Formulación y evaluación de proyectos de inversión EL ESTUDIO TÉCNICO.

Formulación y evaluación de proyectos de inversión

EL ESTUDIO TÉCNICO

http://www.uninorte.edu.co/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/legalcode

http://www.uninorte.edu.co/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/legalcode

“UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL

ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:

• La determinación del tamaño más conveniente,

• La identificación de la localización final apropiada obviamente,

• La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”

TAMAÑO DE UN PROYECTO

• Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo.

• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.

Capacidad de producción en un período de referencia

• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso efectivo de la Capacidad Instalada.

• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no utilizada

TAMAÑO

• Capacidad de Diseño

• Capacidad Instalada

• Capacidad Utilizada

Ü Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio.

Ü Capacidad disponible permanente.

Ü Fracción de capacidad instalada que se está empleando.

Capacidad del proyecto

• Tamaño y Mercado

• Tamaño y Localización

• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos Economías de EscalaPosibilidad Tecnológica

• Tamaño y Financiamiento

Factores Condicionantes

TAMAÑO (2)

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO

• Población Objetivo y Demanda

• Financiamiento – tasa de interés

• Tecnología

• Localización

• Disponibilidad de insumos

• Estacionalidades y Fluctuaciones

• Valoración del Riesgo

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)

El Meollo del análisis del tamaño se relaciona con la respuesta a la siguiente pregunta doble:

¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el Proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil?

?

GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL

Capacidad instaladaNúmeroDe unidadesPor año

Demanda Proyectada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años

Capacidad ociosa

GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADACapacidad instalada

Proyección de la

demanda

Capacidad ociosa mínima

Número

De unidades

Por año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años

GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA

Proyección de la demanda

Capacidad inicial (Proyecto Piloto)

Número

De unidades

Por año

años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expansión Futura en función de nuevos recursos

Minimización gradual de la demanda insatisfecha

GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Capacidad instalada Proyecto 2

Capacidad instalada Proyecto

1

Número

De unidades

Por año

años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fase inicial Proyecto 2:Capacidad subutilizada

Fase final Proyecto 1: Demanda insatisfecha

Fase inicial Proyecto 1: Capacidad subutilizada

Demanda Global Estimada

Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Determinación del proceso

INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)

Comprende:• Selección del proceso de producción

• Memorias de Diseño

• Planos de Anteproyecto

• Presupuesto preliminar

• Especificaciones técnicas

• Lay out de edificios y de distribución del terreno

• • Cronograma de ejecución.

INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA

• Financiamiento

• Localización

• Tamaño y Evolución futura

• Economías de Escala

• Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales

• Características del Producto

• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos

• Facilidades del Proveedor

• Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)

• Políticas de empleo

• Políticas Arancelarias

• Control ambiental

• Seguridad Industrial.

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)

CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

Examen de los objetivos específicos:

Definición del producto:

Diseño y descripción del proceso productivo:

Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar.

Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras.

Tecnología.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO

SERVICIOSa) Energía eléctrica

• Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo.

• Calidad del suministro (fallas, racionamiento).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Empresa que suministra.

b) Agua • Diferentes fuentes disponibles.

• Capacidad para atender demanda presente y futura.

• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Costo de tratamiento para diferentes usos.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)


c) Gas natural

• Disponibilidad

• Tarifas

• Calidad de suministro

d) Otros combustibles(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)

• Necesidades presentes y futuras

• Calidad del suministro

• Precios.


e) Comunicaciones• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono,

fax, etc)

• Calidad del servicio

• Redes y líneas instaladas y disponibles

• Tarifas


CONDICIONES DE CLIMA

a) Condiciones especificas del clima

• Rango de temperaturas

• Humedad relativa

• Intensidad y época de lluvias


b) Fenómenos Naturales

• Tormentas y huracanes

• Inundaciones


CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO

• Efectos del proceso sobre el medio ambiente

• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.


• Desperdicios sólidos:

– Disposición final

– Costo de transporte

– Proceso de incineración

– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc).


