORRECCION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN NO. CTA. 9,164.32 49,459.57 10/06/2009 S/N I00224 / MEDIDOR 1/2 TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 268.99 49,190.58 25/06/2009 I00241 / MEDIDOR 1/2 TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 281.72 48,908.86 1305 --> GASTOS POR REALIZAR 0.00 400.00 0.00 400.00 1305-01 --> GASTO POR APLICAR 0.00 400.00 0.00 400.00 1305-01-0001 --> VALES DE GASOLINA 0.00 400.00 0.00 400.00 24/06/2009 0169 E00079 / VALES FACT/80405 400.00 400.00 1306 --> AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1,568,822.42 0.00 26,559.25 1,595,381.67 1306-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65 1306-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75 1306-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96 1306-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1306-01-0004 --> APLIACION DIAMETRO AV. LAS TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97 1306-02 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,052,685.77 0.00 26,559.25 1,079,245.02 1306-02-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.76 0.00 0.00 131,549.76 1306-02-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28 1306-02-0003 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54 1306-02-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72 1306-02-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38 1306-02-0006 --> PAVIMENTO CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38 1306-02-0007 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 80,380.52 0.00 0.00 80,380.52

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 1306-02-0008 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 22,348.16 0.00 0.00 22,348.16 1306-02-0009 --> CONSTRUCCION LINEA DE ALCANTARILLADO 46,765.50 0.00 1,870.62 48,636.12 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 1,870.62 48,636.12 1306-02-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 18,088.50 0.00 723.54 18,812.04 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 723.54 18,812.04 1306-02-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIA 49,999.93 0.00 2,083.33 52,083.26 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 2,083.33 52,083.26 1306-02-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 14,087.56 0.00 622.92 14,710.48 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 622.92 14,710.48 1306-02-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 44,992.71 0.00 2,142.51 47,135.22 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 2,142.51 47,135.22 1306-02-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 21,230.62 0.00 1,161.26 22,391.88 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 1,161.26 22,391.88 1306-02-0015 --> CONSTRUCCION DE VALVULAS SECCIONAMIE 35,320.71 0.00 2,417.02 37,737.73 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 2,417.02 37,737.73 1306-02-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARI 129,685.70 0.00 14,600.08 144,285.78 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 14,600.08 144,285.78 1306-02-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 6,096.80 0.00 937.97 7,034.77 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 937.97 7,034.77 2103 --> ACREEDORES DIVERSOS 453,885.98 57,119.43 235,962.88 632,729.43 2103-01 --> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 12,040.78 12,178.43 43,764.72 43,627.07 01/06/2009 S/N D00125 / AJUSTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA 137.65 12,178.43 18/06/2009 S/N D00135 / IMSS/ABRIL 09 12,178.43 0.00 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 43,627.07 43,627.07 2103-02 --> COMISION NACIONAL DEL AGUA 317,704.20 0.00 153,671.16 471,375.36 30/06/2009 S/N D00146 / PROV. JUNIO 09 153,671.16 471,375.36 2103-03 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 44,941.00 44,941.00 38,527.00 38,527.00 09/06/2009 S/N D00133 / PAGO MAYO 09 44,941.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 38,527.00 38,527.00 2103-05 --> AMPARO ROBLES GARCIA 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00 2104 --> IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 23,080.52 26,434.20 17,132.98 13,779.30 2104-01 --> IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 23,080.52 23,306.58 14,005.36 13,779.30 2104-01-0001 --> ISPT POR SUELDOS 11,066.76 11,067.00 11,067.14 11,066.90 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 5,533.57 16,600.33 29/06/2009 S/N D00137 / PAGO MAYO 09 11,067.00 5,533.33 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 5,533.57 11,066.90 2104-01-0002 --> ISR POR HONORARIOS 3,763.39 3,763.00 264.52 264.91 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 264.52 4,027.91 29/06/2009 S/N D00137 / PAGO MAYO 09 3,763.00 264.91 2104-01-0003 --> IVA RETENIDO 3,763.80 3,764.00 264.52 264.32 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 264.52 4,028.32 29/06/2009 S/N D00137 / PAGO MAYO 09 3,764.00 264.32 2104-01-0004 --> AMORTIZACIONES INFONAVIT 2,356.24 4,712.58 2,356.28 -0.06 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 1,178.14 3,534.38 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 1,178.14 4,712.52 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 4,712.58 -0.06 2104-01-0005 --> IMPUESTO CEDULAR 2,130.33 0.00 52.90 2,183.23 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 52.90 2,183.23 2104-03 --> PRESTACIONES SOCIALES 0.00 3,127.62 3,127.62 0.00 2104-03-0001 --> IMSS 0.00 3,127.62 3,127.62 0.00 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 1,563.81 1,563.81 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 1,563.81 3,127.62 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 3,127.62 0.00 2202 --> INTERESES 574,470.84 1,100.87 0.00 573,369.97 2202-01 --> A FAVOR POR DEVENGAR 574,470.84 1,100.87 0.00 573,369.97 2202-01-0001 --> MANUEL CARLOS BARRAGAN 1,846.80 0.00 0.00 1,846.80

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 2202-01-0002 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V. 32,288.68 0.00 0.00 32,288.68 2202-01-0003 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 6,949.24 0.00 0.00 6,949.24 2202-01-0004 --> RAFAEL MONTES YOUNG 2,887.50 0.00 0.00 2,887.50 2202-01-0005 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 3,850.00 0.00 0.00 3,850.00 2202-01-0006 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 3,705.60 0.00 0.00 3,705.60 2202-01-0007 --> FRANCISCO JAVIER OREGEL LOMELI 918.34 459.17 0.00 459.17 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 459.17 459.17 2202-01-0008 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 2,366.00 0.00 0.00 2,366.00 2202-01-0010 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA 1,309.20 0.00 0.00 1,309.20 2202-01-0011 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 24,281.25 0.00 0.00 24,281.25 2202-01-0012 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 486,688.68 0.00 0.00 486,688.68 2202-01-0013 --> SANTOS MANZANO PULIDO 7,379.55 641.70 0.00 6,737.85 18/06/2009 S/N I00229 / LIQ. PAGARES 8 Y 9/30 641.70 6,737.85 2203 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00 2203-01 --> PERFORACION DE POZO PROFUNDO 613,901.00 0.00 0.00 613,901.00 2203-02 --> CONSTRUCCION COLECTOR Y OBRA 2,290,681.00 0.00 0.00 2,290,681.00 2203-03 --> PAVIMENTACION CALLE GIRASOL 641,143.00 0.00 0.00 641,143.00 2203-04 --> CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL 829,027.00 0.00 0.00 829,027.00 2203-05 --> EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO 271,372.00 0.00 0.00 271,372.00 2204 --> PRESTACIONES POR REALIZAR 118,457.52 0.00 17,152.42 135,609.94 2204-01 --> AGUINALDO Y OTRAS PRESTACIONES 118,457.52 0.00 17,152.42 135,609.94 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 17,152.42 135,609.94 3100 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00 3100-01 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00 3102 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47 3102-01 --> REMANENTES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47 3102-01-0001 --> REMANENTE EJERCICIO 1994 13,914,995.26 0.00 0.00 13,914,995.26 3102-01-0002 --> REMANENTE EJERCICIO 1995 -3,069,716.34 0.00 0.00 -3,069,716.34 3102-01-0003 --> REMANENTE EJERCICIO 1996 -311,410.14 0.00 0.00 -311,410.14 3102-01-0004 --> REMANENTE EJERCICIO 1997 1,327,371.67 0.00 0.00 1,327,371.67 3102-01-0005 --> REMANENTE EJERCICIO 1998 -3,272,551.94 0.00 0.00 -3,272,551.94 3102-01-0006 --> REMANENTE EJERCICIO 1999 4,936,794.70 0.00 0.00 4,936,794.70 3102-01-0007 --> REMANENTE EJERCICIO 2000 -634,103.09 0.00 0.00 -634,103.09 3102-01-0008 --> REMANENTE EJERCICIO 2001 1,878,572.13 0.00 0.00 1,878,572.13 3102-01-0009 --> REMANENTE EJERCICIO 2002 384,350.01 0.00 0.00 384,350.01 3102-01-0010 --> REMANENTE EJERCICIO 2003 -6,195,384.62 0.00 0.00 -6,195,384.62 3102-01-0011 --> REMANENTE EJERCICIO 2004 -422,134.87 0.00 0.00 -422,134.87 3102-01-0012 --> REMANENTE EJERCICIO 2005 -415,058.35 0.00 0.00 -415,058.35 3102-01-0013 --> REMANENTE EJERCICIO 2006 -142,469.96 0.00 0.00 -142,469.96 3102-01-0014 --> REMANENTE EJERCICIO 2007 -235,641.13 0.00 0.00 -235,641.13 3102-01-0015 --> REMANENTE EJERCICIO 2008 1,200,527.14 0.00 0.00 1,200,527.14 4101 --> VENTAS 1,102,446.62 0.00 165,805.15 1,268,251.77 4101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1,102,446.62 0.00 165,805.15 1,268,251.77 01/06/2009 S/N I00211 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,534.50 1,103,981.12 01/06/2009 S/N I00212 / SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 1,121,982.34 01/06/2009 S/N I00213 / BIMBO SA DE CV 8,232.11 1,130,214.45 02/06/2009 S/N I00214 / PRODUCTOS DE AGREGADOS PETREOS 9,084.15 1,139,298.60 02/06/2009 S/N I00215 / INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 3,000.00 1,142,298.60 04/06/2009 I00216 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 1,954.77 1,144,253.37 04/06/2009 S/N I00217 / MOLINERA DEL FUERTE 496.36 1,144,749.73 04/06/2009 S/N I00218 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 1,147,122.95 04/06/2009 S/N I00219 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 12,175.20 1,159,298.15 04/06/2009 S/N I00220 / AUTOBUSES DE LA PIEDAD 3,058.16 1,162,356.31 05/06/2009 S/N I00221 / EDIFICACIONES VILLARIVER SA DE CV 162.72 1,162,519.03 05/06/2009 S/N I00222 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 669.40 1,163,188.43 05/06/2009 S/N I00223 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,246.97 1,164,435.40

