FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

of 76 /76
DIGICOMPUTO FRA 8380 1 Computador Compaq Presario 1,551,724 1 Impresora HP 3535 258,621 8 6 5 4 4 IVA 16% 289,655 6 TOTAL A PAGAR 2,100,000 Retefuente 63,362 TOTAL TIPOGRAFÍA REAL FRA 306 40 Talonarios Facturación 21,552 862,069 20 Talonario Recibo de Caja 12,931 258,621 40 Comprobantes de Egreso 15,086 603,448 IVA 16% 275,862 8 TOTAL A PAGAR 2,000,000 5 8 NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587 Software DMS - Licencia 6 Meses 8,189,655 TOTAL IVA 16% 1,310,345 TOTAL A PAGAR 9,500,000 Retefuente 286,638 LA GRAN BODEGA Fra 0932 ALCOBA REINA 140 6 Cama 240,000 1,440,000 TOTAL 6 Cajonera 140,000 840,000 12 Nochero 90,000 1,080,000 ALCOBA DINASTÍA 120 5 Cama 240,000 1,200,000 5 Cajonera 140,000 700,000 10 Nochero 90,000 900,000 ALCOBA ENRIQUE 90 4 Cama 180,000 720,000 4 Cajonera 135,000 540,000 TOTAL 8 Nochero 67,500 540,000 ALCOBA INGLÉS 120 5 Cama 360,000 1,800,000 5 Cajonera 260,000 1,300,000 10 Nochero 90,000 900,000 Sub- Total 11,960,000 IVA 16% 1,913,600 TOTAL A PAGAR 13,873,600 Retefuente 418,600 TOTAL MABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30 10 RMS 20 Nevera 249 LT 371,200 3,712,000 8 RMS 30 Nevera 268 LT 407,235 3,257,880 10 RMS 45 Nevera 297 LT 427,890 4,278,900 6 LMD 60 Lavadora 14 Lb 277,021 1,662,126 5 LMA 108 Lavadora 20 Lb 552,128 2,760,640 5 LMA 113 Lavadora 24 Lb 621,849 3,109,245 6 EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 249,133 1,494,798 5 EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 307,545 1,537,725 4 EM 806 Estufa Doble DELI 30" 870,639 3,482,556 0 0 0 IVA 16% 4,047,339 TOTAL A PAGAR 4,047,339 Retefuente 885,355 FLETE 180,000

description

Formatos de facturas, comprobantes de Egreso, cheques para una empresa.

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Page 1: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

DIGICOMPUTO FRA 8380 FACTURA DE VENTA 0011 Computador Compaq Presario 1,551,724 CASA HOGAR NIT 890001862-11 Impresora HP 3535 258,621 8

6544

IVA 16% 289,655 6TOTAL A PAGAR 2,100,000

Retefuente 63,362 TOTAL A PAGAR

TIPOGRAFÍA REAL FRA 30640 Talonarios Facturación 21,552 862,06920 Talonario Recibo de Caja 12,931 258,62140 Comprobantes de Egreso 15,086 603,448 FACTURA DE VENTA 002

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1IVA 16% 275,862 8

TOTAL A PAGAR 2,000,000 58

NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587Software DMS - Licencia 6 Meses 8,189,655 TOTAL A PAGAR

IVA 16% 1,310,345 FACTURA DE VENTA 003TOTAL A PAGAR 9,500,000

Retefuente 286,638

LA GRAN BODEGA Fra 0932ALCOBA REINA 140

6 Cama 240,000 1,440,000 TOTAL A PAGAR6 Cajonera 140,000 840,000

12 Nochero 90,000 1,080,000ALCOBA DINASTÍA 120 FACTURA DE VENTA 004

5 Cama 240,000 1,200,0005 Cajonera 140,000 700,000

10 Nochero 90,000 900,000ALCOBA ENRIQUE 90

4 Cama 180,000 720,0004 Cajonera 135,000 540,000 TOTAL A PAGAR8 Nochero 67,500 540,000

ALCOBA INGLÉS 1205 Cama 360,000 1,800,000 FACTURA DE VENTA 0055 Cajonera 260,000 1,300,000

