GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO

PAGO ELECTRONICO APAGO ELECTRONICO APROVEEDORES DEL ESTADOPROVEEDORES DEL ESTADO

Decreto Provincial Nº 759/04

GOBIERNO de CHACO ECOM CHACO S.A. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

Gestionar los pagos de modo más eficiente, simple y rápido, asegurando la confiabilidad de las operaciones.

Incrementar la seguridad en el movimiento de fondos de la Administración Pública.

Agilizar el proceso de pago. El beneficiario logra la acreditación en cualquier sucursal del Banco del Chaco al momento del procesamiento de transacciones bancarias diario.

Disminuir la utilización del cheque como medio de pago, manteniéndose, sólo como procedimiento de excepción.

OBJETIVOSOBJETIVOS

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ALCANCEALCANCE

Proveedores del Estado Provincial.

Reparticiones de la Administración Pública Provincial.

Organismos Centralizados y Descentralizados.

Municipios.MARCO LEGALMARCO LEGAL

Ley de Administración Financiera Nro. 4787.

Decreto Provincial Nro.759/04.

Resolución Nro. 034/04 de Contaduría General.

Resoluciones Nros. 032/04 y 039/04 de Tesorería General.

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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIONESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

La Tesorería Gral. , Contaduría Gral. de la provincia, Ecom Chaco S.A. y el Nuevo Banco del Chaco S.A., convinieron, en forma conjunta, llevar adelante el siguiente plan: Implementar el sistema de Pago Electrónico en forma gradual.

Comenzar en la Tesorería General el 03/05/2004.

Elaborar un cronograma que contemple la implementación de esta operatoria en todas las Direcciones de la Administración Pública, comprometiendo su asistencia los días iniciales en la tesorería de cada organismo.

Monitorear el Desarrollo e Implementación para los ajustes que se consideren necesarios hasta lograr la consolidación del Sistema.

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REGISTRO DE PROVEEDORES

SIPEP

S.A.F. y C.NUEVO BANCO DEL CHACO

FUNCIONALIDADFUNCIONALIDAD

Informe deCta.Bancaria

Generación Ordenes de PagoEjecución de Pagos

Generación y envío Archivo Transferencias

Recepción Archivo TransferenciasProcesamiento

Envío Archivo Rendición Transferencias

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISISTEMA: STEMA: PPAGO AGO EELECTRONICO A LECTRONICO A PPROVEEDORESROVEEDORES

Autorización de pago mediante Sistema de Pago

ElectrónicoEjecución del pago

• Emisión REPORTE de TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS •Generación Archivo Transferencias• Envío Archivo

S.A.F. y C. S.A.F. y C. -- Tesorerías Tesorerías

Nuevo Banco ChacoNuevo Banco Chaco

Control y ConfirmaciónDel Archivo Recibido

Recepción en el Banco del REPORTE de TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS

TRANSFERENCIAS

OPERATORIAOPERATORIA

Planillas deRendición

Entrega Pllas.Rendición

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Esta operatoria es llevada a cabo por operadores con claves de seguridad de perfiles pre-definidos.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES

Autorizan pagos para su concreción vía Transferencias electrónicas.

Una vez conformados los lotes de transferencias, generan Archivos que se encriptan según algoritmo propio.

Envían Archivos a un servidor FTP.

Las distintas reparticiones:

Desencripta y recibe Archivos de TR.El Nuevo Banco del Chaco:

Realiza el proceso de Imputación de TR.

Encripta y envía Archivos de Rendición

Ecom Chaco S.A.:Efectúa el Control de Seguridad y el Resguardo de Archivos del proceso.

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GRACIAS POR SU ATENCION !!!GRACIAS POR SU ATENCION !!!