Formatos cuenta publica 2013

C.P. 01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERAC.P. 02 ESTADO DE ACTIVIDADESC.P. 02-A ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICOC.P. 03 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOC.P. 04 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOC.P. 05 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVOC.P. 05-A ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESC.P. 05-B ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSC.P. 05-C RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESC.P. 06 REPORTE ANALITICO DEL PASIVOC.P. 06-A ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)C.P. 06-B REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICAC.P. 06-C DEUDA PUBLICA (ANEXO)C.P. 07 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESC.P. 08 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)C.P. 09 CONCILIACION BANCARIAC.P. 10 PADRON DE BENEFICIARIOSC.P. 10-A REPORTE DE CONSUMOC.P. 10-B ALTAS Y BAJAS DEL PERSONALC.P. 10-C INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICASC.P. 10-D CONTROL DE OBRA Y EXPEDIENTES UNITARIOSC.P. 10-E FACTIBILIDADESC.P. 10-F PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRAC.P. 10-G INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALESC.P. 10-H ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES

FORMATOSDE CUENTA PÚBLICA

2 de 84

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 2012 2013 VARIACION1.1.1 Efectivo y Equivalentes 24,783.28 21,257.19 3,526.09- 1.1.1.1 Efectivo 800.00 800.00 - 1.1.1.2 Bancos/Tesorería 23,983.28 20,457.19 3,526.09- 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros - - - 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - - - 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica - - - 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - - 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes - - -

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,907,889.07 4,195,245.86 287,356.79 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo - - - 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - - 1.1.2.3 Deudores Diversos por 1,811,210.26 1,811,210.26 - 1.1.2.5 deudores Diversos por anticipos - 9,464.79 9,464.79 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 2,096,678.81 2,374,570.81 277,892.00

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 923.15 7,432.36 6,509.21 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 923.15 1,871.30 948.15 1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo - - - 1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - - - 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - - 1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - 5,561.06 5,561.06

1.1.5 Almacenes 40,500.00 40,500.00 - 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 40,500.00 40,500.00 -

1.1.9 Otros Activos Circulantes - - - 1.1.9.1 Valores en Garantía - - -

3,974,095.50 4,264,435.41 290,339.91

ACTIVO NO CIRCULANTE1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo - - 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo - - 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - 1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital - -

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 25,161,146.41 29,007,970.81 3,846,824.40 1.2.3.1 Terrenos 527,417.35 4,580,030.40 4,052,613.05 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 500,000.00 121,794.00 378,206.00- 1.2.3.4 Infraestructura 23,976,678.93 24,306,146.41 329,467.48 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 157,050.13 - 157,050.13- 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios - - - 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles - - -

1.2.4 Bienes Muebles 2,868,930.27 2,696,231.98 172,698.29- 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 261,136.84 261,136.84 - 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - 1.2.4.4 Equipo de Transporte 612,472.02 420,472.02 192,000.00- 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,995,321.41 2,014,623.12 19,301.71

1.2.5 Activos Intangibles - 5,290.00 5,290.00 1.2.5.1 Software - 5,290.00 5,290.00 1.2.5.4 Licencias - - - 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles - - -

1.2.7 Activos Diferidos - - - 1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero - - -

Total Activos Circulantes

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 01

3 de 84



1.2.9 Otros Activos no Circulantes - - - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero - - - 1.2.9.3 Bienes en Comodato - - -

28,030,076.68 31,709,492.79 3,679,416.11

32,004,172.18 35,973,928.20 3,969,756.02

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,438,767.69 3,705,319.14 1,266,551.45 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,065,000.00 1,065,000.00 - 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 74,367.46 187,676.04 113,308.58 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,299,400.23 2,452,643.10 1,153,242.87 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - - -

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - - 2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - - -

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo - - - 2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - - - 2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo - - - 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo - - -

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo - - - 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar - - - 2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes - - -

2,438,767.69 3,705,319.14 1,266,551.45

PASIVO NO CIRCULANTE2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - - 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo - - - 2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo - - -

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo - - - 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo - - - 2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo - - - 2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo - - -

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo - - - 2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo - - - 2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo - - - 2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo - - - 2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo - - -

- - -

2,438,767.69 3,705,319.14 1,266,551.45

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 27,766,423.49 27,766,423.49 - 3.1.1 Aportaciones - - - 3.1.2 Donaciones de Capital - - -

Total de Activos no Circulantes

Total Activos

Total de Pasivos no Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Total de Pasivo

4 de 84



3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,766,423.49 27,766,423.49 -

3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,798,981.00 4,502,185.57 2,703,204.57 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 5,713.46- 309,120.37 314,833.83 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,804,694.46 4,193,065.20 2,388,370.74

3.2.3 Revalúos - - - 3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles - - - 3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles - - - 3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles - - - 3.2.3.9 Otros Revalúos - - -

3.2.4 Reservas - - - 3.2.4.1 Reservas de Patrimonio - - - 3.2.4.3 Reservas por Contingencias - - -

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - - - 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables - - - 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables - - -

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - - 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria - - 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

29,565,404.49 32,268,609.06 2,703,204.57

32,004,172.18 35,973,928.20 3,969,756.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Total Hacienda Pública/Patrimonio

___________________________________C.JORGE REFUGIO LONGORIA OLIVARES

__________________________LIC. ARTEMIO FLORES LARA

__________________________LIC. ERIK JOAN VILLAREAL PERALES

8.2 Presupuesto de egresos $7,865,980.36 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado $7,865,980.36 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer $1,965,067.53 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido$7,865,980.36 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado $5,900,912.83 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido $5,900,912.83 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado $5,900,912.83

___________________________________C.P. JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ

8.1 Ley de ingresos $7,865,980.368.1.1 Ley de Ingresos Estimada $7,865,980.36 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar $1,655,947.16 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada $ 0.00 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada $9,910,475.47 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada $6,210,033.20

5 de 84

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2012 2013 VARIACIONIngresos de Gestión

4.1.4 Derechos 5,442,827.71 6,092,204.70 649,376.99 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 5,414,285.80 6,055,831.12 641,545.32 4.1.4.4 Accesorios de Derechos 28,541.91 36,373.58 7,831.67 4.1.4.9 Otros Derechos - - -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 153,127.00 117,828.50 35,298.50-

4.2.1 Participaciones y Aportaciones 153,127.00 196,829.00 43,702.00 4.2.1.2 Aportaciones 153,127.00 100,000.00 53,127.00- 4.2.1.3 Convenios - 96,829.00 96,829.00

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas - 79,000.50- 79,000.50- 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones - - - 4.2.2.4 Ayudas Sociales - 79,000.50- 79,000.50-

Otros Ingresos y Beneficios - - -

4.3.1 Ingresos Financieros - - - 4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. - - - 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros - - -

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios - - - 4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo - - -

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - - 4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - -

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones - - - 4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones - - -

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios - - - 4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores - - - 4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos - - - 4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - 4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria - - - 4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial - - - 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios - - -

5,595,954.71 6,210,033.20 614,078.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDASGastos de Funcionamiento

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5.1 Gastos de Funcionamiento 5,591,941.16 5,846,876.73 254,935.57 5.1.1 Servicios Personales 2,569,043.45 2,694,920.65 125,877.20 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,619,763.61 1,872,089.41 252,325.80 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio - - - 5.1.1.3 Remuneraciones adicionales y especiales 522,797.57 609,313.68 86,516.11 5.1.1.4 Seguridad Social 271,477.27 57,297.56 214,179.71- 5.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas 155,005.00 156,220.00 1,215.00 5.1.1.6 Pago de estímulos a servidores públicos - - -

5.1.2 Materiales y Suministros 724,671.03 1,019,041.99 294,370.96 5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 91,932.91 83,834.40 8,098.51- 5.1.2.2 Alimentos y utensilios 10,737.42 39,590.42 28,853.00 5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación 70,265.14 180,975.93 110,710.79 5.1.2.5 Productos quimicos, farmaceuticos 262,851.82 222,384.26 40,467.56- 5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos 234,186.03 349,534.04 115,348.01 5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 948.83 600.00 348.83- 5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores 53,748.88 142,122.94 88,374.06

Total de Ingresos

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 02

6 de 84

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE ACTIVIDADES


C.P. 02

5.1.3 Servicios Generales 2,298,226.68 2,132,914.09 165,312.59- 5.1.3.1 Servicios básicos 1,548,121.75 1,471,294.62 76,827.13- 5.1.3.2 Servicios de arrendamiento 34,969.32 34,842.96 126.36- 5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 53,174.00 76,214.55 23,040.55 5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales 69,032.53 76,066.33 7,033.80 5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 239,060.18 347,560.08 108,499.90 5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad - - - 5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos 87,613.08 81,622.35 5,990.73- 5.1.3.8 Servicios oficiales 3,550.00 950.00 2,600.00- 5.1.3.9 Otros servicios generales 262,705.82 44,363.20 218,342.62-

5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - 46,296.50 46,296.50

5.2.4 Ayudas Sociales - 46,296.50 46,296.50 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas - 46,296.50 46,296.50 5.2.4.2 Becas - - -

5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - - - 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública - - - 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública - - - 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública - - - 5.4.4 Costo por Coberturas - - - 5.4.5 Apoyos Financieros - - -

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 9,727.01 7,739.60 1,987.41-

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones - - - 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles - - - 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura - - - 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles - - - 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles - - -

5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - - 5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - -

5.5.9 Otros Gastos 9,727.01 7,739.60 1,987.41- 5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores - - - 5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes - - - 5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria - - - 5.5.9.9 Otros Gastos Varios 9,727.01 7,739.60 1,987.41-

5,601,668.17 5,900,912.83 299,244.66

5,713.46- 309,120.37 314,833.83


Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

Total de Gastos y Otras Pérdidas





pag. 7 de 84

Núm Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS4.1 Ingresos de Gestión 464,243.59 464,097.05 397,037.23 539,509.59 454,993.52 433,272.56 444,503.34 483,627.09 518,520.50 701,672.30 611,363.90 579,364.03 6,092,204.70 4.1.4 Derechos 464,243.59 464,097.05 397,037.23 539,509.59 454,993.52 433,272.56 444,503.34 483,627.09 518,520.50 701,672.30 611,363.90 579,364.03 6,092,204.70 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 461,561.29 461,824.69 395,129.84 534,619.54 452,077.36 430,725.01 441,746.77 481,179.40 516,547.95 695,388.84 608,380.17 576,650.26 6,055,831.12 4.1.4.4 Accesorios de Derechos 2,682.30 2,272.36 1,907.39 4,890.05 2,916.16 2,547.55 2,756.57 2,447.69 1,972.55 6,283.46 2,983.73 2,713.77 36,373.58 4.1.4.9 Otros Derechos - - - - - - - - - - - - -

4.2Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas - 100,000.00 - - - - - - - - 96,829.00 - 196,829.00

4.2.1 Participaciones y Aportaciones - 100,000.00 - - - - - - - - 96,829.00 - 196,829.00 4.2.1.2 Aportaciones - - - - - - - - - - 96,829.00 - 96,829.00 4.2.1.3 Convenios - 100,000.00 - - - - - - - - - - 100,000.00

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas - - - - - - - - - 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50- 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones - - - - - - - - - - - - - 4.2.2.4 Ayudas Sociales - - - - - - - - - 30,400.75- 33,421.38- 15,178.37- 79,000.50-

4.3 Otros Ingresos y Beneficios - - - - - - - - - - - - - 4.3.1 Ingresos Financieros - - - - - - - - - - - - - 4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. - - - - - - - - - - - - - 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros - - - - - - - - - - - - -

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios - - - - - - - - - - - - -

4.3.2.5Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,Materiales y Suministros de Consumo - - - - - - - - - - - - -

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.1Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou Obsolescencia - - - - - - - - - - - - -

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones - - - - - - - - - - - - - 4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones - - - - - - - -

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios - - - - - - - - - - - - - 4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores - - - - - - - - - - - - - 4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - - - - - - - - - - - 4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria - - - - - - - - - - - - - 4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial - - - - - - - - - - - - - 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios - - - - - - - - - - - - -

464,243.59 564,097.05 397,037.23 539,509.59 454,993.52 433,272.56 444,503.34 483,627.09 518,520.50 701,672.30 708,192.90 579,364.03 6,210,033.20