10 Nochero 90,000 900,000Sub- Total 11,960,000IVA 16% 1,913,600

TOTAL A PAGAR 13,873,600Retefuente 418,600

TOTAL A PAGARMABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30

10 RMS 20 Nevera 249 LT 371,200 3,712,0008 RMS 30 Nevera 268 LT 407,235 3,257,880

10 RMS 45 Nevera 297 LT 427,890 4,278,9006 LMD 60 Lavadora 14 Lb 277,021 1,662,1265 LMA 108 Lavadora 20 Lb 552,128 2,760,6405 LMA 113 Lavadora 24 Lb 621,849 3,109,2456 EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 249,133 1,494,7985 EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 307,545 1,537,7254 EM 806 Estufa Doble DELI 30" 870,639 3,482,556

000

IVA 16% 4,047,339TOTAL A PAGAR 4,047,339

Retefuente 885,355FLETE 180,000

Page 2: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

CACHARRERÍA EL DORADO Fra. 528

0IVA 16% 0

TOTAL A PAGAR 0Retefuente 0

Descuento pago Contado 10% 0SUBTOTAL 0R. Simpl 0

TOTAL A PAGAR 0Retefuente 0

Page 3: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTA 001CASA HOGAR NIT 890001862-1

RMS 20 Nevera 249 LT 361,559 470,027 3,760,216RMS 30 Nevera 268 LT 397,138 516,279 3,097,674LMD 60 Lavadora 14 Lb 266,947 347,031 1,735,155LMA 108 Lavadora 20 Lb 524,750 682,175 2,728,700EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 236,938 308,019 1,232,076EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 289,506 376,358 2,258,148

IVA 16% 2,369,915TOTAL A PAGAR 17,181,884

RETEFUENTE 518,419RETEIVA 1,184,958

15,478,508

FACTURA DE VENTA 002DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1

ALCOBA REINA 536,860 697,918 5,583,344ALCOBA ENRIQUE 425,454 553,090 2,765,450ALCOBA INGLÉS 772,728 1,004,546 8,036,368

IVA 16% 1,285,819TOTAL A PAGAR 17,670,981

RETEFUENTE 573,48117,097,500

FACTURA DE VENTA 003

IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0

Retefuente 0

FACTURA DE VENTA 004

IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0

Retefuente 0

FACTURA DE VENTA 005

IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0

Retefuente 0

Page 4: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:1

Autoriza: 320000010050(01/12/01)

Armenia Diciembre 12 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000

890.001862-1 CASA HOGAR IVA Régimen Común

Calle 21 #18-51Bogota F.Ped::

Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total

FRAGANCIA 0 0 0 0 0 0 0

Parcial 0 Observaciones: abona el 50 % co cheque No 37269 Banco de Occidente IVA 16% 0

Total 0 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)

Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Aceptado: Vendedor:

MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:0002

Autoriza: 320000010050(01/12/01)

Armenia Diciembre 14 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000

7554282 -1 Ddistribuidora de muebles la 20 ltda IVA Régimen Común

Calle 21 #18-51Bogota F.Ped:: agente retenedor de renta

Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total

alcoba reina 140 8 697,918 16% 5,583,344 alcoba enrique 90 5 553,090 16% 2,765,450 alcoba ingles 120 8 1,004,546 16% 8,036,368