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 05/06/2009 I00236 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 21,245.77 1,185,681.17 08/06/2009 S/N I00237 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,362.55 1,193,043.72 09/06/2009 I00238 / AGROSERVICIOS NACIONALES 9,355.14 1,202,398.86 09/06/2009 S/N I00239 / CONCRETOS APASCO 4,919.57 1,207,318.43 10/06/2009 S/N I00224 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,000.00 1,208,318.43 10/06/2009 S/N I00225 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 4,828.24 1,213,146.67 16/06/2009 S/N I00226 / MIGUEL CASTELLON MEZA 771.82 1,213,918.49 16/06/2009 S/N I00227 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 626.60 1,214,545.09 16/06/2009 S/N I00228 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 3,906.97 1,218,452.06 18/06/2009 S/N I00231 / JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ 626.60 1,219,078.66 19/06/2009 S/N I00232 / SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS 4,133.43 1,223,212.09 22/06/2009 S/N I00233 / LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 1,226,879.39 22/06/2009 S/N I00234 / ALIMENTOS NAIMEX 10,298.38 1,237,177.77 23/06/2009 S/N I00240 / PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 28,046.24 1,265,224.01 25/06/2009 I00241 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 792.71 1,266,016.72 25/06/2009 S/N I00242 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 502.05 1,266,518.77 25/06/2009 S/N I00243 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,733.00 1,268,251.77 4102 --> INTERESES COBRADOS 67,484.31 0.00 1,100.87 68,585.18 4102-01 --> INTERESES POR VENTAS 67,484.31 0.00 1,100.87 68,585.18 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 459.17 67,943.48 18/06/2009 S/N I00229 / LIQ. PAGARES 8 Y 9/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 68,585.18 4103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 100,805.23 0.00 13,064.68 113,869.91 4103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 86,981.68 0.00 11,923.61 98,905.29 30/06/2009 S/N D00143 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 2,190.66 89,172.34 30/06/2009 S/N D00144 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 9,732.95 98,905.29 4103-02 --> INTERESES MORATORIOS 3,959.55 0.00 1,141.07 5,100.62 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 1,141.07 5,100.62 4103-03 --> DIVERSOS 9,864.00 0.00 0.00 9,864.00 5201 --> GASTO DEL EJERCICIO 2,675,522.03 499,065.48 4,317.57 3,170,269.94 5201-P1 --> ADMINISTRACION 1,395,781.31 167,093.99 0.00 1,562,875.30 5201-P1-1 --> SERVICIOS PERSONALES 625,758.88 134,934.55 0.00 760,693.43 5201-P1-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 449,126.24 89,400.62 0.00 538,526.86 5201-P1-1101 --> Sueldos base 449,126.24 89,400.62 0.00 538,526.86 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 493,826.55 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 538,526.86 5201-P1-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 94,222.38 14,704.05 0.00 108,926.43 5201-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 20,702.13 0.00 0.00 20,702.13 5201-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 73,520.25 14,704.05 0.00 88,224.30 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 14,704.05 88,224.30 5201-P1-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD 82,410.26 30,829.88 0.00 113,240.14 5201-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 25,955.24 13,215.30 0.00 39,170.54 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 13,215.30 39,170.54 5201-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 20,715.00 10,530.11 0.00 31,245.11 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 10,530.11 31,245.11 5201-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 35,740.02 7,084.47 0.00 42,824.49 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 7,084.47 42,824.49 5201-P1-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 20,835.04 4,222.12 0.00 25,057.16 5201-P1-21 --> MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y 8,851.79 2,053.35 0.00 10,905.14 5201-P1-2101 --> Material de oficina 3,614.12 89.10 0.00 3,703.22 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 89.10 3,703.22 5201-P1-2102 --> Material de limpieza 1,341.59 924.25 0.00 2,265.84 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 240.00 1,581.59 18/06/2009 0165 E00075 / AROMATIZANTE F/6365 684.25 2,265.84 5201-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 0.00 1,040.00 0.00 1,040.00 18/06/2009 0164 E00074 / TONER COPIADORA F/29916 1,040.00 1,040.00 5201-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 3,896.08 0.00 0.00 3,896.08

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 5201-P1-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS 4,283.25 1,068.77 0.00 5,352.02 5201-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 4,283.25 1,068.77 0.00 5,352.02 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 652.10 4,935.35 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 416.67 5,352.02 5201-P1-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,700.00 1,100.00 0.00 8,800.00 5201-P1-2601 --> Combustibles 7,700.00 1,100.00 0.00 8,800.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 1,100.00 8,800.00 5201-P1-3 --> SERVICIOS GENERALES 723,825.60 22,853.01 0.00 746,678.61 5201-P1-31 --> SERVICIOS BÁSICOS 20,352.00 4,396.00 0.00 24,748.00 5201-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 13,599.00 2,731.00 0.00 16,330.00 29/06/2009 S/N D00139 / TELEFONO JUNIO 09 524.00 14,123.00 29/06/2009 S/N D00140 / FAX JUNIO 09 2,207.00 16,330.00 5201-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular 200.00 0.00 0.00 200.00 5201-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 6,553.00 1,665.00 0.00 8,218.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 1,665.00 8,218.00 5201-P1-33 --> ASESORÍAS, CONSULTORIAS, CAPACITACIÓN, S 568,499.30 9,284.27 0.00 577,783.57 5201-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 369,255.10 8,991.02 0.00 378,246.12 16/06/2009 0160 E00070 / HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 09 8,991.02 378,246.12 5201-P1-3303 --> Servicios de informática 9,185.06 293.25 0.00 9,478.31 04/06/2009 S/N D00132 / FACTURACION JUNIO Y ADICIONALES DE MAYO 293.25 9,478.31 5201-P1-3305 --> Estudios diversos 190,059.14 0.00 0.00 190,059.14 5201-P1-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 127,809.55 4,407.37 0.00 132,216.92 5201-P1-3402 --> Fletes y maniobras 173.11 0.00 0.00 173.11 5201-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 55,053.79 733.70 0.00 55,787.49 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 23.00 55,076.79 26/06/2009 S/N D00136 / PRESTAMO PERSONAL 2.30 55,079.09 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 23.00 55,102.09 30/06/2009 S/N D00141 / COMISIONES JUNIO/09 SANTANDER 287.50 55,389.59 30/06/2009 S/N D00142 / COMISIONES JUNIO/09 BANORTE 397.90 55,787.49 5201-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 27,003.05 3,673.67 0.00 30,676.72 08/06/2009 0156 E00066 / EDICTOS JUICIO GRUPO JA Y PACIFIC M. 631.72 27,634.77 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 3,041.95 30,676.72 5201-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 5201-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 723.60 0.00 0.00 723.60 5201-P1-3410 --> Servicios de vigilancia 29,856.00 0.00 0.00 29,856.00 5201-P1-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI 6,043.75 4,490.07 0.00 10,533.82 5201-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 6,043.75 172.50 0.00 6,216.25 08/06/2009 0156 E00066 / REP. LINEA TELEFONICA 172.50 6,216.25 5201-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 0.00 4,317.57 0.00 4,317.57 01/06/2009 S/N D00130 / MANTENIMIENTO CHEVY FACT/108095 Y 96 4,317.57 4,317.57 5201-P1-37 --> GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 76.00 0.00 0.00 76.00 5201-P1-3703 --> Viáticos 76.00 0.00 0.00 76.00 5201-P1-38 --> SERVICIOS OFICIALES 1,045.00 0.00 0.00 1,045.00 5201-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 325.00 0.00 0.00 325.00 5201-P1-3804 --> Gastos menores 720.00 0.00 0.00 720.00 5201-P1-39 --> PERDIDAS DEL ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO 0.00 275.30 0.00 275.30 5201-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 0.00 275.30 0.00 275.30 01/06/2009 S/N D00125 / AJUSTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA PD/00083 137.65 137.65 18/06/2009 S/N D00135 / IMSS/MAYO 09 137.65 275.30 5201-P1-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES 25,361.79 5,084.31 0.00 30,446.10 5201-P1-51 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,609.65 721.93 0.00 4,331.58 5201-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 2,136.10 427.22 0.00 2,563.32 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 427.22 2,563.32 5201-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 1,390.20 278.04 0.00 1,668.24 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 278.04 1,668.24 5201-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 83.35 16.67 0.00 100.02

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 16.67 100.02 5201-P1-52 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUS 8,933.30 1,786.66 0.00 10,719.96 5201-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 1,529.65 305.93 0.00 1,835.58 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 305.93 1,835.58 5201-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 7,403.65 1,480.73 0.00 8,884.38 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,480.73 8,884.38 5201-P1-53 --> VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,561.45 1,712.29 0.00 10,273.74 5201-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 8,561.45 1,712.29 0.00 10,273.74 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,712.29 10,273.74 5201-P1-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 239.04 59.76 0.00 298.80 5201-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 239.04 59.76 0.00 298.80 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 59.76 298.80 5201-P1-57 --> BIENES INMUEBLES 4,018.35 803.67 0.00 4,822.02 5201-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 4,018.35 803.67 0.00 4,822.02 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 803.67 4,822.02 5201-P2 --> OPERACION 1,279,740.72 331,971.49 4,317.57 1,607,394.64 5201-P2-1 --> SERVICIOS PERSONALES 91,631.66 19,727.53 0.00 111,359.19 5201-P2-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 60,732.98 12,738.84 0.00 73,471.82 5201-P2-1101 --> Sueldos base 60,732.98 12,738.84 0.00 73,471.82 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 67,102.40 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 73,471.82 5201-P2-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 16,444.10 2,031.70 0.00 18,475.80 5201-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60 5201-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 10,158.50 2,031.70 0.00 12,190.20 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 2,031.70 12,190.20 5201-P2-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD 14,454.58 4,956.99 0.00 19,411.57 5201-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 3,704.34 1,883.04 0.00 5,587.38 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,883.04 5,587.38 5201-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 2,951.64 1,500.42 0.00 4,452.06 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,500.42 4,452.06 5201-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 7,798.60 1,573.53 0.00 9,372.13 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,573.53 9,372.13 5201-P2-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 10,623.97 1,500.00 0.00 12,123.97 5201-P2-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS 359.00 0.00 0.00 359.00 5201-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 359.00 0.00 0.00 359.00 5201-P2-23 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 276.00 0.00 0.00 276.00 5201-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 276.00 0.00 0.00 276.00 5201-P2-24 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00 5201-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00 5201-P2-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,918.97 1,500.00 0.00 9,418.97 5201-P2-2601 --> Combustibles 7,500.00 1,500.00 0.00 9,000.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 900.00 8,400.00 24/06/2009 0169 E00079 / VALES FACT/80405 600.00 9,000.00 5201-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 418.97 0.00 0.00 418.97 5201-P2-3 --> SERVICIOS GENERALES 957,441.48 190,648.16 4,317.57 1,143,772.07 5201-P2-31 --> SERVICIOS BÁSICOS 941,205.24 190,533.16 0.00 1,131,738.40 5201-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 204,824.00 36,862.00 0.00 241,686.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 36,862.00 241,686.00 5201-P2-3107 --> Servicio de agua 736,381.24 153,671.16 0.00 890,052.40 30/06/2009 S/N D00146 / PROV. JUNIO 09 153,671.16 890,052.40 5201-P2-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 8,233.18 0.00 0.00 8,233.18 5201-P2-3402 --> Fletes y maniobras 327.11 0.00 0.00 327.11 5201-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 7,906.07 0.00 0.00 7,906.07 5201-P2-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI 8,003.06 115.00 4,317.57 3,800.49 5201-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 3,685.49 115.00 0.00 3,800.49 08/06/2009 0156 E00066 / SERV. GATO HIDRAULICO TRACTO 115.00 3,800.49

