Hoja de Cálculo Para El Presupuesto Del Flujo de Caja
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HOJA DE CÁLCULO PARA EL PRESUPUESTO DEL FLUJO DE CAJA [Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes] Total Efectivo inicial Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Ingresos de efectivo (ganancias): Liquidación de cuentas por cobrar Beneficios por préstamos Ventas y recibos Otros: Total de ingresos de efectivo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Saldo disponible de efectivo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Egresos de efectivo (gastos): Publicidad Gastos bancarios Gastos de tarjetas de crédito Entregas Seguro de salud Seguros Interés Compras de inventario Varios Oficina Sueldos y salarios Impuestos sobre salarios Honorarios profesionales Alquiler o arrendamiento
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HOJA DE CLCULO PARA EL PRESUPUESTO DEL FLUJO DE CAJA
[Mes][Mes][Mes][Mes][Mes][Mes]Total
Efectivo inicialRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Ingresos de efectivo (ganancias):
Liquidacin de cuentas por cobrar0
Beneficios por prstamos0
Ventas y recibos0
Otros:
0
0
Total de ingresos de efectivoRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Saldo disponible de efectivoRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad0
Gastos bancarios0
Gastos de tarjetas de crdito0
Entregas0
Seguro de salud0
Seguros0
Inters0
Compras de inventario0
Varios0
Oficina0
Sueldos y salarios0
Impuestos sobre salarios0
Honorarios profesionales0
Alquiler o arrendamiento0
Suscripciones y membresas0
Insumos0
Impuestos y licencias0
Servicios pblicos y telfono0
Otros:
0
0
0
SubtotalRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Otros egresos de efectivo:
Compras de capital0
Capital principal de prstamos0
Retiros de los accionistas0
Otros:
0
SubtotalRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Total de egresos de efectivoRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Efectivo al final del perodoRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