F3
Escriba el número de la factura y presione el botón 'Buscar', para encontrarla en su base de datos
F4
Número y fecha de autorización de la DIAN para facturación
A5
Ciudad
B5
Fecha de expedición del documento
D5
Fecha de expedición del documento.
A6
Nit (Número de idientifiación tributaria)
B6
Razón Social del tercero o cliente
F6
Código de actividad económica según la cámara de comercio
A7
Dirección
C7
Ciudad del tercero
A8
Número del teléfono
B8
Número del pedido
D8
Fecha del Pedido
F8
Tipo de régimen tributario
F9
Moneda
A10
Concepto del documento
A12
Referencia del producto
B12
Descripción del producto
C12
Cantidad
D12
Precio unitario
E12
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E13
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E14
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E15
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E16
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E17
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
A24
Monto escrito
F35
Escriba el número de la factura y presione el botón 'Buscar', para encontrarla en su base de datos
F36
Número y fecha de autorización de la DIAN para facturación
A37
Ciudad
B37
Fecha de expedición del documento
D37
Fecha de expedición del documento.
A38
Nit (Número de idientifiación tributaria)
B38
Razón Social del tercero o cliente
F38
Código de actividad económica según la cámara de comercio
A39
Dirección
C39
Ciudad del tercero
A40
Número del teléfono
B40
Número del pedido
D40
Fecha del Pedido
F41
Moneda
A42
Concepto del documento
A44
Referencia del producto
B44
Descripción del producto
C44
Cantidad
D44
Precio unitario
E44
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E45
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E46
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E47
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E48
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E49
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
Page 5: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Parcial 16,385,162 Observaciones: abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria IVA 16% 2,621,626

Total 19,006,788 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)

Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Aceptado: Vendedor:

MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:0003

Autoriza: 320000010050(01/12/01)

Armenia Diciembre 18 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000

7554282 -1 Ferney Flores IVA Régimen Común

Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida7548548 F.Ped:: Régimen simplificado

Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total

RMS30 Nevera 268 lts 2 519,020 1,038,040 RMS45 Nevera 297 lts 4 535,981 2,143,924 LMD60 Lavadora 14 lbs 2 378,611 757,222 LMA103 Lavadora 24 lbs 2 774,534 1,549,068 EMC24 Estufa a gas 24" Inox 2 416,563 833,126 EM806 Estufa doble Deli 30" 2 1,117,695 2,235,390

Parcial 8,556,770 Dto. 3% 256,703

Observaciones: abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria IVA 16% 1,328,011 Total 9,628,078

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)

Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Aceptado: Vendedor:

A56
Monto escrito
F66
Escriba el número de la factura y presione el botón 'Buscar', para encontrarla en su base de datos
F67
Número y fecha de autorización de la DIAN para facturación
A68
Ciudad
B68
Fecha de expedición del documento
D68
Fecha de expedición del documento.
A69
Nit (Número de idientifiación tributaria)
B69
Razón Social del tercero o cliente
F69
Código de actividad económica según la cámara de comercio
A70
Dirección
C70
Ciudad del tercero
A71
Número del teléfono
B71
Número del pedido
D71
Fecha del Pedido
F72
Moneda
A73
Concepto del documento
A75
Referencia del producto
B75
Descripción del producto
C75
Cantidad
D75
Precio unitario
E75
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E76
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E77
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E78
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E79
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
E80
Porcentaje de Impuesto a las Ventas
A87
Monto escrito
Page 6: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

T

ipog

rafía

Rea

l Nit.

14.

238.

516

- 2

Tel.

7411

153

Arm

enia

Page 7: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD
Page 8: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

NOTARIA SEGUNDANIT 14.238.516 - 2

Fecha factura: 02.12.06 Factura de Venta 306RÉGIMEN COMÚN

Cliente: CONTADO Carrera 18 No. 22 -01

Descripción Cdad. % IVA IVA Vr. Total

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 1 0% 2,100,000 2,100,000

sub total 2,100,000

Son Dos Millones de Pesos M/ Cte Iva TOTAL 2,100,000

Calle 18 No. 14 - 36 Sotano Teléfono 741 1153 Armenia - Quindío

Nit: 7.538.126 - 0Unidad de

VentaPRECIO

UNITARIO

Page 9: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

SEGUROS SURA FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1

Carrera 5 No. 8 - 26 FECHA: 1 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225687

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTAL

SEGURO INCENDIO CONTRA TODO RIESGO 1 6,900,000 6,900,000

0

SUBTOTAL $ 6,900,000

IMPUESTO SOBRE VENTAS

OTROS -

Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 6,900,000

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1

Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALFRAGANCIA 60 20,000 16% 1,200,000