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 5201-P2-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 4,317.57 0.00 4,317.57 0.00 01/06/2009 S/N D00130 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PE/0 4,317.57 5201-P2-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES 59.76 0.00 0.00 59.76 5201-P2-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 59.76 0.00 0.00 59.76 5201-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 59.76 0.00 0.00 59.76 5201-P2-6 --> INVERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 219,983.85 120,095.80 0.00 340,079.65 5201-P2-61 --> INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 219,983.85 120,095.80 0.00 340,079.65 5201-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 75,615.33 40,991.66 0.00 116,606.99 02/06/2009 0155 E00065 / REACOMODO LINEAS ALTA TENSION F/0130 13,800.00 89,415.33 10/06/2009 0159 E00069 / RETIRO DE POSTES RED ELECT. F/0135 3,450.00 92,865.33 19/06/2009 0167 E00077 / REHABILITACION DE POSTES F/0136 17,250.00 110,115.33 24/06/2009 0168 E00078 / ASFALTO 1M3 DE 1/2 PULG FACT/6882 1,542.28 111,657.61 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 4,949.38 116,606.99 5201-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 144,368.52 79,104.14 0.00 223,472.66 08/06/2009 0157 E00067 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/323412 2,471.77 146,840.29 08/06/2009 0158 E00068 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/106102 1,375.00 148,215.29 17/06/2009 0162 E00072 / 50% ANT. EQUIPO HIPOCLORADOR F/6361 21,447.50 169,662.79 18/06/2009 0163 E00073 / REP. EQUIPO BOMBERO F/0561 0563 32,200.00 201,862.79 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 21,609.87 223,472.66 7101 --> VENTAS 4,826,895.88 0.00 0.00 4,826,895.88 7101-01 --> TERRENOS 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00 7101-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00 7101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00 7101-04 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 685,895.88 0.00 0.00 685,895.88 7102 --> INTERESES COBRADOS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99 7102-01 --> INTERESES POR VENTAS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99 7103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 355,397.15 0.00 0.00 355,397.15 7103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 300,127.33 0.00 0.00 300,127.33 7103-02 --> INTERESES MORATORIOS 55,269.82 0.00 0.00 55,269.82 7201 --> VENTAS 1,102,446.62 0.00 165,805.15 1,268,251.77 7201-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1,102,446.62 0.00 165,805.15 1,268,251.77 01/06/2009 S/N I00211 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,534.50 1,103,981.12 01/06/2009 S/N I00212 / SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 1,121,982.34 01/06/2009 S/N I00213 / BIMBO SA DE CV 8,232.11 1,130,214.45 02/06/2009 S/N I00214 / PRODUCTOS DE AGREGADOS PETREOS 9,084.15 1,139,298.60 02/06/2009 S/N I00215 / INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 3,000.00 1,142,298.60 04/06/2009 I00216 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 1,954.77 1,144,253.37 04/06/2009 S/N I00217 / MOLINERA DEL FUERTE 496.36 1,144,749.73 04/06/2009 S/N I00218 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 1,147,122.95 04/06/2009 S/N I00219 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 12,175.20 1,159,298.15 04/06/2009 S/N I00220 / AUTOBUSES DE LA PIEDAD 3,058.16 1,162,356.31 05/06/2009 S/N I00221 / EDIFICACIONES VILLARIVER SA DE CV 162.72 1,162,519.03 05/06/2009 S/N I00222 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 669.40 1,163,188.43 05/06/2009 S/N I00223 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,246.97 1,164,435.40 05/06/2009 I00236 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 21,245.77 1,185,681.17 08/06/2009 S/N I00237 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,362.55 1,193,043.72 09/06/2009 I00238 / AGROSERVICIOS NACIONALES 9,355.14 1,202,398.86 09/06/2009 S/N I00239 / CONCRETOS APASCO 4,919.57 1,207,318.43 10/06/2009 S/N I00224 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,000.00 1,208,318.43 10/06/2009 S/N I00225 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 4,828.24 1,213,146.67 16/06/2009 S/N I00226 / MIGUEL CASTELLON MEZA 771.82 1,213,918.49 16/06/2009 S/N I00227 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 626.60 1,214,545.09 16/06/2009 S/N I00228 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 3,906.97 1,218,452.06 18/06/2009 S/N I00231 / JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ 626.60 1,219,078.66 19/06/2009 S/N I00232 / SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS 4,133.43 1,223,212.09 22/06/2009 S/N I00233 / LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 1,226,879.39

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 22/06/2009 S/N I00234 / ALIMENTOS NAIMEX 10,298.38 1,237,177.77 23/06/2009 S/N I00240 / PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 28,046.24 1,265,224.01 25/06/2009 I00241 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 792.71 1,266,016.72 25/06/2009 S/N I00242 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 502.05 1,266,518.77 25/06/2009 S/N I00243 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,733.00 1,268,251.77 7202 --> INTERESES COBRADOS 67,484.31 0.00 1,100.87 68,585.18 7202-01 --> INTERESES POR VENTAS 67,484.31 0.00 1,100.87 68,585.18 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 459.17 67,943.48 18/06/2009 S/N I00229 / LIQ. PAGARES 8 Y 9/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 68,585.18 7203 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 100,805.23 0.00 13,064.68 113,869.91 7203-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 86,981.68 0.00 11,923.61 98,905.29 30/06/2009 S/N D00143 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 2,190.66 89,172.34 30/06/2009 S/N D00144 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 9,732.95 98,905.29 7203-02 --> INTERESES MORATORIOS 3,959.55 0.00 1,141.07 5,100.62 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 1,141.07 5,100.62 7203-03 --> DIVERSOS 9,864.00 0.00 0.00 9,864.00 7301 --> VENTAS 3,724,449.26 165,805.15 0.00 3,558,644.11 7301-01 --> TERRENOS 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00 7301-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00 7301-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2,297,553.38 165,805.15 0.00 2,131,748.23 01/06/2009 S/N I00211 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,534.50 2,296,018.88 01/06/2009 S/N I00212 / SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 2,278,017.66 01/06/2009 S/N I00213 / BIMBO SA DE CV 8,232.11 2,269,785.55 02/06/2009 S/N I00214 / PRODUCTOS DE AGREGADOS PETREOS 9,084.15 2,260,701.40 02/06/2009 S/N I00215 / INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 3,000.00 2,257,701.40 04/06/2009 I00216 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 1,954.77 2,255,746.63 04/06/2009 S/N I00217 / MOLINERA DEL FUERTE 496.36 2,255,250.27 04/06/2009 S/N I00218 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 2,252,877.05 04/06/2009 S/N I00219 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 12,175.20 2,240,701.85 04/06/2009 S/N I00220 / AUTOBUSES DE LA PIEDAD 3,058.16 2,237,643.69 05/06/2009 S/N I00221 / EDIFICACIONES VILLARIVER SA DE CV 162.72 2,237,480.97 05/06/2009 S/N I00222 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 669.40 2,236,811.57 05/06/2009 S/N I00223 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,246.97 2,235,564.60 05/06/2009 I00236 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 21,245.77 2,214,318.83 08/06/2009 S/N I00237 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,362.55 2,206,956.28 09/06/2009 I00238 / AGROSERVICIOS NACIONALES 9,355.14 2,197,601.14 09/06/2009 S/N I00239 / CONCRETOS APASCO 4,919.57 2,192,681.57 10/06/2009 S/N I00224 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,000.00 2,191,681.57 10/06/2009 S/N I00225 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 4,828.24 2,186,853.33 16/06/2009 S/N I00226 / MIGUEL CASTELLON MEZA 771.82 2,186,081.51 16/06/2009 S/N I00227 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 626.60 2,185,454.91 16/06/2009 S/N I00228 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 3,906.97 2,181,547.94 18/06/2009 S/N I00231 / JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ 626.60 2,180,921.34 19/06/2009 S/N I00232 / SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS 4,133.43 2,176,787.91 22/06/2009 S/N I00233 / LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 2,173,120.61 22/06/2009 S/N I00234 / ALIMENTOS NAIMEX 10,298.38 2,162,822.23 23/06/2009 S/N I00240 / PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 28,046.24 2,134,775.99 25/06/2009 I00241 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 792.71 2,133,983.28 25/06/2009 S/N I00242 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 502.05 2,133,481.23 25/06/2009 S/N I00243 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,733.00 2,131,748.23 7301-04 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 685,895.88 0.00 0.00 685,895.88 7302 --> INTERESES COBRADOS -20,576.32 1,100.87 0.00 -21,677.19 7302-01 --> INTERESES POR VENTAS -20,576.32 1,100.87 0.00 -21,677.19 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 459.17 -21,035.49 18/06/2009 S/N I00229 / LIQ. PAGARES 8 Y 9/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 -21,677.19 7303 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 254,591.92 13,064.68 0.00 241,527.24