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 02-A

Total de Ingresos

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5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5.1 Gastos de Funcionamiento 345,697.95 389,254.90 457,290.99 451,797.48 439,846.03 441,515.40 412,669.87 479,370.96 636,349.27 425,331.13 741,495.28 626,257.47 5,846,876.73 5.1.1 Servicios Personales 173,664.44 177,976.24 177,976.24 184,458.39 197,984.44 217,718.38 222,984.64 235,592.57 209,049.04 228,913.32 418,382.60 250,220.35 2,694,920.65 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente 122,313.60 124,452.90 124,452.90 128,942.85 137,369.40 156,554.70 169,461.30 165,250.80 152,825.70 155,289.41 265,094.90 170,080.95 1,872,089.41 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio - - - - - - - - - - - - - 5.1.1.3 Remuneraciones adicionales y especiales 38,778.34 40,683.34 40,683.34 42,675.54 47,775.04 40,683.34 40,683.34 49,458.94 43,383.34 60,248.91 111,331.19 52,929.02 609,313.68 5.1.1.4 Seguridad Social - - - - - 7,640.34 - 8,042.83 - - 28,314.01 13,300.38 57,297.56 5.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas 12,572.50 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 13,375.00 13,642.50 13,910.00 156,220.00 5.1.1.6 Pago de estímulos a servidores públicos - - - - - - - - - - - -

5.1.2 Materiales y Suministros 51,687.42 32,338.90 61,988.79 69,544.71 85,131.25 63,557.73 49,902.55 58,118.78 199,538.00 43,578.08 150,474.23 153,181.55 1,019,041.99

5.1.2.1Materiales de administración, emisión de documentos y artículosoficiales 3,113.52 4,699.91 5,057.87 495.50 15,528.62 360.00 5,001.93 1,430.00 15,462.91 4,190.91 13,237.37 15,255.86 83,834.40

5.1.2.2 Alimentos y utensilios - 2,835.00 2,175.00 - 2,428.49 2,078.09 - 1,986.39 5,602.25 916.26 666.43 20,902.51 39,590.42 5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación - 6,293.00 14,021.47 - 6,517.50 16,867.66 22,958.02 14,834.87 48,180.02 16,036.71 6,021.72 29,244.96 180,975.93 5.1.2.5 Productos quimicos, farmaceuticos 22,690.00 - 15,616.00 49,052.00 22,869.63 8,117.50 13,017.50 - 60,004.63 - 11,400.00 19,617.00 222,384.26 5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,883.90 15,868.65 16,099.67 15,743.04 34,184.87 29,999.72 8,925.10 37,797.25 50,365.61 21,248.62 33,479.94 59,937.67 349,534.04

5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos - - - - - - - - - - - 600.00 600.00 5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores - 2,642.34 9,018.78 4,254.17 3,602.14 6,134.76 - 2,070.27 19,922.58 1,185.58 85,668.77 7,623.55 142,122.94

5.1.3 Servicios Generales 120,346.09 178,939.76 217,325.96 197,794.38 156,730.34 160,239.29 139,782.68 185,659.61 227,762.23 152,839.73 172,638.45 222,855.57 2,132,914.09 5.1.3.1 Servicios básicos 110,303.72 121,025.11 107,744.61 118,913.37 136,907.18 117,754.88 127,063.92 126,317.01 137,224.30 109,950.47 138,141.02 119,949.03 1,471,294.62 5.1.3.2 Servicios de arrendamiento - 5,828.22 - 2,914.11 2,914.11 - - 8,742.33 5,796.63 2,882.52 2,882.52 2,882.52 34,842.96

5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios - 5,100.00 4,250.00 - 1,200.00 1,200.00 - - 33,100.00 750.00 820.00 29,794.55 76,214.55 5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,553.70 1,605.80 1,374.22 1,685.58 6,221.03 1,700.72 1,738.52 1,547.72 29,121.30 12,298.52 1,600.12 15,619.10 76,066.33

5.1.3.5Servicios de instalación, reparación, mantenimiento yconservación 5,300.00 20,294.12 72,505.96 65,148.94 4,862.94 26,731.54 4,054.05 45,087.64 22,520.00 22,522.52 16,848.00 41,684.37 347,560.08

5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad - - - - - - - - - - - - - 5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos 3,188.67 5,829.51 9,511.43 9,132.38 4,625.08 12,765.99 3,728.19 3,364.91 - 4,435.70 12,346.79 12,693.70 81,622.35 5.1.3.8 Servicios oficiales - - 350.00 - - - - 600.00 - - - - 950.00 5.1.3.9 Otros servicios generales - 19,257.00 21,589.74 - - 86.16 3,198.00 - - - - 232.30 44,363.20

5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - - - - 21,752.75 7,449.25 9,579.50 7,515.00 46,296.50 5.2.4 Ayudas Sociales - - - - - - - - 21,752.75 7,449.25 9,579.50 7,515.00 46,296.50 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas - - - - - - - - 21,752.75 7,449.25 9,579.50 7,515.00 46,296.50 5.2.4.2 Becas - - - - - - - - - - - - -

5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - - - - - - - - - - - - - 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública - - - - - - - - - - - - - 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública - - - - - - - - - - - - - 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública - - - - - - - - - - - - - 5.4.4 Costo por Coberturas - - - - - - - - - - - - - 5.4.5 Apoyos Financieros - - - - - - - - - - - - -

5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS - - 580.00 - 2,168.00 - - 2,604.91 - 2,386.69 - - 7,739.60

5.5.1Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizaciones - - - - - - - - - - - - -

5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - - - - - - - - - - -

5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante - - - - - - - - - - - - - 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura - - - - - - - - - - - - - 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles - - - - - - - - - - - - - 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles - - - - - - - - - - - - -

5.5.4Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida oDeterioro u Obsolescencia - - - - - - - - - - - - -

5.5.4.1Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida oDeterioro u Obsolescencia - - - - - - - - - - - - -

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5.5.9 Otros Gastos - - 580.00 - 2,168.00 - - 2,604.91 - 2,386.69 - - 7,739.60 5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores - - - - - - - - - - -

5.5.9.4Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo yEquivalentes - - - - - - - - - - - - -

5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria - - - - - - - - - - - - - 5.5.9.9 Otros Gastos Varios - - 580.00 - 2,168.00 - - 2,604.91 - 2,386.69 - - 7,739.60

345,697.95 389,254.90 457,870.99 451,797.48 442,014.03 441,515.40 412,669.87 481,975.87 658,102.02 435,167.07 751,074.78 633,772.47 5,900,912.83

118,545.64 174,842.15 60,833.76- 87,712.11 12,979.49 8,242.84- 31,833.47 1,651.22 139,581.52- 266,505.23 42,881.88- 54,408.44- 309,120.37


Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

Total de Gastos y Otras Pérdidas





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ConceptoHacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

del Ejercicio

Ajustes por cambios de valor

TOTAL

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delEjercicio Anterior 2012 27,766,423.49 - - - 27,766,423.49

Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio - 1,804,694.46 5,713.46- - 1,798,981.00 Cambios en políticas contables y cambios porerrores contables - - - - - Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 27,766,423.49 1,804,694.46 5,713.46- - 29,565,404.49 Actualizaciones y donaciones de capital - - - - - Actualizaciones de la HaciendaPública/Patrimonio - - - - - Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Ganancia/Pérdida por revaluos - - - - - Reservas - - - - - Resultaos del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - - - - - Otras variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto - - - - - Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delEjercicio 2012 27,766,423.49 1,804,694.46 5,713.46- 29,565,404.49 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio2013 - 2,388,370.74 - - 2,388,370.74 Actualizaciones y donaciones de capital - - - - - Rectificaciones de Resultados de EjerciciosAnteriores - 2,388,370.74 - - 2,388,370.74 Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - Ganancia/Pérdida por revaluos - - - - - Reservas - - - - - Resultaos del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - 314,833.83 - 314,833.83 Otras variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto - - - - - Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio20X2 27,766,423.49 4,193,065.20 309,120.37 32,268,609.06


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIOPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 03





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2012 2013Flujos de efectivo de las actividades de gestiónOrigen

4.1 Ingresos de Gestión 5,442,827.71 6,092,204.70 4.1.4 Derechos 5,442,827.71 6,092,204.70

4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 153,127.00 196,829.00 4.2.1.2 Aportaciones 153,127.00 196,829.00 4.2.1.3 Convenios - -

4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas - 79,000.50- 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones - - 4.2.2.4 Ayudas Sociales - 79,000.50-

4.3 Otros Ingresos y Beneficios - -

4.3.1 Ingresos Financieros - - 4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. - - 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros - -

Aplicación

5.1 Gastos de Funcionamiento 5,591,941.16 5,846,876.73 5.1.1 Servicios Personales 2,569,043.45 2,694,920.65 5.1.2 Materiales y Suministros 724,671.03 1,019,041.99 5.1.3 Servicios Generales 2,298,226.68 2,132,914.09

5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES - 46,296.50 5.2.4.1 Ayudas sociales a personas - 46,296.50

5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 9,727.01 7,739.60 5.5.9 Otros Gastos 9,727.01 7,739.60

Flujo netos de efectivo por actividades de operación 5,713.46- 309,120.37

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 310,032.00- 3,526.09-

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 334,815.28 24,783.28

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24,783.28 21,257.19


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


C.P. 04

___________________________________C. JORGE REFUGIO LONGORIA OLIVARES


__________________________LIC.ERIK JOAN VILLAREAL PERALES


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Saldo Inicial (SI) 1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)

Flujo del Periodo (SI-SF)(1-4)

1 ACTIVO 32,004,172.18 11,398,013.20 7,428,257.18 35,973,928.20 3,969,756.02-

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 3,974,095.50 6,818,923.61 6,528,583.70 4,264,435.41 290,339.91-

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 24,783.28 6,311,591.15 6,315,117.24 21,257.19 3,526.09

1.1.1.1 Efectivo 800.00 - - 800.00 -

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 23,983.28 6,311,591.15 6,315,117.24 20,457.19 3,526.09

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros - - - - -

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - - - - -

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica - - - - -

1.1.1.6Depósitos de Fondos de Terceros en Garantíay/o Administración - - - - -

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes - - - - -

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,907,889.07 464,446.81 177,090.02 4,195,245.86 287,356.79-

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo - - - - -

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - - - -

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,811,210.26 1,811,210.26 -

1.1.2.5Deudores Diversos por anticipo de latesoreria por Cobrar a Corto Plazo - 40,647.80 31,183.01 9,464.79 9,464.79-

1.1.2.9Otros Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes a Corto Plazo 2,096,678.81 423,799.01 145,907.01 2,374,570.81 277,892.00-

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 923.15 42,885.65 36,376.44 7,432.36 6,509.21-

1.1.3.1Anticipo a Proveedores por Adquisición deBienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 923.15 948.15 - 1,871.30 948.15-

1.1.3.2Anticipo a Proveedores por Adquisición deBienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo - - - - -

1.1.3.3Anticipo a Proveedores por Adquisición deBienes Intangibles a Corto Plazo - - - - -

1.1.3.4Anticipo a Contratistas por Obras Públicas aCorto Plazo - - - - -

1.1.3.9Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios aCorto Plazo - 41,937.50 36,376.44 5,561.06 5,561.06-

1.1.5 Almacenes 40,500.00 - - 40,500.00 -

1.1.5.1Almacén de Materiales y Suministros deConsumo 40,500.00 - - 40,500.00 -

1.1.6Estimación por Pérdida o Deterioro deActivos Circulantes - - - - -

1.1.6.1Estimaciones para Cuentas Incobrables porDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - - - -

1.1.9 Otros Activos Circulantes - - - - -

Cuenta Contable

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO


14 de 84


Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3



Cuenta Contable



1.1.9.1 Valores en Garantía - - - - -

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 28,030,076.68 4,579,089.59 899,673.48 31,709,492.79 3,679,416.11-

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo - - - - -

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo - - - - -

1.2.1.3Fideicomisos, Mandatos y ContratosAnálogos - - - - -

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital - - - - -

1.2.3Bienes Inmuebles, Infraestructura yConstrucciones en Proceso 25,161,146.41 4,554,497.88 707,673.48 29,007,970.81 3,846,824.40-

1.2.3.1 Terrenos 527,417.35 4,225,030.40 172,417.35 4,580,030.40 4,052,613.05-

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 500,000.00 - 378,206.00 121,794.00 378,206.00

1.2.3.4 Infraestructura 23,976,678.93 329,467.48 - 24,306,146.41 329,467.48-

1.2.3.5Construcciones en Proceso en Bienes deDominio Público 157,050.13 - 157,050.13 - 157,050.13

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios - - - - -

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles - - - - -

1.2.4 Bienes Muebles 2,868,930.27 19,301.71 192,000.00 2,696,231.98 172,698.29

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 261,136.84 - - 261,136.84 -

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - -

1.2.4.3Equipo e Instrumental Médico y deLaboratorio - - - - -

1.2.4.4 Equipo de Transporte 612,472.02 - 192,000.00 420,472.02 192,000.00

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,995,321.41 19,301.71 - 2,014,623.12 19,301.71-

