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Guia de uso del Generador deArchivos para Pagos Masivos

CONTENIDO

Introducción 2

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Instalación

Generando Plantilla para Pago de Nóminas

Generando Plantilla para Transferencias a otros Bancos (UNI)

Generando Plantilla para Préstamos a Empleados

Generando Plantilla para Pago de Proveedores

Generando Plantilla para carga de Protección de Cheque

ANEXOS

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INTRODUCCIÓN

Este documento representa una guía rápida que ilustra la utilización del Generador de Archivos para Pagos Masivos.

Este archivo tipo Microsoft Excel® es uno de los medios a través del cual se puede generar las planillas de pagos masivos para los siguientes productos ofrecidos:

• Pago de planillas de sueldos • Pago a proveedores• Pago de préstamos a empleados • Transferencias UNI (ACH) • Protección de cheque (pre-autorización de cheques en el sistema)

INSTALACIÓN

Una vez descargado el archivo, ábralo en Microsoft Excel®. La primera vez que lo abra, tendrá que habilitar el contenido de la macro dando clic en Opciones a la derecha de la Alerta de Seguridad (Security Warning) que aparece arriba de la barra de fórmula del aplicativo. Una vez aparezca la ventana de Alerta de Seguridad de Macros y contenido ActiveX, seleccione “Habilitar este contenido (Enable this content)” y presione el botón “OK”. La alerta de seguridad desaparecerá.

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Una vez habilitado el contenido de macro, dé clic en el botón “Datos de la Empresa”. Se mostrará una ventana en la cual se debe ingresar datos generales de la Empresa e información de los productos contratados que le será brindada por el ejecutivo que le atiende.

Datos de la Empresa que deben ingresarse:

• Nombre de la empresa • Número de teléfono (no es necesario)• Número de fax (no es necesario)• Nombre de encargado de la planilla • Código de cliente (si no lo tuviere puede sustituir por el número 1) • Cuenta relacionada al servicio (la cuenta que designe, cargar para pagar la planilla) • Código de servicio (coloque el numero 1)

Una vez ingresados los datos se te mostrará una pantalla de diálogo que le informará que los registros fueron ingresados correctamente.

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Una vez ingresada la información de la empresa y de los productos contratados, guarde el archivo en su computadora. Estos pasos no serán necesarios realizarlos nuevamente, a menos que la información de la empresa o de los productos contratados haya cambiado.

GENERADOR PLANTILLA PARAPAGO DE NÓMINAS

Para crear la plantilla “PAGO DE NOMINA BC” que ya tiene pregrabada en su NETBANKING. Utilice la pestaña de “SALARIO” y llene las siguientes columnas:

• Cuenta: puede colocar el número de cuenta acostumbrado.• Nombre del cliente (persona a la que se le depositará el pago, máximo 20 caracteres) • Monto a depositar • Referencia (Máximo 20 caracteres)• Tipo cuenta destino, si es cuenta de ahorro coloque la palabra en mayúscula AHO y si es cuenta corriente la palabra en mayúscula CTE.

Cuando haya finalizado el ingreso de la información, haga clic en el botón “Generar Archivo”. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación y el nombre del archivo de texto.

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Al finalizar la generación del archivo, se mostrará una ventana de diálogo en la cual se le notificará que se ha generado el archivo de texto en la ubicación definida, esta ventana también indicará la cantidad de registros que se incluyeron.

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Cuando haya terminado de ingresar la información, haga clic en el botón “Generar Archivo”. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación y el nombre del archivo de texto que utilizará para realizar el pago.

GENERANDO PLANTILLA PARA TRANSFERENCIASA OTROS BANCOS (UNI)

Para crear la plantilla “UNI TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO BC” que ya tiene pregrabada en su NETBANKING. Utilice la pestaña de “ACH” y llene las siguientes columnas:

• Número de cuenta a la que deseas transferir.• Nombre del cliente (máximo 22 caracteres tomando en cuenta los espacios)• Monto a transferir • Referencia de la transacción (máximo 20 caracteres tomando en cuenta los espacios)• Código del banco del beneficiario (Ver detalle códigos y bancos en plantilla) • Tipo de cuenta del beneficiario (Ver listado de códigos por tipos de cuenta) • Nombre del beneficiario (máximo 22 caracteres tomando en cuenta los espacios)• Documento del beneficiario, puede ingresar el número de NIT, DUI, PASAPORTE (sin guiones). Si no tuviera el número de documento puede dejar en blanco.• Tipo de transacción (ver listado en la plantilla)

Ingrese un registro por fila, hasta completar todos los registros de la planilla.

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GENERADOR PLANTILLA PARA PAGO DEPRÉSTAMOS A EMPLEADOS

Para crear la plantilla “PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS BC” que ya tiene pregrabada en su NETBANKING. Utilice la pestaña de “PRESTAMO” y llene las siguientes columnas:

Número de préstamo, de la persona a la que se depositará el pago de préstamo• Nombre del cliente (persona a la que se le depositará el pago, máximo 20 caracteres) • Monto a depositar • Referencia (Máximo 20 caracteres)

GENERADOR PLANTILLA PARA PAGO DEPROVEEDORES

Para crear la plantilla “PAGO DE PROVEEDORES BC” que ya tiene pregrabada en su NETBANKING. Utilice la pestaña de “PROVEEDORES” y llene las siguientes columnas:

• No. de cuenta a la que se desea transferir • Nombre del cliente, (proveedor al que se quiere transferir, máximo 20 caracteres tomando en cuenta espacios)

Cuando haya finalizado el ingreso de la información, haga clic en el botón “Generar Archivo”. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación y el nombre del archivo de texto. Que utilizará para realizar el pago de planilla de préstamo.

GENERADOR PLANTILLA PARA CARGADE PROTECCIÓN DE CHEQUE

Para crear la plantilla “PAGO DE CHEQUE SEGURO BC” que ya tiene pregrabada en su NETBANKING. Utilice la pestaña de “CHEQUE SEGURO” y llene las siguientes columnas: • No. de cuenta• Serie • Número de cheque• Monto• Beneficiario • Número Cliente (proporcionado por ejecutivo que atiende)• Correlativo

• Monto a transferir • Referencia (máximo 20 caracteres tomando en cuenta espacios)• Nombre de la cuenta (máximo 22 caracteres tomando en cuenta espacios)• Correo electrónico del proveedor • Concepto de la transacción (máximo 250 caracteres tomando en cuenta espacios)• Tipo cuenta destino, si es cuenta de ahorro coloque la palabra en mayúscula AHO y si es cuenta corriente la palabra en mayúscula CTE.

Una vez ingresada la información da clic en el botón “Generar Archivo” se abrirá una ventana en la cual seleccionará la ubicación y el nombre del archivo que utilizará para realizar el pago.

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ANEXOS

ESTRUCTURA PLANTILLA PAGO DE NÓMINA

ESTRUCTURA PLANTILLA PAGO DE UNI

ESTRUCTURA PLANTILLA PAGO DE PRÉSTAMOS

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ESTRUCTURA PLANTILLA PAGO DE PROVEEDORES

ESTRUCTURA PLANTILLA PAGO DE CHEQUE SEGURO

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