SUBTOTAL $ 1,200,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 192,000.00

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,392,000.00

No. 8380

Teléfono 734-0190  Fax 738-0191de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000

al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICÓMPUTO

No. 10002356

de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT

QUIMIO QUINDIO LTDA

Page 10: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5656

Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225699

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALJABÓN DE MANOS 56 80,000 16% 4,480,000

00

SUBTOTAL $ 4,480,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 716,800

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,196,800

LA GRAN BODEGA FACTURA DE VENTANIT. 9.737.252 - 5

Av. Bolivar 54 N 76 FECHA: 16 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225687

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALMUEBLES Y ENSERES - SILLAS 1 160,000 160,000

SUBTOTAL $ 137,931IMPUESTO SOBRE VENTAS 22,069

OTROS Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 160,000Con incremento del 7% antes del iva sobre el precio de compra

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL

No. 02236

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de LA GRAN BODEGA

BIGGEST S.A.

Page 11: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

CASA LIMPIA S.A. FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1 No. 00343

FECHA: 3 de junio de 2015Armenia, Quindío

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL Dirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 97 50,000 4,850,000

0

SUBTOTAL $ 4,850,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 776,000

OTROS - TOTAL $ 5,626,000

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA 118 35,000 16% 4,130,000

SUBTOTAL $ 4,130,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 660,800

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,790,800

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 49 30,000 16% 1,470,000

SUBTOTAL $ 1,470,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 235,200

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,705,200

No. 6403

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

No. 6452

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

Page 12: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 98 50,000 16% 4,900,000

SUBTOTAL $ 4,900,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 784,000

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,684,000

DIGICOMPUTO FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALVIDEO BEAM 1 1,800,000 1,800,000

SUBTOTAL $ 1,551,724IMPUESTO SOBRE VENTAS 248,276

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,800,000

No. 6458

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

No. 5652

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

Page 13: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 100 51,000 16% 5,100,000

SUBTOTAL $ 5,100,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 816,000

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,916,000

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 140 30,000 16% 4,200,000

SUBTOTAL $ 4,200,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 672,000

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,872,000

DIGICOMPUTO FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 2 2,500,000 16% 5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES 3 1,500,000 16% 4,500,000

SUBTOTAL $ 8,189,655IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,310,345

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 9,500,000

No. 6459

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

No. 6759

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

No. 5682

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

Page 14: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

SEGUROS SURA FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1

Carrera 5 No. 8 - 26 FECHA: 1 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225687

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTAL

SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 1 6,500,000 6,500,000

0

SUBTOTAL $ 6,500,000

IMPUESTO SOBRE VENTAS

OTROS -

Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 6,500,000

HOTEL TEQUEDENDAMA FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALHOSPEDAJE PIEZA EJECUTIVA 1 2,000,000 16% 2,000,000

0

SUBTOTAL $ 2,000,000IMPUESTO SOBRE VENTAS

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,000,000

CAMARA DE COMERCIO ARMENIA FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALCAPACITACION PERSONAL EN VENTAS Y MARKETING 1 1,200,000 1,200,000

0

SUBTOTAL $ 1,200,000IMPUESTO SOBRE VENTAS

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,200,000

No. 8180

Teléfono 734-0190  Fax 738-0191de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000

al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICÓMPUTO

No. 5681

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

No. 5981

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

Page 15: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

ASEO SOLUCIONES S.A. FACTURA DE VENTANIT. 900,356,131-1

Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225688

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA 62 35,000 16% 2,170,000

SUBTOTAL $ 2,170,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 347,200

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,517,200

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5685

Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225699

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 120 30,000 16% 3,600,000

00

SUBTOTAL $ 3,600,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 576,000

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,176,000

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5685

Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225699

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA 97 45,000 16% 4,365,000

00

SUBTOTAL $ 4,365,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 698,400

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,063,400

No. 6490

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL

BIGGEST S.A.