1.2.4.8 Activos Biológicos - - - - -

1.2.5 Activos Intangibles - 5,290.00 - 5,290.00 5,290.00-

1.2.5.1 Software - 5,290.00 - 5,290.00 5,290.00-

1.2.5.4 Licencias - - - - -

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles - - - - -

1.2.6Depreciación, Deterioro y AmortizaciónAcumulada de Bienes - - - - -

1.2.6.1Depreciación Acumulada de BienesInmuebles - - - - -

1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura - - - - -

15 de 84


Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3



Cuenta Contable



1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - - - - -

1.2.6.5Amortización Acumulada de ActivosIntangibles - - - - -

1.2.7 Activos Diferidos - - - - -

1.2.7.2Derechos Sobre Bienes en Régimen deArrendamiento Financiero - - - - -

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo - - - - -

1.2.7.9 Otros Activos Diferidos - - - - -

1.2.8Estimación por Pérdida o Deterioro deActivos no Circulantes - - - - -

1.2.9 Otros Activos no Circulantes - - - - -

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero - - - - -

1.2.9.3 Bienes en Comodato - - - - -






CUENTAFECHA INICIAL DEL

CREDITONOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

1123 01/01/2012 USUARIOS DEL SISTEMA REZAGO 1,811,210.26 CORTE DE AGUA 31/12/2013

1125Deudores Diversos por anticipo de latesoreria por Cobrar a Corto Plazo 9,464.79

1125-01 03/09/2013 HOMERO RODRIGUEZ GARZA ANTICIPO DE VIATICOS 464.79 COMPROBACION SIN VENCIMIENTO1125.02 08/11/2013 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ GONZALEZ ANTICIPO DE VIATICOS 2,000.00 COMPROBACION SIN VENCIMIENTO1125-05 17/10/2013 MARIA ESTHER JAIME AGUAYO FONDO DE CAJA CHICA 7,000.00 COMPROBACION SIN VENCIMIENTO

1129Otros Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes a Corto Plazo 2,374,570.81

1129-01 01/01/2012 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO IVA ACREDITABLE 1,880,347.76 SOLICITUD DE DEVOLUCION 5 AÑOS1129-02 01/01/2012 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO CREDITO AL SALARIO 438,903.23 ACREDITACION ISR 5 AÑOS1129-03 01/01/2012 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO IMPUESTO SOBRE DEPOSITO EN EFECTIVO 52,928.72 SOLICITUD DE DEVOLUCION 5 AÑOS1129-04 13/12/2013 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO SUBSIDIO AL EMPLEO 2,391.10 ACREDITACION ISR 5 AÑOS

TOTAL 4,195,245.86


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ

C.P. 05-A

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013





CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTEFORMA DE

RECUPERACIÓNFECHA DE

VENCIMIENTO

1131Anticipo a Proveedores porAdquisición de Bienes y Prestación deServicios a Corto Plazo

1,871.30

1131-01 01/10/2011 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO S.A PAGO DE CILINDRO DE CLORO 1,871.30 ENVIO DE CILINDRO 31/12/2013

1139Otros Derechos a Recibir Bienes oServicios a Corto Plazo 5,561.06

1139-02 27/09/2013 COMAPA REINTREGRO DE OBSERVACIONES 2013 5,561.06 DEPOSITO A CUENTA 31/12/2013

TOTAL 7,432.36



C.P. 05-B

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013





CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO)

GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO

NOMBRE DE LA CUENTA FECHANo.

FACTURANOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)

NÚM. DE UNIDADES

ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE

1251-00 ACTIVOS INTANGIBLES 17/12/2013 4766 JUAN JESUS ALVAREZ ORTIZ SOFWARE NOMIMPAQ 2014 1 C.P. JUAN CARLOS ROSAS HDZ 5,290.00

FINANCIEROS

1246-00 MAQUINARIA Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 04/01/2013 CAEA2631 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. RADIOS DE COMUNICACIÓN 4 LIC.ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,762.92

OPERATIVO

1246-00 MAQUINARIA Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 09/01/2013 B-1999 VALENTIN SEBASTIAN TORRES RAYON BOMBA TRITURADORA DE 1.5 H.P. 1LIC.ERIK JOAN VILLAREAL

PERALES 4,435.34 OPERATIVO

1246-00 MAQUINARIA Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 06/05/2013 A003551 BOMBAS Y REFACIONES SUMERGIBLES MOTOR 7.5 H.P. 230/3 MCA FRANKLIN 1LIC.ERIK JOAN VILLAREAL

PERALES 13,103.45 OPERATIVO

TOTAL 24,591.71



C.P. 05-C

RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013





19 de 84


Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3


Flujo del Periodo (SI-SF)

(1-4)

2 PASIVO 2,438,767.69 719,543.74 1,986,095.19 3,705,319.14 1,266,551.45-

2.1 PASIVO CIRCULANTE 2,438,767.69 719,543.74 1,986,095.19 3,705,319.14 1,266,551.45-

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,438,767.69 719,543.74 1,986,095.19 3,705,319.14 1,266,551.45-

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,065,000.00 - - 1,065,000.00 -

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 74,367.46 136,663.78 249,972.36 187,676.04 113,308.58-

2.1.1.3Contratistas por Obras Públicas por Pagar aCorto Plazo - - - - -

2.1.1.5Transferencias Otorgadas por Pagar a CortoPlazo - - - - -

2.1.1.6Intereses, Comisiones y Otros Gastos de laDeuda Pública por Pagar a Corto Plazo - - - - -

2.1.1.7Retenciones y Contribuciones por Pagar aCorto Plazo 1,299,400.23 582,879.96 1,736,122.83 2,452,643.10 1,153,242.87-

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - - - - -

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo - - - - -

2.1.2.1Documentos Comerciales por Pagar a CortoPlazo - - - - -

2.1.2.2Documentos con Contratistas por ObrasPúblicas por Pagar a Corto Plazo - - - - -

2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - - - - -

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo - - - - -

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar - - - - -

2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes - - - - -

- -

- -

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE - - - - -

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - - - -

2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo - - - - -

2.2.1.2Contratistas por Obras Públicas por Pagar aLargo Plazo - - - - -

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo - - - - -

2.2.2.1Documentos Comerciales por Pagar a LargoPlazo - - - - -

2.2.2.2Documentos con Contratistas por ObrasPúblicas por Pagar a Largo Plazo - - - - -

2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo - - - - -

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo - - - - -

2.2.6.1Provisión para Demandas y Juicios a LargoPlazo - - - - -

2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo - - - - -

Total de Pasivos Circulantes

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZREPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO


Cuenta Contable

20 de 84


Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3


Flujo del Periodo (SI-SF)

(1-4)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZREPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO


Cuenta Contable

2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo - - - - -

2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo - - - -






21 de 84

22 de 84

NÚM. FACTURA O

RECIBOFECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CONCEPTO AUTORIZO IMPORTEFECHA DE

VENCIMIENTO

LAUDO 31/03/2009 BIOL. ANGEL JAVIER TAMEZ INDENIZACION LABORAL JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,065,000.00 VENCIDOS/N 30/09/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CONSEJO DE ADMINISTRACION 567,504.18 VENCIDOS/N 30/09/2013 INFONAVIT CUOTAS OBRERO PATRONALES CONSEJO DE ADMINISTRACION 1,719,967.01 VENCIDOS/N 31/12/2012 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO IMPUESTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION 38,400.91 VENCIDOS/N 31/12/2013 COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE AGUA CONSEJO DE ADMINISTRACION 126,771.00 VENCIDO

FACTS 31/12/2013 ADAN ANTONIO LONGORIA PEÑA PAGO DE AGUA EVENTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION 7,636.62 SIN VENCIMIENTONR44007 31/12/2013 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO S.A CILINDROS DE CLORO CONSEJO DE ADMINISTRACION 21,781.32 SIN VENCIMIENTO

FACTS 13/11/2013 MARIA DEL SOCORRO GRANAT RAMOS FLETE DE CILINDRO DE CLORO CONSEJO DE ADMINISTRACION 33,524.00 SIN VENCIMIENTOFACTS 30/09/2013 AGROEQUIPOS DEL BRAVO S.A LLANTAS PARA VEHICULOS CONSEJO DE ADMINISTRACION 9,248.37 SIN VENCIMIENTOA1156 30/09/2013 ICL FOSFATOS ADTIVIDOS MEXICO SULFATO SEMI GRANO CONSEJO DE ADMINISTRACION 37,120.00 SIN VENCIMIENTO

FACTS 30/09/2013 MEDIDORES AZTECA S.A MEDIDORES CONSEJO DE ADMINISTRACION 17,980.00 SIN VENCIMIENTO251 30/09/2013 ADAN LONGORIA GARCIA COMBUSTIBLE CONSEJO DE ADMINISTRACION 12,611.02 SIN VENCIMIENTO

FACTS 31/12/2013 FEDERICO GONZALEZ GARZA MATERIAL PARA MANTTO DE RED CONSEJO DE ADMINISTRACION 7,223.78 SIN VENCIMIENTO1470 31/12/2013 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE ALIMENTACION CONSEJO DE ADMINISTRACION 1,287.27 SIN VENCIMIENTO

23297*23298 31/12/2013 GUADALUPE RAMIREZ SILVA MATERIAL PARA MANTTO DE RED CONSEJO DE ADMINISTRACION 675.04 SIN VENCIMIENTO1826*1828 31/12/2013 JUAN JAIME RODRIGUEZ REPARACION DE BOMBAS CONSEJO DE ADMINISTRACION 26,747.86 SIN VENCIMIENTO

942 31/12/2013 JULIO CESAR GARZA CRUZ REPARACION DE EQ.COMPUTO CONSEJO DE ADMINISTRACION 1,443.00 SIN VENCIMIENTO841 31/12/2013 SERGIO CONDE TOLEDANO HONORARIOS CONSEJO DE ADMINISTRACION 4,900.00 SIN VENCIMIENTO

56219 31/12/2013 IMPAQ FORMAS CONTINIAS S.A DE C.V. FORMAS DE RECIBOS CONSEJO DE ADMINISTRACION 7,237.76 SIN VENCIMIENTO

TOTAL PASIVO 3,707,059.14



C.P. 06-A

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013





Capital InteresAmortización

(pagos)Depuración o conciliación

Deuda Pública

Instituciones de Crédito




Otros Pasivos

Total Deuda Pública y Otros Pasivos


Indirecta

Subtotal Largo Plazo

Corto Plazo:Directa

Indirecta

Subtotal Corto Plazo

Largo PlazoDirecta

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-B

Denominación de las deudas Acreedor

Saldos al momento "n-1 del periodo"

Movimientos Saldos al momento N del periodo





Núm. Crédito AcreedorNúm. Inscripción Registro

de Empréstitos(SHCP Y SFG)

Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado

Fecha de vencimiento Monto Saldo

TOTAL:


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZDEUDA PÚBLICA (ANEXO)AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-C





Rubro/TipoEstimado

( A )Modificado

( B )Devengado

( C )Recaudado

( D )

Avance de Recaudación

( D/A )

4 Derechos

4.3 Derechos por Prestación de Servicios 7,772,707.90 - 8,922,567.54 6,055,831.12 0.7791147184.4 Accesorios 93,272.46 - 987,907.93 36,373.58 0.389971273

4.9Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscalesanteriores pendientes de liquidacion o pago. - - - - #¡DIV/0!

SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 7,865,980.36 - 9,910,475.47 6,092,204.70 0.77450037

8 Participaciones y Aportaciones

8.2 Aportaciones - - - 100,000.00 #¡DIV/0!8.3 Convenios - - - 96,829.00 -

SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - 196,829.00 #¡DIV/0!

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

9.3 Subsidios y Subvenciones - - - - #¡DIV/0!9.4 Ayudas Sociales - - - 79,000.50- #¡DIV/0!

SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - 79,000.50- #¡DIV/0!

