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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

-E DUBA-Nit. 890.270.833-5

Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 1 de 2

ÚNIDAD FINANCIERA.

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto LEONARDO MANTILLA NOGUERA, Representante Legal y JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-

T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE

BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ

COMO EN LAS RESOLUCIÓN NO 706 DEL 16 DICIEMBRE 2016, RESOLUCIÓN 182 DEL 19 MAYO DEL 2017 Y

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE

RESOLUCIÓN NO 0533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN (CGN), SE PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (5) DÍAS Y EN LA PÁGINA

WEB, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL

PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2019.

FIRM TE LEONAR O MANTILLA NOGUERA c.c 91.258.439

FIRMA~ADOR JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA T.P. No. 162005-T

Los arriba finnantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos por lo tanto. bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la finna.

Calle 48 No. 17-25 B. Colombia 1'---"''---L~~.__---.IIil Telefax: 6020219 contactenos@eduba.gov.co

www.eduba.qov.co

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

-E DUBA-Nit. 890.270.833-5

Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 2 de 2

ÚNIDAD FINANCIERA.

El Suscripto Leonardo Mantilla Noguera, Representante Legal y el contador público de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Julieth Del Guercio Gamarra identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.096.183.972 de Barrancabermeja y Tarjeta Profesional No 162005-T, con ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resolución No 706 del 16 diciembre 2016, resolución 182 del 19 mayo del 2017 expedida por la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).

CERTIFICO

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- con corte a 30 Junio del 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financieros GD_PMA (Delfín) y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 0533 de 2015, de la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).

Que en los estados contables básicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -E DUBA- con corte a 30 Junio del 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD_PMA (Delfín) a 30 Junio del2019.

Que los activos presentan un potencial de servicios y a la vez sus pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de Julio de 2019.

FIRJ~ LEONARDO MANTILLA LUCENA c.c 91.258.439

FIRMA(BADOR JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA T.P. No. 162005-T

Los arriba declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia Telefax: 6020219 contactenos@eduba.gov.co

www.eduba.qov.co

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE

r/' . BARRANCABERMEJA "EDUBA"

·~· ~ -.1~ .t. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA f""'""CUOfOC~40~-- --~ GFP-FR-002 1 Página 1 de 1 1 1 1 PAGINA 1 DE 1 T~o!Jri;(UI,MWI!'Tfllt(S~

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019

2019 2018 2019 2018 Periodo Periodo Periodo Periodo

Código ACTIVO Actual Anterior Código PASIVO Actual Anterior

$ $ $ $ CORRIENTE (1) 16,488,696,157 18,038,892,700 CORRIENTE (4) 208,549,753 1 05,500,730

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 3,643,477,038 9,439,234,313 24 cuentas por pagar 208,549,753 86,163,152 12 inversiones e instrumentos derivados 47,241,000 47,241 ,000 25 beneficios a los empleados o 19,337,578

13 cuentas por cobrar 287,175,997 860,065,846

15 inventarios 8,867,482,782 6,820,654,145

19 Otros Activos 3,643,319,340 871,697,396

NO CORRIENTE (2) 1 ,238, 762,893 1,217 ,832, 789 NO CORRIENTE (5) 1,452,171,081 17,030,844

12 inversiones e instrumentos derivados o o 24 Cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030,844

13 cuentas por cobrar 153,849,473.0 o 25 beneficios a los empleados 18,582,11 5 o 16 Propiedades, planta y equipo 1,068,598,960 1,217,832,789 o o 19 Otros activos 16,314,460 o o o 1

3 PATRIMONIO (7) 16,066,738,216 19,134,193,915 1

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 16,066,738,216 19,134,193,915

TOTAL ACTIVO (3) 17,727,459,050 19,256,725,489 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 17,727,459,050 19,256,725,489

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) o o ACREEDORAS (10) o o

81 Derechos contingentes o o 91 Responsabilidades contingentes o o 82 Duedoras Fiscales o o 92 Acreedoras Fiscales o o 83 Deudoras de Control 2,200,696,235 2,200,696,235 93 Acreedoras de control o o 89 Deudoras por Contra (cr) -2,200,696,235 -2,200,696,235 99 Acreedoras por Contra (db) o o