BIGGEST S.A.

Page 16: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5563

Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío

Autorización Facturación DIAN Res 110000225699

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA 65 45,000 16% 2,925,000

00

SUBTOTAL $ 2,925,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 468,000

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 3,393,000

de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL

BIGGEST S.A.

Page 17: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1

Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 62 30,000 16% 1,860,000

SUBTOTAL $ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 297,600.00

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,157,600.00

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1

Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852

Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia

DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 62 30,000 16% 1,860,000

SUBTOTAL $ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 297,600.00

OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,157,600.00

No. 1356

de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT

No. 1853

de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT

QUIMIO QUINDIO LTDA

QUIMIO QUINDIO LTDA

Page 18: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 18 de 48

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 150,000,000

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO DEBITOS CREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 1,694,363

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 1,729,865

LA SUMA DE Un millón setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cinco

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015 No. 0001RECIBIDO DE COOPERATIVA REDILDIRECCIÓN ArmeniaLA SUMA DE Ciento cincuenta millones pesos M/cte.POR CONCEPTO DE prestamo

CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015 No. 0002RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDADIRECCIÓN ArmeniaLA SUMA DE Un millón seiscientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y tres MCTEPOR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CIUDAD Y FECHA Armenia, 06 de unio de 2015 No. 0003RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE FRAGANCIA

Page 19: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 19 de 48

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 2,434,957

LA SUMA DE Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 3,538,975

LA SUMA DE Tres millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 3,526,218

LA SUMA DE Tres millones quinientos veintiséis mil doscientos dieciocho

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0004RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE FRAGANCIA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0005RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0006RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA

Page 20: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 20 de 48

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 430,000,000

LA SUMA DE Cuatrocientos treinta millones de pesos m/cte

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 3,378,563

LA SUMA DE Tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres m/cte

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 3,402,113

LA SUMA DE Tres millones cuatrocientos dos mil ciento trece m/cte

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0007RECIBIDO DE CREDITO BANCO DE BOGOTADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE CREDITO BANCO DE BOGOTA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0008RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE FRAGANCIA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0009RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA

Page 21: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 21 de 48

RECIBO DE CAJA

VALOR $ 2,722,288

LA SUMA DE Dos millones setecientos veintidós mil doscientos ochenta y ocho

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDA VALOR $ 1,809,944

LA SUMA DE Un millón ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y cuatroPOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDA VALOR $ 3,647,867

LA SUMA DE Tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y sietePOR CONCEPTO JABON DE MANOS

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0010RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia

POR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0011

DIRECCIÓN Armenia

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0012

DIRECCIÓN Armenia

Page 22: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 22 de 48

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 3,317,483

LA SUMA DE Tres millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y tresPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE INGRESO NUEVO SOCIO VALOR $ 250,000,000

LA SUMA DE Doscientos cincuenta millonesPOR CONCEPTO INGRESO NUEVO SOCIO

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 873,383

LA SUMA DE Ochocientos setenta y tres mil trescientos ochenta y tresPOR CONCEPTO LIMPIADOR COLOR ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0013

DIRECCIÓN Armenia

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0014

DIRECCIÓN Armenia

CIUDAD Y FECHA Armenia, 15 de unio de 2015 No. 0015

DIRECCIÓN Armenia

Page 23: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Recibos de Caja 23 de 48

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 2,599,824

LA SUMA DE Dos millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatroPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 3,069,166

LA SUMA DE Tres millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y seisPOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 2,695,287

LA SUMA DE Dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y sietePOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CIUDAD Y FECHA Armenia, 16 de unio de 2015 No. 0016

DIRECCIÓN Armenia

CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015 No. 0017

DIRECCIÓN Armenia

CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015 No. 0018

DIRECCIÓN Armenia

Page 24: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso24 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0001

Pagado a; Fecha: 1-Jun-15Concepto: GASTOS NOTARIALES CONSTITUCION Forma de pago: Efectivo X Cheque No. Banco