TOTAL INGRESOS 7,865,980.36 9,910,475.47 6,210,033.20 0.789479876


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES


C.P. 07





27 de 84

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/(Reducciones)

Presupuesto Vigente

ComprometidoDisponible para comprometer

DevengadoComprometido no devengado

Presupuesto sin devengar

Ejercido PagadoCuentas por

pagar (Deuda)

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (3-4) 6 7= (4-6) 8= (3-6) 9 10 11= (6-10)

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,482,890.04 122,907.47 1,605,797.51 1,605,797.51 - 1,605,797.51 - - 1,605,797.51 1,605,797.51 -

113 Sueldos base al personal permanente 1,482,890.04 122,907.47 1,605,797.51 1,605,797.51 - 1,605,797.51 - - 1,605,797.51 1,605,797.51 - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 62,400.00 62,400.00- - - - - - - - - -

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 62,400.00 62,400.00- - - - - - - - - -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronesen la Junta de Conciliación y Arbitraje - - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 349,942.56 525,663.02 875,605.58 875,605.58 - 875,605.58 - - 875,605.58 875,605.58 -

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 58,514.92 291,747.58 350,262.50 350,262.50 - 350,262.50 - - 350,262.50 350,262.50 -

133 Horas extraordinarias 19,010.00 19,010.00- - - - - - - - - -

134 Compensaciones 272,417.64 252,925.44 525,343.08 525,343.08 - 525,343.08 - - 525,343.08 525,343.08 -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 300,011.04 242,713.48- 57,297.56 57,297.56 - 57,297.56 - - 57,297.56 57,297.56 -

141 Aportaciones de seguridad social 185,732.36 158,919.07- 26,813.29 26,813.29 - 26,813.29 - - 26,813.29 26,813.29 -

142 Aportaciones a fondos de vivienda 63,587.52 39,892.41- 23,695.11 23,695.11 - 23,695.11 - - 23,695.11 23,695.11 -

143 Aportaciones al sistema para el retiro 50,691.16 43,902.00- 6,789.16 6,789.16 - 6,789.16 - - 6,789.16 6,789.16 -

144 Aportaciones para seguros - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 401,940.00 245,720.00- 156,220.00 156,220.00 - 156,220.00 - - 156,220.00 156,220.00 -

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales 270,000.00 270,000.00- - - - - - - - - -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 54,900.00 54,900.00- - - - - - - - - -

156 Otras prestaciones sociales y económicas 77,040.00 79,180.00 156,220.00 156,220.00 - 156,220.00 - - 156,220.00 156,220.00 -

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)


C.P. 08

28 de 84


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





pagar (Deuda)




C.P. 08

171 Estímulos - - - - - - - - - - -

1800IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNARELACIÓN LABORAL 29,657.76 29,657.76- - - - - - - - - -

181 Impuesto sobre nóminas 29,657.76 29,657.76- - - - - - - - - -

182 Otros impuestos derivados de una relación laboral - - - - - - - - - - -

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 2,626,841.40 68,079.25 2,694,920.65 2,694,920.65 - 2,694,920.65 - - 2,694,920.65 2,694,920.65 - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES 166,119.60 - 166,119.60 166,119.60 - 83,834.40 82,285.20 82,285.20 83,834.40 83,834.40 -

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 60,673.60 - 60,673.60 60,673.60 - 33,951.57 26,722.03 26,722.03 33,951.57 33,951.57 -

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 14,956.00 - 14,956.00 14,956.00 - - 14,956.00 14,956.00 - - -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información ycomunicaciones 20,550.00 - 20,550.00 20,550.00 - 8,985.48 11,564.52 11,564.52 8,985.48 8,985.48 -

215 Material impreso e información digital 43,720.00 - 43,720.00 43,720.00 - 32,731.68 10,988.32 10,988.32 32,731.68 32,731.68 -

216 Material de limpieza 26,220.00 - 26,220.00 26,220.00 - 8,165.67 18,054.33 18,054.33 8,165.67 8,165.67 -

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - - - - - - - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 40,163.00 - 40,163.00 40,163.00 - 39,590.42 572.58 572.58 39,590.42 39,590.42 -

221 Productos alimenticios para personas - - - - - - - - - - -

223 Utensilios para el servicio de alimentación 40,163.00 - 40,163.00 40,163.00 - 39,590.42 572.58 572.58 39,590.42 39,590.42 - -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 48,890.00 163,215.93 212,105.93 212,105.93 - 180,975.93 31,130.00 31,130.00 180,975.93 180,975.93 -

241 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - -

242 Cemento y productos de concreto 14,150.00 - 14,150.00 14,150.00 - - 14,150.00 14,150.00 - - -

243 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - -

244 Madera y productos de madera 8,060.00 - 8,060.00 8,060.00 - - 8,060.00 8,060.00 - - -

245 Vidrio y productos de vidrio - - - - - - - - - - -

246 Material eléctrico y electrónico 17,760.00 2,228.94 19,988.94 19,988.94 - 19,988.94 - - 19,988.94 19,988.94 -

247 Artículos metálicos para la construcción 8,920.00 - 8,920.00 8,920.00 - - 8,920.00 8,920.00 - - -

248 Materiales complementarios - - - - - - - - - - -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - 160,986.99 160,986.99 160,986.99 - 160,986.99 - - 160,986.99 160,986.99 -

29 de 84


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





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C.P. 08

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 204,000.00 18,384.26 222,384.26 222,384.26 - 222,384.26 - - 222,384.26 222,384.26 -

251 Productos químicos básicos - - - - - - - - - - -

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - -

253 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - -

254 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos 204,000.00 18,384.26 222,384.26 222,384.26 - 222,384.26 - - 222,384.26 222,384.26 -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 258,775.81 90,758.23 349,534.04 349,534.04 - 349,534.04 - - 349,534.04 349,534.04 -

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 258,775.81 90,758.23 349,534.04 349,534.04 - 349,534.04 - - 349,534.04 349,534.04 -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOSDEPORTIVOS 98,000.00 - 98,000.00 98,000.00 - 600.00 97,400.00 97,400.00 600.00 600.00 -

271 Vestuario y uniformes 60,000.00 - 60,000.00 60,000.00 - 600.00 59,400.00 59,400.00 600.00 600.00 -

272 Prendas de seguridad y protección personal 38,000.00 - 38,000.00 38,000.00 - - 38,000.00 38,000.00 - - -

273 Artículos deportivos - - - - - - - - - - -

274 Productos textiles - - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 213,610.00 105,982.94 319,592.94 319,592.94 - 142,122.94 177,470.00 177,470.00 142,122.94 142,122.94 -

291 Herramientas menores 34,050.00 - 34,050.00 34,050.00 - - 34,050.00 34,050.00 - - -

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 39,500.00 - 39,500.00 39,500.00 - - 39,500.00 39,500.00 - - -

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo 33,920.00 - 33,920.00 33,920.00 - - 33,920.00 33,920.00 - - -

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologíasde la información 34,340.00 - 34,340.00 34,340.00 - - 34,340.00 34,340.00 - - -

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y delaboratorio - - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 28,660.00 - 28,660.00 28,660.00 - - 28,660.00 28,660.00 - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 36,140.00 105,982.94 142,122.94 142,122.94 - 142,122.94 - - 142,122.94 142,122.94 -

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - -

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,029,558.41 378,341.36 1,407,899.77 1,407,899.77 - 1,019,041.99 388,857.78 388,857.78 1,019,041.99 1,019,041.99 -

3000 SERVICIOS GENERALES -

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Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





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3100 SERVICIOS BÁSICOS 2,099,042.24 188,165.29- 1,910,876.95 1,910,876.95 - 1,471,294.62 439,582.33 439,582.33 1,471,294.62 1,471,294.62 -

311 Energía eléctrica 1,989,036.24 188,165.29- 1,800,870.95 1,800,870.95 - 1,421,139.77 379,731.18 379,731.18 1,421,139.77 1,421,139.77 -

313 Agua - - - - - - - - - - -

314 Telefonía tradicional 25,890.00 - 25,890.00 25,890.00 - 48,232.83 22,342.83- 22,342.83- 48,232.83 48,232.83 -

315 Telefonía celular 24,024.00 - 24,024.00 24,024.00 - - 24,024.00 24,024.00 - - -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - - -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 26,230.00 - 26,230.00 26,230.00 - - 26,230.00 26,230.00 - - -

318 Servicios postales y telegráficos 33,862.00 - 33,862.00 33,862.00 - 1,922.02 31,939.98 31,939.98 1,922.02 1,922.02 -

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 125,250.00 56,300.00 181,550.00 181,550.00 - 91,142.96 90,407.04 90,407.04 91,142.96 91,142.96 -

321 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - -

322 Arrendamiento de edificios 36,000.00 - 36,000.00 36,000.00 - 34,842.96 1,157.04 1,157.04 34,842.96 34,842.96 -

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo 20,600.00 - 20,600.00 20,600.00 - - 20,600.00 20,600.00 - - -

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - 56,300.00 56,300.00 56,300.00 - 56,300.00 - - 56,300.00 56,300.00 -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 68,650.00 - 68,650.00 68,650.00 - - 68,650.00 68,650.00 - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - -

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROSSERVICIOS 94,848.00 5,866.55 100,714.55 100,714.55 - 76,214.55 24,500.00 24,500.00 76,214.55 76,214.55 -

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 70,348.00 5,866.55 76,214.55 76,214.55 - 76,214.55 - - 76,214.55 76,214.55 -

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 24,500.00 - 24,500.00 24,500.00 - - 24,500.00 24,500.00 - - -

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y entecnologías de la información - - - - - - - - - - -

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - - -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34,430.00 - 34,430.00 34,430.00 - 19,766.33 14,663.67 14,663.67 19,766.33 19,766.33 -

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS18,950.00 18,950.00 18,950.00 6,682.99 12,267.01 12,267.01 6,682.99 6,682.99

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Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





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345 Seguro de bienes patrimoniales 15,480.00 - 15,480.00 15,480.00 - 13,083.34 2,396.66 2,396.66 13,083.34 13,083.34 -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN 370,003.10 207,834.14 577,837.24 577,837.24 - 347,560.08 230,277.16 230,277.16 347,560.08 347,560.08 -

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 160,308.00 - 160,308.00 160,308.00 - 24,231.30 136,076.70 136,076.70 24,231.30 24,231.30 -

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo 14,500.00 - 14,500.00 14,500.00 - - 14,500.00 14,500.00 - - -

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnología de la información 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 - 2,692.90 12,307.10 12,307.10 2,692.90 2,692.90 -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 63,047.10 - 63,047.10 63,047.10 - 23,653.74 39,393.36 39,393.36 23,653.74 23,653.74 -

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos yherramienta 89,148.00 207,834.14 296,982.14 296,982.14 - 296,982.14 - - 296,982.14 296,982.14 -

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 - - 18,000.00 18,000.00 - - -

359 Servicios de jardinería y fumigación 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 21,002.00 - 21,002.00 21,002.00 - - 21,002.00 21,002.00 - - -

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales 21,002.00 - 21,002.00 21,002.00 - - 21,002.00 21,002.00 - - -

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercialespara promover la venta de bienes o servicios - - - - - - - - - - -

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,excepto Internet - - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 125,364.00 - 125,364.00 125,364.00 - 81,622.35 43,741.65 43,741.65 81,622.35 81,622.35 -

371 Pasajes aéreos - - - - - - - - - - -

372 Pasajes terrestres 36,700.00 - 36,700.00 36,700.00 - - 36,700.00 36,700.00 - - -

375 Viáticos en el país 88,664.00 - 88,664.00 88,664.00 - 81,622.35 7,041.65 7,041.65 81,622.35 81,622.35 -

3800 SERVICIOS OFICIALES 97,916.00 950.00 98,866.00 98,866.00 - 950.00 97,916.00 97,916.00 950.00 950.00 -

382 Gastos de orden social y cultural - 950.00 950.00 950.00 - 950.00 - - 950.00 950.00 -

383 Congresos y convenciones 44,060.00 - 44,060.00 44,060.00 - - 44,060.00 44,060.00 - - -

385 Gastos de representación 53,856.00 - 53,856.00 53,856.00 - - 53,856.00 53,856.00 - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 320,464.00 7,739.60 328,203.60 328,203.60 - 52,102.80 276,100.80 276,100.80 52,102.80 52,102.80 -

392 Impuestos y derechos 265,984.00 - 265,984.00 265,984.00 - 3,198.00 262,786.00 262,786.00 3,198.00 3,198.00 -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 54,480.00 - 54,480.00 54,480.00 - 41,165.20 13,314.80 13,314.80 41,165.20 41,165.20 -

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - -

32 de 84


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





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C.P. 08

399 Otros servicios generales - 7,739.60 7,739.60 7,739.60 - 7,739.60 - - 7,739.60 7,739.60 -

TOTAL SERVICIOS GENERALES 3,288,319.34 90,525.00 3,378,844.34 3,378,844.34 - 2,140,653.69 1,238,190.65 1,238,190.65 2,140,653.69 2,140,653.69 -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales noempresariales y no financieras - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 23,370.00 22,926.50 46,296.50 46,296.50 - 46,296.50 - - 46,296.50 46,296.50 -

441 Ayudas sociales a personas 23,370.00 22,926.50 46,296.50 46,296.50 - 46,296.50 - - 46,296.50 46,296.50 -

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - -

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,370.00 22,926.50 46,296.50 46,296.50 - 46,296.50 - - 46,296.50 46,296.50 -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 43,800.00 - 43,800.00 43,800.00 - - 43,800.00 43,800.00 - - -

511 Muebles de oficina y estantería 14,500.00 - 14,500.00 14,500.00 - - 14,500.00 14,500.00 - - -

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 21,800.00 - 21,800.00 21,800.00 - - 21,800.00 21,800.00 - - -

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 - - 7,500.00 7,500.00 - - -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,891.21 - 8,891.21 8,891.21 - - 8,891.21 8,891.21 - - -

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - -

522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video 8,891.21 - 8,891.21 8,891.21 - - 8,891.21 8,891.21 - - -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

532 Instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - -

541 Automóviles y camiones - - - - - - - - - - -

33 de 84


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





pagar (Deuda)