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 7303-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 213,145.65 11,923.61 0.00 201,222.04 30/06/2009 S/N D00143 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 2,190.66 210,954.99 30/06/2009 S/N D00144 / INTERES DEL 01 AL 30/06/2009 9,732.95 201,222.04 7303-02 --> INTERESES MORATORIOS 51,310.27 1,141.07 0.00 50,169.20 04/06/2009 I00235 / LIQ. PAGARE 17/18 FCO OREGEL 1,141.07 50,169.20 7303-03 --> DIVERSOS -9,864.00 0.00 0.00 -9,864.00 8102 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2,675,522.03 499,065.48 4,317.57 3,170,269.94 8102-P1 --> ADMINISTRACION 1,395,781.31 167,093.99 0.00 1,562,875.30 8102-P1-1 --> SERVICIOS PERSONALES 625,758.88 134,934.55 0.00 760,693.43 8102-P1-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 449,126.24 89,400.62 0.00 538,526.86 8102-P1-1101 --> Sueldos base 449,126.24 89,400.62 0.00 538,526.86 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 493,826.55 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 538,526.86 8102-P1-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 94,222.38 14,704.05 0.00 108,926.43 8102-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 20,702.13 0.00 0.00 20,702.13 8102-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 73,520.25 14,704.05 0.00 88,224.30 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 14,704.05 88,224.30 8102-P1-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD 82,410.26 30,829.88 0.00 113,240.14 8102-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 25,955.24 13,215.30 0.00 39,170.54 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 13,215.30 39,170.54 8102-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 20,715.00 10,530.11 0.00 31,245.11 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 10,530.11 31,245.11 8102-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 35,740.02 7,084.47 0.00 42,824.49 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 7,084.47 42,824.49 8102-P1-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 20,835.04 4,222.12 0.00 25,057.16 8102-P1-21 --> MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y 8,851.79 2,053.35 0.00 10,905.14 8102-P1-2101 --> Material de oficina 3,614.12 89.10 0.00 3,703.22 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 89.10 3,703.22 8102-P1-2102 --> Material de limpieza 1,341.59 924.25 0.00 2,265.84 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 240.00 1,581.59 18/06/2009 0165 E00075 / AROMATIZANTE F/6365 684.25 2,265.84 8102-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 0.00 1,040.00 0.00 1,040.00 18/06/2009 0164 E00074 / TONER COPIADORA F/29916 1,040.00 1,040.00 8102-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 3,896.08 0.00 0.00 3,896.08 8102-P1-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS 4,283.25 1,068.77 0.00 5,352.02 8102-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 4,283.25 1,068.77 0.00 5,352.02 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 652.10 4,935.35 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 416.67 5,352.02 8102-P1-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,700.00 1,100.00 0.00 8,800.00 8102-P1-2601 --> Combustibles 7,700.00 1,100.00 0.00 8,800.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 1,100.00 8,800.00 8102-P1-3 --> SERVICIOS GENERALES 723,825.60 22,853.01 0.00 746,678.61 8102-P1-31 --> SERVICIOS BÁSICOS 20,352.00 4,396.00 0.00 24,748.00 8102-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 13,599.00 2,731.00 0.00 16,330.00 29/06/2009 S/N D00139 / TELEFONO JUNIO 09 524.00 14,123.00 29/06/2009 S/N D00140 / FAX JUNIO 09 2,207.00 16,330.00 8102-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular 200.00 0.00 0.00 200.00 8102-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 6,553.00 1,665.00 0.00 8,218.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 1,665.00 8,218.00 8102-P1-33 --> ASESORÍAS, CONSULTORIAS, CAPACITACIÓN, S 568,499.30 9,284.27 0.00 577,783.57 8102-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 369,255.10 8,991.02 0.00 378,246.12 16/06/2009 0160 E00070 / HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 09 8,991.02 378,246.12 8102-P1-3303 --> Servicios de informática 9,185.06 293.25 0.00 9,478.31 04/06/2009 S/N D00132 / FACTURACION JUNIO Y ADICIONALES DE MAYO 293.25 9,478.31 8102-P1-3305 --> Estudios diversos 190,059.14 0.00 0.00 190,059.14 8102-P1-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 127,809.55 4,407.37 0.00 132,216.92

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 8102-P1-3402 --> Fletes y maniobras 173.11 0.00 0.00 173.11 8102-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 55,053.79 733.70 0.00 55,787.49 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 23.00 55,076.79 26/06/2009 S/N D00136 / PRESTAMO PERSONAL 2.30 55,079.09 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 23.00 55,102.09 30/06/2009 S/N D00141 / COMISIONES JUNIO/09 SANTANDER 287.50 55,389.59 30/06/2009 S/N D00142 / COMISIONES JUNIO/09 BANORTE 397.90 55,787.49 8102-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 27,003.05 3,673.67 0.00 30,676.72 08/06/2009 0156 E00066 / EDICTOS JUICIO GRUPO JA Y PACIFIC M. 631.72 27,634.77 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 3,041.95 30,676.72 8102-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 8102-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 723.60 0.00 0.00 723.60 8102-P1-3410 --> Servicios de vigilancia 29,856.00 0.00 0.00 29,856.00 8102-P1-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI 6,043.75 4,490.07 0.00 10,533.82 8102-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 6,043.75 172.50 0.00 6,216.25 08/06/2009 0156 E00066 / REP. LINEA TELEFONICA 172.50 6,216.25 8102-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 0.00 4,317.57 0.00 4,317.57 01/06/2009 S/N D00130 / MANTENIMIENTO CHEVY FACT/108095 Y 96 4,317.57 4,317.57 8102-P1-37 --> GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 76.00 0.00 0.00 76.00 8102-P1-3703 --> Viáticos 76.00 0.00 0.00 76.00 8102-P1-38 --> SERVICIOS OFICIALES 1,045.00 0.00 0.00 1,045.00 8102-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 325.00 0.00 0.00 325.00 8102-P1-3804 --> Gastos menores 720.00 0.00 0.00 720.00 8102-P1-39 --> PERDIDAS DEL ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO 0.00 275.30 0.00 275.30 8102-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 0.00 275.30 0.00 275.30 01/06/2009 S/N D00125 / AJUSTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA PD/00083 137.65 137.65 18/06/2009 S/N D00135 / IMSS/MAYO 09 137.65 275.30 8102-P1-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES 25,361.79 5,084.31 0.00 30,446.10 8102-P1-51 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,609.65 721.93 0.00 4,331.58 8102-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 2,136.10 427.22 0.00 2,563.32 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 427.22 2,563.32 8102-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 1,390.20 278.04 0.00 1,668.24 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 278.04 1,668.24 8102-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 83.35 16.67 0.00 100.02 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 16.67 100.02 8102-P1-52 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUS 8,933.30 1,786.66 0.00 10,719.96 8102-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 1,529.65 305.93 0.00 1,835.58 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 305.93 1,835.58 8102-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 7,403.65 1,480.73 0.00 8,884.38 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,480.73 8,884.38 8102-P1-53 --> VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,561.45 1,712.29 0.00 10,273.74 8102-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 8,561.45 1,712.29 0.00 10,273.74 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,712.29 10,273.74 8102-P1-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 239.04 59.76 0.00 298.80 8102-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 239.04 59.76 0.00 298.80 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 59.76 298.80 8102-P1-57 --> BIENES INMUEBLES 4,018.35 803.67 0.00 4,822.02 8102-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 4,018.35 803.67 0.00 4,822.02 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 803.67 4,822.02 8102-P2 --> OPERACION 1,279,740.72 331,971.49 4,317.57 1,607,394.64 8102-P2-1 --> SERVICIOS PERSONALES 91,631.66 19,727.53 0.00 111,359.19 8102-P2-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 60,732.98 12,738.84 0.00 73,471.82 8102-P2-1101 --> Sueldos base 60,732.98 12,738.84 0.00 73,471.82 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 67,102.40 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 73,471.82 8102-P2-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 16,444.10 2,031.70 0.00 18,475.80

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 8102-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60 8102-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 10,158.50 2,031.70 0.00 12,190.20 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 2,031.70 12,190.20 8102-P2-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD 14,454.58 4,956.99 0.00 19,411.57 8102-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 3,704.34 1,883.04 0.00 5,587.38 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,883.04 5,587.38 8102-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 2,951.64 1,500.42 0.00 4,452.06 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,500.42 4,452.06 8102-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 7,798.60 1,573.53 0.00 9,372.13 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,573.53 9,372.13 8102-P2-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS 10,623.97 1,500.00 0.00 12,123.97 8102-P2-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS 359.00 0.00 0.00 359.00 8102-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 359.00 0.00 0.00 359.00 8102-P2-23 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 276.00 0.00 0.00 276.00 8102-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 276.00 0.00 0.00 276.00 8102-P2-24 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00 8102-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00 8102-P2-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,918.97 1,500.00 0.00 9,418.97 8102-P2-2601 --> Combustibles 7,500.00 1,500.00 0.00 9,000.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 900.00 8,400.00 24/06/2009 0169 E00079 / VALES FACT/80405 600.00 9,000.00 8102-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 418.97 0.00 0.00 418.97 8102-P2-3 --> SERVICIOS GENERALES 957,441.48 190,648.16 4,317.57 1,143,772.07 8102-P2-31 --> SERVICIOS BÁSICOS 941,205.24 190,533.16 0.00 1,131,738.40 8102-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 204,824.00 36,862.00 0.00 241,686.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 36,862.00 241,686.00 8102-P2-3107 --> Servicio de agua 736,381.24 153,671.16 0.00 890,052.40 30/06/2009 S/N D00146 / PROV. JUNIO 09 153,671.16 890,052.40 8102-P2-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 8,233.18 0.00 0.00 8,233.18 8102-P2-3402 --> Fletes y maniobras 327.11 0.00 0.00 327.11 8102-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 7,906.07 0.00 0.00 7,906.07 8102-P2-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI 8,003.06 115.00 4,317.57 3,800.49 8102-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 3,685.49 115.00 0.00 3,800.49 08/06/2009 0156 E00066 / SERV. GATO HIDRAULICO TRACTO 115.00 3,800.49 8102-P2-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 4,317.57 0.00 4,317.57 0.00 01/06/2009 S/N D00130 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PE/0 4,317.57 8102-P2-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES 59.76 0.00 0.00 59.76 8102-P2-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 59.76 0.00 0.00 59.76 8102-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 59.76 0.00 0.00 59.76 8102-P2-6 --> INVERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 219,983.85 120,095.80 0.00 340,079.65 8102-P2-61 --> INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 219,983.85 120,095.80 0.00 340,079.65 8102-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 75,615.33 40,991.66 0.00 116,606.99 02/06/2009 0155 E00065 / REACOMODO LINEAS ALTA TENSION F/0130 13,800.00 89,415.33 10/06/2009 0159 E00069 / RETIRO DE POSTES RED ELECT. F/0135 3,450.00 92,865.33 19/06/2009 0167 E00077 / REHABILITACION DE POSTES F/0136 17,250.00 110,115.33 24/06/2009 0168 E00078 / ASFALTO 1M3 DE 1/2 PULG FACT/6882 1,542.28 111,657.61 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 4,949.38 116,606.99 8102-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 144,368.52 79,104.14 0.00 223,472.66 08/06/2009 0157 E00067 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/323412 2,471.77 146,840.29 08/06/2009 0158 E00068 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/106102 1,375.00 148,215.29 17/06/2009 0162 E00072 / 50% ANT. EQUIPO HIPOCLORADOR F/6361 21,447.50 169,662.79 18/06/2009 0163 E00073 / REP. EQUIPO BOMBERO F/0561 0563 32,200.00 201,862.79 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 21,609.87 223,472.66 8104 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -2,675,522.03 4,317.57 499,065.48 -3,170,269.94 8104-P1 --> ADMINISTRACION -1,395,781.31 0.00 167,093.99 -1,562,875.30 8104-P1-1 --> SERVICIOS PERSONALES -625,758.88 0.00 134,934.55 -760,693.43