Cuenta Débitos Créditos

51400501 2,100,000.00 11050501 2,100,000

Sumas: 2,100,000.00 2,100,000.00

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0002

Pagado a; Fecha: 2-Jun-15Concepto: SEGURO INCENDIOForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

17052002 6,900,000.00 11050501 2,070,000 23355501 4,830,000

Sumas: 6,900,000 6,900,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B2
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B29
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 25: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso25 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0003

Pagado a; Fecha: 2-Jun-15Concepto: APERTURA CTE Y AHORRO BANCO DAVIVIENDAForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

11100501 214,840,500.00 11100502 398,989,500.00 11050501 613,830,000

Sumas: 613,830,000 613,830,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0004

Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDORForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO FRAGANCIA 1,200,000IVA DESCONTABLE 192,000

RETE FTE COMPRAS 30,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,089,600

PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA 272,400

Sumas: 1,392,000 1,392,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B55
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B81
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 26: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso26 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0005

Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDORForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,480,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 716,800

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 112,000 112,000 PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 5,084,800 5,084,800

Sumas: 5,196,800 5,196,800

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0006

Pagado a; ECOPETROL Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0001 Banco

Código Débitos Créditos

INVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROL67,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 67,000,000

Sumas: 67,000,000 67,000,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B108
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B134
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 27: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso27 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0007

Pagado a; COMODISIMO Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0002 Banco

Código Débitos Créditos

MUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLAS160,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMO 160,000

Sumas: 160,000 160,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0008

Pagado a; CASA LIMPIA S.A. Fecha: 3-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0003 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,850,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 776,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 121,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A. 5,504,750.00

Sumas: 5,626,000 5,626,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B158
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B182
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 28: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso28 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0009

Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 4-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0004 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES4,130,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 660,800

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 103,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A. 2,812,530.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 1,875,020.00

Sumas: 4,790,800 4,790,800

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0010

Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 4-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0005 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES1,470,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 235,200

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 36,750.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A. 834,225.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 834,225.00

Sumas: 1,705,200 1,705,200

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B210
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B239
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 29: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso29 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0011

Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 5-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0006 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,900,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 784,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 122,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO 1,112,300.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 4,449,200.00

Sumas: 5,684,000 5,684,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0012

Pagado a; TELEFONICA Fecha: 6-Jun-15Concepto: PAGO TELEFONICA

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0007 Banco

Código Débitos Créditos

TELEFONO TELEFONO TELEFONO 500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 500,000.00

Sumas: 500,000 500,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B267
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B295
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 30: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso30 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0013

Pagado a; DIGICOMPUTO Fecha: 6-Jun-15Concepto: COMPRA VIDEO BEAM

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0008 Banco

Código Débitos Créditos

VIDEO BEAM VIDEO BEAM VIDEO BEAM 1,800,000RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 38,793

CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,761,207

Sumas: 1,800,000 1,800,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0014

Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0009 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS5,100,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 816,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 127,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO 4,051,950.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 1,736,550.00

Sumas: 5,916,000 5,916,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B323
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B351
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 31: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso31 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0015

Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco cta ahorro

Código Débitos Créditos

INVENTARIO FRAGANCIA INVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA4,200,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 672,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 105,000.00 CTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDA 2,383,500.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 2,383,500.00

Sumas: 4,872,000 4,872,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0016

Pagado a; DIGICOMPUTO Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA ACTIVOS

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0010 Banco

Código Débitos Créditos

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES4,500,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 204,741.38 CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 9,295,258.62

Sumas: 9,500,000 9,500,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B379
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B407
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 32: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso32 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0017

Pagado a; SURAMERICANA S.A. Fecha: 8-Jun-15Concepto: COMPRA SEGURO

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0011 Banco

Código Débitos Créditos

SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL6,500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 6,500,000.00

Sumas: 6,500,000 6,500,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0018

Pagado a; HOTEL TEQUEDENDAMA Fecha: 9-Jun-15Concepto: VIATICOS GERENTE

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0012 Banco

Código Débitos Créditos

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS2,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,000,000.00