C.P. 08

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 125,600.00 80,100.00- 45,500.00 45,500.00 - - 45,500.00 45,500.00 - - -

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción 45,500.00 - 45,500.00 45,500.00 - - 45,500.00 45,500.00 - - -

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrialy comercial 17,000.00 17,000.00- - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 17,000.00 17,000.00- - - - - - - - - -

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 34,600.00 34,600.00- - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta 11,500.00 11,500.00- - - - - - - - - -

569 Otros equipos - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 66,500.00 57,000.00- 9,500.00 9,500.00 - - 9,500.00 9,500.00 - - -

591 Software 49,500.00 40,000.00- 9,500.00 9,500.00 - - 9,500.00 9,500.00 - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales 17,000.00 17,000.00- - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - -

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 244,791.21 80,100.00- 107,691.21 107,691.21 - - 107,691.21 107,691.21 - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA -

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 282,100.00 92,000.00- 190,100.00 190,100.00 - - 190,100.00 190,100.00 - - -

612 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - -

613 Construccion de obra ´para el abastecimiento de agua,petroleo 225,100.00 35,000.00- 190,100.00 190,100.00 - - 190,100.00 190,100.00 - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 57,000.00 57,000.00- - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 371,000.00 330,772.11- 40,227.89 40,227.89 - - 40,227.89 40,227.89 - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - -

623 Construccion de obra ´para el abastecimiento de agua,petroleo 371,000.00 330,772.11- 40,227.89 40,227.89 - - 40,227.89 40,227.89 - - -

34 de 84


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente





pagar (Deuda)




C.P. 08

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 653,100.00 422,772.11- 230,327.89 230,327.89 - - 230,327.89 230,327.89 - - -

TOTALES 7,865,980.36 - 7,865,980.36 7,865,980.36 - 5,900,912.83 1,965,067.53 1,965,067.53 5,900,912.83 5,900,912.83 -






SALDO EN LIBROS: 96,749.55$

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

- -$

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-$

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-$

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-$

SALDO EN BANCOS: 96,749.55$


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ,TAMPSConciliación BancariaCuenta No: 075-019785

C.P. 09AL 31 DE ENERO DE 2013

___________________________________C.JORGE REFUGIO LONGORIA OLIVAES





(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCOGUADALUPE RAMIREZ SILVA #4668 26/02/13 864.00 COMAPA CAMARGO #4667 26/02/13 8,880.00

9,744.00 9,744.00$


-$


-$


-$



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ,TAMPS

Conciliación Bancaria

Cuenta No: 075-019785

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

C.P. 09






(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCOCLORACION E INSTRUMENTACION S.A #4674 11-03-13 2,064.80 JORGE FELIPE RIOS ALVARADO #4679 18-03-13 3,774.00

5,838.80 5,838.80$


-$


-$


-$



C.P. 09



Cuenta No: 075-019785

AL 31 DE MARZO DE 2013






(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCOCLORACION E INSTRUMENTACION S,.A #4674 11/03/13 2,064.80

2,064.80 2,064.80$


-$


-$


-$



AL 30 DE ABRIL DE 2013

C.P. 09


Conciliación BancariaCuenta No: 075-019785






(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCOJUNTA DE AGUAS DE LA 1A,2A Y 3A UNIDAD #4698 07/05/13 2,700.00

2,700.00 2,700.00$


-$


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-$



Cuenta No: 075-019785

AL 31 DE MAYO DE 2013

C.P. 09









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AL 30 DE JUNIO DE 2013

C.P. 09








- -$


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AL 31 DE JULIO DE 2013C.P. 09







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C.P. 09


AL 31 DE AGOSTO DE 2013







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AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013C.P. 09






(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCOADAN A.LONGORIA SAENZ #4910 11/10/13 902.43 BARRAM Y ASOCIADOS S.A #4920 10/28/13 4,441.50 LUIS A. MACHORRO IBARRA #4921 28/10/13 1,106.00 GUADALUPE RAMIREZ SILVA #4922 31/10/13 924.98 FEDRICO GONZALEZ GARZA #4923 31/10/13 11,285.11 MARIA DEL SOCORRO GRANAT RAMOS #4924 31/10/13 12,296.00

30,956.02 30,956.02$


-$


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-$



Cuenta No: 075-019785AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

C.P. 09

Conciliación BancariaCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ,TAMPS







ADAN A. LONGORIA S. #4910 11/10/13 902.43

JUNTA DE AGUAS DE LA 1A,2A Y 3A UNIDAD #4933 12/11/13 2,700.00

3602.43 3,602.43$


-$


-$


-$




AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013C.P. 09








JUNTA DE AGUAS DE LA 1A,2A Y 3A UNIDAD #4942 23/12/13 2,700.00

2,700.00 2,700.00$


-$


-$


-$









COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ,TAMPS PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 10

NOMBRENo. CREDENCIAL DE

ELECTORDOMICILIO CONCEPTO MONTO

LEOPOLDO DE LOS SANTOS #0345025498290 COL. LAS FUENTES INAPAM 165.75 JUAN TREJO GUERRA PORFIRIO DIAZ INAPAM 165.75 ABEL TREVINO ELIZONDO #0336025470389 LEONA VICARIO 200 INAPAM 233.95 LEONILA MIRELES GARDENIAS 665 INAPAM 85.25 CESAREA SOLIS B. VILLARREALES TAMPS INAPAM 125.50 JUAN DE LA CERDA COL. LAS FUENTES INAPAM 80.50 ONESIMO SOLIS GPE. VICTORIA INAPAM 80.50 DAVID CONDE FCO. I. MADERO INAPAM 165.75 BERNARDINO SANCHEZ O. #0339025480433 FRAMBUESAS INAPAM 165.75 SERGIO CUELLAR #0334025476029 13AVA 405 INAPAM 165.75 EULALIO SILLER GARCIA #0337025471490 E. GUTIERREZ INAPAM 80.50 PABLO DZIB PAT 5TA 409 INAPAM 165.75 MA. DE LOS ANGELES TABERA NOGALES 138 INAPAM 165.75 VERONICA VELAZQUEZ P. #0339112057511 PRAXEDIS BALBOA INAPAM 80.50 EUGENIO GONZALEZ GTZ FCO. I. MADERO INAPAM 165.75 GUILLERMO RDZ MARIN 15AVA INAPAM 80.50 MARGARITA HDZ #0334025476250 DIAZ ORDAZ 401 INAPAM 161.00 FCO. AGUILAR JALOMO #0332025474385 ZARAGOZA 203 INAPAM 80.50 TERESA ANDRADE M. ZARAGOZA 403 INAPAM 201.97 GUADALUPE GARCIA GARCIA PROLONG. DIAZ ORDAZ INAPAM 80.50 FCO. AGUIRRE A. LOPEZ MATEOS 614 INAPAM 80.50

2,777.67







C.P. 10



FAUSTINO PINTOR ESCUTIA JAVIER MINA 3 INAPAM 80.50 JUAN OLVERA ZAMANIEGO B. JUAREZ Y 1ERA INAPAM 125.50 VICTORIA ESPINOZA #0333025475273 LAZARO CARDENAS 121 INAPAM 165.75 JUVENTINO ORTEGA C. SAN VICENTE DEL POTRERO INAPAM 80.50 EFRAIN HOMERO CANALES D. #0333109735549 AVE. DIAZ ORDAZ 305 INAPAM 125.50 AMADEO MADRIGAL B. ALLENDE INAPAM 80.50 PEDRO ALCARAZ GOMEZ #0339126143408 COL. NVO. REPUEBLO INAPAM 80.50 LIDIA FLORES RIVAS M. ALEMAN 305 INAPAM 80.50 TELESFORO CANTU CANALES ZARAGOZA Y JAVIER MINA INAPAM 165.75 ELIA DIAZ MEDELES JUAN ESCUTIA INAPAM 80.50 GABRIEL GARZA RIO BRAVO 135 INAPAM 125.50 GUILLERMINA MORENO CAMELIAS INAPAM 80.50 FRANCISCO ALONSO VAZQUEZ COROLAS 305 INAPAM 120.75 GREGORIO PINEDA MARTINEZ N. BRAVO Y 9NA 101 INAPAM 152.95 FRANCISCO SANTOS RAMOS 5TA COL. EL MAESTRO 312 INAPAM 120.75 BULMARO DEL PINO CABRERA #0332040349327 2DA NORTE 127 INAPAM 165.75 JOSE PABLO VICENTE FLORES NARDOS INAPAM 125.50 AURELIO HERNANDEZ LANDIN MARTE R. GOMEZ 212 INAPAM 125.50 ROSA GLADYS GPE. LEAL V. FIDEL VELAZQUEZ 612 INAPAM 189.90 FAUSTINO GUERRERO SOLIS V GRO. Y 11AVA 115 INAPAM 120.75 MA. SANTOS MURILLO LOPEZ DOM. CONOCIDO INAPAM 80.50

2,473.85







C.P. 10



OFELIA LOPEZ RIVAS #0336040284226 MADERO 302 INAPAM 125.50 CRISANTA DIAZ DE M. #0339100607962 COROLAS COL. PRADO SUR INAPAM 120.75 JESUS VALDIVIA GARCIA #0336040569766 N. BRAVO 305 INAPAM 125.50 ROBERTO CUARENTA S. #0337025478514 VICTORIA 104 INAPAM 233.95 ARTURO SALINAS V. ALDAMA 99 INAPAM 197.95 B. GUADALUPE HERNANDEZ FCO. I. MADERO INAPAM 80.50 MANUEL GONZALEZ C. #033925472317 FRAMB. Y COROLAS INAPAM 120.75 MARIA DEL ROSARIO BELTRAN #033741251397 GUADALUPE GUTIERREZ 304 INAPAM 125.50 MARICELA RAMIREZ GROSELLAS ANG. Y COR. INAPAM 120.75 JOSE IRETA GUZMAN MADERO Y CARRANZA INAPAM 120.75 MARIO MATA GAUNA #0334025476358 CUCHARAS INAPAM 165.75 ASENCION GONZALEZ DE LA C. COL. NVA. INAPAM 80.50 DORA A. HERNANDEZ B. #0338025479442 VICENTE GUERRERO 306 INAPAM 165.75 MARTHA MORENO MORA #033925477176 COL. PRADO SUR INAPAM 120.75 JOSE CRUZ LOPEZ GPE. VICTORIA 202 INAPAM 85.25 DELIA LOPEZ SAENZ CARRANZA 357 INAPAM 193.70 CARLOS GROSSO M. PRIV. COL. EL MAESTRO INAPAM 112.70 HERMELINDA TREVINO LOPEZ J. MA. MORELOS C/ 13AVA INAPAM 125.50 ELENA LLAMAS AGUILAR #0336025477932 LOPEZ MATEOS 304 INAPAM 125.50 CARMEN REYNOSA R. #033625478189 NICOLAS BRAVO 202 INAPAM 125.50 MARINA BUSTAMANTE AVE. CENTRAL 128 INAPAM 125.50

2,798.30







C.P. 10



VIRGINIA NETRO A. FRACCIONAMIENTO 320 INAPAM 144.90 RAUL PALOMO G. C 12AVA 502 INAPAM 125.50 ISIDRO ESTRADA LOPEZ MATEOS 111 INAPAM 201.75 DOLORES VARGAS C. DIAZ ORDAZ 603 INAPAM 165.75 OLIVIA GALAVIZ DE SANCHEZ 4TA PRIV. 202 INAPAM 80.50 CMILO GARCIA REYES F. ZARATE 305 INAPAM 80.50 ALBERTO GARCIA LOPEZ CARRE. RIBERENA INAPAM 80.50 ESEQUIEL GARZA C 1ERA INAPAM 80.50 FELIPE SANCHEZ GARCIA #0333025475792 EMILIO PORTES GIL 131 INAPAM 120.75 MARIA ANGELICA HERRERA #0336025477911 11AVA 205 INAPAM 125.50 JUAN OJEDA M. QUINTA 22 INAPAM 120.75 DOMINGA GONZALEZ ALEMAN #0345025472311 CAMELIAS 102 INAPAM 80.50 RENE HINOJOSA #033340907269 AVE. HIDALGO 204 INAPAM 125.50 RUBEN SANDOVAL G. #0333025475801 LUIS DONALDO COLOSIO INAPAM 80.50 MA. ERNESTINA ZAPATA VENECIA TAMPS INAPAM 125.50 JOSE A. ROBLES HERRERA AMPS. LAS FUENTES INAPAM 80.50 TOMASITA MONTELONGO #0337104567352 VILLARREALES TAM INAPAM 125.50 LIBRADO GARZA E. C 4TA INAPAM 80.50 MARIA ELENA VAZQUEZ CUAHUTEMOC INAPAM 80.50 DELFINA RAMIREZ #0333025475700 PORTES GIL 114 INAPAM 125.50 MARIA TRINIDAD PINEDA #0336112945143 LEONA VICARIO 306 INAPAM 80.50