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 8104-P1-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER -449,126.24 0.00 89,400.62 -538,526.86 8104-P1-1101 --> Sueldos base -449,126.24 0.00 89,400.62 -538,526.86 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 -493,826.55 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 44,700.31 -538,526.86 8104-P1-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES -94,222.38 0.00 14,704.05 -108,926.43 8104-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical -20,702.13 0.00 0.00 -20,702.13 8104-P1-1303 --> Gratificación por fin de año -73,520.25 0.00 14,704.05 -88,224.30 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 14,704.05 -88,224.30 8104-P1-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD -82,410.26 0.00 30,829.88 -113,240.14 8104-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e -25,955.24 0.00 13,215.30 -39,170.54 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 13,215.30 -39,170.54 8104-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT -20,715.00 0.00 10,530.11 -31,245.11 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 10,530.11 -31,245.11 8104-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS -35,740.02 0.00 7,084.47 -42,824.49 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 7,084.47 -42,824.49 8104-P1-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS -20,835.04 0.00 4,222.12 -25,057.16 8104-P1-21 --> MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y -8,851.79 0.00 2,053.35 -10,905.14 8104-P1-2101 --> Material de oficina -3,614.12 0.00 89.10 -3,703.22 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 89.10 -3,703.22 8104-P1-2102 --> Material de limpieza -1,341.59 0.00 924.25 -2,265.84 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 240.00 -1,581.59 18/06/2009 0165 E00075 / AROMATIZANTE F/6365 684.25 -2,265.84 8104-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 0.00 0.00 1,040.00 -1,040.00 18/06/2009 0164 E00074 / TONER COPIADORA F/29916 1,040.00 -1,040.00 8104-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient -3,896.08 0.00 0.00 -3,896.08 8104-P1-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS -4,283.25 0.00 1,068.77 -5,352.02 8104-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo -4,283.25 0.00 1,068.77 -5,352.02 08/06/2009 0156 E00066 / GASTOS CAJA CHICA 652.10 -4,935.35 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 416.67 -5,352.02 8104-P1-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS -7,700.00 0.00 1,100.00 -8,800.00 8104-P1-2601 --> Combustibles -7,700.00 0.00 1,100.00 -8,800.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 1,100.00 -8,800.00 8104-P1-3 --> SERVICIOS GENERALES -723,825.60 0.00 22,853.01 -746,678.61 8104-P1-31 --> SERVICIOS BÁSICOS -20,352.00 0.00 4,396.00 -24,748.00 8104-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional -13,599.00 0.00 2,731.00 -16,330.00 29/06/2009 S/N D00139 / TELEFONO JUNIO 09 524.00 -14,123.00 29/06/2009 S/N D00140 / FAX JUNIO 09 2,207.00 -16,330.00 8104-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular -200.00 0.00 0.00 -200.00 8104-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica -6,553.00 0.00 1,665.00 -8,218.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 1,665.00 -8,218.00 8104-P1-33 --> ASESORÍAS, CONSULTORIAS, CAPACITACIÓN, S -568,499.30 0.00 9,284.27 -577,783.57 8104-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria -369,255.10 0.00 8,991.02 -378,246.12 16/06/2009 0160 E00070 / HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 09 8,991.02 -378,246.12 8104-P1-3303 --> Servicios de informática -9,185.06 0.00 293.25 -9,478.31 04/06/2009 S/N D00132 / FACTURACION JUNIO Y ADICIONALES DE MAYO 293.25 -9,478.31 8104-P1-3305 --> Estudios diversos -190,059.14 0.00 0.00 -190,059.14 8104-P1-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS -127,809.55 0.00 4,407.37 -132,216.92 8104-P1-3402 --> Fletes y maniobras -173.11 0.00 0.00 -173.11 8104-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros -55,053.79 0.00 733.70 -55,787.49 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 23.00 -55,076.79 26/06/2009 S/N D00136 / PRESTAMO PERSONAL 2.30 -55,079.09 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 23.00 -55,102.09 30/06/2009 S/N D00141 / COMISIONES JUNIO/09 SANTANDER 287.50 -55,389.59 30/06/2009 S/N D00142 / COMISIONES JUNIO/09 BANORTE 397.90 -55,787.49 8104-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos -27,003.05 0.00 3,673.67 -30,676.72 08/06/2009 0156 E00066 / EDICTOS JUICIO GRUPO JA Y PACIFIC M. 631.72 -27,634.77

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 24/06/2009 0170 E00080 / CERTIFICACION DE DOCUMENTOS R/4491 3,041.95 -30,676.72 8104-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 8104-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales -723.60 0.00 0.00 -723.60 8104-P1-3410 --> Servicios de vigilancia -29,856.00 0.00 0.00 -29,856.00 8104-P1-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI -6,043.75 0.00 4,490.07 -10,533.82 8104-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar -6,043.75 0.00 172.50 -6,216.25 08/06/2009 0156 E00066 / REP. LINEA TELEFONICA 172.50 -6,216.25 8104-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 0.00 0.00 4,317.57 -4,317.57 01/06/2009 S/N D00130 / MANTENIMIENTO CHEVY FACT/108095 Y 96 4,317.57 -4,317.57 8104-P1-37 --> GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS -76.00 0.00 0.00 -76.00 8104-P1-3703 --> Viáticos -76.00 0.00 0.00 -76.00 8104-P1-38 --> SERVICIOS OFICIALES -1,045.00 0.00 0.00 -1,045.00 8104-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones -325.00 0.00 0.00 -325.00 8104-P1-3804 --> Gastos menores -720.00 0.00 0.00 -720.00 8104-P1-39 --> PERDIDAS DEL ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO 0.00 0.00 275.30 -275.30 8104-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 0.00 0.00 275.30 -275.30 01/06/2009 S/N D00125 / AJUSTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA PD/00083 137.65 -137.65 18/06/2009 S/N D00135 / IMSS/MAYO 09 137.65 -275.30 8104-P1-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES -25,361.79 0.00 5,084.31 -30,446.10 8104-P1-51 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN -3,609.65 0.00 721.93 -4,331.58 8104-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones -2,136.10 0.00 427.22 -2,563.32 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 427.22 -2,563.32 8104-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones -1,390.20 0.00 278.04 -1,668.24 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 278.04 -1,668.24 8104-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. -83.35 0.00 16.67 -100.02 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 16.67 -100.02 8104-P1-52 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUS -8,933.30 0.00 1,786.66 -10,719.96 8104-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. -1,529.65 0.00 305.93 -1,835.58 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 305.93 -1,835.58 8104-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. -7,403.65 0.00 1,480.73 -8,884.38 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,480.73 -8,884.38 8104-P1-53 --> VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -8,561.45 0.00 1,712.29 -10,273.74 8104-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. -8,561.45 0.00 1,712.29 -10,273.74 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 1,712.29 -10,273.74 8104-P1-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES -239.04 0.00 59.76 -298.80 8104-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. -239.04 0.00 59.76 -298.80 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 59.76 -298.80 8104-P1-57 --> BIENES INMUEBLES -4,018.35 0.00 803.67 -4,822.02 8104-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones -4,018.35 0.00 803.67 -4,822.02 30/06/2009 S/N D00149 / DEPREC. JUNIO 09 803.67 -4,822.02 8104-P2 --> OPERACION -1,279,740.72 4,317.57 331,971.49 -1,607,394.64 8104-P2-1 --> SERVICIOS PERSONALES -91,631.66 0.00 19,727.53 -111,359.19 8104-P2-11 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER -60,732.98 0.00 12,738.84 -73,471.82 8104-P2-1101 --> Sueldos base -60,732.98 0.00 12,738.84 -73,471.82 12/06/2009 S/N D00134 / 1ERA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 -67,102.40 29/06/2009 S/N D00138 / 2DA QUINCENA JUNIO 09 6,369.42 -73,471.82 8104-P2-13 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES -16,444.10 0.00 2,031.70 -18,475.80 8104-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical -6,285.60 0.00 0.00 -6,285.60 8104-P2-1303 --> Gratificación por fin de año -10,158.50 0.00 2,031.70 -12,190.20 30/06/2009 S/N D00148 / PROV. GTOS FIN AÑO JUNIO 09 2,031.70 -12,190.20 8104-P2-14 --> EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD -14,454.58 0.00 4,956.99 -19,411.57 8104-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e -3,704.34 0.00 1,883.04 -5,587.38 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,883.04 -5,587.38 8104-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT -2,951.64 0.00 1,500.42 -4,452.06 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,500.42 -4,452.06 8104-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS -7,798.60 0.00 1,573.53 -9,372.13

