Flujo de Caja Licores
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ENERO FEBRERO MARZO VENTAS UNID. 1,500 1,650 1,815 PRECIO DE VENTAC/U S/.37,500 S/.41,250 S/.45,375 PRECIO DE COMPRA S/.22,500 S/.24,750 S/.27,225 VENTAS AL CONTADO 50% S/.400,955 VENTAS A CREDITO A 1 MES 30% S/.240,573 VENTAS A CREDITO A 2 MESES 20% S/.160,382 TOTAL S/.801,911 COMPRA AL CONTADO 30% S/.144,344 30% COMPRA AL CREDITO 70% S/.336,802 70% TOTAL S/.481,146 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.300 N° MENSUAL TOTAL TRABAJADORES 5 S/.675 S/.3,375 3% ENERO FEBRERO MARZO GASTOS DE VENTAS 45 50 54 PARA APERTURA DE SUCURSAL 80,000 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PAGO DE FINANCIAMIENTO 5,000 5,000 5,000 SALDO INICIAL PARA ENERO 2,500 SALDO MINIMO 100,000
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Flujo de caja Licores
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOVENTAS UNID. 1,500 1,650 1,815 1,997 2,196PRECIO DE VENTAC/U S/.37,500 S/.41,250 S/.45,375 S/.49,913 S/.54,904PRECIO DE COMPRA S/.22,500 S/.24,750 S/.27,225 S/.29,948 S/.32,942
VENTAS AL CONTADO 50% S/.400,955VENTAS A CREDITO A 1 MES 30% S/.240,573VENTAS A CREDITO A 2 MESES 20% S/.160,382
TOTAL S/.801,911
COMPRA AL CONTADO 30% S/.144,344 30%COMPRA AL CREDITO 70% S/.336,802 70%TOTAL S/.481,146
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.300
N° MENSUAL TOTALTRABAJADORES 5 S/.675 S/.3,375
3% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOGASTOS DE VENTAS 45 50 54 60 66
PARA APERTURA DE SUCURSAL 80,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPAGO DE FINANCIAMIENTO 5,000 5,000 5,000 5,000
SALDO INICIAL PARA ENERO 2,500
SALDO MINIMO 100,000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE2,416 2,657 2,923 3,215 3,537 3,891 4,280
S/.60,394 S/.66,434 S/.73,077 S/.80,385 S/.88,423 S/.97,265 S/.106,992S/.36,236 S/.39,860 S/.43,846 S/.48,231 S/.53,054 S/.58,359 S/.64,195
INGRESO NETO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE72 80 88 96 106 117 128
TOTAL32,076
S/.801,911 25S/.481,146 15S/.320,764
TOTAL962
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA ENERO FEBRERO
VENTAS EN EFECTIVO 37,500 41,250TOTAL DE INGRESOS 37,500 41,250Proveedores de Bienes al contado 6,750 7,425Proveedores de Bienes al credito 15,750 17,325GASTO ADMINISTRATIVOS 300 300Pagos a y por cuenta de los empleados 3,375 3,375GASTOS DE VENTAS 45 50GASTO APERTURA DE SUCURSAL
GASTO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE EGRESOS 26,220 28,475
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 11,280 12,776
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
45,375 49,913 54,904 60,394 66,434 73,077 80,385 88,42345,375 49,913 54,904 60,394 66,434 73,077 80,385 88,4238,168 8,984 9,883 10,871 11,958 13,154 14,469 15,916
19,058 20,963 23,060 25,366 27,902 30,692 33,762 37,138300 300 300 300 300 300 300 300
3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,37554 60 66 72 80 88 96 106
80,0005,000 5,000
30,954 33,682 36,683 39,984 43,615 127,609 57,002 61,835
14,421 16,230 18,221 20,410 22,819 -54,532 23,382 26,588
NOVIEMBRE DICIEMBRE
97,265 106,992 801,91197,265 106,992 801,91117,508 19,259 144,34440,851 44,937 336,802
300 300 3,6003,375 3,375 40,500117 128 962
80,0005,000 5,000 20,000
67,151 72,999 626,20930,114 33,993 175,702