2,311.90







C.P. 10



ALVARO AYALA T. RIO MANTE 71 INAPAM 165.75 JAVIER PEREZ REYNA QUINTA SUR 707 INAPAM 157.70 ALEJANDRINA ZAPATA 17AVA Y MORELOS INAPAM 80.50 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ CARR. RIBERENA INAPAM 80.50 FCO. JAVIER DURAN M. #0338025479288 P. ELIAS CALLES 403 INAPAM 189.90 ANTONIO MORA CASTILLO PROLONG 6TA SUR. INAPAM 112.70 RAUL TREVINO #0332040254421 PRIV. TAMAULIPAS INAPAM 230.15 MARIA CRUZ TRISTAN #0338025479241 OCTAVA 707 INAPAM 120.75 FLAVIO SANCHEZ GALVAN VENECIA INAPAM 85.25 JUANA PIMENTEL ALVAREZ 13AVA SUR 301 INAPAM 80.50 FLORENCE GARZA GARZA 9NA 201 INAPAM 165.75 MARIA RAMIREZ DE VAZQUEZ 18AVA 801 INAPAM 165.75 EDUARDO MONTEMAYOR PORFIRIO DIAZ 118 INAPAM 125.50 ANASTACIA RUIZ GLZ. 14AVA 500 INAPAM 85.25 SOLEDAD GUTIERREZ ZARATE V. GUERRERO Y 9NA INAPAM 165.75 AGUSTIN CARDENAS H. ZARAGOZA 36 INAPAM 80.50 MARIA FLORENCIA O. 7MA Y J. MINA 1203 INAPAM 80.50 URBANO FABIEN ERESMO AVE. PROLONG. DIAZ ORDAZ INAPAM 120.75 CIRO SAENZ GARCIA 6TA CARRANZA INAPAM 80.50 VIRGINIA RODRIGUEZ GLZ #0337040792321 COL. JESUS SANCHEZ VEGA INAPAM 165.75 SANJUANA SOLIS MORIN 6TA. PRIVADA INAPAM 80.50

2,620.20







C.P. 10



ESTHER LUISA SAENZ #0336025478234 11AVA INAPAM 80.50 NATALIA VELA RAMIREZ ZARATE 103 INAPAM 125.50 CLARA OLIVO RANGEL #0335112771840 QUINTA NORTE INAPAM 152.95 SIXTO JIMENEZ IBARRA #0334025476279 DIAZ ORDAZ 509 INAPAM 165.75 CELIA RAMIREZ DE RAMOS #0337025478953 ALDAMA 102 INAPAM 157.70 JOSE ARRIAGA GARCIA #0337025478415 4TA. PRIV 111 INAPAM 125.50 ELVA ELIZONDO F. CARRANZA INAPAM 125.50 FRANCISCO CRUZ PEDRAZA #0333040529902 EMILIO PORTES GIL 219 INAPAM 125.50 RAMIRO CRUZ PEDRAZA 12AVA. 317 INAPAM 125.50 DOROTEA GARZA LOPEZ RIO TULA 150 INAPAM 125.50 ANGELICA CASTANEDA CUARTA 503 INAPAM 125.50 EIDUVINA VAZQUEZ C PALMERAS 622 INAPAM 125.50 JESUS HINOJOSA A. #0332041150250 CARRANZA 200 INAPAM 125.50 ROSA ELENA MORALES 5TA CON LOPEZ MATEOS 601 INAPAM 125.50 JOSE LEONARDO MARTINEZ #0339025478807 NOGALES 111 INAPAM 125.50 ALBERTO MONTOYA TORRES POB. LOS VILLARREALES INAPAM 80.50 MARCELO GONZALEZ B. PRIMERO DE MAYO INAPAM 125.50 MARIA OCOTLA ARGUELLES V. CARRANZA 228 INAPAM 125.50 MA. DE JESUS VILLARREAL JUARES SUR 25 INAPAM 80.50 BALDEMAR VILLAREAL C OCTAVA 101 INAPAM 125.50 MA. CONCEPCION GUTIERREZ #0337126713722 ELIAS CALLES 106 INAPAM 85.25

2,560.15







C.P. 10



JOSE PARTIDA DAVILA J. ESCUTIA NVA ESPERANZA INAPAM 125.50 JOSE DOLORES RIVERA L. CARDENAS 543 INAPAM 165.75 JUAN GODINEZ GOMEZ #0334040838523 NOGALES INAPAM 165.75 REYNALDO BALDEMAR SAUCEDO V. CARRANZA INAPAM 80.50 GENARA AGUILAR AMBRIS BALSAS INAPAM 165.75 OFELIA OCHOA DE LOZANO 9NA. 203 INAPAM 125.50 MA. CARITINA ORTIZ HDZ RIO ATOYAC 60 INAPAM 85.25 JOSE MARTINEZ SOTO AZAELAS COL. PRADO SUR INAPAM 125.50 JUANA BAUTISTA ARELLANO 9NA Y ALDAMA 400 INAPAM 144.90 MARIA DEL SOCORRO PEREZ LOPEZ MATEOS 501 INAPAM 125.50 JOSE HERRERA SILVA #033441150253 B. JUREZ PTE. INAPAM 80.50 HORACIO SANCHEZ #03340401220527 15AVA NORTE 200 INAPAM 80.50 MARCELINO RAMIREZ R. 8VA 207 INAPAM 165.75 JOSE GUADALUPE GALICIA #0339025728026 AZAHALEAS 114 INAPAM 80.50 ATANACIA ROCHA E. #0339025477306 CAMELIAS 112 INAPAM 125.50 CESAREO HERNANDEZ GALAN #0336025477884 DIAZ ORDAZ INAPAM 125.50 JUANITA MORENO VENECIA TAMPS INAPAM 80.50 JORGE GARZA PEREZ #0728025475355 PRIV. N. BRAVO 105 INAPAM 80.50 SOLEDAD AGUINAGA A. #0337124517351 4TA PRIV. 112 INAPAM 157.70 CARLOS GARCIA CASTILLO 12AVA NORTE 203 INAPAM 80.50 DORINA FLORES EJ. SAN VICENTE DEL POTRERO INAPAM 125.50

2,492.85







C.P. 10



FELIPE A. ENRIQUEZ MORELOS 105 INAPAM 125.50 RAQUEL CUEVAS G. 6TA PRIV. 6 INAPAM 157.70 JAVIER SALINAS A. #0337102342115 P. DIAZ 303 INAPAM 189.90 EUSEBIO ESPINOZA C. RIO YAQUI 50 INAPAM 80.50 ATANACIO MORENO L. #0337113006969 BATALLA DE AGUAS CALIENTES 5313 INAPAM 80.50 MARTIN OZUNA LOPEZ CIRUELOS CON COROLAS 22 INAPAM 125.50 MARCELO MARTINEZ RINCON #0339015098328 FRAMBOYANES 205 INAPAM 125.50 LEONOR ALVAREZ #0341095854222 LOS VILLARREALES INAPAM 120.75 JOSE ROSAS NAVARRO HIDALGO 126 INAPAM 80.50 ROGELIO TRIGO SALINAS 7MA Y 1ERA INAPAM 120.75 BEATRIZ DE LA CRUZ #0337025477661 FLORENTINO ZARATE INAPAM 80.50 RENE GUTIERREZ DIAZ B JUAREZ 113 INAPAM 125.50 YOLANDA OCHOA GARZA 9NA INAPAM 125.50 PEDRO ZURITA B. JUAN ALVAREZ INAPAM 125.50 VICTOR GOMEZ E. #0336040254409 PRIV. LEONA VICARIO 304 INAPAM 125.50 AMERICO FLORES RIOS #0339025479998 NARDOS COL PRADO SUR INAPAM 125.50 OSACR VAZQUEZ #0978025475875 JUAREZ S/N INAPAM 80.50 JOSE MA. CANTU #0335025476737 C SEGUNDA 901 INAPAM 112.70 JUAN JOSE CANTU HORTENCIAS 220 INAPAM 157.70 GRACIELA ROMERO M. #0333025475762 PORTES GIL 102 INAPAM 125.50 HERMELINDA FLORES #0335025476898 C 6TA 205 INAPAM 125.50

2,517.00







C.P. 10



RAFAEL GONZALEZ ARREDONDO CALLE VICTORIA INAPAM 125.50 ROMULO VENANCIO MANUEL GUAJARDO 600 INAPAM 125.50 COSME GONZALEZ #0341025480620 POB. LOS VILLARREALES INAPAM 80.50 DIMAS GONZALEZ FLORES E. PORTES GIL 305 INAPAM 125.50 GLORIA ARIAS TORRES COROLAS 433 INAPAM 125.50 LUCINDA DIAZ DE C. #0336025477670 LOPEZ MATEOS 207 INAPAM 125.50 ELMO CANALES LOPEZ AVE. HIDALGO INAPAM 125.50 ROMAN AGUILAR A. N. BRAVO 102 INAPAM 112.70 MARIA MAGDALENA RIVERA PALMERAS 511 INAPAM 125.50 ALEJO B. FLORES #0335025476895 REYNOSA 9 INAPAM 80.50 GUADALUPE RIVERA CANO #0333025478191 RIO PURIFICACION 263 INAPAM 85.25 ERNESTO A. ESPINOZA C. COL. SARH INAPAM 125.50 ELIDA VILLARREAL #0334025476164 C 12AVA INAPAM 80.50 AURELIO TREVINO #0333025475856 C RIO MANTE 57 INAPAM 157.70 GUMERCINDA LONGORIA #0332041246441 C 7MA 603 INAPAM 80.50 EUFRACIA GUERRERO VDA. DE HRA. #033341033568 E. ZAPATA PTE INAPAM 72.45 HERMINIA RAMIREZ SILVA 11AVA S/N INAPAM 112.70 RICARDO ESPINOZA DE ANDA #0339040317693 CAMELIAS 210 INAPAM 80.50 JUAN BETANCOURT REYES 1ERO DE MAYO S/N INAPAM 85.25 RAMON RESENDEZ N. PROLONG. 1ERO DE MAYO INAPAM 85.25 MA. DEL ROSARIO LEOS OLIVA ZARAGOZA 207 INAPAM 85.25

2,203.05







C.P. 10



LUCIA RIVASS F. #0339025480343 VENECIA 403 INAPAM 80.50 RAMIRO ESCARENO P. OCTAVA 803 INAPAM 80.50 ISMAEL VALDIVIA #0339025480509 ALIJADORES 129 INAPAM 80.50 MATIAS ANGELES OLGUIN #0337116502664 C. 1ERO DE MAYO INAPAM 125.50 MARIO FLORES C #0335040220536 RIO BRAVO 501 INAPAM 80.50 ANTONIO TELLEZ HERNANDEZ #0337025479065 AVE. HIDALGO INAPAM 85.25 HORACIO CONTRERAS A. CAMELIAS 115 INAPAM 80.50 MA. MAGDALENA SANCHEZ VENECIA TAMPS INAPAM 85.25 CAMILO GARCIA REYES FLORENTINO ZARATE 305 INAPAM 85.25 GLORIA SANCHEZ G. HIDALGO Y ZAPATA INAPAM 121.21 JESUS GARCIA S. SEXTA PRIV. 2 INAPAM 80.50 NORA ELIA GARCIA CHAPA C 3ERA 508 INAPAM 80.50 ELVIRA RODRIGUEZ GLZ. COROLAS INAPAM 85.25 ELIA DE LA GARZA #0333112836377 PORTES GIL 205 INAPAM 125.50 ALICIA SALINAS CHAPA POB. LOS VILLARREALES INAPAM 80.50 ERASTO SANCHEZ BARRERA #0333025475791 LAZARO CRDENAS 340 INAPAM 165.75 ALBERTO GARZA LOPEZ FCO. I. MADERO INAPAM 80.50

1,603.46







C.P. 10



SOCORRO MARTINEZ COL. LAS FUENTES INAPAM 80.50 ROBERTO HDZ RDZ RAUL GARATE Y GALEANA INAPAM 72.45 RUBEN GARZA S. CAVAZOS LERMA 112 INAPAM 85.25 ADALBERTO TORRES POB. LOS VILLARREALES INAPAM 80.50 MARIAN GARCIA DE QUINTANA FCO. I. MADERO INAPAM 80.50 MARIA CONCEPCION MARQUEZ #0337107729886 COL. FUNDADORES 305 INAPAM 80.50 JESUS VILLARREAL V. #0335125064972 QUINTA 23 INAPAM 85.25 JUAN JOSE FLORES AMADOR 6TA GPE. VICTORIA Y P. DIAZ ORDAZ INAPAM 80.50 JUAN CARPIO CUAUTHEMOC 400 INAPAM 80.50 AMADA JIMENEZ #0338025479473 GPE. VICTORIA 503 INAPAM 80.50 BALDEMAR NAVA FLORES AMP. MAGISTERIAL 800 INAPAM 85.25 FEBRONIO ALANIS LAZARO CARDENAS INAPAM 85.25 GUADALUPE GAMEZ TAMEZ #0334025476587 JUAREZ Y 16AVA 333 INAPAM 80.50 MANUELA GARZA G. RIO ALAMO Y AVE. HIDALGO 601 INAPAM 85.25 BENITA ROCHA AZAELAS 112 INAPAM 80.50 JUAN RAMON FLORES #0338025479667 RUIZ CORTINEZ 302 INAPAM 80.50 MA. GUADALUPE MEZA #0339025480232 CARRETERA RIBERENA INAPAM 85.25