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 30/06/2009 S/N D00147 / PROV. IMSS/MAYO INFONAVIT/3ER BIM 09 1,573.53 -9,372.13 8104-P2-2 --> MATERIALES Y SUMINISTROS -10,623.97 0.00 1,500.00 -12,123.97 8104-P2-22 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS -359.00 0.00 0.00 -359.00 8104-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo -359.00 0.00 0.00 -359.00 8104-P2-23 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS -276.00 0.00 0.00 -276.00 8104-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras -276.00 0.00 0.00 -276.00 8104-P2-24 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN -2,070.00 0.00 0.00 -2,070.00 8104-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico -2,070.00 0.00 0.00 -2,070.00 8104-P2-26 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS -7,918.97 0.00 1,500.00 -9,418.97 8104-P2-2601 --> Combustibles -7,500.00 0.00 1,500.00 -9,000.00 01/06/2009 0154 E00064 / VALES FACT/79740 900.00 -8,400.00 24/06/2009 0169 E00079 / VALES FACT/80405 600.00 -9,000.00 8104-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos -418.97 0.00 0.00 -418.97 8104-P2-3 --> SERVICIOS GENERALES -957,441.48 4,317.57 190,648.16 -1,143,772.07 8104-P2-31 --> SERVICIOS BÁSICOS -941,205.24 0.00 190,533.16 -1,131,738.40 8104-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica -204,824.00 0.00 36,862.00 -241,686.00 30/06/2009 D00145 / PROV. JUNIO 09 36,862.00 -241,686.00 8104-P2-3107 --> Servicio de agua -736,381.24 0.00 153,671.16 -890,052.40 30/06/2009 S/N D00146 / PROV. JUNIO 09 153,671.16 -890,052.40 8104-P2-34 --> SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS -8,233.18 0.00 0.00 -8,233.18 8104-P2-3402 --> Fletes y maniobras -327.11 0.00 0.00 -327.11 8104-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales -7,906.07 0.00 0.00 -7,906.07 8104-P2-35 --> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACI -8,003.06 4,317.57 115.00 -3,800.49 8104-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar -3,685.49 0.00 115.00 -3,800.49 08/06/2009 0156 E00066 / SERV. GATO HIDRAULICO TRACTO 115.00 -3,800.49 8104-P2-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo -4,317.57 4,317.57 0.00 0.00 01/06/2009 S/N D00130 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PE/0 4,317.57 8104-P2-5 --> BIENES MUEBLES E INMUEBLES -59.76 0.00 0.00 -59.76 8104-P2-55 --> HERRAMIENTAS Y REFACCIONES -59.76 0.00 0.00 -59.76 8104-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. -59.76 0.00 0.00 -59.76 8104-P2-6 --> INVERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD -219,983.85 0.00 120,095.80 -340,079.65 8104-P2-61 --> INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD -219,983.85 0.00 120,095.80 -340,079.65 8104-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. -75,615.33 0.00 40,991.66 -116,606.99 02/06/2009 0155 E00065 / REACOMODO LINEAS ALTA TENSION F/0130 13,800.00 -89,415.33 10/06/2009 0159 E00069 / RETIRO DE POSTES RED ELECT. F/0135 3,450.00 -92,865.33 19/06/2009 0167 E00077 / REHABILITACION DE POSTES F/0136 17,250.00 -110,115.33 24/06/2009 0168 E00078 / ASFALTO 1M3 DE 1/2 PULG FACT/6882 1,542.28 -111,657.61 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 4,949.38 -116,606.99 8104-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. -144,368.52 0.00 79,104.14 -223,472.66 08/06/2009 0157 E00067 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/323412 2,471.77 -146,840.29 08/06/2009 0158 E00068 / REP. BAJANTE DE DRENAJE F/106102 1,375.00 -148,215.29 17/06/2009 0162 E00072 / 50% ANT. EQUIPO HIPOCLORADOR F/6361 21,447.50 -169,662.79 18/06/2009 0163 E00073 / REP. EQUIPO BOMBERO F/0561 0563 32,200.00 -201,862.79 30/06/2009 S/N D00150 / AMORT. JUNIO 09 21,609.87 -223,472.66 9101 --> SERVICIOS POR RECUPERAR 10,449,955.76 165,805.15 0.00 10,284,150.61 9101-01 --> DEUDORES DIVERSOS 10,449,955.76 165,805.15 0.00 10,284,150.61 01/06/2009 S/N I00211 / GILBERTO ORTEGA ROSALES 1,534.50 10,448,421.26 01/06/2009 S/N I00212 / SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 10,430,420.04 01/06/2009 S/N I00213 / BIMBO SA DE CV 8,232.11 10,422,187.93 02/06/2009 S/N I00214 / PRODUCTOS DE AGREGADOS PETREOS 9,084.15 10,413,103.78 02/06/2009 S/N I00215 / INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 3,000.00 10,410,103.78 04/06/2009 I00216 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 1,954.77 10,408,149.01 04/06/2009 S/N I00217 / MOLINERA DEL FUERTE 496.36 10,407,652.65 04/06/2009 S/N I00218 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 10,405,279.43 04/06/2009 S/N I00219 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 12,175.20 10,393,104.23 04/06/2009 S/N I00220 / AUTOBUSES DE LA PIEDAD 3,058.16 10,390,046.07

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 05/06/2009 S/N I00221 / EDIFICACIONES VILLARIVER SA DE CV 162.72 10,389,883.35 05/06/2009 S/N I00222 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 669.40 10,389,213.95 05/06/2009 S/N I00223 / SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,246.97 10,387,966.98 05/06/2009 I00236 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 21,245.77 10,366,721.21 08/06/2009 S/N I00237 / SANTORINI DEL PACIFICO 7,362.55 10,359,358.66 09/06/2009 I00238 / AGROSERVICIOS NACIONALES 9,355.14 10,350,003.52 09/06/2009 S/N I00239 / CONCRETOS APASCO 4,919.57 10,345,083.95 10/06/2009 S/N I00224 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 1,000.00 10,344,083.95 10/06/2009 S/N I00225 / VIDRIOS Y CRISTALES RYOL 4,828.24 10,339,255.71 16/06/2009 S/N I00226 / MIGUEL CASTELLON MEZA 771.82 10,338,483.89 16/06/2009 S/N I00227 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 626.60 10,337,857.29 16/06/2009 S/N I00228 / BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS DE NAYARIT 3,906.97 10,333,950.32 18/06/2009 S/N I00231 / JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ 626.60 10,333,323.72 19/06/2009 S/N I00232 / SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS 4,133.43 10,329,190.29 22/06/2009 S/N I00233 / LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 10,325,522.99 22/06/2009 S/N I00234 / ALIMENTOS NAIMEX 10,298.38 10,315,224.61 23/06/2009 S/N I00240 / PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 28,046.24 10,287,178.37 25/06/2009 I00241 / TUBOS Y CONCRETOS DE NAYARIT 792.71 10,286,385.66 25/06/2009 S/N I00242 / FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 502.05 10,285,883.61 25/06/2009 S/N I00243 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,733.00 10,284,150.61 9102 --> DEUDORES POR SERVICIOS 10,449,955.76 64,221.12 230,026.27 10,284,150.61 9102-01 --> AGUA Y MANTENIMIENTO 10,449,955.76 64,221.12 230,026.27 10,284,150.61 9102-01-0001 --> RASTRO MUNICIPAL 4,416,639.36 0.00 0.00 4,416,639.36 9102-01-0002 --> S.C.T. 3.00 0.00 0.00 3.00 9102-01-0003 --> CARLOS CASTRO SANCHEZ 4,458.40 0.00 0.00 4,458.40 9102-01-0004 --> TRACTO RECONSTRUCIONES Y ADAPTACIONE 0.68 0.00 0.00 0.68 9102-01-0005 --> JOSE SANTOS PULIDO 23,582.06 0.00 0.00 23,582.06 9102-01-0006 --> AGROPECUARIA EL AVION 45,485.17 0.00 0.00 45,485.17 9102-01-0007 --> MA. MAGDALENA QUINTERO ARELLANO 15,289.14 0.00 0.00 15,289.14 9102-01-0008 --> INSUMOS AGRICOLAS DE NAYARIT 347,062.76 0.00 0.00 347,062.76 9102-01-0009 --> AGROPECUARIA EL AVION 24,166.06 0.00 0.00 24,166.06 9102-01-0010 --> J.A. JIMENEZ COBIAN -0.05 0.00 0.00 -0.05 9102-01-0011 --> GONKEL S.A DE C.V 2,229.20 0.00 0.00 2,229.20 9102-01-0012 --> HUMICOS MEXICANOS 120,437.81 0.00 0.00 120,437.81 9102-01-0013 --> EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 33,895.12 0.00 33,895.11 0.01 01/06/2009 S/N D00122 / CORRECCION DE MOVIMIENTO 33,895.11 0.01 9102-01-0014 --> PRODUCTORA DE AGREGADOS PETREOS 9,084.17 0.00 9,084.15 0.02 02/06/2009 S/N I00214 / PAGO ENERO/MARZO 09 9,084.15 0.02 9102-01-0015 --> PETROLEOS MEXICANOS 18,134.79 0.00 0.00 18,134.79 9102-01-0016 --> INMUEBLES COSTA ALEGRE -8,328.10 0.00 0.00 -8,328.10 9102-01-0017 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 50,643.89 0.00 0.00 50,643.89 9102-01-0018 --> ARNOLDO SAUL TIZNADO IRIGOYE 14,283.11 0.00 0.00 14,283.11 9102-01-0019 --> MOSAICOS Y CELOSIAS 23,283.92 0.00 0.00 23,283.92 9102-01-0020 --> CARLOS CALDERON MUÑOZ 10,354.30 0.00 0.00 10,354.30 9102-01-0021 --> GRUPO MATATIPAC 39,434.40 0.00 0.00 39,434.40 9102-01-0022 --> ING. SETH ORGANISTA 21,571.77 0.00 0.00 21,571.77 9102-01-0023 --> LAMI PREFABRICADOS 30,575.48 0.00 0.00 30,575.48 9102-01-0024 --> ZACARIA UREÑA ACOSTA 1,276.48 0.00 0.00 1,276.48 9102-01-0025 --> INOXIDABLES Y EQUIPOS DEL PACIFICO 6,316.53 0.00 0.00 6,316.53 9102-01-0026 --> LETICIA RAMIREZ PELAYO 2,065.61 0.00 0.00 2,065.61 9102-01-0027 --> NACIONAL FINANCIERA 24,417.30 0.00 0.00 24,417.30 9102-01-0028 --> CONSTRUCTORA DEL NAYAR 3,431.47 0.00 0.00 3,431.47 9102-01-0029 --> INGENIERIA ALIMENTARIA DEL MATATIPAC 294,203.95 0.00 0.00 294,203.95 9102-01-0030 --> LACTEOS INDUSTRIALES DE NAYARIT 128,532.84 0.00 0.00 128,532.84 9102-01-0031 --> EDUARDO FLORES ORTIZ 41,281.82 0.00 2,373.22 38,908.60 04/06/2009 S/N I00218 / PARCIALIDAD 19/24 2,373.22 38,908.60