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1,000,000.00

Sumas: 2,000,000 2,000,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B434
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B462
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 33: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso33 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0019

Pagado a; CAMARA DE COMERCIO ARMENIA Fecha: 9-Jun-15Concepto: CAPACITACIO PERSONAL VENTAS

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0013 Banco

Código Débitos Créditos

CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL 1,200,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,200,000.00

Sumas: 1,200,000 1,200,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0020

Pagado a; ASEO SOLUCIONES S.A. Fecha: 9-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0014 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA2,170,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 347,200

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 54,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 1,231,475.00

CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,231,475.00

Sumas: 2,517,200 2,517,200

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B490
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B519
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 34: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso34 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0021

Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 10-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0015 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA3,600,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 576,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 90,000.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 4,086,000.00

CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL

Sumas: 4,176,000 4,176,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0022

Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 11-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0016 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA4,365,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 698,400

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 109,125.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 990,855.00

CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 3,963,420.00

Sumas: 5,063,400 5,063,400

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B547
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B575
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 35: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso35 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0023

Pagado a; NOTARIA SEGUNDA Fecha: 12-Jun-15Concepto: ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS

Forma de pago: Efectivo Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,800,000.00

Sumas: 1,800,000 1,800,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0024

Pagado a; NOTARIA SEGUNDA Fecha: 12-Jun-15Concepto: ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS

Forma de pago: Efectivo Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,800,000.00

Sumas: 1,800,000 1,800,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B604
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B633
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 36: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso36 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0025

Pagado a; CONSINACION EN EFECTIVO Fecha: 12-Jun-15Concepto: ENTRADA BANCO DAVIVIENDA

Forma de pago: Efectivo X Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 19,395,867CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 19,395,867.12

Sumas: 19,395,867 19,395,867

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0026

Pagado a; PAGO NOMINA Fecha: 16-Jun-15Concepto: PAGO NOMINA

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0017 Banco

Código Débitos Créditos

GASTO NOMINA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800.00

Sumas: 13,294,800 13,294,800

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B661
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B689
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 37: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso37 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0027

Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 16-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0018 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA2,925,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 468,000

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 73,125.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A. 2,655,900.00

PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 663,975.00

Sumas: 3,393,000 3,393,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0028

Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 17-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0019 Banco

Código Débitos Créditos

INVENTARIO FRAGANCIA INVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA1,860,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 297,600

RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 46,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDA 633,330.00

PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA 1,477,770.00

Sumas: 2,157,600 2,157,600

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B717
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
B746
Contabilidad Visual Derechos reservados por Visual Software.
Page 38: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso38 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0029

Pagado a; ACUEDUCTO EPA Fecha: 17-Jun-15Concepto: SERVICIO ACUEDUCTO

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0020 Banco

Código Débitos Créditos

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO230,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 230,000.00

Sumas: 230,000 230,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0030

Pagado a; HONORARIOS NELSON RODRIGUEZ Fecha: 30-Jun-15Concepto: HONORARIOS ASESORIA CONTABLE

Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0021 Banco

Código Débitos Créditos

ASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICO3,000,000RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10% 300,000.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 2,700,000.00

Sumas: 3,000,000 3,000,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B774
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B802
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Page 39: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Comprobantes de Egreso39 de 48

HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso

Núm: 0031

Pagado a; edeq del quindio Fecha: 30-Jun-15Concepto: servicio publicos energia

Forma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco

Código Débitos Créditos

ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICA300,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 300,000.00

Sumas: 300,000 300,000

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

B830
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Page 40: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Cheques 40 de 48

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0001CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de:La suma de: SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.

$ 67,000,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0002CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de:La suma de: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/ CTE

$ 160,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0003CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: CASA LIMPIA S.A.La suma de: Cinco millones quinientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.