1,388.95



C.P. 10



ANTONIO FLORES A. CIRUELOS INAPAM 85.25 RICARDO CRUZ IBARRA #0334025476025 BALSA 301 INAPAM 85.25 ANA MARIA MARTINEZ A. #0337118135789 PORFIRIO DIAZ 305 INAPAM 80.50 GUADALUPE GALAVIZ GLZ. #0334110224210 DIAZ ORDAZ INAPAM 85.25 ANTONIO MENDOZA MORENO #0333025475571 LAZARO CARDENAS 102 INAPAM 80.50 MA. DOMINGA GONZALEZ #0345025472311 CAMELIAS 102 INAPAM 85.25 ISAIAS CONTRERAS V. SEXTA 409 INAPAM 72.45 ELOISA GARCIA ARELLANO #0335025476913 CALLE 4TA INAPAM 85.25 LUCAS CANTU HERNANDEZ #0342117585594 VENECIA INAPAM 80.50 ANTONIO URIBE MORENO #0339086635582 AREYANES INAPAM 85.25 REYNALDO BALDERAS V. CARRANZA 505 INAPAM 85.25 PEDRO MONCADA LOPEZ #033741061802 ALDAMA 307 INAPAM 85.25 MARIA MARTINEZ VAZQUEZ 18AVA 801 INAPAM 80.50 JUAN LEONEL GARZA GUERRERO 101 INAPAM 80.50 MA. RUTILA CORTEZ ESTRADA FIDEL VELAZQUEZ 108 INAPAM 80.50 FLAVIO FLORES SALINAS POB. LOS VILLARREALES INAPAM 80.50 JUANA GARCIA GARCIA #0334025476126 14AVA 405 INAPAM 80.50

1,398.45







C.P. 10



MARGARITA TORRES MORELOS INAPAM 80.50 FRANCISCO MARTINEZ DOMINGO VILLARREAL 110 INAPAM 80.50 BERTHA A. GUERRA` CALLE MORELOS INAPAM 85.25 RAMIRO ACEVEDO R. #033925485946 COL. PRADO SUR INAPAM 85.25 CESAREO AGUILAR LUIS #0337112057576 LEOPOLDO CORRAL INAPAM 85.25 HILDEFONSO SOLIS RIOS FCO. I. MADERO 215 INAPAM 80.50 GILBERTO LUCIO MANRIQUE LOPEZ MATEOS 256 INAPAM 85.25 MA. DE LA PAZ RANGEL 3ERA PRIVADA 208 INAPAM 80.50 MA. JOAQUINA GARCIA DIAZ ORDAZ INAPAM 80.50 AMELIA OZUNA O. MAGNOLIAS 112 INAPAM 85.25 AURORA GARCIA T. #0338113114271 ELIAS CALLES 404 INAPAM 85.25 RAUL TORRES #0339040907272 NOGALES 104 INAPAM 80.50 MARCELINO HERNANDEZ LOPEZ SEXTA 50 INAPAM 80.50 MARGARITA ROMO LOPEZ MATEOS Y 7MA INAPAM 81.00 MANUEL AGUAYO ESPINOZA BENITO JUAREZ 704 INAPAM 45.00 ADELAIDO REYES G. CARRETERA RIBERENA INAPAM 45.00 ROBERTO FLORES P. DIAZ 207 INAPAM 45.00

1,291.00







C.P. 10



GUADALUPE HERNANDEZ G. AZAELAS 114 INAPAM 45.00 ANTONIO GLZ. A. 6TA ESQUINA P. DIAZ ORDAZ INAPAM 45.00 DANIEL LOPEZ #0336025477947 2DA PRIVADA 405 INAPAM 78.91 CARLOS GUZMA V. 11AVA 101 INAPAM 45.00 ANTONIO MENDOZA RIO NAZAS 1 INAPAM 45.00 GUADALUPE ARCELIA TAMEZ #0334025476587 JUAREZ Y 16AVA 33 INAPAM 45.00 ALEJANDRA RANGEL RDZ. 13AVA 507 INAPAM 45.00 LINO LOPEZ MENDOZA RIO BALSAS INT. 405 INAPAM 45.00 JOSE RAMIREZ GONZALEZ #0333025475711 ZARAGOZA Y 12AVA 300 INAPAM 45.00 PIEDAD GUTIERREZ GALEANA 84 INAPAM 45.00 ILIANA IRIS ZAPATA RAMIREZ #0333025475066 RIO CONCHOS 122 INAPAM 45.00 AGUSTIN BAUTISTA DE LA ROSA SAN JOAQUIN DEL MONTE INAPAM 45.00 ALEJANDRA ZAPATA VILLANUEVA 17AVA MORELOS INAPAM 45.00 ELIAZAR LOPEZ QUIROGA 14AVA 101 INAPAM 45.00 JOSE ANGEL ROBLES HERRERA COL. AMPLIACION FUENTES INAPAM 45.00 JUAN MORENO CORTEZ VENECIA INAPAM 45.00 ELVIRA GALVAN HERNANDEZ NOGALES 21 INAPAM 45.00

798.91







C.P. 10



OMAR SANCHEZ CHAVEZ LAZARO CARDENAS INAPAM 45.00 JOSE DOLORES IBARRA MTZ #033941176262 NARDO ENTRE ANG. Y COROLAS INAPAM 45.00 JOSE GONZALEZ GALAN #0336025477814 RIO BALSAS INAPAM 45.00 MARGARITA TORRES ZAMORA MORELOS INAPAM 45.00 MARIA SANTOS MURILLO SAN VICENTE DEL POTRERO INAPAM 45.00 JOSE MARIA CANTU #0335025476737 CALLE SEGUNDO INAPAM 45.00 JOSE SANTOS SANDOVAL GUERRA NARDOS E ANG. Y COROLAS INAPAM 45.00 CARMEN MENDEZ DE G BUGAMBILIAS 104 CORRECION 2,323.31 JOSE GUADALUPE ANTU LAZARO CARDENAS S/N CORRECION 401.08 JESUS VILLAREAL SALINAS QUINTA 23 INAPAM 120.75 EULALIO SILLER GARCIA E.GUTIERREZ INAPAM 80.50 PASCUAL MARTINEZ MTZ NOGALES 126 INAPAM 80.50 MARIA DE LOS ANGELES MIRELES OCTAVA SUR S/N CORRECION 3,850.95 RAMIRO SANCHEZ SERRANO POB.VENECIA S/N CORRECION 601.31 ARTURO LONGORIA V.CARRANZA S/N CORRECION 142.27 FRANCISCA SALAZAR HERNADEZ POB.VENECIA S/N CORRECION 1,000.00 TOMAS GRANADA AVILA COROLAS 201 CORRECION 328.64 REYNALDO MORALES C. RIO CULIACAN INAPAM 80.50 JUAN A. ACOSTA MARTE R. GOMEZ S/N CORRECION 162.88

9,487.69

38,723.43







C.P. 10



GUILLERMO ALCANTAR NOVENA 803 CORRECION 373.20 ANDREA OLIVARES SEXTA #17 CORRECION 158.06 FLAVIO FLORES SALINAS POB.VILLAREALES S/N CORRECION 82.98 GERARDO RODRIGUEZ ZARGOZA S/N CORRECION 567.08 IRMA ROSARIO GLZ DIAZ F.VELAZQUEZ 100 CORRECION 145.24 BELVA CASTRO F CATORCEAVA 202 CORRECION 81.95 BRENDA LUCERO ZUÑIGA SALAZAR PRAXEDIS BALBOA S/N CORRECION 81.95 GILBERTO CHAVEZ HDZ LOPEZ MATEOS 510 CORRECION 81.95 NICOLAS RIVAS CORTEZ EMILIANO ZAPATA 295 CORRECION 328.64 DANIEL ACOSTA CUEVAS SEPTIMA 207 CORRECION 410.64 CONCEPCION HERRERA BARIENTOS CUARTA 402 CORRECION 412.01 MARIA EUGENIA MARES POB.VILLAREALES S/N CORRECION 879.60 NICOLAS GONZALEZ DE LA CRUZ 1ERO DE MAYO S/N CORRECION 389.46 ORLANDO RUIZ GUADALUPE VICTORIA #30 CORRECION 81.95 MARIA DEL REFUGIO HINOJOSA FRAMBUESAS 106 CORRECION 81.95 MARIBEL FLORES DE GARZA SEPTIMA S/N CORRECION 1,063.09 BRUNO CASAS SEXTA SUR S/N CORRECION 1,932.71 RAUL VALDEZ P HORTENCIAS S/N CORRECION 281.97 JOSE LUIS TREVIÑO ALAFFA MORELOS 200 CORRECION 138.64

7,573.07

46,296.50$






TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 3,738TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 3,824

a) Base para facturación

FACTURADOS RECAUDADO

Domestico 3,629 5,549,444.54 3,480,317.98 Comercial 195 49,883 596,813.31 308,551.75 Industrial - 439,724 - - Público - - - -

TOTAL 3,824 489,607 6,146,257.85 3,788,869.73

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

1° TRIMESTRE 114,8752° TRIMESTRE 123,7343° TRIMESTRE 130,0784° TRIMESTRE 120,920TOTAL EJERCICIO 489,607


PERIODO M3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZREPORTE DE CONSUMO


TIPO DE SERVICIOS No. USUARIOS M3 FACTURADOSIMPORTE

C.P. 10-A





INICIO TERMINO

FISI

CO

FINA

NC.

PROGRAMA MONTO

APROBADO VIGENTE

A.P.01 S/N 26/01/2012 16/10/2013 31/10/2013 100% 100%

RICARDO ACEVEDO TREVIÑO

CARRETERA LIBRE

FEDERAL REYNOSA NUEVO

LAREDO KM 45

CONGR.VALADECES PRODDER 82,374.88 82,374.88 6100 82,374.88 82,374.88 82,374.88 82,374.88 1235 82,374.88 - - 82,374.88 82,374.88 -

COM-AL-01 S/N 09/04/2013 03/03/2013 30/03/2013 100% 100%

DESPACHO AGRICOLA DE EXTENSION

CONSULTORIA Y OBRA PARA EL DESARROLLO

AGROPECUARIO DE TAMAULIPAS

VENUSTIANO CARRANZA

101-B COL.CENTRO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRODDER 18,109.76 18,109.76 6100 18,109.76 18,109.76 18,109.76 18,109.76 1235 18,109.76 - - 18,109.76 18,109.76 -

COM-A.P.01 S/N 09/04/2013 12/03/2013 05/04/2013 100% 100%

DESPACHO AGRICOLA DE EXTENSION

CONSULTORIA Y OBRA PARA EL DESARROLLO

AGROPECUARIO DE TAMAULIPAS

VENUSTIANO CARRANZA

101-B COL.CENTRO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRODDER 21,519.18 21,519.18 6100 21,519.18 21,519.18 21,519.18 21,519.18 1235 21,519.18 - - 21,519.18 21,519.18 -

-$ 122,003.82$ 122,003.82$ 120,000.00$ 122,003.82$ 122,003.82$ 122,003.82$ 122,003.82$ -$ -$ 122,003.82$ 122,003.82$ -$


TOTAL NETO A PAGAR

PAGADO (SALIDA DEL

DINERO)

MONTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS NO PAGADAS

(DEUDA)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZINFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 10-C

INFORMACIÓN DE LA OBRA PRESUPUESTO DE EGRESOS FINANCIERO

RETENCIONES Y PENAS

CONVENCIO- NALES

( - )

APLICACIÓN DEL ANTICIPO

(AMORTIZADO)( - )

DEVENGADO

TOTALES

EJERCIDO PAGADONUMERO DE

CUANTA CONTABLE

IMPORTE

Proveedor o Contratista

(Tomado de la cédula fiscal)

NÚMERO DE OBRA, OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO

Y/O CONVENIO

FECHA DE CELEBRACIÓN

DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

VIGENCIA DEL CONTRATO Y /O CONVENIO

PORCENTAJE DE AVANCE

Domicilio fiscal

PRESUPUESTO APROBADOIMPORTE DEL

CONTRATO Y/O CONVENIO

PARTIDA PRESUP. COG COMPROMETIDO





A.P.0188 41,187.44 41,187.44

TERMINADA Y OPERANDO

X X X A.D X X X X X X X X X X 04/11/2013

COM-AL-0164 9,054.88 9,054.88



COM-A.P.0148 10,759.59 10,759.59



X DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTEF DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTEP DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE

61,001.91 61,001.91 NC DOCUMENTO QUE NO APLICA


EXP. TÉCNICO EXP. ADJUDICACIÓN CONTRATO EXP. EJECUCION DE LA OBRA

Número de

ContratoBENEF.