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 9102-01-0032 --> PACIFIC MANUFACTURING 391,689.29 0.00 0.00 391,689.29 9102-01-0033 --> INCUBADORA CORA 43,861.05 0.00 0.00 43,861.05 9102-01-0034 --> J. OCTAVIO MENCHACA 176,200.50 0.00 0.00 176,200.50 9102-01-0035 --> GPE. PASTORA VILLALVAZO MUÑIZ 42,317.12 0.00 0.00 42,317.12 9102-01-0036 --> J. JESUS JAIME ALTAMIRANO 68,698.70 0.00 0.00 68,698.70 9102-01-0037 --> LALA GUADALAJARA S.A DE C.V 21,149.41 0.00 21,245.77 -96.36 05/06/2009 I00236 / PAGO ENERO/MARZO 09 21,245.77 -96.36 9102-01-0038 --> EMPRESAS AGROQUIMICAS 86,720.58 0.00 0.00 86,720.58 9102-01-0039 --> LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT 894,092.56 0.00 0.00 894,092.56 9102-01-0040 --> TRANSPORTES ALPERA 3,240.00 0.00 1,673.50 1,566.50 23/06/2009 S/N I00240 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 1,673.50 1,566.50 9102-01-0041 --> PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 47,361.96 0.00 23,360.44 24,001.52 23/06/2009 S/N I00240 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 23,360.44 24,001.52 9102-01-0042 --> NAIMEX 26,618.09 0.00 10,298.38 16,319.71 22/06/2009 S/N I00234 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 10,298.38 16,319.71 9102-01-0043 --> BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS 5,861.74 0.00 5,861.74 0.00 04/06/2009 I00216 / PAGO JULIO/SEPTIEMBRE 07 ENERO/MARZO 08 1,954.77 3,906.97 16/06/2009 S/N I00228 / PAGO DE ABRIL/08 A MARZO/09 3,906.97 9102-01-0044 --> ING. JOSE AGUILERA A. 28,593.45 0.00 0.00 28,593.45 9102-01-0045 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 11,117.82 0.00 0.00 11,117.82 9102-01-0046 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 12,597.93 0.00 0.00 12,597.93 9102-01-0047 --> GRUPO TOSSAL 23,532.98 0.00 0.00 23,532.98 9102-01-0048 --> RAFAEL CORONA MARTINEZ 110,462.32 0.00 0.00 110,462.32 9102-01-0049 --> LUIS SANCHEZ CASTAÑEDA -4,107.46 0.00 0.00 -4,107.46 9102-01-0050 --> TRALINSA 5,856.49 0.00 0.00 5,856.49 9102-01-0051 --> HUMUS LIQUIDO 66,636.82 0.00 0.00 66,636.82 9102-01-0052 --> TEPIC TEE 156,009.63 0.00 0.00 156,009.63 9102-01-0053 --> AGROSERVICIOS NACIONALES 9,357.16 0.00 9,355.14 2.02 09/06/2009 I00238 / PAGO ENE/MZO 08 Y OCT/DIC 08 9,355.14 2.02 9102-01-0054 --> L. RAYMUNDO GONZALEZ ORTEGA 27,387.18 0.00 0.00 27,387.18 9102-01-0055 --> SERGIO GONZALEZ ORTEGA 1,276.97 0.00 1,246.97 30.00 05/06/2009 S/N I00223 / PAGO ENERO/MARZO 09 1,246.97 30.00 9102-01-0057 --> GRUPO INDUSTRIAL DE NAYARIT 72,500.45 0.00 0.00 72,500.45 9102-01-0058 --> GRUPO INDUSTRIAL DE NAYARIT 21,337.80 0.00 0.00 21,337.80 9102-01-0059 --> TRANSPORTES NAVARRO 1,713.00 0.00 0.00 1,713.00 9102-01-0060 --> IGNACIO NAVARRO GONZALEZ 1,430.26 0.00 0.00 1,430.26 9102-01-0061 --> J. ALFONSO PEREZ RAMIREZ 5,832.00 0.00 3,012.30 2,819.70 23/06/2009 S/N I00240 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 3,012.30 2,819.70 9102-01-0062 --> INMOBILIARIA FLOSOL S.A DE C.V 20.00 0.00 0.00 20.00 9102-01-0063 --> CRISTOBAL TORNE O. 626.60 0.00 0.00 626.60 9102-01-0064 --> PROMOTORA DE INMUEBLES Y SERVICIOS 0.08 0.00 0.00 0.08 9102-01-0065 --> AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO 621.92 0.00 0.00 621.92 9102-01-0066 --> SANTORINI DEL PACIFICO 94,108.85 0.00 7,362.55 86,746.30 08/06/2009 S/N I00237 / PAGO ENERO/MARZO 09 7,362.55 86,746.30 9102-01-0068 --> RAFAEL MONTES YOUNG 29,102.40 0.00 0.00 29,102.40 9102-01-0069 --> ANTONIA CALDERA TALAMANTES 499.60 0.00 0.00 499.60 9102-01-0070 --> HECTOR GONZALEZ OLVERA 840.60 0.00 0.00 840.60 9102-01-0071 --> AURORA BAÑUELOS MARMOLEJO 677.35 0.00 0.00 677.35 9102-01-0072 --> AGROPECUARIA EL AVION 94,434.38 0.00 0.00 94,434.38 9102-01-0073 --> FRANCISCO ROBLES CAMARENA 1,318.31 0.00 0.00 1,318.31 9102-01-0074 --> GRUPO CONSTRUBLOCK 3,344.85 0.00 0.00 3,344.85 9102-01-0075 --> CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 758.81 0.00 0.00 758.81 9102-01-0076 --> AGROSERVICIOS CORA NAY. 13,562.60 0.00 0.00 13,562.60 9102-01-0077 --> AGROPECUARIA EL AVION 4,458.40 0.00 0.00 4,458.40 9102-01-0078 --> AGROPECUARIA EL AVION 326,121.41 0.00 0.00 326,121.41 9102-01-0079 --> AGROPECUARIA EL AVION 287,142.30 0.00 0.00 287,142.30 9102-01-0080 --> HECTOR MANUEL ALDRETE 6,932.28 0.00 0.00 6,932.28

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 9102-01-0081 --> J. HONORATO OLIVARES G. 4,219.74 0.00 0.00 4,219.74 9102-01-0082 --> SALVADOR MUÑOZ BARBA 27,935.26 0.00 0.00 27,935.26 9102-01-0083 --> RAFAEL MIRAMONTES CAMPOS 269.16 0.00 0.00 269.16 9102-01-0084 --> CAMARA INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION 29,082.52 0.00 0.00 29,082.52 9102-01-0085 --> SERVICIOS INMOBILIARIOS DE NAYARIT 7,843.85 0.00 0.00 7,843.85 9102-01-0086 --> LECHERA GUADALAJARA 23,120.04 0.00 0.00 23,120.04 9102-01-0087 --> CARLOS H. GARCIA R. 36,634.97 0.00 0.00 36,634.97 9102-01-0088 --> YOLANDA REAL ARELLANO -0.10 0.00 0.00 -0.10 9102-01-0089 --> IVONNE JOVANNA GARCIA R. 664.09 0.00 496.36 167.73 04/06/2009 S/N I00217 / PAGO ENERO/MARZO 09 496.36 167.73 9102-01-0090 --> EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 0.70 0.00 0.00 0.70 9102-01-0091 --> JOSE MANUEL GARCIA GUTIERREZ 3,708.44 0.00 0.00 3,708.44 9102-01-0092 --> LAURENTINA GOMEZ CH. 9,924.75 0.00 0.00 9,924.75 9102-01-0093 --> LIZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 385.78 0.00 0.00 385.78 9102-01-0094 --> AVERIGUACIONES PREVIAS 232,040.44 0.00 0.00 232,040.44 9102-01-0095 --> JOSE LUIS MARES GALVEZ 7,661.93 0.00 0.00 7,661.93 9102-01-0096 --> EL CAMINERO CONSTRUCCIONES -33,895.11 33,895.11 0.00 0.00 01/06/2009 S/N D00122 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. CTA. 33,895.11 9102-01-0097 --> SERGIO NISHIMURA TORRES 0.01 0.00 0.00 0.01 9102-01-0098 --> TRANSFORMACIONES METALICA DE NAYARIT 11,109.72 0.00 0.00 11,109.72 9102-01-0099 --> PASTELERIA ROSITA -0.09 0.00 0.00 -0.09 9102-01-0100 --> ROQUE DE LA TORRE R. 1,048.68 0.00 0.00 1,048.68 9102-01-0101 --> PASTELERIA ROSITA 1,391.32 0.00 0.00 1,391.32 9102-01-0103 --> LEOPOLDO MARTINEZ LEDEZMA -29.40 0.00 0.00 -29.40 9102-01-0104 --> TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION 5,143.82 0.00 0.00 5,143.82 9102-01-0105 --> TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION 23,469.54 0.00 0.00 23,469.54 9102-01-0106 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 31,361.80 0.00 0.00 31,361.80 9102-01-0107 --> LUIS ROBERTO CHAVEZ P. 13,090.11 0.00 0.00 13,090.11 9102-01-0108 --> OFERCASA S.A DE C.V 792.62 0.00 0.00 792.62 9102-01-0109 --> JOSE ARIAS LLAMAS 64,324.38 0.00 0.00 64,324.38 9102-01-0110 --> RAYMUNDO ARJONA C. 6,767.02 0.00 0.00 6,767.02 9102-01-0111 --> YOLANDA GALVAN IBARRA 1,681.85 0.00 0.00 1,681.85 9102-01-0112 --> INOVACION CONSTRUCCION Y DISEÑO 375.96 0.00 0.00 375.96 9102-01-0113 --> OLGA MARIBEL CARLOS SILVA 24,508.32 0.00 0.00 24,508.32 9102-01-0114 --> ROBERTO MILTON RUBIO CASTAÑEDA 67,874.98 0.00 0.00 67,874.98 9102-01-0115 --> FIERRO MATECO S.A DE C.V -246.40 0.00 0.00 -246.40 9102-01-0116 --> ALFREDO RODRIGUEZ PARRA -246.70 0.00 0.00 -246.70 9102-01-0117 --> RAMON GUTIERREZ MONTOYA 23,932.27 0.00 0.00 23,932.27 9102-01-0118 --> JUAN LOPEZ DIAZ -246.40 0.00 0.00 -246.40 9102-01-0119 --> MARIA LUZ MADRIGAL LL. 14,133.76 0.00 0.00 14,133.76 9102-01-0120 --> LUIS E. CASTRO BAÑUELOS -246.40 0.00 0.00 -246.40 9102-01-0121 --> LEOPOLDO MARTINEZ LEDEZMA -217.00 0.00 0.00 -217.00 9102-01-0122 --> ING. MARIO CHAURAND 271.00 0.00 394.20 -123.20 25/06/2009 S/N I00243 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 394.20 -123.20 9102-01-0123 --> LIC. PABLO CHAURAND 209.40 0.00 0.00 209.40 9102-01-0124 --> GABRIEL VIVANCO KURY 44,420.31 0.00 0.00 44,420.31 9102-01-0125 --> GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A 30,397.75 0.00 0.00 30,397.75 9102-01-0126 --> JAVIER NAYA BARBA 49,830.25 0.00 0.00 49,830.25 9102-01-0127 --> LUIS RODOLFO MICHEL HERNANDEZ 20,433.29 0.00 0.00 20,433.29 9102-01-0128 --> ADOLFO VALENCIA OVALLE 57,744.35 0.00 0.00 57,744.35 9102-01-0129 --> GILBERTO ORTEGA R. 2,105.10 0.00 1,534.50 570.60 01/06/2009 S/N I00211 / PAGO ENERO/MARZO 09 1,534.50 570.60 9102-01-0130 --> LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 3,667.30 0.00 3,667.30 0.00 22/06/2009 S/N I00233 / PAGO DE OCTUBRE/06 A MARZO/09 3,667.30 9102-01-0131 --> INMOBILIARIA PROYECTO Y CONTRUCCION C 33,626.20 0.00 0.00 33,626.20 9102-01-0132 --> HILDELIZA HERRERA C. 85,388.65 0.00 1,792.71 83,595.94 10/06/2009 S/N I00224 / ABONO OCTUBRE/DICIEMBRE 07 1,000.00 84,388.65