$ 5,504,750

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0004CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Dos millones ochocientos doce mil quinientos treinta pesos m/te

$ 2,812,530

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________ECOPETROL______________________________

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________ECOPETROL______________________________

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________

Page 41: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Cheques 41 de 48

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0005CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Ochocientos treinta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos m/cte

$ 834,225

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0006CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Un millón ciento doce mil trescientos pesos m/cte

$ 1,112,300

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0007CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: telefonica TelecomLa suma de: Quinientos mil pesos m/cte

$ 500,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0008CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: DIGICOMPUTOLa suma de: Un millón setecientos sesenta y un mil doscientos siete pesos m/cte

$ 1,761,207

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0009CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Un millón ciento doce mil trescientos pesos m/cte

$ 4,051,950

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________

Page 42: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Cheques 42 de 48

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0010CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: DIGICOMPUTOLa suma de: Nueve millones doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve

$ 9,295,259

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0011CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SEGUROS SURAMERICANA S.A.La suma de: Seis millones quinientos mil pesos m/te

$ 6,500,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0012CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: HOTEL TEQUEDENDAMALa suma de: Un millon de pesos m/cte

$ 1,000,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0013CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: CAMARA DE COMERCIO ARMENIALa suma de: Un millon doscientos mil pesos m/cte

$ 1,200,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0014CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: ASEO SOLUCIONES S.A.La suma de: Un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y cinco M/CTE

$ 1,231,475

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 09 DE 2015________________

Page 43: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Cheques 43 de 48

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0015CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Cuatro millones ochenta y seis mil

$ 4,086,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0016CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Novecientos noventa mil ochocientos cincuenta y cinco M/CTE

$ 990,855

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0017CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de: Trece millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos

$ 13,294,800

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0018CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos

$ 2,655,900

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0019CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de: Seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta

$ 633,330

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

Armenia, JUNIO 10 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 11 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________

Page 44: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

Seccion Cheques 44 de 48

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0020CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: EPA DEL QUINDIOLa suma de: Doscientos treint mil pesos m/cte

$ 230,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDA cheque No 0021CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638

Ciudad y fecha:Paguese al orden de: NELSON RODRIGUEZLa suma de: Dos millones setecientos mil pesos m/cte

$ 2,700,000

Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello

Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________

Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________

Page 45: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD
Page 46: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

NOTA CRÉDITO

Señor (es) HOGAR LIMPIO Y FULL D 17 M 06 A 2015Dirección Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852 Nit Cuenta No.

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:Concepto Valor

Devolución en venta por compras del 17 de Junio de 2015 por estar en mal estado $ 204,300

Valor (en letras) Total $ 204,300

Código Debitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

Minerva 40-13 No. 0001

Page 47: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN CHEQUE UNICAMENTE No. 1894954875

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROSNUMERO DE LA CUENTA

156299991200-1

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

Armenia 7495162 Diciembre 18 de 2008

BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No. 1894954886

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROSNUMERO DE LA CUENTA

156299991200-1

REFERENCIACIUDAD TELEFONO FECHA

Armenia 7495162 Diciembre 18 de 2008

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL

PAÍS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA

TOTAL EFECTIVO 9,628,078

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL

PAÍS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA

TOTAL EFECTIVO 19,000,239

Page 48: FORMATOS SOPORTES CONTABILIDAD

NOTA DEBITO

Señor (es) CASA HOGAR D 15 M 12 A 2008Dirección Calle 21 No. 18-51 Bogotá Nit 890001862-1 Cuenta No. 75614157691

Concepto ValorDevolución Cheque No. 37269 del Banco de Occidente $ 7,772,640

Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil Total $ 7,772,640 doscientos cincuenta y cuatro

Código Créditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada130505 $ 7,772,640

NOTA DEBITO

Señor (es) FERNEY FLOREZ D 18 M 12 A 2008Dirección Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida Nit 18,103,712-1 Cuenta No. 54875421158

Concepto ValorDevolución cheque No. 512050 de Bancafé $ 9,628,078

Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil Total $ 9,628,078 doscientos cincuenta y cuatro

Código Créditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada111005 $ 9,628,078

Minerva 40-12 No. 0001

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:

Minerva 40-12 No. 0002

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta: