GUÍA PARTE 1 PAGOS A PROVEEDORES - Banco Exterior€¦ · debes ir el menú Consulta opción...

1 Para más información comunícate a Soporte Exterior Nexo Jurídico al (0212) 5015500 o con tu Ejecutivo de cuenta

www.bancoexterior.com RIF: J-00002950-4

GUÍA PARTE 1 PAGOS A PROVEEDORES



INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para realizar un pago a proveedores el usuario master o por niveles de aprobación, cómo se puede eliminar un archivo, realizar consultas de los pagos realizados.

CONTENIDO Este documento tiene como objetivo presentar los pasos a seguir para que nuestros clientes

jurídicos puedan efectuar los pagos a proveedores a través del servicio Exterior NEXO Jurídico, garantizando de manera que la misma sea efectuada de forma efectiva y segura. Se contempla los siguientes puntos:

1. ¿Cómo realiza el pago de proveedor(es) un usuario master?

2. ¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario ingresador

y aprobador(es)?

3. ¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores?

4. ¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masivapara pagos a proveedores?

GLOSARIO DE TÈRMINOS Data Entry: Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina. Usuario Aprobador: Es un usuario que podrá Aprobar/Rechazar los pagos cargados por el Iniciador, de acuerdo

a los poderes de aprobación otorgados. Exterior NEXO Jurídico: Es la plataforma dirigida a nuestros clientes jurídico para que realicen las operaciones de consultas d productos, transferencia pagos de tdc, servicios proveedores y nómina de una forma segura, confiable y amigable.

Modelo de Aprobación: Es el módulo que permite que se establezcan reglas para procesar las transacciones e indicar a través de que cuenta se pagara los servicios y dar permiso a los diferentes usuarios aprobadores y establecer parámetros para aprobar. Pago Proveedores: Es la transacción financiera que permite cancelar las obligaciones de

tus proveedores,



Usuario Iniciador: Es un usuario que podrá consultar de cuentas y/o carga pagos de acuerdo a los accesos otorgados. Usuario Master: Es uno de los Representantes Legales de la empresa, posee control sobre el servicios. Usuario Mixto: Es un usuario que tendrá funciones mixta en un servicios podrá se

iniciador y en otro servicio podrá ser aprobador.



Contenido INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................... 2

CONTENIDO ............................................................................................................................................................................... 2

GLOSARIO DE TÈRMINOS .................................................................................................................................................... 2

¿Cómo realiza el Pago a Proveedor(es) un usuario Master? ................................................................................. 5

¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario ingresador y

aprobador(es)? ....................................................................................................................................................................... 17

¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores? ............................................... 38

¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masiva para pagos a proveedores? ..................................................... 46



¿Cómo realiza el Pago a Proveedor(es) un usuario Master?

¡¿ 1. Haber afiliado a los beneficiarios, debes ingresar en el menú Pagos opción Afiliar

beneficiarios.

2. Preparar el archivo con la información de los pagos a proveedores, bajo el formato

requerido por Banco Exterior.

3. Haga clic en Empresas.

Figura 1.



4. Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar

Figura 2.

5. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e

ingrese su contraseña.

Figura 3.



6. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.

Figura 4.



7. Selecciona el archivo, Botón Examinar, buscas el archivo que requiere realizar el pago y

seleccione el botón Abrir y de esta forma se carga el archivo

Figura 5.

8. Debes seleccionar el botón Enviar.

Figura 6



9. El sistema dice mensaje de confirmación, valida el monto y la fecha valor que deseas

que se realice el pago, recuerda que puedes introducir fechas futuras para el

procesamiento, selecciona el botón Aceptar.

Figura 7



10. El sistema te confirma la transacción y te indica que para consultar el resultado, deberás

ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones.

Figura 8



11. Selecciona el menú Información personal, histórico de transacciones y haz clic en el

botón Consultar.

Figura 9

12. El sistema te indica los pasos que realiza para procesar tu archivo, para ver el detalle

del pago de tus beneficiarios debe ingresar en el menú Pagos, opción Proveedores,

Archivos Procesados.

Figura 10



13. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, Archivos Procesados y el botón

Consultar.

Figura 11



14. El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de

archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus del archivo, para ver el detalle debes

posicionarte encima del nombre del archivo.

Figura 12



15. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de

registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.

Figura 13

16. El sistema mostrara toda la información del archivo cargado y el estatus de cada uno de

los beneficiarios (campo estatus), para consultar cuanto fue debitado de tu cuenta

debes ir el menú Consulta opción Resumen.

Figura 14



17. Seleccionas Menú Consulta, opción Resumen y te posiciones encime del nombre del

producto.

Figura 15



18. Se visualiza el debito del pago a proveedor en el ejemplo el monto del archivo es de Bs

10,62 y solo debita el único registro procesado 3,68 y se cobra la comisión por cada

beneficiario procesado.

Figura 16



¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario ingresador y aprobador(es)?

1. Cuando el pago de proveedores es por niveles de aprobación primero deberá cargar la

transacción un usuario ingresador, y luego según el modelo de aprobación deberá

ingresar el o los usuario(s) aprobadores o el usuario master. La diferencia que si ingresa

el usuario master la transacción se aprobará de manera inmediata.

2. Haber afiliado a los beneficiarios, debes ingresar en el menú Pagos opción Afiliar

beneficiarios.

3. Preparar el archivo con la información de los pagos a proveedores, bajo el formato

requerido por Banco Exterior.


Figura 1.




Figura 2.

6. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario (ingresador), seleccione el botón

Aceptar e ingrese su contraseña.

Figura 3.




Figura 4.



8. Selecciona el archivo, Botón Examinar, buscas el archivo que requiere realizar el pago y

seleccione el botón Abrir y de esta forma se carga el archivo

Figura 5.