• Desperdicios líquidos:

– Sistema de alcantarillado (características)

– Descarga a corrientes o fosos

– Tratamiento de desperdicios

– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.

– Reglamentaciones existentes.


a) Población total

• Contingente actual y su proyección.

• Densidad de población.(k2, rural y urbana)

• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN


b) Población económicamente activa

• Agricultura

• Industria

• Comercio

• Institucional


c) Disponibilidad de mano de obra

• Calificada

• Semicalificada

• No calificada

d) Nivel salarial de cada categoría


a) Capacidad de alojamiento

• Hoteles, residencias

• Casas de arrendamiento

• Planes de desarrollo urbanístico

• Tarifas y precios

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES


b) Servicios de educación y su capacidad

• Escuelas

• Colegios

• Colegios vocacionales


b) Servicios de educación y su capacidad (2)

• Institutos técnicos

• Universidades

• Número de cupos en cada institución.


c) Servicios de salud

• Puestos y centros de salud

• Servicios privados

• Hospitales regionales

• Número de camas hospitalarias

• Número de médicos por cada 1000 habitantes


d) Centros de cultura y recreación e) Servicios de Policía y Justicia

f) Servicio de Bomberos


ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA

• Industria de extracción

• Industrias metálicas

• Manufactura de equipos y maquinaria

• Edificaciones y obras civiles


ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)

• Industria de alimentos

• Fabricación de Fármacos

• Agroindustria

• Actividades de Comercio (ofertas principales).


INDICADORES ECONÓMICOS

• Costo de la tierra

• Costo de la construcción

• Tasa de interés prevaleciente

• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).


NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS

• Normas relativas al uso de la propiedad

• Permisos y especificaciones de las construcciones.

• Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación.


NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)

• Planes de desarrollo urbano.

• Incentivos tributarios y financieros.


a) Transporte aéreo

• Capacidad y distancia de aeropuertos

• Costo de fletes

• Calidad del servicio

FACILIDADES DE TRANSPORTE


b) Transporte marítimo y fluvial

• Puertos marítimos y su distancia

• Puertos fluviales y su ubicación

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

• Tarifas



c) Transporte por carretera

• Red vial utilizable

• Tarifas




d) Transporte ferroviario

• Red vial utilizable

• Tarifas




LOCALIZACIÓN

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos

Comprende:• MACROLOCALIZACIÓN • MICROLOCALIZACIÓN

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA

MACROLOCALIZACIÓN

• Ubicación de los consumidores o usuarios

• Localización de materias primas y demás insumos

• Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte.

• Infraestructura y servicios públicos disponibles

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)

• Políticas, planes o programas de desarrollo

• Normas y regulaciones específicas

• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias

• Tendencias de desarrollo

• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad

• Condiciones ecológicas

• Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares

• Stock de capital humano.

• Costo de transporte de insumos y productos


• Disponibilidad y costo de recursos

• Mano de obra

• Materias primas

• Energía eléctrica y combustibles

• Agua


• Disponibilidad y costo de recursos (2)

• Terrenos

• Instalaciones físicas

• Comunicaciones


• Topografía

• Calidad de suelos

• Consideraciones ecológicas

• Ubicación de la competencia

• Limitaciones tecnológicas

• Circulación y tránsito


ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

A. Conforme un comité para la aplicación de este método.

B. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto


C. Determine la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).

D. Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)



E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:

1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas.

2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida.

3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida.

4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.



F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje

G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan.


H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados.

I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.



J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización.

K. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor puntuación.


CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS

Factores relevantes Peso asignado ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

A B C

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Costo transp. de insumos

Costo transp. de productos

Disponibilidad de mano de obra

Disponibilidad materia prima

Costo de vida

Tarifas servicios públicos

Facilidades de comunicación

Disponibilidad de agus

Expacio disponible para expansión

Costo arrendamiento

Posibilidades de deshacerse de desechos

Actitud de los vecinos frente al proyec to

TOTAL 1.00

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