FLUJO DE EFECTIVO
1
NOMBRE: PAUL VEGA FECHA: 07/06/2015 Flujo de caja EMPRESA XX Comienza el año fiscal: Lanzamient o ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 01/01/2015 EST 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 EST del elemento INGRESOS 0 0 -9738 880414 2666641 4049755 5925981 7309094 8692358 ######## ######## ######## ######## ######## INGRESOS OPERATIVOS VENTA DE ROSAS A 0 1312500 2187500 1750000 2187500 1750000 1750000 2187500 1750000 1750000 2187500 1750000 20562500 VENTA DE ROSAS B 0 150000 250000 200000 250000 200000 200000 250000 200000 200000 250000 200000 2350000 VENTA DE ROSAS C 0 26250 43750 35000 43750 35000 35000 43750 35000 35000 43750 35000 411250 0 INGRESOS OPERATIVOS 0 FLETES RIOBAMBA-MANTA 8625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8625 FLETES MANTA-RIOBAMBA 8625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8625 0 0 0 Total 0 17250 1488750 2481250 1985000 2481250 1985000 1985000 2481250 1985000 1985000 2481250 1985000 23341000 Efectivo total disponible 0 17250 1479012 3361664 4651641 6531005 7910981 9294094 ######## ######## ######## ######## ######## ######## EGRESOS EGRESOS OPERATIVOS COMPRAS A (7 CAJAS DE SEMILLAS) 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 120960 COMPRAS B (2 CAJAS DE SEMILLAS) 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 25920 COMPRAS C (1 CAJAS DE SEMILLAS) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8640 FLETES DE ROSAS 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 6177600 SALARIO JEFE DE PRODUCCIÓN 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 BONIFICACIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN 0 908 1513 1210 1513 1210 1210 1513 1210 1210 1513 1210 14218 SALARIO JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 BONIFICACIÓN JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 0 7444 12406 9925 12406 9925 9925 12406 9925 9925 12406 9925 116619 SALARIO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 BONIFICACIÓN ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 0 454 756 605 756 605 605 756 605 605 756 605 7109 SALARIOS OBREROS (20) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 SALARIO CHOFERES (3) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 BONIFICACIÓN CHOFERES RIOBAMBA-MANTA 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BONIFICACIÓN CHOFERES MANTA-RIOBAMBA 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 SALARIO VENDEDOR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 BONIFICACIÓN VENDEDOR 0 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -24 VARIOS 0 Total 0 25713 596113 601982 599048 601982 599048 599048 601982 599048 599048 601982 599048 6624043 EGRESOS NO OPERATIVOS SALARIO GERENTE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 BONIFICACIÓN DEL GERENTE 0 959 1598 1279 1598 1279 1279 1598 1279 1279 1598 1279 15022 SALARIO ASISTENTE DE GERENCIA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 BONIFICACIÓN DEL ASISTENTE DE GERENCIA 0 101 168 134 168 134 134 168 134 134 168 134 1576 SALARIO CONSERJE 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 TANQUEO DE VEHÍCULOS 0 0 CAMBIO DE ACEITE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 CAMBIO DE LLANTAS 150 151 152 153 154 155 915 CASA PLAYA 90000 90000 0 0 Total 0 1275 2484 93041 2839 3041 2840 2688 3194 2688 2842 3041 2843 122813 Efectivo total pagado 0 26988 598598 695023 601887 605023 601888 601736 605176 601736 601890 605023 601891 6746857 Posición del efectivo (al final del mes) 0 -9738 880414 2666641 4049755 5925981 7309094 8692358 ######## ######## ######## ######## ######## ########
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FLUJO DE EFECTIVO
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-
NOMBRE: PAUL VEGA
FECHA: 07/06/2015
Flujo de caja EMPRESA XX
Comienza el ao fiscal:
(Pre)
Lanzamient
o ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
01/01/2015 EST 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
EST del
elemento
INGRESOS 0 0 -9738 880414 2666641 4049755 5925981 7309094 8692358 ######## ######## ######## ######## ########
INGRESOS OPERATIVOS
VENTA DE ROSAS A 0 1312500 2187500 1750000 2187500 1750000 1750000 2187500 1750000 1750000 2187500 1750000 20562500
VENTA DE ROSAS B 0 150000 250000 200000 250000 200000 200000 250000 200000 200000 250000 200000 2350000
VENTA DE ROSAS C 0 26250 43750 35000 43750 35000 35000 43750 35000 35000 43750 35000 411250
0
INGRESOS OPERATIVOS 0
FLETES RIOBAMBA-MANTA 8625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8625
FLETES MANTA-RIOBAMBA 8625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8625
0
0
0
Total 0 17250 1488750 2481250 1985000 2481250 1985000 1985000 2481250 1985000 1985000 2481250 1985000 23341000
Efectivo total disponible 0 17250 1479012 3361664 4651641 6531005 7910981 9294094 ######## ######## ######## ######## ######## ########
EGRESOS
EGRESOS OPERATIVOS
COMPRAS A (7 CAJAS DE SEMILLAS) 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 120960
COMPRAS B (2 CAJAS DE SEMILLAS) 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 25920
COMPRAS C (1 CAJAS DE SEMILLAS) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8640
FLETES DE ROSAS 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 561600 6177600
SALARIO JEFE DE PRODUCCIN 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
BONIFICACIN JEFE DE PRODUCCIN 0 908 1513 1210 1513 1210 1210 1513 1210 1210 1513 1210 14218
SALARIO JEFE DE COMERCIALIZACIN 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
BONIFICACIN JEFE DE COMERCIALIZACIN 0 7444 12406 9925 12406 9925 9925 12406 9925 9925 12406 9925 116619
SALARIO ASISTENTE DE PRODUCCIN 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
BONIFICACIN ASISTENTE DE PRODUCCIN 0 454 756 605 756 605 605 756 605 605 756 605 7109
SALARIOS OBREROS (20) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000
SALARIO CHOFERES (3) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
BONIFICACIN CHOFERES RIOBAMBA-MANTA 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
BONIFICACIN CHOFERES MANTA-RIOBAMBA 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
SALARIO VENDEDOR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
BONIFICACIN VENDEDOR 0 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -24
VARIOS 0
Total 0 25713 596113 601982 599048 601982 599048 599048 601982 599048 599048 601982 599048 6624043
EGRESOS NO OPERATIVOS
SALARIO GERENTE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
BONIFICACIN DEL GERENTE 0 959 1598 1279 1598 1279 1279 1598 1279 1279 1598 1279 15022
SALARIO ASISTENTE DE GERENCIA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
BONIFICACIN DEL ASISTENTE DE GERENCIA 0 101 168 134 168 134 134 168 134 134 168 134 1576
SALARIO CONSERJE 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
TANQUEO DE VEHCULOS 0 0
CAMBIO DE ACEITE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
CAMBIO DE LLANTAS 150 151 152 153 154 155 915
CASA PLAYA 90000 90000
0
0
Total 0 1275 2484 93041 2839 3041 2840 2688 3194 2688 2842 3041 2843 122813
Efectivo total pagado 0 26988 598598 695023 601887 605023 601888 601736 605176 601736 601890 605023 601891 6746857
Posicin del efectivo (al final del mes) 0 -9738 880414 2666641 4049755 5925981 7309094 8692358 ######## ######## ######## ######## ######## ########