~~ ~ 1

~ LEONARDO ~ANTILLA NOGUERA JULIETH D GUERCIO GAMARRA

GERENTE CONTADOR PUBLICO Acta Posesión No 0047 de Mayo 27-2019 TP 162005-T

C .C.91.258.439 26 JUl 2019 . - ·

~ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACION FINANCIERA GFP-FR-002.1 1 Versión: 0.1 Fecha: 12 1201 8 1

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019

2 6 JUL 2019 2018 2018

Periodo Periodo

Código ACTIVO Actual Actual

$ $

CORRIENTE (1) 16,488,696,157 18,038,892,700

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 3, 643,477,038 9,439,234,313

1105 Caja 828,116 781.242

111 o Bancos y corporaciones 3.642,648,922 9,438,453,071

12 inversiones e instrumentos derivados 47,241,000 47,241,000

1224 lnversíon es de Administracion de liquidez al costo. 47,241,000 47,241,000

13 Cuentas por cobrar 287,175,997 860,065,846

1316 Venta de Bienes 287,175,997 1,046,543,857

1384 Otras Cuentas por Cobrar o 18,419,883

1386 Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr) o -204,897,894

15 Inventarios 8,867,482, 782 6,820,654, 145

151 O Mercancías en existencia 9,258,953,854 7,212,125,217

1580 Provisión para protección de inventarios (cr) -391.471,072 -391,471,072

19 Otros activos 3,643,319,340 871,697,396

1908 Recursos Entregados en Administracion 945,855,540 853,417,364

1926 Derechos Fideicomiso 2.697,463.800 o 19 70 Intangibles o 55,562,500

1975 Amortización acumulada de intangibles (cr) o -37,282,468

NO CORRIENTE (2) 1,238,762,893 1,217,832, 789

13 Rentas por cobrar 153,849,473 o 1316 Venta de Bienes 153.849,473.00 o 1384 Otras Cuentas por Cobrar 00 o 1386 Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr) o o

16 Propiedades, planta y equip o 1,068,598,960 1,217,832, 789

1640 Edificaciones 1,231.933, 784 1.421,012.324

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 77,551,961 116,303,011

1670 Equipos de comunicación y computación 147,823,029 186,225.914

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 164,990,834 164,990,834

1685 Depreciación acumulada (cr) -553,700,648 -670,699,294

19 Otros activos 16,314,460 o 1970 Intangibles 59.251,500 o 1975 Amortización acumulada de intangibles (cr) -42,937,040 o

TOTAL ACTIVO (3) 17,727,459,050 19,256,725,489

~ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GFP-FR-002.1 T Versión: 0.1 Fecha: 12 1 201 B l

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019

26 JUl ?.019 2018 2018

PASIVO

CORRIENTE (4) 208,549,753 105,500,730

24 Cuentas por pagar 208,549,753 86,163,152

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales o o 2407 Recursos a favor de terceros 74.425,795 38,745.545

2424 Descuentos Nomina 11.774,716 35,965.625

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 8,044.332 11.266,431

2440 Impuestos, contribuciones y lasas por pagar 70.400 152.047

2490 Otras cuentas por pagar 114.234.510 33.504

25 Obligaciones labora les y de seguridad social integral o 19,337,578

251 1 Beneficios a /os empleados a corto plazo o 251 2 Beneficios a /os empleados a largo plazo o 19,337.578

2514 Beneficios posempleo-Pensiones o

NO CORRIENTE (5) 1,452,171,081 17,030,844

24 Cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030,844

2490 Otras cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030.844

25 Obligaciones laborales y de seguridad socia/Integral 18,582,115 o 2512 Beneficios a tos empleados a largo plazo 18.582.115 o

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública 16,066,738,216 19,134,193,915

3105 Capital fiscal 14,422,743.241 14.422.743,241

3109 Resultado de ej ercicio anteriores 7,652,667,343 2,162,541 ,295

311 O Resultado del ejercicio -6,008.672.368 3,479.032.460

3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación o -930,123,081

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 17,727,459,050 19,256,725,489

