IC_U2_EU_MICA
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7/29/2019 IC_U2_EU_MICA
1/14
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
- A -
4 8 0101 Caja 156,000.00
1 0120 Bancos 1,556,000.00
4 0160 Almacen 1,580,000.00
3 0130 Clientes 168,000.0017 0140 Documentos por cobrar 352,000.00
16 0220 Edificios 2,600,000.00
6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00
12 0250 Equipo de transporte 440,000.00
9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00
14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00
15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00
20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00
5 1101 Proveedores
7 1130 Acreedores
10 1120 Documentos por pagar 21 1201 Documentos por pagar a largo plazo
22 1130 Acreedores hipotecarios
23 1320 Intereses cobrados por anticipado
2 2100 Capital social
11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00
Asiento de apertura del ejercicio 2010
A la pagina num. 2 11,100,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 1 11,100,000.00
-1-
-
7/29/2019 IC_U2_EU_MICA
2/14
4 8 0101 Bancos
1 0120 caja 156,000.00
Traspaso a caja chica
-2-
4
26 2202 Gastos de Administracin 36,000.00
27 5020 bancos 24,000.00
Pago de rentas
-3-4 28 5040 Intereses pagados por anticipado
20 0350 Gastos financieros 15,000.00
Pago de Intereses
-4-
6 1 0120 Almacen
5 1101 provedores
4 0160 bancos 1,250,000.00
Compra de mercancias
-5-
8 4 0160 Caja9 0101 Almacen 25,000.00
Gastos de almacen
A la pagina num. 3 12,606,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 2 12,606,000.00
-6-
11 3 0130 ventas 500,000.00
1 0120 Bancos 2,500,000.00
19 3001 clientes
Registro de las ventas a precio de venta
-6 A-
11 13 4000 Almacen4 0160 Costo de ventas 1,250,000.00
Registro de las ventas a precio de costo
-7-
13 5 1101 almacen 100,000.00
4 0160 probedores
Devolucion de mercancia por defecto
-8-
15 26 5001 Bancos 220,000.00
1 0120 Gastos de ventas
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7/29/2019 IC_U2_EU_MICA
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Pago de nomina
A la pagina num. 4 17,176,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 3 17,176,000.00
-9-
15 27 5020 Gastos de Administracin 180,000.00
1 0120 Bancos
Pago de nomina
-10-18 4 0160 Bancos 500,000.00
1 0120 almacen
Pago de mercancias
-11-
19 19 3001 Bancos 250,000.00
1 0120 ventas
Rebaja sobre mercancia
-12-
22 17 0140 Ventas
19 3001 Documentos por cobrar 1,000,000.00Venta de mercancia
A la pagina num. 5 19,106,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 4 19,106,000.00
-12 A-
22 13 4000 Almacen
4 0160 Costo de ventas 475,000.00
Costo de ventas sobre mercancias
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-13-
26 5 1101 Bancos 500,000.00
4 0160 Almacen
1 120 Bancos
Pago de mercancias
-14-
28 1 0120 Ventas 350,000.00
19 3001 Bancos
Registro de las ventas a precio de venta-14 A-
28 13 4000 Almacen
4 0160 Costo de ventas 500,000.00
Registro de las ventas a precio de costo
A la pagina num. 6 20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 5 20,931,000.00
-15-
29 26 5001 Gastos de Ventas 14,000.00
27 5020 Gastos de Administracin 6,000.0015 0330 Rentas pagadas por anticipado
Pago de rentas
-16-
29 26 5001 Gasto de ventas 220,000.00
1 0120 Bancos
Pago de nomina
-17-
29 27 5020 Bancos 180,000.00
1 0120 Gastos de Administracin
Pago de nomina
-18-29 23 1320 Gastos financieros 10,000.00
28 5040 Intereses cobrados por anticipado
Cobro de intereses
A la pagina num. 7 21,361,000.00
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COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 6 21,361,000.00
-19-29 30 5050 Bancos 25,000.00
1 0120 Otros productos
Donativos a centros de beneficiencia
-20-
29 18 1301 Otros productos 20,000.00
31 5050 Rentas pagadas por anticipado
Cobro de rentas
21,406,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
-Aj.1-
13 4001 Costo de ventas
24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00 Ajuste de cierre de periodo
-Aj.2-
19 3001 ventas 4,100,000.00
24 9001 Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
-Aj.3-
27 5020 Gastos de administracin
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6/14
26 5001 Gastos de ventas
28 5040 Gastos financieros
30 5050 Otros gastos
31 5050 Otros productos 20,000.00
24 9001 Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
-Aj.4-
25 2202 Utilidad o perdida del ejercicio
24 9001 Perdidas y ganancias 985,000.00
Ajuste de cierre de periodo
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7/14
1
Haber
360,000.00
600,000.00
240,000.00450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
11,100,000.00
2
Haber
11,100,000.00
-
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8/14
156,000.00
60,000.00
15,000.00
250,000.00
1,000,000.00
25,000.00
12,606,000.00
3
Haber
12,606,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00
100,000.00
220,000.00
-
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9/14
17,176,000.00
4
Haber
17,176,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
19,106,000.00
5
Haber
19,106,000.00
475,000.00
-
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10/14
25,000.00
475,000.00
350,000.00
500,000.00
20,931,000.00
6
Haber
20,931,000.00
20,000.00
220,000.00
180,000.00
10,000.00
21,361,000.00
-
7/29/2019 IC_U2_EU_MICA
11/14
7
Haber
21,361,000.00
25,000.00
20,000.00
21,406,000.00
8
Haber
2,225,000.00
4,100,000.00
390,000.00
-
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12/14
490,000.00
5,000.00
25,000.00
890,000.00
9
Haber
985,000.00
-
7/29/2019 IC_U2_EU_MICA
13/14
ACTIVO PASIVO
Circulante Circulante
CAJA 156,000.00 PROVEEDORES
BANCOS 1,556,000.00 ACREEDORES
ALMACEN 1,580,000.00 DOC. X PAGAR
CLIENTES 168,000.00 FIJO
DOCUMENTOS X COB 352,000.00DOC. X PGAR A
LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS 0.00 3,812,000.00ACREDORES
HIPOT.
FIJO DIFERIDO
EDIFICIOS 2,600,000.00IINTERESES COB.
X ANT.
MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA1,150,000.00
RENTAS COB.
POR ANT.
EQUIPO DE
TRANSPORTE440,000.00 TOTAL PASIVO
EQUIPO DE REPARTO 1,850,000.00 6,040,000.00CAPITAL
CONTABLE
DIFERIDO CAPITAL SOCIAL
PAPELERIA Y UTILES 8,000.00PERDIDA DEL
EJERCICIO
PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD0.00
RENTAS PAG. X ANT. 240,000.00
INTERESES PAGADOS
X ANT.600,000.00 848,000.00
TOTAL ACTIVO 10,700,000.00TOTAL PASIVO
MAS CAPITAL
BALANCE GENERAL
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL AO 2009
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14/14
360,000.00
600,000.00
$ 960,000.00
240,000.00
350,000.00 590,000.00
400,000.00
450,000.00 850,000.00
2,400,000.00
8,700,000.00
400,000.00 8,300,000.00
10,700,000.00