INVERSIÓN EJERCIDA

SITUACIÓN DE LA OBRA

Pro

yect

o

Ppt

o. B

ase

Aut

oriza

ción

. Gl

obal

o E

spec

ífica

Endo

sos f

ianz

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Antic

ipo

Cum

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Mod

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dica

ción

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vita

ción

y/o

Pu

blic

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n Actas

Catá

logo

de

Conc

epto

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Prog

ram

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Dic

tam

en

Fal

lo

Con

trat

o

Segu

ro R

esp.

Civ

il Garantias

Conv

enio

pla

zo

Conv

enio

en

Mon

to

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZCONTROL DE OBRA Y EXPEDIENTES UNITARIOS


C.P. 10-D

FEDERAL ESTATAL COMAPA OTRO

Prop

uest

a Té

cnic

aPr

opue

sta

Econ

ómic

a

Bitá

cora

Estim

acio

nes

Com

unic

ado

de

term

inac

ión

Fech

a de

l co

mun

icad

o de

En

treg

a-

Rece

pció

n

Fech

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Ent

rega

- Re

cepc

ión





Ofici

o

Plan

os

NUME

RO D

E LO

TES

TIPO

:

D, C

yS, I,

P.

ARE

A EN

M2

Doc

. Tec

nica

I II III

Res

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o

NUME

RO D

E LO

TES

$ MO

NTO

DEVE

NGAD

O

$ MO

NTO

RECA

UDAD

O

D DOMICILIARIOC COMERCIAL Y DE SERVICIOSI INDUSTRIALP PÚBLICOO OTRO: DESCRIBIR.

X DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTEF DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTEP DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE

NC DOCUMENTO QUE NO APLICA

$ - $ - $ - $ -


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZFACTIBILIDADES


C.P. 10-E

Num

ero

Cuen

ta

Cont

able Número,

Solicitante y Representante

Legal

Descripción / Ubicación

La solicitud cumple con: Urbanizaciones Procedimiento de

verificación

$ TO

TAL R

ECAU

DADO

DE

CONT

RATO

S (E

N EL

PER

IODO

EN

REV

ISIÓ

N Y

ANTE

RIOR

ES)

$ DER

ECHO

S DE

USO

S DE

IN

FRAE

STRU

CTUR

A

$ DER

ECHO

S DE

VENG

ADOS

$ DER

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CAUD

ADOS

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VANC

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ON/D

EREC

HOS

U.

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.)

$ TO

TAL D

E DE

RECH

OS

RECA

UDAD

OS (E

N EL

PER

IODO

EN

REV

ISIÓ

N Y

ANTE

RIOR

ES)

Se contrato el Serv. Público por cada Lote





INTRODUCCION DE

77 METROS DE

TUBERIA DE 3" E

INSTALACION DE 3

TOMAS

DOMICILIARIAS

PRODDER A.P. 21,519.18 11/09/2013 MONTO SIN IVA

INTERCONEXION DE TUBERIA DE 8"

EN CALLE SEPTIMA A EMILIANO

ZAPATA

PRODDER A.L 18,109.76 11/09/2013 MONTO SIN IVA

SUMINISTRO E INSTALACION

DE130 MICROMEDIDORES


ADQUSICION DE MOTOR

SUMERGIBLE DE 7.5 H.P.


ADQUISICION DE MICROMEDIDORES

PARA TOMAS NUEVAS


ADQUISICION DE CONTACTOR PARA

TABLERO DE ARRANQUE


TOTAL 177,504.39

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZPROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 10-F

OBSERVACIONESOBRA ORIGEN DE LOS RECURSOS

CODIGO PROGRAMATICO MONTO AUTORIZADO MONTO MODIFICADO

ACTA DE CONSEJO DONDE SE APRUEBA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZPROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 10-F

OBSERVACIONESOBRA ORIGEN DE LOS RECURSOS

CODIGO PROGRAMATICO MONTO AUTORIZADO MONTO MODIFICADO

ACTA DE CONSEJO DONDE SE APRUEBA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES






TERRENOS URBANIZACIÓN VIVIENDAS

Existencia Inicial de Predios para Venta:1.-2.-3.-4.-

Suma Total:

Adquisición de Reservas en el Periodo:1.-2.-3.-4.-

Suma Total:

Cancelaciones y Devoluciones1.-2.-3.-4.-

Suma Total:

Ventas realizadas en el periodo:1.-2.-3.-4.-

Suma Total:Saldo Final:



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 10-G

Nombre del Propietarioa quien se le compró

CONVENIO(ANEXAR)

IMPORTES IMPORTETOTAL

INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

NOMBRE DE LA RESERVA MUNICIPIO

OLOCALIDAD

DOMICILIO COMPLETOESCRITURA PÚBLICA

ODOCUMENTO SIMILAR

CLAVE CATASTRALNo. DE LOTES

OMts. CUADRADOS

COSTOM2 (Ha)





M2 Costo TERRENOS URBANIZACIÓN VIVIENDAS

SALDO INICIAL:

Ventas realizadas en el periodo:

1.-2.-3.-4.-

Suma Total:Asignaciones realizadas en el periodo:

1.-2.-3.-4.-

Suma Total:


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013C.P. 10-H

AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS IMPORTES

IMPORTETOTAL

ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

NOMBRE DEL BENEFICIARIOMUNICIPIO

OLOCALIDAD

D O M I C I L I ONo. DE LOTES

OMts. CUADRADOS

PRECIOM2. (Ha) NOMBRE DE LA RESERVA CONVENIO

(ANEXAR)





A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Las notas de desglose al estado de situacion financiera se remiten anexas al presente, siendo el reporte de balanza de comprobacion,

con saldos contables al 5to nivel con corte al 31 de diciembre del 2013.

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

3.1. Activos Adquiridos, por medio de aportaciones, donaciones los cuales se dan de baja por donacion o destruccion.

Patrimonio

Patrimonio contribuido 27,766,423.49Aportaciones 0.00Donaciones de Capital 0.00Actualizacion de la Hacienda Publica 27,766,423.49

3.2. Movimientos a los resultados de Ejercicios por ajustes y Reclasificaciones

Patrimonio Generado 4,502,185.57Resultado del Ejercicio 309,120.37Resultado de Ejercicios Anteriores 4,193,065.20

3. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios4.1 Ingresos de gestion 6,210,033.204.1.4 Derechos 6,092,204.704.1.4.3 Ingresos por Prestacion de servicios 6,055,831.124.1.4.4 Accesorios de Derechos 36,373.58

4.2..1 Participaciones y Aportaciones 196,829.004.2.1.2 Aportaciones 100,000.004.2.2.3 Convenios 96,829.00

4.2.2 Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas -79,000.504.2.2.4 Ayudas Sociales -79,000.50

5. Gastos y otras Perdidas 5,900,912.835.1 Gastos de funcionamiento 5,846,876.735.1.1 Servicios personales 2,694,920.655.1.2 Materiales y Suministros 1,019,041.995.1.3 Servicios Generales 2,132,914.09

5.2 Transferencias y asignaciones,subsidios y otras ayudas 46,296.505.2.4.1 Ayudas sociales a personas 46,296.50

5.5. Otros gastos y perdidas Extraordinarias 7,739.605.5.9 Otros gastos 7,739.50

ahorro neto del ejercicio 309,120.37

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES









Información Contable4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1) 2012 2013A. NO 1.1.1.1 Efectivo 800.00 800.00

1.1.1.2 Bancos /Tesoreria/Propios 23,983.28 20,457.19 Total $ 24,783.28 21,457.19

1.1.2 Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

2)1.1.2.3 Deudores Div. por cobrar a corto plazo 1,811,210.26 1,811,210.261.1..2.5 Deudores diversos por anticipos 0.00 9,464.791.1.2.9 Otros der. recibir efec.o eq. a cto plazo 2,096,678.81 2,374,570.81 Total $3,907,889.07 $4,195,245.86

1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios3)1.1.3.1 Ant. A prov.por adq. De bienes y prest.serv. 923.15 1,871.301.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios 5,561.06 Total $923.15 7,432.36

1.1.5 Almacenes

4)1.1.1.5 Almacen de materiales y sum.de cons. 40,500.00 40,500.00 Total 40,500.00 40,500.00

1. Cuentas Contables

2 Cuentas PresupuestariasLey de Ingresos Estimada 7,865,980.36Ley de Ingresos por ejecutar 1,655,947.16

B. NO Ley de Ingresos devengada 9,910,475.47 Ley de Ingresos Recaudada 6,210,033.20

Presupuesto de Egresos Aprobado 7,865,980.36Presupuesto de Egresos por Ejercer 1,965,067.53Presupuesto de Egresos Comprometido 7,865,980.36Presupuesto de Egresos Devengado 5,900,912.83Presupuesto de Egresos Ejercido 5,900,668.83Presupuesto de Egresos Pagado 5,900,668.83Saldos Resultantes al Cierre del ejercicio 2013, de las cuentas de orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de General Contabilidad Gubernamental








Introduccion.1

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y financiero

3. Autorización e Historía

4. Organización y objeto social

5. Base de preparación de los Estados Financieros


La comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fue Creado bajo Decreto No.164 de fecha 26 de Diciembre del 2002, y estaadministrado por un gerrente general en representacion del consejo de administracion de este organismo.

El organismo tendra como objeto la prestacion del servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion deaguas residuales en el municipio de Gustavo diaz Ordaz, Tamaulipas; La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado delMunicipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas se rige Por las Siguientes Leyes : Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,Constitucion Politica del Estado Tamaulipas,lLey de Aguas Nacionales, Leys de Agua del Estado de Tamaulipas y Reglamento Municipal yReglamento Interior de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas.. Su ExtructuraOrganizacional estara basada en dicho reglamento interior de la comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio deGustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas y es un Organismo descentralizado de la Administracion Publica Municipal con personalidad juridica ,patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

Los estado financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de ArmonizacionContable (CONAC ) y las disposiciones legales establecidas en la Ley de General de Contablidad Gubernamental con el fin de lograr laadecuada armonizacion de la contabilidad gubernamental.

La presente informacion financiera presentada fue elaborada en un sistema de contablidad tradicional, el cual fue adecuado con el plan de cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en tanto se adecua el nuevo sistema Integral de Contabilidad que se encuentra en proceso de Implementacion





El presupuesto de egresos de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz esaprobado por el Consejo de Administracion con fundamento en el Art. 12 del Decreto de Creacion No.164, incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Garente General.

La elaboracion y presentacion de los estados financieros, asi como las notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental larevelacion del contexto y de los aspectos economicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por los fondo recaudados parala administracion del sistema de agua potable y alcantarillado de acuerdo a sus facultades que le confiere las leyes que le aplica



6. Políticas de contabilidad significativas

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

Como politica del organismo operador no acepta divisas extranjeras para el pago de prestacion de servicios de agua potable, alcantarillado u otros servicios relacionados con la prestacion del servicio.

8. Reporte analítico del Activo

La aplicación de la depreciacion de los activos se llevara a cabo a partir del proximo ejercicio contable

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Nuestro organismo no aplica para este concepto

10. Reporte de la recaudación

Los ingresos de derivados de la prestacion de servicio se encuentran integrados conforme a lo establecido por la Ley de General de Contabilidad Gubernamental con informacion veraz y eficiente.

11. Información sobra la deuda y reporte analitico de la deuda pública

Nuestro organismo no aplica para este concepto

12. Calificaciones otorgadasNuestro Organismo se encuentra en proceso de revision de sus mecanimos de control y eficiencia las cuales se presentaranpara su revision .

13. Procesos de mejoraActualmente nuestro organismo esta cumplimiento al Ley de transparencia, creando una pagina wed donde localizaratoda la informacion financiera y contable del organismo dando transparencia al manejo de los recursoswww.comapadiazordaz.mx

14. Información por segmentosNuestro organismo no aplica para este concepto

15. Eventos posteriores al cierreAl cierre del ejercicio 2013 esta comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz,Tamaulipas, no cuenta con eventos relevantes.

16. Partes relacionadasLa Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas solo existe el Consejo de de Administracion de este organismo que ejerce influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados FinancierosLos funcionarios que rubrican los presente estados financieros declaran " Bajo decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Para la actualizacion de los Activos, Pasivos y Hacienda Publica y/o Patrimonio, asi como el metodo de valuacion de inventarios, este serallevado acabo en el nuevo sistema intregarl de contabilidad.




http://www.comapadiazordaz.mx/

Formatos cuenta publica 2013

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