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) o o

8 1 Derechos contingentes

82 Deudoras fiscales

83 Deudoras de control 2, 200. 696,235 2,200.696,235

~D~dom~r~' 2, 200,696,235 2,200.696,235

~; ~fo LEONARD p1VIANTILLA NOGUERA JULIETH DEL~~t<t;IU GAMARRA

GERENTE CONTADOR PUBLICO

Acta Posesión No 0047 de Mayo 27 - 2019 TP 162005-T

c _c .91 .2S8.439

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTER SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"

2 6 JUL 201q

Código Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES (1)

42 Venta de bienes 44 Transferencias

GASTOS OPERACIONALES (3)

51 De administración 53 Provisiones, agotamiento, amortización

55 Gasto público social

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

OTROS INGRESOS (5) 48 Otros ingresos

OTROS GASTOS (7)

58 Otros gastos

EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)

2019

Periodo

Actual

$ 2,676,954,330

10,582,765

2,666,371,565

8, 775,956,449

1 ,672,015,592

57,715,076

7,046,225,781

-6,099,002,119

140,872,298 140,872,298

50,542,547

50,542,547

-6,008,672,368

2018

Periodo

Anterior

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11;==·=6,=00=8=,6=72='=,3=6=8

LEONARDO MANTILLA NOGUERA

GERENTE

Acta Posesión No 0047 de Mayo 27 - 2019

C.C.91.258.439

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

CONTADOR PUBLICO

TP 162005-T

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE

~ BARRANCABERMEJA " EDUBA"

ESTADO DE RESUL TACOS

GFP-FR-002.3 !versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018 !PAGINA 1 DE 1 ·-- GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A JUNIO 30 DE 2019

2019 2018 Código Concepto 26 JUL 2019

Periodo Periodo Actual Anterior

$ $ INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,676,954,330 5,977,368,868

42 VENTA DE BIENES 10,582,765 1,214,500 4206 CONSTRUCCIONES o 492,000 4210 BIENES COMERCIALIZADOS 10,582,765 722,500

44 TRANSFERENCIAS 2,666,371 ,565 5,976,154,368 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,666,371 ,565 5,976,154,368

GASTOS OPERACIONALES (3) 8, 77 5, 956,449 2,642,254,970

51 ADMINISTRACIÓN 1,672,015,592 1 ,300, 103,262 5101 SUELDOS Y SALARIOS 591 ,020, 711 604,584,693 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 16,266,255 o 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 147,671,493 155,877,303 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 25,189,600 26,249,900 5107 PRESTACIONES SOCIALES 81,417,289 96,564,167 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 88,175,563 54,404,465 5111 GENERALES 722,274,681 362,422,734 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS o

53 DETERIORO, DEPRECIACION ES, AMORTIZACIO 57,715,076 192,231,907 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E 57,715,076 192,231 ,907

55 GASTO SOCIAL 7 ,046,225, 781 1,149,919,801 5504 VIVIENDA 7,046,225,781 1,149,919,801

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4) -6,099,002,119 3,335,113,898

48 OTROS INGRESOS 140,872,298 150,891,505

4802 FINANCIEROS 140,803,479 98,737,142

4808 OTROS INGRESOS DIVERSOS 68,819 52,1 54,363

58 OTROS GASTOS 50,542,547 6,972,943

5804 FINANCIEROS 50,540,227 6,972,943

5890 GASTOS DIVERSOS 2,320 o

EXCEDENTES (DEFICIT) -6,008,672,368 3,4 79,032,460

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) -6,008,672,368 3,479,032,460

.., ~~D ca LEONAT{DO MANTILLA NOGUERA JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

GERENTE CONTADOR PUBLICO

Acta Posesión No 0047 de Mayo 27- 2019 TP 162005-T

C.C.91.258.439

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "E DUBA"

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

GFP-FR-002.4 Versión: 0. 1 Fecha: 12 f 2018 PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A JUNIO 30 DE 2019

S JUL 1 SALDO DEL PATRIMONIO A PERIODO (1) 17,060,878,193

VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -994,139,977

SALDO DEL PATRIMONIO A PERIODO (3) 16,066,738,216

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2

INCREMENTOS (4)

DISMINUCIONES (5) -994,139,977

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) o

JULIETH

Acta Posesión No 0047 de Mayo 27- 2019 C.C.91 .258.439

CONTADOR PUBLICO TP 162005-T