INVERSIONES PERU ANDINO E.I. R .L

RUC:

AÑO 2015CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2015

INVERSIONES PERU ANDINO E.I.R.LRUC: 20481278512

AÑO 2015 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRESALDO INICIAL DE CAJA 25,000.00 21,230.00 20,830.00 18,330.00 52,725.20 52,725.20 52,725.20 43,225.2 33,725.20 24,225.2 14,725.2 5,225.2INGRESOS OPERATIVOSIngresos por alquiler de maquinaria 18,000.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 - 0 0 0 0 0 0 0Prestamo mutuo entre empresas relacionadas 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL INGRESOS 43,000.00 26,230.00 22,830.00 64,330.00 52,725.20 52,725.20 52,725.20 43,225.2 33,725.20 24,225.2 14,725.2 5,225.2EGRESOS OPERATIVOSCombustible 2,000.00 1,800.00 1,100.00 540.00 0 0 0 0 0 0 0Honorarios Chofer 1,600.00 1,400.00 1,200.00 400.00 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento de Vehìculo 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,100.00 0 0 0 0 0 0 0Cuota Leasing Cargador 15,970.00 0 0 9,564.80 0 0 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00TOTAL GASTOS OPERATIVOS 21,770.00 5,400.00 4,500.00 11,604.80 0 0 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 21,230.00 20,830.00 18,330.00 52,725.20 52,725.20 52,725.20 43,225.2 33,725.20 24,225.2 14,725.2 5,225.2 -4,274.8

DICIEMBRE