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 25/06/2009 I00241 / COMPLEMENTO OCTUBRE/DICIEMBRE 07 792.71 83,595.94 9102-01-0133 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 6,628.67 0.00 0.00 6,628.67 9102-01-0134 --> INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS -17,512.50 23,284.50 5,772.00 0.00 01/06/2009 D00128 / CORRECCION DE MOV. POR ERROR EN IMPORTE PI/00 5,772.00 01/06/2009 D00128 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN IMPORTE PI/00 23,284.50 5,772.00 9102-01-0135 --> COM. INTERNAC. NAYARITA 39,462.78 0.00 0.00 39,462.78 9102-01-0136 --> CLORYQUIMICOS GARPO 7,226.56 0.00 0.00 7,226.56 9102-01-0137 --> PRODUCTORES DE LECHE DEL CENTRO 10,393.66 0.00 0.00 10,393.66 9102-01-0138 --> INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMP 27,869.49 0.00 3,000.00 24,869.49 02/06/2009 S/N I00215 / ABONO A JULIO/SEPTIEMBRE 07 3,000.00 24,869.49 9102-01-0139 --> INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS 17,512.51 0.00 17,512.50 0.01 01/06/2009 D00128 / CORRECCION DE MOV. POR ERROR EN IMPORTE PI/00 17,512.50 0.01 9102-01-0140 --> DIF NAYARIT 17,665.63 0.00 0.00 17,665.63 9102-01-0141 --> JOSE RAMON BARRON 1,460.70 0.00 0.00 1,460.70 9102-01-0142 --> OCTAVIO ALTAMIRANO 16,244.64 0.00 0.00 16,244.64 9102-01-0143 --> MAGDALENO MALDONADO GOMEZ 8,980.17 0.00 0.00 8,980.17 9102-01-0144 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 41,027.78 0.00 0.00 41,027.78 9102-01-0145 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 631.40 0.00 0.00 631.40 9102-01-0146 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 2,602.15 0.00 771.82 1,830.33 16/06/2009 S/N I00226 / PAGO JULIO/SEPTIEMBRE 08 771.82 1,830.33 9102-01-0147 --> PASTELERIA ROSITA 181.40 0.00 0.00 181.40 9102-01-0148 --> SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 758.84 0.00 0.00 758.84 9102-01-0149 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 6,623.60 0.00 0.00 6,623.60 9102-01-0150 --> COMERCIAL E IMPORTADORA SONORENSE -406.60 0.00 0.00 -406.60 9102-01-0151 --> SIMONA RAMOS MONROY 1,900.50 0.00 0.00 1,900.50 9102-01-0152 --> PABLO CHAURAND SANDOVAL 2,592.40 0.00 1,338.80 1,253.60 25/06/2009 S/N I00243 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 1,338.80 1,253.60 9102-01-0153 --> JUAN FRANCISCO MUÑOZ NAVARRO 35,094.94 0.00 0.00 35,094.94 9102-01-0154 --> JUAN ERNESTO HERNANDEZ 12,804.62 0.00 0.00 12,804.62 9102-01-0155 --> GRUPO SAN BERNARDO 10,503.20 0.00 0.00 10,503.20 9102-01-0156 --> INMOBILIARIA MADEDERA EL AHUACATE 40,267.89 0.00 0.00 40,267.89 9102-01-0157 --> VIDRIOS RYOL 31,386.70 0.00 17,003.44 14,383.26 04/06/2009 S/N I00219 / PAGO ABRIL/JUNIO 08 12,175.20 19,211.50 10/06/2009 S/N I00225 / PAGO JULIO/SEPTIEMBRE 08 4,828.24 14,383.26 9102-01-0158 --> MADEDERIA VELARDE 720.08 0.00 0.00 720.08 9102-01-0159 --> FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 1,012.69 0.00 502.05 510.64 25/06/2009 S/N I00242 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 502.05 510.64 9102-01-0160 --> GERMAN ORTEGA ROSALES 5,161.40 0.00 0.00 5,161.40 9102-01-0161 --> SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 1,296.00 0.00 1,296.00 0.00 05/06/2009 S/N I00222 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 669.40 626.60 16/06/2009 S/N I00227 / PAGO ENERO/MARZO 09 626.60 9102-01-0162 --> IRIS DEL CARMEN PARRA P. 8,985.15 0.00 3,332.28 5,652.87 01/06/2009 S/N D00129 / CORRECCION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PI/00 3,332.28 5,652.87 9102-01-0163 --> AGROSERVICIOS MODERNA 12,775.40 0.00 0.00 12,775.40 9102-01-0164 --> ANTONIO ROMO GONZALEZ 1,058.00 0.00 0.00 1,058.00 9102-01-0165 --> ALFREDO GONZALEZ ORTEGA 29,654.82 0.00 0.00 29,654.82 9102-01-0166 --> LIZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 1,660.43 0.00 0.00 1,660.43 9102-01-0167 --> ADRIANA DEL TORO BURGOS 854.55 0.00 0.00 854.55 9102-01-0168 --> ANTONIO ROMO GONZALEZ 13,176.70 0.00 0.00 13,176.70 9102-01-0169 --> IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 1,054.71 3,332.28 0.00 4,386.99 01/06/2009 S/N D00129 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PI/0 3,332.28 4,386.99 9102-01-0170 --> JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ 10,011.61 0.00 0.00 10,011.61 9102-01-0171 --> ELISEO NOVOA MORFIN 1,015.27 0.00 0.00 1,015.27 9102-01-0172 --> CLINICA CAPASITS SECRETARIA DE SALUD 817.36 0.00 0.00 817.36 9102-01-0173 --> MAGALLANES BLANCAS 13,030.57 0.00 0.00 13,030.57 9102-01-0174 --> ASOCIACION DE GANADEROS 7.83 0.00 0.00 7.83

Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 07-Jul-09 SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Jun-2009 AL 30-Jun-2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL 9102-01-0175 --> ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO 7,043.03 0.00 0.00 7,043.03 9102-01-0176 --> UNIDAD MEDICA DE CIRUGIA 10,141.80 0.00 0.00 10,141.80 9102-01-0177 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA 209.92 0.00 0.00 209.92 9102-01-0178 --> TRACSA CAT -1,991.25 1,991.25 0.00 0.00 01/06/2009 S/N D00126 / AJUSTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA PD/00003 1,991.25 9102-01-0179 --> CONSTRUCCION INTELIGENTE APLICADA -357.48 357.48 0.00 0.00 01/06/2009 S/N D00124 / CORRECCION DE MOV. POR DUPLICIDAD DE CUENTA 357.48 9102-01-0187 --> FERNANDO GONZALEZ ORTEGA -1,360.50 1,360.50 0.00 0.00 01/06/2009 S/N D00123 / CORRECCION DE MOV. POR DUPLICIDAD DE CUENTA 1,360.50 0.00 9102-01-0190 --> INMUEBLES COSTA ALEGRE 0.01 0.00 0.00 0.01 9102-01-0191 --> SABRITAS S DE RL DE CV 18,001.22 0.00 18,001.22 0.00 01/06/2009 S/N I00212 / PAGO ENERO/MARZO 09 18,001.22 9102-01-0192 --> CONSUELO M. DE MEDRANO 0.01 0.00 0.00 0.01 9102-01-0195 --> FLETES ALICA -3,549.70 0.00 0.00 -3,549.70 9102-01-0196 --> CONCRETOS APASCO SA DE CV 4,919.58 0.00 4,919.57 0.01 09/06/2009 S/N I00239 / PAGO ENERO/MARZO 09 4,919.57 0.01 9102-01-0198 --> BIMBO SA DE CV 4,955.08 0.00 4,955.08 0.00 01/06/2009 S/N I00213 / PAGO ENERO/MARZO 09 4,955.08 0.00 9102-01-0199 --> BIMBO SA DE CV 3,277.03 0.00 3,277.03 0.00 01/06/2009 S/N I00213 / PAGO ENERO/MARZO 09 3,277.03 9102-01-0201 --> PASTELERIA SANTA ROSY 988.62 0.00 0.00 988.62 9102-01-0203 --> JORGE GALLEGOS CAMPOY 2,464.96 0.00 0.00 2,464.96 9102-01-0204 --> TRACSA CAT 1,991.25 0.00 1,991.25 0.00 01/06/2009 S/N D00126 / CANCELACION DE MOV. POR ERROR EN NO. DE CUENTA PD/ 1,991.25 9102-01-0205 --> ERNESTO ARELLANO A. 3,058.16 0.00 3,058.16 0.00 04/06/2009 S/N I00220 / PAGO ENERO/MARZO 09 3,058.16 9102-01-0207 --> COPARMEX 5,160.93 0.00 0.00 5,160.93 9102-01-0208 --> SURTIDORA DE ALAMBRES 8,628.57 0.00 4,133.43 4,495.14 19/06/2009 S/N I00232 / PAGO ENERO/MARZO 09 4,133.43 4,495.14 9102-01-0210 --> GERMAN ORTEGA ROSALES 626.60 0.00 626.60 0.00 18/06/2009 S/N I00231 / PAGO ENERO/MARZO 09 626.60 9102-01-0212 --> FERNANDO GONZALEZ ORTEGA 1,360.50 0.00 1,360.50 0.00 01/06/2009 S/N D00123 / CANCELACION DE MOV. POR DUPLICIDAD DE CUENTA 1,360.50 9102-01-0213 --> CONSTRUCCION INTELIGENTE APLICADA 357.48 0.00 357.48 0.00 01/06/2009 S/N D00124 / CANCELACION DE MOV. POR DUPLICIDAD DE CUENTA 357.48 9102-01-0216 --> SSN LABORATORIO ESTATAL 21,917.87 0.00 0.00 21,917.87 9102-01-0218 --> EDIFICACIONES VILLAVIER 162.72 0.00 162.72 0.00 05/06/2009 S/N I00221 / PAGO MARZO 09 162.72 9102-01-0219 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 2,562.84 0.00 0.00 2,562.84