9. Debes seleccionar el botón Enviar.

Figura 6

10. El sistema dice mensaje de confirmación, valida el monto y la fecha valor que deseas

que se realice el pago, recuerda que puedes introducir fechas futuras para el

procesamiento, selecciona el botón Aceptar.

Figura 7



11. El sistema te confirma la transacción y te indica que para consultar el resultado, deberás

ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones.

Figura 8




botón Consultar.

Figura 9



13. El sistema te indica que el archivo ha caído en niveles de aprobación, es decir que no

se ejecutara el pago hasta que el o los usuarios(s) aprobadores o el master ingresen y

aprueban la transacción, para que consultes el detalle de tu archivo deberás ingresar en

el menú Pagos, opción Proveedores, Archivos por Procesar.

Figura 10



14. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, Archivos por Procesar y el botón

Consultar.

Figura 11



15. El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de

archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus, el cual tendrá estatus PENDIENTE POR

APROBACIÓN, para ver el detalle debes posicionarte encima del nombre del archivo.

Figura 12





Figura 13



17. El sistema te mostrara le información del archivo que cargaste el cual espera la

aprobación.

Figura 14

18. Debe acuerdo al modelo de aprobación creado por el cliente deberán ingresar el o los

usuario(s) aprobador(es), para eso ejecute el paso 4 y 5.




Figura 15



20. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y opción Archivos por aprobar/rechazar,

si desea ver el detalle deberá colocarse en encima del nombre del archivo.

Figura 16

21. Si desea ver el detalle deberá colocarse en encima del nombre del archivo

Figura 17





Figura 18

23. El sistema mostrara toda la información del archivo, selecciona Regresar.

Figura 19



24. En caso que requieras saber qué cantidad de usuario se requiere para que la

transacción sea aprobada seleccionar el botón Patrón e aprobación, es importante

señalar que en esta pantalla también puedes aprobar o rechazar archivos.

Figura 20



25. En el ejemplo solo se requiere un usuario y también visualizaras que la fecha valor del

archivo, seleccionas Regresar.

Figura 21



26. Seleccione al archivo y el botón Aprobar.

Figura 22

27. El sistema dice mensaje de confirmación, le indica el nombre del archivo, el usuario

iniciador que cargo el archivo y el monto del archivo, seleccione Aceptar.

Figura 23



28. El sistema dice que Se ha aprobado los archivos mensaje de confirmación, le indica el

nombre del archivo, el usuario iniciador que cargo el archivo y el monto del archivo,

seleccione Aceptar.

Figura 24



29. Seleccionas Menú Consulta, opción Resumen y te posiciones encime del nombre del

producto.

Figura 25



30. Se visualiza el debito del pago a proveedor y la comisión que se cobra por cada

beneficiario procesado.

Figura 26



¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores?


Figura 1.




Figura 2.





Figura 3.

4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar Beneficiarios y la opción Crear,

Figura 4.



5. Deberá ingresar los veinte dígitos del número de cuenta, el nombre del beneficiarios (30

caracteres), Email, seleccionar Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar

Beneficiarios y la opción Crear, seleccionar la identificación e ingresar la identificación,

en caso de ser una firma personal (V, E, F) debe check el campo Rif persona natural.

Figura 5.



6. Se ingresa todos los datos y selecciona Aceptar.

Figura 6



7. El sistema da mensaje de confirmación donde puedes revisar el número de cuenta y te

indica que te llagara una clave dinámica a tu celular y al correo afiliado y selecciona

Aceptar.

Figura 7

Figura 8



8. Ingresas la clave dinámica y selecciona Aceptar.

Figura 9

9. El sistema te indica que el beneficiario fue afiliado satisfactoriamente Regresar.

Figura 10



10. Se visualiza el beneficiario, es importante señalar que al un usuario afilia a un

beneficiario el resto de los usuarios de la empresa lo verán de manera automática.

Figura 11

11. En caso requerir modificar un beneficiario solo se puede modificar el nombre y email del

beneficiario.

12. La clave dinámica para afiliar, modificar o eliminar beneficiarios dura una sesión; podrás

incluir a varios beneficiarios con esa misma clave durante la sesión abierta.



¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masiva para pagos a proveedores?

1. Preparar el archivo con la información de afiliación de pagos a proveedores, bajo el

formato requerido por Banco Exterior.


Figura 1.




Figura 2.



Figura 3.



5. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar Beneficiarios y la opción Crear,

Figura 4.



6. Deberá seleccionar Afiliación Masiva

Figura 5.

7. Selecciona Examinar y busca el archivo de afiliación de proveedores.

Figura 6



8. Selecciona el archivo y la opción Abrir

Figura 7



9. Una vez seleccionado el archivo de afiliación cargado selecciona Enviar archivo.

Figura 8

10. El sistema mostrara un mensaje de validación indicándote que llegara una clave

dinámica a tu teléfono y correo afiliado, seleccionar Aceptar.

Figura 9



11. Ingresa la clave dinámica.

Figura 10

12. Selecciona Aceptar.

Figura 11



13. El sistema te confirma la afiliación y te indica que para consultar el resultado, deberás

ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones

Figura 12




botón Consultar.

Figura 13

15. El sistema te indica los pasos que realiza para procesar tu archivo, para ver el detalle de

la afiliación de tus beneficiarios debes ingresar en el menú Pagos, opción

Proveedores, Archivos Procesados

Figura 14



16. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, Archivos por Procesar y el botón

Consultar

Figura 15

17. El sistema mostrara toda la información de la afiliación (Nombre archivo, número de

beneficiarios y la fecha en que los afiliaste selecciona Detalle de Registros.

Figura 16



18. El sistema mostrara toda la información del archivo de afiliación.

Figura 17

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